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REALIZADO POR:
ASESOR:
PROGRAMA
LA EMPRESA ……………………………………………………………………..……………………………………………………... 4
Metodología………………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 17
CONCLUSIONES ………………………………………………………………………………………………………….………………. 78
RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………………….…….…. 80
Bibliografía …………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
Anexos ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
INTRODUCCIÓN
Los relaves mineros son desechos de la minería, los cuales se traducen en restos
irrecuperables y sin valor económico que resultan de un proceso mecánico y químico. Las
sustancias que se encuentran en los relaves son toxicas con fuertes cantidades de arsénico,
mercurio y cianuro; por lo que, un manejo inadecuado de estos puede representar un peligro
para el medio ambiente y la vida de la zona de intervención.
Las represas de relave se emplean para el almacenamiento de estos desechos, los cuales
derivan del proceso de extracción. Estas construcciones pueden ser de gran tamaño tanto en
longitud como en altura. Debido a su importancia, deben estar en constante mantenimiento y
supervisión para asegurar la calidad y el drenaje adecuado.
En el 2012 la empresa Contrata SAV, obtuvo la concesión del proyecto “Contrato de Obra para
la Construcción de la Elevación Nivel 4115 a 4135 de la Presa de Relaves Fase VI-B y Obras
Complementarias” de la Compañía Minera Inca. La presa fue diseñada en el año 1999,
considerando una cota final de 4,120 m y una capacidad de almacenamiento de 570 millones
de toneladas (Mt) de relaves. Debido al incremento de la producción de concentrado, la presa
deberá ampliarse para tener la capacidad de almacenamiento requerida.
El presente trabajo, busca desarrollar los lineamientos de la gestión de proyectos de la guía del
PMBOK, desarrollando las 10 áreas de conocimiento, en el proyecto Presa de Relaves de la
Corporación Minera Inca, el cual tiene como alcance, usando el método de construcción de
línea central y el recrecimiento, 4135 de la Presa Polishing Pond.
Contrata SAV, sucursal del Perú, es una empresa sucursal de Contrata SAV S.A.
(Casa Matriz), fue constituida el 10 de marzo de 2000. Su actividad económica
comprende el estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obras
públicas y privadas. La compañía ha realizado obras para la Compañía Minera
Antamina, Anglo American Quellaveco S.A, Compañía Minera Las Bambas S.A entre
otros.
- Eficiencia energética
Cuenta con más de 40 proyectos con certificación sostenible. Asimismo, se han
ejecutado un total de 38 proyectos con certificado sostenible
La minería en el Perú
La minería es una actividad extractiva, la cual constituye un soporte para gran parte de
la economía nacional, constituyendo una fuente importante de ingresos fiscales; sin
embargo, la generación de conflictos y los impactos ambientales han tenido fuertes
repercusiones sociales. La minería al atraer inversiones genera un mayor ingreso de
divisas y mayores niveles de exportación, desembocando en una evolución favorable
de las bolsas mundiales, debido a una cotización alta de los metales (Dammert &
Molinelli, 2007).
Actividad minera
7
Clasificación de la minería peruana
Dammert & Molinelli. (2007) hace referencia a Guillermo García (1965), y toma en
consideración los diversos tipos de concesión, según los tipos de clasificación de la
minería nacional, que se muestran en la Tabla 2.
Por otra parte, en cuanto al potencial no metálico, Perú tiene un gran potencial en
minerales industriales, tales como el mármol travertino, diatomita (primer
productor de América del Sur), bentonita y boratos
La presa de relave
Según el Ministerio de Energía y Minas (2021), las presas de relaves (colas) son
obras, cuya función sirve para almacenar el residuo; es decir, la mezcla de
mineral molido con agua y otros compuestos, que queda como resultado de
haber extraído los minerales que son descartados de las operaciones mineras.
Las presas se construyen, partiendo de un muro inicial, el cual está conformado
por material de préstamo, estéril y grueso del relave. Asimismo, este muro inicial
9
debe estar impermeabilizado, para así evitar infiltraciones. Otros componentes de
las presas de relave son los canales perimetrales; sistemas de drenajes
subsuperficiales y tuberías de desagüe (Minem, 2021).
10
3. Análisis Situacional – Selección de Estrategia.
Matriz FODA
Es una matriz que relaciona los factores externos (Oportunidades, Amenazas) e
internos (Fortalezas y Debilidades) de la compañía para la formulación de las
estrategias. Así, se analiza cómo la empresa puede utilizar sus fortalezas para
aprovechar las oportunidades (FO) y diseñar estrategias defensivas de cómo se
utilizar las fortalezas para reducir el impacto de las amenazas del entorno (FA).
También permite desarrollar estrategias para superar las debilidades internas
aprovechando las oportunidades del sector (FO) y admite el diseño de tácticas defensivas para
disminuir sus debilidades y evitar las amenazas del entorno. (DA). A continuación, en la
Tabla 3, se muestra la matriz FODA cruzada:
11
Tabla 3: Matriz FODA cruzado
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Amplia y sólida experiencia de Contrata SAV en el sector construcción D1 Limitado Respaldo financiero
de carreteras, ferrovías, hospitales, presas etc. y otras líneas de negocio
a nivel mundial.
Empresa pionera en el diseño, construcción, operación y mantenimiento D2 Baja participación en el segmento de concesiones y el segmento
de plantas de energía renovables, lo que ha permitido alcanzar un de edificaciones
F2 destacado posicionamiento a nivel internacional en el área de la energía.
Amplio portafolio de proyectos por US$69,000 MM (35% Fortalecer posicionamiento en el mercado realizando ofertas
O1 del PBI) para cubrir la brecha de infraestructura. (APP e FO.1 DO.1 Fortalecer el patrimonio de la empresa a través del desarrollo
Inversión Pública) competitivas. (F1, F6, O1, O2 y O3) de proyectos rentables y sostenibles O1 y D3
Oportunidad de asociarse con otras empresas del sector de Incursionar en proyectos de energia renovables presentando en base a
construcción en el mercado local para grandes licitaciones.
O2 FO.2 su experiencia oferta técnica y ecónomica competitiva. F2, F5,O4. DO.2 Promover la asociación con empresas constructoras, que le
permita incursionar en el sector inmobiliario (O1, O2, D2)
13
De las estrategias seleccionadas podemos precisar la construcción de la Presa de Relaves
se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de Contrata SAV (FO1) el cual tiene
como objetivo posicionarse en el sector minero, dada la amplia y sólida experiencia que la
compañía tiene a nivel mundial.
14
Tabla 4: Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico
FO DO FA DA
FODA / ESTRATEGIAS PESO FO.1 FO.2 FO.3 DO.1 DO.2 FA.1 FA2 DA.1
PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
OPORTUNIDADES
Amplio portafolio de proyectos por US$69,000 MM (35% del PBI) para cubrir la
O1 0.25 4 1 3 0.75 2 0.5 4 1 3 0.75 4 1 4 1 3 0.75
brecha de infraestructura. (APP e Inversión Pública)
Oportunidad de asociarse con otras empresas del sector de construcción en el
O2 0.15 3 0.45 4 0.6 2 0.3 4 0.6 3 0.45 4 0.6 3 0.45 3 0.45
mercado local para grandes licitaciones.
O6 Alianzas en el área de investigación con universidades a nivel mundial y local 0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 3 0.3 2 0.2 2 0.2 3 0.3 3 0.3
AMENAZAS
A1 Moderada inversión privada 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1
A2 Alto nivel de competencia con otras empresas del mercado nacional. 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05
FORTALEZAS
Amplia y sólida experiencia de Contrata SAV en el sector construcción de
F1 carreteras, ferrovías, hospitales, presas etc. y otras líneas de negocio a nivel 0.2 4 0.8 4 0.8 3 0.6 4 0.8 3 0.6 3 0.6 4 0.8 2 0.4
mundial.
Empresa pionera en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas
F2 de energía renovables, lo que ha permitido alcanzar un destacado posicionamiento 0.15 4 0.6 3 0.45 2 0.3 4 0.6 3 0.45 1 0.15 3 0.45 2 0.3
a nivel internacional en el área de la energía.
