YPFB gastos programáticos detalle 2010

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Devengados por Categoría Programática Detallado
Registros Normales y de Regularización , Todos los Documentos , Ejecución Todos. Ordenados por Documento 21/06/2019 17:40:32
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Clase de Gasto D: Ent. D: D.A. D: U.E. D: Prog. D: Proy. D: Act. D: Fte. D: Org. D: Obj.Gasto D: Ent.Trans. D:
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Documentos Aprobados Clase de Gasto H: Ent. H: D.A. H: U.E. H: Prog. H: Proy. H: Act. H: Fte. H: Org. H: Obj.Gasto H: Ent.Trans. H:
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Tipo Tipo Entidad DA UE No. No. No. Sec. Cla. Fte Org Creditos Deuda Externa Sist. Cuenta Origen Libreta Fecha de Total Autorizado Deducciones Rev. Deducciones Multas Líquido Pagable
Doc. Reg Prev Com Dev Doc Gas. Aprobación
Sigade Org Nro Credito
Estructura Importe DV Importe RD Importe CD Importe Neto Pagos Periodo Saldo Periodo Pago Total C-31 Tipo Doc.
O P 0513 YPFB 01 001 00001 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/01/2010 12.100,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00
00 0000 01 255 0000 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00
00 0000 01 234 0000 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00
Factura No. 157101 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EMALUM S.A. por Servivio de Coffe Break, Alquiler Salon y Microfono, de acuerdo a carta DNA-0130/2010, C.I. UCI-073-2010, Acta de Conformidad UCI-073/2010, Orden de servivio YPFB-OS-001-10 y docum
O P 0513 YPFB 01 001 00008 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 5.082,00 0,00 0,00 0,00 5.082,00
00 0000 01 262 0000 5.082,00 0,00 0,00 5.082,00 5.082,00 0,00 5.082,00
Memorandum No. 4 / Libreta: 05130102004 /.Entrega de Fondos a la funcionaria VIRGINIA RIOS CUELLAR para adqusición de Pasajes, Hospedaje y Refrigerio para asignados en el caso CATLER-SIPSA que deben constituirse en la ciudad de SCZ, de acuerdo a C.I. DLG
O P 0513 YPFB 01 001 00037 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/02/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
00 0000 01 255 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 22.624,00 0,00 22.624,00
Factura No. 735 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por servicio de Transmisión Presentación Plan de Inversiones, de acuerdo a carta DVAD-042/10, C.I. UCI-094/2010, Acta de Confromidad UCI-094/2010, Orden de Servicio CD-OFC-014 GNAF-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 00056 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/02/2010 19.700,00 0,00 0,00 0,00 19.700,00
00 0000 01 234 0000 19.700,00 0,00 0,00 19.700,00 19.700,00 0,00 19.700,00
Factura No. 29 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a STRATEGIA COMUNICACION CORPORATIVA por alquiler Salon y atencion Refrigerio Realización Evento Plan Inversiones, de acuerdo a carta DNA-044-2010, C.I. UCI-079/2010, Acta de Conformidad UCI-079/2010, O
O P 0513 YPFB 01 001 00479 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 53.498,88 0,00 0,00 0,00 53.498,88
00 0000 01 255 0000 53.498,88 0,00 0,00 53.498,88 53.498,88 0,00 53.498,88
Factura No. 556 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a PILY'S por públicaciòn 3 días l Edicto contra el Sr. Luciano Eduardo Vargas Durán y otros, de acuerdo a carta DVAD-043/10, C.I. UCI-082/10, Acta de Conformidad UCI-082/10, Orden de Servicio CD-OFC-0
O P 0513 YPFB 01 001 00486 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/01/2010 7.061,34 0,00 0,00 0,00 7.061,34
00 0000 02 942 0000 7.061,34 0,00 0,00 7.061,34 7.061,34 0,00 7.061,34
Otros No. 38 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos al DTCO para pago de Deshaucio que por ley le corresponde al ex funcionario Ricardo Valdez Miranda, de acuerdo a Informe Legal Jurídico ALG-SCZ No 05/10 SCZ-13-01-10, CI DPPR-004/2010, finiquit
O P 0513 YPFB 01 001 00494 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 8.532,99 0,00 0,00 0,00 8.532,99
00 0000 02 942 0000 8.532,99 0,00 0,00 8.532,99 8.532,99 0,00 8.532,99
Otros No. 23 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos a DTCO para pago de Desahucio al ex funcionario Percy Rojas Vaca, de acuerdo a nota ADCO-023-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00498 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/01/2010 1.548,00 0,00 0,00 0,00 1.548,00
00 0000 01 24110 0000 1.548,00 0,00 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00 1.548,00
Factura No. 698 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación ASOCIACION COOPROPIETARIOS EDIF. MCAL.STA.CRUZ por servicio de mantenimiento de los pisos 6 y 7, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a C.I. DNA-003/09 SG-006/09, Acta de Conformidad S
C P 0513 YPFB 01 001 00509 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/01/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 45.528,00 45.528,00 45.528,00 0,00 45.528,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -45.528,00 -45.528,00 -45.528,00 0,00 -45.528,00
Cambio de imputacion por la cancelación de REFRIGERIOS Y TRANSPORTE al personal regular del Distrito LPZ, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0135/2010 y documentación adjunta. Refrig. Bs. 64.998 y Transp. Bs. 4
O P 0513 YPFB 01 001 00509 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/01/2010 110.526,00 0,00 0,00 0,00 110.526,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 110.526,00 0,00 0,00 110.526,00 110.526,00 0,00 110.526,00
Memorandum No. 135 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de REFRIGERIO Y TRANSPORTE al personal regular del Distrito LPZ, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0135/2010 y documentación adjunta. Refrig. Bs. 64.998 y Transp. Bs. 4
O P 0513 YPFB 01 001 00512 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
00 0000 01 256 0000 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 5.300,00
Factura No. 2004 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GRAFICA SINGULAR por servicio Impresión Afiches Institucionales, de acuerdo a carta DVAD-127/10, C.I. UCI-121/10, Acta de Conformidad UCI-121/10, Orden de Servicio YPFB-OS-011/2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 00517 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 1.596,00 0,00 0,00 0,00 1.596,00
00 0000 01 255 0000 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 1.596,00
Factura No. 2711 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EDITORA OPINION por publicación comunicado GLP CBBA, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-100/2010, CI UCI-100/2010, nota DVAD-053/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00517 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 2.755,20 0,00 0,00 0,00 2.755,20
00 0000 01 255 0000 2.755,20 0,00 0,00 2.755,20 2.755,20 0,00 2.755,20
Factura No. 9672 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por publicación comunicado GLP CBBA, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-086/2010, CI UCI-086/2010, nota DVAD-054/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00518 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/01/2010 41.740,53 0,00 0,00 0,00 41.740,53
00 0000 02 942 0000 41.740,53 0,00 0,00 41.740,53 41.740,53 0,00 41.740,53
Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación DESAHUCIO al ex-funcionaria MARIA YENNY MEDINACELLI RIOS, de acuerdo a carta LP-DNRH-0142/2010, Finiquito, Informe Legal ALG-SCZ No. 10/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00520 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/01/2010 5.003,24 1.140,48 0,00 0,00 3.862,76
00 0000 02 132 0081 88,00 0,00 0,00 88,00 88,00 0,00 88,00
00 0000 02 13120 0999 75,24 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 75,24
00 0000 02 13110 0418 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00
00 0000 02 121 0000 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00
Liquidación de Planillas No. 513451 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Planilla Adiconal de Haberes al funcioanrio LIMBERT CABALLERO, Personal Eventual correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-0144/2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 00521 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/01/2010 1.294,00 0,00 0,00 0,00 1.294,00
00 0000 02 116 0000 1.294,00 0,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 1.294,00
Liquidación de Planillas No. 513452 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación ASIGNACIONES FAMILIARES a los funcionarios ARROYO (TARIJA) y SANCHEZ (COCHABAMBA), correspondiente al mes de DICIEMBRE/09, de acuerdo a carta LP-DNRH-0144/2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 00522 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/01/2010 647,00 0,00 0,00 0,00 647,00
00 0000 02 116 0000 647,00 0,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00
Liquidación de Planillas No. 513453 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de ASIGNACIONES FAMILIARES al funcionario SEBASTIAN ARROYO, (TARIJA), correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-0144/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00540 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
00 0000 01 43110 0000 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00
Factura No. 1084 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AFIMUR, para la adquisición de 4 gaveteros de madera cedro, a solicitud de la DNRH, de acuerdo a carta DVAD-168/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OC-22/09 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 00547 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/03/2010 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
00 0000 01 255 0000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00
Factura No. 252 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a J.C.T. MULTIMEDIA ALERTA SEMANARIO INDEPENDIENTE por Publicaciones Separatas Semanario Alerta, correspondiente a los meses de SEP-NOV Y DIC/08, de acuerdo a Contrato Reconocimienrto de Deuda DLG-0047/
O P 0513 YPFB 01 001 00548 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 1169 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a la DIRECCION NAL.COMUNICACION SOCIAL por publicaciòn Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-052/10, C.I. UCI-093/2010, Acta de conformidad UCI-093/2010, Orden de Servicio YPFB-OS-17/10 y documen
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 2 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00556 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
00 0000 01 255 0000 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Factura No. 19072 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por servicio de Publucación de Convocatoria LPN-GNAF-05-US-09, de acuerdo a carta DVAD-422/10, Informe UCI-058/2010, C.I. UCI-024/2010, Acta de conformidad UCI-083/2010, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 00556 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 3.756,00 0,00 0,00 0,00 3.756,00
00 0000 01 255 0000 3.756,00 0,00 0,00 3.756,00 3.756,00 0,00 3.756,00
Factura No. 19068 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación contratación bufett de abogados EE.UU. de acuerdo a Informe UCI-088/2010, SGT-139/2010, nota DNF-2354 UCG-672/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00563 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 42.289,21 0,00 0,00 0,00 42.289,21
00 0000 01 255 0000 42.289,21 0,00 0,00 42.289,21 42.289,21 0,00 42.289,21
Factura No. 113 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CORASE LTDA por Servicio Contratación de Espacios Publicitarios, de acuerdo a carta DVAD-164/10, Informe UCI-087/10, Acta de Conformidad UCI-1015/2009, Orden de Servicio CD-OFC-110-UCI-09 y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 00570 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/02/2010 1.146,23 0,00 0,00 0,00 1.146,23
00 0000 01 31120 0000 1.146,23 0,00 0,00 1.146,23 1.146,23 0,00 1.146,23
Factura No. 635 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio atención Refrigerio a Directorio YPFB, llevada a cabo el día 8/01/2010, (Desct. 7% Bs. 86.27), de acuerdo a carta SDIR-004/2010, Hoja Asistencia, Contrato y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 00571 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 424.200,00 0,00 0,00 0,00 424.200,00
00 0000 01 255 0000 424.200,00 0,00 0,00 424.200,00 424.200,00 0,00 424.200,00
Factura No. 640 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a MI TIERRA SRL por Promocinar la Imagen Corporativa de YPFB a traves de Stand Exposur Tarija 2009, de acuerdo a carta DVAD-146/10, Informe UCI-084/10, Acta de conformaidad UCI-021/10, Contrato GNAF-004
O P 0513 YPFB 01 001 00572 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 64.902,60 0,00 0,00 0,00 64.902,60
00 0000 01 255 0000 64.902,60 0,00 0,00 64.902,60 64.902,60 0,00 64.902,60
Factura No. 10816 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENERGY PRESS por Publicación de Separata sobre Proyecto de perforación exploratoria en el campo Vibora, de acuerdo a carta DVAD-320/10, Informe UCI-099/10, Acta de Conformidad UCI-799/09, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 001 00574 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 40.505,00 0,00 0,00 0,00 40.505,00
00 0000 01 255 0000 40.505,00 0,00 0,00 40.505,00 40.505,00 0,00 40.505,00
Factura No. 385 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PUBLICIDAD CORPORATIVA por contrtación de espacios publicitarios alusivos al 6 de Agosto, de acuerdo a carta DNA-2180/09 DVAD-1409/09, C.I. UCI-838/09, Acta de Conformidad UCI-839/09, Orden de Servici
O P 0513 YPFB 01 001 00575 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 34.270,00 0,00 0,00 0,00 34.270,00
00 0000 01 255 0000 34.270,00 0,00 0,00 34.270,00 34.270,00 0,00 34.270,00
Factura No. 384 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PUBLICIDAD CORPORATIVA por contratación espacio publicitario alusivo Bicentenario La Paz, de acuerdo a carta DNA-2181/09 DVAD-1410/09, C.I. UCI-838/09, Acta de Conformidad UCI-838/09, Orden de Servic
O P 0513 YPFB 01 001 00576 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 7.777,00 0,00 0,00 0,00 7.777,00
00 0000 01 255 0000 7.777,00 0,00 0,00 7.777,00 7.777,00 0,00 7.777,00
Factura No. 114 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DELPHOS por servicio de Periodico Virtual, por Portal Hidrocarburos Bolivia.Com, correspondiente al mes de DICIEMBRE/09, de acuerdo a carta DVAD-074/10, Informe UCI-086/10, C.I. UCI-35/10, 047/10, Act
O P 0513 YPFB 01 001 00579 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 6.009,50 0,00 0,00 0,00 6.009,50
00 0000 01 255 0000 6.009,50 0,00 0,00 6.009,50 6.009,50 0,00 6.009,50
Factura No. 10820 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS.COM SRL factura 10820 publicación arte publicidad corporativa. En base HR YPFB-UC-2657/2010, nota DVAD-219/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00585 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 5.656,00 0,00 0,00 0,00 5.656,00
00 0000 01 255 0000 5.656,00 0,00 0,00 5.656,00 5.656,00 0,00 5.656,00
Factura No. 2108 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GRUPO NUEVA ECONOMIA por concepto publicación Arte Institucionak de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-035-09, C.I. UCI-103/2010, Acta de Conformidad UCI-307/2009, orden de Servicio CM-OFC-300 UCI-09 y do
O P 0513 YPFB 01 001 00586 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 84.840,00 0,00 0,00 0,00 84.840,00
00 0000 01 255 0000 84.840,00 0,00 0,00 84.840,00 84.840,00 0,00 84.840,00
Factura No. 1486 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI SRL factura 1486 difusión publicidad spot YPFB Brasil. En base a HR YPFB-UC-369/2010, nota DVAD 237/10, informe UCI-124/2010, y documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00586 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 01 255 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 1912 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a E S PRODUCCIONES por servicio de Difusión Campaña YPFB-BRASIL, de acuerdo a carta DVAD-245/10, Informe UCI-035/10, C.I. UCI-039/2010, Acta de conformidad UCI-039/2009, Orden de Servicio CD-OFC-142-UC
O P 0513 YPFB 01 001 00586 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 141.788,85 0,00 0,00 0,00 141.788,85
00 0000 01 255 0000 141.788,85 0,00 0,00 141.788,85 0,00 141.788,85 0,00
Factura No. 1228 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RED UNO DE BOLIVIA S.A. por servicio de Publicidad Spot YPFB-BRASIL, de acuerdo a carta DVAD-236/10, Informe UCI-125/2010, C.I. UCI-025/10, Acta de Conformidad UCI-025/2010, Orden de Servicio CD-OFC-
V P 0513 YPFB 01 001 00586 003 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 -141.788,85 0,00 0,00 0,00 -141.788,85
00 0000 01 255 0000 0,00 -141.788,85 0,00 -141.788,85 0,00 -141.788,85 0,00
PAGO EFECTUADO GEST./09. Factura No. 1228 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RED UNO DE BOLIVIA S.A. por servicio de Publicidad Spot YPFB-BRASIL, de acuerdo a carta DVAD-236/10, Informe UCI-125/2010, C.I. UCI-025/10, Acta de Conformidad UCI-025/2010,
O P 0513 YPFB 01 001 00586 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
00 0000 01 255 0000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Factura No. 67 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RADIO FIDES CICLISMO SRL por Difusión Spot Campaña YPFB-BRASIL, de acuerdo a carta DVAD-247/10, Informe UCI-026/10, C.I. UCI-034/10, Acta de Conformidad UCI-034/10, Orden de Servicio CD-OFC-142-UCI-09
O P 0513 YPFB 01 001 00586 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 127.260,00 0,00 0,00 0,00 127.260,00
00 0000 01 255 0000 127.260,00 0,00 0,00 127.260,00 0,00 127.260,00 0,00
Factura No. 522 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. ATB por Servicio de Publicidad Spot YPFB-BRASIL, de acuerdo a carta DVAD-246/10, Informe UCI-127/10, C.I. UCI-972/09, Acta de Conformidad UCI-972/09, Orden de Servicio
V P 0513 YPFB 01 001 00586 005 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 -127.260,00 0,00 0,00 0,00 -127.260,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -127.260,00 0,00 -127.260,00 0,00 -127.260,00 0,00
PAGO EFECTUADO GEST.Factura No. 522 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. ATB por Servicio de Publicidad Spot YPFB-BRASIL, de acuerdo a carta DVAD-246/10, Informe UCI-127/10, C.I. UCI-972/09, Acta de Conformidad UCI-972/09
O P 0513 YPFB 01 001 00587 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 136.804,50 0,00 0,00 0,00 136.804,50
00 0000 01 255 0000 136.804,50 0,00 0,00 136.804,50 136.804,50 0,00 136.804,50
Factura No. 430 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ADMINISTRADORA DE TELEVISIONADMI TV S.A. por Difusión de Spot Televisivo sobre Sistema Escada, de acuerdo a carta DVAD-143/10, Informe UCI-100/10, Acta de Conformidad UCI-007/2009, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 00596 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 35.350,00 0,00 0,00 0,00 35.350,00
00 0000 01 255 0000 35.350,00 0,00 0,00 35.350,00 35.350,00 0,00 35.350,00
Factura No. 1481 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI SRL por Transmisión Vivo Conferencia de Prensa en SCZ de PRESIDENTE YPFB, de acuerdo a carta DNA-63/2010, Acta de Conformidad UCI-948/2009, C.I. UCI-948/09, Orden de Servic
O P 0513 YPFB 01 001 00598 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 171.262,72 0,00 0,00 0,00 171.262,72
00 0000 01 255 0000 171.262,72 0,00 0,00 171.262,72 171.262,72 0,00 171.262,72
Factura No. 528 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI COMUNICACIONES S.A. por servicio de Difusión Spor Institucional, Campaña Navidad, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-469/10, Informe UCI-111/10, C.I. UCI-040/10, Acta de Conformidad UCI-040/10, Orden
O P 0513 YPFB 01 001 00598 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 188.627,60 0,00 0,00 0,00 188.627,60
00 0000 01 255 0000 188.627,60 0,00 0,00 188.627,60 188.627,60 0,00 188.627,60
Factura No. 1226 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA por Difusión Spot Institucional Campaña Navidad, de acuerdo a carta DVAD-521/10, Informe UCI-113/2010, C.I. UCI-016/10, UCI-026/10, Acta de Conformidad UCI-026/10, Orden de Servicio CD-OF
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00598 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 72.114,00 0,00 0,00 0,00 72.114,00
00 0000 01 255 0000 72.114,00 0,00 0,00 72.114,00 72.114,00 0,00 72.114,00
Factura No. 673 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 673 difusión Spot Institucional campaña navidad. En base HR YPFB-DNA-15385/2010, nota Cite: YPFB-DVAD-519/10, informe UCI-049/2010, y otros documenntos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00598 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 113.120,00 0,00 0,00 0,00 113.120,00
00 0000 01 255 0000 113.120,00 0,00 0,00 113.120,00 113.120,00 0,00 113.120,00
Factura No. 3960 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL difusión Spot Institucional campaña navidad. En base HR YPFB-DNA-15387/2010, nota Cite: YPFB-DVAD-520/10, informe UCI-112/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00598 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
00 0000 01 255 0000 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00
Factura No. 278 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO PATRIA NUEVA por difusión cuña radial institucional Campaña Navidad Y.P.F.B., de acuerdo a carta DVAD-717/10, Informe UCI-129/10, C.I. UCI-267/09, Acta de Conformidad UCI-016/10, Orden de Servicio CD-O
O P 0513 YPFB 01 001 00598 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/09/2010 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
00 0000 01 255 0000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Factura No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES CICLISMO SRL factura 65 difusión cuña radial Campaña Navidad YPFB. En base HR YPFB-GNAF-20299/2010, Cite: YPFB-DVAD-724/10, informe UCI-056/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00598 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 127.260,00 0,00 0,00 0,00 127.260,00
00 0000 01 255 0000 127.260,00 0,00 0,00 127.260,00 127.260,00 0,00 127.260,00
Factura No. 431 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED PAT ADMITV S.A. factura 431 difusión spot Institucional motor productivo del País. En base HR YPFB-GNAF-20141/2010, nota YPFB-DVAD - 716/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00599 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 127.260,00 0,00 0,00 0,00 127.260,00
00 0000 01 255 0000 127.260,00 0,00 0,00 127.260,00 127.260,00 0,00 127.260,00
Factura No. 1485 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GIGAVISION por servicio de Difusión Spot Televisivo sobre Abastecimiento de Carburantes, de acuerdo a carta DVAD-153/10, Informe UCI-091/10, Orden de Servicio VD-OFC-132-UCI-09 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 00599 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 81.128,25 0,00 0,00 0,00 81.128,25
00 0000 01 255 0000 81.128,25 0,00 0,00 81.128,25 81.128,25 0,00 81.128,25
Factura No. 686 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Difusión Spot Televisivo sobre abastecimiento de carburantes, de acuerdo a carta DVAD-157/2010, Informe UCI-048/2010, Orden de Servicio CD-OFC-132-UCI-09, Hoja de Ruta UC-637/10 y docum
O P 0513 YPFB 01 001 00599 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 127.260,00 0,00 0,00 0,00 127.260,00
00 0000 01 255 0000 127.260,00 0,00 0,00 127.260,00 127.260,00 0,00 127.260,00
Factura No. 3955 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVISION por Difusión de Spot Televisivo sobre Abastecimiento de Carburantes, de acuerdo a carta DVAD-155/10, Informe UCI-123/10, Acta de conformidad UCI-963/09, orden de Servicio CD-OFC-132/uci-09
O P 0513 YPFB 01 001 00599 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
00 0000 01 255 0000 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00
Factura No. 64 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RADIO FEDES CICLISMOS SRL por Difisión Spot Abastecimiento de carburantes, de acuerdo a carta DVAD-158/2010, Informe UCI-051/2010, C.I. UCI-036/10, Acta de Conformidad UCI-036/09, Orden de Servicio CD-
O P 0513 YPFB 01 001 00599 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 127.260,00 0,00 0,00 0,00 127.260,00
00 0000 01 255 0000 127.260,00 0,00 0,00 127.260,00 127.260,00 0,00 127.260,00
Factura No. 4961 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RICACRUZ LTDA por Difusión de Spot televisivo sobre Abastecimiento de Carburantes, de acuerdo a carta DVAD-156/10, Informe UCI-104/10, Acta de Conformidad UCI-950/09, H.Ruta UC-196 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 00600 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/02/2010 42.420,00 0,00 0,00 0,00 42.420,00
00 0000 01 255 0000 42.420,00 0,00 0,00 42.420,00 42.420,00 0,00 42.420,00
Factura No. 669 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Transmisión en vivo Acto de YPFB, de acuerdo a carta DNA-063/2010, C.I. UCI-002/2010, Acta de Conformidad UCI-003/2009, orden de Servicio CD-OFC-09 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00602 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 19.900,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00
00 0000 01 255 0000 19.900,00 0,00 0,00 19.900,00 19.900,00 0,00 19.900,00
Factura No. 938 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ORGANICA Liber F. Alvarez Fernández factura 938 producción Spot Repsol en Bolivia. En base a HR YPFB-UC-2652/2010, nota DVAD 237/10, Informe UCI-096/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00609 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
00 0000 01 255 0000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Factura No. 148 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL MAYGUA VIDAURRE-EDITA TARIJA ECONOMIA por servicio de Publicidad-Salutación en homenaje a SCZ, de acuerdo a carta DVAD-243/10, Informe UCI-085/10, C.I. UCI-022/2010, UCI-1003/09, Acta de Con
O P 0513 YPFB 01 001 00614 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Factura No. 3839 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL CHAQUEÑO por publicación una pagina full color, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-103/2010, CI UCI-103/10, nota YPFB/UCI/082/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00616 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/05/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Factura No. 36 / Libreta: 05130102006 /.Pago a RADIO FIDES POTOSI SRL factura 36 difusión cuña radial reducción tarifas Gas. En base HR YPFB-UC-416/2010, nota DNA-062/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00620 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00
00 0000 01 255 0000 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 3.120,00
Factura No. 395 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago a RADIO y TV CARACOL por publicación reducción de tarifas de gas Oruro, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-1019/2009, CI UCI-1019/2010, Informe UCI-054/2010, nota DVAD-063/2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 00622 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Factura No. 3840 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL CHAQUEÑO por publicación arte de prensa, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-104/2010, CI UCI-104/10, nota DVAD-078/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00636 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 14.341,53 0,00 0,00 0,00 14.341,53
00 0000 01 31120 0000 14.341,53 0,00 0,00 14.341,53 14.341,53 0,00 14.341,53
Factura No. 636 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por Consumo Refrigerio PRS, correspondiente al mes de DICIEMBRE/09, (dESCT. 7% GARANTIA Bs. 1.079.47), de acuerdo a Nota Interna YPFB-PRS-019/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00640 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 9.026.617,83 2.076.262,96 0,00 0,00 6.950.354,87
00 0000 02 11910 0000 259.058,45 0,00 0,00 259.058,45 259.058,45 0,00 259.058,45
00 0000 02 13120 0999 135.606,35 0,00 0,00 135.606,35 135.606,35 0,00 135.606,35
00 0000 02 11220 0000 246.260,69 0,00 0,00 246.260,69 246.260,69 0,00 246.260,69
00 0000 02 13110 0418 791.196,98 0,00 0,00 791.196,98 791.196,98 0,00 791.196,98
00 0000 02 11310 0000 11.753,30 0,00 0,00 11.753,30 11.753,30 0,00 11.753,30
00 0000 02 132 0081 158.767,92 0,00 0,00 158.767,92 158.767,92 0,00 158.767,92
00 0000 02 13110 0999 2.643,47 0,00 0,00 2.643,47 2.643,47 0,00 2.643,47
00 0000 02 121 0000 1.309.603,01 0,00 0,00 1.309.603,01 1.309.603,01 0,00 1.309.603,01
00 0000 02 117 0000 6.111.727,66 0,00 0,00 6.111.727,66 6.111.727,66 0,00 6.111.727,66
Liquidación de Planillas No. 513458 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de HABERES al personal de YPFB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00645 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 5.510,40 0,00 0,00 0,00 5.510,40
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 4 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00645 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 5.510,40 0,00 0,00 0,00 5.510,40
00 0000 01 255 0000 5.510,40 0,00 0,00 5.510,40 5.510,40 0,00 5.510,40
Factura No. 9791 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por Servicio de Publicación de Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-103/10, C.I. UCI-105/10, Acta de Conformidad UCI-105/2010, Orden de Servicio CD-OFC-022-UCI-2010 y document
O P 0513 YPFB 01 001 00645 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/03/2010 5.764,50 0,00 0,00 0,00 5.764,50
00 0000 01 255 0000 5.764,50 0,00 0,00 5.764,50 5.764,50 0,00 5.764,50
Factura No. 407 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio publicación convocatoria. En base HR YPFB-VU-3269/2010, nota DVAD-101/10. C.I. acta de conformidad UCI-107/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00645 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/03/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 25221 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COMUNICACIONES EL PAIS S.A. por servicio publicación convocatoria. En base HR YPFB-UC-3878/2010, nota DVAD-102/10, C.I. 110/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00652 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 25.254,75 0,00 0,00 0,00 25.254,75
00 0000 01 321 0000 1.571,67 0,00 0,00 1.571,67 1.571,67 0,00 1.571,67
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00 0000 01 25120 0000 3.993,75 0,00 0,00 3.993,75 3.993,75 0,00 3.993,75
00 0000 01 26990 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00
00 0000 01 231 0000 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 4.130,00
00 0000 01 225 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 391 0000 118,33 0,00 0,00 118,33 118,33 0,00 118,33
00 0000 01 39990 0000 207,08 0,00 0,00 207,08 207,08 0,00 207,08
00 0000 01 34110 0000 443,75 0,00 0,00 443,75 443,75 0,00 443,75
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00 0000 01 226 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 395 0000 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00
00 0000 01 262 0000 601,00 0,00 0,00 601,00 601,00 0,00 601,00
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.Fondos Primer Trimestre REPRESENTACIÓN ARGENTINA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta Rep/ba/003 LA PAZ/001 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00653 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 9.111,66 0,00 0,00 0,00 9.111,66
00 0000 01 213 0000 3.845,83 0,00 0,00 3.845,83 3.845,83 0,00 3.845,83
00 0000 01 211 0000 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50
00 0000 01 216 0000 473,33 0,00 0,00 473,33 473,33 0,00 473,33
00 0000 01 212 0000 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00
00 0000 01 214 0000 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.Fondos Primer Trimestre REPRESENTACIÓN BUENOS AIRES-ARGENTINA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta Rep.ba/00/LA PAZ/001, Hoja de Ruta YPFB-VU-1847/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00655 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 13.490,00 0,00 0,00 0,00 13.490,00
00 0000 01 83110 1201 13.490,00 0,00 0,00 13.490,00 13.490,00 0,00 13.490,00
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.Fondos PRIMER TRIMESTRE REPRESENTACIÓN BUENOS AIRES-ARGENTINA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta Rep-ba-003/LA PAZ/001, H. Ruta VU-1847/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00656 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 49.054,75 0,00 0,00 0,00 49.054,75
00 0000 01 333 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 325 0000 583,33 0,00 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33
00 0000 01 323 0000 2.958,33 0,00 0,00 2.958,33 2.958,33 0,00 2.958,33
00 0000 01 321 0000 1.571,67 0,00 0,00 1.571,67 1.571,67 0,00 1.571,67
00 0000 01 26990 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00
00 0000 01 226 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 225 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 22210 0000 7.277,50 0,00 0,00 7.277,50 7.277,50 0,00 7.277,50
00 0000 01 22110 0000 10.413,33 0,00 0,00 10.413,33 10.413,33 0,00 10.413,33
00 0000 01 391 0000 118,33 0,00 0,00 118,33 118,33 0,00 118,33
00 0000 01 34110 0000 443,75 0,00 0,00 443,75 443,75 0,00 443,75
00 0000 01 395 0000 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00
00 0000 01 398 0000 414,17 0,00 0,00 414,17 414,17 0,00 414,17
00 0000 01 231 0000 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 4.130,00
00 0000 01 24120 0000 3.195,00 0,00 0,00 3.195,00 3.195,00 0,00 3.195,00
00 0000 01 262 0000 601,00 0,00 0,00 601,00 601,00 0,00 601,00
00 0000 01 39990 0000 207,08 0,00 0,00 207,08 207,08 0,00 207,08
00 0000 01 253 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 25120 0000 3.993,75 0,00 0,00 3.993,75 3.993,75 0,00 3.993,75
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.Fondos PRIMER TRIMESTRE REPRESENTACION BUENOS AIRES-ARGENTINA, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta Rep.ba/003/LA PAZ/001, H. Ruta VU-1847/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00657 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 5.206,66 0,00 0,00 0,00 5.206,66
00 0000 01 214 0000 3.845,83 0,00 0,00 3.845,83 3.845,83 0,00 3.845,83
00 0000 01 211 0000 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50
00 0000 01 216 0000 473,33 0,00 0,00 473,33 473,33 0,00 473,33
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para Gastos PRIMER TRIMESTRE REPRESENTACIÓN BUENOS AIRES-ARGENTINA, correspondiente al mes de FEBRERO/2009, H. de Ruta VU-1847/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00658 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 26.428,75 0,00 0,00 0,00 26.428,75
00 0000 01 253 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
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00 0000 01 323 0000 2.958,33 0,00 0,00 2.958,33 2.958,33 0,00 2.958,33
00 0000 01 25120 0000 3.993,75 0,00 0,00 3.993,75 3.993,75 0,00 3.993,75
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00 0000 01 325 0000 583,33 0,00 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00658 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 26.428,75 0,00 0,00 0,00 26.428,75
00 0000 01 26990 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00
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00 0000 01 231 0000 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 4.130,00
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00 0000 01 256 0000 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00
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00 0000 01 391 0000 118,33 0,00 0,00 118,33 118,33 0,00 118,33
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para Gastos PRIMER TRIMESTRE REPRESENTACION BUENOS AIRES-ARGENTINA, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta Rep.ba/003/LA PAZ/001, H. Ruta VU-1847/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00659 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 9.111,66 0,00 0,00 0,00 9.111,66
00 0000 01 213 0000 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00
00 0000 01 211 0000 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50
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00 0000 01 214 0000 3.845,83 0,00 0,00 3.845,83 3.845,83 0,00 3.845,83
Memorandum No. 1847 / Libreta: 05130102004 /.FOndos para Gastos Primer TRIMESTRE REPRESENTACION BUENOS AIRES-ARGENTINA, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta Rep.ba.003/LA PAZ/001, H. Ruta VU-1847/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00660 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/02/2010 12.640,00 0,00 0,00 0,00 12.640,00
00 0000 01 255 0000 12.640,00 0,00 0,00 12.640,00 12.640,00 0,00 12.640,00
Memorandum No. 56 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a LA RAZON las Fact. 23360 y 23359 por publicaciones de Convocatorias Pùblicas 03 y 04/2010, de acuerdo a carta DVAD-056/10, C.I. UCI-096 y 097/2010, Acta de Conformidad UCI-096 y 097/2010, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 001 00660 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Memorandum No. 100 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL -EL CAMBIO las Fact. 1168-1170 por publicaciones Convocatorias Externas 03/04/2010, C.I. UCI-092/10, Acta de Conformidad UCI-092/10, Orden de Servicio CD-O
O P 0513 YPFB 01 001 00661 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/03/2010 13.664,00 0,00 0,00 0,00 13.664,00
00 0000 01 255 0000 13.664,00 0,00 0,00 13.664,00 13.664,00 0,00 13.664,00
Memorandum No. 55 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER las Fact, 355 y 356 por Publicaciones de Convocatorias 03 y 04/2010, de acuerdo a carta DVAD-055/10, C.I. UCI-089/10, Acta de Conformidad UCI-089/2010, Orden de Servicio CD-OFC-016-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 00663 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 5.808,00 0,00 0,00 0,00 5.808,00
00 0000 01 255 0000 5.808,00 0,00 0,00 5.808,00 5.808,00 0,00 5.808,00
Memorandum No. 25 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA PRENSA por las Fact.. 48 Y 47 por Publicaciones, de acuerdo a cartas DNA-DVAD-25-26/2010, C.I. UCI-078,077/2010, Ordenes de Servicio YPFB-OS-00210, 005-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00664 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
00 0000 01 255 0000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Memorandum No. 26 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-EL CAMBIO de las Fact. 998 y 992 por publicaciones p/YPFB, de acuerdo a cartas DNA-DVAD-026-025-10, C.I. UCI-071-070-2010, Orden de Servicio YPFB-004-001-10
O P 0513 YPFB 01 001 00665 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 7.686,00 0,00 0,00 0,00 7.686,00
00 0000 01 255 0000 7.686,00 0,00 0,00 7.686,00 7.686,00 0,00 7.686,00
Memorandum No. 26 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER las Fact. 257 y 252 por publicaciones Convocatorias Públicas, de acuerdo a carta LP-DNA-DVAD-026/2010, C.I. UCI-061/060-2010, Orden de Servicio YPFB-006-10,003/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00667 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 11.789,17 0,00 0,00 0,00 11.789,17
00 0000 02 121 0000 11.789,17 0,00 0,00 11.789,17 11.789,17 0,00 11.789,17
Liquidación de Planillas No. 513457 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de AGUINALDO a funcionarios de la REPRESENTACIÓN DEL EXTERIOR, BUENOS AIRES ARGENTINA, de acuerdo a carta LP-DNRH-0196/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00669 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 43.844,00 0,00 0,00 0,00 43.844,00
00 0000 01 333 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 26990 0000 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 2.424,00 0,00 2.424,00
00 0000 01 325 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 231 0000 3.636,00 0,00 0,00 3.636,00 3.636,00 0,00 3.636,00
00 0000 01 253 0000 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00
00 0000 01 398 0000 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00
00 0000 01 391 0000 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00
00 0000 01 31120 0000 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 1.210,00
00 0000 01 395 0000 3.340,00 0,00 0,00 3.340,00 3.340,00 0,00 3.340,00
00 0000 01 34110 0000 887,00 0,00 0,00 887,00 887,00 0,00 887,00
00 0000 01 256 0000 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00
00 0000 01 321 0000 4.437,00 0,00 0,00 4.437,00 4.437,00 0,00 4.437,00
00 0000 01 226 0000 5.090,00 0,00 0,00 5.090,00 5.090,00 0,00 5.090,00
00 0000 01 24120 0000 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00 4.040,00 0,00 4.040,00
Memorandum No. 2102 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para gastos REPRESENTACION RIO DEJANEIRO-BRASIL, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2010, de acuerdo a carta RJ-002/2010, Hoja de Ruta GNAF-2102/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00670 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 19.170,00 0,00 0,00 0,00 19.170,00
00 0000 01 216 0000 710,00 0,00 0,00 710,00 710,00 0,00 710,00
00 0000 01 211 0000 2.663,00 0,00 0,00 2.663,00 2.663,00 0,00 2.663,00
00 0000 01 214 0000 11.537,00 0,00 0,00 11.537,00 11.537,00 0,00 11.537,00
00 0000 01 212 0000 3.195,00 0,00 0,00 3.195,00 3.195,00 0,00 3.195,00
00 0000 01 213 0000 1.065,00 0,00 0,00 1.065,00 1.065,00 0,00 1.065,00
Memorandum No. 2102 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para REPRESENTACIÓN A RIO DE JANEIRO-BRASIL, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE/2010, de acuerdo a carta RJ-002/2010, Hoja de Ruta GNAF-2102/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00671 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 13.312,00 0,00 0,00 0,00 13.312,00
00 0000 01 43120 0000 13.312,00 0,00 0,00 13.312,00 13.312,00 0,00 13.312,00
Memorandum No. 2102 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para Gastos REPRESENTACION RIO DE JANEIRO-BRASIL, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE/2010, de acuerdo a carta RJ-002/2010, Hoja de Ruta GNAF-2102/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00672 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 9.610,00 0,00 0,00 0,00 9.610,00
00 0000 01 851 0000 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 3.550,00
00 0000 01 83120 1201 6.060,00 0,00 0,00 6.060,00 6.060,00 0,00 6.060,00
Memorandum No. 2102 / Libreta: 05130102004 /.Fondos Gastos REPRESENTACIÓN RIO DE JANEIRO-BRASIL, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2010, de acuerdo a carta RJ. 002-2010, Hoja de Ruta GNAF-2102/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00683 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/02/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 6 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00683 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/02/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 255 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Factura No. 986 / Libreta: 05130102004 /.Cancelcaión a ELCAMBIO por publicación Convocatoria Externa Pública 002/2010, de acuerdo a carta DNA-162/10 DVAD-029/10, C.I. UCI-074/10, Acta de Conformidad UCI-074/2010, Orden de Servicio CD-OFC-6-RRHH-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 00685 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 23.780,00 0,00 0,00 0,00 23.780,00
00 0000 01 255 0000 23.780,00 0,00 0,00 23.780,00 23.780,00 0,00 23.780,00
Factura No. 460 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VIRGEN DE COPACABANA INDUSTRIAS GRAFICAS SRL factura 460 impresión libro ¿Quién quiere más diesel?. En base HR YPFB-GANF-8263/2010, nota DVAD-285/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00698 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/03/2010 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
00 0000 01 255 0000 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00
Factura No. 886 / Libreta: 05130102006 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. por servicio publicacion convocatoria. En base HR YPFB-VU-2918/2010, nota DVAD-104/10, C.I. acta de conformidad UCI-101/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00698 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/03/2010 5.124,00 0,00 0,00 0,00 5.124,00
00 0000 01 255 0000 5.124,00 0,00 0,00 5.124,00 5.124,00 0,00 5.124,00
Factura No. 371 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio publicación convocatoria. En base HR YPFB-VU-2796/2010, nota DVAD-101/10, C.I. acta de conformidad UCI-099/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00698 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/03/2010 4.740,00 0,00 0,00 0,00 4.740,00
00 0000 01 255 0000 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 4.740,00
Factura No. 24333 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COMUNICACIONES EL PAIS S.A. por servicio publicación convocatoria. En base HR YPFB-VU-3210/2010, nota DVAD-102/10, C.I. acta de conformidad UCI-110/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00703 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 3.660,00 0,00 0,00 0,00 3.660,00
00 0000 01 255 0000 3.660,00 0,00 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00
Factura No. 254 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER por servicio de Publicación Solicitada CBH, de acuerdo a carta DVAD-032/09, C.I. UCI-062/2010, Acta de Conformidad UCI-062/2010, Orden de Servicio CD-OFC-003-UCI-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00704 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 1.795,20 0,00 0,00 0,00 1.795,20
00 0000 01 255 0000 1.795,20 0,00 0,00 1.795,20 1.795,20 0,00 1.795,20
Factura No. 9503 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Solicitada sobre CBH, de acuerdo a carta DVAD-034/2010, C.I. UCI-063/2010, Acta de Conformidad UCI-063/2010, Orden de Servicio CD-OFC-003 UCI-10 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 00705 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 2.564,94 0,00 0,00 0,00 2.564,94
00 0000 01 31120 0000 2.564,94 0,00 0,00 2.564,94 2.564,94 0,00 2.564,94
Factura No. 637 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio Refrigerio APRS, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, (Desct. 7% Bs. 193.06), de acuerdo a C.I.DNA-025/2010 SG-23/2010, Informe SG-016, Nota Interna PRS AG-009/20
O P 0513 YPFB 01 001 00708 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 62.781,60 0,00 0,00 0,00 62.781,60
00 0000 01 255 0000 62.781,60 0,00 0,00 62.781,60 62.781,60 0,00 62.781,60
Factura No. 835 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Servicio de Difusión Transmisión Acto de Inicio Operaciones en el Pozo exploratorio AQUIO X 1001, de acuerdo a carta DVAD-170/10, C.I. UCI-147/10, Acta de Conformidad UCI-147/2010, ord
O P 0513 YPFB 01 001 00710 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 5.368,00 0,00 0,00 0,00 5.368,00
00 0000 01 255 0000 5.368,00 0,00 0,00 5.368,00 5.368,00 0,00 5.368,00
Factura No. 251 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL DEBER por publicación convocatorias GNRGD, de acuerdo a Acta de conformidad UCI-059/2010, CI UCI 059/2010, nota DNA-114/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00711 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 3.444,00 0,00 0,00 0,00 3.444,00
00 0000 01 255 0000 3.444,00 0,00 0,00 3.444,00 3.444,00 0,00 3.444,00
Factura No. 9495 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LOS TIEMPOS por publicación convocatoria GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-057/2010, CI UCI-057/2010, nota DNA-115/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00712 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 4.026,00 0,00 0,00 0,00 4.026,00
00 0000 01 255 0000 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00 4.026,00 0,00 4.026,00
Factura No. 279 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL DEBER por publicación convocatoria GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-066/2010, CI UCI-066/10, nota DNA-161/10 DVAD-028/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00713 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 958 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DIRECCION NAL. COMUNICACION SOCIAL por publicación convocatoria GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-075/2010, CI UCI-075/10, nota DNA-160/10 DVAD-027/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00715 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 1.333,50 0,00 0,00 0,00 1.333,50
00 0000 01 255 0000 1.333,50 0,00 0,00 1.333,50 1.333,50 0,00 1.333,50
Factura No. 3654 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR por publicación convocatoria GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-058/2010, CI UCI-058/2010, nota DNA-116/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00716 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 7.862,40 0,00 0,00 0,00 7.862,40
00 0000 01 255 0000 7.862,40 0,00 0,00 7.862,40 7.862,40 0,00 7.862,40
Factura No. 9510 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LOS TIEMPOS por publicación arte institucional día del petrolero, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-020/2010, CI UCI-020/2010, nota DNA-050/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00724 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 6.840,00 0,00 0,00 0,00 6.840,00
00 0000 01 43110 0000 6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 6.840,00 0,00 6.840,00
Factura No. 70 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FERBEL EVENTOS MULTIACTIVA por adquisición de un Juego de Living, de acuerdo a carta DVAD-340/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OS-50-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00729 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
00 0000 01 22210 0000 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00
Factura No. 5486 / Libreta: 05130102004 /.Reposicion de fondos al funcionario Gustavo Segovia G. por concepto de hospedaje en Hotel Los Olivos de Yacuiba, de acuerdo a CI-DNRH-0030-2010, Form. Viaticos 72-2010 y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00731 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 968 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-EL CAMBIO por Publicación Salicitada sobre CBH, de acuerdo a carta DVAD-038/10, C.I. UCI-069/2010, Acta de Conformidad UCI-069/2010, Orden de Servicio CD-OFC-
O P 0513 YPFB 01 001 00732 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 6.710,00 0,00 0,00 0,00 6.710,00
00 0000 01 255 0000 6.710,00 0,00 0,00 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00
Factura No. 280 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER por publicación Convocatoria Pública Externa 002/2010, de acuerdo a carta DVAD-036/10, Acta de Conformidad UCI-067/2010, C.I. UCI-067/10, Orden de Servicio CD-OFC-008-UCI-10 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 00745 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 978,36 0,00 0,00 0,00 978,36
00 0000 01 31120 0000 978,36 0,00 0,00 978,36 978,36 0,00 978,36
Factura No. 633 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacion a OSCAR LUIS VALENCIA por pago refrigerio, Reunion Directorio 15-12-2009, (Desc. 7% garantia Bs. 73.64 s/g contrato DLG-069/2009), de acuerdo a cartas SDIR-007/2010, DNF-387 UCG-990, SDIR-002/2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 00748 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 18.900,00 546,00 0,00 0,00 18.354,00
00 0000 02 11810 0000 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00 18.900,00
Liquidación de Planillas No. 513459 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DIETAS de Directores de YPFB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0277/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00754 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 23 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NAL. COMUNICACION SOCIAL - CAMBIO por publicación Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-050/09, UCI-080/2010, C.I. UCI-309/09, Acta de Conformidad UCI-309/09, Orden Servicio CM-OFC-122-
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00756 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 11 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAMBIO por publicación Arte Institucional Muchas Razones para estar Orgullosos, de acuerdo a carta DVAD-050-09, UCI-080-2010, C.I. UCI-120/2010, UCI-310/09, Acta de Conformidad UCI-310/09, Orden de Se
O P 0513 YPFB 01 001 00759 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/02/2010 42.193,69 0,00 0,00 0,00 42.193,69
00 0000 01 262 0000 42.193,69 0,00 0,00 42.193,69 42.193,69 0,00 42.193,69
Memorandum No. 1031 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para Cancelación Multa Retraso pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcioanrio HUGO ALBERTO TEJADA CHAVEZ, de acuerdo a carta UREF-1031 URRH-028-02-2010, Informe Legal DNRH-AL-011/2010, carta U
O P 0513 YPFB 01 001 00761 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 4.132,80 0,00 0,00 0,00 4.132,80
00 0000 01 255 0000 4.132,80 0,00 0,00 4.132,80 4.132,80 0,00 4.132,80
Factura No. 9793 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS-LOS TIEMPOS por Publicaciòn Convocatoria Pública 05/2010, de acuerdo a carta DVAD-0107/2010, C.I. UCI-106/2010, Acta de Conformidad UCI-106/10, Orden de Servicio CD-OFC-24-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 00761 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 6.710,00 0,00 0,00 0,00 6.710,00
00 0000 01 255 0000 6.710,00 0,00 0,00 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00
Factura No. 408 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a EL DEBER por publicación Convocatoria Pública 05/2010, de acuerdo a carta DVAD-0108/2010, C.I. UCI-108/10, Acta de Conformidad UCI-108/2010, Orden de Servicio CD-OFC-24-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 00761 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
00 0000 01 255 0000 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Factura No. 25220 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a LA RAZON por Publicación Convocatoria Pública 05/2010, de acuerdo a carta DVAD-0106/10, C.I. UCI-109/2010, Acta de Conformidad UCI-109/2010, Orden de Servicio CD-OFC-24-UCI-2010 y documentaciòn adju
O P 0513 YPFB 01 001 00762 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/02/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 993 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DIRECCION NAL. COM. SOCIAL por convocatoria GNRGD postulaciones, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-072/2010, CI UCI-072/2010, nota DVAD-037/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00763 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/02/2010 2.904,00 0,00 0,00 0,00 2.904,00
00 0000 01 255 0000 2.904,00 0,00 0,00 2.904,00 2.904,00 0,00 2.904,00
Factura No. 27 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EDITORES ASOCIADOS por convocatoria postulantes cargo GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-076/2010, CI UCI-076/2010, nota DVAD-033/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00764 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/02/2010 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
00 0000 01 255 0000 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00
Factura No. 2268 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LA PATRIA LTDA. por convocatoria postulantes GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-065/2010, CI UCI-065/2010, nota DVAD-031/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00765 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/02/2010 4.132,80 0,00 0,00 0,00 4.132,80
00 0000 01 255 0000 4.132,80 0,00 0,00 4.132,80 4.132,80 0,00 4.132,80
Factura No. 9670 / Libreta: 05130102006 /.PAgo a EDITORIAL CANELAS por convocatoria pública externa postulación, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-083/2010, CI UCI-083/10, nota DVAD-041/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00774 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/02/2010 4.018,56 0,00 0,00 0,00 4.018,56
00 0000 01 255 0000 4.018,56 0,00 0,00 4.018,56 4.018,56 0,00 4.018,56
Factura No. 1436 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago a EL DIARIO por convocatoria publica externa, de acuerdo a Acta de conformidad UCI-081/2010, CI UCI-081/10, nota DVAD-039/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00775 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/02/2010 3.400,32 0,00 0,00 0,00 3.400,32
00 0000 01 255 0000 3.400,32 0,00 0,00 3.400,32 3.400,32 0,00 3.400,32
Factura No. 1437 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EL DIARIO por convocatoria postulación de cargos, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-080/2010, CI UCI-080/10, nota DVAD-040/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00783 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 54.348,00 0,00 0,00 0,00 54.348,00
00 0000 02 116 0000 54.348,00 0,00 0,00 54.348,00 54.348,00 0,00 54.348,00
Liquidación de Planillas No. 513460 / Libreta: 05130102004 /.Fondos cancelaciòn Asignaciones Familiares al personal de YPFB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0300/2010, Planilla y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00784 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/02/2010 3.235,00 0,00 0,00 0,00 3.235,00
00 0000 02 116 0000 3.235,00 0,00 0,00 3.235,00 3.235,00 0,00 3.235,00
Liquidación de Planillas No. 513461 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago de asignaciones familiares adicional personal Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a not LP DNRH-0295/2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 00787 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
00 0000 01 256 0000 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00
Factura No. 247 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a ARTE & PUBLICIDAD SANTIN por Elaboraciòn de 150 Banners en alta resoluciòn, de acuerdo a carta GNAF-0506/2010, Contrato DLG-027/2010, Informe DVAD-601/2009 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00797 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 9.210,51 2.099,52 0,00 0,00 7.110,99
00 0000 02 13120 0999 138,51 0,00 0,00 138,51 138,51 0,00 138,51
00 0000 02 117 0000 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00
00 0000 02 13110 0418 810,00 0,00 0,00 810,00 810,00 0,00 810,00
00 0000 02 132 0081 162,00 0,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00
Liquidación de Planillas No. 513463 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn HABERES al PERSONAL REGULAR, funcionario RODRIGO MURILLO SASAMOTO, corresponiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0300/2010 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00799 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/02/2010 2.283,61 0,00 0,00 0,00 2.283,61
00 0000 01 22220 0000 2.283,61 0,00 0,00 2.283,61 2.283,61 0,00 2.283,61
Memorandum No. 411 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de Viaticos al funcionario JORGE ORTIZ PAUCARA por viaje en comisiòn de Servicios a Brasil, de acuerdo a Formulario 411/2010
O P 0513 YPFB 01 001 00800 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/02/2010 3.801,53 0,00 0,00 0,00 3.801,53
00 0000 01 22220 0000 3.801,53 0,00 0,00 3.801,53 3.801,53 0,00 3.801,53
Memorandum No. 33 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de Viaticos al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisiòn de Servicios, de acuerdo a Nota Interna PRS-033/2010, Formulario 413/2010 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00825 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/03/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
00 0000 01 255 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Factura No. 10 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GNOMOS por elaboraciòn de Poleras con logo YPFB para CPOA YPFB 2009, de acuerdo a Hoja de Ruta UC-15644/09, VU-2119/2010, Informe UCI-024/2010, C.I. UCI-1018/2010, Acta de Conformidad UCI-1018/2010, Or
O P 0513 YPFB 01 001 00826 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/03/2010 19.995,00 0,00 0,00 0,00 19.995,00
00 0000 01 255 0000 19.995,00 0,00 0,00 19.995,00 19.995,00 0,00 19.995,00
Factura No. 2 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GNOMOS por elaboración de Gorras con logo YPFB para COPA, de acuerdo H. Ruta UC-15642/09, C.I. UCI-248/2009, Acta de Conformidad UCI-248/2009, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OC-43
O P 0513 YPFB 01 001 00832 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/02/2010 2.066,40 0,00 0,00 0,00 2.066,40
00 0000 01 255 0000 2.066,40 0,00 0,00 2.066,40 2.066,40 0,00 2.066,40
Factura No. 9675 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LOS TIEMPOS por convocatoria postulación GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-084/2010, CI UCI-084/10, nota DVAD No. 45/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00838 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/03/2010 127.280,00 0,00 0,00 0,00 127.280,00
00 0000 01 256 0000 127.280,00 0,00 0,00 127.280,00 127.280,00 0,00 127.280,00
Factura No. 503 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ARTES GRAFICAS COMPAZ por servicio de Impresión Libro Plan de Inversiones, efectuando un Desct de Bs. 20.720 por Multa 14 días retraso), de acuerdo a carta DNA-080/2010, Informe Comisión Recepción, Ac
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 8 de 1001
Glosa:
C P 0513 YPFB 01 001 00846 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/03/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 48.624,00 48.624,00 48.624,00 0,00 48.624,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -48.624,00 -48.624,00 -48.624,00 0,00 -48.624,00
CORRECCION ENTRE PARTIDASpor la cancelación de Refigerio y Transporte al personal de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0323/2010, Planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00846 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 117.384,00 0,00 0,00 0,00 117.384,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 117.384,00 0,00 0,00 117.384,00 117.384,00 0,00 117.384,00
Memorandum No. 323 / Libreta: 05130102004 /.cancelaciòn de Refigerio y Transporte al personal de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0323/2010, Planillas y documentciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00848 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 1.830,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00
00 0000 01 255 0000 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00
Factura No. 425 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por publicación Comunicado Recepción de Facturas, de acuerdo a carta DVAD-111/10, C.I. UCI-112/10, Acta de Conformidad UCI-112/2010, Orden de Servicio CD-OFC-025-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 00848 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 9873 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS-LOS TIEMPOS por pUblicación Comunicado Recepciçon de Facturas, de acuerdo a carta DVAD-120/10, C.I. UCI-114/2010, Acta de Conformidad UCI-114/2010, Orden de Servicio CD-OFC-025-UCI-
O P 0513 YPFB 01 001 00848 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 1.986,00 0,00 0,00 0,00 1.986,00
00 0000 01 255 0000 1.986,00 0,00 0,00 1.986,00 1.986,00 0,00 1.986,00
Factura No. 959 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Servicio de Publicación Comunicado Recepción de Facturas hasta 25 de cada mes, de acuerdo carta DVAD-130/10, C.I. UCI-130/2010, Acta de Conformidad UCI-130/2010, orden de Servicio CD-OFC
O P 0513 YPFB 01 001 00848 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
00 0000 01 255 0000 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00
Factura No. 1268 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAMBIO DNCS por Servicio de Publicación Comunicado, de acuerdo a carta DVAD-135/10, C.I. UCI-125/2010, Acta de Conformidad UCI-125/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00865 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/02/2010 26.094,70 0,00 0,00 0,00 26.094,70
00 0000 01 256 0000 26.094,70 0,00 0,00 26.094,70 26.094,70 0,00 26.094,70
Factura No. 17977 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COPYBOL GROUP por servicio de fotocopiado y anillado de documentación YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 1.964.11), de acuerdo a carta DNA-138 SG-016/2010, C.I.
O P 0513 YPFB 01 001 00866 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/02/2010 6.652,80 0,00 0,00 0,00 6.652,80
00 0000 01 255 0000 6.652,80 0,00 0,00 6.652,80 6.652,80 0,00 6.652,80
Memorandum No. 57 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. las Fact. 9674 y 9673 por publicaciones Convocatorias Públicas 03 y 04-2010, de acuerdo a carta DVAD-057/10, C.Internas UCI-088 y 087/10, Actas de Conformidad, Ord
O P 0513 YPFB 01 001 00875 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/03/2010 7.163,73 2.120,77 0,00 0,00 5.042,96
00 0000 02 132 0081 126,00 0,00 0,00 126,00 126,00 0,00 126,00
00 0000 02 11910 0000 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00
00 0000 02 121 0000 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 0,00 5.040,00
00 0000 02 13110 0418 630,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00
00 0000 02 13120 0999 107,73 0,00 0,00 107,73 107,73 0,00 107,73
Liquidación de Planillas No. 513465 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al funcionario LAN SALAS ORTUÑO, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0342/2010, Planilla y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00878 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/03/2010 9.679.442,29 2.226.692,09 0,00 0,00 7.452.750,20
00 0000 02 132 0081 170.250,14 0,00 0,00 170.250,14 170.250,14 0,00 170.250,14
00 0000 02 11220 0000 262.730,24 0,00 0,00 262.730,24 262.730,24 0,00 262.730,24
00 0000 02 117 0000 6.240.306,00 0,00 0,00 6.240.306,00 6.240.306,00 0,00 6.240.306,00
00 0000 02 13110 0418 848.599,96 0,00 0,00 848.599,96 848.599,96 0,00 848.599,96
00 0000 02 11310 0000 13.620,00 0,00 0,00 13.620,00 13.620,00 0,00 13.620,00
00 0000 02 121 0000 1.540.808,66 0,00 0,00 1.540.808,66 1.540.808,66 0,00 1.540.808,66
00 0000 02 13120 0999 145.414,15 0,00 0,00 145.414,15 145.414,15 0,00 145.414,15
00 0000 02 11910 0000 455.059,96 0,00 0,00 455.059,96 455.059,96 0,00 455.059,96
00 0000 02 13110 0999 2.653,18 0,00 0,00 2.653,18 2.653,18 0,00 2.653,18
Liquidación de Planillas No. 513466 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de Haberes al personal Permanente y Eventual, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a documentaciòn adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 00878 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/04/2010 -3.620,53 0,00 -874,47 0,00 -2.746,06
00 0000 02 117 0000 0,00 -3.184,00 0,00 -3.184,00 -3.184,00 0,00 -3.184,00
00 0000 02 13120 0999 0,00 -54,45 0,00 -54,45 -54,45 0,00 -54,45
00 0000 02 132 0081 0,00 -63,68 0,00 -63,68 -63,68 0,00 -63,68
00 0000 02 13110 0418 0,00 -318,40 0,00 -318,40 -318,40 0,00 -318,40
REVERSION A SOLICITUD DNRH. NOTA DNRH-464/10. Liquidación de Planillas No. 513466 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de Haberes al personal Permanente y Eventual, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo
O P 0513 YPFB 01 001 00886 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 17.019,00 0,00 0,00 0,00 17.019,00
00 0000 01 255 0000 17.019,00 0,00 0,00 17.019,00 17.019,00 0,00 17.019,00
Memorandum No. 173 / Libreta: 05130102004 /.Canelación a EL DEBER las Facturas Nros. 470 y 471 por Servicio de publicaciones de Convocatorias Adquisición de Tuberías, de acuerdo a carta DVAD-173/10, C.I. UCI-126 y 127/2010,
O P 0513 YPFB 01 001 00886 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 3.375,00 0,00 0,00 0,00 3.375,00
00 0000 01 255 0000 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00 3.375,00
Factura No. 1410 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACION A PERIOFDICO EL CAMBIO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIOS DE 3/4 Y 1/2 OD", DE ACUERDO A CARTA DVAD-172/10, C.I. UCI-145/2010, ACTA DE CONFORMIDAD UCI
O P 0513 YPFB 01 001 00887 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 3.375,00 0,00 0,00 0,00 3.375,00
00 0000 01 255 0000 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00 3.375,00
Factura No. 1409 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACIÓN A PERIODICO EL CAMBIO, POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE ACERO NEGRO DE 6" Y 8", DE ACUERDO A CARTA DVAD172/10, C.I.UCI-144/10, ACTA DE CONFORMIDAD UCI-144/10, ORDEN DE SERVICIO CD-OFC
O P 0513 YPFB 01 001 00906 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 14.187,60 0,00 0,00 0,00 14.187,60
00 0000 01 255 0000 14.187,60 0,00 0,00 14.187,60 14.187,60 0,00 14.187,60
Memorandum No. 51 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OPINION COBOCE LTDA ,las Fact. 2403-2404-2405-2410 por publicaciones, de acuerdo a carta DVAD-051/09, C. I. UCI-270/09, Acta de Conformidad UCI-270/09, Ordenes de Servicio y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00914 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 4.226,85 0,00 0,00 0,00 4.226,85
00 0000 01 31120 0000 4.226,85 0,00 0,00 4.226,85 4.226,85 0,00 4.226,85
Memorandum No. 260 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA las Fact. 642-643 y 644 por atención reuniones Autoridades YPFB, (Desct. 7% Bs. 318.15), de acuerdo a carta DNA-260/10 SG-047/10, Acta de conformidad SG-017/10, cartas SDIR-009/
O P 0513 YPFB 01 001 00916 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
00 0000 01 255 0000 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 9 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00916 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
Factura No. 324 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CERVANTES por elaboración Afiches Institucionales para promocionar COPA YPFB, de acuerdo a Informe UCI-064/2010, carta UCI-0158/2010, Acta de Conformidad UCI-801/09, Orden de Servicio CM-OFC
O P 0513 YPFB 01 001 00917 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
00 0000 01 255 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Factura No. 13677 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAMBIO por Publicación de Arte "Adquisición Equipos de comunicación, de acuerdo a carta DVAD-050/09, Carta UCI-080/2010, C.I. UCI-121/10, 0298/09, Acta de Conformidad UCI-298/09, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 00918 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00
00 0000 01 255 0000 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00
Factura No. 1156 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INDUSTRIAS GRAF PRESS SRL factura 1156 impresion afiches y trípticos. En base HR YPFB-DNA-7857/2010, nota DVAD-274/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00919 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 19.068,59 0,00 0,00 0,00 19.068,59
00 0000 01 256 0000 19.068,59 0,00 0,00 19.068,59 19.068,59 0,00 19.068,59
Factura No. 18048 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COPYBOL LTDA por Servicio de Fotocopiado y anillado documentación de Ed. Central, Edif. Mcal Sta.Cruz, Fedepetrol, correspondiente al mes ENERO/2010, (Desct. 7% Bs. 1.435.27) de acuerdo a carta DNA-
O P 0513 YPFB 01 001 00926 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/05/2010 123.018,00 0,00 0,00 0,00 123.018,00
00 0000 01 255 0000 123.018,00 0,00 0,00 123.018,00 123.018,00 0,00 123.018,00
Factura No. 1484 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI SRL factura 1484 difusión spot reducción tarifas gas. En base HR YPFB-UC-418/2010, nota DVAD-253/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00929 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 183.774,05 0,00 0,00 0,00 183.774,05
00 0000 01 255 0000 183.774,05 0,00 0,00 183.774,05 183.774,05 0,00 183.774,05
Factura No. 1232 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacion por publicidad RED UNO de BOLIVIA del 15-12-09 al 24-12-09 cuota 1 s/g contrato Nª 18258 de acuerdo a carta DVAD-144/10, Informe UCI-144/10, CI-UCI-022/10, Acta de Conformidad UCI-022/09, Orden de Serv
O P 0513 YPFB 01 001 00930 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 12.290,49 0,00 0,00 0,00 12.290,49
00 0000 01 255 0000 12.290,49 0,00 0,00 12.290,49 12.290,49 0,00 12.290,49
Factura No. 3705 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RTP CANAL 4 factura 3705 difusión spot televisivo sobre chacarera de YPFB. En base a HR YPFB-UC-197/2010, nota DVAD-226/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00934 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 34.784,40 0,00 0,00 0,00 34.784,40
00 0000 01 255 0000 34.784,40 0,00 0,00 34.784,40 34.784,40 0,00 34.784,40
Factura No. 524 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI COMUNICACIONES por Difusión Spot Institucional Chacarera YPFB, de acuerdo a cartas YPFB-DVAD-522/10, DVAD-416/2010, C.I. UCI-203/10, Informe UCI-142/10, Acta de Conformidad UCI-975/09, Orden de
O P 0513 YPFB 01 001 00935 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 182.406,00 0,00 0,00 0,00 182.406,00
00 0000 01 255 0000 182.406,00 0,00 0,00 182.406,00 182.406,00 0,00 182.406,00
Factura No. 526 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ATB ILLIMANI COMUNICACIONES por Difusión Spot Publicitario sobre Sistema Escada, de acuerdo a carta DVAD-143/10, Informe UCI-141/10, Acta de Conformidad UCI-974/09, Orden de Servicio CD-OFC-134-UCI-09
O P 0513 YPFB 01 001 00937 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/06/2010 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
00 0000 01 255 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Factura No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PERIODICO EL CAMBIO por servicio de Publicación Convocatoria y Arte institucional sobre COPA YPFB, de acuerdo a carta DVAD-414/10, Informe UCI-150/10, C.I. UCI-878/09, Acta de Conformidad UCI-878/2009
O P 0513 YPFB 01 001 00941 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
00 0000 01 255 0000 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Factura No. 8984 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GLOBAL COMUNICACIONES factura 8984 difusión cuña radial YPFB. En base HR YPFB-UC-14121/2010, nota DVAD-476/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00942 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 46.662,00 0,00 0,00 0,00 46.662,00
00 0000 01 255 0000 46.662,00 0,00 0,00 46.662,00 46.662,00 0,00 46.662,00
Otros No. 256 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a GLOBAL DE COMUNICACIONES TARIJA por difusión cuña radial copa YPFB, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-055/2009, CI UCI-055/2009, Informe UCI-154/2010, CI UCI-203/09nota DVAD-256/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00947 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 21.210,00 0,00 0,00 0,00 21.210,00
00 0000 01 255 0000 21.210,00 0,00 0,00 21.210,00 21.210,00 0,00 21.210,00
Factura No. 722 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago a UNIMAX TV por transmisión en vivo final copa YPFB, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-768/2009, CI UCI-768/2009, Informe UCI-147/2010, nota DVAD-220/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00948 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 6.117,80 0,00 0,00 0,00 6.117,80
00 0000 01 255 0000 6.117,80 0,00 0,00 6.117,80 6.117,80 0,00 6.117,80
Factura No. 31989 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR factura 31989 publicación COPA YPFB. En base HR YPFB-UC-815/2010, nota DVAD 242/10, Informe YPFB UCI-178/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00950 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 6.117,80 0,00 0,00 0,00 6.117,80
00 0000 01 255 0000 6.117,80 0,00 0,00 6.117,80 6.117,80 0,00 6.117,80
Factura No. 32015 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago a NUEVO SUR ECAS por publicación convocatorias copa YPFB, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-1001/2009, CI UCI-1001/2009, Informe UCI-148/2010, nota DVAD-221/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00951 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 8.509,50 0,00 0,00 0,00 8.509,50
00 0000 01 255 0000 8.509,50 0,00 0,00 8.509,50 8.509,50 0,00 8.509,50
Factura No. 497 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER por Servicio de Publicidad Convocaroria Pùblica, de acuerdo a carta DVAD-184/10, C.I. UCI-148/2010, Acta de Conformidad UCI-148/10, orden de Servicio CD-OFC-26-GNRGD-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 00951 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 10019 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. PERIODICO LOS TIEMPOS por servicio de Publicación Convocatoria Publica, de acuerdo a carta DVAD-185/10, C.I. UCI-150/2010, Acta de Conformaidad UCI-150/2010, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 00951 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 9.513,00 0,00 0,00 0,00 9.513,00
00 0000 01 255 0000 9.513,00 0,00 0,00 9.513,00 9.513,00 0,00 9.513,00
Factura No. 2074 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PERIODICO LA RAZON por Servicio de Publicación Convocatoria Pùblica, de acuerdo a carta DVAD-183/10, C.I. UCI-154/2010, Acta de Conformidad UCI-154/2010, Orden de Servicio CD-OFC-29 GNRGD-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 00951 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 3.375,00 0,00 0,00 0,00 3.375,00
00 0000 01 255 0000 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00 3.375,00
Factura No. 1415 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PERIODICO EL CAMBIO por Servicio de Publicación Convocatoria Pùblica, de acuerdo a carta DVAD-182/10, C.I. UCI-146/2010, Acta de Conformidad UCI-146/2010, Orden de Servicio CD-OFC-29-GNRGD-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 00952 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 864,00 0,00 0,00 0,00 864,00
00 0000 01 255 0000 864,00 0,00 0,00 864,00 864,00 0,00 864,00
Factura No. 2456 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL LA PATRIA LTDA, por servicio de Publicación Comunicado Entidades Financieras habilitadas para el pago de Facturas, Redes de Gas, de acuerdo a carta DVAD-174/10, C.I. UCI-143/10, Acta de Con
O P 0513 YPFB 01 001 00952 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
00 0000 01 255 0000 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00
Factura No. 3951 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL - EL POTOSI por servicio de Publicacion comunicado Entidades Financieras Habilitadas para el pago de Facturas, Redes de Gas, de acuerdo a carta DVAD-175/10, C.I. UCI-124/
O P 0513 YPFB 01 001 00952 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 1406 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación PERODICO EL CAMBIO por publicación Comunicado Redes de Gas Entidadees Financieras, de acuerdo a carta DVAD-172/10, C.I. UCI-142/10, Acta de coanformidad UCI-142/10, Orden de Servicio CD-OFC-030/UCI/201
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00958 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/03/2010 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
00 0000 01 22210 0000 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00
Factura No. 20464 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL RIO SELVA RESORT por servicio de hospedaje a efectos de participar en el Taller sobre la NuevaLey de Hidrocarburos, de acuerdo a Infome UTS-012/2010, Detalle, Formularios 1695-1660-1646 , Nota
O P 0513 YPFB 01 001 00960 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 14.700,00 546,00 0,00 0,00 14.154,00
00 0000 02 11810 0000 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 14.700,00
Liquidación de Planillas No. 513469 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DIETAS de los Directores de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0391/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00961 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 9.210,51 2.099,52 0,00 0,00 7.110,99
00 0000 02 132 0081 162,00 0,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00
00 0000 02 121 0000 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00
00 0000 02 13120 0999 138,51 0,00 0,00 138,51 138,51 0,00 138,51
00 0000 02 13110 0418 810,00 0,00 0,00 810,00 810,00 0,00 810,00
Liquidación de Planillas No. 513467 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes, personal eventual Sr. ANGEL TORRICO, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0391/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00962 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 126.094,00 0,00 0,00 0,00 126.094,00
00 0000 01 255 0000 126.094,00 0,00 0,00 126.094,00 126.094,00 0,00 126.094,00
Factura No. 963 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP por servicios publicidad, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta DVAD-780/2010, C.I. UCI-595/2010, Acta de conformidad UCI-595/2010, Minuta de Coantrato y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00962 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 188.883,60 0,00 0,00 0,00 188.883,60
00 0000 01 255 0000 188.883,60 0,00 0,00 188.883,60 188.883,60 0,00 188.883,60
Factura No. 965 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP por Servicios de Publicidad , correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DVAD-782/2010, C.I. UCI-597/2010, Acta de conformidad UCI-597/2010, Minuta Coantrato y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00962 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 122.737,50 0,00 0,00 0,00 122.737,50
00 0000 01 255 0000 122.737,50 0,00 0,00 122.737,50 122.737,50 0,00 122.737,50
Factura No. 964 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP por Servicios de Publicidad, correspondioente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DVAD-781/2010, C.I. UCI-596/2010, Acta de Conformidad UCI-596/2010. Minuta de Coantrato y documentación adjunta
O P 0513 YPFB 01 001 00962 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 72.061,50 0,00 0,00 0,00 72.061,50
00 0000 01 255 0000 72.061,50 0,00 0,00 72.061,50 72.061,50 0,00 72.061,50
Factura No. 982 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP CREATIVE BUSINESS SRL factura 982 contratación agencia de publicidad 2010. En base HR YPFB-UC-27245/2010, nota DVAD 1093/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 00962 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 184.899,75 0,00 0,00 0,00 184.899,75
00 0000 01 255 0000 184.899,75 0,00 0,00 184.899,75 184.899,75 0,00 184.899,75
Factura No. 983 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP CREATIVE BUSINESS por servicios de Agencia de Publicidad, corespondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DVAD-1146/10, C.I. UCI-820/10, Acta de Conformidad UCI-820/2010, Contrato DLG-
O P 0513 YPFB 01 001 00962 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 364.318,00 0,00 0,00 0,00 364.318,00
00 0000 01 255 0000 364.318,00 0,00 0,00 364.318,00 364.318,00 0,00 364.318,00
Factura No. 985 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP CREATIVE BUSINESS por servicios de Agencia de Publiciad, correspondiente al mes de Octubre/2010, de acuerdo a carta DVAD-1147/10, C.I. UCI-821/10, Acta de Conformidad UCI-821/10, Contrato GNAF-DLG-1
O P 0513 YPFB 01 001 00962 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 554.092,37 0,00 0,00 0,00 554.092,37
00 0000 01 255 0000 554.092,37 0,00 0,00 554.092,37 0,00 554.092,37 0,00
Factura No. 1001 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP Agencia de Publicidad, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DVAD-1353-2010. C.I. UCI-911-2010, Acta de Conformidad UCI-911/2010, Contrato DLG-108/2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 00963 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
00 0000 01 25120 0000 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00
Memorandum No. 377 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a la CAJA PETROLERA DE SALUD por Servicio Exámen Médico de Ingreso a personal de YPFB, de acuerdo a carta LP-DNRH-377/10, Informe LP-OFTS-009/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00965 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 2.904,00 0,00 0,00 0,00 2.904,00
00 0000 01 255 0000 2.904,00 0,00 0,00 2.904,00 2.904,00 0,00 2.904,00
Factura No. 225 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA PRENSA EDITORES ASOCIADOS S.A. por Publicación solicitada Camara Boliviana de Hidrocarburos, de acuerdo a carta DVAD-105/10, C.I. UCI-111/10, Acta de Conformidad UCI-111/10, Orden de Servicio CD-OF
O P 0513 YPFB 01 001 00968 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 1.926,00 0,00 0,00 0,00 1.926,00
00 0000 02 31110 0000 1.926,00 0,00 0,00 1.926,00 1.926,00 0,00 1.926,00
Otros No. 333 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago de Refrigerio al personal de Redes de Gas Regional Potosí correspondiente a los meses de Enero y Febrero/2010, de acuerdo a nota GNRG-PTS-ADM-0012/2010, nota GNRGD-333-CONT PER-011/1
O P 0513 YPFB 01 001 00969 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 1.712,00 0,00 0,00 0,00 1.712,00
00 0000 02 226 0000 1.712,00 0,00 0,00 1.712,00 1.712,00 0,00 1.712,00
Otros No. 333 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago de transporte al personal de Redes de Gas Regional Potosí correspondiente a los meses de enero y febrero/2010, de acuerdo a nota GNRGD-333-CONT PER-011/10 y adjuntos.
C P 0513 YPFB 01 001 00970 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 01 25120 0000 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 262 0000 0,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00
CORRECCION ENTRE PARTIDAS POR LOS Fondos para adquisición de Partes de Retiro, Ingreso, Transferencia y COT-01 de la CAJA PETROLERA DE SALUD, de acuerdo a carta LP-DNRH-3438/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00970 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/03/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 25120 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 01 262 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Memorandum No. 3438 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para adquisición de Partes de Retiro, Ingreso, Transferencia y COT-01 de la CAJA PETROLERA DE SALUD, de acuerdo a carta LP-DNRH-3438/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00973 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 3.499,65 0,00 0,00 0,00 3.499,65
00 0000 01 22210 0000 3.499,65 0,00 0,00 3.499,65 3.499,65 0,00 3.499,65
Memorandum No. 12 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL CASA BLANCA por servicio de Hospedaje para funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-012/2010, Detalle y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00974 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 23.360,00 0,00 0,00 0,00 23.360,00
00 0000 01 22210 0000 23.360,00 0,00 0,00 23.360,00 23.360,00 0,00 23.360,00
Memorandum No. 12 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL CAPITAL PLAZA por servicio de Hospedaja a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-012/2010, Detalle y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00976 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 18.480,00 0,00 0,00 0,00 18.480,00
00 0000 01 255 0000 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 18.480,00 0,00 18.480,00
Factura No. 944 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CLOSE UP CREATIVE BUSINESS por Impresión de Gigantografias para Firma Addenda con la Argentina, de acuerdo a YPFB-DVAD-0424/10, C.I. UCI-328/10, Acta de Conformidad UCI-256/10, Orden de Servicio CM-OF
O P 0513 YPFB 01 001 00984 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/03/2010 193.717,87 45.220,07 0,00 0,00 148.497,80
00 0000 02 13110 0418 17.036,13 0,00 0,00 17.036,13 17.036,13 0,00 17.036,13
00 0000 02 121 0000 85.360,00 0,00 0,00 85.360,00 85.360,00 0,00 85.360,00
00 0000 02 11220 0000 1.824,54 0,00 0,00 1.824,54 1.824,54 0,00 1.824,54
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 00984 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/03/2010 193.717,87 45.220,07 0,00 0,00 148.497,80
00 0000 02 11910 0000 1.393,48 0,00 0,00 1.393,48 1.393,48 0,00 1.393,48
00 0000 02 117 0000 81.783,33 0,00 0,00 81.783,33 81.783,33 0,00 81.783,33
00 0000 02 13120 0999 2.913,17 0,00 0,00 2.913,17 2.913,17 0,00 2.913,17
00 0000 02 132 0081 3.407,22 0,00 0,00 3.407,22 3.407,22 0,00 3.407,22
Liquidación de Planillas No. 513506 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00985 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/03/2010 2.558,48 583,21 0,00 0,00 1.975,27
00 0000 02 13120 0999 38,48 0,00 0,00 38,48 38,48 0,00 38,48
00 0000 02 132 0081 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00
00 0000 02 121 0000 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00
00 0000 02 13110 0418 225,00 0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00
Liquidación de Planillas No. 513468 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al funcionario RUBEN VELASQUEZ CALLISAYA, personal eventual, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 00999 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/03/2010 11.865,41 0,00 0,00 0,00 11.865,41
00 0000 01 31120 0000 11.865,41 0,00 0,00 11.865,41 11.865,41 0,00 11.865,41
Factura No. 645 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio de Refrigerio en reuniones de la PRS, correspondiente al mes de ENERO/10, (Desct. 7% Bs. 893.09), de acuerdo a carta DNA-282/10 SG-052/10, Informe SG-022/2010, Nota PR
O P 0513 YPFB 01 001 01002 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
00 0000 01 255 0000 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Factura No. 1131 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-EL CAMBIO por Suscripción de dos ejemplares diarios, de acuerdo a carta DVAD-115/10, C.I. UCI-095/10, Acta de Conformidad UCI-095/2010, Formulario de Solcitu
O P 0513 YPFB 01 001 01003 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 201 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORES ASOCIADOS - LA PRENSA por suscripción anual, de acuerdo a carta DVAD-114/10, Acta de Conformidad UCI-116/2009, C.I. UCI-116/10, Formulario de Solcitud 003 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01004 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00
00 0000 01 255 0000 530,00 0,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00
Factura No. 35 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EMPRESA EDITORA 2DIGITOS por suscripción anual del Semanario ANALISIS, de acuerdo a carta DVAD-116/10, C.I. UCI-118/10, Acta de Conformidad UCI-118/09, Contrato 12, Formulario de Solcitud SABS-003 y do
O P 0513 YPFB 01 001 01006 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 1.009,05 0,00 0,00 0,00 1.009,05
00 0000 01 31120 0000 1.009,05 0,00 0,00 1.009,05 1.009,05 0,00 1.009,05
Factura No. 634 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por atención Refrigerio al Directorio de YPFB, llevada a cabo el día 23/12/09, (Desct. 7% Bs. 75.95), de acuerdo a carta DNA-278/10 SG-49/10, carta SDIR-003/2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 01007 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 8.509,50 0,00 0,00 0,00 8.509,50
00 0000 01 255 0000 8.509,50 0,00 0,00 8.509,50 8.509,50 0,00 8.509,50
Factura No. 525 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACION PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE CORTE, MEDICION Y REGULACION PARA USUARIOS DOMESTICOS DE GAS NATURAL, DE ACUERDO A CARTA DVAD-191/10, C.I. 161/10, ORDEN DE COMPRA CD-OFC-033-UC
O P 0513 YPFB 01 001 01007 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 9.513,00 0,00 0,00 0,00 9.513,00
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Factura No. 3200 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACION A LA RAZON POR PUBLICACION CONVOCATORIA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE CORTE, MEDICION Y REGULACION PARA USUARIOS DOMESTICOS DE GAS NATURAL, DE ACUERDO A CARTA DVAD-190/10, C.I. UCI171/10, ACTA DE CONFORMI
O P 0513 YPFB 01 001 01007 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 10056 / Libreta: 05130102004 /.CANCEALCION A EDITORIAL CANELAS S.A., POR PUBLICACION CONVOCATORIA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE CORTE, MEDICION Y REGULACION PARA USUARIOS DOMESTICOS DE GAS, DE ACUERDO A CARTA DVAD-189/10, C.I. UCI-166/10, ACTA DE
O P 0513 YPFB 01 001 01007 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 3.375,00 0,00 0,00 0,00 3.375,00
00 0000 01 255 0000 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00 3.375,00
Factura No. 1624 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL factura 1624 convocatoria adquisición Equipos Corte. En base a HR YPFB-VU-6773/2010, nota DVAD-240/10, CI UCI-188/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01008 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 4.026,00 0,00 0,00 0,00 4.026,00
00 0000 01 255 0000 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00 4.026,00 0,00 4.026,00
Factura No. 498 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por Servicio de Publicaión Convocatoria Planta Gran Chaco, de acuerdo a carta DVAD-205/10, C.I. UCI-148/10, Acta de Conformidad UCI-149/10, Orden de Servicio CD-OFC-034-UCI-2010 y docume
O P 0513 YPFB 01 001 01008 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10020 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por Serv. Publicación Convocatoria Contratación Empresa Consultoria, de acuerdo a carta DVAD-207/10, C.I. UCI-151/10, Acta de Conformidad UCI-151/10, Orden de Servicio CD-OFC-
O P 0513 YPFB 01 001 01008 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 4.740,00 0,00 0,00 0,00 4.740,00
00 0000 01 255 0000 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 4.740,00
Factura No. 2075 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON-COMUNICACIONES EL PAIS S.A. po rServ. Publicación Conv. Contratación Empresa Consultora, de acuerdo a carta DVAD-206/10, C.I. UCI-155/10, Acta de Conformidad UCI-155/2010, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 01008 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 1619 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL factura 1619, publicación contratación consultora. En base a HR YPFB-VU-6769/2010, nota DVAD 249/10, Comunicación Interna UCI-184/2010, y otros documentos a
O P 0513 YPFB 01 001 01009 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 623,00 0,00 0,00 0,00 623,00
00 0000 01 255 0000 623,00 0,00 0,00 623,00 623,00 0,00 623,00
Factura No. 63 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORES ASOCIADOS S.A. por servicio de Publicidad PERIODICO EL ALTEÑO la Interrupción Sumunistro de Gas Natural, de acuerdo a carta DVAD-197/2010, C.I. UCI-159/10, Acta de conformidad UCI-159/10, Orde
O P 0513 YPFB 01 001 01009 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 6.240,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00
00 0000 01 255 0000 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00 6.240,00
Factura No. 5150 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACIÓN A EXTRA DIARIO POPULAR POR PUBLICACION COMUNICADO "INTERRUPCION TEMPORAL SUMINISTRO DE GAS NATURAL, DE ACUERDO A CARTA DVAD-198/10,C.I. UCI-153/10, ACTA DE CONFORMIDAD UCI-153/10, ORDEN DE SERVICIO CD-
O P 0513 YPFB 01 001 01009 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 6.876,00 0,00 0,00 0,00 6.876,00
00 0000 01 255 0000 6.876,00 0,00 0,00 6.876,00 6.876,00 0,00 6.876,00
Factura No. 2076 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Publicación Comunicado Interrupción Suministro de Gas natural, de acuerdo a carta DVAD-196/10, C.I. UCI-156/10, Acta de Conformidad UCI-156/10, Orden de Servicio CD-OFC-032-UCI-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 01009 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
00 0000 01 255 0000 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00
Factura No. 1620 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL factura 1620 publicación interrupción Suministro GN. En base a HR YPFB-VU-6770/2010, nota DVAD 228/10, CI UCI-185/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01010 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 5.296,00 0,00 0,00 0,00 5.296,00
00 0000 01 255 0000 5.296,00 0,00 0,00 5.296,00 5.296,00 0,00 5.296,00
Factura No. 2077 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por servicio de publicación comunicado institucioanal, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-157/2010, CI UCI-157/2010, nota DVAD 268/10 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 12 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01010 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 5.293,77 0,00 0,00 0,00 5.293,77
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Factura No. 559 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PYLIS COM (EL DIARIO) por servicio de avisos publicitarios, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-158/2010, CI UCI-158/2010, nota DVAD 267/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01010 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
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Factura No. 1621 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CAMBIO por servicio de publicación YPFB no despido a sus trabajadores, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-187/2010, CI UCI-187/2010, nota DVAD 264/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01015 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 424,20 0,00 0,00 0,00 424,20
00 0000 01 22110 0000 424,20 0,00 0,00 424,20 424,20 0,00 424,20
Factura No. 10995 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENERGYPRESS.COM SRL por Suscripción anual del Semanario ENERY PRESS, de acuerdo a carta DVAD-118/10, C.I. UCI-119/10, Acta de conformidad UCI-119/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01016 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
00 0000 01 255 0000 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00
Factura No. 1206 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GRUPO NUEVA ECONOMIA por Suscripción de Semanario, de acuerdo a carta DVAD-119/10, Acta de Conformidad UCI-120/2010, C.I. UCI-120/09, Contrato No. 23079 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01020 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 1.584,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00
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Factura No. 9907 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación EDITORIAL CANELAS - LOS TIEMPOS por suscripción anual un ejemplar diario LOS TIEMPOS, de acuerdo a carta DVAD-113/10, C.I. UCI-115/10, Acta de Conformidad UCI-674/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01021 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 3.444,00 0,00 0,00 0,00 3.444,00
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Factura No. 5642 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER-UNOVERSITAS SRL por Suscripción anual EL DEBER 2 ejemplares, de acuerdo a carta DVAD-117/10, C.I. UCI-119/10, Acta de Conformidad UCI-119/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01024 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/05/2010 138.814,00 0,00 0,00 0,00 138.814,00
00 0000 01 255 0000 138.814,00 0,00 0,00 138.814,00 138.814,00 0,00 138.814,00
Factura No. 421 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INGELTRAC S.R.L. por Diseño y Elaboración de Globos y Stands publicitarios, efectuando un desct. del 1% por dia retraso, Bs. 7.306.00 multa por 5 dias, de acuerdo a carta DVAD-356/10, Informe Comisió
O P 0513 YPFB 01 001 01040 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00 0000 01 256 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Factura No. 282 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACION A LIBRERIA BAZAR MAURICIO POR IMPRESION DE BANDERITAS PARA ENCUENTRO DEL PRESIDENTE DE BOLIVIA Y ARGENTINA EN LA CIUDAD DE SUCRE, DE ACUERDO A CARTA DVAD-187/10, C.I. UCI-170/10, ACTA DE CONFORMIDAD U
O P 0513 YPFB 01 001 01046 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 4.026,00 0,00 0,00 0,00 4.026,00
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Factura No. 527 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por Publicación Convocatoria Requerimiento Recaudaciones de Ingresos, de acuerdo a carta DVAD-202/10, C.I. UCI-163/10, Acta de Conformidad UCI-163/10, Orden de Servicio CD-OFC-037-UCI/10
O P 0513 YPFB 01 001 01046 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
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Factura No. 3203 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON-COMUNICACIONES EL PAIS S.A. por Publicación Requerimiento Recaudación Ingresos, de acuerdo a carta DVAD-204/10, C.I. UCI-173/2010, Acta de Conformidad UCI-173/2010, Orden de Servicio CD-OFC-
O P 0513 YPFB 01 001 01046 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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Factura No. 1626 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - CAMBIO por Servicio de Publicación Comunicado Requerimiento Recaudación de Ingresos, de acuerdo a carta DVAD-251/10,C.I. UCI-190/10, Acta de Conformidad UC
O P 0513 YPFB 01 001 01047 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 4.740,00 0,00 0,00 0,00 4.740,00
00 0000 01 255 0000 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 4.740,00
Factura No. 3204 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Publicación Convocatoria Empresa Consultora, de acuerdo a carta DVAD-201/10, C.I. UCI-174/10, Acta de Conformidad UCI-174/10, Orden de Servicio CD-OFC-036-UCI-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01047 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 4.026,00 0,00 0,00 0,00 4.026,00
00 0000 01 255 0000 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00 4.026,00 0,00 4.026,00
Factura No. 528 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER por Publicacion Convocatoria Pública Gran Chaco, de acuerdo a carta DVAD-199/10, C.I. UCI-164/2010, Acta de conformidad UCI-164/2010, Orden de Servicio CD-OFC-036-UCI-10 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 01047 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10058 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por Publicación Conv. Contratación Empresa Consultora, de acuerdo a carta DVAD-200/10, C.I. UCI-168/10, Acta de Conformidad UCI-168/10, orden de Servicio CD-OFC-036-UCI-10 y d
O P 0513 YPFB 01 001 01047 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 1625 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por Servicio de Publicación de Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-250/10, C.I. UCI-189/10, Acta de Conformidad UCI-189/10, Orden de servicio CD-OFC
C P 0513 YPFB 01 001 01060 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/04/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -50.072,00 -50.072,00 -50.072,00 0,00 -50.072,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 50.072,00 50.072,00 50.072,00 0,00 50.072,00
CORRECCION DE PARTIDAS por la cancelación por Servicio de Te y Asignación Transporte al personal del Distrito La Paz, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0458/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01060 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/03/2010 120.731,00 0,00 0,00 0,00 120.731,00
00 0000 02 31110 0000 120.731,00 0,00 0,00 120.731,00 120.731,00 0,00 120.731,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Memorandum No. 458 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por Servicio de Te y Asignación Transporte al personal del Distrito La Paz, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0458/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01064 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 45.955,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00
00 0000 01 255 0000 45.955,00 0,00 0,00 45.955,00 45.955,00 0,00 45.955,00
Factura No. 956 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 956 Transmisión en vivo firma adenda contrato Gas con Argentina. En base YPFB-VU-8340/2010, nota DVAD-297/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01065 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 9.850,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00
00 0000 01 255 0000 9.850,00 0,00 0,00 9.850,00 9.850,00 0,00 9.850,00
Factura No. 312 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STRATEGIA factura 312 impresión de banners, cenefas y logotipo corporeo. En base HR YPFB-UC-24005/2010, nota DVAD 963/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01067 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 17.679,79 0,00 0,00 0,00 17.679,79
00 0000 01 262 0000 17.679,79 0,00 0,00 17.679,79 17.679,79 0,00 17.679,79
Memorandum No. 339 / Libreta: 05130102004 /.Fondos cancelación Proceso Reliquidación Beneficios Sociales seguido por NELSON JORGE DAZA MEDRANO contra YPFB, de acuerdo a carta YPFB-DLG-JUP-339/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01068 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 9.072,00 0,00 0,00 0,00 9.072,00
00 0000 01 225 0000 9.072,00 0,00 0,00 9.072,00 9.072,00 0,00 9.072,00
Otros No. 129 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LOS TIEMPOS facturas 9959 y 9960 por servicio de publicación convocatorias provisión tuberias, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-129/2010, CI UCI-129/2010, nota DVAD-129/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01069 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01069 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
00 0000 01 255 0000 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00
Factura No. 1000 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ASI.SI.POM SRL por Suscripción de la Revista Porder y Placer, de acuerdo a carta DVAD-132/10, C.I. UCI-122/10, Acta de Conformidad UCI-122/10, Boleta de Suscripción, solicitud contratación YPFB-UCI-0
O P 0513 YPFB 01 001 01070 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 357,00 0,00 0,00 0,00 357,00
00 0000 01 255 0000 357,00 0,00 0,00 357,00 357,00 0,00 357,00
Factura No. 8669 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PULSO S.A. por Suscripción especial de la Revista, de acuerdo a carta DVAD-134/10, Acta de conformidad UCI-134/10, C.I. UCI-134/10, Contrato Suscripción No. 003419, Solicitud de contratación YPFB-UCI
O P 0513 YPFB 01 001 01071 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 1.350,50 0,00 0,00 0,00 1.350,50
00 0000 01 255 0000 1.350,50 0,00 0,00 1.350,50 1.350,50 0,00 1.350,50
Factura No. 517 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KAMIR SRL por suscripción del Periodico LA PALABRA DEL BENI, gestión/2010, de acuerdo a cart DVAD-131/10, C.I. UCI-133/2010, Acta de Conformidad UCI-133/2010, Contrato de Suscripción y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 01072 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 1.329,00 0,00 0,00 0,00 1.329,00
00 0000 01 255 0000 1.329,00 0,00 0,00 1.329,00 1.329,00 0,00 1.329,00
Factura No. 2449 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL LA PATRIA LTDA. por suscripción de Periodico, gestión 2010, de acuerdo a carta DVAD-132/10, C.I. UCI-123/10, Acta de Conformidad UCI-123/2010, Contrato de Suscripción 07/2010, Solicitud de
O P 0513 YPFB 01 001 01074 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 10127 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por servicio de publicación convocatoria talleres de conversión, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-195/2010, CI UCI-195/2010, nota DVAD 258/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01074 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 4.357,80 0,00 0,00 0,00 4.357,80
00 0000 01 255 0000 4.357,80 0,00 0,00 4.357,80 4.357,80 0,00 4.357,80
Factura No. 4101 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS por publicación suplemento principal, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-197/2010, CI UCI-197/2010, nota DVAD 259/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01074 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
00 0000 01 255 0000 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
Factura No. 1627 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por convocatoria talleres de conversión, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-193/2010, CI UCI-193/2010, nota DVAD 257/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01074 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 12.684,00 0,00 0,00 0,00 12.684,00
00 0000 01 255 0000 12.684,00 0,00 0,00 12.684,00 12.684,00 0,00 12.684,00
Factura No. 5608 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS SA factura 5608 Publicación convocatoria talleres conversión de GNV. En base HR YPFB-UC-7575/2010, nota DVAD 260/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01085 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 9.381,00 0,00 0,00 0,00 9.381,00
00 0000 01 26990 0000 9.381,00 0,00 0,00 9.381,00 9.381,00 0,00 9.381,00
Factura No. 7235 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAPITAL PLAZA HOTEL por servicio de Ambientación y decoración de Sala VIP para firma Contrato Compra Venta de Gas Bolivia-Argentina, de acuerdo a carta DVAD-299/10, C.I. UCI-222/10, Acta de Conformid
O P 0513 YPFB 01 001 01086 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 9.048,00 0,00 0,00 0,00 9.048,00
00 0000 01 31120 0000 9.048,00 0,00 0,00 9.048,00 9.048,00 0,00 9.048,00
Factura No. 2873 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IN & OUT PLAZA COMIDAS factura 2873 servicio cena para 40 personas. En base HR YPFB-GNAF-15140/2010, nota YPFB, DNA-790/10, nota DVAD 298/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01111 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00
00 0000 01 255 0000 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00
Factura No. 1629 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a la DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - EL CAMBIO por Servicio de Publicación Convocatoria Proveedores de Equipamiento Tecnológico, de acuerdo a carta DVAD-311/2010, C.I. UCI-191/2010, Acta de
O P 0513 YPFB 01 001 01111 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 576 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 576 publicación registro proveedores equipamento tecnológico. En base HR YPFB-UC-6921/2010, nota DVAD-310/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01111 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 5609 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 5609 publicación registro proveedores equipamento tecnológico. En base HR YPFB-UC-7576/2010, nota DVAD-312/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01111 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10128 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por Servicio de Publicación Convocatoria Proveedores Equipamiento Tecnológico, de acuerdo a carta DVAD-309/2010, C.I. UCI-196/2010, Acta de Conformidad UCI-196/10, Orden de Se
O P 0513 YPFB 01 001 01112 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 15.800,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00
00 0000 01 255 0000 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 0,00 15.800,00
Factura No. 5607 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 5607 convocatoria externa 06/2010. En base HR PFB-UC-7572/2010, nota DVAD-305/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01112 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 14.515,20 0,00 0,00 0,00 14.515,20
00 0000 01 255 0000 14.515,20 0,00 0,00 14.515,20 14.515,20 0,00 14.515,20
Factura No. 10147 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por Servicio de Publicación Convocatoria Pública 06/2010, de acuerdo a carta DVAD-308/2010, C.I. UCI-194/2010, Acta de Conformidad UCI-194/2010, Orden de Servicio CD-OFC-42-UC
O P 0513 YPFB 01 001 01112 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 13.420,00 0,00 0,00 0,00 13.420,00
00 0000 01 255 0000 13.420,00 0,00 0,00 13.420,00 13.420,00 0,00 13.420,00
Factura No. 577 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por servicio de Publicación Convocatoria Pública 06/2010, de acuerdo a carta DVAD-306/2010,C.I. UCI-183/2010, Acta de Confromidad UCI-183/2010, Orden de Servicio CD-OFC-42-UCI-RRHH-2010
O P 0513 YPFB 01 001 01132 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/03/2010 337.251,53 0,00 0,00 0,00 337.251,53
00 0000 01 255 0000 337.251,53 0,00 0,00 337.251,53 337.251,53 0,00 337.251,53
Factura No. 599 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FERIAS & EVENTOS por participación, Diseño y Elaboración del Stand de la Coorporación YPFBen FIPAZ-2009, de acuerdo a carta DVAD-160/10, Informe UCI-028/10, carta UCI-0153/10, Acta de conformidad UCI-
O P 0513 YPFB 01 001 01136 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 150.160,00 0,00 0,00 0,00 150.160,00
00 0000 02 395 0000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
00 0000 01 395 0000 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00
Factura No. 794 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a MUNDOFICINA por adquisición de Material de Escritorio (TONNERS), de acuerdo a carta DNA-574 DVAD-334/10, Informe Comisión de Recepción, orden de Compra YPFB-OC-057/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01136 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/05/2010 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
00 0000 01 395 0000 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00
Factura No. 14458 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROFIMA SRL factura 14458 adquisición útiles y material escritorio (toners). En base HR YPFB-DNA-10457/2010, nota DVAD 355/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01140 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 56.289,00 0,00 0,00 0,00 56.289,00
00 0000 02 116 0000 56.289,00 0,00 0,00 56.289,00 56.289,00 0,00 56.289,00
Liquidación de Planillas No. 513510 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de ASIGNACIONES FAMILIARES personal YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0464/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01141 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 1.294,00 0,00 0,00 0,00 1.294,00
00 0000 02 116 0000 1.294,00 0,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 1.294,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01141 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 1.294,00 0,00 0,00 0,00 1.294,00
Liquidación de Planillas No. 513509 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de ASIGNACIONES FAMILIARES para el personal de YPFB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0464/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01146 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/03/2010 9.828.499,40 2.261.079,66 0,00 0,00 7.567.419,74
00 0000 02 117 0000 6.240.080,00 0,00 0,00 6.240.080,00 6.240.080,00 0,00 6.240.080,00
00 0000 02 11310 0000 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 0,00 15.800,00
00 0000 02 11910 0000 365.049,51 0,00 0,00 365.049,51 365.049,51 0,00 365.049,51
00 0000 02 13110 0418 861.708,63 0,00 0,00 861.708,63 861.708,63 0,00 861.708,63
00 0000 02 11220 0000 263.285,02 0,00 0,00 263.285,02 263.285,02 0,00 263.285,02
00 0000 02 13110 0429 2.653,18 0,00 0,00 2.653,18 2.653,18 0,00 2.653,18
00 0000 02 132 0081 172.871,90 0,00 0,00 172.871,90 172.871,90 0,00 172.871,90
00 0000 02 13120 0999 147.655,82 0,00 0,00 147.655,82 147.655,82 0,00 147.655,82
00 0000 02 121 0000 1.759.395,34 0,00 0,00 1.759.395,34 1.759.395,34 0,00 1.759.395,34
Liquidación de Planillas No. 513508 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal permanente y eventual de YPFB, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 01146 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 -4.195,90 0,00 -956,45 0,00 -3.239,45
00 0000 02 13120 0999 0,00 -63,10 0,00 -63,10 -63,10 0,00 -63,10
00 0000 02 13110 0418 0,00 -369,00 0,00 -369,00 -369,00 0,00 -369,00
00 0000 02 121 0000 0,00 -3.690,00 0,00 -3.690,00 -3.690,00 0,00 -3.690,00
00 0000 02 132 0081 0,00 -73,80 0,00 -73,80 -73,80 0,00 -73,80
REVERSION A SOLCIITUD DNRH. Liquidación de Planillas No. 513508 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal permanente y eventual de YPFB, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a documentación
O P 0513 YPFB 01 001 01148 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 1.633,55 0,00 0,00 0,00 1.633,55
00 0000 01 31120 0000 1.633,55 0,00 0,00 1.633,55 1.633,55 0,00 1.633,55
Factura No. 652 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUSI VALENCIA por servicio de refigerio en reunión de Directorio YPFB en fecha 12/03/10, (Desct. 7% Bs. 122.95), de acuerdo a carta DNA-372/10 SG-074/10, Acta de Conformidad SGT-030-2010, carta
O P 0513 YPFB 01 001 01150 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 28.439,94 0,00 0,00 0,00 28.439,94
00 0000 01 255 0000 28.439,94 0,00 0,00 28.439,94 28.439,94 0,00 28.439,94
Memorandum No. 171 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON-COMUNICACIONES EL PAIS las Facturas Nros. 45-1378-1380 y 1379 por Suscripción y Publicaciones para YPFB, de acuerdo a carta DBAD-171/2010, C.Internas, Actas de Conformidad y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 01153 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 86.051,51 19.615,38 0,00 0,00 66.436,13
00 0000 02 13110 0418 7.567,63 0,00 0,00 7.567,63 7.567,63 0,00 7.567,63
00 0000 02 11910 0000 75.676,28 0,00 0,00 75.676,28 75.676,28 0,00 75.676,28
00 0000 02 13120 0999 1.294,06 0,00 0,00 1.294,06 1.294,06 0,00 1.294,06
00 0000 02 132 0081 1.513,54 0,00 0,00 1.513,54 1.513,54 0,00 1.513,54
Liquidación de Planillas No. 513507 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación reintegro HORAS EXTRAS al personal del Distrito Occidente YPDB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0498/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01161 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 256 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 894 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GRAFIKA WLH por Impresión de 15.000 Boletines YPFB INFORMA, de acuerdo a carta DVAD-265/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OS-043/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01162 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 2.565,00 0,00 0,00 0,00 2.565,00
00 0000 01 255 0000 2.565,00 0,00 0,00 2.565,00 2.565,00 0,00 2.565,00
Factura No. 563 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PILYS COM por servicio de avisos publicitarios EL DIARIO, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-198/2010, CI UCI-198/2010, nota DVAD 263/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01162 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 2.979,00 0,00 0,00 0,00 2.979,00
00 0000 01 255 0000 2.979,00 0,00 0,00 2.979,00 2.979,00 0,00 2.979,00
Factura No. 5606 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS SA factura 5606 Comunicado interrupción GN. En base a YPFB-VU-7149/2010, nota DVAD 262/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01162 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00
00 0000 01 255 0000 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00
Factura No. 1826 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACIÓN A CAMBIO POR PUBLICACION COMUNICADO INTERRUPCION TEMPORAL SUMINISTRO DE GAS NATURAL, DE ACUERDO A CARTA dvad-325/10, C. I. UCI-253/10, ACTA DE CONFORMIDAD ICO-253/10, ORDEN DE SERVICIO CD-OFC-043-UCI-
O P 0513 YPFB 01 001 01169 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
00 0000 01 22210 0000 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00
Memorandum No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL PRESIDENTE las Fact. 203572-203574-203573-3337 por servicio de Hospedaje para funcionarios de YPFB que viajaron en comisión de Servicios, de acuerdo a Informe UTS-065/2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 01172 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 255 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 1339 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicación de Gas Domiciliario, de acuerdo a carta DVAD-180/10, C.I. UCI-152/10, Acta de conformidad UCI-152/10, Orden de Servicio CD-OFC-028-UCI
O P 0513 YPFB 01 001 01603 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 8.523,81 0,00 0,00 0,00 8.523,81
00 0000 01 31120 0000 8.523,81 0,00 0,00 8.523,81 8.523,81 0,00 8.523,81
Memorandum No. 256 / Libreta: 05130102004 /.Devolución a OSCAR LUIS VALENCIA el 7% de Garantia, correspondiente a la Gestión 2009, de acuerdo a carta DNA-256/10 SG-046/10, Informe SG-021/10,certificado de Cumplimiento de Contrato, Hoja de Ruta GNAD-2693/1
O P 0513 YPFB 01 001 01609 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 33.737,75 0,00 0,00 0,00 33.737,75
00 0000 01 34110 0000 443,75 0,00 0,00 443,75 443,75 0,00 443,75
00 0000 01 25120 0000 3.993,75 0,00 0,00 3.993,75 3.993,75 0,00 3.993,75
00 0000 01 262 0000 601,00 0,00 0,00 601,00 601,00 0,00 601,00
00 0000 01 256 0000 2.121,00 0,00 0,00 2.121,00 2.121,00 0,00 2.121,00
00 0000 01 253 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 24120 0000 2.121,00 0,00 0,00 2.121,00 2.121,00 0,00 2.121,00
00 0000 01 231 0000 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 4.130,00
00 0000 01 226 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 391 0000 118,33 0,00 0,00 118,33 118,33 0,00 118,33
00 0000 01 323 0000 2.958,33 0,00 0,00 2.958,33 2.958,33 0,00 2.958,33
00 0000 01 321 0000 1.571,67 0,00 0,00 1.571,67 1.571,67 0,00 1.571,67
00 0000 01 225 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 24110 0000 2.121,00 0,00 0,00 2.121,00 2.121,00 0,00 2.121,00
00 0000 01 398 0000 207,08 0,00 0,00 207,08 207,08 0,00 207,08
00 0000 01 325 0000 583,33 0,00 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01609 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 33.737,75 0,00 0,00 0,00 33.737,75
00 0000 01 26990 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00
00 0000 01 395 0000 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00
00 0000 01 31120 0000 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 2.120,00
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACIÓN BUENOS AIRES, correspondiente al 2do. Trimestre de la Gestion 2010, ABRIL/2010, de acuerdo a carta RI-021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01610 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 9.111,66 0,00 0,00 0,00 9.111,66
00 0000 01 216 0000 473,33 0,00 0,00 473,33 473,33 0,00 473,33
00 0000 01 213 0000 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00
00 0000 01 211 0000 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50
00 0000 01 214 0000 3.845,83 0,00 0,00 3.845,83 3.845,83 0,00 3.845,83
00 0000 01 212 0000 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACION BUENOS AIRES, correspondiente al 2do. Trimestre del Gestión 2010, ABRIL/2010, de acuerdo a carta RI-021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01611 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 21.210,00 0,00 0,00 0,00 21.210,00
00 0000 01 435 0000 21.210,00 0,00 0,00 21.210,00 21.210,00 0,00 21.210,00
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACION BUENOS AIRES, correspondiente al 2do Trimestre de la Gestión 2010, ABRIL/2010, de acuerdo a carta RI-021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01612 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 5.206,66 0,00 0,00 0,00 5.206,66
00 0000 01 211 0000 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50
00 0000 01 214 0000 3.845,83 0,00 0,00 3.845,83 3.845,83 0,00 3.845,83
00 0000 01 216 0000 473,33 0,00 0,00 473,33 473,33 0,00 473,33
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACION BUENOS AIRES, correspondientes al 2do. Trimestre de la Gestión 2010 MAYO/2010, de acuerdo a casrta RI-021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01613 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 28.420,17 0,00 0,00 0,00 28.420,17
00 0000 01 226 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 225 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 39990 0000 207,08 0,00 0,00 207,08 207,08 0,00 207,08
00 0000 01 323 0000 2.958,33 0,00 0,00 2.958,33 2.958,33 0,00 2.958,33
00 0000 01 262 0000 601,00 0,00 0,00 601,00 601,00 0,00 601,00
00 0000 01 398 0000 414,17 0,00 0,00 414,17 414,17 0,00 414,17
00 0000 01 26990 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00
00 0000 01 253 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
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00 0000 01 321 0000 1.571,67 0,00 0,00 1.571,67 1.571,67 0,00 1.571,67
00 0000 01 231 0000 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 4.130,00
00 0000 01 325 0000 583,33 0,00 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33
00 0000 01 395 0000 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00
00 0000 01 391 0000 118,33 0,00 0,00 118,33 118,33 0,00 118,33
00 0000 01 25120 0000 3.993,75 0,00 0,00 3.993,75 3.993,75 0,00 3.993,75
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACION BUENOS AIRES, correspondiente al 2do. Trimestre de la Gestión 2010, MAYO/2010, de acuerdo a carta RI-021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01614 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 9.111,66 0,00 0,00 0,00 9.111,66
00 0000 01 216 0000 473,33 0,00 0,00 473,33 473,33 0,00 473,33
00 0000 01 213 0000 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00
00 0000 01 211 0000 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50
00 0000 01 214 0000 3.845,83 0,00 0,00 3.845,83 3.845,83 0,00 3.845,83
00 0000 01 212 0000 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACION BUENOS AIRES, correspondiente al 2do. Semestre de la Gestión 2010 JUNIO/2010, de acuerdo a carta RI021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01615 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 29.185,00 0,00 0,00 0,00 29.185,00
00 0000 01 39990 0000 207,08 0,00 0,00 207,08 207,08 0,00 207,08
00 0000 01 26990 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00
00 0000 01 391 0000 118,33 0,00 0,00 118,33 118,33 0,00 118,33
00 0000 01 34110 0000 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00
00 0000 01 225 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 256 0000 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00
00 0000 01 226 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 323 0000 2.958,33 0,00 0,00 2.958,33 2.958,33 0,00 2.958,33
00 0000 01 325 0000 583,33 0,00 0,00 583,33 583,33 0,00 583,33
00 0000 01 231 0000 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 4.130,00
00 0000 01 343 0000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
00 0000 01 321 0000 1.571,67 0,00 0,00 1.571,67 1.571,67 0,00 1.571,67
00 0000 01 253 0000 1.479,17 0,00 0,00 1.479,17 1.479,17 0,00 1.479,17
00 0000 01 25120 0000 3.993,75 0,00 0,00 3.993,75 3.993,75 0,00 3.993,75
00 0000 01 395 0000 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Fondos solicitados por la REPRESENTACION BUENOS AIRES, correspondiente al 2do. Trimestre de la Gestión 2010, JUNIO/2010, de acuerdo a Carta RI-021/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01620 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 8.650,00 0,00 0,00 0,00 8.650,00
00 0000 01 255 0000 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00 8.650,00 0,00 8.650,00
Factura No. 1687 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AXS BOLIVIA por Publicación de Arte, de acuerdo a carta DVAD-161/10, Informe UCI-032/2010, C.I. UCI-088/09, Acta de Conformidad UCI-1232/2010, Orden de Servicio CD-OFC-150-UCI-09 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 01626 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00
00 0000 01 255 0000 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 5.880,00 0,00 5.880,00
Factura No. 940 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 940 publicacion convocatorias GNRGD. En base HR YPFB-VU-7669/2010, nota DVAD-284/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01626 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 29.040,00 0,00 0,00 0,00 29.040,00
00 0000 01 255 0000 29.040,00 0,00 0,00 29.040,00 29.040,00 0,00 29.040,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01626 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 29.040,00 0,00 0,00 0,00 29.040,00
Factura No. 6196 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS SA factura 6196 publicacion convocatoria GNRGD. En base HR YPFB-8002/2010, nota DVAD-283/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01626 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 25.620,00 0,00 0,00 0,00 25.620,00
00 0000 01 255 0000 25.620,00 0,00 0,00 25.620,00 25.620,00 0,00 25.620,00
Factura No. 609 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 609 publicación convocatorias GNRGD. En base HR YPFB-UC-7758/2010, nota DVAD-282/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01626 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 12.499,20 0,00 0,00 0,00 12.499,20
00 0000 01 255 0000 12.499,20 0,00 0,00 12.499,20 12.499,20 0,00 12.499,20
Factura No. 10223 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10223 publicación convocatorias. En base HR YPFB-UC-8244/2010, nota DVAD-294/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01626 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00 0000 01 255 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Factura No. 1818 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por Publicación Convocatorias GNRGD-CDA VARIOS para Departamentos de TRJ y SCZ, de acuerdo a carta DVAD-324/10, C.I. UCI-248/10, Acta de Conformidad U
O P 0513 YPFB 01 001 01627 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 14.520,00 0,00 0,00 0,00 14.520,00
00 0000 01 255 0000 14.520,00 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00 0,00 14.520,00
Factura No. 6195 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a COMUNICACIONES EL PAIS por publicaciones convocatorias Sucre y Potosí, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-219/2010, CI UCI-219/2010, nota DVAD 270/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01627 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 6.400,80 0,00 0,00 0,00 6.400,80
00 0000 01 255 0000 6.400,80 0,00 0,00 6.400,80 6.400,80 0,00 6.400,80
Factura No. 4178 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a EL POTOSI por publicaciones convocatorias Sucre y Potosí, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-219/2010, CI UCI-219/2010, nota DVAD 270/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01627 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 9.684,00 0,00 0,00 0,00 9.684,00
00 0000 01 255 0000 9.684,00 0,00 0,00 9.684,00 9.684,00 0,00 9.684,00
Factura No. 4175 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a CORREO DEL SUR por publicaciones convocatorias Sucre y Potosí, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-219/2010, CI UCI-219/2010, nota DVAD 270/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 1.600,20 0,00 0,00 0,00 1.600,20
00 0000 01 255 0000 1.600,20 0,00 0,00 1.600,20 1.600,20 0,00 1.600,20
Factura No. 4177 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL EL POTOSI factura 4177 publicacion convocatoria. En base HR YPFB-VU-7575/2010, nota DVAD 280/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 6194 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS SA factura 6194 publicacion convocatoria equipos conversion GNV. En base HR YPFB-8000/2010, nota DVAD 276/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
00 0000 01 255 0000 840,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00
Factura No. 941 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR factura 941 publicación a proveedoras equipos conversión GNV. En base HR YPFB-UC-7901/2010, nota DAVD 279/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 2.421,00 0,00 0,00 0,00 2.421,00
00 0000 01 255 0000 2.421,00 0,00 0,00 2.421,00 2.421,00 0,00 2.421,00
Factura No. 4176 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR factura 4176 publicación convocatoria proveedoras equipos conversión GNV. En base HR YPFB-VU-7576/2010, nota DVAD 277/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 5.764,50 0,00 0,00 0,00 5.764,50
00 0000 01 255 0000 5.764,50 0,00 0,00 5.764,50 5.764,50 0,00 5.764,50
Factura No. 610 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 610 publicación convocatoria proveedoras equipos de conversión GNV. En base HR YPFB-VU-7489/2010, nota DVAD 278/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 2585 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA por publicación proveedoras de equipos de conversión a GNV, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-237/2010, CI UCI-237/2010, nota DVAD-292/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 10219 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10219 publicación convocatoria proveedoras equipos GNV. En base HR YPFB-UC-8243/2010, nota DVAD 293/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01633 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
00 0000 01 255 0000 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00
Factura No. 1817 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL factura 1817 publicación convocatoria equipos conversion GNV. En base HR YPFB-UC-7275/2010, nota DVAD 329/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01634 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 611 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por Servicio de Convocatoria Adq. Tuberias de Acero negro, de acuerdo a carta DVAD-302/2010, C.I. UCI-205/2010, Acta de Conformidad UCI-205/2010, Orden de Servicio YPFB/OS/052/2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 01634 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 6192 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 6192 publicación adquisición tuberias de acero negro. En base HR YPFB-UC-7997/2010, nota DVAD-304/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01634 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10217 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10217 publicación adquisición tuberias. En base HR YPFB-UC-8241/2010, nota DVAD-303/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01634 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00
00 0000 01 255 0000 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00
Factura No. 1809 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO, publicación de Convocatoria Adq. Tuberias de acero negro, de acuerdo a carta DVAD-323/10, C.I. UCI-250/10, Acta de Conformidad UCI-250/10, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 001 01635 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 6191 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacióna a LA RAZON por publicación Cconvocatoria Adquisición TUBERIAS DE ACERO, de acuerdo a carta DVAD-301/10, C.I. UCI-216/10, Acta de Conformidad UCI-216/10, Orden de Servicio CD-OFC-50-GNRGD-2010 y docum
O P 0513 YPFB 01 001 01638 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00
00 0000 01 255 0000 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 19.500,00
Factura No. 945 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP por servicio de producción spot convocatoria empresas instaladoras, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-329/2010, CI UCI-329/2010, nota DVAD 447/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01639 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 36.111,09 0,00 0,00 0,00 36.111,09
00 0000 02 942 0000 36.111,09 0,00 0,00 36.111,09 0,00 36.111,09 0,00
Memorandum No. 537 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DESAHUCIO al ex-funcionario ROGER RAUL CANEDO MANCILLA por Rescisión de Contrato de Trabajo, de acuerdo a carta LP-DNRH-0537/2010, Finiquito, Informe Legal DLG-DNRH-AL-031/2010 y documentación ad
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01641 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 2.333,37 0,00 0,00 0,00 2.333,37
00 0000 01 31120 0000 2.333,37 0,00 0,00 2.333,37 2.333,37 0,00 2.333,37
Factura No. 655 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por Servicio de Atención Refrigerio en reuniones de la Asesoria General de la PRS, correspondiente al mes de FEBRERO/10, (Desct. 7% Bs. 175.63), de acuerdo a carta DNA-388/10 SG-07
O P 0513 YPFB 01 001 01642 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
00 0000 01 255 0000 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Factura No. 586 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CINETEL- REVISTA UNICA por publicación de Articulo sobre Presentación Stand de YPFB en Fipaz, de acuerdo a cartaDVAD-215/10, Informe UCI-083/10, C.I. UCI-55/10, Acta de Conformidad UCI-098/10, Orden d
O P 0513 YPFB 01 001 01659 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 01 255 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 4365 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CHAQUEÑO factura 4365 publicación arte institucional Tarija. En base HR YPFB-UC-8118/2010, nota YPFB/UCI/332/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01660 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/05/2010 19.600,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00
00 0000 01 395 0000 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00
Factura No. 403 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GANESHA MARKETING & PUBLICIDAD factura 403 adquisición bolígrafos ejecutivos estuche de madera. En base HR YPFB-DNA-9930/2010, nota DVAD 342/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01662 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 89.700,00 0,00 0,00 0,00 89.700,00
00 0000 01 255 0000 89.700,00 0,00 0,00 89.700,00 89.700,00 0,00 89.700,00
Factura No. 905 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CLOSE UP por Servicio de Contratación de Agencia de Publicidad para YPFB, de acuerdo a carta DVAD-218/10, C.I. UCI-160/2010, Acta de Conformidad UCI-160/2010, Addenda al Contrato GNAF-204/2009, Inform
O P 0513 YPFB 01 001 01663 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 77.522,55 0,00 0,00 0,00 77.522,55
00 0000 01 255 0000 77.522,55 0,00 0,00 77.522,55 77.522,55 0,00 77.522,55
Factura No. 672 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Difusión de Spot Televisivo sobre Sistema Escada, de acuerdo a carta DVAD-138/10, Informe UCI-136/2010, Acta de Conformidad UCI-014/09, Orden de servicio CD-OFC-134-UCI-09, H.Ruta UC-2
O P 0513 YPFB 01 001 01664 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
00 0000 01 255 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Factura No. 2516 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FUNDACION IRFA RADIO DIFUSORA FE Y ALEGRIA por Difusión Publicidad Campaña 1.000 Millones, de acuerdo a carta DVAD-165/10, Informe UCI-042/10, Acta de Conformidad UCI-898/09, Orden de Servicio CD-OFC
O P 0513 YPFB 01 001 01665 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00
00 0000 01 255 0000 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 198.000,00 0,00 198.000,00
Factura No. 863 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacion a STRATO SRL. por Servicio organizacion evento compra venta Gas Argentina, de acuerdo s csrts DVAD-193/10, CI-UCI-169/10, Acta de conformidad UCI-169/10, Orden de Servicio YPFB/OS/036/10 y documentacion
O P 0513 YPFB 01 001 01668 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 177.840,00 0,00 0,00 0,00 177.840,00
00 0000 01 255 0000 177.840,00 0,00 0,00 177.840,00 177.840,00 0,00 177.840,00
Factura No. 570 / Libreta: 05130102004 /.Pago EL DIARIO PYLI'S COM factura 570 publicación edicto Mauricio Ochoa. En base HR YPFB-UC-7501/2010, nota DVAD-295/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01669 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
00 0000 01 255 0000 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
Factura No. 2512 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a IRFA RADIOFONICO FE Y ALEGRIA por Difusión de Publicidad Campaña Sistema Escada, de acuerdo a carta DVAD-140/10, Informe UCI-043/2010, Acta de Conformidad UCI-991/2009, Orden de Servicio CD-OFC-134-U
O P 0513 YPFB 01 001 01673 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 69.878,32 15.929,09 0,00 0,00 53.949,23
00 0000 02 13110 0418 6.145,48 0,00 0,00 6.145,48 6.145,48 0,00 6.145,48
00 0000 02 11910 0000 61.452,83 0,00 0,00 61.452,83 61.452,83 0,00 61.452,83
00 0000 02 13120 0999 1.050,84 0,00 0,00 1.050,84 1.050,84 0,00 1.050,84
00 0000 02 132 0081 1.229,17 0,00 0,00 1.229,17 1.229,17 0,00 1.229,17
Liquidación de Planillas No. 513513 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de HORAS EXTRAS la personal regular y eventual del Distrito Occidente, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0543/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01680 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 18.614,88 0,00 0,00 0,00 18.614,88
00 0000 01 255 0000 18.614,88 0,00 0,00 18.614,88 18.614,88 0,00 18.614,88
Factura No. 1003 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM por pauteo de publicidad vial, imagen de YPFB en Tele bus, (PRIMER PAGO) Desct. 7% garantia Bs. 1.401.12, de acuerdo a carta DVAD-586/10, C.I. UCI-413/10, C.I. UCI-413/10, Acta de Conformidad UCI
O P 0513 YPFB 01 001 01680 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 20.016,00 0,00 0,00 0,00 20.016,00
00 0000 01 255 0000 20.016,00 0,00 0,00 20.016,00 20.016,00 0,00 20.016,00
Factura No. 1004 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1004 servicio publicidad vial. En base HR YPFB-VU-16579/2010, nota DVAD 673/10, comunicación interna UCI-476/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01680 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 20.016,00 0,00 0,00 0,00 20.016,00
00 0000 01 255 0000 20.016,00 0,00 0,00 20.016,00 0,00 20.016,00 0,00
Factura No. 1006 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1006 servicio de publicidad vial Tele Bus. En base HR YPFB-VU-18981/2010, nota DVAD 793/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 01680 003 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 -20.016,00 0,00 0,00 0,00 -20.016,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -20.016,00 0,00 -20.016,00 0,00 -20.016,00 0,00
Factura No. 1006 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1006 servicio de publicidad vial Tele Bus. En base HR YPFB-VU-18981/2010, nota DVAD 793/10, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 01680 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 18.614,88 0,00 0,00 0,00 18.614,88
00 0000 01 255 0000 18.614,88 0,00 0,00 18.614,88 18.614,88 0,00 18.614,88
Factura No. 1006 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1006 servicio de publicidad vial Tele Bus (retención 7% Bs 1,401.12). En base HR YPFB-VU-18981/2010, nota DVAD 793/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01680 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 20.016,00 0,00 0,00 0,00 20.016,00
00 0000 01 255 0000 20.016,00 0,00 0,00 20.016,00 0,00 20.016,00 0,00
Factura No. 1007 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1007 servicio publicidad vial Tele Bus imagen de YPFB. En base HR YPFB-UC-23700/2010, nota DVAD 934/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 01680 005 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/11/2010 -20.016,00 0,00 0,00 0,00 -20.016,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -20.016,00 0,00 -20.016,00 0,00 -20.016,00 0,00
Factura No. 1007 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1007 servicio publicidad vial Tele Bus imagen de YPFB. En base HR YPFB-UC-23700/2010, nota DVAD 934/10, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 01680 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/11/2010 18.614,88 0,00 0,00 0,00 18.614,88
00 0000 01 255 0000 18.614,88 0,00 0,00 18.614,88 18.614,88 0,00 18.614,88
Factura No. 1007 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM factura 1007 servicio publicidad vial Tele Bus imagen de YPFB (ret. 7% Bs 1,401.12). En base HR YPFB-UC-23700/2010, nota DVAD 934/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01680 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 20.016,00 0,00 0,00 0,00 20.016,00
00 0000 01 255 0000 20.016,00 0,00 0,00 20.016,00 0,00 20.016,00 0,00
Factura No. 1008 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM por servicio de pauteo de publicidad en telebus, correspondiente del 27/09/10 al 26/10/2010, de acuerdo a carta DVAD-1084/10, C.I. UCI-768/2010, Acta de Conformidad UCI-768/2010, Contrato DLG-0112/
V P 0513 YPFB 01 001 01680 007 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -20.016,00 0,00 0,00 0,00 -20.016,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -20.016,00 0,00 -20.016,00 0,00 -20.016,00 0,00
REVERSION P/DEST. 7% Factura No. 1008 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM por servicio de pauteo de publicidad en telebus, correspondiente del 27/09/10 al 26/10/2010, de acuerdo a carta DVAD-1084/10, C.I. UCI-768/2010, Acta de Conformidad UCI-768
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01680 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 18.614,88 0,00 0,00 0,00 18.614,88
00 0000 01 255 0000 18.614,88 0,00 0,00 18.614,88 18.614,88 0,00 18.614,88
Factura No. 1008 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM por servicio de publicidad Vial Tele Bus para informar imagen de YPFB, (Desct. 7% garantia Bs. 1.401.12), de acuerdo a carta DVAD-1084/10, C.I. UCI-768/10, Acta de Conformidad UCI-768/10, Contrato
O P 0513 YPFB 01 001 01682 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 917.332,50 0,00 0,00 0,00 917.332,50
00 0000 01 255 0000 917.332,50 0,00 0,00 917.332,50 917.332,50 0,00 917.332,50
Factura No. 2108 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a MAHS SRL por Contratación de Espacios Publcitarios para promocinar la Imagen Corporativa de YPFB a traves de 41 gigantografias, de acuerdo a Carta DVAD CD-OFC-109-UCI, Informe 10 uci109-09, Orden de
O P 0513 YPFB 01 001 01686 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/04/2010 18.900,00 819,00 0,00 0,00 18.081,00
00 0000 02 11810 0000 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00 18.900,00
Liquidación de Planillas No. 513518 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIETAS a los Directores de YPFB, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0591/2010, Planilla, carta LP-SDIR-023/10, Hoja de Ruta DNRH-6803/10 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 01687 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/04/2010 67.488,84 15.383,98 0,00 0,00 52.104,86
00 0000 02 121 0000 27.603,34 0,00 0,00 27.603,34 27.603,34 0,00 27.603,34
00 0000 02 13120 0999 1.014,91 0,00 0,00 1.014,91 1.014,91 0,00 1.014,91
00 0000 02 11910 0000 645,90 0,00 0,00 645,90 645,90 0,00 645,90
00 0000 02 132 0081 1.187,04 0,00 0,00 1.187,04 1.187,04 0,00 1.187,04
00 0000 02 117 0000 30.766,67 0,00 0,00 30.766,67 30.766,67 0,00 30.766,67
00 0000 02 11220 0000 335,80 0,00 0,00 335,80 335,80 0,00 335,80
00 0000 02 13110 0418 5.935,18 0,00 0,00 5.935,18 5.935,18 0,00 5.935,18
Liquidación de Planillas No. 513514 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de PLANILLA ADICIONAL DE HABERES al personal permanente y eventual de YPFB, correspondiente al mes de MARZO/10, de acuerdo a carta LP-DNRH-0591/2010, Planillas y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 01738 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
00 0000 01 255 0000 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00
Factura No. 10057 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por Publicación Comunicado Recaudacion Ingresos, de acuerdo a carta DVAD-203/10, C.I. UCI-167/10, Acta de Conformidad UCI-167/10, orden de Servicio CD-OFC-037-UCI-10 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 01740 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.986,00 0,00 0,00 0,00 1.986,00
00 0000 01 255 0000 1.986,00 0,00 0,00 1.986,00 1.986,00 0,00 1.986,00
Factura No. 3201 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON-COMUNICACIONES EL PAIS S.A. por Servicio Publicación Comunicado Recepción Facturas, de acuerdo a carta DVAD-208/10, C.I. UCI-172/10, Acta Conformidad UCI-172/10, Orden de Servicio CD-OFC-035
O P 0513 YPFB 01 001 01741 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.132,00 0,00 0,00 0,00 1.132,00
00 0000 01 255 0000 1.132,00 0,00 0,00 1.132,00 1.132,00 0,00 1.132,00
Factura No. 2244 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL RENACIMIENTO EL MUNDO por Servicio Suscripción de Periodico por la Gestión 2010, de acuerdo a carta DVAD-223/10,C.I. UCI-180/10, Acta de Conformidad UCI-180/2010, Contrato Suscripción y doc
O P 0513 YPFB 01 001 01742 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
00 0000 01 255 0000 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00
Factura No. 304 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STRATEGIA COMUNICACION CORPORATIVA por servicio organización 1ra. Feria Estudiantil de YPFB en tarija, de acuerdo a carta DVAD-730/10, C.I. UCI-565/10, Acta de Conformidad UCI-565/10, Orden de Servicio CD-OF
O P 0513 YPFB 01 001 01755 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
00 0000 01 255 0000 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00
Factura No. 348 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LE MONDE DIPLOMATIQUE - ARQUIPIELAGO EDICIONES por Suscripción de Semanario, Gestión/10, de acuerdo a carta DVAD-214/10, C.I. UCI-180/10, Acta de Conformidad UCI-180/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01756 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 01 255 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Factura No. 4054 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CORREO DEL SUR - EDITORAS CANELAS DEL SUR SRLpor Suscricpciòn de Periodico, de acuerdo a carta DVAD-213/10, C.I. UCI-177/10, Acta de conformidad UCI-177/10, Contrato y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01758 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 12.862,83 0,00 0,00 0,00 12.862,83
00 0000 01 31120 0000 12.862,83 0,00 0,00 12.862,83 12.862,83 0,00 12.862,83
Factura No. 671 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por atención Refrigerio en reuniones de la Presidencia Ejecutiva YPFB, correspondiente al mes de FEBREREO/2010, (Desct. 7 % Bs. 968.17), de acuerdo a carta DNA-419/10 SG-085/10, Ac
O P 0513 YPFB 01 001 01759 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
00 0000 01 255 0000 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00
Factura No. 4948 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL DIA A DIA por Suscripción de Periodico, de acuerdo a carta DVAD-212/10, C.I. UCI-179/10, Acta de conformidad UCI-179/2010, Contratp 002/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01761 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
00 0000 01 255 0000 840,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00
Factura No. 4053 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL POTOSI-EDITORA CANEALS DEL SUR SRL por Suscricpción de Periodico, de acuerdo a carta DVAD-211/10, C.I. UCI-178/10, Acta de Conformidad UCI-178/2010, Contrato y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01762 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10055 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LOS TIEMPOS por Servicio Publicación Recepción de Facturas, de acuerdo a carta DVAD-210/10, C.I. UCI-165/2010, Acta de Conformidad UCI-165/2010, orden de Servicio CD-OFC-035/UCI-10 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 01772 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.830,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00
00 0000 01 255 0000 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00
Factura No. 526 / Libreta: 05130102004 /.Camcelación a EL DEBER S.A. por Servicio Publicación Comunicado Recep.Facturas, de acuerdo a carta DVAD-209/10, C.I. UCI-162/10, Acta de conformidad UCI-162/10, Orden de Servicio CD-OFC-035-UCI-10 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 01775 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 17.980,00 0,00 0,00 0,00 17.980,00
00 0000 01 255 0000 17.980,00 0,00 0,00 17.980,00 17.980,00 0,00 17.980,00
Factura No. 77 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STRATEGIA COMUNICACION CORPORATIVA por organización Feria informativa para publicitar YPFB en Conferencia Mundial de Pueblos Indigenas, de acuerdo a carta DVAD-581/10, C.I. UCI-411/10, Acta de Conformidad UCI
O P 0513 YPFB 01 001 01776 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 2.905,20 0,00 0,00 0,00 2.905,20
00 0000 01 255 0000 2.905,20 0,00 0,00 2.905,20 2.905,20 0,00 2.905,20
Factura No. 4253 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CORREO DEL SUR - EDITORA CANELAS DEL SUR SRL por servicio de publicación Convocatorias GNRGD-CA 020,021-10, de acuerdo a carta DVAD-328/10, C.I. UCI-260/10, Acta de Conformidad UCI-260/10, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 001 01777 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
00 0000 01 255 0000 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Factura No. 7111 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 7111publicación convocatoria GNRGD-CDA. En base HR YPFB-UC-7853/2010, nota DVAD 300/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01778 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 7112 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Servicio de Publicación Convocatoria Construcción Red Primaria TRJ, de acuerdo a carta DVAD-316/10, C.I. UCI-236/2010, Acta de Conformidad UCI-236/10, Orden de Servicio CD-OFC-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 01778 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 5.764,50 0,00 0,00 0,00 5.764,50
00 0000 01 255 0000 5.764,50 0,00 0,00 5.764,50 5.764,50 0,00 5.764,50
Factura No. 634 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER por Servicio de Publicación Convocatoria Contratación Red Primaria Gas Natural, de acuerdo a carta DVAD-316/10, C.I. UCI-234/10, Acta de Conformidad UCI-234/2010, Orden de Servicio CD-OFC-054
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01778 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 1.764,00 0,00 0,00 0,00 1.764,00
00 0000 01 255 0000 1.764,00 0,00 0,00 1.764,00 1.764,00 0,00 1.764,00
Factura No. 947 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a NUEVO SUR ECAS S.A. por Servicio de Publicación Convocatoria Construcción Red primaria Gas Natural TRJ, de acuerdo a carta DVAD-316/10, C.I. UCI-238/10, Acta de Conformidad UCI-238/2010, Orden de Serv
O P 0513 YPFB 01 001 01779 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 21.560,00 0,00 0,00 0,00 21.560,00
00 0000 01 255 0000 21.560,00 0,00 0,00 21.560,00 0,00 21.560,00 0,00
Factura No. 7153 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por publicación arte Institucional de YPFB sobre cambio climático, de acuerdo a carta YPFB-DNA-538/10, C.I. UCI-242/10, Acta de Conformidad UCI-242/10, Orden de Servicio
V P 0513 YPFB 01 001 01779 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 -21.560,00 0,00 0,00 0,00 -21.560,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -21.560,00 0,00 -21.560,00 0,00 -21.560,00 0,00
REVERSION POR FALTA DOCUMENTACION. Factura No. 7153 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por publicación arte Institucional de YPFB sobre cambio climático, de acuerdo a carta YPFB-DNA-538/10, C.I. UCI-242/10, Acta de Conformidad UCI-242/
O P 0513 YPFB 01 001 01779 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 10350 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORA CANELAS S.A. factura 10350 Arte YPFB sobre cambio climático. En base HR YPFB-VU-9976/2010, nota DVAD 554/110, comunicación interna UCI-255A/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01779 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 2278 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicacion Arte Institucional de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-557/10, C.I. UCI-408/10, Acta de Conformidad UCI-408/10, Orden de Servicio CD-OFC-057-UCI
O P 0513 YPFB 01 001 01779 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 9.324,00 0,00 0,00 0,00 9.324,00
00 0000 01 255 0000 9.324,00 0,00 0,00 9.324,00 9.324,00 0,00 9.324,00
Factura No. 2846 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION por publicacion Arte Institucional de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-555/10, C.I. UCI-256/10, Acta de Conformidad UCI-256/10, Orden de Servicio CD-OFC-057-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01870 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 2.145,00 0,00 0,00 0,00 2.145,00
00 0000 01 255 0000 2.145,00 0,00 0,00 2.145,00 2.145,00 0,00 2.145,00
Factura No. 2308 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PGD IMPRESIONES por Servicio de Impresión 550 Invitaciones YPFB Acta firma Contrato Exportación Gas Argentina, de acuerdo a carta DVAD-217/10, C.I. UCI-176/10, Acta de Conformidad UCI-176/10, Orden d
O P 0513 YPFB 01 001 01873 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/04/2010 4.074,44 0,00 0,00 0,00 4.074,44
00 0000 01 26910 0000 4.074,44 0,00 0,00 4.074,44 4.074,44 0,00 4.074,44
Otros No. 86 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para gastos de representación al Presidente de YPFB Carlos Villegas Q. por viaje en comisión a Moscu - Rusia, de acuerdo Formulario de Pasajes y Viáticos al Exterior No. 1127-2010, Nota Interna YPFB-PRS No. 086
O P 0513 YPFB 01 001 01876 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 4.344,00 0,00 0,00 0,00 4.344,00
00 0000 01 255 0000 4.344,00 0,00 0,00 4.344,00 4.344,00 0,00 4.344,00
Factura No. 7486 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 7486 publicación YPFB incrementa volúmenes de Diesel. En base HR YPFB-UC-8794/2010, nota DVAD-317/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01876 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 3.660,00 0,00 0,00 0,00 3.660,00
00 0000 01 255 0000 3.660,00 0,00 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00
Factura No. 643 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por publicación Solciitada YPFB, de acuerdo a carta DVAD-319/10, C.I. UCI-243/10, Acta de Conformidad UCI-243/10, Orden de Servicio CD-OFC-62-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01876 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 1.272,60 0,00 0,00 0,00 1.272,60
00 0000 01 255 0000 1.272,60 0,00 0,00 1.272,60 1.272,60 0,00 1.272,60
Factura No. 588 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PILY'S COM por servicio publicitario YPFB Incremente Volúmenes de Diesel, de acuerdo a carta DVAD-352/10, C.I. UCI-269/10, Acta de Conformidad UCI-269/10, Orden de Servicio CD-OFC-62-UCI-2010 y docume
O P 0513 YPFB 01 001 01876 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00
00 0000 01 255 0000 1.145,00 0,00 0,00 1.145,00 1.145,00 0,00 1.145,00
Factura No. 19572 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ESTRELLA DEL ORIENTE por servicio publicación YPFB incrementa volúmenes de Diesel, de acuerdo a carta DVAD-353/10, C.I. UCI-275/10, Acta de Conformidad UCI-275/10, Orden de Servicio CD-OFC-62-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 01876 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 1824 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO Dirección Nacional de Comunicación Social factura 1824 publicación YPFB incrementa volúmenes de Diesel. En base HR YPFB-VU-8992/2010, nota DVAD-350/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01876 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 2.304,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00
00 0000 01 255 0000 2.304,00 0,00 0,00 2.304,00 2.304,00 0,00 2.304,00
Factura No. 2026 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL DIA A DIA por publicación de YPFB incrementa Volùmenes de Diesel, de acuerdo a carta DVAD-351/10, C.I. UCI-271/2010, Acta de Conformidad UCI-271/2010, Orden de Servicio CD-OFC-62-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 01877 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 21.560,00 0,00 0,00 0,00 21.560,00
00 0000 01 255 0000 21.560,00 0,00 0,00 21.560,00 21.560,00 0,00 21.560,00
Factura No. 7485 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON - COMUNICACIONES EL PAIS por servicio de Publicación DIA DEL PLANETA TIERRA, de acuerdo a carta DVAD-318/10, C.I. UCI-244/10, Acta de Conformidad UCI-244/10, Orden de Servicio CD-OFC-63-UCI-
O P 0513 YPFB 01 001 01877 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 7.070,00 0,00 0,00 0,00 7.070,00
00 0000 01 255 0000 7.070,00 0,00 0,00 7.070,00 7.070,00 0,00 7.070,00
Factura No. 587 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PILY`S COM por publicacion Arte Institucional de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-515/10, C.I. UCI-270/2010, Acta de Confromidad UCI-270/2010, Orden de Servicio CD-OFC-63-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01877 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 10.560,00 0,00 0,00 0,00 10.560,00
00 0000 01 255 0000 10.560,00 0,00 0,00 10.560,00 10.560,00 0,00 10.560,00
Factura No. 2027 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL DIA A DIA por publicación de Arte Institucional de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-516/10, C.I. UCI-272/10, Acta de confromidad UCI-272/10, orden de Servicio CD-OFC-63-UCI-2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 01877 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 10351 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación de Arte Institucional de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-514/10, C.I. UCI-256A-2010, Acta de Confromidad UCI-256A-2010, Orden de Servicio CD-OFC-63-UCI-2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 01877 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/08/2010 9.324,00 0,00 0,00 0,00 9.324,00
00 0000 01 255 0000 9.324,00 0,00 0,00 9.324,00 9.324,00 0,00 9.324,00
Factura No. 2845 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION po publicación Arte Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-527/10, C.I. UCI-255/2010, Acta de Conformidad UCI-255/2010, Orden de Servicio CD-OFC-63-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01877 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/08/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 1816 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CAMBIO por publicacion Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-526/2010, C.I. UCI-246/2010, Acta de Conformidad UCI-246/2010, Orden de Servicio CD-OFC-63-UCI-2010 y documentaci'on adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01879 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
00 0000 01 255 0000 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00
Factura No. 1622 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por Servicio de Publicación Comunicado Recepción de Facturas, de acuerdo a carta DVAD-252/10, C.I. UCI-186/10, Acta de Coanformidad UCI-186/10, Orden
O P 0513 YPFB 01 001 01882 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 74.835,00 0,00 0,00 0,00 74.835,00
00 0000 02 31110 0000 74.835,00 0,00 0,00 74.835,00 74.835,00 0,00 74.835,00
Memorandum No. 629 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por Servicio de Té al personal Regular y Eventual de YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0629/2010, Planilla y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01883 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 135.064,36 0,00 0,00 0,00 135.064,36
00 0000 01 262 0000 135.064,36 0,00 0,00 135.064,36 135.064,36 0,00 135.064,36
Memorandum No. 622 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para cancelación de Aportes al SENASIR, monto que fuera ordenado dentro del Proceso Laboral a instancias del Ex-trabajador HUGO ENRIQUE ABASTOFLOR UGARTECHE, de acuerdo a carta LP-DNRH-0622/10, Cuadro Ap
C P 0513 YPFB 01 001 01886 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/08/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -52.640,00 -52.640,00 -52.640,00 0,00 -52.640,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 52.640,00 52.640,00 52.640,00 0,00 52.640,00
CORRECCION ENTRE PARTIDAS por la Cancelación de Transporte y Servicio de Te, al personal Regular y Eventual de YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0629/10, Planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01886 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 52.640,00 0,00 0,00 0,00 52.640,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 52.640,00 0,00 0,00 52.640,00 52.640,00 0,00 52.640,00
Memorandum No. 629 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Transporte y Servicio de Te, al personal Regular y Eventual de YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0629/10, Planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01888 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
Liquidación de Planillas No. 513479 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al Sr. JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, personal permanente de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE /2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01889 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
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Liquidación de Planillas No. 513478 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al Sr. JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01890 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
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Liquidación de Planillas No. 513477 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de OCTUBRE/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01891 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
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Liquidación de Planillas No. 513476 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01892 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
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Liquidación de Planillas No. 513475 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de AGOSTO/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01897 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
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Liquidación de Planillas No. 513474 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de JULIO/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01898 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
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Liquidación de Planillas No. 513473 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01899 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
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Liquidación de Planillas No. 513472 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de MAYO/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01901 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
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Liquidación de Planillas No. 513471 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de ABRIL/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01902 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 12.749,37 2.906,20 0,00 0,00 9.843,17
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01902 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 12.749,37 2.906,20 0,00 0,00 9.843,17
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Liquidación de Planillas No. 513470 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de haberes a JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de MARZO/2007, de acuerdo a carta LP-DNRH-0608/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01903 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 5.810,40 0,00 0,00 0,00 5.810,40
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Factura No. 4262 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4262 publicación convocatoria pública externa 08/2010. En base YPFB-VU-9253/2010, nota DVAD-336/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01903 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 14.740,00 0,00 0,00 0,00 14.740,00
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Factura No. 698 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por servicio Publicación Convocatoria Pública Externa 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-337/10, C.I. UCI-257/10, Acta de Conformidad UCI-257/10, Orden de Servicio CD-OFC-065-UCI-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 01903 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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Factura No. 1823 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por servicio publicación Convocatoria Pública 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-335/10, C.I. UCI-251/2010, Acta de Conformidad UCI-251/10, Orden de Ser
O P 0513 YPFB 01 001 01903 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 6.249,60 0,00 0,00 0,00 6.249,60
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Factura No. 10349 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Pública Externa 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-338/10, C.I. UCI-258/10, Acta de Conformidad UCI-258/10, Orden de Servicio CD-OFC-065-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 01903 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 3.840,48 0,00 0,00 0,00 3.840,48
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Factura No. 4343 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL POTOSI por publicación Convocatoria Públñica 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-346/10, C.I. UCI-279/10, Acta de Conformidad UCO-279/2010, Orden de Servicio CD-OFC-065-UCI-2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 01903 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00
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Factura No. 4389 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL CHAQUEÑO por publicación de Convocatoria Pública Externa 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-344/10, C.I. UCI-268/10, Acta de Conformidad UCI-268/2010, Orden de Servicio CD-OFC-065-UCI-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 01903 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 15.800,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00
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Factura No. 9239 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por publicación de Convocatoria Pública 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-345/10, C.I. UCI-259/10, Acta de Conformidad UCI-259/2010, Orden de Servicio CD-OFC-065-UCI-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 01903 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00
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Factura No. 966 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a NUEVO SUR ECAS S.A. por servicio de Publicación Convocatoria Publica Externa 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-0368/10, C.I. UCI-281/10, Acta de Conformidad UCI-281/2010, Orden de Servicio CD-OFC-065-U
O P 0513 YPFB 01 001 01903 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 3.888,00 0,00 0,00 0,00 3.888,00
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Factura No. 2760 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL LA PATRIA LTDA por Publicación de Convocatoria 08/2010, de acuerdo a carta DVAD-441/10, C.I. UCI-346/2010, Acta de Conformidad UCI-346/2010, Orden de Servicio CD-OFC-065-UCI-2010 y document
O P 0513 YPFB 01 001 01904 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 5.196,00 0,00 0,00 0,00 5.196,00
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Factura No. 9240 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Publicación Citación al ex-funcionario Ramiro Riveros Frank, de acuerdo a carta DVAD-347/10, C.I. UCI-262/10, Acta de Conformidad UCI-262/10, Orden de Servicio CD-OFC-066-UCI-10 y docume
O P 0513 YPFB 01 001 01905 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 84.840,00 0,00 0,00 0,00 84.840,00
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Factura No. 364 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FEICOBOL factura 364 alquiler de espacio en la Feicobol - 2010. En base HR YPFB-UC-12908/2010, nota DVAD-491/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01906 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 127.260,00 0,00 0,00 0,00 127.260,00
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Factura No. 412 / Libreta: 05130102004 /.Pago a B4 CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL factura 412 Diseño, provisión e instalación STAND Feicobol 2010. En base HR YPFB-DNA-17709/2010, CITE: YPFB-DNA-940-DVAD-266/2010, informe DVAD-225/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 001 01913 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 1.294,00 0,00 0,00 0,00 1.294,00
00 0000 02 116 0000 1.294,00 0,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 1.294,00
Liquidación de Planillas No. 513520 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de asignaciones familiares planilla adicionla Peña y Cruz correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-0609/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01914 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 2.588,00 0,00 0,00 0,00 2.588,00
00 0000 02 116 0000 2.588,00 0,00 0,00 2.588,00 2.588,00 0,00 2.588,00
Liquidación de Planillas No. 513519 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de asignaciones familiares planilla adicionla tres casos Santa Cruz, correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-0609/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01915 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 1.089,00 0,00 0,00 0,00 1.089,00
00 0000 01 255 0000 1.089,00 0,00 0,00 1.089,00 1.089,00 0,00 1.089,00
Factura No. 63005 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL PAIS SRL factura 63005 suscripción periódico por gestión 2010. En base a HR YPFB-UC-8117/2010, nota DVAD-271/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01916 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 56.289,00 0,00 0,00 0,00 56.289,00
00 0000 02 116 0000 56.289,00 0,00 0,00 56.289,00 56.289,00 0,00 56.289,00
Liquidación de Planillas No. 513517 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de asignaciones familiares personla de YPFB permanente y eventual, correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-0609/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01917 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 1.294,00 0,00 0,00 0,00 1.294,00
00 0000 02 116 0000 1.294,00 0,00 0,00 1.294,00 1.294,00 0,00 1.294,00
Liquidación de Planillas No. 513516 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de asignaciones familiares personal YPFB Sr. Armando Bobarin, correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-0609/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01922 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 11.346,00 0,00 0,00 0,00 11.346,00
00 0000 01 255 0000 11.346,00 0,00 0,00 11.346,00 11.346,00 0,00 11.346,00
Factura No. 575 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 575 publicación convocatoria conversión GNV. En base a HR YPFB-VU-6719/2010, nota DVAD 261/10. y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01946 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 13.950,00 0,00 0,00 0,00 13.950,00
00 0000 01 31120 0000 13.950,00 0,00 0,00 13.950,00 13.950,00 0,00 13.950,00
Factura No. 26077 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS BALCONES PLAZA RESTAURANT factura 26077 atención de refrigerio. En base HR YPFB-UC-8082/2010, nota DVAD-273/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01947 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
00 0000 01 255 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Factura No. 758 / Libreta: 05130102004 /.Pago a periódico CAMBIO factura 758 publicación dos artes copa YPFB. En base a HR YPFB-VU-22795/2009, nota UCI 879/09, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01949 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 17.675,00 0,00 0,00 0,00 17.675,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 01949 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 17.675,00 0,00 0,00 0,00 17.675,00
00 0000 01 255 0000 17.675,00 0,00 0,00 17.675,00 17.675,00 0,00 17.675,00
Factura No. 346 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARQUITECTUAL ESTUDIO factura 346 construcción de stand corporativo. En base HR YPFB-UC-485/2010, nota DVAD-269/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01950 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 16.813,00 0,00 0,00 0,00 16.813,00
00 0000 01 31120 0000 16.813,00 0,00 0,00 16.813,00 16.813,00 0,00 16.813,00
Factura No. 674 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 674 atención refrigerio Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-8041/2010, nota DNA-495/10 SGT-097/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01952 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/05/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 01 255 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 4388 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL CHAQUEÑO por servicio de publicación de Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-359/10, C.I. UCI-266/10, Acta de Conformidad UCI-266/2010, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 01952 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/05/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 10337 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por publicacion de Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-358/10, C.I. UCI-263/10, Acta de Conformidad UCI-263/2010, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 01952 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/05/2010 19.520,00 0,00 0,00 0,00 19.520,00
00 0000 01 255 0000 19.520,00 0,00 0,00 19.520,00 19.520,00 0,00 19.520,00
Factura No. 697 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por publicacion YPFB CORPORACION, de acuerdo a carta DVAD-357/10, C.I. UCI-264/10, Acta de Conformidad UCI-264/10, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 01952 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/05/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 255 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 376 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ARCHIPIELAGO EDICIONES por publicación en contratapa Celebremos juntos los cuatro años, de acuerdo a carta DVAD-361/10, C.I. UCI-290/10, Acta de Conformidad UCI-290/10, Orden de Servicio CD-OFC-068-U
O P 0513 YPFB 01 001 01952 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
00 0000 01 255 0000 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Factura No. 967 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a NUEVO SUR ECAS S.A. por servicio Publicación Arte Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-366/2010, C.I. UCI-284/10, Acta de Conformidad UCI-284/2010, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y docum
O P 0513 YPFB 01 001 01952 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 1846 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAMBIO por servicio de Publicación Arte Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-367/2010, C.I. UCI-280-10, Acta de Conformidad UCI-280/2010, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 01952 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 21.560,00 0,00 0,00 0,00 21.560,00
00 0000 01 255 0000 21.560,00 0,00 0,00 21.560,00 21.560,00 0,00 21.560,00
Factura No. 12131 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 12131 publicación arte institucional. En base HR YPFB-UC-11074/2010, nota DVAD-385/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01952 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 8.484,00 0,00 0,00 0,00 8.484,00
00 0000 01 255 0000 8.484,00 0,00 0,00 8.484,00 8.484,00 0,00 8.484,00
Factura No. 1880 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BZGROUP por servicio de publicación de Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-386/2010, C.I. UCI-300/10, Acta de Conformidad UCI-300/2010, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 01952 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 7.600,25 0,00 0,00 0,00 7.600,25
00 0000 01 255 0000 7.600,25 0,00 0,00 7.600,25 7.600,25 0,00 7.600,25
Factura No. 11218 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENERGYPRESS.COM SRLpor servicio de Inserción puiblicitaria en Periodico, de acuerdo a carta DVAD-387/10, C.I. UCI-301/10, Acta de Conformidad UCI-301/2010, Orden de Servicio CD-OFC-068-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 01952 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/07/2010 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
00 0000 01 255 0000 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Factura No. 2013 / Libreta: 05130102004 /.PAgo a DIR. NAL. COMUNICACION SOCIAL por publicación arte institucional, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-350/2010, CI UCI-350/10, nota DVAD-443/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01963 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
00 0000 01 255 0000 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Factura No. 1872 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAMBIO por servicio de Publicacoón Edicto a Agustin melano y James Gulsby, de acuerdo a carta DVAD-348/10, C.I. UCI-278/10, Acta de Conformidad 278/2010, Orden de Servicio CD-OFC-067-UCI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 01966 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 29.880,93 7.511,13 0,00 0,00 22.369,80
00 0000 02 132 0081 528,00 0,00 0,00 528,00 528,00 0,00 528,00
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00 0000 02 13110 0418 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00
00 0000 02 13120 0999 312,93 0,00 0,00 312,93 312,93 0,00 312,93
Liquidación de Planillas No. 513523 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago de servicios a funcionarios de la representación del exterior Buenos Aires y Río de Janeiro por el mes de marzo/2010, de acuerdo a nota LP DNRH-0648/2010, planillas y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 01969 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 40.299,00 0,00 0,00 0,00 40.299,00
00 0000 01 255 0000 40.299,00 0,00 0,00 40.299,00 40.299,00 0,00 40.299,00
Factura No. 9654 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 9654 servicio publicación separata YPFB 2006-2010. En base HR YPFB-VU-9517/2010, nota DVAD-402/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 01969 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00
00 0000 01 255 0000 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00 27.200,00 0,00 27.200,00
Factura No. 10338 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS-LOS TIEMPOS por servicio de Publicación Separata YPFB, de acuerdo a carta DVAD-400/2010, C.I. UCI-274/2010, Acta de Conformidad UCI-274/2010, Orden de Servicio CD-OFC-069-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 01969 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 15.825,00 0,00 0,00 0,00 15.825,00
00 0000 01 255 0000 15.825,00 0,00 0,00 15.825,00 15.825,00 0,00 15.825,00
Factura No. 1851 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por servicio de Publicación Separata YPFB, de acuerdo a carta DVAD-401/2010, C.I. UCI-276/2010, Acta de Conformidad UCI-276/2010, Orden de Servicio CD
O P 0513 YPFB 01 001 01969 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 24.745,00 0,00 0,00 0,00 24.745,00
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Factura No. 2028 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL DIA A DIA S.A. por servicio de Publicación Separata YPFB, de acuerdo a carta DVAD-399/2010, C.I. UCI-273/2010, Acta de Conformidad UCI-273/2010, Orden de Servicio CD-OFC-069-UCI-2010 y docu
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Factura No. 1902 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BZGROUP por servicio de Publicación Separata YPFB brazo Operativo de Nacionalización, de acuerdo a carta DVAD-444/2010, C.I. UCI-333/10, Acta de Conformidad UCI-10, Orden de Servicio CD-OFC-069-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 01970 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
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Factura No. 1940 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZ GROUP (REPORTE ENERGIA) factura 1940 servicio publicación separata YPFB brazo operativo 2006-2010 FEICOBOL. En base HR YPFB-UC-13736/2010, nota DVAD-525/2010, y otros documentos adjuntos.
