El Amanecer, LTDA

Balance de Comprobación Ajustado

al 31 de Diciembre de 2021
Cuentas Saldo Debe Haber
Alquiler cobrado por adelantado 800,000.00 800,000.00
Capital Social 35,000,000.00 35,000,000.00
Gastos Materiales y Suministros 1,706,000.00 1,706,000.00
Gastos por combustibles 953,000.00 953,000.00
Gastos por intereses 1,725,586.00 1,725,586.00
Compras 35,302,000.00 35,302,000.00
Cuenta por Cobrar - Socio 2,000,000.00 2,000,000.00
Cuentas por Cobrar 6,608,000.00 6,608,000.00
Cuentas por Pagar 15,813,850.00 15,813,850.00
Depreciación acumulada edificio 1,250,000.00 1,250,000.00
Depreciación acumulada equipo cómputo 257,522.00 257,522.00
Depreciación acumulada mobiliario y equipo 1,402,700.00 1,402,700.00
Depreciación acumulada vehículos 1,535,750.00 1,535,750.00
Descuento sobre compras 1,886,000.00 1,886,000.00
Gasto por depreciación Edificio 1,000,000.00 1,000,000.00
Gasto por depreciación Equipo de Cómputo 186,333.00 186,333.00
Gasto por depreciación Mobiliario y Equipo 1,301,250.00 1,301,250.00
Gasto por depreciación Vehículo 1,102,500.00 1,102,500.00
Descuento sobre ventas 329,500.00 329,500.00
Devoluciones sobre compras 855,000.00 855,000.00
Devoluciones sobre ventas 450,000.00 450,000.00
Dividendos declarados 10,500,000.00 10,500,000.00
Documentos por cobrar 2,764,000.00 2,764,000.00
Documentos por Pagar LP 2,242,000.00 2,242,000.00
Edificio 25,000,000.00 25,000,000.00
Efectivo 7,257,878.00 7,257,878.00
Equipo de cómputo 1,720,000.00 1,720,000.00
Flete sobre compras 681,000.00 681,000.00
Gastos por manteminiento edificio 315,000.00 315,000.00
Gastos por publicidad 254,355.00 254,355.00
Gastos por salarios 5,180,000.00 5,180,000.00
Gastos por seguros 574,000.00 574,000.00
Gastos por servicios públicos 822,275.00 822,275.00
Hipotecas por Pagar 9,591,334.00 9,591,334.00
IVA 2,357,387.00 2,357,387.00
Ingreso por Alquiler 400,000.00 400,000.00
Ingresos por ventas 59,308,750.00 59,308,750.00
Intereses ganados 257,000.00 257,000.00
Intereses por pagar 91,769.00 91,769.00
Inventario de Mercadería 2,750,000.00 2,750,000.00
Materiales y Suministros 325,000.00 325,000.00
Mobiliario y Equipo 13,500,000.00 13,500,000.00
Seguros pagados por adelantado 312,000.00 312,000.00
Servicios no ganados 200,000.00 200,000.00
Terreno 8,000,000.00 8,000,000.00
Utilidades no distribuidas 20,370,615.00 20,370,615.00
Vehículos 21,000,000.00 21,000,000.00
Sumas Iguales 153,619,677.00 153,619,677.00
Inventario Final 6,250,500.00
 El Amanecer, LTDA
Balance de Comprobación Ajustado
al 31 de Diciembre de 2021
Cuentas Saldo Debe Haber
Efectivo 7,257,878.00 7,257,878.00
Cuentas por Cobrar 6,608,000.00 6,608,000.00
Cuenta por Cobrar - Socio 2,000,000.00 2,000,000.00
Alquiler cobrado por adelantado 800,000.00 800,000.00
Documentos por cobrar 2,764,000.00 2,764,000.00
Inventario de Mercadería 2,750,000.00 2,750,000.00
Materiales y Suministros 325,000.00 325,000.00
Seguros pagados por adelantado 312,000.00 312,000.00
Terreno 8,000,000.00 8,000,000.00
Edificio 25,000,000.00 25,000,000.00
Depreciación acumulada edificio 1,250,000.00 1,250,000.00
Equipo de cómputo 1,720,000.00 1,720,000.00
Depreciación acumulada equipo cómputo 257,522.00 257,522.00
Mobiliario y Equipo 13,500,000.00 13,500,000.00