Cultura organizacional enfocada en desarrollo de conocimiento e innovación
F3 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 1 0.15 2 0.3 1 0.15 3 0.45 2 0.3
tecnológica.
Reconocimiento por la excelencia en la operación con máximos estándares de
F4 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2 1 0.1 1 0.1 3 0.3 2 0.2
Seguridad y Salud
Empresa se mantiene alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).ODS
F5 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 1 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2
11, ODS 8, ODS 9, ODS 12 y ODS 13) (*)
Empresa altamente comprometida con mantener una cultura de integridad y
F6 0.1 2 0.2 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2
cumplimiento.
DEBILIDADES
Limitado respaldo financiero
D1 0.1 1 0.1 2 0.2 1 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2 1 0.1 1 0.1
D2 Baja participación en el segmento de concesiones y el segmento de edificaciones 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1
PUNTAJE TOTAL 6.2 6.15 5.15 6 4.95 4.75 5.8 4.6
Problema.
La presa de relave de la Compañia Minera Inca, fue diseñada en el año 1999,
considerando una cota final de 4,120 m y una capacidad de almacenamiento de 570
millones de toneladas (Mt) de relaves. Debido a la ampliación de 25% de los niveles de
producción de la compañía se requiere incrementar la capacidad de la presa de relave
para que pueda almacenar los residuos provenientes del mayor volumen de
procesamiento de mineral a una capacidad de almacenamiento de 1,100 millones
tonelada de relave.
Objetivo General
Aumentar el tamaño de la presa para que tenga una mayor capacidad de almacenamiento
de sólidos derivados del mayor procesamiento de extracción de mineral procedente de la
Compañia Minera Inca. El alcance del proyecto está enfocado en el recrecimiento de la
presa de relaves desde la cota 4,120 mt hasta la cota 4,135 mt. Este alcance consta de
dos entregables; el primero, el recrecimiento de la presa; y el segundo, la presa
complementaria de polishing pond, para tener una capacidad de almacenamiento máximo
de 1,100 millones toneladas de relave.
Objetivos Específicos
Etapa de investigación
- Recolección de Información:
17
Figura 2: Metodología
Limitaciones:
18
CAPITULO 1: INICIO DEL PROYECTO
El plan operativo de la Compañía Minera Inca, contempla para los próximos años elevar
la corona de la presa de relaves, bajo los criterios de contención de los relaves y del
agua del proceso metalúrgico; teniendo en consideración la disposición de un embalse
de una capacidad volumétrica que satisfaga las condiciones de almacenamiento de la
precipitación máxima probable (PMP), manteniendo siempre un borde libre de 2.0 m
como mínimo.
La implementación del proyecto tiene una duración de 1185 días a partir del primer
movimiento de los trabajos preliminares del proyecto.
1.7. Supuestos
21
2. Gestión de interesados
1. Identificación de Stakeholders
22
2. Definición de Stakeholders
- MIDIS
es el organismo encargado del desarrollo social, superación de la pobreza,
promoción de la inclusión y equidad social; además de la protección social de
poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, tiene un poder alto
podría ver inconvenientes con las poblaciones aledañas, que podría causar
paralizaciones en el proyecto, porque podría afectar la transito de los pobladores,
interés alto en el proyecto.
- ONGs
La ONG son organizaciones que trabajan en diferentes campos, pero el término se
asocia generalmente con los que buscan la transformación social y la mejora de la
calidad de vida. Están tienen gran poder porque podrían influir en la población
aledaña, que podrían paralizar el proyecto, su interés es alto.
- Compañía de seguros
Encargada de velar por el aseguramiento del personal y de la obra en caso de
algún hecho fortuito o contingencia. Posee un poder bajo y un nivel de interés bajo,
pues no están involucrados directamente con el proyecto.
- Entidades de financiamiento
Serán las encargadas de dar el respaldo financiero y capital de trabajo a la empresa
para la ejecución del proyecto. Por lo que cumplen un papel importante para la
culminación del proyecto, siendo así, que su poder de negociación es alto, pero con
un interés relativamente bajo.
24
25
- Prensa
La prensa, constituye una estrategia publicitaria para el desarrollo de una buena
imagen y reputación de los medios; sin embargo, a pesar de que puede generar
ventajas trascendentes, tanto su poder e interés son bajos
- Empresa supervisora
Empresa encargada de la supervisión del proceso y del cumplimiento del contrato
suscrito entre ambas partes. Esta entidad posee un poder e interés elevado, lo cual
puede afectar directamente al proyecto.
- Consultoría de calidad
La empresa Golder, se encargar de ejecutar la consultoría de calidad. Este plan
involucra la supervisión y verificación del diseño de planos, verificación de resistencia
y materiales a emplear para el cumplimiento de un producto óptimo. Por ello, tanto
su poder como su interés en el proyecto es muy elevado.
26
Tabla 7: Matriz poder interés
IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
Categoría Rol Stakeholders
28
Tabla 8: Gestión de las Comunicaciones
Responsabl
Requisitos de Información a Razones de la Responsable de
Frecuencia e de Grupos de Interés Medio de comunicación
comunicación comunicar distribución la comunicación
aprobar
Informe de las Laptop, tablet y celular
condiciones y Constitución del Sponsor del Sponsor del Presencial, plataformas
Dossier del proyecto Una sola vez Todos
términos del proyecto proyecto proyecto (Zoom, Meeting) y correo
contrato electrónico
Informe de
Laptop, tablet y celular
coordinación y Interventor y
Coordinador del Presencial, plataformas
organización para Acta de inicio Inicio del proyecto Diario - director del
proyecto (Zoom, Meeting) y correo
el inicio del proyecto
electrónico
proyecto
Presencial (reunión )o por
Se determinará de
medio virtual (plataforma o
acuerdo al tipo de
Reuniones a Mantener informados Según Residente de Director del redes sociales), prensa
Evento incidencia e
necesidad a los stakeholders Necesidad Obra proyecto (escrita o por radio) según
impacto en los
gravedad/ importancia del
stakeholders
evento.
Reportes de Alcance del Ejecución del Supervisor del Director del
Semanal Todos Presencial
avance de proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto
Reuniones a Incidencias Según Residente de Director del
Todos Presencial
necesidad detectadas requerimiento Obra proyecto
Reporte de
cumplimiento de Laptop, tablet y celular
Aseguramiento de la Compañía Minera
las cláusulas de Ejecución del Supervisor del Interventor Presencial, plataformas
ejecución óptima del Semanal Inca- gerencia de
contrato en proyecto proyecto del proyecto (Zoom, Meeting) y correo
proyecto Operaciones
calidad, tiempo y electrónico
presupuesto
Compañía Minera
Inca. MINEM,
Laptop, tablet y celular
MINAM,
Reporte de cierre Conclusión de Presencial, plataformas
Supervisor del Interventor organismos
de fase de fase de Entrega Cierre (Zoom, Meeting), correo
proyecto del proyecto reguladores,
construcción construcción electrónico, comunicaciones
comunidades,
oficiales.
gobierno regional,
defensa civil.
Laptop, tablet y celular
Reporte de la
Cierre del Aprobación del Compañía Minera Presencial, plataformas
aprobación de Cierre Entidad Entidad
proyecto producto Inca (Zoom, Meeting) y correo
Antamina
electrónico
Laptop, tablet y celular
Reporte de
Retroalimentació Entrega de la presa Interventor Presencial, plataformas
lecciones Cierre Contratista Contrata SAV
n del proyecto de relave del proyecto (Zoom, Meeting) y correo
aprendidas
electrónico
La presa fue diseñada en el año 1999, considerando una cota final de 4,120 m y
una capacidad de almacenamiento de 570 millones de toneladas (Mt) de relaves.
Debido al incremento de la producción de concentrado, la presa deberá
ampliarse para tener la capacidad de almacenamiento requerida. Las
necesidades actuales del proyecto han llevado a que Compañía Minera Inca,
decida el cambio de método de construcción, de aguas-abajo, a optar por línea
central.
31
Camino Público Ayash
Camino Tucush.
Camino público a Llata.
Trabajos de Grouting
Grouting en el estribo derecho.
Grouting en el estribo izquierdo.
Trabajos de instrumentación geotécnica
Manejo de aguas superficiales
Sistema de Rebombeo del Seepage.
