02 - Control de Pedidos y Compras (Version 1) .XLSB

TRASLADO -
VALOR
REMISIÓN- ORDEN FACTURA KILOS CANTIDAD
UNITARIO
cotización
137 38768 420 2 TAMBORES
138 38783 1260 6 TAMBORES
142 38855 2100 10 TAMBORES
143 38927 840 4 TAMBORES
144 39023 1680 5 TAMBORES
147 39424 420 2 TAMBORES
148 A061 39497 1260 6 TAMBORES
153 A061 39725 840 4 TAMBORES
160 A061 40109 840 4 TAMBORES
163 A061 40176 840 4 TAMBORES
171 A061 40502 420 2 TAMBORES
171 A061 40530 2520 12 TAMBORES
176 A061 41070 1260 6 TAMBORES
178 A061 41203 840 4 TAMBORES
179 A061 41314 840 4 TAMBORES
180 A061 41459 2520 12 TAMBORES
A061 41470 420 2 TAMBORES

187 A061 41537 840 4 TAMBORES
190 A061 41715 840 4 TAMBORES
191 A061 41827 1680 8 TAMBORES
192 A061 41919 840 4 TAMBORES
193 A061 42398 1260 6 TAMBORES
200 A061 42398 225 1 TAMBORES
201 A061 43125 1680 8 TAMBORES
203 A061 43330 1260 6 TAMBORES
206 A061 180 840 4 TAMBORES
207 F061 198 1680 8 TAMBORES
210 F061 305 840 4 TAMBORES
215 F061 948 1680 8 TAMBORES
216 F061 1130 840 4 TAMBORES
224 F061 1527 25 25 KG
225 F061 1566 840 4 TAMBORES
242 F061 3649 420 2 TAMBORES
246 F061 4075 70 70KG
252 F061 4261 840 4 TAMBORES
254 F061 4371 1260 6 TAMBORES
255 FO061 4453 420 2 TAMBORES $ 25,000
260 F061 4600 70 70G

264 FO614979 420 2 TAMBORES $ 25,900
269 F061 6326 195 1 TAMBOR $ 28,000
274 F061 7315 840 4 TAMBORES $ 28,000

LIBRO DE CONTROL DE PEDID
VALOR
SUBTOTAL IVA RETEFUENTE ICA TOTAL ABONO
FACTURA
$9,296,700
$27,890,100
$46,483,500
$18,593,400
$37,186,800
$9,296,700
$27,890,100
$18,593,400
$18,593,400
$18,593,400
$9,786,000
$58,716,000
$29,358,000
$19,572,000
$19,572,000
$58,716,000
$9,786,000
$19,572,000
$19,572,000
$39,144,000
$19,572,000
$29,358,000
$5,242,500
$39,144,000
$29,358,000
$19,572,000
$39,144,000
$19,572,000
$39,144,000
$19,572,000
$1,505,763
$19,572,000
$10,764,600
$2,094,204
$ 18,480,000 $ 3,511,200 $ 462,000 $21,529,200
$ 27,720,000 $ 5,266,800 $ 693,000 $32,293,800
$ 10,500,000 $ 1,995,000 $ 262,500 $12,232,500
$ 1,797,600 $ 341,544 $ 44,940 $2,094,204

$ 10,878,000 $ 2,066,820 $ 271,950 $12,672,870
$ 5,460,000 $ 1,037,400 $ 136,500 $6,360,900
$ 23,520,000 $ 4,468,800 $ 588,000 $27,400,800

BRO DE CONTROL DE PEDIDOS Y COMPRAS DE POLIUREA A CANGURO
FECHA
FECHA DE
SALDO PEDIDO O CLASE DE MATERIAL
VENCIMIENTO
RECIBIDA
EPAPROOFFPC07 RESINA CLEARKLO Y

7/4/2017 9/2/2017
EPAPROOFFPC07 ISO CLEARKLO
7/5/2017 9/3/2017
7/13/2017 11/0917
7/21/2017 9/19/2017
7/31/2017 9/29/2017
9/12/2017 11/11/2017
9/19/2017 11/18/2017
10/10/2017 12/9/2017
11/20/2017 1/19/2018
11/27/2017 1/26/2018
1/29/2018 3/30/2018
2/2/2017 4/3/2018
4/5/2018 6/4/2018
4/19/2018 6/18/2018
5/2/2018 7/1/2018
21/05/218 7/20/2018
5/22/2018 7/21/2018
5/30/2018 7/29/2018
6/25/2018 8/24/2018
7/10/2018 9/8/2018
7/23/2018 9/21/2018
9/12/2018 11/10/2018
11/14/2018 1/13/2019
11/28/2018 1/27/2019
1/17/2019 3/18/2019
2/22/2019 4/23/2019
2/26/2019 4/27/2019
3/12/2019 5/11/2019
6/5/2019 8/4/2019
6/27/2019 8/26/2019
8/13/2019 10/12/2019 MB-11 GIALLO 9 KLO

8/20/2019 10/19/2019
6/5/2020 8/30/2020
9/11/2020 11/10/2020 MB-11 BLANCO 101 KLO

10/7/2020 12/6/2020
10/21/2020 12/20/2020
11/4/2021 1/3/2021
EPAPROOFFPC07 ISO CLEARKLO WFC
11/19/2020 1/18/2021 MB-11 BLANCO 101 KLO

1/25/2021 3/26/2021
EPAPROOFFPC07 ISO CLEARKLO WFC
7/30/2021 28/09/021 EPAPROOFFPC07 RESINA CLEARKLO

11/21/2021 11/21/2021
CODIGO OBRA FECHA DE PAGO
11689 Y 11691 CORINTO 9/4/2017
11689 Y 11691 CORINTO 9/15/2017
11689 Y 11691 CORINTO Y NILO 10/2/2017
11689 Y 11691 NOCAIMA 10/2/2017
11689 Y 11691 CORINTO Y NILO 11/1/2017
11689 Y 11691 Alejandría y Alameda 12/1/2017
11689 Y 11691 AKALIA Y BODEGA 12/1/2017
11689 Y 11691 OBRA HIDROELECTRICA 2/6/2018
11689 Y 11691 AMARILO 3/9/2018
11689 Y 11691 AMARILO 4/20/2018
11689 Y 11691 AMARILO 5/8/2018
11689 Y 11691 LLANO ALTO 5/06/2018 Y 22/06/17
11689 Y 11691 RADIOPOLIS Y 109 7/7/2018
11689 Y 11691 NILO 8/2/2018
11689 Y 11691 PAPYRUS 8/2/2018
11689 Y 11691 LLANO ALTO 10/08/2018 y 7/09/2018
11689 Y 11691 NILO E 4 9/7/2018

11689 Y 11691 VARIAS 10/5/2018
11689 Y 11691 NILO Y OTROS 11/28/2018
11689 Y 11691 LLANO ALTO 19/12/2018 Y 17/01/19
11689 Y 11691 NILO Y LLANO ALTO 2/14/2019
11689 Y 11691 NILO Y LLANO ALTO 14/02/2019 Y 22/02/2019
11689 Y 11691 2/22/2019
11689 Y 11691 NILO, MAKRO, AG3 1/03/2019, 16/04/2019, 03/05/2019
11689 Y 11691 LA CALLEJA 5/31/2019
11689 Y 11691 ULB GOLD 2/07/2019 y 22/07/019
11689 Y 11691 EDIF 127 PARK 22/07/2019 y 02/08/2019
EDIF 127 PARK, ULB Y

11689 Y 11691 10/19/2019
NILO
11689 Y 11691 1/23/2020
11689 Y 11691 03/06/2020 $ 10.572.000 - 3428000 23/06/2020 $ 5.572.000
11359 Multifamiliar 23/06/2020 $ 1.505.763
11689 Y 11691 ULB GOLD 8/11/2020
11689 Y 11691 10/29/2020
Santa Martha, Alameda,

