CCG CONSTRUCCION CONSULTORIA Y GERENCIA S.R.L.

ANEXOS DE ESTADO SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2023
(Expresado en Soles)

ACTIVOS Situación
31/7/2023

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Caja 46,559.17
Cuentas Corrientes 406,177.63
EFECTIVO EN TRANSITO 359.64
Bco Scotia Ccg Cons S/. 0003307883 4,057.55
Bco Scotia Ccg Cons $. 0004861917 176,223.43
Bco Scotia Ccg Cons $. 0005053687 35,018.04
Bco Bcp Ccg Cons S/. 47506914035031 112.31
Bco Bcp Ccg Cons $. 47506914040136 159,242.13
Bco Bcp Ccg Cons Adm $. 47576511949154 27,666.34
Cta Soles Detrac Ccg Cons 00631224148 3,498.19

452,737
-

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2,303,995.46

121201 Facturas Emitidas en Soles 43,865.34
Detalle:
AGROAURORA SOCIEDAD ANONIMA CE 361.00
CCG PROYECTOS SOCIEDAD AN?IMA 1,102.00
MAPLE PERU S.A.C. 29,985.04
MEDLOG PIURA SAC 12,417.30 |

121202 Facturas Emitidas en Dolares 2,260,130.12

Detalle:

ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIM 13,642.53

ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 2,151,449.25

MAPFRE PERU VIDA COMPA?A DE SE 54,793.63
ASYM INDUSTRIAL S.A.C. 40,093.18
INVENA PERU SAC 151.53
2,260,130

2,303,995
-

14 CTAS.POR COBRAR ACC Y PERSONAL

Entregas a rendir cuenta al personal 116,747 116,747
141301 Entregas a rendir cuenta al personal 13,802.96
143301 Entregas a rendir cuenta a¤o 2022 proveedores 0.00
143302 Entregas a rendir cuenta a¤o 2022 trabajadores 31,440.00
144201 Adelanto de remuneraciones 6,900.00
144301 Entregas a rendir cuenta Gerentes 35,596.78
144302 Entregas a rendir cuenta Gerentes DOLARES 29,007.08
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116,747
16 CTA. POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
VASQUEZ OLAECHEA CARMEN ELENA 20,000.00
EUROCAPITAL SERVICIOS FINANCIE 5,616.17
25,616

16.7 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA 170,826

PAGOS A CTA RENTA 170,168
ITAN 658
170,826
-
17 CTA. COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CCG COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 34,105.00 29,007
PINO MONTERO GIANCARLO 26,503.38
SALUDELI S.R.L. 94,955.50
72,180.49

VASQUEZ OLAECHEA CESAR EDUARDO

0
227,744

19 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 42,402

MAPLE PERU S.A.C. 29,985
MAPLE PERU S.A.C. 12,417
42,402
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y 2,466,789
REPUESTOS
COSSTOS PARA OBRA 2,466,789 -
PURAFRUIT - P0165 GARITA-2022 12,123
ECOSAC - P194 PEF - 2023 2,390,051
ECOSAC - P057 BARANDA DE RESERVORIO 2MM - 42,975
2023
INVENA - P002 AMPLIACION ALMACEN PAITA - 2023 21,640

2,466,789

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

331111 TERRENO - MONTESOL - 2023 4,680,000
333101 Maquinaria y Equipos de Explotacion costo 52,300
334101 Unidades de transporte - costo 164,683
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335101 Muebles costo 18,025

336101 Equipo para Procesamiento de datos - costo 49,696
336901 Equipos Diversos - costos 204,659
5,169,362
37 ACTIVOS DIFERIDOS
373101 Interes por prestamos de Terceros 130,246
373111 Fraccionamiento 830170169040 3,366
373112 Fraccionamiento 2022 Art36 0830170215574 60,635
373113 Fraccionamiento 2022 Art36 0830170220665 2,611
196,858
-
39 DEPRECIACION
391302 Maquinarias y Equipos de Explotacion 16,388
391303 Equipos de Transporte 90,208
391304 Muebles y Enseres 18,025
391305 Equipos Diversos 48,961
391307 Equipos De Computo 11,298
184,880
-
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42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

TERCEROS
ANTICIPOS 1,247,793
422101 Anticipo a Proveedores Soles 141,120
422102 Anticipo a Proveedores Dolares 70,945
Anticipo a Proveedores 1,035,728
1,247,793