Sistema del drenaje superficial del camino Ayash.
Sistema Temporal de descarga de Relaves Norte por gravedad.
Elevación línea norte 4120m
Elevación línea norte 4125m
Tuberías.
Una vez resueltas las movilizaciones y la ejecución de los trabajos previos descritos
anteriormente, se podrán comenzar los rellenos propiamente dichos en el cuerpo de
la presa, tanto en la cresta como en el espaldón. A continuación, se describe la
ejecución de las diferentes áreas de la Presa y del Dique Polishing Pond.
32
i) Recrecimiento de la presa de relaves
c) EDT
33
A continuación, se muestra en la Figura 3, una parte del EDT del proyecto, con el
detalle de los principales entregables. Asimismo, el EDT completo, se muestra en
el Anexo 3, del presente trabajo:
34
Figura 3: EDT
36
1.1.2 Elevación de la presa de relaves para luego realizar las excavaciones
hasta llegar a terreno firme (roca).
1.1.3 Trabajos de estribos, para poner un refuerzo con concreto armado para
crear una estructura firme en el suelo (núcleo Asfaltico) que luego será rellenado
con diferentes materiales no calcáreos, hasta llegar a las diferentes cotas 4125,
4130 y 4135.
1.1.4 Caminos, rampas y excesos; se realizan para llegar a los diferentes niveles
o cotas donde harán ingreso los camiones o volquetes con los rellenos no
calcáreos encima del núcleo asfaltico, esto va permitir alcanzar otra cota, que será
un entregable establecido en el contrato.
2.1.5 Trabajo de grouting, es un refuerzo que se emplea al usar un relleno
estructural sin contracción para la colocación bajo estructuras y maquinaria.
2.1.6 La instrumentación geotécnica, se realiza para tomar medidas, empleando los
piezómetros, en cada nivel para verificar la altura y como va subiendo la presa,
2.1.7 Manejo de aguas superficiales, que consisten en el sistema de rebombeo y
sistema de drenaje; el sistema de rebombeo se realiza para evaluar el agua del
canal see page la cual se va bombear al espejo de la relavera.
2.1.8. Sistema temporal de descarga de relaves, consiste la elevación de las tuberías
de un nivel Norte 4120m y nivel norte 4125 m, que se encuentran a lo largo de la
corona de la relavera.
2.1.9 Construcción de la bóveda sobre la poza de seepage, en la poza seepage, que
es un canal que se encuentra al pie del espaldón de la presa, se va a realizar una
bóveda por encima del canal que va servir para seguir rellenando el espaldón de la
presa.
De acuerdo con las deviaciones del alcance del contrato, se ha ideado roles de los
involucrados en el proyecto, de acuerdo a las buenas prácticas que van
acompañados en un proceso para esta gestión de los cambios, tal como lo indica
la Tabla 9.
37
Tabla 10: Roles de la gestión de cambios
- Cambio de obra – alcance, Potestad de la Compañía Minera Inca dentro del alcance,
afectando la ruta crítica. No se puede realizar ningún trabajo sin Orden de Cambio.
38
2) GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
01/11/2016
Inicio de la 30/12/2019
construcción Fin del Proyecto
Seguimiento Y Control
Procura
30/10/2016
Autorización de la
Movilización
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b) Cronograma del proyecto
El cronograma general muestra las fases principales del proyecto y sus duraciones.
Los esfuerzos de la gestión de proyectos y del producto están incluidos en este
cronograma. Asimismo, se muestran la construcción de Fase VI B, la Presa
polishing pond y la duración de la movilización e instalación de la Planta de
concreto asfaltico, tal como se muestra en la Figura 5.
40
Figura 5: Cronograma general del proyecto
42
Figura 6: Ruta crítica del proyecto
Fuente: Elaboración propia
d) Cronograma de hitos
En el cronograma de Hitos podemos identificar que se han establecido los hitos de inicio y fin de cada fase, así como los
puntos de control más importantes, que nos permiten realizar un seguimiento efectivo del cronograma. Los hitos de la
dirección y construcción se muestran en la Figura 7.
46
3) PLAN DE GESTIÓN DE COSTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
47
total.
48
Tabla 12 Composición del Costo de la Presa
SUB TOTAL
NIVEL ÍTEM DESCRIPCIÓN (US$) %
49
b) Presupuesto por Tipo de Recurso
1
La política que tiene la compañía en relación a la reserva es de 1% la cual se determina en función al
costo total del proyecto (sin considerar el costo financiero) es decir sobre US$60,302,489.
50
Considerando que la utilidad esperada establecida por la compañía debe estar
en el orden de (10%), el resultado de la utilidad del proyecto satisface
plenamente las expectativas de la compañía ya que la utilidad presupuestada
es de US$ 7,236,299 que representa el 10.2% del valor de venta del proyecto
que asciende a US$ 71,134,673
d) Plan de Tesorería
El Plan está compuesto por los ingresos percibidos según el avance de obra.
Según la tabla N°15, se observa que, según contrato en el primer mes la
empresa (noviembre 2016) recibe un adelanto como anticipo equivalente al
15% del precio proyectado del contrato. La devolución del anticipo es de 15%
de cada valorización mensual hasta completar la totalidad del adelanto.
Asimismo, se observa que la empresa empieza a facturar desde el mes de
abril, ya que los primeros cinco (5) meses no hay producción debido a la
instalación y movilización de los recursos. Para mayor detalle se sugiere
revisar Anexo N° 1, en el que se presenta los ingresos y costos de forma
desagregada.
51
52
Tabla 16: Evolución de los ingresos, costos y saldo mensual
Ingresos
Mes Valorización Devolución
Adelanto Total Ingreso
Bruta Mensual de Adelanto
Nov-16 10,603,661 - 10,603,661
Dic-16 - - - -
Ene-17 - - - -
Feb-17 - - - -
Mar-17 - - - -
Abr-17 1,272,439 -190,866 1,081,573
May-17 1,760,208 -264,031 1,496,177
Jun-17 1,731,931 -259,790 1,472,142
Jul-17 1,823,830 -273,574 1,550,255
Ago-17 1,675,378 -251,307 1,424,072
Set-17 2,474,188 -371,128 2,103,059
Oct-17 2,756,952 -413,543 2,343,409
Nov-17 3,075,062 -461,259 2,613,803
Dic-17 3,181,098 -477,165 2,703,934
Ene-18 3,039,716 -455,957 2,583,759
Feb-18 2,686,261 -402,939 2,283,322
Mar-18 2,544,879 -381,732 2,163,147
Abr-18 3,463,863 -519,579 2,944,283
May-18 2,756,952 -413,543 2,343,409
Jun-18 2,898,334 -434,750 2,463,584
Jul-18 3,039,716 -455,957 2,583,759
Ago-18 2,396,427 -359,464 2,036,963
Set-18 2,085,387 -312,808 1,772,579
Oct-18 2,192,060 -328,809 1,863,251
Nov-18 2,121,439 -318,216 1,803,223
Dic-18 1,908,659 -286,299 1,622,360
Ene-19 1,454,822 -218,223 1,236,599
Feb-19 1,519,858 -227,979 1,291,879
Mar-19 2,120,732 -318,110 1,802,622
Abr-19 2,368,151 -355,223 2,012,928
May-19 2,474,188 -371,128 2,103,059
Jun-19 1,979,350 -296,903 1,682,448
Jul-19 1,767,277 -265,092 1,502,185
Ago-19 1,420,891 -213,134 1,207,757
Set-19 1,555,204 -233,281 1,321,923
Oct-19 1,413,822 -212,073 1,201,748
Nov-19 883,638 -132,546 751,093
Dic-19 848,293 -127,244 721,049
Total 70,691,005 10,603,661 -10,603,651 70,691,015
Ela
boración: Fuente de elaboración propia
53
Por su parte los costos estimados en base al cronograma de ejecución de obra,
registra costos acumulados por un total al final del proyecto de US$ 60,302,489
(ver la curva S). La trayectoria de la curva presenta una pendiente
relativamente constante debido al traslape de actividades y a la planificación de
las compras y las subcontratas.
