WALDO,S S.A.

PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. D-1
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
CAJA CHICA
BANCOS
ALMACEN
MOBILIARIO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE REPARTO
PROVEEDORES
CAPITAL

Sumas Iguales
CONCEPTO: ASIENTO DE APERTURA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. D-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. D-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
 Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. D-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. D-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ
 WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 01/11/2022
Parcial DEBE HABER
4,000.00
220,000.00
210,500.00
162,800.00
130,000.00
280,000.00
40,000.00
967,300.00

4,000.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha:
Parcial DEBE HABER

0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha:
Parcial DEBE HABER
 0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha:
Parcial DEBE HABER

0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha:
Parcial DEBE HABER

0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

 WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-1
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-2
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-3
Núm. Cuenta Núm. Subta
 Sumas Iguales
CONCEPTO: CONCEDEMOS REBAJAS SEGÚN NOTA DE CREDITO 1234
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-4
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIAS SEGÚN FACTURA 4971
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-5
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE PAGARON GASTOS DE FLETES SEGÚN FACTURA 10087
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-6
Núm. Cuenta Núm. Subta
 Sumas Iguales
CONCEPTO: LE PAGAMOS A PROVEDORESMEDIANTE UNA TRANSFERRENCIA BANCARIA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-7
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: NOS DEVUELVEN REALIZAMOS UNA TRANSFERENCIA SEGUNNOTA DE CREDITO 675
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-8
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE PAGAN SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS Y ADMINB CON BANCO
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-9
Núm. Cuenta Núm. Subta
 Sumas Iguales
CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIAS EL 50% BANCO Y 50% DXP SEGÚN FAC. 467012
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-10
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE PAGAN GASTOS DE COMPRA SEGUM FAC. 233231
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-11
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE PAGAN GASTOS DE VENTA Y GASTOS DE ADMIN. CON UNA TRANSFERENCIA BANCARIA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA
 WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-12
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
SE PAGA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-13
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE PAGAN DOCUMENTOS POR PAGAR CON TRANSFERENCIA BANCARIA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. E-
Núm. Cuenta Núm. Subta

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA
 WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 02/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
BANCOS

Sumas Iguales

REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 03/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
CAJA CHICA

Sumas Iguales

REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 08/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
VENTAS
IVA TRASLADADO
CAJA
 Sumas Iguales
EGÚN NOTA DE CREDITO 1234
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 10/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
PROVEEDORES
BANCO

Sumas Iguales
S SEGÚN FACTURA 4971
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
11/10/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
CAJA

Sumas Iguales
FLETES SEGÚN FACTURA 10087
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 12/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
PROVEEDORES
BANCOS
 Sumas Iguales
ORESMEDIANTE UNA TRANSFERRENCIA BANCARIA
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 15/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
BANCO

COSTOS DE VENTAS
ALMACEN

Sumas Iguales
AMOS UNA TRANSFERENCIA SEGUNNOTA DE CREDITO 675
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO

Nombre de las Cuentas Parcial

GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
ISR
APORTACIONES SOCIALES
BANCO

Sumas Iguales
DEPARTAMENTO DE VENTAS Y ADMINB CON BANCO
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 19/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
BANCO
 DXP

Sumas Iguales
S EL 50% BANCO Y 50% DXP SEGÚN FAC. 467012
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 22/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
CAJA CHICA

Sumas Iguales
MPRA SEGUM FAC. 233231
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 28/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
GASTOS DE VENTA
servicios de luz 2,568.00
servicio de telefono 3,027.00
combustible 6,520.00
serv. Natto. Eq. Reparto 3,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
servicios de luz 1,246.00
servicio de telefono 1,320.00
IVA ACREDITABLE
BANCO

Sumas Iguales
NTA Y GASTOS DE ADMIN. CON UNA TRANSFERENCIA BANCARIA
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA
 WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 30/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
ISR
APORTACIONES SOCIALES
BANCO

Sumas Iguales

REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 30/11/2022
Nombre de las Cuentas Parcial
DXP
BANCO

Sumas Iguales
POR PAGAR CON TRANSFERENCIA BANCARIA
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
FECHA:
Nombre de las Cuentas Parcial

