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Centros de Integración Juvenil, A.C.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN

DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES
(POSICIÓN FINANCIERA)
JULIO 2017
Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por:

•Carátula
•Hoja de Validación, en la que firman las áreas involucradas en su elaboración, revisión y autorización.
•Índice
•Hojas numeradas de las páginas 1-21 (PR-DETES-008-E)
•Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda “VIGENTE”
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y

VALORES (POSICIÓN FINANCIERA)
CODIGO: PR-DETES-008-E
ÍNDICE
PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3
MATERIALES 4
REFERENCIAS 5
PROCEDIMIENTO 6
DIAGRAMA DE FLUJO 11
ANEXOS 19
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Junio 2017 Julio 2017 U:/TESORERÍA/008
Clave del Documento PR-DETES-008-E
Centros de Integración Juvenil, A.C. Vigencia Julio 2017 a Julio 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

OBJETIVO
Contar diariamente con la información financiera actualizada que refleje los ingresos y egresos
realizados en las cuentas de cheque y de inversión de la Institución; con la finalidad de conocer
los movimientos efectuados en las mismas y estar en posibilidad de realizar las inversiones
correspondientes.
ALCANCE
Al Departamento de Tesorería, Subdirección de Recursos Financieros y Departamento de

Contabilidad.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CIJ: Centros de Integración Juvenil.
Egresos: Son aquellos cargos realizados a las cuentas de cheques de oficinas centrales, CIJ,
UH y UTUH que fueron hechos para cubrir diversos compromisos contraídos por la Institución
(pudiendo ser mediante cheque, CLC (Cuenta por Liquidar Certificada) y/o transferencia
electrónica), así como por las compras de fondos en las cuentas de inversión de oficinas
centrales.
Estado de Cuenta: Es el reporte que emite la Institución Financiera en el que se comprueban

los movimientos realizados de las cuentas de cheques y de inversión, (Ingresos y Egresos) en
un período mensual.
Ficha de Depósito: Formato impreso por la Institución Bancaria que comprueba el

movimiento realizado de terceros en efectivo o cheque para abono en cuenta bancaria.
Ingresos: Son los depósitos realizados a las cuentas de cheques de oficinas centrales, CIJ, UH
y UTUH, mediante efectivo, recurso de CLC (Cuenta por Liquidar Certificada), cheque y/o
transferencias electrónicas, así como por las ventas de fondos en las cuentas de inversión de
oficinas centrales.
Institución Financiera: Se denomina así a los Bancos, Sociedades de Inversión, Casas de

Bolsa, etc.
1 de 21

Posición Financiera: Es el común denominador para el Reporte Diario de Bancos y Valores.
UH: Unidades de Hospitalización.
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Subdirección de Recursos Financieros
 Recibirá del Departamento de Tesorería la Posición Financiera y firmará el acuse de

recibido.
Departamento de Contabilidad
 Recibirá del Departamento de Tesorería el acuse y la Posición Financiera junto con la

documentación soporte (comprobantes originales y copias), revisará que la documentación
esté completa.
 Realizará el registro contable y firmará en el acuse anotando que recibió los comprobantes
completos.
3 de 21

MATERIALES
 Solicitud de cheque (original y copia rosa).
 Solicitud de Orden de Remesa (Original).
 Póliza-Cheque (copias azules).
 Relación de gasto por centro de costo.
 Relación de cheques expedidos al día.
 Relación de Recibos de Ingresos Expedidos en el día.
 Comprobante transferencia (De las Distintas Instituciones Bancarias).
 Copia de los Estados de Cuenta emitidos por las Instituciones Bancarias.
 Recibos de ingresos y Facturas Electrónicas.
 Comprobante de Transferencia Electrónica por el Pago de Nómina, e IMSS de BBVA

BANCOMER S.A.
 Cuadro de Reporte Diario de Bancos y Valores (CARATULA).
 Reporte Diario de Bancos y Valores (ANEXO DE INGRESOS).
 Reporte Diario de Bancos y Valores (ANEXO DE EGRESOS).
 Formato de Traspasos de Bancos e Inversiones.
 Reporte de Ingresos y Egresos de CIJ, UH y UTUH.
 Sistema Integral Financiero (SIF).
4 de 21