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Liquidación de Planillas No. 513498 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de julio/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513497 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de junio/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513496 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de mayo/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513495 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de abril/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513494 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de marzo/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513493 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de febrero/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513492 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de enero/2009, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513491 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de diciembre/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513490 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de noviembre/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
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Liquidación de Planillas No. 513485 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de junio/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02006 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
Liquidación de Planillas No. 513484 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de mayo/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02007 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
Liquidación de Planillas No. 513483 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de abril/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02008 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
Liquidación de Planillas No. 513482 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de marzo/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02009 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
Liquidación de Planillas No. 513481 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de febrero/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02010 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 15.368,15 3.503,14 0,00 0,00 11.865,01
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
Liquidación de Planillas No. 513480 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes con recursos específicos al Sr. Juan Carlos Chain Narza por el mes de enero/2008, de acuerdo a nota LP-DNRH-0645/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02013 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/05/2010 10.106.468,71 2.324.234,01 0,00 0,00 7.782.234,70
00 0000 02 13110 0418 886.151,12 0,00 0,00 886.151,12 886.151,12 0,00 886.151,12
00 0000 02 117 0000 6.188.072,36 0,00 0,00 6.188.072,36 6.188.072,36 0,00 6.188.072,36
00 0000 02 11220 0000 264.566,75 0,00 0,00 264.566,75 264.566,75 0,00 264.566,75
00 0000 02 132 0081 177.760,48 0,00 0,00 177.760,48 177.760,48 0,00 177.760,48
00 0000 02 13120 0999 151.869,19 0,00 0,00 151.869,19 151.869,19 0,00 151.869,19
00 0000 02 11910 0000 496.498,43 0,00 0,00 496.498,43 496.498,43 0,00 496.498,43
00 0000 02 11310 0000 34.919,87 0,00 0,00 34.919,87 34.919,87 0,00 34.919,87
00 0000 02 13110 0429 2.653,18 0,00 0,00 2.653,18 2.653,18 0,00 2.653,18
00 0000 02 121 0000 1.903.977,33 0,00 0,00 1.903.977,33 1.903.977,33 0,00 1.903.977,33
Liquidación de Planillas No. 513525 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes al personal de YPFB correspondiente al mes de abril de 2010, de acuerdo a CI DNRH-664/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02015 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 29.880,93 7.511,13 0,00 0,00 22.369,80
00 0000 02 132 0081 528,00 0,00 0,00 528,00 528,00 0,00 528,00
00 0000 02 13120 0999 312,93 0,00 0,00 312,93 312,93 0,00 312,93
00 0000 02 13110 0418 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00
00 0000 02 121 0000 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00
Liquidación de Planillas No. 513521 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pagoa de servicios a funcionarios de la representación de Buenos Aires y Río de Janeiro correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-0646/2010, planilla y document
O P 0513 YPFB 01 001 02017 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 29.880,93 7.511,13 0,00 0,00 22.369,80
00 0000 02 13120 0999 312,93 0,00 0,00 312,93 312,93 0,00 312,93
00 0000 02 132 0081 528,00 0,00 0,00 528,00 528,00 0,00 528,00
00 0000 02 121 0000 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00
00 0000 02 13110 0418 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00
Liquidación de Planillas No. 513522 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pagoa de servicios a funcionarios de la representación de Buenos Aires y Río de Janeiro correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-0646/2010, planilla y docume
O P 0513 YPFB 01 001 02020 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 8.509,50 0,00 0,00 0,00 8.509,50
00 0000 01 255 0000 8.509,50 0,00 0,00 8.509,50 8.509,50 0,00 8.509,50
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02020 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 8.509,50 0,00 0,00 0,00 8.509,50
Factura No. 724 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 724 publicación adquisición Gabinetes. En base HR YPFB-VU-9788/2010, nota DVAD-403/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02020 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 9.512,97 0,00 0,00 0,00 9.512,97
00 0000 01 255 0000 9.512,97 0,00 0,00 9.512,97 9.512,97 0,00 9.512,97
Factura No. 10317 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por servicio de Publicación Convocatoria Pública, de acuerdo a carta DVAD-405/2010, C.I. UCI-289/2010, Acta de Conformidad UCI-289/2010, Orden de Servicio CD-OFC-071-UCI-2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 001 02020 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 3.375,00 0,00 0,00 0,00 3.375,00
00 0000 01 255 0000 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00 3.375,00
Factura No. 1913 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por servicio de Publicación Convocatoria Adq. Gabinetes, de acuerdo a carta DVAD-406/2010, C.I. UCI-287/2010, Acta de Conformidad UCI-287/2010, Orden
O P 0513 YPFB 01 001 02020 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 10420 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por servicio de publicación Adq. Gabinetes, de acuerdo a carta DVAD-404/2010, C.I. UCI-282/2010, Acta de Conformidad UCI-282/2010, Orden de Servicio CD-OFC-071-
O P 0513 YPFB 01 001 02026 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 1.976,25 0,00 0,00 0,00 1.976,25
00 0000 01 31120 0000 1.976,25 0,00 0,00 1.976,25 1.976,25 0,00 1.976,25
Factura No. 673 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 673 refrigerio reuniones Asesoría PRS YPFB. En base HR YPFB-VU-8040/2010, nota DNA-524/10 SGT-101/10, (retención 7% Bs 148.75) y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02029 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 2.016,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00
00 0000 01 255 0000 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 2.016,00 0,00 2.016,00
Factura No. 10212 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10212 publicación convocatoria externa 07/2010. En base HR YPFB-VU-7463/2010, nota DVAD-289/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02032 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 4.026,00 0,00 0,00 0,00 4.026,00
00 0000 01 255 0000 4.026,00 0,00 0,00 4.026,00 4.026,00 0,00 4.026,00
Factura No. 613 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 613 publicación convocatoria externa 07/2010. En base HR YPFB-UC-7764/2010, nota DVAD-290/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02037 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10222 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. LOS TIEMPOS factura 10222 publicación adquisición tubería. En base HR YPFB-UC-8242/2010, nota DVAD-286/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02038 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 24.300,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00
00 0000 02 942 0000 24.300,00 0,00 0,00 24.300,00 24.300,00 0,00 24.300,00
Otros No. 674 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago de Desahucio que por ley le corresponde al ex funcionario Freddy Apaza Marquez, de acerdo a Informe Legal DLG-JUP No. 384/10, nota DNRH-674/2010, finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02040 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 5.196,00 0,00 0,00 0,00 5.196,00
00 0000 01 255 0000 5.196,00 0,00 0,00 5.196,00 5.196,00 0,00 5.196,00
Factura No. 6190 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMUNICACIONES EL PAIS S.A. LA RAZON factura 6190 publicación convocatoria externa. En base HR YPFB-VU-7602/2010, nota DVAD-291/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02041 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 612 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 612 publicacion adquisición tubería. En base HR YPFB-UC-7762/2010, nota DVAD-288/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02091 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
00 0000 01 256 0000 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
Factura No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARTES GRAFICAS LIDER por impresión libro II Encuentro Historiadores de Bolivia, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-246/2010, CI UCI-246/09, Informe de Recepción No. CM-OFC-045-UCI-2010, nota DVAD 320/10 y d
O P 0513 YPFB 01 001 02092 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 725 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 725 convocatoria adquisición e instalación sistemas compresión GNV. En base HR YPFB-UC-10199/2010, nota DVAD 378/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02092 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10421 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por servicio de Publicación Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-377/10, C.I. UCI-283/2010, Acta de conformidad UCI-283/2010, Orden de Servicio CD-OFC-072-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 02092 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 10316 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por servicio de Publicación Convocatoria YPFB, de acuerdo a carta DVAD-376/2010, C.I. UCI-288/2010, Acta de conformidad UCI-288/2010, Orden de Servicio CD-OFC-072-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02093 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/06/2010 18.200,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00
00 0000 01 255 0000 18.200,00 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 18.200,00
Factura No. 29 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a IMAGEN CREACION GRAFICA por Impresión de Afiches Institucionales de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-431/10, C.I. UCI-343/10, Acta de Conformidad UCI-343/2010, Orden de Servicio YPFB/OS/107/10 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 02094 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/05/2010 69.737,76 15.896,59 0,00 0,00 53.841,17
00 0000 02 13120 0999 1.048,73 0,00 0,00 1.048,73 1.048,73 0,00 1.048,73
00 0000 02 121 0000 2.730,00 0,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 2.730,00
00 0000 02 11220 0000 291,16 0,00 0,00 291,16 291,16 0,00 291,16
00 0000 02 13110 0418 6.132,95 0,00 0,00 6.132,95 6.132,95 0,00 6.132,95
00 0000 02 117 0000 58.308,34 0,00 0,00 58.308,34 58.308,34 0,00 58.308,34
00 0000 02 132 0081 1.226,58 0,00 0,00 1.226,58 1.226,58 0,00 1.226,58
Liquidación de Planillas No. 513527 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de haberes correspondiente al mes de abril/2010 planilla adicional, de acuerdo a planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02095 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/05/2010 32.292,37 0,00 0,00 0,00 32.292,37
00 0000 01 253 0000 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00
00 0000 01 234 0000 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
00 0000 01 397 0000 600,95 0,00 0,00 600,95 600,95 0,00 600,95
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00 0000 01 256 0000 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00
00 0000 01 226 0000 6.084,00 0,00 0,00 6.084,00 6.084,00 0,00 6.084,00
00 0000 01 24110 0000 10.536,27 0,00 0,00 10.536,27 10.536,27 0,00 10.536,27
00 0000 01 391 0000 385,00 0,00 0,00 385,00 385,00 0,00 385,00
00 0000 01 31120 0000 707,00 0,00 0,00 707,00 707,00 0,00 707,00
00 0000 01 259 0000 2.686,60 0,00 0,00 2.686,60 2.686,60 0,00 2.686,60
00 0000 01 34110 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 26 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02095 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/05/2010 32.292,37 0,00 0,00 0,00 32.292,37
00 0000 01 26990 0000 2.191,70 0,00 0,00 2.191,70 2.191,70 0,00 2.191,70
Memorandum No. 15 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para Gastos Operativos REPRESENTACION RIO DE JANEIRO, Correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (Abril-Mayo y Junio/2010), de acuerdo a carta RJ-015-2010, Hoja de Ruta YPFB-GNAF-8265/2010, Nro. Registro 56
O P 0513 YPFB 01 001 02096 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 19.153,39 0,00 0,00 0,00 19.153,39
00 0000 01 211 0000 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00 3.040,00
00 0000 01 212 0000 3.195,00 0,00 0,00 3.195,00 3.195,00 0,00 3.195,00
00 0000 01 214 0000 11.536,39 0,00 0,00 11.536,39 11.536,39 0,00 11.536,39
00 0000 01 213 0000 672,00 0,00 0,00 672,00 672,00 0,00 672,00
00 0000 01 216 0000 710,00 0,00 0,00 710,00 710,00 0,00 710,00
Memorandum No. 15 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para cubrir Gastos Servicios Bàsicos en REPRESENTACION RIO DE JANEIRO, correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (Abril, Mayo y Junio), de acuerdoa carta RJ-015/2010,Hoja de Ruta YPFB-GNAF-8265/2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 02097 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/05/2010 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
00 0000 01 851 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Memorandum No. 15 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para cubrir GastosTasas a REPRESENTACION RIO DE JANEIRO, correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (Abril, Mayo y Junio), de acuerdo a carta RJ-015/2010, Hoja de Ruta YPFB-GNAF-8265/210 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 02098 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/05/2010 6.946,17 0,00 0,00 0,00 6.946,17
00 0000 01 31120 0000 6.946,17 0,00 0,00 6.946,17 6.946,17 0,00 6.946,17
Factura No. 675 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 675 atención refrigerio reuniones Directorio YPFB Marzo Abril 2010 (retención 7% Bs 522.83). En base HR YPFB GANF-8402/2010, nota DNA-515/10 SGT-100/10, y otros documentos adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 02100 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00 0000 01 255 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Factura No. 1628 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL CAMBIO por Servicio de publicación Convocatoria Pública 06/2010, de acuerdo a carta DVAD-307/2010, C.I. UCI-192/2010, Acta de Conformidad UCI-192/2010, Orden de Servicio CD-OFC-42-UCI-RRHH-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 02108 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 44.850,00 0,00 0,00 0,00 44.850,00
00 0000 01 255 0000 44.850,00 0,00 0,00 44.850,00 44.850,00 0,00 44.850,00
Factura No. 899 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STRATO SRL factura 899 organización feria estudiantil YPFB en Villazón. En base HR YPFB-UC-11264/2010, nota DVAD 388/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02109 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 5.958,00 0,00 0,00 0,00 5.958,00
00 0000 01 255 0000 5.958,00 0,00 0,00 5.958,00 5.958,00 0,00 5.958,00
Factura No. 11038 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 11038 convocatoria construcción red secundaria Sucre. En base HR YPFB-UC-10680/2010, nota DVAD-392/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02109 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 2.904,00 0,00 0,00 0,00 2.904,00
00 0000 01 255 0000 2.904,00 0,00 0,00 2.904,00 2.904,00 0,00 2.904,00
Factura No. 4440 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4440 convocatorias red secundaria Sucre-Lotes. En base HR YPFB-VU-11323/2010, nota DVAD-472/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02110 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 9.930,00 0,00 0,00 0,00 9.930,00
00 0000 01 255 0000 9.930,00 0,00 0,00 9.930,00 9.930,00 0,00 9.930,00
Factura No. 11037 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 11037 convocatoria construcción obras civiles Cbba. En base HR YPFB-VU-10098/2010, nota DVAD 393/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02110 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 6.384,00 0,00 0,00 0,00 6.384,00
00 0000 01 255 0000 6.384,00 0,00 0,00 6.384,00 6.384,00 0,00 6.384,00
Factura No. 2933 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION factura 2933 convocatoria obras civiles CDA-025 y CDA-027 Cbba. En base HR YPFB-VU-12062/2010, nota DVAD-473/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02112 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 11238 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 11238 convocatoria adquisición sistemas compresión GNV. En base HR YPFB-VU-10575/2010, nota DVAD 379/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02112 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10484 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A.-LOS TIEMPOS por servicio de publicación Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-380/2010, C.I. UCI-294/2010, Acta de conformidad UCI-294/2010, Orden de Servicio CD-OFC-075-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 02112 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 24 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por servicio de Publicacion Convocatoria YPFB, de acuerdo a carta DVAD-390/2010, C.I. UCI-296/2010, Acta de Confromidad UCI-296/2010, Orden de Servicio CD-OFC-075-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 02113 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10483 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10483 contratación consultoría Planta Gran Chaco. En base HR YPFB-VU-10203/2010, nota DVAD 381/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02113 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 23 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 23 convocatoria consultora planta licuables Gran Chaco. En base HR YPFB-VU-10378/2010, nota DVAD 391/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02113 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.897,00 0,00 0,00 0,00 3.897,00
00 0000 01 255 0000 3.897,00 0,00 0,00 3.897,00 3.897,00 0,00 3.897,00
Factura No. 11326 / Libreta: 05130102004 /.cancelación a LA RAZON por servicio de publicación Convocatoria YPFB, de acuerdo a carta DVAD-382/10, C.I. UCI-298/2010, Acta de Conformidad UCI-298/2010, Orden de Servicio CD-OFC-076-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 02123 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/05/2010 61.465,00 0,00 0,00 0,00 61.465,00
00 0000 02 116 0000 61.465,00 0,00 0,00 61.465,00 61.465,00 0,00 61.465,00
Liquidación de Planillas No. 513528 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de ASIGNACIONES FAMILIARES al personal de YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0736/2010, planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02124 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/05/2010 12.600,00 546,00 0,00 0,00 12.054,00
00 0000 02 11810 0000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00
Liquidación de Planillas No. 513530 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DIETAS DE LOS DIRECTORES DE YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a cartas LP-DNRH-0740/2010, LP-SDIR-027/10, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02125 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/05/2010 21.889,54 4.814,02 0,00 0,00 17.075,52
00 0000 02 13110 0418 1.925,04 0,00 0,00 1.925,04 1.925,04 0,00 1.925,04
00 0000 02 121 0000 19.046,67 0,00 0,00 19.046,67 19.046,67 0,00 19.046,67
00 0000 02 11910 0000 203,66 0,00 0,00 203,66 203,66 0,00 203,66
00 0000 02 13120 0999 329,17 0,00 0,00 329,17 329,17 0,00 329,17
00 0000 02 132 0081 385,00 0,00 0,00 385,00 385,00 0,00 385,00
Liquidación de Planillas No. 513529 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de PLANILLA ADICIONAL DE HABERES al personal de YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0726/2010, Planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02129 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 6.120,00 0,00 0,00 0,00 6.120,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02129 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 6.120,00 0,00 0,00 0,00 6.120,00
00 0000 01 25120 0000 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 6.120,00 0,00 6.120,00
Memorandum No. 697 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a la CAJA PETROLERA DE SALUD por servicio de Exámenes Medicos de Ingreso y Egreso, de acuerdo a carta LP-DNRH-697/2010, Informe LP-OFTS-013/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02133 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/07/2010 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
00 0000 01 255 0000 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Factura No. 2014 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCUAL-CAMBIO por servicio de Publicación Resolución Adm. de Presidencia, de acuerdo a carta DVAD-437/10, C.I. UCI-319/10, Acta de Conformidad UCI-319/10, Orden de
O P 0513 YPFB 01 001 02135 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/05/2010 18.200,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00
00 0000 01 255 0000 18.200,00 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 18.200,00
Factura No. 78 / Libreta: 05130102004 /.Canelación a INDUSTRIA PUBLICITARIA LIDER por servicio de impresión de Afiches Institucionales, de acuerdo a cartas DVAD-327/10, YPFB-UCI-0110/2010, C.I. UCI-815/10, Acta de Conformidad UCI-246/09, Orden de Servic
O P 0513 YPFB 01 001 02137 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 29.880,93 7.511,13 0,00 0,00 22.369,80
00 0000 02 13110 0418 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00
00 0000 02 121 0000 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00
00 0000 02 132 0081 528,00 0,00 0,00 528,00 528,00 0,00 528,00
00 0000 02 13120 0999 312,93 0,00 0,00 312,93 312,93 0,00 312,93
Liquidación de Planillas No. 513531 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por Servicios a funcionarios de la Representación del Exterior, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0746/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02153 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00
00 0000 01 255 0000 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00
Factura No. 1807 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACON SOCIAL-CAMBIO por servicio de publicación Convocatoria Pública Adquisición de Tuberias de Acero Galvanizado, de acuerdo a carta DVAD-330/10, C.I. UCI-249/10, Acta de
O P 0513 YPFB 01 001 02154 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 255 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 1827 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicación de Convocatoria Pública 07/2010, de acuerdo a carta DVAD-331/10, C.I. UCI-254/2010, Acta de Coanformidad UCI-254/10, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 02159 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 17.100,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00
00 0000 01 256 0000 17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 17.100,00
Factura No. 915 / Libreta: 05130102004 /.Pago a WILSON JORGE LOZADA HIDALGO GRAFIKA WLH factura 915 impresión boletín estadístico 2009 YPFB. En base HR YPFB-DNA-13087/2010, nota DVAD 477/10, y otros documentos adjuntos.
C P 0513 YPFB 01 001 02164 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -53.800,00 -53.800,00 -53.800,00 0,00 -53.800,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 0,00 53.800,00
CORRECION ENTRE PARTIDA por la Cancelación de Refrigerio y Transporte al personal de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0779/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02164 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/05/2010 129.715,00 0,00 0,00 0,00 129.715,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 129.715,00 0,00 0,00 129.715,00 129.715,00 0,00 129.715,00
Memorandum No. 779 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Refrigerio y Transporte al personal de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0779/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02165 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 23.490,00 0,00 0,00 0,00 23.490,00
00 0000 02 942 0000 23.490,00 0,00 0,00 23.490,00 23.490,00 0,00 23.490,00
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DESAHUCIO a la ex-funcionaria GIORGINA MARIA MAMANI AIZA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02168 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/05/2010 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
00 0000 01 255 0000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00
Factura No. 62 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES CICLISMO SRL factura 62 difusión cuña radial La Corporación YPFB. En base HR YPFB-UC-287/2010, nota DVAD-097/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02170 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
00 0000 02 942 0000 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DESAHUCIO a la ex-funcionaria CLARITZE OLIVIA MENDOZA CHAVEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02176 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 4.132,80 0,00 0,00 0,00 4.132,80
00 0000 01 255 0000 4.132,80 0,00 0,00 4.132,80 4.132,80 0,00 4.132,80
Factura No. 10575 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. "LOS TIEMPOS" factura 10575 convocatoria dispensers y bombas. En base HR YPFB-VU-11222/2010, nota DVAD-480/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02176 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 8.052,00 0,00 0,00 0,00 8.052,00
00 0000 01 255 0000 8.052,00 0,00 0,00 8.052,00 8.052,00 0,00 8.052,00
Factura No. 84 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 84 convocatoria adquisición dispensers y bombas. En base HR YPFB-UC-11712/2010, nota DVAD-479/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02176 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 10.392,00 0,00 0,00 0,00 10.392,00
00 0000 01 255 0000 10.392,00 0,00 0,00 10.392,00 10.392,00 0,00 10.392,00
Factura No. 15258 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 15258 convocatoria adquisición dispenser y bombas. En base HR YPFB-UC-12595/2010, nota DVAD-478/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02177 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10595 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación de Contratación Empresa Consultorap/estudios actualización, de acuerdo a carta DVAD-448/10, C.I. UCI-314/10, Acta de Conformidad UCI-314/10, Orden
O P 0513 YPFB 01 001 02177 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 83 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria Contratación Estudios Planta. de acuerdo a carta DVAD-449-10, C.I. UCI-307/10, Acta de Conformidad UCI-307/10, Orden de Servicio CD-OFC-079-UCI-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 02177 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 15260 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Publicación de Convocatoria contratacion Empresa Consultoria, de acuerdo a carta DVAD-450/.10, C.I. UCI-339/10, Acta de Conformidad UCI-339/10, Orden de Servicio CD-OFC-079-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 02179 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 15259 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 15259 publicación construcción red secundaria distritos 1 y 2. En base HR YPFB-UC-12596/2010, nota DVAD 463/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02179 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 1.552,50 0,00 0,00 0,00 1.552,50
00 0000 01 255 0000 1.552,50 0,00 0,00 1.552,50 1.552,50 0,00 1.552,50
Factura No. 2716 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA. factura 2716 publicación construcción red secundaria distritos 1 y 2. En base HR YPFB-VU-12057/2010, nota DVAD 464/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02180 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 24.494,10 0,00 0,00 0,00 24.494,10
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 28 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02180 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 24.494,10 0,00 0,00 0,00 24.494,10
00 0000 02 942 0000 24.494,10 0,00 0,00 24.494,10 24.494,10 0,00 24.494,10
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DESAHUCIO al ex-funcionario ERNESTO FABIAN RODRIGUEZ COIMBRA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02181 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/07/2010 6.048,00 0,00 0,00 0,00 6.048,00
00 0000 01 255 0000 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 6.048,00 0,00 6.048,00
Factura No. 10578 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por servicio de publicación Convocatorias Obras Civiles CBB, de acuerdo a carta DVAD-438/10, C.I. UCI-313/10, Acta de Conformidad UCI-313/2010, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 02182 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 5.764,50 0,00 0,00 0,00 5.764,50
00 0000 01 255 0000 5.764,50 0,00 0,00 5.764,50 5.764,50 0,00 5.764,50
Factura No. 82 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria Obras Civiles Cotoca, de acuerdo a carta DVAD-474/2010, C.I. UCI-306/10, Acta de Conformidad UCI-306/10, Orden de Servicio CD-OFC-082-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 02185 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 35.820,00 0,00 0,00 0,00 35.820,00
00 0000 02 942 0000 35.820,00 0,00 0,00 35.820,00 35.820,00 0,00 35.820,00
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DESAHUCIO al ex-funcionario ORTIZ HILARI AÑAGUAYA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759-2010, Finiquito, Informe legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02187 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 90.232,64 0,00 0,00 0,00 90.232,64
00 0000 01 255 0000 90.232,64 0,00 0,00 90.232,64 90.232,64 0,00 90.232,64
Factura No. 671 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Servicio de Difusión Spot Televisivo sobre la COORPORACIÓN YPFB, de acuerdo a carta DVAD-087/2010, Informe UCI-034/2010, C.I. UCI-978/09, Acta de Conformidad UCI-200/10, Orden de Servi
O P 0513 YPFB 01 001 02189 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 141.541,40 0,00 0,00 0,00 141.541,40
00 0000 01 255 0000 141.541,40 0,00 0,00 141.541,40 141.541,40 0,00 141.541,40
Factura No. 1482 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GIGAVISION por Servicio de Difusión de Spot Televisivo sobre LA COORPORACION YPFB, de acuerdo a carta DVAD-177/2010, Informe UCI-102/2010, C.I. UCI-026/10, Acta de Conformidad UCI-026/10, Orden de Se
O P 0513 YPFB 01 001 02190 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 141.541,40 0,00 0,00 0,00 141.541,40
00 0000 01 255 0000 141.541,40 0,00 0,00 141.541,40 141.541,40 0,00 141.541,40
Factura No. 3966 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVISION S.R.L. por Difusión de Spot Televisivo sobre LA COORPORACION YPFB, de acuerdo a carta DVAD-176/2010, Informe UCI-074/10, C.I. UCI-998/09, Acta de Conformidad UCI-998/10, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 02196 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 75.016,94 0,00 0,00 0,00 75.016,94
00 0000 01 255 0000 75.016,94 0,00 0,00 75.016,94 75.016,94 0,00 75.016,94
Factura No. 3704 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CANAL 4 RDP por servicio de Difusión Spot Televisivo sobre La Coorporación YPFB, de acuerdo a carta DVAD-179/10, Informe UCI-073/10, C.I. UCI-086/2010, Acta de Conformidad UCI-880/10, Orden de Servi
O P 0513 YPFB 01 001 02197 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 255 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Factura No. 277 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RADIO PATRIA NUEVA por difusión cuña radial LA CORPORACION DE YPFB, de acuerdo a carta DVAD-178/10, Informe UCI-103/10, C.I. UCI-968/09, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 001 02207 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/05/2010 11.242,00 0,00 0,00 0,00 11.242,00
00 0000 01 211 0000 11.242,00 0,00 0,00 11.242,00 11.242,00 0,00 11.242,00
Factura No. 4813 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LHS WORLDWIDW S.R.L. por servicio de Courier, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta DNA-605/10 SGT-126/10, Informes SGT-083/10, YPFB-SG-VU-009/2010, Contrato GNAF-DLG-033/2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 02210 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/05/2010 5.006,23 1.141,18 0,00 0,00 3.865,05
00 0000 02 121 0000 1.666,68 0,00 0,00 1.666,68 1.666,68 0,00 1.666,68
00 0000 02 13110 0418 440,27 0,00 0,00 440,27 440,27 0,00 440,27
00 0000 02 117 0000 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2.280,00
00 0000 02 132 0081 88,04 0,00 0,00 88,04 88,04 0,00 88,04
00 0000 02 11310 0000 455,94 0,00 0,00 455,94 455,94 0,00 455,94
00 0000 02 13120 0999 75,30 0,00 0,00 75,30 75,30 0,00 75,30
Liquidación de Planillas No. 513533 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Planilla Adicional de Haberes al personal de la DTCC, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0793/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02227 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 48.740,00 0,00 0,00 0,00 48.740,00
00 0000 02 43120 0000 48.740,00 0,00 0,00 48.740,00 48.740,00 0,00 48.740,00
Factura No. 789 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CTI SRL factura 789 adquisición Equipos Computación, Impresoras, Scanners y Data Show. En base HR YPFB-DNA-19034/2010, nota DVAD-693/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02227 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
00 0000 01 43120 0000 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00
Factura No. 750 / Libreta: 05130102004 /.Pago a XEROBOL S.A. facturas 459-750 adquisición equipos computación, impresoras, scanner y data show. En base HR YPFB-DNA-20773/2010, nota DVAD-748/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02249 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 2741 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL LA PATRIA LTDA. por publicación de Convocatoria de la GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-440/10, C.I. UCI-345/2010, Acta de Conformidad UCI-345/2010, Orden de Servicio CD-OFC-086-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 02249 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 6.710,00 0,00 0,00 0,00 6.710,00
00 0000 01 255 0000 6.710,00 0,00 0,00 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00
Factura No. 85 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por Servicio Publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-435/10, C.I. UCI-309/2010, Acta de Conformidad UCI-309/2010, Orden de Servicio CD-OFC-086-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 02249 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
00 0000 01 255 0000 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Factura No. 15256 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Servicio de Publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-433/10, C.I. UCI-335/2010, Acta de Conformidad UCI-335/2010, Orden de Servicio CD-OFC-086-UCI-2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 02249 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
00 0000 01 255 0000 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00
Factura No. 4445 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL EL POTOSI por servicio de Publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-434/10, C.I. UCUI-318/2010, Acta de Conformidad UCI-318/10, Orden de Servicio CD-OFC-086
O P 0513 YPFB 01 001 02249 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 1.452,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00
00 0000 01 255 0000 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,00 1.452,00
Factura No. 4452 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CORREO DEL SUR por Servicio de Publicación de Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-432/10, C.I. UCI-317/2010, Acta de Conformidad UCI-317/2010, Orden de Servicio CD-OFC-086-UCI-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 02249 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 1.596,00 0,00 0,00 0,00 1.596,00
00 0000 01 255 0000 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 1.596,00
Factura No. 145 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COBOCE LTDA-EDITORA OPINION por servicio publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-439/10, C.I. UCI-355/2010, Acta de Conformidad UCI-355/10, Orden de Servicio CD-OFC-086-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 02250 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10577 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por Serv. Publicacion Adq. e Instalación Sistemas de Compresión, de acuerdo a carta DVAD-426/10, C.I. UCI-312/10, Acta de Conformidad UCI-312/10, Orden de Servic
O P 0513 YPFB 01 001 02250 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/06/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02250 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/06/2010 3.019,50 0,00 0,00 0,00 3.019,50
00 0000 01 255 0000 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50
Factura No. 86 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por Serv. Publicación Convocatoria Adquisición e Instalación de Compresión, de acuerdo a carta DVAD-427/10, C.I. UCI-310/10, Acta de Conformidad UCI-310/10, Orden de Servicio CD-OFC-087-U
O P 0513 YPFB 01 001 02250 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 15257 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por servicio publicación Convocatoria Adquisición Instalción Sistemas de Compresión de GNV, de acuerdo a carta DVAD-461/10, C.I. UCI-336/10, Acta de Conformidad UCI-336/10. Orden de Servicio CD-O
O P 0513 YPFB 01 001 02280 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/06/2010 10.373.855,84 2.379.365,71 0,00 0,00 7.994.490,13
00 0000 02 11910 0000 473.881,82 0,00 0,00 473.881,82 473.881,82 0,00 473.881,82
00 0000 02 121 0000 2.138.092,70 0,00 0,00 2.138.092,70 2.138.092,70 0,00 2.138.092,70
00 0000 02 13110 0418 909.665,08 0,00 0,00 909.665,08 909.665,08 0,00 909.665,08
00 0000 02 13110 0429 2.656,19 0,00 0,00 2.656,19 2.656,19 0,00 2.656,19
00 0000 02 11220 0000 283.654,62 0,00 0,00 283.654,62 283.654,62 0,00 283.654,62
00 0000 02 11310 0000 19.920,00 0,00 0,00 19.920,00 19.920,00 0,00 19.920,00
00 0000 02 117 0000 6.207.665,31 0,00 0,00 6.207.665,31 6.207.665,31 0,00 6.207.665,31
00 0000 02 13120 0999 155.855,96 0,00 0,00 155.855,96 155.855,96 0,00 155.855,96
00 0000 02 132 0081 182.464,16 0,00 0,00 182.464,16 182.464,16 0,00 182.464,16
Liquidación de Planillas No. 513532 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0812/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02280 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 -14.557,07 0,00 -3.318,25 0,00 -11.238,82
00 0000 02 13110 0418 0,00 -1.280,19 0,00 -1.280,19 -1.280,19 0,00 -1.280,19
00 0000 02 117 0000 0,00 -12.700,00 0,00 -12.700,00 -12.700,00 0,00 -12.700,00
00 0000 02 132 0081 0,00 -256,04 0,00 -256,04 -256,04 0,00 -256,04
00 0000 02 11220 0000 0,00 -101,93 0,00 -101,93 -101,93 0,00 -101,93
00 0000 02 13120 0999 0,00 -218,91 0,00 -218,91 -218,91 0,00 -218,91
REVERSION A SOLICITUD DNRH. Liquidación de Planillas No. 513532 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0812/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02282 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 35.849,00 0,00 0,00 0,00 35.849,00
00 0000 02 43120 0000 35.849,00 0,00 0,00 35.849,00 35.849,00 0,00 35.849,00
Factura No. 2261 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INGENIUM SRL factura 2261 adquisición Equipos Computación, Impresoras, Scanners y Data Show. En base HR YPFB-DNA-19033/2010, nota DVAD-694/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02282 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 34.241,00 0,00 0,00 0,00 34.241,00
00 0000 01 43120 0000 34.241,00 0,00 0,00 34.241,00 34.241,00 0,00 34.241,00
Factura No. 459 / Libreta: 05130102004 /.Pago a XEROBOL S.A. facturas 459-750 adquisición equipos computación, impresoras, scanner y data show. En base HR YPFB-DNA-20773/2010, nota DVAD-748/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02289 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/08/2010 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00 0000 01 255 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Factura No. 11 / Libreta: 05130102004 /.Pago IMPRESION & PUNTO por servicio de Impresión de Volantes Institucionles, de acuerdo a carta DVAD-529/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio y Compra YPFB-OS-129/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02293 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10645 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por servicio de Publicación Adq. e Instalación de Sistemas de Compresión, de acuerdo a carta DVAD-429/10, C.I. UCI-321-10, Acta de Conformidad UCI-321/10, Orden
O P 0513 YPFB 01 001 02293 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 105 / Libreta: 05130102004 /.Canelación a EL DEBER S.A. por publicación Adquisición Instalación Sistemas Compresión, de acuerdo a carta DVAD-428/10, C.I. UCI-324/2010, Acta de Conformidad UCI-324/2010, Orden de Servicio CD-OFC-089-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 02293 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 15263 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 15263 publicación adquisición sistemas de GNV. En base HR YPFB-UC-12603/10, nota DVAD 462/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02295 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 5.625,00 0,00 0,00 0,00 5.625,00
00 0000 01 43110 0000 5.625,00 0,00 0,00 5.625,00 5.625,00 0,00 5.625,00
Otros No. 589 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EMPRESA DE SERVICIOS R & H facturas 851-852 compra 3 estufas, 2 sofas cama y catre dos niveles. En base HR YPFB-DNA-9956/2010, nota DVAD-589/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02300 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
00 0000 01 255 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Factura No. 993 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 993 Publicación arte de prensa institucional Trabajamos día a día. En base HR YPFB-VU-12403/2010, nota DVAD 496/10 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02300 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
00 0000 01 255 0000 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00
Factura No. 64428 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PERIODICO EL PAIS SRL factura 64428 publicación Arte de prensa Institucional Trabajamos día a día. En base HR YPFB-UC-12509/2010, nota DVAD 495/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02300 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
00 0000 01 255 0000 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Factura No. 2123 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL factura 2123 publicación Arte de prensa Trabajamos día a día. En base HR YPFB-UC-12788/2010, nota DVAD 498/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02300 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
00 0000 01 255 0000 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00
Factura No. 151 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL ISKRA SRL factura 151 publicación Arte de prensa Trabajamos día a día. En base HR YPFB-UC-11991/2010, nota DVAD 499/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02300 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 15.400,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00
00 0000 01 255 0000 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 15.400,00 0,00 15.400,00
Factura No. 2122 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicación Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-497/2010, Acta de Conformidad UCI-348/10, C.I. UCI-348/10, Orden de Servicio CD-OFC-092-UCI-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 02300 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 16.080,25 0,00 0,00 0,00 16.080,25
00 0000 01 255 0000 16.080,25 0,00 0,00 16.080,25 16.080,25 0,00 16.080,25
Factura No. 11462 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGYPRESS.COM S.R.L. por Inserción Publicitaria de YPFB en periodico Edición Especial, de acuerdo a carta DVAD-545/10, C.I. UCI-372/10, Acta de Conformidad UCI-372/10, Orden de Servicio CD-OFC-092-UCI-20
O P 0513 YPFB 01 001 02300 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 16.960,00 0,00 0,00 0,00 16.960,00
00 0000 01 255 0000 16.960,00 0,00 0,00 16.960,00 16.960,00 0,00 16.960,00
Factura No. 1941 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP REPORTE ENERGIA factura 1941 publicación arte de prensa institucional. En base HR YPFB-UC-13731/2010, nota DVAD 543/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02300 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 30 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02300 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Factura No. 175 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SEMANARIO ECONOMIA TARIJA factura 175 publicación arte de prensa institucional. En base HR YPFB-UC-13734/2010, nota DVAD 544/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02306 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 107 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A por Publicación Convocatoria adquisición Valvulas y Accesorios, de acuerdo a carta DVAD-454/10, C.I. UCI-326/10, Acta de Conformidad UCI-326/10, Orden de Servicio CD-OFC-091-UCI-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 02306 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2091 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicación Adquisición de Valvulas y Accesorios, de acuerdo a carta DVAD-455/10, C.I. UCI-356/10, Acta de Conformidad UCI-356/10, Orden de Servic
O P 0513 YPFB 01 001 02306 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 15261 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por servicio de publicación Convocatoria adquisición de Valvulas y Accesorios, de acuerdo a carta DVAD-456/10, C.I. UCI-340/10, Acta de Conformidad UCI-340/10, Orden de Servicio CD-OFC-091-
O P 0513 YPFB 01 001 02306 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 12015 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 12015 publicación adquisición válvulas y accesorios. En base HR YPFB-UC-27456/2010, nota DVAD 1118/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02307 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00
00 0000 01 255 0000 1.155,00 0,00 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00 1.155,00
Factura No. 986 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a NUEVO SUR ECAS S.A. por Publicación de Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-451/10, C.I. UCI-327/2010, Acta de Conformidad UCI-327/2010, Orden de Servicio CD-OFC-090-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02307 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 11.850,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00
00 0000 01 255 0000 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00
Factura No. 15262 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LA RAZON por Publicación de Convocatorias de la GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-453/10, C.I. UCI-341/10, Acta de Conformidad UCI-341/2010, Orden de Servicio CD-OFC-090-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 02307 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 6.369,00 0,00 0,00 0,00 6.369,00
00 0000 01 255 0000 6.369,00 0,00 0,00 6.369,00 6.369,00 0,00 6.369,00
Factura No. 106 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EL DEBER S.A. por publicación de Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-452/10, C.I. UCI-325/2010, Acta de Conformidad UCI-325/10, Orden de Servicio CD-OFC-090-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02309 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 13.750,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00
00 0000 01 255 0000 13.750,00 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00 0,00 13.750,00
Factura No. 936 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLOSE UP CREATIVE BUSINESS SRL factura 936 servicio diseño de materiales impresos. En base HR YPFB-UC-11309/2010, carta DVAD 138/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02311 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00
00 0000 01 255 0000 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 19.500,00
Factura No. 937 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CLOSE UP CREATIVE BUSINESS por serv. producción Spot Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-369/10, C.I. uci-304/2010, Acta de Conformidad UCI-305/2010, Orden de Servicio CD-OFC-055-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 02313 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 1.996,25 0,00 0,00 0,00 1.996,25
00 0000 01 31120 0000 1.996,25 0,00 0,00 1.996,25 1.996,25 0,00 1.996,25
Factura No. 681 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio de atención reuniones ASESORIA GENERAL DE LA PRS, correspondiente al mes de ABRIL/2010, (Desct. garantia 7% Bs. 150.25), de acuerdo a carta DNA-654/10,SGT-137/10, Acta
O P 0513 YPFB 01 001 02318 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 26.866,00 0,00 0,00 0,00 26.866,00
00 0000 01 255 0000 26.866,00 0,00 0,00 26.866,00 26.866,00 0,00 26.866,00
Factura No. 1157 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Transmisión Firma Contrato alquiler Equipo Perforación Prospecto Sararenda, de acuerdo a carta YPFB-DNA-488/10, C.I. UCI-370/10, Acta de Conformidad UCI-370/2010, orden de Servicio CD-OFC-088
O P 0513 YPFB 01 001 02321 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/06/2010 29.880,93 7.511,13 0,00 0,00 22.369,80
00 0000 02 121 0000 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00
00 0000 02 13110 0418 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00
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00 0000 02 13120 0999 312,93 0,00 0,00 312,93 312,93 0,00 312,93
Liquidación de Planillas No. 513572 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes a funcionarios de la Representación del Exterior, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0839/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02328 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
00 0000 01 255 0000 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00
Factura No. 2115 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE CONUNICACION SOCIAL factura 2115 publicación edicto. En base HR YPFB-VU-12285/2010, nota DVAD 460/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02336 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/06/2010 12.600,00 546,00 0,00 0,00 12.054,00
00 0000 02 11810 0000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00
Liquidación de Planillas No. 513573 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Dietas de Directores de YPFB, correspondeinte al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0862/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02340 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/06/2010 25.518,60 5.816,90 0,00 0,00 19.701,70
00 0000 02 117 0000 13.693,33 0,00 0,00 13.693,33 13.693,33 0,00 13.693,33
00 0000 02 132 0081 448,86 0,00 0,00 448,86 448,86 0,00 448,86
00 0000 02 13110 0418 2.244,18 0,00 0,00 2.244,18 2.244,18 0,00 2.244,18
00 0000 02 13120 0999 383,73 0,00 0,00 383,73 383,73 0,00 383,73
00 0000 02 121 0000 8.333,32 0,00 0,00 8.333,32 8.333,32 0,00 8.333,32
00 0000 02 11220 0000 415,18 0,00 0,00 415,18 415,18 0,00 415,18
Liquidación de Planillas No. 513570 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Planilla Adiconal de Haberes al personal de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0856/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02343 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 2.016,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00
00 0000 01 255 0000 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 2.016,00 0,00 2.016,00
Factura No. 999 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 999 publicación convocatorias GNC-UTP-CDO-003, 004, 005, 006, 007-2010. En base HR YPFB-VU-12744/2010, nota DVAD 500/10 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02343 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 11.116,80 0,00 0,00 0,00 11.116,80
00 0000 01 255 0000 11.116,80 0,00 0,00 11.116,80 11.116,80 0,00 11.116,80
Factura No. 162 / Libreta: 05130102004 /./Pago a EL DEBER S.A. por Publicación de Convocatoria pùblica GNC-UTP-CDO-007-2010, de acuerdo a carta DVAD-502/10, C.I. UCI-365/2010, Acta de Conformidad UCI-365/10, orden de Servicio CD-OFC-096-UCI-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 02343 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 33.630,00 0,00 0,00 0,00 33.630,00
00 0000 01 255 0000 33.630,00 0,00 0,00 33.630,00 33.630,00 0,00 33.630,00
Factura No. 16580 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación de Convocatorias para Potosi y Villazón, de acuerdo a carta DVAD-501/10, C.I. UCI-369/10, Acta de Conformidad UCI-369/2010, Orden de Servicio CD-OFC-096-UCI-2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 02343 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02343 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
00 0000 01 255 0000 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Factura No. 4573 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR EL POTOSI por publicacion Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-540/10, C.I. UCI-387/2010, Acta de Conformidad UCI-387/2010, Orden de Servicio CD-OFC-096-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 02343 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 10765 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10765 publicación convocatoria Potosí, Villazón, Ivirgarzama, Patacamaya y Puerto Suarez. En base HR YPFB-UC-13857/2010, nota DVAD 542/10, comunicación interna U
O P 0513 YPFB 01 001 02344 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 10.050,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00
00 0000 01 43110 0000 10.050,00 0,00 0,00 10.050,00 10.050,00 0,00 10.050,00
Factura No. 773 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISEÑO & ARTE MUEBLES LAF factura 773 adquisición 3 estantes. En base HR YPFB-DNA-15718/2010, YPFB-DVAD-Nº 572/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02353 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 84.600,00 0,00 0,00 0,00 84.600,00
00 0000 01 255 0000 84.600,00 0,00 0,00 84.600,00 84.600,00 0,00 84.600,00
Factura No. 898 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a STRATO SRL por servicio Atención Integral Cena de Clausura participación YPFB en FEICOBOL, de acuerdo a carta DVAD-389/10, C.I. UCI-302/10, Acta de Conformidad UCI-302/2010, Orden de Servicio YPFB-OS-
O P 0513 YPFB 01 001 02355 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 8.492,00 0,00 0,00 0,00 8.492,00
00 0000 01 255 0000 8.492,00 0,00 0,00 8.492,00 8.492,00 0,00 8.492,00
Factura No. 133 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio de publicación Convocatorias GNRGD-027-050-037-038-045-056-2010, de acuerdo a carta DVAD-492/10, C.I. UCI-360/10, Acta de Conformidad UCI-360/2010, Orden de Servicio YPFB-OCS-133
O P 0513 YPFB 01 001 02355 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 11.850,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00
00 0000 01 255 0000 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00
Factura No. 15473 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 15473 publicación convocatoria GNRGD. En base HR YPFB-VU-12215/2010, nota DVAD-493/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02355 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.192,00 0,00 0,00 0,00 3.192,00
00 0000 01 255 0000 3.192,00 0,00 0,00 3.192,00 3.192,00 0,00 3.192,00
Factura No. 3022 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION factura 3022 publicación convocarias GNRGD Cochabamba y Santa Cruz. En base HR YPFB-VU-14671/2010, nota dvad-532/2010, comunicación nterna UCI-414/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02393 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 45.955,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00
00 0000 01 255 0000 45.955,00 0,00 0,00 45.955,00 45.955,00 0,00 45.955,00
Factura No. 1168 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV BTV factura 1168 transmisión en vivo acto gasoducto Carrasco-Cochabamba tramo I. En base HR YPFB-UC-13659/2010, nota YPFB-DVAD-nO.535/2010, comunicación interna UCI-371/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 001 02394 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 163 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio de publicación Convocatoria Contrtación Obras Estaciones de Servicio, de acuerdo a carta DVAD-490/10, C.I. UCI-364/10, Acta de Conformidad UCI-364/2010, Orden de Servicio CD-OFC-09
O P 0513 YPFB 01 001 02394 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 16579 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Contratación supervisión obras, de acuerdo a carta DVAD-489/10, C.I. UCI-368/10, Acta de Conformidad UCI-368/10, Orden de Servicio CD-OFC-099-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 02394 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 10764 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10764 publicación supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-13407/2010, nota DVAD 569/10, comunicación interna UCI-376/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02407 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 12.738,00 0,00 0,00 0,00 12.738,00
00 0000 01 255 0000 12.738,00 0,00 0,00 12.738,00 12.738,00 0,00 12.738,00
Factura No. 164 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 164 publicación convocatorias directas abreviadas GNRGD. En base HR YPFB-VU-12624/2010, nota DVAD-471/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02407 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 11.850,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00
00 0000 01 255 0000 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00
Factura No. 16578 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 16578 convocatoria directas abreviadas GNRGD. En base HR YPFB-VU-12755/2010, nota DVAD-470/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02407 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00
00 0000 01 255 0000 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00
Factura No. 3023 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OPINION factura 3023 publicación convocatoria GNRGD-027,050 Cochabamba. En base HR YPFB-UC-15525/2010, nota DVAD 541/10, comunicación interna UCI-415/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02413 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/06/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 256 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 697 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LATINPEL por Servicio de Impresión de Bípticos Institucionales, de acuerdo a carta DVAD-418/10, Acta de Conformidad UCI-323/2010, Orden de ServicioYPFB/OC/081/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02420 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 56.560,00 0,00 0,00 0,00 56.560,00
00 0000 01 255 0000 56.560,00 0,00 0,00 56.560,00 56.560,00 0,00 56.560,00
Factura No. 1233 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 1233 transmisión en vivo presentación plan quinquenal YPFB. En base HR YPFB-DNA-14873/2010, nota DVAD 0599/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02423 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/06/2010 24.036,06 5.478,99 0,00 0,00 18.557,07
00 0000 02 11220 0000 954,70 0,00 0,00 954,70 954,70 0,00 954,70
00 0000 02 132 0081 422,76 0,00 0,00 422,76 422,76 0,00 422,76
00 0000 02 13110 0418 2.113,81 0,00 0,00 2.113,81 2.113,81 0,00 2.113,81
00 0000 02 13120 0999 361,46 0,00 0,00 361,46 361,46 0,00 361,46
00 0000 02 117 0000 20.183,33 0,00 0,00 20.183,33 20.183,33 0,00 20.183,33
Liquidación de Planillas No. 513575 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Planilla Adicional de Haberes al personal de SCZ con Proceso Penal, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0906/2010 y documentación adjunta.
C P 0513 YPFB 01 001 02429 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -50.192,00 -50.192,00 -50.192,00 0,00 -50.192,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 50.192,00 50.192,00 50.192,00 0,00 50.192,00
CORRECION ENTRE PARTIDAS por la Cancelación de Transporte y Refrigerio al personal de YPFB-LPZ, correspodiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0911/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02429 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/06/2010 120.698,00 0,00 0,00 0,00 120.698,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 120.698,00 0,00 0,00 120.698,00 120.698,00 0,00 120.698,00
Memorandum No. 911 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Transporte y Refrigerio al personal de YPFB-LPZ, correspodiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0911/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02431 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/06/2010 62.112,00 0,00 0,00 0,00 62.112,00
00 0000 02 116 0000 62.112,00 0,00 0,00 62.112,00 62.112,00 0,00 62.112,00
Liquidación de Planillas No. 513571 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de ASIGNACIONES FAMILIARES al personal de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-0908/2010, Planillas y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02432 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 10.890,00 0,00 0,00 0,00 10.890,00
00 0000 01 255 0000 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 10.890,00 0,00 10.890,00
Factura No. 18769 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 18769 publicación convocatoria directa GNRGD. En base HR YPFB-UC-14769/2010, Cite: YPFB-DVAD-530/10, comunicación interna UCI-398/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 001 02432 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.687,50 0,00 0,00 0,00 4.687,50
00 0000 01 255 0000 4.687,50 0,00 0,00 4.687,50 4.687,50 0,00 4.687,50
Factura No. 2174 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicaciones Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-594/10, C.I. UCI-386/10, Acta de Conformidad UCI-386/10, Orden de Servicio CD-OFC-108-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 02432 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 12.159,00 0,00 0,00 0,00 12.159,00
00 0000 01 255 0000 12.159,00 0,00 0,00 12.159,00 12.159,00 0,00 12.159,00
Factura No. 184 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por publicaciones de Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-596/2010, C.I. UCI-379/10, Acta de conformidad UCI-379/10, Orden de Servicio CD-OFC-108-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02432 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 6.048,00 0,00 0,00 0,00 6.048,00
00 0000 01 255 0000 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 6.048,00 0,00 6.048,00
Factura No. 10777 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación de Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-595/2010, C.I. UCI-378/2010, Acta de Conformidad UCI-378/2010, Orden de Servicio CD-OFC-108-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02440 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 7.110,00 0,00 0,00 0,00 7.110,00
00 0000 01 255 0000 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00 7.110,00 0,00 7.110,00
Factura No. 18770 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 18770 publicación convocatoria GNRGD-CDA-056,061-2010. En base HR YPFB-UC-14770/2010, nota DVAD 567/10, comunicación interna UCI-399/2010, y otros documentos a
O P 0513 YPFB 01 001 02440 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 5.095,20 0,00 0,00 0,00 5.095,20
00 0000 01 255 0000 5.095,20 0,00 0,00 5.095,20 5.095,20 0,00 5.095,20
Factura No. 185 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 185 publicación convocatoria GNRGD-CDA-056,061-2010. En base HR YPFB-UC-13867/2010, nota DVAD 566/10, comunicación interna UCI-380/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02441 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/06/2010 57.125,00 0,00 0,00 0,00 57.125,00
00 0000 01 262 0000 57.125,00 0,00 0,00 57.125,00 57.125,00 0,00 57.125,00
Memorandum No. 924 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS bajo Conminatoria al ex-funcionario RAFAEL ZURITA VALLEJOS, de acuerdo a cartas DNRH-0924/2010, DLG-JUP-787/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02452 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/06/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 325 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 9362 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a IDEA EDITORIAL-EL NACIONAL DE TARIJA por Suscripción de Periodico, gestión 2010, de acuerdo a carta DVAD-420/10, C.I. UCI-240/10, Acta de Conformidad UCI-240/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02458 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/06/2010 85.830,10 0,00 0,00 0,00 85.830,10
00 0000 01 262 0000 85.830,10 0,00 0,00 85.830,10 85.830,10 0,00 85.830,10
Otros No. 923 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos al DTCT para pago de salarios devengados al Sr. Williams Rioja Ortega según auto supremo, de acuerdo a Informe Legal No. AJDT-004/2010, notas DTCT-268/2010, YPFB DNRH-CT-0182-2010, LP DNRH-923
O P 0513 YPFB 01 001 02462 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 10.363.783,43 2.379.807,53 0,00 0,00 7.983.975,90
00 0000 02 11220 0000 287.818,60 0,00 0,00 287.818,60 287.818,60 0,00 287.818,60
00 0000 02 13120 0999 155.625,90 0,00 0,00 155.625,90 155.625,90 0,00 155.625,90
00 0000 02 132 0081 182.288,52 0,00 0,00 182.288,52 182.288,52 0,00 182.288,52
00 0000 02 11910 0000 422.807,31 0,00 0,00 422.807,31 422.807,31 0,00 422.807,31
00 0000 02 117 0000 6.255.055,32 0,00 0,00 6.255.055,32 6.255.055,32 0,00 6.255.055,32
00 0000 02 11310 0000 19.459,85 0,00 0,00 19.459,85 19.459,85 0,00 19.459,85
00 0000 02 13110 0418 908.786,41 0,00 0,00 908.786,41 908.786,41 0,00 908.786,41
00 0000 02 13110 0429 2.656,19 0,00 0,00 2.656,19 2.656,19 0,00 2.656,19
00 0000 02 121 0000 2.129.285,33 0,00 0,00 2.129.285,33 2.129.285,33 0,00 2.129.285,33
Liquidación de Planillas No. 513603 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal de YPFB, correspondiente el mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNRH-942/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02462 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/08/2010 -3.600,70 0,00 -828,83 0,00 -2.771,87
00 0000 02 13120 0999 0,00 -54,15 0,00 -54,15 -54,15 0,00 -54,15
00 0000 02 132 0081 0,00 -63,33 0,00 -63,33 -63,33 0,00 -63,33
00 0000 02 121 0000 0,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00
00 0000 02 13110 0418 0,00 -316,66 0,00 -316,66 -316,66 0,00 -316,66
00 0000 02 11910 0000 0,00 -666,56 0,00 -666,56 -666,56 0,00 -666,56
REVERSION A SOLICITUD DNRH. Liquidación de Planillas No. 513603 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Haberes al personal de YPFB, correspondiente el mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNRH-942/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02464 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 2.045,53 0,00 0,00 0,00 2.045,53
00 0000 01 31120 0000 2.045,53 0,00 0,00 2.045,53 2.045,53 0,00 2.045,53
Factura No. 692 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio a tención reuniones Asesoria General de la PRS, correspondiente al mes de MAYO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 153.97), de acuerdo a carta DNA-715/10 SGT-163/10, Acta de C
O P 0513 YPFB 01 001 02465 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 3.916,70 0,00 0,00 0,00 3.916,70
00 0000 01 31120 0000 3.916,70 0,00 0,00 3.916,70 3.916,70 0,00 3.916,70
Factura No. 688 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio de atención tres Reuniones Directorio de YPFB, (Desct. 7% garantia Bs. 294.80), de acuerdo a carta DNA-716/10 SGT-164/10, Acta de Conformidad SGT-127/2010, carta SDI
O P 0513 YPFB 01 001 02469 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2210 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2210 publicación convocatorias adquisición de City Gates. En base HR YPFB-VU-13792/2010, nota DVAD 560/10, comunicación interna UCI-393/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02469 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 204 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 204 publicación convocatoria adquisición City Gate. En base HR YPFB-VU-13615/2010, nota DVAD 558/10, comunicación interna UCI-391/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02469 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 10809 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10809 publicación convocatorias adquisición City Gate. En base HR YPFB-VU-13728/2010, nota DVAD 561/10, comunicación interna UCI-392/2010, y otros documentos adj
O P 0513 YPFB 01 001 02469 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 18768 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria GNRGD-CDO-007/10, de acuerdo a carta DVAD-582/2010, C.I. UCI-397/10, Acta de Conformidad UCI-397/10, Orden de Servicio CD-OFC-110-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02492 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.200,40 0,00 0,00 0,00 3.200,40
00 0000 01 255 0000 3.200,40 0,00 0,00 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40
Factura No. 4654 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL POTOSI EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4654 publicación convocatoria GNRGD. En base HR YPFB-VU-13806/2010, nota DVAD 562/10, comunicación interna UCI-394/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02492 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02492 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
00 0000 01 255 0000 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00
Factura No. 3024 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OPINION factura 3024 publicación convocatoria GNRGD-CDA-024,064,055-10. En base HR YPFB-UC-15526/2010, nota DVAD 563/10, comunicación interna UCI-416/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02492 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.842,00 0,00 0,00 0,00 4.842,00
00 0000 01 255 0000 4.842,00 0,00 0,00 4.842,00 4.842,00 0,00 4.842,00
Factura No. 4653 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4653 Publicación convocatoria para Potosí y Cochabamba. En base HR YPFB-VU-13804/2010, nota DVAD 564/10, comunicación interna UCI-396/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 001 02492 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 9.930,00 0,00 0,00 0,00 9.930,00
00 0000 01 255 0000 9.930,00 0,00 0,00 9.930,00 9.930,00 0,00 9.930,00
Factura No. 18771 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON po publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-565/10, C.I. UCI-400/2010, Acta de Conformidad UCI-400/2010, Orden de Servicio CD-OFC-113-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02504 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 12.726,00 0,00 0,00 0,00 12.726,00
00 0000 01 255 0000 12.726,00 0,00 0,00 12.726,00 12.726,00 0,00 12.726,00
Factura No. 2056 / Libreta: 05130102006 /.Pago a BZ GROUP REPORTE ENERGIA factura 2056 publicación Arte de Prensa Institucional "Somos la Energía del Cambio". En base HR YPFB-UC-19155/2010, nota YPFB-DVAD 709/10, y otros documentos adjutnos.
O P 0513 YPFB 01 001 02505 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/07/2010 13.827,70 0,00 0,00 0,00 13.827,70
00 0000 01 31120 0000 13.827,70 0,00 0,00 13.827,70 13.827,70 0,00 13.827,70
Factura No. 690 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por atencion Refrigerio reuniones de PRS, correspondiente al mes de ABRIL/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 1.040.80), de acuerdo a carta DNA-684/10 SGT-155/10, Acta de Confromidad SGT
O P 0513 YPFB 01 001 02507 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/07/2010 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00 0000 01 255 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Factura No. 76 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a P&P PRODUCCIONES por difusión de Spot en el Programa Viva la Alegria, de acuerdo a carta DVAD-465/10, C.I. UCI-204/10, carta YPFB-UCI-457/10, C.I. UCI-10, Informe UCI-160/10, Orden de Servicio CD-OFC-1
O P 0513 YPFB 01 001 02513 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 1.557,87 0,00 0,00 0,00 1.557,87
00 0000 01 26910 0000 1.557,87 0,00 0,00 1.557,87 1.557,87 0,00 1.557,87
Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACION GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE YPFB, POR VIAJE A LA CIUDAD DE HOUSTON-TEXAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2010, SEGUN NOTA YPFB-PRS 142/2010
O P 0513 YPFB 01 001 02520 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 1.557,87 0,00 0,00 0,00 1.557,87
00 0000 01 26910 0000 1.557,87 0,00 0,00 1.557,87 0,00 1.557,87 0,00
Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Gastos de Representación al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en Comisión de Servicios a HOUSTON-ESTADOS UNIDOS, de acuerdo a Detalle, Gastos Representación y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02520 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 -1.557,87 0,00 0,00 0,00 -1.557,87
00 0000 01 26910 0000 0,00 -1.557,87 0,00 -1.557,87 0,00 -1.557,87 0,00
REVERSION P/ EXISTIR PREVENTIVO. Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Gastos de Representación al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en Comisión de Servicios a HOUSTON-ESTADOS UNIDOS, de acuerdo a Detalle, Gastos Repr
O P 0513 YPFB 01 001 02521 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00
00 0000 01 255 0000 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00
Factura No. 3523 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PUBLIMARKET por servicio de Monitoreo publicitario en TV y prensa escrita por el periodo del 24/08/10 al 23/09/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 350.00), de acuerdo a carta DVAD-856/10, C.I. UCI-648/10, Acta d
O P 0513 YPFB 01 001 02521 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00
00 0000 01 255 0000 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00
Factura No. 3581 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PUBLIMARKET factura 3581 monitoreo publicitario televisión y prensa escrita (ret. 7% Bs 350.-). En base HR YPFB-UC-25599/2010, nota DVAD 1020/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02521 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00
00 0000 01 255 0000 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00
Factura No. 3624 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PUBLIMARKET factura 3624 servicio monitoreo publicitario en televisión y prensa escrita (ret. 7% Bs 350.00). En base HR YPFB-UC-27564/2010, nota DVAD 1120/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02521 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 5.850,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00
00 0000 01 255 0000 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 5.850,00 0,00
Factura No. 3671 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa PUBLIMARKET por el servicio de monitoreo publicitario en canales de TV, s/g fact. Nº 3669 y 3671, conforme a solicitud de pago DVAD 1307/10, acta de conformidad y doc adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02522 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 6.048,00 0,00 0,00 0,00 6.048,00
00 0000 01 255 0000 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 6.048,00 0,00 6.048,00
Factura No. 10844 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10844 publicación convocatoria Ivirgarzama y Valle Hermoso. En base HR YPFB-VU-14203/2010, nota DVAD 546/10, comunicación interna UCI-406/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 001 02522 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 9.727,20 0,00 0,00 0,00 9.727,20
00 0000 01 255 0000 9.727,20 0,00 0,00 9.727,20 9.727,20 0,00 9.727,20
Factura No. 258 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 258 publicación convocatoria para Ivirgarzama y Valle Hermoso. En base HR YPFB-VU-14199/2010, nota DVAD 547/10, comunicación interna UCI-401/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02522 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 8.712,00 0,00 0,00 0,00 8.712,00
00 0000 01 255 0000 8.712,00 0,00 0,00 8.712,00 8.712,00 0,00 8.712,00
Factura No. 24952 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria GNC-UTP-CDO-005-009-2010, de acuerdo a carta DVAD-685/2010, C.I. UCI-537/10, Acta de Conformidad UCI-537/2010, Orden de Servicio CD-OFC-114-UCI-2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 02525 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/07/2010 2.413,81 0,00 0,00 0,00 2.413,81
00 0000 01 31120 0000 2.413,81 0,00 0,00 2.413,81 2.413,81 0,00 2.413,81
Factura No. 699 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacón a OSCAR LUSI VALENCIA por servicio de Atención reunión de Directorio en fecha 17/06/10, (Desct. 7% garantia Bs. 181.69), de acuerdo a carta DNA-741/10 SGT-169/10, Acta de Conformidad SGT-133/2010, crat S
O P 0513 YPFB 01 001 02537 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.842,00 0,00 0,00 0,00 4.842,00
00 0000 01 255 0000 4.842,00 0,00 0,00 4.842,00 4.842,00 0,00 4.842,00
Factura No. 4669 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR factura 4669 publicación convocatoria para Potosí, Sucre y Santa Cruz. En base HR YPFB-VU-14301/2010, nota DVAD 550/10, comunicación interna UCI-409/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02537 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
00 0000 01 255 0000 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Factura No. 4668 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL POTOSI EDITORA CANELAS DEL SUR SRL publicación convocatoria para Potosí, Sucre y Santa Cruz. En base HR YPFB-VU-14302/2010, nota DVAD 548/10, comunicación interna UCI-410/2010, y otros documentos adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 02537 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 16.212,00 0,00 0,00 0,00 16.212,00
00 0000 01 255 0000 16.212,00 0,00 0,00 16.212,00 16.212,00 0,00 16.212,00
Factura No. 259 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 259 publicación convocatoria Potosí, Sucre y Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-14942/2010, nota DVAD 549/10, comunicación interna UCI-402/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02537 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 6.048,00 0,00 0,00 0,00 6.048,00
00 0000 01 255 0000 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 6.048,00 0,00 6.048,00
Factura No. 10846 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10846 publicación convocatoria Potosí, Sucre y Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-15065/2010, nota DVAD 551/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02537 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 15.280,00 0,00 0,00 0,00 15.280,00
00 0000 01 255 0000 15.280,00 0,00 0,00 15.280,00 15.280,00 0,00 15.280,00
Factura No. 24953 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24953 publicación convocatoria GNC-UTP-CDO-004-010-011-012-2010. En base HR YPFB-VU-17362/2010, nota DVAD 678/10, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02538 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 260 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por publicación Convocatorias GNRGD LPZ-SCZ, de acuerdo a carta DVAD-571/10, C.I. UCI-403/2010, Acta de Conformidad UCI-403/10, Orden de Servicio CD-OFC-116-GNRGD-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02538 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00
00 0000 01 255 0000 5.925,00 0,00 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 5.925,00
Factura No. 24950 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 24950 publicación convocatoria GNRGD-CDA-067-068-069-2010. En base HR YPFB-VU-17356/2010, nota DVAD-683/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02549 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
00 0000 01 255 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Factura No. 2005 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, por publicación Edicto Cristhian Juan Mendoza Morales, de acuerdoa carta DVAD-475/10, C.I. UCI-320/10, Acta de Conformidad UCI-320/2010, Orden de Servicio CD-OF
O P 0513 YPFB 01 001 02552 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 13.258,00 0,00 0,00 0,00 13.258,00
00 0000 01 255 0000 13.258,00 0,00 0,00 13.258,00 13.258,00 0,00 13.258,00
Factura No. 101 / Libreta: 05130102004 /.Pago a YAROGACE PRODUCCIONES por servicio producción de cuñas radiales institucionales para YPFB, de acuerdo a carta DVAD-458/10, C.I. UCI-214/10, Contrato Reconocimiento de Deuda DLG-107/10, Acta de Conformidad UC
O P 0513 YPFB 01 001 02555 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
00 0000 01 256 0000 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00
Factura No. 3163 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MANUFACTURA E IMPRENTA WEINBERG SRL factura 3163 impresión afiche institucional. En base HR YPFB-VU-13064/2010, nota DVAD 468/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02557 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 3.890,00 0,00 0,00 0,00 3.890,00
00 0000 01 256 0000 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 3.890,00 0,00 3.890,00
Factura No. 562 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GRESA SERVICES por servicio de Impresión de Tapas y Contratapas para la DGA, de acuerdo a carta DVAD-482/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OS-101/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02558 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
00 0000 01 255 0000 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00
Factura No. 2114 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL factura 2114 publicación edicto. En base HR YPFB-VU-12284/2010, nota DVAD 459/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02559 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/07/2010 10.020,28 0,00 0,00 0,00 10.020,28
00 0000 01 31120 0000 10.020,28 0,00 0,00 10.020,28 10.020,28 0,00 10.020,28
Factura No. 697 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por atención refrigerio PRS, correspondiente al mes de MAYO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 939.72 y Bs.2.464.50 por pago no correspondiente a seguridad en el mes de Nov/10, de acuerdo a car
O P 0513 YPFB 01 001 02565 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 44.300,00 0,00 0,00 0,00 44.300,00
00 0000 03 43110 0000 44.300,00 0,00 0,00 44.300,00 0,00 44.300,00 0,00
Factura No. 588 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMPAÑÍA MADERERA DEL SUR SRL factura 588 adquisición mobiliario de oficina para DNMA. En base HR YPFB-DNA-25194/2010, Cite: YPFB-DVAD-1045/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 02565 001 001 01 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 -44.300,00 0,00 0,00 0,00 -44.300,00
00 0000 03 43110 0000 0,00 -44.300,00 0,00 -44.300,00 0,00 -44.300,00 0,00
Factura No. 588 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMPAÑÍA MADERERA DEL SUR SRL factura 588 adquisición mobiliario de oficina para DNMA. En base HR YPFB-DNA-25194/2010, Cite: YPFB-DVAD-1045/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02565 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 44.300,00 0,00 0,00 0,00 44.300,00
00 0000 03 43110 0000 44.300,00 0,00 0,00 44.300,00 0,00 44.300,00 0,00
Factura No. 588 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMAS SRL factura 588 adquisición mobiliario para DNMA. En base HR YPFB-DNA-25194/2010, Cite: YPFB-DVAD-1045/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 02565 002 001 01 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -44.300,00 0,00 0,00 0,00 -44.300,00
00 0000 03 43110 0000 0,00 -44.300,00 0,00 -44.300,00 0,00 -44.300,00 0,00
Factura No. 588 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMAS SRL factura 588 adquisición mobiliario para DNMA. En base HR YPFB-DNA-25194/2010, Cite: YPFB-DVAD-1045/2010, y otros documentos REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02565 003 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 43.414,00 0,00 0,00 0,00 43.414,00
00 0000 03 43110 0000 43.414,00 0,00 0,00 43.414,00 43.414,00 0,00 43.414,00
Factura No. 588 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMAS SRL factura 588 adquisición mobiliario para DNMA. En base HR YPFB-DNA-25194/2010, Cite: YPFB-DVAD-1045/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02566 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 29.880,93 7.511,13 0,00 0,00 22.369,80
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Liquidación de Planillas No. 513604 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Haberes a funcionrios de la Representación del Exterior, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta lp-DNRH-0999/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02566 001 001 01 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 -29.880,93 0,00 -7.511,13 0,00 -22.369,80
00 0000 02 13120 0999 0,00 -312,93 0,00 -312,93 0,00 -312,93 0,00
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00 0000 02 121 0000 0,00 -26.400,00 0,00 -26.400,00 0,00 -26.400,00 0,00
00 0000 02 13110 0418 0,00 -2.640,00 0,00 -2.640,00 0,00 -2.640,00 0,00
REVERSION P/PAGO DEMAS S/UTS. Liquidación de Planillas No. 513604 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Haberes a funcionrios de la Representación del Exterior, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta lp-DNRH-0999/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02568 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/07/2010 21.000,00 1.365,00 0,00 0,00 19.635,00
00 0000 02 11810 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
Liquidación de Planillas No. 513606 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de DIETAS de los Directores de YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1005/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02570 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 26.373,78 0,00 0,00 0,00 26.373,78
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Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 02570 001 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 -26.373,78 0,00 0,00 0,00 -26.373,78
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00 0000 01 211 0000 0,00 -2.697,42 0,00 -2.697,42 0,00 -2.697,42 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 001 02570 001 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 -26.373,78 0,00 0,00 0,00 -26.373,78
Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, y otros docume REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02572 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 353,50 0,00 0,00 0,00 353,50
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V P 0513 YPFB 01 001 02572 001 001 01 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 -353,50 0,00 0,00 0,00 -353,50
00 0000 01 851 0000 0,00 -353,50 0,00 -353,50 0,00 -353,50 0,00
Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, y otros document REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02574 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 111.225,85 0,00 0,00 0,00 111.225,85
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V P 0513 YPFB 01 001 02574 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 -111.225,85 0,00 0,00 0,00 -111.225,85
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Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, y otros document REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02577 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 1.960,44 0,00 0,00 0,00 1.960,44
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Factura No. 734 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por mantenimiento Automovil Toyota, placa 1050-ZND, (Desct. 7% garantia Bs. 147.56), de acuerdo a carta DNA-768/10, Informe DNA-SGT-132/10, Conformidad SGT-141/10, Contrato y docu
O P 0513 YPFB 01 001 02578 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 353,50 0,00 0,00 0,00 353,50
00 0000 01 851 0000 353,50 0,00 0,00 353,50 353,50 0,00 353,50
Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, Julio, Agosto y Septiembre 2010.
O P 0513 YPFB 01 001 02579 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 26.373,78 0,00 0,00 0,00 26.373,78
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Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, Julio, Agosto y Septiembre 2010.
O P 0513 YPFB 01 001 02580 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 111.225,85 0,00 0,00 0,00 111.225,85
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02580 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 111.225,85 0,00 0,00 0,00 111.225,85
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00 0000 01 31120 0000 4.242,00 0,00 0,00 4.242,00 4.242,00 0,00 4.242,00
Otros No. 92 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos a RITA BAZZANO para representación en Argentina de YPFB. En base a HR YPFB-GNAF-12923/2010, nota REP.BA/092/LA PAZ/65, Julio, Agosto y Septiembre 2010.
O P 0513 YPFB 01 001 02584 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 289 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 289 convocatoria supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-14724/2010, nota DVAD-570/10, comunicación interna UCI-418/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02584 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 24956 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24956 convocatoria supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-UC-18842/2010, nota DVAD-682/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02584 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10960 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10960 publicación convocatoria supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-UC-16533/2010, nota DVAD-630/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02585 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10962 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. publicación Comunicado a socios del ATL, de acuerdo a carta DVAD-639-2010, C.I. UCI-423/10, Acta de Conformidad UCI-423/10, Orden de Servicio CD-OFC-124-UCI-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 02585 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 24957 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON po publicación Comunicado a Socios del ATL, de acuerdo a carta DVAD-690/2010, C:I: UCI-509/2010, Acta de Conformidad UCI-509/2010, Orden de Servicio CD-OFC-124-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02585 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 2898 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA por publicación comunicado a socios del ATL, de acuerdo a carta DVAD-640/2010, C.I. UCI-437/10, Acta de Conformidad UCI-437/10, Orden de Servicio CD-OFC-124-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02586 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 14.580,00 0,00 0,00 0,00 14.580,00
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Factura No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por servicio difusión Spot Institucional sobre Camiri, de acuerdo a carta DVAD-231/10, Acta de conformidad UCI-136/10, C.I. UCI-136/10, Orden de Servicio CD-OFC-173-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 02587 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 35.350,00 0,00 0,00 0,00 35.350,00
00 0000 01 255 0000 35.350,00 0,00 0,00 35.350,00 35.350,00 0,00 35.350,00
Factura No. 763 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusuón Spot Institucional publicidad transmisión Partido Bolivia-Ecuador, de acuerdo a carta DAD-233/10, C.I. UCI-282/10, Acta de Conformidad UCI-138/10, C.I. UCI-138/10, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 02588 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 14.140,00 0,00 0,00 0,00 14.140,00
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Factura No. 760 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Transmisión Inauguración Exploración Camiri, de acuerdo a carta DVAD-230/10, C.I. UCI-283/10, Acta de Conformidad UCI-140/10, C.I. UCI-140/10, orden de Servicio CD-OFC-174-UCI-2009 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 02589 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 29.484,00 0,00 0,00 0,00 29.484,00
00 0000 01 255 0000 29.484,00 0,00 0,00 29.484,00 29.484,00 0,00 29.484,00
Factura No. 762 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusión Spot Institucional Rebajas Tarifas de Redes de Gas, de acuerdo a carta DVAD-232/10, C.I. UCI-284/10, Acta de Conformidad UCI-139/10, C.I. UCI-139/10, Orden de Servicio CD-OFC-171-UCI-
O P 0513 YPFB 01 001 02590 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 10.605,00 0,00 0,00 0,00 10.605,00
00 0000 01 255 0000 10.605,00 0,00 0,00 10.605,00 10.605,00 0,00 10.605,00
Factura No. 764 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV DIFUSIÓN NOTAS sTAND fERIA eXPOCRUZ 2009, de acuerdo a carta DVAD-523/10, C.I. UCI-285/10, UCI 137/10, Acta de Conformidad UCI-137/10, Orden de Servicio CD-OFC-176-UCI-09 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02591 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 15.678,00 0,00 0,00 0,00 15.678,00
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Factura No. 2368 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CAMBIO por publicación Separata Gas Natural Beneficio para La Paz, de acuerdo a carta DVAD-702/10, C.I. UCI-342/10, Acta de Conformidad UCI-342/10, Orden de Servicio CD-OFC-126-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02591 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 69.851,60 0,00 0,00 0,00 69.851,60
00 0000 01 255 0000 69.851,60 0,00 0,00 69.851,60 69.851,60 0,00 69.851,60
Factura No. 11577 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGYPRESS.COM.SRL por publicación de Separata Institucional, de acuerdo a carta DVAD-703/10, C.I. UCI-487/10, Acta de conformidad UCI-487/2010, Orden de Servicio CD-OFC-126-UCI-2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 02591 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 49.490,00 0,00 0,00 0,00 49.490,00
00 0000 01 255 0000 49.490,00 0,00 0,00 49.490,00 49.490,00 0,00 49.490,00
Factura No. 24960 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Separata Gas Naatural Beneficio para La Paz, de acuerdo a carta DVAD-701/10, C.I. UCI-502/10, Acta de conformidad UCI-502/10, Orden de Servicio CD-OFC-126-UCI-2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 001 02593 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/07/2010 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
00 0000 01 31120 0000 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Memorandum No. 318 / Libreta: 05130102004 /.ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTASALAFUNCIONARIA MARIA CRISTINA SANTA CRUZ PARA GTOS DE ALQUILER SALON Y REFRIGERIO EN EL TALLER A EFECTUARSE EN VILLAMENTES, DE ACUERDO A CARTA DNMA-318/2010 Y DO
V P 0513 YPFB 01 001 02593 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 -5.600,00 0,00 0,00 0,00 -5.600,00
00 0000 01 31120 0000 0,00 -5.600,00 0,00 -5.600,00 -5.600,00 0,00 -5.600,00
REVERSION DE LA ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICION a MARIA CRISTINA SANTA CRUZ PARA GTOS DE ALQUILER SALON Y REFRIGERIO EN EL TALLER A EFECTUARSE EN VILLAMENTES, DE ACUERDO A CARTA DNMA-318/2010. SEGUN NOTA DNMA 621/10.
O P 0513 YPFB 01 001 02596 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 2.570,00 0,00 0,00 0,00 2.570,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02596 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 2.570,00 0,00 0,00 0,00 2.570,00
00 0000 01 262 0000 2.570,00 0,00 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 2.570,00
Memorandum No. 102 / Libreta: 05130102004 /.Entrega de Fondos en Avance con cargo a Rendición de Cuentas a la Dra. HELEN GUTIERREZ MIRANDA para gastos de dos Fiscales Dres. Aldo Ortiz y Cesar Romano por comisión a la Ciudad de CBB, de acuerdo a C.I. DLG-1
O P 0513 YPFB 01 001 02599 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
00 0000 01 255 0000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Factura No. 1671 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación de Separata Sararenda en Reporte Energia para Fexpocruz, de acuerdo a cartas DVAD-536/10, UCI-512/10, DNF-2156/10, C.I. UCI-268/10, Informe UCI-079/10, Acta de Conformidad UCI-797/09
O P 0513 YPFB 01 001 02600 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
00 0000 02 942 0000 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 28.500,00
Memorandum No. 1022 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de DESAHUCIO a la ex-funcionaria SELVA CAMACHO GONZALES, de acuerdo a cartas LP-DNRH-1022/2010, URRH-286/10, I.L. AL-SCZ-UJP-059/10, finqiuito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02601 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 22.570,47 0,00 0,00 0,00 22.570,47
00 0000 02 256 0000 22.570,47 0,00 0,00 22.570,47 22.570,47 0,00 22.570,47
Factura No. 18609 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA por servicio de Fotocopiado y anillado de documentación YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/10, (Desct. 7% Bs. 1.698.85), de acuerdo a carta DNA-763/10, Acta de Conformidad SGT-137/10, Contr
O P 0513 YPFB 01 001 02605 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 75.464,00 0,00 0,00 0,00 75.464,00
00 0000 02 31110 0000 75.464,00 0,00 0,00 75.464,00 0,00 75.464,00 0,00
Memorandum No. 1040 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Servicio de Té Bs. 40.320.00 y Asignación Transporte Bs. 35.144.00 para el personal Distrito La Paz-Oficina Central , correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1040/2010 y documen
V P 0513 YPFB 01 001 02605 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/07/2010 -75.464,00 0,00 0,00 0,00 -75.464,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 -75.464,00 0,00 -75.464,00 0,00 -75.464,00 0,00
REVERSION POR ERROR APROPIACION PRESUPUESTARIA. Memorandum No. 1040 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Servicio de Té Bs. 40.320.00 y Asignación Transporte Bs. 35.144.00 para el personal Distrito La Paz-Oficina Central , correspondiente al mes de JULIO/10
O P 0513 YPFB 01 001 02607 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2374 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - CAMBIO por publicación Convocatoria Contratación Programas de Seguros, de acuerdo a carta DVAD-612/10, C.I. UCI-420/2010, Acta de Conformidad UCI-420/10, Orden de
O P 0513 YPFB 01 001 02607 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 24968 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Contratación Prog. de Seguros, de acuerdo a carta DVAD-680/10, Acta de Conformidad UCI-527/10, C.I. UCI-527/10, Orden de Servicio CD-OFC-126-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02608 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 6.207,00 0,00 0,00 0,00 6.207,00
00 0000 01 262 0000 6.207,00 0,00 0,00 6.207,00 6.207,00 0,00 6.207,00
Memorandum No. 104 / Libreta: 05130102004 /.Entrega de Fondos en Avance a la Dra. Monica Ramirez para gastos pasajes aéreos, hospedaje y viáticos por comisión asignada a Dres. Cesar Romano, Aldo ortiz, Eliseo Sarzuri y Esteban Chqoue, de acuerdo a C.I. DL
C P 0513 YPFB 01 001 02612 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 49.632,00 49.632,00 49.632,00 0,00 49.632,00
00 0000 02 31110 0000 0,00 0,00 -49.632,00 -49.632,00 -49.632,00 0,00 -49.632,00
CORRECCION ENTRE PARTIDAS por el Pago Servicio de Te y Asignación Transporte al personal Distrito La Paz, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1040/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02612 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/07/2010 119.913,00 0,00 0,00 0,00 119.913,00
00 0000 02 226 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 02 31110 0000 119.913,00 0,00 0,00 119.913,00 119.913,00 0,00 119.913,00
Memorandum No. 1040 / Libreta: 05130102004 /.Pago Servicio de Te y Asignación Transporte al personal Distrito La Paz, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1040/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02614 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 12.544,00 1.536,66 0,00 0,00 11.007,34
00 0000 02 121 0000 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 11.200,00
00 0000 02 132 0081 224,00 0,00 0,00 224,00 224,00 0,00 224,00
00 0000 02 13110 0418 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1.120,00
Liquidación de Planillas No. 513608 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Haberes al funcionario MIGUEL DELGADO, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1028/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02619 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/07/2010 29.863,68 0,00 0,00 0,00 29.863,68
00 0000 01 255 0000 29.863,68 0,00 0,00 29.863,68 29.863,68 0,00 29.863,68
Factura No. 2221 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SITEL CANAL 57 por difusión de Spot Publicitario de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-225/2010, Informe UCI-041/2010, Acta de Conformidad UCI-007/2009, C.I. UCI-007/09, Orden de Servicio CD-OFC-024-UCI-09 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 02621 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/07/2010 5.867,31 1.753,62 0,00 0,00 4.113,69
00 0000 02 11310 0000 786,60 0,00 0,00 786,60 786,60 0,00 786,60
00 0000 02 117 0000 3.933,33 0,00 0,00 3.933,33 3.933,33 0,00 3.933,33
00 0000 02 13110 0418 515,99 0,00 0,00 515,99 515,99 0,00 515,99
00 0000 02 132 0081 103,20 0,00 0,00 103,20 103,20 0,00 103,20
00 0000 02 13120 0999 88,23 0,00 0,00 88,23 88,23 0,00 88,23
00 0000 02 11220 0000 439,96 0,00 0,00 439,96 439,96 0,00 439,96
Liquidación de Planillas No. 513602 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes por reincorporación al funcionario HUGO MONTERO SIERRA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1030/2010, Informe Legal DNRH-AL-054/2010, R.A. 001/2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 02622 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 1.462,50 0,00 1.462,50
Factura No. 2373 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2373 publicación adquisición mobiliario oficina DNMA. En base HR YPFB-VU-15911/2010, nota DVAD-825/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02622 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00
Factura No. 10958 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por publicación compra muebles, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-444/2010, CI UCI-444/10, nota DVAD-824/10 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 02622 002 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -1.512,00 0,00 0,00 0,00 -1.512,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -1.512,00 0,00 -1.512,00 0,00 -1.512,00 0,00
Factura No. 10958 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por publicación compra muebles, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-444/2010, CI UCI-444/10, nota DVAD-824/10 REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 001 02622 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 24966 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24966 publicación mobiliario de oficina para DNMA. En base HR YPFB-VU-17367/2010, nota DVAD-822/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02622 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00
Factura No. 10958 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10958 publicación compra muebles. En base HR YPFB-UC-17195/2010, nota DVAD-824/10.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02623 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 24970 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Licitación Pública LPN-OFC-07-GNRGD-2010, de acuerdo a carta DVAD-691/10, C.I. UCI-532/10, Acta de Conformidad UCI-532/10, Orden de Servicio CD-OFC-133-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 02623 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 10992 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Licitación LPN-OFC-07-GNRGD/2010, de acuerdo a carta DVAD-642-2010, C.I. UCI-446/10, Acta de Conformidad UCI-446/10, Orden de Servicio CD-OFC-133-UCI-2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 02623 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.750,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00
00 0000 01 255 0000 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00
Factura No. 2375 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CAMBIO por publicación Licitación LPN-OFC-07-GNRGD/2010, de acuerdo a carta 643/10, C.I. UCI-339/10, Acta de Conformidad UCI-339/10, Orden de Servicio CD-OFC-133-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02623 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 363 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicacón Licitación Pública LPN-OFC-07 GNRGD/2010, de acuerdo a DVAD-641/10, C.I. UCI-449/10, Acta de Conformidad UCI-449/10, Orden de Servicio CD-OFC-133-UCI-2010 y documentación adjunta
O P 0513 YPFB 01 001 02624 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/07/2010 8.801,08 2.553,08 0,00 0,00 6.248,00
00 0000 02 13110 0418 773,99 0,00 0,00 773,99 773,99 0,00 773,99
00 0000 02 11220 0000 659,94 0,00 0,00 659,94 659,94 0,00 659,94
00 0000 02 11310 0000 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 1.180,00
00 0000 02 13120 0999 132,35 0,00 0,00 132,35 132,35 0,00 132,35
00 0000 02 117 0000 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 5.900,00
00 0000 02 132 0081 154,80 0,00 0,00 154,80 154,80 0,00 154,80
Liquidación de Planillas No. 513301 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Haberes por reincorporación al funcionario HUGO MILTON MONTERO SIERRA, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1030-2010, Informe Legal DNRH-AL-05/2010, R.A.
O P 0513 YPFB 01 001 02625 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/07/2010 2.053,57 468,11 0,00 0,00 1.585,46
00 0000 02 117 0000 1.376,67 0,00 0,00 1.376,67 1.376,67 0,00 1.376,67
00 0000 02 13110 0418 180,60 0,00 0,00 180,60 180,60 0,00 180,60
00 0000 02 11310 0000 275,31 0,00 0,00 275,31 275,31 0,00 275,31
00 0000 02 132 0081 36,12 0,00 0,00 36,12 36,12 0,00 36,12
00 0000 02 13120 0999 30,88 0,00 0,00 30,88 30,88 0,00 30,88
00 0000 02 11220 0000 153,99 0,00 0,00 153,99 153,99 0,00 153,99
Liquidación de Planillas No. 513300 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes por reincorporación al funcionario HUGO MILTON MONTERO SIERRA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1030/10, Informe Legal DNRH-AL-054/10, R.A. 001/2
O P 0513 YPFB 01 001 02626 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 364 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 364 publicación obras civiles E.S. Mariscal Sucre - Puerto Suárez. En base HR YPFB-UC-17220/2010, nota DVAD-817/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02626 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 2.925,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00
00 0000 01 255 0000 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00
Factura No. 2369 / Libreta: 05130102004 /.Pago a El CAMBIO por publicación obras civiles estación puerto suárez, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-341/2010, CI UCI-341/10, nota DVAD-815/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02626 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 0,00 3.024,00 0,00
Factura No. 10954 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS factura 10954 publicación convocatorias obras civiles E.S Mariscal Sucre. En base HR YPFB-UC-17196/2010, nota DVAD - 819/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02627 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 6.369,00 0,00 0,00 0,00 6.369,00
00 0000 01 255 0000 6.369,00 0,00 0,00 6.369,00 6.369,00 0,00 6.369,00
Factura No. 365 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 365 publicación convocatorias GNRGD-CDA-059-066-061-2010. En base HR YPFB-UC-16750/2010, nota DVAD 804/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02627 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 5.160,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00
00 0000 01 255 0000 5.160,00 0,00 0,00 5.160,00 5.160,00 0,00 5.160,00
Factura No. 24965 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24965 publicación convocatorias GNRGD-CDA-059-066-061-2010. En base HR YPFB-VU-17365/2010, nota DVAD 805/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02628 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 366 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 366 convocatoria ejecución obras civiles E.S. Puerto Quijarro. En base HR YPFB-UC-16751/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 611/2010, comunicación interna UCI-431/2010, y otros documentos adjuntos
O P 0513 YPFB 01 001 02628 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10956 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación de Convocatoria Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-610/10, C.I. UCI-424/2010, Acta de Conformidad UCI-424/2010, Orden de Servicio CD-OFC-129-UCI-201
O P 0513 YPFB 01 001 02628 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.402,00 0,00 0,00 0,00 3.402,00
00 0000 01 255 0000 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 3.402,00 0,00 3.402,00
Factura No. 24963 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-655/10, C.I. UCI-523/10, Acta de conformidad UCI-523/10, Orden de Servicio CD-OFC-129-UCI-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 02630 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 367 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicacion Convocatoria Supervisión Obras construcción Estaciones, de acuerdo a carta DVAD-605/2010, C.I. UCI-432/2010, Acta de Confromidad UCI-432/2010, Orden de Servicio CD-OFC-130-UCI-
O P 0513 YPFB 01 001 02630 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10959 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Contratación Supervisión obras, de acuerdo a carta DVAD-606/10, C.I. UCI-425/10, Acta de conformidad UCI-425/2010, orden de Servicio CD-OFC-130-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 02630 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.402,00 0,00 0,00 0,00 3.402,00
00 0000 01 255 0000 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 3.402,00 0,00 3.402,00
Factura No. 24964 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Conv. contratación supervisión de obras, de acuerdo a carta DVAD-654/10, C.I. UCI-524/10, Acta de Conformidad UCI-524/10, Orden de Servicio CD-OFC-130-UCI-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 02635 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 1.060,50 0,00 0,00 0,00 1.060,50
00 0000 01 26910 0000 1.060,50 0,00 0,00 1.060,50 1.060,50 0,00 1.060,50
Memorandum No. 152 / Libreta: 05130102004 /.Pago Gastos de Representación al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de servicios a BRASIL, de acuerdo a Noat interna YPFB-PRS-152/2010 y detalle de Viaticos.
