Manual de Usuario - Cierre de Costos

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MANUAL DE USUARIO
CIERRE DE COSTOS Versión: 01 Revisión: 00
“IMPLEMENTACIÓN MEJORA AL MODELO DE Fecha: Agosto, 2011
TRANSPORTE DE RACIEMSA” Página: 1 de 33
Manual de Usuario – Cierre de Costos
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN COPIA FÍSICA A EXCEPCIÓN DE COPIAS SELLADAS

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ÍNDICE
OBJETIVO...................................................................................................................................... 3
PROCEDIMIENTO.......................................................................................................................... 3
I. Actualización de Datos en COPA.....................................................................................3
II. Conciliación entre Ventas – COPA y Finanzas...............................................................5
III. Provisión de Órdenes Abiertas....................................................................................7
IV. Creación Automática de Valores Estadísticos..........................................................12
V. Carga de Tiempos Comsatel.......................................................................................... 13
VI. Reclasificación Costos Parada..................................................................................14
VII. Provisión de Gastos de Mantenimiento....................................................................16
VIII. Ejecución de los ciclos de subreparto CO................................................................18
IX. Ejecución de los ciclos de subreparto PA................................................................19
X. Emisión de Reportes...................................................................................................... 19
XI. Contabilización del Costo de Ventas.........................................................................21

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N° de Copia:
Copia Asignada a:
OBJETIVO
Este manual tiene como propósito explicar el proceso de cierre de Costos de la empresa
Racionalización Empresarial S.A.
PROCEDIMIENTO
I. Actualización de Datos en COPA
De acuerdo al modelo planteado para Raciemsa S.A., la actualización de datos en COPA se

realiza en dos partes:
Ingresos: Se registran diariamente a través de la facturación.
Gastos: Se registran al cierre de costos a través de la liquidación de órdenes y ciclos de
subreparto.
Para poder registrar dicha información Se definieron las siguientes características y campos
valor para la sociedad de Raciemsa:
Característica Descripción Estándar

Grupo de imputación para cliente: Define el tipo de cliente
desde el punto de vista contable:
01-Ingre.Comer.Nacional
WWR01
02-Ingre.Comer.Extranje
03-Ingre.Afili.Nacional
04-Ingre.Afili.Extranje
Clientes grupo de condiciones 1: Almacena el Tipo de Vehículo
WWR02
que se registra a nivel de posición de pedido
Nº Documento transporte: Documento logístico que se genera
WWR03
por cada servicio de transporte
WWR04 Ruta: Define el tramo recorrido por cada entrega
Código de tracto: Placa del tracto en caso el servicio se realice
WWR05
con Flota Propia
WWR06 Flag Bonificación (en desuso)
Número de cuenta del proveedor: Código del proveedor que
WWR07
realiza el servicio en caso se realice con Flota Subcontratada
WWR08 Cliente X
WWR09 Código de material X
WWR10 Organización de ventas X
WWR11 Canal de distribución X
WWR12 Sector X
WWR13 Documento de ventas X
Piloto: Código de personal del transportista en caso el servicio
WWR14
se realice con Flota Propia
Flag N/C Otros Ingr.: Flag que se actualiza cuando se generan
WWR15
facturas por otros servicios distintos a Fletes (Pedidos ZSEV)

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Centro de coste: Centro de Costo correspondiente al tracto en

COPA_KOSTL
caso el servicio se realice con Flota Propia
Número de equipo: Correspondiente al tracto en caso el servicio
WWR17
se realice con Flota Propia
Consideraciones para las características:

 Las características marcadas como estándar se actualizan de forma estándar al generarse la
factura. El resto de características se actualizan a través de un desarrollo
(EXIT_SAPLKEII_001).
 El Centro de Beneficio del documento contable y que también se visualiza en el documento
COPA se actualiza a través de un desarrollo (EXIT_SAPLV60B_008).
 El Código de tracto, Piloto, Centro de coste y Número de Equipo sólo se actualizan para
servicios brindados por Flota Propia.
 El Número de cuenta del proveedor sólo se actualiza para servicios brindados por Flota
Subcontratada.
 El Flag N/C Otros Ingr. sólo se actualiza con el valor “X“ cuando la factura corresponde a un
pedido ZSEV-Otros Serv_Sin DT o se genera una nota de crédito/débito que hace referencia
a este pedido.
Campo Valor Descripción Tipo