11274 11/20/2020
Vasily106.
11689 Y 11691 ALAMEDA
11689 Y 11691 Bosques de Santa Ana Neiva 2/26/2021
17304 - 17305 04/06/20201
11274 6/4/2021
17304 - 17305 7/29/2021
11689 11/17/2021
17304 - 17305 11/19/2021

COMPROBANTE OBSERVACIONES
Cheque 75689-0
DAV.14406928
DAV.14542852
DAV.14542852
DAV.14795432
DAV.15066355
BOG. 23350301
DAV.15665475
DAV. 15976075
DAV. 16281932
Bancolombia. 0000053311
Abono DAV. 16639077 y 16778196
DAV. 16902428
DAV. 17114525
DAV. 17114525
DAV. 17176686
Comprobante
DAV.17676512
DAV.18179019
DAV.18430713 Y 18679306
DAV.18975573
POLI
Abono $19.358.000 DAV.18975573 Y Saldo DAV. 19048792 URE
A
DAV. 19048792 COL
OM
BIA:
Abonos y saldo DAV. 19121432, 19622708, 19790202 Abon
o
$38.7
DAV. 20096313 16.00
0
Saldo
Abono DAV - 20471845 $20.0
00.00
0
07/09
Abono DAV - 20713103 y Saldo 20872457 /2018
21852551
BANCOLOMBIA
24755181 - 24763223 - 25002160
PIGMENTO AMARILLO BANDERA 25002160
25719619
2697135
PAGO TOTAL DE LA FACTURA
27345828
30397435
26/02/2021 Abono $7293800.
29029871 - 30771409 14/05/2021 abono por $21.529.200
04/06/2021 Pago saldo $ 3.470.800
30771409
30771409
Abono factura $8.500.00 SALDO $
31722234-31922317 4,172,870 PAGO TOTAL DE LA
FACTURA
33902450
17/11/2021
33953318
PAGO TOTAL FACTURA
POLI
URE
A
COL
OM
BIA:
Abon
o
$38.7
16.00
0
Saldo
$20.0
00.00
0
07/09
/2018
TRASLADO -
VALOR
REMISIÓN- ORDEN FACTURA KILOS UNIDADES
UNITARIO
cotización
277 FC2822 425.00 2 25,900

RETEFUENTE VALOR TOTAL
SUBTOTAL IVA RETEIVA
2,5% FACTURA
11,007,500 2,091,425 $13,098,925

LIBRO DE CONTROL DE PEDIDOS Y COMPRAS
FECHA PEDIDO O FECHA

ABONO SALDO
RECIBIDA VENCIMIENTO
$13,098,925 $0 11/19/2021 9/26/2021

CONTROL DE PEDIDOS Y COMPRAS DE POLIUREA A GMP
CLASE DE MATERIAL
METIC TEVNOCOAT P-2049 KIT A+B * 450 KG

DE POLIUREA A GMP
CODIGOS
32020442
OBRA FECHA DE PAGO
LLANO ALTO II ET 1 12/8/2021

COMPROBANTE
32020442
OBSERVACIONES
PAGO DEL 50%

TRASLADO -
VALOR
UNITARIO
cotización
270 SQAV-4733 450.00 8 10,350,000

RETEFUENTE VALOR TOTAL
2,5% FACTURA
82,800,000 15,732,000 2,070,000 $96,462,000


ABONO SALDO
$58,231,000 $38,231,000 8/12/2021 9/26/2021

CLASE DE MATERIAL
METIC TEVNOCOAT P-2049 KIT A+B * 450 KG

DE POLIUREA A GMP
CODIGOS
32020442
OBRA FECHA DE PAGO
LLANO ALTO II ET 1 12/8/2021

COMPROBANTE
32020442
OBSERVACIONES
PAGO DEL 50%

TRASLADO -
VALOR
UNITARIO
cotización
175.00 -
102.25 -
201237 20.00 -
201257 43.00 -
201431 427.00 -
201432 1,241.16 -
201762 - 16
202083 416.00 -
203149 - 16
203292 - 16
204173 838.00 -
205149 427.00 -
205305 - 50
205320 413.62 -
205314 1,652.48 -
206254 822.44 -
206200 5.00 -
206796 1,238.70 -
206794 414.10 -
208391 1,238.70 -
208806 220.00 -
209314 592.20 -
209317 646.50 -
POLIUREA 207569 427.00 -

COLOMBIA:
ANEXO DANIEL
210273 394.80 -
210277 431.00 -
210284 20.00 -
210376 592.20 -
210995 427.00 -
210377 646.50 -
214030 646.50 -
213987 592.20 -
138 213981 862.00 -
214413 427.00 -
213033 431.00 -
212993 807.70 -
003 216316 825.80 -
004 216449 1,238.70 -

005 Pedido no entregado
15216 008 231955 412.90 2 TAMBORES
009 216982 427.00 -
15343 011 231956 1669.7 8 TAMBORES
012 217805 427.00 -
15507 015 231957 825.8 4 TAMBORES
15602 016 50 -
018 218524 454.00 -
019 218603 427.00 -
15676 021 231958 Y CRUCE 860.00 4 TAMBORES
15677 022 222904 848.80 4 TAMBORES
023 219240 954.00 4
024 219924 592.00 -
025 219769 908.00 -
026 220017 1,135.00 812
15651 500.00 2
T 16261 229918 1,800.00 2
T 16291 229919 1,293.00 1
T 16295 229919 1,218.00 2
026 220284 227.00 203
028 220275 30.00

16007 029 231959 1255.5 6 TAMBORES
030 221197 1,500.00
032 221196 100.00 2
16155 034 235213 ANEXOS DANIEL

1,350.00
16261 035 222903

ANEXOS 646.50 609
DANIEL
0 036 226317 1,720.00 CRUCE (8 tam)
037 222151 854.00 4

POLIUREA
16426 040 235212 2,450.00
ESPAÑOLA
16489, 16505, 16604 y041

16517 CRUCE CRUCE (4 tam)
042 224816 454.00 2
042 223759 - 2
16636 Y 043, 044 y
(16637 (1218 041 (041pte
y 646.5 PTE facturar Traslado 16636 227ru CRUCE (6 tam)
FACTURAR 431kg de 454 (16636) y
) iso) 236842 6 POLIUREA
COLOMBIA:
16670 045 ANEXO DANIEL
16736 047 229601 454.00 4

POLIUREA COLOMBIA:
418 NUEVO DATO
048 224847 444.00 4
16845 - 16893049 229600 2,270.00 20

POLIURE
16878 049 226316 227.00 1680.9 NUE
052 225404 854.00 4
EDU 226052 540.00
EDU 226051 205.00
POLIUREA COLOMBIA:
ANEXO DANIEL
17372 058 229599 464.00 3
17374 059 229598 412.90 2 POLIUREA COLOMBIA:

ANEXO DANIEL
060 227489 307.00 3

17774
061 227514 227.00 2
18034 y 18439064 y 075 236775 100.00 2
18062 068 231972 19.00 48
48 X
18253 070 231973 19.00 GARRAFA
074 231980 1,305.00 6 TAMBORES

POLIUREA
18487 076 231975 406 Y 431 4 TAMBORES COLOMBIA:
AHORA SON 406
18506, 18512
y 18523 077 231974 406, 862 y 203 8TAMBORES
18505 078 231962 375.00 15 GARRAFAS
18581 079 231960 2,142.00 10 TAMBORES
18711 081 234245 837.00 4 TAMBORES

18714 083 234247 870.00 4 TAMBORES
235213 450.00
18859 Y 18978084 236776 300.00 15 CUÑETES
085 NO DESPACHADA
19012 086 234246 1,255 6 TAMBORES
18990 087 (609 - 646) 4 TAMBORES
19149 088 236384 609, 862 y 197,40 TAMBORES

19304 089 240.00 10 GARRAFAS
236383
19533 090 609 y 646,50 6 TAMBORES
20544 092 llegó inc 236917 862.00 8 TAMBORES
236.61 093 236610 480.00 20 GARRAFAS
N/A 095 237661 1 tambor ISO 10 GAR Resina
1 tambor ISO 10 GAR Resina

