Programa de Entrada de Efectivo Proyectadas

Reales
Entradas de Efectivo Proyectadas marzo abril
Ventas Reales / Proyectadas L. 50,000.00 L. 60,000.00
Ventas en Efectivo @20% 20% L. 10,000.00 L. 12,000.00
Cobros de Cuentas por Cobrar
Ventas cobradas después de 1 mes (60%) 60% L. 30,000.00
Ventas cobradas después de 2 meses (20%) 20%
Otras Entradas de Efectivo
Total Entradas de Efectivo

Programa de Salidas de Efectivo Proyectadas

Reales
Salidas de Efectivo Proyectadas marzo abril
Compras en Efectivo
Pagos de Renta
Sueldos Variables(10% ventas mes anterior)
Dividendos
Principal e intereses
Compra en Efectivo de Equipo
Impuestos
Total Salidas de Efectivo

Presupuesto de Caja
Total Entradas de Efectivo
Total Salidas de Efectivo
Flujo de Efectivo Neto
(+) Efectivo Inicial
Efectivo Final
(-) Saldo de Efectivo Mínimo
Total Financiamiento / Excedente
oyectadas
Proyectadas
mayo junio julio
L. 70,000.00 L. 80,000.00 L. 100,000.00
L. 14,000.00 L. 16,000.00 L. 20,000.00

L. 36,000.00 L. 42,000.00 L. 48,000.00

L. 10,000.00 L. 12,000.00 L. 14,000.00
L. 2,000.00 L. 2,000.00 L. 2,000.00
L. 62,000.00 L. 72,000.00 L. 84,000.00

oyectadas
Proyectadas
mayo junio julio
L. 50,000.00 L. 70,000.00 L. 80,000.00
L. 3,000.00 L. 3,000.00 L. 3,000.00
L. 6,000.00 L. 7,000.00 L. 8,000.00
L. 3,000.00
L. 4,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 59,000.00 L. 93,000.00 L. 97,000.00

mayo junio julio

L. 62,000.00 L. 72,000.00 L. 84,000.00
L. 59,000.00 L. 93,000.00 L. 97,000.00
L. 3,000.00 -L. 21,000.00 -L. 13,000.00
L. 5,000.00 L. 8,000.00 -L. 13,000.00
L. 8,000.00 -L. 13,000.00 -L. 26,000.00
L. 5,000.00 L. 5,000.00 L. 5,000.00
L. 3,000.00 -L. 18,000.00 -L. 31,000.00
 Programa de Entrada de Efectivo Proyectadas
Reales
Entradas de Efectivo Proyectadas Febrero semana 3 -4
Ventas Reales / Proyectadas L. 12,000.00 L. 12,000.00
Ventas en Efectivo @20% 20% L. 2,400.00 L. 2,400.00
Cobros de Cuentas por Cobrar
Ventas cobradas después de 1 semana (60%) 60% L. 7,200.00
Ventas cobradas después de 2 semanas (20%) 20%
Otras Entradas de Efectivo
Total Entradas de Efectivo

Programa de Salidas de Efectivo Proyectadas

Reales
Salidas de Efectivo Proyectadas
Compras en Efectivo
Pagos de Renta
Sueldos Variables(5% ventas semana anterior)
Dividendos
Principal e intereses
Compra en Efectivo de Mobiliario
Impuestos
Total Salidas de Efectivo

Presupuesto de Caja
Total Entradas de Efectivo
Total Salidas de Efectivo
Flujo de Efectivo Neto
(+) Efectivo Inicial
Efectivo Final
(-) Saldo de Efectivo Mínimo
Total Financiamiento / Excedente

En cuanto al manejo del efectivo se está realizando de una forma óptima, ya que no se está gastando más de l
Si se sigue trabajando de la misma forma se seguirán obteniendo mayores ganancias o excedentes.
Se debe procurar en no incrementar considerablemente los gastos para seguir obteniendo excedentes.
tivo Proyectadas
Proyectadas-Marzo
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
L. 13,000.00 L. 14,000.00 L. 15,000.00 L. 18,000.00
L. 2,600.00 L. 2,800.00 L. 3,000.00 L. 3,600.00

L. 7,200.00 L. 7,800.00 L. 8,400.00 L. 9,000.00

L. 2,400.00 L. 2,400.00 L. 2,600.00 L. 2,800.00
L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00
L. 12,700.00 L. 13,500.00 L. 14,500.00 L. 15,900.00

vo Proyectadas
Proyectadas
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
L. 4,000.00 L. 3,000.00 L. 4,000.00 L. 4,000.00 L. 15,000.00
L. 2,500.00
L. 600.00 L. 650.00 L. 700.00 L. 750.00
L. 800.00
L. 1,500.00
L. 3,000.00
L. 3,500.00
L. 4,600.00 L. 6,650.00 L. 8,200.00 L. 9,550.00

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

L. 12,700.00 L. 13,500.00 L. 14,500.00 L. 15,900.00
L. 4,600.00 L. 6,650.00 L. 8,200.00 L. 9,550.00
L. 8,100.00 L. 6,850.00 L. 6,300.00 L. 6,350.00
L. 4,000.00 L. 12,100.00 L. 18,950.00 L. 25,250.00
L. 12,100.00 L. 18,950.00 L. 25,250.00 L. 31,600.00
L. 3,000.00 L. 3,000.00 L. 3,000.00 L. 3,000.00
L. 9,100.00 L. 15,950.00 L. 22,250.00 L. 28,600.00

no se está gastando más de lo que se vende.

cias o excedentes.
bteniendo excedentes.