REFERENCIAS
 Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil A.C.
 Procedimientos y Políticas institucionales.
ANEXOS
 Formato “Saldos Bancarios y de Inversiones”
5 de 21

MATERIALES
RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS
Técnico/a B 1. Consulta diariamente los movimientos de bancos de las

Control de Pagos cuentas de cheques de la Institución, pudiéndose presentar
2 casos:
1.1. Que sean movimientos de cuentas bancarias de Estados de

Oficinas Centrales, en este caso, imprime diariamente cuenta
los movimientos bancarios e inversiones registrados bancarios
en el día hábil anterior de las instituciones bancarias y
turna al Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de
Pagos.
Subjefe/a de 1.1.1. Recibe los movimientos bancarios impresos Estados de

Oficinas Centrales registrados en el día hábil anterior y registra los cuenta
y Control de Pagos saldos de cada una de las cuentas bancarias en el bancarios
formato Saldos Bancarios y de Inversiones, revisa
los compromisos de pago del día y realiza las
inversiones.
1.1.2. Registra las operaciones programadas para pago Formato

en el formato Saldos Bancarios y de Inversiones Saldos
correspondiente a los movimientos de las cuentas Bancarios y de
de cheques del día y turna al Técnico/a “B” Inversiones
Posición Financiera. Continúa en el punto No.2.
Técnico/a B
1.2. Que sean movimientos de cuentas bancarias de CIJ,
Control de Pagos
UH y UTUH, en este caso, consulta diariamente los
movimientos de un día hábil anterior de las cuentas
bancarias.
Estados de
1.2.1. Imprime diariamente los saldos de las cuentas
cuenta
de los CIJ, UH y UTUH y turna al Subjefe/a de
bancarios
Oficinas Centrales y Control de Pagos quién
integra la información al formato de Saldos
Bancarios y de Inversiones.
Subjefe de CIJ,
1.2.2. Proporciona mensualmente el reporte de
UH, UTUH
ingresos y egresos de los CIJ, UH y UTUH al
Técnico/a B Posición Financiera.
6 de 21

MATERIALES
Técnico/a B 1.2.3. Revisa la información y la integra a la Posición

Posición Financiera. En caso de existir modificaciones le
Financiera solicita al Subjefe que sean realizadas.
2. Posteriormente, integra en el SIF en el apartado

correspondiente a CIJ, UH y UTUH el total de los
ingresos y egresos realizados.
Formato
3. Recibe del Subjefe de Oficinas Centrales y Control de Saldos
Pagos el formato de Saldos Bancarios y de Inversiones Bancarios y de
junto con los reportes de los movimientos registrados en Inversiones
el día hábil anterior en las cuentas de cheques de oficinas
centrales y anota la información en la columna de saldos
bancarios.
4. Recibe del Técnico/a B Cajero el Reporte de los Recibos

de Ingresos y facturación electrónica del día junto con los
recibos y facturas impresas, así como la documentación
soporte, revisa que las fichas de depósito correspondan a
los recibos impresos y valida con los movimientos
bancarios las cuentas de cheques del día anterior de
oficinas centrales.
5. Captura todos los depósitos pendientes como no

identificados.
SIF
6. Captura en el SIF los ingresos registrados en los estados
de cuenta por concepto de cobro de intereses etc., e
imprime el Reporte de los Ingresos correspondiente.
7. Recibe del Subjefe/a de CIJ, UH, UTUH y Flujo de

Efectivo el cuadro del subsidio para verificar que estos
sean correctos cuando haya ingresos en las cuentas de
oficinas centrales por este concepto junto con la
integración por capítulo del subsidio depositado.
7 de 21

MATERIALES
Técnico/a B 8. Recibe del Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Solicitudes de

