EMPRESA LA SUREÑITA S.

A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | MÉTODO DIRECTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobro o Recaudo de Cuentas por Cobrar a Clientes
Pago de Compras a Proveedores
Pago de Salarios
Pago de Servicios de Públicos
Pago de Otros Gastos Operacionales
Pago de Impuesto de Renta o Impuesto a Sociedades
Cobro o Recaudo del Impuesto sobre las Ventas

Total. Efectivo Generado por las Actividades de Operación

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago para Compra de Maquinaria y Equipo
Pago para Compra de Equipo de Oficina
Cobro o Recaudo por Venta de Flota y Equipo de Transporte

Total. Efectivo Generado por las Actividades de Inversión

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pago de Intereses
Pago de Obligaciones Financieras
Aportes Sociales recibidos

Total. Efectivo Generado por las Actividades de Financiación

VARIACIÓN DEL FLUJO

Efectivo (Bancos y caja)
Flujo del efectivo al final del periodo
DIRECTO
L 2018

AÑO 1
4,665.88
2,900.00
3,300.00
200.00
245.00
69.27
670.50

12,050.65

AÑO 1
-
-
-

AÑO 1
-
15,000.00
589.96

15,589.96

27,640.61
70,848.09
98,488.70