RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

RESUMEN CUENTAS POR COBRAR EP PETROECUADOR RESUMEN CUENTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES

DETALLE FACTURAS EP PETROECUADOR CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS VALOR

FACTURAS LISTAS PARA COBRO(Vencidas) - 2BALCNX.110401.003 TRIBOILGAS CIA.LTDA. 29,646.28
FACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN VENCIMIENTO 02/10/2022 117,082.58 2BALCNX.110401.005 CONSHORAMA CIA.LTDA. 329,430.25
FACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN VENCIMIENTO 04/10/2022 47,595.77 2BALCNX.110401.006 TURCONAGRO CIA.LTDA. 124,600.08
FACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN VENCIMIENTO 05/10/2022 219,184.23
TOTAL FACTURAS POR COBRAR 383,862.57 CLIENTE TOTAL VENCIDO POR VENCER
AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A. 25,403.40 13,137.30 12,266.10
ARGÜELLO GUILLIN ROSALBA XIMENA 810.00 230.00 580.00
DETALLE PREFACTURAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR PREFACTURAR EP PETROECUADOR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROFUT 3,742.00 3,742.00
PREFACTURAS CON PLANILLAS GENERADAS - BARRIONUEVO MOSCOSO CESAR RAMIRO 10,760.00 10,760.00
PREFACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN DE CONTROL DE COSTOS 191,653.28 BRODI S.A. 87,881.30 87,881.30
PREFACTURAS PENDIENTES POR PRESENTAR 203,538.44 BYCARGA BCG CIA. LTDA. 55,546.04 53,946.04 1,600.00
PREFACTURAS DEVUELTAS POR CONTROL COSTOS EP PETROECUADOR - CONSORCIO PEGASO 128,318.16 128,318.16
TOTAL PREFACTURAS POR FACTURAR 395,191.72 ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP 953.57 953.57
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG) 14,533.20 14,533.20
GPOWERGROUP S.A. 1,282.19 1,282.19
DETALLE GARANTÍAS RETENIDAS POR EP PETROECUADOR INSERMADERA S.A. 3,423.30 2,643.30 780.00
GARANTÍAS LISTAS PARA PAGO (Confirmado en Finanzas) - INTREPID ECUADOR LLC 2,806.65 2,806.65
GARANTÍAS (Acta Firmada) - MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA. LTDA. 5,391.69 5,391.69
GARANTÍAS (En Proceso de Cierre) - PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. 19,117.90 19,117.90
TOTAL GARANTÍAS POR COBRAR - QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A 16,812.45 16,812.45
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG) 124,607.18 124,607.18
TOTAL CARTERA POR COBRAR EP PETROECUADOR 779,054.29 SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA. 54,793.48 54,793.48
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A 118,374.30 83,944.08 34,430.22
TRIBOILGAS CIA. LTDA 4,958,065.40 4,177,336.18 780,729.22
TRUCKCORPSA S.A. 326.70 326.70
TURCONAGRO CIA. LTDA. 1,330.00 1,330.00
VALAREZO AREVALO JOHANNA VERONICA 360.00 360.00
TOTAL CARTERA POR COBRAR OTROS CLIENTES 5,634,638.91 4,780,093.06 854,545.85

CLIENTE Por Vencer

AGENNAVIO - FACTURAS POR VENCER JULIO 12,266.10
ARGÜELLO ROSALBA- FACTURAS POR VENCER JULIO 810.00
BYCARGA CIA.LTDA.- FACTURAS POR VENCER JULIO 1,600.00
ECUAMBIENTE- FACTURAS POR VENCER JULIO 953.57
GPOWER- FACTURAS POR VENCER JULIO 587.67
INSERMADERA- FACTURAS POR VENCER JULIO 1,047.30
INTREPID- FACTURAS POR VENCER JULIO 2,806.65
PACIFIC CONTAINER - FACTURAS POR VENCER JULIO 5,157.90
PISMADE - FACTURAS POR VENCER JULIO 1,782.00
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A - FACTURAS POR VENCER JULIO 37,849.68
TOTAL A COBRAR OTROS CLIENTES POR VENCER 64,860.87
 ORDEN DE SERVICIO SERVICIO FECHA EMISION DE
No. FACTURA CAMPO
SERVICIO DESDE HASTA FACTURA