O P 0513 YPFB 01 001 02637 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 6.948,00 0,00 0,00 0,00 6.948,00
00 0000 01 255 0000 6.948,00 0,00 0,00 6.948,00 6.948,00 0,00 6.948,00
Factura No. 368 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 368 convocatoria supervisión obras E.S. YPFB segundo grupo. En base HR YPFB-UC-16755/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 608/2010, comunicación interna UCI-433/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02637 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 10955 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S,A. por publicación Convocatoria Supervisión Obras, de acuerdo a carta DVAD-607/2010, C.I. UCI-426/2010, Acta de Conformaidad UCI-426/2010, Orden de Compra CD-OFC-134-UCI-2010 y document
O P 0513 YPFB 01 001 02637 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 1.936,80 0,00 0,00 0,00 1.936,80
00 0000 01 255 0000 1.936,80 0,00 0,00 1.936,80 1.936,80 0,00 1.936,80
Factura No. 4760 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR S.R.L. por publicación Convocatoria Supervisión de Obras, de acuerdo a carta DVAD-609/10, C.I. UCI-429/2010, Acta de conformidad UCI-429/10, Orden de Servicio CD-OFC-134-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 02637 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 5.958,00 0,00 0,00 0,00 5.958,00
00 0000 01 255 0000 5.958,00 0,00 0,00 5.958,00 5.958,00 0,00 5.958,00
Factura No. 24630 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON po rpublicación Convocatoria Supervisión de Obras, de acuerdo a carta DVAD-686/10, C.I. UCI-553/2010, Acta de Conformidad UCI-553/2010, Orden de Servicio CD-OFC-134-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 02640 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 220,59 0,00 220,59
00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
00 0000 02 13110 0418 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
Liquidación de Planillas No. 513609 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes a funcionarios de la Representación del Exterior, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta 1041/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02642 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
00 0000 02 321 0000 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00
Factura No. 7001 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RICOHMS SRL factura 7001 compra material de escritorio, toners y papelería. En base HR YPFB-GNAF-23341/2010, nota DVAD 926/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02642 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 16.860,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00
00 0000 02 395 0000 16.860,00 0,00 0,00 16.860,00 16.860,00 0,00 16.860,00
Factura No. 302 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SA&R OFICCE por compra de material de escritorio, tonners y papelería, de acuerdo a Informe Comisión de Recepción, nota DVAD 941/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02642 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 12.350,00 0,00 0,00 0,00 12.350,00
00 0000 02 395 0000 12.350,00 0,00 0,00 12.350,00 12.350,00 0,00 12.350,00
Factura No. 14872 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROFIMA SRL factura 14872 adquisición material de escritorio y papelería. En base HR YPFB-GNAF-23928/2010, nota DVAD 940/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02644 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 14.387,37 0,00 0,00 0,00 14.387,37
00 0000 01 255 0000 14.387,37 0,00 0,00 14.387,37 14.387,37 0,00 14.387,37
Factura No. 675 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusión Spot Institucional Chacarera YPFB, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-524/2010, Informe UCI-040/2010, Acta de Conformidad UCI-029/09, C.I. UCI-029/2010, Orden de Servicio CD-OFC-137-UCI-09
O P 0513 YPFB 01 001 02653 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 4.680,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00
00 0000 01 262 0000 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 4.680,00
Memorandum No. 105 / Libreta: 05130102004 /.Entrega de Fondos con cargo a rendición de cuentas documentada a la funcionaria CECILIA REQUE CARRANZA, para gtos. pasajes, hospedaje y viaticos a investigadores caso Marcelo Aly Limon, de acuerdo a C.I. DLG-1
O P 0513 YPFB 01 001 02659 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 3.600,70 828,83 0,00 0,00 2.771,87
00 0000 02 13110 0418 316,66 0,00 0,00 316,66 316,66 0,00 316,66
00 0000 02 11910 0000 666,56 0,00 0,00 666,56 666,56 0,00 666,56
00 0000 02 121 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
00 0000 02 132 0081 63,33 0,00 0,00 63,33 63,33 0,00 63,33
00 0000 02 13120 0999 54,15 0,00 0,00 54,15 54,15 0,00 54,15
Liquidación de Planillas No. 513614 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Planilla Adicional de haberes para el funcionario EDWIN CORTEZ SALAZAR, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1042/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02662 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 2.304,53 525,32 0,00 0,00 1.779,21
00 0000 02 13110 0418 202,67 0,00 0,00 202,67 202,67 0,00 202,67
00 0000 02 117 0000 2.026,67 0,00 0,00 2.026,67 2.026,67 0,00 2.026,67
00 0000 02 13120 0999 34,66 0,00 0,00 34,66 34,66 0,00 34,66
00 0000 02 132 0081 40,53 0,00 0,00 40,53 40,53 0,00 40,53
Liquidación de Planillas No. 513616 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Planilla Adiconal MARIEL MONTAÑO TOMICHA, correspondeinte al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1054/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02665 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 73.386,00 0,00 0,00 0,00 73.386,00
00 0000 02 116 0000 73.386,00 0,00 0,00 73.386,00 73.386,00 0,00 73.386,00
Liquidación de Planillas No. 513607 / Libreta: 05130102004 /.Pago ASIGNACIONES FAMILIARES al personal de YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-FNRH-1054/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02666 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 19.650,00 0,00 0,00 0,00 19.650,00
00 0000 01 255 0000 19.650,00 0,00 0,00 19.650,00 19.650,00 0,00 19.650,00
Factura No. 252 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIGRAF por servicio de elaboración de Afiches Institucionales de YPFB, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-528/10, Acta de Conformidad UCI-329/10, Orden de Servicio CM-OFC-088-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02667 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2367 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicación Convocatoria adquisición de estaciones distritales de regulación, de acuerdo a carta DVAD-853/10, C.I. UCI-438/10, Acta de conformidad UCI-43
O P 0513 YPFB 01 001 02667 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 369 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria GNRGD-CDO-008/10, de acuerdo a carta DVAD-851/2010, C.I. UCI-434/2010, Acta de Conformidad UCI-434/2010, Orden de Servicio CD-OFC-135-UCI-2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 02667 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 10952 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10952 publicación adquisición estaciones distritales. En base HR YPFB-UC-16651/2010, nota DVAD 852/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02668 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 25.946,67 0,00 0,00 0,00 25.946,67
00 0000 02 942 0000 25.946,67 0,00 0,00 25.946,67 25.946,67 0,00 25.946,67
Memorandum No. 1034 / Libreta: 05130102004 /.transferencia de Fondos a Dtto. Comercial Oriente para cnacelación de Dasahucio a los ex-funcionarios Oscar Delon Manguta y Lorgio Sulzer Chavez, de acuerdo a carta LP-DNRH-1034/2010, Finiquitos, y documentació
O P 0513 YPFB 01 001 02670 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 39.520,45 0,00 0,00 0,00 39.520,45
00 0000 01 325 0000 2.184,56 0,00 0,00 2.184,56 2.184,56 0,00 2.184,56
00 0000 01 26990 0000 834,12 0,00 0,00 834,12 834,12 0,00 834,12
00 0000 01 395 0000 1.191,58 0,00 0,00 1.191,58 1.191,58 0,00 1.191,58
00 0000 01 321 0000 595,79 0,00 0,00 595,79 595,79 0,00 595,79
00 0000 01 34110 0000 1.191,58 0,00 0,00 1.191,58 1.191,58 0,00 1.191,58
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02670 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 39.520,45 0,00 0,00 0,00 39.520,45
00 0000 01 31120 0000 595,79 0,00 0,00 595,79 595,79 0,00 595,79
00 0000 01 226 0000 6.815,76 0,00 0,00 6.815,76 6.815,76 0,00 6.815,76
00 0000 01 391 0000 357,46 0,00 0,00 357,46 357,46 0,00 357,46
00 0000 01 225 0000 2.414,90 0,00 0,00 2.414,90 2.414,90 0,00 2.414,90
00 0000 01 24110 0000 19.065,17 0,00 0,00 19.065,17 19.065,17 0,00 19.065,17
00 0000 01 256 0000 953,25 0,00 0,00 953,25 953,25 0,00 953,25
00 0000 01 253 0000 1.334,53 0,00 0,00 1.334,53 1.334,53 0,00 1.334,53
00 0000 01 259 0000 1.985,96 0,00 0,00 1.985,96 1.985,96 0,00 1.985,96
Otros No. 117 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a ANGELA VERDASCO C. DE MORAES gastos Representación YPFB-Río de Janeiro Brasil trimestre Julio, Agosto y Septiembre 2010. En base a HR YPFB-GNAF-13337/2010, nota RI-117/2010, nota RJ-022/201
O P 0513 YPFB 01 001 02671 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/08/2010 16.069,25 0,00 0,00 0,00 16.069,25
00 0000 01 212 0000 1.787,37 0,00 0,00 1.787,37 1.787,37 0,00 1.787,37
00 0000 01 213 0000 459,68 0,00 0,00 459,68 459,68 0,00 459,68
00 0000 01 211 0000 3.098,07 0,00 0,00 3.098,07 3.098,07 0,00 3.098,07
00 0000 01 214 0000 10.724,13 0,00 0,00 10.724,13 10.724,13 0,00 10.724,13
Otros No. 117 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a ANGELA VERDASCO C. DE MORAES gastos Representación YPFB-Río de Janeiro Brasil; trimestre Julio, Agosto y Septiembre 2010. En base a HR YPFB-GNAF-13337/2010, nota RI-117/2010, nota RJ-022/201
O P 0513 YPFB 01 001 02672 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 2.144,83 0,00 0,00 0,00 2.144,83
00 0000 01 851 0000 2.144,83 0,00 0,00 2.144,83 2.144,83 0,00 2.144,83
Otros No. 117 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a ANGELA VERDASCO C. DE MORAES gastos Representación YPFB-Río de Janeiro Brasil trimestre Julio, Agosto y Septiembre 2010. En base a HR YPFB-GNAF-13337/2010, nota RI-117/2010, nota RJ-022/2010
O P 0513 YPFB 01 001 02673 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 7.368,41 2.065,82 0,00 0,00 5.302,59
00 0000 02 13120 0999 110,81 0,00 0,00 110,81 110,81 0,00 110,81
00 0000 02 121 0000 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00 6.480,00
00 0000 02 13110 0418 648,00 0,00 0,00 648,00 648,00 0,00 648,00
00 0000 02 132 0081 129,60 0,00 0,00 129,60 129,60 0,00 129,60
Liquidación de Planillas No. 513617 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla Adicional haberes Jhonny Salazar Socpaza, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1062/2010, Planilla y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02680 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 1.166,68 0,00 0,00 0,00 1.166,68
00 0000 01 31120 0000 1.166,68 0,00 0,00 1.166,68 1.166,68 0,00 1.166,68
Factura No. 702 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio atención reuniones Asesoria PRS, correspondiente al mes de JUNIO/10, (Desct. 7% Bs. 87.82), de acuerdo a carta DNA-813/10 SGT-181/10, Acta de conformidad SGT-155/10, N.I. PRS
O P 0513 YPFB 01 001 02692 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/08/2010 10.555.784,32 2.425.006,16 0,00 0,00 8.130.778,16
00 0000 02 13110 0418 925.674,26 0,00 0,00 925.674,26 925.674,26 0,00 925.674,26
00 0000 02 121 0000 2.252.076,64 0,00 0,00 2.252.076,64 2.252.076,64 0,00 2.252.076,64
00 0000 02 13110 0429 2.656,19 0,00 0,00 2.656,19 2.656,19 0,00 2.656,19
00 0000 02 132 0081 185.666,06 0,00 0,00 185.666,06 185.666,06 0,00 185.666,06
00 0000 02 11220 0000 294.477,72 0,00 0,00 294.477,72 294.477,72 0,00 294.477,72
00 0000 02 13120 0999 158.483,01 0,00 0,00 158.483,01 158.483,01 0,00 158.483,01
00 0000 02 117 0000 6.281.841,01 0,00 0,00 6.281.841,01 6.281.841,01 0,00 6.281.841,01
00 0000 02 11910 0000 435.829,43 0,00 0,00 435.829,43 435.829,43 0,00 435.829,43
00 0000 02 11310 0000 19.080,00 0,00 0,00 19.080,00 19.080,00 0,00 19.080,00
Liquidación de Planillas No. 513610 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes al personal YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1081/2010 y documentacion adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02692 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 -12.735,52 0,00 -3.752,68 0,00 -8.982,84
00 0000 02 13110 0418 0,00 -1.120,00 0,00 -1.120,00 -1.120,00 0,00 -1.120,00
00 0000 02 132 0081 0,00 -224,00 0,00 -224,00 -224,00 0,00 -224,00
00 0000 02 117 0000 0,00 -11.200,00 0,00 -11.200,00 -11.200,00 0,00 -11.200,00
00 0000 02 13120 0999 0,00 -191,52 0,00 -191,52 -191,52 0,00 -191,52
REVERSION A SOLICITUD DNRH-1192/2010.Liquidación de Planillas No. 513610 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes al personal YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1081/2010 y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02703 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/08/2010 15.249,90 0,00 0,00 0,00 15.249,90
00 0000 01 22210 0000 15.249,90 0,00 0,00 15.249,90 15.249,90 0,00 15.249,90
Otros No. 127 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ ORTEGA reposición de fondos para pago viátivos. En base HR YPFB-GNAF-14900/2010, informe UTS 127/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
00 0000 01 255 0000 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00
Factura No. 4807 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL-EL POTOSI por publicación arte institucional, de acuerdo a Hoja de Ruta VU-16817, carta DVAD-870/10, C.I. UCI-485/10, Acta de conformidad UCI-485/10, Orden de Servicio CD-OFC-1
O P 0513 YPFB 01 001 02708 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 9.544,50 0,00 0,00 0,00 9.544,50
00 0000 01 255 0000 9.544,50 0,00 0,00 9.544,50 9.544,50 0,00 9.544,50
Factura No. 11579 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGYPRESS. COM SRL por publicación arte institucional YPFB, de acuerdo a Hoja de Ruta UC-17603, carta DVAD-858/10, C.I. UCI-489/10, Acta de conformidad UCI-489/10, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 02708 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 01 255 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 290 / Libreta: 05130102004 /.Pago a J.C.R. MULTIMEDIA SEMANARIO ALERTA po publicación arte institucional, de acuero a Hoja de ruta UC-17736, carta DVAD-861/10, C.I. UCI-487/10, acta de conformidad UCI-487/10, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 02708 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00
00 0000 01 255 0000 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00
Factura No. 206 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL ISKRA S.R.L. por publicación arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-859/10, C.I. UCI-2010, Acta de Conformidad UCI-519/2010, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 255 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 2453 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO-SIETE DIAS por publicación se arte instituciona, de acuerdo a carta DVAD-863/10, C.I. UCI-2010, Acta de Conformidad UCI-483/2010, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 8.712,00 0,00 0,00 0,00 8.712,00
00 0000 01 255 0000 8.712,00 0,00 0,00 8.712,00 8.712,00 0,00 8.712,00
Factura No. 4808 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR-CORREO DEL SUR por publicación Arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-869/10, C.I. UCI-486/10, Acta de Conformidad UCI-486/10, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 02708 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
00 0000 01 255 0000 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 001 02708 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
Factura No. 2446 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicación arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-862/2010, C.I. UCI-483/10, Acta de conformidad UCI-484/2010, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-201
O P 0513 YPFB 01 001 02708 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
00 0000 01 255 0000 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Factura No. 3087 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION por publicación arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-866/10, C.I. UCI-487/10, Acta de Conformidad UCI-487/2010, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 13.104,00 0,00 0,00 0,00 13.104,00
00 0000 01 255 0000 13.104,00 0,00 0,00 13.104,00 13.104,00 0,00 13.104,00
Factura No. 2959 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL LA PATRIA LTDA por publicación arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-871/10, C.I. UCI-448/10, Acta de Conformidad UCI-448-2010, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 255 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 407 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARCHIPIELAGO EDICIONES por publicación arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-860/10, C.I. UCI-492/10, Acta de conformidad UCI-492/2010, Orden de Servicio cd-ofc-140-uci-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
00 0000 01 255 0000 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00
Factura No. 65583 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL PAÍS SRL factura 65583 publicación arte Abrimos la llave del desarrollo de Bolivia. En base HR YPFB-UC-17454/2010, nota DVAD 867/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 23.160,00 0,00 0,00 0,00 23.160,00
00 0000 01 255 0000 23.160,00 0,00 0,00 23.160,00 23.160,00 0,00 23.160,00
Factura No. 406 / Libreta: 05130102004 /.Pago EL DEBR S.A. por publicación Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-864/10, C.I. UCI-447/10, Acta de Conformidad UCI-447/10, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 255 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Factura No. 192 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TARIJA ECONOMIA factura 192 publicación arte Abrimos la llave del desarrollo de Bolivia. En base HR YPFB-UC-23651/2010, nota DVAD 949/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 8.908,00 0,00 0,00 0,00 8.908,00
00 0000 01 255 0000 8.908,00 0,00 0,00 8.908,00 8.908,00 0,00 8.908,00
Factura No. 2262 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP REPORTE ENERGÍA factura 2262 publicación arte abrimos la llave del desarrollo de Bolivia. En base HR YPFB-UC-19153/2010, nota DVAD 1007/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00
00 0000 01 255 0000 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00
Factura No. 5844 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CHAQUEÑO factura 5844 publicación arte Abrimos la llave del desarrollo de Bolivia. En base HR YPFB-UC-20287/2010, nota DVAD 1015/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02708 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 11077 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11077 publicación Abrimos la llave del desarrollo en Bolivia. En base HR YPFB-VU-16716/2010, nota DVAD 865/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02711 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
00 0000 01 255 0000 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Factura No. 3025 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION factura 3025 publicación convocatoria Redes de Gas Cochabamba. En base HR YPFB-UC-15528/2010, nota DVAD-533/2010, comunicación interna UCI-417/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02712 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 828,00 0,00 0,00 0,00 828,00
00 0000 01 325 0000 828,00 0,00 0,00 828,00 828,00 0,00 828,00
Factura No. 419 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PAGINA SIETE factura 419 suscripción a nuevo periódico de circulación nacional. En base HR YPFB-UC-15295/2010, nota YPFB-DVAD-No.534/2010, comunicación interna UCI-412/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02714 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 12.600,00 546,00 0,00 0,00 12.054,00
00 0000 02 11810 0000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00
Liquidación de Planillas No. 513620 / Libreta: 05130102004 /.Pago Dietas de los Directores YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1101/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02715 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
00 0000 02 13110 0418 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 220,59 0,00 220,59
Liquidación de Planillas No. 513621 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla Representación Exterior, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1095/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02716 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/08/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 22210 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Memorandum No. 124 / Libreta: 05130102004 /.Entrega de Fondos con cargo cargo a rendicion de cuentas para efectuar pago hospedaje Comisión Directorio No. 10/2010, de acuerdo a carta UTS-124/2010, carta SDIR-0057/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02716 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 -1.250,00
00 0000 01 22210 0000 0,00 -1.250,00 0,00 -1.250,00 -1.250,00 0,00 -1.250,00
Memorandum No. 124 / Libreta: 05130102004 /.Reversión devolución de Fondos con cargo cargo a rendicion de cuentas para efectuar pago hospedaje Comisión Directorio No. 10/2010, de acuerdo a carta UTS-124/2010, carta SDIR-0057/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02725 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
00 0000 01 255 0000 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00
Factura No. 2211 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2211 publicación RA 095/2010 - 063/2010. En base HR YPFB-VU-13793/2010, nota DVAD 568/10, comunicación interna UCI-395/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02726 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 9.498,56 0,00 0,00 0,00 9.498,56
00 0000 01 31120 0000 9.498,56 0,00 0,00 9.498,56 9.498,56 0,00 9.498,56
Factura No. 705 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 705 atención reuniones Presidencia Ejecutiva Junio 2010 (retención 7% Bs 714.95). En base HR YPFB-VU-15433/2010, nota DNA-863 SGT-188/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02727 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
00 0000 01 255 0000 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00
Factura No. 2272 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2272 publicación convocatoria 09/2010. En base HR YPFB-VU-14211/2010, nota DVAD 553/10, comunicación interna UCI-405/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02730 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 18.750,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00
00 0000 01 255 0000 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00 18.750,00 0,00 18.750,00
Factura No. 32 / Libreta: 05130102004 /.pago a IMPRESIONES ICG por Impresión de Afiches Institucionales YPFB, de acuerdo a carta DVAD-597/2010, Acta de Confromidad UCI-419/2010, C.I. UCI-419/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de servicio CD-OFC-102-
O P 0513 YPFB 01 001 02731 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 13.623,02 0,00 0,00 0,00 13.623,02
00 0000 01 22210 0000 13.623,02 0,00 0,00 13.623,02 13.623,02 0,00 13.623,02
Otros No. 166 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para reposición de viáticos al personal de la empresa que viaja en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-166/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02734 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 23.160,00 0,00 0,00 0,00 23.160,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02734 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 23.160,00 0,00 0,00 0,00 23.160,00
00 0000 01 255 0000 23.160,00 0,00 0,00 23.160,00 23.160,00 0,00 23.160,00
Factura No. 454 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Arte Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-649/10, C.I. UCI-499/10, Acta de Conformidad UCI-499/10, Orden de Servicio CD-OFC-143-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02734 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
00 0000 01 255 0000 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00
Factura No. 65687 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL PAÍS SRL factura 65687 publicación arte institucional del Gran Chaco. En base HR YPFB-UC-17455/2010, nota YPFB-DVAD 656/10, comunicación interna UCI-582/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02734 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Factura No. 5388 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CHAQUEÑO factura 5388 Publicación arte de prensa Institucional Unimos Nuestro Esfuerzo. En base HR YPFB-UC-20286/2010, nota YPFB-DVAD 755/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02734 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 8.908,00 0,00 0,00 0,00 8.908,00
00 0000 01 255 0000 8.908,00 0,00 0,00 8.908,00 8.908,00 0,00 8.908,00
Factura No. 2058 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por servicio de publicación de arte institucional en Reporte Energia, de acuerdo a carta DVAD-770/10, C.I. UCI-558/10, Acta de Conformidad UCI-558/10, Orden de Servicio CD-OFC-143-UCI-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 02734 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 255 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 2602 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-EL CAMBIO por publicación arte institucional contratapa No. 68, de acuerdo a carta DVAD-774/10, C.I. UCI-588/10, Acta de Conformidad UCI-588/10, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 02734 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 8.712,60 0,00 0,00 0,00 8.712,60
00 0000 01 255 0000 8.712,60 0,00 0,00 8.712,60 8.712,60 0,00 8.712,60
Factura No. 4832 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4832 publicación arte institucional Unimos Nuestro Esfuerzo. En base HR YPFB-VU-17120/2010, nota YPFB-DVAD 812/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02734 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 9.544,50 0,00 0,00 0,00 9.544,50
00 0000 01 255 0000 9.544,50 0,00 0,00 9.544,50 9.544,50 0,00 9.544,50
Factura No. 11701 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS.COM SRL factura 11701 publicación arte Unimos nuestro esfuerzo y trabajo para el desarrollo del Gran Chaco. En base HR YPFB-UC-22016/2010, nota YPFB-DVAD 873/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02734 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 255 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Factura No. 191 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SEMANARIO TARIJA ECONOMIA factura 191 publicación arte Unimos nuestro esfuerzo y trabajo. En base HR YPFB-UC-23653/2010, nota YPFB-DVAD 920/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02735 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 4.356,00 0,00 0,00 0,00 4.356,00
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Factura No. 25689 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 25689 publicación adquisición equipo almacenamiento. En base HR YPFB-VU-17343/2010, nota DVAD 830/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02735 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 2.016,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00
00 0000 01 255 0000 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 0,00 2.016,00 0,00
Factura No. 11122 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Adquisición Equipo de almacenamiento, de acuerdo a carta DVAD-854/10, C.I. UCI-503/10, Acta de Conformidad UCI-503/10, Orden de Servicio CD-OFC-145-UCI-2
V P 0513 YPFB 01 001 02735 002 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 -2.016,00 0,00 0,00 0,00 -2.016,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -2.016,00 0,00 -2.016,00 0,00 -2.016,00 0,00
Factura No. 11122 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Adquisición Equipo de almacenamiento, de acuerdo a carta DVAD-854/10, C.I. UCI-503/10, Acta de Conformidad UCI-503/10, OS CD-OFC-145-UCI-2 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02735 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 4.863,60 0,00 0,00 0,00 4.863,60
00 0000 01 255 0000 4.863,60 0,00 0,00 4.863,60 4.863,60 0,00 4.863,60
Factura No. 442 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria Adquisición Equipo de almacenamiento, de acuerdo a carta DVAD-855/10, C.I. UCI-506/10, Acta de Conformidad UCI-506/2010, Orden de Servicio CD-OFC-145-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 02735 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 2.016,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00
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Factura No. 11122 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura publicación equipo de almacenamiento masivo. En base HR YPFB-VU-17209/2010, nota DVAD 854/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02736 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
00 0000 01 255 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Factura No. 2177 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2177 publicación edicto contra Santos Ramirez - caso Catler. En base HR YPFB-VU-13426/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 593/2010, comunicación interna UCI-388/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02737 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 4.772,25 0,00 0,00 0,00 4.772,25
00 0000 01 22210 0000 4.772,25 0,00 0,00 4.772,25 4.772,25 0,00 4.772,25
Memorandum No. 150 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CASA BLANCA por servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB que viajaron en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-150/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02738 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 9.520,00 0,00 0,00 0,00 9.520,00
00 0000 01 22210 0000 9.520,00 0,00 0,00 9.520,00 9.520,00 0,00 9.520,00
Memorandum No. 151 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAPITAL PLAZA HOTEL por hospedaje a funcionarios de YPFB que viajaron en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-151/2010, Planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02739 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 1.372,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00
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Factura No. 665 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL IAM SRL factura 665 cilindro fotoconductor para fotocopiadora. En base HR YPFB-GNAF-9279/2010, nota DVAD-598/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 02739 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 -1.372,00 0,00 0,00 0,00 -1.372,00
00 0000 01 24120 0000 0,00 -1.372,00 0,00 -1.372,00 0,00 -1.372,00 0,00
Factura No. 665 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL IAM SRL factura 665 cilindro fotoconductor para fotocopiadora. En base HR YPFB-GNAF-9279/2010, nota DVAD-598/2010, y otros document REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 02741 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 5.146,00 0,00 0,00 0,00 5.146,00
00 0000 02 257 0000 5.146,00 0,00 0,00 5.146,00 5.146,00 0,00 5.146,00
Factura No. 5115 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HN PLAZA HOTEL SRL factura 5115 servicio de hotel taller plan exploración 2010-2020. En base HR YPFB-VU-14087/2010, nota DVAD 583/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02742 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
00 0000 01 43110 0000 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Factura No. 1300 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MUEBLERIA de JUAN LUIS CORNEJO por adquisición de Estante para archivo de la PRS, de acuerdo DVAD-718/10, Informe Legal DLG-0786 UAJ-123/2010, Informe UAF-039/10,Hoja de Ruta DNA-18250 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 02745 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/09/2010 18.478,96 0,00 0,00 0,00 18.478,96
00 0000 01 255 0000 18.478,96 0,00 0,00 18.478,96 18.478,96 0,00 18.478,96
Factura No. 288 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INSIGHT SRL factura 288 elaboración de dos spots institucionales Camiri y Sararenda. En base HR YPFB-UC-15407/2010, nota DVAD 417/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02746 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/10/2010 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
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Factura No. 2060 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación Separata Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-843/10, C.I. UCI-556/10, Acta de Conformidad UCI-556/10, Orden de Servicio CD-OFC-144-UCI-2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02749 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 446 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 446 publicación ejecución obras civiles E.S. Presidente Arce-Tarija. En base HR YPFB-VU-17213/2010, nota DVAD-847/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02749 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 1.323,00 0,00 0,00 0,00 1.323,00
00 0000 01 255 0000 1.323,00 0,00 0,00 1.323,00 1.323,00 0,00 1.323,00
Factura No. 1019 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. popublicación Convocatoria Ejecición de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-846/2010, C.I. UCI-610/2010, Acta de Conformidad UCI-610-2010, Orden de Servicio CD-OFC-146-UCI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 02750 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 25691 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RQAZON por publicación Convocatoria Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-687/10, C.I. UCI-530/2010, Acta de Conformidad UCI-530/10, Orden de Servicio CD-OFC-147-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02750 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 444 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por Publicación Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-688/10,C.I. UCI-507/2010, Acta de Coanformidad UCI-507/2010, Orden de Servicio CD-OFC-147-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02750 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 1.323,00 0,00 0,00 0,00 1.323,00
00 0000 01 255 0000 1.323,00 0,00 0,00 1.323,00 1.323,00 0,00 1.323,00
Factura No. 1018 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 1018 publicación convocatoria obras civiles E.S. Palos Blancos-Villamontes. En base HR YPFB-VU-19184/2010, nota DVAD 756/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02751 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 11.460,00 0,00 0,00 0,00 11.460,00
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Factura No. 25690 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 25690 publicación obras civiles E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-17344/2010, nota DVAD-827/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02751 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 2.070,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00
00 0000 01 255 0000 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 2.070,00
Factura No. 3004 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA. factura 3004 publicación ejecución obras civiles E.S. La Paz y Oruro. En base HR YPFB-VU-18778/2010, nota DVAD - 828/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02751 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 4.687,50 0,00 0,00 0,00 4.687,50
00 0000 01 255 0000 4.687,50 0,00 0,00 4.687,50 4.687,50 0,00 4.687,50
Factura No. 2597 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO por publicación Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-829/10, C.I. UCI-586/10, Acta de Conformidad UCI-586/10, Orden de Servicio CD-OFC-148-GNC-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02752 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 447 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 447 publicación convocatoria supervisión obras E.S. YPFB Puerto Suarez. En base HR YPFB-VU-17214/2010, nota YPFB-DVAD 653/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02752 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 3.456,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00
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Factura No. 338 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DÍA EDITORIAL DÍA A DÍA S.A. factura 338 publicación supervisión obras E.S. YPFB Puerto Suárez. En base HR YPFB-UC-17521/2010, nota YPFB-DVAD 656/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02752 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
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Factura No. 2601 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicación Convocatoria Supervición de Obras, de acuerdo a carta DVAD-739/10, C.I. UCI-585/10, Acta de conformidad UCI-585/10, Orden de Servicio CD-OFC-149-UCI
O P 0513 YPFB 01 001 02753 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 2.420,00 0,00 0,00 0,00 2.420,00
00 0000 01 255 0000 2.420,00 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00 2.420,00
Factura No. 4827 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DE SUR SRL factura 4827 publicación supervisión obras y remodelación E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-17121/2010, nota YPFB-DVAD 648/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02753 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11121 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Publica Supervisión de Obras, de acuerdo a carta DVAD-646/10, C.I. UCI-496/10, Acta de Confromidad UCI-496/10, Orden de Servicio CD-OFC-150-UCI-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 02753 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 441 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria Supervisión de Obras, de acuerdo a carta DVAD-647/10, C.I. UCI-497/2010, Acta de conformidad UCI-497/10, Orden de servicio CD-OFC-150-UCI-2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 001 02753 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/09/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2600 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACON SOCIAL-CAMBIO por publicacion Convocatoria Supervisión de Obras, de acuerdo a carta DVAD-738/10, C.I. UCI-587/10, Acta de Conformidad UCI-587/10, Orden de Servicio CD-OFC-1
O P 0513 YPFB 01 001 02756 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 1.117,06 0,00 0,00 0,00 1.117,06
00 0000 01 22210 0000 1.117,06 0,00 0,00 1.117,06 1.117,06 0,00 1.117,06
Factura No. 88134 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAMINO REAL SCA SRL factura 88134 servicio de hospedaje Abril 2010. En base HR YPFB-GNAF-16469/2010, informe UTS 153/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02758 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 5.095,20 0,00 0,00 0,00 5.095,20
00 0000 01 255 0000 5.095,20 0,00 0,00 5.095,20 5.095,20 0,00 5.095,20
Factura No. 261 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. po publicación Convocatoria Pública Ecterna 09/2010, de acuerdo a carta DVAD-522/10, C.I. UCI-404/2010, Acta de Conformidad UCI-404/2010, Orden de Servicio CD-OFC-117-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02759 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00
00 0000 01 22210 0000 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 11.200,00
Memorandum No. 154 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CESAR'S PLAZA HOTEL por servicio de hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-154/2010, Hoja de Ruta 16465 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02766 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 19.624,63 4.117,36 0,00 0,00 15.507,27
00 0000 02 13120 0999 106,48 0,00 0,00 106,48 106,48 0,00 106,48
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00 0000 02 11220 0000 13,59 0,00 0,00 13,59 13,59 0,00 13,59
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00 0000 02 11910 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
00 0000 02 132 0081 348,54 0,00 0,00 348,54 348,54 0,00 348,54
Liquidación de Planillas No. 513622 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla adicional de haberes personal YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1129/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02769 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 15.368,15 4.709,15 0,00 0,00 10.659,00
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 44 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02769 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 15.368,15 4.709,15 0,00 0,00 10.659,00
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
Liquidación de Planillas No. 513568 / Libreta: 05130102004 /.Pago a Planilla de Haberes al ex-funcionario JUAN CARLOS CHAIN NAZRA, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1044/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02770 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 15.368,15 4.709,15 0,00 0,00 10.659,00
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
Liquidación de Planillas No. 513567 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Haberes al ex-funcionario JUAN CARLOS CHAIN, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1044/2010, Planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02771 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 15.368,15 4.709,15 0,00 0,00 10.659,00
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
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00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
Liquidación de Planillas No. 513566 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla de Haberes al ex-funcionario JUAN CARLOS CHAIN, correspondiente al mes de OCTUBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1044/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02772 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 15.368,15 4.709,15 0,00 0,00 10.659,00
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
Liquidación de Planillas No. 513565 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla de Haberes al ex-funcionario JUAN CARLOS CHAIN, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1044/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02773 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 15.368,15 4.709,15 0,00 0,00 10.659,00
00 0000 02 121 0000 13.515,22 0,00 0,00 13.515,22 13.515,22 0,00 13.515,22
00 0000 02 13120 0999 231,11 0,00 0,00 231,11 231,11 0,00 231,11
00 0000 02 13110 0418 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 1.351,52 0,00 1.351,52
00 0000 02 132 0081 270,30 0,00 0,00 270,30 270,30 0,00 270,30
Liquidación de Planillas No. 513564 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla de haberes al ex-funcionario JUAN CARLOS CHAIN N., correspondiente al mes de AGOSTO/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1044/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02774 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/08/2010 5.586,95 1.273,54 0,00 0,00 4.313,41
00 0000 02 117 0000 4.913,33 0,00 0,00 4.913,33 4.913,33 0,00 4.913,33
00 0000 02 13110 0418 491,33 0,00 0,00 491,33 491,33 0,00 491,33
00 0000 02 132 0081 98,27 0,00 0,00 98,27 98,27 0,00 98,27
00 0000 02 13120 0999 84,02 0,00 0,00 84,02 84,02 0,00 84,02
Liquidación de Planillas No. 513618 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla Adicional de haberes al funcionario RUBEN SANDI BERNAL, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1072/10, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02775 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 2.233,90 509,21 0,00 0,00 1.724,69
00 0000 02 13120 0999 33,59 0,00 0,00 33,59 33,59 0,00 33,59
00 0000 02 132 0081 39,29 0,00 0,00 39,29 39,29 0,00 39,29
00 0000 02 117 0000 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00
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Liquidación de Planillas No. 513619 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla de haberes funcionario ALDO JIMENEZ MONTOYA, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1085/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02776 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 87.924,92 0,00 0,00 0,00 87.924,92
00 0000 01 22210 0000 87.924,92 0,00 0,00 87.924,92 87.924,92 0,00 87.924,92
Otros No. 156 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOUSE INN APART HOTEL servicio de hospedaje personal YPFB Abril 2010. En base HR YPFB-GNAF-16996/2010, informe UTS 156/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02778 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 117.944,50 0,00 0,00 0,00 117.944,50
00 0000 01 22110 0000 117.944,50 0,00 0,00 117.944,50 117.944,50 0,00 117.944,50
Otros No. 157 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS emisión boletos aéreos personal YPFB Abril 2010. En base HR YPFB-GNAF-16641/2010, informe UTS 157/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02780 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 21.560,00 0,00 0,00 0,00 21.560,00
00 0000 01 255 0000 21.560,00 0,00 0,00 21.560,00 21.560,00 0,00 21.560,00
Factura No. 7153 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación de Arte Institucional de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-556/2010, C.I. UCI-242/10, Acta de Conformidad UCI-242/2010, Oden de Servicio CD-OFC-057-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02782 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11120 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicacion Conv. Adquisición de Gabinetes, de acuerdo a carta DVAD-650/10, C.I. UCI-502/10, Acta de Conformidad UCI-502/10, Orden de Servicio CD-OFC-151-UCI-10 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 02782 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 440 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 440 publicación adquisición gabinetes. En base HR YPFB-VU-17221/2010, nota YPFB-DVAD 651/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02782 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2598 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO po publicación Convocatoria Adquisición de Gabinetes, de acuerdo a carta DVAD-650/10, C.I. UCI-607/10, Acta de Conformidad UCI-607/2010, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 02782 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 25693 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 25693 publicación adquisición de gabinetes (COFRES). En base HR YPFB-VU-17351/2010, nota YPFB-DVAD 876/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02783 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 25694 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 25694 publicación comunicado Interrupción Suministro Gas Natural. En base HR YPFB-VU-17352/2010, nota DVAD 799/10, y otros ducumentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02783 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 1.462,50 0,00 1.462,50
Factura No. 2599 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN factura 2599 publicación Interrupción suministro Gas Natural. En base HR YPFB-VU-18968/2010, nota DVAD 800/10, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02789 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 3.817,80 0,00 0,00 0,00 3.817,80
00 0000 01 22210 0000 3.817,80 0,00 0,00 3.817,80 3.817,80 0,00 3.817,80
Otros No. 160 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CASA BLANCA servicio hospedaje personal YPFB Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-10307/2010, informe UTS 160/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02792 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/08/2010 4.999,68 0,00 0,00 0,00 4.999,68
00 0000 01 24120 0000 4.999,68 0,00 0,00 4.999,68 4.999,68 0,00 4.999,68
Factura No. 748 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY factura 748 mantenimiento vagoneta KIA 2182-PDX (retención 7% Bs 376.32). En base HR YPFB-VU-16050/2010, CITE: DNA-0896/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 001 02793 001 001 00 04 20 230 OEP 17/08/2010 194.446,05 0,00 0,00 0,00 194.446,05
00 0000 01 398 0000 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00
00 0000 02 395 0000 3.252,20 0,00 0,00 3.252,20 3.252,20 0,00 3.252,20
00 0000 02 31120 0000 430,00 0,00 0,00 430,00 430,00 0,00 430,00
00 0000 01 397 0000 885,80 0,00 0,00 885,80 885,80 0,00 885,80
00 0000 01 255 0000 7.496,00 0,00 0,00 7.496,00 7.496,00 0,00 7.496,00
00 0000 02 226 0000 179,50 0,00 0,00 179,50 179,50 0,00 179,50
00 0000 01 31120 0000 963,00 0,00 0,00 963,00 963,00 0,00 963,00
00 0000 01 226 0000 1.280,70 0,00 0,00 1.280,70 1.280,70 0,00 1.280,70
00 0000 02 398 0000 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00
00 0000 01 26990 0000 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 1.090,00
00 0000 01 259 0000 295,00 0,00 0,00 295,00 295,00 0,00 295,00
00 0000 01 256 0000 483,80 0,00 0,00 483,80 483,80 0,00 483,80
00 0000 01 22110 0000 105.367,52 0,00 0,00 105.367,52 105.367,52 0,00 105.367,52
00 0000 01 262 0000 63.225,50 0,00 0,00 63.225,50 63.225,50 0,00 63.225,50
00 0000 01 26910 0000 3.421,50 0,00 0,00 3.421,50 3.421,50 0,00 3.421,50
00 0000 01 323 0000 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00
00 0000 01 395 0000 176,80 0,00 0,00 176,80 176,80 0,00 176,80
00 0000 03 226 0000 348,00 0,00 0,00 348,00 348,00 0,00 348,00
00 0000 01 22210 0000 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 2.960,00 0,00 2.960,00
00 0000 03 31120 0000 975,00 0,00 0,00 975,00 975,00 0,00 975,00
00 0000 03 391 0000 1.297,27 0,00 0,00 1.297,27 1.297,27 0,00 1.297,27
00 0000 03 342 0000 122,36 0,00 0,00 122,36 122,36 0,00 122,36
00 0000 02 26930 0000 71,10 0,00 0,00 71,10 71,10 0,00 71,10
Rendición Final del Fondo Rotativo (CDI)
O R 0513 YPFB 01 001 02795 001 001 00 11 20 230 OEP 17/08/2010 1.555,80 0,00 0,00 0,00 1.555,80
00 0000 03 851 0000 1.293,80 0,00 0,00 1.293,80 1.293,80 0,00 1.293,80
00 0000 02 851 0000 262,00 0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 262,00
O R 0513 YPFB 01 001 02800 001 001 00 05 20 230 OEP 17/08/2010 897,50 0,00 0,00 0,00 897,50
00 0000 01 211 0000 409,50 0,00 0,00 409,50 409,50 0,00 409,50
00 0000 01 212 0000 488,00 0,00 0,00 488,00 488,00 0,00 488,00
O P 0513 YPFB 01 001 02808 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 4.609,06 1.050,64 0,00 0,00 3.558,42
00 0000 02 13120 0999 69,32 0,00 0,00 69,32 69,32 0,00 69,32
00 0000 02 132 0081 81,06 0,00 0,00 81,06 81,06 0,00 81,06
00 0000 02 121 0000 4.053,34 0,00 0,00 4.053,34 4.053,34 0,00 4.053,34
00 0000 02 13110 0418 405,34 0,00 0,00 405,34 405,34 0,00 405,34
Liquidación de Planillas No. 513624 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Planilla Adicional al personal eventual de YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, DNRG-SCZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-1173/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02811 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 3300 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicacion Convocatoria adquisición equipo UPS, de acuerdo a carta DVAD-797/2010, C.I. UCI-628/10. Acta de Conformidad UCI-628/2010, Orden de Servicio CD-OFC-156-DNTI-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 02811 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11202 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS factura 11202 publicación Adquisición 1 equipo UPS Modular Rack. En base HR YPFB-VU-18343/2010, Cite: YPFB - DVAD - 796/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02811 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 499 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. po publicación Convocatoria publica adquisicion 1 equipo UPS, de acuerdo a carta DVAD-823/2010, C.I. UCI-593/10, Acta de Conformidad UCI-593/2010, Orden de Servicio CD-OFC-156-DNTI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 02829 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 18.572,64 4.233,60 0,00 0,00 14.339,04
00 0000 02 121 0000 5.133,34 0,00 0,00 5.133,34 5.133,34 0,00 5.133,34
00 0000 02 13120 0999 279,30 0,00 0,00 279,30 279,30 0,00 279,30
00 0000 02 117 0000 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 11.200,00
00 0000 02 132 0081 326,66 0,00 0,00 326,66 326,66 0,00 326,66
00 0000 02 13110 0418 1.633,34 0,00 0,00 1.633,34 1.633,34 0,00 1.633,34
Liquidación de Planillas No. 513628 / Libreta: 05130102004 /.Pago de planilla de haberes al personal YPFB-Sta.Cruz, correspondiente al mes de Julio/10, de acuerdo a carta LP-DNRH-1192/2010, y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02837 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 6.440,00 0,00 0,00 0,00 6.440,00
00 0000 01 22210 0000 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00 6.440,00 0,00 6.440,00
Otros No. 152 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE hospedaje personal YPFB Abril 2010. En base HR YPFB-GNAF-16467/2010, informe UTS 152/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02840 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 3.972,00 0,00 0,00 0,00 3.972,00
00 0000 01 255 0000 3.972,00 0,00 0,00 3.972,00 3.972,00 0,00 3.972,00
Factura No. 3311 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 3311 publicación comunicado interrupción Gas Natural. En base HR YPFB-VU-19320/2010, nota DVAD 785/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02840 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02840 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
00 0000 01 255 0000 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Factura No. 2609 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL factura 2609 publicación interrupción Gas Natural. En base HR YPFB-VU-19324/2010, nota DVAD 798/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02843 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/08/2010 2.215,00 0,00 0,00 0,00 2.215,00
00 0000 01 26990 0000 2.215,00 0,00 0,00 2.215,00 2.215,00 0,00 2.215,00
Factura No. 1017 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HEBRON IMPRESORES por impresión de banderines institucionales, de acuerdo a carta DVAD-574/10, Acta de Conformidad UCI-329/10, orden de servicio YPFB/OC/152/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02844 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 8.660,00 0,00 0,00 0,00 8.660,00
00 0000 01 255 0000 8.660,00 0,00 0,00 8.660,00 8.660,00 0,00 8.660,00
Factura No. 3284 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 3284 publicación convocatoria externa No. 11/2010. En base HR YPFB-VU-19319/2010, nota DVAD - 833/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02844 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 12.738,00 0,00 0,00 0,00 12.738,00
00 0000 01 255 0000 12.738,00 0,00 0,00 12.738,00 12.738,00 0,00 12.738,00
Factura No. 501 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. publiación Convocatoria Pública 11/2010, de acuerdo a carta DVAD-845/2010, C.I. UCI-560/2010, Acta de conformidad UCI-560/2010, Orden de Servicio CD-OFC-161-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02844 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 5.208,00 0,00 0,00 0,00 5.208,00
00 0000 01 255 0000 5.208,00 0,00 0,00 5.208,00 5.208,00 0,00 5.208,00
Factura No. 11591 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11591 publicación convocatoria externa 11/2010. En base HR YPFB-VU-21962/2010, nota DVAD - 986/2010, y otros documentos adjutnos.
O P 0513 YPFB 01 001 02845 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 500 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria GNRGD-CDA-053/10, de acuerdo a carta DVAD-742/10, C.I. UCI-564/10, Acta de Conformidad UCI-564/10, Orden de Servicio CD-OFC-160-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02845 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 7.110,00 0,00 0,00 0,00 7.110,00
00 0000 01 255 0000 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00 7.110,00 0,00 7.110,00
Factura No. 3293 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicacion Convocatorias 053 y 072/10, de acuerdo a carta DVAD-792/10, C.I. UCI-630/10, Acta de Conformidad UCI-630/2010, Acta de conformidad UCI-630/2010, Orden de Servicio CD-OFC-160-UCI-201
O P 0513 YPFB 01 001 02847 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 29.735,80 0,00 0,00 0,00 29.735,80
00 0000 01 22210 0000 29.735,80 0,00 0,00 29.735,80 29.735,80 0,00 29.735,80
Otros No. 176 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a funcionarios de la empresa a ser abonados a sus cuentas, de acuerdo a Informe UTS-176/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02850 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/08/2010 8.320,00 0,00 0,00 0,00 8.320,00
00 0000 01 22210 0000 8.320,00 0,00 0,00 8.320,00 8.320,00 0,00 8.320,00
Otros No. 158 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL SAN MARINO facturas 656-657-658 servicio hospedaje personal YPFB Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-10874/2010, informe UTS 158/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02851 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/08/2010 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00
00 0000 01 22210 0000 348,00 0,00 0,00 348,00 348,00 0,00 348,00
Otros No. 161 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PORTALES S.A. factura 53620 servicio hospedaje personal YFPB Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-9628/2010, informe UTS 161/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02853 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 5.480,00 0,00 0,00 0,00 5.480,00
00 0000 01 262 0000 5.480,00 0,00 0,00 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00
Otros No. 116 / Libreta: 05130102006 /.Fondos en avance a la funcionaria Helen Gutiérrez para gastos en comisión a Tarija para los fiscales e investigador caso Santos Ramírez, de acuerdo a CI DLG-116/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02854 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/12/2010 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
00 0000 02 395 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Factura No. 14936 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROFIMA SRL por adquisición de Tonners para impresoras y fotocopiadoras, de acuerdo a carta DVAD-1047/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio ANPE-1-OFC-40-UA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02861 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/08/2010 83.556,00 0,00 0,00 0,00 83.556,00
00 0000 02 31110 0000 83.556,00 0,00 0,00 83.556,00 83.556,00 0,00 83.556,00
Otros No. 1251 / Libreta: 05130102004 /.Pago servicio de té y asignación transporte personal YPFB Of. Central correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-1251/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02862 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 17.350,00 0,00 0,00 0,00 17.350,00
00 0001 00 259 0000 17.350,00 0,00 0,00 17.350,00 0,00 17.350,00 0,00
Factura No. 986 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CGP SRL factura 986 construcción e instalación portones ingreso al parque aguarague. En base HR YPFB-GNAF-29084/2010, nota URAF-1400-DVTS-071/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 02862 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -17.350,00 0,00 0,00 0,00 -17.350,00
00 0001 00 259 0000 0,00 -17.350,00 0,00 -17.350,00 0,00 -17.350,00 0,00
Factura No. 986 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CGP SRL factura 986 construcción e instalación portones ingreso al parque aguarague. En base HR YPFB-GNAF-29084/2010, nota URAF-1400-DVTS-071/10, REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 001 02862 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 17.350,00 0,00 0,00 0,00 17.350,00
00 0001 00 259 0000 17.350,00 0,00 0,00 17.350,00 0,00 17.350,00 0,00
Factura No. 986 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CONST. GENERALES PALACIOS SRL factura 986 construcción e instalación portones. En base HR YPFB-GNAF-29084/2010, nota URAF-1400-DVTS-071/10.
O P 0513 YPFB 01 001 02879 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 21.089,69 0,00 0,00 0,00 21.089,69
00 0000 01 256 0000 21.089,69 0,00 0,00 21.089,69 21.089,69 0,00 21.089,69
Factura No. 18735 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL factura 18735 servicio fotocopias y anillados Julio 2010 (retención 7% Bs 1,587.40). En base HR YPFB-VU-16593/2010, nota CITE: DNA-936/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02880 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 24.473,34 0,00 0,00 0,00 24.473,34
00 0000 02 942 0000 24.473,34 0,00 0,00 24.473,34 24.473,34 0,00 24.473,34
Otros No. 2319 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos a DRGND Santa Cruz para pago de desahucio a Ingrid Mancilla y Humberto Díaz, de acuerdo a Informe Legal ALG-RG-SCZ-143/10, nota RG-SCZ-2319-UA-436/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02882 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 26.868,51 0,00 0,00 0,00 26.868,51
00 0000 02 942 0000 26.868,51 0,00 0,00 26.868,51 26.868,51 0,00 26.868,51
Otros No. 1230 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Distrito Comercial Sud para pago de desahucio al ex funcionario Rodolfo TiconaTicona, de acuerdo a nota LP-DNRH-1230/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02885 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 3.220,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00
00 0000 01 22210 0000 3.220,00 0,00 0,00 3.220,00 3.220,00 0,00 3.220,00
Otros No. 2929 / Libreta: 05130102006 /.fondos para pago de viáticos por comisión de servicios a Sucre y Potosí a la funcionaria Gabriela Íñiguez Sandoval, de acuerdo a R.A. No. DGA-06/2010, Formulario de Comisión No. 2929-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02886 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 7.360,00 0,00 0,00 0,00 7.360,00
00 0000 01 22210 0000 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00 7.360,00 0,00 7.360,00
Otros No. 162 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CEsar Plaza Hotel por servicio de hospedaje a funcionarios en comisión de servicios, de acuerdo a Informe No. UTS 162/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02887 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
00 0000 01 22210 0000 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Otros No. 164 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago a Hotel Capital Plaza por servicio de hospedjae personal en comisión de servicios, de acuerdo a Informe No. UTS 164/2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02888 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00
00 0000 01 22210 0000 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 2.240,00
Otros No. 163 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a Hotel Presidente por servicio de hospedaje a funcioanrios en comisión de servicios, de acuerdo a Informe No. UTS 163/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02910 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 2691 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Supervisión Obras, de acuerdo a carta DVAD-788/10, C.I. UCI-599/10, acta de conformida UCI-599/10, Orden de servicio CD-OFC-165-GNC-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02910 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 1.600,20 0,00 0,00 0,00 1.600,20
00 0000 01 255 0000 1.600,20 0,00 0,00 1.600,20 1.600,20 0,00 1.600,20
Factura No. 4884 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL POTOSÍ EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4884 publicación supervisión construcción estaciones de servicio. En base HR YPFB-VU-18385/2010, nota DVAD-787/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02910 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
00 0000 01 255 0000 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00
Factura No. 3185 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA OPINION por servicio de publicación Convocatoria Supervisión de Obras, de acuerdo a carta DVAD-1001/10, C.I. UCI-671/10, Acta de Conformidad UCI-10, Orden de Servicio CD-OFC-165-GNC-2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 02912 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/10/2010 52.165,00 0,00 0,00 0,00 52.165,00
00 0000 01 255 0000 52.165,00 0,00 0,00 52.165,00 52.165,00 0,00 52.165,00
Factura No. 237 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NOCIONES por Difusión presentación de Logros YPFB, de acuerdo a carta DVAD-773/10, C.I. UCI-626/2010, Acta de Conformidad UCI-626/2010, Orden de Servicio CD-OFC-164-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02916 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 818,71 186,62 0,00 0,00 632,09
00 0000 02 13110 0418 72,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00
00 0000 02 121 0000 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00
00 0000 02 13120 0999 12,31 0,00 0,00 12,31 12,31 0,00 12,31
00 0000 02 132 0081 14,40 0,00 0,00 14,40 14,40 0,00 14,40
Liquidación de Planillas No. 513630 / Libreta: 05130102004 /.Pago a Sr. JHONNY SALAZAR personal eventual haberes correspondientes a Julio 2010. En base HR YPFB-GNAF-18032/2010, nota LP-DNRH-1205/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02929 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 2666 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 2666 convocatoria cableado estructurado Red de Datos. En base HR YPFB-VU-18874/2010, nota DVAD 761/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02929 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11217 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11217 publicación convocatoria cableado estructurado Red de Datos. En base HR YPFB-VU-18344/2010, nota DVAD 760/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02929 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 504 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 504 publicación convocatoria cableado Red de Datos. En base HR YPFB-VU-18380/2010, nota DVAD 762/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02930 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 1.210,50 0,00 0,00 0,00 1.210,50
00 0000 01 255 0000 1.210,50 0,00 0,00 1.210,50 1.210,50 0,00 1.210,50
Factura No. 4883 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL po publicación convocatoria GNRGD-CDA-073/10, de acuerdo a carta DVAD-737/10, C.I. UCI-578/10, Acta de conformidad UCI-578/10, Orden de Servicio CD-OFC-167/UCI/2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 001 02930 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/09/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 503 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 503 publicación convocatoria GNRGD CDO-12, CDA-075-073 La Paz y Sucre. En base HR YPFB-VU-18378/2010, nota YPFB-DVAD 736/10, y otros documentos aduntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02930 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00
00 0000 01 255 0000 5.925,00 0,00 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 5.925,00
Factura No. 2665 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 2665 publicación convocatoria La Paz y Sucre. En base HR YPFB-VU-18876/2010, nota YPFB-DVAD 750/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02931 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 2667 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 2667 publicación convocatoria obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-18878/2010, nota DVAD 758/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02931 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 693,00 0,00 0,00 0,00 693,00
00 0000 01 255 0000 693,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00 693,00
Factura No. 1025 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS SA factura 1025 publicación convocatoria obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-19187/2010, nota DVAD 757/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02931 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 3003 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA. factura 3003 publicación convocatoria obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-18777/2010, nota DVAD 759/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02932 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/09/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 502 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria provision de cadena Transportadora Planta, de acuerdo a carta DVAD-740/10, C.I. UCI-561/10, Acta de Conformidad UCI-561/10, Orden de Servicio CD-OFC-169-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 02932 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11218 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Provisión de cadena transportadora, de acuerdo a carta DVAD-741/10, C.I. UCI-577/10, Acta de conformidad UCI-577/2010, Orden de Servicio CD-OFC-169-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 02932 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 2668 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 2668 convocatoria provisión Cadena Transportadora planta Palmasola y Camiri. En base HR YPFB-VU-18879/2010, nota YPFB-DVAD 749/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02933 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 162.327,20 0,00 0,00 0,00 162.327,20
00 0000 01 255 0000 162.327,20 0,00 0,00 162.327,20 162.327,20 0,00 162.327,20
Factura No. 6 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. factura 6 difusión spot micronoticias No. 1. En base HR YPFB-VU-8066/2010, nota DVAD-625/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02934 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 68.652,53 0,00 0,00 0,00 68.652,53
00 0000 01 255 0000 68.652,53 0,00 0,00 68.652,53 68.652,53 0,00 68.652,53
Factura No. 574 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB por difusión de Spot sobre Convocatoria a Empresas instaladoras de Gas domiciliario en la ciudad de Sucre, de acuerdo a carta DVAD-626/10, C.I. UCI-461/10, Acta de conformidad UCI-641/2010, Orden de Serv
O P 0513 YPFB 01 001 02935 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 151.439,40 0,00 0,00 0,00 151.439,40
00 0000 01 255 0000 151.439,40 0,00 0,00 151.439,40 151.439,40 0,00 151.439,40
Factura No. 7 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. por Difusión de Micro noticiero sobre el acuerdo firmado entre Argentina y Bolivia Enarsa, de acuerdo a carta DVAD-627/10, C.I. UCI-522/10, Acta de Conformidad UCI-522/10,
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 02936 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 195.980,40 0,00 0,00 0,00 195.980,40
00 0000 01 255 0000 195.980,40 0,00 0,00 195.980,40 195.980,40 0,00 195.980,40
Factura No. 612 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI COMUNICACIONES S.A. por Difusión Spot sobre Gas Primero para los Bolivianos, de acuerdo a carta DVAD-624/10, C.I. UCI-556/2010, Acta de conformidad UCI-556/2010, Orden de Servicio CD-OFC-059/UCI
O P 0513 YPFB 01 001 02937 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 158.371,96 0,00 0,00 0,00 158.371,96
00 0000 01 255 0000 158.371,96 0,00 0,00 158.371,96 158.371,96 0,00 158.371,96
Factura No. 642 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. factura 642 difusión SOPT convocatoria instaladoras gas Santa Cruz. En base HR YPFB-VU-16694/2010, nota YPFB-DVAD 628/10, comunicación interna UCI-456/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 001 02941 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00
00 0000 01 255 0000 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00
Factura No. 2371 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNIACION SOCIAL-CAMBIO por publicacion Convocatoria adq. Televisores, de acuerdo a carta DVAD-613/10, C.I. UCI-421/2010, Acta de Conformidad UCI-421/10, Orden de Servicio CD-OFC-122
O P 0513 YPFB 01 001 02942 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 80.181,00 0,00 0,00 0,00 80.181,00
00 0000 02 116 0000 80.181,00 0,00 0,00 80.181,00 80.181,00 0,00 80.181,00
Liquidación de Planillas No. 513629 / Libreta: 05130102004 /.Pago ASIGNACIONES FAMILIARES al personal de YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1270/2010, planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02945 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 6.539,30 0,00 0,00 0,00 6.539,30
00 0000 01 31120 0000 6.539,30 0,00 0,00 6.539,30 6.539,30 0,00 6.539,30
Factura No. 707 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 707 atención reuniones de Directorio Junio-Julio-Agosto (retención 7% Bs 492.21). En base HR YPFB-GNAF-18224/2010, nota SGT-209/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02946 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 371 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 371 publicación ejecución obras civiles E.S. Puerto Quijarro. En base HR YPFB-UC-16767/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 603/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02947 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/08/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 10951 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por publicación Convocatoria Ejecución Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-604/2010, C.I. UCI-428/2010, Acta de Conformidad UCI-428/10, Orden de Servicio CD-OFC-136-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 02949 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/09/2010 10.965.228,66 2.512.251,43 0,00 0,00 8.452.977,23
00 0000 02 11310 0000 20.940,00 0,00 0,00 20.940,00 20.940,00 0,00 20.940,00
00 0000 02 121 0000 2.536.029,99 0,00 0,00 2.536.029,99 2.536.029,99 0,00 2.536.029,99
00 0000 02 13110 0429 2.672,50 0,00 0,00 2.672,50 2.672,50 0,00 2.672,50
00 0000 02 11220 0000 299.053,50 0,00 0,00 299.053,50 299.053,50 0,00 299.053,50
00 0000 02 13110 0418 961.698,15 0,00 0,00 961.698,15 961.698,15 0,00 961.698,15
00 0000 02 117 0000 6.316.830,31 0,00 0,00 6.316.830,31 6.316.830,31 0,00 6.316.830,31
00 0000 02 11910 0000 470.853,51 0,00 0,00 470.853,51 470.853,51 0,00 470.853,51
00 0000 02 13120 0999 164.276,55 0,00 0,00 164.276,55 164.276,55 0,00 164.276,55
00 0000 02 132 0081 192.874,15 0,00 0,00 192.874,15 192.874,15 0,00 192.874,15
Liquidación de Planillas No. 513631 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes al personal YPFB, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a CARTA lp-dnrh-1288/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 02949 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/11/2010 -23.970,07 0,00 -5.989,38 0,00 -17.980,69
00 0000 02 132 0081 0,00 -421,60 0,00 -421,60 -421,60 0,00 -421,60
00 0000 02 121 0000 0,00 -21.080,00 0,00 -21.080,00 -21.080,00 0,00 -21.080,00
00 0000 02 13110 0418 0,00 -2.108,00 0,00 -2.108,00 -2.108,00 0,00 -2.108,00
00 0000 02 13120 0999 0,00 -360,47 0,00 -360,47 -360,47 0,00 -360,47
REVERSION CAMBIO NOVEL JAQUELINE ORTIZ. AGO/10. Liquidación de Planillas No. 513631 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes al personal YPFB, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a CARTA lp-dnrh-1288/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02950 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 3.820,66 477,46 0,00 0,00 3.343,20
00 0000 02 13110 0418 336,00 0,00 0,00 336,00 336,00 0,00 336,00
00 0000 02 132 0081 67,20 0,00 0,00 67,20 67,20 0,00 67,20
00 0000 02 121 0000 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00
00 0000 02 13120 0999 57,46 0,00 0,00 57,46 57,46 0,00 57,46
Liquidación de Planillas No. 513626 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Planilla Adicional de Haberes al funcionario ALFONSO RODAS, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1281/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02951 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 3.547,75 493,58 0,00 0,00 3.054,17
00 0000 02 13120 0999 53,35 0,00 0,00 53,35 53,35 0,00 53,35
00 0000 02 121 0000 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 3.120,00
00 0000 02 13110 0418 312,00 0,00 0,00 312,00 312,00 0,00 312,00
00 0000 02 132 0081 62,40 0,00 0,00 62,40 62,40 0,00 62,40
Liquidación de Planillas No. 513625 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Planilla Adicional de Haberes al funcionario ALFONSO RODAS, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1281/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02955 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 2.421,00 0,00 0,00 0,00 2.421,00
00 0000 01 255 0000 2.421,00 0,00 0,00 2.421,00 2.421,00 0,00 2.421,00
Factura No. 4932 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 4932 publicación convocatoria obras Estaciones de Servicio. En base HR YPFB-VU-18881/2010, nota DVAD-790/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02955 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 4100 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 4100 publicación supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-19742/2010, nota DVAD-835/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02960 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 6.425,99 0,00 0,00 0,00 6.425,99
00 0000 01 255 0000 6.425,99 0,00 0,00 6.425,99 6.425,99 0,00 6.425,99
Factura No. 27 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PAGINA SIETE factura 27 publicación interrupción suministro de Gas Natural. En base HR YPFB-VU-21677/2010, nota DVAD-977/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02960 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 9.513,00 0,00 0,00 0,00 9.513,00
00 0000 01 255 0000 9.513,00 0,00 0,00 9.513,00 9.513,00 0,00 9.513,00
Factura No. 4101 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 4101 publicación interrupción temporal suministro GN. En base HR YPFB-VU-19744/2010, nota DVAD-838/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02960 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 4.162,50 0,00 0,00 0,00 4.162,50
00 0000 01 255 0000 4.162,50 0,00 0,00 4.162,50 4.162,50 0,00 4.162,50
Factura No. 2671 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO por publicación Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-837/10, C.I. UCI-638/2010, Acta de Conformidad UCI-638/2010, Orden de Servicio UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02961 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 2.308,26 0,00 0,00 0,00 2.308,26
00 0000 01 31120 0000 2.308,26 0,00 0,00 2.308,26 2.308,26 0,00 2.308,26
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 001 02961 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 2.308,26 0,00 0,00 0,00 2.308,26
Factura No. 710 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por atención reuniones APRS, correspondiente al mes de JULIO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 173.74), de acuerdo a carta SGT-214/10, N.I. 063/2010, Contrato GNAF-DLG-006/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 02962 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 4107 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 4107 pulbicación cableado estructurado Red de Datos. En base HR YPFB-VU-19748/2010, nota DAVD 801/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02962 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11269 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11269 convocatoria cableado estructurado Red de Datos. En base HR YPFB-VU-18762/2010, nota DVAD 776/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02962 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 545 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 545 convocatoria implementación cableado Red de Datos La Paz. En base HR YPFB-VU-18889/2010, nota DVAD 775/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02963 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 3038 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA. factura 3038 publicación convocatoria supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-18775/2010, nota DVAD 764/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02963 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 4110 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 4110 publicación supervisión obras E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-19745/2010, nota DVAD 839/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02963 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 693,00 0,00 0,00 0,00 693,00
00 0000 01 255 0000 693,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00 693,00
Factura No. 1037 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIARIO NUEVO SUR ECAS S.A. publicación supervisión E.S. YPFB. En base HR YPFB-VU-21631/2010, nota DVAD 900/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02964 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 294.312,15 0,00 0,00 0,00 294.312,15
00 0000 01 255 0000 294.312,15 0,00 0,00 294.312,15 294.312,15 0,00 294.312,15
Factura No. 789 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FEXPOCRUZ por servicio de alquiler espacio (STAND) en la feria exposición Santa Cruz, de acuerdo a carta DVAD-945/10, Informe Comisión de Recepción, C.I. UCI-721/10, Acta de Conformidad UCI-721/10, Contrato
O P 0513 YPFB 01 001 02965 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 7.794,00 0,00 0,00 0,00 7.794,00
00 0000 01 255 0000 7.794,00 0,00 0,00 7.794,00 7.794,00 0,00 7.794,00
Factura No. 4111 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatorias 074 y 078/2010, de acuerdo a carta DVAD-656/10, C.I. UCI-641/2010, Acta de conformidad UCI-641/2010, Orden de Servicio CD-OFC-178-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02966 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 4112 / Libreta: 05130102004 /.pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Ejecución de Obras, de acuerdo a carta DVAD-791/2010, C.I. UCI-640/2010, Acta de Conformidad UCI-640-10, Orden de Servicio CD-OFC-179-GNC-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02966 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 1.462,50 0,00 1.462,50
Factura No. 2673 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por publicación Convocatoria Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-826/10, C.I. UCI-639/10, Acta de Conformidad UCI-639/10, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 02973 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 3.709,70 0,00 0,00 0,00 3.709,70
00 0000 01 255 0000 3.709,70 0,00 0,00 3.709,70 3.709,70 0,00 3.709,70
Factura No. 3163 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PUBLIMARKET AUDITORES PUBLICITARIOS por monitoreo publicitario tv red troncal, con descto. de 1.290.30 por 8 dias del mes de Dic/09, de acuerdo a C.I. DNA-85/2010, 71/2010, carta DVAD-091/10, C.I. UCI-198/1
O P 0513 YPFB 01 001 02974 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 1.071,36 0,00 0,00 0,00 1.071,36
00 0000 01 24120 0000 1.071,36 0,00 0,00 1.071,36 1.071,36 0,00 1.071,36
Factura No. 754 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUTOMOTRIX CRISTO REY por mantenimiento Automovil Toyota, placa 1050-ZND, (Desct. 7% garantia Bs. 80.64), de acuerdo a carta DNA-984/2010, Informe DNA-SGT-0172/10, Conformidad SGT-0194/10, Contrato GNAF-DLG-
O P 0513 YPFB 01 001 02975 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
00 0000 01 256 0000 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00
Factura No. 2734 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARTES GRAFICAS CATACORA por Imparesión invitaciones Plan de Inversiones 2009-2015, de acuerdo a carta DVAD-644/2010, C.I. UCI-113/2010, Acta de conformidad UCI113/2010, Orden de Servicio CD-OFC-006-UCI-201
O P 0513 YPFB 01 001 02977 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/09/2010 9.485,07 0,00 0,00 0,00 9.485,07
00 0000 01 31120 0000 9.485,07 0,00 0,00 9.485,07 9.485,07 0,00 9.485,07
Factura No. 711 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 711 atención reuniones Presidencia Ejecutiva Julio 2010 (retención 7% Bs 713.93). En base HR YPFB-VU-17726/2010, nota DNA-995/10 SGT-216/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02978 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 38.388,51 0,00 0,00 0,00 38.388,51
00 0000 02 942 0000 38.388,51 0,00 0,00 38.388,51 38.388,51 0,00 38.388,51
Memorandum No. 1241 / Libreta: 05130102004 /.Pago de DESAHUCIO a la ex-funcionaria YANETH ALE CUELLAR, de acuerdo a cartas URAF-1241 RRH-350/2010, URRH-347/2010, I.L. AL-SCZ-067/10, finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02980 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 2.701,09 0,00 0,00 0,00 2.701,09
00 0000 01 26910 0000 2.701,09 0,00 0,00 2.701,09 2.701,09 0,00 2.701,09
Memorandum No. 178 / Libreta: 05130102004 /.Pago de GASTOS DE RERESENTACIÓN para el funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a N.I. PRS-178/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 02995 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/09/2010 1.372,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00
00 0000 01 24120 0000 1.372,00 0,00 0,00 1.372,00 1.372,00 0,00 1.372,00
Factura No. 665 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL IAM SRL factura 665 compra cilindro fotoconductor para fotocopiadora. En base HR YPFB-GNAF-9279/2010, nota DVAD-598/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02997 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 2.828,00 0,00 0,00 0,00 2.828,00
00 0000 01 255 0000 2.828,00 0,00 0,00 2.828,00 2.828,00 0,00 2.828,00
Factura No. 139 / Libreta: 05130102004 /.Pago a A BORDO REVISTA TAM factura 139 publicación arte de prensa Institucional. En base HR YPFB-VU-15933/2010, nota DVAD 645/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 02999 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 24945 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24945 publicación ejecución obras civiles E.S. Puerto Quijarro. En base HR YPFB-VU-17346/2010, nota YPFB-DVAD 652/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03000 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 5.196,00 0,00 0,00 0,00 5.196,00
00 0000 01 255 0000 5.196,00 0,00 0,00 5.196,00 5.196,00 0,00 5.196,00
Factura No. 24955 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24955 publicación convocatoria 09/2010. En base HR YPFB-VU-17366/2010, nota DVAD 677/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03001 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
00 0000 01 43110 0000 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00
Factura No. 571 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOGAR Y DISEÑO factura 571 adquisición sillón giratorio. En base HR YPFB-VU-16856/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 614/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 001 03004 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 1.462,50 0,00 1.462,50
Factura No. 2686 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN factura 2686 publicación obras civiles E.S. Calacoto-La Paz. En base HR YPFB-VU-19603/2010, nota YPFB-DVAD 812/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03004 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 9838 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9838 publicación ejecución obras civiles E.S. Calacoto - La Paz. En base HR YPFB-VU-21146/2010, nota YPFB-DVAD 875/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03005 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
00 0000 01 255 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Factura No. 3189 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OPINION factura 3189 publicación separata 200 de energía en el corazón de Bolivia. En base HR YPFB-VU-21305/2010, nota YPFB-DVAD 912/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03005 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/12/2010 69.851,60 0,00 0,00 0,00 69.851,60
00 0000 01 255 0000 69.851,60 0,00 0,00 69.851,60 69.851,60 0,00 69.851,60
Factura No. 11703 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS. COM S.R.L. por publicación Separata para CBB "200 años de Energía en el corazón de Bolivia", de acuerdo a carta DVAD-909-10, C.I. UCI-683/10, Acta de Conformidad UCI-683/10. Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 001 03005 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00
00 0000 01 255 0000 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00 27.200,00 0,00 27.200,00
Factura No. 11344 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por servicio publicación Separata Especial para Cochabamba, de acuerdo a carta DVAD-1005/10, C.I. UCI-632/10, Acta de Conformidad UCI-632/10, Orden de Servicio CD-OFC-182-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 03006 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 1.462,50 0,00 1.462,50
Factura No. 2687 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN factura 2687 Publicación ejecución obras civiles E.S. San Pedro-La Paz. En base HR YPFB-VU-19605/2010, nota DVAD 841/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03006 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 9835 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-881/10, C.I. UCI-659/10, Acta de Conformidad UCI-659/2010, Orden de Servicio CD-OFC-180-UCI-2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 03011 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 12.600,00 546,00 0,00 0,00 12.054,00
00 0000 02 11810 0000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00
Liquidación de Planillas No. 513636 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Dietas de los Directores de YPFB, correspondiente al mes de Agosto/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1360/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03013 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 21.500,79 0,00 0,00 0,00 21.500,79
00 0000 02 942 0000 21.500,79 0,00 0,00 21.500,79 21.500,79 0,00 21.500,79
Memorandum No. 1341 / Libreta: 05130102004 /.Pago DESAHUCIO a la ex-funcionaria CECILIA BEATRIZ LUNA YAÑEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-1341/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-089/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03018 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 1.584,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00
00 0000 01 255 0000 1.584,00 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 1.584,00
Factura No. 11080 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. - LOS TIEMPOS por publicación Convocatoria Redes de Gas CBB, de acuerdo a carta DVAD-638/2010, C.I. UCI-479/10, Acta de Conformidad UCI-479/10, orden de Servicio CD-OFC-118-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 03020 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.897,00 0,00 0,00 0,00 3.897,00
00 0000 01 255 0000 3.897,00 0,00 0,00 3.897,00 3.897,00 0,00 3.897,00
Factura No. 24962 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicacion comunicado a usuarios de Gas natural, de acuerdo a carta DVAD-689/2010, Acta de conformidad UCI-526/2010, C.I. UCI-526/10, Orden de Servicio CD-OFC-125-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 03022 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 64.902,60 0,00 0,00 0,00 64.902,60
00 0000 01 255 0000 64.902,60 0,00 0,00 64.902,60 64.902,60 0,00 64.902,60
Otros No. 467 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS.COM factura 10815 por publicación separata Planes Desarrollo Tarija, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-785/20009, CI UCI-785/09, Informe UCI-106/2010, nota DVAD 467/10, carta YPFB-DNF-337-1/201
O P 0513 YPFB 01 001 03024 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 22.907,26 5.662,68 0,00 0,00 17.244,58
00 0000 02 132 0081 402,91 0,00 0,00 402,91 402,91 0,00 402,91
00 0000 02 117 0000 8.408,33 0,00 0,00 8.408,33 8.408,33 0,00 8.408,33
00 0000 02 13110 0418 2.014,53 0,00 0,00 2.014,53 2.014,53 0,00 2.014,53
00 0000 02 13120 0999 344,50 0,00 0,00 344,50 344,50 0,00 344,50
00 0000 02 11220 0000 16,99 0,00 0,00 16,99 16,99 0,00 16,99
00 0000 02 121 0000 11.720,00 0,00 0,00 11.720,00 11.720,00 0,00 11.720,00
Liquidación de Planillas No. 513633 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla Adicional personal YPFB, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1395/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03025 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 77.463,00 0,00 0,00 0,00 77.463,00
00 0000 02 116 0000 77.463,00 0,00 0,00 77.463,00 77.463,00 0,00 77.463,00
Liquidación de Planillas No. 513634 / Libreta: 05130102004 /.Pago planilla unica Subsidio Familiar personal YPFB, corresponiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1395/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03027 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 5.958,00 0,00 0,00 0,00 5.958,00
00 0000 01 255 0000 5.958,00 0,00 0,00 5.958,00 5.958,00 0,00 5.958,00
Factura No. 9845 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9845 publicación interrupción suministro Gas Natural. En base HR YPFB-VU-21141/2010, Cite: YPFB-DVAD-878/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03027 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
00 0000 01 255 0000 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Factura No. 2880 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2880 publicación interrupción temporal suministro de Gas Natural. En base HR YPFB-VU-22340/2010, Cite: YPFB - DVAD - 939/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03027 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 3.054,00 0,00 0,00 0,00 3.054,00
00 0000 01 255 0000 3.054,00 0,00 0,00 3.054,00 3.054,00 0,00 3.054,00
Factura No. 1179 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PERIODICO SIETE DIAS por publicación Comunicado Interrupción Tempral Suministro Gas Natural, de acuerdo a carta DVAD-1029/10, C.I. UCI-794/10, Acta de Conformidad UCI-794/10, Orden de Servicio CD-OFC-189-UC
O P 0513 YPFB 01 001 03028 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
00 0000 01 255 0000 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Factura No. 3188 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OPINION factura 3188 publicación arte 200 de energía en el corazón de Bolivia. En base HR YPFB-VU-21306/2010, nota YPFB-DVAD 895/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03028 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 11500 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11500 publicación arte 200 años de energía en el corazón de Bolivia. En base HR YPFB-VU-21960/2010, nota YPFB-DVAD 903/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03030 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 49.161,95 0,00 0,00 0,00 49.161,95
00 0000 01 255 0000 49.161,95 0,00 0,00 49.161,95 49.161,95 0,00 49.161,95
Factura No. 4721 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RDP RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. factura 4721 difusión spot Micronoticias No. 1. En base HR YPFB-UC-17374/2010, nota DVAD-699/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03031 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 186.025,84 0,00 0,00 0,00 186.025,84
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03031 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 186.025,84 0,00 0,00 0,00 186.025,84
00 0000 01 255 0000 186.025,84 0,00 0,00 186.025,84 186.025,84 0,00 186.025,84
Factura No. 870 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. factura 870 difusión spot Gas Primero para los Bolivianos. En base HR YPFB-UC-17223/2010, nota DVAD-700/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03032 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 372 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 372 publicación convocatoria GNRGD-CDO-013, CDA-060,070-10. En base HR YPFB-UC-16768/2010, nota DVAD-631/10, comunicación interna UCI-436/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03033 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00
00 0000 01 255 0000 5.925,00 0,00 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 5.925,00
Factura No. 24942 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24942 publicación convocatoria GNRGD-CDO-013, CDA-060,070-10. En base HR YPFB-VU-17359/2010, nota DVAD-684/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03036 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/09/2010 23.220,70 0,00 0,00 0,00 23.220,70
00 0000 01 255 0000 23.220,70 0,00 0,00 23.220,70 23.220,70 0,00 23.220,70
Factura No. 5644 / Libreta: 05130102004 /.Pago a UNO SUCRE SISTEMA DE CONUNICACION INTEGRAL factura 5644 difusión spot convocatoria empresas instaladoras gas domiciliario. En base HR YPFB-UC-17381/2010, nota YPFB-DVAD 692/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03058 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 10.769,40 0,00 0,00 0,00 10.769,40
00 0000 01 255 0000 10.769,40 0,00 0,00 10.769,40 10.769,40 0,00 10.769,40
Factura No. 605 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 605 publicación adquisición válvulas y accesorios de acero y carbono. En base HR YPFB-VU-20080/2010, nota DVAD 842/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03058 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 9.513,00 0,00 0,00 0,00 9.513,00
00 0000 01 255 0000 9.513,00 0,00 0,00 9.513,00 9.513,00 0,00 9.513,00
Factura No. 9849 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9849 publicación adquisición válvulas y accesorios de acero. En base HR YPFB-VU-21142/2010, nota DVAD 888/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03058 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 4.162,50 0,00 0,00 0,00 4.162,50
00 0000 01 255 0000 4.162,50 0,00 0,00 4.162,50 4.162,50 0,00 4.162,50
Factura No. 2879 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2879 publicación adquisición válvulas y accesorios de acero y carbono. En base HR YPFB-VU-22346/2010, nota DVAD 917/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03058 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 11492 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11492 publicación convocatoria adquisición válvulas y accesorios. En base HR YPFB-VU-21348/2010, nota DVAD 889/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03064 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/09/2010 33.696,00 0,00 0,00 0,00 33.696,00
00 0000 01 255 0000 33.696,00 0,00 0,00 33.696,00 33.696,00 0,00 33.696,00
Factura No. 1258 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV CANAL 7 por Difusión Spot sobre cumbre climatica en CBB, de acuerdo a carta DVAD-715/10, C.I. UCI-557/10, Acta de Conformaidad 557/2010, Orden de Servicio CD-OFC-058-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 03065 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/09/2010 92.645,28 0,00 0,00 0,00 92.645,28
00 0000 01 255 0000 92.645,28 0,00 0,00 92.645,28 92.645,28 0,00 92.645,28
Factura No. 717 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB - ILLIMANI COMUNICACIONES S.A. por difusion Spot YPFB cumbre CBB, de acuerdo a carta DVAD-623/10, C.I. UCI-520/2010, Acta de Conaformidad UCI-520/10, Orden de Servicio CD-OFC-058-UCI-10 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 03066 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/09/2010 23.106,30 0,00 0,00 0,00 23.106,30
00 0000 01 22210 0000 23.106,30 0,00 0,00 23.106,30 23.106,30 0,00 23.106,30
Otros No. 202 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ ORTEGA reposición de fondos para pago viáticos funcionarios Presidencia Ejecutiva. En base HR YPFB-GNAF-19626/2010, informe UTS-202/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03068 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 7.345,00 0,00 0,00 0,00 7.345,00
00 0000 01 255 0000 7.345,00 0,00 0,00 7.345,00 7.345,00 0,00 7.345,00
Factura No. 447 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PUBLICIDAD CORPORATIVA SRL por servicio publicitario en CBB. Campaña 200 años de energia en el corazón de Bolivia, de acuerdo a carta DVAD-1030/10, C.I. UCI-802/10, Acta de Conformidad UCI-802/10, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 001 03069 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 47.114,48 0,00 0,00 0,00 47.114,48
00 0000 01 255 0000 47.114,48 0,00 0,00 47.114,48 47.114,48 0,00 47.114,48
Factura No. 319 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. factura 319 difusión Spot convocatoria instaladoras de Gas. En base HR YPFB-UC-18968/2010, nota DVAD-711/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03070 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 118.795,80 0,00 0,00 0,00 118.795,80
00 0000 01 255 0000 118.795,80 0,00 0,00 118.795,80 118.795,80 0,00 118.795,80
Factura No. 591 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. factura 591 difusión Spot convocatoria instaladoras de Gas Cbba. En base HR YPFB-VU-15917/2010, nota DVAD-622/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03071 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 67.306,40 0,00 0,00 0,00 67.306,40
00 0000 01 255 0000 67.306,40 0,00 0,00 67.306,40 67.306,40 0,00 67.306,40
Factura No. 366 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 366 difusión Spot instaladoras de Gas Cbba. En base HR YPFB-VU-15922/2010, nota DVAD-712/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03072 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 87.865,96 0,00 0,00 0,00 87.865,96
00 0000 01 255 0000 87.865,96 0,00 0,00 87.865,96 87.865,96 0,00 87.865,96
Factura No. 318 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. factura 318 difusión Spot sobre cumbre climática en Cochabamba. En base HR YPFB-UC-18970/2010, nota DVAD 714/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03077 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 34.700,79 0,00 0,00 0,00 34.700,79
00 0000 02 942 0000 34.700,79 0,00 0,00 34.700,79 34.700,79 0,00 34.700,79
Otros No. 1262 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ex funcionario MANUEL LLORENTI BARRIENTOS beneficios sociales. En base HR YPFB-GNAF-20142/2010, nota URAF-1262 URRH-356-9/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03085 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/11/2010 8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00
00 0000 02 43110 0000 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 0,00 8.700,00
Factura No. 787 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LAF por adquisición de 3 Gabeteros solicitados por la DNRH, de acuerdo a carta DVAD-1009/10, informe Comisión de recepción, Orden de Servicio CM-OFC-130-DNRH-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03089 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 55.080,00 0,00 0,00 0,00 55.080,00
00 0000 01 255 0000 55.080,00 0,00 0,00 55.080,00 55.080,00 0,00 55.080,00
Factura No. 1462 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusión Spot publicitario ENARSA, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-726/10, C.I. UCI-571/10, Acta de Conformidad UCI-571/10, Orden de Servicio CD-OFC-061-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03091 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
00 0000 01 255 0000 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00
Factura No. 2215 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación Brochoure Despegable Institucional, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-737/2010, CI UCI-737/2010, nota DVAD 932/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03092 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 12.726,00 0,00 0,00 0,00 12.726,00
00 0000 01 255 0000 12.726,00 0,00 0,00 12.726,00 0,00 12.726,00 0,00
Factura No. 2344 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación 200 años Santa Cruz, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-856/2010, CI UCI-856/2010, nota YPFB-DVAD 1177/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03093 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 28.280,00 0,00 0,00 0,00 28.280,00
00 0000 01 255 0000 28.280,00 0,00 0,00 28.280,00 28.280,00 0,00 28.280,00
Factura No. 11809 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS factura 11809 publicación Separata especial de YPFB para EXPOCRUZ 2010. En base HR YPFB-UC-26130/2010, nota DVAD 1050/10, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03094 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 21.560,00 0,00 0,00 0,00 21.560,00
00 0000 01 255 0000 21.560,00 0,00 0,00 21.560,00 21.560,00 0,00 21.560,00
Factura No. 9865 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9865 publicación arte Expocruz 2010 distingue a YPFB. En base HR YPFB-VU-21160/2010, nota DVAD 884/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03094 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 23.160,00 0,00 0,00 0,00 23.160,00
00 0000 01 255 0000 23.160,00 0,00 0,00 23.160,00 23.160,00 0,00 23.160,00
Factura No. 683 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Arte Institucional Expocruz, de acuerdo a carta DVAD-885/10, C.I. UCI-655/2010, Acta de Conformidad UCI-655/2010, Orden de Servicio CD-OFC-226-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03094 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
00 0000 01 255 0000 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00
Factura No. 2886 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2886 publicación arte Expocruz 2010 distingue a YPFB. En base HR YPFB-VU-22343/2010, nota DVAD 918/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03094 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 8.908,00 0,00 0,00 0,00 8.908,00
00 0000 01 255 0000 8.908,00 0,00 0,00 8.908,00 8.908,00 0,00 8.908,00
Factura No. 2216 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación Expocruz 2010, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-738/2010, CI UCI-738/2010, nota DVAD 931/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03094 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
00 0000 01 255 0000 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00
Factura No. 674 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DIA factura 674 publicación arte Expocruz 2010 distingue a YPFB. En base HR YPFB-UC-22582/2010, nota DVAD 969/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03094 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 11498 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11498 publicación Expcruz 2010 distingue a YPFB. En base HR YPFB-VU-21344/2010, nota DVAD 883/10, y otros documetos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03094 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 7.070,00 0,00 0,00 0,00 7.070,00
00 0000 01 255 0000 7.070,00 0,00 0,00 7.070,00 7.070,00 0,00 7.070,00
Factura No. 18948 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RENACIMIENTO EL MUNDO por publicacíon Arte Expocruz, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-910/2010, CI UCI-910/2010, nota DVAD-1193/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03095 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 1.323,00 0,00 0,00 0,00 1.323,00
00 0000 01 255 0000 1.323,00 0,00 0,00 1.323,00 1.323,00 0,00 1.323,00
Factura No. 1032 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PERIODICO NUEVO SUR factura 1032 publicación implementación GNV E.S. San Martin - Yacuiba. En base HR YPFB-VU-21630/2010, nota YPFB-DVAD 902/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03095 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 9825 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por servicio publicación Convocatoria ejecución Obras civiles YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1002/10, C.I. UCI-658/10, Acta de conformidad UCI-658/2010, Orden de Servicio CD-OFC-227-UCI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 03102 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 71.091,90 0,00 0,00 0,00 71.091,90
00 0000 01 22210 0000 71.091,90 0,00 0,00 71.091,90 71.091,90 0,00 71.091,90
Otros No. 207 / Libreta: 05130102006 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ Fondo Rotativo para Viáticos personal YPFB. En base HR YPFB-GNAF-20138/2010, informe UTS-207/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03106 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/09/2010 36.079,89 0,00 0,00 0,00 36.079,89
00 0000 02 942 0000 36.079,89 0,00 0,00 36.079,89 36.079,89 0,00 36.079,89
Otros No. 1465 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajadora BETTY FILOMENA SILVA MAMANI. En base HR YPFB-GNAF-20386/2010, nota LP - DNRH-1465/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03110 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/09/2010 20.272,89 0,00 0,00 0,00 20.272,89
00 0000 02 942 0000 20.272,89 0,00 0,00 20.272,89 20.272,89 0,00 20.272,89
Otros No. 1570 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajador MARCELINO CUSICANQUI NINA. En base HR YPFB-DNRH-20319/2010, nota LP - DNRH-1570/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03112 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/09/2010 38.824,00 0,00 0,00 0,00 38.824,00
00 0000 02 226 0000 38.824,00 0,00 0,00 38.824,00 38.824,00 0,00 38.824,00
Memorandum No. 1606 / Libreta: 05130102004 /.Pago por Servicio de TRANSPORTE al personal de YPFB-OF.Central La Paz, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1606/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03113 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/09/2010 44.397,00 0,00 0,00 0,00 44.397,00
00 0000 02 31110 0000 44.397,00 0,00 0,00 44.397,00 44.397,00 0,00 44.397,00
Memorandum No. 1606 / Libreta: 05130102004 /.Pago por SERVICIO DE TE al personal YPFB Of. Central La Paz, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1606/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03114 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 13.490,00 0,00 0,00 0,00 13.490,00
00 0000 01 83110 1201 13.490,00 0,00 0,00 13.490,00 13.490,00 0,00 13.490,00
Otros No. 117 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago de impuestos a inmuebles de propiedad de YPFB gestión 2009, de acuerdo a nota UAF-IV-117 DNA-1068-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03123 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 9829 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9829 publicación adquisición 165 equipos. En base HR YPFB-VU-21387/2010, nota YPFB-DVAD 913/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03123 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 692 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por publicación de convocatoria compra équipos de computación, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-690/2010, nota YPFB-DVAD 915/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03123 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11466 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11466 publicación adquisición 165 equipos de computación. En base HR YPFB-VU-21340/2010, nota YPFB-DVAD 914/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03124 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 682 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 682 publicación convocatoria GNRGD-CDA-065-098-079-10. En base HR YPFB-VU-21290/2010, nota DVAD-975/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03124 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 3114 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA por servicio de publicación Convocatorias GNRGD-CDA-065-098-079-10, de acuerdo a carta DVAD-974/10, C.I. UCI-678/10, Acta de Conformidad UCI-678/10, Orden de Servicio CD-OFC-232/UCI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 03124 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00
00 0000 01 255 0000 5.925,00 0,00 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 5.925,00
Factura No. 9831 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por servicio de publicación Convocatorias GNRGD-CDA-065-098-079/10, de acuerdo a carta DVAD-976/10, C.I. UCI-669/10, Acta de Conformidad UCI-669/10, Orden de Servicio CD-OFC-232-UCI-2010 y document
O P 0513 YPFB 01 001 03126 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 686 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria Adq. Discos Duros, de acuerdo a carta DVAD-886/10, C.I. UCI-667/10, Acta de Conformidad UCI-667/10, Orden de Servicio CD-OFC-233-UCI-2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03126 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 9827 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNIACIONES EL PAÍS S.A. factura 9827 publicación compra 36 discos duros. En base HR YPFB-VU-21151/2010, nota DVAD 911/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03126 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11485 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11485 publicación adquisición 36 discos duros. En base HR YPFB-VU-21342/2010, nota DVAD 893/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03127 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 9853 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9853 publicación supervisión obras E.S. Calacoto y E.S. San Martín. En base HR YPFB-VU-21162/2010, Cite: YPFB-DVAD-879/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03127 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 630,00 0,00 0,00 0,00 630,00
00 0000 01 255 0000 630,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00
Factura No. 1048 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PERIODICO NUEVO SUR factura 1048 publicación obras civiles implementación GNV E.S. YPFB. En base HR YPFB-UC-26228/2010, Cite: YPFB-DVAD-1028/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03128 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 12.492,00 0,00 0,00 0,00 12.492,00
00 0000 01 255 0000 12.492,00 0,00 0,00 12.492,00 12.492,00 0,00 12.492,00
Factura No. 9850 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9850 comunicado sobre publicidad YPFB. En base HR YPFB-VU-21164/2010, nota DVAD - 996/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03128 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 5.512,50 0,00 0,00 0,00 5.512,50
00 0000 01 255 0000 5.512,50 0,00 0,00 5.512,50 5.512,50 0,00 5.512,50
Factura No. 2878 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2878 comunicado sobre publicidad YPFB. En base HR YPFB-VU-22347/2010, nota DVAD - 998/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03128 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 10.769,40 0,00 0,00 0,00 10.769,40
00 0000 01 255 0000 10.769,40 0,00 0,00 10.769,40 10.769,40 0,00 10.769,40
Factura No. 681 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 681 publicación comunicado sobre publicidad YPFB. En base HR YPFB-VU-21282/2010, nota DVAD - 997/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03128 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 6.048,00 0,00 0,00 0,00 6.048,00
00 0000 01 255 0000 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 6.048,00 0,00 6.048,00
Factura No. 11501 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11501 comunicado sobre publicidad YPFB. En base HR YPFB-VU-21351/2010, nota DVAD - 995/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03129 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
00 0000 01 255 0000 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Factura No. 9826 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9826 publicación convocatoria externa 12/2010. En base HR YPFB-VU-21156/2010, nota DVAD - 991/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03129 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 3.250,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00
00 0000 01 255 0000 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 3.250,00
Factura No. 2887 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2887 publicación convocatoria externa 12/2010. En base HR YPFB-VU-22339/2010, nota DVAD - 994/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03129 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 5.208,00 0,00 0,00 0,00 5.208,00
00 0000 01 255 0000 5.208,00 0,00 0,00 5.208,00 0,00 5.208,00 0,00
Factura No. 11502 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11502 publicación convocatoria externa 12/2010. En base HR YPFB-VU-21352/2010, nota DVAD - 993/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03129 003 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 -5.208,00 0,00 0,00 0,00 -5.208,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -5.208,00 0,00 -5.208,00 0,00 -5.208,00 0,00
Factura No. 11502 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11502 publicación convocatoria externa 12/2010. En base HR YPFB-VU-21352/2010, nota DVAD - 993/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 03129 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 12.738,00 0,00 0,00 0,00 12.738,00
00 0000 01 255 0000 12.738,00 0,00 0,00 12.738,00 12.738,00 0,00 12.738,00
Factura No. 684 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 684 publicación convocatoria externa 12/2010. En base HR YPFB-VU-21285/2010, nota DVAD - 992/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03129 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 5.208,00 0,00 0,00 0,00 5.208,00
00 0000 01 255 0000 5.208,00 0,00 0,00 5.208,00 5.208,00 0,00 5.208,00
Factura No. 11502 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11502 publicación convocatoria externa 12/2010. En base HR YPFB-VU-21352/2010, nota DVAD - 993/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03131 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 223.309,00 0,00 0,00 0,00 223.309,00
00 0000 01 22110 0000 223.309,00 0,00 0,00 223.309,00 223.309,00 0,00 223.309,00
Memorandum No. 212 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emisión de pasajes aéreos para el personall de PRS, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a Informe UTS-212/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03135 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/09/2010 32.931,00 0,00 0,00 0,00 32.931,00
00 0000 02 942 0000 32.931,00 0,00 0,00 32.931,00 32.931,00 0,00 32.931,00
Memorandum No. 1587 / Libreta: 05130102004 /.Pago de DESAHUCIO al ex-funcionario HUGO AURELIO TORREZ SEGALES, de acuerdo a carta LP-DNRH-1587/2010, Finiquito, Informe Legal 001-2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03137 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/10/2010 64.649,86 0,00 0,00 0,00 64.649,86
00 0000 01 22210 0000 64.649,86 0,00 0,00 64.649,86 64.649,86 0,00 64.649,86
Memorandum No. 203 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL HOUSE INN por servicio de Hospedaje a fuincionarios de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a Informe UTS-203/2010, Resumen y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03152 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/09/2010 7.300,18 1.664,06 0,00 0,00 5.636,12
00 0000 02 13120 0999 109,78 0,00 0,00 109,78 109,78 0,00 109,78
00 0000 02 13110 0418 642,00 0,00 0,00 642,00 642,00 0,00 642,00
00 0000 02 121 0000 6.420,00 0,00 0,00 6.420,00 6.420,00 0,00 6.420,00
00 0000 02 132 0081 128,40 0,00 0,00 128,40 128,40 0,00 128,40
Liquidación de Planillas No. 513640 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla Adicional de haberes de los funcionarios VANESA AVILES Y ELOY CORNEJO, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1603/2010, Registro de Ejecución de gastos
O P 0513 YPFB 01 001 03153 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
00 0000 01 43110 0000 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00
Factura No. 793 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISEÑO Y ARTE EN MUEBLES AURELIO MAMANI factura 793 adquisición de 6 estantes. En base HR YPFB-VU-24634/2010, nota YPFB-DVAD 1023/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03154 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 3.550,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00
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Factura No. 174 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LUIS FRANCISCO VALLE VELASCO por traducción y certificacón Contrato suscrito por Catler Uniservice con Gulsby Process System, de acuerdo a instructivo hoja Ruta GNAF y DNF, carta DVAD-897/10, Informe de Rece
O P 0513 YPFB 01 001 03174 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
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Factura No. 24948 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 24948 publicación convocatoria LPN-OFC-07-GNRGD/2010. En base HR YPFB-VU-17350/2010, nota DVAD 754/10, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03175 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
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Factura No. 2443 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2443 publicación convocatoria LPN-OFC-07-GNRGD/2010. En base HR YPFB-VU-16848/2010, nota DVAD 753/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03176 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
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Factura No. 370 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 370 publicación convocatoria LPN-OFC-07-GNRGD/2010. En base HR YPFB-UC-17221/2010, nota DVAD 751/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03178 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
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Factura No. 10950 / Libreta: 05130102004 /.Pago LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 10950 publicación licitación LPN-OFC-07-GNRGD/2010, H.R.YPFB-VU-15921/10 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03179 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
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Factura No. 2610 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2610 publicación edicto contra Mauricio Ochoa Urioste. En base HR YPFB-VU-19322/2010, nota DVAD 747/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03180 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 86.536,80 0,00 0,00 0,00 86.536,80
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Factura No. 104 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 104 difudión spot acuerdo Argentina y Bolivia ENARSA. En base HR YPFB-UC-18962/2010, nota YPFB-DVAD 720/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03182 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 143.266,48 0,00 0,00 0,00 143.266,48
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Factura No. 323 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. factura 323 difusión spot acuerdo Argentina y Bolivia ENARSA. En base HR YPFB-UC-18964/2010, nota YPFB-DVAD 722/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03184 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 108.171,00 0,00 0,00 0,00 108.171,00
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Factura No. 1547 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION factura 1547 difusión spot acuerdo Argentina y Bolivia ENARSA. En base HR YPFB-UC-18966/2010, nota YPFB-DVAD 721/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03185 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 71.344,78 0,00 0,00 0,00 71.344,78
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Factura No. 4857 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. factura 4857 difusión spot convocatoria instaladoras Gas Domiciliario. En base HR YPFB-UC-19891/2010, nota DVAD-710/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03187 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 153.920,97 0,00 0,00 0,00 153.920,97
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Factura No. 273 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. factura 273 difusión spot miconoticias No. 1. En base HR YPFB-UC-18963/2010, nota DVAD-707/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03189 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 141.343,44 0,00 0,00 0,00 141.343,44
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Factura No. 320 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. factura 320 difusión sopot convocatoria instaladoras de Gas Domiciliario. En base HR YPFB-UC-18971/2010, nota YPFB-DVAD 723/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03190 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 139.986,00 0,00 0,00 0,00 139.986,00
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Factura No. 1601 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION factura 1601 difusión spot sobre Gas primero para los Bolivianos. En base HR YPFB-VU-19335/2010, nota DVAD-746/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03191 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 115.948,00 0,00 0,00 0,00 115.948,00
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Factura No. 1546 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION factura 1546 difusión spot sobre Micronoticias No. 1. En base HR YPFB-UC-18965/2010, nota DVAD-706/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03192 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 92.758,40 0,00 0,00 0,00 92.758,40
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Factura No. 105 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 105 difusión spot sobre Micronoticias No. 1. En base HR YPFB-UC-18961/2010, nota DVAD-705/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03193 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 66.175,20 0,00 0,00 0,00 66.175,20
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Factura No. 1603 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION SRL factura 1603 difusión spot sobre cumbre climática en Cbba. En base HR YPFB-VU-19536/2010, nota DVAD 743/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03194 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 52.940,16 0,00 0,00 0,00 52.940,16
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Factura No. 443 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 443 difusión spot sobre cumbre climatica en Cbba. En base HR YPFB-UC-19892/2010, nota DVAD 719/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03195 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 67.306,40 0,00 0,00 0,00 67.306,40
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Factura No. 444 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 444 difusión spot convocatoria instaladoras de Gas Domiciliario Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-20230/2010, nota YPFB-DVAD 744/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03196 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 23.557,24 0,00 0,00 0,00 23.557,24
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Factura No. 442 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 442 difusión spot convocatoria empresas instaladoras de Gas Sucre. En base HR YPFB-UC-19894/2010, nota YPFB-DVAD 727/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03198 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 10.272,72 0,00 0,00 0,00 10.272,72
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Otros No. 22 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajador RUBEN REINOSO LIZARRAGA. En base HR YPFB-GANF-21144/2010, fax DTCT-X-022/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03201 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/10/2010 11.078.369,81 2.538.302,77 0,00 0,00 8.540.067,04
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Liquidación de Planillas No. 513641 / Libreta: 05130102004 /.Pago haberes al personal de YPFB, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1657/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03211 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/11/2010 53.964,00 0,00 0,00 0,00 53.964,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03211 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/11/2010 53.964,00 0,00 0,00 0,00 53.964,00
00 0000 02 395 0000 53.964,00 0,00 0,00 53.964,00 53.964,00 0,00 53.964,00
Factura No. 667 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SISTEMAS Y SOPORTE EMPRESARIAL por adquisición de Tonneers solcitados por Almacen Central, de acuerdo a carta DVAD-1008/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra ANPE-1-OFC-44-UA-2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 001 03217 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/10/2010 84.133,00 0,00 0,00 0,00 84.133,00
00 0000 01 255 0000 84.133,00 0,00 0,00 84.133,00 84.133,00 0,00 84.133,00
Factura No. 1604 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI S.R.L. por difusión Spot Convocatoria Empresas instaladoras de gas Domiciliario en SCZ, de acuerdo a carta DVAD-745/10, C.I. UCI-572/10, Acta de conformidad UCI-572/10, Orden de
O P 0513 YPFB 01 001 03227 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/10/2010 109.774,99 0,00 0,00 0,00 109.774,99
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Memorandum No. 1629 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para pago de salarios devengados, mas aguinaldo por duodecimas, vacación al funcionario JUAN CARLOS IBAÑEZ AGUIRRE, segón Auto Supremo 206 defecha 18/09/2010, de acuerdo a carta DNRH-1629/10,
O P 0513 YPFB 01 001 03228 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/10/2010 829,57 0,00 0,00 0,00 829,57
00 0000 01 26990 0000 829,57 0,00 0,00 829,57 829,57 0,00 829,57
Otros No. 728 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AIDA GIOVANA ZEGARRA V. traducción documento Ley de Gas Nº 11909 de Portugués a Español. En base HR YPFB-VU-18880/2010, nota YPFB-DVAD 728/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03233 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 28.484,86 6.843,92 0,00 0,00 21.640,94
00 0000 02 13110 0418 2.505,05 0,00 0,00 2.505,05 2.505,05 0,00 2.505,05
00 0000 02 117 0000 24.833,67 0,00 0,00 24.833,67 24.833,67 0,00 24.833,67
00 0000 02 13120 0999 428,36 0,00 0,00 428,36 428,36 0,00 428,36
00 0000 02 11220 0000 216,77 0,00 0,00 216,77 216,77 0,00 216,77
00 0000 02 132 0081 501,01 0,00 0,00 501,01 501,01 0,00 501,01
Liquidación de Planillas No. 513642 / Libreta: 05130102004 /.Pago plabillas adicional de Habres a los funcionarios MARIO DAZA y RUBEN SANDI, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1663/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03235 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 693,00 0,00 0,00 0,00 693,00
00 0000 01 255 0000 693,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00 693,00
Factura No. 1020 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PERIODICO NUEVO SUR ECAS S.A. por publicación Convocatoria Ejecución de Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-771/10, C.I. UCI-611/2010, Acta de Conformidad UCI-611/2010, Orden de Servicio CD-OFC-158-GNC/2
O P 0513 YPFB 01 001 03237 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 15.677,50 0,00 0,00 0,00 15.677,50
00 0000 01 255 0000 15.677,50 0,00 0,00 15.677,50 15.677,50 0,00 15.677,50
Factura No. 2586 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por arte institucional Separata YPFB, de acuerdo a carta DVAD-807/10, C.I. UCI-608/2010, Acta de Conformidad UCI-608/2010, Orden de Servicio CD-OFC-141-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 03238 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 21.560,00 0,00 0,00 0,00 21.560,00
00 0000 01 255 0000 21.560,00 0,00 0,00 21.560,00 21.560,00 0,00 21.560,00
Factura No. 24949 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación de arte institucional, de acuerdo a carta DVAD-834/10, C.I. UCI-516/10, Acta de conformidad UCI-516/2010, Orden de Servicio CD-OFC-140-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03239 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 3289 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Ejecución de Obras, de acuerdo a carta DVAD-836/10, C.I. UCI-629/10, Acta de Conformidad UCI-629/2010, Orden de Servicio CD-OFC-158-GNC-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03240 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 662,00 0,00 0,00 0,00 662,00
00 0000 01 255 0000 662,00 0,00 0,00 662,00 662,00 0,00 662,00
Factura No. 2943 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Comunicado YPFB Servicios, de acuerdo a carta DVAD-786/10, C.I. UCI-609/2010, Acta de conformidad UCI-609/2010, Orden de Servicio CD-OFC-164-UCi-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03241 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 25692 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Ejecución de Obras, de acuerdo a carta DVAD-832/2010, C.I. 533/2010, Acta de Conformidad UCI-533/2010, Orden de Servicio CD-OFC-146-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03242 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Factura No. 74 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES CICLISMO SRL factura 74 difusión spot Gas primero para los Bolivianos. En base HR YPFB-UC-20602/2010, nota DVAD-767/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03243 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
00 0000 01 255 0000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Factura No. 81 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES CICLISMO SRL factura 81 difusión cuña Institucional nuevo Pozo Rio Grande-22. En base HR YPFB-UC-21079/2010, nota YPFB-DVAD 772/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03244 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Factura No. 73 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES CICLISMO SRL factura 73 difusión spot sobre Micronoticias No. 1. En base HR YPFB-UC-20603/2010, nota DVAD-768/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03245 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 6.320,00 0,00 0,00 0,00 6.320,00
00 0000 01 255 0000 6.320,00 0,00 0,00 6.320,00 6.320,00 0,00 6.320,00
Factura No. 24947 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 24947 publicación convocatoria externa No. 10/2010. En base HR YPFB-VU-17348/2010, nota DVAD 803/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03246 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 108.001,32 0,00 0,00 0,00 108.001,32
00 0000 01 255 0000 108.001,32 0,00 0,00 108.001,32 108.001,32 0,00 108.001,32
Factura No. 195 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. publicación separata YPFB la primera Corporación productiva. En base HR YPFB-VU-17216/2010, nota YPFB-DVAD 808/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03247 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
00 0000 01 255 0000 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00
Factura No. 11073 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11073 pulbicación separata YPFB la primera Corporación Productiva de Bolivia. En base HR YPFB-VU-16687/2010, nota YPFB-DVAD 806/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03248 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
00 0000 01 255 0000 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Factura No. 2425 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN factura 2425 publicación convocatoria externa No. 10/2010. En base HR YPFB-VU-16766/2010, nota DVAD 802/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03249 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 33.936,00 0,00 0,00 0,00 33.936,00
00 0000 01 255 0000 33.936,00 0,00 0,00 33.936,00 33.936,00 0,00 33.936,00
Factura No. 1015 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 1015 publicación separata YPFB la primera Corporación productiva de Bolivia. En base HR YPFB-VU-17039/2010, nota YPFB-DVAD 809/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03250 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 693,00 0,00 0,00 0,00 693,00
00 0000 01 255 0000 693,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00 693,00
Factura No. 1021 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 1021 publicación convocatoria obras civiles E.S. Palos Blancos y Villamontes. En base HR YPFB-VU-19185/2010, nota DVAD - 789/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03251 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
00 0000 01 255 0000 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03251 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Factura No. 4806 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR EDITORA CANELAS DE SUR SRL factura 4806 publicación separata YPFB primera Corporación de Bolivia. En base HR YPFB-VU-16815/2010, nota YPFB-DVAD 810/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03252 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 152.625,00 0,00 0,00 0,00 152.625,00
00 0000 02 333 0000 152.625,00 0,00 0,00 152.625,00 0,00 152.625,00 0,00
Factura No. 1668 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ALMACEN MULTITELAS por adquisicón de Cortes de Tela Uniforme, de acuerdo a carta DVAD-1267/10, Informe Comisión de Recepción, Contrato GNAF-DLG-290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03252 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 316.239,00 0,00 0,00 0,00 316.239,00
00 0000 02 333 0000 316.239,00 0,00 0,00 316.239,00 0,00 316.239,00 0,00
Factura No. 174 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INCOLIT por compra ropa de trabajo y uniforme personal Adm. de acuerdo a Informe comisión Recepción, nota YPFB-DVAD-1315/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03253 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/10/2010 7.360,00 0,00 0,00 0,00 7.360,00
00 0000 01 22210 0000 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00 7.360,00 0,00 7.360,00
Otros No. 235 / Libreta: 05130102004 /.pago a HOTEL CESARS PLAZA por servicio de hospedaje, por los meses de Junio y julio, de acuerdo a INFORME UTS 235/10 y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03264 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/10/2010 1.880,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00
00 0000 01 22210 0000 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 1.880,00
Factura No. 164124 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BUGANVILLAS HOTEL CONDOMINIO SRL por hospedaje del funcionario Carlos Villegas Quiroga, de acuerdo a Informe UTS-179/2010, Informe UFIC 055/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03265 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/10/2010 5.120,00 0,00 0,00 0,00 5.120,00
00 0000 01 22210 0000 5.120,00 0,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 5.120,00
Otros No. 228 / Libreta: 05130102004 /.por reposicion de fondos a ROSIE ORTEGA RIOS, por servicio de hospedaje para la comision de acuerdo a detalle adjunto a santa Cruz, de acuerdo a nota UTS-228/10.
O P 0513 YPFB 01 001 03271 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 26.600,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00
00 0000 01 255 0000 26.600,00 0,00 0,00 26.600,00 26.600,00 0,00 26.600,00
Otros No. 813 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN facturas 2626-2627 publicación mapas históricos de Bolivia. En base HR YPFB-VU-19325/2010, nota DVAD 813/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03272 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
00 0000 01 255 0000 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00
Factura No. 2668 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN factura 2668 publicación edicto contra Mauricio Ochoa U. En base HR YPFB-VU-19607/2010, nota DVAD-840/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03274 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
00 0000 02 256 0000 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Factura No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ALL PRESS LABORES GRÁFICAS factura 142 impresión reglamento interno ropa de trabajo. En base HR YPFB-GNAF-19973/2010, Cite: YPFB-DVAD-778/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03276 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
00 0000 01 255 0000 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
Factura No. 311 / Libreta: 05130102004 /.Pago EDITORIAL ISKRA SRL por publicación Arte Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-814/10, C.I. UCI-646/2010, Acta de Conformidad UCI-646/2010, Orden de Servicio CD-OFC-197-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03280 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 3292 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 3292 convocatoria ejecución obras civiles E.S. Palos Blancos. En base HR YPFB-VU-19314/2010, nota DVAD-831/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03281 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/10/2010 1.136,00 0,00 0,00 0,00 1.136,00
00 0000 01 31120 0000 1.136,00 0,00 0,00 1.136,00 1.136,00 0,00 1.136,00
Factura No. 717 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por atención reuniones APRS, correspondiente al mes de AGOSOT/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 85.50) de acuerdo a carta DNA-SGT-244/10, N.I. PRS-AG-075/2010, Contrato GNAF-DLG-006/2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 03285 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 103.381,89 0,00 0,00 0,00 103.381,89
00 0000 01 262 0000 103.381,89 0,00 0,00 103.381,89 103.381,89 0,00 103.381,89
Memorandum No. 11752 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JULIO BEJARANO VALDEZ por Auto Supremo 203 dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia Tarija, de salarios devengados desde el 19/02/03 al 12/02/05, de acuerdo a
O P 0513 YPFB 01 001 03292 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 1.975,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00
00 0000 02 395 0000 1.975,00 0,00 0,00 1.975,00 1.975,00 0,00 1.975,00
Factura No. 855 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MUNDOFICINA JOSÉ TORRICO factura 855 adquisición de toners. En base HR YPFB-DNA-24252/2010, nota DVAD 960/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03292 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 02 395 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 35179 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CARBOL factura 35179 adquisición de toners. En base HR YPFB-DNA-24327/2010, nota DVAD 962/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03292 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 10.940,00 0,00 0,00 0,00 10.940,00
00 0000 02 395 0000 10.940,00 0,00 0,00 10.940,00 10.940,00 0,00 10.940,00
Factura No. 3956 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EM'S EMMA MORALES factura 3956 adquisición de toners. En base HR YPFB-DNA-24249/2010, nota DVAD 961/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03311 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/10/2010 4.339,30 0,00 0,00 0,00 4.339,30
00 0000 02 22210 0000 4.339,30 0,00 0,00 4.339,30 4.339,30 0,00 4.339,30
Otros No. 248 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a funcionarios de la empresa, de acuerdo a Informe UTS-248/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03328 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 38.100,00 0,00 0,00 0,00 38.100,00
00 0000 02 942 0000 38.100,00 0,00 0,00 38.100,00 38.100,00 0,00 38.100,00
Memorandum No. 1685 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Dasahucio a la ex-funcionaria CLAUDIA LISET ZULETA PEREZ, correspondiente al periodo 07/04/2007 al 31/10/2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-1685/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-103/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 001 03330 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 424,00 0,00 0,00 0,00 424,00
00 0000 01 323 0000 424,00 0,00 0,00 424,00 424,00 0,00 424,00
Factura No. 8110 / Libreta: 05130102004 /.Pago a G - DIMAR por suscripción Revista especializada en sector economico, America Economica, de acuerdo a carta DVAD-850/10, C.I. UCI-652/10, Acta de Conformidad UCI-652/2010, Orden de Servicio CD-OFC-153-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 03337 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/10/2010 29.400,00 1.638,00 0,00 0,00 27.762,00
00 0000 02 11810 0000 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00 0,00 29.400,00
Liquidación de Planillas No. 513650 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Dietas de los Directores de YPFB, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a cartas LP-SDIR-081/10, LP DNRH-1741/2010, Planilla Plla-02-07/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03353 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
00 0000 01 25120 0000 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00
Otros No. 1666 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD exámenes médicos de ingreso personal VPNO Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20186/2010, nota LP-DNRH-1666/2010, informe LP-OFTS-024/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03361 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 72.706,50 0,00 0,00 0,00 72.706,50
00 0000 02 116 0000 72.706,50 0,00 0,00 72.706,50 72.706,50 0,00 72.706,50
Liquidación de Planillas No. 513649 / Libreta: 05130102004 /.Pago de ASIGNACION FAMILIAR al personal de YPFB, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1760/2010, planillas y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03362 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 92.078,00 0,00 0,00 0,00 92.078,00
00 0000 02 31110 0000 49.086,00 0,00 0,00 49.086,00 49.086,00 0,00 49.086,00
00 0000 02 226 0000 42.992,00 0,00 0,00 42.992,00 42.992,00 0,00 42.992,00
Memorandum No. 189 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación SERVICIO DE TE al personal de YPDB. correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a C.I. DNRH-189/2010, planillas y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03363 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 19.840,00 0,00 0,00 0,00 19.840,00
00 0000 01 255 0000 19.840,00 0,00 0,00 19.840,00 19.840,00 0,00 19.840,00
Factura No. 418 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GANESHA de Anibal Castañon Pinell por adquisición de termos pequeños metalicos para promocionar el logo de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-872/10, Informe Comisión Recepción, Orden de Compra CM-OFC-124-UCI-201
O P 0513 YPFB 01 001 03366 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
00 0000 01 25120 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Memorandum No. 1666 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD por pagos exámenes Médicos de Ingreso al personal de la VPACF y PRS, de acuerdo a carta LP-DNRH-1666/2010, Informe LP-OFTS-024/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03379 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 11.946,78 0,00 0,00 0,00 11.946,78
00 0000 01 31120 0000 11.946,78 0,00 0,00 11.946,78 11.946,78 0,00 11.946,78
Factura No. 730 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA C. factura 730 atención reuniones PRS Agosto 2010 (retención Bs 899.22). En base HR YPFB-VU-20130/2010, nota DNA-1182/10 SGT-265/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03381 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 2.954,61 0,00 0,00 0,00 2.954,61
00 0000 01 31120 0000 2.954,61 0,00 0,00 2.954,61 2.954,61 0,00 2.954,61
Factura No. 728 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA C. factura 728 atención reunión de Directorio 7-24-27 Septiembre 2010 (ret. 7% Bs 222.39). En base HR YPFB-GNAF-22470/2010, nota DNA-1155/10 SGT-261/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03383 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
00 0000 01 43120 0000 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00
Factura No. 4337 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ITSEVEN FREDDY RAMOS COILA factura 4337 adquisición un escaner de cama plana. En base HR YPFB-DNF-23679/2010, Cite: YPFB-DVAD-1043/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03385 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00
00 0000 02 22210 0000 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00
Otros No. 247 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL HOUSE INN servicio de hosedaje personal de YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-GNAF-23493/2010, informe No. UTS 247/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03388 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 5.905,00 0,00 0,00 0,00 5.905,00
00 0000 01 234 0000 5.905,00 0,00 0,00 5.905,00 5.905,00 0,00 5.905,00
Factura No. 5725 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HN PLAZA HOTEL SRL por atención Evento Taller de Plan Estrategico y Plan de Inversiones 2011-2015, de acuerdo a carta DVAD-1089/10, Acta de Conformidad, Orden de Servicio CM-OFC-149-GNPISE-2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 03402 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 43.960,00 0,00 0,00 0,00 43.960,00
00 0000 01 395 0000 43.960,00 0,00 0,00 43.960,00 0,00 43.960,00 0,00
Factura No. 677 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SISTEMAS Y SOPORTE EMPRESARIAL por adq. Toners, de acuerdo a carta DVAD-1208/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio ANPE-1-OFC-050-DNA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03402 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 8.100,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00
00 0000 02 395 0000 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00
Factura No. 101 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISTRIBUIDORA NUEVO SOL factura 101 adquisición material escritorio y oficina. En base HR YPFB-DNA-28456/2010, nota DVAD - 1209/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03402 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 5.750,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00
00 0000 02 395 0000 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00 0,00 5.750,00 0,00
Factura No. 1982 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INDUSTRIAS LARA BISCH factura 1982 material de escritorio y oficina. En base HR YPFB-DNA-27545/2010, nota DVAD - 1206/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03402 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 9.720,00 0,00 0,00 0,00 9.720,00
00 0000 02 395 0000 9.720,00 0,00 0,00 9.720,00 0,00 9.720,00 0,00
Factura No. 2241 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMAGEN DIGITAL FOINFA factura 2241 material de escritorio y ofician. En base HR YPFB-DNA-27556/2010, nota DVAD-1207/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03409 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 3.147,56 0,00 0,00 0,00 3.147,56
00 0000 02 22210 0000 3.147,56 0,00 0,00 3.147,56 3.147,56 0,00 3.147,56
Memorandum No. 262 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación Viaticos a funcionarios YPFB-PRS, de acuerdo a Informe Hoja de Ruta GNAF-24167 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03411 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 370,94 0,00 0,00 0,00 370,94
00 0000 02 22210 0000 370,94 0,00 0,00 370,94 370,94 0,00 370,94
Memorandum No. 262 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos por retencón del 13% a funcionarios de YPFB por Víaticos, de acuerdo a informe /2010, Hoja de Ruta GNAD24167 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03416 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 255 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Factura No. 3743 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO SOBERANIA por transmisión en vivo Feria Expo Chaco, de acuerdo a carta DVAD-890/10, C.I. UCI-688/10, Acta de Conformidad UCI-688/2010, Orden de Servicio CD-OFC-155-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03417 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 33.990,50 0,00 0,00 0,00 33.990,50
00 0000 01 256 0000 33.990,50 0,00 0,00 33.990,50 33.990,50 0,00 33.990,50
Factura No. 19003 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA. factura 19003 servicio de fotocopias y anillado Septiembre 2010 (retención 7% Bs 2,558.43). En base HR YPFB-VU-22202/2010, CITE: DNA-1216/2010 SGT-267/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03419 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 688 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria adq. Analizador de Tráfico, de acuerdo a carta DVAD-898/10, C.I. UCI-707/2010, Acta de conformidad UCI-707/2010, Orden de Servicio CD-OFC-243-UCI-2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 001 03421 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/11/2010 1.210,50 0,00 0,00 0,00 1.210,50
00 0000 01 255 0000 1.210,50 0,00 0,00 1.210,50 1.210,50 0,00 1.210,50
Factura No. 5069 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL por publicación Convocatoria Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-887/2010, C.I. UCI-671/10, Acta de Conformidad UCI-672/10, Orden de Servicio CD-OFC-181-UCI-2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 001 03422 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 12.520,00 0,00 0,00 0,00 12.520,00
00 0000 02 43120 0000 12.520,00 0,00 0,00 12.520,00 12.520,00 0,00 12.520,00
Factura No. 1770 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HP SERVICE SRL factura 1770 adquisición impresora moncromática de alto tráfico. En base HR YPFB-GNAF-24761/2010, nota DVAD 1116/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03431 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 9.544,50 0,00 0,00 0,00 9.544,50
00 0000 01 255 0000 9.544,50 0,00 0,00 9.544,50 9.544,50 0,00 9.544,50
Factura No. 11702 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS.COM SRL factura 11702 publicación arte Estamos entre las Mayores Empresas de America Latina. En base HR YPFB-UC-22017/2010, nota YPFB-DVAD 910/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03434 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
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Factura No. 9846 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 9846 publicación ejecución obras E.S. Calacoto-La Paz. En base HR YPFB-VU-21143/2010, nota DVAD 882/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03438 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/11/2010 11.301.986,89 2.583.004,93 0,00 0,00 8.718.981,96
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03438 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/11/2010 11.301.986,89 2.583.004,93 0,00 0,00 8.718.981,96
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Liquidación de Planillas No. 513655 / Libreta: 05130102004 /.Pago de haberes al personal permanente y eventual de YPFB correspondiente al mes de octubre/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-1839/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03439 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/11/2010 10.636,28 2.424,53 0,00 0,00 8.211,75
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00 0000 02 117 0000 8.708,33 0,00 0,00 8.708,33 8.708,33 0,00 8.708,33
00 0000 02 132 0081 187,08 0,00 0,00 187,08 187,08 0,00 187,08
00 0000 02 13120 0999 159,95 0,00 0,00 159,95 159,95 0,00 159,95
00 0000 02 11220 0000 645,53 0,00 0,00 645,53 645,53 0,00 645,53
Liquidación de Planillas No. 513659 / Libreta: 05130102004 /.Pago de haberes planilla adicional Edwin Aldunate correspondiente al mes de octubre/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-1839/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03440 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/11/2010 2.030,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00
00 0000 02 22210 0000 2.030,00 0,00 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00 2.030,00
Otros No. 245 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL HOUSE INN servicio de hospedaje personal YPFB Junio 2010. En base HR YPFB-VU-12924/2010, informe No. UTS 245/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03445 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/11/2010 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
00 0000 02 851 0000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00
Otros No. 1810 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ALBERTO ITURRI TAPIA desembolso fondos con cargo a rendición de cuenta documentada. En base HR YPFB-DNF-24102/2010, nota LP - DNRH-1810/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03447 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/11/2010 5.526,31 1.461,04 0,00 0,00 4.065,27
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00 0000 02 13120 0999 83,11 0,00 0,00 83,11 83,11 0,00 83,11
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Liquidación de Planillas No. 513654 / Libreta: 05130102004 /.Pago a Sr. GERARDO NAYA haberes con recursos específicos Septiembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-23961/2010, nota LP-DNRH-1802/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03448 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 10.438,58 2.754,26 0,00 0,00 7.684,32
00 0000 02 121 0000 9.180,00 0,00 0,00 9.180,00 9.180,00 0,00 9.180,00
00 0000 02 13120 0999 156,98 0,00 0,00 156,98 156,98 0,00 156,98
00 0000 02 13110 0418 918,00 0,00 0,00 918,00 918,00 0,00 918,00
00 0000 02 132 0081 183,60 0,00 0,00 183,60 183,60 0,00 183,60
Liquidación de Planillas No. 513804 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes con recursos específicos Sres. AGUILERA y HUANCA ex EBIH Febrero 2009. En base HR YPFB-GNAF-23959/2010, nota LP-DNRH-1801/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03449 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 17.806,98 5.173,40 0,00 0,00 12.633,58
00 0000 02 13110 0418 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00 1.566,00 0,00 1.566,00
00 0000 02 13120 0999 267,78 0,00 0,00 267,78 267,78 0,00 267,78
00 0000 02 132 0081 313,20 0,00 0,00 313,20 313,20 0,00 313,20
00 0000 02 121 0000 15.660,00 0,00 0,00 15.660,00 15.660,00 0,00 15.660,00
Liquidación de Planillas No. 513803 / Libreta: 05130102004 /.Pago Haberes con recursos específicos Sres. AGUILERA y HUANCA ex EBIH Enero 2009. En base HR YPFB-GNAF-23959/2010, nota LP-DNRH-1801/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03455 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 67.114,30 0,00 0,00 0,00 67.114,30
00 0000 02 333 0000 67.114,30 0,00 0,00 67.114,30 0,00 67.114,30 0,00
Factura No. 6378 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MAZAL S.A. por adquisición Ropa de Trabajo y Uniforme personal adminstrativo LPZ, de acuerdo a carta DVAD-1295/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra ANPE1-OFC-049-DNRH-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 03457 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
00 0000 01 255 0000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Factura No. 193 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TARIJA ECONOMICA por publicación estamos entre las mayores empresas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-734/2010, nota YPFB-DVAD 921/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03458 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 9.100,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00
00 0000 01 255 0000 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00
Factura No. 2876 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NAL. COM. SOCIAL por publicación estamos entre las mayores empresas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-649/2010, nota YPFB-DVAD 906/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03459 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
00 0000 01 255 0000 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00
Factura No. 2188 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación de separata seis meses de aporte desarrollo nacional, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-719/2010, nota YPFB-DVAD 916/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03465 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 9.324,00 0,00 0,00 0,00 9.324,00
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Factura No. 3190 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OPINION factura 3190 publicación arte estamos entre las mayores empresa de américa latina. En base HR YPFB-VU-21303/2010, nota YPFB-DVAD 904/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03466 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
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Factura No. 2875 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2875 publicación arte estamos entre las mayores empresa de américa latina. En base HR YPFB-VU-19602/2010, nota YPFB-DVAD 907/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03467 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 6.363,00 0,00 0,00 0,00 6.363,00
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Factura No. 97520 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOA factura 97520 publicación arte institucional Trabajamos día a día. En base HR YPFB-VU-21464/2010, nota DVAD 919/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03468 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 24.704,00 0,00 0,00 0,00 24.704,00
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Factura No. 798 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 798 publicación arte estamos entre las mayores empresas de américa latina. En base HR YPFB-VU-19587/2010, nota YPFB-DVAD 922/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03470 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 61.422,94 0,00 0,00 0,00 61.422,94
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Factura No. 1753 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MICRONET BOLIVIA SRL factura 1753 equipos de computación especializados. En base HR YPFB-DNA-28957/2010, nota 1265/10, y otros adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 001 03473 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
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00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 220,59 0,00 220,59
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
Liquidación de Planillas No. 513656 / Libreta: 05130102004 /.Pago de planilla representación del exterior correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-1840/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03474 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
00 0000 02 13110 0418 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 220,59 0,00 220,59
00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
Liquidación de Planillas No. 513657 / Libreta: 05130102004 /.Pago de planilla representación del exterior correspondiente al mes de septiembre/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-1840/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03475 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
00 0000 02 13110 0418 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 220,59 0,00 220,59
Liquidación de Planillas No. 513658 / Libreta: 05130102004 /.Pago de planilla representación del exterior correspondiente al mes de octubre/2010, de acuerdo a nota LP-DNRH-1840/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03476 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 1.728,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00
00 0000 01 255 0000 1.728,00 0,00 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 1.728,00
Factura No. 3154 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA por publicación Edición Central, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-717/2010, CI UCI-717/2010, nota DVAD 937/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03477 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
00 0000 01 255 0000 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00
Factura No. 2885 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NAL. COM. SOCIAL por publicación Edicto Misael Gemio, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-725/2010, CI UCI-725/2010, nota DVAD 948/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03478 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 2.812,50
Factura No. 2956 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NAL. COMUNICACION SOCIAL por publicación obras civiles estaciones de servicio, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-743/2010, CI UCI-743/2010, nota DVAD 927/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03479 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00
00 0000 01 255 0000 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00
Factura No. 1464 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FIRESA por serigrafia en poleras y mochilas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-735/2010, CI UCI-735/2010, nota YPFB-DVAD 930/10 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 001 03479 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/11/2010 -84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -84.000,00 0,00 -84.000,00 0,00 -84.000,00 0,00
Factura No. 1464 / Libreta: 05130102004 /.REVERSION Pago a FIRESA por serigrafia en poleras y mochilas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-735/2010, CI UCI-735/2010, nota YPFB-DVAD 930/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03480 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 15.048,00 0,00 0,00 0,00 15.048,00
00 0000 01 255 0000 15.048,00 0,00 0,00 15.048,00 15.048,00 0,00 15.048,00
Factura No. 2384 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DIARIO por publicación conversión gratuita de vehículos, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-712/2010, CI UCI-712/2010, nota DVAD 944/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03487 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 25.728,00 0,00 0,00 0,00 25.728,00
00 0000 01 255 0000 25.728,00 0,00 0,00 25.728,00 0,00 25.728,00 0,00
Factura No. 9841 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9841 publicación estamos entre las mayores empresas de américa latina. En base HR YPFB-VU-21144/2010, nota YPFB-DVAD 905/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03487 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 -25.728,00 0,00 0,00 0,00 -25.728,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -25.728,00 0,00 -25.728,00 0,00 -25.728,00 0,00
Factura No. 9841 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9841 publicación estamos entre las mayores empresas de américa latina. En base HR YPFB-VU-21144/2010, nota YPFB-DVAD 905/10, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 03488 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 2.925,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00
00 0000 01 255 0000 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00
Factura No. 2955 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2955 publicación convocatoria compra analizador de tráfico y protocolo. En base HR YPFB-VU-22451/2010, nota DVAD 938/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03489 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 2.400,30 0,00 0,00 0,00 2.400,30
00 0000 01 255 0000 2.400,30 0,00 0,00 2.400,30 2.400,30 0,00 2.400,30
Factura No. 5056 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL POTOSÍ factura 5056 publicación interrupción suministro Gas Natural. En base HR YPFB-VU-21381/2010, nota DVAD 943/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03490 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 13.896,00 0,00 0,00 0,00 13.896,00
00 0000 01 255 0000 13.896,00 0,00 0,00 13.896,00 13.896,00 0,00 13.896,00
Factura No. 689 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 689 publicación conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-21372/2010, nota YPFB-DVAD 955/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03491 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 2.979,00 0,00 0,00 0,00 2.979,00
00 0000 01 255 0000 2.979,00 0,00 0,00 2.979,00 2.979,00 0,00 2.979,00
Factura No. 9854 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9854 publicación ejecución obras civiles E.S. San Pedro-LPZ. En base HR YPFB-VU-21161/2010, nota DVAD 928/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03492 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 2.925,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00
00 0000 01 255 0000 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00
Factura No. 2951 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2951 publicación construcción red securncadaria norte Caracollo. En base HR YPFB-VU-22456/2010, Cite: YPFB-DVAD-936/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03493 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
00 0000 01 255 0000 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00
Factura No. 2954 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2954 publicacion conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-22453/2010, nota YPFB-DVAD 957/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03494 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 3.972,00 0,00 0,00 0,00 3.972,00
00 0000 01 255 0000 3.972,00 0,00 0,00 3.972,00 0,00 3.972,00 0,00
Factura No. 9851 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9851 comunicado conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-21163/2010, nota YPFB-DVAD 954/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03494 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/11/2010 -3.972,00 0,00 0,00 0,00 -3.972,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -3.972,00 0,00 -3.972,00 0,00 -3.972,00 0,00
Factura No. 9851 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9851 comunicado conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-21163/2010, nota YPFB-DVAD 954/10, y otros REVERSION.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 60 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03496 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 6.624,00 0,00 0,00 0,00 6.624,00
00 0000 01 255 0000 6.624,00 0,00 0,00 6.624,00 6.624,00 0,00 6.624,00
Factura No. 66 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL EXTRA factura 66 publicación conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-21871/2010, nota YPFB-DVAD 956/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03497 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
00 0000 01 255 0000 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00
Factura No. 2953 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2953 publicación edicto contra Mauricio Ochoa Urioste. En base HR YPFB-VU-22455/2010, nota YPFB-DVAD-947/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03498 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 7.284,00 0,00 0,00 0,00 7.284,00
00 0000 01 255 0000 7.284,00 0,00 0,00 7.284,00 7.284,00 0,00 7.284,00
Factura No. 385 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL EXTRA factura 385 publicación conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-22555/2010, nota YPFB-DVAD 951/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03500 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 5.550,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00
00 0000 01 255 0000 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00 5.550,00 0,00 5.550,00
Factura No. 2952 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 2952 publicación conversión gratuita de vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-22448/2010, nota YPFB-DVAD 952/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03509 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 3.996,60 0,00 0,00 0,00 3.996,60
00 0000 02 22210 0000 3.996,60 0,00 0,00 3.996,60 3.996,60 0,00 3.996,60
Otros No. 287 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ reposición fondo rotativo de viáticos ejecutados. En base HR YPFB-GNAF-25034/2010, informe UTS-287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03515 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.125,00 0,00 0,00 0,00 2.125,00
00 0000 01 343 0000 2.125,00 0,00 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00 0,00
Factura No. 1383 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPORTADORA LLANCAR factura 1383 adquisición llantas para vehículos YPFB. En base HR YPFB-DNA-29040/2010, nota DVAD-1230/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03528 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 544,05 0,00 0,00 0,00 544,05
00 0000 01 31120 0000 544,05 0,00 0,00 544,05 544,05 0,00 544,05
Factura No. 734 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 734 atención reunión de Directorio 13 Octubre 2010 (ret. 7% Bs 40.95). En base HR YPFB-GNAF-24313/2010, nota DNA-1304/10 SGT-299/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03530 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 42.200,79 0,00 0,00 0,00 42.200,79
00 0000 02 942 0000 42.200,79 0,00 0,00 42.200,79 42.200,79 0,00 42.200,79
Otros No. 1916 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de Desahucio al ex funcionario Félix Peñaloza Ramírez, de acuerdo a Informe Legal DNRH-AL-126/2010, nota LP-DNRH-1916/2010, finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03534 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/11/2010 36.492,72 0,00 0,00 0,00 36.492,72
00 0000 02 942 0000 36.492,72 0,00 0,00 36.492,72 36.492,72 0,00 36.492,72
Otros No. 1892 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales (deshaucio) a ex trabajador ALDO MARTIN CASTEDO VIDANGOS. En base HR YPFB-DNRH-24425/2010, nota LP - DNRH-1892/2010, informe legal DNRH-AL-124/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03540 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.995,00 0,00 0,00 0,00 3.995,00
00 0000 01 437 0000 3.995,00 0,00 0,00 3.995,00 0,00 3.995,00 0,00
Factura No. 503 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR SERVICIOS GENERALES por adq. Camara Fotografica Sony H 55, de acuerdo a carta DVAD-1244/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-167-UTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03544 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 4.440,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00
00 0000 01 234 0000 4.440,00 0,00 0,00 4.440,00 4.440,00 0,00 4.440,00
Factura No. 2413 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CENTRO EVENTOS AUDITORIUM factura 2413 alquiler ambientes y refrigerio mesas de encuentro. En base HR YPFB-VU-22803/2010, nota YPFB-DVAD 971/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03558 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/11/2010 16.800,00 1.092,00 0,00 0,00 15.708,00
00 0000 02 11810 0000 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00
Liquidación de Planillas No. 513661 / Libreta: 05130102004 /.Pago DIETAS DIRECTORES YPFB, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1869/10, Registro Ejecución de Gastos, Planilla 01-10-2010, carta LP-SDIR-090/10 y documentaación
O P 0513 YPFB 01 001 03573 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 8.340,00 0,00 0,00 0,00 8.340,00
00 0000 02 334 0000 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 0,00 8.340,00
Factura No. 716 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MCA REPRESENTACIONES factura 716 adquisición de botas de seguridad. En base HR YPFB-DNA-27197/2010, nota DVAD 1088/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03581 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/11/2010 14.140,00 0,00 0,00 0,00 14.140,00
00 0000 01 255 0000 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 14.140,00 0,00 14.140,00
Factura No. 667 / Libreta: 05130102006 /.Pago a BOLIVIA TV factura 667 difusión publicidad YPFB en el congreso del gas. En base HR YPFB-DNA-21926/2010, nota YPFB / UCI / Nº 693/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03582 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 194.750,00 0,00 0,00 0,00 194.750,00
00 0000 01 256 0000 194.750,00 0,00 0,00 194.750,00 0,00 194.750,00 0,00
Factura No. 1555 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREATIVA factura 1555 servicio publicación carpeta Informativa. En base HR YPFB-UC-25804/2010, nota DVAD-1346/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03585 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/11/2010 21.064,50 0,00 0,00 0,00 21.064,50
00 0000 02 116 0000 21.064,50 0,00 0,00 21.064,50 21.064,50 0,00 21.064,50
Liquidación de Planillas No. 513660 / Libreta: 05130102004 /.Pago Asignaciones familiares personal de Santa cruz, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1928/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03586 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/11/2010 8.187,12 1.866,24 0,00 0,00 6.320,88
00 0000 02 121 0000 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00
00 0000 02 13110 0418 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00
00 0000 02 13120 0999 123,12 0,00 0,00 123,12 123,12 0,00 123,12
00 0000 02 132 0081 144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 0,00 144,00
Liquidación de Planillas No. 513666 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Haberes al funcionario LORENZO CATA, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1982/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03587 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.580,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00
00 0000 01 436 0000 7.580,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 7.580,00 0,00
Factura No. 467 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TRIC por adq. pantalla de Proyección, de acuerdo a carta DVAD-1242/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-196-UTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03588 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/11/2010 16.950,00 0,00 0,00 0,00 16.950,00
00 0000 01 255 0000 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 16.950,00 0,00 16.950,00
Factura No. 75 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ICG por Impresión afiches institucionales, de acuerdo a carta DVAD-1011/2010, C.I. UCI-623/10, Acta de conformidad UCI-623/10, Orden de Servicio CM-OFC-148-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03594 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 11.046,42 0,00 0,00 0,00 11.046,42
00 0000 01 43110 0000 11.046,42 0,00 0,00 11.046,42 0,00 11.046,42 0,00
Factura No. 7106 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATLANTIDA MUEBLES & CONSTRUCCIONES factura 7106 nueve sillones semi-ejecutivos para UTI. En base HR YPFB-DNA-27923/2010, Cite: YPFB-DVAD-1212/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03594 001 001 01 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -11.046,42 0,00 0,00 0,00 -11.046,42
00 0000 01 43110 0000 0,00 -11.046,42 0,00 -11.046,42 0,00 -11.046,42 0,00
Factura No. 7106 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATLANTIDA MUEBLES & CONSTRUCCIONES factura 7106 nueve sillones semi-ejecutivos para UTI. En base HR YPFB-DNA-27923/2010, Cite: YPFB-DVAD-1212/2010, REVERSION.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03594 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.383,63 0,00 0,00 0,00 10.383,63
00 0000 01 43110 0000 10.383,63 0,00 0,00 10.383,63 0,00 10.383,63 0,00
Factura No. 7106 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATLÁNTIDA MUEBLES & CONSTRUCCIONES factura 7106 nueve sillones semi-ejecutivos para UTI. En base HR YPFB-DNA-27923/2010, Cite: YPFB-DVAD-1212/2010.