PASIVOS Y PATRIMONIO Situación

31/07/2023
Anticipo de Clientes
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas Emitidas en Soles 202,306

ECOACUICOLA- P0209 DOSIFICADOR DE ALIMENTOS - -

2023
INVENA - P002 AMPLIACION ALMACEN PAITA - 2023 202,306

Anticipos de Relacionados 20,887

ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 11,389
INKA´S BERRIES S.A.C. 1,966
VASQUEZ OLAECHEA CESAR EDUARDO 7,532
223,193

40 TRIBUTOS POR PAGAR

401101 IGV - Cuenta Propia 685,620
401712 Pagos A Cuenta Años Anteriores 101,326
401721 Renta de Cuarta Categoria Staff 244
401731 Renta De Quinta Staff 5,005
401732 Renta De Quinta Mod 2,234
403101 Essalud Staff 22,671
403102 Essalud Mod 88,220
403201 Onp Staff 534
403202 Onp Mod 14,085
403701 Conafovicer 12,970
404101 Tesoro Fraccionamiento 830170169040 14,686
404102 Fraccionamiento 2022 0830170215574 331,890
404103 Fraccionamiento 2022 0830170220665 37,625

1,317,110
Se separan la cuenta de tributos en deudas en corto y largo
* plazo
CORTO PLAZO 932,909
LARGO PLAZO
384,201
1,317,110
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(Expresado en Soles)

41 REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS 352,132
411101 Sueldo Staff 108,116
411102 Salarios Mod 217,727
411401 Gratificaciones por Pagar 26,289
415101 Compensacion por Tiempo de Servicios 0

AFP. 112,968
417101 Prima Staff 2,917.80
417102 Integra Staff 12,762.47
417103 Profuturo Staff 11,171.84
417104 Habitat Staff 2,841.60
417201 Prima Mod 15,794.05
417202 Integra Mod 43,239.97
417203 Profuturo Mod 19,415.19
417204 Habitat Mod 4,824.87
465,100
-

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FACTURAS POR PAGAR 1,769,074
421201 Facturas Por Pagar Soles 1,384,184.38
421202 Facturas Por Pagar Dolares 384,889.44

HONORARIOS POR PAGAR 19,370

424101 Honorarios por Pagar Soles 19,369.85
424102 Honorarios por Pagar Dolares -
1,788,444

45 CTAS PAGAR FINANCIERAS

-
-
-
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46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

461001 Reclamaciones de Terceros 119,474
465101 Inversiones Moviliarias 4,970
469901 Alquiler de Oficinas 2,000
469902 Alquiler de Almacen 2,000
469903 Otras Cuentas por pagar Diversos 180,000
308,444

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

471105 Acionistas 249,878
479151 Alquiler de camioneta placa P4L-783 127
479152 Alquiler de Camioneta placa P3G353 4,500
479153 Alquiler de Camioneta placa AJB-081 5,175
259,680
-

49 PASIVO DIFERIDO
493101 Intereses No Devengados de terceros 390
390
-

PATRIMONIO
50 CAPITAL
Eduardo Vazquez Oleacha 78,527
Elena Oleacha 1,603
80,130
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
Excedente de revaluacion por Incremento del valor 3,960,000
del Terreno según tasación entregada

3,960,000

ResNotas_Acum
RESERVAS
Resultado Año Anterior 0
Resultados del Ejercicio 3,748,695
3,748,695

NOTA: Se estan neteando las Cuentas Por Cobrar Comerciales del Cliente ECOSAC del proyecto
ECOSAC- P006 DRENAJE DE UNA-2023 Cuentas por Cobrar y el Anticipo del mismo por :
S/ 2,206.286.00

ANTICIPO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
ECOSAC-P006 DRENAJE DE UVA-2023 2,206,286
CLIENTES
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
ECOSAC-P006 DRENAJE DE UVA-2023 2,206,286
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ANEXOS DE ESTADO SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2023
(Expresado en Soles)

NOTA AÑO 2022

ASIENTO DE AJUSTE
CAJA 654,000 CTA 10
CUENTAS POR RENDIR 126,082 CTA 18
Todo el saldo quedo registrado en la cuenta 18 780,082