Depreciación acumulada mobiliario y equipo 1,402,700.00 1,402,700.00
Vehículos 21,000,000.00 21,000,000.00
Depreciación acumulada vehículos 1,535,750.00 1,535,750.00
Cuentas por Pagar 15,813,850.00 15,813,850.00
Intereses por pagar 91,769.00 91,769.00
IVA 2,357,387.00 2,357,387.00
Servicios no ganados 200,000.00 200,000.00
Documentos por Pagar LP 2,242,000.00 2,242,000.00
Hipotecas por Pagar 9,591,334.00 9,591,334.00
Capital Social 35,000,000.00 35,000,000.00
Utilidades no distribuidas 20,370,615.00 20,370,615.00
Dividendos declarados 10,500,000.00 10,500,000.00
Ingresos por ventas 59,308,750.00 59,308,750.00
Descuento sobre ventas 329,500.00 329,500.00
Devoluciones sobre ventas 450,000.00 450,000.00
Ingreso por Alquiler 400,000.00 400,000.00
Intereses ganados 257,000.00 257,000.00
Compras 35,302,000.00 35,302,000.00
Flete sobre compras 681,000.00 681,000.00
Descuento sobre compras 1,886,000.00 1,886,000.00
Devoluciones sobre compras 855,000.00 855,000.00
Gastos Materiales y Suministros 1,706,000.00 1,706,000.00
Gastos por combustibles 953,000.00 953,000.00
Gasto por depreciación Edificio 1,000,000.00 1,000,000.00
Gasto por depreciación Equipo de Cómputo 186,333.00 186,333.00
Gasto por depreciación Mobiliario y Equipo 1,301,250.00 1,301,250.00
Gasto por depreciación Vehículo 1,102,500.00 1,102,500.00
Gastos por manteminiento edificio 315,000.00 315,000.00
Gastos por publicidad 254,355.00 254,355.00
Gastos por salarios 5,180,000.00 5,180,000.00
Gastos por seguros 574,000.00 574,000.00
Gastos por servicios públicos 822,275.00 822,275.00
Gastos por intereses 1,725,586.00 1,725,586.00
Sumas Iguales 153,619,677.00 153,619,677.00
Inventario Final 6,250,500.00
 EL AMANECER, LTDA
Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2021
ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo 7,257,878.00 Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar 6,608,000.00 Intereses por pagar
Cuentas por Cobrar-Socio 2,000,000.00 IVA
Documentos por Cobrar 2,764,000.00 Alquiler cobrado por adelantado
Inventario de Mercaderías (Final) 6,250,500.00 Impuesto de Renta por Pagar
Materiales y Suministros 325,000.00 Servicios no ganados
Seguros pagados por adelantado 312,000.00 Total Pasivos Corrientes
Total Activos Corrientes 25,517,378.00
Pasivos No Corrientes
Activos No Corrientes Hipotecas por Pagar
Terreno 8,000,000.00 Documentos por Pagar LP
Edificio 25,000,000.00 Total Pasivos No Corrientes
Deprec. Acumulada Edificio (1,250,000.00)
Edificio Neto 23,750,000.00 TOTAL PASIVOS
Vehículo 21,000,000.00 PATRIMONIO
Deprec. Acumulada Vehículos (1,535,750.00)
Vehículo Neto 19,464,250.00 Capital Neto al 31-Dic-2021
Total Patrimonio
Equipo de Cómputo 1,720,000.00
Deprec. Acumulada Equipo Cómputo (257,522.00)
Equipo de Cómputo Neto 1,462,478.00
Mobiliario y equipo oficina 13,500,000.00
Deprec. Acumulada Mob. Y Equipo (1,402,700.00)
Mobiliario y equipo oficina Neto 12,097,300.00
Total Activo No Corriente Neto 64,774,028.00
TOTAL ACTIVOS 90,291,406.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
 PASIVOS

15,813,850.00
91,769.00
2,357,387.00
800,000.00
4,297,335.30
200,000.00
23,560,341.30

9,591,334.00
2,242,000.00
11,833,334.00

35,393,675.30
PATRIMONIO

54,897,730.70
54,897,730.70

SIVO + PATRIMONIO 90,291,406.00