TOTAL FACTURAS LISTAS PARA COBRO

 ESTADO DE CUENTA SERVICIOS PRESTADOS EP PETROECUADOR
FACTURAS LISTAS PARA COBRO

FECHA FECHA
VENCIMIENTO DE VENCIMIENTO DE BASE 12% IVA TOTAL
FACTURA 30 DÍAS FACTURA 90 DÍAS

- -
- -
- -
O - - -
 VALOR A RECIBIR
RETENCIÓN FTE RETENCIÓN 20% MENOS
ABONOS ESTADO
2% Y 2.75% IVA RETENCIONES Y
ABONOS
- - -
- - -
- - -
- - - -
 ESTADO DE CUENTA SERVICIOS PRESTADOS EP PETROECUADOR
FACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN

FECHA VALOR A RECIBIR

FECHA FECHA RETENCIÓN RETENCIÓN
SERVICIO SERVICIO VENCIMIENTO RETENCIÓN MENOS
No. FACTURA CAMPO ORDEN DE SERVICIO EMISION DE VENCIMIENTO DE BASE 12% IVA TOTAL 20% Y 100% 2,50% LEY ABONOS/NC ESTADO
DESDE HASTA DE FACTURA 90 FTE 2.75% RETENCIONES Y
FACTURA FACTURA 30 DÍAS IVA AMAZÓNICA
DÍAS ABONOS
001-004-000001345 AUCA C0433-PAM-EP-2020 1-Apr-22 30-Apr-22 4-Jul-22 3-Aug-22 2-Oct-22 123,570.00 14,828.40 138,398.40 3,398.18 14,828.40 3,089.25 117,082.58 EN PROCESO
001-004-000001353 LAGO AGRIO C0433-PAM-EP-2020 1-Apr-22 30-Apr-22 6-Jul-22 5-Aug-22 4-Oct-22 50,233.00 6,027.96 56,260.96 1,381.41 6,027.96 1,255.83 47,595.77 EN PROCESO
001-004-000001355 PAYAMINO/YURALPA/AUCA C0433-PAM-EP-2020 1-Mar-22 31-May-22 7-Jul-22 6-Aug-22 5-Oct-22 231,329.00 27,759.48 259,088.48 6,361.55 27,759.48 5,783.23 219,184.23 EN PROCESO
TOTAL FACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN 405,132.00 48,615.84 453,747.84 11,141.13 48,615.84 10,128.30 - 383,862.57
 PRE FACTURAS APROBADAS CON PLAN

MES DEL
TICKET DESDE HASTA VACUUM MODALIDAD BLOQUE
SERVICIO

TOTAL PREFACTURAS APROBADAS CON PLANILLAS

TURAS APROBADAS CON PLANILLAS

N°HORAS
TOTAL
ACTIVO REPORTADA BASE 12% IVA ESTADO N° PLANILLA
SERVICIO
S

ILLAS - - -
 PRE FACTURAS PENDIENTES POR PRESENTAR A EP PETROECUADOR

MES DEL
TICKET DESDE HASTA VACUUM MODALIDAD BLOQUE
SERVICIO

CNX-3871 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-105 PERMANENTE 58

CNX-3872 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-106 PERMANENTE 58
CNX-3873 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-98 PERMANENTE 57
CNX-3874 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-87 PERMANENTE 57
CNX-3875 JUNIO 1-Jun-22 10-Jun-22 VM-86 BAJO LLAMADO 57
CNX-3876 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-100 PERMANENTE 56
CNX-3877 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-103 PERMANENTE 56
CNX-3878 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-89 PERMANENTE 21
CNX-3879 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-101 PERMANENTE 7
CNX-3880 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-70 PERMANENTE 61
CNX-3881 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-88 PERMANENTE 61
CNX-3882 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-90 PERMANENTE 61
CNX-3883 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-104 PERMANENTE 61
CNX-3884 JUNIO 1-Jun-22 30-Jun-22 VM-62 BAJO LLAMADO 61
TOTAL PREFACTURAS POR PRESENTAR A CONTROL DE COSTOS EP PETROECUADOR
ESENTAR A EP PETROECUADOR

