GRUPO PINEDA

MANUAL DE OBLIFACIONES Y FUNCIONES

(MOF)
GERENCIA GENERAL
PRESIDENTE Y CEO
OSCAR MARTIN PINEDA REATEGUI
ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
…

ADMINISTRACION
 KAREN JANETH TRIGOZO REATEGUI
ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR
…

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
JEFE DE LOGISTICA
 OSCAR MANUEL PINEDA REATEGUI
ACTIVIDADES DEL JEFE DE LOGISTICA
AUXILIAR DE AQUISICIONES
BARTRA PEREZ KENNY
PERDOMO BARCES TONY BELIZANDRO
AUXILIAR DE ALMACEN
NEISER SAYAVERDE
HENRRY

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
JEFE DE CONTABILIDAD
CAROL LUCIA AREVALO TORRES
 ACTIVIDADES DEL JEFE DE CONTABILIDAD
…
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
JHORDY MORI DAVILA
GARCIA GARCIA JORGE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS
LIZ ENITH CARPIO LAULATE
 ACTIVIDADES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS
…
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
JEFE DE TESORERÍA
MEDINA RIOS ELISA
ACTIVIDADES DEL JEFE DE TESORERIA
…………………………………..
AUXILIAR DE TESORERÍA
EDGAR PÉREZ TAPULLIMA
ACTIVIDADES DEL AUXILIAR DE TESORERIA
1. Recepcionar la Documentación por Pagar del Departamento de Logística
y verificar en la base de datos (Historial) la Documentación
recepcionada, para comprobar si ya fueron pagados,
2. En caso de que la Documentación presente inconsistencias, se devolverá
al Departamento de Logística,
3. Verificar que el Número de Cuenta y/o CCI del proveedor corresponda al
mismo y en caso de no contar con este, adjuntarlo manualmente con
lapicero tanto el Número de Cuenta como el CCI correspondiente,
4. Se verifica la documentación recepcionada, esta consiste en:
a) El N° de orden no debe repetirse
b) La empresa o consorcio a la que pertenece la O/C u O/S
c) La Razón Social del proveedor,
d) La descripción del producto que se compra o servicio que se presta,
e) Comparar el valor total que figura en la O/C u O/S con el valor que
figura en la cotización o factura, para corroborar homogeneidad,
f) Es indispensable que la Documentación esté firmada por el Jefe de
Logística.
5. Registrar en el Archivo Excel correspondiente la Documentación por
Pagar,
6. Una vez revisada y registrada la Documentación por Pagar se entrega al
Jefe de Tesorería para realizar el pago,
7. Recepcionar la Documentación Pagada por el Jefe de Tesorería, se
verifica que el Número de Cuenta o CCI en la Transferencia o Boucher
pagado coincida con el Número de Cuenta o CCI adjuntado en la orden
de compra,
8. Organizar la Documentación Pagada, para que posteriormente sea
escaneada,
a) DEPOSITO O TRANSFERENCIA,
b) ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO,
c) CONTRATO (de ser el caso),
d) VALORIZACION (de ser el caso),
e) PROFORMA O COTIZACION,
f) GUIA DE REMISION REMITENTE Y GUIA DE REMISION
TRANSPORTISTA (de ser el caso),
g) REQUERIMIENTO DE OBRA,
h) FACTURA, RECIBO POR HONORARIO U OTRO (de contar
con ella)
9. Registrar en el Archivo Excel correspondiente la Documentación Pagada.
10. Coordinar con los Administradores, Ingenieros, Proveedores o
responsables directos en caso de que la Documentación Pagada no cuente
con factura u otro documento importante,
11. Escanear la Documentación Pagada y modificar el nombre del archivo
digital,
12. Subir a la Nube los Archivos Digitales (PDF) pagados, clasificándolos
por fecha de pago y Empresa o Consorcio,
13. Realizar retiros de Caja Chica del Banco que se haya fijado por el
Departamento de Tesorería,
14. Realizar pagos eventuales a proveedores en bancos locales,
15. Organizar la Documentación Pagada, para luego enviarla al
Departamento de Contabilidad,
16. Llevar el control de Caja Chica del Jefe de Tesorería y Caja Chica de
Administración,
17. Llevar un control de impuestos pagados tanto en físico como digital
(PDF),
18. Llevar un control de pagos de planillas de personal administrativo tanto
en físico como digital (PDF),
19. El primer día de cada semana (lunes) crear y actualizar el reporte de
Compromisos Financieros para la aprobación del Jefe de Logística,
20. Realizar conciliaciones bancarias cada mes, para corroborar las salidas y
entradas de dinero a las empresas.
21. Llevar un control por separado de los sub contratistas de las distintas
empresas de manera física y digital (PDF).
22. Otras que se le asigne.