FERRETERIA SOGAMOSO PERDOMO S.

NIT: 900,223,984-7
DIR: CLL 18 # 25-43 BARRIO ALTICO
TEL: 315 5168163
NEIVA-HUILA

MAYRA ALEJANDRA SOGAMOSO PERDOMO

ID:842590

1)
CAJA BANCOS
110505 111001
D C D C
800,000 800,000
800,000 800,000

2)
CERTIFICADOS BANCOS
122505 111001
D C D C
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000

12 30
T.E.
T.E.
SALDO T.E. ANUAL MENS INTERES F-INI
DIARIA
UAL

10,000,000 5% 0.41% 0.014% 40,661 2/1/2022

10,000,000 5% 0.41% 0.014% 40,661 3/1/2022
10,000,000 5% 0.41% 0.014% 40,661 4/1/2022
121,984

DINERO CDT 10,000,000

INTERES
121,984
RECIBIDO
10,121,984

3)

ACRREDORES VARIOS BANCOS

133005 111001
D C D C
5,950,000 5,950,000
5,950,000 5,950,000
4)
ANTICIPOS Y AVANCES BANCOS
133020 111001
D C D C
5,950,000 6,806,750
5,950,000 6,806,750

RTEFUENTE COMPRAS
236540
D C
273,750
273,750

5.A)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
DETAL IVA DESCONTABLE

1435 240801
D C D C
2,440,000 463,600
2,440,000 463,600

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL

COMERCIO AL MAYOR X MENOR
DETAL
613542 143542
D C D C
1,464,000 1,464,000
1,464,000 1,464,000

5.B)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL IVA DESCONTABLE
DETAL
413501 240801
D C D C
2,100,840 399,160
2,100,840 399,160

COMERCIO AL MAYOR X MENOR

613542
D C
1,260,504
1,260,504 -

6)
 CLIENTES NACIONALES BANCOS NACIONALES
130505 111005
D C D C
1,481,500 1,481,500
1,481,500 1,481,500 -

7)

DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA GENERADO

417505 240801
D C D C
280,000 53,200
280,000 53,200

DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA GENERADO

6225 1435
D C D C
199,920 199,920
- 199,920 - 199,920

8)
CERTIFICADO DE DEPOSITO A
INTERESES FINANCIERO
TERNIMO CDT

1225 421005
D C D C
10,000,000 500,000
10,000,000 500,000
RIA SOGAMOSO PERDOMO S.A.S
NIT: 900,223,984-7
CLL 18 # 25-43 BARRIO ALTICO
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NEIVA-HUILA

INTERESES CAJA
421005 110505
D C D C
121,984 121,984
121,984 121,984

F-FINAL DIAS

2/28/2022 30
3/31/2022 30
4/30/2022 30
MERCANCIAS NO FABRICADAS IVA GENERADO
143548 240801
D C D C
10,950,000 2,080,500
10,950,000 - 2,080,500

BANCOS CLIENTES

111001 130505
D C D C
1,421,300 1,421,300
1,421,300 1,421,300 -

BANCOS RETEFUENTE
111001 135515
D C D C
2,436,975 52,521
2,436,975 - 52,521 -

COMERCIO AL MAYOR X MENOR

143542
D C
1,260,504
- 1,260,504
 BANCOS ANTICIPOS Y AVANCES
111005 133005
D C D C
7,000 326,200
- 7,000 - 326,200

RETENCION POR RENDIMIENTOS

BANCOS
FINANCIERO

135515 111005
D C D C
35,000 10,465,000
35,000 - 10,465,000 -
 RETEFUENTE

135515
D C
61,000
61,000 -
 PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA
PINTURA 50
DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO FRA N° CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
2/2/2022 COMPRAS 5204 2190 5,000 10,950,000
2/6/2022 VENTAS 1
2/10/2022 VENTAS 2
3/8/2022 DEVOLUCION 1 34 5,000 170,000
 CANTIDAD MINIMA METODO
2 PROMEDIO PONDERADO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
2190 5,000
293 5,000 1,465,000 293 5,000
252 5,000 1,260,000 252 5,000
34 5,000
 TODO
O PONDERADO
LDOS
VR. TOTAL
10,950,000
1,465,000
1,260,000
170,000
 FERRETERIA SOGAMOSO PERDOMO S.A.S
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MAYRA ALEJANDRA SOGAMOSO PERDOMO

ID:842590

1)
VEHICULO VEHICULO
1540 15400501
D C D C
85,000,000 16,150,000
85,000,000 16,150,000

DEPRECIACION DEPRECIACION
516035 159235
D C D C
19,150,000 19,150,000
19,150,000 - - 19,150,000

10)
GASTOS VEHICULO
531040 154008
D C D C
59,950,000 37,000,000
59,950,000 37,000,000

11.A)

BANCOS
2335 111001
D C D C
7,507,500 7,507,500
7,507,500 7,507,500

11.B)
BANCOS
2335 111001
D C D C
1,817,400 1,817,400
1,817,400 1,817,400
12)
ANTICIPOS Y AVANCES BANCOS
133020 111001
D C D C
5,950,000 6,806,750
5,950,000 6,806,750

CAPITAL 10000000 INTERESES PRODUCIDO

INTERESES
MESES

12)
ANTICIPOS Y AVANCES BANCOS
133020 111001
D C D C
5,950,000 6,806,750
5,950,000 6,806,750
OGAMOSO PERDOMO S.A.S
T: 900,223,984-7
8 # 25-43 BARRIO ALTICO
EL: 315 5168163
NEIVA-HUILA

VEHICULO RETEFUENTE PROVEEDORES

15400503 236540 2205
D C D C D
6,800,000 850,000
6,800,000 - 850,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS IVA GENERADO
143548 240801
D C D C
10,950,000 2,080,500
10,950,000 - 2,080,500

MERCANCIAS NO FABRICADAS IVA GENERADO

143548 240801
D C D C
10,950,000 2,080,500
10,950,000 - 2,080,500
PROVEEDORES
2205
C
107,100,000
107,100,000