102 238722
20469 106 240430 197.4 1 TAMBOR

20544
107 llegó inc 240428 273.5 11 garrafos
20623 110 240429 625.00
092 240431 1,261.00 3 PAREJAS
114 245177 236.00 1 PAREJA
241957 115 241957 1,277.00 6 Tambores

4 TAM Y 3
241668 092 241668 922.00 GAR
242371 116 242371 216.00 8 GAR
21351 117 1,261.00 6 TAMBORES
118 243366 936.05 4 TAMBORES
119 243409 - 243410 951.00 4 TAMBORES
120 243757 1,370.00 3 PAREJAS
121 244070 469.00 1 PAREJA
122 244308 1379.57 3 PAREJAS
123 244309 911.05 2 PAREJAS

Remisión
124
1805, para
compensar
material de 125 244321
NO 162.00 6 GARRAFAS
IMAT que se DESPACHA
devolvió 126 DA 2 TAMBORES
5 GARRAFAS Y
127 245039 577.00 1 CAJA
128 245123 1326.5 11 Tambores
Remisión 25 800.00 4
Pedido telefó 245203 406.00 4 TAMBORES
21922
130 245647 1,316.00 6 TAMBORES

10 TAMBORES
131 245494 2102.63
132 245944 384.00 16 GARRAFAS
245721 1,016.00 5 TAMBORES
133 245778 393.00 2 TAMBORES
NO TIENE 246286 109.00
NO TIENE 246287 20.00

3 tambores y 1
134 y 135 246289 623.00 Timbo
16637 / 2015 NO EXISTE 247301 1,218.00 6 Tambores
139 246932 16 GARRAFAS

33
141 246943 25 KG. PIGMENTOS
145 247490 17 Garrafas
146 248830 1,239.00 6 TAMBORES

pigmento blanco
y 1 Kilo de
pigmento negro.
10 Garrafas
8 GARRAFAS
Primer
Y3 4
146
Faltante 248846 PIGMENTOS
TAMBORES DE
orden 146 y POLIUREA 2
150 249533 826.00 (Parejas)
249535 150 249535 1,239.00 6 TAMBORES
249533 151 250180 480.00
249533 152 249931 781.00 3 TAMBORES

2 CAJAS
23149 155 250668 40.00
159 251250 1,240.00 6 TAMBORES
159 251251 826.00 4 TAMBORES

2 CUÑETES Y
164 251756 376.00 14 GARRAFAS
166 251950 413.00 2 TAMBORES

20 GARRAFAS
170 253431 80.00 y 60 kg pigmento
174 255492 60 Kg. 21 GARRAFAS

60 Kg y 20 20 Garrafos y 1
49465 y 49620181 y 182 257291 y 257292 Garrafos . cuñete
188 258629 y 258652 $5,992 53 Unidades
Saldo 258652
197 01-261592 384.00 16
199 01-263213 25 KG. 2
202 300161 293 KG 13
208 301692 99 KG 9
399.00
209 301957 17
214 304553 2,477.00 28

217 305703 480.00 20
219 306603 2,063.00 20
226 309087 675.00 3
226 309093 645.00 3
227 310309 105.00 5 203,700
227 310309 135.00 5 383,400
227 310314 430.00 2 10,000
227 310306 450.00 2 10,000
241 353755 880.00 2 10,000
241 353756 332.00 2
250 401759 452.00 1
251 401760 536.00 3
251 401761 1,760.00 8
259 403934 2,200.00 10
259 403943 990.00 18
259 408320 452.00 188

POLIUREA COLOMBIA:
Está repetida en la fila 113, porque con
este traslado llegó primer y 1 pareja
más, de Poliurea de la orden de compra
092º
POLIUREA
COLOMBIA:
Nueva Poliurea Dow -
Bayer
POLIUREA
COLOMBIA:
Bayer
VALOR TOTAL
FACTURA
$3,950,542
$1,838,455
$1,345,600
$2,087,420
$4,953,200
$25,442,732
$232,000
$4,825,600
$232,000
$232,000
$16,995,420
$4,953,200
$725,000
$8,444,466
$33,737,032
$16,790,935
$46,400
$25,289,299
$8,454,266
$25,289,299
$4,491,520
$12,090,355
$13,198,944
$4,953,200
$8,060,237
$8,799,296
$1,345,600
$12,090,355
$4,953,200
$13,198,944
$13,198,944
$12,090,355
$17,598,592
$4,953,200
$8,799,296
$16,490,003
$17,338,497
$26,007,745
$11,272,381
$5,597,116
$45,321,174
$5,597,116
$22,535,343
$6,372,344
$5,200,860
$10,935,691
$18,216,501
$10,401,720
$13,979,473
$12,744,688
$38,061,282
$40,089,600
$68,785,019
$7,978,190
$718,041
$33,817,144
$42,951,813
$1,284,700
$4,724,100
$34,734,663
$94,000,000
$9,906,400
$55,419,000
$7,938,112
$432,912
OLIUREA $9,061,236
OLOMBIA:
EXO DANIEL
$17,956,684
OLIUREA COLOMBIA:
8 NUEVO DATO
$6,661,996
$91,285,214
POLIUREA COLOMBIA:
1680.9 NUEVO DATO $9,355,748
$11,752,192
$4,666,680
$2,040,324
IUREA COLOMBIA:
O DANIEL
$19,760,948
IUREA COLOMBIA: $11,557,401

O DANIEL
$5,721,584
$10,277,368
$1,480,763
$6,673,623
$6,678,843
$35,899,767
LIUREA
LOMBIA: $23,933,178
ORA SON 406
$0
$5,928,725
$59,832,945
$24,370,092
$19,317,689
$4,724,100
$5,978,640
$36,555,138
$48,970,653
$40,567,155
$49,516,920
$7,150,205
$6,273,222
$6,273,222
$5,610,108
$3,737,752
$18,425,730
$37,318,128
$6,360,514
$17,959,394
$26,188,330
$3,649,968
$24,801,111
$24,740,719
$37,460,438
$12,749,055
$37,233,203
$24,584,853
$2,737,476
$14,754,774
$36,300,974
$8,872,383
$37,143,065
$62,052,669
$5,589,192
$24,434,026
$11,596,003
$2,502,175
$590,240
$12,248,720
$31,162,530
$5,589,192
$467,075
$5,831,595
$39,064,770
$3,307,843
$33,971,555
$39,064,770
$6,986,490
$24,636,877
$718,760
$39,064,770
$26,043,180
$5,609,303
$13,021,590
$8,064,630
$8,064,630
$8,064,630
$176,313,699
$35,000,000
$5,589,192
$674,730
$4,639,334
$1,727,642
$5,617,752
$72,326,832
$6,986,490
$62,401,815
$8,032,500
$7,675,500
1,018,500 193,515
$3,493,245
1,917,000 364,230
4,300,000 817,000 $5,117,000
4,500,000 855,000 $5,355,000
8,800,000 1,672,000 $10,472,000
4,139,750 786,553 $4,926,302
6,632,810 1,260,234 $7,893,044
7,687,010 1,460,532 $9,147,542
17,600,000 3,344,000 $20,944,000
22,000,000 4,180,000 $26,180,000
14,518,350 2,758,487 $17,276,837
3,750,290 712,555 $4,462,845


