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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

NOMBRE DE LA EMPRESA

EXPRESADOS EN (QUETZALES / DÓLARES)

FECHA DEL FLUJO (En la que se elaboró)

AÑOS Año Base** 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 TOTAL
Ingresos
Ventas al Contado y Crédito:
Producto/Servicio 1 (especifique) 1,956,018 2,173,353 2,414,837 2,683,152 2,981,280 3,312,533 3,680,593 17,245,748
Producto/Servicio 2 (especifique) 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto/Servicio3 (especifique) 0

Producto/Servicio (Resto de Prod./Serv., especifique)) 0


Total de Ventas 1,956,018 2,173,353 2,414,837 2,683,152 2,981,280 3,312,533 3,680,593 17,245,748
Recuperación Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos(especificar)
0
Aportes de Socios 0
Préstamos:
(Solicitud Nueva) 200,000 200,000
Otros Bancos (especificar) 0
Total Ingresos 1,956,018 2,373,353 2,414,837 2,683,152 2,981,280 3,312,533 3,680,593 17,445,748

Egresos 0
Compra de Materiales de Construcción 1,714,090 1,904,544 2,116,160 2,351,289 2,612,543 2,902,826 3,225,362 15,112,725
Fletes y Acarresos Sobre Compras 98,628 109,586 121,762 135,291 150,324 167,027 185,585 869,575
Sueldos y Salarios 50,000 55,556 61,728 68,587 76,208 84,675 94,084 440,838
Bonificacion Incentivo 5,000 5,556 6,173 6,859 7,621 8,468 9,408 44,084
Reparacion y Mantenimiento 20,000 22,222 24,691 27,435 30,483 33,870 37,634 176,335
Combustibles 1,000 1,111 1,235 1,372 1,524 1,694 1,882 8,817
Otros Gastos (especificar) 0
Destino del préstamo (Nva. Solicitud)
Costo de producción/Vta./Admon.(Operación) 0
Compra de Activos Fijos (inversion) 200,000 200,000
Consolidación de deudas (financiamiento) 0
Pago de dividendos 0
Pago capital Ptmo. (Nva. Sol) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000
Pago intereses Ptmo. (Nva.Sol) 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 244,000
Pago capital Ptmo. (Ptmos. Vigentes) 0
Pago intereses Ptmo. (Ptmos. Vigentes) 0
Pago capital Ptmo. Otros Bancos 0
Pago intereses Ptmo. Otros Bancos 0
Pago comisión (Cartas de credito)
Total Egresos 1,888,717 2,387,375 2,420,550 2,679,633 2,967,503 3,287,359 3,553,955 17,296,375
Flujo Neto (Ingresos - Egresos) 67,301 -14,022 -5,713 3,519 13,777 25,174 126,638 149,373
Saldo Inicial de Caja 67,301 53,279 47,566 51,085 64,862 90,036
Saldo Final o Disponibilidad 67,301 53,279 47,566 51,085 64,862 90,036 216,674

Indicadores
Relación costo ventas/total ventas 87.6% 87.6% 87.6% 87.6% 87.6% 87.6% 87.6%
Porcentaje de margen bruto 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Relación gastos operativos / total ventas 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9%
Porcentaje de margen operativo 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Porcentaje de Comisión Cartas de Crédito 0%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERSONA QUE ELABORÓ EL FLUJO

NOMBRE: NOMBRE:

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