O P 0513 YPFB 01 001 03596 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/11/2010 24.300,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00
00 0000 02 942 0000 24.300,00 0,00 0,00 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00
Memorandum No. 1926 / Libreta: 05130102004 /.Pago DESAHUCIO a la ex-funcionaria MILENKA CASSANDRA CORDEIRO BUTRON, de acuerdo a carta LP-DNRH-1926/2010, Informe Legal DNRH-AL-123/2010, Finiuito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03597 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/11/2010 71.347,50 0,00 0,00 0,00 71.347,50
00 0000 02 116 0000 71.347,50 0,00 0,00 71.347,50 71.347,50 0,00 71.347,50
Liquidación de Planillas No. 513664 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla ASIGNACIONES FAMILIARES personal YPFB, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-1911/2010, Registro de Ejecución de Gastos y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03598 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/11/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Factura No. 2990 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPACABANA DE TELEVISION SRL, CATOLICA TV por difusión de publicidad Campaña Pozo Rio Grande, de acuerdo a carta DVAD-1012/10, C.I. UCI-820/10, Acta de conformidad UCI-820/10, Orden de Servicio CD-OFC-219-U
O P 0513 YPFB 01 001 03599 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/11/2010 89.105,00 0,00 0,00 0,00 89.105,00
00 0000 02 226 0000 41.576,00 0,00 0,00 41.576,00 41.576,00 0,00 41.576,00
00 0000 02 31110 0000 47.529,00 0,00 0,00 47.529,00 47.529,00 0,00 47.529,00
Memorandum No. 208 / Libreta: 05130102004 /.Pago por Servicio de Te al personal de la PRS-YPFB, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a C.I. DNRH-0208/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03604 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/11/2010 6.704,00 0,00 0,00 0,00 6.704,00
00 0000 02 22110 0000 6.704,00 0,00 0,00 6.704,00 6.704,00 0,00 6.704,00
Memorandum No. 278 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aereos al personal de YPFB, correspondiente al mes OCTUBRE/2010, de acuerdo a Informe UTS-278/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03614 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 3.897,00 0,00 0,00 0,00 3.897,00
00 0000 01 255 0000 3.897,00 0,00 0,00 3.897,00 3.897,00 0,00 3.897,00
Factura No. 25711 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 25711 publicación construcción red primaria Villa Victoria-LPZ. En base HR YPFB-VU-17357/2010, nota DVAD-821/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03631 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
00 0000 01 255 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Factura No. 3269 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL LA PATRIA LTDA. factura 3269 publicación supervisión obras civiles E.S. Morela - Oruro. En base HR YPFB-UC-25686/2010, nota YPFB-DVAD-1019/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03646 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 679,29 0,00 0,00 0,00 679,29
00 0000 01 214 0000 679,29 0,00 0,00 679,29 679,29 0,00 679,29
Otros No. 246 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos 4to. trimestre Representación Buenos Aires - Argentina Octubre, Noviembre y Diciembre 2010. En base HR YPFB-DNF-26628/2010, nota YPFB/RI-246/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03647 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/11/2010 162.687,63 0,00 0,00 0,00 162.687,63
00 0000 01 395 0000 2.596,81 0,00 0,00 2.596,81 2.596,81 0,00 2.596,81
00 0000 01 25120 0000 25.482,40 0,00 0,00 25.482,40 25.482,40 0,00 25.482,40
00 0000 01 226 0000 4.312,70 0,00 0,00 4.312,70 4.312,70 0,00 4.312,70
00 0000 01 24110 0000 57.027,96 0,00 0,00 57.027,96 57.027,96 0,00 57.027,96
00 0000 01 26990 0000 67.933,30 0,00 0,00 67.933,30 67.933,30 0,00 67.933,30
00 0000 01 397 0000 919,10 0,00 0,00 919,10 919,10 0,00 919,10
00 0000 01 232 0000 4.415,36 0,00 0,00 4.415,36 4.415,36 0,00 4.415,36
Otros No. 246 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos 4to. trimestre Representación Buenos Aires - Argentina Octubre, Noviembre y Diciembre 2010. En base HR YPFB-DNF-26628/2010, nota YPFB/RI-246/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03655 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/11/2010 4.137.394,11 0,00 0,00 0,00 4.137.394,11
00 0000 02 11510 0000 4.137.394,11 0,00 0,00 4.137.394,11 4.137.394,11 0,00 4.137.394,11
Liquidación de Planillas No. 513732 / Libreta: 05130102004 /.Pago PLANILLA PRIMA DE UTILIDADES al personal permanente y eventual de YPFB, correspondiente a la gestión 2008, de acuerdo a LP-DNRH-1992/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03680 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/12/2010 11.275.383,94 2.579.515,26 0,00 0,00 8.695.868,68
00 0000 02 13110 0429 5.059,70 0,00 0,00 5.059,70 5.059,70 0,00 5.059,70
00 0000 02 132 0081 198.329,11 0,00 0,00 198.329,11 198.329,11 0,00 198.329,11
00 0000 02 121 0000 2.315.424,00 0,00 0,00 2.315.424,00 2.315.424,00 0,00 2.315.424,00
00 0000 02 117 0000 6.760.909,68 0,00 0,00 6.760.909,68 6.760.909,68 0,00 6.760.909,68
00 0000 02 13110 0418 986.585,75 0,00 0,00 986.585,75 986.585,75 0,00 986.585,75
00 0000 02 11220 0000 307.519,44 0,00 0,00 307.519,44 307.519,44 0,00 307.519,44
00 0000 02 11310 0000 20.860,00 0,00 0,00 20.860,00 20.860,00 0,00 20.860,00
00 0000 02 13120 0999 168.954,02 0,00 0,00 168.954,02 168.954,02 0,00 168.954,02
00 0000 02 11910 0000 511.742,24 0,00 0,00 511.742,24 511.742,24 0,00 511.742,24
Liquidación de Planillas No. 513667 / Libreta: 05130102004 /.Pago PLANILLA DE HABERES al personal permanete y eventual de YPFB, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2005/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03683 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/12/2010 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
00 0000 01 22210 0000 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1.120,00
Otros No. 266 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE facturas 204465 204466 204467 20468 servicios hospedaje personal YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-VU-14283/2010, informe No. UTS 266/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03685 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/12/2010 4.480,00 0,00 0,00 0,00 4.480,00
00 0000 02 22210 0000 4.480,00 0,00 0,00 4.480,00 4.480,00 0,00 4.480,00
Otros No. 265 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAPITAL PLAZA HOTEL facturas 7925 7836 7838 7895 servicios de hospedaje personal YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15692/2010, informe No. UTS 265/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03689 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 13.044,15 0,00 0,00 0,00 13.044,15
00 0000 02 22210 0000 13.044,15 0,00 0,00 13.044,15 13.044,15 0,00 13.044,15
Otros No. 264 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PAULISTANIA CASA BLANCA 10524 10522 10527 10533 10596 10594 10521 10523 10520 10528 10534 10595 10593 10518 servicio hospedaje personal YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-VU-14092/2010, informe No. UTS 26
O P 0513 YPFB 01 001 03693 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 13.680,30 0,00 0,00 0,00 13.680,30
00 0000 01 31120 0000 13.680,30 0,00 0,00 13.680,30 13.680,30 0,00 13.680,30
Factura No. 741 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA C. factura 741 atención reuniones PRS Septiembre 2010 (ret. 7% Bs 1,029.70). En base HR YPFB-VU-22947/2010, nota DNA-1513/10 SGT-775/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03694 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 1.527,53 0,00 0,00 0,00 1.527,53
00 0000 01 31120 0000 1.527,53 0,00 0,00 1.527,53 1.527,53 0,00 1.527,53
Factura No. 739 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 739 atención reuniones asesoría general PRS Septiembre 2010 (ret. 7% Bs 114.98). En base HR YPFB-VU-22962/2010, nota DNA-1431/10 SGT-333/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03695 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 867,69 0,00 0,00 0,00 867,69
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03695 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 867,69 0,00 0,00 0,00 867,69
00 0000 01 31120 0000 867,69 0,00 0,00 867,69 867,69 0,00 867,69
Factura No. 744 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 744 atención reuniones asesoría general PRS Octubre 2010 (ret. 7% Bs 65.31). En base HR YPFB-VU-24842/2010, nota DNA-1512/10 SGT-774/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03696 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 31.059,58 0,00 0,00 0,00 31.059,58
00 0000 01 256 0000 31.059,58 0,00 0,00 31.059,58 31.059,58 0,00 31.059,58
Factura No. 19130 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA. factura 19130 servicio fotocopias y anillado Octubre 2010 (ret. 7% Bs 2337.82). En base HR YPFB-VU-24807/2010, CITE: DNA-1482/2010 SGT-338/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03710 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.432,02 0,00 0,00 0,00 1.432,02
00 0000 01 26910 0000 1.432,02 0,00 0,00 1.432,02 0,00 1.432,02 0,00
Memorandum No. 181 / Libreta: 05130102004 /.Pagos GASTOS DE REPRESENTACIÓN al funcionario Carlos Villegas Q. PRESIDENTE DE YPFB , por viaje en comisión de servicios a Buenos Aires-Argentina, de acuerdo a N.I. PRS-181/2010, 404/10, Formulario 4635/10 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 03720 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 2.889,00 0,00 0,00 0,00 2.889,00
00 0000 02 26930 0000 2.889,00 0,00 0,00 2.889,00 2.889,00 0,00 2.889,00
Otros No. 1353 / Libreta: 05130102004 /.Pago de refirgerio a PASANTES Octubre 2010 VPAC y VPACF Santa Cruz y Villamontes. En base HR YPFB-GNAF-26236/2010, nota URAF-1353-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03721 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 19.140,00 0,00 0,00 0,00 19.140,00
00 0000 01 255 0000 19.140,00 0,00 0,00 19.140,00 19.140,00 0,00 19.140,00
Factura No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AAP AREA ARTÍCULOS PROMOCIONALES factura 1 adquisición vasos térmicos logo YPFB. En base HR YPFB-VU-22234/2010, nota YPFB-DVAD-946/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03722 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00
00 0000 01 435 0000 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00
Factura No. 469 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TRIC factura 469 adquisición aparatos telefónicos y scaners. En base HR YPFB-DNA-29667/2010, nota DVAD 1289/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03724 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/12/2010 6.691.428,64 0,00 0,00 0,00 6.691.428,64
00 0000 02 114 0000 6.691.428,64 0,00 0,00 6.691.428,64 6.691.428,64 0,00 6.691.428,64
Liquidación de Planillas No. 513672 / Libreta: 05130102004 /.Pago AGUINALDOS al personal permanente, correspondiente a la gestión 2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2114/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03725 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 579 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Adquisición Servidores montables en Rack mas 10% recargo pub. en domingo, de acuerdo a carta DVAD-1040/10, C.I. UCI-634/10, Acta de Conformidad UCI-634/10, Orden de Servicio C
O P 0513 YPFB 01 001 03729 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/12/2010 3.972,00 0,00 0,00 0,00 3.972,00
00 0000 01 255 0000 3.972,00 0,00 0,00 3.972,00 3.972,00 0,00 3.972,00
Factura No. 9851 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZÓN COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 9851 publicación conversión gratuita de vehículos a GN. En base HR YPFB-VU-21163/2010, nota YPFB-DVAD 954/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03734 001 001 00 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 08/12/2010 15.257,75 0,00 0,00 0,00 15.257,75
00 0000 01 256 0000 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00
00 0000 01 226 0000 880,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00
00 0000 02 397 0000 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00
00 0000 01 325 0000 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00
00 0000 02 259 0000 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00
00 0000 03 226 0000 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0,00
00 0000 03 342 0000 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00
00 0000 03 31120 0000 1.669,09 0,00 0,00 1.669,09 0,00 1.669,09 0,00
00 0000 01 262 0000 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 1.188,00 0,00
00 0000 03 391 0000 277,46 0,00 0,00 277,46 0,00 277,46 0,00
00 0000 02 31120 0000 947,00 0,00 0,00 947,00 0,00 947,00 0,00
00 0000 01 259 0000 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00
00 0000 02 226 0000 127,00 0,00 0,00 127,00 0,00 127,00 0,00
00 0000 02 26930 0000 6.983,00 0,00 0,00 6.983,00 0,00 6.983,00 0,00
00 0000 01 31120 0000 218,50 0,00 0,00 218,50 0,00 218,50 0,00
00 0000 02 395 0000 1.829,70 0,00 0,00 1.829,70 0,00 1.829,70 0,00
Resúmen de Gastos No. 3 / Libreta: 05130102006 /.Reposicion al Fondo Rotativo
V P 0513 YPFB 01 001 03734 001 001 01 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -15.257,75 0,00 0,00 0,00 -15.257,75
00 0000 02 395 0000 0,00 -1.829,70 0,00 -1.829,70 0,00 -1.829,70 0,00
00 0000 03 31120 0000 0,00 -1.669,09 0,00 -1.669,09 0,00 -1.669,09 0,00
00 0000 02 259 0000 0,00 -32,00 0,00 -32,00 0,00 -32,00 0,00
00 0000 01 226 0000 0,00 -880,00 0,00 -880,00 0,00 -880,00 0,00
00 0000 01 256 0000 0,00 -380,00 0,00 -380,00 0,00 -380,00 0,00
00 0000 01 262 0000 0,00 -1.188,00 0,00 -1.188,00 0,00 -1.188,00 0,00
00 0000 02 26930 0000 0,00 -6.983,00 0,00 -6.983,00 0,00 -6.983,00 0,00
00 0000 02 31120 0000 0,00 -947,00 0,00 -947,00 0,00 -947,00 0,00
00 0000 03 226 0000 0,00 -435,00 0,00 -435,00 0,00 -435,00 0,00
00 0000 02 397 0000 0,00 -20,00 0,00 -20,00 0,00 -20,00 0,00
00 0000 01 259 0000 0,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00
00 0000 01 325 0000 0,00 -31,00 0,00 -31,00 0,00 -31,00 0,00
00 0000 03 391 0000 0,00 -277,46 0,00 -277,46 0,00 -277,46 0,00
00 0000 01 31120 0000 0,00 -218,50 0,00 -218,50 0,00 -218,50 0,00
00 0000 02 226 0000 0,00 -127,00 0,00 -127,00 0,00 -127,00 0,00
00 0000 03 342 0000 0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00
Reposicion al Fondo Rotativo
O P 0513 YPFB 01 001 03736 001 001 00 11 20 230 C34 3987069001 05130102006 08/12/2010 1.055,00 0,00 0,00 0,00 1.055,00
00 0000 02 851 0000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00
00 0000 03 851 0000 455,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00 0,00
V P 0513 YPFB 01 001 03736 001 001 01 11 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -1.055,00 0,00 0,00 0,00 -1.055,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 001 03736 001 001 01 11 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -1.055,00 0,00 0,00 0,00 -1.055,00
00 0000 02 851 0000 0,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00
00 0000 03 851 0000 0,00 -455,00 0,00 -455,00 0,00 -455,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 001 03740 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/12/2010 2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00
00 0000 02 22210 0000 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 2.240,00
Otros No. 308 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAPITAL PLAZA servicio de hospedaje personal YPFB Noviembre 2010. En base HR YPFB-DNF-27558/2010, informe No. UTS 308/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03743 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
00 0000 02 436 0000 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Factura No. 484 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR factura 484 adquisición cámara fotográfica digital. En base HR YPFB-DNA-25736/2010, nota DVAD 1054/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03744 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 01 255 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 352 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VISIÓN Z MARIA CLAROS factura 352 publicación arte trabajamos por el progreso y desarrollo de Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-26579/2010, nota DVAD 1046/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03745 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/12/2010 1.935.103,31 0,00 0,00 0,00 1.935.103,31
00 0000 02 121 0000 1.935.103,31 0,00 0,00 1.935.103,31 1.935.103,31 0,00 1.935.103,31
Liquidación de Planillas No. 513674 / Libreta: 05130102004 /.Pago de AGUINALDO al personal Eventual de YPFB, correspondiente a LA GESTION 2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2148/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03746 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 3.474,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00
00 0000 01 255 0000 3.474,00 0,00 0,00 3.474,00 3.474,00 0,00 3.474,00
Factura No. 687 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 687 publicación comunicado publicidad de YPFB. En base HR YPFB-VU-21293/2010, nota DVAD 1062/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03749 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 69 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio publicación Convocatoria, de acuerdo a carta DVAD-1058/10, C.I. UCI-773/10, Acta de Conformidad UCI-773/10, Orden de Servicio CD-OFC-291-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03750 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
00 0000 01 255 0000 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00
Factura No. 173 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORES ASOCIADOS EL ALTEÑO por servicio publicación Arte Cobertura Gas Natural, de acuerdo a carta DVAD-1036/10, C.I. UCI-809/10, Acta de Conformidad UCI-809/10, Orden de Servicio CD-OFC-274-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 03753 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 9.100,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00
00 0000 01 255 0000 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00
Factura No. 3171 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 3171 publicación arte cobertura GN en El Alto. En base HR YPFB-UC-25827/2010, nota YPFB-DVAD-1035/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03754 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 1.452,60 0,00 0,00 0,00 1.452,60
00 0000 01 255 0000 1.452,60 0,00 0,00 1.452,60 1.452,60 0,00 1.452,60
Factura No. 5345 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL factura 5345 publicación convocatorias GNRGD-CDA La Paz, Santa Cruz, Cbba. y Potosí. En base HR YPFB-UC-26244/2010, nota DVAD 1055/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03759 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/12/2010 101.133,22 0,00 0,00 0,00 101.133,22
00 0000 02 121 0000 101.133,22 0,00 0,00 101.133,22 101.133,22 0,00 101.133,22
Liquidación de Planillas No. 513680 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de aguinaldos/2010 con recursos específicos personal eventual, de acuerdo a nota LP-DNRH-2155/2010, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03764 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 2.673,75 0,00 0,00 0,00 2.673,75
00 0000 01 31120 0000 2.673,75 0,00 0,00 2.673,75 2.673,75 0,00 2.673,75
Factura No. 743 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio atención refirgerio en reuniones Directorio fechas 09 y 16/11/10, (Desct. 7% Bs. 201.25), de acuerdo a cartas DNA-1551/10 SGT-387/10, SDIR-094/2010, Contrato GNAF-DLG-006/10
O P 0513 YPFB 01 001 03774 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 195.668,28 0,00 0,00 0,00 195.668,28
00 0000 02 114 0000 195.668,28 0,00 0,00 195.668,28 195.668,28 0,00 195.668,28
Liquidación de Planillas No. 513679 / Libreta: 05130102004 /.Pago de PLANILLA ADICIONAL DE AGUINALDOS al personal permanente, gestión 2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2155/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03776 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/12/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 01 234 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 2620 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de Fondos para cancelacoón por Alquiler Salón CLUB SOCIAL TARIJA, de acuerdo a carta DVAD-1052/10, C.I. UCI-810/10, Acta de Conformidad UCI-810/10, Orden de Servicio CM-OFC-164-UCI-2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 001 03780 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 67.910,24 0,00 0,00 0,00 67.910,24
00 0000 01 262 0000 67.910,24 0,00 0,00 67.910,24 67.910,24 0,00 67.910,24
Otros No. 319 / Libreta: 05130102006 /.Devolución saldos retenidos caso Bidesa/Serpetrol. En base HR 28091/2010, informe técnico UTS-319/2010.
V P 0513 YPFB 01 001 03780 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -67.910,24 0,00 0,00 0,00 -67.910,24
00 0000 01 262 0000 0,00 -67.910,24 0,00 -67.910,24 -67.910,24 0,00 -67.910,24
REVERSION por Amparo Constitucional procedente a favor de YPFB caso Bidesa/Serpetrol, recursos transferidos al Dist. Comercial Centro. Según Instructivo GNAF-002- DNF-002/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 03781 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 123.719,99 0,00 0,00 0,00 123.719,99
00 0000 01 262 0000 123.719,99 0,00 0,00 123.719,99 123.719,99 0,00 123.719,99
V P 0513 YPFB 01 001 03781 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -123.719,99 0,00 0,00 0,00 -123.719,99
00 0000 01 262 0000 0,00 -123.719,99 0,00 -123.719,99 -123.719,99 0,00 -123.719,99
REVERSION POR ANULACION de la Devolución saldos retenidos caso Bidesa/Serpetrol. En base HR 28091/2010, informe técnico UTS-319/2010.
O P 0513 YPFB 01 001 03782 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 127.023,88 0,00 0,00 0,00 127.023,88
00 0000 01 262 0000 127.023,88 0,00 0,00 127.023,88 127.023,88 0,00 127.023,88
V P 0513 YPFB 01 001 03782 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -127.023,88 0,00 0,00 0,00 -127.023,88
00 0000 01 262 0000 0,00 -127.023,88 0,00 -127.023,88 -127.023,88 0,00 -127.023,88
REVERSION DE SALDOS NO EJECUTADOS DE LA Devolución saldos retenidos caso Bidesa/Serpetrol. En base HR 28091/2010, informe técnico UTS-319/2010.
O P 0513 YPFB 01 001 03783 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 72.210,02 0,00 0,00 0,00 72.210,02
00 0000 01 262 0000 72.210,02 0,00 0,00 72.210,02 72.210,02 0,00 72.210,02
V P 0513 YPFB 01 001 03783 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -72.210,02 0,00 0,00 0,00 -72.210,02
00 0000 01 262 0000 0,00 -72.210,02 0,00 -72.210,02 -72.210,02 0,00 -72.210,02
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 001 03783 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -72.210,02 0,00 0,00 0,00 -72.210,02
REVERSION POR SUSPENSIION DE RETENCION JUDICIAL De los saldos retenidos caso Bidesa/Serpetrol. En base HR 28091/2010, informe técnico UTS-319/2010.
O P 0513 YPFB 01 001 03784 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 66.464,56 0,00 0,00 0,00 66.464,56
00 0000 01 262 0000 66.464,56 0,00 0,00 66.464,56 66.464,56 0,00 66.464,56
V P 0513 YPFB 01 001 03784 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -66.464,56 0,00 0,00 0,00 -66.464,56
00 0000 01 262 0000 0,00 -66.464,56 0,00 -66.464,56 -66.464,56 0,00 -66.464,56
REVERSION por Amparo Constitucional procedente a favor de YPFB caso Bidesa/Serpetrol, recursos transferidos al Dist. Comercial Potosi. Según Instructivo GNAF-002- DNF-002/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 03786 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/12/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 220,59 0,00 220,59
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
00 0000 02 13110 0418 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
Liquidación de Planillas No. 513671 / Libreta: 05130102004 /.Pago PLANILLA HABERES a funcionarios de la REPRESENTACIÓN DEL EXTERIOR, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2075/10, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03788 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/12/2010 27.300,00 2.184,00 0,00 0,00 25.116,00
00 0000 02 11810 0000 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 27.300,00 0,00 27.300,00
Liquidación de Planillas No. 513677 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIETAS DE LOS DIRECTORES DE YPFB, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2144/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03789 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/12/2010 74.745,00 0,00 0,00 0,00 74.745,00
00 0000 02 116 0000 74.745,00 0,00 0,00 74.745,00 74.745,00 0,00 74.745,00
Liquidación de Planillas No. 513678 / Libreta: 05130102004 /.Pago por asignaciones familiares del mes de NOVIEMBRE/10, personal permanente y eventual, segun nota LP-DNRH-2149/10.
O P 0513 YPFB 01 001 03796 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/12/2010 186.648,00 0,00 0,00 0,00 186.648,00
00 0000 01 255 0000 186.648,00 0,00 0,00 186.648,00 186.648,00 0,00 186.648,00
Factura No. 11769 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS. COM S.R.L. por publicación Separata Especial SCZ " 200 años de energía bajo el cielo mas puro de America", de acuerdo a carta DVAD-933/10, C.I. UCI-736/10, Acta de Conformidad UCI-736/10, Ord
O R 0513 YPFB 01 001 03812 001 001 00 04 20 230 OEP 16/12/2010 24.892,43 0,00 0,00 0,00 24.892,43
00 0000 01 31120 0000 218,50 0,00 0,00 218,50 218,50 0,00 218,50
00 0000 02 395 0000 3.215,60 0,00 0,00 3.215,60 3.215,60 0,00 3.215,60
00 0000 03 342 0000 289,00 0,00 0,00 289,00 289,00 0,00 289,00
00 0000 02 31120 0000 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00
00 0000 03 226 0000 582,00 0,00 0,00 582,00 582,00 0,00 582,00
00 0000 03 31120 0000 3.127,48 0,00 0,00 3.127,48 3.127,48 0,00 3.127,48
00 0000 02 259 0000 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00
00 0000 02 26930 0000 6.983,00 0,00 0,00 6.983,00 6.983,00 0,00 6.983,00
00 0000 01 325 0000 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 36,00
00 0000 02 397 0000 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00
00 0000 03 391 0000 277,46 0,00 0,00 277,46 277,46 0,00 277,46
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00 0000 02 226 0000 171,00 0,00 0,00 171,00 171,00 0,00 171,00
00 0000 01 226 0000 880,00 0,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00
00 0000 01 256 0000 1.240,30 0,00 0,00 1.240,30 1.240,30 0,00 1.240,30
00 0000 01 262 0000 4.573,20 0,00 0,00 4.573,20 4.573,20 0,00 4.573,20
00 0000 01 259 0000 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00
O R 0513 YPFB 01 001 03814 001 001 00 11 20 230 OEP 16/12/2010 2.830,00 0,00 0,00 0,00 2.830,00
00 0000 02 851 0000 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00 2.340,00
00 0000 03 851 0000 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00
O P 0513 YPFB 01 001 03818 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00
00 0000 01 255 0000 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 84.000,00
Factura No. 1464 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CONFECCIONES FIRESA factura 1464 poleras y mochilas promocionales. En base HR YPFB-UC-19149/2010, nota YPFB-DVAD-930/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03819 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 4.595,50 0,00 0,00 0,00 4.595,50
00 0000 01 255 0000 4.595,50 0,00 0,00 4.595,50 4.595,50 0,00 4.595,50
Factura No. 500 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HIPER NEGOCIOS IX FIPAZ factura 500 publicación arte institucional. En base HR YPFB-VU-23929/2010, nota DVAD 1049/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03820 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 64.616,40 0,00 0,00 0,00 64.616,40
00 0000 01 255 0000 64.616,40 0,00 0,00 64.616,40 64.616,40 0,00 64.616,40
Factura No. 150 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 150 publicación arte abandono de pozos. En base HR YPFB-UC-26183/2010, nota YPFB-DVAD-1033/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03821 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 01 255 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 353 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VISION Z factura 353 publicación cobertura GN en la ciudad de El Alto. En base HR YPFB-UC-25951/2010, nota YPFB-DVAD-1083/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03822 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 47.970,00 0,00 0,00 0,00 47.970,00
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Factura No. 61 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIOS INTEGRALES XIMENA SOTO factura 61 bolígrafos y llaveros promocionales. En base HR YPFB-DNA-26751/2010, nota YPFB-DVAD-1069/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03824 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 14.590,80 0,00 0,00 0,00 14.590,80
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Factura No. 79 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 79 publicación abandono pozos SAN-X3 y SAN-31. En base HR YPFB-UC-25626/2010, nota YPFB-DVAD 1075/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03825 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 3270 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA. factura 3270 publicación ejecución obras civiles E.S. Morela-Oruro. En base HR YPFB-UC-25687/2010, nota DVAD-1014/10, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03826 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 4.549,29 0,00 0,00 0,00 4.549,29
00 0000 01 255 0000 4.549,29 0,00 0,00 4.549,29 0,00 4.549,29 0,00
Factura No. 109 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 109 servicio publicación convocatorias GNRGD. En base HR YPFB-VU-21870/2010, nota DVAD-1115/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03826 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -4.549,29 0,00 0,00 0,00 -4.549,29
00 0000 01 255 0000 0,00 -4.549,29 0,00 -4.549,29 0,00 -4.549,29 0,00
Factura No. 109 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 109 servicio publicación convocatorias GNRGD. En base HR YPFB-VU-21870/2010, nota DVAD-1115/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 03827 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 11.116,80 0,00 0,00 0,00 11.116,80
00 0000 01 255 0000 11.116,80 0,00 0,00 11.116,80 0,00 11.116,80 0,00
Factura No. 133 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 133 publicación servicios tratamiento suelos empetrolados. En base HR YPFB-UC-26273/2010, nota DVAD-1112/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03827 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -11.116,80 0,00 0,00 0,00 -11.116,80
00 0000 01 255 0000 0,00 -11.116,80 0,00 -11.116,80 0,00 -11.116,80 0,00
Factura No. 133 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 133 publicación servicios tratamiento suelos empetrolados. En base HR YPFB-UC-26273/2010, nota DVAD-1112/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 001 03829 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 11920 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11920 publicación convocatoria tratamiento suelos empetrolados. En base HR YPFB-UC-27173/2010, nota DVAD-1113/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03830 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
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Factura No. 814 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 814 publicación convocatoria GNRGD-CDA-087-090-10. En base HR YPFB-VU-23655/2010, nota YPFB-DVAD 1077/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03831 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 5.241,60 0,00 0,00 0,00 5.241,60
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Factura No. 11858 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11858 publicación abandono pozos SAN-X3 y SAN-31. En base HR YPFB-UC-26535/2010, nota YPFB-DVAD 1076/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03832 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 128 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 128 publicación convocatorias GNRGD-CDA-081-089-110-10. En base HR YPFB-UC-26478/2010, nota DVAD-1097/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03833 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 2.940,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00
00 0000 01 255 0000 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00 2.940,00
Factura No. 1067 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO ILLIMANI (PATRIA NUEVA) factura 1067 difusión cuña institucional pozo Rio Grande-22. En base HR YPFB-UC-26580/2010, nota DVAD-1096/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03834 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 9.544,50 0,00 0,00 0,00 9.544,50
00 0000 01 255 0000 9.544,50 0,00 0,00 9.544,50 9.544,50 0,00 9.544,50
Factura No. 11885 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGY PRESS factura 11885 publicación arte Trabajamos juntos por Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-26947/2010, nota DVAD-1094/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03835 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 3.411,80 0,00 0,00 0,00 3.411,80
00 0000 02 114 0000 3.411,80 0,00 0,00 3.411,80 3.411,80 0,00 3.411,80
Liquidación de Planillas No. 513684 / Libreta: 05130102004 /.pago AGUINALDO al sr.Hugo Aguilar Gomez por la gestion 2010, personal permanente de YPFB, segun nota No. LP-DNRH-2228/10, doc.adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03836 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
00 0000 01 255 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Factura No. 3168 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 3168 publicación edicto contra Gerardo Salek y otros. En base HR YPFB-UC-25828/2010, nota DVAD-1098/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03837 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 2.421,00 0,00 0,00 0,00 2.421,00
00 0000 01 255 0000 2.421,00 0,00 0,00 2.421,00 2.421,00 0,00 2.421,00
Factura No. 5361 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR EDITORA CANELAS DEL SUR SRL publicación convocatoria GNRGD-CDA-087-090-10. En base HR YPFB-UC-26482/2010, nota YPFB-DVAD 1078/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03838 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.312,00 0,00 0,00 0,00 3.312,00
00 0000 01 255 0000 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 3.312,00 0,00 3.312,00
Factura No. 63 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EXTRA INFORMACION EXTRA por servicio de publicación Comunicado, de acuerdo a carta DVAD-980/10, C.I. UCI-713/10, Acta de Conformidad UCI-713/10, Orden de Servicio CD-OFC-245-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03839 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 131 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 131 publicación implementación sistema radio frecuencia. En base HR YPFB-UC-26303/2010, nota YPFB-DVAD 1074/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03840 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 23.160,00 0,00 0,00 0,00 23.160,00
00 0000 01 255 0000 23.160,00 0,00 0,00 23.160,00 23.160,00 0,00 23.160,00
Factura No. 680 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por servicio de publicacion Arte Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-978/10, C.I. UCI-695/10, Acta de Conformidad UCI-695/10, Orden de Servicio CD-OFC-230-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03841 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 3.535,00 0,00 0,00 0,00 3.535,00
00 0000 01 255 0000 3.535,00 0,00 0,00 3.535,00 3.535,00 0,00 3.535,00
Factura No. 106 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ZONA SUR HUGO SILES E. factura 106 publicación arte YPFB líder en Bolivia. En base HR YPFB-UC-26527/2010, nota YPFB-DVAD 1080/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03842 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11918 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11918 publicación provisión sistema de radio frecuencia. En base HR YPFB-UC-27179/2010, nota YPFB-DVAD 1073/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03843 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 4.357,80 0,00 0,00 0,00 4.357,80
00 0000 01 255 0000 4.357,80 0,00 0,00 4.357,80 4.357,80 0,00 4.357,80
Factura No. 5073 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL por publicacidad Conversión gratuita de Vehiculos a Gas Natural, de acuerdo a carta DVAD-988/10, C.I. UCI-702/10, Acta de Conformidad UCI-702/1020, Orden de Servicio CD-OFC-238-G
O P 0513 YPFB 01 001 03844 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 16.329,60 0,00 0,00 0,00 16.329,60
00 0000 01 255 0000 16.329,60 0,00 0,00 16.329,60 16.329,60 0,00 16.329,60
Factura No. 11346 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11346 publicación arte estamos entre las mayores empresas. En base HR YPFB-VU-19428/2010, nota YPFB-DVAD 1079/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03845 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 791 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por servicio publicación Convocatorio adq. equipos de comunicación, de acuerdo a carta DVAD-893/10, C.I. UCI-764/2010, Acta de Conformidad UCI-764/2010, Orden de Servicio CD-OFC-275-UCI-2010 y docum
O P 0513 YPFB 01 001 03846 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 813 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1013/10, C.I. UCI-767/2010, Acta de Conformidad UCI-767/2010, Orden de Servicio CD-OFC-2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03848 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 815 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio publicación Convocatoria Adq. Vehículos de Trabjo para la GNRGD, de acuerdo a carta DNA-1408 DVAD-1014/2010, C.I. UCI-766/10, Acta de Conformidad UCI-766/10, Orden de Servicio CD-O
O P 0513 YPFB 01 001 03849 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 2.979,00 0,00 0,00 0,00 2.979,00
00 0000 01 255 0000 2.979,00 0,00 0,00 2.979,00 2.979,00 0,00 2.979,00
Factura No. 12073 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A.por Publicación Convocatoria GNRGD-CDA-082-10, construcción de Red Secundaria, de acuerdo a carta DVAD-973/10, C.I. UCI-749/10, Acta de Conformidad UCI-749/10, Orden de
O P 0513 YPFB 01 001 03850 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 130.413,48 0,00 0,00 0,00 130.413,48
00 0000 01 255 0000 130.413,48 0,00 0,00 130.413,48 130.413,48 0,00 130.413,48
Memorandum No. 1017 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV las Fact. 1662 y 1663 por servicio de difusiones Spot micronoticias, de acuerdo a cartas DVAD-1017/10 1016/10, C.i, Actas de Conformidad UCI-815/10814/10, Ordenes de Servicio y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 03852 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 95.551,05 0,00 0,00 0,00 95.551,05
00 0000 01 255 0000 95.551,05 0,00 0,00 95.551,05 95.551,05 0,00 95.551,05
Factura No. 968 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. por servicio de Difusiòn Spot Resultados de Gestión, de acuerdo a carta DVAD-1124/10, C.I. UCI-453/10, Acta de Conformidad UCI-453/10, Orden de Servicio CD-OFC-247-UCI-2010 y document
O P 0513 YPFB 01 001 03853 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 29.677,03 0,00 0,00 0,00 29.677,03
00 0000 01 255 0000 29.677,03 0,00 0,00 29.677,03 29.677,03 0,00 29.677,03
Factura No. 4722 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. por servicio Spot Resultados de Gestión, de acuerdo a carta DVAD-1123/10, C.I. UCI-472/10, Acta de Conformidad UCI-472/10, Orden de Servicio CD-OFC-248-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 03854 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
00 0000 01 255 0000 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
Factura No. 6004 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL CHAQUEÑO por servicio de publicación de Convocatorias Nacionales, de acuerdo a carta DVAD-1121/10, C.I. UCI-782/10, Acta de Conformidad UCI-2010, Orden de Servicio CD-OFC-276-UCI-2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 001 03856 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11917 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por servicio de publicación Convocatoria adquisición de SCANNER ALTO TRAFICO, de acuerdo a carta DVAD-1071/10, C.I. UCI-815/10, Acta de Conformidad UCI-815/10, Orden de Servicio CD-O
O P 0513 YPFB 01 001 03857 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11820 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por servicio publicación Convocatoria Adq. Licencias productos Oracle y otros, de acuerdo a carta DVAD-1085/10, C.I. UCI-787/10, Acta de Conformidad UCI-787/10, Orden de Servicio CD-
O P 0513 YPFB 01 001 03859 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 2.565,00 0,00 0,00 0,00 2.565,00
00 0000 01 255 0000 2.565,00 0,00 0,00 2.565,00 2.565,00 0,00 2.565,00
Factura No. 2285 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EMPRESA EL DIARIO S.A. por servicio publicación comunicado YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1064/10, C.I UCI-760-10, Acta de Conformidad UCI-760/10, Orden de Servicio CD-OFC-306-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 03860 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 7.862,40 0,00 0,00 0,00 7.862,40
00 0000 01 255 0000 7.862,40 0,00 0,00 7.862,40 7.862,40 0,00 7.862,40
Factura No. 11860 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11860 publicación cobertura GN en la ciudad de El Alto. En base HR YPFB-UC-26600/2010, nota YPFB-DVAD-1034/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03861 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11345 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11345 publicación compra servidores montables en rack. En base HR YPFB-VU-19429/2010, nota DVAD 1041/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03862 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 960,12 0,00 0,00 0,00 960,12
00 0000 01 255 0000 960,12 0,00 0,00 960,12 960,12 0,00 960,12
Factura No. 5346 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL por servicio de publicación de Convocatoria GNRGD-CDA-097/10, de acuerdo acarta DVAD-1056/10, C.I. UCI-795/10, Acta de conformidad UCI-795/10, Orden de Servicio CD-OFC-291-UCI-20
O P 0513 YPFB 01 001 03863 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11859 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11859 publicación compra equipos de comunicación. En base HR YPFB-UC-26543/2010, Cite: YPFB-DVAD-1060/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03864 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 25.728,00 0,00 0,00 0,00 25.728,00
00 0000 01 255 0000 25.728,00 0,00 0,00 25.728,00 25.728,00 0,00 25.728,00
Factura No. 9841 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. por servicio de publicación Arte Instirucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-905/10, C.I. UCI-2010, Acta de Conformidad UCI-684/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03865 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 11463 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11463 publicación conversión gratuita vehículos a GNV. En base HR YPFB-VU-21336/2010, nota YPFB-DVAD 987/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03866 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11818 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11818 publicación convocatorias GNRGD-CDA-080,085,086,098-10. En base HR YPFB-UC-25842/2010, nota DVAD 1022/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03867 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11819 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por servicio publicación Convocatorias GNRGD-CDA-055-113-10, de acuerdo a carta DVAD-1057/10, C.I. UCI-786/10, Acta de Conformidad UCI-786/10, Orden de Servicio CD-OFC-291-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 03868 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11817 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11817 publicación compra vehículos para GNRGD. En base HR YPFB-UC-25841/2010, Cite: YPFB-DVAD-1027/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03869 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
00 0000 01 255 0000 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00
Factura No. 3167 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por servicio de publicación Convocatoria GNRGD-CDA-103/10, de acuerdo a carta DVAD-1066/10, C.I. UCI-788/10, Acta de Conformidad UCI-788/10 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 03871 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 9.544,50 0,00 0,00 0,00 9.544,50
00 0000 01 255 0000 9.544,50 0,00 0,00 9.544,50 9.544,50 0,00 9.544,50
Factura No. 11835 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGYPRESS.COM SRL por servicio de publicación Arte Cobertura Gas Natural comiciliario, de acuerdo a carta DVAD-1037/10, C.I. UCI-807/10, Acta de Conformidad UCI-807/10, Orden de Servicio CD-OFC-274-UCI-2
O P 0513 YPFB 01 001 03872 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 56.560,00 0,00 0,00 0,00 56.560,00
00 0000 01 255 0000 56.560,00 0,00 0,00 56.560,00 56.560,00 0,00 56.560,00
Factura No. 1716 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por servicio transmisión vivo acto reconocimiento a Autoridades YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1067/10, C.I: UCI-780/10, Acta de Conformidad UCI-780/2010, Orden de Servicio CD-OFC-170-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 03873 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 90.288,00 0,00 0,00 0,00 90.288,00
00 0000 02 31110 0000 90.288,00 0,00 0,00 90.288,00 90.288,00 0,00 90.288,00
Memorandum No. 227 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Servicio de Te al personal de Oficina Central LPZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a C.I. DNRH-227/10, Planillas y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03874 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 78 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio de Publicación Convocatoria adq. licencias productos, de acuerdo a carta DVAD-1065/10, C.I. UCI-772/2010, Acta de Conformidad UCI-772/10, Orden de Servicio CD-OFC-289-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 03875 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00
Factura No. 11861 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por servicio de publicación de Comunicado YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1063/10, C.I. UCI-805/10, Acta de Conformidad UCI-805/10, Orden de Servicio CD-OFC-306-UCI-2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 001 03876 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 132 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio de publicación Convocatoria adq. Scanner alto trafico, de acuerdo a carta DVAD-1061/10, C.I. UCI-798/10, Acta de Conformidad UCI-798/10,Orden de Servicio CD-OFC-297-UCI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 03878 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
00 0000 01 255 0000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Factura No. 2153 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por servicio de Representación Integral de YPFB Corporación en la Feria Fexpochaco 2010, de acuerdo a carta DVAD-950/10, C.I. UCI-670/10, Acta de Conformidad 670/10, Orden de Servicio ANPE-1-OFC-36-
O P 0513 YPFB 01 001 03880 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 14.359,20 0,00 0,00 0,00 14.359,20
00 0000 01 255 0000 14.359,20 0,00 0,00 14.359,20 14.359,20 0,00 14.359,20
Factura No. 691 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio de publicación Comunicado Conversión gratuita, de acuerdo a carta DVAD-953/10, C.I. UCI-708/2010, Acta de conformidad UCI-708-2010, Orden de Servicio CD-OFC-238-GNRGD-2010 y docume
O P 0513 YPFB 01 001 03881 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 7.295,40 0,00 0,00 0,00 7.295,40
00 0000 01 255 0000 7.295,40 0,00 0,00 7.295,40 7.295,40 0,00 7.295,40
Factura No. 685 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por servicio de publicación Convocatoria ejecución de Obras civiles, de acuerdo a carta DVAD-1003/10, C.I. UCI-656/10, Acta de Conformidad UCI-656/10, Orden de Servicio CD-OFC-227-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 03885 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 1.448,48 0,00 0,00 0,00 1.448,48
00 0000 01 31120 0000 1.448,48 0,00 0,00 1.448,48 1.448,48 0,00 1.448,48
Factura No. 756 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 756 atención reunión Directorio Noviembre 2010 (ret. 7% Bs 109.03). En base HR YPFB-GNAF-27571/2010, nota DNA-1597/2010 SGT-407/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03886 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 9.453,45 0,00 0,00 0,00 9.453,45
00 0000 01 31120 0000 9.453,45 0,00 0,00 9.453,45 9.453,45 0,00 9.453,45
Factura No. 764 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 764 atención reuniones PRS Octubre 2010 (ret. 7% Bs 711.55). En base HR YPFB-VU-26141/2010, nota DNA-1604/10 SGT-419/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03887 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
00 0000 01 255 0000 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00
Factura No. 301 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TV CONCEPTO CANAL 18 factura 301 difusión spot rancking YPFB Corporación. En base HR YPFB-UC-28286/2010, nota YPFB-DVAD 1138/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03889 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 38.460,80 0,00 0,00 0,00 38.460,80
00 0000 01 255 0000 38.460,80 0,00 0,00 38.460,80 38.460,80 0,00 38.460,80
Factura No. 126 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ADMI TV S.A. CANAL 39 factura 126 difusión spot institucional mayor inversión. En base HR YPFB-UC-28380/2010, nota YPFB-DVAD 1139/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03892 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 72.114,00 0,00 0,00 0,00 72.114,00
00 0000 01 255 0000 72.114,00 0,00 0,00 72.114,00 72.114,00 0,00 72.114,00
Factura No. 1656 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION CANAL 21 por Difusión Spot " Resultados de Gestión que lleva delante Corporación YPFB", de acuerdo a carta DVAD-1128/2010, C.I. UCI-844/2010, Acta de Conformidad UCI-844/10, Orden de Servicio CD-
O P 0513 YPFB 01 001 03894 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00
Factura No. 11535 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS S.A. por servicio de publicación Comunicado conversion gratuita de vehículos, de acuerdo a carta DVAD-989/10, C.I. UCI-706/10, Acta de Conformidad UCI-706/10, Orden de Servicio CD-OFC-242
O P 0513 YPFB 01 001 03895 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 111.988,80 0,00 0,00 0,00 111.988,80
00 0000 01 255 0000 111.988,80 0,00 0,00 111.988,80 111.988,80 0,00 111.988,80
Factura No. 323 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION S.R.L. Ppor Spot Publicitario Micronoticiero, de acuerdo a carta DVAD-1006/10, Acta de Conformidad UCI-566/2010, C.I. UCI-566/10, Orden de Servicio CD-OFC-059-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03896 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
00 0000 01 255 0000 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00
Factura No. 760 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL DIA A DIA S.A. por publicación Aete Institucional YPFB, de acuerdo a carta DVAD-979/10, C.I. UCI-697/2010, Acta de Conformidad UCI-697/2010, Orden de Servicio CD-OFC-230-uci-2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 03897 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 6.720,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00
00 0000 01 255 0000 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00
Factura No. 3155 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL LA PATRIA LTDA por servicio publicación comunicado conversión gratuita de vehìculos, de acuerdo a carta DVAD-1000/10, C.I. UCI-717/10, Acta de Conformidad UCI-718/2010, Orden de Servicio CD-OFC-24
O P 0513 YPFB 01 001 03898 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 3.555,00 0,00 3.555,00
Factura No. 9836 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS por servicio publicacion Convocatorias Obras civiles, de acuerdo a carta DVAD-982/10, C.I. UCI-660/2010, Acta de Conformidad UCI-660/2010, Orden de Servicio CD-OFC-181-UCI-20
O P 0513 YPFB 01 001 03900 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
00 0000 01 255 0000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Factura No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES CICLISMO SRL por Difusión cuña ENARSA, de acuerdo a carta DVAD-967/2010, C.I. UCI-757/10, Acta de Conformidad UCI-757/2010, Orden de Servicio CD-OFC-061-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03901 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 975,00 0,00 0,00 0,00 975,00
00 0000 01 255 0000 975,00 0,00 0,00 975,00 975,00 0,00 975,00
Factura No. 2929 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-CAMBIO por servicio de publicación Convocatoria Obras Civiles, de acuerdo a carta DVAD-964/10, C.I. UCI-726/10, Acta de Conformidad UCI-726/10, Orden de Servicio CD
O P 0513 YPFB 01 001 03902 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 11464 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11464 publicación compra analizador de tráfico y protocolo. En base HR YPFB-VU-21337/2010, nota VAD 896/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03903 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
00 0000 01 255 0000 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
Factura No. 2950 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICCION SOCIAL-CAMBIO por servicio de publicación Comunicado YPFB-GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-981/10, C.I. UCI-746/10, Acta de Conformidad UCI-746/10, Orden de Servicio CD-OFC-2
O P 0513 YPFB 01 001 03904 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Factura No. 4514 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ERBOL COMUNICACIONES SRL por difusión de cuñas radiales, campaña Pozo Rio Grande, de acuerdo a carta DVAD-970/10, C.I. UCI-753/10, Acta de Conformidad UCI-753/10, Orden de Servicio CD-OFC-220-UCI-2010 y doc
O P 0513 YPFB 01 001 03905 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 4.357,80 0,00 0,00 0,00 4.357,80
00 0000 01 255 0000 4.357,80 0,00 0,00 4.357,80 4.357,80 0,00 4.357,80
Factura No. 5101 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS DEL SUR SRL- CORREO DEL SUR por publicación comunicado de conversión, de acuerdo a carta DVAD-990/10, C.I. UCI-703/10, Acta de Conformidad UCI-703/2010, Orden de Servicio CD-OFC-242-GNRGD-
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03908 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 792 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por servicio publicación Convocatoria GNRGD-CDA-098/10, de acuerdo a carta DVAD-966/10, C.I. UCI-751/2010, Acta de Conformidad UCI-751/10, Orden de Servicio CD-OFC-273-UCI-10 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 03912 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 26.159,00 0,00 0,00 0,00 26.159,00
00 0000 01 255 0000 26.159,00 0,00 0,00 26.159,00 26.159,00 0,00 26.159,00
Factura No. 676 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL DIA A DIA S.A. por servicio de publicación Separata impresión y circulación, de acuerdo a carta DVAD-999/10, C.I. UCI-681/10, Acta de Conformidad UCI-681/10, Orden de Servicio CD-OFC-199-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 03913 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 6.160,00 0,00 0,00 0,00 6.160,00
00 0000 01 255 0000 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 6.160,00 0,00 6.160,00
Factura No. 1976 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO CEPRA por difusión de cuña institucional sobre resultados de gestión Corporación YPFB, de acuerdo a carta DVAD-972/10, C.I. UCI-754/10, Acta de Conformidad UCI-754/10, Orden de Servicio CD-OFC-198-UCI
O P 0513 YPFB 01 001 03914 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 9.875,00 0,00 0,00 0,00 9.875,00
00 0000 01 255 0000 9.875,00 0,00 0,00 9.875,00 9.875,00 0,00 9.875,00
Factura No. 12830 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMUNICACIONES EL PAIS-LA RAZON por publicación de Convocatorias GNRGD-CDA-080-085-086-098/10m de acuerdo a carta DVAD-965/10, C.I. UCI-750/10, Acta de Conformidad UCI-750/10, Orden de Servicio CD-OFC-273/
O P 0513 YPFB 01 001 03919 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 2.409.626,62 143.493,86 0,00 0,00 2.266.132,76
00 0000 02 11510 0000 2.409.626,62 0,00 0,00 2.409.626,62 2.409.626,62 0,00 2.409.626,62
Liquidación de Planillas No. 513001 / Libreta: 05130102004 /.Pago de PRIMA al personal retirado de YPFB, correspondiente a la Gestión 2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-2158/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03925 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 3.024,00
Factura No. 12059 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 12059 publicación adquisición de licencias de Geofísica. En base HR YPFB-UC-27922/2010, Cite: YPFB-DVAD-1143/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03926 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 240 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 240 publicación adquisición de dos licencias de software de Geofísica. En base HR YPFB-UC-27621/2010, Cite: YPFB-DVAD-1142/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03927 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 807,00 0,00 0,00 0,00 807,00
00 0000 03 342 0000 807,00 0,00 0,00 807,00 807,00 0,00 807,00
Factura No. 5109 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TECNOLIMP SRL factura 5109 adquisición de raticida. En base HR YPFB-GNAF-22672/2010, nota YPFB-DVAD-1131/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03942 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 7.642,80 0,00 7.642,80
Factura No. 229 / Libreta: 05130102004 /.Paga a EL DEBER S.A. por publicación Convocatoria Adq. de Sistemas de Telemedición, de acuerdo acuerdo a carta DVAD-1132/10, C.I. UCI-827/10, Acta de Conformidad UCI-827/10, Orden de Servicio CD-OFC-303-UCI-2010 y
O P 0513 YPFB 01 001 03944 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 3.024,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00
00 0000 01 255 0000 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 0,00 3.024,00 0,00
Factura No. 12060 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por publicación Convocatoria Adq. e instalación de Sistemas de Telemedición, de acuerdo a carta DVAD-1133/10, C.I. UCI-829/10, Acta de conformidad UCI-829/10, Orden de Servicio CD-OFC-30
O P 0513 YPFB 01 001 03945 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 13.478,42 4.071,83 0,00 0,00 9.406,59
00 0000 02 13120 0999 202,69 0,00 0,00 202,69 202,69 0,00 202,69
00 0000 02 117 0000 11.853,33 0,00 0,00 11.853,33 11.853,33 0,00 11.853,33
00 0000 02 132 0081 237,07 0,00 0,00 237,07 237,07 0,00 237,07
00 0000 02 13110 0418 1.185,33 0,00 0,00 1.185,33 1.185,33 0,00 1.185,33
Liquidación de Planillas No. 513685 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Planilla Adiconal, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010 al Sr. Orlando Rojas, de acuerdo a carta LP-DNRH-2257/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03965 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 1.678,65 0,00 0,00 0,00 1.678,65
00 0000 01 31120 0000 1.678,65 0,00 0,00 1.678,65 0,00 1.678,65 0,00
Factura No. 769 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 769 atención refrigerio almuerzo trabajo - La Paz (ret. 7% Bs 126.35). En base HR YPFB-GNAF-29277/2010, nota interna YPFB-PRS. No. 423/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03967 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
00 0000 01 255 0000 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00
Factura No. 3400 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 3400 publicación comunicado de publicidad YPFB. En base HR YPFB-UC-28294/2010, nota DVAD-1144/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03970 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 528,24 0,00 0,00 0,00 528,24
00 0000 01 31120 0000 528,24 0,00 0,00 528,24 528,24 0,00 528,24
Factura No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 759 atencion reuniones asesoría general PRS (ret. 7% Bs 39.76). En base HR YPFB-VU-26142/2010, nota DNA-SGT-439/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03973 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 864,00 0,00 0,00 0,00 864,00
00 0000 01 255 0000 864,00 0,00 0,00 864,00 864,00 0,00 864,00
Factura No. 3404 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA PATRIA LTDA. factura 3404 publicación convocatorias GNRGD-CDA-080-085-086-098-10. En base HR YPFB-UC-28296/2010, nota DVAD 1151/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03974 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Factura No. 1108 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO canal 57 CVC factura 1108 difusión spot pozo rio grande-22. En base HR YPFB-UC-28288/2010, nota DVAD 1149/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03982 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 7.110,00 0,00 0,00 0,00 7.110,00
00 0000 01 255 0000 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00 7.110,00 0,00 7.110,00
Factura No. 26066 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación obras civiles estación Oruro - Morela, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-885/2010, CI UCI-885/10, nota DVAD-1192/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03983 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.897,00 0,00 0,00 0,00 3.897,00
00 0000 01 255 0000 3.897,00 0,00 0,00 3.897,00 3.897,00 0,00 3.897,00
Factura No. 25712 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación compra de televisores, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-531/2010, CI UCI-531/10, nota DVAD-818/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03984 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 4.235,32 0,00 0,00 0,00 4.235,32
00 0000 01 255 0000 4.235,32 0,00 0,00 4.235,32 4.235,32 0,00 4.235,32
Factura No. 1061 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR factura 1061 comunicado recepción de facturas. En base HR YPFB-UC-28502/2010, nota DVAD 1167/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03985 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Factura No. 12119 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por publicación Recepción de Facturas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-878/2010, CI UCI-878/10, nota DVAD-1165/10 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03985 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -4.536,00 0,00 0,00 0,00 -4.536,00
00 0000 01 255 0000 0,00 -4.536,00 0,00 -4.536,00 0,00 -4.536,00 0,00
Factura No. 12119 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS por publicación Recepción de Facturas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-878/2010, CI UCI-878/10, nota DVAD-1165/10 REVERSIÓN.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 03987 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 26058 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación compra escaners alto tráfico, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-893/2010, CI UCI-8931/10, nota DVAD-1179/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03988 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 7.110,00 0,00 0,00 0,00 7.110,00
00 0000 01 255 0000 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00 7.110,00 0,00 7.110,00
Factura No. 26045 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS por publicación Convocatoria Pública, de acuerdo a carta DVAD-1158/2010, C.I. UCI-898/10, Acta de Conformidad UCI-898/10, Orden der Servicio CD-OFC-302-UCI-2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 03989 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 38.707,20 0,00 0,00 0,00 38.707,20
00 0000 01 255 0000 38.707,20 0,00 0,00 38.707,20 0,00 38.707,20 0,00
Factura No. 11919 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS factura 11919 publicación ranking de empresas y página institucional. En base HR YPFB-UC-27209/2010, nota DVAD 1172/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 001 03989 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -38.707,20 0,00 0,00 0,00 -38.707,20
00 0000 01 255 0000 0,00 -38.707,20 0,00 -38.707,20 0,00 -38.707,20 0,00
Factura No. 11919 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS factura 11919 publicación ranking de empresas y página institucional. En base HR YPFB-UC-27209/2010, nota DVAD 1172/10, REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 001 03990 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 33.380,00 0,00 0,00 0,00 33.380,00
00 0000 01 255 0000 33.380,00 0,00 0,00 33.380,00 33.380,00 0,00 33.380,00
Otros No. 1171 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON facturas 26060 26073 publicación ranking de empresas y página institucional. En base HR YPFB-UC-28450/2010, nota DVAD 1171/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03991 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 719,35 0,00 0,00 0,00 719,35
00 0000 01 31120 0000 719,35 0,00 0,00 719,35 719,35 0,00 719,35
Factura No. 766 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA por atencíon reuníon Directorio en fecha 16 de diciembre de 2010 con descuento 7% Bs. 54.15, de acuerdo a Contrato GNAF DLG-006/2010, Hoja de Asistencia No. 12/2010, nota SDIR-111/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 001 03992 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 11.850,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00
00 0000 01 255 0000 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00
Factura No. 26065 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON factura 26065 publicación convocatorias GNRGD-CDA-053-088-105-107-11-10. En base HR YPFB-UC-28694/2010, nota DVAD 1153/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03993 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 21.725,00 0,00 0,00 0,00 21.725,00
00 0000 01 255 0000 21.725,00 0,00 0,00 21.725,00 21.725,00 0,00 21.725,00
Factura No. 27454 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1194/10, C.I. UCI-908-2010, Acta de Conformidad UCI-908/10, Orden de Servicio CD-OFC-291-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03994 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 26043 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación CONVOCATORIA NAL DNTI-2010, de acuerdo a carta DVAD-1155/10, C.I. UCI-889/10, Acta de Conformidad UCI-889/10, Orden de Servicio CD-OFC-289-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 03995 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00 0,00 6.534,00
Factura No. 26072 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON factura 26072 publicación licitación adquisición vehículos GNRGD. En base HR YPFB-UC-28695/2010, cite: YPFB-DVAD-1160/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 03997 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
00 0000 01 255 0000 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Factura No. 5384 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INFORMACION EXTRA S.A. por publicación comunicado interrupcion suministro de gas, de acuerdo a carta DVAD-1159/10, C.I. 855/10, Acta de Conformidad UCI-855/10, Orden de Servicio CD-OFC-349-UCI-2010 y docume
O P 0513 YPFB 01 001 03999 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 19.368,00 0,00 0,00 0,00 19.368,00
00 0000 01 255 0000 19.368,00 0,00 0,00 19.368,00 19.368,00 0,00 19.368,00
Factura No. 211 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR por publicación Arte de Prensa, de acuerdo a carta DVAD-1173/10, C.I. UCI-822/10, Acta de Conformidad UCI-822/10, Orden de Servicio CD-OFC-292-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04001 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 3.821,40 0,00 3.821,40
Factura No. 445 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por publicación de Convocatorias públicas, de acuerdo a carta DVAD-819/10, C.I. UCI-498/10, Acta de Conformidad UCI-498/10, Orden de Servicio CD-OFC-163-GNRGD-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04002 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00
00 0000 01 255 0000 5.925,00 0,00 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 5.925,00
Factura No. 26056 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicaciones convocatorias GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-895/2010, CI UCI-895/2010, nota DVAD-1191/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04003 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.897,00 0,00 0,00 0,00 3.897,00
00 0000 01 255 0000 3.897,00 0,00 0,00 3.897,00 3.897,00 0,00 3.897,00
Factura No. 25710 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatorias Públicas, de acuerdo a carta DVAD-820/10, C.I. UCI-518/10, Acta de Conformidad UCI-518/10, Orden de Servicio CD-OFC-163-GNRGD-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04004 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 11.116,80 0,00 0,00 0,00 11.116,80
00 0000 01 255 0000 11.116,80 0,00 0,00 11.116,80 11.116,80 0,00 11.116,80
Factura No. 362 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por publicaciones plazo recepción facturas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-879/2010, CI UCI-879/2010, nota DVAD-1166/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04005 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 4.356,00 0,00 0,00 0,00 4.356,00
00 0000 01 255 0000 4.356,00 0,00 0,00 4.356,00 4.356,00 0,00 4.356,00
Factura No. 188 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CANELAS DEL SUR por publicacíon Recepcíon facturas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-881/2010, CI UCI-881/2010, nota DVAD-1164/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04006 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 19.983,60 0,00 0,00 0,00 19.983,60
00 0000 01 255 0000 19.983,60 0,00 0,00 19.983,60 19.983,60 0,00 19.983,60
Factura No. 62 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIOS INTEGRALES por compra de tazas con logo, de acuerdo a Informe Comisión Recepcíon, CI UCI-839/2010, nota DVAD-1190/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04007 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 954,45 0,00 0,00 0,00 954,45
00 0000 02 22210 0000 954,45 0,00 0,00 954,45 954,45 0,00 954,45
Memorandum No. 272 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PAULISTA CASA BLANCA por servicio de hospedaje a funcioanrios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-272/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04012 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 18.614,88 0,00 0,00 0,00 18.614,88
00 0000 01 255 0000 18.614,88 0,00 0,00 18.614,88 18.614,88 0,00 18.614,88
Factura No. 1051 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRODUCOM por Pauteo de publicidad en Tele bus, correspondiente al periodo 27/10/10 al 26/11/10, (Desct. 7% garantia Bs. 1.401.12), de acuerdo a carta DVAD-11157/10, C.I. UCI-884/10, Acta de Conformidad UCI
O P 0513 YPFB 01 001 04017 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 2.979,00 0,00 0,00 0,00 2.979,00
00 0000 01 255 0000 2.979,00 0,00 0,00 2.979,00 2.979,00 0,00 2.979,00
Factura No. 26050 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1134/10, C.I. UCI-891/2010, Acta de conformidad UCI-891/10, orden de Servicio CD-OFC-283-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04018 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 9.120,30 0,00 0,00 0,00 9.120,30
00 0000 01 255 0000 9.120,30 0,00 0,00 9.120,30 9.120,30 0,00 9.120,30
Factura No. 2345 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BZGROUP por publicación Arte Institucional, de acuerdo a carta DVAD-1174/10, C.I. UCI-838/2010, Acta de Conformidad UCI-838/2010, Orden de Servicio CD-OFC-292-UCI-2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 04027 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00
00 0000 01 255 0000 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00
Otros No. 928 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ASESCOM & MARKETING LUIS BALBOA factura 63 spots televisivos y cuñas radiales. En base HR YPFB-UC-29413/2010, CI UCI-928/2010, Contrato Nº DLG-311/2010, y otros documentos adjutnos.
O P 0513 YPFB 01 001 04038 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 33.936,00 0,00 0,00 0,00 33.936,00
00 0000 01 255 0000 33.936,00 0,00 0,00 33.936,00 33.936,00 0,00 33.936,00
Factura No. 1057 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NUEVO SUR ECAS S.A. factura 1057 publicación separata nueva inversión, mayor producción. En base HR YPFB-UC-28478/2010, nota DVAD 1187/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04040 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
00 0000 01 255 0000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Factura No. 1111 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FUNDACION CUERPO DE CRISTO por publicación Campaña Institucional Ranking YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1134/10, C.I. UCI-834/10, Acta de Conformidad UCI-834/10, Orden de Servicio CD-OFC-367-UCI-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 001 04042 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 118.776,00 0,00 0,00 0,00 118.776,00
00 0000 01 255 0000 118.776,00 0,00 0,00 118.776,00 118.776,00 0,00 118.776,00
Factura No. 303 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. por publicacion Separata, de acuerdo a carta DVAD-1184/10, C.I. UCI-869/2010, C.I. UCI-869/10, Acta de Conformidad UCI-869/2010, Orden de Servicio CD-OFC-348-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04043 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
00 0000 01 255 0000 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00
Factura No. 1298 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CIA EDITORA NUEVA LUNA S.A. por publicación Separata, de acuerdo a carta DVAD-1183/10, C.I. UCI-874/10, Acta de Conformidad UCI-874/10, Orden de Servicio CD-OFC-348-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04045 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 100.959,60 0,00 0,00 0,00 100.959,60
00 0000 01 255 0000 100.959,60 0,00 0,00 100.959,60 0,00 100.959,60 0,00
Factura No. 344 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. Difusión Spot Resultados de Gestión, de acuerdo a carta DVAD-1130/10, C.I. UCI-860/10, Acta de Conformidad UCI-860/2010, Orden de Servicio CD-OFC-251-UCI-2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 04050 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 71.746,36 0,00 0,00 0,00 71.746,36
00 0000 01 255 0000 71.746,36 0,00 0,00 71.746,36 0,00 71.746,36 0,00
Factura No. 412 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FERIAS & EVENTOS por alquiler 14 Stand pabellon internacional imagen corporativa YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1127/10, C.I. UCI-832/10, Acta de Conformidad UCI-832/10, Orden de Servicio CD-OFC-270-UCI-2010
O P 0513 YPFB 01 001 04056 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 0,00 6.534,00 0,00
Factura No. 26069 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por convocatoria licitacíon pública, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-886/2010, CI UCI-886/2010, nota DVAD 1182/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04060 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.642,80 0,00 0,00 0,00 7.642,80
00 0000 01 255 0000 7.642,80 0,00 0,00 7.642,80 0,00 7.642,80 0,00
Factura No. 226 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER por convocatorias GNRGD, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-826/2010, CI UCI-826/2010, nota DVAD 1197/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04063 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 960,12 0,00 0,00 0,00 960,12
00 0000 01 255 0000 960,12 0,00 0,00 960,12 0,00 960,12 0,00
Factura No. 156 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL CANELAS DEL SUR por convocatorias GNRGD Potosí, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-852/2010, CI UCI-852/2010, nota DVAD 1195/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04067 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 22.400,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00
00 0000 01 255 0000 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00
Factura No. 187 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR por publicación nuevas inversiones, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-873/2010, CI UCI-873/2010, nota DVAD 1186/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04069 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 21.875,00 0,00 0,00 0,00 21.875,00
00 0000 01 255 0000 21.875,00 0,00 0,00 21.875,00 0,00 21.875,00 0,00
Factura No. 3607 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NAL COMUNICACION SOCIAL por publicación Renking Empresas, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-926/2010, CI UCI-926/2010, nota DVAD 1211/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04070 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 57.691,20 0,00 0,00 0,00 57.691,20
00 0000 01 255 0000 57.691,20 0,00 0,00 57.691,20 0,00 57.691,20 0,00
Factura No. 653 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 653 spot resultados gestión corporación YPFB. En base HR YPFB-UC-28387/2010, nota YPFB-DVAD 1129/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04071 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.452,60 0,00 0,00 0,00 1.452,60
00 0000 01 255 0000 1.452,60 0,00 0,00 1.452,60 0,00 1.452,60 0,00
Factura No. 155 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORREO DEL SUR factura 155 publicación convocatorias GNRGD CDA 097-10. En base HR YPFB-UC-28259/2010, nota DVAD 1196/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04072 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00
00 0000 01 255 0000 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 0,00 6.534,00 0,00
Factura No. 26057 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. factura 26057 publicación convocatoria sistema de identificación. En base HR YPFB-UC-28732/2010, nota YPFB-DVAD 1176/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04073 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
00 0000 01 255 0000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
Factura No. 3047 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPACABANA DE TELEVISIÓN SRL factura 3047 difusión spot ranking corporación YPFB. En base HR YPFB-UC-28377/2010, nota YPFB-DVAD 1135/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04074 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 23.740,59 5.831,60 0,00 0,00 17.908,99
00 0000 02 13120 0999 220,59 0,00 0,00 220,59 0,00 220,59 0,00
00 0000 02 132 0081 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00
00 0000 02 13110 0418 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
00 0000 02 121 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00
Liquidación de Planillas No. 513689 / Libreta: 05130102004 /.Pago de HABERES a funcionarios del Exterior de Pais, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2286/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04075 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 68.629,50 0,00 0,00 0,00 68.629,50
00 0000 02 116 0000 68.629,50 0,00 0,00 68.629,50 0,00 68.629,50 0,00
Liquidación de Planillas No. 513683 / Libreta: 05130102004 /.Pago ASIGNACIONES FAMILIARES-SUBSIDIO FAMILIAR al personal de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2286/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04076 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 287.819,66 16.153,81 0,00 0,00 271.665,85
00 0000 02 11510 0000 287.819,66 0,00 0,00 287.819,66 0,00 287.819,66 0,00
Liquidación de Planillas No. 513003 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla PRIMA UTILIDADES al personal retirado PROYECTO 39-K, correspondiente a la Gestiçon 2008, de acuerdo a cartaLP-DNRH-2286/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04077 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 40.240,29 9.172,72 0,00 0,00 31.067,57
00 0000 02 11920 0000 35.388,52 0,00 0,00 35.388,52 0,00 35.388,52 0,00
00 0000 02 13110 0418 3.538,86 0,00 0,00 3.538,86 0,00 3.538,86 0,00
00 0000 02 132 0081 707,77 0,00 0,00 707,77 0,00 707,77 0,00
00 0000 02 13120 0999 605,14 0,00 0,00 605,14 0,00 605,14 0,00
Liquidación de Planillas No. 513005 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla VACACIONES NO UTILIZADAS al personal Sindical, correspondiente a la gestión 2009-2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-2286/2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 04078 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.336,00 0,00 0,00 0,00 3.336,00
00 0000 02 121 0000 3.336,00 0,00 0,00 3.336,00 0,00 3.336,00 0,00
Liquidación de Planillas No. 513687 / Libreta: 05130102004 /.Pago de aguinaldos a la señora NELLY CALZADA 2010. En base HR YPFB-GNAF-29504/2010, nota LP-DNRH-2279/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04079 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 571,50 0,00 0,00 0,00 571,50
00 0000 01 262 0000 571,50 0,00 0,00 571,50 0,00 571,50 0,00
Otros No. 2113 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SILVIA KARINA ESCOBAR MARTINEZ reembolso gastos judiciales Noviembre y Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-29324/2010, nota DLG/JUP Nº 2113/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04080 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 29.154,41 6.645,71 0,00 0,00 22.508,70
00 0000 02 13110 0418 2.563,93 0,00 0,00 2.563,93 0,00 2.563,93 0,00
00 0000 02 11920 0000 25.639,26 0,00 0,00 25.639,26 0,00 25.639,26 0,00
00 0000 02 132 0081 512,79 0,00 0,00 512,79 0,00 512,79 0,00
00 0000 02 13120 0999 438,43 0,00 0,00 438,43 0,00 438,43 0,00
Liquidación de Planillas No. 513006 / Libreta: 05130102004 /.Pago PLANILLA VACACIONES no utilizadas personal Sindical, correspondiente al mes de NOVEMBRE/GESTIÓN 2208/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-2286/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04082 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 11.280.195,75 2.609.256,70 0,00 0,00 8.670.939,05
00 0000 02 13110 0418 988.173,74 0,00 0,00 988.173,74 0,00 988.173,74 0,00
00 0000 02 11310 0000 20.860,00 0,00 0,00 20.860,00 0,00 20.860,00 0,00
00 0000 02 132 0081 198.413,76 0,00 0,00 198.413,76 0,00 198.413,76 0,00
00 0000 02 11220 0000 309.588,59 0,00 0,00 309.588,59 0,00 309.588,59 0,00
00 0000 02 13120 0999 169.021,26 0,00 0,00 169.021,26 0,00 169.021,26 0,00
00 0000 02 13110 0429 3.895,31 0,00 0,00 3.895,31 0,00 3.895,31 0,00
00 0000 02 11910 0000 489.649,43 0,00 0,00 489.649,43 0,00 489.649,43 0,00
00 0000 02 117 0000 7.055.272,99 0,00 0,00 7.055.272,99 0,00 7.055.272,99 0,00
00 0000 02 121 0000 2.045.320,67 0,00 0,00 2.045.320,67 0,00 2.045.320,67 0,00
Liquidación de Planillas No. 513010 / Libreta: 05130102004 /.Pago de PLANILLA DE HABERES al personal permanente y Eventual de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04087 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.250,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00
00 0000 01 25210 0000 10.250,00 0,00 0,00 10.250,00 0,00 10.250,00 0,00
Factura No. 569 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MOIRA MACHICADO TERAN diseño gráfico carpeta informativa YPFB. En base HR YPFB-UC-25591/2010, nota DVAD 1250/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04088 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 103.675,00 0,00 0,00 0,00 103.675,00
00 0000 01 255 0000 103.675,00 0,00 0,00 103.675,00 0,00 103.675,00 0,00
Factura No. 5 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LE MONDE servicio integral presentación resultados Gestión YPFB. En base HR YPFB-VU-27783/2010, nota DVAD 1245/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04090 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
00 0000 01 255 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
Factura No. 551 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARCHIPIELAGO EDICIONES factura 551 publicación arte Nuevas inversiones mayor producción. En base HR YPFB-29412/2010, Cite: YPFB-DVAD - 1253/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04091 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 1107 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FUNDACION CUERDPO DE CRISTO por difusión Micronoticias No. 4, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1137/10, C.I. UCI-836/2010, Acta de conformidad UCI-836/2010, Orden de Servicio CD-OFC-311-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 04092 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 95.020,80 0,00 0,00 0,00 95.020,80
00 0000 01 255 0000 95.020,80 0,00 0,00 95.020,80 0,00 95.020,80 0,00
Factura No. 387 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVISION SRL factura 387 difusión micronoticias No. 3. En base HR YPFB-VU-16700/2010, nota DVAD - 1224/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04093 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 0,00 2.812,50 0,00
Factura No. 3592 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 3592 comunicado interrupción suministro Gas Natural. En base HR YPFB-UC-29411/2010, Cite: YPFB-DVAD-1287/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04094 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 01 255 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00
Factura No. 3436 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicación Edicto, de acuerdo a carta LP-DVAD-1270/10, C.I. UCI-900/2010, Acta de Conformidad UCI-900/2010, Orden de Servicio CD-OFC-355-UCI-2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 001 04095 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 1106 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FCC CANAL 57 factura 1106 difusión spot micronoticias No. 2. En base HR YPFB-UC-28291/2010, Cite: YPFB-DVAD-1262/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04096 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 14.250,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00
00 0000 01 255 0000 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 14.250,00 0,00
Factura No. 224 / Libreta: 05130102004 /.Pago a WILREN SRL factura 224 llaveros de plástico promocionales. En base HR YPFB-UC-29326/2010, nota DVAD-1229/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04097 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 118.776,00 0,00 0,00 0,00 118.776,00
00 0000 01 255 0000 118.776,00 0,00 0,00 118.776,00 0,00 118.776,00 0,00
Factura No. 1591 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GIGAVISION LA ILLIMANI SRL por difusión Spot Mictonoticias No. 3, de acuerdo a carta DVAD-1228/2010, C.I. UCI-464/10, Acta de Conformidad UCI-464/2010, Orden de Servicio CD-OFC-257-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 04098 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 168.266,00 0,00 0,00 0,00 168.266,00
00 0000 01 255 0000 168.266,00 0,00 0,00 168.266,00 0,00 168.266,00 0,00
Factura No. 613 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. difusión spot micronoticias No. 2, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1260/2010, C.I. UCI-462/10, Acta de Conformidad UCI-462/10, Orden de Servicio CD-OFC-268-UCI-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 001 04099 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 160.453,65 0,00 0,00 0,00 160.453,65
00 0000 01 255 0000 160.453,65 0,00 0,00 160.453,65 0,00 160.453,65 0,00
Factura No. 871 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. por Difusión Spot Micronoticias No. 2, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1258/2010, C.I. UCI-452/10, Acta de Conformidad UCI-452/10, Orden de Servicio CD-OFC-269-UCI-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 001 04100 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 11.116,80 0,00 0,00 0,00 11.116,80
00 0000 01 255 0000 11.116,80 0,00 0,00 11.116,80 0,00 11.116,80 0,00
Factura No. 133 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 133 publicación tratamiento suelos empetrolados. En base HR YPFB-UC-26273/2010, nota DVAD-1112/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04102 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 166.137,93 0,00 0,00 0,00 166.137,93
00 0000 01 255 0000 166.137,93 0,00 0,00 166.137,93 0,00 166.137,93 0,00
Factura No. 873 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RED UNO DE BOLIVIA S.A. por Difusión Spot Micronoticias No. 3, de acuerdo a carta DVAD-1223/2010, C.I. UCI-454/2010, Acta de Conformidad UCI-2010, Orden de Servicio CD-OFC-255-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 04103 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.549,29 0,00 0,00 0,00 4.549,29
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 72 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 04103 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.549,29 0,00 0,00 0,00 4.549,29
00 0000 01 255 0000 4.549,29 0,00 0,00 4.549,29 0,00 4.549,29 0,00
Factura No. 109 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 109 publicación convocatoria GNRGD. En base HR YPFB-VU-21870/2010, nota DVAD - 1115/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04104 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 50.960,56 0,00 0,00 0,00 50.960,56
00 0000 01 255 0000 50.960,56 0,00 0,00 50.960,56 0,00 50.960,56 0,00
Factura No. 4720 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. por Difusón Spot Micronoticias No.2, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1261/10, C.I. UCI-469/10, Acta de Conformidad UCI-469/10, Orden de Servicio CD-OFC-266-UCI-2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 001 04105 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
00 0000 01 255 0000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
Factura No. 3049 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPACABANA TELEVISIÓN SRL por difusión Spot Micronoticiero No.4, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1283/10, C.I. UCI-865/10, Acta de Conformidad UCI-865/10, Orden de Servicio CD-OFC-215-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 04106 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 83.991,60 0,00 0,00 0,00 83.991,60
00 0000 01 255 0000 83.991,60 0,00 0,00 83.991,60 0,00 83.991,60 0,00
Factura No. 11915 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGYPRESS.COM SRL por publicación Separata Nuevas Inversiones, de acuerdo a carta DVAD-1188/10, C.I. UCI-875/10, Acta de Conformidad UCI-875/10, Orden de Servicio CD-OFC-348-UCI-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 001 04107 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00
00 0000 01 25210 0000 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00
Factura No. 221 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CARLOS A.CAMACHO AZURDY por Consultoria por producto para asesoramiento Taller Unidad de Comunicación del Sector Hidrocarburifero, de acuerdo a carta DVAD-1249/10, C.I. UCI-907/10, Acta de Conformiadad UCI-9
O P 0513 YPFB 01 001 04108 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 38.460,80 0,00 0,00 0,00 38.460,80
00 0000 01 255 0000 38.460,80 0,00 0,00 38.460,80 0,00 38.460,80 0,00
Factura No. 320 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI COMUNICACIONES S.A. por difusión Spot Mayor Inversión, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1269/10, Acta de Conformidad UCI-848/10, C.I. UCI-848/10, Orden de Servicio CD-OFC-338-UCI-2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 001 04109 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.465,00 0,00 0,00 0,00 3.465,00
00 0000 01 255 0000 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 3.465,00 0,00
Factura No. 1299 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PAGINA SIETE por publicación Convocatoria Serv. Refrigerio y Cafeteria, gestión 2011, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1264/10, C.I. UCI-901/10, Acta de Conformidad UCI-901/2010, Orden de servicio CD-OFC-356-UC
O P 0513 YPFB 01 001 04110 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.387,50 0,00 0,00 0,00 4.387,50
00 0000 01 255 0000 4.387,50 0,00 0,00 4.387,50 0,00 4.387,50 0,00
Factura No. 3600 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE SOMUNICACION SOCIAL por publicación Convocatorias GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1246/10, C.I. UCI-918/10, Acta de Conformidad UCI-918/10, Orden de Servicio CD-OFC-313-UCI-2010 y docum
O P 0513 YPFB 01 001 04112 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 166.286,40 0,00 0,00 0,00 166.286,40
00 0000 01 255 0000 166.286,40 0,00 0,00 166.286,40 0,00 166.286,40 0,00
Factura No. 641 / Libreta: 05130102004 /.Pagoa ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. factura 641 difusión spot micronoticias 3. En base HR YPFB-VU-16690/2010, nota DVAD - 1221/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04114 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 25.720,00 0,00 0,00 0,00 25.720,00
00 0000 01 255 0000 25.720,00 0,00 0,00 25.720,00 0,00 25.720,00 0,00
Factura No. 26051 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNACIONES EL PAIS S.A. factura 26051 publicación arte cobertura Gas Natural. En base HR YPFB-UC-29003/2010, nota YPFB-DVAD - 1254/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04115 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 0,00 3.821,40 0,00
Factura No. 361 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 361 publicación servicio de seguridad VPNO. En base HR YPFB-UC-29011/2010, nota YPFB-DVAD 1279/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04116 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 1110 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FCC CANAL 57 factura 1110 difusión spot micronoticias 3. En base HR YPFB-UC-28293/2010, nota DVAD - 1226/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04118 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50 0,00
Factura No. 3589 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 3589 publicación servicio fotocopiado y anillado 2011. En base HR YPFB-UC-29408/2010, nota DVAD 1237/10,. y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04119 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 48.641,60 0,00 0,00 0,00 48.641,60
00 0000 01 255 0000 48.641,60 0,00 0,00 48.641,60 0,00 48.641,60 0,00
Factura No. 125 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ADMI TV S.A. CANAL 39 factura 125 difusión spot mayor inversión 2. En base HR YPFB-UC-28379/2010, nota DVAD - 1296/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04120 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
00 0000 01 255 0000 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00
Factura No. 3446 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura 3446 publicación arte trabajamos por el progreso y desarrollo de Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-28499/2010, nota DVAD-1204/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04121 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.070,00 0,00 0,00 0,00 7.070,00
00 0000 01 255 0000 7.070,00 0,00 0,00 7.070,00 0,00 7.070,00 0,00
Factura No. 18947 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORIAL EL MUNDO factura 18947 publicación arte trabajamos juntos por Santa Cruz. En base HR YPFB-UC-29152/2010, nota DVAD-1216/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04122 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 36.864,00 0,00 0,00 0,00 36.864,00
00 0000 01 255 0000 36.864,00 0,00 0,00 36.864,00 0,00 36.864,00 0,00
Factura No. 1892 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 1892 difusión micronoticias 4. En base HR YPFB-UC-29591/2010, nota YPFB-DVAD-1278/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04124 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50 0,00
Factura No. 3591 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO factura .3591 publicación convocatoria servicio de te 2011. En base HR YPFB-UC-29409/2010, nota DVAD 1263/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04125 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00
00 0000 01 255 0000 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00
Factura No. 55 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPRESION & PUNTO por impresión Boletin Estadistico, de acuerdo a carta DVAD-1293/10, C.I. UCI-929/2010, Acta de conformidad UCI-929/10, Orden de Servicio CM-OFC-192-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04126 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 29.377,26 0,00 0,00 0,00 29.377,26
00 0000 01 255 0000 29.377,26 0,00 0,00 29.377,26 0,00 29.377,26 0,00
Factura No. 5377 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. por difusion Spot Micronoticias No. 4, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1277/10, C.I. UCI-469/10, Acta de conformidad UCI-469/10, Orden de Servicio CD-OFC-310-UCI-2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 04127 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00
00 0000 01 255 0000 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00 0,00 27.200,00 0,00
Factura No. 12121 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS factura 12121 publicación separata nueva inversión, mayor producción. En base HR YPFB-UC-28485/2010, nota DVAD 1185/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04128 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.110,00 0,00 0,00 0,00 7.110,00
00 0000 01 255 0000 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00 0,00 7.110,00 0,00
Factura No. 26061 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON COMUNICACIONES EL PAIS S.A. factura 26061 publicación supervisión obras civiles E.S. Morela. En base HR YPFB-UC-28715/2010, YPFB-DVAD-1205/10, y otros adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 04129 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
00 0000 03 334 0000 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00
Factura No. 216 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INCOLIT SRL por adquisición de Botines de Seguridad , de acuerdo a carta DVAD-1294/10, Informe Comisión de Recepción, CM-OFC-186-DNMA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04130 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 15.678,00 0,00 0,00 0,00 15.678,00
00 0000 01 255 0000 15.678,00 0,00 0,00 15.678,00 0,00 15.678,00 0,00
Factura No. 3593 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicación Separata Nuevas Inversiones, de acuerdo a carta DVAD-1233/10, C.I. UCI-919/10, Acta de Conformidad UCI-919/2010, Orden de Servicio CD-OFC-348-UCI-20
O P 0513 YPFB 01 001 04131 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.110,00 0,00 0,00 0,00 7.110,00
00 0000 01 255 0000 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00 0,00 7.110,00 0,00
Factura No. 26048 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON por publicación Convocatoria Adq. e instalación de Sistemas de Telemedición, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1252/10, C.I. UCI-896/10, Acta de Conformidad UCI-896/2010, Orden de Servicio CD-OFC-303-
O P 0513 YPFB 01 001 04132 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 114.887,00 0,00 0,00 0,00 114.887,00
00 0000 01 255 0000 114.887,00 0,00 0,00 114.887,00 0,00 114.887,00 0,00
Factura No. 1894 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 1894 transmisión vivo acto en pozo rio grande 22. En base HR YPFB-UC-28498/2010, nota DVAD - 1198/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04133 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
00 0000 01 255 0000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
Factura No. 26 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO FIDES factura 26 difusión spot micronoticias 3. En base HR YPFB-UC-28582/2010, nota DVAD - 1238/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04135 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 4685 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ERBOL COMUNICACIONES SRL por difusión de cuñas radiales micronoticias No. 4, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1284/10, C.I. UCI-857/10, Acta de Conformidad UCI-857/10, Orden de Servicio CD-OFC-363-UCI-2010 y do
O P 0513 YPFB 01 001 04136 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 50.361,02 0,00 0,00 0,00 50.361,02
00 0000 01 255 0000 50.361,02 0,00 0,00 50.361,02 0,00 50.361,02 0,00
Factura No. 4723 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RDP factura 4723 difusión spot micronoticias 3. En base HR YPFB-VU-16178/2010, nota DVAD - 1222/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04137 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00
00 0000 01 255 0000 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00
Factura No. 423 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MARKETING & PUBLICIDAD GANESHA por adq. boligrafos pasticos con logotipo YPFB, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1272/10, C.I. UCI-915/10, Informe Comisiópn de Recepción, orden de Servicio CM-OFC-209-UCI-2010 y d
O P 0513 YPFB 01 001 04138 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
00 0000 01 255 0000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Factura No. 539 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RADIO CENTRO LTDA por difusión cuña institucional mayor inversión, DE ACUERDO A CARTA dvad-1286/2010, c.i. uci-954/10, aCTA DE cONFORMIDAD uci-954/10, Orden de Servicio CD-OFC-317-UCI-2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 001 04139 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 61.200,00 0,00 0,00 0,00 61.200,00
00 0000 01 255 0000 61.200,00 0,00 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00 0,00
Factura No. 1891 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusión Micronoticias No. 2, de acuerdo a carta DVAD-1280/2010, C.I. UCI-235/10, Acta de Conformidad UCI-235/10, Orden de Servicio CD-OFC-308-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04140 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50 0,00
Factura No. 3596 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO por publicación convocatoria reparación Fotocopiadoras, de acuerdo a carta DVAD-1236/10, C.I. UCI-917/10, Acta de Conformidad UCI-917/10, Orden de Compra CD-OFC-305-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04141 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
00 0000 01 256 0000 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
Factura No. 52 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPRESION & PUNTO por Impresión Tripticos Gas en tu Hogar, de acuerdo a carta DVAD-1213/10, C.I. UCI-854/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-162-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04143 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.275,00 0,00 0,00 0,00 4.275,00
00 0000 01 255 0000 4.275,00 0,00 0,00 4.275,00 0,00 4.275,00 0,00
Factura No. 3595 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicación comunicado recepción de facturas, de acuerdo a carta DVAD-1235/10, C.I. UCI-921/10, Acta de Conformidad UCI-921/10, Orden de servicio CD-OFC-350-UCI
O P 0513 YPFB 01 001 04145 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
00 0000 01 255 0000 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00
Factura No. 3598 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicación Edicto comptra Empresa Urrutibehety, de acuerdo a carta DVAD-1237/10, C.I. UCI-916/10, Acta de conformidad UCI-2010, Orden de Servicio CD-OFC-304-UC
O P 0513 YPFB 01 001 04146 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 96.152,00 0,00 0,00 0,00 96.152,00
00 0000 01 255 0000 96.152,00 0,00 0,00 96.152,00 0,00 96.152,00 0,00
Factura No. 386 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIASION LA NUEVA RED por difusión Spot Micronoticias No.2, de acuerdo a carta DVAD-1259-10, C.I. UCI-466/10, Acta de Conformidad UCIi-466/10, Orden de Servicio CD-OFC-267-UCI-2010 y documentación adjunta
O P 0513 YPFB 01 001 04147 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50 0,00
Factura No. 3594 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO por publicación facturación Noviembre-GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1231/10, C.I. UCI-920/10, Acta de Conformidad UCI-10, Orden de Servicio, CD-OFC-351-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04148 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 3048 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPACABANA TELEVISION CATOLICA TV por difusión Spot micronoticias II, de acuerdo a carta DVAD-1257/10, C.I. UCI-862/10, Acta de Conformidad UCI-862/10, Orden de Servicio CD-OFC-265-UCI-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 001 04149 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.465,00 0,00 0,00 0,00 3.465,00
00 0000 01 255 0000 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 3.465,00 0,00
Factura No. 1297 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CIA EDITORA LUNA LLENA S.A. por publicación de EDICTO, de acuerdo a carta DVAD-1232/10, C.I. UCI-882/10, Acta de Conformidad UCI-882/10, Orden de Servicio CD-OFC-351-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04150 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00 0000 01 255 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 3050 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CATOLICA TV por Difusión Spot Micronoticias No.3, de acuerdo a carta DVAD-1227/10, C.I. UCI-864/10, Acta de conformidad UCI-200/10, Orden de Servicio CD-OFC-281-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04151 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 60.480,00 0,00 0,00 0,00 60.480,00
00 0000 01 255 0000 60.480,00 0,00 0,00 60.480,00 0,00 60.480,00 0,00
Factura No. 1282 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusión Spot Micronoticias NO.3, de acuerdo a carta DVAD-1225/2010, C.I. UCI-557/10, Acta de Conformidad UCI-557/2010, orden de Servicio CD-OFC-258-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04152 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 88.054,50 0,00 0,00 0,00 88.054,50
00 0000 01 255 0000 88.054,50 0,00 0,00 88.054,50 0,00 88.054,50 0,00
Factura No. 2005 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Transmisión vivo Declaración Camiri como población con Cobertura Total Gas Natural, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1288/10, C.I. UCI-934/10, Acta de Conformidad UCI-934/10, Orden de Servicio CD
O P 0513 YPFB 01 001 04158 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 59.830,00 0,00 0,00 0,00 59.830,00
00 0000 01 255 0000 59.830,00 0,00 0,00 59.830,00 0,00 59.830,00 0,00
Otros No. 1318 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. facturas 70-71-72-73 publicación ranking de empresas y página WEB. En base HR YPFB-UC-25622/2010, nota DVAD 1318/10, y otros adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 04175 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
00 0000 01 255 0000 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Factura No. 3655 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIRECCION NAL. COM. SOCIAL por servicio publicación edictos, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-943/2010, CI UCI-943/2010, nota YPFB-DVAD-1337/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04176 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.452,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00
00 0000 01 255 0000 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 0,00
Factura No. 193 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL por convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1302/2010, C.I. UCI-902/2010, Acta de Conformidad UCI-902/2010, Orden de Servicio CD-OFC-357-UCI-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04177 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00
Factura No. 12117 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDITORA CANELAS DEL SUR SRL por convocatoria GNRGD, de acuerdo a carta DVAD-1301/2010, C.I. UCI-904/2010, Acta de Conformidad UCI-904/2010, Orden de Servicio CD-OFC-357-UCI-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04178 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 0,00 2.812,50 0,00
Factura No. 3621 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAMBIO por publicación convocatoria Contratación Consultora, de acuerdo a carta DVAD-1342/2010, C.I. UCI-935/2010, Acta de Conformidad UCI-935/2010, Orden de Servicio CD-OFC-380-UCI-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04179 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.462,50 0,00 0,00 0,00 1.462,50
00 0000 01 255 0000 1.462,50 0,00 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50 0,00
Factura No. 3590 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa El Cambio por el servicio de publicidad sobre la convocatoria de Cobranzas de Gas Natural, s/g fact. Nº 3590, solicitud de pago DVAD-1303/10 y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04180 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
00 0000 01 255 0000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Factura No. 34166 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa ECAS por el servicio de publicidad de arte de prensa institucional s/g factura Nº 34166, conforme a solicitud de pago DVAD 1316/10, acta de conformidad y doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04182 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 11.850,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00
00 0000 01 255 0000 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00
Factura No. 26046 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON factura 26046 publicación convocatorias GNRGD. En base HR YPFB-UC-28735/2010, nota YPFB-DVAD 1340/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 001 04183 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 63.030,46 0,00 0,00 0,00 63.030,46
00 0000 01 255 0000 63.030,46 0,00 0,00 63.030,46 0,00 63.030,46 0,00
Factura No. 433 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. factura 433 difusión spot micronoticias 5. En base HR YPFB-UC-19964/2010, nota YPFB-DVAD-1343/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04186 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 01 255 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Factura No. 324 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SEMANARIO ALERTA factura 324 arte de prensa cobertura Gas Natural El Alto. En base HR YPFB-UC-29577/2010, nota YPFB-DVAD-1344/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04187 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 12.738,00 0,00 0,00 0,00 12.738,00
00 0000 01 255 0000 12.738,00 0,00 0,00 12.738,00 0,00 12.738,00 0,00
Factura No. 252 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL DEBER S.A. factura 252 publicación convocatorias GNRGD. En base HR YPFB-UC-27639/2010, nota YPB-DVAD 1338/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04188 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.821,40 0,00 0,00 0,00 3.821,40
00 0000 01 255 0000 3.821,40 0,00 0,00 3.821,40 0,00 3.821,40 0,00
Factura No. 359 / Libreta: 05130102004 /.Pago al EL DEBER por servicio de publicación de cobranzas de Gas Natural, s/g factura Nº 359, conforme a solicitud de pago DVAD 1304/10, acta de conformidad y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04189 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 44.394,00 0,00 0,00 0,00 44.394,00
00 0000 01 255 0000 44.394,00 0,00 0,00 44.394,00 0,00 44.394,00 0,00
Factura No. 28788 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON factura 28788 arte de prensa abandono de pozos. En base HR YPFB-UC-29706/2010, nota YPFB-DVAD-1322/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04190 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 13.786,50 0,00 0,00 0,00 13.786,50
00 0000 01 255 0000 13.786,50 0,00 0,00 13.786,50 0,00 13.786,50 0,00
Otros No. 1319 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENERGYPRESS.COM SRL facturas 11836-11837 publicación ranking de empresas. En base HR YPFB-UC-26603/2010, nota DVAD 1319/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04193 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 101.355,52 0,00 0,00 0,00 101.355,52
00 0000 01 255 0000 101.355,52 0,00 0,00 101.355,52 0,00 101.355,52 0,00
Factura No. 391 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. factura 391 difusión spot micro notiicero 4. En base HR YPFB-UC-14982/2010, nota YPFB-DVAD 1345/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04194 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.474,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00
00 0000 01 255 0000 3.474,00 0,00 0,00 3.474,00 0,00 3.474,00 0,00
Factura No. 432 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa EL DEBER por servicio de publicidad por Convocatoria de contratacion de una Consultora, conforme a solicitud de pago DVAD 1341/10, acta de conformidad UCI -937/10 y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04195 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.089,00 0,00 0,00 0,00 10.089,00
00 0000 01 255 0000 10.089,00 0,00 0,00 10.089,00 0,00 10.089,00 0,00
Factura No. 26059 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA RAZON factura 26059 publicación servicios tratamientos suelos. En base HR YPFB-UC-28730/2010, nota DVAD - 1308/2010.
O P 0513 YPFB 01 001 04197 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.123,88 0,00 0,00 0,00 6.123,88
00 0000 01 255 0000 6.123,88 0,00 0,00 6.123,88 0,00 6.123,88 0,00
Factura No. 6463 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa ILUSTRA por servicio de publicidad arte de prensa, conforme a solicitud de pago DVAD 1332/10, acta de conformidad UCI-947/10 y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04198 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.812,50 0,00 0,00 0,00 2.812,50
00 0000 01 255 0000 2.812,50 0,00 0,00 2.812,50 0,00 2.812,50 0,00
Otros No. 1334 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa EL CAMBIO por servicio de publicidad de programas de seguros YPFB, segun factura Nº 3586, conforme a solicitud de pago DVAD-1334/10, acta de conformidad UCI-942/1 y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04203 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
00 0000 01 255 0000 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00
Factura No. 34165 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "SUR" por servicios publicidad, en basea a H.R. YPFB-UC-29703/2010, nota YPFB-DVAD 13/28/10, C.I UCI-944/10, Acta Conformidad UCI-944/2010, Orden de Compra SABS-012 y otros doc.adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04204 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
00 0000 01 255 0000 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00
Factura No. 14 / Libreta: 05130102004 /.Pago a " EL ALTEÑO" servicios de publicación, en base a H.R. YPFB-UC-29733/2010, nota YPFB-DVAD 1325/2010, CI UCI-946/10, Acta de Conformidad UCI-946/2010, Orden de Compra SABS-013 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04205 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.925,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00
00 0000 01 255 0000 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00
Factura No. 3622 / Libreta: 05130102004 /.Pago a " DIRECCION NACIONAL DE COM.SOCIAL" servicios de publicación, en base a H.R. YPFB-UC-29588/2010, nota YPFB-DVAD 1329/10, CI UCI-936/10, Acta de Conformidad UCI-936/2010, Orden de Compra SABS-012 y otros do
O P 0513 YPFB 01 001 04206 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.504,40 0,00 0,00 0,00 6.504,40
00 0000 01 255 0000 6.504,40 0,00 0,00 6.504,40 0,00 6.504,40 0,00
Factura No. 4746 / Libreta: 05130102004 /.Pago a " INTELCOM S.R.L. B. BUSINESS" servicios de publicación, en base a H.R. YPFB-UC-29739/2010, nota DVAD 1333/2010, CI. UCI-950/10, Acta de Conformidad UCI-950/2010, Orden de Compra SABS-013 y otros doc. adj.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 001 04206 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -6.504,40 0,00 0,00 0,00 -6.504,40
00 0000 01 255 0000 0,00 -6.504,40 0,00 -6.504,40 0,00 -6.504,40 0,00
Factura No. 4746 / Libreta: 05130102004 /.Pago a " INTELCOM S.R.L. B. BUSINESS" servicios de publicación, en base a H.R. YPFB-UC-29739/2010, nota DVAD 1333/2010, CI. UCI-950/10, Acta de Conformidad UCI-950/2010, Orden de Compra SABS-013 REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 001 04207 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 110.857,60 0,00 0,00 0,00 110.857,60
00 0000 01 255 0000 110.857,60 0,00 0,00 110.857,60 0,00 110.857,60 0,00
Factura No. 439 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "ATB" servicios de publicidad, en base a H.R. YPFB-UC-18449/2010, nota DVAD 1327/2010, CI UCI-980/2010, Acta de Conformidad UCI-962/2010, Nota de Adjudicación SABS-009 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04208 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.512,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
00 0000 01 255 0000 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00
Factura No. 12058 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "EDITORIAL CANELAS S.A." servicios de publicación, en base a H.R. YPFB-UC-27926/2010, nota YPFB-DVAD 1339/10, C.I. UCI-831/10, Acta de Conformidad UCI-831/2010, Orden de Compra SABS-012 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04209 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.555,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00
00 0000 01 255 0000 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00 0,00 3.555,00 0,00
Factura No. 26053 / Libreta: 05130102004 /.Pago a " LA RAZON" servicios de publicación, en base a H.R. YPFB-UC-29728/2010, nota YPFB-DVAD 1326/2010, CI UCI-941/2010, Acta de Conformidad UCI-941/2010, Orden de Compra SABS-218 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04210 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.979,00 0,00 0,00 0,00 2.979,00
00 0000 01 255 0000 2.979,00 0,00 0,00 2.979,00 0,00 2.979,00 0,00
Factura No. 26052 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "LA RAZON" por servicios de publicación, según H.R. YPFB-UC-29727/2010, nota YPFB-DVAD 1331/10, C.I. UCI-940/2010, Acta Conformidad UCI-940/2010, Orden de Servicio Cd-OFC-306-UCI-2010 y otros doc.adj.
O P 0513 YPFB 01 001 04213 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 31.390,00 0,00 0,00 0,00 31.390,00
00 0000 01 255 0000 31.390,00 0,00 0,00 31.390,00 0,00 31.390,00 0,00
Factura No. 35 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "COMPAÑIA EDITORA LUNA LLENA S.A.", servicios de publicación, segun H.R.YPFB-UC-26182/2010, nota DVAD 1317/10, C.I. UCG-791/10, Acta de Conformidad UCI-791/2010, Orden de Servicio CD-OFC-292-UCI-2010 y otros
O P 0513 YPFB 01 001 04229 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.395,31 1.457,78 0,00 0,00 4.937,53
00 0000 02 132 0081 112,48 0,00 0,00 112,48 0,00 112,48 0,00
00 0000 02 13110 0418 562,42 0,00 0,00 562,42 0,00 562,42 0,00
00 0000 02 13120 0999 96,17 0,00 0,00 96,17 0,00 96,17 0,00
00 0000 02 11220 0000 224,24 0,00 0,00 224,24 0,00 224,24 0,00
00 0000 02 117 0000 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
Liquidación de Planillas No. 513012 / Libreta: 05130102004 /.Pago Planilla adiconal personal permanente YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a documentaci{on adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04235 001 001 00 10 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 422.400,00 0,00 0,00 0,00 422.400,00
00 0000 01 791 0000 422.400,00 0,00 0,00 422.400,00 0,00 422.400,00 0,00
Otros No. 13 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARPEL facturas 1290 - 1461 membresía periodos 2008-2009 y 2009-2010. En base HR YPFB-GNAF-173/2011, nota YPFB/RI-013/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04252 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 80.640,00 0,00 0,00 0,00 80.640,00
00 0000 01 255 0000 80.640,00 0,00 0,00 80.640,00 0,00 80.640,00 0,00
Factura No. 2015 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por difusión de publicdad POZO RIO GRANDE, de acuerdo a carta DVAD-1347/2010, C.I. UCI-973/2010, Acta de Conformidad UCI-955/2010, Orden de Servicio CD-OFC-200-UCI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 001 04265 001 001 00 01 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 12.600,00 1.092,00 0,00 0,00 11.508,00
00 0000 02 11810 0000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00
Liquidación de Planillas No. 513692 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de dietas Directores de YPFB correspondiente a Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-807/2011, nota DNRH-073/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04266 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 168.875,00 0,00 0,00 0,00 168.875,00
00 0000 01 255 0000 168.875,00 0,00 0,00 168.875,00 0,00 168.875,00 0,00
Factura No. 1914 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por Difusión publicidad Spot Ranking YPFB, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1349-2010, C.I. UCI-971-2010, Acta de Conformidad UCI-953/10, Orden de Servicio CD-OFC-369-UCI-2010 y documentación adjunta
O P 0513 YPFB 01 001 04267 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 61.920,00 0,00 0,00 0,00 61.920,00
00 0000 01 255 0000 61.920,00 0,00 0,00 61.920,00 0,00 61.920,00 0,00
Factura No. 1915 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por difusión publicidad MAYOR INVERSIÓN, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1348-2010. C.I. UCI-951-2010, Acta de Conformidad UCI-951/2010, Orden de Servicio CD-OFC-341-UCI-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 001 04268 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 56.560,00 0,00 0,00 0,00 56.560,00
00 0000 01 255 0000 56.560,00 0,00 0,00 56.560,00 0,00 56.560,00 0,00
Factura No. 2000 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV por transmisión vivo Inauguración EXPOCRUZ, Stand YPDB, de acuerdo a carta DVAD-1351-2010. C.I. UCI-972-2010, Acta de Conformidad UCI-954/2010, Orden de Servicio CD-OFC-222-UCI-2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 001 04272 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 80.640,00 0,00 0,00 0,00 80.640,00
00 0000 01 255 0000 80.640,00 0,00 0,00 80.640,00 0,00 80.640,00 0,00
Factura No. 2016 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 2016 difusión spot micronoticias 5. En base HR YPFB-UC-19963/2010, nota DVAD 1353/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04273 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 48.960,00 0,00 0,00 0,00 48.960,00
00 0000 01 255 0000 48.960,00 0,00 0,00 48.960,00 0,00 48.960,00 0,00
Factura No. 2024 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOLIVIA TV factura 2024 difusión spot institucional Mayor Inversión. En base HR YPFB-UC-26079/2010, nota YPFB-DVAD 1350/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04288 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.504,40 0,00 0,00 0,00 6.504,40
00 0000 01 255 0000 6.504,40 0,00 0,00 6.504,40 0,00 6.504,40 0,00
Factura No. 4746 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTELCOM SRL B. BUSINESS factura 4746 servicios de publicación. En base HR YPFB-UC-29739/2010, nota DVAD 1333/2010.
O P 0513 YPFB 01 001 04289 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 38.707,20 0,00 0,00 0,00 38.707,20
00 0000 01 255 0000 38.707,20 0,00 0,00 38.707,20 0,00 38.707,20 0,00
Factura No. 11919 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 11919 publicación ranking de empresas. En base HR YPFB-UC-27209/2010, nota DVAD 1172/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04290 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.536,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00
00 0000 01 255 0000 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Factura No. 12119 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOS TIEMPOS EDITORIAL CANELAS S.A. factura 12119 publicación recepción facturas. En base HR YPFB-UC-28500/2010, nota DVAD 1165/10.
O P 0513 YPFB 01 001 04316 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
00 0000 02 257 0000 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00
Otros No. 128 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JORGE GUILLERMO RADA REQUENA capacitación personal YPFB, nota DNRH-0128/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04318 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.267,50 0,00 0,00 0,00 1.267,50
00 0000 02 257 0000 1.267,50 0,00 0,00 1.267,50 0,00 1.267,50 0,00
Otros No. 127 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JUAN CAYOJA CORTEZ capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0127/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04320 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
00 0000 02 257 0000 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 001 04320 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
O P 0513 YPFB 01 001 04321 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.267,50 0,00 0,00 0,00 1.267,50
00 0000 02 257 0000 1.267,50 0,00 0,00 1.267,50 0,00 1.267,50 0,00
Otros No. 125 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JORGE GUILLERMO RADA REQUENA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0125/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04323 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.267,50 0,00 0,00 0,00 1.267,50
00 0000 02 257 0000 1.267,50 0,00 0,00 1.267,50 0,00 1.267,50 0,00
Otros No. 124 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CARLOS RUBEN ORGAZ CARVAJAL capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0124/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04324 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.267,50 0,00 0,00 0,00 1.267,50
00 0000 02 257 0000 1.267,50 0,00 0,00 1.267,50 0,00 1.267,50 0,00
O P 0513 YPFB 01 001 04326 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.267,50 0,00 0,00 0,00 1.267,50
00 0000 02 257 0000 1.267,50 0,00 0,00 1.267,50 0,00 1.267,50 0,00
O P 0513 YPFB 01 001 04327 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.267,50 0,00 0,00 0,00 1.267,50
00 0000 02 257 0000 1.267,50 0,00 0,00 1.267,50 0,00 1.267,50 0,00
Otros No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CARLOS RUBEN ORGAZ CARVAJAL capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0130/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04329 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
00 0000 02 257 0000 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00
Otros No. 131 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JAVIER FERNANDO MONCADA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0131/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04330 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
00 0000 02 257 0000 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00
Otros No. 132 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ERNESTO CESAR HINOJOSA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0132/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04331 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
00 0000 02 257 0000 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00
Otros No. 133 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ERNESTO CESAR HINOJOSA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0133/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04333 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 811,20 0,00 0,00 0,00 811,20
00 0000 02 257 0000 811,20 0,00 0,00 811,20 0,00 811,20 0,00
Otros No. 134 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ERNESTO CESAR HINOJOSA LEDEZMA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0134/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04334 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00
00 0000 02 257 0000 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00
Otros No. 135 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JORGE GUILLERMO RADA REQUENA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0135/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04335 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 02 257 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
Factura No. 157 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SONIA ORTIZ CAÑIPA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0129/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04336 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 02 257 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
Factura No. 57 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VERONICA MALLEA RADA capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0119/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04339 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
00 0000 02 257 0000 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Factura No. 116 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LEOPOUL MONTESINOS FLORES capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0139/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04341 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 02 257 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 001 04342 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 02 257 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
Factura No. 181 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NELSON ANGEL TAPIA FLORES capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0137/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04343 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 02 257 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
Factura No. 180 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NELSON ANGEL TAPIA FLORES capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-0136/2011.
O P 0513 YPFB 01 001 04344 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 02 257 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
Factura No. 259 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NELSON LUIS RODRIGO MENDIZABAL capacitación personal YPFB en CENCAP, nota DNRH-01212011.