VVR01 Kilómetros recorrido Cantidad
VVR02 Ingr. Raciemsa Flete Ingreso
VVR03 Ingr. Raciemsa Vario Ingreso
VVR04 Dias_EsperaxLaUnidad Ingreso
VVR05 Apoyo Policial Ingreso
VVR06 Cochera Ingreso
VVR07 Manipulación Carga Ingreso
VVR08 Viáticos Ingreso
VVR09 Alojamiento Ingreso
VVR10 Resguardo Ingreso
VVR11 Guardianía Ingreso
VVR19 Serv_Racimesa_C/DT Ingreso
VVR20 Raciemsa_N.Cred Ingreso
VVR21 Raciemsa_N.Debi Ingreso
VVR50 PETROLEO DIESEL 2 GV Gasto
VVR51 PETROLEO DIESEL 2 Gasto
VVR52 LLANTAS Y CAMARAS Gasto
VVR53 LUBRICANTES GV Gasto
VVR54 LUBRICANTES Gasto
VVR55 OTR.SUMINISTROS GV Gasto
VVR56 OTR.SUMINISTROS Gasto
VVR57 PEAJES GV Gasto
VVR58 PEAJES Gasto
VVR59 ALMACENAMIENTO GV Gasto
VVR60 ALMACENAMIENTO Gasto
VVR61 SERV.TERCEROS GV Gasto

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VVR62 SERV.TERCEROS Gasto

VVR63 ALQUILER MAQ. Gasto
VVR64 OTROS GTOS.VIAJE GV Gasto
VVR65 TRIBUTOS GV Gasto
VVR66 TRIBUTOS Gasto
VVR67 SEGUROS Y DIVERSOS Gasto
VVR68 GTOS.MANT.INSUMO Gasto
VVR69 GTOS.MANT.M.OBRA Gasto
VVR70 DEPRECIACION Gasto
VVR71 MANO OBRA DIRECTA Gasto
VVR72 COSTO TERCEROS GV Gasto
VVR73 PETROLEO N° 2 GV Gasto
VVR74 PETROLEO N° 2 Gasto
VVR75 ACEITES Y GRASAS GV Gasto
VVR76 ACEITES Y GRASAS Gasto
VVR77 MANO OBRA INDIRECTA Gasto
Consideraciones para los campos valor:

 Los Kilómetros se obtienen de la tabla de liquidación de transportistas sumando los
kilómetros cargados y vacíos (YHRTRANSRUTA).
 Los campos valor del Tipo Ingreso se actualizan en base a las clases de condición del
pedido de venta. Anteriormente las clases de condición de los Pedidos de Venta de
Raciemsa actualizaban un único campo valor: VV010-Ingreso Neto.
 Los campos valor del Tipo Gasto se actualizan través de los subrepartos y la liquidación de
órdenes correspondientes a los documentos de transporte.
II. Conciliación entre Ventas – COPA y Finanzas
A través del reporte KEAT el sistema muestra las diferencias entre los valores de la facturación
vs las contabilizaciones en COPA y Finanzas.
Este reporte muestra en un primer nivel los totales por campo valor de COPA y los totales por
cuenta contable. Los campos valor pueden desglosarse de modo que permita visualizar las
clases de condición de ventas origen y asimismo las cuentas afectadas por clase de condición
de venta.
Para poder emitir el reporte se deben ingresar los siguientes parámetros:

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Al ejecutar, el sistema mostrará el siguiente reporte:

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De haber alguna diferencia las columnas Delta mostrarán un valor y estas se verán resaltadas en
color rojo. Este reporte permitirá hacer un cuadre inicial con el Balance de Raciemsa.
III. Provisión de Órdenes Abiertas
Creación de la Orden CO
En la transacción VT01N se generan los documentos de transporte. Es a través de esta
transacción donde se generan Órdenes CO para los siguientes tipos de documento de
transporte:
Tipo de DT Tipo de Orden CO

ZRAC 1=Serv_Flota_PROPIA ZGVP-Gastos de Viaje Raciemsa Flota Propia
ZRTT 3=Serv_Trans_TERCERO ZGVT-Gastos de Viaje Raciemsa Terceros
Visualización de las ordenes CO

Al generarse la orden esta se registra en una tabla en donde se guarda la relación entre el
documento de transporte y la Orden CO. Esta tabla puede visualizarse a través de la
transacción YCOR001:
Visualización de gastos de las ordenes CO

Se deberá visualizar los gastos imputados a las órdenes de forma previa para poder determinar
si las cuentas de gastos contabilizadas son las correctas.

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Bajo la siguiente variante:
Ejecución YCOR005
Al final del periodo se deberá correr la transacción YCOR005 con el objetivo de liquidar los
gastos de las órdenes CO del tipo ZGVP y ZGVT correspondientes a los documentos de
transporte ZRAC y ZRTT ya facturados o en su defecto diferir los gastos de los DTs no
facturados para el siguiente periodo.
Previamente se deberá haber obtenido el total de los gastos imputados a las ordenes CO a
través de la transacción KOC2, opción Lista Ordenes.

