LUIS ANTONIO GUERRERO BARAJAS

79971051

ACTIVIDAD SEMANA 5

Aug-22
 CUENTA AÑO 1
VENTAS $ 3,632,860,491.23
(-) MANO DEOBRA DIRECTA 2 OPERARIOS $ 44,647,200.00
(-) MATERIA PRIMA $ 2,295,301,035.42
(-) CIF $ 88,000,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 1,204,912,255.80
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 120,000,000.00
(-) GASTOS DE VENTAS $ 103,162,968.00
(-) UTILIDAD OPERACIONAL $ 981,749,287.80
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 562,548.46
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 981,186,739.35
(-) GASTOS DE IMPUESTOS RENTA 34% $ 333,603,491.38
UTILIDAD NETA (RESULTADO DEL EJERCICIO) $ 647,583,247.97
 NATUNIPS DE OCCIDENTE S.A
ESTADO DE RESULTADO PROYEC

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 5,457,241,263.16 $ 9,350,773,010.53 $ 12,691,055,547.94
$ 49,111,920.00 $ 54,023,112.00 $ 59,425,423.20
$ 3,240,616,760.70 $ 5,592,815,236.28 $ 7,294,228,779.36
$ 93,700,000.00 $ 99,970,000.00 $ 106,867,000.00
$ 2,073,812,582.46 $ 3,603,964,662.25 $ 5,230,534,345.38
$ 132,000,000.00 $ 145,200,000.00 $ 159,720,000.00
$ 113,479,264.80 $ 124,827,191.28 $ 137,309,910.41
$ 1,828,333,317.66 $ 3,333,937,470.97 $ 4,933,504,434.97
$ 252,964.23 $ - $ -
$ 1,828,080,353.42 $ 3,333,937,470.97 $ 4,933,504,434.97
$ 621,547,320.16 $ 1,133,538,740.13 $ 1,677,391,507.89
$ 1,206,533,033.26 $ 2,200,398,730.84 $ 3,256,112,927.08
TUNIPS DE OCCIDENTE S.A.S.
O DE RESULTADO PROYECTADO