Sumas Iguales
REVISÓ: CARMELA DIAZ AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA
 DEBE HABER
69,800.00
11,168.00
80,968.00

69,800.00 80,968.00

IN BAEZA

DEBE HABER
2,150.00
344.00
2,494.00

2,150.00 2,494.00

IN BAEZA

DEBE HABER
4,980.00
796.80
5,776.80
 5,776.80 5,776.80

IN BAEZA

DEBE HABER
97,500.00
15,600.00
56,550.00
56,550.00

113,100.00 113,100.00

IN BAEZA

DEBE HABER
750.00
120.00
870.00

750.00 870.00

IN BAEZA

2
DEBE HABER
50,000.00
50,000.00
 50,000.00 0.00

IN BAEZA

2
DEBE HABER
6,900.00
1,104.00
8,004.00

4,350.00
4,350.00

12,354.00 12,354.00

IN BAEZA

DEBE HABER
20,808.00
1,540.00
1,204.00
2,074.00
19,070.00

19,070.00 19,070.00

IN BAEZA

2
DEBE HABER
256,835.00
41,093.60
148,964.30
 148,964.30

256,835.00 297,928.60

IN BAEZA

2
DEBE HABER
1,500.00
240.00
1,740.00

1,500.00 1,740.00

IN BAEZA

2
DEBE HABER
15,615.00

2,566.00

2,908.96
21,089.96

15,615.00 0.00

IN BAEZA
2
DEBE HABER
20,808.00
1,540.00
1,204.00
2,074.00
25,626.00

20,808.00 0.00

IN BAEZA

2
DEBE HABER
15,000.00
15,000.00

15,000.00 0.00

IN BAEZA

DEBE HABER

0.00 0.00
IN BAEZA
 WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-1
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
ALMACEN
IVA ACREDITABLE

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-2
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
CAJA
VENTAS
IVA TRASLADADO

BANCO
CAJA

COSTOS DE VENTA
ALMACEN
Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-3
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
CAJA
VENTAS
IVA TRASLADADO

BANCO
CAJA
 COSTO DE VENTA
ALMACEN
Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-4
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
CAJA
VENTAS
IVA TRASLADADO

BANCOS
CAJA

COSTO DE VENTA
ALMACEN
Sumas Iguales
CONCEPTO: NOS DEVUELVEN MERCANCIAS EL IMPORTE LO DEPOSITAN EN LA CUENTA BANCARIA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-5
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
VENTA
IVA TRASLADADO

COSTOS DE VENTA
ALMACEN

Sumas Iguales
CONCEPTO: DEVOLUCIONES/VENTA SEGÚN NOTA DE CREDITO 608 SE PAGA CON TRANSFERENCIA BANCARIA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-6
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
 CAJA
CLIENTES
VENTAS
IVA TRASLADADO

COSTOS DE VENTA
ALMACEN
BANCO
CAJA
Sumas Iguales
CONCEPTO: VENDEMOS MERCANCIAS SEGUN FAC. 1259
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-7
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
ALMACEN
IVA ACREDITABLE

Sumas Iguales
CONCEPTO: NOS CONCEDEN REBAJAS SOBRE COMPRA SEGÚN NOTA DE CREDITO 6785
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-8
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
CLIENTES

Sumas Iguales
CONCEPTO: LOS CLIENTES NOS PAGAN Y NOS DEPOSITAN EN NUESTRA CUENTA BANCARIA
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-9
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
CAJA
VENTA
IVA TRASLADADO

BANCOS
CAJA

COSTO DE VENTAS
ALMACEN
Sumas Iguales
CONCEPTO: VENTA DE MERCACIAS SEGÚN FAC. 1260
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-10
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
DXC
VENTAS
IVA TRASLADADO

COSTO DE VENTA
 ALMACEN

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-11
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
DXP
ALMACEN
IVA ACREDITABLE

Sumas Iguales
CONCEPTO: NOS CONCEDEN REBAJAS SOBRE COMPRAR SEGÚN NOT DE CREDITO 00001234
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-12
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
VENTAS
IVA TRASLADADO

