Página: 1

LIBRO MAYOR
Periodo: 2011
Ruc: 20527513490
Denominación o Razón Social: COMERCIAL ECONOELECTRIC S.R.L.

101 Caja

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 100,000.00 0.00
28/02/2011 02-00008 Por la Centralizacion del Debe del Libro Caja 78,741.40 0.00
28/02/2011 02-00009 Por la centralización del Haber del libro Caja 0.00 73,058.09
TOTALES 178,741.40 73,058.09
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 50,000.00 0.00
TOTALES 50,000.00 0.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00004 Por la centralizacion del Registro de Ventas 78,741.40 0.00

28/02/2011 02-00008 Por la Centralizacion del Debe del Libro Caja 0.00 78,741.40
TOTALES 78,741.40 78,741.40
201 Mercaderías manufacturadas

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00005 Por el Costo de Ventas de las Mercaderias 0.00 45,789.20

28/02/2011 02-00002 Por el Destino de las Mercaderias Adquiridas 57,860.00 0.00
TOTALES 57,860.00 45,789.20
332 Edificaciones

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 150,000.00 0.00
TOTALES 150,000.00 0.00
334 Unidades de transporte

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 28,000.00 0.00
TOTALES 28,000.00 0.00
335 Muebles y enseres

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 1,620.00 0.00
TOTALES 1,620.00 0.00
 Página: 2
LIBRO MAYOR
Periodo: 2011
Ruc: 20527513490
Denominación o Razón Social: COMERCIAL ECONOELECTRIC S.R.L.
336 Equipos diversos

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 3,150.00 0.00
TOTALES 3,150.00 0.00
343 Programas de computadora (Software)

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 5,500.00 0.00
TOTALES 5,500.00 0.00
391 Depreciación acumulada

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

31/12/2011 12-00001 Por la depreciación de los activos fijos 0.00 14,049.50

TOTALES 0.00 14,049.50
392 Amortización acumulada

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

31/12/2011 12-00001 Por la depreciación de los activos fijos 0.00 1,100.00

TOTALES 0.00 1,100.00
401 Gobierno central

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 0.00 80.50

28/02/2011 02-00004 Por la centralizacion del Registro de Ventas 0.00 12,011.40
28/02/2011 02-00001 Por la centralizacion del Registro de Compra 10,499.40 0.00
TOTALES 10,499.40 12,091.90
403 Instituciones públicas

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 0.00 320.24

TOTALES 0.00 320.24
407 Administradoras de fondos de pensiones

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 0.00 347.01

TOTALES 0.00 347.01
 Página: 3
LIBRO MAYOR
Periodo: 2011
Ruc: 20527513490
Denominación o Razón Social: COMERCIAL ECONOELECTRIC S.R.L.
411 Remuneraciones por pagar

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 0.00 4,228.69

28/02/2011 02-00009 Por la centralización del Haber del libro Caja 4,228.69 0.00
TOTALES 4,228.69 4,228.69
415 Beneficios cociales de los trabajadores por pagar

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 0.00 412.50

TOTALES 0.00 412.50
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00001 Por la centralizacion del Registro de Compra 0.00 68,274.80

28/02/2011 02-00009 Por la centralización del Haber del libro Caja 68,274.80 0.00
TOTALES 68,274.80 68,274.80
469 Otras cuentas por pagar diversas

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00009 Por la centralización del Haber del libro Caja 554.60 0.00
28/02/2011 02-00001 Por la centralizacion del Registro de Compra 0.00 554.60
TOTALES 554.60 554.60
501 Capital social

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

01/01/2011 00-00001 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones 0.00 338,270.00
TOTALES 0.00 338,270.00
601 Mercaderías

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00001 Por la centralizacion del Registro de Compra 57,860.00 0.00

TOTALES 57,860.00 0.00
611 Mercaderías

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00002 Por el Destino de las Mercaderias Adquiridas 0.00 57,860.00

TOTALES 0.00 57,860.00
 Página: 4
LIBRO MAYOR
Periodo: 2011
Ruc: 20527513490
Denominación o Razón Social: COMERCIAL ECONOELECTRIC S.R.L.
621 Remuneraciones

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 4,830.00 0.00

TOTALES 4,830.00 0.00
622 Otras remuneraciones

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 120.00 0.00

TOTALES 120.00 0.00
627 Seguridad, prevision social y otras contribuciones

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 26.44 0.00

TOTALES 26.44 0.00
629 Beneficios sociales de los trabajadores

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00006 Por la Centralizacion del Libro Planillas 412.50 0.00

TOTALES 412.50 0.00
636 Servicios básicos

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00001 Por la centralizacion del Registro de Compra 470.00 0.00

TOTALES 470.00 0.00
681 Depreciación

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

31/12/2011 12-00001 Por la depreciación de los activos fijos 15,149.50 0.00

TOTALES 15,149.50 0.00
691 Mercaderías

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00005 Por el Costo de Ventas de las Mercaderias 45,789.20 0.00

TOTALES 45,789.20 0.00
701 Mercaderías

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00004 Por la centralizacion del Registro de Ventas 0.00 66,730.00

 Página: 5
LIBRO MAYOR
Periodo: 2011
Ruc: 20527513490
Denominación o Razón Social: COMERCIAL ECONOELECTRIC S.R.L.
TOTALES 0.00 66,730.00
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00003 Por el destino de los gastos de los servicios, segun Registro de 0.00 470.00
Compras
28/02/2011 02-00007 Por el destino de los Gastos del Libro Planillas 0.00 5,388.95
31/12/2011 12-00002 Por el destino de la depreciación y amortización acumulados. 0.00 15,149.50
TOTALES 0.00 21,008.45
941 Gastos de Personal

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00007 Por el destino de los Gastos del Libro Planillas 4,164.78 0.00
28/02/2011 02-00003 Por el destino de los gastos de los servicios, segun Registro de 235.00 0.00
Compras
TOTALES 4,399.78 0.00
946 Depreciación y amortización

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

31/12/2011 12-00002 Por el destino de la depreciación y amortización acumulados. 15,149.50 0.00

TOTALES 15,149.50 0.00
951 Gastos de Personal

Fecha Número Descripción de la Glosa Saldos de Movimientos

Operación Correlativo Deudor Acreedor

28/02/2011 02-00007 Por el destino de los Gastos del Libro Planillas 1,224.17 0.00
28/02/2011 02-00003 Por el destino de los gastos de los servicios, segun Registro de 235.00 0.00
Compras
TOTALES 1,459.17 0.00