TAREA-Flujo de Caja

La presente tarea es individual y se deberá cargar a la plataforma USP según

cronograma.
1. Dada la siguiente información de la empresa “Distribuidora El Norte” SAC,
a. Completar el Flujo de caja o efectivo para el período mayo-agosto.
b. Analizar e interpretar los resultados de los saldos.

Junio Julio Agosto

INGRESOS

Ingresos por ventas S/ 10000 S/ 20000 S/ 26000

Cobranza de deudas 4000 2100 3000

Cobros varios 500 1400 1500

Ingresos totales

EGRESOS

Pago a proveedores 8000 12000 13000

Remuneraciones 3000 3000 4000

Gastos generales 1000 1000 1000

Pago impuestos 3200 4000 5000

Egresos totales

Saldo Caja neto(operativo)

Saldo caja inicial 500

Saldo caja acumulado

2. La empresa comercial SOL ANDINO SRL dispone de la siguiente información correspondiente
a los meses mayo, junio y julio 2022:

Saldo caja inicial S/ 1500

Ventas mensuales 20000 22000 25000

Ventas al contado el 40%; al crédito a un mes el 60%

Remuneraciones: 3000 35000 5000

Otras cuentas por cobrar 1500 2000 2500

Impuestos por pagar 3000 5000 8000

Cuentas por cobrar anteriores 5000 6000 7000

Pago a proveedores 12000 14000 18000

Pago proveedores contado el 30%; crédito a un mes el 70%

Gastos generales 2000 3000 4500

Depreciación 3500 3500 3500

Pago de intereses 1000 2000 3000

Se pide :

a. Elaborar el flujo de caja o efectivo del período mayo-julio 2022

b. Interpretar la liquidez de la empresa durante el período de proyección.

Chimbote, abril de 2022.

Mg. Fernando Rosales F.

Docente