Posición Pagos las solicitudes de cheque en original de los Cheque
Financiera movimientos realizados por traspasos, vía transferencia
electrónica, así como el comprobante, genera una póliza
de ingresos y marca como traspaso entre cuentas mediante
la captura en el SIF.
9. Captura en el SIF los ingresos obtenidos por el Subsidio SIF

del Gobierno Federal e intereses en cuentas de cheques de
inversión y genera la póliza de ingresos correspondiente.
10. Genera en el SIF las pólizas de ingresos de los traspasos

entre cuentas de cheques e inversiones.
11. Imprime la Posición Financiera (anexo de ingresos) Posición

correspondiente a la fecha de elaboración e integra la Financiera
documentación soporte referente a ingresos. (anexo de
ingresos)
Técnico/a B 12. Imprime la relación de los cheques emitidos en el día y la
Control de Pagos entrega al Técnico/a B Posición Financiera.
Técnico/a B 13. Valida e integra la información a la posición financiera.

Posición
Financiera 14. Revisa la relación de los cheques contra las copias azules
de las pólizas de cheque.
15. Recibe del Analista de Sistemas Macrocomputacionales

las solicitudes de cheque para el pago de nómina, con la
ficha de depósito bancario por las operaciones realizadas
(cuando sean pagos realizados en las cuentas de oficinas
centrales).
16. Recibe del Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH las

solicitudes de remesa con la documentación soporte para
su captura en el SIF.
8 de 21

MATERIALES
Técnico/a B 17. Recibe del Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Solicitudes de

Posición Pagos las solicitudes de cheque de todos los pagos cheque
Financiera correspondientes a un día anterior, a través de
transferencia electrónica así como los comprobantes de
las transferencias realizadas.
18. Captura en el SIF las solicitudes de cheque marcando SIF

como “transferencia” y genera la póliza de egreso
correspondiente.
19. Captura en el SIF los egresos registrados en los estados de

cuenta por concepto de cobro de comisiones etc., y genera
la póliza de egreso correspondiente.
20. Imprime la Posición Financiera (anexo de egresos) Posición

correspondiente a la fecha de elaboración e integra la Financiera
documentación soporte referente a egresos. (anexo de
egresos)
21. Imprime la Carátula de la Posición Financiera, revisa que
estén correctos los datos en las columnas de saldo
anterior, totales de ingresos, totales de egresos y saldo
disponible.
22. Integra la Posición Financiera junto con sus anexos y la Posición

documentación soporte, turna al Subjefe/a de Oficinas Financiera
Centrales y Control de Pagos para su validación.
Subjefe/a de 23. Recibe la Posición Financiera junto con la documentación Posición

Oficinas Centrales soporte, revisa que la información registrada esté Financiera
y Control de Pagos completa y correcta, en caso de encontrar errores u
omisiones solicita modificaciones.
Técnico/a B 24. Una vez validada la Posición Financiera y en su caso Posición

Posición corregida, imprime en original y copia, y turna al Financiera
Financiera Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos.
Subjefe/a de 25. Recibe la Posición Financiera en original y copia, revisa, Posición

Oficinas Centrales valida y turna al Jefe/a del Departamento para su firma. Financiera
y Control de Pagos
9 de 21

MATERIALES
Jefe/a del 26. Recibe la Posición Financiera en original y copia, revisa Posición
Departamento de la congruencia de la información, firma de visto bueno y Financiera
Tesorería devuelve al Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de
Pagos.
Técnico/a B 27. Recibe del Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Posición

Posición Pagos la Posición Financiera firmada y distribuye de la Financiera
Financiera siguiente manera:
Original y documentación soporte: Departamento de

Contabilidad para revisión del registro contable en el SIF
e impresión de pólizas de Ingresos y Egresos.
1ª. Copia escaneada: Subdirección de Recursos

Financieros para su conocimiento.
2ª. Copia: Acuse del Departamento de Tesorería para su

control y archivo.
28. Archiva en el expediente correspondiente copia del acuse

de la Posición Financiera.
29. Termina Procedimiento
10 de 21

DIAGRAMA DE FLUJO
Subjefe/a de Oficinas Centrales y

Técnico/a B Control de Pagos Subjefe de CIJ, UH Y UTUH Técnico/a B Posición Financiera Jefe/a del Departamento de Tesorería
Control de Pagos
INICIA
Consulta diariamente los movimientos

de bancos de las cuentas de cheques
de la Institución, pudiéndose presentar
2 casos:
Movimientos de cuentas
bancarias de?
CIJ, UH Y Oficinas
UTUH Centrales 1.1 1.1.1
Que sean movimientos de cuentas