O P 0513 YPFB 01 001 04345 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 02 257 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 002 00505 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 53.310,10 0,00 0,00 0,00 53.310,10
00 0000 04 43110 0000 53.310,10 0,00 0,00 53.310,10 53.310,10 0,00 53.310,10
Factura No. 714 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a MUEBLES GERALDIN para adquisicion de muebles de oficina a solicitud de la GNPISE, de acuerdo a carta DNA-163 DVAD*029/10, Orden de Compra YPFB-OC-0162/09, carta GNPISE-052/10 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 002 00695 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/03/2010 12.751,60 0,00 0,00 0,00 12.751,60
00 0011 00 257 0000 12.751,60 0,00 0,00 12.751,60 12.751,60 0,00 12.751,60
Factura No. 4507 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HN HOTEL PLAZA S.R.L. por Atenciòn Evento Taller Preparación Lineamientos Ejecutivos para el proyecto de Reestructuración YPFB, de acuerdo a carta DVAD-076/10, Acta Conformidad, Orden de Servicio YPF
O P 0513 YPFB 01 002 01001 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 19.960,00 0,00 0,00 0,00 19.960,00
00 0011 00 257 0000 19.960,00 0,00 0,00 19.960,00 19.960,00 0,00 19.960,00
Factura No. 89591 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SCA S.R.L. - CAMINO REAL por servicios de Hotel para Taller No.2 preparación de lineamientos Ejecutivos para Proyecto de Reestructuración de YPFB, de acuerdo acarta DVAD-398/10, Acta de Conformidad,
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 002 01073 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 4.625,00 0,00 0,00 0,00 4.625,00
00 0000 04 43120 0000 4.625,00 0,00 0,00 4.625,00 4.625,00 0,00 4.625,00
Factura No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TECHNOLOGY AND INFORMATION CAMPANY SRL - CTI S.R.L. por adquisición de 1 Impresora HP Laser Jet Monocromatica, de acuerdo a carta DVAD-339/10, Informe Comisión Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-059/1
O P 0513 YPFB 01 002 01073 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/06/2010 120.308,00 0,00 0,00 0,00 120.308,00
00 0000 04 43120 0000 120.308,00 0,00 0,00 120.308,00 120.308,00 0,00 120.308,00
Factura No. 797 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SOUTHTEC DE BOLIVIA SRL por adquisición de Equipos de Computación e Impresoras, de acuerdo a carta DVAD-415/2010, Informe Comisión de Recepción, Informe, Orden de Compra YPFB-OC-064/10 y documentació
O P 0513 YPFB 01 002 01617 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 9.250,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00
00 0011 00 257 0000 9.250,00 0,00 0,00 9.250,00 9.250,00 0,00 9.250,00
Factura No. 89592 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SCA SRL HOTEL CAMINO REAL factura 89592 servicio de hotel para taller. En base HR YPFB-DNA-11110/2010, nota DVAD 394/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 01618 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 19.710,00 0,00 0,00 0,00 19.710,00
00 0011 00 257 0000 19.710,00 0,00 0,00 19.710,00 19.710,00 0,00 19.710,00
Factura No. 45239 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A factura 45239 servicio de hotel para taller. En base HR YPFB-VU-10788/2010, nota DVAD 395/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 02047 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 10.498,86 0,00 0,00 0,00 10.498,86
00 0000 04 395 0000 10.498,86 0,00 0,00 10.498,86 10.498,86 0,00 10.498,86
Factura No. 493 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SYSTEL BOLIVIA por adquisición de Tintas y Toneers para Impresora, de acuerdo a carta DVAD-509/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-111/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 002 02047 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
00 0000 04 395 0000 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00
Factura No. 808 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MUNDOFICINA por adquisiciónd e 2 Tonner EPSON, de acuerdo a carta DVAD-510/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-112/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 002 02047 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 10.424,00 0,00 0,00 0,00 10.424,00
00 0000 04 395 0000 10.424,00 0,00 0,00 10.424,00 10.424,00 0,00 10.424,00
Factura No. 3841 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EM'S por adquisición de Tonners y Cartuchos HP-c-90403A para ploter, de acuerdo a carta DVAD-508/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-109/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 002 02047 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 3.090,00 0,00 0,00 0,00 3.090,00
00 0000 04 395 0000 3.090,00 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00 0,00 3.090,00
Factura No. 14532 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROFIMA SRL factura 14532 adquisición de tintas y toners. En base HR YPFB-DNA-13239/2010, nota DVAD 511/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 02131 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/06/2010 18.250,00 0,00 0,00 0,00 18.250,00
00 0000 04 43110 0000 18.250,00 0,00 0,00 18.250,00 18.250,00 0,00 18.250,00
Factura No. 62 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SINCO por Provisión e Instalación de una Mampara de Vidrio a oficinas de GNPISE, PISO 9, de acuerdo a carta DVAD-419/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra o Servicio YPFB-OC-2010 y docum
O P 0513 YPFB 01 002 02132 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 23.178,00 0,00 0,00 0,00 23.178,00
00 0000 04 43120 0000 23.178,00 0,00 0,00 23.178,00 23.178,00 0,00 23.178,00
Factura No. 778 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TECHNOLOGY AND INFORMATION COMPANY SRL por adquisición de 2 impresoras HP-Laserjet, de acuerdo a carta DVAD-591/10, Informe Comision Recepción, orden de Compra YPFB-OC-138/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 002 02341 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/08/2010 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
00 0011 00 257 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Factura No. 163964 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BUGANVILLAS HOTEL CONDOMINIO SRL por servicio de Hotel para taller loa dias 14 y 15/06/10, de acuerdo a cartas DVAD-446/10, GNPISE-443/2010, Acta de Conformidad, Orden de Servicio CD-OFC-043-GNPIS
O P 0513 YPFB 01 002 02356 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 04 234 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 877 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROTON por servico alquiler Sistema Interpretación simultánea y consola doble para interpretes, cabina acústica y equipo instalado en SCZ, de acuerdo a cartas YPFB-DNA-486/10, GNPISE-463/10, Acta de Conform
O P 0513 YPFB 01 002 02392 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/06/2010 144.476,10 0,00 0,00 0,00 144.476,10
00 0000 04 25210 0000 144.476,10 0,00 0,00 144.476,10 144.476,10 0,00 144.476,10
Memorandum No. 344 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HURON CONSULTING GROUP valuación paquetes accionarios CLHB y AIR BP (devolución 7%). En base HR YPFB-GNAF-11977/2010, cite GNPISE 344/10-DNNI-214/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 02435 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/11/2010 214.327,00 0,00 0,00 0,00 214.327,00
00 0000 04 43120 0000 214.327,00 0,00 0,00 214.327,00 214.327,00 0,00 214.327,00
Factura No. 559 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOUTHTEC DE BOLIVIA SRL factura 559 adquisición Notebook e impresora alto tráfico. En base HR YPFB-GNAF-23171/2010, nota YPFB-DVAD 899/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 02446 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 60.984,00 0,00 0,00 0,00 60.984,00
00 0000 04 25210 0000 60.984,00 0,00 0,00 60.984,00 0,00 60.984,00 0,00
Otros No. 902 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HURON CONSULTING SERVICE LLC valuación paquete accionario Air BP Bolivia S.A. En base HR YPFB-PRS-19053/2010, nota YPFB/GNPISE-902/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 02643 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
00 0000 04 395 0000 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Factura No. 7043 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MULTI OFFICE SRL factura 7043 adquisición material de escritorio. En base HR YPFB-GNAF-23378/2010, nota DVAD 925/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 02643 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 8.949,00 0,00 0,00 0,00 8.949,00
00 0000 04 395 0000 8.949,00 0,00 0,00 8.949,00 8.949,00 0,00 8.949,00
Factura No. 94 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISTRIBUIDORA NUEVO SOL factura 94 adquisición material de escritorio y papelería. En base HR YPFB-GNAF-23982/2010, nota DVAD 942/10, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 002 02799 001 001 00 04 20 230 OEP 17/08/2010 4.164,00 0,00 0,00 0,00 4.164,00
00 0000 04 226 0000 67,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00 67,00
00 0000 04 31120 0000 4.097,00 0,00 0,00 4.097,00 4.097,00 0,00 4.097,00
O P 0513 YPFB 01 002 02901 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 4.849,02 0,00 0,00 0,00 4.849,02
00 0000 04 31120 0000 4.849,02 0,00 0,00 4.849,02 4.849,02 0,00 4.849,02
Factura No. 706 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio atención reuniones GNPISE, correspondiente a los meses de ENERO A MAYO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 364.98), de acuerdo a carta DNA-949/10 SGT-197/10, Informe GNPISE-026/2010
O P 0513 YPFB 01 002 02938 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 19.760,00 0,00 0,00 0,00 19.760,00
00 0000 04 234 0000 19.760,00 0,00 0,00 19.760,00 19.760,00 0,00 19.760,00
Factura No. 5416 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HN PLAZA HOTEL S.R.L. por servicio Taller Evaluación Ejecición Fisica-Financiera del POA, de acuerdo a carta DVAD-766/10, Acta de Confromidad, Orden de Servicio CD-OFC-117-GNPISE-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 002 03273 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 2.430,00 0,00 0,00 0,00 2.430,00
00 0000 04 234 0000 2.430,00 0,00 0,00 2.430,00 2.430,00 0,00 2.430,00
Factura No. 5519 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HN PLAZA HOTEL SRL factura 5519 taller revisión objetivos de gestión para 2011. En base HR YPFB-VU-20434/2010, nota DVAD 795/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 03428 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 16.150,00 0,00 0,00 0,00 16.150,00
00 0000 04 321 0000 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 16.150,00 0,00 16.150,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 002 03428 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 16.150,00 0,00 0,00 0,00 16.150,00
Factura No. 359 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPRENTA ARIES factura 359 adquisición papel bond color verde. En base HR YPFB-DNA-25953/2010, nota DVAD 1053/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 03495 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 27.573,00 0,00 0,00 0,00 27.573,00
00 0000 04 43110 0000 27.573,00 0,00 0,00 27.573,00 0,00 27.573,00 0,00
Factura No. 1595 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMAGENBOL SRL factura 1595 tres equipos data show para GNPISE. En base HR YPFB-DNA-27885/2010, nota DVAD 1218/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 002 03562 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 6.916,00 0,00 0,00 0,00 6.916,00
00 0000 04 395 0000 6.916,00 0,00 0,00 6.916,00 0,00 6.916,00 0,00
Factura No. 7336 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MULTI OFFICE SRL factura 7336 adquisición tintas y toners stock La Paz. En base HR YPFB-DNA-29543/2010, nota DVAD - 1241/2010.
O R 0513 YPFB 01 002 03811 001 001 00 04 20 230 OEP 16/12/2010 2.899,50 0,00 0,00 0,00 2.899,50
00 0000 04 31120 0000 2.899,50 0,00 0,00 2.899,50 2.899,50 0,00 2.899,50
O P 0513 YPFB 01 003 01863 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 8.766,00 0,00 0,00 0,00 8.766,00
00 0000 05 43120 0000 8.766,00 0,00 0,00 8.766,00 8.766,00 0,00 8.766,00
Factura No. 3956 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ITSEVEN factura 3956 Adquisición 2 impresoras blanco y negro mediano tráfico. En base HR YPFB-DNA-12415/2010, nota DVAD-445/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 01864 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 5.514,60 0,00 0,00 0,00 5.514,60
00 0000 05 437 0000 5.514,60 0,00 0,00 5.514,60 5.514,60 0,00 5.514,60
Factura No. 20159 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LIBOL SRL factura 20159 adquisición de dos cámaras fotográficas digitales. En base HR YPFB-DNA-11124/2010, nota DVAD-396/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 01923 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 30.056,60 0,00 0,00 0,00 30.056,60
00 0000 05 43110 0000 30.056,60 0,00 0,00 30.056,60 30.056,60 0,00 30.056,60
Factura No. 167 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INSERCRUZ B&I SRL factura 167 adquisición muebles uso personal GNPT. En base HR YPFB-VU-18628/2010, nota DVAD 713/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02022 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 11.400,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00
00 0000 05 43110 0000 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 11.400,00 0,00 11.400,00
Factura No. 95 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. factura 95 Adquisición 3 equipos trituradoras de papel. En base HR YPFB-GNAF-9045/2010, Cite: YPFB-DVAD-559/10, informe CM-OFC-063-GNPT/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02148 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 1.956,00 0,00 0,00 0,00 1.956,00
00 0000 05 24110 0000 1.956,00 0,00 0,00 1.956,00 1.956,00 0,00 1.956,00
Factura No. 709 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDIFICIO MARISCAL SANTA CRUZ factura 709 servicio mantenimiento Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9560/2010, nota DNA-0590/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02380 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 12.440,00 0,00 0,00 0,00 12.440,00
00 0000 05 436 0000 12.440,00 0,00 0,00 12.440,00 12.440,00 0,00 12.440,00
Factura No. 13770 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SATCOM S.R.L. por adquisición de una Pizarra Eléctrica para GNPT, de acuerdo a carta DVAD-576/10, Informe Comisión de Recepción , Orden de Compra YPFB-OC-117/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 003 02456 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/10/2010 108.010,00 0,00 0,00 0,00 108.010,00
00 0000 05 43120 0000 108.010,00 0,00 0,00 108.010,00 108.010,00 0,00 108.010,00
Factura No. 445 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOUTHTEC factura 445 Adquisición de 10 Laptops y 3 Impresoras. En base HR YPFB-DNA-20920/2010, nota DVAD 765/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02456 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 28.914,00 0,00 0,00 0,00 28.914,00
00 0000 05 43120 0000 28.914,00 0,00 0,00 28.914,00 28.914,00 0,00 28.914,00
Factura No. 804 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CTI SRL factura 804 adquisición 10 Laptops y 3 impresoras. En base HR YPFB-DNA-23467/2010, nota YPFB-DVAD-908/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02517 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 10.737,06 0,00 0,00 0,00 10.737,06
00 0000 05 323 0000 10.737,06 0,00 0,00 10.737,06 10.737,06 0,00 10.737,06
Otros No. 794 / Libreta: 05130102004 /.Pago a Sr. LIBRO HUGO VILLANUEVA facturas 1061-1062-1063-1064 Adquisición de Libros. En base HR YPFB-VU-19735/2010, nota DVAD 794/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02518 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 9.520,00 0,00 0,00 0,00 9.520,00
00 0000 05 435 0000 9.520,00 0,00 0,00 9.520,00 9.520,00 0,00 9.520,00
Factura No. 459 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR SERVICIOS GENERALES factura 459 adquisición de televisores pantalla plana LCD 32". En base HR YPFB-DNA-16259/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 592/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02602 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 1.832,02 0,00 0,00 0,00 1.832,02
00 0000 05 256 0000 1.832,02 0,00 0,00 1.832,02 1.832,02 0,00 1.832,02
Factura No. 18609 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA por servicio de Fotocopiado y anillado documentación YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/10, (Desct. 7% Bs.137.90), de acuerdo a carta DNA-763/10, Acta de Conformidad SGT-137/10, Contrato y
O P 0513 YPFB 01 003 02606 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/10/2010 25.800,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00
00 0000 05 24110 0000 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 25.800,00 0,00 25.800,00
Otros No. 844 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOGAR Y DISEÑO factura 584 pintado paredes interior oficinas GNPT pisos 6-7. En base HR YPFB-VU-21007/2010, nota DVAD-844/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02636 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/10/2010 53.970,60 0,00 0,00 0,00 53.970,60
00 0000 05 332 0000 53.970,60 0,00 0,00 53.970,60 53.970,60 0,00 53.970,60
Otros No. 844 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOGAR Y DISEÑO factura 584 instalación de alfombras oficinas GNPT pisos 6-7. En base HR YPFB-VU-21007/2010, nota DVAD-844/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 003 02796 001 001 00 11 20 230 OEP 17/08/2010 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
00 0000 05 851 0000 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00
O R 0513 YPFB 01 003 02801 001 001 00 04 20 230 OEP 17/08/2010 1.972,91 0,00 0,00 0,00 1.972,91
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00 0000 05 31120 0000 1.331,91 0,00 0,00 1.331,91 1.331,91 0,00 1.331,91
00 0000 05 348 0000 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00
O P 0513 YPFB 01 003 02839 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 2.486,00 0,00 0,00 0,00 2.486,00
00 0000 05 24110 0000 2.486,00 0,00 0,00 2.486,00 2.486,00 0,00 2.486,00
Factura No. 720 / Libreta: 05130102004 /.Pago por mantenimiento Edif.Mariscal Santa Cruz, piso 6 y 7, correspondiente al mes de Julio/10,de acuerdo a carta DNA-0932/2010, acta de conformidad SGT-0174-2010 y detalles adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 02855 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/12/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
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Factura No. 14936 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROFIMA SRL por adquisición de Toners para impresoras y fotocopiadoras, de acuerdo a carta DVAD-1047/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio ANPE-1-OFC-40-UA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 003 03084 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 13.856,15 0,00 0,00 0,00 13.856,15
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 003 03084 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 13.856,15 0,00 0,00 0,00 13.856,15
00 0000 05 24110 0000 13.856,15 0,00 0,00 13.856,15 13.856,15 0,00 13.856,15
Factura No. 158 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PATRICIA ALVAREZ MUÑOZ factura 158 instalación y provisión muebles de cocina para la GNPT. En base HR YPFB-DNA-25740/2010, nota YPFB-DVAD 1072/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 03204 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 9.115,00 0,00 0,00 0,00 9.115,00
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Factura No. 483 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR factura 483 adquisición equipos de oficina y electrodomésticos. En base HR YPFB-DNA-26063/2010, nota DVAD 1025/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 03258 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 16.956,00 0,00 0,00 0,00 16.956,00
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Factura No. 1608 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMAGENBOL SRL por adquisición de cuatro Proyectores para uso de la GNPT, de acuerdo a carta DVAD-1145/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-138-GNPT-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 003 03259 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 3.478,00 0,00 0,00 0,00 3.478,00
00 0000 05 43120 0000 3.478,00 0,00 0,00 3.478,00 3.478,00 0,00 3.478,00
Factura No. 817 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TECHNOLOGY AND INFORMATION COMPANY SRL por adqusición de 1 SCANNER HP-SCANJET 5590, de acuerdo a carta DVAD-1092/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra ANPE-1-OFC-046-GNPT-10 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 003 03376 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
00 0000 05 393 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Factura No. 7478 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EL GATO BLANCO LTDA. factura 7478 utencilios de cocina y comedor para GNPT. En base HR YPFB-DNA-25552/2010, nota YPFB-DVAD 1095/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 03418 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 1.814,00 0,00 0,00 0,00 1.814,00
00 0000 05 24110 0000 1.814,00 0,00 0,00 1.814,00 1.814,00 0,00 1.814,00
Factura No. 729 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ASOCIACION COOPROPIETARIOS EDIF.MCAL.SANTA CRUZ por servico mantenimiento pisos 6 y 7, correspondiente al mes de SEPTIEMABRE/10, de acuerdo a carta DNA-1222/10, Acta de conformidad SGT-243/2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 003 03517 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.445,00 0,00 0,00 0,00 1.445,00
00 0000 05 343 0000 1.445,00 0,00 0,00 1.445,00 0,00 1.445,00 0,00
Factura No. 1383 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPORTADORA LLANCAR factura 1383 adquisición llantas para vehículos YPFB. En base HR YPFB-DNA-29040/2010, nota DVAD-1230/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 03650 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 12.398,50 0,00 0,00 0,00 12.398,50
00 0000 05 345 0000 12.398,50 0,00 0,00 12.398,50 0,00 12.398,50 0,00
Factura No. 602 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOGAR Y DISEÑO para compras de planchas plásticas escritorio, de acuerdo a Informe Comisión Recepción, nota YPFB-DVAD 1163/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 003 03738 001 001 00 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 08/12/2010 2.846,90 0,00 0,00 0,00 2.846,90
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V P 0513 YPFB 01 003 03738 001 001 01 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -2.846,90 0,00 0,00 0,00 -2.846,90
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O R 0513 YPFB 01 003 03809 001 001 00 04 20 230 OEP 16/12/2010 3.805,90 0,00 0,00 0,00 3.805,90
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O P 0513 YPFB 01 004 00039 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 32.034,84 0,00 0,00 0,00 32.034,84
99 0000 01 662 0000 32.034,84 0,00 0,00 32.034,84 32.034,84 0,00 32.034,84
C-31 Original No. 5130100929012001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 4 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación al personal de SEGURIDAD de OFICINA CENTRAL por Servicio de Alimentación y Transporte, correspondiente al mes de DICIEMBRE/09, de acuerdo a C
O P 0513 YPFB 01 004 00040 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 58.659,00 0,00 0,00 0,00 58.659,00
99 0000 01 662 0000 58.659,00 0,00 0,00 58.659,00 58.659,00 0,00 58.659,00
C-31 Original No. 5130102931001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1184 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a IMAGEN BOL por adquisición de Proyectores y Ecrams, de acuerdo a carta DVAD-022/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-
O P 0513 YPFB 01 004 00041 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 32.493,00 0,00 0,00 0,00 32.493,00
99 0000 01 662 0000 32.493,00 0,00 0,00 32.493,00 32.493,00 0,00 32.493,00
C-31 Original No. 5130102932001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1184 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a IMGENBOL SRL por adquisición de Ptroyectores y Ecrams, de acuerdo a carta DVAD-022/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-
O P 0513 YPFB 01 004 00042 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
99 0000 01 662 0000 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00
C-31 Original No. 5130103266001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 2000 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COMPAÑIA INDUSTRIAL CIMOS por adquisicion de Portadocumentos, de acuerdo a carta DNA-003/09 DVAD-002/09, Informe Comisión de Rcepción, Ord
O P 0513 YPFB 01 004 00043 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 43.500,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00
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C-31 Original No. 5130103266002001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 416 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GISVOL SRL por adquisicion de Folders, de acuerdo a carta DNA-002/09 DVAD-001/09, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-140
O P 0513 YPFB 01 004 00044 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 2.852,00 0,00 0,00 0,00 2.852,00
99 0000 01 662 0000 2.852,00 0,00 0,00 2.852,00 2.852,00 0,00 2.852,00
C-31 Original No. 5130103424002001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 838 / Libreta: 05130102004 /.Cancelciòn a INCOLIT SRL por adquisiciòn Ropa de Trabajo para el personal GNAF, de acuerdo a carta DNA-058 DVAD-020/09, Acta de Confromidad SG-125/09, Ord
O P 0513 YPFB 01 004 00045 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 8.927,00 0,00 0,00 0,00 8.927,00
99 0000 01 662 0000 8.927,00 0,00 0,00 8.927,00 8.927,00 0,00 8.927,00
C-31 Original No. 5130103975001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 119 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a IMBOLPCAK SRL por Traslado de Muebles y Enseres del Funcioanrio Barulio Cusi, de acuerdo a carta DNA-008/09 DVAD-007/09, Informe, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 004 00046 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 7.743,03 0,00 0,00 0,00 7.743,03
99 0000 01 662 0000 7.743,03 0,00 0,00 7.743,03 7.743,03 0,00 7.743,03
C-31 Original No. 5130104907001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 642 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicios Transmisión de Datos, Intelnet On Line, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/09, de acuerdo a C.I. DNA-642/09 SG-
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O P 0513 YPFB 01 004 00047 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/01/2010 2.973,00 0,00 0,00 0,00 2.973,00
99 0000 01 662 0000 2.973,00 0,00 0,00 2.973,00 2.973,00 0,00 2.973,00
C-31 Original No. 5130104917001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 509 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL servicios reparación mantenimiento fotocopiadora.En base a H.R. YPFB-GNAF-18901/2009, nota DNA-046, acta deconformidad SG
O P 0513 YPFB 01 004 00048 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 171.028,85 0,00 0,00 0,00 171.028,85
99 0000 01 662 0000 171.028,85 0,00 0,00 171.028,85 171.028,85 0,00 171.028,85
C-31 Original No. 5130104918001001 / Libreta: 05130102004 /.Autorización de Pago No. 2248 / Libreta: 05130102004 /.ENTEL, PAGO SERVICIO TRNASMISION DATOS, INTELNET ON LINE Y VPN, INTELNET ADSL Y DIAL UP NOVIEMBRE DE 2009 S/G DOC. ADJUNTA. FACT-377173-3771
O P 0513 YPFB 01 004 00049 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 10.090,40 0,00 0,00 0,00 10.090,40
99 0000 01 662 0000 10.090,40 0,00 0,00 10.090,40 10.090,40 0,00 10.090,40
C-31 Original No. 5130104931001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 639 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EPSAS por consumo de Agua Potable den dependecnias de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/09, de acuerdo a C.I. DNA-639/09 SG-312/0
O P 0513 YPFB 01 004 00050 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/01/2010 32.544,14 0,00 0,00 0,00 32.544,14
99 0000 01 662 0000 32.544,14 0,00 0,00 32.544,14 32.544,14 0,00 32.544,14
C-31 Original No. 5130104972001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 174281 / Libreta: 05130102006 /.Traspaso a Cta. DISTRITO COMERCIAL TARIJA segun nota DTCT 003, para pago al Freddy Alarcon PIlinco. En base a H. R. YPFB-GNAF-22914/2009, liquidació
O P 0513 YPFB 01 004 00051 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/01/2010 176.279,28 0,00 0,00 0,00 176.279,28
99 0000 01 662 0000 176.279,28 0,00 0,00 176.279,28 176.279,28 0,00 176.279,28
C-31 Original No. 5130105012001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 110 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ZURICH BOLIVIA (DEVENGADO) de Primas por Inclusiones en las Polizas de Seguro de Vida en Grupo y Accidentes personales, de acuerdo a Info
O P 0513 YPFB 01 004 00064 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 31.500,00 819,00 0,00 0,00 30.681,00
99 0000 01 664 0000 819,00 0,00 0,00 819,00 819,00 0,00 819,00
99 0000 01 661 0000 30.681,00 0,00 0,00 30.681,00 30.681,00 0,00 30.681,00
C-31 Original No. 5130104908001001 / Libreta: 05130102004 /.Liquidación de Planillas No. 513499 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de DIETAS DE DIRECTORES YPFB, corrspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-3530/2009 y documentació
O P 0513 YPFB 01 004 00065 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 53.278.501,80 0,00 0,00 0,00 53.278.501,80
99 0000 01 662 0000 53.278.501,80 0,00 0,00 53.278.501,80 53.278.501,80 0,00 53.278.501,80
C-31 Original No. 5131300476001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 97 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "CROWN LTDA." Fac.97, para la aquisición de equipos de medición de gas natural para usuarios domesticos D-110; 140.000.- Pzas. P/U 394.- usuario
O P 0513 YPFB 01 004 00066 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 1.755.898,20 0,00 0,00 0,00 1.755.898,20
99 0000 01 662 0000 1.755.898,20 0,00 0,00 1.755.898,20 1.755.898,20 0,00 1.755.898,20
C-31 Original No. 5131300476002001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 87 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "CROWN LTDA- Fac: 87, para la aquisición de equipos de medición de gas natural para usuarios domesticos D-110; 140.000.- Pzas. P/U 394.- usuarios
O P 0513 YPFB 01 004 00067 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 14.554.000,00 0,00 0,00 0,00 14.554.000,00
99 0000 01 662 0000 14.554.000,00 0,00 0,00 14.554.000,00 14.554.000,00 0,00 14.554.000,00
C-31 Original No. 5131300476003001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 9 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "ACTARIS BOLIVIA"por la aquisición de equipos de medición de gas natural para usuarios domesticos D-110; 140.000.- Pzas. P/U 394.- usuarios domest
O P 0513 YPFB 01 004 00068 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 766.000,00 0,00 0,00 0,00 766.000,00
99 0000 01 662 0000 766.000,00 0,00 0,00 766.000,00 766.000,00 0,00 766.000,00
C-31 Original No. 5131300476004001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 6 / Libreta: 05131302001 /.Pago a " ACTARISB BOLIVIA" por la aquisición de equipos de medición de gas natural para usuarios domesticos D-110; 140.000.- Pzas. P/U 394.- usuarios dom
O P 0513 YPFB 01 004 00069 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 5.230.000,00 0,00 0,00 0,00 5.230.000,00
99 0000 01 662 0000 5.230.000,00 0,00 0,00 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 5.230.000,00
C-31 Original No. 5131300476005001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 10 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "ACTARIS BOLIVIA"por la aquisición de equipos de medición de gas natural para usuarios domesticos D-110; 140.000.- Pzas. P/U 394.- usuarios domes
O P 0513 YPFB 01 004 00070 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 4.117,65 0,00 0,00 0,00 4.117,65
99 0000 01 662 0000 4.117,65 0,00 0,00 4.117,65 4.117,65 0,00 4.117,65
C-31 Original No. 5130100528207001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 524 / Libreta: 05130102004 /.Fondos cancelación Publicación de Arte Mantengamos la llama encendida, de acuerdo a carta DNA-1149/09 DVAD-693/09, C.I. UCI-235/09, Acta de Conformidad UC
O P 0513 YPFB 01 004 00071 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 277.499,72 0,00 0,00 0,00 277.499,72
99 0000 01 662 0000 277.499,72 0,00 0,00 277.499,72 277.499,72 0,00 277.499,72
C-31 Original No. 5130100868032001 / Libreta: 05130102006 /.Autorización de Pago No. 8 / Libreta: 05130102006 /.CHAVEZ E HYDROTRANS ASOCIADOS, pago por el servicio de logistica y transporte internacional de diesel oil, s/g F-1936-1287-438-222-699-360, GN
O P 0513 YPFB 01 004 00072 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 157.856.781,37 0,00 0,00 0,00 157.856.781,37
99 0000 01 662 0000 157.856.781,37 0,00 0,00 157.856.781,37 157.856.781,37 0,00 157.856.781,37
C-31 Original No. 5130101049006001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 2469 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por provisión de Diesel Oil 22 agosto a 19 septiembre de 2009, de acuerdo a Informe Técnico SIM-771/2009, Informe Legal DLG1477 UGJ-785/2009,
O P 0513 YPFB 01 004 00073 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 31.888.264,04 0,00 0,00 0,00 31.888.264,04
99 0000 01 662 0000 31.888.264,04 0,00 0,00 31.888.264,04 0,00 31.888.264,04 0,00
C-31 Original No. 5130101137006001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE por servicios transporte de Hidrocarburos Líquidos de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536
V P 0513 YPFB 01 004 00073 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/01/2010 -2.943.365,96 0,00 0,00 0,00 -2.943.365,96
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.943.365,96 0,00 -2.943.365,96 0,00 -2.943.365,96 0,00
C-31 Original No. 5130101137006001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL YPFB TRANSPORTE por transporte Hidrocarburos Líquidos de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536
V P 0513 YPFB 01 004 00073 001 001 02 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/01/2010 -28.944.898,08 0,00 0,00 0,00 -28.944.898,08
99 0000 01 662 0000 0,00 -28.944.898,08 0,00 -28.944.898,08 0,00 -28.944.898,08 0,00
C-31 Original No. 5130101137006001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION YPFB TRANSPORTE servicios transporte de Hidrocarburos Líquidos de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536
O P 0513 YPFB 01 004 00074 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 8.733,15 0,00 0,00 0,00 8.733,15
99 0000 01 662 0000 8.733,15 0,00 0,00 8.733,15 8.733,15 0,00 8.733,15
C-31 Original No. 5130101149016001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 10 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA SAYBOLT CHILE mediante BCB. por servicios de inspección s/g. factura Nº 88806/001292/09. En base a H.R. YPFB-VU-21603/2009, nota GNC-10 D
O P 0513 YPFB 01 004 00075 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 6.066,06 0,00 0,00 0,00 6.066,06
99 0000 01 662 0000 6.066,06 0,00 0,00 6.066,06 6.066,06 0,00 6.066,06
C-31 Original No. 5130101149017001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 11 / Libreta: 05130102010 /.Pago a la EMPRESA SAYBOL PERU mediante trspaso a BCB, por servicio de inspector independiente s/g factura 001003737. En base a H.R. YPFB-VU-19032/2009,
O P 0513 YPFB 01 004 00076 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 30.374.787,41 0,00 0,00 0,00 30.374.787,41
99 0000 01 662 0000 30.374.787,41 0,00 0,00 30.374.787,41 0,00 30.374.787,41 0,00
C-31 Original No. 5130101353001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago para la ORO NEGRO REFINERIA S.A. por compra de Crudo Reconstituido s/g varias facturas Nos. 34 al 77. En base a nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009
O P 0513 YPFB 01 004 00077 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 3.079.875,12 0,00 0,00 0,00 3.079.875,12
99 0000 01 662 0000 3.079.875,12 0,00 0,00 3.079.875,12 0,00 3.079.875,12 0,00
C-31 Original No. 5130101353002001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO para compra de Crudo Reconstituido y cargos logisticos de diciembre/2009. En base a H. R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/D
V P 0513 YPFB 01 004 00077 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/04/2010 -3.079.875,12 0,00 0,00 0,00 -3.079.875,12
99 0000 01 662 0000 0,00 -3.079.875,12 0,00 -3.079.875,12 0,00 -3.079.875,12 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 81 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 00077 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/04/2010 -3.079.875,12 0,00 0,00 0,00 -3.079.875,12
C-31 Original No. 5130101353002001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO para compra de Crudo Reconstituido y cargos logisticos de diciembre/2009. En base a H. R. YPFB-GNAF-23004/2009, REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 00078 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 672.210,00 0,00 0,00 0,00 672.210,00
99 0000 01 662 0000 672.210,00 0,00 0,00 672.210,00 238.351,40 433.858,60 238.351,40
C-31 Original No. 5130101556007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a la EMPRESA EMTRAPETA por servicios transporte de Crudo de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF- 23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2
V P 0513 YPFB 01 004 00078 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/02/2010 -433.858,60 0,00 0,00 0,00 -433.858,60
99 0000 01 662 0000 0,00 -433.858,60 0,00 -433.858,60 0,00 -433.858,60 0,00
C-31 Original No. 5130101556007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL EMTRAPETA por servicios transporte de Crudo de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF- 23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2
O P 0513 YPFB 01 004 00079 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 35.550,00 0,00 0,00 0,00 35.550,00
99 0000 01 662 0000 35.550,00 0,00 0,00 35.550,00 35.550,00 0,00 35.550,00
C-31 Original No. 5130101624039001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 5 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéreos Nacionales al personal de la VPNO, de acuerdo a Informe UTS-005/2009 y documentación adjunta,
O P 0513 YPFB 01 004 00080 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 1.074,64 0,00 0,00 0,00 1.074,64
99 0000 01 662 0000 1.074,64 0,00 0,00 1.074,64 1.074,64 0,00 1.074,64
C-31 Original No. 5130101624040001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 5 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéreos Internacionales, de acuerdo a Informe UTS-005-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00081 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 11.483,00 0,00 0,00 0,00 11.483,00
99 0000 01 662 0000 11.483,00 0,00 0,00 11.483,00 11.483,00 0,00 11.483,00
C-31 Original No. 5130101624041001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 5 / Libreta: 05130102006 /.Cancelción a TROPICAL TOURS por Emisión de Boletos Aéreos Nacional al personal de la VPNO, de acuerdo a Informe UTS-005/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00082 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 76.752,63 0,00 0,00 0,00 76.752,63
99 0000 01 662 0000 76.752,63 0,00 0,00 76.752,63 76.752,63 0,00 76.752,63
C-31 Original No. 5130101624042001 / Libreta: 05130102006 /.Autorización de Pago No. 5 / Libreta: 05130102006 /.TROPICAL TOURS, pago boletos internacionales diciembre 2009, VPNO, segun informe UTS 005-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00083 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 76.209,39 0,00 0,00 0,00 76.209,39
99 0000 01 662 0000 76.209,39 0,00 0,00 76.209,39 76.209,39 0,00 76.209,39
C-31 Original No. 5130101624043001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 6 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéros Internacionales para el personal de la PRS, de acuerdo a Informe UTS-006/2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 004 00084 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 451.314,86 0,00 0,00 0,00 451.314,86
99 0000 01 662 0000 451.314,86 0,00 0,00 451.314,86 292.874,47 158.440,39 292.874,47
C-31 Original No. 5130101738007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPOTES PECAGAS para servicio de transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-5436 UCCG-846/
V P 0513 YPFB 01 004 00084 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/02/2010 -158.440,39 0,00 0,00 0,00 -158.440,39
99 0000 01 662 0000 0,00 -158.440,39 0,00 -158.440,39 0,00 -158.440,39 0,00
C-31 Original No. 5130101738007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL PECAGAS para servicio de transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-5436 UCCG-846/
O P 0513 YPFB 01 004 00085 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 384.137,96 0,00 0,00 0,00 384.137,96
99 0000 01 662 0000 384.137,96 0,00 0,00 384.137,96 191.703,54 192.434,42 191.703,54
C-31 Original No. 5130101739007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a la EMPRESA TRANSPORTE TSG S.R.L. por servicios de transporte de GLP. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2009 e Info
V P 0513 YPFB 01 004 00085 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/02/2010 -192.434,42 0,00 0,00 0,00 -192.434,42
99 0000 01 662 0000 0,00 -192.434,42 0,00 -192.434,42 0,00 -192.434,42 0,00
C-31 Original No. 5130101739007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL TRANSPORTE TSG S.R.L. por servicios de transporte de GLP. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2009 e Info
O P 0513 YPFB 01 004 00086 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 195.855,46 0,00 0,00 0,00 195.855,46
99 0000 01 662 0000 195.855,46 0,00 0,00 195.855,46 0,00 195.855,46 0,00
C-31 Original No. 5130101749007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TERASLOPEZ S.R.L. para servicos de transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/200
O P 0513 YPFB 01 004 00087 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 192.832,19 0,00 0,00 0,00 192.832,19
99 0000 01 662 0000 192.832,19 0,00 0,00 192.832,19 192.832,19 0,00 192.832,19
C-31 Original No. 5130101750007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TREANS LOPEZ SRL para los servicios transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/20
O P 0513 YPFB 01 004 00088 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 223.084,52 0,00 0,00 0,00 223.084,52
99 0000 01 662 0000 223.084,52 0,00 0,00 223.084,52 223.084,52 0,00 223.084,52
C-31 Original No. 5130101751006001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ SRL. para trasporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2009, Informe YPFB
O P 0513 YPFB 01 004 00089 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 226.559,44 0,00 0,00 0,00 226.559,44
99 0000 01 662 0000 226.559,44 0,00 0,00 226.559,44 72.524,06 154.035,38 72.524,06
C-31 Original No. 5130101752007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ SRL para srvicios de transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009 e
V P 0513 YPFB 01 004 00089 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/02/2010 -154.035,38 0,00 0,00 0,00 -154.035,38
99 0000 01 662 0000 0,00 -154.035,38 0,00 -154.035,38 0,00 -154.035,38 0,00
C-31 Original No. 5130101752007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL para servicios de transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009 e
O P 0513 YPFB 01 004 00090 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 129.046,44 0,00 0,00 0,00 129.046,44
99 0000 01 662 0000 129.046,44 0,00 0,00 129.046,44 129.046,44 0,00 129.046,44
C-31 Original No. 5130101866005001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 12 / Libreta: 05130102010 /.Pago a la EMPRESA TRANSOL S.A. por transporte de GLP. s/g facturas Nº 450-447-448 y 449. En base a H.R. YPFB-DNHL-22632/2009, nota DNHL-4536/2009, Infor
O P 0513 YPFB 01 004 00091 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 385.250,86 0,00 0,00 0,00 385.250,86
99 0000 01 662 0000 385.250,86 0,00 0,00 385.250,86 125.506,36 259.744,50 125.506,36
C-31 Original No. 5130101866006001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL S.A. para transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2009, Informe YPFB/ U
V P 0513 YPFB 01 004 00091 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/02/2010 -259.744,50 0,00 0,00 0,00 -259.744,50
99 0000 01 662 0000 0,00 -259.744,50 0,00 -259.744,50 0,00 -259.744,50 0,00
C-31 Original No. 5130101866006001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIA TRANSOL transporte de GLP de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UCCG-846/2009, Informe YPFB/ U
O P 0513 YPFB 01 004 00092 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
99 0000 01 662 0000 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00
C-31 Original No. 5130102382006001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 313 / Libreta: 05130102006 /.RADIO LUIS DE FUENTES, pago difusión campaña traspado de EMTAGAS a YPFB, s/g nota DNA-36/2010, Ac.Conf. UCI-953/2009, OS-CD-OFIC-007-UCI-09 y doc. adjunta
O P 0513 YPFB 01 004 00093 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
99 0000 01 662 0000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
C-31 Original No. 5130102382007001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 314 / Libreta: 05130102004 /.RADIO LUIS DE FUENTES, pago servicio difusión cuña institucional "COPA YPFB" s/g nota DNA-036/2009, Ac.Conf.UCI-954/2009, OS-CD-OFC-098/2009 y doc. adjunt
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 82 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00094 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 86.321,45 0,00 0,00 0,00 86.321,45
99 0000 01 662 0000 86.321,45 0,00 0,00 86.321,45 86.321,45 0,00 86.321,45
C-31 Original No. 5130102882025001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 9 / Libreta: 05130102006 /.pago a CLHB por productos despachados en el distrito Comercial Tarija ,villamontes del 1-30 de noviembre/09 segun nota YPFB/GNC-018 DNHL-046 JUA-007/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 00095 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 500.888,64 0,00 0,00 0,00 500.888,64
99 0000 01 662 0000 500.888,64 0,00 0,00 500.888,64 500.888,64 0,00 500.888,64
C-31 Original No. 5130102882026001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 3 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB despacho Diesel Oil Importado planta senkata,San Jose de Chiquitos,camiri,villamontes y Tarija segun nota YPFB/GNC-017 DNHL-045 JUA-006/2010.y D
O P 0513 YPFB 01 004 00096 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 128.956,80 0,00 0,00 0,00 128.956,80
99 0000 01 662 0000 128.956,80 0,00 0,00 128.956,80 128.956,80 0,00 128.956,80
C-31 Original No. 5130103154007001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3666 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVISION por difusión de Spot referida a Cadena de Hidrocarburos, de acuerdo a carta DNA-1851/09 DVAD-1086/09, C.I. UCI-573/09, Acta de C
O P 0513 YPFB 01 004 00097 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 206.980,47 0,00 0,00 0,00 206.980,47
99 0000 01 662 0000 206.980,47 0,00 0,00 206.980,47 206.980,47 0,00 206.980,47
C-31 Original No. 5130103197002001 / Libreta: 05130102010 /.Factura No. 501 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por servicios de transporte de Petróleo Crudo por Cisternas. En base a H.R. YPFB-DNHL-22634/2009, nota GNC-09 DNHL-039, Informe Legal D
O P 0513 YPFB 01 004 00098 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00
99 0000 01 662 0000 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00
C-31 Original No. 5130103269001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 2509 / Libreta: 05130102006 /.Pago a NEMETC por servicio de diseño e implementación del sistema centralizado de ventas SICEVE a procesarse en la gestión 2010, de acuerdo a Contrato DLG-
V P 0513 YPFB 01 004 00098 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 -161.000,00 0,00 0,00 0,00 -161.000,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -161.000,00 0,00 -161.000,00 0,00 -161.000,00 0,00
C-31 Original No. 5130103269001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 2509 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a NEMETEC diseño e implementación del sistema centralizado de ventas SICEVE a procesarse en la gestión 2010, de acuerdo a Contrato DLG-
O P 0513 YPFB 01 004 00099 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
99 0000 01 662 0000 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00
C-31 Original No. 5130103326001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1702 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BZGROUP por publicación de Separata Plan de Inversiones, de acuerdo a carta DNA-068/2009, C.I. UCI-040/2009, Acta de Conformidad UCI-040/09
O P 0513 YPFB 01 004 00100 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 10.237.608,65 0,00 0,00 0,00 10.237.608,65
99 0000 01 662 0000 10.237.608,65 0,00 0,00 10.237.608,65 10.237.608,65 0,00 10.237.608,65
C-31 Original No. 5130103333007001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 2468 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por provisión de diesel oil correspondiente al mes de julio/2009, de acuerdo a Informe Técnico SIM-758/2009, Informe Legal DLG-1478 UGJ-786/20
O P 0513 YPFB 01 004 00101 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 34.701,00 0,00 0,00 0,00 34.701,00
99 0000 01 662 0000 34.701,00 0,00 0,00 34.701,00 34.701,00 0,00 34.701,00
C-31 Original No. 5130103425001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 838 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INCOLIT SRL por adquisición Ropa de Trabajo para el personal de la GNAF, de acuerdo a carta DNA-058 DVAD-020/09, Acta de Conformidad SG-125/
O P 0513 YPFB 01 004 00102 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
99 0000 01 662 0000 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
C-31 Original No. 5130103485006001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 145 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RADIO FIDES SANTA CRUZ por servicios Publicitarios Credito Mil Millones, de acuerdo a carta DNA-2168/09 DVAD-1400/2009, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 00103 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 19.496,96 0,00 0,00 0,00 19.496,96
99 0000 01 662 0000 19.496,96 0,00 0,00 19.496,96 4.874,48 14.622,48 4.874,48
C-31 Original No. 5130103771017001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 4536 / Libreta: 05130102006 /.SGS, DEVENGADO por el servicio de toma de muestras, análisis básicos y especiales de DIESEL OIL IMPORTADO, RECON y GAS. BLANCA, s/g nota YPFB/DNHL-4536 UC
V P 0513 YPFB 01 004 00103 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 -14.622,48 0,00 0,00 0,00 -14.622,48
99 0000 01 662 0000 0,00 -14.622,48 0,00 -14.622,48 0,00 -14.622,48 0,00
C-31 Original No. 5130103771017001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 4536 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION PARCIAL SGS por toma de muestras, análisis básicos y especiales de DIESEL OIL IMPORTADO, RECON y GAS. BLANCA, s/g nota YPFB/DNHL-4536 UC
O P 0513 YPFB 01 004 00104 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 52.595,92 0,00 0,00 0,00 52.595,92
99 0000 01 662 0000 52.595,92 0,00 0,00 52.595,92 52.595,92 0,00 52.595,92
C-31 Original No. 5130103771018001 / Libreta: 05130102006 /.Autorización de Pago No. 2510 / Libreta: 05130102006 /.SGS BOLIVIA S.A, pago servicio de toma de muestras, análisis básicos y especiales de DIESEL OIL IMPORTADO, RECON y GAS. BLANCA, s/g F-7386
O P 0513 YPFB 01 004 00105 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 4.874,48 0,00 0,00 0,00 4.874,48
99 0000 01 662 0000 4.874,48 0,00 0,00 4.874,48 4.874,48 0,00 4.874,48
C-31 Original No. 5130103771019001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. para la toma de muestras, análisis básicos y especiales de diciembre/2009. En base a H:R:-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-45
O P 0513 YPFB 01 004 00106 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002012 14/01/2010 47.903,90 0,00 0,00 0,00 47.903,90
99 0000 01 662 0000 47.903,90 0,00 0,00 47.903,90 47.903,90 0,00 47.903,90
C-31 Original No. 5130103830001001 / Libreta: 05132002012 /.Hoja de Trámite No. 695 / Libreta: 05130102012 /.PAGO A SIEN LTDA.POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO OPERATIVO DE LA GERENCIA NACIONAL DE IN
O P 0513 YPFB 01 004 00107 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 5.090,40 0,00 0,00 0,00 5.090,40
99 0000 01 662 0000 5.090,40 0,00 0,00 5.090,40 5.090,40 0,00 5.090,40
C-31 Original No. 5130103898001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 1340 / Libreta: 05130102006 /.ALTERNATIVA, pago impresión de una valla para las instalaciones de Redes de Gas Domiciliario en una valla" s/g nota DNA-020/09 DVAD-018/09, A.Conf.UCI-
O P 0513 YPFB 01 004 00108 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002012 14/01/2010 53.038,00 0,00 0,00 0,00 53.038,00
99 0000 01 662 0000 53.038,00 0,00 0,00 53.038,00 53.038,00 0,00 53.038,00
C-31 Original No. 5130103933001001 / Libreta: 05132002012 /.Factura No. 3230 / Libreta: 05130102012 /.PAGO A INFOBEST POR LA ADQUISICIÓN DE SCANERS TABLOIDE (CAMA PLANA) PARA USO EN LA GERENCIA NACIONAL DE INDUSTRIALIZACIÓN - GNI, S/G.FACT. 3230 Y CARTA
O P 0513 YPFB 01 004 00109 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
99 0000 01 662 0000 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00
C-31 Original No. 5130103955001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 246 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TELEVISION ORURO CANAL 2 por servicios de publicidad spot tarifas Oruro. En base a H.R. YPFB-UC-22875/2009, nota DNA-021, Comunicación Interna y ac
O P 0513 YPFB 01 004 00110 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 123.018,00 0,00 0,00 0,00 123.018,00
99 0000 01 662 0000 123.018,00 0,00 0,00 123.018,00 123.018,00 0,00 123.018,00
C-31 Original No. 5130103955002001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 4962 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CADENA A RICACRUZ LTDA. por servicios de publicidad campaña tarifas Santa Cruz. En base a H.R. YPFB-UC-195, nota DNA-022, Comunicación Interna y A
O P 0513 YPFB 01 004 00111 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 335.033,16 0,00 0,00 0,00 335.033,16
99 0000 01 662 0000 335.033,16 0,00 0,00 335.033,16 335.033,16 0,00 335.033,16
C-31 Original No. 5130103955003001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 37 / Libreta: 05130102004 /.RED UNO, Fact. 1230 y 743 pago difusión spot Publicitarios cruz, s/g nota DNA-037/10, Acta Conf. UCI-023/09, OS-CD-OFC-112-UCI-09 y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00112 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 87.084,60 0,00 0,00 0,00 87.084,60
99 0000 01 662 0000 87.084,60 0,00 0,00 87.084,60 87.084,60 0,00 87.084,60
C-31 Original No. 5130103955006001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 26 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ATB ILLIMANI COMUNICACIONES S.A. por servicios de publicidad s/g facturas Nos. 337-598 y 569. En base a H.R. YPFB-UC-22866/2009, nota DNA-026,
O P 0513 YPFB 01 004 00113 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 98.414,40 0,00 0,00 0,00 98.414,40
99 0000 01 662 0000 98.414,40 0,00 0,00 98.414,40 98.414,40 0,00 98.414,40
C-31 Original No. 5130103955007001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 3954 / Libreta: 05130102006 /.Pago a BOLIVISION S. R. L. por servicios de publicidad spot YPFB tarifas Santa Cruz 29. En base a H.R. YPFB-UC-22979/2009, nota DNA-023, Acta de Conformi
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00114 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 162.044,40 0,00 0,00 0,00 162.044,40
99 0000 01 662 0000 162.044,40 0,00 0,00 162.044,40 162.044,40 0,00 162.044,40
C-31 Original No. 5130103955008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 25 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MEGAVISION por servicios de publicidad spot s/g factura Nº 7650-7655 y 7658. En base a H. R. YPFB-UV-22881/2009, nota DNA-025, Comunicación Inter
O P 0513 YPFB 01 004 00115 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 1.963,00 0,00 0,00 0,00 1.963,00
99 0000 01 662 0000 1.963,00 0,00 0,00 1.963,00 1.963,00 0,00 1.963,00
C-31 Original No. 5130103976001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 119 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INBOLPACK SRL por Traslado de Muebles y Enseres LPZ-SCZ, de acuerdo a carta DNA-008-09 DVAD007-09, Informe S.N. Braulio Cusi, Orden de Serv
O P 0513 YPFB 01 004 00116 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002012 14/01/2010 157.880,00 0,00 0,00 0,00 157.880,00
99 0000 01 662 0000 157.880,00 0,00 0,00 157.880,00 157.880,00 0,00 157.880,00
C-31 Original No. 5130104009001001 / Libreta: 05132002012 /.Factura No. 3225 / Libreta: 05130102012 /.Pago a INFOBEST SRL. por la adquisición de equipos de computación de mesa (sistema inalambrico) para la GNI, s/g. fact 3225 y carta GNI-694/09
O P 0513 YPFB 01 004 00117 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002012 14/01/2010 83.780,00 0,00 0,00 0,00 83.780,00
99 0000 01 662 0000 83.780,00 0,00 0,00 83.780,00 83.780,00 0,00 83.780,00
C-31 Original No. 5130104082001001 / Libreta: 05132002012 /.Factura No. 3231 / Libreta: 05130102012 /.PAGO A INFOBEST POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LAPTOPS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA G.N.I. Y SUS PROYECTOS AFINES., S/G. FACT. 3231Y CARTA G
O P 0513 YPFB 01 004 00118 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 611.907,50 0,00 0,00 0,00 611.907,50
99 0000 01 662 0000 611.907,50 0,00 0,00 611.907,50 611.907,50 0,00 611.907,50
C-31 Original No. 5130104180002001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. por la compra de Butano s/g. facturas Nos. 570, 604 y 640. En base a H.R.YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-
O P 0513 YPFB 01 004 00119 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 780.863,00 0,00 0,00 0,00 780.863,00
99 0000 01 662 0000 780.863,00 0,00 0,00 780.863,00 383.552,50 397.310,50 383.552,50
C-31 Original No. 5130104180003001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. para la compra de Butano de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009, Info
V P 0513 YPFB 01 004 00119 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/02/2010 -397.310,50 0,00 0,00 0,00 -397.310,50
99 0000 01 662 0000 0,00 -397.310,50 0,00 -397.310,50 0,00 -397.310,50 0,00
C-31 Original No. 5130104180003001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL YPFB REFINACION S.A. compra Butano de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009, Info
O P 0513 YPFB 01 004 00120 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 2.639.363,99 0,00 0,00 0,00 2.639.363,99
99 0000 01 662 0000 2.639.363,99 0,00 0,00 2.639.363,99 1.329.847,25 1.309.516,74 1.329.847,25
C-31 Original No. 5130104297003001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION para la compra de Gasolina Blanca de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009, I
V P 0513 YPFB 01 004 00120 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/02/2010 -1.309.516,74 0,00 0,00 0,00 -1.309.516,74
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.309.516,74 0,00 -1.309.516,74 0,00 -1.309.516,74 0,00
C-31 Original No. 5130104297003001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL YPFB REFINACION compra Gasolina Blanca de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/DNHL-4536 UCCG-846/2009, I
O P 0513 YPFB 01 004 00121 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 1.044.259,11 0,00 0,00 0,00 1.044.259,11
99 0000 01 662 0000 1.044.259,11 0,00 0,00 1.044.259,11 1.044.259,11 0,00 1.044.259,11
C-31 Original No. 5130104297004001 / Libreta: 05130102010 /.Factura No. 630 / Libreta: 05130102010 /.YPFB REFINACION, pago compra de Gasolina Blanca, correspondiente a las entregas del periodo 1 al 13/12/09 S/G NOTA GNC-2513 DNHL-4545/09, DLG-1526 UGJ-82
O P 0513 YPFB 01 004 00122 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 80.402,91 0,00 0,00 0,00 80.402,91
99 0000 01 662 0000 80.402,91 0,00 0,00 80.402,91 30.632,68 49.770,23 30.632,68
C-31 Original No. 5130104387003001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. para servicios de almacenaje de Crudo Reconstituido de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ D
V P 0513 YPFB 01 004 00122 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/02/2010 -49.770,23 0,00 0,00 0,00 -49.770,23
99 0000 01 662 0000 0,00 -49.770,23 0,00 -49.770,23 0,00 -49.770,23 0,00
C-31 Original No. 5130104387003001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL YPFB REFINACION S.A. almacenaje de Crudo Reconstituido de diciembre/2009. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ D
O P 0513 YPFB 01 004 00123 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 145.076,40 0,00 0,00 0,00 145.076,40
99 0000 01 662 0000 145.076,40 0,00 0,00 145.076,40 145.076,40 0,00 145.076,40
C-31 Original No. 5130104483001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 421 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES por por Publicidad emitidaYPFB Nro. 1, de acuerdo a carta DNA-043/2009, C.I. UCI-887/09, Orden de Servicio CD
O P 0513 YPFB 01 004 00124 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 7.070,00 0,00 0,00 0,00 7.070,00
99 0000 01 662 0000 7.070,00 0,00 0,00 7.070,00 7.070,00 0,00 7.070,00
C-31 Original No. 5130104483003001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 118 / Libreta: 05130102004 /.RADIO PATRIA NUEVA, pago servicio de difusión a nivel nacional cuña "YPFB la empresa número uno", s/g nota DNA-035/2009, Acta Conf UCI-899/2009, OS-CI-OFI
O P 0513 YPFB 01 004 00125 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
99 0000 01 662 0000 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
C-31 Original No. 5130104483004001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 2497 / Libreta: 05130102004 /.RADIO SANTA CRUZ, pago servicio difusión cuña radial referida a YPFB la empresa No. 1, s/g nota DNA-038/2009, Acta Conf-UCI-010/2010, CD-OFC-127-UCI-09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00126 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 62.291,15 0,00 0,00 0,00 62.291,15
99 0000 01 662 0000 62.291,15 0,00 0,00 62.291,15 62.291,15 0,00 62.291,15
C-31 Original No. 5130104558001001 / Libreta: 05130102004 /.Autorización de Pago No. 303 / Libreta: 05130102004 /.EL DIARIO, pago por servicios publicidad s/g contrato de reconocimiento de deuda GNAF 274/2009 de 28/12/2009, facturas 1401-1400-1402-1399 y
O P 0513 YPFB 01 004 00127 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
99 0000 01 662 0000 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00
C-31 Original No. 5130104573001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1475 / Libreta: 05130102004 /.GIGAVISION, pago serviio transmision en vivo desde Rio de Janeiro Brasil, firma adenda licuables del GSA el 18/12/2009, s/g nota DNA-042/2010, A.Conform
O P 0513 YPFB 01 004 00128 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 24.126,67 0,00 0,00 0,00 24.126,67
99 0000 01 661 0000 24.126,67 0,00 0,00 24.126,67 0,00 24.126,67 0,00
C-31 Original No. 5130104803001001 / Libreta: 05130102004 /.Liquidación de Planillas No. 513983 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación AGUINALDO DE NAVIDAD al personal Representación del Exterior, gestión 2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-3480/09 y document
V P 0513 YPFB 01 004 00128 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/01/2010 -24.126,67 0,00 0,00 0,00 -24.126,67
99 0000 01 661 0000 0,00 -24.126,67 0,00 -24.126,67 0,00 -24.126,67 0,00
REVERSION P/ PAGO B. AIRES Y NO BRASIL. C-31 Original No. / Libreta: 05130102004 /.Liquidación de Planillas No. 513983 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación AGUINALDO DE NAVIDAD al personal Representación del Exterior, gestión 2009, de acuerdo a
O P 0513 YPFB 01 004 00129 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 63.406,00 0,00 0,00 0,00 63.406,00
99 0000 01 661 0000 63.406,00 0,00 0,00 63.406,00 63.406,00 0,00 63.406,00
C-31 Original No. 5130104841001001 / Libreta: 05130102004 /.Liquidación de Planillas No. 513977 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de asignaciones familiares personal VPNO correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a planilla y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 00130 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 3.437,19 0,00 0,00 0,00 3.437,19
99 0000 01 661 0000 3.437,19 0,00 0,00 3.437,19 3.437,19 0,00 3.437,19
C-31 Original No. 5130104876001001 / Libreta: 05130102004 /.Liquidación de Planillas No. 513500 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación AGUINALDO NAVIDAD PERSONAL EVENTUAL JAIME COPA VARGAS por ajuste de Calculo, Gestión 2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-3483
O P 0513 YPFB 01 004 00131 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
99 0000 01 662 0000 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00
C-31 Original No. 5130104883001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 301 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a DAVID QUIROGA & ASOCIADOS primer pago de 30% al dar inicio al proyecto. En base a H.R. YPFB-GNC-20824/2009, Informe Legal DLG-1520/2009, In
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 84 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00132 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 54.085,50 0,00 0,00 0,00 54.085,50
99 0000 01 662 0000 54.085,50 0,00 0,00 54.085,50 0,00 54.085,50 0,00
C-31 Original No. 5130104891001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 904 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CANAL 7 por Servicio de SPOT Publicitario, de acuerdo a Acta de Conformidad UCI-904/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00133 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 104.522,88 0,00 0,00 0,00 104.522,88
99 0000 01 662 0000 104.522,88 0,00 0,00 104.522,88 104.522,88 0,00 104.522,88
C-31 Original No. 5130104909001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 4943 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RICACRUZ LTDA CADENA por Emisión Publicidad Campaña Noticias YPFB, de acuerdo a carta DNA-012/09 DVAD-011/09,C.I. UCI-901/09, Orden de Serv
O P 0513 YPFB 01 004 00134 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
99 0000 01 662 0000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00
C-31 Original No. 5130104910001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 60 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RADIO FIDES por Difusión de YPFB Empresa Nro. 1, de acuerdo a carta DNA-034/2009, C.I. UCI-913/2009, Orden de Servicio CD-OFC-127-UCI-09 y do
O P 0513 YPFB 01 004 00135 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 22.794,00 0,00 0,00 0,00 22.794,00
99 0000 01 662 0000 22.794,00 0,00 0,00 22.794,00 22.794,00 0,00 22.794,00
C-31 Original No. 5130104911001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 10819 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENERGY PRESS las Fact. 10819-10818 y 10817 por Publicaciónes de Arte Institucional, de acuerdo a carta DNA-053/2009, C.Internas, Ordenes d
O P 0513 YPFB 01 004 00136 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 55.397,13 0,00 0,00 0,00 55.397,13
99 0000 01 662 0000 55.397,13 0,00 0,00 55.397,13 55.397,13 0,00 55.397,13
C-31 Original No. 5130104912001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3711 / Libreta: 05130102004 /.Cancleación a RADIODIFUSORAS POPULARES S.A. RDP por Difusión Spot Micronoticieros YPFB, de acuerdo a carta DNA-011/09 DVAD-010/09, C.I. UCI-890/09, Orden
O P 0513 YPFB 01 004 00137 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 104.522,88 0,00 0,00 0,00 104.522,88
99 0000 01 662 0000 104.522,88 0,00 0,00 104.522,88 104.522,88 0,00 104.522,88
C-31 Original No. 5130104913001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1473 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI SRL por Difusión Publicidad Micronoticias YPFB, de acuerdo a carta DNA-013/09 DVAD-012/09, C.I. UCI-879/09, Orde
O P 0513 YPFB 01 004 00138 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 51.744,00 0,00 0,00 0,00 51.744,00
99 0000 01 662 0000 51.744,00 0,00 0,00 51.744,00 51.744,00 0,00 51.744,00
C-31 Original No. 5130104915001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 5869 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RADIO PANAMERICANA SOMERA LTDA. por Difusión Publicidad, de acuerdo a carta DNA-010/09 DVAD-009/09, C.I. UCI-919/09, Orden de Servicio CD-
O P 0513 YPFB 01 004 00139 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 104.522,88 0,00 0,00 0,00 104.522,88
99 0000 01 662 0000 104.522,88 0,00 0,00 104.522,88 104.522,88 0,00 104.522,88
C-31 Original No. 5130104916001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3950 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVISION SRL por Difusión de Publicidad, de acuerdo a carta DNA-016/09 DVAD-015/09, C.I. UCI-898/09, Orden de Servicio CD-OFC-114-UCI-09
O P 0513 YPFB 01 004 00140 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 24.940,00 0,00 0,00 0,00 24.940,00
99 0000 01 662 0000 24.940,00 0,00 0,00 24.940,00 24.940,00 0,00 24.940,00
C-31 Original No. 5130104919001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 282 / Libreta: 05130102004 /.pago a HOUSE INN APART HOTEL por hospedaje del personal PRS del mes de diciembre/09 segun nota UTS-282/2009 y documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00141 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 18.735,50 0,00 0,00 0,00 18.735,50
99 0000 01 662 0000 18.735,50 0,00 0,00 18.735,50 18.735,50 0,00 18.735,50
C-31 Original No. 5130104921001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 282 / Libreta: 05130102004 /.pago a PAULISTANIA CASA BLANCA por hospedaje del personal de la PRS del mes de Diciembre/09 Segun nota UTS 262/09 y documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00142 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 23.338,00 0,00 0,00 0,00 23.338,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00143 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 37.544,00 0,00 0,00 0,00 37.544,00
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C-31 Original No. 5130104924001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 27 / Libreta: 05130102004 /.pago a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION publicidad del 6 de agosto, segun nota no.027/2009, acta de conformidad UCI-940/09 comunicacion interna 940/09 O.S
O P 0513 YPFB 01 004 00144 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00145 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 160.913,20 0,00 0,00 0,00 160.913,20
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C-31 Original No. 5130104928001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 17 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GIGA VISION por servicios publicidad Sararenda, copa YPFB y acuerdo El Alto s/g facturas Nº 001479-1476 y 1478. En base a H.R. YPFB-UC-22969/2009
O P 0513 YPFB 01 004 00146 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 121.604,00 0,00 0,00 0,00 121.604,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00147 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
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C-31 Original No. 5130104932001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 400 / Libreta: 05130102004 /.ENFOQUES, pago publicación artículo evaluación de gestión 2009 YPFB, s/g nota DNA-072/10, Acta Conf. UCI-044/2009, OS-CD-OFC-139-UCI-09 y doc. adjunta
O P 0513 YPFB 01 004 00148 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00149 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 74.192,58 0,00 0,00 0,00 74.192,58
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C-31 Original No. 5130104936001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 3720 / Libreta: 05130102006 /.Pago a RADIO DIFUSORAS POPULARES S.A. por servicios publicidad. En base a H.R. YPFB-UC-162, nota DNA-024, Comunicación Interna Acta de Conformidad UCI-9
O P 0513 YPFB 01 004 00150 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
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C-31 Original No. 5130104939001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 2499 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FUNDACION IRFA RADIO SANTA CRUz por Difusión Micronoticias YPFB, de acuerdo a C.I. UCI-011/10, Acta de Conformidad UCIO-011/2009, Orden de
O P 0513 YPFB 01 004 00151 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 42.985,60 0,00 0,00 0,00 42.985,60
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C-31 Original No. 5130104950001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3755 / Libreta: 05130102004 /.Cancaleción a BOLIVISION SRL por Difusión Spot publicitario, de acuerdo a carta DNA-057/2009, C.I. UCI-707/09, Acta de Conformidad UCI-707/2009, Orden de
O P 0513 YPFB 01 004 00152 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 1.083,00 0,00 0,00 0,00 1.083,00
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C-31 Original No. 5130104957001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 60684 / Libreta: 05130102004 /.PERIODICO EL PAIS, pago suscripción 1 ejemplar gestión 2009, s/g DNA-059-DVAD 021/10, Ac. Conf.UCI-947/09, CONTRATO SUSCRIPCION y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00153 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 19.906,00 0,00 0,00 0,00 19.906,00
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C-31 Original No. 5130104960001001 / Libreta: 05130102004 /.Autorización de Pago No. 56 / Libreta: 05130102004 /.EDITORES ASOCIADOS, pago publicidad en LA PRENSA y EL ALTEÑO, s/g f-19-20-17-18 Ac.conf. UCI-974-975-972-973 Ordenes de servicio y otra doc. a
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00154 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
99 0000 01 662 0000 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 5.250,00
C-31 Original No. 5130104963001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 58 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a JACHA MARKA por Difusión publicitario, de acuerdo a carta DNA-057/2009, Acta de Conformidad UCI-873/09, C.I. UCI-873/2009, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 004 00155 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
99 0000 01 662 0000 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 5.250,00
C-31 Original No. 5130104967001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 219 / Libreta: 05130102004 /.Cancelcaión a ARTE VISION PUBLICIDAD MONSERRAT por Difusión Spot Telvisivo, de acuerdo a carta DNA-057/2009, C.I. UCI-872/2009, Acta de Conformidad UCI-87
O P 0513 YPFB 01 004 00156 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
99 0000 01 662 0000 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 5.250,00
C-31 Original No. 5130104970001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 432 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a JCV PRODUCCIONES por Difusión de Publicidad Televisiva, de acuerdo a carta DNA-057/2009, C.I. UCI-874/09, Acta de Conformidad UCI-874/2009,
O P 0513 YPFB 01 004 00157 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 38.688,01 0,00 0,00 0,00 38.688,01
99 0000 01 662 0000 38.688,01 0,00 0,00 38.688,01 38.688,01 0,00 38.688,01
C-31 Original No. 5130104971001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3527 / Libreta: 05130102004 /.Cancelción a RADIODIFUSORAS POPULARES RDP por Spot publicitario, de acuerdo a carta DNA-057/2009, C.I. UCI-956/09, Acta de Conformidad UCI-956/09, Orden
O P 0513 YPFB 01 004 00158 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 127.304,34 0,00 0,00 0,00 127.304,34
99 0000 01 662 0000 127.304,34 0,00 0,00 127.304,34 127.304,34 0,00 127.304,34
C-31 Original No. 5130104973001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 215 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos aéreos por varias Lineas Aereas para el personal de la PRS, de acuerdo a Informe UTS-215/09 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 00159 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 33.066,00 0,00 0,00 0,00 33.066,00
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C-31 Original No. 5130104974001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 214 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéros para el personal de la VPNO, de acuerdo a Informe UTS-214/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00160 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 22.440,18 0,00 0,00 0,00 22.440,18
99 0000 01 662 0000 22.440,18 0,00 0,00 22.440,18 22.440,18 0,00 22.440,18
C-31 Original No. 5130104975001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 216 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por Servicio de Hospedaje para el personal de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-216/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00161 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 31.020.886,35 0,00 0,00 0,00 31.020.886,35
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C-31 Original No. 5130104977001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4553 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de crudo reconstituido s/g. facturas 364,365,348 y 610. En base a nota YPFB/DNHL-4553 UCCG-850/2009 y otros document
V P 0513 YPFB 01 004 00161 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/04/2010 -31.020.886,35 0,00 0,00 0,00 -31.020.886,35
99 0000 01 662 0000 0,00 -31.020.886,35 0,00 -31.020.886,35 0,00 -31.020.886,35 0,00
C-31 Original No. 5130104977001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4553 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de crudo reconstituido s/g. facturas 364,365,348 y 610. En base a nota YPFB/DNHL-4553 UCCG-850/2009 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 00162 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 22.766.903,21 0,00 0,00 0,00 22.766.903,21
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C-31 Original No. 5130104978001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a REFICRUZ S.R.L. YPFB por compra de crudo reconstituido s/g. varias factura. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB-DNHL-4536 UCCG-846/
V P 0513 YPFB 01 004 00162 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/04/2010 -22.766.903,21 0,00 0,00 0,00 -22.766.903,21
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C-31 Original No. 5130104978001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a REFICRUZ S.R.L. YPFB por compra de crudo reconstituido s/g. varias factura. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB-DNHL-4536 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 00163 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
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C-31 Original No. 5130104983001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 128 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SAYARIY PRODUCCIONES CANAL 57 CVC por Difusión Publicidad, de acuerdo a carta DNA-057/09, C.I. UCI-850/09, Acta de Conformidad UCI-850/09,
O P 0513 YPFB 01 004 00164 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 119.624,40 0,00 0,00 0,00 119.624,40
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C-31 Original No. 5130104984001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3962 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVISION SRL por Difusión Publicidad Spot Micronoticias YPFB, de acuerdo a C.I. UCI-965/2009, Acta de conformidad UCI-966/09, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 004 00165 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 1.524.864,67 0,00 0,00 0,00 1.524.864,67
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C-31 Original No. 5130104985001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 4536 / Libreta: 05130102006 /.PDVSA, DEVENGADO para fletes, alamacenaje y demourage, segun nota YPFB/DNHL-4536 uccg-846/2009 e informe YPFN/UCCG-358/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00166 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
99 0000 01 662 0000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00167 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 134.577,45 0,00 0,00 0,00 134.577,45
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C-31 Original No. 5130104987001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 432 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ADMINISTRADORA DE TELEVISION ADMI TC S.A. por emisión publciitario en diferentes programas, de acuerdo a C.I. UCI-004-10, Acta de Conformid
O P 0513 YPFB 01 004 00168 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 200.038,00 0,00 0,00 0,00 200.038,00
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C-31 Original No. 5130104988001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1233 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RED UNO DE BOLIVIA S.A. por Publicidad Spot Micronoticias, de acuerdo a C.I. UCI-044/10, Acta de Conformidad UCI-044/09, Orden de Servicio
O P 0513 YPFB 01 004 00169 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 7.070,00 0,00 0,00 0,00 7.070,00
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C-31 Original No. 5130104989001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 543 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PILY'S COM por avisos publicitarios en EL MUNDO, de acuerdo a carta DNA-047/09, C.I. UCI-1244/09, Acta de Conformidad UCO-1244/09, Orden de
O P 0513 YPFB 01 004 00170 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
99 0000 01 662 0000 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
C-31 Original No. 5130104990001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 899 / Libreta: 05130102006 /.UNITEL SUCRE, pago difusión de spot referida a reducción de tarifas de gas sucre, s/g nota DNA-045/2010, Acta ConfUCI-030/2010, OS-CD-OFC-112-UCI-09 y doc
O P 0513 YPFB 01 004 00171 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 179.436,60 0,00 0,00 0,00 179.436,60
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C-31 Original No. 5130104991001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 525 / Libreta: 05130102004 /.Cancleaicón a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. por Difusión Publicidad Spot Micronoticias YPFB, de acuerdo a carta DNA-060/10, C.I. UCI-973/09, Acta
O P 0513 YPFB 01 004 00172 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
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C-31 Original No. 5130104992001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 4652 / Libreta: 05130102006 /.RED UNO SUCRE/JORGE RADA, pago por difusión de spot referido a la reducción de tarifas de gas sucre, s/g nota DNA-39/2010, Acta Conf UCI-952/2009, OS-CD-
O P 0513 YPFB 01 004 00173 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 108.807,30 0,00 0,00 0,00 108.807,30
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C-31 Original No. 5130104993001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 270 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ADMINISTRADORA DE TELEVISION ADMI TV S.A. por emisión de Publicidad Spot Numero 1, de acuerdo a carta DNA-033/10, C.I. UCI-944/09, Acta de C
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00174 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 53.732,00 0,00 0,00 0,00 53.732,00
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C-31 Original No. 5130104994001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1480 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI SRL por Difusión Publicidad, de acuerdo a C.I. UCI-909/09, Acta de Confromidad UCI-909/09, Orden de Servicio CD-
O P 0513 YPFB 01 004 00175 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 88.373,28 0,00 0,00 0,00 88.373,28
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C-31 Original No. 5130104995001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 32 / Libreta: 05130102006 /.Pago a BOLIVISION fact.3963,3957,3956. por difusion de spost de reduccion de tarifas de Gas Cbba.nota DNA-032/2010.Acta de conformidad UCI-965,UCI-961,UCI-9
O P 0513 YPFB 01 004 00176 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 96.717,60 0,00 0,00 0,00 96.717,60
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C-31 Original No. 5130104996001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 278 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A. por Spot Publicitario, de acuerdo a carta DNA-057/2010, C.I. UCI-705/09, Acta de Conformidad UCI-705/09
O P 0513 YPFB 01 004 00177 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 53.732,00 0,00 0,00 0,00 53.732,00
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C-31 Original No. 5130104997001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 4879 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CADENA A RICACRUZ LTDA por emisión Publicidad, de acuerdo a carta DNA-057/2010, C.I. UCI-769/09, Acta de Conformidad UCI-769/09, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 004 00178 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 31.680,00 0,00 0,00 0,00 31.680,00
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C-31 Original No. 5130104998001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 68 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RADIO FIDES CICLISMO SRL por Difusión Spot Miconoticias YPFB, de acuerdo a carta DNA-055/10 DVAD-019/10, C.I. UCI-038/10, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 00179 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
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C-31 Original No. 5130104999001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 944 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL COMUNICACION SOCIAL por Publicación Separata Plan Inversiones, de acuerdo a carta DNA-064/10, C.I. UCI-977/09, Acta de C
O P 0513 YPFB 01 004 00180 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 35.632,80 0,00 0,00 0,00 35.632,80
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C-31 Original No. 5130105000001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 4942 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CADENA A RICACRUZ LTDA. por Difusión Publicidad, de acuerdo a carta DNA-040/10, C.I. UCI-900/09, Acta de Conformidad UCI-900/09, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 004 00181 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 83.865.218,97 0,00 0,00 0,00 83.865.218,97
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C-31 Original No. 5130105001001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 162009 / Libreta: 05130102006 /.pago a YPFB REFINACION compra de Diesel semana 21-27 diciembre segun Nota YPFB/GNC-016 DNHL-044 JUA-005/2010 de acuerdo a detalle y doc.adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00182 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 28.872.903,52 0,00 0,00 0,00 28.872.903,52
99 0000 01 662 0000 28.872.903,52 0,00 0,00 28.872.903,52 28.872.903,52 0,00 28.872.903,52
C-31 Original No. 5130105002001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 2514 / Libreta: 05130102010 /.YPFB REFINACION, pago entregas crudo reconstituido B y C, periodo de entrega 1 al 13/12/09, s/g f-631 Y 1148 nota GNC-2514 DNHL-4546/09, DL
O P 0513 YPFB 01 004 00183 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
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C-31 Original No. 5130105003001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 939 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicidad en Revista 7 Días, de acuerdo a carta DNA-065/2210, C.I. 978/09, Acta de Conformid
O P 0513 YPFB 01 004 00184 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 4.018,56 0,00 0,00 0,00 4.018,56
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C-31 Original No. 5130105004001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 551 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PILY'S COM por avisos publicitarios en EL DIARIO, de acuerdo a carta DNA-069/10, C.I. UCI-041/09, Acta de Conformidad UCI-041/09, Orden de S
O P 0513 YPFB 01 004 00185 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/01/2010 48.800.763,00 0,00 0,00 0,00 48.800.763,00
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C-31 Original No. 5130105005001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 2512 / Libreta: 05130102010 /.YPFB REFINACION, pago compra de crudo reconstituido noviembre 2009 s/g F-468-536-807-956 y GNC-2512 DNHL-4544/09, DLG-1524 UGJ-821/09, DNHL
O P 0513 YPFB 01 004 00186 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 54.720,00 0,00 0,00 0,00 54.720,00
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C-31 Original No. 5130105006001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 668 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Difusión Spot Publicitario, de acuerdo a carta DNA-057/2010,C.I. UCI-018/2010, Acta de Confromidad UCI-018/2010, Orden de Se
O P 0513 YPFB 01 004 00187 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 76.260,56 0,00 0,00 0,00 76.260,56
99 0000 01 662 0000 76.260,56 0,00 0,00 76.260,56 76.260,56 0,00 76.260,56
C-31 Original No. 5130105007001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 674 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por difusión publicidad Spot Micronoticias YPFB, de acuerdo a C.I. UCI-028/09, Acta de Confromidad UCI-028/2009, Orden de Servici
O P 0513 YPFB 01 004 00188 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 104.760,00 0,00 0,00 0,00 104.760,00
99 0000 01 662 0000 104.760,00 0,00 0,00 104.760,00 104.760,00 0,00 104.760,00
C-31 Original No. 5130105008001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 41 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV las Fact. 635 y 632 por Difusión Spot Publicitario YPFB, de acuerdo a carta DNA-041/2010, C.I. UCI-926/09, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 00189 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
99 0000 01 662 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
C-31 Original No. 5130105009001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 941 / Libreta: 05130102004 /.cancelación a DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL por publicaciones de acuerdo a C.I. UCI-980/09, Ordendes de Servicio CD-OFC-218-282-316 UCI-09, CD
O P 0513 YPFB 01 004 00190 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 66.528,00 0,00 0,00 0,00 66.528,00
99 0000 01 662 0000 66.528,00 0,00 0,00 66.528,00 66.528,00 0,00 66.528,00
C-31 Original No. 5130105010001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 627 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BOLIVIA TV por Difusión Spot Micronoticias YPFB, de acuerdo a carta DNA-014/09 DVAD-013/09, C.I. UCI-891/09, Acta de Conaformidad UCI-891/09
O P 0513 YPFB 01 004 00191 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 1.484,70 0,00 0,00 0,00 1.484,70
99 0000 01 662 0000 1.484,70 0,00 0,00 1.484,70 1.484,70 0,00 1.484,70
C-31 Original No. 5130105011001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 85476 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para Cancelación COMPLEJO HOTELERO YOTAU S.A. por servicio Hospedaje Funcionario Carlos Villegas, de acuerdo a Informe UTS-217/2009 y
O P 0513 YPFB 01 004 00192 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/01/2010 67.662.343,05 0,00 0,00 0,00 67.662.343,05
99 0000 01 662 0000 67.662.343,05 0,00 0,00 67.662.343,05 67.662.343,05 0,00 67.662.343,05
C-31 Original No. 5130105014001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 28 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 5ta. semana de diciembre/2009 del 28 al 3, de acuerdo a nota YPFB/GNC-028 DNHL-110 UAB-010/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00193 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 448.500,00 0,00 0,00 0,00 448.500,00
99 0000 01 662 0000 448.500,00 0,00 0,00 448.500,00 448.500,00 0,00 448.500,00
C-31 Original No. 5130105016001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 67 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CLOSE UP SERVICIO DE PUBLICIDAD las Fact. 886 y 887 por 3er y 4to. pago 50% por Servicio de Publicidad YPFB, de acuerdo a carta DNA-067/
O P 0513 YPFB 01 004 00194 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 16.477,50 0,00 0,00 0,00 16.477,50
99 0000 01 662 0000 16.477,50 0,00 0,00 16.477,50 16.477,50 0,00 16.477,50
C-31 Original No. 5130105021001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 2188 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FUNDACION ALALAY por adqusición de Manillas Tejidas a Mani, de acuerdo a carta DNA-2188/09 DVAD-1413/09, Informe Comisión de Recepción,
O P 0513 YPFB 01 004 00195 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 59.125,00 0,00 0,00 0,00 59.125,00
99 0000 01 662 0000 59.125,00 0,00 0,00 59.125,00 59.125,00 0,00 59.125,00
C-31 Original No. 5130105022001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 943 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación CAMBIO por publicaciones Convocatorias, Consultorias,Adquisiciones, de acuerdo a carta DNA-070/09, C. Internas, Acta de Conformidad, Orden de
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 87 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00196 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/01/2010 132.485,00 0,00 0,00 0,00 132.485,00
99 0000 01 662 0000 132.485,00 0,00 0,00 132.485,00 132.485,00 0,00 132.485,00
C-31 Original No. 5130105023001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 6 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéreos nacuionales para el personal de la PRS, de acuerdo a Informe UTS-006-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 004 00197 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 1.835.514,57 0,00 0,00 0,00 1.835.514,57
99 0000 01 662 0000 1.835.514,57 0,00 0,00 1.835.514,57 1.835.514,57 0,00 1.835.514,57
C-31 Original No. 5131300155002001 / Libreta: 05131302001 /.Otros No. 264109 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "TIGRE PLASMAR S.A." Fac: 3988, 3995, 3996, 3993, 3994, 3990, 3991, 3992, 3989, para la adquisición de accesorios de polietileno PE 80 SRD 11 dife
O P 0513 YPFB 01 004 00198 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 2.450.932,64 0,00 0,00 0,00 2.450.932,64
99 0000 01 662 0000 2.450.932,64 0,00 0,00 2.450.932,64 2.450.932,64 0,00 2.450.932,64
C-31 Original No. 5131300155003001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 31 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "PLAMAT" para la adquisición Tuberias PE-80 y accesorios de polietileno PE 80 SRD 11 diferentes diametros s/g GNRGD 754/2009, proceso GNRGD PC 038/
O P 0513 YPFB 01 004 00199 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 917.631,40 0,00 0,00 0,00 917.631,40
99 0000 01 662 0000 917.631,40 0,00 0,00 917.631,40 917.631,40 0,00 917.631,40
C-31 Original No. 5131300155004001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 4901 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "TIGRE PLASMAR" por la adquisición de tuberias P80 y accesorios de polietileno PE 80 SRD 11 diferentes diametros s/g GNRGD 754/2009, proceso GNRG
O P 0513 YPFB 01 004 00200 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 3.305.260,55 0,00 0,00 0,00 3.305.260,55
99 0000 01 662 0000 3.305.260,55 0,00 0,00 3.305.260,55 3.305.260,55 0,00 3.305.260,55
C-31 Original No. 5131300473001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 859 / Libreta: 05131302001 /.Pago a " TOTAL SERVICE" por la adquisición de Estaciones Distritales de Regulación EDR 1000 M3/H; 10 pzas con P/U 225.000.- EDR 2000 M3/H; 5 pzas con P
O P 0513 YPFB 01 004 00201 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 6.514.181,90 0,00 0,00 0,00 6.514.181,90
99 0000 01 662 0000 6.514.181,90 0,00 0,00 6.514.181,90 6.514.181,90 0,00 6.514.181,90
C-31 Original No. 5131300475001001 / Libreta: 05131302001 /.Otros No. 12009 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "PENSUR S.R.L." por la adquisición de 100.000.- pzas con un P/U 346.5 gab. de medicion y 100.000.- Pzas con un P/U 1.000.- equ. medic. , regul. s/
O P 0513 YPFB 01 004 00202 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00
99 0000 01 662 0000 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00
C-31 Original No. 5131300475002001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 8 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "ACTARIS BOLIVIA" por la adquisición de 100.000.- pzas con un P/U 346.5 gabinetes de medicion y 100.000.- Pzas con un P/U 1.000.- equipos de medicio
O P 0513 YPFB 01 004 00203 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 146.300,00 0,00 0,00 0,00 146.300,00
99 0000 01 662 0000 146.300,00 0,00 0,00 146.300,00 146.300,00 0,00 146.300,00
C-31 Original No. 5131300636001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 5957 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "CIENCIA LTDA" por la adquisición de 700 Botas de Seguridad y 520 botas de Agua para Trabajo personal de la GNRGD s/g UA 1061/09, doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 00204 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 15.664,22 0,00 0,00 0,00 15.664,22
99 0000 01 662 0000 15.664,22 0,00 0,00 15.664,22 15.664,22 0,00 15.664,22
C-31 Original No. 5131300669001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 1879 / Libreta: 05131302001 /.PAGA A "HERRA CRUZ SRL" POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y OTROS INSUMOS PARA LA GNRGD (LP-EA-OR-PTS-CBBA-SCZ-CHU) S/G CARTA DND 169/09, INF, TEC, Sr.G
O P 0513 YPFB 01 004 00205 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 61.295.000,00 0,00 0,00 0,00 61.295.000,00
99 0000 01 662 0000 61.295.000,00 0,00 0,00 61.295.000,00 61.295.000,00 0,00 61.295.000,00
C-31 Original No. 5131300680001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 16982 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "serpetrol ltda"porla adquisición de tuberia de acero negro de 2",3",4",6" y 8" para construcción de Red Primaria de Distribucion de Gas Natural
O P 0513 YPFB 01 004 00206 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 946.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000,00
99 0000 01 662 0000 946.000,00 0,00 0,00 946.000,00 946.000,00 0,00 946.000,00
C-31 Original No. 5131300685001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 14194 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "FERROTODO LTDA." por la adquisición de Equipos de soldar con Motor a Combustión (Motosoldador) s/g GNRGD 2177 UA 1219/09 doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 00207 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 266.544,77 0,00 0,00 0,00 266.544,77
99 0000 01 662 0000 266.544,77 0,00 0,00 266.544,77 0,00 266.544,77 0,00
C-31 Original No. 5131300768001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 860 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "TOTAL SERVICE" por la construcción de acometida, instalación Interna, se descuenta Bs. 50.000.- por anticipo, boleta de garantía de buena inversió
V P 0513 YPFB 01 004 00207 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/04/2010 -266.544,77 0,00 0,00 0,00 -266.544,77
99 0000 01 662 0000 0,00 -266.544,77 0,00 -266.544,77 0,00 -266.544,77 0,00
REVERSION P/EFECTUAR PAGO TOTAL. C-31 Original No. 5131300768001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 860 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "TOTAL SERVICE" por la construcción de acometida, instalación Interna, se descuenta Bs. 50.000.- por an
O P 0513 YPFB 01 004 00208 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 542.693,20 0,00 0,00 0,00 542.693,20
99 0000 01 662 0000 542.693,20 0,00 0,00 542.693,20 542.693,20 0,00 542.693,20
C-31 Original No. 5131300844001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 585 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "MEGASINST S.R.L."para trabajos de replanteo excavación de zanja s/g GNRGD 2367 UA 1328/2009 doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 00209 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 456.726,00 0,00 0,00 0,00 456.726,00
99 0000 01 662 0000 456.726,00 0,00 0,00 456.726,00 456.726,00 0,00 456.726,00
C-31 Original No. 5131300844002001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 42 / Libreta: 05131302001 /.Pago a ESPETROGAS S.R.L." por trabajos de replanteo excavación de zanja s/g GNRGD 2367 UA 1328/2009 doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 00210 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 448.858,19 0,00 0,00 0,00 448.858,19
99 0000 01 662 0000 448.858,19 0,00 0,00 448.858,19 448.858,19 0,00 448.858,19
C-31 Original No. 5131300844003001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 539 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "TECCOM S.R.L." para trabajos de replanteo excavación de zanja s/g GNRGD 2367 UA 1328/2009 doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 00211 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 415.520,00 0,00 0,00 0,00 415.520,00
99 0000 01 662 0000 415.520,00 0,00 0,00 415.520,00 415.520,00 0,00 415.520,00
C-31 Original No. 5131300844004001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 252 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "GIS BOLIVIA" para trabajos de replanteo excavación de zanja s/g GNRGD 2367 UA 1328/2009 doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 00212 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 172.730,00 0,00 0,00 0,00 172.730,00
99 0000 01 662 0000 172.730,00 0,00 0,00 172.730,00 172.730,00 0,00 172.730,00
C-31 Original No. 5131300848001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 40 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "ESPETROGAS S.R.L." POR TRABAJOS DE PROFUNDIZACIÓN RED PRIMARIA DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ S/G FS- BOS S/N TRABAJO A REALIZARSE EN CI
O P 0513 YPFB 01 004 00213 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 2.064.977,34 0,00 0,00 0,00 2.064.977,34
99 0000 01 662 0000 2.064.977,34 0,00 0,00 2.064.977,34 2.064.977,34 0,00 2.064.977,34
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O P 0513 YPFB 01 004 00214 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 203.228,77 0,00 0,00 0,00 203.228,77
99 0000 01 662 0000 203.228,77 0,00 0,00 203.228,77 203.228,77 0,00 203.228,77
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O P 0513 YPFB 01 004 00215 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 106.924,34 0,00 0,00 0,00 106.924,34
99 0000 01 662 0000 106.924,34 0,00 0,00 106.924,34 106.924,34 0,00 106.924,34
C-31 Original No. 5131300965001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 348 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "RIOS PRADO CONSTR. S.R.L." por contratación de trabajos de excavación de Zanjas Red Secundaria Diferentes ditritos de la ciudad de Oruro s/g GNRG
O P 0513 YPFB 01 004 00216 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 5.717,50 0,00 0,00 0,00 5.717,50
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C-31 Original No. 5131301096001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 26 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "MULTIOFFICE" PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS PARA IMPRESORAS S/G FS- BOS GNRGD UA 095/09, INF. RECEP. SCBD 121/09, DOC ADJ
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 88 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00217 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 3.040,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00
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C-31 Original No. 5131301096002001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 10402 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "ABC COLOR" POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS PARA IMPRESORAS S/G FS- BOS GNRGD UA 095/09, INF. RECEP. 122/09, DOC ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00218 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 5.858,00 0,00 0,00 0,00 5.858,00
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C-31 Original No. 5131301096003001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 7694 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "EMPR. OPTIMA" POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS PARA IMPRESORAS S/G FS- BOS GNRGD UA 095/09, INF. RECEP. 123/09, DOC ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00219 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 47.080,24 0,00 0,00 0,00 47.080,24
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C-31 Original No. 5131301096004001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 1251 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "OFICAR SYSTEMS" POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS PARA IMPRESORAS S/G FS- BOS GNRGD UA 095/09, INF. RECEP. 124/09, DOC ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00220 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 61.112,30 0,00 0,00 0,00 61.112,30
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C-31 Original No. 5131301096005001 / Libreta: 05131302001 /.Otros No. 12509 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "EMPR. COMGER" FAC: 1513, 1538, POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS PARA IMPRESORAS S/G FS- BOS GNRGD UA 095/09, INF. RECEP. SCBD 125/09, DOC ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00221 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 123.725,00 0,00 0,00 0,00 123.725,00
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C-31 Original No. 5131301097001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 665 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "CREATIVO" POR LA ADQ DE EQUIPOS DE IMPRESORAS DESKJET S/G FS BOS 097/09, LP BD-043/09 DOC ADJUNTO
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C-31 Original No. 5131301110001001 / Libreta: 05131302001 /.Otros No. 1209 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "COMGER SRL" POR LA ADQUISICIÓN DE UTILILES DE ESCRITORIO PARA LA GNRGD S/G FS BOS 096/09, INF. RECEP. SCBD-129/09, DOC ADJUNTO
O P 0513 YPFB 01 004 00223 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 4.280,50 0,00 0,00 0,00 4.280,50
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C-31 Original No. 5131301110002001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 1211 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "EMPRESA J.M.R."POR LA ADQUISICIÓN DE UTILILES DE ESCRITORIO PARA LA GNRGD S/G FS BOS 096/09, INF. RECEP.SCBD-130/09, DOC ADJUNTO
O P 0513 YPFB 01 004 00224 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
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C-31 Original No. 5131301134001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 975 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "EMPRES AMARU" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA LA GNRGD S/G FS BOS GNRGD UA 109/09, INF. RECEP.-SCBD-128/09, DOC ADJUNTO
O P 0513 YPFB 01 004 00225 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 16.767,10 0,00 0,00 0,00 16.767,10
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C-31 Original No. 5131301140001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 410 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "SERVIPETROL LTDA"POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS EN PISCINA OLIMPICA SUCRE S/G FS BOS GNRGD UA 106/09, INF. RECEP.-CONT-121
O P 0513 YPFB 01 004 00226 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 15.416,00 0,00 0,00 0,00 15.416,00
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C-31 Original No. 5131301141001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 2569 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A " MMP BOLIVIA LTDA" POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES COMO ELECTRODOS Y UN CEPILLO CIRCULAR S/G FS BOS GNRGD UA 111/09, INF. RECEP.-CONT-122/09, DOC
O P 0513 YPFB 01 004 00227 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
99 0000 01 662 0000 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00
C-31 Original No. 5131301142001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 2564 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "MMP BOLIVIA LTDA" POR LA ADQUISICIÓN DE (LIJA DE LONA Nº 24) PARA STOCK S/G FS BOS GNRGD UA 113/09, INF. RECEP.-CONT-119/09, DOC ADJUNTO
O P 0513 YPFB 01 004 00228 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
99 0000 01 662 0000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
C-31 Original No. 5131301210001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 415 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "CONSTR. CANAZA" POR LA CONSTRUC DE FUNDA DE HºAº PARA R. P. EN LA AV. BUENS AIRES CIUDAD DE LA PAZ S/G FS BOS Y NOTA: DND 882/09 DE 16/11/09, INF
O P 0513 YPFB 01 004 00229 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
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C-31 Original No. 5131301221001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 385 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "HOMITE BOLIVIA" POR LA ADQUISICIÓN DE APARATOS DE TELEFONO FAX PARA LA GNRGD S/G FS BOS 134/09 DOC ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 004 00230 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
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C-31 Original No. 5131301287001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 301 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "CONSTR. CIVILES EN GRAL V.H.M.P."POR TRABAJOS DE ALBAÑIL PARA REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 5 CAMARAS SEPTICES PREDIOS PLER S/G FS BOS GNRGD UA 0135/09
O P 0513 YPFB 01 004 00231 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 18.900,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00
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C-31 Original No. 5131301288001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 303 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "CONSTR. CIVILES EN GRAL V.H.M.P."POR TRABAJOS DE ALBAÑIL PARA ARMADO DE LA ESTRUCCTURADE GALPON DE LA GNRGD/OS/049/09 Y NOTA LP UA 1709/09 INF.RE
O P 0513 YPFB 01 004 00232 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
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C-31 Original No. 5131301294001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 2565 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "MMP BOLIVIA LTDA" POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRAILER (TUBERIA Y ACCES) DE LA paCIUDAD DE LA PAZ A CAMIRI S/G FS BOS GNRGD UA 137/09 Y NOTA CONT 2
O P 0513 YPFB 01 004 00233 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
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C-31 Original No. 5131301296001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 2568 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "MMP BOLIVIA" POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (TRAILER - GABINETES) DE LA CIUDAD DE SAPAGOPANTA CRUZ A LA PAZ S/G FS BOS GNRGD UA 13
O P 0513 YPFB 01 004 00234 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
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C-31 Original No. 5131301297001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 2566 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A " MMP BOLIVIA LTDA"POR SERVICIO DE TRANSPORTE (TRAILER - GABINETES II) S/G FS BOS GNRGD UA 138/09 Y NOTA CONT 234/09, INF. CONF.-CONT-115/
O P 0513 YPFB 01 004 00235 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
99 0000 01 662 0000 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00
C-31 Original No. 5131301298001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 2567 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "MMP BOLIVIA LTDA" POR SERVICIO DE TRANSPORTE (TRAILES - GABINETES III) DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ A LA PAZ S/G FS BOS GNRGD UA 136/09 Y NOTA CONT
O P 0513 YPFB 01 004 00236 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 15.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00
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C-31 Original No. 5131301299001001 / Libreta: 05131302001 /.Otros No. 4209 / Libreta: 05131302001 /.PAGO A "CONSTR. CANAZA" POR SERVICIO DE UN CONTRATISTA ALBAÑIL PARA LA REFACCIÓN DE ALMACENES EL ALTO (PLEA) S/G FS BOS Y NOTA LP UA 1734/09 DE 03/12/09, I
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
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O P 0513 YPFB 01 004 00281 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 11.961,50 0,00 0,00 0,00 11.961,50
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O P 0513 YPFB 01 004 00282 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 38.647,50 0,00 0,00 0,00 38.647,50
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 91 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00283 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 2.939,30 0,00 0,00 0,00 2.939,30
99 0000 01 662 0000 2.939,30 0,00 0,00 2.939,30 2.939,30 0,00 2.939,30
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O P 0513 YPFB 01 004 00284 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 33.207,50 0,00 0,00 0,00 33.207,50
99 0000 01 662 0000 33.207,50 0,00 0,00 33.207,50 33.207,50 0,00 33.207,50
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O P 0513 YPFB 01 004 00285 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 26.347,70 0,00 0,00 0,00 26.347,70
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O P 0513 YPFB 01 004 00286 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 22.720,00 0,00 0,00 0,00 22.720,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00287 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 58.823,10 0,00 0,00 0,00 58.823,10
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O P 0513 YPFB 01 004 00288 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 68.199,20 0,00 0,00 0,00 68.199,20
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
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C-31 Original No. 5131301512001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 994 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA GAS FLOR COPACABANA por concepto de instalaciones internas para el suministro de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, según nota DNRG-84
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C-31 Original No. 5131301513001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 101 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA SASTEC por concepto de instalaciones internas para el suministro de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, según nota DNRG-848 UA-GNRGD-CO
O P 0513 YPFB 01 004 00317 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 34.724,60 0,00 0,00 0,00 34.724,60
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O P 0513 YPFB 01 004 00318 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 28.151,20 0,00 0,00 0,00 28.151,20
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O P 0513 YPFB 01 004 00319 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 33.919,50 0,00 0,00 0,00 33.919,50
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C-31 Original No. 5131301516001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 675 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA MECAPSA GAS por concepto de instalaciones internas para el suministro de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, según nota DNRG-851 UA-G
O P 0513 YPFB 01 004 00320 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 41.986,30 0,00 0,00 0,00 41.986,30
99 0000 01 662 0000 41.986,30 0,00 0,00 41.986,30 41.986,30 0,00 41.986,30
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O P 0513 YPFB 01 004 00321 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 16.517,30 0,00 0,00 0,00 16.517,30
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C-31 Original No. 5131301518001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 52 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA AGNI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-39 UAGNRGD-CONT-39/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00322 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 65.610,30 0,00 0,00 0,00 65.610,30
99 0000 01 662 0000 65.610,30 0,00 0,00 65.610,30 65.610,30 0,00 65.610,30
C-31 Original No. 5131301519001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 303 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA PUNKUI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-38 UAGNRGD-CONT-38/09
O P 0513 YPFB 01 004 00323 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 15.685,00 0,00 0,00 0,00 15.685,00
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C-31 Original No. 5131301520001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 202 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA PONTEGAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-37 UAGNRGD-CONT-37/0
O P 0513 YPFB 01 004 00324 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 45.684,60 0,00 0,00 0,00 45.684,60
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C-31 Original No. 5131301521001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 761 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA TRANS ENERGY por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-36 UAGNRGD-CONT-
O P 0513 YPFB 01 004 00325 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 68.725,10 0,00 0,00 0,00 68.725,10
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C-31 Original No. 5131301522001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 156 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA GASDOPINTO por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-35 UAGNRGD-CONT-35
O P 0513 YPFB 01 004 00326 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 25.706,10 0,00 0,00 0,00 25.706,10
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C-31 Original No. 5131301523001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 451 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA SEPROGAS S.C. por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-23 UAGNRGD-CONT
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00327 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 30.258,50 0,00 0,00 0,00 30.258,50
99 0000 01 662 0000 30.258,50 0,00 0,00 30.258,50 30.258,50 0,00 30.258,50
C-31 Original No. 5131301524001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 606 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA RECGASI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SANTA CRUZ, de acuerdo a nota DNRG-22 UAGNRGD-CONT-20/09
O P 0513 YPFB 01 004 00328 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 50.274,50 0,00 0,00 0,00 50.274,50
99 0000 01 662 0000 50.274,50 0,00 0,00 50.274,50 50.274,50 0,00 50.274,50
C-31 Original No. 5131301525001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 113 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA SIPCONSI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-61 UAGNRGD-CONT-61/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00329 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 28.203,80 0,00 0,00 0,00 28.203,80
99 0000 01 662 0000 28.203,80 0,00 0,00 28.203,80 28.203,80 0,00 28.203,80
C-31 Original No. 5131301526001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 102 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ESDRASI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de LA PAZ, de acuerdo a nota DNRG-60 UAGNRGD-CONT-60/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00330 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 6.069,30 0,00 0,00 0,00 6.069,30
99 0000 01 662 0000 6.069,30 0,00 0,00 6.069,30 6.069,30 0,00 6.069,30
C-31 Original No. 5131301527001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 103 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ESDRAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de LA PAZ, de acuerdo a nota DNRG-059 UAGNRGD-CONT-059/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00331 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 60.910,30 0,00 0,00 0,00 60.910,30
99 0000 01 662 0000 60.910,30 0,00 0,00 60.910,30 60.910,30 0,00 60.910,30
C-31 Original No. 5131301528001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 107 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ENCAD por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-058 UAGNRGD-CONT-058/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00332 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 62.908,30 0,00 0,00 0,00 62.908,30
99 0000 01 662 0000 62.908,30 0,00 0,00 62.908,30 62.908,30 0,00 62.908,30
C-31 Original No. 5131301529001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 153 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA PROBOMET por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-057 UAGNRGD-CONT-057/09
O P 0513 YPFB 01 004 00333 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 22.680,72 0,00 0,00 0,00 22.680,72
99 0000 01 662 0000 22.680,72 0,00 0,00 22.680,72 22.680,72 0,00 22.680,72
C-31 Original No. 5131301530001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 206 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA SYM-GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de POTOSI, de acuerdo a nota DNRG-056 UAGNRGD-CONT-056/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00334 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 35.246,37 0,00 0,00 0,00 35.246,37
99 0000 01 662 0000 35.246,37 0,00 0,00 35.246,37 35.246,37 0,00 35.246,37
C-31 Original No. 5131301531001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 109 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA GASER por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de POTOSI, de acuerdo a nota DNRG-055 UAGNRGD-CONT-055/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00335 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 23.912,50 0,00 0,00 0,00 23.912,50
99 0000 01 662 0000 23.912,50 0,00 0,00 23.912,50 23.912,50 0,00 23.912,50
C-31 Original No. 5131301532001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 162 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA SIMMAGAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-054 UAGNRGD-CONT-054/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00336 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 23.265,30 0,00 0,00 0,00 23.265,30
99 0000 01 662 0000 23.265,30 0,00 0,00 23.265,30 23.265,30 0,00 23.265,30
C-31 Original No. 5131301533001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 416 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA DULGAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-053 UAGNRGD-CONT-053/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00337 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 43.409,50 0,00 0,00 0,00 43.409,50
99 0000 01 662 0000 43.409,50 0,00 0,00 43.409,50 43.409,50 0,00 43.409,50
C-31 Original No. 5131301534001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 105 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ASTORIA GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-052 UAGNRGD-CONT-052/0
O P 0513 YPFB 01 004 00338 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 37.290,70 0,00 0,00 0,00 37.290,70
99 0000 01 662 0000 37.290,70 0,00 0,00 37.290,70 37.290,70 0,00 37.290,70
C-31 Original No. 5131301535001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 9 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ABIAGAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-051 UAGNRGD-CONT-051/09 y ad
O P 0513 YPFB 01 004 00339 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 47.898,90 0,00 0,00 0,00 47.898,90
99 0000 01 662 0000 47.898,90 0,00 0,00 47.898,90 47.898,90 0,00 47.898,90
C-31 Original No. 5131301536001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 52 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA 3 MA-GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-050 UAGNRGD-CONT-050/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00340 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 69.946,60 0,00 0,00 0,00 69.946,60
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C-31 Original No. 5131301537001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 115 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA INMER por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-049 UAGNRGD-CONT-049/09 y ad
O P 0513 YPFB 01 004 00341 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 58.013,30 0,00 0,00 0,00 58.013,30
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C-31 Original No. 5131301538001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 206 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA EMITEC por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-048 UAGNRGD-CONT-048/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00342 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 34.382,80 0,00 0,00 0,00 34.382,80
99 0000 01 662 0000 34.382,80 0,00 0,00 34.382,80 34.382,80 0,00 34.382,80
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O P 0513 YPFB 01 004 00343 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 66.261,80 0,00 0,00 0,00 66.261,80
99 0000 01 662 0000 66.261,80 0,00 0,00 66.261,80 66.261,80 0,00 66.261,80
C-31 Original No. 5131301540001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 103 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA META-GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de LA PAZ, de acuerdo a nota DNRG-046 UAGNRGD-CONT-046/09
O P 0513 YPFB 01 004 00344 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 40.863,90 0,00 0,00 0,00 40.863,90
99 0000 01 662 0000 40.863,90 0,00 0,00 40.863,90 40.863,90 0,00 40.863,90
C-31 Original No. 5131301541001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 106 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA JIMENEZ JIMENEZ por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de LA PAZ, de acuerdo a nota DNRG-045 UAGNRGD-CONT-
O P 0513 YPFB 01 004 00345 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 34.180,90 0,00 0,00 0,00 34.180,90
99 0000 01 662 0000 34.180,90 0,00 0,00 34.180,90 34.180,90 0,00 34.180,90
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O P 0513 YPFB 01 004 00346 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
99 0000 01 662 0000 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00347 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 36.598,20 0,00 0,00 0,00 36.598,20
99 0000 01 662 0000 36.598,20 0,00 0,00 36.598,20 36.598,20 0,00 36.598,20
C-31 Original No. 5131301544001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 276 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA MENA-GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-042 UAGNRGD-CONT-042/09
O P 0513 YPFB 01 004 00348 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 52.968,70 0,00 0,00 0,00 52.968,70
99 0000 01 662 0000 52.968,70 0,00 0,00 52.968,70 52.968,70 0,00 52.968,70
C-31 Original No. 5131301545001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 110 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA PETROFEL por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-041 UAGNRGD-CONT-041/09
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00349 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 71.085,30 0,00 0,00 0,00 71.085,30
99 0000 01 662 0000 71.085,30 0,00 0,00 71.085,30 71.085,30 0,00 71.085,30
C-31 Original No. 5131301546001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 58 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA L.C.N. por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-040 UAGNRGD-CONT-040/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00350 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 21.095,00 0,00 0,00 0,00 21.095,00
99 0000 01 662 0000 21.095,00 0,00 0,00 21.095,00 21.095,00 0,00 21.095,00
C-31 Original No. 5131301547001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 5 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA belen por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-065 UAGNRGD-CONT-065/09 y ad
O P 0513 YPFB 01 004 00351 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 483,00 0,00 0,00 0,00 483,00
99 0000 01 662 0000 483,00 0,00 0,00 483,00 483,00 0,00 483,00
C-31 Original No. 5131301548001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 352 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ROMEVA por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de LA PAZ, de acuerdo a nota DNRG-064 UAGNRGD-CONT-064/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00352 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 30.652,50 0,00 0,00 0,00 30.652,50
99 0000 01 662 0000 30.652,50 0,00 0,00 30.652,50 30.652,50 0,00 30.652,50
C-31 Original No. 5131301549001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 109 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA FLOR GAS MULTISERVICIOS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de POTOSI, de acuerdo a nota DNRG-063 UAGNR
O P 0513 YPFB 01 004 00353 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 10.758,70 0,00 0,00 0,00 10.758,70
99 0000 01 662 0000 10.758,70 0,00 0,00 10.758,70 10.758,70 0,00 10.758,70
C-31 Original No. 5131301550001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 208 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA NOR GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-24 UAGNRGD-CONT-22/09 y ad
O P 0513 YPFB 01 004 00354 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 9.604,10 0,00 0,00 0,00 9.604,10
99 0000 01 662 0000 9.604,10 0,00 0,00 9.604,10 9.604,10 0,00 9.604,10
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O P 0513 YPFB 01 004 00355 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 1.881,40 0,00 0,00 0,00 1.881,40
99 0000 01 662 0000 1.881,40 0,00 0,00 1.881,40 1.881,40 0,00 1.881,40
C-31 Original No. 5131301552001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 159 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA TGN HERMANOS MALDONADO por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-26 UAGNRGD-
O P 0513 YPFB 01 004 00356 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 19.774,50 0,00 0,00 0,00 19.774,50
99 0000 01 662 0000 19.774,50 0,00 0,00 19.774,50 19.774,50 0,00 19.774,50
C-31 Original No. 5131301553001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 116 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA LAPSUS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-27 UAGNRGD-CONT-25/09 y adj
O P 0513 YPFB 01 004 00357 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 16.164,00 0,00 0,00 0,00 16.164,00
99 0000 01 662 0000 16.164,00 0,00 0,00 16.164,00 16.164,00 0,00 16.164,00
C-31 Original No. 5131301554001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 130 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA ADALB CONSTRUCCIONES por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-28 UAGNRGD-CO
O P 0513 YPFB 01 004 00358 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 74.007,10 0,00 0,00 0,00 74.007,10
99 0000 01 662 0000 74.007,10 0,00 0,00 74.007,10 74.007,10 0,00 74.007,10
O P 0513 YPFB 01 004 00359 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 51.070,40 0,00 0,00 0,00 51.070,40
99 0000 01 662 0000 51.070,40 0,00 0,00 51.070,40 51.070,40 0,00 51.070,40
O P 0513 YPFB 01 004 00360 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 20.332,20 0,00 0,00 0,00 20.332,20
99 0000 01 662 0000 20.332,20 0,00 0,00 20.332,20 20.332,20 0,00 20.332,20
C-31 Original No. 5131301557001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 59 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA MONT CRUZ CONFORT por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-31 UAGNRGD-CONT-2
O P 0513 YPFB 01 004 00361 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 31.085,30 0,00 0,00 0,00 31.085,30
99 0000 01 662 0000 31.085,30 0,00 0,00 31.085,30 31.085,30 0,00 31.085,30
C-31 Original No. 5131301558001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 633 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA GAS CHAYACHIY WASI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-32 UAGNRGD-CONT
O P 0513 YPFB 01 004 00362 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 12.455,60 0,00 0,00 0,00 12.455,60
99 0000 01 662 0000 12.455,60 0,00 0,00 12.455,60 12.455,60 0,00 12.455,60
C-31 Original No. 5131301559001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 128 / Libreta: 05131302001 /.Pago a ADALB CONSTRUCCIONES por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-33 UAGNRGD-CONT-31/09
O P 0513 YPFB 01 004 00363 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 29.006,00 0,00 0,00 0,00 29.006,00
99 0000 01 662 0000 29.006,00 0,00 0,00 29.006,00 29.006,00 0,00 29.006,00
C-31 Original No. 5131301560001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 118 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA LAPSUS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de SUCRE, de acuerdo a nota DNRG-34 UAGNRGD-CONT-32/09 y adj
O P 0513 YPFB 01 004 00364 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 40.625,90 0,00 0,00 0,00 40.625,90
99 0000 01 662 0000 40.625,90 0,00 0,00 40.625,90 40.625,90 0,00 40.625,90
C-31 Original No. 5131301561001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 163 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA DARGAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de POTOSI, de acuerdo a nota DNRG-021 UAGNRGD-CONT-019/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00365 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 25.744,62 0,00 0,00 0,00 25.744,62
99 0000 01 662 0000 25.744,62 0,00 0,00 25.744,62 25.744,62 0,00 25.744,62
C-31 Original No. 5131301562001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 52 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA POY-GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de POTOSI, de acuerdo a nota DNRG-020 UAGNRGD-CONT-018/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00366 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 58.954,80 0,00 0,00 0,00 58.954,80
99 0000 01 662 0000 58.954,80 0,00 0,00 58.954,80 58.954,80 0,00 58.954,80
C-31 Original No. 5131301563001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 55 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA KRAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-019 UAGNRGD-CONT-017/09 y adju
O P 0513 YPFB 01 004 00367 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 63.356,50 0,00 0,00 0,00 63.356,50
99 0000 01 662 0000 63.356,50 0,00 0,00 63.356,50 63.356,50 0,00 63.356,50
C-31 Original No. 5131301564001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 320 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA IMART por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de ORURO, de acuerdo a nota DNRG-018 UAGNRGD-CONT-016/09 y ad
O P 0513 YPFB 01 004 00368 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 31.517,80 0,00 0,00 0,00 31.517,80
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O P 0513 YPFB 01 004 00369 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 38.759,70 0,00 0,00 0,00 38.759,70
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O P 0513 YPFB 01 004 00370 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 48.937,70 0,00 0,00 0,00 48.937,70
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00371 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 58.784,10 0,00 0,00 0,00 58.784,10
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C-31 Original No. 5131301568001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 154 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA EBSIN por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-014 UAGNRGD-CONT-012/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00372 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 78.378,90 0,00 0,00 0,00 78.378,90
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O P 0513 YPFB 01 004 00373 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 19.555,10 0,00 0,00 0,00 19.555,10
99 0000 01 662 0000 19.555,10 0,00 0,00 19.555,10 19.555,10 0,00 19.555,10
C-31 Original No. 5131301570001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 54 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA SENA GAS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-012 UAGNRGD-CONT-010/09
O P 0513 YPFB 01 004 00374 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 49.802,20 0,00 0,00 0,00 49.802,20
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C-31 Original No. 5131301571001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 161 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA KING SERVICIOS GENERALES por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-011 UAG
O P 0513 YPFB 01 004 00375 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 70.140,80 0,00 0,00 0,00 70.140,80
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C-31 Original No. 5131301572001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 217 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA RODLIS por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-010 UAGNRGD-CONT-008/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00376 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 6.719,10 0,00 0,00 0,00 6.719,10
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C-31 Original No. 5131301573001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 153 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA VACO por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-009 UAGNRGD-CONT-007/09 y a
O P 0513 YPFB 01 004 00377 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 8.318,60 0,00 0,00 0,00 8.318,60
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C-31 Original No. 5131301574001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 3 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA CAMPERO Y QUIROGA por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-007 UAGNRGD-CONT
O P 0513 YPFB 01 004 00378 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 7.206,10 0,00 0,00 0,00 7.206,10
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C-31 Original No. 5131301575001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 60 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA LOBOS SERVICES por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-006 UAGNRGD-CONT-0
O P 0513 YPFB 01 004 00379 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 22.092,80 0,00 0,00 0,00 22.092,80
99 0000 01 662 0000 22.092,80 0,00 0,00 22.092,80 22.092,80 0,00 22.092,80
C-31 Original No. 5131301576001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 59 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA EMDORED por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-005 UAGNRGD-CONT-003/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00380 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 27.555,30 0,00 0,00 0,00 27.555,30
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C-31 Original No. 5131301577001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 11 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA WILBER RUBEN OROCHI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-004 UAGNRGD-C
O P 0513 YPFB 01 004 00381 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 64.967,70 0,00 0,00 0,00 64.967,70
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C-31 Original No. 5131301578001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 103 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA LAJAN por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-003 UAGNRGD-CONT-001/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 00382 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 14/01/2010 61.384,80 0,00 0,00 0,00 61.384,80
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C-31 Original No. 5131301579001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 154 / Libreta: 05131302001 /.Pago a EMPRESA MULTISERVICE GUARACHI por concepto de instalaciones internas de gas domiciliario en la ciudad de EL ALTO, de acuerdo a nota DNRG-008 UAGNRG
O P 0513 YPFB 01 004 00383 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 35.961,40 0,00 0,00 0,00 35.961,40
99 0000 01 662 0000 35.961,40 0,00 0,00 35.961,40 35.961,40 0,00 35.961,40
C-31 Original No. 5131600051001001 / Libreta: 05131502001 /.Otros No. 1 / Libreta: 05131602001 /.PAGO POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y PERSIANA OF.SALAMANCA SEG. INFORME DE ALMACEN N.1 ADJ.
O P 0513 YPFB 01 004 00384 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 12.274,37 0,00 0,00 0,00 12.274,37
99 0000 01 662 0000 12.274,37 0,00 0,00 12.274,37 12.274,37 0,00 12.274,37
C-31 Original No. 5131600161001001 / Libreta: 05131502001 /.Factura No. 29333 / Libreta: 05131602001 /.DOTACION DE LECHE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT,NOV/09 SEGUN FACT.29333 Y REQ.ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00385 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 13.380,00 0,00 0,00 0,00 13.380,00
99 0000 01 662 0000 13.380,00 0,00 0,00 13.380,00 13.380,00 0,00 13.380,00
C-31 Original No. 5131600164001001 / Libreta: 05131502001 /.Hoja de Trámite No. 3672 / Libreta: 05131602001 /.PAGO A CPS POR EVALUACION MEDICA PRE Y POS EMPLEO SEG. ND. 1823 /09 ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00386 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 2.699,50 0,00 0,00 0,00 2.699,50
99 0000 01 662 0000 2.699,50 0,00 0,00 2.699,50 2.699,50 0,00 2.699,50
C-31 Original No. 5131600165001001 / Libreta: 05131502001 /.Hoja de Trámite No. 339 / Libreta: 05131602001 /.PAGO SERVICIO DE ADSL NOVIEMBRE/09 ADJ PRE FACTURA
O P 0513 YPFB 01 004 00387 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 3.520,32 0,00 0,00 0,00 3.520,32
99 0000 01 662 0000 3.520,32 0,00 0,00 3.520,32 3.520,32 0,00 3.520,32
C-31 Original No. 5131600167001001 / Libreta: 05131502001 /.Hoja de Trámite No. 347 / Libreta: 05131602001 /.PAGO GASTOS VARIOS RENDICION DE CUENTAS SR. ESTEBAN LOZADA SEG. INFORME ADJ
O P 0513 YPFB 01 004 00388 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 16.892,88 0,00 0,00 0,00 16.892,88
99 0000 01 662 0000 16.892,88 0,00 0,00 16.892,88 16.892,88 0,00 16.892,88
C-31 Original No. 5131600168001001 / Libreta: 05131502001 /.Factura No. 55 / Libreta: 05131602001 /.PAGO SERVICIO DE LECTUTACION CONSUMO DE GAS NATURAL SECTOR KANATA POR EL MES DE NOVIEMBRE/09 SEG. FACT. 55 ADJ E INF.
O P 0513 YPFB 01 004 00389 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131502001 14/01/2010 5.720,25 0,00 0,00 0,00 5.720,25
99 0000 01 662 0000 5.720,25 0,00 0,00 5.720,25 5.720,25 0,00 5.720,25
C-31 Original No. 5131600169001001 / Libreta: 05131502001 /.Factura No. 43 / Libreta: 05131602001 /.PAGO POR SERV. DE CORTES, RECONEXIONES Y OTROS SEG. FACT. 43 E INF. ADJ.
O P 0513 YPFB 01 004 00390 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 3.720,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00
99 0000 01 662 0000 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00
C-31 Original No. 5132000022013001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 414 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos para le pago de servicio de limpieza de la planta de GLP de Guayaramerin, correspondiente al mes de Diciembre, s/g. Req. Nº 24/0
O P 0513 YPFB 01 004 00391 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 7.579,50 0,00 0,00 0,00 7.579,50
99 0000 01 662 0000 7.579,50 0,00 0,00 7.579,50 0,00 7.579,50 0,00
C-31 Original No. 5132000025011001 / Libreta: 05132002001 /.Factura No. 222 / Libreta: 05132002001 /.Pago a Sr. William Sanizo C. por el servicio de limpieza de las Planta de GLP de Valle Hermoso, Villa Tunari, Puerto Villarroel de Cochabamba en el mes de
O P 0513 YPFB 01 004 00392 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 897,60 0,00 0,00 0,00 897,60
99 0000 01 662 0000 897,60 0,00 0,00 897,60 0,00 897,60 0,00
C-31 Original No. 5132000097008001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 414 / Libreta: 05132002001 /.Trnasf de fondos para el pago por diotación de leche correspondiente al mes de Diciembre, s/g. Req. de fondos Nº 24/09, adjto. a carta ZCG-414/09
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00393 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 50.740,00 0,00 0,00 0,00 50.740,00
99 0000 01 662 0000 50.740,00 0,00 0,00 50.740,00 50.740,00 0,00 50.740,00
C-31 Original No. 5132000531001001 / Libreta: 05132002001 /.Factura No. 3102 / Libreta: 05132002001 /.Pago a METALQUI por la adquisición de cadena para desplazamiento de garrafas tipo 200, paso 64 mm para planta V. Hermso del DTCC s/g. Fact. 3102ny C.I. A
O P 0513 YPFB 01 004 00394 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 82.115,28 0,00 0,00 0,00 82.115,28
99 0000 01 662 0000 82.115,28 0,00 0,00 82.115,28 82.115,28 0,00 82.115,28
C-31 Original No. 5132000773002001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 108 / Libreta: 05132002001 /.TRANSF. DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERV DE MANTTO. EN REMODELACIÓN Y PINTADO DE OFICINAS (CASA DE HUESPEDES Y CASETA DE VIGILANCIA), DE PLTA. ZONA
O P 0513 YPFB 01 004 00395 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 906.578,47 0,00 0,00 0,00 906.578,47
99 0000 01 662 0000 906.578,47 0,00 0,00 906.578,47 906.578,47 0,00 906.578,47
C-31 Original No. 5132000825002001 / Libreta: 05132002001 /.Factura No. 5402 / Libreta: 05132002001 /.Pago a 3M Chile sucursal Bolivia por servicio de iluminación de Estaciones de Servicio de YPFB, de acuerdo a contrato DLG 233/2009, Informe YPFB/GNC-UTP-
O P 0513 YPFB 01 004 00396 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 19.824,28 0,00 0,00 0,00 19.824,28
99 0000 01 662 0000 19.824,28 0,00 0,00 19.824,28 19.824,28 0,00 19.824,28
C-31 Original No. 5132001113001001 / Libreta: 05132002001 /.Factura No. 162 / Libreta: 05132002001 /.TRANSF. DE FONDOS PARA PAGO A SR. MARCO ANTONIO FLORES S. POR LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBIENTES DE ASESORIA LEGAL Y OFICINAS DE
O P 0513 YPFB 01 004 00397 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 77.548,40 0,00 0,00 0,00 77.548,40
99 0000 01 662 0000 77.548,40 0,00 0,00 77.548,40 77.548,40 0,00 77.548,40
C-31 Original No. 5132001126001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 414 / Libreta: 05132002001 /.TRANSF. DE FONDOS A ZONA COM. GUAYARAMERIN POR EL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PUNTOS DE RECEPCION DE PRODUCTO ZONA
O P 0513 YPFB 01 004 00398 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 75.644,62 0,00 0,00 0,00 75.644,62
99 0000 01 662 0000 75.644,62 0,00 0,00 75.644,62 75.644,62 0,00 75.644,62
C-31 Original No. 5132001139001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 108 / Libreta: 05132002001 /.TRANSF. DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE OFICINA DE LA EºSº HEROES DEL CHACO EN ZONA RIBERALTA DEL DISTRITO COMERCIAL CENTRO.,
O P 0513 YPFB 01 004 00399 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 6.954,00 0,00 0,00 0,00 6.954,00
99 0000 01 662 0000 6.954,00 0,00 0,00 6.954,00 0,00 6.954,00 0,00
C-31 Original No. 5132001287001001 / Libreta: 05132002001 /.Factura No. 4036 / Libreta: 05132002001 /.TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO POR LA PROVISIÓN DE PAPEL EN BLANCO, IMPRESO, TALONARIOS Y ARCHIVADORES, S/G. FACT. 4036, ADJUNTO A CARTA C
O P 0513 YPFB 01 004 00400 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 77.611,26 0,00 0,00 0,00 77.611,26
99 0000 01 662 0000 77.611,26 0,00 0,00 77.611,26 0,00 77.611,26 0,00
C-31 Original No. 5132001348001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 414 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos a la zona Com. Guayaramerin, para el pago de diferentes gastos según requerimiento de fondos Nº 24/09, adjunto a carta ZCG-414/0
O P 0513 YPFB 01 004 00401 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 6.309,27 0,00 0,00 0,00 6.309,27
99 0000 01 662 0000 6.309,27 0,00 0,00 6.309,27 0,00 6.309,27 0,00
C-31 Original No. 5132001349001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 414 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos a Guayramerin para el pago de Servicio telefónico correspondiente al mes de Diciembre, s/g. req. de fondos en Nº 24/09, adjto. a
O P 0513 YPFB 01 004 00402 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 4.968,00 0,00 0,00 0,00 4.968,00
99 0000 01 662 0000 4.968,00 0,00 0,00 4.968,00 0,00 4.968,00 0,00
C-31 Original No. 5132001350001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 414 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos para el pago de Viaticos por viajes en comisión del personal, s/g. Req. de fondos Nº 24/09, adjto.a carta ZCG-414
O P 0513 YPFB 01 004 00403 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00
99 0000 01 662 0000 205,00 0,00 0,00 205,00 0,00 205,00 0,00
C-31 Original No. 5132001352001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 324 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos para el pago de servicio de envio de encoienda y otros, s/g. requerimiento 04-01, adjto. a carta CBJ-324/09 y H. de Ruta DTCC C-
O P 0513 YPFB 01 004 00404 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00
99 0000 01 662 0000 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00
C-31 Original No. 5132001353001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 324 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos para el pago s/g. req. de fondos 04-01, adjunto a carta CBJ-324/09 y Hoja de Ruta DTCC C-3656/09
O P 0513 YPFB 01 004 00405 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 19.726,70 0,00 0,00 0,00 19.726,70
99 0000 01 662 0000 19.726,70 0,00 0,00 19.726,70 19.726,70 0,00 19.726,70
C-31 Original No. 5132001360001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 1696 / Libreta: 05132002001 /.Tranf. de fondos para el pago a FERRETERIA ALVARITO por la adquisición de materiales varios para refacción y readecuación de la caseta de vigilan
O P 0513 YPFB 01 004 00406 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 28.753,74 0,00 0,00 0,00 28.753,74
99 0000 01 662 0000 28.753,74 0,00 0,00 28.753,74 0,00 28.753,74 0,00
C-31 Original No. 5132001361001001 / Libreta: 05132002001 /.Factura No. 1 / Libreta: 05132002001 /.Pago a GARGOLAS del Sr. Victor Gonzalo Gonzales R. por servicio de vigilacia de todas las instalaciones de YPFB en la Zona Com. Cbba. S/g. Fact. 1 y H. de
O P 0513 YPFB 01 004 00407 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05132002001 14/01/2010 12.648,00 0,00 0,00 0,00 12.648,00
99 0000 01 662 0000 12.648,00 0,00 0,00 12.648,00 0,00 12.648,00 0,00
C-31 Original No. 5132001362001001 / Libreta: 05132002001 /.Hoja de Trámite No. 1610 / Libreta: 05132002001 /.Transf. de fondos para el pago a BATALLON DE SEGURIDAD DE LA POL. NAL, correspondioente al mes de Diciembre, s/g. C.I. ESVH-149/09 y H. de Ruta D
O P 0513 YPFB 01 004 00408 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00
99 0000 01 662 0000 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00
C-31 Original No. 5133000200003001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 223652009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22365/2009-DEVENGADO PARA GESTION 2010 A "TRANSPORTE MORALES"por Servicio de Transporte Personal de Planta Mes Diciembre 2009 Sg:_22365/20
O P 0513 YPFB 01 004 00409 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00
99 0000 01 662 0000 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 35.500,00
C-31 Original No. 5133000202001002 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 224142009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/OC/070-09-COMPROMISO DE PAGO A LA EMPRESA "OMP S.R.L. POR ADQUISICION DE LOTES DE REPUESTOS PLANTA ENGARRAFADORA PALMASOLA SG:OC-070/09-DT
O P 0513 YPFB 01 004 00410 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 52.080,00 0,00 0,00 0,00 52.080,00
99 0000 01 662 0000 52.080,00 0,00 0,00 52.080,00 52.080,00 0,00 52.080,00
C-31 Original No. 5133000202002001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 224142009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/224142009-DEVENGADO A "OMP"Por Adquisicion de Repuestos para planta Palmasola Sg:224142009-ADQ-390/09-FACT:270/272/271/-OC-070/09-DTCO-016
O P 0513 YPFB 01 004 00411 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
99 0000 01 662 0000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00
C-31 Original No. 5133000486001004 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 225322009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22532/2009-DEVENGADO A"Libreria la Oficina"Mes Diciembre 2009 por Servicio de Fotocopiado Sg:22532/2009-ADQ-398/09-CI:Nº239/2009-FACT:1352
O P 0513 YPFB 01 004 00412 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
99 0000 01 662 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
C-31 Original No. 5133000547001001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 224122009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22412/2009-DEVENGADO A "LIDERCRUZ"por Servicio de Empastado de 2.000 tomos Gestiòn 2008-Sg:22412/2009-ADQ-391/09-FACT:263/CONTRATO-08/2009
O P 0513 YPFB 01 004 00413 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80
99 0000 01 662 0000 100,80 0,00 0,00 100,80 100,80 0,00 100,80
C-31 Original No. 5133000554002001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 191592009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/19159/2009-Pago a "VANKER"por Servicio de Traslado de Valores EºSº4to.Anillo Mes Octubre 7%por Retencion Cumplimiento de Contrato Sg:19159
O P 0513 YPFB 01 004 00414 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00
99 0000 01 662 0000 147,00 0,00 0,00 147,00 147,00 0,00 147,00
C-31 Original No. 5133000554004001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 216252009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/21625/2009-Pago a VANKER Por 7% Retencion Mes Noviembre Sg:21625/2009-ADQ-342/09-FACT:01363CI:EºSº275/2009-CONTRATO:DTCOR-07/2009
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00415 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
99 0000 01 662 0000 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
C-31 Original No. 5133000554005001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 225332009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22533/2009-DEVENGADO A VANKER Mes Diciembre 2009 por Servicio de Traslado de Valores de EºSº4to.Anillo Sg:22533/2009-ADQ-399/09-FACT:01423
O P 0513 YPFB 01 004 00416 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 11.877,60 0,00 0,00 0,00 11.877,60
99 0000 01 662 0000 11.877,60 0,00 0,00 11.877,60 11.877,60 0,00 11.877,60
C-31 Original No. 5133000625001001 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 221402009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22140/2009-DEVENGADO a "COACOM"por Mantenimiento de Equipos de Computacion e Impresoras Sg:22140/2009-ADQ-369/09SIS-DCOR-117/09-FACT:0198
O P 0513 YPFB 01 004 00417 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
99 0000 01 662 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
C-31 Original No. 5133000698001003 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 225312009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22531/2009-Devengado a "Servicios Copacabana"Por Mant. Areas Verde Zona Puerto Suarez Diciembre 2009 Sg:22531/2009-ADQ-397/09-CI:Nº236/200
O P 0513 YPFB 01 004 00418 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05133002001 14/01/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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C-31 Original No. 5133000738001002 / Libreta: 05133002001 /.Proveido No. 220322009 / Libreta: 05133002001 /.PROVEIDO/22032/2009-Pago a "CONSULTORA G&F"Por Apoyo a Unidad de Operaciones Sg:22032/09-ADQ-357/09-DPOO-560/2009-FACT:3/ DICIEMBRE 2009
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O P 0513 YPFB 01 004 00433 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00434 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 142.728,78 0,00 0,00 0,00 142.728,78
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V P 0513 YPFB 01 004 00434 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 09/02/2010 -7.871,97 0,00 0,00 0,00 -7.871,97
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00436 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
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C-31 Original No. 5134000272001001 / Libreta: 05134002001 /.Otros No. 122009 / Libreta: 05134002001 /.Devengacion consumo de agua potable en diferentes Unidades del DCS, por el mes de Diciembre/09.