COSTO DE VENTAS
ALMACEN

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE VENDEN MERCANCIAS A CONTADO SEGN FAC. 1262
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-13
 Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
ALMACEN
IVA ACREDITABLE

COSTO DE VENTAS
ALMACEN

Sumas Iguales
CONCEPTO: NOS DEVUELVEN MERCANCIAS SEGÚN NOTA DE CREDITO 12563
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-14
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
CAJA
CLIENTES
VENTA
IVA TRASLADADO

COSTO DE VENTA
ALMACEN

Sumas Iguales
CONCEPTO: SE VENDE MERCANCIAS CON 70% AL CONTADO Y EL RESTO A CREDITO SEGÚN FAC.1263
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-15
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
VENTAS
IVA TRASLADADO
CLIENTES
 Sumas Iguales
CONCEPTO: NOS DELVUELVEN MERCANCIAS DE LA VENTA ANTERIOS DE LA PARTE QUE FUE A CREDITO
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-16
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
BANCO
CLIENTES

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas

Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ

WALDO,S S.A.
PÓLIZA DE DIARIO
Núm. De Póliza. I-
Núm. Cuenta Núm. Subta Nombre de las Cuentas
 Sumas Iguales
CONCEPTO:
ELABORÓ: OSWALDO BAEZA REVISÓ: CARMELA DIAZ
 WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 04/11/2022
Parcial DEBE HABER
5,974.00
5,150.00
824.00

5,974.00 5,974.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 05/11/2022
Parcial DEBE HABER
104,400.00
90,000.00
14,400.00

104,400.00
104,400.00

51,400.00
51,400.00
260,200.00 260,200.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 06/11/2022
Parcial DEBE HABER
51,040.00
44,000.00
7,040.00

51,040.00
51,040.00
 24,200.00
24,200.00
126,280.00 126,280.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 06/11/2022
Parcial DEBE HABER
109,272.00
94,200.00
15,072.00

109,272.00
109,272.00

54,950.00
54,950.00
109,272.00 15,072.00
UENTA BANCARIA
AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 08/11/2022
Parcial DEBE HABER
8,352.00
7,200.00
1,152.00

4,200.00
4,200.00

0.00 0.00
N TRANSFERENCIA BANCARIA
AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
11/8/2022
Parcial DEBE HABER
 115,536.00
77,024.00
166,000.00
26,560.00

95,600.00
95,600.00
115,536.00
115,536.00
115,536.00 166,000.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 10/11/2022
Parcial DEBE HABER
4,872.00
4,200.00
672.00

4,872.00 4,872.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 13/11/2022
Parcial DEBE HABER
30,000.00
30,000.00

30,000.00 30,000.00
 AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 15/11/2022
Parcial DEBE HABER
141,056.00
121,600.00
19,456.00

141,056.00
141,056.00

74,400.00
74,400.00
282,112.00 282,112.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha:
Parcial DEBE HABER

0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 17/11/2022
Parcial DEBE HABER
82,638.40
71,240.00
11,398.40

44,970.00
 44,970.00

127,608.40 127,608.40

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
FECHA: 23/11/2022
Parcial DEBE HABER
3,248.00
2,800.00
448.00

3,248.00 3,248.00
O 00001234
AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 24/11/2022
Parcial DEBE HABER
237,800.00
205,000.00
32,800.00

121,915.00
121,915.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 25/11/2022
 Parcial DEBE HABER
11,136.00
9,600.00
1,536.00

5,000.00
5,000.00

16,136.00 16,136.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 26/11/2022
Parcial DEBE HABER
109,132.80
46,771.20
134,400.00
21,504.00

4,600.00
4,600.00

160,504.00 160,504.00
TO SEGÚN FAC.1263
AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 27/11/2022
Parcial DEBE HABER
7,000.00
1,120.00
8,120.00
 7,000.00 8,120.00
TE QUE FUE A CREDITO
AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
ÓLIZA DE DIARIO
Fecha: 30/11/2022
Parcial DEBE HABER
20,000.00
20,000.00

20,000.00 20,000.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
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Fecha:
Parcial DEBE HABER

0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

WALDO,S S.A.
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Fecha:
Parcial DEBE HABER
 0.00 0.00

