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1. Se paga el alquiler del mes de enero 2014, por adelantado $ 1000. Efectivo
2. 30/12/2013 -Nos inscribimos en una fundación sin fines de lucro: abonando recibo “C”
original , la inscripción en efectivo $ 150 , más la cuota adelantada del mes de enero
2014 por $ 200.
3. 30/12/2013 nota de débito duplicada por intereses de la venta punto 12 ( deudores por
venta ) . por treinta días a partir del30/12/2013 $ 250 .
4. 30/12/2013 se decide constituir un fondo fijo para gastos menores $ 500, en efectivo.
6. Nos llega la acreditación de la compra de acciones zzz , operación cerrada con fecha
20/11/2013 . pagada con cheque propio y no contabilizada. $ 4.000.
8. Se detecta que el saldo de los Valores a Depositar , es imposible de cobrar por $ 200
10. Hay un atraso en el pago de los deudores por venta al 30/12/2013 de $ 190.
11. Se decide crear una previsión para incobrables del 2 % de los deudores por venta más
documentos a cobrar .
13. Con fecha 01/01/2014 a las ocho horas se realiza arqueo de caja :
Efectivo $ 600.
FECH CUENTAS DEBE HABER
A
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A+ Alquileres pagados por adelantado 1000
Caja 1000
---2-----
E+ Gastos inscripción 150
A+ Cuota social pagada por adelantado 200
Caja 350
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A+ Deud por venta 250
-a Int. Positivos a devengar 250
-----4-----
Fondo fijo 500
Caja 500
-6---
Acciones zzz 4000
Banco nación 4000
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Plazo fijo 1030
Caja 1000
-a Intereses posit. A devengar 30
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Deudores incobrables 200
Valores a depositar 200
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Documentos en gestión judicial 1910
Documentos a cobrar 1910
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Deudores morosos 190
Deudores por venta 190
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Deudores incobrables ( 2760 x 2% ) 55.20
Previsión para deud incob. 55.20
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Interés negat. 280
Interés negat a devengar 300
Banco 580
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Me 800
Caja 25.50
Caja 800
Me 24
Result vent a me 1.50
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Me 97
Rxt 97
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Gastos varios 100
Caja 100
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Faltante de caja 15.50
Caja 15.50