Lbro Mayor - Diciembre 99992

FORMATO 6.
1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
13/12/2021 31
17/12/2021 39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/1/2021 1
12/1/2021 2
12/1/2021 3
12/1/2021 4
12/3/2021 7
12/3/2021 10
12/7/2021 17
12/7/2021 20
12/15/2021 33
12/17/2021 41
12/18/2021 44
12/21/2021 47
12/22/2021 54


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/1/2021 3
12/1/2021 4
12/7/2021 15
12/7/2021 17
12/7/2021 18
12/7/2021 20
12/9/2021 21
12/9/2021 23


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/11/2021 26
12/11/2021 28


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
15/12/2021 36

PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/3/2021 6
12/3/2021 9
12/5/2021 12
12/5/2021 14
12/7/2021 16
12/7/2021 19
12/9/2021 22
12/9/2021 24


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
FECHA DE LA
11/12/2021 25
11/12/2021 27
17/12/2021 38

PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
18/12/2021 42


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
15/12/2021 37
17/12/2021 41
18/12/2021 44

PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/18/2021 43
12/11/2021 25
12/11/2021 27
12/17/2021 40


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/3/2021 5
12/3/2021 8
12/5/2021 11
12/5/2021 13
12/7/2021 15
12/7/2021 18
12/9/2021 21
12/9/2021 23
12/11/2021 26
12/11/2021 28
12/15/2021 32
12/17/2021 38
12/18/2021 42
12/21/2021 45
12/13/2021 29
12/13/2021 29
12/13/2021 29
7/13/2021 31
7/13/2021 31


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
13/12/2021 29
13/12/2021 31
22/12/2021 49
22/12/2021 53


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/1/2021 1
12/2/2021 2
12/3/2021 5
12/3/2021 7
12/3/2021 8
12/3/2021 10
12/5/2021 11
12/5/2021 13
12/15/2021 32
12/15/2021 33
12/15/2021 35
12/21/2021 45
12/21/2021 47


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
17/12/2021 41
18/12/2021 44


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
17/12/2021 38
17/12/2021 39
18/12/2021 42
PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/3/2021 5
12/3/2021 8
12/5/2021 11
12/5/2021 13


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/3/2021 6
12/3/2021 9
12/5/2021 12
12/5/2021 14


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
13/12/2021 29
13/12/2021 29
13/12/2021 29
22/12/2021 48


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
15/12/2021 32
15/12/2021 35


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/11/2021 25
12/11/2021 27
12/15/2021 36
12/21/2021 45

PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
15/12/2021 37


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
17/12/2021 40
18/12/2021 43


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/7/2021 16
12/7/2021 19
12/9/2021 22
12/9/2021 24


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/7/2021 15
12/7/2021 18
12/9/2021 21


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
12/11/2021 26
12/11/2021 28


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
FECHA DE LA
13/12/2021 30
15/12/2021 34
15/12/2021 35
17/12/2021 41
21/12/2021 46
22/12/2021 52


PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
13/12/2021 30
15/12/2021 34
15/12/2021 35
21/12/2021 46
22/12/2021 50

PERÍODO:
RUC:
FECHA DE LA
17/12/2021 41
21/12/2021 46
22/12/2021 51

Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
101 Caja
DESCRIPCIÓN O GLOSA
Pago de la planilla, ESSALUD, ONP
Cancelación de la compra

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
104 Cuentas corrientes
Por el pago de mercadería comprada al crédito según F/050 - 125.
Por el cobro de mercadería vendida al crédito según F/054 - 125.
Por el pago de la factura F/060 - 125.
Por el cobro de la venta
Por el pago de los servicios básicos
Por el resgistro del préstamo obtenido
Por el cheque 301 de pago articulo de oficina
Depósito de la CTS Semestral

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
12 Cuentas por cobrar comerciales- terceros
Por la venta de mercadería según F/064 - 125.
Por la venta de mercadería al crédito según F/066 - 125.

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
16 Cuentas por cobrar diversas- terceros
Por la venta del activo fijo

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
18 Servicios y otros contratados por anticipado
Por el pago mensual del seguro contratado en enero

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
20 Mercaderías
Por el destino de la mercadería
Por el costo de la mercadería

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
33 Propiedad, planta y equipo
Por el costo neto de la venta del activo fijo según F/068 - 125
Por la compra de activo fijo según F/070 - 125
TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
34 Intangibles
Por el registro de la adquisición de la patente

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
37 Activo diferido
Por el pago del préstamo obtenido en enero
TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
39 Depreciación y amortización acumulada
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por el registro de la amortización (5 años)

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
Por la compra de mercadería según F/060 - 125.
Por la compra de mercadería al crédito según F/062- 125.
Por la compra de mercadería al crédito según F/063 - 125.
Por el resgistro de los servicios básicos por pagar
Por la compra de articulo de oficina según F/071 - 125
Provisión de planilla sueldos en el mes de enero

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
Provisión de la CTS
Depósito de la CTS Semestral

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
42 Cuentas por pagar comerciales- terceros
Servicio de asesoría externa según R/006 - 250
Por el cheque 301 de pago articulo de oficina

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
45 Obligaciones financieras

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
46 Cuentas por pagar diversas- terceros
Cancelación de la compra
TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
60 Compras
Por la compra de mercadería al crédito según F/062- 125.