N°HORAS
ACTIVO BASE 12% IVA TOTAL SERVICIO
REPORTADAS

CUYABENO 366 15372 1,844.64 17,216.64

CUYABENO 366 15372 1,844.64 17,216.64
LIBERTADOR 333 12987 1,558.44 14,545.44
LIBERTADOR 272 11424 1,370.88 12,794.88
LIBERTADOR 150 6450 774.00 7,224.00
LAGO AGRIO 380 14820 1,778.40 16,598.40
LAGO AGRIO 369 14391 1,726.92 16,117.92
OSO YURALPA 285 11970 1,436.40 13,406.40
OSO YURALPA 224 9408 1,128.96 10,536.96
AUCA 365 13486.75 1,618.41 15,105.16
AUCA 380 15960 1,915.20 17,875.20
AUCA 415 17430 2,091.60 19,521.60
AUCA 345 14490 1,738.80 16,228.80
AUCA 190 8170 980.40 9,150.40
S EP PETROECUADOR 181,730.75 21,807.69 203,538.44
 OBSERVACIÓN

Pendiente HT física del 12,13,14,15,16,17,18 y 19 de Junio 2022

Pendiente HT física del 30 de Junio

Pendiente HT física del 30 de Junio

Pendiente HT física del 30 de Junio
 PRE FACTURAS EN PROCESO DE

TICKET MES DEL SERVICIO DESDE HASTA VACUUM

CNX-3856 ABRIL 28-Apr-22 30-Apr-22 VM-86
CNX-3857 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-105
CNX-3858 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-106
CNX-3859 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-98
CNX-3860 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-87
CNX-3861 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-86
CNX-3862 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-100
CNX-3863 MAYO 1-May-22 31-May-22 VM-103
TOTAL PREFACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN CONTROL DE COSTOS
 PRE FACTURAS EN PROCESO DE REVISIÓN DE CONTROL DE COSTOS

N°HORAS
MODALIDAD BLOQUE ACTIVO BASE 12% IVA
REPORTADAS
BAJO LLAMADO 57 LIBERTADOR 60 2,580.00 309.60
PERMANENTE 58 CUYABENO 620 26,040.00 3,124.80
PERMANENTE 58 CUYABENO 620 26,040.00 3,124.80
PERMANENTE 57 LIBERTADOR 560 21,840.00 2,620.80
PERMANENTE 57 LIBERTADOR 475 19,950.00 2,394.00
BAJO LLAMADO 57 LIBERTADOR 620 26,660.00 3,199.20
PERMANENTE 56 LAGO AGRIO 620 24,180.00 2,901.60
PERMANENTE 56 LAGO AGRIO 611 23,829.00 2,859.48
DE REVISIÓN CONTROL DE COSTOS 171,119.00 20,534.28
 TOTAL FECHA
ESTADO
SERVICIO PRESENTACIÓN
2,889.60 EN PROCESO 6/8/2022 MES DEL SERVICIO
29,164.80 EN PROCESO 6/8/2022 ABRIL
29,164.80 EN PROCESO 6/8/2022 MAYO
24,460.80 EN PROCESO 6/8/2022 Total Result
22,344.00 EN PROCESO 6/8/2022
29,859.20 EN PROCESO 6/8/2022
27,081.60 EN PROCESO 6/8/2022
26,688.48 EN PROCESO 6/8/2022
191,653.28
Data
Suma de BASE 12% Suma de IVA Suma de TOTAL SERVICIO
2,580.00 309.60 2,889.60
168,539.00 20,224.68 188,763.68
171,119.00 20,534.28 191,653.28
 PRE FACTURAS DEVUELTAS POR CONTROL

TICKET MES DEL SERVICIO DESDE HASTA VACUUM

TOTAL PREFACTURAS DEVUELTAS POR CONTROL DE COSTOS EP PETROECUAD

ACTURAS DEVUELTAS POR CONTROL DE COSTOS EP PETROECUADOR

N°HORAS
MODALIDAD BLOQUE ACTIVO BASE 12% IVA
REPORTADAS
-
ONTROL DE COSTOS EP PETROECUADOR - -
 TOTAL
ESTADO OBSERVACIÓN
SERVICIO
- DEVUELTO
-
 DETALLE GARANTÍAS EP PETROECUADOR

ORDEN DE MONTO DE
N° DESDE HASTA ACTIVO EQUIPO
SERVICIO LA ORDEN

1
TOTAL GARANTÍAS
EP PETROECUADOR

VALOR
ESTADO DE
RETENIDO POR OBSERVACIÓN
LA ORDEN
GARANTIAS
-
-
 CLIENTE

AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.

AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.
AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.
AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.
AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.
AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.
ARGÜELLO GUILLIN ROSALBA XIMENA
ARGÜELLO GUILLIN ROSALBA XIMENA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROF
BARRIONUEVO MOSCOSO CESAR RAMIRO
BRODI S.A.
BRODI S.A.
BRODI S.A.
BRODI S.A.
BRODI S.A.
BRODI S.A.
BRODI S.A.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
CONSORCIO PEGASO
ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
GPOWERGROUP S.A.
GPOWERGROUP S.A.
INSERMADERA S.A.
INSERMADERA S.A.
INSERMADERA S.A.
INSERMADERA S.A.
INSERMADERA S.A.
INTREPID ECUADOR LLC
MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA. LTDA.
MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA. LTDA.
MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA. LTDA.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRUCKCORPSA S.A.
VALAREZO AREVALO JOHANNA VERONICA
 ESTADO DE CUENTA SERVICIOS

27-Jun-22
FECHA FECHA Nro. DÍAS
No. FACTURA EMISION DE VENCIMIENTO VENCIMIENT BASE 0%
FACTURA DE FACTURA O
001004000001308 06/06/2022 21/06/2022 -9 4,770.00
001004000001309 06/06/2022 21/06/2022 -9 4,550.00
001004000001325 13/06/2022 28/06/2022 -9 3,950.00
001004000001347 04/07/2022 19/07/2022 -9 3,610.00
001004000001348 04/07/2022 19/07/2022 -9 4,660.00
001004000001356 07/07/2022 22/07/2022 -9 4,120.00
001004000001340 23/06/2022 08/07/2022 -9 230.00
001004000001365 11/07/2022 26/07/2022 -9 580.00
001004000000346 18/08/2020 02/09/2020 663 450.00
001004000000347 18/08/2020 02/09/2020 663 330.00
001004000000348 18/08/2020 02/09/2020 663 450.00
001004000000349 18/08/2020 02/09/2020 663 450.00
001004000000350 18/08/2020 02/09/2020 663 330.00
001004000000351 18/08/2020 02/09/2020 663 340.00
001004000000451 21/09/2020 06/10/2020 629 450.00
001004000000506 15/10/2020 30/10/2020 605 450.00
001004000000596 10/12/2020 25/12/2020 549 450.00
001004000000597 10/12/2020 25/12/2020 549 450.00
001002000001252 22/05/2018 21/06/2018 1467 10,760.00
001004000000097 21/02/2020 07/03/2020 842 32,580.00
001004000000123 06/03/2020 06/03/2020 843 34,820.00
001004000000127 10/03/2020 25/03/2020 824 1,470.00
001004000000188 12/05/2020 27/05/2020 761 17,000.00
001004000000191 18/05/2020 02/06/2020 755 3,700.00
001004000000192 18/05/2020 02/06/2020 755 5,200.00
001004000000205 04/06/2020 19/06/2020 738 1,550.00
001004000000220 17/06/2020 17/07/2020 710 14,669.96
001004000000454 21/09/2020 21/10/2020 614 7,693.20
001004000000552 11/11/2020 11/12/2020 563 12,421.60
001004000000621 16/12/2020 15/01/2021 528 8,782.95
001004000000679 12/02/2021 14/03/2021 470 8,089.24
001004000000680 12/02/2021 14/03/2021 470 2,834.00
001004000001367 11/07/2022 26/07/2022 -29 1,600.00
001002000001685 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001686 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001687 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001688 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001689 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001690 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001691 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001692 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001693 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001694 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001695 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001696 17/10/2019 16/11/2019 954
001002000001697 17/10/2019 16/11/2019 954
001004000000104 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000105 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000106 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000107 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000108 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000109 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000110 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000111 02/03/2020 01/04/2020 817