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

$ 16,957,943,251.49 $ 21,951,297,940.29 $ 27,773,744,134.32
$ 65,367,965.52 $ 71,904,762.07 $ 79,095,238.28
$ 9,635,254,745.95 $ 12,298,111,927.71 $ 15,362,303,083.17
$ 114,453,700.00 $ 122,799,070.00 $ 131,978,977.00
$ 7,142,866,840.02 $ 9,458,482,180.51 $ 12,200,366,835.87
$ 175,692,000.00 $ 193,261,200.00 $ 212,587,320.00
$ 151,040,901.45 $ 166,144,991.59 $ 182,759,490.75
$ 6,816,133,938.57 $ 9,099,075,988.91 $ 11,805,020,025.12
$ - $ - $ -
$ 6,816,133,938.57 $ 9,099,075,988.91 $ 11,805,020,025.12
$ 2,317,485,539.11 $ 3,093,685,836.23 $ 4,013,706,808.54
$ 4,498,648,399.46 $ 6,005,390,152.68 $ 7,791,313,216.58
 AÑO 8 AÑO 9
$ 34,541,166,587.76 $ 42,384,336,090.54
$ 87,004,762.11 $ 95,705,238.32
$ 18,878,390,437.93 $ 22,902,944,634.10
$ 142,076,874.70 $ 153,184,562.17
$ 15,433,694,513.02 $ 19,232,501,655.95
$ 233,846,052.00 $ 257,230,657.20
$ 201,035,439.83 $ 221,138,983.81
$ 14,998,813,021.20 $ 18,754,132,014.94
$ - $ -
$ 14,998,813,021.20 $ 18,754,132,014.94
$ 5,099,596,427.21 $ 6,376,404,885.08
$ 9,899,216,593.99 $ 12,377,727,129.86
AÑO 10
$ 51,450,748,655.84
$ 105,275,762.15
$ 27,499,003,623.04
$ 165,403,018.39
$ 23,681,066,252.26
$ 282,953,722.92
$ 243,252,882.19
$ 23,154,859,647.14
$ -
$ 23,154,859,647.14
$ 7,872,652,280.03
$ 15,282,207,367.11
 AÑOS PROYECTADOS
PLAN DE COMPRAS
1 2
Inventario Final de Materiales $ 170,003,151 $ 261,293,943 $ 450,968,928
(+) Costo de Materiales a Utilizar $ 2,068,371,668 $ 3,179,076,303 $ 5,486,788,619
(-) Inventario Inicial de Materiales $ 172,560,369.8 $ 170,003,151 $ 261,293,943
(=) Plan de Compras $ 2,065,814,449 $ 3,270,367,095 $ 5,676,463,603
S PROYECTADOS
4 5 6 7
$ 603,829,612 $ 806,011,131 $ 1,041,098,799 $ 1,315,148,649
$ 7,346,593,611 $ 9,806,468,764 $ 12,666,702,053 $ 16,000,975,233
$ 450,968,928 $ 603,829,612 $ 806,011,131 $ 1,041,098,799
$ 7,499,454,296 $ 10,008,650,284 $ 12,901,789,720 $ 16,275,025,083
 8 9
$ 1,730,375,095 $ 2,002,578,834
$ 21,052,896,992 $ 24,364,709,145
$ 1,315,148,649 $ 1,730,375,095
$ 21,468,123,438 $ 24,636,912,884
10
$ 2,429,023,650
$ 29,553,121,072
$ 2,002,578,834
$ 29,979,565,888
 PROYECCION DE VENTAS
AÑOS COSTO ESTÁNDAR PRECIO UNITARIO VENTAS
CANTIDAD
PROYECTADOS
1 137,080 $ 15,106 $ 26,501.75 $ 3,632,860,491.23
2 187,200 $ 16,617 $ 29,151.93 $ 5,457,241,263.16
3 291,600 $ 18,278 $ 32,067.12 $ 9,350,773,010.53
4 359,787 $ 20,106 $ 35,273.84 $ 12,691,055,547.94
5 437047 $ 22,117 $ 38,801.22 $ 16,957,943,251.49
6 514306.7 $ 24,328 $ 42,681.34 $ 21,951,297,940.29
7 591567 $ 26,761 $ 46,949.47 $ 27,773,744,134.32
8 668827 $ 29,437 $ 51,644.42 $ 34,541,166,587.76
9 746087 $ 32,381 $ 56,808.86 $ 42,384,336,090.54
10 823347 $ 35,619 $ 62,489.75 $ 51,450,748,655.84
RENTABILIDAD 43%
PROYECCION DE MANO DE OBRA 1 OPERARIO PROYECCION MO 2 OPERARIOS
AÑO MES AÑO AÑO
1 1,860,300.00 22,323,600.00 44,647,200.00
2 2,046,330.00 24,555,960.00 49,111,920.00
3 2,250,963.00 27,011,556.00 54,023,112.00