ABONO SALDO
12/13/2013 2/11/2014
12/12/2013 2/11/2014
1/23/2014 3/24/2014
1/23/2014 3/24/2014
1/28/2014 3/29/2014
1/28/2014 3/29/2014
2/4/2014 4/5/2014
2/12/2014 4/12/2014
3/7/2014 5/6/2014
3/11/2014 5/10/2014
4/4/2014 6/1/2014
4/28/2014 6/28/2014
5/2/2014 7/1/2014
5/2/2014 7/1/2014
5/2/2014 01/072014
5/23/2014 7/22/2014
5/23/2014 7/21/2014
6/9/2014 8/8/2014
6/6/2014 8/8/2014
7/23/2014 9/21/2014
8/4/2014 10/3/2014
8/19/2014 10/18/2014
8/19/2014 10/18/2014
7/1/2014 8/30/2014
9/11/2014 11/10/2014
9/11/2014 11/10/2014
9/11/2014 11/10/2014
9/15/2014 11/14/2014
10/1/2014 11/30/2014
9/15/2014 11/14/2014
12/17/2014 2/15/2015
12/16/2014 3/14/2015
12/16/2014 3/14/2015
1/6/2015 3/7/2015
11/24/2014 2/23/2015
11/21/2014 2/21/2015
2/27/2015 4/28/2015
3/3/2015 5/2/2015
3/5/2015 7/27/2016
3/16/2015 5/15/2015
3/24/2015 7/27/2016
4/1/2015 6/8/2015
4/15/2015 7/27/2016
4/15/2015
4/27/2015 6/26/2015
4/29/2015 6/28/2015
5/8/2015 7/27/2016
8/21/2015 11/19/2015
5/14/2015 7/14/2015
6/3/2015 8/2/2015
6/1/2015 7/31/2015
6/5/2015 8/4/2015
8/4/2015 5/29/2016
8/6/2015
5/29/2016
8/6/2015
6/12/2015 8/11/2015
6/12/2015 8/11/2015
6/12/2015 7/27/2016
7/8/2015 10/6/2015
7/8/2015 10/6/2015
7/16/2015 7/21/2015
8/21/2015 11/19/2015
7/29/2015
8/3/2015 11/1/2015
7/27/2016 10/27/2016
8/31/2015
10/7/2015 1/5/2016
9/11/2015 12/10/2015
9/16/2015
9/18/2015 12/12/2016
9/29/2015 5/18/2016
10/8/2015 1/6/2016
11/17/2015 2/15/2016
11/17/2015 x
10/23/2015 1/21/2016
11/9/2015 2/7/2016
11/9/2015 2/7/2016
11/26/2015 5/18/2016
12/2/2015 5/18/2016
12/10/2015 3/13/2016
1/27/2016
12/14/2015 3/14/2016
2/9/2016 12/11/2016
2/24/2016 7/27/2016
3/14/2016 7/27/2016
3/31/2016 7/27/2016
4/12/2016 7/27/2016
4/18/2016 7/27/2016
4/19/2016 7/27/2016
4/26/2016 7/27/2016
5/12/2016 9/28/2016
5/13/2016 9/28/2016
10/27/2016
5/31/2016 Material Ginna
6/9/2016
6/20/2016 9/28/2016
6/21/2016 Material Ginna
7/6/2016 11/29/2016
7/28/2016 Ω
8/18/2016 11/29/2016
9/16/2016 12/13/2016
9/6/2016 12/5/2016
9/28/2016 1/4/2017
11/8/2016 2/2/2017
11/29/2016 3/23/2017
12/23/2016 3/23/2017
12/23/2016 3/23/2017
12/23/2016 3/23/2017
5/23/2017 8/21/2017
2/14/2017 5/15/2017
2/6/2017 07/05/17
2/20/2017 5/28/2017
3/24/2017
3/28/2017 6/26/2017
3/29/2017 6/27/2017
4/7/2017 7/6/2017
4/19/2017 7/18/2017
4/28/2017 7/25/2017
4/28/2017 7/25/2017
4/27/2017 7/25/2017
5/17/2017 8/15/2017
22//05/17 8/17/2017
5/22/2017
5/23/2017 8/21/2017
5/31/2017
6/9/2017 9/5/2017
6/2/2017 8/31/2017
6/16/2017 9/14/2017
6/9/2017 9/7/2017
6/12/2017 9/10/2017
6/30/2017 9/28/2017
6/30/2017 9/28/2017
7/6/2017 9/29/2017
7/31/2017 10/29/2017
7/18/2017 10/16/2017
7/18/2017 10/16/2017
8/3/2017 11/1/2017
9/11/2017 12/10/2017
9/11/2017 12/10/2017
9/29/2017 12/28/2017
9/29/2017 12/28/2017
9/18/2017 1/16/2018
10/11/2017 1/9/2018
11/1/2017 1/30/2018
11/20/2017 2/18/2018
11/20/2017 2/18/2018
12/4/2017 3/4/2018
12/11/2017 3/11/2018
2/1/2018 5/2/2018
4/4/2018 7/3/2018
18 y 21 de Mayo
de 2018 5/29/2017
7/10/2018 10/9/2018
10/1/2018 12/30/2018
11/14/2018 2/12/2019
1/11/2019 4/11/2019
2/26/2019 5/27/2019
3/6/2019 6/3/2019
5/22/2019 8/20/2019
6/27/2019 9/25/2019
7/26/2019 10/23/2019
10/3/2019 1/1/2020
10/3/2019 1/1/2020
11/12/2019 2/6/2020
11/12/2019 2/6/2020
11/12/2019 2/6/2020
6/3/2020 9/1/2020
6/3/2020 9/1/2020
9/21/2020 20/12/20020
9/21/2020 12/20/2020
9/21/2020 12/20/2020
$10,642,845 $15,537,155
11/25/2020 2/23/2021
11/25/2020 2/23/2021
4/20/2021 7/19/2021
CLASE DE MATERIAL
PRIMER GMPUR 1101 RESINA GFX21KG
PRIMER GMPUR 1101 RESINA GFX27KG
TECNOCOAT COMPONENTE A (P-2049) TMX215 KG
TECNOCOAT (P-2049) COMPONENTE B TMX225 KG
NENTE A (P-2049) TMX215 KG - TECNOCOAT (P-2049) COMPONENTE B TMX225 KG
GMPUR 1101 RESINA GFX21KG - PRIMER GMPUR 1101 ISO TMX 227 KG
GMPUR 1101 RESINA TX200 KG - PRIMER GMPUR 1101 ISO TX227 KG
1101 RESINA - PRIMER GMPUR 1101 ISO - PRIMER GMPUR 1101 RESINA GFX21
OAT COMPONENTE A (P-2049) - TECNOCOAT P-2049 COMP. B (GREY)
OAT COMPONENTE A (P-2049) - TECNOCOAT P-2049 COMP. B (GREY)
1101 RESINA - PRIMER GMPUR 1101 ISO - PRIMER GMPUR 1101 RESINA GFX21
POLIUREA
COLOMBIA:
Pendiente saldo de
factura 258652
DE POLIUREA A GMP
CODIGOS
58801997 Y 58801891
58801000
7058701712
54404800, 54404801
58801997
58701712, 58801892
54404800, 54404801
58801892
7058701712
Combinan factura 25 y 26
Muestra inicial Poliurea Española
58801002, 58801001
58801891
58801998
58801997, 7058701712
36301571, 36301574, 16310582

58801891 Y 58801997
58801997, 58801891,54404800, 54404801
58801000
Poliurea española
58801997, 58801891
54404800, 54404801
58801002 y 58801001
18104413, 58801008
18104411, 18104413
7058701712 - 58801998
58801008, 58401801
54404800, 54404802
7100901573
1092250, 7100901501, 7100901501, 7100901550

58801998 - 58701803 - 36301574
58801892 - 58801891
32001011, 32001019
58801000, 58803006
58404800, 58404801
58404800, 58404801
cc
58801998 Y 58801891
58801997(4), 58801891(4)
58404800, 58804801
58801998 Y 58801891
58801016, 58801015, 58801017, 58801018
58801002 y 58801001
100922000 y 32001019
POLIUREA MANUAL
58801998 Y 58801891
100922000 y 32001019
58801998, 58801891y 58801892