El perfil mensual de ingresos y costos muestran que para el período abril 2017
- marzo 2018, la empresa presenta necesidad de capital de trabajo, por lo que
se requiere de financiamiento para otorgar liquidez al proyecto el cual permitirá
cumplir con el alcance y cronograma previsto.
Para mayor detalle se sugiere revisar Anexo N°2 y Anexo N°3, en el que se
presenta los ingresos y costos de forma desagregada. Un resumen de dicha
información se puede visualizar en la Figura 11.
54
Figura 10. Representación Gráfica de los Flujos de Caja Mensuales del Proyecto sin
Financiamiento
Financiamiento
Los saldos positivos que se observan a partir de abril de 2018 hasta el final del
proyecto, otorgan holgura para reperfilar los flujos mediante la estructuración de un
financiamiento que otorgue liquidez al proyecto. En este sentido, se prevé un
financiamiento bancario para cancelar en un plazo de doce (12) meses bajo las
siguientes condiciones.
55
Tabla 17. Condiciones de Financiamiento
Condiciones de Financiamiento
Monto Financiado (US$) 10,483,671
Plazo (Meses) 12
Tasa Efectiva Anual (%) 8.00%
Tasa Efectiva Mensual (%) 0.64%
Cuota (US$) 910,605
Período (Meses) 12
Bajo las condiciones señaladas, la cuota mensual estimada es de US$ 910,605 lo cual
generaría un costo financiero de US$ 443,594 El cronograma de se presenta a
continuación:
0 10,483,671
1 01/05/2017 843,153 9,640,518 67,452 910,605
2 01/06/2017 848,578 8,791,940 62,027 910,605
3 02/07/2017 854,038 7,937,902 56,568 910,605
4 02/08/2017 859,533 7,078,369 51,073 910,605
5 02/09/2017 865,063 6,213,306 45,542 910,605
6 03/10/2017 870,629 5,342,677 39,977 910,605
7 03/11/2017 876,230 4,466,447 34,375 910,605
8 04/12/2017 881,868 3,584,579 28,737 910,605
9 04/01/2018 887,542 2,697,037 23,063 910,605
10 04/02/2018 893,253 1,803,784 17,353 910,605
11 07/03/2018 899,000 904,784 11,606 910,605
12 07/04/2018 904,784 0 5,821 910,605
TOTAL 443,594.29
56
Figura 11. Representación Gráfica de los Flujos de Caja Mensuales del Proyecto con
Financiamiento
Para mayor detalle revisar el Anexo N°4 y Anexo N°5 en el que se presenta los
ingresos, costos y el financiamiento.
En resumen se puede señalar que los costos del proyecto se han estimado en base a
técnicas establecidas en el PMBOK por tanto el presupuesto y la línea base del
proyecto se ha construido sobre fundamentos sólidos que hay que gestionar a lo largo
de todo el proyecto dadas las condiciones cambiantes del mismo. La empresa si tiene
una política de constitución de reservas, que permite afrontar la complejidad del
proyecto frente a potenciales riesgos.
El análisis efectuado permite concluir que el proyecto tiene asegurado los recursos
financieros necesarios para su ejecución según lo planificado.
57
4) GESTIÓN DE CALIDAD
b) Estándares y Normas
58
contrato suscrito con el cliente. Se ha elaborado una metodología completa de
para controlar y monitorear el control de Calidad.
Para salvaguardar el estándar de calidad se tiene que cumplir con las tres
59
(03) etapas, aplicables al proyecto que se resumen a continuación:
60
humedad al 3%
- Nivel de rendimiento de trabajo
- Geomembrana bituminosa: Ensayo Resistencia a la tracción
(longitudinal: 20.3 (mínimo) y transversal: 18.0 (mínimo))
61
Fuente: Elaboración Propia.
62
5) GESTIÓN DE LOS RECURSOS
a) Organigrama
63
Figura 12: Organigrama del proyecto
RESPONSABILIDAD
ÍTEM ROL
1 Gerente Responsable de la conducción estratégica de la compañía para el cumplimiento del
General Objetivo del Negocio
ejecutor de
Contrata SAV
2 Gerente de Asesorar a la alta dirección en la formulación de políticas, objetivos, metas, estrategias,
Desarrollo de planes y proyectos empresariales. Evaluar y proponer la participación en proyectos que
Proyectos generen valor a la empresa. Gestionar y supervisar el portafolio de proyectos que
desarrolla la empresa.
3 Gerente de Es el responsable de la planificación, organización dirección y control d ellos recursos
Proyecto para que el proyecto cumpla con el alcance tiempo y costo según el presupuesto
Responsable de identificar y controlar los riesgos del proyecto, así como del
aseguramiento de la calidad y el relacionamiento con los stakeholders.
4 Gerente de Responsable de supervisar y coordinar los trabajos en campo de acuerdo a los frentes
Construcción definidos y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de construcción.
Residente de Administrador eficaz de los recursos para obtener la máxima productividad, y se cumpla
obra con las especificaciones de calidad
5 Administrador Entre sus funciones está formar parte de las comisiones técnicas de apertura, de
contratos seguimiento y recepción de las obras, por parte del Contratista.
Identificar y diseñar estrategias para el tratamiento contractual del alcance establecido en
el contrato. Involucra gestionar los adicionales de obra, ampliaciones de plazo,
valorizaciones, adendas al contrato, tratamiento de vicios ocultos y liquidación de obra.
65
Mantenimient equipos e instalaciones. Gestionar las actividades de mantenimiento preventivo y
o correctivo
14 Jefe de SE encarga de gestionar el movimiento del personal (vacaciones, asistencia, ausencias,
Recursos rotación etc). Evaluación del desempeño y control del personal
Humanos Motivación y promoción de un clima laboral favorable
Fuente: Elaboración propia
b) MATRIZ RACI
Se elaboró una matriz para definir roles y responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto.
Asimismo, esta matriz muestra el nivel de responsabilidad y autoridad para cada tarea asignada, esto
permite que cada componente del alcance este asignado a un involucrado, tal como se muestra en el
Anexo 6.
Esta matriz está compuesta por siglas que cada una tiene un significado:
c) CRONOGRAMA DE RECURSOS
El calendario de recursos identifica el total de días efectivos en la obra sin contar los días
hábiles, turnos, inicio y fin del horario normal de negocios, fines de semana y días festivos
cuando cada recurso específico esté disponible.
66
Tabla 21: Cronograma de recursos
T O T A L ( C A N T ID A D x M E S )
C A N T ID A D M Á X IM A
2,017 2,018 2,019
NOV DIC ENE FEB MAR AB R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MA R ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
MÁX TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Suma mano de obra directa 443 8207 91 146 285 382 412 437 443 408 364 338 362 306 227 148 139 115 124 220 225 186 192 221 239 285 304 100 100 90 123 180 163 159 163 150 136 105 71 68
suma mano de obra indirecta 153 4490 83 105 117 120 125 147 147 148 149 149 151 153 127 126 126 126 125 142 152 152 153 152 147 147 123 119 119 117 117 113 100 91 79 73 59 57 32 22
TOTAL 596 12697 174 251 402 502 537 584 590 556 513 487 513 459 354 274 265 241 249 362 377 338 345 373 386 432 427 219 219 207 240 293 263 250 242 223 195 162 103 90
69
Principales Riesgos del Proyecto
71
c) Factor de Riesgo
IMPACTO% FACTOR
TIPO DE PROB%
COD RIESGO (consignar entre DE
RIESGO (1)
10% y 90%) RIESGO
Debido a la comunicación deficiente de la otra parte, con las áreas
involucradas, puede generarse una falta de actualización de los
R01 MUY ALTO 70% 91% 64%
cronogramas de trabajo, lo que tendría como consecuencia que se
afecte el avance y se limite el control y monitoreo del proyecto
A causa de la falta de cuidado del personal en temas de seguridad y
salud ocupacional, se puede generar accidentes de trabajo, lo que
R02 MODERADO 70% 42% 29%
tendría como consecuencia la sanción de la entidad y perdidas tanto
económicas como humanas
Debido a la gestión inadecuada de los proveedores, en el control en
el tiempo de entrega de equipos materiales y servicios, se puede
R03 BAJO 50% 50% 25%
incurrir en el desabastecimiento de un suministro crítico, generando
retrasos en los tiempos y cumplimento de las actividades
Falta de consenso en el método constructivo: Debido a una falta de
aprobación a tiempo de los protocolos de calidad, podría generarse
R04 BAJO 25% 35% 9%
una indefinición del método constructivo (convencional o no
convencional), lo que provocaría la paralización de la obra.