4 2,476,059.30 29,712,711.60 59,425,423.20
5 2,723,665.23 32,683,982.76 65,367,965.52
6 2,996,031.75 35,952,381.04 71,904,762.07
7 3,295,634.93 39,547,619.14 79,095,238.28
8 3,625,198.42 43,502,381.05 87,004,762.11
9 3,987,718.26 47,852,619.16 95,705,238.32
10 4,386,490.09 52,637,881.07 105,275,762.15
 PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES
AÑOS COSTO CANTIDAD A
COSTO TOTAL
PROYECTADOS ESTANDAR PRODUCIR
1 $ 15,106 151,946 $ 2,295,301,035
2 $ 16,466 196,812 $ 3,240,616,761
3 $ 17,947 311,622 $ 5,592,815,236
4 $ 19,563 372,864 $ 7,294,228,779
5 $ 21,323 451,864 $ 9,635,254,746
6 $ 23,242 529,123 $ 12,298,111,928
7 $ 25,334 606,384 $ 15,362,303,083
8 $ 27,614 683,644 $ 18,878,390,438
9 $ 30,100 760,904 $ 22,902,944,634
10 $ 32,809 838,164 $ 27,499,003,623
 42%
RENTABILIDAD
 COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ENERGIA $ 550,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,260,000.00 $ 7,986,000.00
EMPAQUE - EMBALAJE $ 1,700,000.00 $ 20,400,000.00 $ 22,440,000.00 $ 24,684,000.00
DOTACIÓN OPERARIOS $ 500,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,260,000.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00 $ 26,400,000.00 $ 29,040,000.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 2,583,333.33 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 7,333,333.33 $ 88,000,000.00 $ 93,700,000.00 $ 99,970,000.00
 AÑO 4 AÑO 5
$ 8,784,600.00 $ 9,663,060.00
$ 27,152,400.00 $ 29,867,640.00
$ 7,986,000.00 $ 8,784,600.00
$ 31,944,000.00 $ 35,138,400.00
$ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
$ 106,867,000.00 $ 114,453,700.00
AÑO 6 AÑO 7
$ 10,629,366.00 $ 11,692,302.60
$ 32,854,404.00 $ 36,139,844.40
$ 9,663,060.00 $ 10,629,366.00
$ 38,652,240.00 $ 42,517,464.00
$ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
$ 122,799,070.00 $ 131,978,977.00
AÑO 8
$ 12,861,532.86
$ 39,753,828.84
$ 11,692,302.60
$ 46,769,210.40
$ 31,000,000.00
$ 142,076,874.70
 AÑO 9 AÑO 10
$ 14,147,686.15 $ 15,562,454.76
$ 43,729,211.72 $ 48,102,132.90
$ 12,861,532.86 $ 14,147,686.15
$ 51,446,131.44 $ 56,590,744.58
$ 31,000,000.00 $ 31,000,000.00
$ 153,184,562.17 $ 165,403,018.39
 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDO GERENTE
SUELDO SECRETARIA
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS ING SISTEMAS
UTILES DE ASEO
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
MES AÑO 1
$ 4,500,000.00 $ 54,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00
$ 400,000.00 $ 4,800,000.00
$ 1,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 500,000.00 $ 6,000,000.00
$ 250,000.00 $ 3,000,000.00
$ 150,000.00 $ 1,800,000.00
$ 10,000,000.00 $ 120,000,000.00
AÑO 2
$ 59,400,000.00
$ 26,400,000.00
$ 5,280,000.00
$ 13,200,000.00
$ 15,840,000.00
$ 6,600,000.00
$ 1,999,992.00
$ 1,980,000.00
$ 132,000,000.00
 AÑO 3 AÑO 4
$ 65,340,000.00 $ 71,874,000.00
$ 29,040,000.00 $ 31,944,000.00
$ 5,808,000.00 $ 6,388,800.00
$ 14,520,000.00 $ 15,972,000.00