58404800, 58404801
58801998, 58801891
58801998, 58801892
58404800, 58404801
58404800, 58404801
58404800, 58404801
58801892 y 36301574
58404800, 58404801
58801020, 58822891, 58801891 y 36301574
58801998, 58801891
58801891
58801016, 58801018, 58801017, 58801015, 58801835 y
58801834
58801998, 58801891 Y 58404801
58404801
58801891 y 58801998
58801891 y 58801998
58801891 y 58801999
58801891 y 58801998
58801891 y 58801998 Y 58801892
58801891 y 58801998
58801891 y 58801998
58404801
58404800 y 58801883
58801998 Y 58801891, 36301574, 58404801

58801891, 2. 58801998, 2. 58701803,58801997, 58801999,1.
58844800 y 1.58404801
58801023, 58801024, 58801025, 58801026
58801997
58801892
58801891,58801200 Y 58801998
58404800, 58404801
58801891 y 58801998
58801892 y 58801891
58801891 y 58801998
58801892
58801892, 58701712 y 58801891

58801998
58404800, 58404801
58801892 y 58801891
58404800, 58404801 36301571 Y 36310580
58801892 - 58801891, 58404800, 58404801, 36301571 y
36310580
58801892 - 58801891
58404800, 58404801
58801892 y 58801891, 58822891, 58801998
36301571 PIGMENTO PU BLANCO
58801892 - 58801891
58801892 - 58801891
58404800, 58404801 Y 36301571
58801892 - 58801891
58404800, 58404801 Y 36301571
58404800, 58404801 Y 36301571
13 Parejas de Poliurea, 13 de Prymer y 5 kg Pigmento
58404800, 58404801 Prymer
36301571 y 36310580
36301571, 58404800, 58404801
58404800, 58404801 Prymer 36301571 y 36310580
58404800, 58404801
58404800, 58404801, 36301571 y 58801892 y 5880189

58404800, 58404801
58801892 - 58801891, 58404800, 58404801
58801007
58801002
58404800
5840048001
58801002
58801007
58404800
58401801
58401800 - 58401801
58401800 - 58401801 - 58404800
58801002 - 58801007
58801002 - 58801007
58401800 - 58401801 - 58404800
58401800 - 58401801
POLIUREA
COLOMBIA:
Pendiente saldo de
factura 258652
OBRA FECHA DE PAGO
ALAMEDA 2/11/2014
ESTORIL 2/11/2014
VARIOS 3/25/2014
VARIOS 3/25/2014
VARIOS 3/25/2014
AHORRAMAS 4/7/2014
AHORRAMAS 4/7/2014
VARIAS 4/11/2014
VARIOS 4/11/2014
VARIOS 4/11/2014
VARIOS 6/3/2014
VARIOS 6/3/2014
MANIZALES 7/1/2014
PARQUE INFANTIL 7/1/2014
VARIAS 7/1/2014
VARIAS 7/23/2014
VARIOS 7/23/2014
VARIOS 8/11/2014
MANIZALES 8/11/2014
FOUNTAIN BLUE 9/23/2014
CALI 10/14/2014
VARIOS 10/20/2014
VARIOS 10/20/2014
VARIOS 9/16/2014
VARIOS 11/10/2014
VARIOS 11/10/2014
VARIOS 11/10/2014
VARIOS 11/10/2014
VARIOS 12/1/2014
VARIOS 12/18/2014
VARIOS 12/18/2014
VARIOS 3/6/2015
VARIOS 3/6/2015
VARIOS 3/6/2015
VARIOS 2/23/2015
VARIOS 2/23/2015
AMARILO CORIN 4/28/2015
ABC 5/2/2015
LARES 79 9/16/2016
BODEGA 5/15/2015
ABC POLIURETANOS 9/16/2016
BODEGA 6/9/2015
ABC POLIURETANOS 9/16/2016
BODEGA
BOLIVAR 6/26/2015
BODEGA 6/30/2015
12/23/2016
CORINTO AMARILO
PORTUS CONS BOLIVAR 11/19/2015
BOLIVAR 8/18/2015
BOLIVAR 8/31/2015
BOLIVAR 9/1/2015
PEDIDO SIN ORDEN DE COMPRA 7/25/2016
PEDIDO SIN ORDEN DE COMPRA Nadie firma traslado
PEDIDO SIN ORDEN DE COMPRA 6/13/2016
BODEGA 9/14/2015
MEDITERRANEO CONS BOLIVAR 10/14/2016
NILO AMARILO ETAPA 1 10/8/2015
PORTUS CONS BOLIVAR cancelada
PORTUS CONS BOLIVAR 5/08/16 y 8/09/16

Obra Nilo y Corinto 4/04/2017 y 08/05/17
AMARILO CORIN 5/08/16 y 8/09/16
MEDITERRANEO CONS BOLIVAR 5/08/16 y 8/09/16
PORTUS CONS BOLIVAR
BALZARES 3/28/2016
BALZARES 3/14/2016
12/16/2015
12/16/2015
3/14/2016
BODEGA 3/18/2017
BODEGA 12/23/2016
12/23/2016
BODEGA
OBRA 105 PLATINO PARK 10/14/2016
OBRA 105 PLATINO PARK 10/22/2016
105 Y ALEJANDRIA 12/9/2016
BODEGA 12/23/2016
Calle 159 No. 54-96 Tenerife
10/31/2016
Calle 159 No. 54-96 Tenerife
11/15/2016
Calle 159 No. 54-96 Tenerife 3/18/2017
4/4/2017
CALLE 13 No. 31-32 5/12/2017
CALLE 13 No. 31-32
VARIOS 22/04/2017 y 22/05/17

BODEGA 4/8/2016
LARES 162 5/26/2017
BODEGA 3/18/2017
BODEGA 6/5/2017
6/5/2017
gmpgerencia@gmp.com.co
6/5/2017
6/5/2017
6/5/2017
Obra DIAN Manizales
6/16/2017
Tambor de más Manizales 10/30/2017

18/07/17 Abono $ 5.000.000
Plataforma y cubierta de FARO 21/07/17 Saldo: $12.959.394
Solicitud telefónica de Eduardo 6/22/2017
VARIAS 6/22/2017
VARIAS
VARIAS Abono 15.000.000. Saldo 9.801.111 8/08/2017 y 11/08/17
NILO Y CORINTO 8/18/2017
9/29/2017
De 4 parejas solicitadas llegaron 3
9/29/2017
VARIAS 9/29/2017
Pigmento verde ral 6029
Obra ALTEA 9/29/2017
poliurea Rhino, Quick seal, y Primer 9/29/2017
QUICK SEAL
Material para reparación de Prado 10/30/2017
Poliurea Neutra ( Altea)
11/17/2017
FENICIA Y FOX 10/30/2017
11/27/2017
NO SE QUIEN LA PIDIO 11/27/2017
RESINA MENOS 20 KG SIN PIGMENTAR 11/27/2017
11/27/2017
11/27/2017
RUBINATE 9480 11/27/2017
12/7/2017
12/7/2017
12/7/2017
12/7/2017
CANELA 2/1/2018
Quedan pendientes 3 parejas
de Poliurea y 4 de parejas de
CANELA (PIGMENTOS) Primer
HIDROELECTRICA GUATAPÉ 2/21/2018
HIDROELECTRICA GUATAPÉ 9/03/2018 y 03/05/18
VARIAS 5/3/2018
HIDROELECTRICA GUATAPÉ 5/3/2018
VARIAS 5/3/2018
LARES Y STUTTGART 6/12/2018
MAGENTA 7/6/2018
EMBAJADA COREA 7/6/2018
MAGENTA Y LARES 7/6/2018
VILLA VICENCIO- LLANO ALTO 7/6/2018
VILLA VICENCIO- LLANO ALTO 7/9/2018
OTROS 5/29/2018
10/07/2018 Y 7/09/2018
IDEM 10/9/2018
12/19/2018
VARIAS 1/25/2019
LA CALLEJA 4/10/2019
127 PARK 5/24/2019
ULB - BAUS SAS 5/31/2019
ALAMEDA 170 2/09/2019 - 28/10/2019