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Al momento de ingresar a la transacción YCOR005 se deben ingresar los siguientes datos:

Sociedad FI, Periodo y Ejercicio tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Una vez seleccionada la opción Ejecutar el sistema mostrará todas las ordenes existentes
indicando la clase de orden, factura y status.
Transferencia del gasto al periodo siguiente
Las contabilizaciones de las ordenes con status Transferir a Período siguiente se difieren para
el periodo siguiente generando dos asientos, el primero, con fecha del último días del mes de
cierre, abona cada una de las cuentas de gastos y carga la cuenta puente definida en la tabla de
constantes (91390999); el segundo extorna el primer asiento con fecha de contabilización del
primero del mes siguiente, ambos asientos bajo la clase de documento SA. Una vez generados
los asientos, estos se registran en la tabla YCOT_CAB_DOCCO.
Liquidación de la orden
La orden se muestra como liquidable cuando el documento de transporte al que hace referencia
tiene una entrega facturable del Tipo “ZENT” y esta entrega ya ha sido facturada. Existen dos
tipos de órdenes a liquidar: Flota Propia (ZGVP) y Flota Terceros (ZGVT), cada una con su

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correspondiente esquema de imputación: R3 y R4 respectivamente. La estructura del esquema

de imputación de la cuenta de resultados es la siguiente:
Esquema de imputación R3:
Cuenta Cl. Coste Sec.

Gr. Cta C. Valor Orden Descr. Campo Valor
Origen Orden
90060100 R010 99115300 VVR50 PETROLEO DIESEL 2 GV
91160100 R011 99115301 VVR73 PETROLEO N° 2 GV
90060500 R020 99115302 VVR53 LUBRICANTES GV
90160108 R030 99115304 VVR55 OTR.SUMINISTROS GV
91300800 R040 99115305 VVR57 PEAJES GV
99115324 R040 99115305 VVR57 PEAJES GV
90301200 R045 99115306 VVR59 ALMACENAMIENTO GV
90311290 R050 99115307 VVR61 SERV.TERCEROS GV

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91313100 R055 99115308 VVR64 OTROS GTOS.VIAJE GV
91450700 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
91460701 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
91470700 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
91480100 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
91480200 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
91490100 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
99115328 R060 99115309 VVR65 TRIBUTOS GV
Esquema de imputación R4:
Cuenta Cl. Coste Sec.

Gr. Cta C. Valor Orden Descr. Campo Valor
Origen Orden
91311150 R090 99115310 VVR72 COSTO TERCEROS GV
Pueden presentarse otros status al momento de liquidar las órdenes como son los siguientes:

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 La orden ya fue liquidada o no tiene gastos: No se ha contabilizado gasto pendiente de

liquidar en el periodo ingresado.
 Bloqueado: La orden ya fue liquidada y bloqueada.
 La entrega no tiene kilómetros: No se ha generado correctamente el valor del kilometraje al
momento de la facturar.
Anulación del proceso de liquidación
Si se requiere volver a correr el proceso el sistema verifica si este ya se ha corrido previamente

para el periodo ingresado. Si se ha corrido anteriormente muestra el siguiente mensaje:
Para poder volver a correr el proceso será necesario anular los dos documentos contables
generados que figuran en la tabla YCOT_CAB_DOCCO y además desbloquear las ordenes
liquidadas y luego anular la liquidación de estas.
Nota: Las constantes utilizadas para esta transacción se encuentran en la tabla de constantes
bajo la aplicación YCOR0012.
IV. Creación Automática de Valores Estadísticos
A través de la transacción YCOR004 el sistema genera los valores estadísticos requeridos para
la distribución de los ciclos de subreparto. En esta transacción se deberán ingresar los siguientes
parámetros:
Y luego seleccionar la opción Ejecutar. Al ejecutar el sistema leerá todas las plataformas
referenciadas en los ciclos de subrepartos y a través de los documentos de Entregas y
Documentos de Transporte obtendrá los tractos que trasladaron a cada carreta. Luego leerá el
Kilometraje recorrido por cada entrega (kilometraje lleno más vacío) y en base a esto realizará la
distribución de las plataformas entre los tractos.
Previa a la ejecución del documento estadístico se mostrará la data que servirá de input para la
generación del documento estadístico. Esta deberá analizarse previamente a la creación del
documento estadístico.