Debido a la falta de conformidad y quejas por parte de la población,
del área de construcción, podrían generarse paralización de la obra,
R05 MODERADO 20% 40% 8%
lo que tendría como consecuencia retrasos en la ejecución del
proyecto.
Debido a condiciones climáticas desfavorables y fenómenos
naturales, se podría afectar el medio ambiente, lo que tendría como
R06 MUY ALTO 50% 90% 45%
consecuencia posibles derrames de insumos químicos y otros
accidentes colaterales
Debido a las demoras en el Plan de Procura por el cliente, se puede
generar paralizaciones que no se puedan controlar, lo que tendría
R07 MUY ALTO 50% 90% 45%
como consecuencia demora e incumplimiento de los plazos
contractuales
Cambios en el alcance y términos contractuales, podrían generar
R08 pérdidas económicas considerables, generando pérdida de BAJO 10% 15% 2%
financiamiento.
A causa de las modificaciones en la Legislación y materia de
R09 regulación, podría generarse desvíos e incumplimientos, lo que BAJO 10% 18% 2%
afectaría a la empresa en términos económicos y de reputación.
Debido a renuncias inesperadas del personal clave, podría generarse
perdida del personal, ocasionando costos extras para los procesos
R10 ALTO 50% 80% 40%
de inducción y búsqueda del nuevo personal. Asimismo, retrasos por
la falta de personal calificado.
A causa de no tener disponibilidad mecánica de los equipos, podría
R11 generarse paralizaciones no deseadas, lo que tendría como BAJO 20% 24% 5%
consecuencia pérdidas económicas considerables.
Fuente: Elaboración propia
72
De acuerdo a el análisis del cuadro anterior, algunos de los riesgos según su
tipo alcanzaron niveles de riesgo desde Muy bajo a Muy alto, es así que de los
11 riesgos que se ponderaron y analizaron, 4 de ellos se están considerado
críticos para el proyecto. Ver tabla 21.
MATRIZ DE PROBABILIDAD
P R01
Muy Alto 0.90
r
o
R02 R06, R07 R010
b Alto 0.70
a
b
i Medio 0.50
l
i R03 R04,R05
Bajo 0.30
d
a
R011
d Muy Bajo 0.10 R08,R09
Muy bajo 0.05 Bajo 0.10 Moderado 0.20 Alto 0.40 Muy Alto 0.80
73
En el presente cuadro se detallan los riesgos y las acciones de mitigación de los riesgos.
Debido a la falta de conformidad y quejas por parte de la población, Planear con anticipación presentación de Indicar al Cliente que exite un conto de
Inconformidad de la población del área de construcción, podrían generarse paralización de la obra, lo MODERADO 20% 40% 8% permisos o solicitudes a comunidades por Transferir contingencia para los posible paralizaciones 148,328 30% 710,974 213,292
que tendría como consecuencia retrasos en la ejecución del proyecto. intermedio de RRCC, por comunidad.
Debido a condiciones climáticas desfavorables y fenomenos Seguimiento a las actividades de diseño y
Fenómenos ambientales y condiciones naturales, se podria afectar el medio ambiente, lo que tendria como al Plan de Medio Ambiente. Contratar a Generación de costos adicionales, para una
MUY ALTO 50% 90% 45% Mitigar 593,312 20% 2,363,247 472,649
climáticas desfavorables consecuencia posibles derrames de insumos quimicos y otros un equipo de expertos en materia posible amplición del cumplimiento del
accidentes colaterales ambiental para el acompañamiento. cronogrma.
Debido a las demoras en el Plan de Procura de Minera Inca, se puede Comunicar que las demoras en procura a Para evitar desabastecimiento incrmentado los
generar paralizaciones que no se puedan controlar, lo que tendría la supervisión del cliente, este debe volumnes de Material Calcareo, incremtando
Demoras en el Plan de procura MUY ALTO 50% 90% 45% Transferir 222,492 50% 142,328
como consecuencia demora e incumplimiento de los plazos mitigar reduciendo tiempo de fabricación otras alterantivas de trasnporte para la puesta
contractuales de Materiales Calcareos. en sitio del producto 284,657
Cambios en el alcance y términos contractuales , podrían generar Capacitación a la supervción del contrato Indicar al Cliente que exite un costo de
Cambios en el alcance y términos
pérdidas económicas considerables, generando pérdida de BAJO 10% 20% 2% mediante esquemas , mapas 2 veces cada Mitigar contingencia para los posible cambios 10% 26,666
contractuales
financiamiento. semana desforables al alcance 148,328 266,656
A causa de las modificaciones en la Legislación y materia de Actualización de los cambios legistivos y Si hubiera un cambio significativo, de la
Cambio en la legislación y materia de
regulación, podría generarse desvios e incumplimientos, lo que BAJO 10% 20% 2% capacitaciones por parte del personal Transferir regulación se podra ser asumida a cuenta de 10% 11,866
regulación minera
afectaría a la empresa en terminos económicos y de reputación. legal competente rembolso por la minera 59,331 118,662
Debido a renuncias inesperadas del personal clave , podría generarse Potenciar el clima laboral, a travez de recuerso
Programa de retención de talento. Plan
perdida del personal, ocasionando costos extras para los procesos de hunmos e incremeto de los incentivos de
Renuncia del personal clave ALTO 50% 80% 40% de incentivos (ejm. Dias libres, bonos, Mitigar 50% 43,498
inducción y búsquedad del nuevo personal. Asimismo, retrasos por la personal clave del mismo nivel de gestión y
viajes, etc)
falta de personal calificado. profecional. 59,331 86,997
A causa de no tener disponibilidad mecánica de los equipos, podría Seguimiento de los indicadores de
Falta de disponibilidad y estado
generarse paralizaciones no deseadas, lo que tendría como BAJO 20% 20% 4% Gestion de Mantenimiento, reporte cada Mitigar Se previsro, requerir el mantenimiento de 20% 90,930
deficiente de la maquinaria y equipos
consecuencia perdidas económicas considerables. semana equipos por talleres externos 59,331 454,649
Total 2,549,262
75
7) GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Con ello se busca llevar a cabo de manera eficiente, eficaz y oportuna la compra,
transporte y distribución de los materiales requeridos para la ejecución del
proyecto.
b) Estrategia de contratación
Para este proyecto existen dos modalidades de adquisición, entre ellas tenemos:
76
El proceso de Adquisición de Bienes (compra directa) y será realizado por el
responsable de compras.
El proceso de Subcontrato de Servicios (procesos de licitación) y será
realizado por el responsable de subcontratos.
c) Adquisición de bienes
77
Las cotizaciones emitidas por el proveedor deberán incluir toda la información
técnica, comercial y de control de calidad que se requiere para el suministro.
Además, debe de detallar la siguiente información:
El jefe de compras será el encargado de realizar una compra directa para el caso
de la adquisición de equipos y materiales, cuya Orden de Compra sea =
S/.6,500.00.
78
Cuando se tenga una Orden de Compra cuyo rango sea entre S/. 6,500.00 y S/.
28,500.00, deberá de contar con la aprobación del jefe de logística y
Administrador de contratos.
Cuando se tenga una Orden de Compra cuyo rango sea > S/. 28,500.00, deberá
de contar con la aprobación del jefe de logística, administrador de contratos y del
Project Manager.
Jefe de compras
SI
Consolidado de Ingreso del Los Materiales
para gestionar Despacho
Materiales según Requerimiento
forma de pedido y de al sistema cuentan con OC
acuerdo con la Matriz
de alcance
Jefe de Logística y Administrador
de contratos
Gerente de Oficina Técnica NO
Generación Aprobación
Suministro de
de la orden de la orden
Materiales
de compra de compra
79
Para ello se elaborará el Cuadro Homologado de las Cotizaciones, el cual
incluye las condiciones de pago, precios cotizados, plazos de entrega,
excepciones y/o brechas a lo solicitado y en general toda aquella condición
económica, técnica y/o comercial que brinde una fácil comparación entre las
cotizaciones recibidas. También se tendrá en cuenta la experiencia de la
empresa (proveedor).