Recibe los movimientos bancarios
bancarias de Oficinas Centrales, en
impresos registrados en el día hábil
este caso, imprime diariamente los
anterior y registra los saldos de cada
movimientos bancarios e inversiones
una de las cuentas bancarias en el
registrados en el día hábil anterior de
formato Saldos Bancarios y de
las instituciones bancarias y turna al
Inversiones, revisa los compromisos de
pago del día y realiza las inversiones
Control de Pagos
Edos. de Cta. Edos. de Cta.
1.2 1.1.2
Registra las operaciones programadas

Que sean movimientos de cuentas para pago en el formato Saldos
bancarias de CIJ, UH y UTUH, en este Bancarios y de Inversiones
caso, consulta diariamente los correspondiente a los movimientos de
movimientos de un día hábil anterior de las cuentas de cheques del día y turna
las cuentas bancarias al Técnico/a “B” Posición Financiera.
Continúa en el punto No.2
Saldos
Bancarios
1
A
11 de 21


Control de Pagos
1.2.1 1.2.2 1.2.3
Imprime diariamente los saldos de las

cuentas de los CIJ, UH y UTUH y turna Proporciona mensualmente el reporte Revisa la información y la integra a la
al Subjefe/a de Oficinas Centrales y de ingresos y egresos de los CIJ, UH y Posición Financiera. En caso de existir
Control de Pagos quién integra la UTUH al Técnico/a B Posición modificaciones le solicita al Subjefe que
información al formato de Saldos Financiera sean realizadas
Bancarios y de Inversiones
Edos. de Cta.
1
Posteriormente, integra en el SIF en el

apartado correspondiente a CIJ, UH y
UTUH el total de los ingresos y egresos
realizados
Recibe del Subjefe de Oficinas

Centrales y Control de Pagos el formato
de Saldos Bancarios y de Inversiones
junto con los reportes de los
movimientos registrados en el día hábil
anterior en las cuentas de cheques de
oficinas centrales y anota la información
en la columna de saldos bancarios
Saldos
Bancarios
Recibe del Técnico/a B Cajero el

Reporte de los Recibos de Ingresos y
facturación electrónica del día junto con
los recibos y facturas impresas, así
como la documentación soporte, revisa
que las fichas de depósito
correspondan a los recibos impresos y
valida con los movimientos bancarios
las cuentas de cheques del día anterior
de oficinas centrales
12 de 21


Control de Pagos
Captura todos los depósitos pendientes

como no identificados
Captura en el SIF los ingresos

registrados en los estados de cuenta
por concepto de cobro de intereses etc.,
e imprime el Reporte de los Ingresos
correspondiente
ibe del Subjefe/a de CIJ, UH, UTUH y

Flujo de Efectivo el cuadro del subsidio
para verificar que estos sean correctos
cuando haya ingresos en las cuentas de
oficinas centrales por este concepto
junto con la integración por capítulo del
subsidio depositado
Saldos
Bancarios
Recibe del Subjefe/a de Oficinas

Centrales y Control de Pagos las
solicitudes de cheque en original de los
movimientos realizados por traspasos,
vía transferencia electrónica, así como
el comprobante, genera una póliza de
ingresos y marca como traspaso entre
cuentas mediante la captura en el SIF
13 de 21


Técnico/a B Control de Pagos Técnico/a B Posición Financiera Subjefe de CIJ, UH Y UTUH Jefe/a del Departamento de Tesorería
Control de Pagos
Captura en el SIF los ingresos

obtenidos por el Subsidio del Gobierno
Federal e intereses en cuentas de
cheques de inversión y genera la póliza
de ingresos correspondiente
10
Genera en el SIF las pólizas de

ingresos de los traspasos entre cuentas
de cheques e inversiones
11
Imprime la Posición Financiera (anexo

de ingresos) correspondiente a la fecha
de elaboración e integra la
documentación soporte referente a
ingresos
Pos. Fin
12
Imprime la relación de los cheques

emitidos en el día y la entrega al
Técnico/a B Posición Financiera
14 de 21


Control de Pagos
13
Valida e integra la información a la

posición financiera
14
Revisa la relación de los cheques

contra las copias azules de las pólizas
de cheque
15
Recibe del Analista de Sistemas