001004000000157 15/04/2020 15/05/2020 773
001004000001317 13/06/2022 13/07/2022 -16 963.20
001004000000587 09/12/2020 09/12/2020 565 330.00
001004000000925 15/09/2021 30/09/2021 270 3,300.00
001004000000953 04/10/2021 19/10/2021 251 1,900.00
001004000001004 09/11/2021 24/11/2021 215 1,100.00
001004000001005 09/11/2021 24/11/2021 215 1,100.00
001004000001166 23/02/2022 10/03/2022 109 1,250.00
001004000001222 12/04/2022 27/04/2022 61 700.00
001004000001277 12/05/2022 27/05/2022 31 1,250.00
001004000001278 12/05/2022 27/05/2022 31 1,250.00
001004000001310 06/06/2022 21/06/2022 6 1,250.00
001004000001320 13/06/2022 28/06/2022 -1 1,250.00
001004000001329 15/06/2022 15/07/2022 -18 -
001004000001346 04/07/2022 03/08/2022 -37 -
001004000001326 15/06/2022 30/06/2022 -3 1,200.00
001004000001327 15/06/2022 30/06/2022 -3 600.00
001004000001328 15/06/2022 30/06/2022 -3 600.00
001004000001339 23/06/2022 08/07/2022 -11 270.00
001004000001354 06/07/2022 21/07/2022 -24 780.00
001004000001330 16/06/2022 16/07/2022 -19 2,835.00
001004000000163 22/04/2020 06/06/2020 751 2,010.60
001004000000164 22/04/2020 06/06/2020 751 1,770.00
001004000000190 14/05/2020 28/06/2020 729 2,360.00
001004000001318 13/06/2022 13/07/2022 -16 730.00
001004000001319 13/06/2022 13/07/2022 -16 1,160.00
001004000001331 16/06/2022 16/07/2022 -19 2,160.00
001004000001332 16/06/2022 16/07/2022 -19 1,160.00
001004000001349 05/07/2022 04/08/2022 -38 1,740.00
001004000001350 05/07/2022 04/08/2022 -38 1,160.00
001004000001351 05/07/2022 04/08/2022 -38 310.00
001004000001352 05/07/2022 04/08/2022 -38 3,600.00
001004000001363 11/07/2022 10/08/2022 -44 3,090.00
001004000001364 11/07/2022 10/08/2022 -44 4,060.00
001002000001456 22/01/2019 21/02/2019 1222 3,244.50
001002000001467 12/02/2019 14/03/2019 1201 2,910.60
001002000001513 21/03/2019 20/04/2019 1164 6,979.50
001004000000082 18/02/2020 19/03/2020 830 3,715.00
001004000000992 26/10/2021 24/01/2022 154 6,450.00
001004000000993 26/10/2021 24/01/2022 154 21,000.00
001004000000994 26/10/2021 24/01/2022 154 2,841.60
001004000001001 09/11/2021 07/02/2022 140 22,000.00
001004000001002 09/11/2021 07/02/2022 140 22,000.00
001004000001003 09/11/2021 07/02/2022 140 17,500.00
001004000001114 19/01/2022 19/04/2022 69 17,500.00
001004000001115 19/01/2022 19/04/2022 69 605.60
001004000001116 19/01/2022 19/04/2022 69 335.00
001004000001117 19/01/2022 19/04/2022 69 335.00
001004000001118 19/01/2022 19/04/2022 69 13,522.65
001004000001216 04/04/2022 03/07/2022 -6 1,776.00
001002000001487 25/02/2019 24/08/2019 1038
001002000001488 25/02/2019 24/08/2019 1038
001002000001489 25/02/2019 24/08/2019 1038
001002000001502 11/03/2019 07/09/2019 1024
001002000001503 11/03/2019 07/09/2019 1024
001002000001504 11/03/2019 07/09/2019 1024
001002000001538 06/05/2019 02/11/2019 968
001002000001539 06/05/2019 02/11/2019 968
001002000001540 06/05/2019 02/11/2019 968
001002000001542 06/05/2019 02/11/2019 968
001004000001033 30/11/2021 30/12/2021 179 225.00
001004000001144 08/02/2022 10/03/2022 109 140.00
001004000001208 28/03/2022 27/04/2022 61 180.00
001004000001221 11/04/2022 11/05/2022 47 5,150.00
001004000001244 20/04/2022 20/05/2022 38 8,212.00
001004000001247 21/04/2022 21/05/2022 37 7,212.00
001004000001250 03/05/2022 02/06/2022 25 8,719.00
001004000001271 10/05/2022 09/06/2022 18 8,778.00
001004000001281 12/05/2022 11/06/2022 16 8,245.00
001004000001293 20/05/2022 19/06/2022 8 9,083.00
001004000001300 27/05/2022 26/06/2022 1 7,716.00
001004000001301 31/05/2022 30/06/2022 -3 9,429.00
001004000001315 09/06/2022 09/07/2022 -12 11,703.00
001004000001333 16/06/2022 16/07/2022 -19 8,264.00
001004000001337 22/06/2022 22/07/2022 -25 10,103.00
001004000001338 22/06/2022 22/07/2022 -25 180.00
001004000001342 28/06/2022 28/07/2022 -31 6,689.00
001004000001343 28/06/2022 28/07/2022 -31 418.00
001004000001344 28/06/2022 28/07/2022 -31 875.00
001004000001366 11/07/2022 10/08/2022 -44 8,249.00
001004000000285 31/07/2020 15/08/2020 681 330.00
001004000001273 10/05/2022 09/06/2022 18 360.00
504,005.20
ESTADO DE CUENTA SERVICIOS PRESTADOS OTROS CLIENTES