V P 0513 YPFB 01 004 00436 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 27/01/2010 -403,40 0,00 0,00 0,00 -403,40
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O P 0513 YPFB 01 004 00437 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
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C-31 Original No. 5134000276001001 / Libreta: 05134002001 /.Orden de Servicio No. 912009 / Libreta: 05134002001 /.Devengacion saldo transporte de condensado de GLP 80.000 litros, de Planta Qhora Qhora a YPFB Refineria Cochabamba, Proceso PTA-011 AA-091/20
O P 0513 YPFB 01 004 00438 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00439 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 00440 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00
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C-31 Original No. 5134000282001001 / Libreta: 05134002001 /.Orden de Servicio No. 1682009 / Libreta: 05134002001 /.Devengacion del servicio de traslado de remesas de las Estaciones de Servicio de Adm. Propia a Regional del Banco Union en la ciudad de Sucr
O P 0513 YPFB 01 004 00441 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05134002001 14/01/2010 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00
99 0000 01 662 0000 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 1.790,00
C-31 Original No. 5134000283001001 / Libreta: 05134002001 /.Orden de Servicio No. 1672009 / Libreta: 05134002001 /.Devengacion de Servicio de traslado de remesas de Zona Tarabuquillo a Agencia del Banco Union en Sucre, de acuerdo a OT-DCS-167/2009, se adj
O P 0513 YPFB 01 004 00442 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 107.444,00 0,00 0,00 0,00 107.444,00
99 0000 01 662 0000 107.444,00 0,00 0,00 107.444,00 86.572,29 20.871,71 86.572,29
C-31 Original No. 5135000451001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.POR EL DEVENGAMIENTO DE FLETES DE TRASPORTE DE PRODUCTOS DE GLP, DIESEL Y GASOLINA, SEGURIDAD FISICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE SEGUN SOLICTUD Nº ADM-23
V P 0513 YPFB 01 004 00442 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -20.871,71 0,00 0,00 0,00 -20.871,71
99 0000 01 662 0000 0,00 -20.871,71 0,00 -20.871,71 0,00 -20.871,71 0,00
C-31 Original No. 5135000451001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL FLETES DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE GLP, DIESEL Y GASOLINA, SEGURIDAD FISICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE SEGUN SOLICTUD Nº ADM-23
O P 0513 YPFB 01 004 00443 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 18.900,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00
99 0000 01 662 0000 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 18.273,67 626,33 18.273,67
C-31 Original No. 5135000452001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONO, INTERNET, CURRIER) QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE SEGUN SOLICTUD Nº ADM - 23/2009.
V P 0513 YPFB 01 004 00443 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -626,33 0,00 0,00 0,00 -626,33
99 0000 01 662 0000 0,00 -626,33 0,00 -626,33 0,00 -626,33 0,00
C-31 Original No. 5135000452001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONO, INTERNET, CURRIER) QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE SEGUN SOLICTUD Nº ADM - 23/2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00444 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 63.223,18 0,00 0,00 0,00 63.223,18
99 0000 01 662 0000 63.223,18 0,00 0,00 63.223,18 41.186,65 22.036,53 41.186,65
C-31 Original No. 5135000453001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.DEVENGAMIENTO DE FLETES DE PRODUCTO DE GLP, SEGURIDAD FISICA QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD ADM- 23/2009.
V P 0513 YPFB 01 004 00444 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -22.036,53 0,00 0,00 0,00 -22.036,53
99 0000 01 662 0000 0,00 -22.036,53 0,00 -22.036,53 0,00 -22.036,53 0,00
C-31 Original No. 5135000453001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL FLETES DE PRODUCTO DE GLP, SEGURIDAD FISICA QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD ADM- 23/2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00445 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
99 0000 01 662 0000 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 5.053,10 1.546,90 5.053,10
C-31 Original No. 5135000455001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.POR DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL UYUNI SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO.
V P 0513 YPFB 01 004 00445 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -1.546,90 0,00 0,00 0,00 -1.546,90
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.546,90 0,00 -1.546,90 0,00 -1.546,90 0,00
C-31 Original No. 5135000455001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL POR DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL UYUNI SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO.
O P 0513 YPFB 01 004 00446 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 12.850,00 0,00 0,00 0,00 12.850,00
99 0000 01 662 0000 12.850,00 0,00 0,00 12.850,00 10.085,24 2.764,76 10.085,24
C-31 Original No. 5135000456001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.POR DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL TUPIZA SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO
V P 0513 YPFB 01 004 00446 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -2.764,76 0,00 0,00 0,00 -2.764,76
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.764,76 0,00 -2.764,76 0,00 -2.764,76 0,00
C-31 Original No. 5135000456001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL POR DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL TUPIZA SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO
O P 0513 YPFB 01 004 00447 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 14.324,00 0,00 0,00 0,00 14.324,00
99 0000 01 662 0000 14.324,00 0,00 0,00 14.324,00 14.324,00 0,00 14.324,00
C-31 Original No. 5135000457001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.DEVENGAMIENTO DE SEGURIDAD FISICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEGUN SOLICTUD Nº ADM 23/209.
O P 0513 YPFB 01 004 00448 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
99 0000 01 662 0000 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00
C-31 Original No. 5135000458001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.POR DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA ZONA COMERCIAL VILLAZÓN, SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO
O P 0513 YPFB 01 004 00449 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 40.648,00 0,00 0,00 0,00 40.648,00
99 0000 01 662 0000 40.648,00 0,00 0,00 40.648,00 29.388,28 11.259,72 29.388,28
C-31 Original No. 5135000459001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.DEBENGAMIENTO DE TRANSPORTE DE FLETES DE PRODUCTO DE GLP Y SEGURIDAD FISICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE SEGUN SOLICTUD Nº ADM - 23/2009.
V P 0513 YPFB 01 004 00449 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -11.259,72 0,00 0,00 0,00 -11.259,72
99 0000 01 662 0000 0,00 -11.259,72 0,00 -11.259,72 0,00 -11.259,72 0,00
C-31 Original No. 5135000459001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL TRANSPORTE DE FLETES DE PRODUCTO DE GLP Y SEGURIDAD FISICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE SEGUN SOLICTUD Nº ADM - 23/2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00450 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 62.233,80 0,00 0,00 0,00 62.233,80
99 0000 01 662 0000 62.233,80 0,00 0,00 62.233,80 34.681,60 27.552,20 34.681,60
C-31 Original No. 5135000460001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.POR DEVENGAMIENTO DE FLETES DE TRASPORTE SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 99 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 00450 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -27.552,20 0,00 0,00 0,00 -27.552,20
99 0000 01 662 0000 0,00 -27.552,20 0,00 -27.552,20 0,00 -27.552,20 0,00
C-31 Original No. 5135000460001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL FLETES DE TRANSPORTE SEGUN Nº DE SOLICITUD ADM-23/2009, ADJUNTO DOCUMENTO.
O P 0513 YPFB 01 004 00451 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 14/01/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
99 0000 01 662 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 902,20 297,80 902,20
C-31 Original No. 5135000461001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.devengamiento por pago de fotocopias correspondiente al mes de diciembre segun solictud Nº 23/2009.
V P 0513 YPFB 01 004 00451 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05135002001 08/02/2010 -297,80 0,00 0,00 0,00 -297,80
99 0000 01 662 0000 0,00 -297,80 0,00 -297,80 0,00 -297,80 0,00
C-31 Original No. 5135000461001001 / Libreta: 05135002001 /.Otros No. 232009 / Libreta: 05135002001 /.REVERSION PARCIAL devengamiento por pago de fotocopias correspondiente al mes de diciembre segun solictud Nº 23/2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00452 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
99 0000 01 662 0000 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00
C-31 Original No. 5136000061004001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 3 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria mantenimiento de areas verdes, limpieza de oficina en Zona Yacuiba s/g DTCT 166/09
O P 0513 YPFB 01 004 00453 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
99 0000 01 662 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
C-31 Original No. 5136000062003001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 1 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria mantenimiento de areas verdes, limpieza de oficinas en Zona Bermejo s/g DTCT 166/09
O P 0513 YPFB 01 004 00454 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
99 0000 01 662 0000 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
C-31 Original No. 5136000063003001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 2 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria mantenimiento areas verdes, limpieza de oficina en Zona Villamontes s/g DTCT-166/09 POR
O P 0513 YPFB 01 004 00455 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00
99 0000 01 662 0000 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 2.850,00
C-31 Original No. 5136000065005001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 14 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria limpieza de oficinas de Zona Comercial Tarija atencion refrigerio s/g DTCT-166/09 por DIC/09
O P 0513 YPFB 01 004 00456 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
99 0000 01 662 0000 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00
C-31 Original No. 5136000066005001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 13 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria mantenimiento areas verdes, aseo planta engarrafado de Zona Tarija s/g DTCT-166/09 por DIC/09
O P 0513 YPFB 01 004 00457 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00
99 0000 01 662 0000 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00
C-31 Original No. 5136000067007001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 11 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria para transporte de personal administrativo en Zona Tarija s/g DTCT-166/09 cancelacion por DIC/09
O P 0513 YPFB 01 004 00458 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 7.950,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00
99 0000 01 662 0000 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 7.950,00
C-31 Original No. 5136000068005001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 12 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria para transporte de personal opertivo planta de engarrafado de Zona Tarija s/g DTCT-166/09 por DIC/09
O P 0513 YPFB 01 004 00459 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 7.820,00 0,00 0,00 0,00 7.820,00
99 0000 01 662 0000 7.820,00 0,00 0,00 7.820,00 0,00 7.820,00 0,00
C-31 Original No. 5136000070004001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 10 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria para dotacion de leche personal operativo y administrativo del Distrito Tarija s/g DTCT 211/09 correspondiente a los mese de OCT
O P 0513 YPFB 01 004 00460 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 14/01/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
99 0000 01 662 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
C-31 Original No. 5136000070005001 / Libreta: 05136002001 /.Otros No. 15 / Libreta: 05136002001 /.Certificacion presupuestaria para dotacion de leche personal operativo y administrativo del Distrito Tarija s/g DTCT 211/09 por DIC/09
O P 0513 YPFB 01 004 00461 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 14/01/2010 19.836,90 0,00 0,00 0,00 19.836,90
99 0000 01 662 0000 19.836,90 0,00 0,00 19.836,90 19.836,90 0,00 19.836,90
C-31 Original No. 5137000201005001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 467 / Libreta: 05137002001 /.Pago a TRANSPORTE NINA BRAVO, por el Transporte de producto a EESS - SORATA -LPZ, segun LP-ADQ 315/2009, Contrato y Conformidades adjuntas.
O P 0513 YPFB 01 004 00462 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 14/01/2010 6.324,00 0,00 0,00 0,00 6.324,00
99 0000 01 662 0000 6.324,00 0,00 0,00 6.324,00 6.324,00 0,00 6.324,00
C-31 Original No. 5137000202005001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 468 / Libreta: 05137002001 /.Pago a TRANSPORTE NINA BRAVO, por el Transporte de producto a Estacion de Servivio SAN PEDRO LPZ ,segun LP-ADQ 316/09, Contrato 086/2009 y Conformidad.Do
O P 0513 YPFB 01 004 00463 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 14/01/2010 356,00 0,00 0,00 0,00 356,00
99 0000 01 662 0000 356,00 0,00 0,00 356,00 356,00 0,00 356,00
C-31 Original No. 5137000277001001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 576 / Libreta: 05137002001 /.Pago a IBMETRO por el servicio de verificacion y ajuste de Bombas volumetricas de la EºSº San Pedro-ZCOR, mes de junio/09, segun ZCOR-520/469 CAJA, Certif
O P 0513 YPFB 01 004 00464 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/01/2010 95.867,58 0,00 0,00 0,00 95.867,58
99 0000 01 626 0000 71.542,96 0,00 0,00 71.542,96 71.542,96 0,00 71.542,96
99 0000 01 627 0000 24.324,62 0,00 0,00 24.324,62 24.324,62 0,00 24.324,62
Otros No. 7 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 390357, interes $us. 3.440.54 y capital $us. 10.119.23 T/C 7.07, de acuerdo a informe UTS-007/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 00464 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 -95.867,58 0,00 0,00 0,00 -95.867,58
99 0000 01 626 0000 0,00 -71.542,96 0,00 -71.542,96 -71.542,96 0,00 -71.542,96
99 0000 01 627 0000 0,00 -24.324,62 0,00 -24.324,62 -24.324,62 0,00 -24.324,62
REVERSION POR REGULARIZACION, Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 390357, interes $us. 3.440.54 y capital $us. 10.119.23 T/C 7.07, de acuerdo a informe UTS-007/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00465 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/01/2010 21.818,02 0,00 0,00 0,00 21.818,02
99 0000 01 662 0000 21.818,02 0,00 0,00 21.818,02 0,00 21.818,02 0,00
C-31 Original No. 5130101309001001 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 40 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de viaticos por viaje al exterior al funcionarios, A. Aspiazu, C. Villegas y C. Zuleta a ESTADOS UNIDOS - WASHINGTON, de acuerdo a N.I. YP
O P 0513 YPFB 01 004 00466 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 15/01/2010 261.082,11 0,00 0,00 0,00 261.082,11
99 0000 01 662 0000 261.082,11 0,00 0,00 261.082,11 92.676,59 168.405,52 92.676,59
C-31 Original No. 5130101745007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS por servicios de transporte de GLP de diciembre/2009.En base a H. R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UC
V P 0513 YPFB 01 004 00466 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/02/2010 -168.405,52 0,00 0,00 0,00 -168.405,52
99 0000 01 662 0000 0,00 -168.405,52 0,00 -168.405,52 0,00 -168.405,52 0,00
C-31 Original No. 5130101745007001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION PARCIAL por servicios de transporte de GLP de diciembre/2009.En base a H. R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/ DNHL-4536 UC
O P 0513 YPFB 01 004 00467 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/01/2010 2.757,30 0,00 0,00 0,00 2.757,30
99 0000 01 662 0000 2.757,30 0,00 0,00 2.757,30 0,00 2.757,30 0,00
C-31 Original No. 5130103989001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 182 / Libreta: 05130102004 /.Pago de viaticos por comisión de servicios a Buenos Aires - Argentina al funcionario Mauricio Tribeño Contreras, de acuerdo a Formulario de Comisión de Pasa
O P 0513 YPFB 01 004 00468 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/01/2010 15.574,08 0,00 0,00 0,00 15.574,08
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 100 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00468 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/01/2010 15.574,08 0,00 0,00 0,00 15.574,08
99 0000 01 626 0000 11.622,44 0,00 0,00 11.622,44 11.622,44 0,00 11.622,44
99 0000 01 627 0000 3.951,64 0,00 0,00 3.951,64 3.951,64 0,00 3.951,64
Otros No. 7 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 392859, interes $us. 558.93 y capital $us. 1.643.91 T/C 7.07, de acuerdo a informe UTS-007/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 00468 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 -15.574,08 0,00 0,00 0,00 -15.574,08
99 0000 01 626 0000 0,00 -11.622,44 0,00 -11.622,44 -11.622,44 0,00 -11.622,44
99 0000 01 627 0000 0,00 -3.951,64 0,00 -3.951,64 -3.951,64 0,00 -3.951,64
REVERSION POR REGULARIZACION de Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 392859, interes $us. 558.93 y capital $us. 1.643.91 T/C 7.07, de acuerdo a informe UTS-007/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00469 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/01/2010 75.405,15 0,00 0,00 0,00 75.405,15
99 0000 01 626 0000 56.272,53 0,00 0,00 56.272,53 56.272,53 0,00 56.272,53
99 0000 01 627 0000 19.132,62 0,00 0,00 19.132,62 19.132,62 0,00 19.132,62
Otros No. 7 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392856, 392858 interes $us. 2.706.17 y capital $us. 7.959.34 T/C 7.07, de acuerdo a informe UTS-007/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 00469 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 -75.405,15 0,00 0,00 0,00 -75.405,15
99 0000 01 627 0000 0,00 -19.132,62 0,00 -19.132,62 -19.132,62 0,00 -19.132,62
99 0000 01 626 0000 0,00 -56.272,53 0,00 -56.272,53 -56.272,53 0,00 -56.272,53
REVERSION POR REGULARIZACION de los fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392856, 392858 interes $us. 2.706.17 y capital $us. 7.959.34 T/C 7.07, de acuerdo a informe UTS-007/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00470 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/02/2010 8.204,00 0,00 0,00 0,00 8.204,00
00 0000 06 397 0000 8.204,00 0,00 0,00 8.204,00 8.204,00 0,00 8.204,00
Memorandum No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ACCESS NET las Facturas 5619-5618 por adquisición de Material Eléctrico, de acuerdo DNA-DVAD-0130/2010, Informe Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-007/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00471 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00
00 0000 06 43110 0000 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00
Factura No. 63 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FERBEL EVENTOS MULTIMEDIA por adquisición de 12 Estantes de Madera, de acuerdo a carta DVAD-150/2010, Infomre Comisión Recepción, Acta de Conformidad, Orden de Compra YPFB-OC-010/09 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 004 00472 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/01/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
99 0000 01 662 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
C-31 Original No. 5130104483002001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 114 / Libreta: 05130102004 /.Traspasos de Fondos para Cancelación a RIDVAN IMAGEN Y COMUNICACION por Difusión Spot YPFBla Empresn Numero Uno, de acuerdo a carta DNA-044/2009, C.I. UC
O P 0513 YPFB 01 004 00475 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 35.531,56 0,00 0,00 0,00 35.531,56
99 0000 01 627 0000 9.015,45 0,00 0,00 9.015,45 0,00 9.015,45 0,00
99 0000 01 626 0000 26.516,11 0,00 0,00 26.516,11 0,00 26.516,11 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392857 y 392860 $us. 1.275.17 interés y $us. 3.750.51 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 00475 001 001 01 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 -35.531,56 0,00 0,00 0,00 -35.531,56
99 0000 01 627 0000 0,00 -9.015,45 0,00 -9.015,45 0,00 -9.015,45 0,00
99 0000 01 626 0000 0,00 -26.516,11 0,00 -26.516,11 0,00 -26.516,11 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392857 y 392860 $us. 1.275.17 interés y $us. 3.750.51 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00476 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 26.008,20 0,00 0,00 0,00 26.008,20
99 0000 01 626 0000 19.409,13 0,00 0,00 19.409,13 0,00 19.409,13 0,00
99 0000 01 627 0000 6.599,07 0,00 0,00 6.599,07 0,00 6.599,07 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392848 y 392849 $us. 933.39 interés y $us. 2.745.28 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 00476 001 001 01 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 -26.008,20 0,00 0,00 0,00 -26.008,20
99 0000 01 627 0000 0,00 -6.599,07 0,00 -6.599,07 0,00 -6.599,07 0,00
99 0000 01 626 0000 0,00 -19.409,13 0,00 -19.409,13 0,00 -19.409,13 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392848 y 392849 $us. 933.39 interés y $us. 2.745.28 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00477 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 95.772,55 0,00 0,00 0,00 95.772,55
99 0000 01 626 0000 71.472,04 0,00 0,00 71.472,04 0,00 71.472,04 0,00
99 0000 01 627 0000 24.300,51 0,00 0,00 24.300,51 0,00 24.300,51 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 390235 $us. 3.437.13 interés y $us. 10.109.20 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 00477 001 001 01 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 -95.772,55 0,00 0,00 0,00 -95.772,55
99 0000 01 626 0000 0,00 -71.472,04 0,00 -71.472,04 0,00 -71.472,04 0,00
99 0000 01 627 0000 0,00 -24.300,51 0,00 -24.300,51 0,00 -24.300,51 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 390235 $us. 3.437.13 interés y $us. 10.109.20 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00478 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 11.486,14 0,00 0,00 0,00 11.486,14
99 0000 01 627 0000 2.914,40 0,00 0,00 2.914,40 0,00 2.914,40 0,00
99 0000 01 626 0000 8.571,74 0,00 0,00 8.571,74 0,00 8.571,74 0,00
V P 0513 YPFB 01 004 00478 001 001 01 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 -11.486,14 0,00 0,00 0,00 -11.486,14
99 0000 01 626 0000 0,00 -8.571,74 0,00 -8.571,74 0,00 -8.571,74 0,00
99 0000 01 627 0000 0,00 -2.914,40 0,00 -2.914,40 0,00 -2.914,40 0,00
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 390479 y 390480 $us. 412.22 interés y $us. 1.212.41 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00480 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 37.491,08 0,00 0,00 0,00 37.491,08
00 0000 06 26610 0000 37.491,08 0,00 0,00 37.491,08 37.491,08 0,00 37.491,08
Memorandum No. 185 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a personal de SEGURIDAD FISICA por Servicio de Alimentación y Transporte, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-185/10 SG-027/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00480 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 32.279,99 0,00 0,00 0,00 32.279,99
00 0000 06 26610 0000 32.279,99 0,00 0,00 32.279,99 32.279,99 0,00 32.279,99
Memorandum No. 320 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación Refrigerio y transporte al PERSONAL DE SEGURIDAD Of. Central, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0320/2010, Informe SG-028/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00480 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 39.384,57 0,00 0,00 0,00 39.384,57
00 0000 06 26610 0000 39.384,57 0,00 0,00 39.384,57 39.384,57 0,00 39.384,57
Memorandum No. 411 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacion al personal de Seguridad Policial para pago de alimentacion y transporte, correspondiente al mes de marzo/10, de acuerdo a carta DNA-411/10 SGT-079/10, Informe SGT-046/10, Planilla, Convenio y docume
O P 0513 YPFB 01 004 00480 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 31.579,96 0,00 0,00 0,00 31.579,96
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00480 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 31.579,96 0,00 0,00 0,00 31.579,96
00 0000 06 26610 0000 31.579,96 0,00 0,00 31.579,96 31.579,96 0,00 31.579,96
Memorandum No. 987 / Libreta: 05130102004 /.Pago a POLICIAS DE SEGURIDAD servicio de alimentación y transporte Administración Central. En base HR YPFB-VU-11260/2010, cite DNA-0987/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00480 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/11/2010 23.279,97 0,00 0,00 0,00 23.279,97
00 0000 06 26610 0000 23.279,97 0,00 0,00 23.279,97 23.279,97 0,00 23.279,97
Otros No. 1394 / Libreta: 05130102004 /.Pago a POLICIA NACIONAL alimentación y transporte personal de seguridad policial Administració Central Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23434/2010, CITE: DNA-1394/2010 SGT-234/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00480 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 37.400,00 0,00 0,00 0,00 37.400,00
00 0000 06 26610 0000 37.400,00 0,00 0,00 37.400,00 0,00 37.400,00 0,00
Memorandum No. 1671 / Libreta: 05130102004 /.Pago SEGURIDAD POLICIAL por servicio en dependecnias de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, Informe SGT-003/2011, nota enviada por correo y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00487 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/01/2010 9.140,50 0,00 0,00 0,00 9.140,50
99 0000 01 682 0000 9.140,50 0,00 0,00 9.140,50 9.140,50 0,00 9.140,50
Otros No. 38 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos al DTCO para pago de Beneficios Sociales que por ley le corresponde al ex funcionario Ricardo Valdez Miranda, de acuerdo a Informe Legal Jurídico ALG-SCZ No 05/10 SCZ-13-01-10, CI DPPR-004/2010
O P 0513 YPFB 01 004 00488 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 35.531,56 0,00 0,00 0,00 35.531,56
99 0000 01 626 0000 26.516,11 0,00 0,00 26.516,11 26.516,11 0,00 26.516,11
99 0000 01 627 0000 9.015,45 0,00 0,00 9.015,45 9.015,45 0,00 9.015,45
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392857 y 392860 $us. 1.275.17 interés y $us. 3.750.51 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00489 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 26.008,20 0,00 0,00 0,00 26.008,20
99 0000 01 627 0000 6.599,07 0,00 0,00 6.599,07 6.599,07 0,00 6.599,07
99 0000 01 626 0000 19.409,13 0,00 0,00 19.409,13 19.409,13 0,00 19.409,13
O P 0513 YPFB 01 004 00490 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 95.772,55 0,00 0,00 0,00 95.772,55
99 0000 01 627 0000 24.300,51 0,00 0,00 24.300,51 24.300,51 0,00 24.300,51
99 0000 01 626 0000 71.472,04 0,00 0,00 71.472,04 71.472,04 0,00 71.472,04
Otros No. 19 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 390235 $us. 3.437.13 interés y $us. 10.109.20 capital, de acuerdo a Informe UTS 019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00491 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/01/2010 11.486,14 0,00 0,00 0,00 11.486,14
99 0000 01 627 0000 2.914,40 0,00 0,00 2.914,40 2.914,40 0,00 2.914,40
99 0000 01 626 0000 8.571,74 0,00 0,00 8.571,74 8.571,74 0,00 8.571,74
O P 0513 YPFB 01 004 00492 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/01/2010 1.060,50 0,00 0,00 0,00 1.060,50
00 0000 06 22220 0000 1.060,50 0,00 0,00 1.060,50 1.060,50 0,00 1.060,50
Otros No. 215 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a Chile - Arica al funcionario René Mendivil Carrasco, de acuerdo a R.A. PRS No. 215/2009, memorándum YPFB/PRS/GNC-187/2009, Formulario Pasajes y Viátic
O P 0513 YPFB 01 004 00493 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 20.218,06 0,00 0,00 0,00 20.218,06
99 0000 01 682 0000 20.218,06 0,00 0,00 20.218,06 20.218,06 0,00 20.218,06
Otros No. 66 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos a DTCC para pago de beneficios sociales a los ex trabajadores Sagardia, Huarita, Coronel, Antezana, Calvimontes, Garrón, Centellas, Choque y Loroña, de acuerdo a nota DTCC-066/033/2010 y docume
O P 0513 YPFB 01 004 00495 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 10.215,88 0,00 0,00 0,00 10.215,88
99 0000 01 682 0000 10.215,88 0,00 0,00 10.215,88 10.215,88 0,00 10.215,88
Otros No. 23 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos a DTCO para pago de Beneficios Sociales al ex funcionario Percy Rojas Vaca, de acuerdo a nota ADCO-023-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00499 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/02/2010 11.900,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00
00 0000 06 256 0000 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00 0,00 11.900,00
Factura No. 386 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a GEISER por Servicio de Diseño, Diagramación y Edición de Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, de acuerdo a carta DNA-082/2010, Acta Conformidad DNA-038/2010, Orden de Servicio YPFB-OS-009
O P 0513 YPFB 01 004 00500 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 10.870,00 0,00 0,00 0,00 10.870,00
00 0000 06 395 0000 10.870,00 0,00 0,00 10.870,00 10.870,00 0,00 10.870,00
Factura No. 1364 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a J.M.R. DISTRIBUIDORA EN GENERAL por Adquisición de Material de Escritorio, de acuerdo a carta DVAD-122/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-019/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00500 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00
00 0000 06 395 0000 325,00 0,00 0,00 325,00 325,00 0,00 325,00
Factura No. 1459 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. por Adquisición Material de Escritorio, de acuerdo a carta DVAD-123/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-020/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00500 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
00 0000 06 395 0000 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Factura No. 8 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COMERCIALIZADORA STHAR por adquisición de Material de Excritorio, de acuerdo a carta DVAD-125/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-021/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00500 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
00 0000 06 395 0000 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Factura No. 3355 / Libreta: 05130102004 /./Cancelación a MADEPA por Adquisición de Material de Escritorio, de acuerdo a carta DVAD-126, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-018-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00500 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 51.075,00 0,00 0,00 0,00 51.075,00
00 0000 06 395 0000 51.075,00 0,00 0,00 51.075,00 51.075,00 0,00 51.075,00
Factura No. 495 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a JESNOR BOLIVIA por adquisición de Material de escritorio solicitado por Unidad de Almacenes, de acuerdo a carta DVAD-188/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-017/10 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 004 00502 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 4.772,25 0,00 0,00 0,00 4.772,25
00 0000 06 22220 0000 4.772,25 0,00 0,00 4.772,25 4.772,25 0,00 4.772,25
Memorandum No. 175 / Libreta: 05130102006 /.Pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a Caracas - Venezuela al funcionario Guillermo Acha Morales, de acuerdo a memorándum YPFB/PRS/GNC-175/2009, Formulario Comisión Pasajes y Viáticos No. 889-2009
O P 0513 YPFB 01 004 00503 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/01/2010 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
00 0000 06 216 0000 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00
Factura No. 8699 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DATATEL SRL por Servicio Transmisión de Datos FIBRA OPTICA, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a C.I. DNA-006/2010 SG-009/2010, Informe DNTI-001/2010, Contrato DLG-089/2009 y docum
O P 0513 YPFB 01 004 00504 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 11.616,70 0,00 0,00 0,00 11.616,70
00 0000 06 395 0000 11.616,70 0,00 0,00 11.616,70 11.616,70 0,00 11.616,70
Factura No. 1554 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a MICRONET BOLIVIA SRL por adquisición de 10 Toner para Impresora HP-3525, de acuerdo a carta DVAD-169/10, Informe Comisión Recepción, orden de Compra YPFB-OC-027/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00504 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 2.960,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00
00 0000 06 395 0000 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 2.960,00 0,00 2.960,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 004 00504 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 2.960,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00
Factura No. 72 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ROCHI EMPRESA DE SERVICIOS por adquisición Tonners. solicitado por la Unidad de Almacenes, de acuerdo a carta DVAD-192/10, Informe Comisión de recepción, Orden de Compra YPFB-OC-033/10 y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 00504 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 154.344,00 0,00 0,00 0,00 154.344,00
00 0000 06 395 0000 154.344,00 0,00 0,00 154.344,00 154.344,00 0,00 154.344,00
Factura No. 493 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a JERNOR BOLIVIA por adquisción de Tonners, solicitados por la Unidad de Almacenes, de acuerdo a carta DVAD-192/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-026-10 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 00514 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
00 0000 06 43110 0000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Factura No. 60851 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BAZAR FERRETERIA MARCEL por adquisición de 2 Secadoras eléctricas de mano, solicitadas por Servicios Generales, de acuerdo a carta DVAD-52/10, Informe Comision Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-016
O P 0513 YPFB 01 004 00516 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/01/2010 35.553,91 0,00 0,00 0,00 35.553,91
99 0000 01 682 0000 35.553,91 0,00 0,00 35.553,91 35.553,91 0,00 35.553,91
Memorandum No. 125 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria VERONICA INES SORUCO DEITERS, de acuerdo a carta DNRH-0125/2010, C.I. DNRH-384/09, Finiquito, Informe Legal DLG-954/09 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00519 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/01/2010 13.797,61 0,00 0,00 0,00 13.797,61
99 0000 01 682 0000 13.797,61 0,00 0,00 13.797,61 13.797,61 0,00 13.797,61
Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria MARIA YENNY MEDINACELLI RIOS, de acuerdo a carta LP-DNRH-0142/2010, Finiquito, Informe legal ALG-SCZ-10/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00523 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/01/2010 24.126,67 0,00 0,00 0,00 24.126,67
99 0000 01 661 0000 24.126,67 0,00 0,00 24.126,67 0,00 24.126,67 0,00
C-31 Original No. 5130104803001001 / Libreta: 05130102004 /.Liquidación de Planillas No. 513983 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación AGUINALDO DE NAVIDAD al personal Representación del Exterior, gestión 2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-3480/09 y document
V P 0513 YPFB 01 004 00523 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 -24.126,67 0,00 0,00 0,00 -24.126,67
99 0000 01 661 0000 0,00 -24.126,67 0,00 -24.126,67 0,00 -24.126,67 0,00
REVERSION NO CORRESPONDE A BRASIL.C-31 Original No. 5130104803001001 / Libreta: 05130102004 /. Planillas No. 513983 / Libreta: 05130102004 /.Cancel AGUINALDO DE NAVIDAD al personal Representación del Exterior, gestión 2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-348
O P 0513 YPFB 01 004 00524 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/01/2010 545.066,74 0,00 0,00 0,00 545.066,74
99 0000 01 626 0000 425.833,38 0,00 0,00 425.833,38 425.833,38 0,00 425.833,38
99 0000 01 627 0000 119.233,36 0,00 0,00 119.233,36 119.233,36 0,00 119.233,36
Otros No. 26 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA pagaré 02/15 Factura 359719 $us. 60.231.03 Capital y $us. 16.864.69 Interes, de acuerdo a Informe UTS-026/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00525 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/01/2010 63.891,87 0,00 0,00 0,00 63.891,87
99 0000 01 627 0000 16.211,37 0,00 0,00 16.211,37 16.211,37 0,00 16.211,37
99 0000 01 626 0000 47.680,50 0,00 0,00 47.680,50 47.680,50 0,00 47.680,50
Otros No. 26 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA Pagaré 01/15 Facturas 400208 y 400210 $us. 6.744.06 Capital y $us. 2.292.98 Interes, de acuerdo a Informe UTS-026/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00526 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/01/2010 32.244,43 0,00 0,00 0,00 32.244,43
99 0000 01 627 0000 8.181,40 0,00 0,00 8.181,40 8.181,40 0,00 8.181,40
99 0000 01 626 0000 24.063,03 0,00 0,00 24.063,03 24.063,03 0,00 24.063,03
Otros No. 26 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA Pagaré 01/15 factura 390478 $us. 3.403.54 Capital y $us. 1.157.20 Interés, de acuerdo Informe UTS-026/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00527 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/01/2010 106.006,73 0,00 0,00 0,00 106.006,73
99 0000 01 627 0000 26.897,25 0,00 0,00 26.897,25 26.897,25 0,00 26.897,25
99 0000 01 626 0000 79.109,48 0,00 0,00 79.109,48 79.109,48 0,00 79.109,48
Otros No. 26 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA Pagare 01/15 factura 392320 $us. 79.109.48 Capital y $us. 26.897.25 Interés, de acuerdo a Informe UTS-026/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00528 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 32.511,79 0,00 0,00 0,00 32.511,79
99 0000 01 682 0000 32.511,79 0,00 0,00 32.511,79 32.511,79 0,00 32.511,79
Otros No. 74 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago de beneficios sociales correspondiente a quinquenio y duodécimas de aguinaldo gestión 2009 funcionario Ramiro Saavedra López, de acuerdo a finiquito, nota DTCC-029/016/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 004 00538 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 8.870,00 0,00 0,00 0,00 8.870,00
00 0000 06 24110 0000 8.870,00 0,00 0,00 8.870,00 8.870,00 0,00 8.870,00
Factura No. 64 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a FERBEL-EVENTOS MULTIACTIVA por Servicio de refacción de Casetas de Control y Seguridad Policial de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-195/2010, Informe Recepción de Servicio, Orden de Servicio YPFB-014/2010
O P 0513 YPFB 01 004 00539 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00
00 0000 06 43110 0000 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00
Factura No. 1091 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AFIMUR por adqusición de 6 Gaveteros, solicitados por la DNA, de acuerdo a carta DVAD-194/2010, Informe Comisión Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-015/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00642 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 2.283,61 0,00 0,00 0,00 2.283,61
00 0000 06 22220 0000 2.283,61 0,00 0,00 2.283,61 2.283,61 0,00 2.283,61
Memorandum No. 22 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcionario JORGE ORTIZ PAUCARA por viaje en comisión de Servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a NOTA INTERNA PRS-022/10, Formulario 242/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00643 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 2.283,61 0,00 0,00 0,00 2.283,61
00 0000 06 22220 0000 2.283,61 0,00 0,00 2.283,61 2.283,61 0,00 2.283,61
Memorandum No. 22 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS a la funcionaria DANIELA DURAN ANTEZANA, por viaje en comiisón de servicios a BUENOS AIRES ARGENTINA, de acuerdo a Nota Interna PRS-022-10, Formulario 241/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00644 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 2.283,61 0,00 0,00 0,00 2.283,61
00 0000 06 22220 0000 2.283,61 0,00 0,00 2.283,61 2.283,61 0,00 2.283,61
Memorandum No. 255 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcionario MAURICIO CARLOS TRIBEÑO CONTRERAS por viaje en comisión de Servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a N. Interna PRS-022-10, Formulario 240/2010 y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 004 00646 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 3.801,53 0,00 0,00 0,00 3.801,53
00 0000 06 22220 0000 3.801,53 0,00 0,00 3.801,53 3.801,53 0,00 3.801,53
Memorandum No. 21 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a Nota Interna PRS-021/2010, Formulario Comisión 244/2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 004 00651 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/02/2010 2.973,33 0,00 0,00 0,00 2.973,33
99 0000 01 682 0000 2.973,33 0,00 0,00 2.973,33 2.973,33 0,00 2.973,33
Memorandum No. 162 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario GARY FRANCO VARGAS, de acuerdo a carta LP-DNRH-162/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-010/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00662 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 684.000,00 0,00 0,00 0,00 684.000,00
00 0000 06 491 0000 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00 684.000,00 0,00 684.000,00
Factura No. 486 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SISCOTEC por Renovaciòn y Adiciòn de Licencias Antivirus Corporativo Trend Micro Neat Suit Advance y URL Filter, de acuerdo a Informe Comiciòn Recepción, carta DNTI-20/2010, Informe 004/10, carta DNA-
O P 0513 YPFB 01 004 00666 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/02/2010 341.481,00 0,00 0,00 0,00 341.481,00
99 0000 01 662 0000 341.481,00 0,00 0,00 341.481,00 341.481,00 0,00 341.481,00
C-31 Original No. 5130103528006001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 42 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HURON Fact.163950 5to pago para la contratación de la consultoria "Valuación del Paquete accionario de las Empresas AIR BP S.A. y CLHB S.A. s/g GNP
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 103 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00668 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 15.265,50 0,00 0,00 0,00 15.265,50
00 0000 06 213 0000 15.265,50 0,00 0,00 15.265,50 15.265,50 0,00 15.265,50
Memorandum No. 20 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EPSAS por consumo de Agua Potable en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a C.I. DNA-020/2010 SG-020/2010, Acta de Confromidad SG-010-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00673 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
00 0000 06 83110 1201 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00
Memorandum No. 2102 / Libreta: 05130102004 /.Fondos pagos REPRESENTACION RIO DE JANEIRO-BRASIL, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2010, de acuerdo a carta RJ-002/2010, Hoja de Rura GNAS2102/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00674 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 161.000,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00
99 0000 01 662 0000 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00 0,00 161.000,00
C-31 Original No. 5130103269001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 2509 / Libreta: 05130102006 /.Pago a NEMETC por servicio de diseño e implementación del sistema centralizado de ventas SICEVE a procesarse en la gestión 2010, de acuerdo a Contrato DLG-
V P 0513 YPFB 01 004 00674 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/03/2010 -161.000,00 0,00 0,00 0,00 -161.000,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -161.000,00 0,00 -161.000,00 -161.000,00 0,00 -161.000,00
REVERSION P/PAGO DUPLICADO. C-31 Original No. 5130103269001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 2509 / Libreta: 05130102006 /.Pago a NEMETC por servicio de diseño e implementación del sistema centralizado de ventas SICEVE a procesarse en la gestión/10
O P 0513 YPFB 01 004 00675 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131202001 04/02/2010 2.219.626,50 0,00 0,00 0,00 2.219.626,50
99 0000 01 662 0000 2.219.626,50 0,00 0,00 2.219.626,50 2.219.626,50 0,00 2.219.626,50
C-31 Original No. 5131200535001001 / Libreta: 05131202001 /.Otros No. 1 / Libreta: 05131202001 /.Pago inicial a RYDER SCOTT consultoria especializada para la cuantificación y certificación de reservas en Bolivia con retención del 7% garantía y 12.5% impue
O P 0513 YPFB 01 004 00686 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 2.801,66 0,00 0,00 0,00 2.801,66
99 0000 01 682 0000 2.801,66 0,00 0,00 2.801,66 2.801,66 0,00 2.801,66
Memorandum No. 70 / Libreta: 05130102006 /.Traspaso a DITRITO COMERCIAL ORIENTE para pago de beneficios sociales a la Sra. Veronica Arancibia Rojas s/g finiquito D.G.T. En base a H.R. YPFB-GNAF-2605/2010, nota ADCO-070-10, C. I. RR HH-011/2010 I. L. ALG
O P 0513 YPFB 01 004 00687 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/02/2010 42.174,60 0,00 0,00 0,00 42.174,60
00 0000 06 214 0000 42.174,60 0,00 0,00 42.174,60 42.174,60 0,00 42.174,60
Memorandum No. 26 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL por Servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a C.I. DNA-026/2010 SG-026/2010, Acta de Conformidad SG-012/2010, Lista Consumo y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00688 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 3.274,00 0,00 0,00 0,00 3.274,00
99 0000 01 682 0000 3.274,00 0,00 0,00 3.274,00 3.274,00 0,00 3.274,00
Memorandum No. 71 / Libreta: 05130102006 /.Traspaso a DISTRITO COMERCIAL ORIENTE para pago de beneficios sociales a Sra. Claudia Scarleth Quinteros Alvarado s/g finiquito D.G.T. En base a H.R. YPFB-GNAF-2604/2010, nota ADCO-071-10, C. I. RR HH-012/2010, I
O P 0513 YPFB 01 004 00689 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 211.484,35 0,00 0,00 0,00 211.484,35
99 0000 01 626 0000 157.824,18 0,00 0,00 157.824,18 157.824,18 0,00 157.824,18
99 0000 01 627 0000 53.660,17 0,00 0,00 53.660,17 53.660,17 0,00 53.660,17
Otros No. 35 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392321 y 392322 Capital $us. 22.323.08 e interes $us. 7.589.84 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 035/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00690 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 655.351,46 0,00 0,00 0,00 655.351,46
99 0000 01 626 0000 489.068,24 0,00 0,00 489.068,24 489.068,24 0,00 489.068,24
99 0000 01 627 0000 166.283,22 0,00 0,00 166.283,22 166.283,22 0,00 166.283,22
Otros No. 35 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 390886 Capital $us. 69.175.14 e interes $us. 23.519.55 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 035/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00691 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 77.085,55 0,00 0,00 0,00 77.085,55
99 0000 01 626 0000 57.526,54 0,00 0,00 57.526,54 57.526,54 0,00 57.526,54
99 0000 01 627 0000 19.559,01 0,00 0,00 19.559,01 19.559,01 0,00 19.559,01
Otros No. 35 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 392316 y 392317 Capital $us. 8.136.71 e interes $us. 2.766.48 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 035/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00692 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/02/2010 4.745,00 0,00 0,00 0,00 4.745,00
99 0000 01 682 0000 4.745,00 0,00 0,00 4.745,00 4.745,00 0,00 4.745,00
Memorandum No. 162 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCALES Aal ex-funcionario SERGIO JESUS MIRANDA MONTAÑO, de acuerdo a carta LP-DNRH-162/2010, C.I. DNRH-039/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-008/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00693 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/02/2010 8.345,56 0,00 0,00 0,00 8.345,56
99 0000 01 682 0000 8.345,56 0,00 0,00 8.345,56 8.345,56 0,00 8.345,56
Memorandum No. 162 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario DAVID ALEX SUAREZ PEREZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-162/2010, C.I. DNRH-039/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-010-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00694 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/02/2010 2.586,70 0,00 0,00 0,00 2.586,70
99 0000 01 682 0000 2.586,70 0,00 0,00 2.586,70 2.586,70 0,00 2.586,70
Memorandum No. 162 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria JACQUELINE JESSICA PEÑA PEÑARANDA, de acuerdo a carta LP-DNRH-162/2010, C.I. DNRH-039/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-010-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 00699 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/02/2010 80.500,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00
99 0000 01 662 0000 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00 80.500,00 0,00 80.500,00
C-31 Original No. 5130105026001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 1 / Libreta: 05130102006 /.Fondos cancelación Fact. 29 a NEMETEC SRL por anticipo de 50% Desarrollo Sistema de Ventas SICEVE, de acuerdo a Informe de Pago No. COM.01/2009 y documenta
O P 0513 YPFB 01 004 00700 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 5.090,40 0,00 0,00 0,00 5.090,40
00 0000 06 243 0000 5.090,40 0,00 0,00 5.090,40 5.090,40 0,00 5.090,40
Factura No. 81 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a I.T.C. por Servicio Mantenimiento Servidores SUN oficinas LPZ y SCZ, de acuerdo a carta DVAD-124/10, C.I. DNTI-05/2010, Acta de Conformidad Contratacion Menor CM-OFC-011/2010, Orden de Servicio YPFB-OS
O P 0513 YPFB 01 004 00701 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 159.626,65 0,00 0,00 0,00 159.626,65
00 0000 06 216 0000 159.626,65 0,00 0,00 159.626,65 159.626,65 0,00 159.626,65
Memorandum No. 29 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicio Transmisión de Datos, Internet On Line y VPN, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a C.I. DNA-029/2009, Informe DNTI-018/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00702 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
00 0000 06 25120 0000 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00
Memorandum No. 210 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a la CPS por Exámenes Médicos de Ingreso, de acuerdo a carta LP-DNRH-210/2010,Informe LP-OFTS-008/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00706 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 1.534,50 0,00 0,00 0,00 1.534,50
00 0000 06 31120 0000 1.534,50 0,00 0,00 1.534,50 1.534,50 0,00 1.534,50
Factura No. 640 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por Servicio Refrigerio Reunión Directorio 31-12-2009, (Desct. 7% garantia Bs. 115.50), de acuerdo a C.I. DNA-026/2010 SG-2410, Informe SG-015 y documentación adjunta
O P 0513 YPFB 01 004 00707 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 6.202,50 0,00 0,00 0,00 6.202,50
00 0000 06 216 0000 6.202,50 0,00 0,00 6.202,50 6.202,50 0,00 6.202,50
Memorandum No. 28 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio de Transmisión de Datos, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a C.I. DNA-028/2010, Informe DNTI-014/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00714 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 4.069,34 0,00 0,00 0,00 4.069,34
99 0000 01 682 0000 4.069,34 0,00 0,00 4.069,34 4.069,34 0,00 4.069,34
Memorandum No. 237 / Libreta: 05130102004 /.Cancleación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ROBERTO CHURA CALLISAYA , de acuerdo a carta LP-DNRH-, Finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-009-2010, Informe legal 051/2009 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 104 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00717 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 6.235,33 0,00 0,00 0,00 6.235,33
99 0000 01 682 0000 6.235,33 0,00 0,00 6.235,33 6.235,33 0,00 6.235,33
Memorandum No. 237 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ADOLFO BALBOA MAMANI, de acuerdo a carta LP-DNRH-237/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-009/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00718 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/02/2010 51.465,24 0,00 0,00 0,00 51.465,24
99 0000 01 682 0000 51.465,24 0,00 0,00 51.465,24 51.465,24 0,00 51.465,24
Memorandum No. 237 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario EMILIO ALI PAUCARA, de acuerdo a carta LP-DNRH-237/2010, Finiquito, Infome Legal DNRH-AL-007/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00725 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/02/2010 853.358,47 0,00 0,00 0,00 853.358,47
99 0000 01 626 0000 636.834,63 0,00 0,00 636.834,63 636.834,63 0,00 636.834,63
99 0000 01 627 0000 216.523,84 0,00 0,00 216.523,84 216.523,84 0,00 216.523,84
Otros No. 43 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 400237 $us. 90.075.62 capital y $us. 30.625.72 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 043/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00726 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/02/2010 26.506,98 0,00 0,00 0,00 26.506,98
99 0000 01 627 0000 6.725,69 0,00 0,00 6.725,69 6.725,69 0,00 6.725,69
99 0000 01 626 0000 19.781,29 0,00 0,00 19.781,29 19.781,29 0,00 19.781,29
Otros No. 43 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 392318 $us. 2.797.92 capital y $us. 951.30 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 043/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00727 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/02/2010 62.852,09 0,00 0,00 0,00 62.852,09
99 0000 01 627 0000 15.947,52 0,00 0,00 15.947,52 15.947,52 0,00 15.947,52
99 0000 01 626 0000 46.904,57 0,00 0,00 46.904,57 46.904,57 0,00 46.904,57
Otros No. 43 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 400209 y 400211 $us. 6.634.31 capital y $us. 2.255.66 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 043/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00728 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/02/2010 37.304,93 0,00 0,00 0,00 37.304,93
99 0000 01 627 0000 9.465,46 0,00 0,00 9.465,46 9.465,46 0,00 9.465,46
99 0000 01 626 0000 27.839,47 0,00 0,00 27.839,47 27.839,47 0,00 27.839,47
O P 0513 YPFB 01 004 00730 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 75.545,65 0,00 0,00 0,00 75.545,65
00 0000 06 22110 0000 75.545,65 0,00 0,00 75.545,65 75.545,65 0,00 75.545,65
Memorandum No. 35 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TURISMO BALAS por emisión de Boletos Aéreos al personal de YPFB, correspondiente a pasajes pendientes de la gestión 2009, de acuerdo a Contrato Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago DLG-035/2
O P 0513 YPFB 01 004 00730 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 12.320,00 0,00 0,00 0,00 12.320,00
00 0000 06 22210 0000 12.320,00 0,00 0,00 12.320,00 12.320,00 0,00 12.320,00
Memorandum No. 36 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SOCIEDAD BOLIVIANA DE HOTELES Y TURISMO SRL (HOTEL PRESIDENTE) por servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB por pagos pendientes de la gestión 2009, de acuerdo a Contrato de Reconocimiento de De
O P 0513 YPFB 01 004 00730 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 17.197,78 0,00 0,00 0,00 17.197,78
00 0000 06 22210 0000 17.197,78 0,00 0,00 17.197,78 17.197,78 0,00 17.197,78
Memorandum No. 37 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL PAULISTANIA CASA BLANCA por servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB por pagos pendientes de la gestión 2009, de acuerdo A Contrato de Reconocimiento de Feuda y Compromiso de Pago DLG-037/
O P 0513 YPFB 01 004 00733 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 1.558,00 0,00 0,00 0,00 1.558,00
00 0000 06 24110 0000 1.558,00 0,00 0,00 1.558,00 1.558,00 0,00 1.558,00
Factura No. 699 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ASOCIACION COOPROPIETARIOS EDIF.MCAL.STA CRUZ, por servicio mantenimiento pisos 6 y 7, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-186/2010 SG-028-2010, Acta de Conformidad de acuerdo
O P 0513 YPFB 01 004 00741 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
00 0000 06 22210 0000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Otros No. 471 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para apertura del fondo rotativo de viáticos en la ciudad de La Paz, de acuerdo a memorándum GNAF-079/2010, nota DNF-471 UTS-125/2010 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 00741 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -3.215,59 0,00 0,00 0,00 -3.215,59
00 0000 06 22210 0000 0,00 -3.215,59 0,00 -3.215,59 -3.215,59 0,00 -3.215,59
Reversion parcial de los Fondos para apertura del fondo rotativo de viáticos en la ciudad de La Paz, de acuerdo a memorándum GNAF-079/2010, nota DNF-471 UTS-125/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00744 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/05/2010 19.686,00 0,00 0,00 0,00 19.686,00
00 0000 06 437 0000 19.686,00 0,00 0,00 19.686,00 19.686,00 0,00 19.686,00
Factura No. 158 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SEGURIDAD TOTAL factura 158 adquisición 3 equipos control asistencia. HR YPFB-GNAF-8547/2010, nota DVAD-354/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00746 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 74.824,44 0,00 0,00 0,00 74.824,44
00 0000 06 214 0000 74.824,44 0,00 0,00 74.824,44 74.824,44 0,00 74.824,44
Memorandum No. 147 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COTEL LTDA. por servicio de Telefonía Fija , Cuentas Agrupadas No. 199010081 y 199010520, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-147 SG-019/2010, C.I. DNA-014/2010 SG-016/
O P 0513 YPFB 01 004 00747 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/02/2010 37.607,50 0,00 0,00 0,00 37.607,50
00 0000 06 212 0000 37.607,50 0,00 0,00 37.607,50 37.607,50 0,00 37.607,50
Memorandum No. 183 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ELECTROPAZ por consumo Energia Eléctrica en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-183/10 SG-025/10, Acta de Conformidad SG-013/2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 004 00749 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/02/2010 7.809,36 0,00 0,00 0,00 7.809,36
99 0000 01 682 0000 7.809,36 0,00 0,00 7.809,36 7.809,36 0,00 7.809,36
Memorandum No. 3427 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JOSE BELLOTA IBARRA, de acuerdo a carta LP-DNRH-3427-2009, Informe Legal 043/2009, Finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00750 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/02/2010 9.680,00 0,00 0,00 0,00 9.680,00
99 0000 01 682 0000 9.680,00 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00 0,00 9.680,00
Memorandum No. 3427 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JAVIER ANTONIO MARINARO MOSCOSO, de acuerdo a carta LP-DNRH-3427/2009, Informe Legal 041/2009, Finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00751 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05136002001 11/02/2010 199.327,76 0,00 0,00 0,00 199.327,76
99 0000 01 662 0000 199.327,76 0,00 0,00 199.327,76 199.327,76 0,00 199.327,76
C-31 Original No. 5136000226001001 / Libreta: 05136002001 /.Factura No. 101 / Libreta: 05136002001 /.KOIN-KORIA INGENIERIA, por concepto de trabajos de refacción y Mantto. de Est. Servicio "SAN MARTIN" - YACUIBA. Según factura N° 000101, CI-SCAD-457/09, A
O P 0513 YPFB 01 004 00752 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/12/2010 479,12 0,00 0,00 0,00 479,12
00 0000 06 216 0000 479,12 0,00 0,00 479,12 479,12 0,00 479,12
Factura No. 10333 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por servicio de Transmisión de Datos por Fibra Optica, correspondiente al mes de Octubre/10, (Desct. 7% garantia 59.50 y Bs.311.30 Marzo a Agosto/10, de acuerdo a carta DVAD-1010/10, Informe DNTI-3
O P 0513 YPFB 01 004 00752 002 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00
00 0000 06 216 0000 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00
Factura No. 10503 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL SRL factura 10503 servicio transmisión fibra óptica. En base HR YPFB-VU-25963/2010, nota DVAD-1219/2010, y otros adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 00752 002 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -850,00 0,00 0,00 0,00 -850,00
00 0000 06 216 0000 0,00 -850,00 0,00 -850,00 0,00 -850,00 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 105 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 00752 002 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -850,00 0,00 0,00 0,00 -850,00
Factura No. 10503 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL SRL factura 10503 servicio transmisión fibra óptica. En base HR YPFB-VU-25963/2010, nota DVAD-1219/2010, y otros adjuntos. REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 00752 003 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 790,50 0,00 0,00 0,00 790,50
00 0000 06 216 0000 790,50 0,00 0,00 790,50 0,00 790,50 0,00
Factura No. 10606 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por servicio transmisión Datos por Fibra Optica, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 59.50), de acuerdo a carta DVAD-1311/10, Informe DNTI-415/10, Orden de Servicio CM
O P 0513 YPFB 01 004 00753 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
00 0000 06 26990 0000 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
Factura No. 212 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AGUILAR MURGUIA ARQUITECTOS factura 212 levantamiento topográfico. En base HR YPFB-DNA-28261/2010, Cite: YPFB-DVAD - 1330/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00766 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/02/2010 69.471,44 0,00 0,00 0,00 69.471,44
00 0000 06 214 0000 69.471,44 0,00 0,00 69.471,44 69.471,44 0,00 69.471,44
Memorandum No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COTEL LA PAZ LTDA por Servicio de Telefonia Fija, Ctas Agrupadas 199010081 y 199010520, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a C
O P 0513 YPFB 01 004 00768 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
00 0000 06 25120 0000 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Otros No. 210 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la CPS por servicio de examenes médicos de ingreso al nuevo personal de la VPNO, de acuerdo a Informe LP-OFTS-008/2010, nota LP-DNRH-210/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00769 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 2.555,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00
00 0000 06 216 0000 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00
Factura No. 8857 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DATATEL por servicio de transmisión de datos fibra óptica correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe DNTI-022/2010, nota DNA-212/10 SGT-030/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00770 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 24.938,34 0,00 0,00 0,00 24.938,34
00 0000 06 211 0000 24.938,34 0,00 0,00 24.938,34 24.938,34 0,00 24.938,34
Factura No. 1392 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TNT por servicio de courrier correspondiente al mes de diciembre/09 y enero/10 (retención 7% Bs. 1.877.07), de acuerdo a Informe YPFB/SG/VU/002-2010, nota SG/VU/05/2010, carta DNA-213/10 SGT-031/10 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 00776 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/03/2010 2.014,95 0,00 0,00 0,00 2.014,95
00 0000 06 22220 0000 2.014,95 0,00 0,00 2.014,95 2.014,95 0,00 2.014,95
Otros No. 1065 / Libreta: 05130102006 /.Pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a Brasil al funcionario Jorge Sosa Suárez, de acuerdo a R.A. No. 305/2009, Formulario Comisión Viajes al Exterior No. 2268-2009, CI P.V-23-2/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00782 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/02/2010 1.414,56 0,00 0,00 0,00 1.414,56
99 0000 01 682 0000 1.414,56 0,00 0,00 1.414,56 1.414,56 0,00 1.414,56
Memorandum No. 1044 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacion Beneficios Sociales ex-funcionario WILSON CABRERA GUTIERREZ, de acuerdo a nota URAF-1044-02 URRH-036-02/2010, Informe Legal AL-DTCO-UJP N°02/10 SCZ-11/02/10, nota solicitud cancelacion URAF-065 URRH
O P 0513 YPFB 01 004 00785 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 24.780,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00
00 0000 06 24110 0000 24.780,00 0,00 0,00 24.780,00 24.780,00 0,00 24.780,00
Factura No. 251 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a VALENTIN MINAYA por Techado de Garaje Edificio Central de YPFB, de acuerdo Carta DVAD-049/10, Informe Comisiòn Recepciòn, Orden de Servicio YPFB-OS-008/10 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00788 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
00 0000 06 24110 0000 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00
Factura No. 333 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a JARDINERIA INTEGRAL por honorarios mantenimiento Complejo Deportivo Villa Fatima, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta DNA-139 SG-017/10, C.I. DNA-002/2010 SG-005/2010, Acta d
O P 0513 YPFB 01 004 00790 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 4.772,25 0,00 0,00 0,00 4.772,25
00 0000 06 22210 0000 4.772,25 0,00 0,00 4.772,25 4.772,25 0,00 4.772,25
Memorandum No. 45 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a HOTEL CASA BLANCA por Servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-045/2010, Listado Pago y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00791 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
00 0000 06 22210 0000 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00
Memorandum No. 41 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de las Fact. 203434-203366-203367-203368-2095 HOTEL PRESIDENTE por Servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-041/2010, Planilla pago
O P 0513 YPFB 01 004 00796 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 3.540,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00
00 0000 06 22110 0000 3.540,00 0,00 0,00 3.540,00 3.540,00 0,00 3.540,00
Memorandum No. 38 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a AEROCON LTDA por emisiòn de Boletos Aèreos para el personal de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-038/2010, Listado personal y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00798 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
00 0000 06 22210 0000 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00
Memorandum No. 44 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de las Fact. 189-191-198-26516 y 157 a CESAR'S PLAZA HOTEL por servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-044/010, Listado personal y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00801 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
00 0000 06 22210 0000 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Memorandum No. 40 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de las Fact. 6684-6607-6609 a CAPITAL PLAZA HOTEL por Servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-040/2010, Listado y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00802 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 3.110,80 0,00 0,00 0,00 3.110,80
00 0000 06 22210 0000 3.110,80 0,00 0,00 3.110,80 3.110,80 0,00 3.110,80
Factura No. 83624 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a CAMINO REAL HOTEL SCA S.R.L. por Servicio de Hospedaje al funcionario Carlos Villegas Q., de acuerdo a Informe UTS-042/2010, Listado y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00803 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00
00 0000 06 22210 0000 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00
Memorandum No. 46 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de las Fact. 25539 y 25541 a HOUSE INN APART HOTEL por servicio de hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-046/2010, Listado y documentacoòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00804 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 20.880,00 0,00 0,00 0,00 20.880,00
00 0000 06 22210 0000 20.880,00 0,00 0,00 20.880,00 20.880,00 0,00 20.880,00
Memorandum No. 39 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a HOUSE INN APART HOTEL por servicio de hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-039/2010, Listado y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00805 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 15.846,00 0,00 0,00 0,00 15.846,00
00 0000 06 22110 0000 15.846,00 0,00 0,00 15.846,00 15.846,00 0,00 15.846,00
Memorandum No. 38 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a TROPICAL TOURS por emisiòn de boletos aereos para el personal que viajo en comisiòn de servicios, de acuerdo a Informe UTS-038/2010, Listado y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00806 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/02/2010 56.690,00 0,00 0,00 0,00 56.690,00
00 0000 06 22110 0000 56.690,00 0,00 0,00 56.690,00 56.690,00 0,00 56.690,00
Memorandum No. 38 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a TROPICAL TOURS po emisiòn de Boletos Aèreos para el personal de YPFB que viajo en comisiòn de servicios, de acuerdo a Informe UTS-038/2010, Listado y documentaciòn adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 00827 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/02/2010 81.302,36 0,00 0,00 0,00 81.302,36
00 0000 06 253 0000 81.302,36 0,00 0,00 81.302,36 81.302,36 0,00 81.302,36
COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS LOCALES Y AL EXTERIOR PAGO DE TRANSPORTE Y GAS NATURAL SEGUN FACTURAS Nº 89,90,91,92,93,94,95,96,97 y 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/10.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00828 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 2.460,00 0,00 0,00 0,00 2.460,00
00 0000 06 43110 0000 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 2.460,00
Factura No. 1218 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a MUEBLERIA por adquisición de 3 Escritorios, solicitados por la DNPT, de acuerdo a carta DNA-370/10 SG-073/10, Informe UAF-03/10, Contrato Reconocimiento Deuda GNAF-DLG-050/10, Informe AL-GNAF-004/10,
O P 0513 YPFB 01 004 00829 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 2.283,61 0,00 0,00 0,00 2.283,61
00 0000 06 22220 0000 2.283,61 0,00 0,00 2.283,61 2.283,61 0,00 2.283,61
Otros No. 1124 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a YPFB Santa Cruz para pago de viáticos por viaje en comisión a Buenos Aires al funcionario Juan José Sosa Suárez, de acuerdo a CI P.V-010-04/2010, nota URAF-1124/2010 y documentación adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 00830 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/02/2010 460,86 0,00 0,00 0,00 460,86
00 0000 06 253 0000 460,86 0,00 0,00 460,86 460,86 0,00 460,86
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 00839 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/02/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 403 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a SIEMBRA EL PARAISO por Servicio Mantenimiento Complejo Deportivo Villa Fatima, Desct. 7% garantia Bs. 490), de acuerdo a carta DNA-224/10 SG-033/10, Informe SG-16/10, Contrato GNAF-008/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 004 00840 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/02/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 337 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a JARDINERIA INTEGRAL por mantenimiento de Areas Verdes y Plantas ornamentales YPFB, correspondiente al mes de ENERO/10, Desct. 7% garantia Bs. 560), de acuerdo a carta DNA-225/10 SG-034/10, Informe SG-
O P 0513 YPFB 01 004 00841 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 71.677,99 0,00 0,00 0,00 71.677,99
00 0000 06 214 0000 71.677,99 0,00 0,00 71.677,99 71.677,99 0,00 71.677,99
Memorandum No. 24 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a ENTEL por Servicios de telefonia Fija, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a C.I. DNA-024/10 SG-024/10, Acta de Conformidad SG-011/2010, Listado Consumo y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00847 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 237.825,00 0,00 0,00 0,00 237.825,00
00 0000 06 25210 0000 237.825,00 0,00 0,00 237.825,00 237.825,00 0,00 237.825,00
Factura No. 1121 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PRICE WATERHOUSE COOPERS el segundo desembolso del 35% del monto total del contrato, de acuerdo a carta DVAD-109/10, Informe DNA-22/2010, Informe Final de Diadnostico s/n, Adenda DLG-0185/09 y docum
O P 0513 YPFB 01 004 00847 002 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/04/2010 169.875,00 0,00 0,00 0,00 169.875,00
00 0000 06 25210 0000 169.875,00 0,00 0,00 169.875,00 169.875,00 0,00 169.875,00
Factura No. 1339 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PRICE WATER HOUSE COOPERS por Honorarios Profesionales relacionados con la Entrega del Informe Final de Diagnostico por Implementación del Sistema SAP Fase I (Tercer Pago del 25%, de acuerdo a carta
O P 0513 YPFB 01 004 00855 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/02/2010 146.662,00 0,00 0,00 0,00 146.662,00
00 0000 06 22110 0000 146.662,00 0,00 0,00 146.662,00 146.662,00 0,00 146.662,00
Memorandum No. 38 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a TROPICAL TOURS por Emisiòn de Beletos Aèreos para el personal de YPFB que viajo en comisiòn de Servicios, de acuerdo a Informe UTS-038/2010, Listado y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00857 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 8.638,71 0,00 0,00 0,00 8.638,71
00 0000 06 216 0000 8.638,71 0,00 0,00 8.638,71 8.638,71 0,00 8.638,71
Factura No. 49 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio temporal de internet regional Tarija del 22 de octubre 2009 al 31 de enero 2010, de acuerdo a Informe DNTI-026/2010, nota DNA-220/10 SGT-032/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00858 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/02/2010 3.966,27 0,00 0,00 0,00 3.966,27
00 0000 06 22220 0000 3.966,27 0,00 0,00 3.966,27 3.966,27 0,00 3.966,27
Memorandum No. 443 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de VIATICOS a la funcionaria NINOSKA VILLARROEL por viaje en comisiòn de Servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a Formulario 443/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00859 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/02/2010 5.202,11 0,00 0,00 0,00 5.202,11
00 0000 06 22220 0000 5.202,11 0,00 0,00 5.202,11 5.202,11 0,00 5.202,11
Memorandum No. 39 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de VIATICOS al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA, por viaje en comisiòn de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a Nota Interna YPFB-PRS-039/2010, Formulario 426/2010 y documentaciòn adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 00860 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/02/2010 3.966,27 0,00 0,00 0,00 3.966,27
00 0000 06 22220 0000 3.966,27 0,00 0,00 3.966,27 3.966,27 0,00 3.966,27
Memorandum No. 43 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de Viaticos a la funcionaria DANIELA DURAN por viaje en comisiòn de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a N. Interna YPBF-PRS-043/2010, Formulario 422/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00861 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/02/2010 3.966,27 0,00 0,00 0,00 3.966,27
00 0000 06 22220 0000 3.966,27 0,00 0,00 3.966,27 3.966,27 0,00 3.966,27
Memorandum No. 43 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de Viaticos al funcionario JORGE ORTIZ por viaje en comisión de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a Nota Interna YPFB-PRS-043/2010, 038/2010, Memo PRS-AG-022-2010, Formulario 423/2010 y d
O P 0513 YPFB 01 004 00864 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/02/2010 136.528,59 0,00 0,00 0,00 136.528,59
99 0000 01 682 0000 136.528,59 0,00 0,00 136.528,59 136.528,59 0,00 136.528,59
Memorandum No. 342 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Beneficios Sociales a la ex-funcionaria LIGIA REBECA MARIACA URIARTE, de acuerdo a carta LP-DNRH-342/2010, Finiquito, Informe Legal DNTH-AL-023/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00867 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/02/2010 70.680,00 0,00 0,00 0,00 70.680,00
00 0000 06 43120 0000 70.680,00 0,00 0,00 70.680,00 70.680,00 0,00 70.680,00
Factura No. 121 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn a FIL'S COMPANY SRL por adquisición de equipos COMPUTADORAS E IMPRESORA, de acuerdo a carta DNA-126 DVAD-024/10, Informe Comisiòn Recepción, orden de Compra YPFB-OC-143/09
O P 0513 YPFB 01 004 00873 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 3.675,00 0,00 0,00 0,00 3.675,00
00 0000 06 22210 0000 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 3.675,00
Memorandum No. 453 / Libreta: 05130102006 /.Cancelacion VIATICOS Trabajador YAMIL MENA L. por comision de servicios a Tarija segun FORM: 453/2010 Informe UCG-049/10 nota DTCT-113 DPCB-08/2010 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 004 00874 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/03/2010 39.853,40 0,00 0,00 0,00 39.853,40
00 0000 06 212 0000 39.853,40 0,00 0,00 39.853,40 39.853,40 0,00 39.853,40
Memorandum No. 140 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ELECTROPAZ de las Fact. 10651-2235322-2234760-10652-61231-147076-233166 y 233185 por cosnumo enérgia eléctrica en dependecnias YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta DNA
O P 0513 YPFB 01 004 00876 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/03/2010 3.434,49 0,00 0,00 0,00 3.434,49
99 0000 01 682 0000 3.434,49 0,00 0,00 3.434,49 3.434,49 0,00 3.434,49
Memorandum No. 346 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciòn de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JORGE ANTONIO VASQUEZ IBAÑEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-346/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL017/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00877 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/03/2010 32.953,00 0,00 0,00 0,00 32.953,00
00 0000 06 225 0000 32.953,00 0,00 0,00 32.953,00 32.953,00 0,00 32.953,00
Factura No. 228963 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SEGUROS ILLIMANI S.A. por 225 Certificados y Rosetas SOAT enviados a YPFB para el parqueo automotor, de acuerdo a carta DNA-081/2010, Informe USG-011/2010, inf. Comisión Recepción, orden de Compra
O P 0513 YPFB 01 004 00879 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 88.291,08 0,00 0,00 0,00 88.291,08
99 0000 01 626 0000 65.888,87 0,00 0,00 65.888,87 65.888,87 0,00 65.888,87
99 0000 01 627 0000 22.402,21 0,00 0,00 22.402,21 22.402,21 0,00 22.402,21
Otros No. 52 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 400212 y 400213 $us. 9.319.50 capital y $us 3.168.63 interés, de acuerdo a Informe UTS 052/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00880 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 7.699,72 0,00 0,00 0,00 7.699,72
99 0000 01 627 0000 1.953,65 0,00 0,00 1.953,65 1.953,65 0,00 1.953,65
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00880 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 7.699,72 0,00 0,00 0,00 7.699,72
99 0000 01 626 0000 5.746,07 0,00 0,00 5.746,07 5.746,07 0,00 5.746,07
Otros No. 52 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 400202 $us. 812.74 capital y $us 276.33 interés, de acuerdo a Informe UTS 052/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00881 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 118.697,24 0,00 0,00 0,00 118.697,24
99 0000 01 627 0000 30.117,21 0,00 0,00 30.117,21 30.117,21 0,00 30.117,21
99 0000 01 626 0000 88.580,03 0,00 0,00 88.580,03 88.580,03 0,00 88.580,03
Otros No. 52 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 400203, 400204, 400215 y 400219 $us. 12.529 capital y $us 4.259.86 interés, de acuerdo a Informe UTS 052/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00884 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/05/2010 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
00 0000 06 25230 0000 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00
Factura No. 720 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por anticipo del 20% de Honorarios por Servicios de Auditoria Externa Financiera de YPFB, correspodiente a la Gestión 2008, de acuerdo a carta DVAD-343/2010, fotocopia Boleta de Garantia Banco Ganadero
O P 0513 YPFB 01 004 00899 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 441 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERCLEAN por servicio de Limpieza en dependencias de YPFB, (Desct. 7% Bs. 1.671.25), de acuerdo a carta DNA-243/10 SG-042/10, Informe SG-018/10, Contrato DLG-005/2010 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00900 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 31.390,13 0,00 0,00 0,00 31.390,13
00 0000 06 24110 0000 31.390,13 0,00 0,00 31.390,13 31.390,13 0,00 31.390,13
Memorandum No. 245 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA las Fact. 360 y 361 por Servicio Mantenimiento y Repuestos para Ascensores YPFB, Of. Central, correspondiente al mes de ENERO/2010, (Dest. 7% Garant. Bs. 274.94) de acuerdo a carta DNA-245/
O P 0513 YPFB 01 004 00901 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/03/2010 946,74 0,00 0,00 0,00 946,74
00 0000 06 26610 0000 946,74 0,00 0,00 946,74 946,74 0,00 946,74
Memorandum No. 242 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación Transporte y Alimentaciòn al Sr. Sof. "2do. OCTAVIO CHAMBI SACA. correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-242/10 SG-041/2010, Planilla y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00903 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 24.000,80 0,00 0,00 0,00 24.000,80
99 0000 01 682 0000 24.000,80 0,00 0,00 24.000,80 24.000,80 0,00 24.000,80
Memorandum No. 1066 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ, de acuerdo a carta URAF-1066/02 URRH-051-02/2010, Finiquito, Informe Legal AL-DTCO-UJP-03/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00905 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 5.931,28 0,00 0,00 0,00 5.931,28
99 0000 01 682 0000 5.931,28 0,00 0,00 5.931,28 5.931,28 0,00 5.931,28
Memorandum No. 1068 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JORGE HUMBERTO SOLIZ SANCHEZ, de acuerdo a carta URAF-1068-02 URRH-053-02/2010, Finiquito, Informe Legal AL-DTCO-UJP-05-10 y documen
O P 0513 YPFB 01 004 00911 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/03/2010 4.323,97 0,00 0,00 0,00 4.323,97
00 0000 06 214 0000 4.323,97 0,00 0,00 4.323,97 4.323,97 0,00 4.323,97
Memorandum No. 262 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL LA PAZ por Servicios Lineas Otros Operadores, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta DNA-0262/2010, Acta de Conformidad SG-018/2010 y documentaciòn adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00912 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 3.663,01 0,00 0,00 0,00 3.663,01
99 0000 01 682 0000 3.663,01 0,00 0,00 3.663,01 3.663,01 0,00 3.663,01
Memorandum No. 1067 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelaciòn de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria PATRICIA DEL CARMEN HURTADO, de acuerdo a carta URAF-1067-02 URRH-052-02/2010, Finiquito, Informe Legal AL-DTCO-UJO-04/10 y documen
O P 0513 YPFB 01 004 00913 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/03/2010 4.099,17 0,00 0,00 0,00 4.099,17
00 0000 06 214 0000 4.099,17 0,00 0,00 4.099,17 4.099,17 0,00 4.099,17
Memorandum No. 263 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicios Lineas Otros Operadores, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0263/2010, Acta de Conformidad SG-019/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00915 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 6.782,10 0,00 0,00 0,00 6.782,10
00 0000 06 213 0000 6.782,10 0,00 0,00 6.782,10 6.782,10 0,00 6.782,10
Memorandum No. 255 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EPSAS las Fact. 485206-485434-485184-485705-485935 por Consumo Agua Potable en dependencias de YPFB, correspondienter al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0255-SG-045/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 00920 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/03/2010 42.108,88 0,00 0,00 0,00 42.108,88
00 0000 06 214 0000 42.108,88 0,00 0,00 42.108,88 42.108,88 0,00 42.108,88
Memorandum No. 269 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio de Telefonia Movil, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0269/2010, Acta de Conformidad SG-021/2009, Detalle consumo y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00925 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/03/2010 71.441,47 0,00 0,00 0,00 71.441,47
00 0000 06 214 0000 71.441,47 0,00 0,00 71.441,47 71.441,47 0,00 71.441,47
Otros No. 258 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre/2009, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-017-2010, nota DNA-0258/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00953 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 826.770,33 0,00 0,00 0,00 826.770,33
99 0000 01 627 0000 209.777,58 0,00 0,00 209.777,58 209.777,58 0,00 209.777,58
99 0000 01 626 0000 616.992,75 0,00 0,00 616.992,75 616.992,75 0,00 616.992,75
Otros No. 57 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 393265 $us. 87.269.13 capital y $us 29.671.51 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 057/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00954 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 67.620,88 0,00 0,00 0,00 67.620,88
99 0000 01 627 0000 17.157,55 0,00 0,00 17.157,55 17.157,55 0,00 17.157,55
99 0000 01 626 0000 50.463,33 0,00 0,00 50.463,33 50.463,33 0,00 50.463,33
O P 0513 YPFB 01 004 00955 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 512.133,26 0,00 0,00 0,00 512.133,26
99 0000 01 626 0000 406.454,97 0,00 0,00 406.454,97 406.454,97 0,00 406.454,97
99 0000 01 627 0000 105.678,29 0,00 0,00 105.678,29 105.678,29 0,00 105.678,29
O P 0513 YPFB 01 004 00956 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 14.200,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00
00 0000 06 26990 0000 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00 14.200,00
Factura No. 59 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SINCO CONSTRUCTORES factura 59 servicio diagnóstico funcionalidad Edif. YPFB. En base HR YPFB-VU-7296/2010, nota DVAD-272/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00959 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 10.174,00 0,00 0,00 0,00 10.174,00
00 0000 06 24110 0000 10.174,00 0,00 0,00 10.174,00 10.174,00 0,00 10.174,00
Factura No. 253 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VALENTIN MINAYA factura 253 refacción ambiente edificio central. En base a HR YPFB-VU-6863/2010, nota DVAD-248/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00967 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 199.208,72 0,00 0,00 0,00 199.208,72
00 0000 06 216 0000 199.208,72 0,00 0,00 199.208,72 199.208,72 0,00 199.208,72
Otros No. 288 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL por transmisión de datos Internet y On Line correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe DNTI-033/2010, Acta de Conformidad SGT-25-2010, nota DNA-0288/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 00971 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00
00 0000 06 22210 0000 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 14.500,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 108 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 00971 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00
Memorandum No. 12 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL HOUSE INN por emisión de pasajes aéreos para el personal de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-012/2010, Detalle y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00972 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/03/2010 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
00 0000 06 22210 0000 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Memorandum No. 12 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOTEL PRESIDENTE por servicio de Hospedaja para el personal de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-012/2010, detalle y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00975 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 95.867,58 0,00 0,00 0,00 95.867,58
99 0000 01 626 0000 71.542,96 0,00 0,00 71.542,96 71.542,96 0,00 71.542,96
99 0000 01 627 0000 24.324,62 0,00 0,00 24.324,62 24.324,62 0,00 24.324,62
Otros No. 464 / Libreta: 05130102006 /.Regularización del C31 464 por el pago a PDVSA pagare 01/15 de la factura 390357. Segun informe UTS 062/10 y otra doumentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00978 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 3.456,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00
00 0000 06 22210 0000 3.456,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00 3.456,00 0,00
Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CESAR`PLAZA HOTEL S.R.L. por servicios de hospedaje s/g facturas Nº 30-84-85-2646. En base a H.R.YPFB-VU-23257-22826-21707/2009, Informe Nº UTS 013/2010 y otros doc. adj.
V P 0513 YPFB 01 004 00978 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 -3.456,00 0,00 0,00 0,00 -3.456,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 -3.456,00 0,00 -3.456,00 0,00 -3.456,00 0,00
Para pago en gestión 2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00980 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 15.574,08 0,00 0,00 0,00 15.574,08
99 0000 01 627 0000 3.951,64 0,00 0,00 3.951,64 3.951,64 0,00 3.951,64
99 0000 01 626 0000 11.622,44 0,00 0,00 11.622,44 11.622,44 0,00 11.622,44
Otros No. 468 / Libreta: 05130102006 /.Regularización del C31 468 por el pago a PDVSA pagare 01/15 de la factura 392859. Según informe UTS 062/10 y otra documentacion de respaldo.
O P 0513 YPFB 01 004 00981 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 20.010,02 0,00 0,00 0,00 20.010,02
00 0000 06 22210 0000 20.010,02 0,00 0,00 20.010,02 0,00 20.010,02 0,00
Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL HOUSE INN por servicio de hospedaje segun facturas Nº 25127-25116-25137-25148- 25172-25393-1160-25126-25369-25370-25372-25373-25367-25368. En base a H.R.YPFB-GNAF-1042/2010, Informe UTS 013/2010 y ot
V P 0513 YPFB 01 004 00981 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 -20.010,02 0,00 0,00 0,00 -20.010,02
00 0000 06 22210 0000 0,00 -20.010,02 0,00 -20.010,02 0,00 -20.010,02 0,00
Para pago en gestión 2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00982 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 75.405,15 0,00 0,00 0,00 75.405,15
99 0000 01 626 0000 56.272,53 0,00 0,00 56.272,53 56.272,53 0,00 56.272,53
99 0000 01 627 0000 19.132,62 0,00 0,00 19.132,62 19.132,62 0,00 19.132,62
Otros No. 469 / Libreta: 05130102006 /.Regularización del C31 469 por el pago a PDVSA pagare 01/15 de la factura 392856. Según informe UTS 062/10 y otra documentacion de respaldo.
O P 0513 YPFB 01 004 00983 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 3.817,80 0,00 0,00 0,00 3.817,80
00 0000 06 22210 0000 3.817,80 0,00 0,00 3.817,80 0,00 3.817,80 0,00
Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL CASA BLANCA por servicio de hospedaje s/g Nº facturas Nº 9183-9181-9180-9087- 9239-9181-9228-9175-9076. En base a Informe Nº UTS 013/2010 y otros doc. adj.
V P 0513 YPFB 01 004 00983 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 -3.817,80 0,00 0,00 0,00 -3.817,80
00 0000 06 22210 0000 0,00 -3.817,80 0,00 -3.817,80 0,00 -3.817,80 0,00
Para pago gestion 2009.
O P 0513 YPFB 01 004 00986 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 26.045,88 0,00 0,00 0,00 26.045,88
00 0000 06 22220 0000 26.045,88 0,00 0,00 26.045,88 26.045,88 0,00 26.045,88
Memorandum No. 11 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por servicio de Voucher por Hospedaje a nivel Internacional para personal de YPFB declarado en comisión oficial en el exterior del país. de acuerdo a Informe UTS-011/2010, Detalle y d
O P 0513 YPFB 01 004 00987 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 7.269,16 0,00 0,00 0,00 7.269,16
00 0000 06 216 0000 7.269,16 0,00 0,00 7.269,16 7.269,16 0,00 7.269,16
Memorandum No. 283 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio de Internet ADSL, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-0283/2010, Acta de Conformidad SG-22/2010, Informe DNTI-037/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00988 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 8.145,20 0,00 0,00 0,00 8.145,20
00 0000 06 216 0000 8.145,20 0,00 0,00 8.145,20 8.145,20 0,00 8.145,20
Memorandum No. 284 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. la Factura No. 614104 por Servicio de ADSL y Dial UP, Acta de Conformidad SG-23-2010, Informe DNTI-035/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00989 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 7.573,44 0,00 0,00 0,00 7.573,44
00 0000 06 216 0000 7.573,44 0,00 0,00 7.573,44 7.573,44 0,00 7.573,44
Memorandum No. 285 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. la Fact. 799123 por Servicio ADSL y DIAL UP, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-285/2010, Acta de Conformidad SG-24/2010, Informe DNTI-036/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 00990 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/03/2010 7.896,00 0,00 0,00 0,00 7.896,00
00 0000 06 216 0000 7.896,00 0,00 0,00 7.896,00 7.896,00 0,00 7.896,00
Memorandum No. 289 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio de INTERNET ADSL, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0289/2010, Acta de Conformidad SG-27/2010, Infomre DNTI-038/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00991 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 9.750,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00
00 0000 06 322 0000 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 9.750,00
Factura No. 317 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPRESIONES ARIES por compra de 1.500 unidades de cartón, de acuerdo a Informe Comisión de Recepción, nota DVAD 266/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 00996 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/03/2010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
00 0000 06 24120 0000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Factura No. 256 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA LTDA por servicio de mantenimiento de ASCENSORES SCHINDLER en Edif. Central LPZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2009, de acuerdo a carta DNA-277/10 SG-048/10, C.I. DNA-005/10 SG-008/10, A
O P 0513 YPFB 01 004 00997 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/03/2010 8.137,50 0,00 0,00 0,00 8.137,50
00 0000 06 259 0000 8.137,50 0,00 0,00 8.137,50 8.137,50 0,00 8.137,50
Factura No. 219 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AGRA SERVICIOS AGRICOLAS por serv. mantenimeinto Areas Verdes y Plantas Ornamentales YPFB-LPZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE/09, (Desct. 7% Bs. 612.50), de acuerdo a carta DNA-281/10, SG-051/10
O P 0513 YPFB 01 004 00998 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/03/2010 23.133,75 0,00 0,00 0,00 23.133,75
00 0000 06 254 0000 23.133,75 0,00 0,00 23.133,75 23.133,75 0,00 23.133,75
Factura No. 430 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERCLEAN por servicio de Limpieza en dependecnias de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10, (DESCT. 7% Bs. 1.741.25), de acuerdo a carta DNA-280/10 SG-050/10, C.I. DNA-008/10 SG-011/10, Act
O P 0513 YPFB 01 004 01000 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/03/2010 8.230,50 0,00 0,00 0,00 8.230,50
00 0000 06 216 0000 8.230,50 0,00 0,00 8.230,50 8.230,50 0,00 8.230,50
Memorandum No. 289 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A LAS fACT. 796659-796661-796658 Y 796660 por servicio de Transmisión de Datos Internet, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0289/2010, Acta de Conformidad SG-26/2
O P 0513 YPFB 01 004 01005 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/03/2010 5.075,00 0,00 0,00 0,00 5.075,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01005 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/03/2010 5.075,00 0,00 0,00 0,00 5.075,00
00 0000 06 22210 0000 5.075,00 0,00 0,00 5.075,00 5.075,00 0,00 5.075,00
Memorandum No. 242 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcioanrio VICTOR HUGO LASTRA JORDAN por viaje en comisión de servicios al Dtto. SCZ, de acuerdo a Memo GNAF-242/10, R.A. UCG-002/2010, Formulario 589/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01012 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
00 0000 06 262 0000 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
Factura No. 47343 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a NOTARIA DE FE PUBLICA DE LUMEN VERONICA MOLINA P. porservicio de Notariado de 12 Libros de Compras y Ventas de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-121/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servici
O P 0513 YPFB 01 004 01013 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/03/2010 6.090,00 0,00 0,00 0,00 6.090,00
99 0000 01 682 0000 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 6.090,00 0,00 6.090,00
Otros No. 105 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos al DTCS por pago de beneficios sociales que por ley le corresponde a la ex funcionaria Andrea Thames Chumacero, de acuerdo a nota DTCS-105/052-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01014 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/03/2010 578.537,89 0,00 0,00 0,00 578.537,89
99 0000 01 627 0000 126.555,19 0,00 0,00 126.555,19 126.555,19 0,00 126.555,19
99 0000 01 626 0000 451.982,70 0,00 0,00 451.982,70 451.982,70 0,00 451.982,70
O P 0513 YPFB 01 004 01017 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/03/2010 132.380,52 0,00 0,00 0,00 132.380,52
99 0000 01 626 0000 98.791,44 0,00 0,00 98.791,44 98.791,44 0,00 98.791,44
99 0000 01 627 0000 33.589,08 0,00 0,00 33.589,08 33.589,08 0,00 33.589,08
O P 0513 YPFB 01 004 01018 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/03/2010 66.583,77 0,00 0,00 0,00 66.583,77
99 0000 01 627 0000 16.894,40 0,00 0,00 16.894,40 16.894,40 0,00 16.894,40
99 0000 01 626 0000 49.689,37 0,00 0,00 49.689,37 49.689,37 0,00 49.689,37
O P 0513 YPFB 01 004 01019 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/03/2010 2.555,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00
00 0000 06 216 0000 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00
Factura No. 8991 / Libreta: 05130102004 /.Cancalación a DATATEL servicio de Transmisión de Datos Fibra Optica, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0291/2010, Informe DNTI-040/2010, Contrato DLG-001/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01022 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 3.004,75 0,00 0,00 0,00 3.004,75
00 0000 06 22220 0000 3.004,75 0,00 0,00 3.004,75 3.004,75 0,00 3.004,75
Otros No. 619 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión a Perú al funcionario Marco Antonio Cusicanqui, de acuerdo a R.A. PRS 050/2010, Informe Legal UAJ No. 040/2010, Formulario de Viáticos No. 619-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 004 01023 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 3.004,75 0,00 0,00 0,00 3.004,75
00 0000 06 22220 0000 3.004,75 0,00 0,00 3.004,75 3.004,75 0,00 3.004,75
Otros No. 620 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión a Perú al funcionario Luis Aguirre Vera, de acuerdo a R.A. PRS 051/2010, Informe Legal UAJ No. 038/2010, Formulario de Viáticos No. 620-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01026 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/03/2010 21.698,91 0,00 0,00 0,00 21.698,91
99 0000 01 682 0000 21.698,91 0,00 0,00 21.698,91 21.698,91 0,00 21.698,91
Memorandum No. 418 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JAVIER MANSILLA GUTIERREZ, de acuerdo a carta LP-DNTH-418/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-016/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01027 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/03/2010 3.045,02 0,00 0,00 0,00 3.045,02
99 0000 01 682 0000 3.045,02 0,00 0,00 3.045,02 3.045,02 0,00 3.045,02
Memorandum No. 418 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario HUGO CARLOS LOPEZ SARAVIA, de acuerdo a carta LP-DNRH-518/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-016/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01028 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/03/2010 6.727,04 0,00 0,00 0,00 6.727,04
99 0000 01 682 0000 6.727,04 0,00 0,00 6.727,04 6.727,04 0,00 6.727,04
Memorandum No. 418 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario MARCO ALFREDO TITO MARISCAL, correspondiente a las Gestiones 2007-2008, de acuedo a carta LP-DNRH-418/2010, Finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-016/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 004 01029 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/03/2010 2.903,34 0,00 0,00 0,00 2.903,34
99 0000 01 682 0000 2.903,34 0,00 0,00 2.903,34 2.903,34 0,00 2.903,34
Memorandum No. 418 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionero WILLY LUIS YUGAR QUISBERTH, de acuerdo a carta DNRH-418/2010, Finiquito, Informe Legal DNHR-AL-016/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01030 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/03/2010 2.407,52 0,00 0,00 0,00 2.407,52
99 0000 01 682 0000 2.407,52 0,00 0,00 2.407,52 2.407,52 0,00 2.407,52
Memorandum No. 418 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ERIK ERNESTO MUÑOZ ROYO, de acuerdo a carta LP-DNRH-418/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-016/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01031 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 448 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERCLEAN por servicio Limpieza instalaciones YPFB-LPZ, correspondiente al mes de FEBRERO/10, (Desct. 7% Bs. 1.671.25), de acuerdo a carta DNA-317/10 SG-61/10, Informe SG-29/10, Contrato DLG-005/2010
O P 0513 YPFB 01 004 01032 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 5.573,57 0,00 0,00 0,00 5.573,57
00 0000 06 211 0000 5.573,57 0,00 0,00 5.573,57 5.573,57 0,00 5.573,57
Factura No. 1597 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERTRADE COURIER por servicio de Courier, correspondiente al mes de ENERO/10, (Desct. 7% Bs. 419.51), de acuerdo a carta DNA-310/10 SG-058/10, Informe SG-025/10, Informe SG-VU-003/10, Contrato DLG-
O P 0513 YPFB 01 004 01033 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 8.007,00 0,00 0,00 0,00 8.007,00
00 0000 06 24120 0000 8.007,00 0,00 0,00 8.007,00 0,00 8.007,00 0,00
Memorandum No. 309 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA LTDA. las Fact. 462 y 463 por servicio de Mantenimiento y conservación de Ascendores Of. Central, correspondiente al mes de FEBRERO/10, de acuerdo a carta DNA-309/10 SG-57/10, Informe SG-24
V P 0513 YPFB 01 004 01033 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/03/2010 -8.007,00 0,00 0,00 0,00 -8.007,00
00 0000 06 24120 0000 0,00 -8.007,00 0,00 -8.007,00 0,00 -8.007,00 0,00
REVERSION POR DESCTO 7 % GARANTIA. Memorandum No. 309 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA LTDA. las Fact. 462 y 463 por servicio de Mantenimiento y conservación de Ascendores Of. Central, correspondiente al mes de FEBRERO/10, de acuerdo
O P 0513 YPFB 01 004 01034 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 404 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SIEMBRA EL PARAISO por servicio mantenimiento Complejo Deportivo Villa Fatima, correspondiente al mes de FEBRERO/10, (Desct. 7% Bs. 490.-), de acuerdo a carta DNA-311/10 SG-59/10, Informe SG-026/10, C
O P 0513 YPFB 01 004 01035 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 24110 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 351 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a JARDINERIA INTEGRAL por servicio mantenimiento Areas verdes y Plantas Ornamenteles YPFB-LPZ, correspondiente al mes de FEBRERO/10, (Desct. 7% Bs. 560.-), de acuerdo a carta DNA-308/10 SG-056/10, Infor
O P 0513 YPFB 01 004 01036 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/03/2010 20.195,26 0,00 0,00 0,00 20.195,26
99 0000 01 682 0000 20.195,26 0,00 0,00 20.195,26 20.195,26 0,00 20.195,26
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago de beneficios sociales que por ley corresponde a ex funcionarios de Redes de Gas Santa Cruz, de acuerdo a notas RG.SCZ-0379-UA-0130/2010, URRH-076-03/2010 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01037 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/03/2010 11.367,39 0,00 0,00 0,00 11.367,39
00 0000 06 24120 0000 11.367,39 0,00 0,00 11.367,39 11.367,39 0,00 11.367,39
Memorandum No. 254 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY las Fact. 678-677 y 675 por Servicio Mantenimiento Vehículos de YPFB, (Desct. 7% Bs. 851.61), de acuerdo a carta DNA-254-A SG-312/10, Infomres, Actas de Conformidad, Con
O P 0513 YPFB 01 004 01038 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/06/2010 1.201,90 0,00 0,00 0,00 1.201,90
00 0000 06 22220 0000 1.201,90 0,00 0,00 1.201,90 1.201,90 0,00 1.201,90
Memorandum No. 522 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Viáticos a la funcionaria CINTHIA MARIA ALICIA NINOSKA ORELLANA por viaje en comisión de Servicios a SANTA ROSA-PERU, de acuerdo a formulario 522/2010, R.A.PRS-047/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01039 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 4.807,60 0,00 0,00 0,00 4.807,60
00 0000 06 22220 0000 4.807,60 0,00 0,00 4.807,60 4.807,60 0,00 4.807,60
Otros No. 24 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a Brasil a la funcionaria Ximena Flores Orellana, de acuerdo a R.A PRS045/2010, memorándum YPFB/PRS/GNPISE-024/2010, formulario de Viáticos No. 683-2010
O P 0513 YPFB 01 004 01048 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/03/2010 5.512,50 0,00 0,00 0,00 5.512,50
00 0000 06 259 0000 5.512,50 0,00 0,00 5.512,50 5.512,50 0,00 5.512,50
Memorandum No. 15 / Libreta: 05130102004 /.Devolución del 7% Garantia al Sr. BARRERA RAMIREZ LEONARDO, gestión 2009, de acuerdo a C.I. DNA-015/2009 SG-017/2009, Contrato DLG-066/2009, Informe UCG-066/09, Estado de Cuenta y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01049 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/03/2010 7.765,50 0,00 0,00 0,00 7.765,50
00 0000 06 24120 0000 7.765,50 0,00 0,00 7.765,50 7.765,50 0,00 7.765,50
Memorandum No. 462 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA las Fact. 462 y 463 por servicio de mantenimiento y reparación, correspodiente al mes de FEBRERO/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 560.49), de acuerdo a carta DNA-309/10 SG-057/10, Informe SG-2
O R 0513 YPFB 01 004 01050 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/03/2010 417,23 0,00 0,00 0,00 417,23
00 0000 06 253 0000 417,23 0,00 0,00 417,23 417,23 0,00 417,23
Comisiones Bancarias por transferencias Locales y al Exterior por pago de transporte y Gas Natural segun faturas Nº569, 570,571,1007,572 y 573 correspondiente al mes de enero/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 01051 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/03/2010 28.762,46 0,00 0,00 0,00 28.762,46
00 0000 06 253 0000 28.762,46 0,00 0,00 28.762,46 28.762,46 0,00 28.762,46
Comisiones Bancarias por transferencia al Exterior por pago de Transporte y Gas Natural de a Empresa YPFB TRANSPORTE S.A., según factura Nº 1857 correspondiente al mes de FEBRERO/2010
O R 0513 YPFB 01 004 01052 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/03/2010 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00
00 0000 06 253 0000 111,00 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 111,00
Comisiones Bancarias por transferencias Locales por pago de Transporte y Gas Natural de la Empresa YPFB TRANSPORTE S.A. y YPFB CHACO S.A. segun facturas Nº2068,2069 y 2070 correspondiente al mes de FEBRERO/2010
O R 0513 YPFB 01 004 01053 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/03/2010 13.182,35 0,00 0,00 0,00 13.182,35
00 0000 06 253 0000 13.182,35 0,00 0,00 13.182,35 13.182,35 0,00 13.182,35
Comisiones Bancarias por transferencia al Exterior por pago de Transporte y Gas Natural de la Empresa YPFB ANDINA S.A. segun factura Nº2519 correspondiente al mes de FEBRERO/2010
O R 0513 YPFB 01 004 01054 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/03/2010 67.590,23 0,00 0,00 0,00 67.590,23
00 0000 06 253 0000 67.590,23 0,00 0,00 67.590,23 67.590,23 0,00 67.590,23
Comisiones Bancarias por transferncias Locales y al Exterior por pago de Transporte y Gas Natural de la empresa GOB, GTB, TRANSIERRA Y YPFB TRANSPORTE, segun facturas Nº 2768, 2681, 2682, 2683, 2767, 2697, 2771 y 2698 correspondiente al mes de FEBRERO/10.
O R 0513 YPFB 01 004 01055 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/03/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
Comisiones Bancarias por Administración Delegada correspondiente al mes de FEBRERO/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01061 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 2.321,43 0,00 0,00 0,00 2.321,43
00 0000 06 216 0000 2.321,43 0,00 0,00 2.321,43 2.321,43 0,00 2.321,43
Factura No. 77 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de internet online YPFB Tarija correspondiente al mes de febrero/10, de acuerdo a Informe DNTI-045/2010, Acta de Conformidad SGT-30-2010, nota DNA-0313/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01062 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 71.591,03 0,00 0,00 0,00 71.591,03
99 0000 01 627 0000 18.164,88 0,00 0,00 18.164,88 18.164,88 0,00 18.164,88
99 0000 01 626 0000 53.426,15 0,00 0,00 53.426,15 53.426,15 0,00 53.426,15
Otros No. 71 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 400205 y 400206 $us. 7.556.74 capital y $us. 2.569.29 interes T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 071/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01063 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 39.565,14 0,00 0,00 0,00 39.565,14
99 0000 01 627 0000 10.038,91 0,00 0,00 10.038,91 10.038,91 0,00 10.038,91
99 0000 01 626 0000 29.526,23 0,00 0,00 29.526,23 29.526,23 0,00 29.526,23
Otros No. 71 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 396763 y 400220 $us. 4.176.27 capital y $us. 1.419.93 interes T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 071/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01076 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/03/2010 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
00 0000 06 25120 0000 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Memorandum No. 460 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CAJA PETROLERA DE SALUD por Exámenes Médicos de Ingreso a funcionarios de la PRS-VPACF, de acuerdo a carta LP-DNRH-460/10, Informe LP-OFTS-010/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01077 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
00 0000 06 25120 0000 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Memorandum No. 460 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD por servicio exámenes médicos ingreso. En base HR YPFB-VU-5024/2010, nota LP-DNRH-460/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01079 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/03/2010 106.121,70 0,00 0,00 0,00 106.121,70
00 0000 06 22210 0000 106.121,70 0,00 0,00 106.121,70 106.121,70 0,00 106.121,70
Memorandum No. 61 / Libreta: 05130102006 /.Reposición fondos para viáticos. En base a HR YPFB-GNAF-5969/2010, informe UTS 061/09, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01098 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 26/03/2010 24.900,75 0,00 0,00 0,00 24.900,75
99 0000 01 662 0000 24.900,75 0,00 0,00 24.900,75 0,00 24.900,75 0,00
C-31 Original No. 5137000202006001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 478 / Libreta: 05137002001 /.Pago a TRANSPORTES NINA BRAVO, por el Transporte de Combustible a EºSº SAN PEDRO LPZ, correspondiente a Enero,Febrero, Marzo y Abril, segun Contrato DTCOC
O P 0513 YPFB 01 004 01099 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 26/03/2010 71.618,98 0,00 0,00 0,00 71.618,98
99 0000 01 662 0000 71.618,98 0,00 0,00 71.618,98 0,00 71.618,98 0,00
C-31 Original No. 5137000440002001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 56 / Libreta: 05137002001 /.Pago a MARCONS, por la Construccion de cubiertas Sistema de purgado y Manifold-Planta GLP-ZCOR, segun ZCOR699-630 ZONA, Contrato DTCOC-167/2009 y LP-ADQ 39
O P 0513 YPFB 01 004 01100 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 26/03/2010 156.672,60 0,00 0,00 0,00 156.672,60
99 0000 01 662 0000 156.672,60 0,00 0,00 156.672,60 0,00 156.672,60 0,00
C-31 Original No. 5137000725002001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 57 / Libreta: 05137002001 /.Pago a MARCONS, por la Ampliacion de Oficinas de Planta GLP-Zona Comercial Oruro, segun ZCOR 950-860 ZONA, Contrato DTCOC-300/2009, LP-ADQ 337/2009 adjunto
O P 0513 YPFB 01 004 01110 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 18.101,00 0,00 0,00 0,00 18.101,00
00 0000 06 395 0000 18.101,00 0,00 0,00 18.101,00 18.101,00 0,00 18.101,00
Factura No. 1561 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SELLOS NANOS por elaboración de Sellos Pie de firma y Vist Bueno, de acuerdo a carta DVAD-1090-10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-33-SGT-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01113 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 1.442,28 0,00 0,00 0,00 1.442,28
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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O P 0513 YPFB 01 004 01113 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 1.442,28 0,00 0,00 0,00 1.442,28
00 0000 06 22220 0000 1.442,28 0,00 0,00 1.442,28 1.442,28 0,00 1.442,28
Otros No. 758 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión a Buenos Aires al funcionario Iván Fuertes Delgadillo, de acuerdo a R.A. PRS 058/2010, Informe Legal UAJ No. 038/2010, Formulario de Viáticos No. 758-2010 y document
O P 0513 YPFB 01 004 01114 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 1.442,28 0,00 0,00 0,00 1.442,28
00 0000 06 22220 0000 1.442,28 0,00 0,00 1.442,28 1.442,28 0,00 1.442,28
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA, A SOLICITUD DE EDWIN CRUZ HUANACO, PARA ASISTIR A REUNION DE LOGISTICA, CONTRATOS DE GLP POR CISTERNA, DE ACUERDO A FORM. 7
O P 0513 YPFB 01 004 01117 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 73.934,10 0,00 0,00 0,00 73.934,10
99 0000 01 626 0000 55.174,70 0,00 0,00 55.174,70 55.174,70 0,00 55.174,70
99 0000 01 627 0000 18.759,40 0,00 0,00 18.759,40 18.759,40 0,00 18.759,40
Otros No. 74 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 400223 $us. 7.804.06 capital y $us. 2.653.38 interes T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 074/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01118 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 72.562,38 0,00 0,00 0,00 72.562,38
99 0000 01 626 0000 54.151,04 0,00 0,00 54.151,04 54.151,04 0,00 54.151,04
99 0000 01 627 0000 18.411,34 0,00 0,00 18.411,34 18.411,34 0,00 18.411,34
O P 0513 YPFB 01 004 01119 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 8.422,92 0,00 0,00 0,00 8.422,92
99 0000 01 627 0000 2.137,12 0,00 0,00 2.137,12 2.137,12 0,00 2.137,12
99 0000 01 626 0000 6.285,80 0,00 0,00 6.285,80 6.285,80 0,00 6.285,80
Otros No. 74 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 439395 $us. 889.08 capital y $us. 302.28 interes T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 074/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01120 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 123.218,08 0,00 0,00 0,00 123.218,08
99 0000 01 627 0000 31.264,32 0,00 0,00 31.264,32 31.264,32 0,00 31.264,32
99 0000 01 626 0000 91.953,76 0,00 0,00 91.953,76 91.953,76 0,00 91.953,76
O P 0513 YPFB 01 004 01121 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 39.659,30 0,00 0,00 0,00 39.659,30
99 0000 01 627 0000 10.062,80 0,00 0,00 10.062,80 10.062,80 0,00 10.062,80
99 0000 01 626 0000 29.596,50 0,00 0,00 29.596,50 29.596,50 0,00 29.596,50
Otros No. 74 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 400225, 400226 $us. 4.186.21 capital y $us. 1.423.31 interes T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 074/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01122 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 208.847,44 0,00 0,00 0,00 208.847,44
99 0000 01 627 0000 52.991,13 0,00 0,00 52.991,13 52.991,13 0,00 52.991,13
99 0000 01 626 0000 155.856,31 0,00 0,00 155.856,31 155.856,31 0,00 155.856,31
O P 0513 YPFB 01 004 01123 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 237.547,62 0,00 0,00 0,00 237.547,62
99 0000 01 627 0000 60.273,31 0,00 0,00 60.273,31 60.273,31 0,00 60.273,31
99 0000 01 626 0000 177.274,31 0,00 0,00 177.274,31 177.274,31 0,00 177.274,31
O P 0513 YPFB 01 004 01124 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/03/2010 3.675,00 0,00 0,00 0,00 3.675,00
00 0000 06 22210 0000 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 0,00 3.675,00 0,00
Memorandum No. 609 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS a SILVIA ROCHA VALLES. En base a HR YPFB-DNF-5327/2010, formulario 609-2010, resolución administrativa DGA-02/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01137 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 84.625,18 0,00 0,00 0,00 84.625,18
99 0000 01 682 0000 84.625,18 0,00 0,00 84.625,18 84.625,18 0,00 84.625,18
Memorandum No. 491 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria MAGDA LUZ FERNANDEZ DE VISCARRA, de acuerdo a carta LP-DNRH-491/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-027/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01138 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 42.519,92 0,00 0,00 0,00 42.519,92
99 0000 01 682 0000 42.519,92 0,00 0,00 42.519,92 42.519,92 0,00 42.519,92
Memorandum No. 491 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ERNESTO PARDO JALDIN, de acuerdo a carta LP-DNRH-491/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-027/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01139 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 8.535,42 0,00 0,00 0,00 8.535,42
99 0000 01 682 0000 8.535,42 0,00 0,00 8.535,42 8.535,42 0,00 8.535,42
Memorandum No. 491 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JUAN JOSE RODRIGUEZ OLIVERA, de las gestiones 2007-2008 y 2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-491/2010, Finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-028/2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 004 01142 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 35.362,80 0,00 0,00 0,00 35.362,80
00 0000 06 212 0000 35.362,80 0,00 0,00 35.362,80 35.362,80 0,00 35.362,80
Memorandum No. 323 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ELECTROPAZ las Fact. 865895-689250-688684-865896-916923-1003307-1090518 y 1090536 por consumo Energia Electrica en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/10, de acuerdo a carta DNA
O P 0513 YPFB 01 004 01143 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 8.276,07 0,00 0,00 0,00 8.276,07
00 0000 06 24120 0000 8.276,07 0,00 0,00 8.276,07 8.276,07 0,00 8.276,07
Memorandum No. 346 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AUTOMOTRIX CRISTO REY las Fact. 684-682 por servicio de Mantenimiento de las Vagonetas Placas 2182-PDX y 1105-DFA, (Desct. 7% garantia Bs. 622.93) de acuerdo a carta DNA-0346A-SGT-062/2010, Informe
O P 0513 YPFB 01 004 01144 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 17.422,71 0,00 0,00 0,00 17.422,71
00 0000 06 256 0000 17.422,71 0,00 0,00 17.422,71 17.422,71 0,00 17.422,71
Factura No. 18180 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COPYBOL LTDA por servicio de Fotocopiado y Anillado de Documentación YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, (Desc. 7% Bs. 1.311.38), de acuerdo a carta DNA-348 SGT-064/2010, Informe SGT-032/
O P 0513 YPFB 01 004 01147 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 18.700,00 0,00 0,00 0,00 18.700,00
00 0000 06 256 0000 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00 18.700,00 0,00 18.700,00
Factura No. 1037 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HEBRON IMPRESORES factura 1037 impresión cuadernos difusión y capacitación en hidrocarburos. En base HR YPFB-VU-21506/2010, nota DVAD 894/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01149 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 1.572,00 0,00 0,00 0,00 1.572,00
00 0000 06 24110 0000 1.572,00 0,00 0,00 1.572,00 1.572,00 0,00 1.572,00
Factura No. 702 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS EDIFICIO MARICAL SANTA CRUZ, por Servicio de mantenimiento en dependencias de YPFB, pisos 6 y 7, de acuerdo a carta DNA-0347 SGT-063/2010, Acta de conformidad SGT-023/201
O P 0513 YPFB 01 004 01152 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 12.168,12 0,00 0,00 0,00 12.168,12
00 0000 06 24120 0000 12.168,12 0,00 0,00 12.168,12 12.168,12 0,00 12.168,12
Memorandum No. 377 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AUTOMOTRIX CRISTO REY las fact. 685-683 y 681 por Servicio de Mantenimiento Vehículos de YPFB, (Desct. 7% Bs. 915.88), de acuerdo a carta DNA-377/2010. Informes, Actas de Conformidad, Contrato GNAF
O P 0513 YPFB 01 004 01154 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 3.675,00 0,00 0,00 0,00 3.675,00
00 0000 06 22210 0000 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 3.675,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 112 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01154 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 3.675,00 0,00 0,00 0,00 3.675,00
Memorandum No. 584 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Viaticos a ANTONIO SABINO CONDORI ARUQUIPA por viaje en comisión de Servicios, de acuerdo a Formulario 548/2010, R.A. DGA-01/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01155 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/04/2010 3.675,00 0,00 0,00 0,00 3.675,00
00 0000 06 22210 0000 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 3.675,00
Memorandum No. 504 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcionario MARIO LLANOS LAYME por viaje en comisión de Servicios a SANTA CRUZ, de acuerdo a formulario 504/2010, R.A. 01/2010, Informe de Viaje en Comisión y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01164 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 35.378,28 0,00 0,00 0,00 35.378,28
00 0000 06 22220 0000 35.378,28 0,00 0,00 35.378,28 35.378,28 0,00 35.378,28
Memorandum No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por servicio de Hospedaje en el exterior del País a funcionarios de YPFB que viajaron en comisión de servicios, de acuerdoa Informe UTS-065/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01165 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 40.600,00 0,00 0,00 0,00 40.600,00
00 0000 06 22210 0000 40.600,00 0,00 0,00 40.600,00 40.600,00 0,00 40.600,00
Memorandum No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOUSE INN PART HOTEL por servicio de Hospedaje para funcionarios que viajaron al interior del País por viaje en comisión, de acuerdoa Informe UTS-065/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01166 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 4.772,25 0,00 0,00 0,00 4.772,25
00 0000 06 22210 0000 4.772,25 0,00 0,00 4.772,25 4.772,25 0,00 4.772,25
Memorandum No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a PAULISTANIA CASA BLANCA HOTEL por servicio de Hospedaje para funcionarios de YPFB que viajaron en comisión de Servicios, de acuerdo a Informe UTS-065/210 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01167 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 12.163,50 0,00 0,00 0,00 12.163,50
00 0000 06 398 0000 12.163,50 0,00 0,00 12.163,50 12.163,50 0,00 12.163,50
Factura No. 64 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SINCO CONSTRUCTORES factura 64 provisión bases para sillones. En base HR YPFB-VU-13019/2010, nota YPFB-DVAD-Nº 575/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01168 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 1.216,04 0,00 0,00 0,00 1.216,04
00 0000 06 22210 0000 1.216,04 0,00 0,00 1.216,04 1.216,04 0,00 1.216,04
Factura No. 35931 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SOCIEDAD GOTELERA LOS TAJIBOS S.A.por servicio de Hospedaje al funcionario CARLOS VILLEGAS por viaje en comisión de Servicios, de acuerdo a Informe UTS-065/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01170 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
00 0000 06 22210 0000 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00
Factura No. 1199 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a VICTORIA PLAZA HOTEL por servicio de Hospedaje a la Funcionaria DANIELA DURAN por viaje en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-065/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01171 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00
00 0000 06 22210 0000 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00
Memorandum No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a CESAR'S PLAZA HOTEL SRL las Fact. 314 y 338 por Servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB que viajaron en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-065/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01173 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 817,47 0,00 0,00 0,00 817,47
00 0000 06 31120 0000 817,47 0,00 0,00 817,47 817,47 0,00 817,47
Factura No. 653 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por Servicio de refrigerio en reuniones del a DNA, correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO/10, (Desct. 7% Bs. 61.53), de acuerdo a carta DNA-365/10 SG-071/10, Acta de Confor
O P 0513 YPFB 01 004 01178 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 66.710,49 0,00 0,00 0,00 66.710,49
00 0000 06 214 0000 66.710,49 0,00 0,00 66.710,49 66.710,49 0,00 66.710,49
Memorandum No. 359 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL S.A. varias facturas servicios telefonía fija Entel Enero 2010. En base a HR YPFB-GNAF-6225/2010, nota DNA-0359/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01181 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 73.381,68 0,00 0,00 0,00 73.381,68
99 0000 01 662 0000 73.381,68 0,00 0,00 73.381,68 73.381,68 0,00 73.381,68
C-31 Original No. 5130100868041001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago porl servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de octubre/09 según Informe SIM-810/09 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 01182 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 70.754,76 0,00 0,00 0,00 70.754,76
99 0000 01 662 0000 70.754,76 0,00 0,00 70.754,76 68.984,11 1.770,65 68.984,11
C-31 Original No. 5130100868042001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 868 / Libreta: 05130102006 /.Pago porl servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de octubre - noviembre/09 según Informe SIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01182 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -1.770,65 0,00 0,00 0,00 -1.770,65
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.770,65 0,00 -1.770,65 0,00 -1.770,65 0,00
REVERSION P/LIQUIDO PAGABLE DEMAS. C-31 Original No. 5130100868042001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 868 / Libreta: 05130102006 /.Pago porl servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de octubre
O P 0513 YPFB 01 004 01183 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 114.165,36 0,00 0,00 0,00 114.165,36
99 0000 01 662 0000 114.165,36 0,00 0,00 114.165,36 0,00 114.165,36 0,00
C-31 Original No. 5130100868043001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago porl servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de noviembre/09 según Informe SIM-810/09 y do
O P 0513 YPFB 01 004 01184 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 170.407,44 0,00 0,00 0,00 170.407,44
99 0000 01 662 0000 170.407,44 0,00 0,00 170.407,44 0,00 170.407,44 0,00
C-31 Original No. 5130100868044001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago porl servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de noviembre y diciembre/09 según Informe SIM
O P 0513 YPFB 01 004 01185 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 133.516,80 0,00 0,00 0,00 133.516,80
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C-31 Original No. 5130100868045001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre/09 según Informe SIM-810/09 y doc
V P 0513 YPFB 01 004 01185 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -5.125,75 0,00 0,00 0,00 -5.125,75
99 0000 01 662 0000 0,00 -5.125,75 0,00 -5.125,75 0,00 -5.125,75 0,00
REVERSION P/LIQUIDO PAGABLE DEMAS. C-31 Original No. 5130100868045001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de dic-09
O P 0513 YPFB 01 004 01186 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 369.673,31 0,00 0,00 0,00 369.673,31
99 0000 01 662 0000 369.673,31 0,00 0,00 369.673,31 0,00 369.673,31 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01187 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 393.420,65 0,00 0,00 0,00 393.420,65
99 0000 01 662 0000 393.420,65 0,00 0,00 393.420,65 364.673,98 28.746,67 364.673,98
C-31 Original No. 5130100868047001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de octubre - diciembre/09 según Informe SIM-81
V P 0513 YPFB 01 004 01187 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -28.746,67 0,00 0,00 0,00 -28.746,67
99 0000 01 662 0000 0,00 -28.746,67 0,00 -28.746,67 0,00 -28.746,67 0,00
REVERSION PARCIAL P/LIQUIDO DEMAS. C-31 Original No. 5130100868047001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de octubre
O P 0513 YPFB 01 004 01188 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 170.010,36 0,00 0,00 0,00 170.010,36
99 0000 01 662 0000 170.010,36 0,00 0,00 170.010,36 164.222,42 5.787,94 164.222,42
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 113 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 01188 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -5.787,94 0,00 0,00 0,00 -5.787,94
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C-31 Original No. 5130100868048001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre/09 según Informe REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01189 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 267.288,12 0,00 0,00 0,00 267.288,12
99 0000 01 662 0000 267.288,12 0,00 0,00 267.288,12 260.164,92 7.123,20 260.164,92
V P 0513 YPFB 01 004 01189 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -7.123,20 0,00 0,00 0,00 -7.123,20
99 0000 01 662 0000 0,00 -7.123,20 0,00 -7.123,20 0,00 -7.123,20 0,00
REVERSION P/ LIQUIO PAGABLE DEMAS. C-31 Original No. 5130100868049001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de dic/09
O P 0513 YPFB 01 004 01190 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 345.639,52 0,00 0,00 0,00 345.639,52
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O P 0513 YPFB 01 004 01191 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 35.881,00 0,00 0,00 0,00 35.881,00
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V P 0513 YPFB 01 004 01191 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -1.336,79 0,00 0,00 0,00 -1.336,79
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.336,79 0,00 -1.336,79 0,00 -1.336,79 0,00
C-31 Original No. 5130100868051001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre/09 según Informe REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01192 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 45.049,06 0,00 0,00 0,00 45.049,06
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O P 0513 YPFB 01 004 01193 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 90.823,32 0,00 0,00 0,00 90.823,32
99 0000 01 662 0000 90.823,32 0,00 0,00 90.823,32 84.946,99 5.876,33 84.946,99
V P 0513 YPFB 01 004 01193 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 -5.876,33 0,00 0,00 0,00 -5.876,33
99 0000 01 662 0000 0,00 -5.876,33 0,00 -5.876,33 0,00 -5.876,33 0,00
C-31 Original No. 5130100868053001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre/09 según Informe REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01194 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.441.174,66 0,00 0,00 0,00 1.441.174,66
99 0000 01 662 0000 1.441.174,66 0,00 0,00 1.441.174,66 0,00 1.441.174,66 0,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01195 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 54.304,60 0,00 0,00 0,00 54.304,60
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V P 0513 YPFB 01 004 01195 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 -54.304,60 0,00 0,00 0,00 -54.304,60
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O P 0513 YPFB 01 004 01195 002 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/08/2010 54.304,60 0,00 0,00 0,00 54.304,60
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Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.C-31 Original No. 5130100868055001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de nove
V P 0513 YPFB 01 004 01195 002 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 -153,62 0,00 0,00 0,00 -153,62
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Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.C-31 Original No. 5130100868055001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01196 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 75.456,62 0,00 0,00 0,00 75.456,62
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C-31 Original No. 5130100868056001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de noviembre - diciembre/09 según Informe SIM-
V P 0513 YPFB 01 004 01196 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 -75.456,62 0,00 0,00 0,00 -75.456,62
99 0000 01 662 0000 0,00 -75.456,62 0,00 -75.456,62 0,00 -75.456,62 0,00
C-31 Original No. 5130100868056001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de noviembre - diciembre/09 según REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01196 002 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 75.456,62 0,00 0,00 0,00 75.456,62
99 0000 01 662 0000 75.456,62 0,00 0,00 75.456,62 52.421,38 23.035,24 52.421,38
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V P 0513 YPFB 01 004 01196 002 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 -23.035,24 0,00 0,00 0,00 -23.035,24
99 0000 01 662 0000 0,00 -23.035,24 0,00 -23.035,24 0,00 -23.035,24 0,00
Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.C-31 Original No. 5130100868056001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01197 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.565,16 0,00 0,00 0,00 2.565,16
99 0000 01 662 0000 2.565,16 0,00 0,00 2.565,16 0,00 2.565,16 0,00
C-31 Original No. 5130100868057001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de junio - Julio/08 según Informe SIM-810/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 01198 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 742,35 0,00 0,00 0,00 742,35
99 0000 01 662 0000 742,35 0,00 0,00 742,35 0,00 742,35 0,00
C-31 Original No. 5130100868058001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de octubre/08 según Informe SIM-810/09 y docum
O P 0513 YPFB 01 004 01199 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.860,22 0,00 0,00 0,00 3.860,22
99 0000 01 662 0000 3.860,22 0,00 0,00 3.860,22 0,00 3.860,22 0,00
C-31 Original No. 5130100868059001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de noviembre/08 según Informe SIM-810/09 y doc
O P 0513 YPFB 01 004 01200 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 47.658,87 0,00 0,00 0,00 47.658,87
99 0000 01 662 0000 47.658,87 0,00 0,00 47.658,87 47.658,87 0,00 47.658,87
C-31 Original No. 5130100868060001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de junio según Informe SIM-810/09 y documentac
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01201 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 80.400,00 0,00 0,00 0,00 80.400,00
99 0000 01 662 0000 80.400,00 0,00 0,00 80.400,00 0,00 80.400,00 0,00
C-31 Original No. 5130100888007001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS LAND CARGO por compra de hojas de rutas Yacuiba - Santa Cruz. En base a informe YPFB/JUA-112/2009, cuadro Nº 2.
O P 0513 YPFB 01 004 01202 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 59.280,00 0,00 0,00 0,00 59.280,00
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C-31 Original No. 5130100888008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por compra de hojas de rutas Yacuiba - Santa Cruz. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009, cuadro Nº 2.
O P 0513 YPFB 01 004 01203 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
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C-31 Original No. 5130100888009001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por compra de hojas de rutas Villamontes - Santa Cruz. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009, cuadro 2.