ALAMEDA 170 Y ULB 1/23/2020
ALAMEDA 170 Y JUAN LOZANO 23/01/2020 - 02-06/2020 - 07/09/2020
11/27/2020
11/27/2020
BOSQUES DE LA CALLEJA, ALAMEDA, CR 11/27/2020
BOSQUES DE LA CALLEJA, ALAMEDA, CR 11/27/2020
12/28/2020
12/28/2020
COMANDO DE POLICIA SANTA MARTA
VASILY 106 - ALAMEDA - NEIVA 5/14/2021
VASILY 106 8/18/2021
MALEIWA PARK 11/12/2021
8/18/2021
12/24/2021
COMPROBANTE
P.DAV.15099811
P.DAV.15315818
P.OCC.N023264
P.DAV.15032587
P.DAV.15600571
P.DAV.15600571
P.DAV.15600571
P.DAV.15600571
P.DV.15832148
P.DAV.16058216
P.DAV.16058216
P.DAV.16843372
P.DAV.16843372
P.DAV.16843372
P.DAV.16711232
P.DAV.16711232
P.DAV.17382974
P.DAV.17436576
P.DAV.23029201
P.DAV.17585565
P.DAV.23029050
P.DAV.17844320
P.DAV.23029201
P.DAV.17943289
P.DAV.18075215
P.DAV.24243135
P.DAV.19636032
P.DAV.18594328
P.DAV.18749530
P.DAV.18749530
P.DAV.18830108
P.DAV.22379211
P.DAV.21901076
P.DAV.18830108
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P.DAV.19180751
P.DAV.19180751
P.DAV.19636031
P.DAV.22537570 y 22873908
P.DAV.19512494
P.DAV.25395502 y P.DAV.25801084
P.DAV.22537570 y 22873908
P.DAV.19958627
P.DAV.19958627
P.DAV.22537570 y 22873908
P.DAV.25216427
P.DAV.21673987
P.DAV.19958627
P.DAV.21027444
P.DAV.20920242
P.DAV.19958627
P.DAV.19958627
P.DAV.19958627
P.DAV.21673987
P.DAV.21673987
P.DAV.20920242
P.DAV.20920242
P.DAV.25216427
P.DAV.24243135
P.DAV.24243135
P.DAV.23359339
P.DAV.23439453
P.DAV.24021545
P.DAV.24243135
P.DAV.23542002
P.DAV.23708649
P.DAV.25216427
P.DAV.25395502
P.DAV.25866773
P.DAV.24690473
P.DAV.25609366 y P.DAV.25981470
P.DAV.25468222
P.DAV.25468222
P.DAV.26038444
P.DAV.25216427
P.DAV.26146830
P.DAV.26146830
P.DAV.26146830
P.DAV.26146830
P.DAV.26146830
P.DAV.26313168
P.DAV.28079364
P.DAV.26710732 y P.DAV. 26752447
P.DAV.26378115
P.DAV.26378115
P.BOG.22185745 y 27021908
P.DAV.27130144
P.DAV.27662339
P.DAV.27410098
P.DAV.27410098
P.DAV.27662339
P.DAV.27662339
P.DAV.27662339
P.DAV.27662339
P.DAV.28079364
5500
P.DAV.28338849
P.DAV.28079364
P.DAV.28445143
P.DAV.28445143
P.DAV.28445143
P.DAV.28445143
P.DAV.28445143
P.DAV.28445143
P.DAV.28628422
P.DAV.28628422
P.DAV.28628422
P.DAV.28628422
P.DAV.29367220
P.DAV.29650389 y P.DAV.29882182
P. DAV. 29920807 y Bancolombia Registro
operación 210126798 Caj:003 Sec: 1575
Bancolombia Registro operación 210126798
Caj:003 Sec: 1575
Caj:003 Sec: 1575
Caj:003 Sec: 1575
P.DAV.30444407
P.DAV.30617734
P.DAV.30617734
P.DAV.30617734
P.DAV.30617734
P.DAV.30626804
P.DAV.30366177
P.DAV.30635978 Y
P.DAV.17711851
P.DAV.18430856
P.DAV.18762687
P.DAV.19551186
P.DAV.20034034
P.DAV.20096429
P.DAV.21238166 - 21943762
BANCOLOMBIA
0 ABONO 02/06/2020 $ 14.000.000 07/09/2020 ABONO DE 8,000,000 23/09/2020 ABONO De $20.000.000
27461833
27461833
27461833
30418768
36669998134
33819710,3401681,347411705
36669998134
347411705
OBSERVACIONES
ERROR DE GMP NO SE REPORTO LA FACTURA 210377 Y S
$10,935,691
812 Resina y 908
1827
Faltó PRIMER
Faltó pigmento
BONO DE 8,000,000 23/09/2020 ABONO De $20.000.000
PAGO TOTAL
PAGO TOTAL
PAGO TOTAL
PAGO TOTAL
abono de $ 5,180,000, abono $5.462.845 Pago total de la factura $15,537,155
PAGO TOTAL
PAGO TOTAL
TRASLADO -
VALOR
UNITARIO
SUBTOTAL
cotización
154 5001 850 4 TAMBORES
158 5004 425 2 TAMBORES
162 5009 850 4 TAMBORES
165 5011 850 4 TAMBORES
177 5013 2700 12 TAMBORES
194 8 425 2 TAMBORES
196 14 1350 6 TAMBORES
230 83 850 4 TAMBORES $ 22,572 $ 19,186,200
239 $ 24,976 $ 10,614,677

113 425 2 TAMBORES
$ 25,481 $ 64,977,902
247 118 2550 12 TAMBORES
257
121 3400 16 $ 82,069,200
266 $ 23,552
125 2125 10 $ 50,048,000
$ 29,036
271 133 2125 10 $ 63,472,639
273 203 2975 14 $ 29,036 $ 86,382,100

LIBRO DE CONTROL DE PEDIDOS Y COM
VALOR TOTAL
IVA RETEFUENTE ICA ABONO SALDO
FACTURA
$18,904,251
$9,452,125
$20,146,046
$20,146,046
$64,483,125
$10,747,188
$32,241,563
$ 3,645,378 $ 479,655 $ 132,385 $ 22,219,538
$ 2,016,789 $ 265,367 $ 73,241 $ 12,292,858
$ 12,345,801 $ 1,624,448 $ 448,348 $ 75,250,908
$ 15,593,148 $ 2,051,730 $ 566,277 $ 95,044,341
$ 9,509,120 $ 1,251,200 $ 345,331 $ 57,960,589
$ 12,059,801 $ 1,542,565 $ 437,961 $ 73,534,213 $72,013,884 $1,520,329
$ 2,159,592
$ 16,412,599 599842 $100,686,161 $51,398,298 $49,287,863
ONTROL DE PEDIDOS Y COMPRAS DE POLIUREA A VIP
FECHA PEDIDO FECHA DE

CLASE DE MATERIAL
O RECIBIDA VENCIMIENTO
10/23/2017 10/26/2017 QUICKSEAL PP350 MAXI-A Y MAXI-B
2 m despues de la
4/5/2018 QUICKSEAL PP350 MAXI-A Y MAXI-B
entrega
12/12/2019 2/8/2020 LIQUIDSHIELD UNIVERSAL MAXI A Y MAXI B
6/3/2020 8/3/2020 LIQUIDSHIELD UNIVERSAL MAXI A 225KG Y MAXI B 200 KG
9/21/2020 11/5/2020 QUICKSEAL PP350 MAXI-A 225KG - MAXI B 200KG
11/18/2020
QUICKSEAL 1/17/2020
PP350 MAXI-A 225KG - MAXI B 200KG - QUICKSEAL MP250 MAXI A - QUICKSEAL MP 250 MAXI B
2/10/2021
QUICKSEAL 4/10/2021
9/27/2021
QUICKSEAL11/26/2021
11/12/2021
QUICKSEAL 1/11/2022
g
CODIGO OBRA FECHA DE PAGO COMPROBANTE
QSL 51200A y B H. HILTON 10/26/2017 14738504
QSL 51200A y B H. HILTON 12/7/2017 15133341
QSL 51200A y B H. HILTON 12/7/2017 15133341
QSL 51200A y B CORINTO 12 y 17/01/18 15441855 y 15509873
QSL 51200A y B Llano alto 16/05/2018 y 22/06/18 16479918 y 16778283
Llano alto y
QSL 51200A y B 9/28/2018 17603708
Nilo
Embajada de
QSL 51200A y B 12/7/2018 18294051
Corea
LQD50700A Y B BUSINESS 3/06/2020 - 11/08/2020 24755757 - 25722675
LQD50700A Y B 9/7/2020
261323831
SANTA
QSL 51200A Y B MARTA 27129579 - 27382033
5/02/2021 - 26/02/2021 28685672 - 29030080-