AUTORIZÓ: AGUSTIN BAEZA

 TARJETAS DE ALMACEN
CAMISAS
ARTICULO: CAMISAS ALMACEN CLAVE DEL ARTICULO
FACTURA COSTOS
FECHA NO. UNIDADES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO
11/1/2022 800 800 110.00
11/2/2022 120 920 115.00
11/4/2022 10 910 115.00
11/4/2022 165 745 110.00
11/5/2022 220 525 110.00
11/9/2022 410 115 110.00
11/10/2022 200 315 120.00
11/15/2022 5 310 110.00
110 200 115.00
45 155 120.00
11/15/2022 10 165 120.00
11/17/2022 100 65 120.00
11/19/2022 625 690 125.00
11/24/2022 65 625 120.00
235 390 125.00
11/25/2022 40 430 125.00
11/26/2022 210 220 125.00
UNIDAD

VALORES
DEBE HABER SALDO
88,000.00 88,000.00
13,800.00 101,800.00
1,150.00 100,650.00
18,150.00 82,500.00
24,200.00 58,300.00
45,100.00 13,200.00
24,000.00 37,200.00
550.00 36,650.00
12,650.00 24,000.00
5,400.00 18,600.00
1,200.00 19,800.00
12,000.00 7,800.00
78,125.00 85,925.00
7,800.00 78,125.00
29,375.00 48,750.00
5,000.00 53,750.00
26,250.00 27,500.00
 TARJETAS DE ALMACEN
PANTALONES
ARTICULO: CAMISAS ALMACEN CLAVE DEL ARTICULO
FACTURA COSTOS
FECHA NO. UNIDADES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO
11/1/2022 700 700 175.00
11/2/2022 280 980 200.00
11/4/2022 20 960 200.00
11/4/2022 190 770 175.00
11/6/2022 314 456 175.00
11/7/2022 24 480 175.00
11/8/2022 220 260 175.00
60 200 200.00
11/10/2022 350 550 210.00
11/15/2022 200 350 210.00
75 275 210.00
11/15/2022 15 290 210.00
11/17/2022 157 133 210.00
11/19/2022 777 910 230.00
1/24/2022 133 777 210.00
247 530 230.00
11/26/2022 240 290 230.00
11/27/2022 20 310 230.00
UNIDAD

VALORES
DEBE HABER SALDO
122,500.00 122,500.00
56,000.00 178,500.00
4,000.00 174,500.00
33,250.00 141,250.00
54,950.00 86,300.00
4,200.00 90,500.00
38,500.00 52,000.00
12,000.00 40,000.00
73,500.00 113,500.00
40,000.00 73,500.00
15,750.00 57,750.00
3,150.00 60,900.00
32,970.00 27,930.00
178,710.00 206,640.00
27,930.00 178,710.00
56,810.00 121,900.00
55,200.00 66,700.00
4,600.00 71,300.00
 CAJA CHICA BANCO ALMACEN
4,000.00 2,494.00 220,000.00 80,968.00 210,500.00 4,350.00
1,740.00 5,974.00 56,550.00 69,800.00 5,150.00
104,400.00 50,000.00 2,150.00 51,400.00
4,000.00 4,234.00 51,040.00 8,004.00 97,500.00 24,200.00
109,272.00 19,070.00 750.00 54,950.00
234.00 115,536.00 148,964.30 6,900.00 95,600.00
4,872.00 21,089.96 256,835.00 4,200.00
30,000.00 19,070.00 1,500.00 74,400.00
141,056.00 15,000.00 4,200.00 44,970.00
237,800.00 8,352.00 4,600.00 2,800.00
11,136.00 121,915.00
20,000.00 9,600.00
5,000.00
1,051,086.00 427,068.26 654,735.00 498,535.00

624,017.74 156,200.00

PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL VENTAS

40,000.00 967,300.00 4,980.00 90,000.00
56,550.00 7,200.00 44,000.00
50,000.00 967,300.00 7,000.00 94,200.00
166,000.00
146,550.00 121,600.00
71,240.00
205,000.00
134,400.00