80
Aprobaciones
Jefe de Logística y Subcontratos Project Manager Jefe de Compras
d) Adquisición de servicios
81
seguridad, calidad y máximo el mismo costo y alcance contemplado en el
Presupuesto del proyecto.
Las empresas (subcontratadas) que realicen trabajos en el presente proyecto,
estarán supervisadas por personal propio del proyecto (Ingenieros
Supervisores).
Ejecución de trabajos
Mediante este documento se plantea tener un acuerdo voluntario que cree o transmita
obligaciones y derechos a las partes que lo van a suscribir.
82
Cláusulas relativas a los riesgos asociados, que se incorporarán al contrato para
evitar ambigüedades y proteger la relación entre las dos partes.
Conclusiones
83
comité experto. Asimismo, se puede observar que los riesgos con categoría “Muy
grave” son aquellos que están ligados a la gestión del cronograma, logística y
humana. Los mismos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y valoración de
riesgo.
6. Realizar el aseguramiento de calidad durante la ejecución utilizando el enfoque y
datos generados durante los procesos de planificación y control de calidad, A su
vez, el aseguramiento facilita la mejora continua de procesos para reducir las
pérdidas y eliminar las actividades que no agregan valor. Esto permite que los
procesos operen con niveles más altos de eficacia y eficiencia.
7. El control de calidad permite identificar errores en procesos, así también, permite
identificar áreas oportunidades de mejora, definir las acciones correctivas y
preventivas previas a la ejecución del proyecto y también Post-proyecto.
8. El proyecto demanda un cumplimiento estricto de las actividades en el plazo de
ejecución, según el cronograma, plasmado en los planes de trabajos semanales.
Lo que demanda una adecuada gestión del proyecto y monitoreo constante de su
ejecución.
Recomendaciones
1. En la minería peruana los costos son una variable estratégica, más aún los
costos logísticos, se necesita realizar una mayor planificación, así como verificar
los términos con las contratas que se encargan del transporte.
2. Fortalecer y desarrollar una cultura de gestión y control de costos, así como la
incorporación dentro del presupuesto de reservas de contingencia.
3. Se recomienda el monitoreo, validación de procesos y retroalimentación
permanente entre el contratista y entidad en el proceso de ejecución del
proyecto, para asegurar un producto con altos estándares de calidad y procesos
de ejecución eficientes.
4. Es necesario controlar las actividades de la ruta crítica, para cumplir los plazos y
cumplir con los hitos establecidos por la empresa Compañía minera Inca, para
no ser penalizados por incumplimiento.
5. Controlar los indicadores de aseguramiento de calidad ya que tiene un impacto
directo en el alcance y sobre la situación financiera de la empresa
(penalidades).
6. Controlar los riesgos sobre todo los de categoría “Muy grave” ligados a la gestión
del cronograma, los que tienen mayor valor de ocurrencia.
7. Realizar el aseguramiento de calidad durante la ejecución utilizando el enfoque y
84
datos generados durante los procesos de Planificar la Gestión de calidad y
Controlar la Calidad, a su vez el Aseguramiento facilita la mejora continua de
procesos para reducir las pérdidas y eliminar las actividades que no agregan
valor. Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de eficacia y
eficiencia.
8. Implementar políticas para mejorar el plan de gestión de talento humano para
potenciar las habilidades y conocimiento del personas, así como su fidelización a
la empresa.
85
BIBLIOGRAFÍA
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos y Guía de los fundamentos para la Dirección de
Proyectos. Project Management Institute sexta edición.
Blanch, J., Espuny, M., Gala , C., & Martín, A. (2004). Teoria de las relaciones laborales . (3era. ed.).
Barcelona: UOC.
Santor, H. (2006). La mediación en los conflictos de trabajo: Naturaleza y régimen jurídico. (1era. ed.).
España: Grefol, S.L.
Lussier, R., & Achua, C. (2011). Liderazgo: teoria, aplicación y desarrollo de habilidades. (4ta. ed.). Mexico:
86
Cengage Learning.
Anexos
87
Anexo N°1. Diccionario del EDT
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
CODIGO EDT Paquete de Trabajo
1 Gestión de Proyectos
2 Procura
Responsable Gerente del Proyecto y Residente de Obra
Comprende generar las reuniones, aprobaciones y compra de los
Descripción del Paquete de Trabajo
equipos, liquidación de las contratas
Llegabas de los equipos y materiales solicitados en el puerto del callao
Entregable o mina.
Criterios de Aceptación Container cerrados, sin daños evidentes.
3 Ejecución del Proyecto Fase 6 B
3.1 Elevación de la Presa de Relaves
3.1.1 Trabajos Preliminares
comprende los trabajos provisionales y preliminares para la ejecución
Descripción del Paquete de Trabajo de las obras tales como: Movilización y desmovilización de equipos,
habilitación de vías.
Entregable Equipos y vías habilitadas para el inicio de la construcción
Criterios de Aceptación Visto bueno del residente de obra
3.1.2 Elevación de la Presa de Relaves
Comprende los trabajos de excavación y/o relleno para el
Descripción del Paquete de Trabajo recrecimiento de la presa de relaves con núcleo asfaltico, hasta la cota
4135 m.
Entregable Recrecimiento de la presa hasta el nivel 4135 m.
Levantamientos topográficos, pruebas de calidad, visto bueno del
Criterios de Aceptación director del proyecto
3.1.3 Trabajos en los Estribos de la Presa
Consiste en realizar excavaciones para el posterior reforzamiento de
las paredes de la roca, donde se construirá un plinto de concreto
armado en el estribo derecho e izquierdo hasta la cota 4135m y un
Descripción del Paquete de Trabajo
posterior muro de concreto sobre el plinto, el relleno se realizará con
material 3B, material de morrena, curb de concreto y geomembrana
bituminosa
Instalación del plinto y muro de concreto y rellenos hasta el nivel
Entregable 4135
Levantamientos topográficos, pruebas de calidad, visto bueno del
Criterios de Aceptación director del proyecto
3.1.4 Caminos y Rampas de Accesos
Comprende los trabajos de adecuación de los tramos de acceso en los
estribos derecho e izquierdo conforme el desarrollo del crecimiento
Descripción del Paquete de Trabajo de la presa, los accesos para equipo liviano en ambos estribos, el
acceso de comunidades que viene desde el estribo derecho será
reubicadas en dos etapas a la cota 4120 y 4135
Accesos a los estribos, accesos a los equipos livianos y pesados y
Entregable acceso a las comunidades
88
Criterios de Aceptación Levantamientos topográficos, visto bueno del director del proyecto
3.1.5 Trabajos de Grouting
Luego de construido el plinto se iniciará la cortina de inyecciones, con
Descripción del Paquete de Trabajo perforaciones de inyección primaria, secundaria y terciara. Las
perforaciones serán en tres filas, aguas arriba, aguas abajo y central.
La totalidad de inyecciones dispuesto en el departamento de
Entregable geotecnia.
Levantamientos geotécnicos, pruebas de arranque, visto bueno del
Criterios de Aceptación supervisor de Geotecnia
3.1.6 Trabajos de instrumentacion Geotecnica
Consiste en la instalación de la instrumentación de la presa que
comprende: piezómetros de cuerda vibrante, pozos de monitoreo,
hitos de control topográfico, inclinómetros, instalación y
Descripción del Paquete de Trabajo
recrecimiento de los existentes ubicados a través de la cresta de la
presa ANTAMINA para medir las deformaciones laterales de la presa,
celdas de presión, extensómetros, etc
Instrumentación instalada de acuerdo al requerimiento por el
Entregable departamento de geotecnia
Levantamientos geotécnicos, visto bueno del supervisor de
Criterios de Aceptación Geotecnia.
3.1.7 Manejo de aguas Superficiales
Comprende la construcción de pozas de infiltración, cajas de
transición, bermas de seguridad y control de erosión a través de la
instalación de polímeros, esto con el fin de cumplir con los controles
Descripción del Paquete de Trabajo
medioambientales respecto al control de polvo y manejo de aguas
superficiales, producto de los trabajos en el espaldón de la presa de
relaves y tránsito de comunidades.
