EMPRESA COMERCIAL MILESTONE

ESTADO DE SITUACION INICIAL

AL 01 DE ENERO 2020

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA 5,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR
BANCOS 3,500.00
EQUIPO DE OFICINA TOTAL PASIVO -
EQUIPO DE COMPUTACION
MUEBLES Y ENSERES PATRIMONIO
VEHICULOS CAPITAL 8,500.00
BIEN INMUEBLE
TOTAL ACTIVO 8,500.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,500.00
 1.1.1. CAJA 1.1.2. BANCO BOL
DEBE HABER DEBE HABER
350 1500 12600 600
1500 1500 1000

1850 1500 14100 1600

350 SALDO DEUDOR 12500 SALDO DEUDOR

1.1.4. DOC x COB 1.1.5. EDIFICIOS

DEBE HABER DEBE HABER

25700 86250

25700 0 86250 0
25700 SALDO DEUDOR 86250 SALDO DEUDOR

1.1.7. VEHÍCULOS 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR

15600 600 15800

15600 0 600 15800

15600 SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 15200
 2.1.3. HIP POR PAGAR 3.1.1. CAPITAL SOC.
DEBE HABER DEBE HABER
23900 120000

0 23900 0 120000
SALDO ACREEDOR 23900 SALDO ACREEDOR 120000

1.1.1. CAJA 1.1.2. BANCO BOL

DEBE HABER DEBE HABER
350 1500 12600 600
1500 1500 1000

1850 1500 14100 1600

350 SALDO DEUDOR 12500 SALDO DEUDOR

1.1.4. DOC x COB 1.1.5. EDIFICIOS

DEBE HABER DEBE HABER
25700 86250

25700 0 86250 0
25700 SALDO DEUDOR 86250 SALDO DEUDOR

1.1.7. VEHÍCULOS 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER
15600 600 15800

15600 0 600 15800

15600 SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 15200

2.1.3. HIP POR PAGAR 3.1.1. CAPITAL SOC.

DEBE HABER DEBE HABER
23900 120000
 2.1.3. HIP POR PAGAR 3.1.1. CAPITAL SOC.
DEBE HABER DEBE HABER
23900 120000

0 23900 0 120000
SALDO ACREEDOR 23900 SALDO ACREEDOR 120000
 1.1.3. C x C
FECHA
DEBE HABER
21500 1500
4/1/2020

21500 1500
20000 SALDO DEUDOR

1.1.6. MUEBLES Y ENS.

DEBE HABER

18000
1000

19000 0
19000 SALDO DEUDOR

2.1.2 DOC POR PAGAR

20300

0 20300
SALDO ACREEDOR 20300
L 1.1.3. C x C
DEBE HABER
600 21500 1500
1000

1600 21500 1500

DEUDOR 20000 SALDO DEUDOR

1.1.6. MUEBLES Y ENS.

DEBE HABER
18000
1000

0 19000 0
DEUDOR 19000 SALDO DEUDOR

AGAR 2.1.2 DOC POR PAGAR

DEBE HABER
15800 20300

15800 0 20300
15200 SALDO ACREEDOR 20300

C.

120000
C.

120000

120000
120000
 EMPRESA "FAVORITA S.A"
DIARIO GENERAL

DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER

------------- 1 ------------
Mercaderia 8000
Caja 8000
Ref: Compra de mercaderia comprobante de pago efectivo N°14
------------- 2 ------------
Cuentas por Cobrar 5000
Ventas 5000
Costo de Venta 1500
Mercaderia 1500
Ref: Venta mercaderia f# 51
------------- 3 ------------
Gastos Generales 500
Banco 500
Ref: Compra de art. de Limpieza, comp. de pago N° 48, cheque #345
------------- 4 ------------
Mercaderia 15000
Cuentas por Pagar 15000
Ref: Compra de Mercaderia fact#34
------------- 5 ------------
caja 5000
Ventas 5000
Costo de Venta 2500
Mercaderia 2500
Ref: Venta mercaderia, Comp. De pago efectivo recibo N° 1
------------- 6 ------------
caja 4000
Cuentas por Cobrar 4000
Ref: Cobranza recibo N°81
------------- 7 ------------
Banco 500
caja 500
Ref: Deposito en efectivo N° de depósito 178

TOTAL 42000 42000

 CAJA GASTOS GENERALES
DEBE HABER DEBE HABER
5000 8000 500
4000 500

9000 8500 500 0

500 500
SALDO DEBITO SALDO DEBITO

Cuentas por Cobrar COSTO DE VENTA

DEBE HABER DEBE HABER
5000 4000 1500
2500

5000 4000 4000 0

1000 4000
SALDO DEBITO SALDO DEBITO

BANCOS CUENTAS POR PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER
500 500 15000

500 500 0 15000

15000
SALDO CREDITO

MERCADERIA VENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
8000 1500 5000
15000 2500 5000

23000 4000 0 10000

19000 10000
SALDO DEBITO SALDO CREDITO
 EMPRESA "EMPRESA LA FAVORITA S.A"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ABRIL DE 2020
CÓDIGO CUENTAS SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1.1.1.001 CAJA 9000 8500 500
1.1.1.101 BANCOS 500 500 0
1.1.2 CUENTAS POR COBRAR 5000 4000 1000
5.1.1.02 MERCADERIA 23000 4000 19000
5.2.1 GASTOS GENERALES 500 0 500
5.1.1 COSTO DE VENTA 4000 0 4000
1.1.2 CUENTAS POR PAGAR 0 15000 15000
4.1.1.001 VENTAS 0 5000 10000

TOTAL 42000 42000 25000 25000