PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA

Con base al presupuesto del mes de enero 2021 presentado, realizar el presupuesto

Tabla 1
Hab. Disponibles 6200

Habitaciones Totales 200

Tarifa Promedio 125.00

Hab. Ocupadas 4216

Jan-21
VENTAS OCUPACIÓN 68%

Habitaciones
527,000.00
Recreación 3,624.48
Lavandería 4,929.30
Alimentos y bebidas 172,777.71
Telecomunicaciones 30,291.99
Otros ingresos 13,048.14
Otros ingresos A&B 13,048.14
Parqueadero 3,624.48
Otros servicios 869.88
TOTAL VENTAS 769,214.12
COSTOS Y GASTOS
DEPTOS.
HABITACIONES
Nómina 35,547.25
Otros gastos 19,948.24
Total 55,495.49
Utilidad departamental 471,504.51
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Costo venta 41,187.00
Nómina 53,583.25
Otros gastos 11,929.84
Total 106,700.09

Utilidad departamental 66,077.62

LAVANDERÍA
Costo venta 1,700.00
Total 1,700.00
Utilidad departamental 3,229.30
TELECOMUNICACIONES
Costo venta 15,670.00
 Nómina 3,246.25
Otros gastos
Total 18,916.25
Utilidad departamental 11,375.74
RECREACIÓN
Nómina 1,242.25
Otros gastos 201.76
Total 1,444.01
Utilidad departamental 2,180.47
PARQUEADERO
Nómina 2,388.25
Otros gastos 317.20
Total 2,705.45
Utilidad departamental 919.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS
186,961.29
DEPTOS. 582,252.83
UTILIDAD DEPARTAMENTAL

GASTOS NO DISTRIBUIDOS
ADMINISTRACIÓN
Nómina 50,868.45
Otros gastos 27,420.64
Total 78,289.09
MANTENIMIENTO
Nómina 9,296.67
Otros gastos 16,139.76
Total 25,436.43
MERCADEO
Nómina 10,511.80
Otros gastos 15,671.00
Total 26,182.80
RECURSOS HUMANOS
Nómina 1,172.00
Otros gastos 3,843.84
Total 5,015.84
SISTEMAS
Nómina
Otros gastos 3,852.16
Total 3,704.00
A.L.F
Otros gastos 24,943.36
TOTAL GASTOS NO
163,571.52
UTILIDAD BRUTA
DISTRIBUIDOS 418,681.31
OPERACIONAL
CARGOS FIJOS
Impuesto. Ind. Com. 4,804.00
Seguros a la propiedad 3,678.00
Impuesto predial 13,107.00
Total 21,589.00
UTILIDAD NETA
397,092.31
OPERACIONAL
PUESTARIA
izar el presupuesto para enero 2022, bajo los siguientes supuestos:

Tabla 2

ventas
Datos dados (incremento)

Datos dados

4402

Jan-22 Gastos
71%

550,250.00
3,784.38
5,146.77 Consumos
180,400.26 Recreación
31,628.40 Lavandería
Alimentos y
13,623.79
Telecomunicac
bebidas
13,623.79
3,784.38 iones
Otros ingresos
Otros ingresos
908.26
803,150.04 A&B
Parqueadero
Otros
servicios

35,997.75
20,796.04
56,793.79
493,456.21

42,937.45
54,033.75
12,436.86
109,408.06

70,992.20

1,772.25
1,772.25
3,374.52

16,335.98
 3,696.75

20,032.73
11,595.68

1,692.75
210.33
1,903.08
1,881.30

2,838.75
330.68
3,169.43
614.95
193,079.34
610,070.70

51,418.45
28,586.02
80,004.47

9,836.67
16,825.70
26,662.37

11,411.80
16,337.02
27,748.82

1,172.00
4,007.20
5,179.20

4,015.88
4,015.88

26,003.45
169,614.19
440,456.51

4,804.00
3,678.00
13,107.00
21,589.00
418,867.51
ajo los siguientes supuestos:

Tabla 2
Jan-22

3% (Se mantiene la misma tarifa

promedio)

1 empleado en cada departamento operado con salario de 450,50 USD

 1 empleado en MK con salario de 900,00 USD 

1 empleado en administración con salario de 550,00 USD

1 empleado mantenimiento con salario de 540,00 USD
incremento de gastos del 4,25% en todos los
departamentos.

Consumos
0.86
1.17
40.98
7.19
3.09
3.09
0.86

0.21
450.50 USD

900.00 USD

550.00 USD
540.00 USD

4.25%