CONOCIMIENTO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

E02FT-09 Versión: 04
Fecha de aprobación: 10/03/2021
ESTIMADO CLIENTE Y/O PROVEEDOR:
Según la circular 0170 del 10 de Octubre de 2002 expedida por la DIAN, acerca de la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se
establece como requisitos mininos la solicitud de esta información.
Este documento hace parte de nuestras políticas y procedimientos de debida diligencia implementados como cumplimiento al Sistema de Autocontrol de
Gestión de Riesgo Integral para el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (SAGRILAFT)
Agradecemos su colaboración.

NOTA: SUCURSAL: En caso de ser una sucursal deberá diligenciar los datos de su casa matriz en el Punto 1 del formato Ver (*)

FECHA DE ELABORACIÓN Cliente Natural Actualización

Tipo de Asociado
de Negocio:
DD/MM/AAAA Proveedor Jurídica Vinculación

1. IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO:

RAZÓN SOCIAL: NIT:

ACTIVIDAD COMERCIAL:

PAÍS: CÓDIGO CIIU:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

TELÉFONO : CELULAR:

NOMBRE DE CONTACTO: E-MAIL:

PÁGINA WEB (URL):

(*) SI ES SUCURSAL DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS DE LA CASA MATRIZ:

PAÍS: CIUDAD:

DIRECCIÓN: TELÉFONO(S):

CERTIFICACIONES (Adjuntar Certificados Vigentes)

SI NO SI NO
ISO 9001 ISO 28000/01 - BASC
ISO 14001 OPERADOR ECONÓMICO
ISO 45001 AUTORIZADO (OEA)

OTRAS, DESCRIBA CUÁLES

SI NO
SU EMPRESA REALIZA OPERACIONES HACE MAS DE (2) AÑOS?

2. ACCIONISTAS / SOCIOS:
Relacione los socios ó accionistas con más del 5% de participación:

¿ES PERSONA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS / POLÍTICAMENT %
PERSONAL /
RAZÓN SOCIAL E EXPUESTA? PARTICIPACIÓN
NIT
Sí No

JUNTA DIRECTIVA ó MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ¿ES PERSONA POLÍTICAMENTE
NOMBRES Y APELLIDOS /
PERSONAL / EXPUESTA?
RAZÓN SOCIAL
NIT Sí No

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):
¿ES PERSONA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PRINCIPAL /
NOMBRES Y APELLIDOS / POLÍTICAMENT
PERSONAL / SUPLENTE
RAZÓN SOCIAL E EXPUESTA?
NIT
Sí No
 CONOCIMIENTO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
E02FT-09 Versión: 04
Fecha de aprobación: 10/03/2021

3. FORMA DE PAGO DE LAS OPERACIONES, IDENTIFICANDO EL MEDIO

(La información que se relacione en este punto debe ser la misma que se adjunte en la certificación bancaria):

CUENTA LOCAL O NACIONAL

DIVISA DE PAGO
ENTIDAD FINANCIERA CUENTA No. AHORROS/ CORRIENTE CIUDAD
(USD, EUR, ETC.)

CUENTA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA CUENTA O NOMBRE COMPLETO
DEL BENEFICIARIO:
DIRECCIÓN DEL
No. CUENTA BENEFICIARIO DIVISA DE PAGO
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA EXTERIOR CÓDIGO ABA Y SWIFT BANCO
Y/O ABONO FINAL (USD, EUR, ETC.)
BENEFICIARIO

BANCO INTERMEDIARIO CUENTA BANCARIA DIRECCIÓN DEL DIVISA DE PAGO

CÓDIGO ABA Y SWIFT DEL BANCO INTERMEDIARIO
(DE SER NECESARIO) DEL BANCO BANCO (USD, EUR, ETC.)

4. REFERENCIAS COMERCIALES:
(Todos los campos deben ir completos con al menos una referencia):

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN TELÉFONO CLIENTE /PROVEEDOR

CLÁUSULA DE CONFINDENCIALIDAD Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Los datos personales que se entreguen como producto de la relación comercial serán incluidos en una base de datos de proveedores y/o clientes de
propiedad de MACROTICS S.A.S., cuya finalidad es informarle acerca del estado de sus facturas y demás fines comerciales relativas a las transacciones
que con usted se realicen. Nuestra empresa, por razones comerciales, podrá ceder o comunicar los datos acá recogidos, única y exclusivamente a las
demás filiales de la organización con la finalidad de que estas compañías puedan tratarlos para hacerle llegar las informaciones a las que den lugar las
transacciones comerciales que con usted se realicen, por lo tanto, solicitamos a través de la firma del presente formulario, su autorización para dar
tratamiento a sus datos personales. MACROTICS S.A.S., no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta y/o
errónea en las presentes instrucciones. Será responsabilidad de su representante legal mantenernos informados en forma escrita, de cualquier cambio
que sufra esta autorización.
DECLARACIÓN DE ORÍGEN DE FONDOS:
Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá
ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción. Me comprometo igualmente a
actualizar la información aquí consignada en los tiempos determinados por su compañía. Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios,
autorizo a MACROTICS SAS para consultar y verificar los datos en centrales de información y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o
internacionales, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta directiva y/o
socios. Declaro que los recursos financieros que permiten realizar nuestra operación provienen de fuentes licitas, de la misma manera, declaro no tener
vínculos en actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas u otras actividades
ilícitas contempladas en el Código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. De igual manera autorizo consignar en las cuentas
bancarias, registradas en este formulario, los pagos que su compañía tenga a nuestro favor, y que, dentro de los términos legales establecidos, se pueda
almacenar y administrar los datos suministrados en este formulario.
FIRMA: UNICAMENTE Representante Legal, Persona Natural, Apoderado o quien actué en representación de la compañía.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CARGO REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
(ADJUNTAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL CUADRO SIGUIENTE)

DOCUMENTO REQUERIDO
CERTIFICADO ORIGINAL DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A 30 DIAS X
FOTOCOPIA LEGIBLE DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – (RUT) X
FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL FIRMANTE, EN CASO DE NO SER EL
X
REPRESENTANTE LEGAL QUIEN FIRMA EL DOCUMENTO ADJUNTAR PODER (C.C, PASAPORTE, C.E….etc.)
ACUERDO DE SEGURIDAD - REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO
Aplica para proveedores
INTERNACIONAL.
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA FIRMADOS POR CONTADOR PUBLICO TITULADO En caso de requerir crédito
CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A 30 DIAS Aplica para proveedores