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Por cada plataforma trasladada se genera el valor estadístico considerando sólo los tractos que
la trasladaron, para las plataformas que no tuvieron traslados en dicho periodo se genera el valor
estadístico teniendo como centro de costo receptor todos los tractos que tuvieron movimiento
facturación en el periodo. Además de esto se genera un valor estadístico KOTROS para
distribuir los gastos de los otros centros de costo productivos entre los tractos.
Nota: Las constantes utilizadas para esta transacción se encuentran en la tabla de constantes
bajo la aplicación YCOR0005.
V. Carga de Tiempos Comsatel
A través de la transacción YCOR012 se cargará mensualmente el archivo enviado por Comsatel

conteniendo los tiempos operativos y de parada de cada tracto.

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El formato del archivo *.csv será el siguiente:
Columna Nombre Campo Descripción del Campo

Fecha y hora del inicio de la ruta o de la parada.
1 Fecha
Formato dd/MM/yyyy hh:mm
Código de Código externo del vehículo utilizado en el
2
Equipo sistema de Gloria.
3 Tipo de Equipo Descripción del tipo de vehículo.
El tiempo operativo de la ruta o tiempo de la
4 Tiempo
parada. Formato XXd XXh XXm.
Código externo de la ruta utilizado en el sistema
5 Código de Ruta
de Gloria.
Distancia recorrida en la ruta. Para las paradas
6 Kilometraje
el valor es 0.
Se indica ‘RECORRIDO’ si es la información de
la ruta o el motivo de la parada en estos casos.
7 Motivo
Si la parada no corresponde a una zona
establecida se indica ‘PARADA EN RUTA’
Se adjunta archivo como ejemplo:
La carga de este archivo actualiza una tabla Z (YCOT_CPARADA) en donde se calcula el tiempo
operativo y el tiempo inoperativo (PARADA EN PLANTA LIMA MANTENIMIENTO, PARADA EN
PLANTA AREQUIPA MANTENIMIENTO) por cada vehículo de acuerdo a lo enviado en el
archivo.
Asimismo, en este mismo momento se obtiene la capacidad del vehículo (en horas) definida por
el área de mantenimiento, para ello debe configurarse previamente la característica
HORAS_DE_OPERACION y agregar el código interno de la característica en la tabla de
constantes para la aplicación YCOR0014, grupo de valores CAPMAX.
Una vez cargado el archivo, aparecerá el siguiente mensaje:
VI. Reclasificación Costos Parada
A partir de la carga del archivo de Comsatel a través de la transacción YCOR012 se pude

calcular el costo de parada. Si bien es cierto se visualiza tanto el costo de parada en base a lo
cargado en el archivo de Comsatel y el costo de parada en base a la capacidad máxima definida.

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Los parámetros a ingresar en la transacción YCOR003 son los siguientes:
Obteniendo los siguientes resultados:
Las cuentas a considerar como cuenta origen son las que están inscritas en la tabla de
constantes (aplicación = YCOR0003 y con ella se define la cuenta puente respectiva. Es
necesario definir una cuenta puente por cada grupo de cuentas actualmente definido para los
sub-repartos.
El porcentaje de parada se calcula de la siguiente forma:

% Parada Comsatel = Tiempo Inoperativo / (Tiempo Operativo + Tiempo Inoperativo)
% Parada Capacidad = (Capacidad - Tiempo Operativo) / Capacidad
Una vez verificados los datos en pantalla se procede a seleccionar la opción Verificar Documento
de modo que podamos validar algún problema en la contabilización.

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Para finalmente contabilizar, apareciendo el siguiente mensaje por cada documento contable
generado y registrándose el número de documento generado en la tabla YCOT_DOCPARADA..
VII. Provisión de Gastos de Mantenimiento
Esta funcionalidad comprende dos etapas: Planificación y Ejecución.
Planificación
Para ello se definió la transacción YCOR014, la cual permite cargar los datos de planificación
según el documento adjunto:
En la transacción deberá ingresarse la sociedad y la ruta del archivo a cargar:
Una vez cargado el archivo se visualizará el siguiente mensaje:

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La visualización de los datos cargados se podrá realizar a través de la transacción estándar

KP06 de la siguiente forma:
Ingreso de parámetros:
Visualización de Costos:

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Provisión
En base a lo planificado se contabiliza la provisión de acuerdo a la diferencia con contabilizado

en el mes en las cuentas de gastos definidas en la tabla de constantes (Aplicación YCOR0013).
En esta tabla también se define la cuenta de contrapartida la cual debe ser una por cada grupo
de cuentas que se haya definido para los subrepartos.
El sistema genera un asiento en donde se registran cargos o abonos de acuerdo a la diferencia

por defecto o exceso respectivamente:
El documento generado se registra en la tabla YCOT_CAB_DOCMANT
VIII. Ejecución de los ciclos de subreparto CO
Se han definido los siguientes ciclos de subreparto CO para la distribución de gastos de

mantenimiento y depreciación a los tractos
CO1PMA-Plataforma Mtto.Insumos: Distribuye los gastos de mantenimiento Insumos de la

plataforma entre los tractos que la trasladaron.