O P 0513 YPFB 01 004 01204 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.884.466,01 0,00 0,00 0,00 1.884.466,01
99 0000 01 662 0000 1.884.466,01 0,00 0,00 1.884.466,01 0,00 1.884.466,01 0,00
C-31 Original No. 5130101020020001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Suministro de Producto, Importación de Diesel Oil para atender la demanda del Mercado Domestico a las tres Regiones logísticas,
O P 0513 YPFB 01 004 01205 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.884.463,82 0,00 0,00 0,00 1.884.463,82
99 0000 01 662 0000 1.884.463,82 0,00 0,00 1.884.463,82 0,00 1.884.463,82 0,00
C-31 Original No. 5130101020021001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Suministro Producto, Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico a las tres regiones logísticas, de
O P 0513 YPFB 01 004 01206 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.009.694,19 0,00 0,00 0,00 3.009.694,19
99 0000 01 662 0000 3.009.694,19 0,00 0,00 3.009.694,19 0,00 3.009.694,19 0,00
C-31 Original No. 5130101020022001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Suministro de Producto, Importación Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico a las tres regiones logisticas, de a
O P 0513 YPFB 01 004 01207 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.732,96 0,00 0,00 0,00 3.732,96
99 0000 01 662 0000 3.732,96 0,00 0,00 3.732,96 3.732,96 0,00 3.732,96
C-31 Original No. 5130101020023001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SAYBOLT ARG. por servicio de inspeccion de diciembre-2008, factura No.712. En base a Informe UIM-816-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01208 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.086,46 0,00 0,00 0,00 4.086,46
99 0000 01 662 0000 4.086,46 0,00 0,00 4.086,46 4.086,46 0,00 4.086,46
C-31 Original No. 5130101020024001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SAYBOLT ARG. por servicios de inspeccion noviembre 2008, factura No. 704. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01209 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.732,96 0,00 0,00 0,00 3.732,96
99 0000 01 662 0000 3.732,96 0,00 0,00 3.732,96 0,00 3.732,96 0,00
C-31 Original No. 5130101020025001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SAYBOLT ARG. por servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01210 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 153.066,06 0,00 0,00 0,00 153.066,06
99 0000 01 662 0000 153.066,06 0,00 0,00 153.066,06 153.066,06 0,00 153.066,06
C-31 Original No. 5130101022020001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 516 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA UABL PARAGUAY S.A. por servicios de transporte gest.2008 s/g factura Nº 1915. En base a H.R. YPFB-GNC-12553/09, nota GNC-516 DNHL-986
O P 0513 YPFB 01 004 01211 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 24.509,36 0,00 0,00 0,00 24.509,36
99 0000 01 662 0000 24.509,36 0,00 0,00 24.509,36 0,00 24.509,36 0,00
C-31 Original No. 5130101022021001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS DO BRASIL por inspeccion de diciembre 2008, No factura 186510. En base a Informe UIM-816-2010. pago de gestiones pasadas.
O P 0513 YPFB 01 004 01212 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 76.541,52 0,00 0,00 0,00 76.541,52
99 0000 01 662 0000 76.541,52 0,00 0,00 76.541,52 0,00 76.541,52 0,00
C-31 Original No. 5130101022022001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS DO BRASIL por servicio de inspeccion diciembre-07 a julio-08, No. factura 180355. En base a Informe UIM'816-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01213 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 430.563,00 0,00 0,00 0,00 430.563,00
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C-31 Original No. 5130101022023001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PONTE RIO S.A. la Factura No. 445 por Servicio de Transporte Fluvial de Diesel con destino al Oriente, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01214 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.243.436,25 0,00 0,00 0,00 1.243.436,25
99 0000 01 662 0000 1.243.436,25 0,00 0,00 1.243.436,25 0,00 1.243.436,25 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01215 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.349.486,25 0,00 0,00 0,00 1.349.486,25
99 0000 01 662 0000 1.349.486,25 0,00 0,00 1.349.486,25 0,00 1.349.486,25 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01216 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 323.834,28 0,00 0,00 0,00 323.834,28
99 0000 01 662 0000 323.834,28 0,00 0,00 323.834,28 0,00 323.834,28 0,00
C-31 Original No. 5130101022026001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PONTE RIO S.A. la Factura No. 2055 por Servicio de Transporte Fluvial de Diesel con destino al Oriente, de acuerdo a Informe UIM-816/2010
O P 0513 YPFB 01 004 01217 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 14.903,28 0,00 0,00 0,00 14.903,28
99 0000 01 662 0000 14.903,28 0,00 0,00 14.903,28 14.840,04 63,24 14.840,04
C-31 Original No. 5130101022027001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio de inspeccion abril 2007, factura No.12019 nota dnf-3621. En base a Informe UIM-816.
V P 0513 YPFB 01 004 01217 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -63,24 0,00 0,00 0,00 -63,24
99 0000 01 662 0000 0,00 -63,24 0,00 -63,24 0,00 -63,24 0,00
C-31 Original No. 5130101022027001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio de inspeccion abril 2007, factura No.12019 nota dnf-3621 Informe UIM-816 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01218 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.112,02 0,00 0,00 0,00 6.112,02
99 0000 01 662 0000 6.112,02 0,00 0,00 6.112,02 0,00 6.112,02 0,00
C-31 Original No. 5130101022028001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio inspeccion octubre 2007, factura No. 1226,nota DNF-3621. En base a Informe UIM-816.
V P 0513 YPFB 01 004 01218 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -25,94 0,00 0,00 0,00 -25,94
99 0000 01 662 0000 0,00 -25,94 0,00 -25,94 0,00 -25,94 0,00
C-31 Original No. 5130101022028001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio inspeccion octubre 2007, factura No. 1226,nota DNF-3621 Informe UIM-816 REVERSION.
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Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
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O P 0513 YPFB 01 004 01227 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.029,20 0,00 0,00 0,00 11.029,20
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O P 0513 YPFB 01 004 01228 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.352,80 0,00 0,00 0,00 7.352,80
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C-31 Original No. 5130101022038001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por sevicio inspeccion octubre 2008, factura No. 4168, nota DNF-3622. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01229 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.744,96 0,00 0,00 0,00 4.744,96
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C-31 Original No. 5130101022039001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio inspeccion septiembre 2007, factura No.18674, nota DNF-3622. en base a Informe UIM-816.
V P 0513 YPFB 01 004 01229 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 -949,36 0,00 0,00 0,00 -949,36
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C-31 Original No. 5130101022039001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio inspeccion septiembre 2007, factura No.18674, nota DNF-3622. Informe UIM-816. REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01230 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 26.305,91 0,00 0,00 0,00 26.305,91
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O P 0513 YPFB 01 004 01231 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 12.680,68 0,00 0,00 0,00 12.680,68
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V P 0513 YPFB 01 004 01232 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -5.695,10 0,00 0,00 0,00 -5.695,10
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C-31 Original No. 5130101022042001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servico inspeccion noviembre 2007 a enero 2008, factura No. 2646, nota DNF-3622. Informe UIM-816 REVERSION.
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99 0000 01 662 0000 1.897,80 0,00 0,00 1.897,80 1.894,76 3,04 1.894,76
C-31 Original No. 5130101022049001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion noviembre 2008, factura No.4343, nota DNF-3622. En base a Informe UIM-816.
V P 0513 YPFB 01 004 01239 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 -3,04 0,00 0,00 0,00 -3,04
99 0000 01 662 0000 0,00 -3,04 0,00 -3,04 0,00 -3,04 0,00
C-31 Original No. 5130101022049001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion noviembre 2008, factura No.4343, nota DNF-3622. En Informe UIM-816 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01240 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 14.304,94 0,00 0,00 0,00 14.304,94
99 0000 01 662 0000 14.304,94 0,00 0,00 14.304,94 14.304,94 0,00 14.304,94
C-31 Original No. 5130101022050001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion diciembre 2008, factura No. 4327, nota dnf-3622. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01241 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01242 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130101022052001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion diciembre 2008, factura No. 4322. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01243 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130101022053001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion marzo 2008, factura No.1524, nota DNF-3622. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01244 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130101022054001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion marzo 2008, factura No. 1525, nota DNF- 3622. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01245 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130101022055001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion marzo 2008, factura No. 1526, nota DNF-3622. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01246 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 14.304,94 0,00 0,00 0,00 14.304,94
99 0000 01 662 0000 14.304,94 0,00 0,00 14.304,94 0,00 14.304,94 0,00
C-31 Original No. 5130101022056001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA S.A. por servicio de inspeccion marzo 2008, factura No. 1528, nota DNF-3622. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01247 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 111.176,32 0,00 0,00 0,00 111.176,32
99 0000 01 662 0000 111.176,32 0,00 0,00 111.176,32 0,00 111.176,32 0,00
C-31 Original No. 5130101022057001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS OIL PARAGUAY por servicio transporte gestion 2008. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01248 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 680.308,77 0,00 0,00 0,00 680.308,77
99 0000 01 662 0000 680.308,77 0,00 0,00 680.308,77 680.308,77 0,00 680.308,77
C-31 Original No. 5130101047011001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 363 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura 0010022952 por servicio de Trasvase. En base HR YPFB-VU-617/2010, nota YPFB/GNC-363-DNHL-0653/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 004 01249 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.388,20 0,00 0,00 0,00 1.388,20
99 0000 01 662 0000 1.388,20 0,00 0,00 1.388,20 1.388,20 0,00 1.388,20
C-31 Original No. 5130101066021001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa ALBO, por servicio logistico en administraciones aduaneras para la importacion Diesel oil, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACIO
O P 0513 YPFB 01 004 01250 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 64.740,30 0,00 0,00 0,00 64.740,30
99 0000 01 662 0000 64.740,30 0,00 0,00 64.740,30 0,00 64.740,30 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01251 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.271,60 0,00 0,00 0,00 2.271,60
99 0000 01 662 0000 2.271,60 0,00 0,00 2.271,60 0,00 2.271,60 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01252 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.776,40 0,00 0,00 0,00 2.776,40
99 0000 01 662 0000 2.776,40 0,00 0,00 2.776,40 2.776,40 0,00 2.776,40
O P 0513 YPFB 01 004 01253 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 72.186,10 0,00 0,00 0,00 72.186,10
99 0000 01 662 0000 72.186,10 0,00 0,00 72.186,10 72.186,10 0,00 72.186,10
O P 0513 YPFB 01 004 01254 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.766,80 0,00 0,00 0,00 1.766,80
99 0000 01 662 0000 1.766,80 0,00 0,00 1.766,80 1.766,80 0,00 1.766,80
O P 0513 YPFB 01 004 01255 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.057,60 0,00 0,00 0,00 6.057,60
99 0000 01 662 0000 6.057,60 0,00 0,00 6.057,60 6.057,60 0,00 6.057,60
O P 0513 YPFB 01 004 01256 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.912,20 0,00 0,00 0,00 3.912,20
99 0000 01 662 0000 3.912,20 0,00 0,00 3.912,20 3.912,20 0,00 3.912,20
O P 0513 YPFB 01 004 01257 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.281,20 0,00 0,00 0,00 3.281,20
99 0000 01 662 0000 3.281,20 0,00 0,00 3.281,20 3.281,20 0,00 3.281,20
O P 0513 YPFB 01 004 01258 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.155,00 0,00 0,00 0,00 3.155,00
99 0000 01 662 0000 3.155,00 0,00 0,00 3.155,00 3.155,00 0,00 3.155,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 117 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01259 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 252,40 0,00 0,00 0,00 252,40
99 0000 01 662 0000 252,40 0,00 0,00 252,40 252,40 0,00 252,40
O P 0513 YPFB 01 004 01260 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.388,20 0,00 0,00 0,00 1.388,20
99 0000 01 662 0000 1.388,20 0,00 0,00 1.388,20 0,00 1.388,20 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01261 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 171.000,40 0,00 0,00 0,00 171.000,40
99 0000 01 662 0000 171.000,40 0,00 0,00 171.000,40 171.000,40 0,00 171.000,40
C-31 Original No. 5130101066033001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 185 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico segun varias facturas. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01262 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.766,80 0,00 0,00 0,00 1.766,80
99 0000 01 662 0000 1.766,80 0,00 0,00 1.766,80 1.766,80 0,00 1.766,80
O P 0513 YPFB 01 004 01263 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.776,40 0,00 0,00 0,00 2.776,40
99 0000 01 662 0000 2.776,40 0,00 0,00 2.776,40 0,00 2.776,40 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01264 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.524,00 0,00 0,00 0,00 2.524,00
99 0000 01 662 0000 2.524,00 0,00 0,00 2.524,00 2.524,00 0,00 2.524,00
O P 0513 YPFB 01 004 01265 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 30.812,37 0,00 0,00 0,00 30.812,37
99 0000 01 662 0000 30.812,37 0,00 0,00 30.812,37 8.834,00 21.978,37 8.834,00
V P 0513 YPFB 01 004 01265 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/09/2010 -21.978,37 0,00 0,00 0,00 -21.978,37
99 0000 01 662 0000 0,00 -21.978,37 0,00 -21.978,37 0,00 -21.978,37 0,00
C-31 Original No. 5130101066037001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa ALBO, por servicio logistico en administraciones aduaneras para la importacion Diesel oil, de acuerdo a Informe SIM-810/09, REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01266 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 18.299,00 0,00 0,00 0,00 18.299,00
99 0000 01 662 0000 18.299,00 0,00 0,00 18.299,00 18.298,94 0,06 18.298,94
C-31 Original No. 5130101066038001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero de GLP Yacuiba-Bermejo, segun varias factura. En base a Informe SIM-815-09.
V P 0513 YPFB 01 004 01266 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,06
99 0000 01 662 0000 0,00 -0,06 0,00 -0,06 0,00 -0,06 0,00
C-31 Original No. 5130101066038001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero de GLP Yacuiba-Bermejo, segun varias factura. En base a Informe SIM-815-09 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01267 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.484,20 0,00 0,00 0,00 11.484,20
99 0000 01 662 0000 11.484,20 0,00 0,00 11.484,20 11.484,20 0,00 11.484,20
C-31 Original No. 5130101066039001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero de insumos y aditivos Yacuiba, segun facturas 1279 y 2333. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01268 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 12.746,10 0,00 0,00 0,00 12.746,10
99 0000 01 662 0000 12.746,10 0,00 0,00 12.746,10 12.746,10 0,00 12.746,10
C-31 Original No. 5130101066040001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero de diesel segun factura No. 304. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01269 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.610,40 0,00 0,00 0,00 11.610,40
99 0000 01 662 0000 11.610,40 0,00 0,00 11.610,40 0,00 11.610,40 0,00
C-31 Original No. 5130101066041001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO por servicios logistico de diesel,segun factura No. 107. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01270 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 166.961,90 0,00 0,00 0,00 166.961,90
99 0000 01 662 0000 166.961,90 0,00 0,00 166.961,90 166.961,90 0,00 166.961,90
C-31 Original No. 5130101066042001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero segun facturas No.2237,2238,2242,2332 y 2368. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01271 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.552,80 0,00 0,00 0,00 5.552,80
99 0000 01 662 0000 5.552,80 0,00 0,00 5.552,80 0,00 5.552,80 0,00
C-31 Original No. 5130101066043001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero. En base a Informe SIM-815-09
O P 0513 YPFB 01 004 01272 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 17.939,22 0,00 0,00 0,00 17.939,22
99 0000 01 662 0000 17.939,22 0,00 0,00 17.939,22 0,00 17.939,22 0,00
C-31 Original No. 5130101066044001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. pornservicio logistico aduanero de 2009. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01273 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 20.696,72 0,00 0,00 0,00 20.696,72
99 0000 01 662 0000 20.696,72 0,00 0,00 20.696,72 0,00 20.696,72 0,00
C-31 Original No. 5130101066045001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero GLPI, Yacuiba. En base a Informe SIM-815.
O P 0513 YPFB 01 004 01274 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 118.248,90 0,00 0,00 0,00 118.248,90
99 0000 01 662 0000 118.248,90 0,00 0,00 118.248,90 118.248,90 0,00 118.248,90
C-31 Original No. 5130101066046001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero diesel II Yacuiba. en base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01275 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 121.511,23 0,00 0,00 0,00 121.511,23
99 0000 01 662 0000 121.511,23 0,00 0,00 121.511,23 0,00 121.511,23 0,00
C-31 Original No. 5130101066047001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero Diesel II 2009. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01276 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.048,00 0,00 0,00 0,00 5.048,00
99 0000 01 662 0000 5.048,00 0,00 0,00 5.048,00 5.048,00 0,00 5.048,00
C-31 Original No. 5130101066048001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero 2008-2009. En base a Informe sim-815 -09.
O P 0513 YPFB 01 004 01277 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 49.217,79 0,00 0,00 0,00 49.217,79
99 0000 01 662 0000 49.217,79 0,00 0,00 49.217,79 0,00 49.217,79 0,00
C-31 Original No. 5130101066049001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA ALBO S.A. por servicio logistico aduanero diesel II 2007-2008. En base a Informe SIM 815.
O P 0513 YPFB 01 004 01278 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
99 0000 01 662 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 22.592,00 32,00 22.592,00
C-31 Original No. 5130101108002001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa SGS CHILE, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 118 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 01278 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 -32,00 0,00 0,00 0,00 -32,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -32,00 0,00 -32,00 0,00 -32,00 0,00
C-31 Original No. 5130101108002001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa SGS CHILE, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01279 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
99 0000 01 662 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 22.624,00 0,00 22.624,00
O P 0513 YPFB 01 004 01280 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.977,38 0,00 0,00 0,00 10.977,38
99 0000 01 662 0000 10.977,38 0,00 0,00 10.977,38 8.232,66 2.744,72 8.232,66
V P 0513 YPFB 01 004 01280 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 -2.744,72 0,00 0,00 0,00 -2.744,72
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.744,72 0,00 -2.744,72 0,00 -2.744,72 0,00
C-31 Original No. 5130101149019001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 8109 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa SGS CHILE, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION Reversión.
O P 0513 YPFB 01 004 01281 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.517,03 0,00 0,00 0,00 11.517,03
99 0000 01 662 0000 11.517,03 0,00 0,00 11.517,03 0,00 11.517,03 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01282 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 9.170,21 0,00 0,00 0,00 9.170,21
99 0000 01 662 0000 9.170,21 0,00 0,00 9.170,21 9.170,21 0,00 9.170,21
C-31 Original No. 5130101149021001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa INTERTECK, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 004 01283 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 9.642,77 0,00 0,00 0,00 9.642,77
99 0000 01 662 0000 9.642,77 0,00 0,00 9.642,77 0,00 9.642,77 0,00
C-31 Original No. 5130101149022001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa INTERTECK, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 004 01284 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 14.414,53 0,00 0,00 0,00 14.414,53
99 0000 01 662 0000 14.414,53 0,00 0,00 14.414,53 0,00 14.414,53 0,00
C-31 Original No. 5130101149023001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa SGS NORTE AMERICA, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
V P 0513 YPFB 01 004 01284 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -61,17 0,00 0,00 0,00 -61,17
99 0000 01 662 0000 0,00 -61,17 0,00 -61,17 0,00 -61,17 0,00
C-31 Original No. 5130101149023001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa SGS NORTE AMERICA, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01285 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.343,56 0,00 0,00 0,00 6.343,56
99 0000 01 662 0000 6.343,56 0,00 0,00 6.343,56 0,00 6.343,56 0,00
C-31 Original No. 5130101149024001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa SGS PERU, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 004 01286 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.343,56 0,00 0,00 0,00 6.343,56
99 0000 01 662 0000 6.343,56 0,00 0,00 6.343,56 0,00 6.343,56 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01287 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.343,56 0,00 0,00 0,00 6.343,56
99 0000 01 662 0000 6.343,56 0,00 0,00 6.343,56 0,00 6.343,56 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01288 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.343,56 0,00 0,00 0,00 6.343,56
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O P 0513 YPFB 01 004 01289 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.343,56 0,00 0,00 0,00 6.343,56
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O P 0513 YPFB 01 004 01290 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.343,56 0,00 0,00 0,00 6.343,56
99 0000 01 662 0000 6.343,56 0,00 0,00 6.343,56 0,00 6.343,56 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01291 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 73.294,69 0,00 0,00 0,00 73.294,69
99 0000 01 662 0000 73.294,69 0,00 0,00 73.294,69 0,00 73.294,69 0,00
C-31 Original No. 5130101149030001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa ATLAS MARINE, por el servicio de inspeccion, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 004 01292 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 68.857,00 0,00 0,00 0,00 68.857,00
99 0000 01 662 0000 68.857,00 0,00 0,00 68.857,00 0,00 68.857,00 0,00
C-31 Original No. 5130101149031001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa VARIAS, por el servicio de inspeccion DE DIESEL OIL, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA
V P 0513 YPFB 01 004 01292 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/06/2010 -51.730,28 0,00 0,00 0,00 -51.730,28
99 0000 01 662 0000 0,00 -51.730,28 0,00 -51.730,28 0,00 -51.730,28 0,00
C-31 Original No. 5130101149031001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa VARIAS, por el servicio de inspeccion DE DIESEL OIL, de acuerdo a Informe SIM-810/09, DOCUMENTACION Reversión.
O P 0513 YPFB 01 004 01293 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 88.809,81 0,00 0,00 0,00 88.809,81
99 0000 01 662 0000 88.809,81 0,00 0,00 88.809,81 88.809,81 0,00 88.809,81
C-31 Original No. 5130101170006001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA SGS PERU reporte 216579, 216668, 216949, 217419, 217506, 217801, 218157, 218236, 218350, 218538, 218634 y 218739 por servicio de certifi
O P 0513 YPFB 01 004 01294 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.772,91 0,00 0,00 0,00 10.772,91
99 0000 01 662 0000 10.772,91 0,00 0,00 10.772,91 0,00 10.772,91 0,00
C-31 Original No. 5130101520009001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a FOSA la Factura No. 1679 por Servicio Flete de Producto Nafta, de acuerdo a Infomre UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01295 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 962,50 0,00 0,00 0,00 962,50
99 0000 01 662 0000 962,50 0,00 0,00 962,50 962,50 0,00 962,50
C-31 Original No. 5130102382008001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 131 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 8576 a GLOBAL comunicacion por concepto de difucion segun CI UCI-43/09, Nota YPFB/UCI/Nº 340/2009, MEMO CD-OFC-07-UCI-09, CI UCI-053/2
O P 0513 YPFB 01 004 01296 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 64.320,10 0,00 0,00 0,00 64.320,10
99 0000 01 662 0000 64.320,10 0,00 0,00 64.320,10 63.676,90 643,20 63.676,90
C-31 Original No. 5130102408036001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA factura 285 $US 9.097.61 T/C 7.07 por servicio de transporte diesel oil por el mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 01296 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/04/2010 -643,20 0,00 0,00 0,00 -643,20
99 0000 01 662 0000 0,00 -643,20 0,00 -643,20 0,00 -643,20 0,00
C-31 Original No. 5130102408036001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA factura 285 $US 9.097.61 T/C 7.07 por servicio de transporte diesel oil por el mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01297 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 20.664,71 0,00 0,00 0,00 20.664,71
99 0000 01 662 0000 20.664,71 0,00 0,00 20.664,71 19.959,09 705,62 19.959,09
C-31 Original No. 5130102408037001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA proforma 0641112009 $US 2.922.87 T/C 7.07 por servicio de transporte diesel oil por el mes de marzo/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adj
V P 0513 YPFB 01 004 01297 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/05/2010 -705,62 0,00 0,00 0,00 -705,62
99 0000 01 662 0000 0,00 -705,62 0,00 -705,62 0,00 -705,62 0,00
C-31 Original No. 5130102408037001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA proforma 0641112009 $US 2.922.87 T/C 7.07 por servicio de transporte diesel oil por el mes de marzo/2009, Informe SIM-815/09 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01298 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 116.730,79 0,00 0,00 0,00 116.730,79
99 0000 01 662 0000 116.730,79 0,00 0,00 116.730,79 113.930,86 2.799,93 113.930,86
C-31 Original No. 5130102408038001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA proforma 000171 $US 16.510.72 T/C 7.07 por servicio de transporte diesel oil por el mes de diciembre/08 y enero/09, de acuerdo a Informe SIM-81
V P 0513 YPFB 01 004 01298 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 -2.799,93 0,00 0,00 0,00 -2.799,93
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.799,93 0,00 -2.799,93 0,00 -2.799,93 0,00
C-31 Original No. 5130102408038001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA proforma 000171 $US 16.510.72 T/C 7.07 por servicio de transporte diesel oil por el mes de diciembre/08 y enero/09, Informe SIM-81 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01299 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 231.079,06 0,00 0,00 0,00 231.079,06
99 0000 01 662 0000 231.079,06 0,00 0,00 231.079,06 231.079,06 0,00 231.079,06
C-31 Original No. 5130102529004001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa YPFB TRANSPORTE, por el servicio de transporte de DIESEL OIL IMPORTADO,s/g INFORME SIM-810/09, documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01300 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.780,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00
99 0000 01 662 0000 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00
C-31 Original No. 5130102584007001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS ANGULO tramite de hojas de rutas Oruro - Santa Cruz. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009. cuadro Nº2.
O P 0513 YPFB 01 004 01301 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.240,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00
99 0000 01 662 0000 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00
C-31 Original No. 5130102584008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS ANGULO por trámite de hoja de ruta La Paz - Santa Cruz. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009, cuadro Nº 2.
O P 0513 YPFB 01 004 01302 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00
99 0000 01 662 0000 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00
C-31 Original No. 5130102584009001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS HIDROCARBUROS AYALA por trámite de hoja de ruta Oruro - Santa Cruz. En base a informe YPFB/JUA-112/2009. cuadro Nº 2.
O P 0513 YPFB 01 004 01303 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
99 0000 01 662 0000 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
C-31 Original No. 5130102584010001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA WOLFER por compra hoja de ruta Oruro - Santa Cruz. En base a Informe YPFB-JUA-112-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01304 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 58.208,00 0,00 0,00 0,00 58.208,00
99 0000 01 662 0000 58.208,00 0,00 0,00 58.208,00 7.620,00 50.588,00 7.620,00
C-31 Original No. 5130102634001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA por reembolso hojas de ruta nafta reformada periodo de agosto a diciembre de 2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01304 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 -50.588,00 0,00 0,00 0,00 -50.588,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -50.588,00 0,00 -50.588,00 0,00 -50.588,00 0,00
C-31 Original No. 5130102634001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA por reembolso hojas de ruta nafta reformada periodo de agosto a diciembre de 2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01305 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 36.303,16 0,00 0,00 0,00 36.303,16
99 0000 01 662 0000 36.303,16 0,00 0,00 36.303,16 0,00 36.303,16 0,00
C-31 Original No. 5130102634002001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA $us. 5.134.82 T/C 7.07 por reembolso hojas de ruta servicio de transporte de nafta reformada pesada por el mes de septiembre/2009, d
O P 0513 YPFB 01 004 01306 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.559,40 0,00 0,00 0,00 1.559,40
99 0000 01 662 0000 1.559,40 0,00 0,00 1.559,40 0,00 1.559,40 0,00
C-31 Original No. 5130102836002001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HIDROTRANSCHAVEZ, servicio de almacenaje de diesel oil IMPORTADO, s/g Informe SIM-810/09, doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 004 01307 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 91,10 0,00 0,00 0,00 91,10
99 0000 01 662 0000 91,10 0,00 0,00 91,10 0,00 91,10 0,00
C-31 Original No. 5130102836003001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A LA EMPRESA HIDROTRANS CHAVEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL OIL, DE ACUERDO A INFORME SIM-810/09, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 004 01308 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 58.650,02 0,00 0,00 0,00 58.650,02
99 0000 01 662 0000 58.650,02 0,00 0,00 58.650,02 58.605,14 44,88 58.605,14
C-31 Original No. 5130102836004001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa HIDROTRANS CHAVEZ, por el servicio de almacenaje y seguro de DIESEL OIL IMPORTADO,s/g INFORME SIM-810/09, documentacion adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 01308 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 -44,88 0,00 0,00 0,00 -44,88
99 0000 01 662 0000 0,00 -44,88 0,00 -44,88 0,00 -44,88 0,00
C-31 Original No. 5130102836004001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 81009 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa HIDROTRANS CHAVEZ, por el servicio de almacenaje y seguro de DIESEL OIL IMPORTADO,s/g INFORME SIM-810/09, REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01309 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.462,79 0,00 0,00 0,00 8.462,79
99 0000 01 662 0000 8.462,79 0,00 0,00 8.462,79 8.462,79 0,00 8.462,79
C-31 Original No. 5130102836005001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de Abril/09 según Informe SIM-810/09 y documen
O P 0513 YPFB 01 004 01310 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 742,35 0,00 0,00 0,00 742,35
99 0000 01 662 0000 742,35 0,00 0,00 742,35 742,35 0,00 742,35
C-31 Original No. 5130102836006001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de abril según Informe SIM-810/09 y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 01311 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.729,13 0,00 0,00 0,00 11.729,13
99 0000 01 662 0000 11.729,13 0,00 0,00 11.729,13 11.729,13 0,00 11.729,13
C-31 Original No. 5130102836007001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de MAYO según Informe SIM-810/09 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 004 01312 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 12.916,89 0,00 0,00 0,00 12.916,89
99 0000 01 662 0000 12.916,89 0,00 0,00 12.916,89 12.916,89 0,00 12.916,89
C-31 Original No. 5130102836008001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de JUNIO según Informe SIM-810/09 y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 01313 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 59.981,88 0,00 0,00 0,00 59.981,88
99 0000 01 662 0000 59.981,88 0,00 0,00 59.981,88 59.833,41 148,47 59.833,41
C-31 Original No. 5130102836009001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre según Informe SIM-810/09 y docume
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V P 0513 YPFB 01 004 01313 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/05/2010 -148,47 0,00 0,00 0,00 -148,47
99 0000 01 662 0000 0,00 -148,47 0,00 -148,47 0,00 -148,47 0,00
C-31 Original No. 5130102836009001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre según Informe SIM-810/09 REVERSIO
O P 0513 YPFB 01 004 01314 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.930,11 0,00 0,00 0,00 1.930,11
99 0000 01 662 0000 1.930,11 0,00 0,00 1.930,11 1.930,11 0,00 1.930,11
C-31 Original No. 5130102836010001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago por servicio de transporte internacional y logistica de Diesel Oil, en la ruta ILO- BOLIVIA, por el mes de diciembre según Informe SIM-810/09 y docume
O P 0513 YPFB 01 004 01315 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00
99 0000 01 662 0000 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 1.180,00
C-31 Original No. 5130102958011001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 46 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 2514 a la Radio Santa Cruz por concepto de difucion de una cuña radial segun CI UCI-104/09, Nota YPFB/UCI/Nº 691/2009, MEMO CD-OFC-012-
O P 0513 YPFB 01 004 01316 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 36.566,61 0,00 0,00 0,00 36.566,61
99 0000 01 662 0000 36.566,61 0,00 0,00 36.566,61 36.566,61 0,00 36.566,61
C-31 Original No. 5130103086013001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 173 / Libreta: 05130102006 /.Pago Facruras Nº80491 y 78669 por ajuste de entrega de barcaza de acuerdo a Inf. Tec. UIM-20/2010 Inf. Leg. DLG-086 UGJ-048/2010, NOTA YPFB/UNC-173-DNHL-045
O P 0513 YPFB 01 004 01317 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.307,27 0,00 0,00 0,00 7.307,27
99 0000 01 662 0000 7.307,27 0,00 0,00 7.307,27 0,00 7.307,27 0,00
C-31 Original No. 5130103086014001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 1.033.56 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01318 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 24.009,53 0,00 0,00 0,00 24.009,53
99 0000 01 662 0000 24.009,53 0,00 0,00 24.009,53 17.746,20 6.263,33 17.746,20
C-31 Original No. 5130103086015001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 3.395.97 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil y gasolina por los meses de noviembre y diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM 815
V P 0513 YPFB 01 004 01318 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/12/2010 -6.263,33 0,00 0,00 0,00 -6.263,33
99 0000 01 662 0000 0,00 -6.263,33 0,00 -6.263,33 0,00 -6.263,33 0,00
C-31 Original No. 5130103086015001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 3.395.97 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil y gasolina por los meses de noviembre y diciembre/09, Informe SIM 815 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01319 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 17.081,88 0,00 0,00 0,00 17.081,88
99 0000 01 662 0000 17.081,88 0,00 0,00 17.081,88 0,00 17.081,88 0,00
C-31 Original No. 5130103086016001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 2.416.11 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil y gasolina por el mes de noviembre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01320 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
99 0000 01 662 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
C-31 Original No. 5130103086017001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 2.828.85 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01321 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 28.469,80 0,00 0,00 0,00 28.469,80
99 0000 01 662 0000 28.469,80 0,00 0,00 28.469,80 0,00 28.469,80 0,00
C-31 Original No. 5130103086018001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01322 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 30.931,25 0,00 0,00 0,00 30.931,25
99 0000 01 662 0000 30.931,25 0,00 0,00 30.931,25 0,00 30.931,25 0,00
C-31 Original No. 5130103086019001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a CAMIN CARCO CONTROL la Factura No. 189062 por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
V P 0513 YPFB 01 004 01322 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 -397,69 0,00 0,00 0,00 -397,69
99 0000 01 662 0000 0,00 -397,69 0,00 -397,69 0,00 -397,69 0,00
C-31 Original No. 5130103086019001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a CAMIN CARCO CONTROL la Factura No. 189062 por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, Informe UIM-816/2010 REVERSION.
V P 0513 YPFB 01 004 01322 001 001 02 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -129,56 0,00 0,00 0,00 -129,56
99 0000 01 662 0000 0,00 -129,56 0,00 -129,56 0,00 -129,56 0,00
C-31 Original No. 5130103086019001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a CAMIN CARCO CONTROL la Factura No. 189062 por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, Informe UIM-816/2010 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01323 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 43.621,90 0,00 0,00 0,00 43.621,90
99 0000 01 662 0000 43.621,90 0,00 0,00 43.621,90 0,00 43.621,90 0,00
C-31 Original No. 5130103086020001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CAMIN CARGO por servicio inspeccion Planta Pamsa-San N. nov. y dic. 2009 segun factura 196114 y 196630. En base informe SIM-815 2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01324 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.951,32 0,00 0,00 0,00 1.951,32
99 0000 01 662 0000 1.951,32 0,00 0,00 1.951,32 0,00 1.951,32 0,00
C-31 Original No. 5130103086022001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA GRAVETAL BOLIVIA S.A. por servicio almacenaje gestion 2007. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01325 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 385.399,06 0,00 0,00 0,00 385.399,06
99 0000 01 662 0000 385.399,06 0,00 0,00 385.399,06 0,00 385.399,06 0,00
C-31 Original No. 5130103086023001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA GRAVETAL BOLIVIA S.A. por intereses de gestion 2007. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01326 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.152,44 0,00 0,00 0,00 7.152,44
99 0000 01 662 0000 7.152,44 0,00 0,00 7.152,44 0,00 7.152,44 0,00
C-31 Original No. 5130103193001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 6682 por Servicio Inspección, Control Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010,
O P 0513 YPFB 01 004 01327 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.262,41 0,00 0,00 0,00 5.262,41
99 0000 01 662 0000 5.262,41 0,00 0,00 5.262,41 4.753,16 509,25 4.753,16
C-31 Original No. 5130103193002001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIIVIA la Fact, 6683 por Servicio de Inspección , Control Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
V P 0513 YPFB 01 004 01327 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/05/2010 -509,25 0,00 0,00 0,00 -509,25
99 0000 01 662 0000 0,00 -509,25 0,00 -509,25 0,00 -509,25 0,00
C-31 Original No. 5130103193002001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIIVIA la Fact, 6683 por Servicio de Inspección , Control Volumen de Diesel, Informe UIM-816/2010 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01328 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 10.524,83 0,00 10.524,83
C-31 Original No. 5130103193003001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 7142 por Servicio de Inspección, Control Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01329 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.952,14 0,00 0,00 0,00 6.952,14
99 0000 01 662 0000 6.952,14 0,00 0,00 6.952,14 0,00 6.952,14 0,00
C-31 Original No. 5130103193004001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 7147 por Inspección, Control Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01330 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 10.524,83 0,00 10.524,83
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 121 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01331 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.790,34 0,00 0,00 0,00 8.790,34
99 0000 01 662 0000 8.790,34 0,00 0,00 8.790,34 0,00 8.790,34 0,00
C-31 Original No. 5130103193006001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 7391 por Servicio de Inspección, Control de Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01332 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 10.524,83 0,00 10.524,83
C-31 Original No. 5130103193007001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 7928 por Servicio de Inspección Control de Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01333 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 10.524,83 0,00 10.524,83
C-31 Original No. 5130103193008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 7929 por Servicio de Inspección, Control Volúmen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01334 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.437,54 0,00 0,00 0,00 1.437,54
99 0000 01 662 0000 1.437,54 0,00 0,00 1.437,54 1.437,54 0,00 1.437,54
O P 0513 YPFB 01 004 01335 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.040,00 0,00 0,00 0,00 11.040,00
99 0000 01 662 0000 11.040,00 0,00 0,00 11.040,00 0,00 11.040,00 0,00
C-31 Original No. 5130103331008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA WOLFER por compra de hoja de ruta. En base a Informe YPFB-JUA-112-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01336 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.471.829,79 0,00 0,00 0,00 11.471.829,79
99 0000 01 662 0000 11.471.829,79 0,00 0,00 11.471.829,79 0,00 11.471.829,79 0,00
C-31 Original No. 5130103333010001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Suministro de Producto Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010
O P 0513 YPFB 01 004 01337 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 19.347,62 0,00 0,00 0,00 19.347,62
99 0000 01 662 0000 19.347,62 0,00 0,00 19.347,62 19.265,52 82,10 19.265,52
C-31 Original No. 5130103333011001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK por servicio de Inspeccion. En base a Informe UIM 816-2009.
V P 0513 YPFB 01 004 01337 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/12/2010 -27,37 0,00 0,00 0,00 -27,37
99 0000 01 662 0000 0,00 -27,37 0,00 -27,37 0,00 -27,37 0,00
C-31 Original No. 5130103333011001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK por servicio de Inspeccion. Inf. UIM 816-2009 REVERSION.
V P 0513 YPFB 01 004 01337 001 001 02 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -54,73 0,00 0,00 0,00 -54,73
99 0000 01 662 0000 0,00 -54,73 0,00 -54,73 0,00 -54,73 0,00
C-31 Original No. 5130103333011001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK por servicio de Inspeccion. En UIM 816-2009 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01338 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.031.291,32 0,00 0,00 0,00 2.031.291,32
99 0000 01 662 0000 2.031.291,32 0,00 0,00 2.031.291,32 0,00 2.031.291,32 0,00
C-31 Original No. 5130103333012001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA PDVSA por provision de producto gestion 2008. En base a Informe UIM-816-2010, pagos de gestiones pasadas.
O P 0513 YPFB 01 004 01339 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.038.841,44 0,00 0,00 0,00 2.038.841,44
99 0000 01 662 0000 2.038.841,44 0,00 0,00 2.038.841,44 0,00 2.038.841,44 0,00
C-31 Original No. 5130103333013001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA PDVSA por provision de productos diciembre 2008, No de factura 501018-0. En base a Informe UIM-816. pagos de gestiones pasadas.
O P 0513 YPFB 01 004 01340 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.562.060,06 0,00 0,00 0,00 5.562.060,06
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C-31 Original No. 5130103333014001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA PDVSA por provision de producto gestion 2008, factura No 501487-0. En base a Informe UIM-816-2010, pagos gestiones pasadas.
O P 0513 YPFB 01 004 01341 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 979.072,90 0,00 0,00 0,00 979.072,90
99 0000 01 662 0000 979.072,90 0,00 0,00 979.072,90 0,00 979.072,90 0,00
C-31 Original No. 5130103333015001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA PDVSA por provision de suministro de 29-12-2009, factura No. 528320-0. En base a Informe UIM-816-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01342 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.393,60 0,00 0,00 0,00 3.393,60
99 0000 01 662 0000 3.393,60 0,00 0,00 3.393,60 0,00 3.393,60 0,00
C-31 Original No. 5130103333016001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 4621 por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01343 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 77.561.242,55 0,00 0,00 0,00 77.561.242,55
99 0000 01 662 0000 77.561.242,55 0,00 0,00 77.561.242,55 77.561.242,55 0,00 77.561.242,55
C-31 Original No. 5130103335001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 589 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA PDVSA S.A. por la provisión de diesel oil s/g varias factura. En base a H.R. YPFB-GNC-4709, nota GNC-589 DNHL -1142/2010, Informe Leg
O P 0513 YPFB 01 004 01344 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335002001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de enero/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09
O P 0513 YPFB 01 004 01345 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335003001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de febrero/09, de acuerdo a Informe SIM-815/
O P 0513 YPFB 01 004 01346 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335004001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de marzo, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 01347 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335005001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de abril/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09
O P 0513 YPFB 01 004 01348 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.625.667,74 0,00 0,00 0,00 8.625.667,74
99 0000 01 662 0000 8.625.667,74 0,00 0,00 8.625.667,74 6.284.269,89 2.341.397,85 6.284.269,89
C-31 Original No. 5130103335006001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVS por Importación Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico a las tres regiones logísticas, de acuerdo a Informe UIM-816/1
V P 0513 YPFB 01 004 01348 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.341.397,85 0,00 0,00 0,00 -2.341.397,85
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.341.397,85 0,00 -2.341.397,85 0,00 -2.341.397,85 0,00
C-31 Original No. 5130103335006001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVS por Importación Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico a las tres regiones logísticas, Informe UIM-816/1REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01349 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335007001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones surpor el mes de mayo/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01350 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.556.526,10 0,00 0,00 0,00 8.556.526,10
99 0000 01 662 0000 8.556.526,10 0,00 0,00 8.556.526,10 6.233.896,21 2.322.629,89 6.233.896,21
C-31 Original No. 5130103335008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVS por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico a las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-81
V P 0513 YPFB 01 004 01350 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.322.629,89 0,00 0,00 0,00 -2.322.629,89
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.322.629,89 0,00 -2.322.629,89 0,00 -2.322.629,89 0,00
C-31 Original No. 5130103335008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVS por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico a las tres regiones logisticas, Informe UIM-81 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01351 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335009001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de junio/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09
O P 0513 YPFB 01 004 01352 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.178.753,38 0,00 0,00 0,00 8.178.753,38
99 0000 01 662 0000 8.178.753,38 0,00 0,00 8.178.753,38 5.958.666,35 2.220.087,03 5.958.666,35
C-31 Original No. 5130103335010001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado doméstico a las tres regiones Logisticas, de acuerdo a Informe UIM-
V P 0513 YPFB 01 004 01352 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.220.087,03 0,00 0,00 0,00 -2.220.087,03
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.220.087,03 0,00 -2.220.087,03 0,00 -2.220.087,03 0,00
C-31 Original No. 5130103335010001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado doméstico a las tres regiones Logisticas, Informe UIM- REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01353 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 176.750,00 0,00 0,00 0,00 176.750,00
99 0000 01 662 0000 176.750,00 0,00 0,00 176.750,00 0,00 176.750,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335011001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 2.500 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de julio/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09
O P 0513 YPFB 01 004 01354 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.151.530,29 0,00 0,00 0,00 8.151.530,29
99 0000 01 662 0000 8.151.530,29 0,00 0,00 8.151.530,29 5.938.832,73 2.212.697,56 5.938.832,73
C-31 Original No. 5130103335012001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del mercado domestico a las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01354 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.212.697,56 0,00 0,00 0,00 -2.212.697,56
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.212.697,56 0,00 -2.212.697,56 0,00 -2.212.697,56 0,00
C-31 Original No. 5130103335012001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del mercado domestico a las tres regiones logisticas, Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01355 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00
99 0000 01 662 0000 282.800,00 0,00 0,00 282.800,00 0,00 282.800,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335013001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 4.000 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de agosto/09, de acuerdo a Informe SIM-815/0
O P 0513 YPFB 01 004 01356 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.333.452,93 0,00 0,00 0,00 5.333.452,93
99 0000 01 662 0000 5.333.452,93 0,00 0,00 5.333.452,93 3.885.859,99 1.447.592,94 3.885.859,99
C-31 Original No. 5130103335014001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda domestico en las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-816/10 y doc
V P 0513 YPFB 01 004 01356 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.447.592,94 0,00 0,00 0,00 -1.447.592,94
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.447.592,94 0,00 -1.447.592,94 0,00 -1.447.592,94 0,00
C-31 Original No. 5130103335014001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda domestico en las tres regiones logisticas, Informe UIM-816/10 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01357 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00
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C-31 Original No. 5130103335015001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 4.000 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de septiembre/09, de acuerdo a Informe SIM-8
O P 0513 YPFB 01 004 01358 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 44.894,50 0,00 0,00 0,00 44.894,50
99 0000 01 662 0000 44.894,50 0,00 0,00 44.894,50 44.894,50 0,00 44.894,50
C-31 Original No. 5130103335016001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 340 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la factura Nº 193405 de la Empresa CAMIN CARGO por el servicio de inspeccion en la carga de Diesel Oil correspondiente al mes de agosto/09, según Inf
O P 0513 YPFB 01 004 01359 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.006.847,39 0,00 0,00 0,00 5.006.847,39
99 0000 01 662 0000 5.006.847,39 0,00 0,00 5.006.847,39 3.647.901,25 1.358.946,14 3.647.901,25
C-31 Original No. 5130103335017001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Domestico a las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01359 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.358.946,14 0,00 0,00 0,00 -1.358.946,14
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.358.946,14 0,00 -1.358.946,14 0,00 -1.358.946,14 0,00
C-31 Original No. 5130103335017001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Domestico a las tres regiones logisticas, Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01360 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00
99 0000 01 662 0000 282.800,00 0,00 0,00 282.800,00 0,00 282.800,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335018001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 4.000 T7c 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe SIM-815/
O P 0513 YPFB 01 004 01361 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.142.888,14 0,00 0,00 0,00 4.142.888,14
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C-31 Original No. 5130103335019001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Domestico en las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-
O P 0513 YPFB 01 004 01362 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00
99 0000 01 662 0000 282.800,00 0,00 0,00 282.800,00 0,00 282.800,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335020001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 4.000 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de noviembre/09, de acuerdo a Informe SIM-81
O P 0513 YPFB 01 004 01363 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00
99 0000 01 662 0000 282.800,00 0,00 0,00 282.800,00 0,00 282.800,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335021001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us 4.000 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM-815
O P 0513 YPFB 01 004 01364 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.165.453,76 0,00 0,00 0,00 4.165.453,76
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C-31 Original No. 5130103335022001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico en las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-
V P 0513 YPFB 01 004 01364 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.130.642,90 0,00 0,00 0,00 -1.130.642,90
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.130.642,90 0,00 -1.130.642,90 0,00 -1.130.642,90 0,00
C-31 Original No. 5130103335022001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado domestico en las tres regiones logisticas, Informe UIM- REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01365 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.860.087,07 0,00 0,00 0,00 5.860.087,07
99 0000 01 662 0000 5.860.087,07 0,00 0,00 5.860.087,07 0,00 5.860.087,07 0,00
C-31 Original No. 5130103335023001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 828.866.63 T/C 7.07por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de abril/09, de acuerdo a Informe SIM-81
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01366 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.046.199,33 0,00 0,00 0,00 5.046.199,33
99 0000 01 662 0000 5.046.199,33 0,00 0,00 5.046.199,33 3.676.572,30 1.369.627,03 3.676.572,30
C-31 Original No. 5130103335024001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Doméstico a las tres regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01366 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.369.627,03 0,00 0,00 0,00 -1.369.627,03
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.369.627,03 0,00 -1.369.627,03 0,00 -1.369.627,03 0,00
C-31 Original No. 5130103335024001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Doméstico a las tres regiones Logísticas, Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01367 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.081.301,35 0,00 0,00 0,00 10.081.301,35
99 0000 01 662 0000 10.081.301,35 0,00 0,00 10.081.301,35 7.344.617,54 2.736.683,81 7.344.617,54
C-31 Original No. 5130103335025001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación de PDVSA por Importación de Diesl Oil para atender demanda Mercado Domestico a las tres Regiones, de acuerdo a Informe UIM-816/10.
V P 0513 YPFB 01 004 01367 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 -2.736.683,81 0,00 0,00 0,00 -2.736.683,81
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.736.683,81 0,00 -2.736.683,81 0,00 -2.736.683,81 0,00
C-31 Original No. 5130103335025001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación de PDVSA por Importación de Diesl Oil para atender demanda Mercado Domestico a las tres Regiones, de acuerdo a Informe UIM-816/10.
O P 0513 YPFB 01 004 01368 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.648.787,63 0,00 0,00 0,00 1.648.787,63
99 0000 01 662 0000 1.648.787,63 0,00 0,00 1.648.787,63 0,00 1.648.787,63 0,00
C-31 Original No. 5130103335026001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 233.209 T/C 7.07 por productos y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe SIM-81
O P 0513 YPFB 01 004 01369 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 9.869.906,24 0,00 0,00 0,00 9.869.906,24
99 0000 01 662 0000 9.869.906,24 0,00 0,00 9.869.906,24 7.191.040,24 2.678.866,00 7.191.040,24
C-31 Original No. 5130103335027001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Impaortación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Doméstico a las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-
V P 0513 YPFB 01 004 01369 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.678.866,00 0,00 0,00 0,00 -2.678.866,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.678.866,00 0,00 -2.678.866,00 0,00 -2.678.866,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335027001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Impaortación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Doméstico a las tres regiones logisticas, Informe UIM- REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01370 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.273.458,31 0,00 0,00 0,00 5.273.458,31
99 0000 01 662 0000 5.273.458,31 0,00 0,00 5.273.458,31 4.060.500,59 1.212.957,72 4.060.500,59
C-31 Original No. 5130103335028001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del mercado Doméstico a las tres regiones Logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01370 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.212.957,72 0,00 0,00 0,00 -1.212.957,72
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.212.957,72 0,00 -1.212.957,72 0,00 -1.212.957,72 0,00
C-31 Original No. 5130103335028001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del mercado Doméstico a las tres regiones Logisticas, a Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01371 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.492.472,29 0,00 0,00 0,00 4.492.472,29
99 0000 01 662 0000 4.492.472,29 0,00 0,00 4.492.472,29 3.273.177,54 1.219.294,75 3.273.177,54
C-31 Original No. 5130103335029001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Domestico a las tres regiones logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01371 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.219.294,75 0,00 0,00 0,00 -1.219.294,75
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.219.294,75 0,00 -1.219.294,75 0,00 -1.219.294,75 0,00
C-31 Original No. 5130103335029001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender demanda del Mercado Domestico a las tres regiones logisticas, a Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01372 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 336.082,28 0,00 0,00 0,00 336.082,28
99 0000 01 662 0000 336.082,28 0,00 0,00 336.082,28 0,00 336.082,28 0,00
C-31 Original No. 5130103335030001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE SRL $US.47.536.39 T/C 7.07 por compra de insumos y aditivos por el mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01373 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.189.515,23 0,00 0,00 0,00 3.189.515,23
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O P 0513 YPFB 01 004 01374 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.054.222,70 0,00 0,00 0,00 3.054.222,70
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V P 0513 YPFB 01 004 01376 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 -846.919,15 0,00 0,00 0,00 -846.919,15
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O P 0513 YPFB 01 004 01377 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.886.223,55 0,00 0,00 0,00 2.886.223,55
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C-31 Original No. 5130103335035001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-816/1
V P 0513 YPFB 01 004 01377 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 -783.417,06 0,00 0,00 0,00 -783.417,06
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C-31 Original Nº 5130103335035001/Libreta 0513010006/MemorandumNº 816/Libreta05130102006/cancelación a PDVSA por Importación de diesel Oil para atender demanda Mercado Domestico a las tres regiones Logísticas, de acuerdo a informe UIM-816.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
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C-31 Original No. 5130103335036001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Domestico a las tres Regiones Logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01378 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.334.092,54 0,00 0,00 0,00 -1.334.092,54
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V P 0513 YPFB 01 004 01379 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -793.954,38 0,00 0,00 0,00 -793.954,38
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O P 0513 YPFB 01 004 01380 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.028.555,39 0,00 0,00 0,00 6.028.555,39
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V P 0513 YPFB 01 004 01380 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.636.255,89 0,00 0,00 0,00 -1.636.255,89
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O P 0513 YPFB 01 004 01381 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.867.286,75 0,00 0,00 0,00 8.867.286,75
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C-31 Original No. 5130103335040001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Domestico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01381 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.406.737,08 0,00 0,00 0,00 -2.406.737,08
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C-31 Original No. 5130103335040001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Domestico a las tres Regiones Logísticas, Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01382 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.934.503,49 0,00 0,00 0,00 7.934.503,49
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C-31 Original No. 5130103335041001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Impaortación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-
V P 0513 YPFB 01 004 01382 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.153.551,77 0,00 0,00 0,00 -2.153.551,77
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O P 0513 YPFB 01 004 01383 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.962.359,29 0,00 0,00 0,00 7.962.359,29
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C-31 Original No. 5130103335042001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logisticas, de acuerdo a Informe UIM-81
V P 0513 YPFB 01 004 01383 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.161.123,96 0,00 0,00 0,00 -2.161.123,96
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C-31 Original No. 5130103335042001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logisticas, Informe UIM-81 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01384 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.948.912,54 0,00 0,00 0,00 7.948.912,54
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C-31 Original No. 5130103335043001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-816/1
V P 0513 YPFB 01 004 01384 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.157.461,10 0,00 0,00 0,00 -2.157.461,10
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O P 0513 YPFB 01 004 01385 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.907.383,99 0,00 0,00 0,00 7.907.383,99
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C-31 Original No. 5130103335044001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelaión a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-81
V P 0513 YPFB 01 004 01385 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.004.867,87 0,00 0,00 0,00 -2.004.867,87
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.004.867,87 0,00 -2.004.867,87 0,00 -2.004.867,87 0,00
C-31 Original No. 5130103335044001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelaión a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, Informe UIM-81 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01386 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.858.411,47 0,00 0,00 0,00 7.858.411,47
99 0000 01 662 0000 7.858.411,47 0,00 0,00 7.858.411,47 5.659.959,84 2.198.451,63 5.659.959,84
C-31 Original No. 5130103335045001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01386 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -2.198.451,63 0,00 0,00 0,00 -2.198.451,63
99 0000 01 662 0000 0,00 -2.198.451,63 0,00 -2.198.451,63 0,00 -2.198.451,63 0,00
C-31 Original No. 5130103335045001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, Informe UIM-8 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01387 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.024.445,40 0,00 0,00 0,00 7.024.445,40
99 0000 01 662 0000 7.024.445,40 0,00 0,00 7.024.445,40 5.117.912,27 1.906.533,13 5.117.912,27
C-31 Original No. 5130103335046001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atendee Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas de acuerdo a Informe UIM-816
V P 0513 YPFB 01 004 01387 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.906.533,13 0,00 0,00 0,00 -1.906.533,13
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.906.533,13 0,00 -1.906.533,13 0,00 -1.906.533,13 0,00
C-31 Original No. 5130103335046001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atendee Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas Informe UIM-816 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01388 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.347.833,42 0,00 0,00 0,00 7.347.833,42
99 0000 01 662 0000 7.347.833,42 0,00 0,00 7.347.833,42 5.353.530,06 1.994.303,36 5.353.530,06
C-31 Original No. 5130103335047001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Doméstico a la tres Regiones Logísticas, de acuerdo Informe UIM-816/1
V P 0513 YPFB 01 004 01388 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 -1.994.303,36 0,00 0,00 0,00 -1.994.303,36
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.994.303,36 0,00 -1.994.303,36 0,00 -1.994.303,36 0,00
C-31 Original No. 5130103335047001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Doméstico a la tres Regiones Logísticas, Informe UIM-816/1REVERSION.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 125 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01389 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.693,96 0,00 0,00 0,00 5.693,96
99 0000 01 662 0000 5.693,96 0,00 0,00 5.693,96 0,00 5.693,96 0,00
C-31 Original No. 5130103335048001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 805.37 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01390 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 931.856,31 0,00 0,00 0,00 931.856,31
99 0000 01 662 0000 931.856,31 0,00 0,00 931.856,31 0,00 931.856,31 0,00
C-31 Original No. 5130103335049001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Domestico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo Informe UIM-816
O P 0513 YPFB 01 004 01391 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 924.386,74 0,00 0,00 0,00 924.386,74
99 0000 01 662 0000 924.386,74 0,00 0,00 924.386,74 0,00 924.386,74 0,00
C-31 Original No. 5130103335050001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por la Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Domestico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM
O P 0513 YPFB 01 004 01392 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 928.775,00 0,00 0,00 0,00 928.775,00
99 0000 01 662 0000 928.775,00 0,00 0,00 928.775,00 0,00 928.775,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01393 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 307.763,82 0,00 0,00 0,00 307.763,82
99 0000 01 662 0000 307.763,82 0,00 0,00 307.763,82 0,00 307.763,82 0,00
C-31 Original No. 5130103335052001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 506633 $us. 43.530.95 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de febrero/09, de acuerdo
O P 0513 YPFB 01 004 01394 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 925.683,55 0,00 0,00 0,00 925.683,55
99 0000 01 662 0000 925.683,55 0,00 0,00 925.683,55 0,00 925.683,55 0,00
C-31 Original No. 5130103335053001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Impaortación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-
O P 0513 YPFB 01 004 01395 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 605.156,26 0,00 0,00 0,00 605.156,26
99 0000 01 662 0000 605.156,26 0,00 0,00 605.156,26 0,00 605.156,26 0,00
C-31 Original No. 5130103335054001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UI
O P 0513 YPFB 01 004 01396 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.934.956,19 0,00 0,00 0,00 3.934.956,19
99 0000 01 662 0000 3.934.956,19 0,00 0,00 3.934.956,19 0,00 3.934.956,19 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01397 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 568.098,20 0,00 0,00 0,00 568.098,20
99 0000 01 662 0000 568.098,20 0,00 0,00 568.098,20 0,00 568.098,20 0,00
C-31 Original No. 5130103335056001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Impaortación de Diesel Oil para atender la Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe U
O P 0513 YPFB 01 004 01398 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.079.786,62 0,00 0,00 0,00 6.079.786,62
99 0000 01 662 0000 6.079.786,62 0,00 0,00 6.079.786,62 0,00 6.079.786,62 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01399 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 431.137,63 0,00 0,00 0,00 431.137,63
99 0000 01 662 0000 431.137,63 0,00 0,00 431.137,63 0,00 431.137,63 0,00
C-31 Original No. 5130103335058001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atenderr Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a UIM-816/10.
O P 0513 YPFB 01 004 01400 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.009.852,29 0,00 0,00 0,00 1.009.852,29
99 0000 01 662 0000 1.009.852,29 0,00 0,00 1.009.852,29 0,00 1.009.852,29 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01401 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 433.485,97 0,00 0,00 0,00 433.485,97
99 0000 01 662 0000 433.485,97 0,00 0,00 433.485,97 0,00 433.485,97 0,00
C-31 Original No. 5130103335060001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM
O P 0513 YPFB 01 004 01402 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 799.820,55 0,00 0,00 0,00 799.820,55
99 0000 01 662 0000 799.820,55 0,00 0,00 799.820,55 0,00 799.820,55 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01403 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 572.563,24 0,00 0,00 0,00 572.563,24
99 0000 01 662 0000 572.563,24 0,00 0,00 572.563,24 0,00 572.563,24 0,00
C-31 Original No. 5130103335062001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-81
O P 0513 YPFB 01 004 01404 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.039.756,74 0,00 0,00 0,00 5.039.756,74
99 0000 01 662 0000 5.039.756,74 0,00 0,00 5.039.756,74 0,00 5.039.756,74 0,00
C-31 Original No. 5130103335063001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 510718 $us. 712.836.88 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de marzo/09, de acuerdo a
O P 0513 YPFB 01 004 01405 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.903.575,45 0,00 0,00 0,00 6.903.575,45
99 0000 01 662 0000 6.903.575,45 0,00 0,00 6.903.575,45 0,00 6.903.575,45 0,00
C-31 Original No. 5130103335064001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 511363 $us. 976.460.46 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 importaciones sur por el mes de marzo/09, de acuerdo a
O P 0513 YPFB 01 004 01406 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 653.370,23 0,00 0,00 0,00 653.370,23
99 0000 01 662 0000 653.370,23 0,00 0,00 653.370,23 0,00 653.370,23 0,00
C-31 Original No. 5130103335065001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 511659 $us. 92.414.46 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de marzo/2009, de acuerdo
O P 0513 YPFB 01 004 01407 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.894.108,43 0,00 0,00 0,00 1.894.108,43
99 0000 01 662 0000 1.894.108,43 0,00 0,00 1.894.108,43 0,00 1.894.108,43 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01408 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.249.568,87 0,00 0,00 0,00 2.249.568,87
99 0000 01 662 0000 2.249.568,87 0,00 0,00 2.249.568,87 0,00 2.249.568,87 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01409 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.586.470,72 0,00 0,00 0,00 5.586.470,72
99 0000 01 662 0000 5.586.470,72 0,00 0,00 5.586.470,72 0,00 5.586.470,72 0,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01410 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.869.694,37 0,00 0,00 0,00 3.869.694,37
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01411 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 534.955,16 0,00 0,00 0,00 534.955,16
99 0000 01 662 0000 534.955,16 0,00 0,00 534.955,16 0,00 534.955,16 0,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01412 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 953.249,16 0,00 0,00 0,00 953.249,16
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O P 0513 YPFB 01 004 01413 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 995.632,88 0,00 0,00 0,00 995.632,88
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V P 0513 YPFB 01 004 01413 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/09/2010 -19.522,24 0,00 0,00 0,00 -19.522,24
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C-31 Original No. 5130103335072001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Dometico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01414 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 925.483,57 0,00 0,00 0,00 925.483,57
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O P 0513 YPFB 01 004 01415 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 347.726,85 0,00 0,00 0,00 347.726,85
99 0000 01 662 0000 347.726,85 0,00 0,00 347.726,85 0,00 347.726,85 0,00
C-31 Original No. 5130103335074001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 49.183.43 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de mayo/2009, de acuerdo a Informe SIM-81
O P 0513 YPFB 01 004 01416 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.119.881,54 0,00 0,00 0,00 1.119.881,54
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C-31 Original No. 5130103335075001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe 816-1
O P 0513 YPFB 01 004 01417 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 598.349,01 0,00 0,00 0,00 598.349,01
99 0000 01 662 0000 598.349,01 0,00 0,00 598.349,01 0,00 598.349,01 0,00
C-31 Original No. 5130103335076001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe U
O P 0513 YPFB 01 004 01418 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 780.227,81 0,00 0,00 0,00 780.227,81
99 0000 01 662 0000 780.227,81 0,00 0,00 780.227,81 0,00 780.227,81 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01419 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.447.985,07 0,00 0,00 0,00 1.447.985,07
99 0000 01 662 0000 1.447.985,07 0,00 0,00 1.447.985,07 0,00 1.447.985,07 0,00
C-31 Original No. 5130103335078001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 204.806.94 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de abril-mayo/2009, de acuerdo a Informe
O P 0513 YPFB 01 004 01420 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.130.367,15 0,00 0,00 0,00 1.130.367,15
99 0000 01 662 0000 1.130.367,15 0,00 0,00 1.130.367,15 0,00 1.130.367,15 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01421 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 502.546,84 0,00 0,00 0,00 502.546,84
99 0000 01 662 0000 502.546,84 0,00 0,00 502.546,84 0,00 502.546,84 0,00
C-31 Original No. 5130103335080001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM8
O P 0513 YPFB 01 004 01422 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.213.917,66 0,00 0,00 0,00 1.213.917,66
99 0000 01 662 0000 1.213.917,66 0,00 0,00 1.213.917,66 0,00 1.213.917,66 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01423 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 314.991,56 0,00 0,00 0,00 314.991,56
99 0000 01 662 0000 314.991,56 0,00 0,00 314.991,56 308.815,27 6.176,29 308.815,27
C-31 Original No. 5130103335082001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Canelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-81
V P 0513 YPFB 01 004 01423 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/09/2010 -6.176,29 0,00 0,00 0,00 -6.176,29
99 0000 01 662 0000 0,00 -6.176,29 0,00 -6.176,29 0,00 -6.176,29 0,00
C-31 Original No. 5130103335082001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Canelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01424 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.761.942,93 0,00 0,00 0,00 4.761.942,93
99 0000 01 662 0000 4.761.942,93 0,00 0,00 4.761.942,93 0,00 4.761.942,93 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01425 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 341.658,19 0,00 0,00 0,00 341.658,19
99 0000 01 662 0000 341.658,19 0,00 0,00 341.658,19 0,00 341.658,19 0,00
C-31 Original No. 5130103335084001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda Doméstica a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01426 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.552.968,01 0,00 0,00 0,00 4.552.968,01
99 0000 01 662 0000 4.552.968,01 0,00 0,00 4.552.968,01 0,00 4.552.968,01 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01427 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 293.486,86 0,00 0,00 0,00 293.486,86
99 0000 01 662 0000 293.486,86 0,00 0,00 293.486,86 280.364,88 13.121,98 280.364,88
C-31 Original No. 5130103335086001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
V P 0513 YPFB 01 004 01427 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/09/2010 -13.121,98 0,00 0,00 0,00 -13.121,98
99 0000 01 662 0000 0,00 -13.121,98 0,00 -13.121,98 0,00 -13.121,98 0,00
C-31 Original No. 5130103335086001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logisticas, de acuerdo a REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01428 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.933.514,12 0,00 0,00 0,00 3.933.514,12
99 0000 01 662 0000 3.933.514,12 0,00 0,00 3.933.514,12 0,00 3.933.514,12 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01429 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 308.117,66 0,00 0,00 0,00 308.117,66
99 0000 01 662 0000 308.117,66 0,00 0,00 308.117,66 302.076,14 6.041,52 302.076,14
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 127 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 01429 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/09/2010 -6.041,52 0,00 0,00 0,00 -6.041,52
99 0000 01 662 0000 0,00 -6.041,52 0,00 -6.041,52 0,00 -6.041,52 0,00
C-31 Original No. 5130103335088001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda de Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01430 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.460.760,37 0,00 0,00 0,00 2.460.760,37
99 0000 01 662 0000 2.460.760,37 0,00 0,00 2.460.760,37 0,00 2.460.760,37 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01431 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 300.360,41 0,00 0,00 0,00 300.360,41
99 0000 01 662 0000 300.360,41 0,00 0,00 300.360,41 294.486,71 5.873,70 294.486,71
C-31 Original No. 5130103335090001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logìsticas, de acuerdo a Informe UI
V P 0513 YPFB 01 004 01431 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/09/2010 -5.873,70 0,00 0,00 0,00 -5.873,70
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C-31 Original No. 5130103335090001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logìsticas, de acuerdo a REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01432 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.450.266,07 0,00 0,00 0,00 6.450.266,07
99 0000 01 662 0000 6.450.266,07 0,00 0,00 6.450.266,07 0,00 6.450.266,07 0,00
C-31 Original No. 5130103335091001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 912.343.15 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de abril-mayo/2009, de acuerdo a Informe
O P 0513 YPFB 01 004 01433 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 360.130,90 0,00 0,00 0,00 360.130,90
99 0000 01 662 0000 360.130,90 0,00 0,00 360.130,90 0,00 360.130,90 0,00
C-31 Original No. 5130103335092001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logisticas, de acuerdo a Informe UIM-8
O P 0513 YPFB 01 004 01434 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.761.942,93 0,00 0,00 0,00 4.761.942,93
99 0000 01 662 0000 4.761.942,93 0,00 0,00 4.761.942,93 0,00 4.761.942,93 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01435 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 303.345,19 0,00 0,00 0,00 303.345,19
99 0000 01 662 0000 303.345,19 0,00 0,00 303.345,19 297.156,20 6.188,99 297.156,20
V P 0513 YPFB 01 004 01435 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/09/2010 -6.188,99 0,00 0,00 0,00 -6.188,99
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C-31 Original No. 5130103335094001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 01436 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.851.746,80 0,00 0,00 0,00 7.851.746,80
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C-31 Original No. 5130103335095001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 1,110.572.39 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de mayo/2009, de acuerdo a Informe SIM
O P 0513 YPFB 01 004 01437 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 684.025,54 0,00 0,00 0,00 684.025,54
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O P 0513 YPFB 01 004 01438 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.006.120,07 0,00 0,00 0,00 1.006.120,07
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C-31 Original No. 5130103335097001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender Demanda del Mercado Doméstico, a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a UIM-816/2010
O P 0513 YPFB 01 004 01439 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 925.505,95 0,00 0,00 0,00 925.505,95
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O P 0513 YPFB 01 004 01440 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 903.443,15 0,00 0,00 0,00 903.443,15
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O P 0513 YPFB 01 004 01441 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 927.186,67 0,00 0,00 0,00 927.186,67
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C-31 Original No. 5130103335100001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación de PDVSA por la Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Doméstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Inform
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O P 0513 YPFB 01 004 01443 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 776.084,49 0,00 0,00 0,00 776.084,49
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O P 0513 YPFB 01 004 01444 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.928.396,09 0,00 0,00 0,00 1.928.396,09
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C-31 Original No. 5130103335103001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 524677 $us. 272.757.58 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de mayo/2009, de acuerdo
O P 0513 YPFB 01 004 01445 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 785.389,19 0,00 0,00 0,00 785.389,19
99 0000 01 662 0000 785.389,19 0,00 0,00 785.389,19 0,00 785.389,19 0,00
C-31 Original No. 5130103335104001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PDVSA por Importación de Diesel Oil para atender la Demanda del Mercado Domèstico a las tres Regiones Logísticas, de acuerdo a Informe UI
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O P 0513 YPFB 01 004 01447 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.440.388,50 0,00 0,00 0,00 6.440.388,50
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O P 0513 YPFB 01 004 01448 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.461.024,25 0,00 0,00 0,00 5.461.024,25
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 128 de 1001
Glosa:
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99 0000 01 662 0000 884.350,95 0,00 0,00 884.350,95 0,00 884.350,95 0,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01450 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 5.219.927,07 0,00 0,00 0,00 5.219.927,07
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O P 0513 YPFB 01 004 01452 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.907.615,75 0,00 0,00 0,00 3.907.615,75
99 0000 01 662 0000 3.907.615,75 0,00 0,00 3.907.615,75 0,00 3.907.615,75 0,00
C-31 Original No. 5130103335111001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 552.703.78 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de agosto/2009, de acuerdo a Informe SIM
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99 0000 01 662 0000 5.512.419,19 0,00 0,00 5.512.419,19 0,00 5.512.419,19 0,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01456 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 17.282,19 0,00 0,00 0,00 17.282,19
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O P 0513 YPFB 01 004 01458 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00
99 0000 01 662 0000 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01459 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 14.422.467,06 0,00 0,00 0,00 14.422.467,06
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V P 0513 YPFB 01 004 01459 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/10/2010 -4.220.330,79 0,00 0,00 0,00 -4.220.330,79
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O P 0513 YPFB 01 004 01460 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.150.257,85 0,00 0,00 0,00 2.150.257,85
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 129 de 1001
Glosa:
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O P 0513 YPFB 01 004 01476 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.425.107,10 0,00 0,00 0,00 10.425.107,10
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O P 0513 YPFB 01 004 01481 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.669.394,28 0,00 0,00 0,00 1.669.394,28
99 0000 01 662 0000 1.669.394,28 0,00 0,00 1.669.394,28 0,00 1.669.394,28 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01482 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.604.421,93 0,00 0,00 0,00 2.604.421,93
99 0000 01 662 0000 2.604.421,93 0,00 0,00 2.604.421,93 0,00 2.604.421,93 0,00
C-31 Original No. 5130103335141001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 538545 $us. 368.376.51 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de diciembre/2009, de acu
O P 0513 YPFB 01 004 01483 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.991.959,21 0,00 0,00 0,00 1.991.959,21
99 0000 01 662 0000 1.991.959,21 0,00 0,00 1.991.959,21 0,00 1.991.959,21 0,00
C-31 Original No. 5130103335142001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 538024 $us. 281.748.12 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de diciembre/2009, de acu
O P 0513 YPFB 01 004 01484 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 159.015,54 0,00 0,00 0,00 159.015,54
99 0000 01 662 0000 159.015,54 0,00 0,00 159.015,54 0,00 159.015,54 0,00
C-31 Original No. 5130103335143001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 538275 $us. 22.491.59 T/C 7.07 por producto y servicios devengados al 31-Dic-09 Importaciones Sur por el mes de diciembre/2009, de acue
O P 0513 YPFB 01 004 01485 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 59.503,08 0,00 0,00 0,00 59.503,08
99 0000 01 662 0000 59.503,08 0,00 0,00 59.503,08 58.908,05 595,03 58.908,05
C-31 Original No. 5130103335144001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA $US. 8.416.28 T/C 7.07 por servicio de transporte de insumos y aditivos correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/
V P 0513 YPFB 01 004 01485 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/04/2010 -595,03 0,00 0,00 0,00 -595,03
99 0000 01 662 0000 0,00 -595,03 0,00 -595,03 0,00 -595,03 0,00
C-31 Original No. 5130103335144001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA $US. 8.416.28 T/C 7.07 por servicio de transporte de insumos y aditivos correspondiente al mes de diciembre/2009, Informe SIM-815/ REVERSION.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 130 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01486 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 110.718,31 0,00 0,00 0,00 110.718,31
99 0000 01 662 0000 110.718,31 0,00 0,00 110.718,31 110.718,31 0,00 110.718,31
C-31 Original No. 5130103335146001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA factura 223 por servicio de transporte de nafta reformada pesada por el mes de agosto/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 01487 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 293.992,66 0,00 0,00 0,00 293.992,66
99 0000 01 662 0000 293.992,66 0,00 0,00 293.992,66 293.992,66 0,00 293.992,66
C-31 Original No. 5130103335147001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA factura 224 por servicio de transporte de nafta reformada pesada por el mes de septiembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y ad
O P 0513 YPFB 01 004 01488 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 142.597,28 0,00 0,00 0,00 142.597,28
99 0000 01 662 0000 142.597,28 0,00 0,00 142.597,28 142.597,28 0,00 142.597,28
C-31 Original No. 5130103335148001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA por servicio de transporte de nafta reformada pesada por el mes de octubre-noviembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 004 01489 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 101.161,97 0,00 0,00 0,00 101.161,97
99 0000 01 662 0000 101.161,97 0,00 0,00 101.161,97 101.161,97 0,00 101.161,97
C-31 Original No. 5130103335149001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA por servicio de transporte de nafta reformada pesada por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01490 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 111.565,52 0,00 0,00 0,00 111.565,52
99 0000 01 662 0000 111.565,52 0,00 0,00 111.565,52 111.565,52 0,00 111.565,52
C-31 Original No. 5130103335150001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE SILVA por servicio de transporte de nafta reformada pesada por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01491 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 23.878,93 0,00 0,00 0,00 23.878,93
99 0000 01 662 0000 23.878,93 0,00 0,00 23.878,93 0,00 23.878,93 0,00
C-31 Original No. 5130103335151001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio inspeccion octubre 2009. En base a Informe SIM-815.
V P 0513 YPFB 01 004 01491 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 -10.092,43 0,00 0,00 0,00 -10.092,43
99 0000 01 662 0000 0,00 -10.092,43 0,00 -10.092,43 0,00 -10.092,43 0,00
C-31 Original No. 5130103335151001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio inspeccion octubre 2009. En base a Informe SIM-815. REVERSION
V P 0513 YPFB 01 004 01491 001 001 02 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -58,50 0,00 0,00 0,00 -58,50
99 0000 01 662 0000 0,00 -58,50 0,00 -58,50 0,00 -58,50 0,00
C-31 Original No. 5130103335151001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE inspeccion octubre 2009. En base a Informe SIM-815 REVERSION..
O P 0513 YPFB 01 004 01492 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 72.611.153,85 0,00 0,00 0,00 72.611.153,85
99 0000 01 662 0000 72.611.153,85 0,00 0,00 72.611.153,85 0,00 72.611.153,85 0,00
C-31 Original No. 5130103335152001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago de la factura Nº 541962-0 de PDVSA por concepto de compra de Diesel Oil para atender la demanda del mercado interno segun Informe Tecnico SIM-810/09 y
O P 0513 YPFB 01 004 01493 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 68.309,85 0,00 0,00 0,00 68.309,85
99 0000 01 662 0000 68.309,85 0,00 0,00 68.309,85 51.214,59 17.095,26 51.214,59
C-31 Original No. 5130103335153001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INTERTEK por servicio inspeccion noviembre 2009. En base a Informe SIM-815-09.
V P 0513 YPFB 01 004 01493 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/09/2010 -17.095,26 0,00 0,00 0,00 -17.095,26
99 0000 01 662 0000 0,00 -17.095,26 0,00 -17.095,26 0,00 -17.095,26 0,00
C-31 Original No. 5130103335153001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INTERTEK por servicio inspeccion noviembre 2009. En base a Informe SIM-815-09 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01494 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 68.144,83 0,00 0,00 0,00 68.144,83
99 0000 01 662 0000 68.144,83 0,00 0,00 68.144,83 51.222,15 16.922,68 51.222,15
C-31 Original No. 5130103335154001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INTERTEK por servicio inspeccion nov.-2009. En base a Informe SIM -815 2009.
V P 0513 YPFB 01 004 01494 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/09/2010 -16.922,68 0,00 0,00 0,00 -16.922,68
99 0000 01 662 0000 0,00 -16.922,68 0,00 -16.922,68 0,00 -16.922,68 0,00
C-31 Original No. 5130103335154001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INTERTEK por servicio inspeccion nov.-2009. En base a Informe SIM -815 2009 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01495 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 848.400,00 0,00 0,00 0,00 848.400,00
99 0000 01 662 0000 848.400,00 0,00 0,00 848.400,00 0,00 848.400,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335155001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA PDVSA por gastos aduanales de gestiçon 2009.En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01496 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 17.282,19 0,00 0,00 0,00 17.282,19
99 0000 01 662 0000 17.282,19 0,00 0,00 17.282,19 0,00 17.282,19 0,00
C-31 Original No. 5130103335156001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por servicio de gastos aduaneros gestion 2008. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01497 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00
99 0000 01 662 0000 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00
C-31 Original No. 5130103335157001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por compra hoja de ruta gestion 2008. En base a Informe UIM-816.
O P 0513 YPFB 01 004 01498 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00
99 0000 01 662 0000 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00
C-31 Original No. 5130103344010001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 64 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 2441 a Radio Clasica por la difucion de la campaña "ANIVERSARIO SANTA CRUZ" según Comunicacion Interna UCI-1009/10, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 01499 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.860,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00
99 0000 01 662 0000 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00 0,00 4.860,00 0,00
C-31 Original No. 5130103406003001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA WOLFER por compra de hoja de ruta La Paz - Santa Cruz. En base a Informe YPFB-JUA-112-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01500 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 143.521,00 0,00 0,00 0,00 143.521,00
99 0000 01 662 0000 143.521,00 0,00 0,00 143.521,00 79.920,58 63.600,42 79.920,58
C-31 Original No. 5130103759004001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS LAND CARGO por servicios de transpote y tramites de hojas de rutas. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009.
V P 0513 YPFB 01 004 01500 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 -63.600,42 0,00 0,00 0,00 -63.600,42
99 0000 01 662 0000 0,00 -63.600,42 0,00 -63.600,42 0,00 -63.600,42 0,00
C-31 Original No. 5130103759004001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS LAND CARGO por servicios de transpote y tramites de hojas de rutas. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009. REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01501 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
99 0000 01 662 0000 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
C-31 Original No. 5130103759005001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANS LAND CARGO por tramite de hojas de rutas.En base a Informe YPFB/JUA-112/2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01502 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
99 0000 01 662 0000 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00
C-31 Original No. 5130103759006001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por compra de hoja de rutas Yacuiba-Villamontes. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009, cuadro Nº 2.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01503 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
99 0000 01 662 0000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
C-31 Original No. 5130103759007001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por compra de hojas de rutas Yacuiba - Camiri. En base a Informe YPFB/JUA-112/2009, cuadro 2.
O P 0513 YPFB 01 004 01504 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
99 0000 01 662 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00
C-31 Original No. 5130103759008001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA WOLFER por compra de hojas de ruta Yacuiba - Camiri. En base a informe YPFB-JUA-112-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01505 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
99 0000 01 662 0000 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
C-31 Original No. 5130103759009001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA WOLFER por compra de hoja de ruta Yacuiba - Villamontes. En base a Informe YPFB-JUA-112-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01506 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
99 0000 01 662 0000 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00
C-31 Original No. 5130103759010001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA WOLFER por compra de hoja de ruta Yacuiba Camiri. En base a Informe YPFB-JUA-112-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01507 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.311,72 0,00 0,00 0,00 7.311,72
99 0000 01 662 0000 7.311,72 0,00 0,00 7.311,72 7.311,72 0,00 7.311,72
C-31 Original No. 5130103771020001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 6349 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servios toma de muestras y analisis RECON s/g factura Nº 6349. En base a H.R. YPFB-GNC-3081, Nota GNC-403-DNHL-0725, In
O P 0513 YPFB 01 004 01508 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 10.524,83 1,41 10.524,83
C-31 Original No. 5130103771024001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 1.488.86 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de septiembre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01508 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/04/2010 -1,41 0,00 0,00 0,00 -1,41
99 0000 01 662 0000 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00
C-31 Original No. 5130103771024001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 1.488.86 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de septiembre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01509 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 10.524,83 1,41 10.524,83
C-31 Original No. 5130103771025001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 1.488.86 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01509 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/04/2010 -1,41 0,00 0,00 0,00 -1,41
99 0000 01 662 0000 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00
C-31 Original No. 5130103771025001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS $US. 1.488.86 T/C 7.07 por servicio control volumen diesel oil por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe SIM 815/09 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01510 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130103771026001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura 7144 por Servicio de Inspección, Control Volumen de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01511 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130103771027001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA la Factura No. 7145 por Servicio de Inspección, Control Volumen Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01512 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 8.790,34 0,00 0,00 0,00 8.790,34
99 0000 01 662 0000 8.790,34 0,00 0,00 8.790,34 8.790,34 0,00 8.790,34
O P 0513 YPFB 01 004 01513 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01514 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 6.716,50 0,00 0,00 0,00 6.716,50
99 0000 01 662 0000 6.716,50 0,00 0,00 6.716,50 0,00 6.716,50 0,00
C-31 Original No. 5130103771030001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01515 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130103771031001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS BOLIVIA, la Factura No. 8159 por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01516 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 31.574,48 0,00 0,00 0,00 31.574,48
99 0000 01 662 0000 31.574,48 0,00 0,00 31.574,48 31.574,48 0,00 31.574,48
C-31 Original No. 5130103771032001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS por servicios inspeccion segun factura No 7472, de agosto a octubre 2009. En base a Informe SIM-815-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01517 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 10.524,83 1,41 10.524,83
C-31 Original No. 5130103771033001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS por servicio inspeccion noviembre 2009, segun factura No. 7925. En base a Informe SIM-815-2009.
V P 0513 YPFB 01 004 01517 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/04/2010 -1,41 0,00 0,00 0,00 -1,41
99 0000 01 662 0000 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00
C-31 Original No. 5130103771033001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS por servicio inspeccion noviembre 2009, segun factura No. 7925. En base a Informe SIM-815-2009 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01518 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 0,00 10.526,24 0,00
C-31 Original No. 5130103771034001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicios de inspeccion segun factura No. 7926. En base a Informe SIM-815-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01519 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 10.524,83 1,41 10.524,83
C-31 Original No. 5130103771035001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio control Planta Bermejo, segun factura No. 7927. En base a Informe SIM-815-2009.
V P 0513 YPFB 01 004 01519 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/04/2010 -1,41 0,00 0,00 0,00 -1,41
99 0000 01 662 0000 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00
C-31 Original No. 5130103771035001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio control Planta Bermejo, segun factura No. 7927. En base a Informe SIM-815-2009 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01520 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 10.524,83 1,41 10.524,83
C-31 Original No. 5130103771036001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio control planta Yacuiba de diciembre 2009, segun factura No.8154. En base a Inform SIM-815-2009.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 132 de 1001
Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 01520 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/04/2010 -1,41 0,00 0,00 0,00 -1,41
99 0000 01 662 0000 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00
C-31 Original No. 5130103771036001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio control planta Yacuiba de diciembre 2009, segun factura No.8154. En base a Inform SIM-815-2009 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01521 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 0,00 10.526,24 0,00
C-31 Original No. 5130103771037001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio de control Planta Campo Duran, segun factura No. 8164.En base a Informe SIM-850-2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01522 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.526,24 0,00 0,00 0,00 10.526,24
99 0000 01 662 0000 10.526,24 0,00 0,00 10.526,24 10.524,83 1,41 10.524,83
C-31 Original No. 5130103771038001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio control Planta Bermejo, segun factura No. 8157. En base a Informe SIM-815.
V P 0513 YPFB 01 004 01522 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/04/2010 -1,41 0,00 0,00 0,00 -1,41
99 0000 01 662 0000 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00 -1,41 0,00
C-31 Original No. 5130103771038001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS BOLIVIA por servicio control Planta Bermejo, segun factura No. 8157. En base a Informe SIM-815 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01523 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 75.928,21 0,00 0,00 0,00 75.928,21
99 0000 01 662 0000 75.928,21 0,00 0,00 75.928,21 0,00 75.928,21 0,00
C-31 Original No. 5130104005001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LATINA SEGUROS por seguro de producto diesel y gasolina. En base a Informe UIM-816. Inf. de gastos devengados.
O P 0513 YPFB 01 004 01524 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 336.687,26 0,00 0,00 0,00 336.687,26
99 0000 01 662 0000 336.687,26 0,00 0,00 336.687,26 336.687,26 0,00 336.687,26
C-31 Original No. 5130104008001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 472 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE TRANSPORTE INTERNACIONAL factura 0001-00000155 por servicio transporte insumos y aditivos. En base HR YPFB-GNC-4138/2010, nota GNC-472 DN
O P 0513 YPFB 01 004 01525 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 604,98 0,00 0,00 0,00 604,98
99 0000 01 662 0000 604,98 0,00 0,00 604,98 0,00 604,98 0,00
C-31 Original No. 5130104008002001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE $US. 85.57 T/C 7.07 por reembolso factura No. 155 hojas de ruta correspondiente al mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe SIM-815/09 y adjun
O P 0513 YPFB 01 004 01526 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
99 0000 01 662 0000 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00
C-31 Original No. 5130104150001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 95 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 2774 a la Radio del Chaco por concepto de difucion de una cuña radial segun CI UCI-SCZ-048/09, UCI UCI-1014/2010, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 01527 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
99 0000 01 662 0000 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 31.500,00
C-31 Original No. 5130104484001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 37 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 1154 a Moreno Arates Graficas por publicacion en 30.000 afiches - calendarios 2010 de YPFB según Comunicacion Interna UCI-1008/10, Acta
O P 0513 YPFB 01 004 01528 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.817,10 0,00 0,00 0,00 10.817,10
99 0000 01 662 0000 10.817,10 0,00 0,00 10.817,10 10.817,10 0,00 10.817,10
C-31 Original No. 5130105099001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 15 / Libreta: 05130102006 /.Pago por cancelación de varias facturas por concepto de servcio de hospedaje del personal de PRS, según Informe Nº 015/2010 y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01529 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.890,02 0,00 0,00 0,00 11.890,02
99 0000 01 662 0000 11.890,02 0,00 0,00 11.890,02 11.890,02 0,00 11.890,02
C-31 Original No. 5130105100001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 15 / Libreta: 05130102006 /.Pago por cancelación de varias facturas por concepto de servcio de hospedaje del personal de PRS, según Informe Nº 015/2010 y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01530 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.320,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00
99 0000 01 662 0000 7.320,00 0,00 0,00 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00
C-31 Original No. 5130105101001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 158 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a EL DEBER por Publicación Convocatoria Junta Extraordinaria YPFB-SIPSA, de acuerdo a carta DNA-062/2010, C.I. 833/09, Acta de Conformidad UCI
O P 0513 YPFB 01 004 01531 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
99 0000 01 662 0000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
C-31 Original No. 5130105103001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 290 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA RADIO FIDES POTOSI S.R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO, CUÑA RADIAL DE LA COPA YPFB, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-862
O P 0513 YPFB 01 004 01532 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
99 0000 01 662 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00
C-31 Original No. 5130105104001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 988 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA PILIS COM PUBLICIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, DOS ARTES INSTITUCIONALES DE LA COPA YPFB, DE ACUERDO
O P 0513 YPFB 01 004 01533 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
99 0000 01 662 0000 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00
C-31 Original No. 5130105105001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 987 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA PILIS COM PUBLICIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, DOS ARTES INSTITUCIONALES DE LA COPA YPFB, DE ACUERDO
O P 0513 YPFB 01 004 01534 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00
99 0000 01 662 0000 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 25.500,00
C-31 Original No. 5130105106001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 20 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA REVISTA LA TRIBU, POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, PUBLICACION SEOARATA SOBRE LA COPA YPFB, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-28
O P 0513 YPFB 01 004 01535 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 7.829,18 0,00 0,00 0,00 7.829,18
99 0000 01 662 0000 7.829,18 0,00 0,00 7.829,18 0,00 7.829,18 0,00
C-31 Original No. 5130105108001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 4609 / Libreta: 05130102006 /.Pago de la factura Nº 4609 por concepto de control de volumen de Diesel Importado por el periodo enero/2009, según Inf. Tec. SIM-722/2009, Inf. Leg. DLG-
V P 0513 YPFB 01 004 01535 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/04/2010 -7.829,18 0,00 0,00 0,00 -7.829,18
99 0000 01 662 0000 0,00 -7.829,18 0,00 -7.829,18 0,00 -7.829,18 0,00
C-31 Original No. 5130105108001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 4609 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION factura Nº 4609 por concepto de control de volumen de Diesel Importado por el periodo enero/2009, según Inf. Tec. SIM-722/2009, Inf. Leg. DLG-
O P 0513 YPFB 01 004 01536 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 153.066,07 0,00 0,00 0,00 153.066,07
99 0000 01 662 0000 153.066,07 0,00 0,00 153.066,07 0,00 153.066,07 0,00
C-31 Original No. 5130105110001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 1944 / Libreta: 05130102006 /.Pago de gestiones pasadas empresas HOramar (UABL), según Inf. Tec. SIM 526/2009, Inf. Tec. SIM 737/2009 y documentacion adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 01536 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/04/2010 -153.066,07 0,00 0,00 0,00 -153.066,07
99 0000 01 662 0000 0,00 -153.066,07 0,00 -153.066,07 0,00 -153.066,07 0,00
C-31 Original No. 5130105110001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 1944 / Libreta: 05130102006 /.Pago de gestiones pasadas empresas HOramar (UABL), según Inf. Tec. SIM 526/2009, Inf. Tec. SIM 737/2009 y REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01537 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
99 0000 01 662 0000 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
C-31 Original No. 5130105111001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 2496 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA IRFA FUNDACION , POR CONCEPTO DE DIFUSOION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ABASTECIMIENTO DE CARBURANTES, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-0
O P 0513 YPFB 01 004 01538 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
99 0000 01 662 0000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
C-31 Original No. 5130105112001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 115 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA PROGRAMA LOS RESPONSABLES RIDVAN, POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO SISTEMA SCADA, DE ACUERDO A COMUNICA
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 133 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01539 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 7.598,00 0,00 0,00 0,00 7.598,00
99 0000 01 662 0000 7.598,00 0,00 0,00 7.598,00 7.598,00 0,00 7.598,00
C-31 Original No. 5130105115001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 10814 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA ENERGY PRESS .COM S.R.L., POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, DEACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-783/2010, ACTA DE CONFORMIDAD UCI
O P 0513 YPFB 01 004 01540 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 9.650,00 0,00 0,00 0,00 9.650,00
99 0000 01 662 0000 9.650,00 0,00 0,00 9.650,00 9.650,00 0,00 9.650,00
C-31 Original No. 5130105117001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 28 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA EDITORA DOS DIGITOS , POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, BASE SOLIDA PARA EL DESARROLLO LA EMPRESA NUMERO 1 DE BOLIVIA, DE ACUERDO A C
O P 0513 YPFB 01 004 01541 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 7.511,88 0,00 0,00 0,00 7.511,88
99 0000 01 662 0000 7.511,88 0,00 0,00 7.511,88 0,00 7.511,88 0,00
C-31 Original No. 5130105118001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 1242 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA , POR CONCEPTO DE AVISOS PUBLICITARIOS, PUBLICACION ARTE INSTITUCIONAL SALUTACION A SANTA CRUZ, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-124
O P 0513 YPFB 01 004 01542 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
99 0000 01 662 0000 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
C-31 Original No. 5130105120001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 155 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA LA TRIBU, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN ARTE INSTITUCIONAL DE YPFB SOBRE LA COPA YPFB, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-806/2010,
O P 0513 YPFB 01 004 01543 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 1.018,00 0,00 0,00 0,00 1.018,00
99 0000 01 662 0000 1.018,00 0,00 0,00 1.018,00 1.018,00 0,00 1.018,00
C-31 Original No. 5130105121001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 54704 / Libreta: 05130102006 /.pago a TROPICAL TOURS por pasajes de Luis Aguirre de acuerdo a nota de cobranza 0004-200113636 formulario 2232-2009,y doc.adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01544 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
99 0000 01 662 0000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
C-31 Original No. 5130105125001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 760 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDIA DE ACCIONISTAS DE SIPSA
O P 0513 YPFB 01 004 01545 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 8.484,00 0,00 0,00 0,00 8.484,00
99 0000 01 662 0000 8.484,00 0,00 0,00 8.484,00 8.484,00 0,00 8.484,00
C-31 Original No. 5130105127001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 1670 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA REPORTE Y ENERGIA , POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO ARTE DE PRENSA INSTITUCIONAL MARCAMOS LA RUTA DE DESARROLLO EN EL PAIS, DE AC
O P 0513 YPFB 01 004 01546 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 6.363,00 0,00 0,00 0,00 6.363,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01556 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 11.750,00 0,00 0,00 0,00 11.750,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01557 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01558 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 3.181,50 0,00 0,00 0,00 3.181,50
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O P 0513 YPFB 01 004 01559 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01560 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
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Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
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O P 0513 YPFB 01 004 01562 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01563 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 19.639,10 0,00 0,00 0,00 19.639,10
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O P 0513 YPFB 01 004 01564 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
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O P 0513 YPFB 01 004 01568 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
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V P 0513 YPFB 01 004 01570 001 001 02 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -58,17 0,00 0,00 0,00 -58,17
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C-31 Original No. 5130105173001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Contraol de Volúmenes de Diesel, Informe UIM-816/2010 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01571 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 48.783,00 0,00 0,00 0,00 48.783,00
99 0000 01 662 0000 48.783,00 0,00 0,00 48.783,00 0,00 48.783,00 0,00
C-31 Original No. 5130105174001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01572 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
99 0000 01 662 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
C-31 Original No. 5130105175001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 137 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 52241 a Radio Kollasuyo por la difucion de la campaña "REDUCCION DE TARIFAS POTOSI" según Comunicacion Interna UCI-1010/10, Acta de Co
O P 0513 YPFB 01 004 01573 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 48.783,00 0,00 0,00 0,00 48.783,00
99 0000 01 662 0000 48.783,00 0,00 0,00 48.783,00 0,00 48.783,00 0,00
V P 0513 YPFB 01 004 01573 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/07/2010 -26.324,29 0,00 0,00 0,00 -26.324,29
99 0000 01 662 0000 0,00 -26.324,29 0,00 -26.324,29 0,00 -26.324,29 0,00
V P 0513 YPFB 01 004 01573 001 001 02 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 -95,31 0,00 0,00 0,00 -95,31
99 0000 01 662 0000 0,00 -95,31 0,00 -95,31 0,00 -95,31 0,00
C-31 Original No. 5130105176001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Diesel, Informe UIM-816/2010 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01574 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 48.783,00 0,00 0,00 0,00 48.783,00
99 0000 01 662 0000 48.783,00 0,00 0,00 48.783,00 0,00 48.783,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01575 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 19.018,30 0,00 0,00 0,00 19.018,30
99 0000 01 662 0000 19.018,30 0,00 0,00 19.018,30 19.018,30 0,00 19.018,30
C-31 Original No. 5130105179001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 39 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 838 a STRATO por desmontaje de material decorativos externos para decorar el stand de YPFB en la FIPAZ según Comunicacion Interna UCI-1
O P 0513 YPFB 01 004 01576 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 25.588,24 0,00 0,00 0,00 25.588,24
99 0000 01 662 0000 25.588,24 0,00 0,00 25.588,24 0,00 25.588,24 0,00
C-31 Original No. 5130105180001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Gasolina, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01577 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 48.783,00 0,00 0,00 0,00 48.783,00
99 0000 01 662 0000 48.783,00 0,00 0,00 48.783,00 0,00 48.783,00 0,00
C-31 Original No. 5130105181001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volumenes de Gasolina, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01578 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 67.447,80 0,00 0,00 0,00 67.447,80
99 0000 01 662 0000 67.447,80 0,00 0,00 67.447,80 67.447,80 0,00 67.447,80
C-31 Original No. 5130105182001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3721 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 3721 a RDP CANAL 4 por la difucion de difusion institucional sobre Abastecimiento de Carburantes según Comunicacion Interna UCI-906
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 135 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01579 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.956,85 0,00 0,00 0,00 11.956,85
99 0000 01 662 0000 11.956,85 0,00 0,00 11.956,85 0,00 11.956,85 0,00
C-31 Original No. 5130105183001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Gasolina, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01580 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 48.783,00 0,00 0,00 0,00 48.783,00
99 0000 01 662 0000 48.783,00 0,00 0,00 48.783,00 0,00 48.783,00 0,00
C-31 Original No. 5130105185001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volúmenes de Gasolina, de acuerdo a Informe UIM-816-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01581 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 14.140,00 0,00 0,00 0,00 14.140,00
99 0000 01 662 0000 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 14.140,00 0,00 14.140,00
C-31 Original No. 5130105186001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 8559 / Libreta: 05130102006 /.Pago de la factura Nº 8559 a GLOBAL por la difucion de campaña "EMTAGAS" según Comunicacion Interna UCI-054/09, Acta de Conformidad UCI-0547/2009, Inform
O P 0513 YPFB 01 004 01582 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
99 0000 01 662 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
C-31 Original No. 5130105188001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 228 / Libreta: 05130102006 /.Pago de la factura Nº 228 a RADIO FIDES SANTA CRUZ por la difucion de Campaña "REBAJA DE TARIFAS EN GAS CHUQUISACA" según Comunicacion Interna UCI-996/09,
O P 0513 YPFB 01 004 01583 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 23.189,60 0,00 0,00 0,00 23.189,60
99 0000 01 662 0000 23.189,60 0,00 0,00 23.189,60 23.189,60 0,00 23.189,60
C-31 Original No. 5130105190001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 3964 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 3964 a BOLIVISION por la difucion de de publicidad "YPFB DIA DEL PETROLERO" según Comunicacion Interna UCI-964/10, Acta de Conformi
O P 0513 YPFB 01 004 01584 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 1.170.981,12 0,00 0,00 0,00 1.170.981,12
99 0000 01 662 0000 1.170.981,12 0,00 0,00 1.170.981,12 0,00 1.170.981,12 0,00
C-31 Original No. 5130105193001001 / Libreta: 05130102010 /.Otros No. 1 / Libreta: 05130102010 /.DEVENGAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS NO CANCELADAS POR GSA A LOS OPERADORES, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES, ENTRE LOS MESES ENERO-SEPTIEMBRE DE 2
V P 0513 YPFB 01 004 01584 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 -1.170.981,12 0,00 0,00 0,00 -1.170.981,12
99 0000 01 662 0000 0,00 -1.170.981,12 0,00 -1.170.981,12 0,00 -1.170.981,12 0,00
C-31 Original No. 5130105193001001 / Libreta: 05130102010 /.Otros No. 1 / Libreta: 05130102010 /.DEVENGAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS NO CANCELADAS POR GSA A LOS OPERADORES, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01585 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 95.445,00 0,00 0,00 0,00 95.445,00
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C-31 Original No. 5130105196001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 433 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA CANAL PAT, POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO DIFUSION DE LA CAMAPAÑA YPFB BRASIL, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERNA UCI-005/10, ACTA
V P 0513 YPFB 01 004 01585 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/05/2010 -95.445,00 0,00 0,00 0,00 -95.445,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -95.445,00 0,00 -95.445,00 0,00 -95.445,00 0,00
C-31 Original No. 5130105196001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 433 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA CANAL PAT, POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO DIFUSION DE LA CAMAPAÑA YPFB BRASIL, DE ACUERDO A C. I. UCI-005/10, ACTA Reversión
O P 0513 YPFB 01 004 01586 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 18.930,21 0,00 0,00 0,00 18.930,21
99 0000 01 662 0000 18.930,21 0,00 0,00 18.930,21 0,00 18.930,21 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 01587 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 37.254.363,46 0,00 0,00 0,00 37.254.363,46
99 0000 01 662 0000 37.254.363,46 0,00 0,00 37.254.363,46 0,00 37.254.363,46 0,00
C-31 Original No. 5130105199001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 27 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte Gas Natural de YPFB TRANSPORTE S.A. correspondiente al mes de DIC/09 segun facturas Nº 3 y 4 por $us.5,344,958.89
V P 0513 YPFB 01 004 01587 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 -37.254.363,46 0,00 0,00 0,00 -37.254.363,46
99 0000 01 662 0000 0,00 -37.254.363,46 0,00 -37.254.363,46 0,00 -37.254.363,46 0,00
C-31 Original No. 5130105199001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 27 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte Gas Natural de YPFB TRANSPORTE S.A. correspondiente al mes de DIC/09 segun facturas Nº 3 y 4 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01588 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 22.447,25 0,00 0,00 0,00 22.447,25
99 0000 01 662 0000 22.447,25 0,00 0,00 22.447,25 22.447,25 0,00 22.447,25
C-31 Original No. 5130105200001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CAMIN CARGO por servicio inspeccion Zarate diciembre 2008, segun factura No. 176618. En base a informe SIM-815 2009.
O P 0513 YPFB 01 004 01589 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 19.297,71 0,00 0,00 0,00 19.297,71
99 0000 01 662 0000 19.297,71 0,00 0,00 19.297,71 0,00 19.297,71 0,00
C-31 Original No. 5130105201001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a SGS DO BRASIL por Servicio de Inspección, Control Volúmenes Gasolina, de acuerdo a Informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01590 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 11.450,00 0,00 0,00 0,00 11.450,00
99 0000 01 662 0000 11.450,00 0,00 0,00 11.450,00 11.450,00 0,00 11.450,00
C-31 Original No. 5130105204001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Pago de la factura Nº 845 a STRATO SRL por elaboración de tarjetas navideñas de la corporacion YPFB según Comunicacion Interna UCI-031/09, Acta de Conformid
O P 0513 YPFB 01 004 01591 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 9.159.250,17 0,00 0,00 0,00 9.159.250,17
99 0000 01 662 0000 9.159.250,17 0,00 0,00 9.159.250,17 0,00 9.159.250,17 0,00
C-31 Original No. 5130105205001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 38 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a TRANSIERRA S.A. segun factura Nº 1 e Informe Tecnico DNGN-40/2010 correspondiente al mes de DIC/09 p
V P 0513 YPFB 01 004 01591 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 -9.159.250,17 0,00 0,00 0,00 -9.159.250,17
99 0000 01 662 0000 0,00 -9.159.250,17 0,00 -9.159.250,17 0,00 -9.159.250,17 0,00
C-31 Original No. 5130105205001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 38 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a TRANSIERRA S.A. segun factura Nº 1 e Informe Tecnico DNGN-40/2010 correspondiente REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01592 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 143.856,83 0,00 0,00 0,00 143.856,83
99 0000 01 662 0000 143.856,83 0,00 0,00 143.856,83 0,00 143.856,83 0,00
C-31 Original No. 5130105210001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 29 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a GOB LTDA. segun facturas Nº 711 y 712 e informe Tecnico DNGN-30/2010 correspondiente al mes de DIC/09
V P 0513 YPFB 01 004 01592 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 -143.856,83 0,00 0,00 0,00 -143.856,83
99 0000 01 662 0000 0,00 -143.856,83 0,00 -143.856,83 0,00 -143.856,83 0,00
C-31 Original No. 5130105210001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 29 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a GOB LTDA. segun facturas Nº 711 y 712 e informe Tecnico DNGN-30/2010 correspondiente REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01593 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 11.665,50 0,00 0,00 0,00 11.665,50
99 0000 01 662 0000 11.665,50 0,00 0,00 11.665,50 0,00 11.665,50 0,00
C-31 Original No. 5130105211001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INSPECTORATE por servicio inspeccion octubre y noviembre 2009. En base a Informe SIM-815-09.
O P 0513 YPFB 01 004 01594 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 5.225,48 0,00 0,00 0,00 5.225,48
99 0000 01 662 0000 5.225,48 0,00 0,00 5.225,48 0,00 5.225,48 0,00
C-31 Original No. 5130105213001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 68 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural Linea 12 a YPFB ANDINA S.A. segun factura Nº 182 e informe tecnico DNGN-069/2010 correspondiente al mes
V P 0513 YPFB 01 004 01594 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 -5.225,48 0,00 0,00 0,00 -5.225,48
99 0000 01 662 0000 0,00 -5.225,48 0,00 -5.225,48 0,00 -5.225,48 0,00
C-31 Original No. 5130105213001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 68 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural Linea 12 a YPFB ANDINA S.A. segun factura Nº 182 e informe tecnico DNGN-069/2010 correspon REVERSION.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01595 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 744,95 0,00 0,00 0,00 744,95
99 0000 01 662 0000 744,95 0,00 0,00 744,95 0,00 744,95 0,00
C-31 Original No. 5130105214001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 75 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural Linea 12 a YPFB TRANSPORTE S.A. segun factura Nº 35 e informe tecnico DNGN-077/2010 correspondiente al
V P 0513 YPFB 01 004 01595 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/04/2010 -744,95 0,00 0,00 0,00 -744,95
99 0000 01 662 0000 0,00 -744,95 0,00 -744,95 0,00 -744,95 0,00
C-31 Original No. 5130105214001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 75 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural Linea 12 a YPFB TRANSPORTE S.A. segun factura Nº 35 e informe tecnico DNGN-077/2010 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01596 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 50.389,50 0,00 0,00 0,00 50.389,50
99 0000 01 662 0000 50.389,50 0,00 0,00 50.389,50 50.389,50 0,00 50.389,50
C-31 Original No. 5130105218001001 / Libreta: 05130102004 /.Otros No. 83209 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L., POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 4 VALLAS ALUSIVOS AL ANIVERSARIO CRUCEÑO, DE ACUERDO A COMUNICACION INTERN
O P 0513 YPFB 01 004 01597 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 1.188,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
99 0000 01 662 0000 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 1.188,00 0,00
C-31 Original No. 5130105223001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 2251 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EDITORIAL LA PATRIA LTDA. por Publicación Comunicado YPFB, de acuerdo a C.I. UCI-1002/2009, Acta de Conformidad UCI-1002/2009 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 004 01598 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 10.524,83 0,00 0,00 0,00 10.524,83
99 0000 01 662 0000 10.524,83 0,00 0,00 10.524,83 0,00 10.524,83 0,00
C-31 Original No. 5130105226001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 816 / Libreta: 05130102006 /.pago a SGS BOLIVIA por la factura 8165 por servicio de inspeccion, control volumenes de diesel oil de acuerdo a informe UIM-816/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 01599 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 3.817,80 0,00 0,00 0,00 3.817,80
99 0000 01 662 0000 3.817,80 0,00 0,00 3.817,80 3.817,80 0,00 3.817,80
C-31 Original No. 5130105228001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL CASA BLANCA por servicio de hospedaje por el mes de diciembre de 2009, de acuerdo a informe UTS 013.
O P 0513 YPFB 01 004 01600 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/04/2010 228.931,61 0,00 0,00 0,00 228.931,61
00 0000 06 22120 0000 56.020,61 0,00 0,00 56.020,61 56.020,61 0,00 56.020,61
00 0000 06 22110 0000 172.911,00 0,00 0,00 172.911,00 172.911,00 0,00 172.911,00
Memorandum No. 65 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aèreos para funcionarios de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a Informe UTS-064/2010, Hoja de Ruta YPFB-GNAF-6667/2010 y documentación ad
O P 0513 YPFB 01 004 01601 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 5.830,00 0,00 0,00 0,00 5.830,00
00 0000 06 24110 0000 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00 5.830,00 0,00 5.830,00
Factura No. 255 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a VALENTIN MINAYA por reparación de ambientes Edif.Central YPFB y Casa Ejecutiva, de acuerdo a carta DVAD-315/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OS-049/2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 01602 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/04/2010 11.919,10 0,00 0,00 0,00 11.919,10
00 0000 06 213 0000 11.919,10 0,00 0,00 11.919,10 11.919,10 0,00 11.919,10
Memorandum No. 382 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EPSAS las Fact. 596789-597021-596767-597293 Y 597525 por Consumo Agua Potable en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a carta DNA-382/2010, Acta de conformidad SG-
O P 0513 YPFB 01 004 01604 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 43.162,56 0,00 0,00 0,00 43.162,56
99 0000 01 627 0000 10.951,71 0,00 0,00 10.951,71 10.951,71 0,00 10.951,71
99 0000 01 626 0000 32.210,85 0,00 0,00 32.210,85 32.210,85 0,00 32.210,85
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 400334 y 400335 pagaré 01/15 $us. 4.555.99 capital y $us. 1.549.04 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 076/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01605 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 104.058,67 0,00 0,00 0,00 104.058,67
99 0000 01 627 0000 26.402,92 0,00 0,00 26.402,92 26.402,92 0,00 26.402,92
99 0000 01 626 0000 77.655,75 0,00 0,00 77.655,75 77.655,75 0,00 77.655,75
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 399531 y 399533 pagaré 01/15 $us. 10.983.84 capital y $us. 3.734.50 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 076/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01606 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 846.396,64 0,00 0,00 0,00 846.396,64
99 0000 01 627 0000 214.757,33 0,00 0,00 214.757,33 214.757,33 0,00 214.757,33
99 0000 01 626 0000 631.639,31 0,00 0,00 631.639,31 631.639,31 0,00 631.639,31
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 397829 pagaré 01/15 $us. 89.340.78 capital y $us. 30.375.86 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 076/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01607 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 123.347,11 0,00 0,00 0,00 123.347,11
99 0000 01 626 0000 92.050,13 0,00 0,00 92.050,13 92.050,13 0,00 92.050,13
99 0000 01 627 0000 31.296,98 0,00 0,00 31.296,98 31.296,98 0,00 31.296,98
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 400229 pagaré 01/15 $us. 13.019.82 capital y $us. 4.426.73 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 076/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01608 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 475.312,92 0,00 0,00 0,00 475.312,92
99 0000 01 627 0000 120.601,76 0,00 0,00 120.601,76 120.601,76 0,00 120.601,76
99 0000 01 626 0000 354.711,16 0,00 0,00 354.711,16 354.711,16 0,00 354.711,16
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 399958, 400228 y 400230 pagaré 01/15 $us. 50.171.31 capital y $us. 17.058.24 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 076/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01621 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05137002001 08/04/2010 78.210,00 0,00 0,00 0,00 78.210,00
99 0000 01 662 0000 78.210,00 0,00 0,00 78.210,00 0,00 78.210,00 0,00
C-31 Original No. 5137000854001001 / Libreta: 05137002001 /.Factura No. 479 / Libreta: 05137002001 /.pago a TRASNPORTADORA NINA BRAVO de los meses de Enero a Abril/2009 por trasnporte a sorata Segun hoja de ruta 4316/10. contrato DTCOC 085/09 y doc.adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 01628 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/04/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
99 0000 01 662 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
C-31 Original No. 5130105219001001 / Libreta: 05130102004 /.Factura No. 527 / Libreta: 05130102004 /.PAGO A LA EMPRESA ATB ILLIMANI DE COMUNICACIONES, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO SOBRE ABASTECIMIENTO DE CARBURANTES, DE ACUERDO A COMUNICACI
O P 0513 YPFB 01 004 01629 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 3.456,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00
99 0000 01 662 0000 3.456,00 0,00 0,00 3.456,00 3.456,00 0,00 3.456,00
C-31 Original No. 5130105229001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL CESAR PLAZA por servicio de hospedaje por el mes de diciembre de 2009, de acuerdo a informe UTS 013.
O P 0513 YPFB 01 004 01630 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 20.010,02 0,00 0,00 0,00 20.010,02
99 0000 01 662 0000 20.010,02 0,00 0,00 20.010,02 20.010,02 0,00 20.010,02
C-31 Original No. 5130105227001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOUSIN IN HOTEL por servicio de hospedaje del mes de diciembre de 2009, de acuerdo a informe UTS 013.
O P 0513 YPFB 01 004 01631 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/04/2010 47.981,35 0,00 0,00 0,00 47.981,35
99 0000 01 662 0000 47.981,35 0,00 0,00 47.981,35 47.981,35 0,00 47.981,35
C-31 Original No. 5130105220001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 23909 / Libreta: 05130102006 /.POR LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 DE ACUERDO A INFORME Nº 239/09, DOC ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 004 01632 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/04/2010 5.631,36 0,00 0,00 0,00 5.631,36
00 0000 06 24120 0000 5.631,36 0,00 0,00 5.631,36 5.631,36 0,00 5.631,36
Otros No. 76 / Libreta: 05130102006 /.Devolución a AUTOMOTRIX CRISTO REY por retención del 7% de servicios prestados en la gestión 2009, de acuerdo a Informe No. UCG-076/2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01640 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/04/2010 45.071,94 0,00 0,00 0,00 45.071,94
99 0000 01 682 0000 45.071,94 0,00 0,00 45.071,94 0,00 45.071,94 0,00
Memorandum No. 537 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ROGER RAUL CANEDO MANCILLA por Rescisión de Contrato , de acuerdo a carta DNRH-0537/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-031/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01643 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 26.127,42 0,00 0,00 0,00 26.127,42
00 0000 06 24120 0000 26.127,42 0,00 0,00 26.127,42 26.127,42 0,00 26.127,42
Memorandum No. 394 / Libreta: 05130102004 /.Canelación a AUTOMOTRIX CRISTO REY las Fact. 690-691-692-686 y 693 por Servicio de mantenimiento de Vehículos de YPFB, (Desct. 7% Bs. 1.966.58), de acuerdo a carta DNA-394/10, Informes, Acta de Conformidad, Cont
O P 0513 YPFB 01 004 01644 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 8.767,50 0,00 0,00 0,00 8.767,50
00 0000 06 24120 0000 8.767,50 0,00 0,00 8.767,50 8.767,50 0,00 8.767,50
Memorandum No. 390 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a S.T.I. SRL las Fact. 553-554-555-556-557-558 por servicio de mantenimiento en Focopiadoras de YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, (Desct. 7% Bs. 66.50 Fact. 553), de acuerdo a carta DNA-3
O P 0513 YPFB 01 004 01645 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 3.468,50 0,00 0,00 0,00 3.468,50
00 0000 06 24120 0000 3.468,50 0,00 0,00 3.468,50 3.468,50 0,00 3.468,50
Memorandum No. 389 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a S.T.I. SRL las Fact. 551 y 552 por Servicio Mantenimiento Fotocopiadoras YPFB, correspondiente al mes de ENERO/10, (Desct. 7% Bs. 73.50 Fact. 551), de acuerdo a carta DNA-389/10 SG-076/10, Informe
O P 0513 YPFB 01 004 01647 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 6.202,50 0,00 0,00 0,00 6.202,50
00 0000 06 216 0000 6.202,50 0,00 0,00 6.202,50 6.202,50 0,00 6.202,50
Memorandum No. 401 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. las Fact. 40428-42429 y 40427 por Servicio de Transmisión de datos Internet, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-401/2010, Acta de Conformidad SG-44/2010, Info
O P 0513 YPFB 01 004 01648 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 4.628,32 0,00 0,00 0,00 4.628,32
00 0000 06 214 0000 4.628,32 0,00 0,00 4.628,32 0,00 4.628,32 0,00
Memorandum No. 397 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicios Lineas otros Operadores Entel, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0397/2010, Acta de Conformidad SG-040/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 01648 001 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/04/2010 -4.628,32 0,00 0,00 0,00 -4.628,32
00 0000 06 214 0000 0,00 -4.628,32 0,00 -4.628,32 0,00 -4.628,32 0,00
REVERSION P/ERROR MONTO TOTAL. Memorandum No. 397 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicios Lineas otros Operadores Entel, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0397/2010, Acta de Conformidad SG-040/2010
O R 0513 YPFB 01 004 01649 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/04/2010 25.848,58 0,00 0,00 0,00 25.848,58
00 0000 06 253 0000 25.848,58 0,00 0,00 25.848,58 25.848,58 0,00 25.848,58
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por Transporte de Hidrocarburos Liquidos por el mes de ENERO/10 de la empresa YPFB-TRANSPORTE S.A. sg. factura Nº4101.
O P 0513 YPFB 01 004 01650 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 7.896,77 0,00 0,00 0,00 7.896,77
00 0000 06 216 0000 7.896,77 0,00 0,00 7.896,77 7.896,77 0,00 7.896,77
Memorandum No. 398 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. la Factura 44138 por Servicios de Internet ADS y Dial Up, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0398/2010, Acta de Conformidad SG-41/2010, Informe DNTI-068/2010
O R 0513 YPFB 01 004 01651 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/04/2010 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00
00 0000 06 253 0000 111,00 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 111,00
Comisiones Bancarias por transferencias Locales por Transporte de la empresa GOB, GTB y PLUSPETROL del mes de FEBREO/10 sg. facturas Nº 4228, 4229 y 4230.
O P 0513 YPFB 01 004 01652 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 7.896,00 0,00 0,00 0,00 7.896,00
00 0000 06 216 0000 7.896,00 0,00 0,00 7.896,00 7.896,00 0,00 7.896,00
Memorandum No. 400 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicios de Internet ADSL, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-400/2010, Acta de Conformidad SG-43/2010, Informe DNTI-072/2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 01653 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/04/2010 11.510,66 0,00 0,00 0,00 11.510,66
00 0000 06 253 0000 11.510,66 0,00 0,00 11.510,66 11.510,66 0,00 11.510,66
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por servicio de Compresion Firme de lla empresa YPFB-ANDINA S.A.correspondiente al mes de FEBRERO/10 sg. factura Nº 5350.
O P 0513 YPFB 01 004 01654 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 41.525,67 0,00 0,00 0,00 41.525,67
00 0000 06 214 0000 41.525,67 0,00 0,00 41.525,67 41.525,67 0,00 41.525,67
Memorandum No. 396 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio de Telefonia Celular, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-396/2010, Acta de conformidad SG-039/2010, Listado verificación Servicios Generales y do
O P 0513 YPFB 01 004 01655 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 64.764,37 0,00 0,00 0,00 64.764,37
00 0000 06 214 0000 64.764,37 0,00 0,00 64.764,37 64.764,37 0,00 64.764,37
Memorandum No. 359 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio Telefonía Fija, correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-359/2010, Acta de conformidad SG-038/2010, Listado Consumo elaborado SG y documentación adjunt
O R 0513 YPFB 01 004 01656 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/04/2010 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00
00 0000 06 253 0000 185,00 0,00 0,00 185,00 185,00 0,00 185,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por Retribucion al Titular correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/10 sg. facturas Nº 5791, 5792, 5793, 5794 y 5795.
O R 0513 YPFB 01 004 01657 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/04/2010 61.436,07 0,00 0,00 0,00 61.436,07
00 0000 06 253 0000 61.436,07 0,00 0,00 61.436,07 61.436,07 0,00 61.436,07
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales y al Exterior por servicio de Transporte de la empresa TRANSIERRA, YPFB-TRANSPORTE, PLUSPETROL,GTB y GOB correspondiente al mes de FEBRERO/10 sg. facturas Nº 5866, 5868, 5867, 5869, 5870, 5871, 5872 y 5890.
O R 0513 YPFB 01 004 01658 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/04/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
Comisiones Bancarias por Administración Delegada correspondiente al mes de MARZO/10.
O P 0513 YPFB 01 004 01661 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/04/2010 27.887,10 0,00 0,00 0,00 27.887,10
00 0000 06 24120 0000 27.887,10 0,00 0,00 27.887,10 27.887,10 0,00 27.887,10
Memorandum No. 22 / Libreta: 05130102004 /.Devolución del 7% de Garantia a la Empresa Automotrix Cristo Rey, Gestión 2009, de acuerdo a carta SG-022/2010, Certificado de Cumplimiento de Contrato, Contrato DLG-065/2009, Papeleta de Caminamiento S/N, Inform
O P 0513 YPFB 01 004 01667 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 4.242,00 0,00 0,00 0,00 4.242,00
00 0000 06 22220 0000 4.242,00 0,00 0,00 4.242,00 0,00 4.242,00 0,00
Memorandum No. 610 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS a la funcioanrioa DANIELA DURAN A. por viaje en comisión de Servicios a Buenos Aires-Argentina, de acuerdo a Memo PRS-610/2009, R.A. 270/2009, Formulario 1818-09 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01675 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/04/2010 65.518,47 0,00 0,00 0,00 65.518,47
00 0000 06 214 0000 65.518,47 0,00 0,00 65.518,47 65.518,47 0,00 65.518,47
Memorandum No. 423 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COTEL S.A. por servicio de Telefonía Fija de YPFB LA PAZ, Cuentas 199010081 y 199010520. correspondiente al mes de FEBRERO/2010, de acuerdo a carta DNA-0423/2010, Acta de Conformidad DNA-SG-047/201
O P 0513 YPFB 01 004 01676 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 218.672,06 0,00 0,00 0,00 218.672,06
00 0000 06 216 0000 218.672,06 0,00 0,00 218.672,06 218.672,06 0,00 218.672,06
Otros No. 399 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL por servicio ENTELNET, CIRCUITO, SIS ASIMETRICO correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe DNTI-071/2010, Acta de Conformidad SGT-042-2010, nota DNA-0399/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01677 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 120.875,93 0,00 0,00 0,00 120.875,93
99 0000 01 626 0000 90.205,92 0,00 0,00 90.205,92 90.205,92 0,00 90.205,92
99 0000 01 627 0000 30.670,01 0,00 0,00 30.670,01 30.670,01 0,00 30.670,01
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 138 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01677 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 120.875,93 0,00 0,00 0,00 120.875,93
Otros No. 80 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura No. 4000231 $us. 12.758.97 capital y $us. 4.338.05 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 080/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01678 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 43.262,46 0,00 0,00 0,00 43.262,46
99 0000 01 627 0000 10.977,02 0,00 0,00 10.977,02 10.977,02 0,00 10.977,02
99 0000 01 626 0000 32.285,44 0,00 0,00 32.285,44 32.285,44 0,00 32.285,44
Otros No. 80 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas Nos. 400232 - 400233 $us. 4,566.54 capital y $us. 1.552.62 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 080/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01679 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 86.538,50 0,00 0,00 0,00 86.538,50
99 0000 01 627 0000 21.957,51 0,00 0,00 21.957,51 21.957,51 0,00 21.957,51
99 0000 01 626 0000 64.580,99 0,00 0,00 64.580,99 64.580,99 0,00 64.580,99
Otros No. 80 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas Nos. 399527 - 399528 - 399529 - 400235 - 400236 $us. 9.134.51 capital y $us. 3.105.73 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 080/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01681 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 82.569,60 0,00 0,00 0,00 82.569,60
00 0000 06 342 0000 82.569,60 0,00 0,00 82.569,60 82.569,60 0,00 82.569,60
Factura No. 5552 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a QUIMIZA LTDA. por adquisición de Vacunas contra influenza estacional para el personal de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-383/10, C.I. SVMD-17/2010, Informe Comisión Recepción, Orden de Compra YPFB-Oc-0
O P 0513 YPFB 01 004 01685 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/05/2010 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
00 0000 06 223 0000 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Factura No. 5787 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TRANSPORTADOR LOZADA AVILA por Servicio de Transporte de Muebles y Enseres en la ruta LPZ-SCZ, para la funcionaria Denisse León B. de acuerdo a carta DVAD-322/10, Informe DTCOR-AL-029/2010, Orden d
O R 0513 YPFB 01 004 01688 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 41.959.400,00 0,00 0,00 0,00 41.959.400,00
99 0000 01 662 0000 41.959.400,00 0,00 0,00 41.959.400,00 41.959.400,00 0,00 41.959.400,00
Regularización fondos para pago a TRAFIGURA por provisión de gasolina por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-037 DNF-034/2010 y adjuntos. CP 01-1001
O R 0513 YPFB 01 004 01689 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 62.939,10 0,00 0,00 0,00 62.939,10
00 0000 06 81960 0099 62.939,10 0,00 0,00 62.939,10 62.939,10 0,00 62.939,10
Regularización pago ITF por transferencia de fondos al exterior de acuerdo a documentación adjunta. CP 01-1002.
O R 0513 YPFB 01 004 01691 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 1.236,34 0,00 0,00 0,00 1.236,34
00 0000 06 81960 0099 1.236,34 0,00 0,00 1.236,34 1.236,34 0,00 1.236,34
Regularización pago de ITF por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 01-1004.
O R 0513 YPFB 01 004 01692 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 20.979.700,00 0,00 0,00 0,00 20.979.700,00
99 0000 01 662 0000 20.979.700,00 0,00 0,00 20.979.700,00 20.979.700,00 0,00 20.979.700,00
Ragularización pago a TRAFIGURA por provisión de gasolina especial mercado interno, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-116 DNF-093/2010 y adjuntos. CP 01-1005
O R 0513 YPFB 01 004 01693 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 31.469,55 0,00 0,00 0,00 31.469,55
00 0000 06 81960 0099 31.469,55 0,00 0,00 31.469,55 31.469,55 0,00 31.469,55
Regularización pago ITF por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 01-1006.
O R 0513 YPFB 01 004 01695 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 109,36 0,00 0,00 0,00 109,36
00 0000 06 81960 0099 109,36 0,00 0,00 109,36 109,36 0,00 109,36
O R 0513 YPFB 01 004 01696 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 1.464.462,66 0,00 0,00 0,00 1.464.462,66
99 0000 01 662 0000 1.464.462,66 0,00 0,00 1.464.462,66 1.464.462,66 0,00 1.464.462,66
Regularización Pago a YPFB CHACO por servicio de transporte de gas natural correspondiente al mes de noviembre/2010, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0249 DNF-0212/2010 y adjuntos. CP 01-1009.
O R 0513 YPFB 01 004 01697 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 6.571.818,96 0,00 0,00 0,00 6.571.818,96
99 0000 01 662 0000 6.571.818,96 0,00 0,00 6.571.818,96 6.571.818,96 0,00 6.571.818,96
Regularización fondos para pago YPFB TRANSPORTE por sobre cargo cuenta diferida, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0224 DNF-0194/2010 y adjuntos. CP 01-1010.