Comprende instalaciones de bombeo, tuberías, sistemas eléctricos
Entregable para el bombeo de las aguas
Pruebas medioambientales y calidad de aguas, visto bueno del jefe de
Criterios de Aceptación calidad y el director del proyecto.
3.1.8 Sistema Temporal de descarga de relaves norte por gravedad
Reubicación de la actual línea de transporte de relaves, debido al
Descripción del Paquete de Trabajo recrecimiento de la presa de relaves, construcción de espigones de
8m de ancho en dos etapas de cada 5 metros de crecimiento.
Reubicación de la tubería HDPE, así como la construcción de los
Entregable espigones
Criterios de Aceptación Visto bueno del residente de obra
3.2 Elevacion de la Presa del Polishing Pond
3.2.1 Trabajos Preliminares
comprende los trabajos provisionales y preliminares para la ejecución
de las obras tales como: Movilización y desmovilización de equipos,
Descripción del Paquete de Trabajo
habilitación de vías, botadero de top soil, controles
medioambientales.
Entregable Vías habilitadas para el inicio de la construcción, botaderos.
Criterios de Aceptación Visto bueno del residente de obra
3.2.2 Elevación del dique Polishing Pond
Descripción del Paquete de Trabajo Excavar el material suelto, saturado o inadecuado la zona de
89
cimentación y transportarlo al área del botadero, construcción de
zangas de drenaje para conducir el agua fuera del área de excavación,
en la zona del núcleo de la presa, construir la pantalla de concreto
asfáltico.
Entregable Recrecimiento de la presa hasta el nivel 4135 m.
Levantamientos topográficos, pruebas de calidad, visto bueno del
Criterios de Aceptación director del proyecto
3.2.3 Trabajos en los Estribos
Se ha considerado construir el plinto derecho y la cortina de
Descripción del Paquete de Trabajo inyecciones de 50 m de profundidad por debajo de este plinto y los
rellenos con los diferentes materiales
Instalación del plinto y muro de concreto y rellenos hasta el nivel
Entregable 4135
Levantamientos topográficos, pruebas de calidad, visto bueno del
Criterios de Aceptación director del proyecto
3.2.4 Instrumentación
Comprende la instalación de la instrumentación necesaria en el PPD,
Descripción del Paquete de Trabajo como la instalación de inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante,
sistema de asentamiento, catalogar.
Instrumentación instalada de acuerdo al requerimiento por el
Entregable departamento de geotecnia
Levantamientos geotécnicos, visto bueno del supervisor de
Criterios de Aceptación Geotecnia.
3.2.5 Aliviadero
Consiste en la construcción temporal de aliviaderos que permiten
controlar la evacuación por tormentas con periodo de retorno de 10
Descripción del Paquete de Trabajo
años, comprende los trabajos de movimiento de tierras y
mampostería
Entregable Construcción de aliviadero y movimientos de tierras.
Levantamientos topográficos, pruebas de calidad, visto bueno del
Criterios de Aceptación supervisor del proyecto.
3.2.6 Acceso a la Operacion
reubicación de las vías de comunicación, debido al recrecimiento del
Descripción del Paquete de Trabajo polishing pond, comprende los trabajos de excavación del top soil y
suelo, relleno con material de préstamo y carpeta de rodadura.
Entregable Acceso a las comunidades
Criterios de Aceptación Levantamientos topográficos, visto bueno del supervisor del proyecto
3.2.7 Adecuación de los canales CD
Comprende los trabajos de la caja de ingreso, bordillo en el canal del
Descripción del Paquete de Trabajo concreto armado y tuberías de derivación, instalación de tuberías de
HDPE
Entregable Mejoramiento de los canales e instalación de las tuberías
Criterios de Aceptación Levantamientos topográficos, visto bueno del supervisor del proyecto
90
91
ANEXO 2
Flujo de Caja sin Financiamiento (Parte 1 de 2)
ANEXO 3
Flujo de Caja sin Financiamiento (Parte 2 de 2)
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción Presa de Relaves y Obras Complementarias TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios
CÓDIGO DE PROYECTO: 162022 CLIENTE: Compañía Minera Inca S.A.
GERENTE DE PROYECTO Ing. Jose Luis Gastulemendiz Casas UBICACIÓN: Ancash
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Manuel Zuñiga Molina PLAZO: 38 meses
PRESUPUESTO DE VENTA DEL PROYECTO (US $): 70691005 FECHA INICIO: Nov-16
FECHA DE TERMINO: Dic-19
DESCRIPCIÓN Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1. INGRESOS
1. Valorización Bruta Mensual 2,544,879 3,463,863 2,756,952 2,898,334 3,039,716 2,396,427 2,085,387 2,192,060 2,121,439 1,908,659 1,454,822 1,519,858 2,120,732 2,368,151 2,474,188 1,979,350 1,767,277 1,420,891 1,555,204 1,413,822 883,638 848,293
2. Adelanto de Efectivo (15% del Monto Total)
3. Adelanto de Efectivo (15% del importe Valorizado) -381,732 -519,579 -413,543 -434,750 -455,957 -359,464 -312,808 -328,809 -318,216 -286,299 -218,223 -227,979 -318,110 -355,223 -371,128 -296,903 -265,092 -213,134 -233,281 -212,073 -132,546 -127,244
TOTAL INGRESOS 2,163,147 2,944,283 2,343,409 2,463,584 2,583,759 2,036,963 1,772,579 1,863,251 1,803,223 1,622,360 1,236,599 1,291,879 1,802,622 2,012,928 2,103,059 1,682,448 1,502,185 1,207,757 1,321,923 1,201,748 751,093 721,049
2. EGRESOS
2.1 Procura de Materiales, Equipos y Subcontratos 204,741 307,111 204,741 307,111 307,111 204,741 307,111 204,741 307,111 307,111 204,741 307,111 204,741 307,111 307,111 204,741 307,111 204,741 307,111 307,111 204,741 204,741
2.2 Planta de Concreto Asfáltico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Elevación Presa de Relave de la cota 1 441,451 1,082,562 943,507 894,980 874,589 642,960 525,525 552,861 749,182 487,658 424,335 383,270 604,819 937,132 730,119 712,760 734,514 647,260 581,552 282,258 269,278 198,998
2.4 Elevación del Dique Polishing Pond de la cota 2 34,945 34,169 43,871 288,111 595,808 115,462 34,169 34,945 33,724 33,220 33,220 28,881 64,844 258,670 701,805 360,267 0 0 0 0 0 0
2.5 Sub Total Construcción Presa de Relaves 681,137 1,423,843 1,192,119 1,490,202 1,777,509 963,164 866,806 792,547 1,090,017 827,990 662,296 719,263 874,405 1,502,913 1,739,035 1,277,768 1,041,626 852,001 888,664 589,370 474,019 403,739
2.6 Gastos Generales 276,229 276,979 276,979 277,129 276,229 276,229 276,229 276,229 276,229 264,979 264,179 264,179 262,211 260,791 250,807 246,307 246,307 243,907 235,247 231,497 227,972 227,812
2.6.1 Profesionales y Mano de Obra Directa 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606
2.6.2 Equipos Auxiliares 11,484 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
2.6.3 Movilidad y Transporte de Obra 34,095 34,095 34,095 34,245 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 22,095 22,095 22,095 22,095 22,095 12,345 12,345 12,345 12,345 7,845 4,095 2,970 2,970
2.6.4. Gastos Varios 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 13,244 13,244 11,276 9,856 9,856 9,856 9,856 7,456 3,296 3,296 896 736