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CO2PMO-Plataformas Mtto.Mano Obra: Distribuye los gastos de mantenimiento Mano de Obra

de la plataforma entre los tractos que la trasladaron.
CO3PDE-Plataformas Depreciación: Distribuye los gastos de depreciación de la plataforma
entre los tractos que la trasladaron.
CO4MDO-Mantenim.-Deprec. Otros CeCo: Distribuye los gastos de mantenimiento y
depreciación de los otros centros de costo de producción entre todos los tractos. Este
subreparto utiliza el valor estadístico KOTROS.
CO4PGG-Plataformas Gastos Generales: Distribuye el resto de gastos de las plataformas
entre todos los centros de costos de tractos que las trasladaron. Este subreparto utiliza el
esquema de imputación R5.
IX. Ejecución de los ciclos de subreparto PA
Se generó la estructura adjunta de ciclos de subreparto, la cual se compone de grupos de 4

ciclos en donde se tienen las siguientes características destino por cada una:
Subreparto 1: Se distribuyen los gastos entre las características Equipo, Grupo de imputación,
Centro, Tipo de Vehículo
Cliente
Ruta
Material.
Los documentos generados por la ejecución de los ciclos de subreparto pueden visualizarse en
la transacción KEU6
Los reportes utilizados para la validación de la distribución de los costos son la KE24 y en la
transacción F.97: Reportes GLORIA  Reportes de Costos  FI - Informes de Costos por Mes
(Soles y Físico)
X. Emisión de Reportes
Partidas Individuales
El reporte de partidas individuales permite obtener toda la información contabilizada en el módulo
de Rentabilidad, lo cual se puede obtener bajo la siguiente variante:

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Nota: El campo Tipo de Operación define el tipo de registro a mostrar: F (Ingresos), C

(Liquidación orden), D (Gastos generales).
Reportes de Rentabilidad
Los informes de análisis de rentabilidad creados para la empresa RACIEMSA en la Sociedad PA

“GG00”, se pueden ejecutar a través de la transacción KE30, son los siguientes:
 RAC-CLIENTE: Rentabilidad por Cliente/Equipo/Acreedor

 RAC-TVEHIC: Rentabilidad por Tipo de Vehículo/Equipo/Acreedor
 RAC-RUTA: Rentabilidad por Ruta/Equipo/Acreedor
 RAC-MATERIAL: Rentabilidad por Material/Equipo/Acreedor
Estos reportes permiten comparar los ingresos vs los costos por cada concepto de ingreso y
gasto.
Al ejecutar cualquiera de los informes, se visualiza la información de Flota Propia, como de Flota
Subcontratada.

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Además cada uno de los reportes está construido con un formulario en el que se detallan los
campos valor combinados con las características que se utilizan para cada uno de los análisis.
XI. Contabilización del Costo de Ventas
La transacción YCOR013 se debe ejecutar en dos momentos. La primera vez debe ejecutarse
con los siguientes parámetros y en proceso de fondo de modo que pueda de forma más rápida la
tabla de partidas individuales de COPA para calcular el costo de venta.
Una vez que termina el proceso de fondo se debe volver a ejecutar la misma transacción
marcando el flag “Leer datos históricos”
Al ejecutar, se muestran los siguientes datos ya calculados por el sistema:

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El sistema realiza una agrupación de los campos valor de acuerdo al siguiente criterio a fin de
determinar el valor de cada una de las cuentas puente 9x por cada centro de costo:
Campo Descr. Clase Cta

PETROLEO DIESEL 2
VVR50
GV
90
VVR51 PETROLEO DIESEL 2 90
VVR52 LLANTAS Y CAMARAS 90
VVR53 LUBRICANTES GV 90
VVR54 LUBRICANTES 90
VVR55 OTR.SUMINISTROS GV 91
VVR56 OTR.SUMINISTROS 91
VVR57 PEAJES GV 91
VVR58 PEAJES 91
VVR59 ALMACENAMIENTO GV 90
VVR60 ALMACENAMIENTO 90
VVR61 SERV.TERCEROS GV 91
VVR62 SERV.TERCEROS 91
VVR63 ALQUILER MAQ. 91
VVR64 OTROS GTOS.VIAJE GV 91
VVR65 TRIBUTOS GV 91
VVR66 TRIBUTOS 91
VVR67 SEGUROS Y DIVERSOS 91
VVR68 GTOS.MANT.INSUMO 92
VVR69 GTOS.MANT.M.OBRA 92