(-)
BASE 12% IVA TOTAL (-) ABONOS
RETENCIONES

- 4,770.00 47.70
- 4,550.00 45.50
- 3,950.00 39.50
- 3,610.00 36.10
- 4,660.00 46.60
- 4,120.00 41.20
- 230.00
- 580.00
- 450.00 4.50 366.50
- 330.00 3.30
- 450.00 4.50
- 450.00 4.50
- 330.00 3.30
- 340.00 3.40
- 450.00 4.50
- 450.00 4.50
- 450.00 4.50
- 450.00 4.50
- 10,760.00
- 32,580.00 325.80 7,475.50
- 34,820.00 348.20
- 1,470.00 14.70
- 17,000.00 170.00
- 3,700.00 37.00
- 5,200.00 52.00
- 1,550.00 15.50
- 14,669.96 146.70
- 7,693.20 76.93
- 12,421.60 124.22
- 8,782.95 87.83
- 8,089.24 80.89
- 2,834.00 28.34
- 1,600.00
4,130.00 495.60 4,625.60 181.72
5,750.00 690.00 6,440.00 253.00
5,750.00 690.00 6,440.00 253.00
8,450.00 1,014.00 9,464.00 371.80
11,250.00 1,350.00 12,600.00 495.00
3,560.00 427.20 3,987.20 156.64
13,150.00 1,578.00 14,728.00 578.60
10,080.00 1,209.60 11,289.60 443.52
1,920.00 230.40 2,150.40 84.48
 5,564.52 667.74 6,232.26 244.84
2,400.00 288.00 2,688.00 105.60
5,935.48 712.26 6,647.74 261.16
960.00 115.20 1,075.20 42.24
2,400.00 288.00 2,688.00 105.60
1,920.00 230.40 2,150.40 84.48
2,880.00 345.60 3,225.60 126.72
8,160.00 979.20 9,139.20 359.04
3,840.00 460.80 4,300.80 168.96
13,740.00 1,648.80 15,388.80 604.56
960.00 115.20 1,075.20 42.24
1,440.00 172.80 1,612.80 63.36
5,050.00 606.00 5,656.00 260.08
- - 963.20 9.63
- 330.00 3.30
- 3,300.00 33.00
- 1,900.00 19.00
- 1,100.00 11.00
- 1,100.00 11.00
- 1,250.00 12.50
- 700.00 7.00
- 1,250.00 12.50
- 1,250.00 12.50
- 1,250.00 12.50
- 1,250.00 12.50
550.00 66.00 616.00 28.33
650.00 78.00 728.00 33.48
- 1,200.00 12.00
- 600.00 6.00
- 600.00 6.00
- 270.00 2.70
- 780.00
- 2,835.00 28.35
- 2,010.60 20.11 687.50
- 1,770.00 17.70
- 2,360.00 23.60
- - 730.00 7.30
- - 1,160.00 11.60
- - 2,160.00 21.60
- - 1,160.00 11.60
- - 1,740.00 -
- - 1,160.00 -
- - 310.00 -
- - 3,600.00 -
- - 3,090.00 -
- - 4,060.00 -
- 3,244.50
- 2,910.60
 - 6,979.50
- 3,715.00 37.15
- - 6,450.00 64.50
- - 21,000.00 210.00
- - 2,841.60 28.42
- - 22,000.00 220.00
- - 22,000.00 220.00
- - 17,500.00 175.00
- - 17,500.00 175.00
- - 605.60 6.06
- - 335.00 3.35
- - 335.00 3.35
- - 13,522.65 135.23
- - 1,776.00 17.76
17,500.00 2,100.00 19,600.00 770.00 14,428.09
8,370.00 1,004.40 9,374.40 368.28
8,467.80 1,016.14 9,483.94 372.59
9,032.32 1,083.88 10,116.20 397.43
900.00 108.00 1,008.00 39.60
5,130.00 615.60 5,745.60 225.72
3,387.12 406.45 3,793.57 149.03
2,822.60 338.71 3,161.31 124.19
4,516.16 541.94 5,058.10 198.71
4,950.00 594.00 5,544.00 217.80 800.20
- 225.00 2.25
- 140.00 1.40
- 180.00 1.80
- 5,150.00 51.50
- 8,212.00 82.12
- 7,212.00 72.12
