Ministerio de Relaciones Exteriores

República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: Pagina 1 de 3

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALORES TOTALES)

MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL 10%

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

RENOVACIÓN LT.T $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA $ - $ -
EL SIGUIENTE
MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

RESUMEN

VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas $ -

Reporte Pasaportes sede _______ -

VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS: $ -

Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+) 0

Solicitud devoluciones de dinero Pasaporte de 32 Páginas (+) 0
Consignaciones de otro mes Pasaporte de 32 Páginas (-) 0
Consignaciones efectudas en sede ______(-) 0
Consignaciones efectudadas en otras sucursales (-) 0
Libretas registradas en pasaportes mecánicos (-) 0
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBRETAS DE 32 PÁGINAS 0

NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

Valor Libreta Banco de 32 Páginas $ -
Reporte de Banco -
Pago complementario valor Libreta de 32 páginas (consig, pendiente) -
Reporte de Banco

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes
Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR LIBRETA)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -

VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

Valor Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede________ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -

VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -

VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor Impuesto Timbre Nacional Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede_______ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES
(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

RENOVACIÓN LT.T $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA EL $ - $ -
SIGUIENTE MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Observaciones:

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
SALDOS MES $ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
ANTERIORES $ - $ -

$ - $ -
RECIBIDOS ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
UTILIZADOS
$ - $ -
EXENTOS
$ - $ -

ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

VALOR IMPUESTO
ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
TIMBRE

$ - $ -
SALDOS PARA EL
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SIGUIENTE MES
$ - $ -

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
 VIGENCIA: 6/1/2020

INSPECCIONES DE SEGURIDAD CÓDIGO:

VERSIÓN: 01
FECHA ÁREA INSPECCIONADA

INSPECTOR CARGO INSPECTOR FIRMA INSPECTOR

CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA

FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIÓN FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIÓN

CONDICIONES B M N/A HALLAZGOS CONDICIONES B M N/A HALLAZGOS

1. DE SEGURIDAD 2. FÍSICOS

A. INSTALACIONES ELÉCTRICAS a. Ruido

a. Cables sueltos, en desorden o pelados b. Nivel de Iluminación (natural, artificial y/o mixta)
b. Tomacorrientes sobrecargadas / sin tapa c. Confort Térmico
c. Polo a tierra d. Ventilación

d. Luminarias funcionando 3. COBERTURA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

e. Limpieza de luminarias a. Botiquín de primeros auxilios dotado

f. Puntos Eléctricos señalizados b. Elementos de botiquín vigentes

B. ESCALERAS c. Registro de consumo de botiquín disponible
a. Cinta antideslizante y fotoluminuscente d. Alarma adecuada y funcionando
b. Pasamanos en ambos costados c. Estado de Camilla
C. ESTRUCTURA d. Camilla señalizada
a. Pisos e. Extintores recargados y señalizados

b. Techos 4. MEDIO AMBIENTE

c. Paredes (estantes de almacenamiento) a. Puntos de disposición residuos (cantidad/capacidad)

b. Los sitios de disposición de residuos se encuentran bien

d. Puertas
manejados (Clasificación adecuada)

e. Vías de Circulación c. Disposición con empresas autorizadas

f. Orden y Aseo d. Uso de papel por ambas caras

g. Instalaciones hidráulicas: ductos, tuberías,

e. Luminarias ahorradoras de energía
desagües.

D. SISTEMA DE EMERGENCIAS f. Fugas de agua

a. Plano de evacuación actualizado y publicado g. Baños y cafeterías con campañas de lavado de manos

b. Rutas de evacuación y salidas de emergencia

h. Condiciones higiénicas de los baños
señalizadas

c. Rutas de evacuación y salidas de emergencia

i. Condiciones higiénicas de la cafetería
despejadas

j. Se entrena y se capacita a la persona encargada de la

d. Punto de encuentro despejado
recolección de los residuos.
 VIGENCIA: 6/1/2020

INSPECCIONES DE SEGURIDAD CÓDIGO:

VERSIÓN: 01
e. Teléfonos de emergencias publicados

ASPECTOS A VERIFICARSE DURANTE INSPECCIÓN 5. RIESGOS QUÍMICOS

Se debe realizar un muestreo de por lo menos cinco (5) colaboradores, para dar respuesta a los ítems a. Están disponibles las hojas de seguridad de las
a, b, c, d, e, f. sustancias químicas almacenadas.

b. Las sustancias se re envasan en recipientes originales o

B M N/A Observación
en recipientes debidamente etiquetados.

c. El personal cuenta con elementos de protección

a. Ha recibido el personal inducción en SST-A?
personal para manipulación de sustancias químicas

b. Evidencia el personal afiliación a SEGURIDAD d. El almacén tiene buena ventilación que evite la
SOCIAL? acumulación de vapores tóxicos o inflamables

c. Las posiciones de trabajo son seguras, los

e. La capacidad del almacén en suficiente. Esta anclado
puestos de trabajo son los apropiados para el
firmemente el estante a las paredes o el piso
trabajo que se realiza?

f. Se encuentran organizados los productos químicos de

d. El personal emplea el equipo/herramienta acuerdo con su incompatibilidad, Los frascos de productos
correctamente? químicos cuentan con las etiquetas adecuadas para
facilitar su identificación

e. Los empleados saben qué hacer en caso de g. El almacén cuenta con material absorbente para manejo
emergencia? de derrames

f. Se reporta actos y condiciones inseguras en la

6. ERGONÓMICOS
Tarjeta de Observaciones de Seguridad?

7 REGISTROS FOTOGRÁFICOS a. Vicios Posturales

b. Condiciones de elementos puesto de trabajo (Escritorio,

eleva pantalla, teclado, mouse, pad mouse)

c. Condiciones de silla

d. Sobreesfuerzos

8. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR

FECHA PROPUESTA
HALLAZGOS RESPONSABLE
DE CIERRE
 VIGENCIA: 6/1/2020

INSPECCIONES DE SEGURIDAD CÓDIGO:

VERSIÓN: 01