SESION URGENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

FECHA 10 DE MARZO DEL 2018

Siendo el día 10 de marzo del año 2018, a las 4:30 pm en sesión de Consejo de Administración,
de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno y el Estatuto de nuestra Institución,
dejando constancia la presencia de:

1.- Presidente de la Cooperativa : Dora Mendoza Eguía

2.- Gerente : Alejandrina Cáceres

3.- Secretaria : Maribel Chuco

Se deja constancia que se realiza la presente sesión de consejo urgente de conformidad a

nuestro estatuto, debido a que el Consejo de Vigilancia ingresa por mesa de partes las cartas
de fechas 06 de marzo, 07 de marzo, 10 de marzo del 2018, en la cual este último observa la
convocatoria de asamblea a realizarse el 17 de marzo del presente año; asimismo, se deja
constancia que la presente acta de sesión de consejo de administración se entregara una copia
al consejo de vigilancia. Siendo esto así, se dio inicio a la sesión tratándose los siguientes
puntos:

1.- Carta del Consejo de Vigilancia de fecha 06 de marzo del 2018, mediante el cual solicita se
cobre mora a los socios correspondientes a: Hilario Moreno, Miueller Mollehuanca, Valentina
Balcona, Yoli Mollehuanca, Maribel Chuco, Honorata Huarac, Juana Bellido, Saturdino Bellido:

Siendo esto así, de las interrogantes al secretario, este indico que hasta el último día de pago
que es el 05 del mes de marzo, en horario de atención de la oficina 8 am a 5 pm, las referidas
personas no se acercaron a cancelar sus gastos administrativos; asimismo, se le interrogo a la
Gerente y esta manifestó que la socia Valentina Balcona le alcanzo el dinero en la tarde
después del cierre de la oficina. Por lo tanto, SE ACORDO POR MAYORIA: En sesión de
Administración que: se cobrara la mora correspondiente acordado en asamblea que fueron
canceladas después del 05 de cada mes, a los socios Hilario Moreno, Miueller Mollehuanca,
Valentina Balcona, Yoli Mollehuanca, Maribel Chuco, Honorata Huarac, Juana Bellido,
Saturdino Bellido, conforme a lo observado por el Consejo de Vigilancia.

2.- Carta de fecha 06 de marzo del 2018, enviada por el Consejo de Vigilancia, mediante el cual
observa que de conformidad al acuerdo de sesión de consejo de administración de fecha 05 de
marzo del 2018, referido al aumento de consumo del recibo de agua, se cobrara a todos los
socios con medidor de agua interno sin excepción la suma de S/. 5.00 nuevos soles, existiendo
socios que no quieren pagar la suma referida debido a que son de distintos giros:
SE ACORDO POR MAYORIA: En sesión de Administración que: se deja constancia de
conformidad a la observación del Consejo de Vigilancia que se cobrara la suma de S/. 5.00
soles sin excepción de giros a todos los socios que tienen medidor de agua interno.

3.- Carta de fecha 06 de marzo del 2018, enviada por el Consejo de Vigilancia, mediante el cual
observa que de conformidad al acuerdo de sesión de consejo de administración de fecha 05 de
marzo del 2018, referido al aumento de consumo del recibo de agua, se cobrara a todos los
socios con medidor de agua interno sin excepción la suma de S/. 5.00 nuevos soles, existiendo
socios que no quieren pagar la suma referida debido a que son de distintos giros:

SE ACORDO POR MAYORIA: En sesión de Administración que: se deja constancia de

conformidad a la observación del Consejo de Vigilancia que se cobrara la suma de S/. 5.00
soles sin excepción de giros, a todos los socios que tienen medidor de agua interno.

4.- Carta de fecha 10 de marzo del 2018, enviada por el Consejo de Vigilancia, mediante el cual
observa la convocatoria de Asamblea programada para el día 17 de marzo del presente año
con las siguientes observaciones:

a) No se convocó a asamblea antes de los 10 días conforme a lo estipulado en el Estatuto.

b) La convocatoria de asamblea perjudica a los socios debido a que se realizara a las 2:00
pm.
c) El Consejo de Vigilancia ha solicitado el libro de actas de sesión de consejo de
administración a fin de observar en su oportunidad la convocatoria de asamblea, sin
embargo, lo cual no pudo realizarlo debido a que no se encontraba al día.
d) El balance no se encuentra de acuerdo a la realidad de la institución debido a que no
hay cuadre de caja en los que falta dinero.
e) Se le entrego al consejo de vigilancia un balance por el ejercicio fiscal del año 2017 por
la provisión de cuentas por cobrar con un total de S/. 6,509.02 nuevos soles, y el de la
convocatoria se adjunta uno por el monto de S/. 4,537.50 nuevos soles, solicita
sustentar la diferencia de S/. 1,971.52.