MAXI A - QUICKSEAL MP 250 MAXI B 30040070
4/06/2021-13/08/2021- 30771579-32036460-
MAXI A - QUICKSEAL MP 250 MAXI B 19/08/2021 32121731
27/09/2021-30/09/2021
MAXI A - QUICKSEAL MP 250 MAXI B 32856072-32920785
11/8/2021
MAXI A - QUICKSEAL MP 250 MAXI B 33728866
OBSERVACIONES
Se paga en su totalidad
21/09/2020 TIENE ANTICIPO DE $15.000.000 30/10/2020

ABONO DE $ 5.000.000 06/11/2020
Se paga Abono de 10.000.000
en su totalidad
18/09/2020 23/11/2020 ABONO DE $ 20.000.000 11/12/2020
SALDO $25.250.908 SE PAGA LA FACTURA EN SU
TOTALIDAD
Abono $50.000.000 05/02/2021, 26/02/2021Abono $5.044.341,

29/03/2021 $5.000.000 23/04/2021 pago saldo $35.000.000
ABONO $20,960,589 04/06/2021,Saldo pendiente

$37,000,000,13/08/2021 ,Abono $22,000,00,19/08/2021, pago
total de la factura, $15,000,000.
27/09/2021,ABONO FACTURA
36.006.942,00,30/09/2021,ABONO1.300.000SALDO POR
PAGAR 1,520,329
ABONO FACTURA $$ 51.398.298 08/11/2021

TRASLADO -
VALOR
UNITARIO
cotización
258 FE3623 440.00 2 14,262
267 FE5098 220.00 1 14,706
268 FE6852 440.00 2 16,262
272 FE7900 220.00 1 16,477
276 FE8651 440.00 2 16,262

POLIUREA
COLOMBIA:
ANEXO DANIEL
POLIUREA
COLOMBIA:
ANEXO DANIEL
POLIUREA COLOMBIA:
418 NUEVO DATO
POLIURE
1680.9 NUE
POLIUREA COLOMBIA:
ANEXO DANIEL
POLIUREA COLOMBIA:
ANEXO DANIEL
POLIUREA
COLOMBIA:
AHORA SON 406
POLIUREA COLOMBIA:
Está repetida en la fila 113, porque con
este traslado llegó primer y 1 pareja
más, de Poliurea de la orden de compra
092º
POLIUREA
COLOMBIA:
Bayer
POLIUREA
COLOMBIA:
Bayer
VALOR TOTAL
SUBTOTAL IVA RETEFUENTE
FACTURA
6,275,280 1,192,303 156,882 $7,310,701
3,235,320 614,711 $3,850,031
7,155,280 1,359,503 $8,514,783
3,624,940 688,739 $4,313,679
7,155,280 1,359,503 $8,514,783

OLIUREA
OLOMBIA:
EXO DANIEL
OLIUREA COLOMBIA:
8 NUEVO DATO
POLIUREA COLOMBIA:
1680.9 NUEVO DATO
IUREA COLOMBIA:
O DANIEL
IUREA COLOMBIA:
O DANIEL
LIUREA
LOMBIA:
ORA SON 406

ABONO SALDO
11/18/2020 1/17/2020
3/9/2021 5/8/2021
$3,850,031 $4,664,752 23/07/2021/05/11/2021 9/21/2021
9/29/2021 11/28/2021
11/18/2021 1/17/2022
CLASE DE MATERIAL
AGLOMERANTE CAUCHO ISN 83

POLIUREA
COLOMBIA:
Pendiente saldo de
factura 258652
DE POLIUREA A GMP
CODIGOS
108055
108055
108055
108055
108055
POLIUREA
COLOMBIA:
Pendiente saldo de
factura 258652
OBRA FECHA DE PAGO
BTS TOBERÍN, CAFAM FLORESTA.
MALEIWA, RESERVA MODELIA 5/21/2021
MIRAVALLES 18/08/2021- 08/11/2021
CEDRO TAKOA 11/23/2021

COMPROBANTE
28100429
30510836
32110176 -33667364
34016274
OBSERVACIONES
abono a factura $3,850,031.saldo pendiente$4,664,752. pago saldo pendiente pago tal
Abono total de la factura.

TRASLADO -
VALOR RETEFUEN
REMISIÓN- ORDEN FACTURA UNIDADES SUBTOTAL IVA
UNITARIO TE
cotización
1 36345 2
2 36390 2
3 36348 1
4 36224 5
5 38456 5
6 38491 1
7 38492 6
8 38805 3
9 89053 1
10 39295 3
11 39960 1
12 40112 2
13 40854 4
14 41372 2
15 41446 30
16 42314 2
17 42834 1
18 43093 12
19 45636 4
20 45814 2
21 AM228 3
22 AM4211 1
LIBRO DE CONTROL DE PEDIDOS Y C
VALOR TOTAL FECHA

ICA ABONO SALDO VENCIMIENTO
FACTURA PEDIDO
$1,173,590 4/18/2016 5/18/2016
$1,668,450 4/25/2016 5/25/2016
$777,200 4/18/2016 6/17/2016
$4,218,795 4/7/2018 6/6/2016
$2,566,235 8/25/2016 9/25/2016
$524,552 9/1/2016 10/1/2016
$4,213,800 9/1/2016 10/1/2016
$16,015,417 10/10/2016 12/9/2016
$1,181,535 11/16/2016 12/16/2016
$13,560,838 11/15/2016 2/13/2016
$9,240,780 7/6/2017 9240780
$7,155,197 5/8/2017 8/6/2017
$3,512,945 9/4/2017 10/4/2017
$12,127,650 11/2/2017 1/1/2018
$437,325 11/10/2017 12/10/2017
$11,161,771 3/13/2018 5/12/2018
$1,145,351 5/21/2018 6/20/2018
$1,652,393 6/22/2018 7/22/2018
$6,322,221 5/13/2019 6/12/2019
$4,593,268 6/19/2019 7/18/2019

$2,053,614 8/3/2020 10/2/2020
$5,993,294 11/26/2021 1/25/2022

ONTROL DE PEDIDOS Y COMPRAS DE POLIUREA A AMERQUIP
MATERIAL
Juego de accesorios
Juego de reparación y Kit de reparación
Juego de reparación
1 Juego de accesorios, 2 kit de reparación y 2 kit
KIT GENERAL EMPAQUES
KIT GENERAL EMPAQUES
JUEGO DE REPARACIÓN
MANGUERA CALEFACTADA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MANGUERA DE LÁTIGO
KIT
FRONTAL DE PISTOLA Y VALVULA
PARTES FRONTALPISTOLA FUSIÓN
MANGUERA DE LÁTIGO
KIT Y KIT DE REPARACIÓN
MANGUERA CALEFACTADA Y MANGUERA DE LÁTIGO
FILTRO PISTOLA FUSIÓN
MANGUERA CALEFACTADA KIT
JUEGO DE ACCESORIOS
6 VALVULAS
MANGUERA DE LÁTIGO, CAMARA DE MEZCLA Y KIT DE REPARACIÓN
MANGUERA DE LÁTIGO, Y KIT DE REPARACIÓN

