( )

OPERADORES POBLACIONALES n 2

∑ ( x i− x ) ( y i − y )
f ( x i , y i )=f x ( x ) ⋅ f y ( y ) R2= i=1

n √∑ ( x −x ) ⋅ √ ∑ ( y − y )
i
2
i
2

E [ x ] =∑ xi f x ( x ) n

∑ ( ^y i − y )2
i=1

n SCE
R2= i=1 =
E [ y| x ] =∑ y i ⋅ f ( y| x ) n
SCT
i=1 ∑ ( y i − y )2
i=1
f (x , y)
f ( y| x )= SCR
f x ( x) R2=1−
SCT
2
V ( x )=E ( x−E ( x i ) )
y i= β^ 0 + ^β 1 x i + u^ i
dⅇ ( x )= √ V ( x ) y i= ^y i + u^ i
cov ( x , y )=E ( ( x i−E [ x ] ) ( y i−E [ y i ] ) ) ^y i= β^ 0 + ^β 1 x i

cov ( x , y ) n
Corr ( x , y )=
√V ( x ) ⋅ √V ( y ) ∑ xi
i=1
x=
n
E [ ^β k ]= βk
^β 0= y −x ^β 1
y i=β 0 + β 1 x i +ui
n

V ( ^β 1 )=
σ
2
∑ ( x i−x ) ( y i− y )
n ^β 1= i=1
∑ ( x i−x ) 2 n

∑ ( xi −x )2
i=1
i =1
2 2
σ σ
V ( ^β 0 ) =
2 n n
x+
n
n ∑ xi y i−x ∑ y i
∑ ( xi −x ) 2 ^β 1= i=1 i=1
i =1 n n

ECM= ?
∑ x2i −x ∑ x i
i=1 i=1

n
OPERADORES MUESTRALES
∑ ( x i−x )2
SCT =SCE +SCR V ( x )= i1

( n−1 )
n n n

∑ ( y i− y )2=∑ ( ^y i − y )2 +∑ u^ i2 eⅇ ( x )= √V ( x )
i=1 i=1 i=1

n n

∑ u^ 2
i
∑ ( x i−x ) ( y i− y )
2 SCR
i=1 cov ( x , y )=
i=1
s= = (n−1)
n−k −1 n−k −1
 n
( SC R R −SC R NR ) ∕ q
∑ ( x i− x ) ( y i − y ) F−Stat=
SC R NR ∕ ( n−k −1 )
i=1
Corr ( x , y )=
√∑ ( x −x ) ⋅ √ ∑ ( y − y )
i
2
i
2

s2 ( R 2NR −R2R ) ∕ q
V ( ^β 1 )= F−Stat=
n
( 1−R2NR ) ∕ ( n−k −1 )
∑ ( x i−x )2
i=1

2 2
s s
V ( ^β 0 ) = ( SC R R −SC R NR ) ∕ k
2
x+
n
n F−Stat=
∑ ( xi −x ) 2
SC R NR ∕ ¿ ¿
i =1
Obs: cambio estructural

√
2
s
ee ( ^β 1 )= n

∑ ( x i−x )2 OPERADORES MUESTRALES PARA

i=1
REGRESION MULTIPLE CON DOS

√
s2 s2 REGRESORES
ee ( ^β 0 )= x + 2
n
n
∑ ( x i−x ) 2

i=1

FORMULAS PARA LA INFERENCIA

ESTADISTICA

β^ k − βk
0
t−stat=
ⅇⅇ ( ^β k )

[
CI = ^β k ± ⅇⅇ ( ^β k ) ⋅ t α (n−k −1)
2 ]