EMPRESA COMERCIALIZADORA D4, SRL

Registro de Transaciones

FECHA DETALLE CUENTA AUXLIAR SUB-CUENTA DEBITO CREDITO

01 de marzo Fondo de operaciones 1 1001 10,000
Casa matriz 10,000
Efectivo caja y banco popular 10,000
P/R un fondo de operaciones
para la agencia de Azua
mediante un cheque.

10 de marzo Cuentas por cobrar 2 1002 50,000

Siembras hermanas, SRL 50,000
Efectivo caja y banco 50,000
P/R

11 de marzo Gastos financieros 3 1003 950,000

Reembolsos 950,000
Efectivo caja y banco 950,000
P/R

20 de marzo Cuentas por cobrar 4 1004 25,000

Oficina matriz 25,000
Banco BHD 25,000
Costo de transferencia 100
RR

21 de marzo Reembolso 5 1005 100

Cargo por transferencia 100
Efectivo caja y banco
RR

22 de marzo Compra de mercancia casa matriz 6 150,000 1006 150,000

inventario

23 de marzo Efectivo caja y banco 7 1007 500,000

Casa matriz 500,000
ventas 500,000
Pago 20% al contado 7 1007 100,000
Efectivo caja y banco 100,000
Pago 80% a credito 320,000
RR
Cuentas por pagar 320,000

24 de marzo Cuentas por cobrar 100,000

RR

25 de marzo Transf. Al banco 8 100,000 1008

Efectivo caja y banco BHD 100,000
RR

26 de marzo Caja chica 9 4,100

Reembolso casa Matriz 4,100 1009
Efectivo caja y banco popular 4,100
Gastos generales y admin. 4,100
RR

27 de marzo Casa Matriz 10 4,100 1010

Efectivo caja y banco BHD 4,100
Reembolso casa matriz
RR
Total 2,213.30 2,213.30