27-04-2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC DISTRITO DE CHOAPAM, OAX.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

MARZO CERRADO

CONCEPTO 2022 2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN 6,643,003.53 21,467,043.76

IMPUESTOS 1,800.00 4,610.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00

DERECHOS 64,563.25 191,287.06

PRODUCTOS 114.94 78,813.70

APROVECHAMIENTOS 280,750.00 424,754.51

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 0.00 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 6,295,775.34 20,767,578.49

Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0.00 0.00

APLICACIÓN 701,765.57 5,801,310.90

SERVICIOS PERSONALES 321,135.96 1,135,555.83

MATERIALES Y SUMINISTROS 248,288.43 1,410,514.58

SERVICIOS GENERALES 132,341.18 3,213,235.43

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES 0.00 42,005.06

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00

DONATIVOS 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

PARTICIPACIONES 0.00 0.00

APORTACIONES 0.00 0.00

CONVENIOS 0.00 0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,941,237.96 15,665,732.86

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 0.00 0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 0.00 0.00

APLICACIÓN 6,423,400.97 21,594,273.16

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2) 3,417,517.48 0.00

BIENES MUEBLES (EFE-2) -5,993.11 630,562.98

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 3,011,876.60 20,963,710.18

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -6,423,400.97 -21,594,273.16

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO

ORIGEN 10,628,275.55 7,597,801.27

ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00

INTERNO 0.00 0.00

EXTERNO 0.00 0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 10,628,275.55 7,597,801.27

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MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC DISTRITO DE CHOAPAM, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

APLICACIÓN 6,541,726.71 18,424,640.05

SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00 0.00

INTERNO 0.00 0.00

EXTERNO 0.00 0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 6,541,726.71 18,424,640.05

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO 4,086,548.84 -10,826,838.78

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INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 3,604,385.83 -16,755,379.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,174,730.15 18,930,109.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1) 5,779,115.98 2,174,730.15

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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FRANCISCO CRUZ AMBROCIO DAGOBERTO CRUZ JUAN CRUZ CRUZ RAUL ZEFERINO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL REGIDOR DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL

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