- 8,719.00 87.19
- 8,778.00 87.78
- 8,245.00 82.45
- 9,083.00 90.83
- 7,716.00 77.16
- 9,429.00 94.29
- 11,703.00 117.03
- 8,264.00 82.64
- 10,103.00 101.03
- 180.00 1.80
- 6,689.00 66.89
- 418.00 4.18
- 875.00 8.75
- 8,249.00 82.49
- 330.00 3.30
- 360.00
185,566.00 22,267.92 711,839.12 12,837.82 23,757.79
 VALOR A RECIBIR
MENOS RETENCIONES Y
ABONOS
4,722.30
4,504.50
3,910.50
3,573.90
4,613.40
4,078.80
230.00
580.00
79.00
326.70
445.50
445.50
326.70
336.60
445.50
445.50
445.50
445.50
10,760.00
24,778.70
34,471.80
1,455.30
16,830.00
3,663.00
5,148.00
1,534.50
14,523.26
7,616.27
12,297.38
8,695.12
8,008.35
2,805.66
1,600.00
4,443.88
6,187.00
6,187.00
9,092.20
12,105.00
3,830.56
14,149.40
10,846.08
2,065.92
 5,987.42
2,582.40
6,386.58
1,032.96
2,582.40
2,065.92
3,098.88
8,780.16
4,131.84
14,784.24
1,032.96
1,549.44
5,395.92
953.57
326.70
3,267.00
1,881.00
1,089.00
1,089.00
1,237.50
693.00
1,237.50
1,237.50
1,237.50
1,237.50
587.67
694.52
1,188.00
594.00
594.00
267.30
780.00
2,806.65
1,302.99
1,752.30
2,336.40
722.70
1,148.40
2,138.40
1,148.40
1,740.00
1,160.00
310.00
3,600.00
3,090.00
4,060.00
3,244.50
2,910.60
 6,979.50
3,677.85
6,385.50
20,790.00
2,813.18
21,780.00
21,780.00
17,325.00
17,325.00
599.54
331.65
331.65
13,387.42
1,758.24
4,401.91
9,006.12
9,111.35
9,718.77
968.40
5,519.88
3,644.54
3,037.12
4,859.39
4,526.00
222.75
138.60
178.20
5,098.50
8,129.88
7,139.88
8,631.81
8,690.22
8,162.55
8,992.17
7,638.84
9,334.71
11,585.97
8,181.36
10,001.97
178.20
6,622.11
413.82
866.25
8,166.51
326.70
360.00
675,243.51
CLIENTE
AGENCIA DE CARGA LOGÍSTICA NAVIERA Y AEREA AGENNAVIO S.A.
ARGÜELLO GUILLIN ROSALBA XIMENA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES NUEVA ERA ASOPROFUT
BARRIONUEVO MOSCOSO CESAR RAMIRO
BRODI S.A.
BYCARGA BCG CIA. LTDA.
CONSORCIO PEGASO
ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP
ENGIPETROL S.A. (CRUCE TBG)
GPOWERGROUP S.A.
INSERMADERA S.A.
INTREPID ECUADOR LLC
MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA. LTDA.
PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A.
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A
SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA.LTDA.(CRUCE TBG)
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGICSMART S.A
TRUCKCORPSA S.A.
VALAREZO AREVALO JOHANNA VERONICA
Total Result
Suma de VALOR A RECIBIR MENOS RETENCIONES Y ABONOS
25,403.40
810.00
3,742.00
10,760.00
87,881.30
55,546.04
128,318.16
953.57
14,533.20
1,282.19
3,423.30
2,806.65
5,391.69
19,117.90
16,812.45
124,607.18
54,793.48
118,374.30
326.70
360.00
675,243.51