Nombre: Emiliano Bautista Velazco

FLUJO DE EFECTIVO
DATOS ENERO FEBRERO MARZO
Ventas presupuestadas 180 205 195

Precio de venta pizza individual 22.5 $ 75.00 $ 13,500.00 $ 15,375.00 $ 14,625.00

Precio de venta pizza mediana 42 $ 140.00 $ 25,200.00 $ 28,700.00 $ 27,300.00
Precio de venta pizza familiar 63 $ 210.00 $ 37,800.00 $ 43,050.00 $ 40,950.00
Totales $ 425.00 $ 76,500.00 $ 87,125.00 $ 82,875.00

Ventas al contado 72%

Ventas a crédito 28% (1 mes de crédito)

Precio de las compras (30% del total de los precios de venta) 127.5
Compras al contado (38%)
Compras a credito 62% (1 mes de plazo)
Gastos de operación (% sobre las ventas totales)
Sueldos (22%)
Renta (19 %)
Gas (9%)
Publicidad ( 4% )

Saldo minimo deseado $ 32,000

 FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)
ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS
Ventas al contado $ 55,080.00 $ 62,730.00 $ 59,670.00
+ Cobranza de ventas a crédito $ 21,420.00 $ 24,395.00
= Total de ingresos $ 55,080.00 $ 84,150.00 $ 84,065.00

EGRESOS (GASTOS)
Compras de insumos al contado $ 8,721.00 $ 9,932.25 $ 9,447.75
+ Pago de insumos (compras a crédito) $ 14,229.00 $ 16,205.25
+ Sueldos $ 16,830.00 $ 19,167.50 $ 18,232.50
+ Renta $ 14,535.00 $ 16,553.75 $ 15,746.25
+ Gas $ 6,885.00 $ 7,841.00 $ 7,458.75
+ Publicidad $ 3,060.00 $ 3,485.00 $ 3,315.00
= Total de egresos o gastos $ 50,031.00 $ 71,208.50 $ 70,405.50

Sobrante o faltante (total ingresos -total egresos) $ 5,049.00 $ 12,941.50 $ 13,659.50

- Saldo minimo deseado $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00
= Saldo final -$ 26,951.00 -$ 19,058.50 -$ 18,340.50