$ 17,424,000.00 $ 19,166,400.00
$ 7,260,000.00 $ 7,986,000.00
$ 1,999,992.00 $ 1,999,992.00
$ 2,178,000.00 $ 2,395,800.00
$ 145,200,000.00 $ 159,720,000.00
AÑO 5 AÑO 6
$ 79,061,400.00 $ 86,967,540.00
$ 35,138,400.00 $ 38,652,240.00
$ 7,027,680.00 $ 7,730,448.00
$ 17,569,200.00 $ 19,326,120.00
$ 21,083,040.00 $ 23,191,344.00
$ 8,784,600.00 $ 9,663,060.00
$ 1,999,992.00 $ 1,999,992.00
$ 2,635,380.00 $ 2,898,918.00
$ 175,692,000.00 $ 193,261,200.00
AÑO 7
$ 95,664,294.00
$ 42,517,464.00
$ 8,503,492.80
$ 21,258,732.00
$ 25,510,478.40
$ 10,629,366.00
$ 1,999,992.00
$ 3,188,809.80
$ 212,587,320.00
 AÑO 8 AÑO 9
$ 105,230,723.40 $ 115,753,795.74
$ 46,769,210.40 $ 51,446,131.44
$ 9,353,842.08 $ 10,289,226.29
$ 23,384,605.20 $ 25,723,065.72
$ 28,061,526.24 $ 30,867,678.86
$ 11,692,302.60 $ 12,861,532.86
$ 1,999,992.00 $ 1,999,992.00
$ 3,507,690.78 $ 3,858,459.86
$ 233,846,052.00 $ 257,230,657.20
AÑO 10
$ 127,329,175.31
$ 56,590,744.58
$ 11,318,148.92
$ 28,295,372.29
$ 33,954,446.75
$ 14,147,686.15
$ 1,999,992.00
$ 4,244,305.84
$ 282,953,722.92
 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2
SUELDO VENDEDOR $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00 $ 26,400,000.00
SUELDO PROMOTORAS PUNTO DE VENTAS (2) $ 4,000,000.00 $ 48,000,000.00 $ 52,800,000.00
PÚBLICIDAD $ 2,100,000.00 $ 25,200,000.00 $ 27,720,000.00
VIATICOS DE VENDEDOR $ 165,638.00 $ 1,987,656.00 $ 2,186,421.60
VIATICOS PROMOTORAS DE VENTAS $ 331,276.00 $ 3,975,312.00 $ 4,372,843.20
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 8,596,914.00 $ 103,162,968.00 $ 113,479,264.80
 AÑO 3 AÑO 4
$ 29,040,000.00 $ 31,944,000.00
$ 58,080,000.00 $ 63,888,000.00
$ 30,492,000.00 $ 33,541,200.00
$ 2,405,063.76 $ 2,645,570.14
$ 4,810,127.52 $ 5,291,140.27
$ 124,827,191.28 $ 137,309,910.41
AÑO 5 AÑO 6
$ 35,138,400.00 $ 38,652,240.00
$ 70,276,800.00 $ 77,304,480.00
$ 36,895,320.00 $ 40,584,852.00
$ 2,910,127.15 $ 3,201,139.86
$ 5,820,254.30 $ 6,402,279.73
$ 151,040,901.45 $ 166,144,991.59
AÑO 7
$ 42,517,464.00
$ 85,034,928.00
$ 44,643,337.20
$ 3,521,253.85
$ 7,042,507.70
$ 182,759,490.75
 AÑO 8 AÑO 9
$ 46,769,210.40 $ 51,446,131.44
$ 93,538,420.80 $ 102,892,262.88
$ 49,107,670.92 $ 54,018,438.01
$ 3,873,379.24 $ 4,260,717.16
$ 7,746,758.47 $ 8,521,434.32
$ 201,035,439.83 $ 221,138,983.81
AÑO 10
$ 56,590,744.58
$ 113,181,489.17
$ 59,420,281.81
$ 4,686,788.88
$ 9,373,577.75
$ 243,252,882.19
 TABLA DE AMORTIZACIÓN
SEMESTRE CUOTA CAPITAL INTERES AMORT SALDO
0 6,000,000.00 - - 6,000,000.00
1 1,703,878.17 6,000,000.00 318,000.00 1,385,878.2 4,614,121.83
2 1,703,878.17 4,614,121.83 244,548.46 1,459,329.7 3,154,792.12
3 1,703,878.17 3,154,792.12 167,203.98 1,536,674.2 1,618,117.93
4 1,703,878.17 1,618,117.93 85,760.25 1,618,117.9 0.01

CAPITAL $ 6,000,000
INTERES SEMESTRAL 5.3%
PLAZO 24
INTERES MENSUAL 0.22083%
 CALCULO CUOTA SEMESTRAL
CAPITAL % VALOR
6000000 5.30% $ 318,000.00
18.663306167785500%
CUOTA SEMESTRAL $ 1,703,878.17

AÑO INTERESES
1 562,548.46
2 252,964.23