2.6.5 Gastos de Alimentación y Hospedaje 144,382 144,382 144,382 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 30,045 30,045 0 0 0 0 0 0 0
2.7 Sub - Total Gastos 420,611 421,361 421,361 315,243 314,343 314,343 314,343 314,343 314,343 303,093 302,293 302,293 300,325 290,836 280,852 246,307 246,307 243,907 235,247 231,497 227,972 227,812
2.8 Reserva de Contingencia / Gestión 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345
TOTAL EGRESOS 1,233,093 1,976,549 1,744,825 1,936,791 2,223,197 1,408,853 1,312,495 1,238,235 1,535,706 1,262,428 1,095,935 1,152,901 1,306,075 1,793,749 2,019,887 1,524,075 1,287,933 1,095,908 1,123,910 820,867 701,990 631,551
FLUJJO MENSUAL (US $) 930,054 967,734 598,584 526,793 360,562 628,111 460,084 625,015 267,517 359,932 140,664 138,978 496,547 219,179 83,172 158,372 214,253 111,849 198,013 380,882 49,102 89,498
FLUJO ACUMULADO (US $) 161,398 1,129,132 1,727,716 2,254,509 2,615,071 3,243,181 3,703,265 4,328,281 4,595,798 4,955,729 5,096,393 5,235,371 5,731,918 5,951,097 6,034,270 6,192,642 6,406,895 6,518,744 6,716,756 7,097,638 7,146,740 7,236,239
FLUJO ACUMULADO(Miles US $) 161 1,129 1,728 2,255 2,615 3,243 3,703 4,328 4,596 4,956 5,096 5,235 5,732 5,951 6,034 6,193 6,407 6,519 6,717 7,098 7,147 7,236
ANEXO 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. INGRESOS
1. Valorización Bruta Mensual 70,691,075 0 0 0 0 1,272,439 1,760,208 1,731,931 1,823,900 1,675,378 2,474,188 2,756,952 3,075,062 3,181,098 3,039,716 2,686,261
2. Adelanto de Efectivo (15% del Monto Total) 10,603,661 10,603,661
3. Adelanto de Efectivo (15% del importe Valorizado) -10,603,661 -190,866 -264,031 -259,790 -273,585 -251,307 -371,128 -413,543 -461,259 -477,165 -455,957 -402,939
Préstamo 10,927,327 10,927,327
TOTAL INGRESOS 81,618,402 10,603,661 0 0 0 0 1,081,573 1,496,177 1,472,142 1,550,315 1,424,072 2,103,059 2,343,409 2,613,803 2,703,934 2,583,759 2,283,322
2. EGRESOS
2.5 Sub Total Construcción Presa de Relaves 45,519,297 962,867 1,284,464 1,481,736 1,260,876 1,186,057 1,394,630 2,130,902 2,129,533 1,846,890 2,216,160 1,893,482 1,323,192 1,634,188 917,613 973,750 752,526
2.6 Gastos Generales 14,783,192 908,903 864,362 890,741 482,131 420,611 419,861 420,048 421,139 419,861 420,611 420,611 420,261 420,531 423,343 420,531 420,611
2.6.1 Profesionales y Mano de Obra Directa 8,231,024 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606
2.6.2 Equipos Auxiliares 1,872,191 494,328 464,328 462,098 73,728 12,234 11,484 11,672 12,234 11,484 12,234 12,234 10,922 12,234 11,484 12,234 12,234
2.6.3 Movilidad y Transporte de Obra 1,018,073 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 36,908 33,345 33,345
2.6.4. Gastos Varios 536,145 50,281 35,466 34,310 14,044 14,044 14,044 14,044 14,572 14,044 14,044 14,044 13,964 13,964 13,964 13,964 14,044
2.6.5 Gastos de Alimentación y Hospedaje 3,125,760 114,343 114,617 144,382 144,407 144,382 144,382 144,382 144,382 144,382 144,382 144,382 145,425 144,382 144,382 144,382 144,382
2.6 Sub - Total Gastos 14,783,192 908,903 864,362 890,741 482,131 420,611 419,861 420,048 421,139 419,861 420,611 420,611 420,261 420,531 423,343 420,531 420,611
2.7 Reserva de Contingencia / Gestión 3,152,287 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345
2.8 Capital 10,483,731 843,158 848,583 854,043 859,538 865,068 870,634 876,236 881,873 887,547 893,258
2.9 Intereses 443,597 67,453 62,028 56,568 51,073 45,543 39,977 34,375 28,737 23,063 17,353
2.10 Total Cuota 10,927,328 910,611 910,611 910,611 910,611 910,611 910,611 910,611 910,611 910,611 910,611
TOTAL EGRESOS 74,382,105 1,871,770 2,148,826 2,372,477 1,743,006 1,606,668 1,945,836 3,592,907 3,592,628 3,308,707 3,678,727 3,356,049 2,785,409 3,096,675 2,382,913 2,436,236 2,215,093
FLUJO MENSUAL (US $) 7,236,298 8,731,891 -2,148,826 -2,372,477 -1,743,006 -1,606,668 -864,262 -2,096,730 -2,120,487 -1,758,392 -2,254,656 -1,252,989 -442,000 -482,872 321,021 147,522 68,229
FLUJO ACUMULADO (US $) 7,236,298 8,731,891 6,583,065 4,210,588 2,467,582 860,914 10,923,979 8,827,248 6,706,762 4,948,370 2,693,714 1,440,725 998,725 515,853 836,874 984,396 1,052,625
FLUJO ACUMULADO(Miles US $) 7,236 8,732 6,583 4,211 2,468 861 10,924 8,827 6,707 4,948 2,694 1,441 999 516 837 984 1,053
ANEXO 5
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1. INGRESOS
1. Valorización Bruta Mensual 70,691,075 2,544,879 3,463,863 2,756,952 2,898,334 3,039,716 2,396,427 2,085,387 2,192,060 2,121,439 1,908,659 1,454,822 1,519,858 2,120,732 2,368,151 2,474,188 1,979,350 1,767,277 1,420,891 1,555,204 1,413,822 883,638 848,293
2. Adelanto de Efectivo (15% del Monto Total) 10,603,661
3. Adelanto de Efectivo (15% del importe Valorizado) -10,603,661 -381,732 -519,579 -413,543 -434,750 -455,957 -359,464 -312,808 -328,809 -318,216 -286,299 -218,223 -227,979 -318,110 -355,223 -371,128 -296,903 -265,092 -213,134 -233,281 -212,073 -132,546 -127,244
Préstamo 10,927,327
TOTAL INGRESOS 81,618,402 2,163,147 2,944,283 2,343,409 2,463,584 2,583,759 2,036,963 1,772,579 1,863,251 1,803,223 1,622,360 1,236,599 1,291,879 1,802,622 2,012,928 2,103,059 1,682,448 1,502,185 1,207,757 1,321,923 1,201,748 751,093 721,049
2. EGRESOS
2.5 Sub Total Construcción Presa de Relaves 45,519,297 681,137 1,423,843 1,192,119 1,490,202 1,777,509 963,164 866,806 792,547 1,090,017 827,990 662,296 719,263 874,405 1,502,913 1,739,035 1,277,768 1,041,626 852,001 888,664 589,370 474,019 403,739
2.6 Gastos Generales 14,783,192 420,611 421,361 421,361 315,243 314,343 314,343 314,343 314,343 314,343 303,093 302,293 302,293 300,325 290,836 280,852 246,307 246,307 243,907 235,247 231,497 227,972 227,812
2.6.1 Profesionales y Mano de Obra Directa 8,231,024 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606 216,606
2.6.2 Equipos Auxiliares 1,872,191 11,484 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,234 12,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
2.6.3 Movilidad y Transporte de Obra 1,018,073 34,095 34,095 34,095 34,245 33,345 33,345 33,345 33,345 33,345 22,095 22,095 22,095 22,095 22,095 12,345 12,345 12,345 12,345 7,845 4,095 2,970 2,970
2.6.4. Gastos Varios 536,145 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 14,044 13,244 13,244 11,276 9,856 9,856 9,856 9,856 7,456 3,296 3,296 896 736
2.6.5 Gastos de Alimentación y Hospedaje 3,125,760 144,382 144,382 144,382 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 38,115 30,045 30,045 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Sub - Total Gastos 14,783,192 420,611 421,361 421,361 315,243 314,343 314,343 314,343 314,343 314,343 303,093 302,293 302,293 300,325 290,836 280,852 246,307 246,307 243,907 235,247 231,497 227,972 227,812
2.7 Reserva de Contingencia / Gestión 3,152,287 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345 131,345
I INFORMADO
R RESPONSABLE
C CONSULTADO POR UNA TAREA – INPUT
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