Cuestionario

Levantamiento de procesos, procedimientos y funciones

Fecha: 03/10/2022

Nombre: ALEXIS ALBERTO SIRIAS RAMIREZ

Puesto: Contador General

Datos Generales

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa?

R- Tengo de Laborar para ENIMINAS 3 años.

2. ¿Se le ha proporcionado su descriptor de puestos?

R- No se me proporciono un descriptor de puesto, lo que se me proporciono fue un contrato laboral en

donde se detallan las funciones generales del puesto.

3. ¿Quién es su jefe inmediato? (Nombre y puesto)

R- Mi jefe Inmediato se llama Rodolfo Montenegro Director Financiero.

4. ¿Le han realizado cambio de puesto en la empresa (promoción)?

R- No se ha realizado cambio de puestos en los 3 años que tengo de laborar para ENIMINAS

5. ¿Tiene subordinados a cargo? Enumere e indique cargos. (conforme aplique)

R= Si tengo 2 subordinado

1. Tesorera
2. Auxiliar Contable

6. ¿Recibe capacitación periódica (1 a más veces al año)? ¿En qué temas?

R= Se solicitan para aprobación en cuanto a la ley de concertación tributaria Ley 822, Seguridad e
Higiene Ocupacional.

Sobre Funciones

1. ¿Cuáles son sus actividades del día a día? Describa brevemente.

a. Revisar solicitud de cheque que lleven todos los soportes correspondientes tales como facturas,
solvencia fiscal, solvencia de Alcaldía de Managua y el memorándum del área que lo solicita
b. Revisar los cheques contabilizados, para ver si están bien contabilizado y firmar los cheques
elaborado, con las 3 firmas correspondiente.

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c. Realizar comprobantes de Diario, tales como Transferencias Bancarias, Provisiones de Nominas,

Comprobantes de Depreciación, Notas de Débitos, Nota de Créditos, Comprobante por
Diferencial Cambiario, Comprobante de Rendición de Cuentas,
d. Elaboración de Conciliación Bancarias
e. Revisión y Autorización de Nominas, Viáticos Horas Extras etc
f. Elaboración y Declaración ante DGI de los Impuestos Mensuales de ENIMINAS.
g. Informe Mensual de los cheques y transferencias realizadas en el mes.
h. Presentación de Estados Financieros Firmado y Sellado.

2. ¿Qué información recibe de otras áreas? ¿Con qué periodicidad?

R- A diario se recibe información de solicitud de cheque.

3. ¿A qué áreas remite información? ¿Qué tipo de información y con qué periodicidad?

R- Se remite diario las solicitudes autorizadas para la elaboración de cheques al Departamento de

Tesorería y una vez a Gerencia General los Estados Financieros Mensuales

Y una vez al mes remito solicitud de pago de cheques de los Impuestos por Retenciones en la Fuente del
mes anterior.

Una vez al mes remito a Gerencia General los Estados Financieros Mensuales, con los soportes
correspondientes.

4. Además de las áreas a nivel interno, tiene alguna comunicación con clientes o proveedores o
algún ente a nivel exterior. ¿Qué información envía o recibe?

R- A nivel externos no envío ni recibo nada de información, y si lo hiciere seria una vez al año cuando nos
audita la contraloría general de la república.

5. ¿Prepara algún reporte / informe con los resultados de sus actividades? Indique periodicidad
(diario, semanal, trimestral, entre otros).

R- Mensual

1. Informe de cheques y Transferencias realizadas en el mes

2. Entrega de Estados Financieros con los soportes correspondientes.

6. ¿Qué opciones utiliza del sistema informático de la empresa? Mencione

R- Tengo acceso a todas las pestañas del sistema, elaborar, guardar y grabar además acceso a la
reportaría del sistema contable

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7. ¿Considera que están pendiente funciones o reportes del sistema que agilizarían su labor?

R- hay unas opciones que no tiene el sistema y es la de las plantillas prediseñadas eso agilizaría el
trabajo en mis funciones.

8. ¿Qué otras herramientas tecnológicas utilizan?

R. 1 Correo Electrónicos, SKYPE, Whatsaap, ZOOM, Celular, además de los equipos tales como
Impresora Scaner etc

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Riesgos y Controles

1. ¿Qué riesgos ha identificado en la realización de sus labores? Enumere

2. ¿Qué controles ejerce para mitigar los riesgos identificados? Enumere

3. ¿Qué controles considera hacen falta para disminuir los riesgos identificados y que no se han
logrado mitigar? Enumere

Monitoreo y Seguimiento

1. ¿Cuenta con indicadores de gestión (metas a cumplir) para medir el desempeño de su área
(actividades y/o tareas asignadas conforme aplique)?

2. ¿A quién reporta los resultados de éstos y con qué periodicidad?

3. ¿Le han realizado evaluación de desempeño en el último año? Si no es así, ¿cuándo fue la última
vez que se le realizó evaluación de desempeño (su jefe inmediato o recursos humanos)?

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