TIP SPRAY, 2 JUEGO WET-CUP PROTECTOR BOMBA ISO
MANGUERA
CODIGO FIN FECHA DE PAGO COMPROBANTE
GR246-963 MAQUINA 5/19/2016 21639423
GRAR2-929 y GR246-421 MAQUINA 5/19/2016 21639423
GRAR2-929 MAQUINA 6/24/2016 22059275
GR246-963, GR246-421 Y GR15C-851 MAQUINA 6/9/2016 Operación 087088585
GR246355 MAQUINA 9/26/2016 23110555
GR246355 MAQUINA 10/3/2016 23216367
GRAR2-929 MAQUINA 10/3/2016 23216367
GR246679- GR261669- GR246055 MAQUINA 12/9/2016 24021688
GR249-855 MAQUINA 12/16/2016 24128710
GR246361 PISTOLA 3/18/2017 25216463
GR246-361 PISTOLA 7/21/2017 26752108
GR246055 MAQUINA 9/8/2017 27393932
GR15C- 851 - GR246-421 MAQUINA 10/2/2017 27704008
GR246-679- GR246 055 MAQUINA 1/12/2017 29099489
GR246-359 MAQUINA 12/7/2017 28627601

Bancolombia
GR246-679- GR249- 855 MAQUINA 5/5/2018
OOOOO94466
GR246-963 MAQUINA 6/22/2018 30520433
GR118-432 YGR118-433 MAQUINA 7/24/2018 30719289
GR246055, GRAR2-929, GR246355 MÁQUINA 7/22/2019 20718136
GR246055, GR246355 MAQ Y PISTOLA 9/3/2019 21249841

GRFT0-638 - GR246-963 MAQUINA 10/2/2020 26551696
GR246-055 MAQUINA
PROVEEDOR OBSERVACIONES
Correo: lisbeth.bastidas@amerquip.com
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A
AMERQUIP S.A A 3 Meses
AMERQUIP S.A A 3 Meses

AMERQUIP S.A.S A 2 Meses
AMERQUIP S.A.S A 2 Meses

CODIGO MATERIAL
58801020 RHINO EXTREME 11 - 50 RESIN 60054 pigmentado rojo-verde
58801998 RHINO EXTREME 11 - 50 RESIN 60054 GRIS CLARO
58801891 RHINO EXTREME PN 60066 11 - 50 ISO
58404800 PRIMER GMPUR1101 RESINA
58404801 PRIMER GMPUR1101 ISO
18104413 DIOCTIL FTALATO (DOP)
18104411 DIMETIL FORMAMIDA DMF
58701803 ISOCIANATO PARA POLIUREA 11 -50 (HUNTSMAN)
58801000 DESMOPOL WHITE
58803006 DESMOPOL ACELERADOR 21
1092250 ARADUR 956
7100901501 ARADUR 956-2
7100901550 ARALDITE DY- E
100922000 NAN YA EPOXI RESIN NPEL - 128
32001019 GMPOX 1385 ENDURECEDOR
58801892 POLIUREA NEUTRA
36301574 ?
58801023 QUICKSEAL PP 350
58801025
58801026
36310580 PIGMENTO NEGRO PU
.
FECHA
PROVEEDOR FACTURA VENCIMIENTO VALOR TOTAL
CANGURO F061 6326 1/16/2022 $2,542,613 $ 2,542,613

403934 9/21/2020 $ 15,537,155
GMP $ 20,000,000
408320 4/20/2021 $ 4,462,845
METIC SQAV-4733 8/12/2021 $ 48,231,000 $ 38,231,000
SERNA MACIAS FE8651 1/17/2022 $ - $ 8,514,783
AM4211 1/25/2022 $ 5,993,294 $ 5,993,294
AMERQUIP
AM4323 2/12/2022 $ 3,596,422 $ 3,596,422
VIP 133 1/11/2022 $ 49,287,863 $ 49,287,863
JHI CONSULTORES JHI-2081 11/30/2021 $ 1,036,056
TOTAL DEUDAS $ 129,202,031
$ 75,000,000 Saldo Caja
$ 5,000,000 Doña Martha
$ 8,000,000 GMP
$ 1,484,700 don Eduardo
$ 1,107,490 JHI
$ 7,500,000 T.C
$ 8,000,000 CRÉDITOS
$ 12,292,858 VIP
$ 2,500,000 Caja menor
$ 455,216 Salario doña Martha
$ 29,114,952
PROVEEDOR TOTAL CARTERA
CANGURO $ 40,649,763
GMP $ 81,673,245
VIP $ 22,219,538
TOTAL $ 144,542,546
CODIGO MATERIAL
58801020 RHINO EXTREME 11 - 50 RESIN 60054 pigmentado rojo-verde
58801998 RHINO EXTREME 11 - 50 RESIN 60054 GRIS CLARO
58801891 RHINO EXTREME PN 60066 11 - 50 ISO
58404800 PRIMER GMPUR1101 RESINA
58404801 PRIMER GMPUR1101 ISO
18104413 DIOCTIL FTALATO (DOP)
18104411 DIMETIL FORMAMIDA DMF
58701803 ISOCIANATO PARA POLIUREA 11 -50 (HUNTSMAN)
58801000 DESMOPOL WHITE
58803006 DESMOPOL ACELERADOR 21
1092250 ARADUR 956
7100901501 ARADUR 956-2
7100901550 ARALDITE DY- E
100922000 NAN YA EPOXI RESIN NPEL - 128
32001019 GMPOX 1385 ENDURECEDOR
58801892 POLIUREA NEUTRA
36301574 ?
58801025
58801026
36310580 PIGMENTO NEGRO PU
.

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TRASLADO -

137 38768 420 2 TAMBORES

138 38783 1260 6 TAMBORES

142 38855 2100 10 TAMBORES

143 38927 840 4 TAMBORES

144 39023 1680 5 TAMBORES

147 39424 420 2 TAMBORES

148 A061 39497 1260 6 TAMBORES

153 A061 39725 840 4 TAMBORES

160 A061 40109 840 4 TAMBORES

163 A061 40176 840 4 TAMBORES

171 A061 40502 420 2 TAMBORES

171 A061 40530 2520 12 TAMBORES

176 A061 41070 1260 6 TAMBORES

178 A061 41203 840 4 TAMBORES

179 A061 41314 840 4 TAMBORES

180 A061 41459 2520 12 TAMBORES

A061 41470 420 2 TAMBORES

190 A061 41715 840 4 TAMBORES

191 A061 41827 1680 8 TAMBORES

192 A061 41919 840 4 TAMBORES

193 A061 42398 1260 6 TAMBORES

200 A061 42398 225 1 TAMBORES

201 A061 43125 1680 8 TAMBORES

203 A061 43330 1260 6 TAMBORES

206 A061 180 840 4 TAMBORES

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210 F061 305 840 4 TAMBORES

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216 F061 1130 840 4 TAMBORES

224 F061 1527 25 25 KG

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255 FO061 4453 420 2 TAMBORES $ 25,000

260 F061 4600 70 70G

269 F061 6326 195 1 TAMBOR $ 28,000

274 F061 7315 840 4 TAMBORES $ 28,000

$ 18,480,000 $ 3,511,200 $ 462,000 $21,529,200

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$ 10,500,000 $ 1,995,000 $ 262,500 $12,232,500

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$ 5,460,000 $ 1,037,400 $ 136,500 $6,360,900

$ 23,520,000 $ 4,468,800 $ 588,000 $27,400,800

EPAPROOFFPC07 RESINA CLEARKLO Y

8/13/2019 10/12/2019 MB-11 GIALLO 9 KLO

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9/11/2020 11/10/2020 MB-11 BLANCO 101 KLO

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11/19/2020 1/18/2021 MB-11 BLANCO 101 KLO

7/30/2021 28/09/021 EPAPROOFFPC07 RESINA CLEARKLO

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11689 Y 11691 CORINTO 9/4/2017

11689 Y 11691 CORINTO 9/15/2017

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11689 Y 11691 NOCAIMA 10/2/2017

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