Macrocomputacionales las solicitudes
de cheque para el pago de nómina, con
la ficha de depósito bancario por las
operaciones realizadas (cuando sean
pagos realizados en las cuentas de
oficinas centrales)
Sol. Cheque
16
Recibe del Técnico/a “B” CIJ, UH y

UTUH las solicitudes de remesa con la
documentación soporte para su captura
en el SIF
15 de 21


Control de Pagos
17
Recibe del Subjefe/a de Oficinas

Centrales y Control de Pagos las
solicitudes de cheque de todos los
pagos correspondientes a un día
anterior, a través de transferencia
electrónica así como los comprobantes
de las transferencias realizadas
Sol. Cheque
18
Captura en el SIF las solicitudes de

cheque marcando como “transferencia”
y genera la póliza de egreso
correspondiente
Sol. Cheque
19
Captura en el SIF los egresos

registrados en los estados de cuenta
por concepto de cobro de comisiones
etc., y genera la póliza de egreso
correspondiente
20
Imprime la Posición Financiera (anexo

de egresos) correspondiente a la fecha
de elaboración e integra la
documentación soporte referente a
egresos
Pos. Fin
16 de 21


Control de Pagos
21
Imprime la Carátula de la Posición

Financiera, revisa que estén correctos
los datos en las columnas de saldo
anterior, totales de ingresos, totales de
egresos y saldo disponible
22
23
Recibe la Posición Financiera junto con

Integra la Posición Financiera junto con
la documentación soporte, revisa que la
sus anexos y la documentación soporte,
información registrada esté completa y
turna al Subjefe/a de Oficinas Centrales
correcta, en caso de encontrar errores u
y Control de Pagos para su validación
omisiones solicita modificaciones
Posición Posición
Financiera Financiera
24
Una vez validada la Posición Financiera

y en su caso corregida, imprime en
original y copia, y turna al Subjefe/a de
Oficinas Centrales y Control de Pagos
Posición
Financiera
25
Recibe la Posición Financiera en

original y copia, revisa, valida y turna al
Jefe/a del Departamento para su firma
Posición
Financiera
17 de 21


Control de Pagos
27 26
Recibe del Subjefe/a de Oficinas Centrales y

Control de Pagos la Posición Financiera
firmada y distribuye de la siguiente manera:
Original y documentación soporte: Recibe la Posición Financiera en
Departamento de Contabilidad para revisión original y copia, revisa la congruencia
del registro contable en el SIF e impresión de de la información, firma de visto bueno
pólizas de Ingresos y Egresos. y devuelve al Subjefe/a de Oficinas
1ª. Copia escaneada: Subdirección de Centrales y Control de Pagos
Recursos Financieros para su conocimiento.
2ª. Copia: Acuse del Departamento de
Tesorería para su control y archivo.
Posición Posición
Financiera Financiera
28
Archiva en el expediente
correspondiente copia del acuse de la
Posición Financiera
Posición
Financiera
TERMINA
18 de 21
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
I. Nombre del Formato: SALDOS BANCARIOS Y DE INVERSIONES
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Contar oportunamente con un documento en el que se

especifiquen los movimientos de saldos y traspasos de las
cuentas bancarias y de inversión de la Institución.
IV. Responsable de su Formulación: Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos.
V. Periodicidad de su Elaboración: Diariamente.
VI. Integración del Formato: Original.
VII. Distribución: Original: Departamento de Tesorería (Posición