Código:
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VVR70 DEPRECIACION 91
VVR71 MANO OBRA DIRECTA 90
VVR72 COSTO TERCEROS GV 91
VVR73 PETROLEO N° 2 GV 91
VVR74 PETROLEO N° 2 91
MANO OBRA
VVR77
INDIRECTA
91
El sistema permite verificar el documento antes de contabilizar y una vez contabilizado registra el
(los) documento(s) en la tabla YCOT_DOCCVENTA.
XII. Actualización de datos maestros
1. Creación de Otros CeCo de Producción

a. Se deberá ingresar el nuevo centro de costo en el grupo de centros de costo RAC.PR
a través de la transacción KSH2.
b. Además modificar los grupos (excluyentes) creados para el cálculo de la mano de
obra:
 RAC_MOINPR: incluye todos los centros de costo de RAC.PR excepto los de
taller.
 RAC_MOINTA: incluye todos los centros de costo de taller.
2. Creación de Centros de Costos de Plataforma:

a. Crear el valor estadístico con la transacción KK01 de la siguiente forma “K” + [5
últimos dígitos del centro de costo].
b. Actualizar el grupo de centros de costo RAC.PL con la transacción KSH2.
c. Agregar un segmento para el nuevo centro de costo en el ciclo de sub-reparto
CO1PMA a través de la transacción KSU2, tomando como modelo un segmento
existente.
d. Agregar un segmento para el nuevo centro de costo en el ciclo de sub-reparto
CO2PMO a través de la transacción KSU2, tomando como modelo un segmento
existente.
e. Agregar un segmento para el nuevo centro de costo en el ciclo de sub-reparto
CO3PDE a través de la transacción KSU2, tomando como modelo un segmento
existente.
f. Agregar un segmento para el nuevo centro de costo en el ciclo de sub-reparto
CO4PGG a través de la transacción KSU2, tomando como modelo un segmento
existente.
3. Creación de Centros de Costos de Tractos
a. Actualizar el grupo de centros de costo RAC.TR con la transacción KSH2.

b. Crear un nuevo segmento para los siguientes Ciclos de sub-reparto de PA:
MAMO1-Mant.Insumos/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

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MAMO2-Mant.Insumos/Caract Cliente
MAMO3-Mant.Insumos/Caract Ruta
MAMO4-Mant.Insumos/Caract Material
MAIN1-Mant.Mano Obra/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

MAIN2-Mant.Mano Obra/Caract Cliente
MAIN3-Mant.Mano Obra/Caract Ruta
MAIN4-Mant.Mano Obra/Caract Material
DETR1-Depreciación/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
DETR2-Depreciación/Caract Cliente
DETR3-Depreciación/Caract Ruta
DETR4-Depreciación/Caract Material
GGPE1-Petroleo/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGPE2-Petroleo/Caract Cliente
GGPE3-Petroleo/Caract Ruta
GGPE4-Petroleo/Caract Material
GGLC1-Llantas y Cam/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

GGLC2-Llantas y Cam/Caract Cliente
GGLC3-Llantas y Cam/Caract Ruta
GGLC4-Llantas y Cam/Caract Material
GGLU1-Lubric/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGLU2-Lubric/Caract Cliente
GGLU3-Lubric/Caract Ruta
GGLU4-Lubric/Caract Material
GGOS1-O.Sumin/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGOS2-O.Sumin/Caract Cliente
GGOS3-O.Sumin/Caract Ruta
GGOS4-O.Sumin/Caract Material
GGPJ1-Peaje/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGPJ2-Peaje/Caract Cliente
GGPJ3-Peaje/Caract Ruta
GGPJ4-Peaje/Caract Material
GGAL1-Almacenam/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGAL2-Almacenam/Caract Cliente
GGAL3-Almacenam/Caract Ruta
GGAL4-Almacenam/Caract Material
GGST1-Ss Terceros/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

GGST2-Ss Terceros/Caract Cliente
GGST3-Ss Terceros/Caract Ruta
GGST4-Ss Terceros/Caract Material
GGAQ1-Alquiler Maq/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

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GGAQ2-Alquiler Maq/Caract Cliente