SE ACORDO POR MAYORIA: En sesión de Administración que: se da tramite a la carta de fecha

10 de marzo del presente año, presentado por el consejo de vigilancia, realizando las
siguientes absoluciones:

a) Sobre la notificación de los diez días hábiles de la asamblea ordinaria : Al respecto, le

indicamos que como es de conocimiento del Consejo de vigilancia en reiteradas
oportunidades estando vigilancia presente se le requirió a la Contadora presentar el
balance general lo más antes posible desde el mes de enero, habiendo solicitado un
mes para poder realizar el balance, también se le solicito el balance durante el mes de
febrero, sin embargo, tampoco lo presento, asimismo, no pudo venir a explicar el
balance en las sesiones de consejo de administración conforme constan en las actas de
sesión de consejo, habiendo la contadora presentado su balance el día 07 de marzo del
 presente año, y se perifoneo y repartió las convocatorias el día 08 de marzo del
presente año, se admite la observación del consejo de vigilancia, no habiéndose
repartido las citaciones dentro de los 10 día hábiles debido a que la contadora recién
nos entregó los balances el día 07 de marzo del 2017, notificándose las citaciones solo
con 01 día de retraso.

b) Sobre el horario de asamblea a realizarse primera convocatoria 2:00 pm y segunda

convocatoria 2:30 pm: Sobre este punto es de señalar que como se puede verificar de
la convocatoria son varios puntos a tratar en total 09 puntos, lo cual hace que la
asamblea vaya ser extensa; asimismo, el Consejo de Vigilancia manifiesta que se
perjudicaría a la mayoría de socios, lo cual no se ajusta a la realidad, debido a que a la
fecha ningún socio ha manifestado su reclamo ante la oficina de la institución, ni
tampoco ningún socio ha presentado documento alguno manifestando su
incomodidad por el horario de la asamblea, lo que hace suponer que la mayoría de los
socios está de acuerdo que la asamblea sea como primera citación a las 2:00pm y
segunda citación 2:30 pm; por tal motivo, No se acepta la recomendación del Consejo
de Vigilancia del cambio de horario de la asamblea ordinaria programara para el 17 de
marzo del 2018.

c) Sobre la solicitud del Consejo de Vigilancia de los libros de actas de sesión de

Consejo: Sobre este punto se le pregunto a la secretaria del consejo de administración
Maribel Chuco, porque no entrego los libros, habiendo manifestado que no pudo
imprimir las sesiones de consejo de administración, debido a que la impresora de la
institución se encontraba malogrado en reiteradas oportunidades. Siendo esto así, se
admite la observación del Consejo de Vigilancia, por no entregarse los libros de actas
conforme a su requerimiento, para lo cual se le llamo la atención a la secretaria
Maribel Chuco.

d) El balance no se encuentra de acuerdo a la realidad de la institución debido a que no

hay cuadre de caja en los que falta dinero: Sobre este punto el Consejo de
Administración manifiesta al Consejo de Vigilancia que dicha información será
explicado en la asamblea respectiva a todos los socios, por nuestra asesora externa
Contadora Lidia Pallehuanca quien es la persona que realizo el balance general y la
especializada en el tema.

e) Se le entrego al consejo de vigilancia un balance por el ejercicio fiscal del año 2017
por la provisión de cuentas por cobrar con un total de S/. 6,509.02 nuevos soles, y el
de la convocatoria se adjunta uno por el monto de S/. 4,537.50 nuevos soles, solicita
sustentar la diferencia de S/. 1,971.52: Sobre este punto se le consulto a la contadora
manifestando que existía una lista de socios morosos que no se ajustaba a la realidad,
toda vez que existían socios que figuraban que debían desde el año pasado, y que a la
fecha pagaban su gastos administrativos, motivo por el cual eran socios que se
encontraban en una lista incierta, motivo por el cual se comprometió con el Consejo
de Vigilancia que se buscaría a los socios a fin que presenten sus boletas e identificar si
deben o no deben, la contadora manifestó que el consejo de vigilancia no cumplió con
lo acordado y no le identifico en la fecha pactada si los socios que aparecían en la lista
de morosos hasta el 31/12/2017, habían sido corroborados si debían o no conforme a
sus boletas, en tal sentido, el Consejo de Administración manifiesta al Consejo de
Vigilancia que dicha información de la diferencia de S/. 1,971.52 nuevos soles con el
balance que se le entrego, será explicado en la asamblea respectiva a todos los socios,
por nuestra asesora externa Contadora Lidia Pallehuanca quien es la persona que
realizo el balance general y la especializada en el tema.

Dora Mendoza Eguía

Presidente

Maribel Chuco Alejandrina Cáceres

Secretaria Gerente