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
61 Variación de inventarios

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
62 Gastos de personal y directores
Provisión de la CTS

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
63 Gastos de servicios prestados por terceros
Servicio de asesoría externa según R/006 - 250

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
65 Otros gastos de gestión
Por el pago mensual del seguro contratado en enero

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
67 Gastos financieros
Por el pago del préstamo obtenido en enero

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por el registro de la amortización (5 años)

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
69 Costo de ventas

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
70 Ventas

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
75 Otros ingresos de gestión

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Destino del gasto
Por el destino del gasto
Destino del gasto
Destino del gasto
Por el destino de los articulos de oficina
Destino del gasto

TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
94 Gastos administrativos
Destino del gasto
Destino del gasto
TOTALES
Dic-21
20100055237
UNIVERSO S.A
95 Gastos de venta
Destino del gasto
Destino del gasto

TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
91,140.90
37,200.00

128,340.90
DEUDOR ACREEDOR
189,566.00
102,300.00
263,000.00
297,000.00
311,220.00
297,000.00
189,000.00
244,520.00
49,300.00
37,200.00
48,144.00
5,664.00
3,500.00

1,078,864.00 958,550.00
DEUDOR ACREEDOR
263,000.00
297,000.00
189,000.00
189,000.00
244,520.00
244,520.00
210,000.00
252,000.00

895,520.00 993,520.00
DEUDOR ACREEDOR
224,800.00
229,400.00

454,200.00
DEUDOR ACREEDOR
4,067.80

4,067.80
DEUDOR ACREEDOR
255,200.40
243,540.00
194,340.00
211,195.10
83,500.00
112,560.00
93,500.00
67,560.00

904,275.50 357,120.00
DEUDOR ACREEDOR
147,600.00
170,200.00
30,504.00
30,504.00 317,800.00
DEUDOR ACREEDOR
39,478.08

39,478.08
DEUDOR ACREEDOR
580.00
4,084.56
5,800.00
10,464.56
DEUDOR ACREEDOR
26,568.00
30,636.00
308.76
680.00

57,204.00 988.76
DEUDOR ACREEDOR
56,019.60
53,460.00
42,660.00
46,359.90
34,020.00
44,013.60
37,800.00
45,360.00
40,464.00
41,292.00
8,874.00
6,696.00
8,665.92
864.00
7,857.69
7,423.32
4,024.29
7,857.69
7,423.32

223,599.42 262,254.90
DEUDOR ACREEDOR
75,859.89
75,859.89
3,500.00
3,500.00

79,359.89 79,359.89
DEUDOR ACREEDOR
189,566.00
102,300.00
311,220.00
311,220.00
297,000.00
297,000.00
237,000.00
257,555.00
49,300.00
49,300.00
15,750.00
5,664.00
5,664.00

955,050.00 1,173,489.00
DEUDOR ACREEDOR
41,284.56
53,944.00

95,228.56
DEUDOR ACREEDOR
37,200.00
37,200.00
48,144.00
37,200.00 85,344.00
DEUDOR ACREEDOR
255,200.40
243,540.00
194,340.00
211,195.10

904,275.50
DEUDOR ACREEDOR
255,200.40
243,540.00
194,340.00
211,195.10

904,275.50
DEUDOR ACREEDOR
87,000.00
307.50
7,857.69
3,500.00

98,665.19
DEUDOR ACREEDOR
40,426.00
15,750.00

56,176.00
DEUDOR ACREEDOR
121,032.00
139,564.00
4,067.80
4,800.00

DEUDOR ACREEDOR
580.00

580.00
DEUDOR ACREEDOR
188.58
221.58

410.16
DEUDOR ACREEDOR
83,500.00
112,560.00
93,500.00
67,560.00

357,120.00
DEUDOR ACREEDOR
154,980.00
200,506.40
172,200.00

527,686.40
DEUDOR ACREEDOR
184,336.00
188,108.00

372,444.00
DEUDOR ACREEDOR
104,983.37
40,426.00
15,750.00
308.76
4,800.00
3,500.00

169,768.13
DEUDOR ACREEDOR
104,983.37
40,426.00
15,750.00
1,440.00
1,750.00
164,349.37
DEUDOR ACREEDOR
308.76
3,360.00
1,750.00

5,418.76

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