GGAQ3-Alquiler Maq/Caract Ruta
GGAQ4-Alquiler Maq/Caract Material
GGTR1-Tributos/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGTR2-Tributos/Caract Cliente
GGTR3-Tributos/Caract Ruta
GGTR4-Tributos/Caract Material
GGSD1-Seg.Diversos/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGSD2-Seg.Diversos/Caract Cliente
GGSD3-Seg.Diversos/Caract Ruta
GGSD4-Seg.Diversos/Caract Material
GGMA1-M.Aux-Sum-Rep/Caract Gr.Cond-Eq-Centro
GGMA2-M.Aux-Sum-Rep/Caract Cliente
GGMA3-M.Aux-Sum-Rep/Caract Ruta
GGMA4-M.Aux-Sum-Rep/Caract Material
GGOV1-O.Gtos Viaje/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

GGOV2-O.Gtos Viaje/Caract Cliente
GGOV3-O.Gtos Viaje/Caract Ruta
GGOV4-O.Gtos Viaje/Caract Material
GGMO1-M.Obra Dir/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

GGMO2-M.Obra Dir/Caract Cliente
GGMO3-M.Obra Dir/Caract Ruta
GGMO4-M.Obra Dir/Caract Material
MITR1-M.Obra Ind/Caract Gr.Cond-Eq-Centro

MITR2-M.Obra Ind/Caract Cliente
MITR3-M.Obra Ind/Caract Ruta
MITR4-M.Obra Ind/Caract Material
4. Creación de Cuentas
Una vez creada la cuenta registrarla en los grupos de cuenta (transacción KAH2)
correspondiente a los ciclos de sub-reparto CO, ciclos de sub-reparto PA y esquema de
imputación de órdenes de acuerdo al siguiente esquema:
Grup Cuenta Gr. Cl. Coste Sec. C. Valor Cl. Coste C. Valor
o Origen Cta Subreparto Subreparto Desc. Cuenta Sec. Orden Orden
9006010 R01
P010 0 0 99115204 VVR51 PA-PETROLEO/CARACT G 99115300 VVR50
9015000 R01
9016010 R01
P010 9911532 R01 99115204 VVR51 PA-PETROLEO/CARACT G 99115300 VVR50

Código:
MANUAL DE USUARIO
0 0
9116010 R01
P011 0 1 99115219 VVR74 PA-M.AUX-SUM-REP/CAR 99115301 VVR73
9106010 R01
9106060 R01
9115000 R01
9106050 R01
9911533 R01
9006050 R02
P020 0 0 99115206 VVR54 PA-LUBRIC/CARACT GR. 99115302 VVR53
9116050 R02
9016010 R02
9911532 R02
9016010 R03
P030 8 0 99115207 VVR56 PA-O.SUMIN/CARACT GR 99115304 VVR55
9106000 R03
9106030 R03
9106040 R03
9106090 R03
9106100 R03
9106160 R03
9106200 R03
9115000 R03
9115000 R03
9115000 R03
9116000 R03
P030 9116001 R03 99115207 VVR56 PA-O.SUMIN/CARACT GR 99115304 VVR55

Código:
MANUAL DE USUARIO
0 0
9116030 R03
9116090 R03
9116130 R03
9911532 R03
9130080 R04
P040 0 0 99115208 VVR58 PA-PEAJE/CARACT GR.C 99115305 VVR57
9911532 R04
P040 4 0 99115208 VVR58 PA-PEAJE/CARACT GR.C 99115305 VVR57
9030120 R04
P045 0 5 99115210 VVR60 PA-ALMACENAM/CARACT 99115306 VVR59
9130070 R04
9911532 R04
9031129 R05
P050 0 0 99115212 VVR62 PA-SS TERCEROS/CARAC 99115307 VVR61
9131020 R05
9131120 R05
9131120 R05
9131129 R05
9131202 R05
9132110 R05
9132110 R05
9134020 R05
9134030 R05
9134040 R05
9135101 R05
9135210 R05
P050 9136110 R05 99115212 VVR62 PA-SS TERCEROS/CARAC 99115307 VVR61

Código:
MANUAL DE USUARIO
0 0
9136410 R05
9136410 R05
9138040 R05
9138130 R05
9139060 R05
9139090 R05
9139099 R05
9131010 R05
9136010 R05
9139190 R05
9911532 R05
9135310
P051 0 99115214 VVR63 PA-ALQUILER MAQ/CARA
9911532
P051 7 99115214 VVR63 PA-ALQUILER MAQ/CARA
9131310 R05
P055 0 5 99115221 VVR64 PA-O.GTOS VIAJE/CARA 99115308 VVR64
9131320 R05
9131410 R05
9911533 R05
9145070 R06
P060 0 0 99115216 VVR66 PA-TRIBUTOS/CARACT G 99115309 VVR65
9146070 R06
9147070 R06
9148010 R06
9148020 R06
P060 9149010 R06 99115216 VVR66 PA-TRIBUTOS/CARACT G 99115309 VVR65