Financiera).
VIII. Forma de Llenado: Por computadora.
IX. Observaciones:
19 de 21
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
1 Cuentas de Cheques El nombre del banco al que se esté refiriendo, la

cuenta o la clave.
2 Saldos y montos. La cantidad que resulta de la operación de
cuentas bancarias y de inversión.
3 Días: Los días que se hayan invertido en la operación.
4 Tasa: El porcentaje de la tasa a que se refiera la

operación
5 Pagos: Las cantidades que se hayan devengado de esas
cuentas
6 Observaciones: La referencia de la cuenta de que se trate.
7 Depósitos: La cantidad que se haya depositado en la cuenta

bancaria.
8 Retiros: La cantidad que se haya retirado de la cuenta
bancaria
9 Saldo total en Cuentas de Cheques: Resultado que se obtenga de los movimientos
realizados en las cuentas bancarias
10 Cuentas de Inversión: El nombre del banco al que se esté refiriendo y
la cuenta del mismo.
11 Saldo total en cuentas de inversión: Resultado que se obtenga de los movimientos
realizados en las cuentas de inversión.
12 Saldo total del día: Es el resultado que se arroja en el día.
20 de 21
Centros de Integración Juvenil, A.C. Vigencia Octubre 2016 a Octubre 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
1 6
2 3 4 5
10
11
12
21 de 21

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN

Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por:

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Al Departamento de Tesorería, Subdirección de Recursos Financieros y Departamento de

CIJ: Centros de Integración Juvenil.

Estado de Cuenta: Es el reporte que emite la Institución Financiera en el que se comprueban

Ficha de Depósito: Formato impreso por la Institución Bancaria que comprueba el

Institución Financiera: Se denomina así a los Bancos, Sociedades de Inversión, Casas de

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Posición Financiera: Es el común denominador para el Reporte Diario de Bancos y Valores.

UH: Unidades de Hospitalización.

UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Subdirección de Recursos Financieros

 Recibirá del Departamento de Tesorería la Posición Financiera y firmará el acuse de

 Recibirá del Departamento de Tesorería el acuse y la Posición Financiera junto con la

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

 Solicitud de cheque (original y copia rosa).

 Solicitud de Orden de Remesa (Original).

 Póliza-Cheque (copias azules).

 Relación de gasto por centro de costo.

 Relación de cheques expedidos al día.

 Relación de Recibos de Ingresos Expedidos en el día.

 Comprobante transferencia (De las Distintas Instituciones Bancarias).

 Copia de los Estados de Cuenta emitidos por las Instituciones Bancarias.

 Recibos de ingresos y Facturas Electrónicas.

 Comprobante de Transferencia Electrónica por el Pago de Nómina, e IMSS de BBVA

 Cuadro de Reporte Diario de Bancos y Valores (CARATULA).

 Reporte Diario de Bancos y Valores (ANEXO DE INGRESOS).

 Reporte Diario de Bancos y Valores (ANEXO DE EGRESOS).

 Formato de Traspasos de Bancos e Inversiones.

 Reporte de Ingresos y Egresos de CIJ, UH y UTUH.

 Sistema Integral Financiero (SIF).

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

 Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil A.C.

 Procedimientos y Políticas institucionales.

 Formato “Saldos Bancarios y de Inversiones”

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Técnico/a B 1. Consulta diariamente los movimientos de bancos de las

1.1. Que sean movimientos de cuentas bancarias de Estados de

Subjefe/a de 1.1.1. Recibe los movimientos bancarios impresos Estados de

1.1.2. Registra las operaciones programadas para pago Formato

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Técnico/a B 1.2.3. Revisa la información y la integra a la Posición

2. Posteriormente, integra en el SIF en el apartado

4. Recibe del Técnico/a B Cajero el Reporte de los Recibos

5. Captura todos los depósitos pendientes como no

7. Recibe del Subjefe/a de CIJ, UH, UTUH y Flujo de

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Técnico/a B 8. Recibe del Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Solicitudes de

9. Captura en el SIF los ingresos obtenidos por el Subsidio SIF

10. Genera en el SIF las pólizas de ingresos de los traspasos

11. Imprime la Posición Financiera (anexo de ingresos) Posición

Técnico/a B 13. Valida e integra la información a la posición financiera.

15. Recibe del Analista de Sistemas Macrocomputacionales

16. Recibe del Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH las

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE BANCOS Y VALORES

Técnico/a B 17. Recibe del Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Solicitudes de

18. Captura en el SIF las solicitudes de cheque marcando SIF

19. Captura en el SIF los egresos registrados en los estados de