M 19,180.00 926,440.00

S 907,260.00
 COSTO DE VENTA GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMIN.
4,350.00 4,200.00 20,808.00 1,504.00
51,400.00 4,600.00 15,615.00 2,566.00
24,200.00 20,808.00 1,540.00
54,950.00
95,600.00 57,231.00 5,610.00
74,400.00
44,970.00
121,915.00
5,000.00
476,785.00 8,800.00

467,985.00

CLIENTES DXC
77,024.00 30,000.00 82,638.40
46,771.20 8,120.00
20,000.00 82,638.40

123,795.20 58,120.00

65,675.20
 MOBILIARIO EQ. COMPUTO EQ. DE REPARTO
162,800.00 130,000.00 280,000.00

162,800.00 130,000.00 280,000.00

IVA ACREDITABLE IVA TRASLADADO CAJA

11,168.00 824.00 796.80 14,400.00 104,400.00
344.00 672.00 1,152.00 7,040.00 51,040.00
15,600.00 448.00 1,120.00 15,072.00 109,272.00
120.00 1,536.00 26,560.00 115,536.00
1,104.00 19,456.00 141,056.00
41,093.60 11,398.40 109,132.80
240.00 32,800.00
2,908.96 21,504.00
630,436.80
72,578.56 3,480.00 3,068.80 148,230.40
102,486.00
69,098.56 145,161.60
ISR APORTACIONES SOCIA. DXP
1,204.00 2,074.00 15,000.00
1,204.00 2,074.00 3,248.00

2,408.00 4,148.00 18,248.00

EQ. DE REPARTO

CAJA
5,776.80
870.00
104,400.00
51,040.00
109,272.00
115,536.00
141,056.00

527,950.80
DXP
148,964.30

148,964.30

130,716.30
 MOVIMIENTO
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
CAJA CHICA 4,000.00 2,610.00
BANCOS 1,149,082.80 446,475.06
DXC 82,638.40
ALMACEN 657,185.00 560,985.00
CLIENTES 123,795.20 58,120.00
IVA ACREDITABLE 71,474.56 1,944.00
MOBILIARIOEQ. ENTREGA 162,800.00
EQ. COMPUTO 280,000.00
PROVEEDORES 130,000.00
DXP 50,000.00 96,550.00
IVA TRASLADADO 18,248.00 148,964.30
IMPUESTOSN RETENIDOS 5,708.80 148,230.40
APORTACIONES SOCIALES 2,408.00
CAPITAL SOCIAL 4,148.00
COSTOS DE VENTA 548,835.00 18,150.00
967,300.00
VENTAS 35,680.00 926,440.00
GASTOS DE VENTA 57,231.00
GASTOS DE ADMIN 5,646.00

TOTAL 3,382,324.76 3,382,324.76

 SALDO
DEUDOR ACREDOR
1,390.00
702,607.74
82,638.40
96,200.00
65,675.20
69,530.56
162,800.00
280,000.00
130,000.00
46,550.00
130,716.30
142,521.60
2,408.00
4,148.00
530,685.00
967,300.00
890,760.00
57,231.00
5,646.00

2,184,403.90 2,184,403.90
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA CHICA 1,390.00
BANCOS 702,607.74
ALMACEN 96,200.00
DXC 82,638.40
CLIENTES 65,675.00
IVA CAREDITABLE 69,530.00 1,018,041.14
FIJO
MOBILIARIO 162,800.00
EQ. ENTREGA 280,000.00
EQ. COMPUTO 130,000.00 572,800.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 46,550.00
DXP 1,307,146.30
IVA TRASLADADO 142,521.60
IMPUESTOS RETENIDOS 2,408.00
APORTACIONES SOCIALES 4,148.00
TOTAL PASIVO 1,502,773.90
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL CAPITAL
1,590,841.14

326,343.90
967,300.00
297,198.00
1,264,498.00
VENTAS
VENTAS NETAS
INVENTARIO INICIAL
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA 57,231.00
GASTOS DE ADMIN. UTILIDAD DE OPERACIÓN 5,646.00
UTILIDAD NETA
890,760.00
890,760.00
96,200.00
530,685.00
360,075.00

62,877.00
97,198.00
297,198.00