Código:
MANUAL DE USUARIO
0 0
9911532 R06
9006010
P100 1 99115205 VVR52 PA-LLANTAS Y CAM/CAR
9016010
9911532
9021110
P110 1 99115220 VVR71 PA-M.OBRA DIR/CARACT
9021120
9021420
9021520
9022120
9022140
9027110
9027110
9027120
9027490
9027500
9029120
9046010
9046010
9911533
9121110
P111 0 99115224 VVR77 PA-MOINDIR/CARACT GR
9121110
9121120

Código:
MANUAL DE USUARIO
1
9121410
9121420
9121510
9121520
9122110
9122120
9122130
9122140
9124030
9124040
9125210
9125220
9127110
9127110
9127110
9127110
9127110
9127120
9127300
9127490
9127500
9129110

Código:
MANUAL DE USUARIO
1
9138020
9146010
9146010
9146010
9911533
9121120
9121510
9121520
9122110
9124030
9124040
9125210
9125220
9127110
9127110
9127110
9127300
9127490
9127500
9146010
9151030
P120 0 99115217 VVR67 PA-SEG.DIVERSOS/CARA
9151060

Código:
MANUAL DE USUARIO
0
9151120
9151130
9153020
9159050
9159070
9159910
9911532
9911527
P130 0 99115203 VVR70 PA-DEPRECIACIÓN/CARA
9181010
9181040
9181060
9181071
9181080
9181120
9189999
9181130
8711000
P140 0 99115202 VVR68 PA-MANT.INSUMOS/CARA
8711020
9911526
8711010
P150 0 99115200 VVR69 PA-MANT.MANO OBRA/CA
9911526
P150 9 99115200 VVR69 PA-MANT.MANO OBRA/CA
9131115 R09
P160 0 0 99115223 VVR72 PA-SUBCONT/CARACT GR 99115310 VVR72
P160 9131116 R09 99115223 VVR72 PA-SUBCONT/CARACT GR 99115310 VVR72

Código:
MANUAL DE USUARIO
0 0
9131117 R09
P160 0 0 99115223 VVR72 PA-SUBCONT/CARACT GR 99115310 VVR72

Manual de Usuario - Cierre de Costos

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I. Actualización de Datos en COPA

De acuerdo al modelo planteado para Raciemsa S.A., la actualización de datos en COPA se

Característica Descripción Estándar

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Centro de coste: Centro de Costo correspondiente al tracto en

Consideraciones para las características:

Campo Valor Descripción Tipo

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VVR62 SERV.TERCEROS Gasto

Consideraciones para los campos valor:

II. Conciliación entre Ventas – COPA y Finanzas

Para poder emitir el reporte se deben ingresar los siguientes parámetros:

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Al ejecutar, el sistema mostrará el siguiente reporte:

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III. Provisión de Órdenes Abiertas

Tipo de DT Tipo de Orden CO

Visualización de las ordenes CO

Visualización de gastos de las ordenes CO

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Bajo la siguiente variante:

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Al momento de ingresar a la transacción YCOR005 se deben ingresar los siguientes datos:

Transferencia del gasto al periodo siguiente

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correspondiente esquema de imputación: R3 y R4 respectivamente. La estructura del esquema

Esquema de imputación R3:

Cuenta Cl. Coste Sec.

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91311202 R050 99115307 VVR61 SERV.TERCEROS GV

Esquema de imputación R4:

Cuenta Cl. Coste Sec.

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 La orden ya fue liquidada o no tiene gastos: No se ha contabilizado gasto pendiente de

Anulación del proceso de liquidación

Si se requiere volver a correr el proceso el sistema verifica si este ya se ha corrido previamente

IV. Creación Automática de Valores Estadísticos

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V. Carga de Tiempos Comsatel

A través de la transacción YCOR012 se cargará mensualmente el archivo enviado por Comsatel

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El formato del archivo *.csv será el siguiente:

Columna Nombre Campo Descripción del Campo

Se adjunta archivo como ejemplo:

Una vez cargado el archivo, aparecerá el siguiente mensaje:

VI. Reclasificación Costos Parada

A partir de la carga del archivo de Comsatel a través de la transacción YCOR012 se pude

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Los parámetros a ingresar en la transacción YCOR003 son los siguientes:

Obteniendo los siguientes resultados:

El porcentaje de parada se calcula de la siguiente forma:

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VII. Provisión de Gastos de Mantenimiento

Esta funcionalidad comprende dos etapas: Planificación y Ejecución.

En la transacción deberá ingresarse la sociedad y la ruta del archivo a cargar:

Una vez cargado el archivo se visualizará el siguiente mensaje:

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La visualización de los datos cargados se podrá realizar a través de la transacción estándar

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