O R 0513 YPFB 01 004 01698 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 3.492.792,39 0,00 0,00 0,00 3.492.792,39
99 0000 01 662 0000 3.492.792,39 0,00 0,00 3.492.792,39 3.492.792,39 0,00 3.492.792,39
Regularización fondos para pago YPFB TRANSPORTE por tarifa exportación mercado interno, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0224 DNF-0194/2010 y adjuntos. CP 01-1011.
O R 0513 YPFB 01 004 01699 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 37.254.363,46 0,00 0,00 0,00 37.254.363,46
99 0000 01 662 0000 37.254.363,46 0,00 0,00 37.254.363,46 37.254.363,46 0,00 37.254.363,46
Regularización fondos para pago YPFB TRANSPORTE por servicio de trasnporte gas natural por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0223 DNF-0193/2010 y adjuntos. CP 01-1012.
O R 0513 YPFB 01 004 01700 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 9.159.250,17 0,00 0,00 0,00 9.159.250,17
99 0000 01 662 0000 9.159.250,17 0,00 0,00 9.159.250,17 9.159.250,17 0,00 9.159.250,17
Regularización fondos para pago TRANSIERRA por por tarifa exportación mercado interno correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0226 DNF-0196/2010 y adjuntos. CP 01-1013.
O R 0513 YPFB 01 004 01701 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 29.697.364,49 0,00 0,00 0,00 29.697.364,49
99 0000 01 662 0000 29.697.364,49 0,00 0,00 29.697.364,49 29.697.364,49 0,00 29.697.364,49
Regularización fondos para pago TRANSIERRA por por transporte de gas natural correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0225 DNF-0195/2010 y adjuntos. CP 01-1014.
O R 0513 YPFB 01 004 01702 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 120.887,05 0,00 0,00 0,00 120.887,05
99 0000 01 662 0000 120.887,05 0,00 0,00 120.887,05 120.887,05 0,00 120.887,05
Regularización fondos para pago a PLUSPETROL por trasnporte de gas natural del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0227 DNF-0197/2010 y adjuntos. CP 01-1015.
O R 0513 YPFB 01 004 01703 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 12.955.342,59 0,00 0,00 0,00 12.955.342,59
99 0000 01 662 0000 12.955.342,59 0,00 0,00 12.955.342,59 12.955.342,59 0,00 12.955.342,59
Regularización fondos para pago a ANDINA por servicio de compresión firme correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0228 DNF-0198/2010 y adjuntos. CP 01-1016.
O R 0513 YPFB 01 004 01704 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 143.856,83 0,00 0,00 0,00 143.856,83
99 0000 01 662 0000 143.856,83 0,00 0,00 143.856,83 143.856,83 0,00 143.856,83
Regularización fondos para pago a GAS ORIENTE BOLIVIANO por servicio de transporte de gas natural correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0229 DNF-0199/2010 y adjuntos. CP 01-1017.
O R 0513 YPFB 01 004 01705 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 265.265,86 0,00 0,00 0,00 265.265,86
99 0000 01 662 0000 265.265,86 0,00 0,00 265.265,86 265.265,86 0,00 265.265,86
Regularización fondos para pago a GAS TRANS BOLIVIANO por servicio de transporte de gas natural correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0230 DNF-0200/2010 y adjuntos. CP 01-1018.
O R 0513 YPFB 01 004 01706 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 151.688,11 0,00 0,00 0,00 151.688,11
00 0000 06 81960 0099 151.688,11 0,00 0,00 151.688,11 151.688,11 0,00 151.688,11
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 01706 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 151.688,11 0,00 0,00 0,00 151.688,11
Regularización fondos para pago ITF por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 01-1019.
O R 0513 YPFB 01 004 01707 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 457.811.213,97 0,00 0,00 0,00 457.811.213,97
99 0000 01 662 0000 457.811.213,97 0,00 0,00 457.811.213,97 457.811.213,97 0,00 457.811.213,97
Regularización fondos para pago impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) correspondiente al mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0260 DNF-0224/2010 y adjuntos. CP 01-1020.
O R 0513 YPFB 01 004 01708 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 15.735.584,64 0,00 0,00 0,00 15.735.584,64
99 0000 01 662 0000 15.735.584,64 0,00 0,00 15.735.584,64 15.735.584,64 0,00 15.735.584,64
Regularización fondos para pago Prefectura de Cochabamba por regalías y participación del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1021.
O R 0513 YPFB 01 004 01709 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 6.511.924,91 0,00 0,00 0,00 6.511.924,91
99 0000 01 662 0000 6.511.924,91 0,00 0,00 6.511.924,91 6.511.924,91 0,00 6.511.924,91
Regularización fondos para pago Prefectura de Chuquisaca por regalías y participación del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1022.
O R 0513 YPFB 01 004 01710 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 24.165.792,32 0,00 0,00 0,00 24.165.792,32
99 0000 01 662 0000 24.165.792,32 0,00 0,00 24.165.792,32 24.165.792,32 0,00 24.165.792,32
Regularización fondos para pago Prefectura de Santa Cruz por regalías y participación del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1023.
O R 0513 YPFB 01 004 01711 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 61.022.277,65 0,00 0,00 0,00 61.022.277,65
99 0000 01 662 0000 61.022.277,65 0,00 0,00 61.022.277,65 61.022.277,65 0,00 61.022.277,65
Regularización fondos para pago Prefectura de Tarija por regalías y participación del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1024.
O R 0513 YPFB 01 004 01712 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 9.537.145,30 0,00 0,00 0,00 9.537.145,30
99 0000 01 662 0000 9.537.145,30 0,00 0,00 9.537.145,30 9.537.145,30 0,00 9.537.145,30
Regularización fondos para pago Prefectura de Beni por regalías y participación del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1025.
O R 0513 YPFB 01 004 01713 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 4.768.572,69 0,00 0,00 0,00 4.768.572,69
99 0000 01 662 0000 4.768.572,69 0,00 0,00 4.768.572,69 4.768.572,69 0,00 4.768.572,69
Regularización fondos para pago Prefectura de Pando por regalías y participación del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1026.
O R 0513 YPFB 01 004 01714 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 85.834.307,81 0,00 0,00 0,00 85.834.307,81
99 0000 01 662 0000 85.834.307,81 0,00 0,00 85.834.307,81 85.834.307,81 0,00 85.834.307,81
Regularización fondos para pago Tesoro General de la Nación por participación 6%producción bruta boca de pozo del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0258 DNF-0222/2010 y adjuntos. CP 01-1027.
O R 0513 YPFB 01 004 01715 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 16.642.439,35 0,00 0,00 0,00 16.642.439,35
99 0000 01 662 0000 16.642.439,35 0,00 0,00 16.642.439,35 16.642.439,35 0,00 16.642.439,35
Regularización fondos para pago Corregimiento de Carapari por participación 45% de las regalías departamentales porvincia Gran Chaco por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0259 DNF-0223/2010 y adjuntos. CP 01-1028.
O R 0513 YPFB 01 004 01716 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 16.642.439,35 0,00 0,00 0,00 16.642.439,35
99 0000 01 662 0000 16.642.439,35 0,00 0,00 16.642.439,35 16.642.439,35 0,00 16.642.439,35
Regularización fondos para pago Sub Prefectura de Yacui por participación 45% de las regalías departamentales porvincia Gran Chaco por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0259 DNF-0223/2010 y adjuntos. CP 01-1029.
O R 0513 YPFB 01 004 01717 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 16.642.439,35 0,00 0,00 0,00 16.642.439,35
99 0000 01 662 0000 16.642.439,35 0,00 0,00 16.642.439,35 16.642.439,35 0,00 16.642.439,35
Regularización fondos para pago Corregimiento Mayor de Villamontesi por participación 45% de las regalías departamentales porvincia Gran Chaco por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0259 DNF-0223/2010 y adjuntos. CP 01-1030.
O R 0513 YPFB 01 004 01718 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 7.849.175,03 0,00 0,00 0,00 7.849.175,03
99 0000 01 662 0000 7.849.175,03 0,00 0,00 7.849.175,03 7.849.175,03 0,00 7.849.175,03
Regularización fondos para pago a BG BOLIVIA CORPORAT por retribución al titular del mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0236 DNF-0204/2010 y adjuntos. CP 01-1031.
O R 0513 YPFB 01 004 01719 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 220.694,32 0,00 0,00 0,00 220.694,32
99 0000 01 662 0000 220.694,32 0,00 0,00 220.694,32 220.694,32 0,00 220.694,32
Regularización fondos para pago a MATPETROL por retribución al titular por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0310 DNF-0273/2010 y adjuntos. CP 01-1032.
O R 0513 YPFB 01 004 01720 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 24.054.577,60 0,00 0,00 0,00 24.054.577,60
99 0000 01 662 0000 24.054.577,60 0,00 0,00 24.054.577,60 24.054.577,60 0,00 24.054.577,60
Regularización fondos para pago a YPFB CHACO por retribución al titular por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0272 DNF-0242/2010 y adjuntos. CP 01-1033.
O R 0513 YPFB 01 004 01721 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 159.930,00 0,00 0,00 0,00 159.930,00
99 0000 01 662 0000 159.930,00 0,00 0,00 159.930,00 159.930,00 0,00 159.930,00
Regularización fondos para pago a PLUSPETROL BOLIVIA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 contrato Tacobo y Otros, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0240 DNF-0208/2010 y adjuntos. CP 01-1034.
O R 0513 YPFB 01 004 01722 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 1.130.817,82 0,00 0,00 0,00 1.130.817,82
99 0000 01 662 0000 1.130.817,82 0,00 0,00 1.130.817,82 1.130.817,82 0,00 1.130.817,82
Regularización fondos para pago a PLUSPETROL BOLIVIA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 contrato Bermejo y Otros, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0240 DNF-0208/2010 y adjuntos. CP 01-1035.
O R 0513 YPFB 01 004 01723 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 6.722.974,14 0,00 0,00 0,00 6.722.974,14
99 0000 01 662 0000 6.722.974,14 0,00 0,00 6.722.974,14 6.722.974,14 0,00 6.722.974,14
Regularización fondos para pago a TOTAL E&P BOLIVIE por retribución al titular por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0237 DNF-0205/2010 y adjuntos. CP 01-1036.
O R 0513 YPFB 01 004 01724 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 6.950,00 0,00 0,00 0,00 6.950,00
99 0000 01 662 0000 6.950,00 0,00 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 6.950,00
Regularización fondos para pago a TOTAL E&P BOLIVIE por retribución al titular compradores menores por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0237 DNF-0205/2010 y adjuntos. CP 01-1036.
O R 0513 YPFB 01 004 01725 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 2.425.292,56 0,00 0,00 0,00 2.425.292,56
99 0000 01 662 0000 2.425.292,56 0,00 0,00 2.425.292,56 2.425.292,56 0,00 2.425.292,56
Regularización fondos para pago a PETROBRAS ENERGIA por retribución al titular por el mes de octubre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0238 DNF-0206/2010 y adjuntos. CP 01-1038.
O R 0513 YPFB 01 004 01726 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 2.652,29 0,00 0,00 0,00 2.652,29
99 0000 01 662 0000 2.652,29 0,00 0,00 2.652,29 2.652,29 0,00 2.652,29
Regularización fondos para pago a PETROBRAS ENERGIA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 compradores menores, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0238 DNF-0206/2010 y adjuntos. CP 01-1039.
O R 0513 YPFB 01 004 01727 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 30.936.685,07 0,00 0,00 0,00 30.936.685,07
99 0000 01 662 0000 30.936.685,07 0,00 0,00 30.936.685,07 30.936.685,07 0,00 30.936.685,07
Regularización fondos para pago a YPFB ANDINA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador mayor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0233 DNF-0201/2010 y adjuntos. CP 01-1041.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 01728 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 31.163,71 0,00 0,00 0,00 31.163,71
99 0000 01 662 0000 31.163,71 0,00 0,00 31.163,71 31.163,71 0,00 31.163,71
Regularización fondos para pago a YPFB ANDINA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador menor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0233 DNF-0201/2010 y adjuntos. CP 01-1042.
O R 0513 YPFB 01 004 01729 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 2.500.055,43 0,00 0,00 0,00 2.500.055,43
99 0000 01 662 0000 2.500.055,43 0,00 0,00 2.500.055,43 2.500.055,43 0,00 2.500.055,43
Regularización fondos para pago a PANAMERICAN ENERGY por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador mayor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0239 DNF-0207/2010 y adjuntos. CP 01-1043.
O R 0513 YPFB 01 004 01730 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 2.727,08 0,00 0,00 0,00 2.727,08
99 0000 01 662 0000 2.727,08 0,00 0,00 2.727,08 2.727,08 0,00 2.727,08
Regularización fondos para pago a PANAMERICAN ENERGY por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador menor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0239 DNF-0207/2010 y adjuntos. CP 01-1044.
O R 0513 YPFB 01 004 01731 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 16.449.110,92 0,00 0,00 0,00 16.449.110,92
99 0000 01 662 0000 16.449.110,92 0,00 0,00 16.449.110,92 16.449.110,92 0,00 16.449.110,92
Regularización fondos para pago a REPSOL YPF E&P por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador mayor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0234 DNF-0202/2010 y adjuntos. CP 01-1045.
O R 0513 YPFB 01 004 01732 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 16.676,14 0,00 0,00 0,00 16.676,14
99 0000 01 662 0000 16.676,14 0,00 0,00 16.676,14 16.676,14 0,00 16.676,14
Regularización fondos para pago a REPSOL YPF E&P por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador menor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0234 DNF-0202/2010 y adjuntos. CP 01-1046.
O R 0513 YPFB 01 004 01733 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 15.768.838,57 0,00 0,00 0,00 15.768.838,57
99 0000 01 662 0000 15.768.838,57 0,00 0,00 15.768.838,57 15.768.838,57 0,00 15.768.838,57
Regularización fondos para pago a PETROBRAS BOLIVIA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador mayor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0235 DNF-0203/2010 y adjuntos. CP 01-1047.
O R 0513 YPFB 01 004 01734 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 15.995,87 0,00 0,00 0,00 15.995,87
99 0000 01 662 0000 15.995,87 0,00 0,00 15.995,87 15.995,87 0,00 15.995,87
Regularización fondos para pago a PETROBRAS BOLIVIA por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador menor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0235 DNF-0203/2010 y adjuntos. CP 01-1048.
O R 0513 YPFB 01 004 01735 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 205.637,09 0,00 0,00 0,00 205.637,09
99 0000 01 662 0000 205.637,09 0,00 0,00 205.637,09 205.637,09 0,00 205.637,09
Regularización fondos para pago a VINTAGE por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador mayor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0241 DNF-0209/2010 y adjuntos. CP 01-1049.
O R 0513 YPFB 01 004 01736 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 432,63 0,00 0,00 0,00 432,63
99 0000 01 662 0000 432,63 0,00 0,00 432,63 432,63 0,00 432,63
Regularización fondos para pago a VINTAGE por retribución al titular por el mes de octubre/2009 comprador menor, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0241 DNF-0209/2010 y adjuntos. CP 01-1050.
O R 0513 YPFB 01 004 01739 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 5.225,48 0,00 0,00 0,00 5.225,48
99 0000 01 662 0000 5.225,48 0,00 0,00 5.225,48 5.225,48 0,00 5.225,48
Regularización fondos para pago a ANDINA por servicio de transporte ininterrumpible línea 12 por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0303 DNF-0261/2010 y adjuntos. CP 01-1051.
O P 0513 YPFB 01 004 01743 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 355 / Libreta: 05130102004 /.Cancelcaión a JARDINERIA INTEGRAL por Servicio de Mntenimiento de Areas verdes t Plantas Ornamentales, correspondiente al mes de MARZO/2010, (Desct. 7% Bs. 560.00), de acuerdo a carta DNA-415/10SG-083/10, Informe S
O P 0513 YPFB 01 004 01744 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 1.110,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00
00 0000 06 397 0000 1.110,00 0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 1.110,00
Factura No. 22934 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LUMINAL REPRESNTACIONES por adquisición de Material Eléctrico, de acuerdo a carta DVAD-216/10, Informe Comisión de Recepción, orden de Servicio YPFB-OC-020-10 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 01745 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 16/04/2010 162.758,42 0,00 0,00 0,00 162.758,42
00 0000 06 81960 0099 162.758,42 0,00 0,00 162.758,42 162.758,42 0,00 162.758,42
O R 0513 YPFB 01 004 01747 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 427,96 0,00 0,00 0,00 427,96
99 0000 01 662 0000 427,96 0,00 0,00 427,96 427,96 0,00 427,96
Regularización fondos para pago a YPFB TRANSPORTE por sobre cargo cuenta diferida por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0482 DNF-0430/2010 y documentación adjunta. CP 02-1003.
O R 0513 YPFB 01 004 01748 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 317,00 0,00 0,00 0,00 317,00
99 0000 01 662 0000 317,00 0,00 0,00 317,00 317,00 0,00 317,00
Regularización fondos para pago a YPFB TRANSPORTE por Tarifa Exportación Mercado Interno por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0482 DNF-0430/2010 y documentación adjunta. CP 02-1004.
O R 0513 YPFB 01 004 01749 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 1.424.071,93 0,00 0,00 0,00 1.424.071,93
99 0000 01 662 0000 1.424.071,93 0,00 0,00 1.424.071,93 1.424.071,93 0,00 1.424.071,93
Regularización fondos para pago a YPFB CHACO por servicio de transporte de gas natural del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0481 DNF-0429/2010 y documentación adjunta. CP 02-1005.
O R 0513 YPFB 01 004 01750 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 2.137,21 0,00 0,00 0,00 2.137,21
00 0000 06 81960 0099 2.137,21 0,00 0,00 2.137,21 2.137,21 0,00 2.137,21
Regularización fondos para pago ITF por transferecnia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 02-2006.
O P 0513 YPFB 01 004 01751 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 71.493,34 0,00 0,00 0,00 71.493,34
00 0000 06 214 0000 71.493,34 0,00 0,00 71.493,34 71.493,34 0,00 71.493,34
Memorandum No. 422 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COTEL S.A. por Servicio de Telefonía Fija de YPFB-LPZ, las cuentas 199010081 y 199010520, correspondiente al mes de ENRO/2010, de acuerdo a carta DNA-422/2010, Acta de Conformidad DNA-SG-046/2010 y
O P 0513 YPFB 01 004 01753 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 4.132,91 0,00 0,00 0,00 4.132,91
99 0000 01 682 0000 4.132,91 0,00 0,00 4.132,91 4.132,91 0,00 4.132,91
Memorandum No. 3015 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario MAURICIO FERNANDO HUBNER MENDEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-3015/2009, Finiquito, C.I. DNRH-094/2010, Hoja de Ruta DNF-7507/2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 01754 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 19.432,99 0,00 0,00 0,00 19.432,99
00 0000 06 81960 0099 19.432,99 0,00 0,00 19.432,99 19.432,99 0,00 19.432,99
O P 0513 YPFB 01 004 01757 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 38.937,70 0,00 0,00 0,00 38.937,70
00 0000 06 212 0000 38.937,70 0,00 0,00 38.937,70 38.937,70 0,00 38.937,70
Memorandum No. 431 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ELECTROPAZ las Fact. 1296054-1118805-1118236-1296055-1347438-1434057-1521837-1521855 por consumo de Energia Eléctrica en dependecnias de YPFB, de acuerdo a carta DNA-0431/2010, Acta de conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 01760 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 46.135,00 0,00 0,00 0,00 46.135,00
00 0000 06 43120 0000 46.135,00 0,00 0,00 46.135,00 46.135,00 0,00 46.135,00
Factura No. 34 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GLOBAL TECH S.A. factura 34 adquisición equipos de control asistencia biométrica. En base HR YPFB-VU-14268/2010, nota DVAD 517/10, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01760 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 47.600,00 0,00 0,00 0,00 47.600,00
00 0000 06 43120 0000 47.600,00 0,00 0,00 47.600,00 47.600,00 0,00 47.600,00
Factura No. 626 / Libreta: 05130102004 /.Pago a XEROBOL S.A. factura 626 adquisición equipos de control asistencia biométrica. En base HR YPFB-VU-21415/2010, nota DVAD 935/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01767 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 460 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERCLEAN por Servicio Limpieza en instalciones YPFB-LPZ, correspondiente al mes de MARZO/10, (Desct. 7% Bs. 1671.25), de acuerdo a carta DNA-413/10 SG-081/10, Informe SG-47/10, Contrato GNAF-DLG-005
O P 0513 YPFB 01 004 01768 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/04/2010 3.304,57 0,00 0,00 0,00 3.304,57
00 0000 06 216 0000 3.304,57 0,00 0,00 3.304,57 3.304,57 0,00 3.304,57
Factura No. 9151 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DATATEL por Servicio de Transmisión de Datos por Fibra Optica, correspondiente al mes de MARZO/2010, (Desct. 7% Bs. 248.73), de acuerdo a carta DNA-0434/10, Informe DNTI-079/10, Contrato GNAF-DLG-001
O P 0513 YPFB 01 004 01769 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 3.208,50 0,00 0,00 0,00 3.208,50
00 0000 06 24110 0000 3.208,50 0,00 0,00 3.208,50 3.208,50 0,00 3.208,50
Factura No. 569 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA LTDA. por Servicio de Mantenimiento Ascensores Edif.Central YPFB, correspondiente al mes de MARZO/10, (Desct. 7% Bs. 241.50), de acuerdo a carta DNA-414/10, SG-082/10, Informe SG-048/10, Cont
O R 0513 YPFB 01 004 01781 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 129.769,41 0,00 0,00 0,00 129.769,41
00 0000 06 81960 0099 129.769,41 0,00 0,00 129.769,41 129.769,41 0,00 129.769,41
O R 0513 YPFB 01 004 01782 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 401.990.791,04 0,00 0,00 0,00 401.990.791,04
99 0000 01 662 0000 401.990.791,04 0,00 0,00 401.990.791,04 401.990.791,04 0,00 401.990.791,04
Regularización fondos para pago Impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH) correspondiente al mes de noviembre de 2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0655 DNF-0617/2010 y documentación adjunta. CP 02-1018.
O R 0513 YPFB 01 004 01784 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 14.715.207,00 0,00 0,00 0,00 14.715.207,00
99 0000 01 662 0000 14.715.207,00 0,00 0,00 14.715.207,00 14.715.207,00 0,00 14.715.207,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Cochabamba por regalías y participación al TGN del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1019.
O R 0513 YPFB 01 004 01786 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 5.277.149,00 0,00 0,00 0,00 5.277.149,00
99 0000 01 662 0000 5.277.149,00 0,00 0,00 5.277.149,00 5.277.149,00 0,00 5.277.149,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Chuquisaca por regalías y participación al TGN del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1020.
O R 0513 YPFB 01 004 01788 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 21.062.908,00 0,00 0,00 0,00 21.062.908,00
99 0000 01 662 0000 21.062.908,00 0,00 0,00 21.062.908,00 21.062.908,00 0,00 21.062.908,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Santa Cruz por regalías y participación al TGN del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1021.
O R 0513 YPFB 01 004 01790 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 53.535.998,45 0,00 0,00 0,00 53.535.998,45
99 0000 01 662 0000 53.535.998,45 0,00 0,00 53.535.998,45 53.535.998,45 0,00 53.535.998,45
Regularización fondos para pago a Prefectura de Tarija por regalías y participación al TGN del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1022.
O R 0513 YPFB 01 004 01792 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 8.387.481,00 0,00 0,00 0,00 8.387.481,00
99 0000 01 662 0000 8.387.481,00 0,00 0,00 8.387.481,00 8.387.481,00 0,00 8.387.481,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Beni por regalías y participación al TGN del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1023.
O R 0513 YPFB 01 004 01794 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 4.193.741,00 0,00 0,00 0,00 4.193.741,00
99 0000 01 662 0000 4.193.741,00 0,00 0,00 4.193.741,00 4.193.741,00 0,00 4.193.741,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Pando por regalías y participación al TGN del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1024.
O R 0513 YPFB 01 004 01795 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 85.834.307,81 0,00 0,00 0,00 85.834.307,81
99 0000 01 662 0000 85.834.307,81 0,00 0,00 85.834.307,81 85.834.307,81 0,00 85.834.307,81
Regularización fondos para pago a Tesoro General de la Nación participación 6% producción bruta de hidrocarburos por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0653 DNF-0615/2010 y documentación adjunta. CP 02-1025.
O R 0513 YPFB 01 004 01797 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 14.600.726,85 0,00 0,00 0,00 14.600.726,85
99 0000 01 662 0000 14.600.726,85 0,00 0,00 14.600.726,85 14.600.726,85 0,00 14.600.726,85
Regularización fondos para pago a Corregimiento de Carapari participación 45% regalías departamentales Gran Chaco por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota PL PRS/GNAF-0654 DNF-0616/2010 y documentación adjunta. CP 02-1026.
O R 0513 YPFB 01 004 01799 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 14.600.726,85 0,00 0,00 0,00 14.600.726,85
99 0000 01 662 0000 14.600.726,85 0,00 0,00 14.600.726,85 14.600.726,85 0,00 14.600.726,85
Regularización fondos para pago a Subprefectura de Yacuiba participación 45% regalías departamentales Gran Chaco por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota PL PRS/GNAF-0654 DNF-0616/2010 y documentación adjunta. CP 02-1027.
O R 0513 YPFB 01 004 01801 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 14.600.726,85 0,00 0,00 0,00 14.600.726,85
99 0000 01 662 0000 14.600.726,85 0,00 0,00 14.600.726,85 14.600.726,85 0,00 14.600.726,85
Regularización fondos para pago a Subprefectura de Yacuibai participación 45% regalías departamentales Corregimiento Villamontes por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-0654 DNF-0616/2010 y documentación adjunta. CP 02-1028.
O R 0513 YPFB 01 004 01802 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 19/04/2010 42.803,26 0,00 0,00 0,00 42.803,26
00 0000 06 81960 0099 42.803,26 0,00 0,00 42.803,26 42.803,26 0,00 42.803,26
O R 0513 YPFB 01 004 01806 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 21/04/2010 389,90 0,00 0,00 0,00 389,90
00 0000 06 81960 0099 389,90 0,00 0,00 389,90 389,90 0,00 389,90
O R 0513 YPFB 01 004 01808 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 21/04/2010 16.925,53 0,00 0,00 0,00 16.925,53
00 0000 06 81960 0099 16.925,53 0,00 0,00 16.925,53 16.925,53 0,00 16.925,53
Regularización de fondos para pago ITF por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 03-1006.
O R 0513 YPFB 01 004 01809 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 12.473.524,06 0,00 0,00 0,00 12.473.524,06
99 0000 01 662 0000 12.473.524,06 0,00 0,00 12.473.524,06 12.473.524,06 0,00 12.473.524,06
Regularización fondos para pago a BG BOLIVIA CORPORATION por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01071 DNF-01081/2010 y documentación adjunta. CP 03-1007.
O R 0513 YPFB 01 004 01810 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 440.554,88 0,00 0,00 0,00 440.554,88
99 0000 01 662 0000 440.554,88 0,00 0,00 440.554,88 440.554,88 0,00 440.554,88
Regularización fondos para pago a MATPETROL por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01076 DNF-01086/2010 y documentación adjunta. CP 03-1008.
O R 0513 YPFB 01 004 01811 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 2.280.640,67 0,00 0,00 0,00 2.280.640,67
99 0000 01 662 0000 2.280.640,67 0,00 0,00 2.280.640,67 2.280.640,67 0,00 2.280.640,67
Regularización fondos para pago a PLUSPETROL BOLIVIA por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01075 DNF-01085/2010 y documentación adjunta. CP 03-1009.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 142 de 1001
Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 01812 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 1.154.577,64 0,00 0,00 0,00 1.154.577,64
99 0000 01 662 0000 1.154.577,64 0,00 0,00 1.154.577,64 1.154.577,64 0,00 1.154.577,64
Regularización fondos para pago a PLUSPETROL BOLIVIA por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009 contrato Bermejo y otros, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01075 DNF-01085/2010 y documentación adjunta. CP 03-1010.
O R 0513 YPFB 01 004 01813 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 42.740.632,31 0,00 0,00 0,00 42.740.632,31
99 0000 01 662 0000 42.740.632,31 0,00 0,00 42.740.632,31 42.740.632,31 0,00 42.740.632,31
Regularización fondos para pago a YPFB CHACO por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01068 DNF-01078/2010 y documentación adjunta. CP 03-1011.
O R 0513 YPFB 01 004 01814 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 31.292.805,30 0,00 0,00 0,00 31.292.805,30
99 0000 01 662 0000 31.292.805,30 0,00 0,00 31.292.805,30 31.292.805,30 0,00 31.292.805,30
Regularización fondos para pago a PETROBRAS BOLIVIA por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01070 DNF-01080/2010 y documentación adjunta. CP 03-1012.
O R 0513 YPFB 01 004 01815 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 31.519,80 0,00 0,00 0,00 31.519,80
99 0000 01 662 0000 31.519,80 0,00 0,00 31.519,80 31.519,80 0,00 31.519,80
Regularización fondos para pago por comisiones en complemento a comprobante 0048412, de acuerdo a documentación adjunta. CP 03-1012.
O R 0513 YPFB 01 004 01816 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 13.351.522,48 0,00 0,00 0,00 13.351.522,48
99 0000 01 662 0000 13.351.522,48 0,00 0,00 13.351.522,48 13.351.522,48 0,00 13.351.522,48
Regularización fondos para pago a TOTAL E&P BOLIVIE por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01072 DNF-01082/2010 y documentación adjunta. CP 03-1013.
O R 0513 YPFB 01 004 01817 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 13.578,54 0,00 0,00 0,00 13.578,54
99 0000 01 662 0000 13.578,54 0,00 0,00 13.578,54 13.578,54 0,00 13.578,54
Regularización fondos para pago comisiones en complemento a comprobante 0048416, de acuerdo a documentación adjunta. CP 03-1013.
O R 0513 YPFB 01 004 01818 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 3.225.564,05 0,00 0,00 0,00 3.225.564,05
99 0000 01 662 0000 3.225.564,05 0,00 0,00 3.225.564,05 3.225.564,05 0,00 3.225.564,05
Regularización fondos para pago a PAN AMERICAN ENERGY por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01074 DNF-01084/2010 y documentación adjunta. CP 03-1014.
O R 0513 YPFB 01 004 01819 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 3.452,59 0,00 0,00 0,00 3.452,59
99 0000 01 662 0000 3.452,59 0,00 0,00 3.452,59 3.452,59 0,00 3.452,59
O R 0513 YPFB 01 004 01820 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 30.156.101,66 0,00 0,00 0,00 30.156.101,66
99 0000 01 662 0000 30.156.101,66 0,00 0,00 30.156.101,66 30.156.101,66 0,00 30.156.101,66
Regularización fondos para pago a REPSOL YPF E&P por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01069 DNF-01079/2010 y documentación adjunta. CP 03-1015.
O R 0513 YPFB 01 004 01821 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 30.383,14 0,00 0,00 0,00 30.383,14
99 0000 01 662 0000 30.383,14 0,00 0,00 30.383,14 30.383,14 0,00 30.383,14
O R 0513 YPFB 01 004 01822 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 771.424,20 0,00 0,00 0,00 771.424,20
99 0000 01 662 0000 771.424,20 0,00 0,00 771.424,20 771.424,20 0,00 771.424,20
Regularización fondos para pago a VINTAGE por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01077 DNF-01087/2010 y documentación adjunta. CP 03-1016.
O R 0513 YPFB 01 004 01823 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 998,45 0,00 0,00 0,00 998,45
99 0000 01 662 0000 998,45 0,00 0,00 998,45 998,45 0,00 998,45
O R 0513 YPFB 01 004 01824 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 5.000.823,12 0,00 0,00 0,00 5.000.823,12
99 0000 01 662 0000 5.000.823,12 0,00 0,00 5.000.823,12 5.000.823,12 0,00 5.000.823,12
Regularización fondos para pago a PETROBRAS ENERGIA por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01073 DNF-01083/2010 y documentación adjunta. CP 03-1017.
O R 0513 YPFB 01 004 01825 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 21/04/2010 5.227,85 0,00 0,00 0,00 5.227,85
99 0000 01 662 0000 5.227,85 0,00 0,00 5.227,85 5.227,85 0,00 5.227,85
O R 0513 YPFB 01 004 01826 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 21/04/2010 59.935.759,97 0,00 0,00 0,00 59.935.759,97
99 0000 01 662 0000 59.935.759,97 0,00 0,00 59.935.759,97 59.935.759,97 0,00 59.935.759,97
Regularización fondos para pago a YPFB ANDINA por retribución al titular crudo y gas natural del mes de noviembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01067 DNF-01077/2010 y documentación adjunta. CP 03-1018.
O R 0513 YPFB 01 004 01827 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 21/04/2010 60.162,74 0,00 0,00 0,00 60.162,74
99 0000 01 662 0000 60.162,74 0,00 0,00 60.162,74 60.162,74 0,00 60.162,74
O R 0513 YPFB 01 004 01828 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 304.453,85 0,00 0,00 0,00 304.453,85
00 0000 06 81960 0099 304.453,85 0,00 0,00 304.453,85 304.453,85 0,00 304.453,85
O R 0513 YPFB 01 004 01837 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 118.023,92 0,00 0,00 0,00 118.023,92
00 0000 06 81960 0099 118.023,92 0,00 0,00 118.023,92 118.023,92 0,00 118.023,92
O R 0513 YPFB 01 004 01838 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 393.543.374,08 0,00 0,00 0,00 393.543.374,08
99 0000 01 662 0000 393.543.374,08 0,00 0,00 393.543.374,08 393.543.374,08 0,00 393.543.374,08
Regularización fondos para pago de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01080 DNF-01090/2010 y documentación adjunta. CP 03-1029.
O R 0513 YPFB 01 004 01839 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 75.373.273,46 0,00 0,00 0,00 75.373.273,46
99 0000 01 662 0000 75.373.273,46 0,00 0,00 75.373.273,46 75.373.273,46 0,00 75.373.273,46
Regularización fondos para pago al Tesoro General de la Nación participación 6% producción bruta de hidrocarburos del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1030.
O R 0513 YPFB 01 004 01841 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 4.099.415,00 0,00 0,00 0,00 4.099.415,00
99 0000 01 662 0000 4.099.415,00 0,00 0,00 4.099.415,00 4.099.415,00 0,00 4.099.415,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Pando por regalías y participación del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1031.
O R 0513 YPFB 01 004 01843 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 8.198.830,00 0,00 0,00 0,00 8.198.830,00
99 0000 01 662 0000 8.198.830,00 0,00 0,00 8.198.830,00 8.198.830,00 0,00 8.198.830,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Beni por regalías y participación del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1032.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 01845 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 52.209.688,85 0,00 0,00 0,00 52.209.688,85
99 0000 01 662 0000 52.209.688,85 0,00 0,00 52.209.688,85 52.209.688,85 0,00 52.209.688,85
Regularización fondos para pago a Prefectura de Tarija por regalías y participación del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1033.
O R 0513 YPFB 01 004 01847 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 20.596.228,00 0,00 0,00 0,00 20.596.228,00
99 0000 01 662 0000 20.596.228,00 0,00 0,00 20.596.228,00 20.596.228,00 0,00 20.596.228,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Santa Cruz por regalías y participación del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1034.
O P 0513 YPFB 01 004 01848 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 8.105,87 0,00 0,00 0,00 8.105,87
99 0000 01 682 0000 8.105,87 0,00 0,00 8.105,87 8.105,87 0,00 8.105,87
Memorandum No. 1116 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de Fondospara cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario TUPAC INTI JAVIER SEJAS PEREZ, de acuerdo a URAF-1116-04 URRH-106-04-2010, Finiquito, Informe legal AL-DTCO-UJP-09/10 y documenta
O R 0513 YPFB 01 004 01850 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 4.628.077,00 0,00 0,00 0,00 4.628.077,00
99 0000 01 662 0000 4.628.077,00 0,00 0,00 4.628.077,00 4.628.077,00 0,00 4.628.077,00
Regularización fondos para pago a Prefectura de Chuquisaca por regalías y participación del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1035.
O R 0513 YPFB 01 004 01851 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 14.725.133,42 0,00 0,00 0,00 14.725.133,42
99 0000 01 662 0000 14.725.133,42 0,00 0,00 14.725.133,42 14.725.133,42 0,00 14.725.133,42
Regularización fondos para pago a Prefectura de Cochabamba por regalías y participación del mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01078 DNF-01088/2010 y documentación adjunta. CP 03-1036.
O R 0513 YPFB 01 004 01853 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 14.239.006,05 0,00 0,00 0,00 14.239.006,05
99 0000 01 662 0000 14.239.006,05 0,00 0,00 14.239.006,05 14.239.006,05 0,00 14.239.006,05
Regularización fondos para pago 45% regalías departamentales Gran Chaco Corregimiento de Carapari por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01079 DNF-01089/2010 y documentación adjunta. CP 03-1037.
O R 0513 YPFB 01 004 01855 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 14.239.006,05 0,00 0,00 0,00 14.239.006,05
99 0000 01 662 0000 14.239.006,05 0,00 0,00 14.239.006,05 14.239.006,05 0,00 14.239.006,05
Regularización fondos para pago 45% regalías departamentales Gran Chaco Subprefectura de Yacuiba por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01079 DNF-01089/2010 y documentación adjunta. CP 03-1038.
O R 0513 YPFB 01 004 01857 001 001 00 08 20 230 EGA 5968034001 20/04/2010 14.239.006,05 0,00 0,00 0,00 14.239.006,05
99 0000 01 662 0000 14.239.006,05 0,00 0,00 14.239.006,05 14.239.006,05 0,00 14.239.006,05
Regularización fondos para pago 45% regalías departamentales Gran Chaco Corregimiento Mayor de Villamontes por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota LP PRS/GNAF-01079 DNF-01089/2010 y documentación adjunta. CP 03-1039.
O P 0513 YPFB 01 004 01858 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 1.668,00 0,00 0,00 0,00 1.668,00
00 0000 06 24110 0000 1.668,00 0,00 0,00 1.668,00 1.668,00 0,00 1.668,00
Factura No. 706 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a la ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS EDIFICIO MCAL.SANTA CRUZ por servicio de Mantenimiento de los pisos 6 y 7, correspondiente al mes de MARZO/2010, de aacuerdo a carta DNA-442/10, Acta de Conformidad SG
O P 0513 YPFB 01 004 01859 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
00 0000 06 22210 0000 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Memorandum No. 3 / Libreta: 05130102004 /.Cancelacion de VIATICOS al funcionario MARIO LLANOS LAYME por transferencia e instatlación en la ciudad de SCZ, de acuerdo a Planilla de Viativos UTS-003/2010, cartas DNTI-CA-0070, YPFB-DNRH-TR-45/10 y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 01860 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/04/2010 2.220,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00
99 0000 01 682 0000 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00 2.220,00
Memorandum No. 1118 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario LAN FRANCO BENITO SALAS ORTUÑO, de acuerdo a carta URAF-1118 URRH-111-04/2010, Finiquito, carta URRH-104-04/2010, Informe Legal AL-DT
O P 0513 YPFB 01 004 01861 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/04/2010 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
00 0000 06 22210 0000 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Memorandum No. 444 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS a la funcionaria DENISSE LEON BERDECIO por Transferencia e Instalación en la ciudad de SCZ, de acuerdo a Planilla de Viáticos UTS-004/10, cartas DLG-444/2010, YPFB-DNRH-TR-030/2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 01862 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/04/2010 7.829,18 0,00 0,00 0,00 7.829,18
99 0000 01 662 0000 7.829,18 0,00 0,00 7.829,18 0,00 7.829,18 0,00
C-31 Original No. 5130105108001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 4609 / Libreta: 05130102006 /.Pago de la factura Nº 4609 por concepto de control de volumen de Diesel Importado por el periodo enero/2009, según Inf. Tec. SIM-722/2009, Inf. Leg. DLG-
V P 0513 YPFB 01 004 01862 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/04/2010 -7.829,18 0,00 0,00 0,00 -7.829,18
99 0000 01 662 0000 0,00 -7.829,18 0,00 -7.829,18 0,00 -7.829,18 0,00
C-31 Original No. 5130105108001001 / Libreta: 05130102006 /.Factura No. 4609 / Libreta: 05130102006 /.Pago de la factura Nº 4609 por concepto de control de volumen de Diesel Importado por el periodo enero/2009, según Inf. Tec. SIM-722/2009, Inf. REVERSION
O P 0513 YPFB 01 004 01866 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 10.280,00 0,00 0,00 0,00 10.280,00
99 0000 01 682 0000 10.280,00 0,00 0,00 10.280,00 10.280,00 0,00 10.280,00
Memorandum No. 13 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria ERIKA NUÑEZ DEL PRADO MENDOZA, de acuerdo a Fax DTCT-X-013/2010, Informe Legal AJDT-005/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01868 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 12.686,13 0,00 0,00 0,00 12.686,13
00 0000 06 22110 0000 12.686,13 0,00 0,00 12.686,13 12.686,13 0,00 12.686,13
Memorandum No. 439 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY las Fact. 694-695-696-697 por Servicio de mantenimiento y cambio de repuestos en Vehículos de YPFB, (Desct. 7% Bs. 954.87), de acuerdo a carta DNA-439/10, Informes, Acta
O P 0513 YPFB 01 004 01869 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 405 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SIEMBRA EL PARAISO por Servicio de mantenimiento Complejo Deportivo Villa Fatima, correspondiente al mes de MARZO/10, (Desct. 7% Bs. 490), de acuerdo a carta DNA-444-20 SGT-088/10, Informe SGT-055/10
O P 0513 YPFB 01 004 01871 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 2.021,25 0,00 0,00 0,00 2.021,25
00 0000 06 214 0000 2.021,25 0,00 0,00 2.021,25 2.021,25 0,00 2.021,25
Memorandum No. 452 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COTEL S.A. por Servivio de Televisión por Cable en dependencias de Oficina Central-YPFB, correspondiente a la Gestión 2010, de Febrero a Diciembre/10, de acuerdo a carta DNA-452/10, SGT-090/10, Act
O P 0513 YPFB 01 004 01874 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/04/2010 16.297,76 0,00 0,00 0,00 16.297,76
00 0000 06 22220 0000 16.297,76 0,00 0,00 16.297,76 16.297,76 0,00 16.297,76
Otros No. 86 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de viáticos al Presidente de YPFB Carlos Villegas Q. por viaje en comisión a Moscu - Rusia, de acuerdo Formulario de Pasajes y Viáticos al Exterior No. 1127-2010, Nota Interna YPFB-PRS No. 086/2010 y
O P 0513 YPFB 01 004 01878 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 27.267,17 0,00 0,00 0,00 27.267,17
00 0000 06 256 0000 27.267,17 0,00 0,00 27.267,17 27.267,17 0,00 27.267,17
Factura No. 18261 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COPYBOL por servicio de FOTOCOPIADO Y ANILLADO de documentación de YPFB, correspodiente al mes de MARZO/2010, (Desct. 7% Bs. 2.052.37), de acuerdo a carta DNA-454/2010, Informe SGT-032/10, Acta de C
O P 0513 YPFB 01 004 01881 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 2.550,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00
00 0000 06 397 0000 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00
Factura No. 4461 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DISTRIBUIDORA CABLE LUZ por Adquisición de Material Eléctrico, de acuerdo a carta DVAD-241/10, Informe DVAD-087/2010, orden de compra DNA-913/08 DNSI-077/08 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01884 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 1.575,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00
00 0000 06 22210 0000 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00 0,00
Memorandum No. 1294 / Libreta: 05130102004 /.cancelación de VIATICOS al funcionario JAVIER MIGUEL JUAREZ FERNANDEZ por viaje en comisión de servicios al Dtto de SCZ, a objeto de realizar apoyo al personal contable, de acuerdo a carta DNF-1294 UCG-290/10,
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 01884 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/04/2010 -1.575,00 0,00 0,00 0,00 -1.575,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 -1.575,00 0,00 -1.575,00 0,00 -1.575,00 0,00
REVERTIR POR SER PAGO MENOS DE 3.000.- Memorandum No. 1294 / Libreta: 05130102004 /.cancelación de VIATICOS al funcionario JAVIER MIGUEL JUAREZ FERNANDEZ por viaje en comisión de servicios al Dtto de SCZ, , de acuerdo a carta DNF-
O P 0513 YPFB 01 004 01885 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/04/2010 21.304,65 0,00 0,00 0,00 21.304,65
00 0000 06 211 0000 21.304,65 0,00 0,00 21.304,65 21.304,65 0,00 21.304,65
Factura No. 4766 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LHS WORLDWIDE SRL por Servicio de Courier para YPFB, correspondiente al mes de FEBRERO/10, (Desct. 7% Bs. 1.603.57), de acuerdo a carta DNA-457/10 SGT-092/10, Informe SGT-057/10, Informe YPFB-SG-VU-0
O P 0513 YPFB 01 004 01887 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 2.476,00 0,00 0,00 0,00 2.476,00
00 0000 06 342 0000 2.476,00 0,00 0,00 2.476,00 2.476,00 0,00 2.476,00
Factura No. 14030 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LABORATORIOS PRODEXA LTDA. factura 14030 adquisición medicamentos para La Paz y Oruro. En base HR YPFB-DNA-10998/2010, nota DVAD 372/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01887 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
00 0000 06 342 0000 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2.280,00
Factura No. 135 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAICES IMPORT LTDA. factura 135 adquisición medicamentos para La Paz y Oruro. En base HR YPFB-DNA-11000/2010, nota DVAD 371/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01887 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 06 342 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Factura No. 4173 / Libreta: 05130102004 /.cancelación a CORMESA LTDA. por adquisición de Medicamentos para atenciópn al personal de LPZ y ORU, de acuerdo a carta DVAD-370/2010, C.I. SVMD-16/2010, Informe Comisión Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-069/20
O P 0513 YPFB 01 004 01887 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/06/2010 7.824,25 0,00 0,00 0,00 7.824,25
00 0000 06 342 0000 7.824,25 0,00 0,00 7.824,25 7.824,25 0,00 7.824,25
Factura No. 60077 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LAQFAGA SRL GALENO por adquisición de Medicamentos para el personal de YPFB, de acuerdo a carta DVAD-421/10, C.I. SVMD-21/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB/OC/070/2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 01893 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/04/2010 678.995,28 0,00 0,00 0,00 678.995,28
99 0000 01 627 0000 148.530,22 0,00 0,00 148.530,22 148.530,22 0,00 148.530,22
99 0000 01 626 0000 530.465,06 0,00 0,00 530.465,06 530.465,06 0,00 530.465,06
Otros No. 83 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 367024 $us. 75.030.42 capital, $us 21.008.52 interés, de acuerdo a Informe UTS 083/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01894 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/04/2010 145.916,95 0,00 0,00 0,00 145.916,95
99 0000 01 627 0000 37.023,75 0,00 0,00 37.023,75 37.023,75 0,00 37.023,75
99 0000 01 626 0000 108.893,20 0,00 0,00 108.893,20 108.893,20 0,00 108.893,20
Otros No. 83 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 399948 - 399951 $us. 15.402.15 capital, $us 5.236.74 interés, de acuerdo a Informe UTS 083/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01895 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/04/2010 137.198,37 0,00 0,00 0,00 137.198,37
99 0000 01 626 0000 102.386,89 0,00 0,00 102.386,89 102.386,89 0,00 102.386,89
99 0000 01 627 0000 34.811,48 0,00 0,00 34.811,48 34.811,48 0,00 34.811,48
Otros No. 83 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 399960 - 401979 - 401981 $us. 14.481.88 capital, $us 4.923.83 interés, de acuerdo a Informe UTS 083/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01896 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/04/2010 104.326,76 0,00 0,00 0,00 104.326,76
99 0000 01 626 0000 77.855,76 0,00 0,00 77.855,76 77.855,76 0,00 77.855,76
99 0000 01 627 0000 26.471,00 0,00 0,00 26.471,00 26.471,00 0,00 26.471,00
Otros No. 83 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 400634 - 400636 - 401988 $us. 11.012.13 capital, $us 3.744.13 interés, de acuerdo a Informe UTS 083/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01909 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 8.141,57 0,00 0,00 0,00 8.141,57
00 0000 06 211 0000 8.141,57 0,00 0,00 8.141,57 8.141,57 0,00 8.141,57
Otros No. 81 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TNT por devolución del 7% de garantía por servicios gestion 2009 y Enero 2010, de acuerdo a Certificado Cumplimientyo de Contrato, nota DNA-412/2010 SGT-080/2010, Informe No. UCG-081/2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 01910 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/05/2010 25.257,99 0,00 0,00 0,00 25.257,99
99 0000 01 682 0000 25.257,99 0,00 0,00 25.257,99 25.257,99 0,00 25.257,99
Memorandum No. 637 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Beneficios Sociales que por ley le corresponde a la ex funcionaria Julia Virginia Ríos Cuellar, de acuerdo a Informe Legal DNRH-AL-041/2010, nota LP-DNRH-0637/2010, finiquito y documentación adjun
O P 0513 YPFB 01 004 01911 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/04/2010 4.637,47 0,00 0,00 0,00 4.637,47
00 0000 06 214 0000 4.637,47 0,00 0,00 4.637,47 4.637,47 0,00 4.637,47
Otros No. 397 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL por servicio de líneas otros operadores correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-040-2010, cite DNA-0397/2010, DNA-0397/2010, CI DNF-053 UCG-111/10 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 004 01918 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/04/2010 657,94 0,00 0,00 0,00 657,94
99 0000 01 682 0000 657,94 0,00 0,00 657,94 657,94 0,00 657,94
Memorandum No. 216 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PREVISION AFP S.A. aporte patronales del Sr. FREDDY ALARCON PILINCO. En base HR YPFB-GNAF-8335/2010, nota DTCT-216/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01919 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/04/2010 13.930,00 0,00 0,00 0,00 13.930,00
00 0000 06 254 0000 13.930,00 0,00 0,00 13.930,00 13.930,00 0,00 13.930,00
Memorandum No. 441 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTERCLEAN SRL devolución 7% varias facturas Garantía Cumplimiento Contrato. En base a HR YPFB-VU-999/2010, nota DNA-441/2010 SGT-086/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01920 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/04/2010 1.741,25 0,00 0,00 0,00 1.741,25
00 0000 06 254 0000 1.741,25 0,00 0,00 1.741,25 1.741,25 0,00 1.741,25
Memorandum No. 441 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERCLEAN SRL devolución 7% varias facturas Garantía Cumplimiento Contrato. En base a HR YPFB-VU-999/2010, nota DNA-441/2010 SGT-086/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01921 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/04/2010 2.923,54 0,00 0,00 0,00 2.923,54
00 0000 06 211 0000 2.923,54 0,00 0,00 2.923,54 2.923,54 0,00 2.923,54
Memorandum No. 412 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TNT por devolución del 7% garantía gestión 2009. En base a HRYPFB-VU-6418/2010, nota DNA-412/2010 SGT-080/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01925 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/04/2010 3.210,36 0,00 0,00 0,00 3.210,36
99 0000 01 682 0000 3.210,36 0,00 0,00 3.210,36 3.210,36 0,00 3.210,36
Otros No. 1126 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a Santa Cruz para pago de beneficios sociales al ex trabajador Alfredo Linares Parada, de acuerdo a Informe Legal Jurídico AL-DTCO-UJP No. 16/10 SCZ-21-04-10, finiquito, nota URAF-1126-04 URR
O P 0513 YPFB 01 004 01926 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/04/2010 32.951,25 0,00 0,00 0,00 32.951,25
99 0000 01 682 0000 32.951,25 0,00 0,00 32.951,25 32.951,25 0,00 32.951,25
Otros No. 1127 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a Santa Cruz para pago de beneficios sociales al ex trabajador María Cristina Arias, de acuerdo a Informe Legal Jurídico AL-DTCO-UJP No. 15/10 SCZ-21-04-10, finiquito, nota URAF-1127-04 URRH-
O P 0513 YPFB 01 004 01945 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 9.043,79 0,00 0,00 0,00 9.043,79
00 0000 06 24120 0000 9.043,79 0,00 0,00 9.043,79 9.043,79 0,00 9.043,79
Memorandum No. 498 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY facturas 698-699 mantenimiento vehículos YPFB (retención 7% Bs 680.72). En base a HR YPFB-VU-8150/2010, nota DNA-0498/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01948 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 15.500,98 0,00 0,00 0,00 15.500,98
00 0000 06 225 0000 15.500,98 0,00 0,00 15.500,98 15.500,98 0,00 15.500,98
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01948 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 15.500,98 0,00 0,00 0,00 15.500,98
Factura No. 145764 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREDINFORM INTERNATIONAL SA factura 145764 incorporacion activos a pólizas multiriesgo. En base HR YPFB-VU-8158/2010, Informe USG 028/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01956 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/04/2010 13.329,19 0,00 0,00 0,00 13.329,19
99 0000 01 682 0000 13.329,19 0,00 0,00 13.329,19 13.329,19 0,00 13.329,19
Memorandum No. 193 / Libreta: 05130102004 /.Pago Beneficios Sociales ex trabajador DANTE ERNESTO JUSTINIANO CASTRO. En base HR YPFB-GNAF-8565/2010, nota ADCO-193-10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01967 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 3.675,00 0,00 0,00 0,00 3.675,00
00 0000 06 22210 0000 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 3.675,00
Otros No. 228 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Tarija al funcionario Yamil Mena Langue, de acuerdo a Informe UCG-089/10, Resolución GNAF-DNF-002/10, Formulario Comisión de Viáticos No. 1288-201
O P 0513 YPFB 01 004 01968 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
00 0000 06 22210 0000 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Otros No. 315 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para de viáticos por transferencia de servicios a la ciudad de Santa Cruz a la funcionaria Selva Camacho Gonzales, de acuerdo a notas YPFB-DNRH-TR-053-2010, YPFB/UCI /No. 315/2010, Planilla de Viáticos por Tra
O P 0513 YPFB 01 004 01971 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 72.790,16 0,00 0,00 0,00 72.790,16
00 0000 06 22210 0000 72.790,16 0,00 0,00 72.790,16 72.790,16 0,00 72.790,16
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOUSE INN APART HOTEL varias facturas servicio hospedaje. En base HR YPFB-GANF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01972 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 21.634,20 0,00 0,00 0,00 21.634,20
00 0000 06 22210 0000 21.634,20 0,00 0,00 21.634,20 21.634,20 0,00 21.634,20
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CASA BLANCA varias facturas servicio hospedaje Marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01973 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 1.117,06 0,00 0,00 0,00 1.117,06
00 0000 06 22210 0000 1.117,06 0,00 0,00 1.117,06 1.117,06 0,00 1.117,06
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAMINO REAL factura 87361 servicio hospedaje Marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01974 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00
00 0000 06 22210 0000 560,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE facturas 203661-203676 servicio hospedaje marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01975 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 20.720,00 0,00 0,00 0,00 20.720,00
00 0000 06 22210 0000 20.720,00 0,00 0,00 20.720,00 20.720,00 0,00 20.720,00
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAPITAL PLAZA varias facturas servicio hospedaje Marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01976 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 9.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00
00 0000 06 22210 0000 9.280,00 0,00 0,00 9.280,00 9.280,00 0,00 9.280,00
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CESAR'S PLAZA HOTEL varias facturas servicio hospedaje marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01977 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 4.970,21 0,00 0,00 0,00 4.970,21
00 0000 06 22210 0000 4.970,21 0,00 0,00 4.970,21 4.970,21 0,00 4.970,21
Memorandum No. 88 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS servicio de hospedaje internacional. En base HR YPFB-GNAF-8852/2010, informe UTS 088/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01978 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 234.069,00 0,00 0,00 0,00 234.069,00
00 0000 06 22110 0000 234.069,00 0,00 0,00 234.069,00 234.069,00 0,00 234.069,00
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AEROSUR varias facturas boletos aéreos nacionales. En base HR YPFG-GANF-8851/2010, Informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01978 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -234.069,00 0,00 0,00 0,00 -234.069,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 -234.069,00 0,00 -234.069,00 -234.069,00 0,00 -234.069,00
Reversión del Pago a AEROSUR varias facturas boletos aéreos nacionales. En base HR YPFG-GANF-8851/2010, Informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01979 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 145.362,00 0,00 0,00 0,00 145.362,00
00 0000 06 22110 0000 145.362,00 0,00 0,00 145.362,00 145.362,00 0,00 145.362,00
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BOA varias facturas boletos aéreos nacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01979 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -145.362,00 0,00 0,00 0,00 -145.362,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 -145.362,00 0,00 -145.362,00 -145.362,00 0,00 -145.362,00
Reversión del Pago a BOA varias facturas boletos aéreos nacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01980 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 4.336,00 0,00 0,00 0,00 4.336,00
00 0000 06 22110 0000 4.336,00 0,00 0,00 4.336,00 4.336,00 0,00 4.336,00
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS TAM varias facturas boletos nacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GANF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01980 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -4.336,00 0,00 0,00 0,00 -4.336,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 -4.336,00 0,00 -4.336,00 -4.336,00 0,00 -4.336,00
Reversión por el pago a TROPICAL TOURS TAM varias facturas boletos nacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GANF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01981 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 512.930,93 0,00 0,00 0,00 512.930,93
00 0000 06 22110 0000 419.614,00 0,00 0,00 419.614,00 0,00 419.614,00 0,00
00 0000 06 22120 0000 93.316,93 0,00 0,00 93.316,93 0,00 93.316,93 0,00
Otros No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a TROPICAL TOURS por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para funcionarios en comisión de servicios, de acuerdo a documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 01981 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/06/2010 -512.930,93 0,00 0,00 0,00 -512.930,93
00 0000 06 22110 0000 0,00 -419.614,00 0,00 -419.614,00 0,00 -419.614,00 0,00
00 0000 06 22120 0000 0,00 -93.316,93 0,00 -93.316,93 0,00 -93.316,93 0,00
Otros No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a TROPICAL TOURS por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para funcionarios en comisión de servicios, de acuerdo a document. REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 01982 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
00 0000 06 22110 0000 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS AEROCOM varias facturas boletos nacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01982 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 -3.200,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 -3.200,00 0,00 -3.200,00 -3.200,00 0,00 -3.200,00
Reversión del pago a TROPICAL TOURS AEROCOM varias facturas boletos nacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01983 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 23.837,93 0,00 0,00 0,00 23.837,93
00 0000 06 22120 0000 23.837,93 0,00 0,00 23.837,93 23.837,93 0,00 23.837,93
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 146 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 01983 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 23.837,93 0,00 0,00 0,00 23.837,93
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS AEROSUR varias facturas boletos internacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01983 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -23.837,93 0,00 0,00 0,00 -23.837,93
00 0000 06 22120 0000 0,00 -23.837,93 0,00 -23.837,93 -23.837,93 0,00 -23.837,93
Reversión por el Pago a TROPICAL TOURS AEROSUR varias facturas boletos internacionales marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01984 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 1.824,06 0,00 0,00 0,00 1.824,06
00 0000 06 22120 0000 1.824,06 0,00 0,00 1.824,06 1.824,06 0,00 1.824,06
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS TAM MERCOSUR varias facturas boletos internacionales. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01984 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -1.824,06 0,00 0,00 0,00 -1.824,06
00 0000 06 22120 0000 0,00 -1.824,06 0,00 -1.824,06 -1.824,06 0,00 -1.824,06
Reversión por pago a TROPICAL TOURS TAM MERCOSUR varias facturas boletos internacionales. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01985 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 41.845,86 0,00 0,00 0,00 41.845,86
00 0000 06 214 0000 41.845,86 0,00 0,00 41.845,86 41.845,86 0,00 41.845,86
Otros No. 501 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a ENTEL por servicio de telefonía movil correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-063-2010, nota DNA-0501/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01986 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 10.110,10 0,00 0,00 0,00 10.110,10
00 0000 06 22120 0000 10.110,10 0,00 0,00 10.110,10 10.110,10 0,00 10.110,10
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS TACA varias facturas boletos internacionales. En base HR YPFB-GANF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos aduntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01986 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -10.110,10 0,00 0,00 0,00 -10.110,10
00 0000 06 22120 0000 0,00 -10.110,10 0,00 -10.110,10 -10.110,10 0,00 -10.110,10
Reversión por el pago a TROPICAL TOURS TACA varias facturas boletos internacionales. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos aduntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01987 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 6.334,37 0,00 0,00 0,00 6.334,37
00 0000 06 214 0000 6.334,37 0,00 0,00 6.334,37 6.334,37 0,00 6.334,37
Otros No. 504 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a ENTEL por servicio líneas otros operadores correspondiente al mes de MARZO/2010, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-065-2010, nota DNA-0504/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 01988 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/04/2010 537,32 0,00 0,00 0,00 537,32
00 0000 06 22120 0000 537,32 0,00 0,00 537,32 537,32 0,00 537,32
Memorandum No. 87 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS emisión boletos internacionales. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 01988 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/06/2010 -537,32 0,00 0,00 0,00 -537,32
00 0000 06 22120 0000 0,00 -537,32 0,00 -537,32 -537,32 0,00 -537,32
Reversión del Pago a TROPICAL TOURS emisión boletos internacionales. En base HR YPFB-GNAF-8851/2010, informe UTS 087/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 01989 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 36.681,61 0,00 0,00 0,00 36.681,61
99 0000 01 682 0000 36.681,61 0,00 0,00 36.681,61 36.681,61 0,00 36.681,61
Memorandum No. 439 / Libreta: 05130102006 /.Pago beneficios sociales ex trabajador Orlando Nogales Montaño. En base HR YPFB-GNAF-8816/2010, nota DTCC-439/167/2010 y finiquito adjunto.
O P 0513 YPFB 01 004 02011 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 81.669,19 0,00 0,00 0,00 81.669,19
00 0000 06 214 0000 81.669,19 0,00 0,00 81.669,19 81.669,19 0,00 81.669,19
Otros No. 500 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a ENTEL por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-062-2010, nota DNA-0500/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02014 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 78.117,50 0,00 0,00 0,00 78.117,50
00 0000 06 214 0000 78.117,50 0,00 0,00 78.117,50 78.117,50 0,00 78.117,50
Otros No. 503 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a COTEL por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Acta de Conformidad DNA-SGT-064-2010, nota DNA-0503/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02016 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 19.824,81 0,00 0,00 0,00 19.824,81
00 0000 06 24120 0000 19.824,81 0,00 0,00 19.824,81 19.824,81 0,00 19.824,81
Memorandum No. 517 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY facturas 700-701-702 mantenimiento vehículos YPFB. En base HR YPFB-U-8601/2010, nota DNA-0517/2010, (7% retención Bs 1,492.19) y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02018 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 297.667,22 0,00 0,00 0,00 297.667,22
00 0000 06 25210 0000 297.667,22 0,00 0,00 297.667,22 0,00 297.667,22 0,00
Otros No. 88 / Libreta: 05130102006 /.fondos para pago a SERVIPETROL $us. 42.102.86 T/C 7.07 por Consultoria Planes de Desarrollo Campos Margarita, Huacaya, San Alberto, Itau, Sabalo, Incahuasi, de acuerdo a nota VPACF-88/2010, carta DVAD-023/2010 y adjun
V P 0513 YPFB 01 004 02018 001 001 01 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/05/2010 -297.667,22 0,00 0,00 0,00 -297.667,22
00 0000 06 25210 0000 0,00 -297.667,22 0,00 -297.667,22 0,00 -297.667,22 0,00
Otros No. 88 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION pago a SERVIPETROL $us. 42.102.86 T/C 7.07 por Consultoria Planes de Desarrollo Campos Margarita, Huacaya, San Alberto, Itau, Sabalo, Incahuasi, de acuerdo a nota VPACF-88/2010, carta DVAD-023/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 004 02018 002 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/05/2010 260.458,82 0,00 0,00 0,00 260.458,82
00 0000 06 25210 0000 260.458,82 0,00 0,00 260.458,82 260.458,82 0,00 260.458,82
Otros No. 187 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SERVIPETROL CONSULTING por contratación por excepción consultor por producto, de acuerdo a Informe DVAD-098/2010, nota VPACF-187/2010, contrato GNAF-240/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02019 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/05/2010 26.180,70 0,00 0,00 0,00 26.180,70
00 0000 06 213 0000 26.180,70 0,00 0,00 26.180,70 26.180,70 0,00 26.180,70
Otros No. 510 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a EPSAS por consumo de agua potable correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-066-2010, nota DNA-0510/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02027 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 115.128,44 0,00 0,00 0,00 115.128,44
99 0000 01 626 0000 85.916,76 0,00 0,00 85.916,76 85.916,76 0,00 85.916,76
99 0000 01 627 0000 29.211,68 0,00 0,00 29.211,68 29.211,68 0,00 29.211,68
Otros No. 90 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 402009 - 402014 $us. 12.152.30 capital y $us. 4.131.78 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 090/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02028 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 14.443,23 0,00 0,00 0,00 14.443,23
99 0000 01 627 0000 3.664,66 0,00 0,00 3.664,66 3.664,66 0,00 3.664,66
99 0000 01 626 0000 10.778,57 0,00 0,00 10.778,57 10.778,57 0,00 10.778,57
Otros No. 90 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 441184 $us. 1.524.55 capital y $us. 518.34 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 090/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02030 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 125.908,01 0,00 0,00 0,00 125.908,01
99 0000 01 627 0000 31.946,86 0,00 0,00 31.946,86 31.946,86 0,00 31.946,86
99 0000 01 626 0000 93.961,15 0,00 0,00 93.961,15 93.961,15 0,00 93.961,15
Otros No. 90 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 440310 $us. 13.290.12 capital y $us. 4.518.65 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 090/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02031 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 109.599,71 0,00 0,00 0,00 109.599,71
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 147 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02031 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 109.599,71 0,00 0,00 0,00 109.599,71
99 0000 01 627 0000 27.808,86 0,00 0,00 27.808,86 27.808,86 0,00 27.808,86
99 0000 01 626 0000 81.790,85 0,00 0,00 81.790,85 81.790,85 0,00 81.790,85
Otros No. 90 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 440293 - 440297 $us. 11.568.72 capital y $us. 3.933.36 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 090/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02033 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 442.015,26 0,00 0,00 0,00 442.015,26
99 0000 01 627 0000 91.209,50 0,00 0,00 91.209,50 91.209,50 0,00 91.209,50
99 0000 01 626 0000 350.805,76 0,00 0,00 350.805,76 350.805,76 0,00 350.805,76
Otros No. 90 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 03/15 factura 339206 $us. 49.618.92 capital y $us. 12.900.92 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 090/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02034 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 5.404,70 0,00 0,00 0,00 5.404,70
00 0000 06 214 0000 5.404,70 0,00 0,00 5.404,70 5.404,70 0,00 5.404,70
Memorandum No. 518 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. varias prefacturas servicios líneas otros operadores Marzo/2010. En base HR YPFB-GNAF-8881/2010, nota DNA-0518/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02039 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/05/2010 7.380,02 0,00 0,00 0,00 7.380,02
99 0000 01 682 0000 7.380,02 0,00 0,00 7.380,02 7.380,02 0,00 7.380,02
Otros No. 674 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de Beneficios Sociales que por ley le corresponde al ex funcionario Freddy Apaza Marquez, de acerdo a Informe Legal DLG-JUP No. 384/10, nota DNRH-674/2010, finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02042 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 47.811,47 0,00 0,00 0,00 47.811,47
99 0000 01 682 0000 47.811,47 0,00 0,00 47.811,47 47.811,47 0,00 47.811,47
Memorandum No. 651 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales a ex trabajador MARCELINO APAZA MACHICADO. En base a HR YPFB-VU-6641/10, nota DNRH-651/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02043 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 9.660,04 0,00 0,00 0,00 9.660,04
99 0000 01 682 0000 9.660,04 0,00 0,00 9.660,04 9.660,04 0,00 9.660,04
Memorandum No. 651 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales ex trabajador DAVID ORTIZ MARTINEZ. En base HR YPFB-VU-6616/2010, nota DNRH-651/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02044 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 5.298,67 0,00 0,00 0,00 5.298,67
99 0000 01 682 0000 5.298,67 0,00 0,00 5.298,67 5.298,67 0,00 5.298,67
Memorandum No. 651 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales ex trabajadaor RENE YUJRA CHAMBI. En base HR YPFB-VU-6616/2009, nota DNRH-651/2010, informe legal DNRH-AL-037/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02045 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 6.698,68 0,00 0,00 0,00 6.698,68
99 0000 01 682 0000 6.698,68 0,00 0,00 6.698,68 6.698,68 0,00 6.698,68
Memorandum No. 651 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales ex trabajador PABLO APAZA CALLISAYA. En base a HR YPFB-VU-6641/2010, informe legal DNRH-AL-037/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02051 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 24.685,71 0,00 0,00 0,00 24.685,71
00 0000 06 253 0000 24.685,71 0,00 0,00 24.685,71 24.685,71 0,00 24.685,71
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior correspondiente al transporte de Hidrocarburos Liquidos por el mes de Febrero/10 de la empresa YPFB TRANSPORTE segun factura Nº 7074.
O R 0513 YPFB 01 004 02052 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 592,16 0,00 0,00 0,00 592,16
00 0000 06 253 0000 592,16 0,00 0,00 592,16 592,16 0,00 592,16
Comisiones Bnacarias por transferencia al Exterior por Transporte (Compresion y Linea 12) de la empresa YPFB ANDINA del mes de FEBRERO/10 segun factura Nº 7461.
O R 0513 YPFB 01 004 02053 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 52.480,05 0,00 0,00 0,00 52.480,05
00 0000 06 253 0000 52.480,05 0,00 0,00 52.480,05 52.480,05 0,00 52.480,05
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales por Transporte de las empresas YPFB TRANSPORTE, YPFB ANDINA, GTB, GOB y PLUSPETROL del mes de MARZO/10 segun facturas Nº 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134 y 8135.
O P 0513 YPFB 01 004 02054 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 3.079.875,12 0,00 0,00 0,00 3.079.875,12
99 0000 01 662 0000 3.079.875,12 0,00 0,00 3.079.875,12 0,00 3.079.875,12 0,00
C-31 Original No. 5130101353002001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO para compra de Crudo Reconstituido y cargos logisticos de diciembre/2009. En base a H. R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB/D
O P 0513 YPFB 01 004 02055 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 31.020.886,35 0,00 0,00 0,00 31.020.886,35
99 0000 01 662 0000 31.020.886,35 0,00 0,00 31.020.886,35 0,00 31.020.886,35 0,00
C-31 Original No. 5130104977001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4553 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de crudo reconstituido s/g. facturas 364,365,348 y 610. En base a nota YPFB/DNHL-4553 UCCG-850/2009 y otros document
V P 0513 YPFB 01 004 02055 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/06/2010 -31.020.886,35 0,00 0,00 0,00 -31.020.886,35
99 0000 01 662 0000 0,00 -31.020.886,35 0,00 -31.020.886,35 0,00 -31.020.886,35 0,00
C-31 Original No. 5130104977001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4553 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de crudo reconstituido s/g. facturas 364,365,348 y 610. En base a nota YPFB/DNHL-4553 UCCG-850/2009 y REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 02056 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/05/2010 153.066,07 0,00 0,00 0,00 153.066,07
99 0000 01 662 0000 153.066,07 0,00 0,00 153.066,07 0,00 153.066,07 0,00
C-31 Original No. 5130105110001001 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 1944 / Libreta: 05130102006 /.Pago de gestiones pasadas empresas HOramar (UABL), según Inf. Tec. SIM 526/2009, Inf. Tec. SIM 737/2009 y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02057 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 1.170.981,12 0,00 0,00 0,00 1.170.981,12
99 0000 01 662 0000 1.170.981,12 0,00 0,00 1.170.981,12 0,00 1.170.981,12 0,00
C-31 Original No. 5130105193001001 / Libreta: 05130102010 /.Otros No. 1 / Libreta: 05130102010 /.DEVENGAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS NO CANCELADAS POR GSA A LOS OPERADORES, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES, ENTRE LOS MESES ENERO-SEPTIEMBRE DE 2
O P 0513 YPFB 01 004 02058 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 9.159.250,17 0,00 0,00 0,00 9.159.250,17
99 0000 01 662 0000 9.159.250,17 0,00 0,00 9.159.250,17 0,00 9.159.250,17 0,00
C-31 Original No. 5130105205001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 38 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a TRANSIERRA S.A. segun factura Nº 1 e Informe Tecnico DNGN-40/2010 correspondiente al mes de DIC/09 p
O P 0513 YPFB 01 004 02059 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 1.464.462,66 0,00 0,00 0,00 1.464.462,66
99 0000 01 662 0000 1.464.462,66 0,00 0,00 1.464.462,66 0,00 1.464.462,66 0,00
C-31 Original No. 5130105208001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 13 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a YPFB CHACO S.A. segun factura Nº2302 e informe Tecnico DNGN-014/2010 correspondiente al mes de NOV/09
O P 0513 YPFB 01 004 02060 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 265.265,86 0,00 0,00 0,00 265.265,86
99 0000 01 662 0000 265.265,86 0,00 0,00 265.265,86 0,00 265.265,86 0,00
C-31 Original No. 5130105209001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 31 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a GTB S.A. segun facturas Nº30 y 31 e informe Tecnico DNGN-32/2010 correspondiente al mes de DIC/09.
O P 0513 YPFB 01 004 02061 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 143.856,83 0,00 0,00 0,00 143.856,83
99 0000 01 662 0000 143.856,83 0,00 0,00 143.856,83 0,00 143.856,83 0,00
C-31 Original No. 5130105210001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 29 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a GOB LTDA. segun facturas Nº 711 y 712 e informe Tecnico DNGN-30/2010 correspondiente al mes de DIC/09
O P 0513 YPFB 01 004 02062 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 120.887,05 0,00 0,00 0,00 120.887,05
99 0000 01 662 0000 120.887,05 0,00 0,00 120.887,05 0,00 120.887,05 0,00
C-31 Original No. 5130105212001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 43 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural a PLUSPETROL segun factura Nº 24 e informe Tecnico DNGN-42/2010 correspondiente al mes de DIC/09 por $u
O P 0513 YPFB 01 004 02063 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 5.225,48 0,00 0,00 0,00 5.225,48
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 148 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02063 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 5.225,48 0,00 0,00 0,00 5.225,48
99 0000 01 662 0000 5.225,48 0,00 0,00 5.225,48 0,00 5.225,48 0,00
C-31 Original No. 5130105213001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 68 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural Linea 12 a YPFB ANDINA S.A. segun factura Nº 182 e informe tecnico DNGN-069/2010 correspondiente al mes
O P 0513 YPFB 01 004 02064 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 744,95 0,00 0,00 0,00 744,95
99 0000 01 662 0000 744,95 0,00 0,00 744,95 0,00 744,95 0,00
C-31 Original No. 5130105214001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 75 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte de Gas Natural Linea 12 a YPFB TRANSPORTE S.A. segun factura Nº 35 e informe tecnico DNGN-077/2010 correspondiente al
O P 0513 YPFB 01 004 02065 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/05/2010 417.894,64 0,00 0,00 0,00 417.894,64
99 0000 01 662 0000 417.894,64 0,00 0,00 417.894,64 0,00 417.894,64 0,00
C-31 Original No. 5130105224001001 / Libreta: 05130102006 /.Memorandum No. 810 / Libreta: 05130102006 /.Pago HIDRO TRANS CHAVEZ por Transporte Diesel de las tres Regiones Logísticas, Otros Gastos Reembolsables, de acuerdo a Informe SIM-810/2009 y documen
O P 0513 YPFB 01 004 02066 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05131302001 06/05/2010 266.544,77 0,00 0,00 0,00 266.544,77
99 0000 01 662 0000 266.544,77 0,00 0,00 266.544,77 0,00 266.544,77 0,00
C-31 Original No. 5131300768001001 / Libreta: 05131302001 /.Factura No. 860 / Libreta: 05131302001 /.Pago a "TOTAL SERVICE" por la construcción de acometida, instalación Interna, se descuenta Bs. 50.000.- por anticipo, boleta de garantía de buena inversió
O R 0513 YPFB 01 004 02067 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/05/2010 232,23 0,00 0,00 0,00 232,23
00 0000 06 253 0000 232,23 0,00 0,00 232,23 232,23 0,00 232,23
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por transporte (Linea 12) de la empresa YPFB ANDINA del mes MARZO/10 segun factura Nº 8453.
O P 0513 YPFB 01 004 02070 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 4.725,33 0,00 0,00 0,00 4.725,33
00 0000 06 24120 0000 4.725,33 0,00 0,00 4.725,33 4.725,33 0,00 4.725,33
Factura No. 703 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUTOMOTRIX CRISTO REY con retención (7% 355.67 garantia)por reparación vehículo Toyota 350-AYR, de acuerdo a Conformidad de Servicios LP-SGT-073/10, Informe DNA-SGT-068/2010, nota DNA-0530/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02076 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 6.366,00 0,00 0,00 0,00 6.366,00
00 0000 06 397 0000 6.366,00 0,00 0,00 6.366,00 6.366,00 0,00 6.366,00
Factura No. 6011 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ACCESS NET por adquisición de Material para instalación de Rdes de Datos, de acuerdo a carta DVAD-408/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-087/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02077 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 5.272,80 0,00 0,00 0,00 5.272,80
00 0000 06 22220 0000 5.272,80 0,00 0,00 5.272,80 5.272,80 0,00 5.272,80
Memorandum No. 63 / Libreta: 05130102004 /.Pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a California - Estados Unidos al funcionario Jorge Ortiz Paucara, de acuerdo a memorándum PRS-AG 063/2010, Formulario de Viáticos No. 1344-2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 02078 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 2.085,16 0,00 0,00 0,00 2.085,16
00 0000 06 22220 0000 2.085,16 0,00 0,00 2.085,16 2.085,16 0,00 2.085,16
Memorandum No. 1281 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario GUILLERMO ACHA por viaje en comisión de servicios a Campo Grande, de acuerdo a formulario 1281/10, R.A. PRS-085/10, I.L. DLG-637 UAJ-100/2010 y documentación adjunta. (Desct. 13
O P 0513 YPFB 01 004 02079 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/09/2010 1.568,48 0,00 0,00 0,00 1.568,48
00 0000 06 22220 0000 1.568,48 0,00 0,00 1.568,48 1.568,48 0,00 1.568,48
Otros No. 1284 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LINETH MUÑOZ RIVERA viáticos a Campo Grande-Brasil reunión Petrobras y Transportadoras. En base HR YPFB-PRS-9497/2010, formulario de comisión 1284/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02080 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 249.962,55 0,00 0,00 0,00 249.962,55
00 0000 06 216 0000 249.962,55 0,00 0,00 249.962,55 249.962,55 0,00 249.962,55
Memorandum No. 536 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. varias facturas servicio de transmisión de datos Internet On Line y VPN-Entel Marzo 2010. En base HR YPFB-DNTI-8401/2010, nota DNA-0536/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02081 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 7.896,00 0,00 0,00 0,00 7.896,00
00 0000 06 216 0000 7.896,00 0,00 0,00 7.896,00 7.896,00 0,00 7.896,00
Memorandum No. 537 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. varias facturas servicios internet ADSL-Entel SA Marzo 2010. En base HR YPFB-DNTI-8398/2010, nota DNA-0537/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02082 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/05/2010 14.197,10 0,00 0,00 0,00 14.197,10
00 0000 06 216 0000 14.197,10 0,00 0,00 14.197,10 14.197,10 0,00 14.197,10
Memorandum No. 532 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. varias facturas servicios de Internet ADSL y Dial Up-Entel Marzo 2010. En base HR YPFB-DNTI-8415/2010, nota DNA-0532/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02083 001 001 00 11 20 230 OEP 3987069001 05130102006 10/05/2010 770.751.891,00 0,00 0,00 0,00 770.751.891,00
00 0000 06 811 0099 770.751.891,00 0,00 0,00 770.751.891,00 770.751.891,00 0,00 770.751.891,00
Generado automáticamente por proceso de Cambio de Imputación del Sistema de Administración de Ejecución de Gastos sin Imputación Presupuestaria (Ent.: 513 D.A.: 1 Nro. Doc.: 219 Nro. Pgo.: 2 Sec.: 0).
O P 0513 YPFB 01 004 02084 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00
00 0000 06 395 0000 675,00 0,00 0,00 675,00 675,00 0,00 675,00
Factura No. 551 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMSERIN S.R.L. po adquisición de 500 pzas. Lapez Rojo, de acuerdo a carta DVAD-506/10, Informe Comision de recepción, Orden de Compra YPFB-OC-122/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02084 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
00 0000 06 395 0000 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00
Factura No. 112 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. por adqusición de Folders pendaflex para gavetero, de acuerdo a carta DVAD-505/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-127/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02084 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 4.060,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00
00 0000 06 395 0000 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 4.060,00
Factura No. 1800 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMGER S.R.L. por adquisición de Pegamento y minas 0.5 mm, de acuerdo a carta DVAD-503/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-126/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02084 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
00 0000 06 395 0000 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00
Factura No. 1472 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MADEPA MANUFACTURA DE PAPELES S.A. factura 1472 adquisición útiles de escritorio. En base HR YPFB-DNA-13180/2010, nota DVAD 504/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02084 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 2.190,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
00 0000 06 395 0000 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 2.190,00
Factura No. 76 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ERMAS SERGIO ARZABE MARQUEZ factura 73 adquisición útiles de escritorio. En base HR YPFB-DNA-13715/2010, nota DVAD 507/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02084 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/08/2010 10.700,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00
00 0000 06 395 0000 10.700,00 0,00 0,00 10.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00
Factura No. 118 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HERMENCA LTDA por adquisición de Formulario Continuo blanco, de acuerdo a carta DVAD-518/10, Informe Comisión de Recepción, orden de Compra YPFB-OC-123/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02084 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/10/2010 46.250,00 0,00 0,00 0,00 46.250,00
00 0000 06 395 0000 46.250,00 0,00 0,00 46.250,00 0,00 46.250,00 0,00
Factura No. 1480 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JMR DISTRIBUIDORA EN GENERAL factura 1480 adquisición útiles de escritorio oficina y papelería. En base HR YPFB-DNA-17873/2010, nota DVAD 674/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 02084 007 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/10/2010 -46.250,00 0,00 0,00 0,00 -46.250,00
00 0000 06 395 0000 0,00 -46.250,00 0,00 -46.250,00 0,00 -46.250,00 0,00
Factura No. 1480 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JMR DISTRIBUIDORA EN GENERAL factura 1480 adquisición útiles de escritorio oficina y papelería. En base HR YPFB-DNA-17873/2010, nota DVAD 674/10, y otros REVERSIÓN.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02084 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/10/2010 45.325,00 0,00 0,00 0,00 45.325,00
00 0000 06 395 0000 45.325,00 0,00 0,00 45.325,00 45.325,00 0,00 45.325,00
Factura No. 1480 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JMR DISTRIBUIDORA EN GENERAL factura 1480 adquisición útiles de escritorio de oficina y papelería. En base HR YPFB-DNA-17873/2010, nota DVAD 674/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02085 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
00 0000 06 256 0000 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00
Factura No. 529 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a C&C IMPRESIONES por Impresión de 1.000 Blocks de Papeletas de Permiso, licencia o comisión local, de acuerdo a carta DVAD-348/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-057-UA-2010 y
O P 0513 YPFB 01 004 02086 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 113.576,00 0,00 0,00 0,00 113.576,00
00 0000 06 24110 0000 113.576,00 0,00 0,00 113.576,00 113.576,00 0,00 113.576,00
Factura No. 258 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VALENTIN MINAYA CONSTRUCTORA factura 258 refacción aulas y baños escuela YPFB. En base HR YPFB-VU-16073/2010, nota DVAD 629/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02099 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 37.889,70 0,00 0,00 0,00 37.889,70
00 0000 06 212 0000 37.889,70 0,00 0,00 37.889,70 37.889,70 0,00 37.889,70
Memorandum No. 548 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación las Fact. 1549683-1550259-1728107-1728108-1779784-1866618-1955051-1955069 de ELECTROPAZ por consumo Energía Eléctrica en dependencias de YPFB-LPZ, correspondiente al mes de ABRIL/10, de acuerdo a car
O P 0513 YPFB 01 004 02101 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 06 434 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Factura No. 5746 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BRASMEDICA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, de acuerdo a carta DVAD-314/10, Infomre Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-025-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02102 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
00 0000 06 342 0000 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00
Factura No. 5746 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a BRASMEDICA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES por adquisición de Gasas hospitalarias, de acuerdo a carta DVAD-314/2010, Informe Comision de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-025/2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 004 02103 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00
00 0000 06 342 0000 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00
Factura No. 4362 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HP MEDICAL por adquisición de Insumos médicos, de acuerdo a carta DVAD-313/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-025/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02104 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 930,00 0,00 0,00 0,00 930,00
00 0000 06 434 0000 930,00 0,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00
Factura No. 4362 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HP MEDICAL adquisición de Fonendoscopio, de acuerdo a carta DVAD-313/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-025/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02105 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 3.208,50 0,00 0,00 0,00 3.208,50
00 0000 06 24120 0000 3.208,50 0,00 0,00 3.208,50 3.208,50 0,00 3.208,50
Factura No. 100 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a KALIFRA servicio de mantenimiento de Ascensores Edificio Central-LPZ, correspondiente al mes de ABRIL/10, (Desct. 7% Bs. 241.50), de acuerdo acarta DNA-544/10 SGT-107/10, Informe SGT-069/10, Contrato
O P 0513 YPFB 01 004 02106 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 474 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERCLEAN SRL por servicio de Limpieza en instalciones de YPFB-LPZ, correspondiente al mes de ABRIL/10, (Desct. 7% Bs. 1.671.25), de acuerdo a carta DNA-545/10 SGT-108/10, Infomre SGT-070/2010, Coant
O P 0513 YPFB 01 004 02107 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 976,50 0,00 0,00 0,00 976,50
00 0000 06 24120 0000 976,50 0,00 0,00 976,50 976,50 0,00 976,50
Factura No. 577 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a S.T.I. SERVICIO TECNICO INTEGRAL por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 21 fotocopiadoras, correspondiente al mes de MARZO/10, (Desct. 7% Bs. 73.50), de acuerdo a carta DNA-539/10 S
O P 0513 YPFB 01 004 02111 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/05/2010 3.405,00 0,00 0,00 0,00 3.405,00
00 0000 06 216 0000 3.405,00 0,00 0,00 3.405,00 3.405,00 0,00 3.405,00
Factura No. 9325 / Libreta: 05130102004 /.Cancelcaión a DATATEL SRL por servicio de Transmisión de Datos, Fibra Optica, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a Informe DNTI-0104/2010, Contrato GNAF-DLG-001/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02117 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 17/05/2010 132.991,14 0,00 0,00 0,00 132.991,14
99 0000 01 682 0000 132.991,14 0,00 0,00 132.991,14 132.991,14 0,00 132.991,14
Memorandum No. 235 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales a ex trabajador GERMAN CHACON ALIAGA (Distrito Comercial Oriente). En base HR YPFB-GNAF-9656/2010, nota ADCO-235-10 YPFB, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02118 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.180,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00
00 0000 06 395 0000 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 3.180,00 0,00 3.180,00
Factura No. 168 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ROCHI SERVICIOS por adquisición de Tonners, de acuerdo a carta DVAD-407/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-086/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02118 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 7.602,00 0,00 0,00 0,00 7.602,00
00 0000 06 395 0000 7.602,00 0,00 0,00 7.602,00 7.602,00 0,00 7.602,00
Factura No. 803 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a MUNDOFICINA por adquisición de Tonners para impresora y maquina multifuncional, de acuerdo a carta DVAD-407/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-085/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02119 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.674,00 0,00 0,00 0,00 1.674,00
00 0000 06 391 0000 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00 1.674,00 0,00 1.674,00
Factura No. 792 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a R & H DE LILIANA COCAURE VELARDE por adquisicón de 6 juegos de Fundas para asientos de Automovil, de acuerdo a carta DVAD-410/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-083/2010 y do
O P 0513 YPFB 01 004 02119 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 2.841,00 0,00 0,00 0,00 2.841,00
00 0000 06 391 0000 2.841,00 0,00 0,00 2.841,00 2.841,00 0,00 2.841,00
Factura No. 75603 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LIMPITO por adquisición de Material de Limpieza AREA TRANSPORTES, de acuerdo a carta DVAD-409-10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-084/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02120 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 61.391,89 0,00 0,00 0,00 61.391,89
99 0000 01 682 0000 61.391,89 0,00 0,00 61.391,89 61.391,89 0,00 61.391,89
Memorandum No. 482 / Libreta: 05130102006 /.Pago beneficios sociales a ex trabajador OSCAR SILES CHAVEZ. En base HR YPFB-GNAF-9869/2010, nota CTCC-482/189/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02121 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 291,15 0,00 0,00 0,00 291,15
99 0000 01 682 0000 291,15 0,00 0,00 291,15 291,15 0,00 291,15
Memorandum No. 474 / Libreta: 05130102006 /.Pago reintegro finiquito ex trabajador ORLANDO NOGALES MONTAÑO. En base HR YPFB-GNAF-9867/2010, nota DTCC-474/187/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02122 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
00 0000 06 25120 0000 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00
Memorandum No. 697 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD por servicio exámenes médicos ingreso. En base HR YPFB-VU-8969/2010, nota LP-DNRH-697/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02126 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 356 / Libreta: 05130102004 /.cancelación a JARDINERIA INTEGRAL por servicio de Mant. Areas Verdes y Plantas Ornamentales de YPFB, (Desct. 7 % Bs. 560.00), correspondiente al mes de ABRIL/10, de acuerdo a carta DNA-557/10 SGT-109/10, Informe SG
O P 0513 YPFB 01 004 02127 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 6.868,05 0,00 0,00 0,00 6.868,05
00 0000 06 24120 0000 6.868,05 0,00 0,00 6.868,05 6.868,05 0,00 6.868,05
Factura No. 705 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por serv. mantenimientod Camioneta Land. Rover, placa 663-PRN, (Desct. 7% Bs. 516.95), de acuerdo a carta DNA-575/2010, Informe DNA-SGT-074/10, Confromidad LP-SGT-080/10, Con
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 004 02128 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/05/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 406 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SIEMBRA EL PARAISO por servicio de mantenimiento COMPLEJO DEPORTIVO VILLA FATIMA, (Desct. 7% Bs. 490.00), correspondiente al mes de ABRIL/10, de acuerdo a carta DNA-564/10 SGT-110/10, Informe SGT-073/
O P 0513 YPFB 01 004 02134 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 26.087,00 0,00 0,00 0,00 26.087,00
00 0000 06 962 0000 26.087,00 0,00 0,00 26.087,00 26.087,00 0,00 26.087,00
Memorandum No. 1595 / Libreta: 05130102004 /.Devolución de fondos depósito erroneo gestión 2007 a HOSPITAL VIEDMA. En base HR YPFB-VU-8952/2010, Informe UTS-093/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02138 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 48.936,07 0,00 0,00 0,00 48.936,07
99 0000 01 626 0000 36.519,45 0,00 0,00 36.519,45 36.519,45 0,00 36.519,45
99 0000 01 627 0000 12.416,62 0,00 0,00 12.416,62 12.416,62 0,00 12.416,62
Otros No. 96 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 402019 y 402021 $us. 5.165.41 capital y $us. 1.756.24 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 096/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02139 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 902.934,58 0,00 0,00 0,00 902.934,58
99 0000 01 626 0000 673.831,80 0,00 0,00 673.831,80 673.831,80 0,00 673.831,80
99 0000 01 627 0000 229.102,78 0,00 0,00 229.102,78 229.102,78 0,00 229.102,78
Otros No. 96 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 400388 $us. 95308.60 capital y $us. 32.404.92 interes T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 096/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02140 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 249.486,59 0,00 0,00 0,00 249.486,59
99 0000 01 626 0000 186.184,07 0,00 0,00 186.184,07 186.184,07 0,00 186.184,07
99 0000 01 627 0000 63.302,52 0,00 0,00 63.302,52 63.302,52 0,00 63.302,52
O P 0513 YPFB 01 004 02141 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 49.976,27 0,00 0,00 0,00 49.976,27
99 0000 01 626 0000 37.295,73 0,00 0,00 37.295,73 37.295,73 0,00 37.295,73
99 0000 01 627 0000 12.680,54 0,00 0,00 12.680,54 12.680,54 0,00 12.680,54
O P 0513 YPFB 01 004 02144 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 3.349,50 0,00 0,00 0,00 3.349,50
00 0000 06 22210 0000 3.349,50 0,00 0,00 3.349,50 3.349,50 0,00 3.349,50
Memorandum No. 657 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Viaticos a la funcionaria MIRIAN SALAZAR por viaje en comisión de Servicios a SUCRE, de acuerdo a Reliquidación de Víaticos, Formulario 657/2010, R.A. UCI-012/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02147 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 500,50 0,00 0,00 0,00 500,50
00 0000 06 22210 0000 500,50 0,00 0,00 500,50 500,50 0,00 500,50
Memorandum No. 657 / Libreta: 05130102004 /.Impuestos Retenidos del 13% IVA a la funcionaria MIRIAN SALAZAR por la no presentación de Facturas, de acuerdo a Reliquidación de VIáticos Form 657/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02149 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00
00 0000 06 346 0000 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 1.450,00
Factura No. 23255 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LUMINAL REPRESENTACIONES factura 23255 adquisición de una chapa eléctrica para DNTI. En base HR YPFB-DNA-9889/2010, nota DVAD 341/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02150 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
00 0000 06 223 0000 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
Factura No. 1913 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TRANSBOLIVIA INC. SRL por Servicio de Embalaje de Muebles Local, de acuerdo a carta DVAD-326/10, Informe Recepción de Servicio, Proceso CM-OFC-047-SGT-2010, Orden de Servicio YPFB/OS/62/10 y document
O P 0513 YPFB 01 004 02151 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 2.124,41 0,00 0,00 0,00 2.124,41
00 0000 06 256 0000 2.124,41 0,00 0,00 2.124,41 2.124,41 0,00 2.124,41
Memorandum No. 460 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPYBOL GROUP devolución 7% garantía cumplimiento contrato gestión 2009. En base HR YPFB-VU-7654/2010, nota DNA-460/2010 SGT-094/2010, y otros documentos adjuntos.
C P 0513 YPFB 01 004 02152 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 0,00 358,00 358,00 358,00 0,00 358,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 0,00 -358,00 -358,00 -358,00 0,00 -358,00
Cambio entre partidas por pago a RAMIRO VELASQUEZ O. reposición fondos para pago viáticos. En base HR YPFB-GNAF-9773/2010, Informe UTS 075/10.
O P 0513 YPFB 01 004 02152 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 119.950,70 0,00 0,00 0,00 119.950,70
00 0000 06 22210 0000 119.950,70 0,00 0,00 119.950,70 119.950,70 0,00 119.950,70
00 0000 06 22110 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Memorandum No. 75 / Libreta: 05130102006 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ O. reposición fondos para pago viáticos. En base HR YPFB-GNAF-9773/2010, Informe UTS 075/10.
O P 0513 YPFB 01 004 02156 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 3.915,30 0,00 0,00 0,00 3.915,30
00 0000 06 24120 0000 3.915,30 0,00 0,00 3.915,30 3.915,30 0,00 3.915,30
Factura No. 706 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por servicio de mantenimiento Camioneta Toyota, Placa 345-ZFA, (Desct. 7% Bs. 294.70), de acuerdo a carta DNA-0589/2010, Informe DNA-SGT-077/2010, Conformidad LP-SGT-081/10, Contrato GNAF-DLG-004/2010 y
O P 0513 YPFB 01 004 02157 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 15.415,68 0,00 0,00 0,00 15.415,68
00 0000 06 24120 0000 15.415,68 0,00 0,00 15.415,68 15.415,68 0,00 15.415,68
Factura No. 708 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento de Automovil Toyota, placa 540-ULC, (Desct. 7% Bs. 1160.32), de acuerdo a carta DNA-0586/10, Informe DNA-SGT-076/10, Conormidad LP-SGT-082/10,
O P 0513 YPFB 01 004 02158 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/05/2010 38.122,24 0,00 0,00 0,00 38.122,24
00 0000 06 26610 0000 38.122,24 0,00 0,00 38.122,24 38.122,24 0,00 38.122,24
Memorandum No. 595 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por Servicio de Alimentación y Transporte al personal de SEGURIDAD POLICIAL que presta servicios en la Administración Central, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-595/10, In
O P 0513 YPFB 01 004 02161 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 19.900,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00
00 0000 06 437 0000 19.900,00 0,00 0,00 19.900,00 19.900,00 0,00 19.900,00
Factura No. 673 / Libreta: 05130102004 /.Pago a C T E SISTEMAS DE SEGURIDAD por provisión e instalción de Sistema de Seguridad en oficinas de la PRS, de acuerdo a carta YPFB-DNA-485/2010, Informe de Recepción, acta de entrega de Tarjetas de Ingreso, Orde
O P 0513 YPFB 01 004 02163 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/07/2010 9.651,00 0,00 0,00 0,00 9.651,00
00 0000 06 398 0000 9.651,00 0,00 0,00 9.651,00 9.651,00 0,00 9.651,00
Otros No. 482 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL IAM SRL facturas 634-633 adquisición repuestos para fotocopiadora. En base HR YPFB-VU-12328/2010, nota DVAD 482/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02166 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 11.223,79 0,00 0,00 0,00 11.223,79
99 0000 01 682 0000 11.223,79 0,00 0,00 11.223,79 11.223,79 0,00 11.223,79
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria GIORGINA MARIA MAMANI AIZA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02167 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 5.435,32 0,00 0,00 0,00 5.435,32
99 0000 01 682 0000 5.435,32 0,00 0,00 5.435,32 5.435,32 0,00 5.435,32
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario PASCUAL CONDARCO LARUTA, correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documen
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02169 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 2.045,59 0,00 0,00 0,00 2.045,59
99 0000 01 682 0000 2.045,59 0,00 0,00 2.045,59 2.045,59 0,00 2.045,59
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ROBERTO RAMIRO QUISPE TICONA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02171 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 2.146,67 0,00 0,00 0,00 2.146,67
99 0000 01 682 0000 2.146,67 0,00 0,00 2.146,67 2.146,67 0,00 2.146,67
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria CLARITZA OLIVIA MENDOZA CHAVEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02172 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 1.681,39 0,00 0,00 0,00 1.681,39
99 0000 01 682 0000 1.681,39 0,00 0,00 1.681,39 1.681,39 0,00 1.681,39
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria BENITA LIDIA CONDORI CAMA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759-2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02174 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 57.408,59 0,00 0,00 0,00 57.408,59
00 0000 06 24110 0000 57.408,59 0,00 0,00 57.408,59 57.408,59 0,00 57.408,59
Factura No. 556 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a HOGAR Y DISEÑO por Provisión e Instalación de Alfombras de alto tráfico para la PRS, piso 6, de acuerdo a carta DVAD-425/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OS-91/10, Contrato de S
O P 0513 YPFB 01 004 02175 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 3.669,93 0,00 0,00 0,00 3.669,93
99 0000 01 682 0000 3.669,93 0,00 0,00 3.669,93 3.669,93 0,00 3.669,93
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario RUDDY BASILIO TOLA TORREZ, correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 02178 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 7.037,04 0,00 0,00 0,00 7.037,04
99 0000 01 682 0000 7.037,04 0,00 0,00 7.037,04 7.037,04 0,00 7.037,04
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario LUIS FERNANDO ZAMBRANA SANTALLA, correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-049/2010
O P 0513 YPFB 01 004 02183 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 30.773,51 0,00 0,00 0,00 30.773,51
99 0000 01 682 0000 30.773,51 0,00 0,00 30.773,51 30.773,51 0,00 30.773,51
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ERNESTO FABIAN RODRIGUEZ COIMBRA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02186 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 25.357,18 0,00 0,00 0,00 25.357,18
99 0000 01 682 0000 25.357,18 0,00 0,00 25.357,18 25.357,18 0,00 25.357,18
Memorandum No. 759 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ORTIZ HILARI AÑAGUAYA, de acuerdo a carta LP-DNRH-759/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-049/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02188 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 528.842,00 0,00 0,00 0,00 528.842,00
00 0000 06 22210 0000 528.842,00 0,00 0,00 528.842,00 0,00 528.842,00 0,00
Memorandum No. 241 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéros para el personal de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-241/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 02188 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 -528.842,00 0,00 0,00 0,00 -528.842,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 -528.842,00 0,00 -528.842,00 0,00 -528.842,00 0,00
REVERSION PAGO DIFERENTES LINEAS AEREAS. Memorandum No. 241 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéros para el personal de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-241/2010
C P 0513 YPFB 01 004 02191 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 0,00 -528.842,00 -528.842,00 -528.842,00 0,00 -528.842,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 0,00 528.842,00 528.842,00 528.842,00 0,00 528.842,00
Memorandum No. 241 / Libreta: 05130102004 /.Cancelción a Diferentes Lineas Aéreas por emisión de Boletos Aèros para el personal que realiza viajes en comisión de Servicios, de acuerdo a Informe UTS-241/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02191 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 528.842,00 0,00 0,00 0,00 528.842,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 0000 06 22210 0000 528.842,00 0,00 0,00 528.842,00 528.842,00 0,00 528.842,00
Memorandum No. 241 / Libreta: 05130102004 /.Cancelción a Diferentes Lineas Aéreas por emisión de Boletos Aèros para el personal que realiza viajes en comisión de Servicios, de acuerdo a Informe UTS-241/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02192 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 1.575,20 0,00 0,00 0,00 1.575,20
00 0000 06 39990 0000 1.575,20 0,00 0,00 1.575,20 1.575,20 0,00 1.575,20
Factura No. 793 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DECOR UNIVERSO por servicio colocado de cortinas en oficinas de Seguros, de acuerdo a carta DVAD-349/2010, Contrato Reconocimiento deuda DLG-090/2010, Informe Legal DLG-0408 UAJ-049/2010, Informe USG-
O P 0513 YPFB 01 004 02193 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/05/2010 1.627,50 0,00 0,00 0,00 1.627,50
00 0000 06 24120 0000 1.627,50 0,00 0,00 1.627,50 1.627,50 0,00 1.627,50
Factura No. 612 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a S.T.I. por servicio de mantenimiento preventivo de fotocopiadoras de YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/2010, (Desct. 7 % Bs. 122.50), de acuerdo a carta DNA-592/10 SGT-118/10, Informe SGT-078/2010
O P 0513 YPFB 01 004 02194 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 20.370,53 0,00 0,00 0,00 20.370,53
00 0000 06 256 0000 20.370,53 0,00 0,00 20.370,53 20.370,53 0,00 20.370,53
Memorandum No. 498 / Libreta: 05130102004 /.Devolución del 7% a la Empresa COPYBOL, gestión 2009, de acuerdo a carta DNA-460/2010SGT-094-2010, Certificado de Cumplimiento contrato, Addenda DLG-070/2009, Balance al 31/03/, Informe UCG-/
O P 0513 YPFB 01 004 02195 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/05/2010 13.696,11 0,00 0,00 0,00 13.696,11
00 0000 06 24120 0000 13.696,11 0,00 0,00 13.696,11 13.696,11 0,00 13.696,11
Memorandum No. 603 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de las Fact. 709-712 Y 713 de RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento de Vehículos de YPFB, (Desct. 7% Bs. 1.030.89), de acuerdo a carta DNA-0603/10, Informe DNA-SGT-081/10, Confrom
O P 0513 YPFB 01 004 02201 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00
00 0000 06 256 0000 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 0,00 13.800,00
Factura No. 204 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HERMENCA LTDA. factura 204 impresión formularios registro compras y gastos. En base HR YPFB-DNA-15449/2010, nota DVAD-531/2010, informe comisión de recepción, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02202 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 13.865,00 0,00 0,00 0,00 13.865,00
00 0000 06 24110 0000 13.865,00 0,00 0,00 13.865,00 13.865,00 0,00 13.865,00
Factura No. 257 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VALENTIN MINAYA por servicio de Reparación en ambientes de Edificio Central YPFB y Fedepetrol, de acuerdo a carta DVAD-481/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OS-108-10 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 004 02203 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/05/2010 4.575,71 0,00 0,00 0,00 4.575,71
99 0000 01 682 0000 4.575,71 0,00 0,00 4.575,71 4.575,71 0,00 4.575,71
Memorandum No. 745 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ALVARO JAVIER GONZALO SOTOMAYOR, de acuerdo a carta LP-FNRH-745/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-041/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02204 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/05/2010 66.911,88 0,00 0,00 0,00 66.911,88
00 0000 06 214 0000 66.911,88 0,00 0,00 66.911,88 66.911,88 0,00 66.911,88
Memorandum No. 612 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COTEL, las cuentas agrupadas 199010081 y 199010520 de Telefonía Fija, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-0612/2010, Acta de Conformidad DNA-SGT-087/2010 y detalle de factu
O P 0513 YPFB 01 004 02208 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/05/2010 31.763,06 0,00 0,00 0,00 31.763,06
00 0000 06 211 0000 31.763,06 0,00 0,00 31.763,06 31.763,06 0,00 31.763,06
Factura No. 4813 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LHS WODLDWIDW S.R.L. por servicio de Courier, correspondiente al mes de marzo/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 3236.94), de acuerdo a carta DNA-605/10 SGT-126/10, Informes SGT-083/2010, YPFB VU/009/2010
O R 0513 YPFB 01 004 02224 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102002 07/06/2010 1.589.011,70 0,00 0,00 0,00 1.589.011,70
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 152 de 1001
Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 02224 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102002 07/06/2010 1.589.011,70 0,00 0,00 0,00 1.589.011,70
99 0000 01 627 0000 1.589.011,70 0,00 0,00 1.589.011,70 1.589.011,70 0,00 1.589.011,70
Pago de intereses del Credito Chino prestamo EXIMBANK 2004-08-118 equivalente a RMY 1,531,193,00. Segun nota GNAF 930 DNF-0983 y otra doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02226 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 79.700,81 0,00 0,00 0,00 79.700,81
99 0000 01 626 0000 59.478,21 0,00 0,00 59.478,21 59.478,21 0,00 59.478,21
99 0000 01 627 0000 20.222,60 0,00 0,00 20.222,60 20.222,60 0,00 20.222,60
Otros No. 102 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 440556-440558 $us 8.412.76 capital y $us 2.860.34 interés T/C 7.07. En base a HR YPFB-GNAF-10760/2010, Informe UTS-0102/2010 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02228 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 155.577,89 0,00 0,00 0,00 155.577,89
99 0000 01 627 0000 39.474,99 0,00 0,00 39.474,99 39.474,99 0,00 39.474,99
99 0000 01 626 0000 116.102,90 0,00 0,00 116.102,90 116.102,90 0,00 116.102,90
O P 0513 YPFB 01 004 02229 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 124.686,81 0,00 0,00 0,00 124.686,81
99 0000 01 626 0000 93.049,83 0,00 0,00 93.049,83 93.049,83 0,00 93.049,83
99 0000 01 627 0000 31.636,98 0,00 0,00 31.636,98 31.636,98 0,00 31.636,98
Otros No. 102 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 441712 $us 13.161.22 capital y $us 4.474.82 interés T/C 7.07. En base a HR YPFB-GNAF-10760/2010, Informe UTS-0102/2010 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02230 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 250.339,72 0,00 0,00 0,00 250.339,72
99 0000 01 627 0000 63.519,07 0,00 0,00 63.519,07 63.519,07 0,00 63.519,07
99 0000 01 626 0000 186.820,65 0,00 0,00 186.820,65 186.820,65 0,00 186.820,65
O P 0513 YPFB 01 004 02231 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 29.592,90 0,00 0,00 0,00 29.592,90
99 0000 01 626 0000 22.084,21 0,00 0,00 22.084,21 22.084,21 0,00 22.084,21
99 0000 01 627 0000 7.508,69 0,00 0,00 7.508,69 7.508,69 0,00 7.508,69
Otros No. 102 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 440306 $us 3.123.65 capital y $us 1.062.05 interés T/C 7.07. En base a HR YPFB-GNAF-10760/2010, Informe UTS-0102/2010 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02232 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/05/2010 2.805,35 0,00 0,00 0,00 2.805,35
00 0000 06 31120 0000 2.805,35 0,00 0,00 2.805,35 2.805,35 0,00 2.805,35
Factura No. 682 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUSI VALENCIA por atención refrigerio reuniones DNA, correspondiente a los meses de Marzo y Abril/10, (Desct. 7% garantia Bs. 211.15), de acuerdo a carta DNA-613/10 SGT-131/10, Acta Conformidad
O R 0513 YPFB 01 004 02234 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 31/05/2010 2.844,11 0,00 0,00 0,00 2.844,11
00 0000 06 81960 0099 2.844,11 0,00 0,00 2.844,11 2.844,11 0,00 2.844,11
O R 0513 YPFB 01 004 02243 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 31/05/2010 94.153,55 0,00 0,00 0,00 94.153,55
00 0000 06 81960 0099 94.153,55 0,00 0,00 94.153,55 94.153,55 0,00 94.153,55
O R 0513 YPFB 01 004 02248 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 31/05/2010 58.954,14 0,00 0,00 0,00 58.954,14
00 0000 06 81960 0099 58.954,14 0,00 0,00 58.954,14 58.954,14 0,00 58.954,14
O P 0513 YPFB 01 004 02262 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/05/2010 21.452,55 0,00 0,00 0,00 21.452,55
00 0000 06 256 0000 21.452,55 0,00 0,00 21.452,55 21.452,55 0,00 21.452,55
Factura No. 18437 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COPYBOL LTDA por serv, fotocopiado y anillado de Documentación YPFB, correspondiente al mes de ABRIL/10, (Desct. 7 % garantia Bs. 1.614.70), de acuerdo a carta DNA-624/10, Informe SGT-087/10, Acta d
O P 0513 YPFB 01 004 02263 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/05/2010 4.844,80 0,00 0,00 0,00 4.844,80
00 0000 06 214 0000 4.844,80 0,00 0,00 4.844,80 4.844,80 0,00 4.844,80
Memorandum No. 623 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicios Líneas Otros Operadores ENTEL LPZ, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-623/10, Acta de Conformidad SGT-094/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02264 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/06/2010 5.617,64 0,00 0,00 0,00 5.617,64
00 0000 06 214 0000 5.617,64 0,00 0,00 5.617,64 5.617,64 0,00 5.617,64
Memorandum No. 622 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicios Lineas Otros Operadores, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-0622/2010, Acta de Conformidad SGT-095/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02265 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/06/2010 42.321,17 0,00 0,00 0,00 42.321,17
00 0000 06 214 0000 42.321,17 0,00 0,00 42.321,17 42.321,17 0,00 42.321,17
Memorandum No. 632 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicios Telefonía Movil, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-0632/2010, Acta de Conformidad SGT-093/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02266 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 15.914,33 0,00 0,00 0,00 15.914,33
99 0000 01 682 0000 15.914,33 0,00 0,00 15.914,33 15.914,33 0,00 15.914,33
Memorandum No. 14 / Libreta: 05130102006 /.Pago de beneficios sociales ex trabajador HUMBERTO MERDRANO. En base a HR YPFB-GNAF-10284/2010, fax DTCT-X-014/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02281 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 8.300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00
00 0000 06 437 0000 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 8.300,00
Factura No. 36 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COMPUTER AND SENSORS S.R.L. por adquisición de dos Balanzas de precisión para
O P 0513 YPFB 01 004 02283 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/06/2010 6.202,50 0,00 0,00 0,00 6.202,50
00 0000 06 216 0000 6.202,50 0,00 0,00 6.202,50 6.202,50 0,00 6.202,50
Memorandum No. 630 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL S.A. facturas 377984-377985-377982 servicio transmisión datos Abril 2010. En base a HR YPFB-DNTI-10382/2010, nota DNA-0630/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02284 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/06/2010 26.041,50 0,00 0,00 0,00 26.041,50
00 0000 06 213 0000 26.041,50 0,00 0,00 26.041,50 26.041,50 0,00 26.041,50
Memorandum No. 627 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EPSAS las Fact. Nros. 160110-160342-160088-160614-160841 por consumo Agua potable en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/10, de acuerdo a carta DNA-627/10, Acta de Conformidad SGT-
O R 0513 YPFB 01 004 02287 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 26.678,43 0,00 0,00 0,00 26.678,43
00 0000 06 253 0000 26.678,43 0,00 0,00 26.678,43 26.678,43 0,00 26.678,43
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior correspondiente al Transporte de Hidrocarburos Liquidos por el mes de Marzo/10 de la empresa YPFB TRANSPORTE segun factura Nº 9456.
O R 0513 YPFB 01 004 02288 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00
00 0000 06 253 0000 74,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por pago de Retribución al Titular del mes de Enero/10 de las empresas BG y PLUSPETROL segun facturas Nº 10101 y 10144.
O P 0513 YPFB 01 004 02290 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/06/2010 37.127,74 0,00 0,00 0,00 37.127,74
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 153 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02290 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/06/2010 37.127,74 0,00 0,00 0,00 37.127,74
99 0000 01 682 0000 37.127,74 0,00 0,00 37.127,74 37.127,74 0,00 37.127,74
Memorandum No. 804 / Libreta: 05130102004 /.cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario MARCO ANTONIO CUSICANQUI PEÑARANDA, correspondiente a las gestiones 2007 y de Feb/08 a May/2010, de acuerdo a carta LP-DNRH-804/10, Finiquito, Informe Legal D
O R 0513 YPFB 01 004 02291 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 598,15 0,00 0,00 0,00 598,15
00 0000 06 253 0000 598,15 0,00 0,00 598,15 598,15 0,00 598,15
Comisión Bancaria por Transferencia al Exterior por pago de Transporte y Gas Natural (Compresión Interrumpible) de la empresa YPFB ANDINA S.A., segun factura Nº 10244 correspondiente al mes de ABRIL/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 02292 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 52.945,70 0,00 0,00 0,00 52.945,70
00 0000 06 253 0000 52.945,70 0,00 0,00 52.945,70 52.945,70 0,00 52.945,70
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior y Locales por pago de Transporte de las empresas ANDINA, GOB, GTB, YPFB TRANSPORTE, PLUSPETROL y TRANSIERRA del mes de ABRIL/10 segun facturas Nº 11310, 11311, 11312, 11313, 11314,11315,11316 y 11320.
O R 0513 YPFB 01 004 02296 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 27.847,86 0,00 0,00 0,00 27.847,86
00 0000 06 253 0000 27.847,86 0,00 0,00 27.847,86 27.847,86 0,00 27.847,86
Comisión Bancaria por Transferencia al Exterior correspondiente al transporte de Hidrocarburos Liquidos por el mes de Abril/10 de la empresa YPFB TRANSPORTE segun factura Nº 11397.
O R 0513 YPFB 01 004 02298 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/10
O P 0513 YPFB 01 004 02303 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/06/2010 11.052,80 0,00 0,00 0,00 11.052,80
00 0000 06 216 0000 11.052,80 0,00 0,00 11.052,80 11.052,80 0,00 11.052,80
Memorandum No. 649 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicio de INTERNET ADSL, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-0649/2010, Acta de Conformidad SGT-097/2010, Informe DNTI-0115/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02304 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/06/2010 83.061,29 0,00 0,00 0,00 83.061,29
00 0000 06 214 0000 83.061,29 0,00 0,00 83.061,29 83.061,29 0,00 83.061,29
Memorandum No. 648 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicio de telefonía Fija, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-648/2010, Acta de Conformidad SGT-096/2010, Listado y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02305 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/06/2010 234.016,55 0,00 0,00 0,00 234.016,55
00 0000 06 216 0000 234.016,55 0,00 0,00 234.016,55 234.016,55 0,00 234.016,55
Memorandum No. 650 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por servicios de Transmisión de Datos Internet On Line y VPN, correspondiente al mes de ABRIL/2010, de acuerdo a carta DNA-0650/2010, Acta de Conformidad SGT-098/2010, Informe DNTI-0114/
O P 0513 YPFB 01 004 02308 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/06/2010 3.757,52 0,00 0,00 0,00 3.757,52
99 0000 01 682 0000 3.757,52 0,00 0,00 3.757,52 3.757,52 0,00 3.757,52
Memorandum No. 807 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Beneficios Sociales a la ex-funcionaria IVONNE JUANA FLORES PAREDES, de acuerdo a carta LP-DNRH-807/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-056/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02310 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/06/2010 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
00 0000 06 25120 0000 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Memorandum No. 811 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD servicio exámenes médicos de ingreso. En base a HR YPFB-VU-10804/2010, nota LP-DNRH-811/2010, informe LP-OFTS-016/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02312 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/06/2010 227,00 0,00 0,00 0,00 227,00
00 0000 06 253 0000 227,00 0,00 0,00 227,00 227,00 0,00 227,00
GASTO POR LIBERACION DE GARANTIA BANCARIA POR LA ACEPTACIÓN A LA ENMIENDA DE MODIFICACIÓN EMITIDA POR TOTAL E&P y TECPETRL DE ACUERDO A NOTA GNAF-1561 UTS-0421/2010, SEGUN FACTURA Nº 10607.
O P 0513 YPFB 01 004 02320 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 160.573,98 0,00 0,00 0,00 160.573,98
99 0000 01 627 0000 40.742,64 0,00 0,00 40.742,64 40.742,64 0,00 40.742,64
99 0000 01 626 0000 119.831,34 0,00 0,00 119.831,34 119.831,34 0,00 119.831,34
Otros No. 109 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 441679-4411688 $us 16.949.27 capital y $us 5.762.75 interés T/C 7.07. En base HR YPFB-GNAF-11573/2010, informe UTS 0109/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02322 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/06/2010 137.670,15 0,00 0,00 0,00 137.670,15
99 0000 01 627 0000 34.931,24 0,00 0,00 34.931,24 34.931,24 0,00 34.931,24
99 0000 01 626 0000 102.738,91 0,00 0,00 102.738,91 102.738,91 0,00 102.738,91
O P 0513 YPFB 01 004 02323 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/06/2010 1.118.244,08 0,00 0,00 0,00 1.118.244,08
99 0000 01 627 0000 283.733,59 0,00 0,00 283.733,59 283.733,59 0,00 283.733,59
99 0000 01 626 0000 834.510,49 0,00 0,00 834.510,49 834.510,49 0,00 834.510,49
O P 0513 YPFB 01 004 02324 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/06/2010 873.375,55 0,00 0,00 0,00 873.375,55
99 0000 01 627 0000 191.050,91 0,00 0,00 191.050,91 191.050,91 0,00 191.050,91
99 0000 01 626 0000 682.324,64 0,00 0,00 682.324,64 682.324,64 0,00 682.324,64
Otros No. 109 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 370507 $us 96.509.85 capital y $us 27.022.76 interés T/C 7.07. En base HR YPFB-GNAF-11573/2010, informe UTS 0109/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02325 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/06/2010 43.883,27 0,00 0,00 0,00 43.883,27
99 0000 01 626 0000 32.748,73 0,00 0,00 32.748,73 32.748,73 0,00 32.748,73
99 0000 01 627 0000 11.134,54 0,00 0,00 11.134,54 11.134,54 0,00 11.134,54
O P 0513 YPFB 01 004 02332 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 971.335,08 0,00 0,00 0,00 971.335,08
00 0000 06 25210 0000 971.335,08 0,00 0,00 971.335,08 971.335,08 0,00 971.335,08
Otros No. 690 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DAVIS GRAHAM & STUBBS LLP asesoramiento jurídico por los meses de Oct - Nov - Dic de 2009 con reteción 12.5% impuestos y 10% garantía, de acuerdo a contrato, nota DNF-1594 UCG-406, carta DLG-690 UAJ-164/
O P 0513 YPFB 01 004 02333 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/06/2010 37.736,21 0,00 0,00 0,00 37.736,21
99 0000 01 682 0000 37.736,21 0,00 0,00 37.736,21 37.736,21 0,00 37.736,21
Memorandum No. 1157 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos al Distrito de Santa Cruz para cancelación de Beneficios Sociales a la ex-funcionaria MARIA LORENA SOLIZ BERNACHI, de acuerdo a carta URAF-1157-05 URRH-168/2010, Informe Legal ALG-SCZ-20/10,
O P 0513 YPFB 01 004 02334 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/06/2010 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
00 0000 06 25120 0000 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00
Memorandum No. 811 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD servicio Exámenes Médicos de Ingreso Abril 2010. En base HR YPFB-VU-10804/2010, nota LP-DNRH-811/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02345 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/06/2010 5.590,37 0,00 0,00 0,00 5.590,37
99 0000 01 682 0000 5.590,37 0,00 0,00 5.590,37 5.590,37 0,00 5.590,37
Memorandum No. 857 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario SPENCER SOTO VILLARROEL, correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-857/2010, Finiquitos, Informe Legal AL-DTCP-06/2009, Nota PRO
O P 0513 YPFB 01 004 02346 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 154 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02346 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
00 0000 06 24120 0000 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00
Factura No. 3468 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAUL ORELLANA MIRANDA factura 3468 servicio reparación dos impresoraa laserjet. En base HR YPFB-GNAF-8262/2010, nota DVAD-397/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02348 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
00 0000 06 342 0000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Factura No. 3766 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a TECNOFARMA S.A. por adquisición de Medicamentos para atención al personal de la LPZ y ORU, de acuerdo a carta DVAD-375/2010, C.I. SVMD-13/2010, Informe Comisión Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-068
O P 0513 YPFB 01 004 02349 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 7.871,25 0,00 0,00 0,00 7.871,25
00 0000 06 216 0000 7.871,25 0,00 0,00 7.871,25 7.871,25 0,00 7.871,25
Factura No. 420484 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL S.A. factura 420484 servicio ADSL y DIAL UP Abril 2010. En base HR YPFB-DNTI-11238/2010, cite DNA-0671/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02351 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 1.279,00 0,00 0,00 0,00 1.279,00
00 0000 06 259 0000 1.279,00 0,00 0,00 1.279,00 1.279,00 0,00 1.279,00
Factura No. 968 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TALLER DE LLAVES de Maria Isabel Barca Y por servicio de mant. de Chapas, cofección de llaves, cambio de sistema en diferentes oficinas YPFB, correspondiente al mes de JULIO/10, de acuerdo a carta DNA-950/
O P 0513 YPFB 01 004 02352 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 40.444,10 0,00 0,00 0,00 40.444,10
00 0000 06 212 0000 40.444,10 0,00 0,00 40.444,10 40.444,10 0,00 40.444,10
Memorandum No. 672 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ varias facturas consumo energía eléctrica dependencias La Paz YPFB. En base a HR YPFB-VU-11238/2010, cite DNA - 0672/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02354 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 1.062,99 0,00 0,00 0,00 1.062,99
00 0000 06 24120 0000 1.062,99 0,00 0,00 1.062,99 1.062,99 0,00 1.062,99
Factura No. 718 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio mantenimiento Vagoneta Toyota, placa 1105-DFA, (Desct. 7% garantia Bs. 80.01), de acuerdo a carta DNA-675/10, Informe DNA-SGT-0101/10, Conformidad SGT-0107/10, Contr
O P 0513 YPFB 01 004 02357 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 357 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a JARDINERIA INTEGRAL por servicio de mantenimiento de Areas verdes y Plantas ornamentales YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 560.00), de acuerdo a carta DNA-660/10 SGT-1
O P 0513 YPFB 01 004 02358 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 491 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a INTERCLEAN SRL por servicio de Limpieza en instalaciones de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 1.671.25), de acuerdo a carta DNA-665/10 SGt-141/10, Informe SGT-099/10,
O P 0513 YPFB 01 004 02359 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/06/2010 3.444,29 0,00 0,00 0,00 3.444,29
00 0000 06 24120 0000 3.444,29 0,00 0,00 3.444,29 3.444,29 0,00 3.444,29
Memorandum No. 655 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de las Fact, 181 Mantenimiento y 182 Repuestos Ascensores Edif. Central LPZ, correspondiente al mes de MAYO/2010, (Desct. 7 % garantia Bs. 241.50 de Bs. 3.450) de acuerdo a carta DNA-655/10 SGT-138/
O R 0513 YPFB 01 004 02360 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 17/06/2010 547,70 0,00 0,00 0,00 547,70
00 0000 06 81960 0099 547,70 0,00 0,00 547,70 547,70 0,00 547,70
Regularización pago a ITF por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 05-1001.
O R 0513 YPFB 01 004 02362 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 17/06/2010 556,76 0,00 0,00 0,00 556,76
00 0000 06 81960 0099 556,76 0,00 0,00 556,76 556,76 0,00 556,76
O P 0513 YPFB 01 004 02363 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/06/2010 114.935,21 0,00 0,00 0,00 114.935,21
00 0000 06 22210 0000 114.935,21 0,00 0,00 114.935,21 114.935,21 0,00 114.935,21
Memorandum No. 108 / Libreta: 05130102006 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ ORTEGA reposición fondos para pago viáticos. En base a HR YPFB-GNAF-11858/2010, informe UTS No. 108/10, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02375 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 17/06/2010 29.194,47 0,00 0,00 0,00 29.194,47
00 0000 06 81960 0099 29.194,47 0,00 0,00 29.194,47 29.194,47 0,00 29.194,47
O R 0513 YPFB 01 004 02376 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 17/06/2010 122.669,35 0,00 0,00 0,00 122.669,35
00 0000 06 81960 0099 122.669,35 0,00 0,00 122.669,35 122.669,35 0,00 122.669,35
O P 0513 YPFB 01 004 02377 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/06/2010 177,26 0,00 0,00 0,00 177,26
99 0000 01 682 0000 177,26 0,00 0,00 177,26 177,26 0,00 177,26
Memorandum No. 880 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación adicional por Depostio efectuado por NOTA DE DEBITO por presentación de facturas fuera de termino, de la ex-funcionaria JULIA VIRGINIA RIOS CUELLAR, de acuerdo a carta LP-UTS-602/10, carta LP-DNRH-8
O P 0513 YPFB 01 004 02378 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/06/2010 292.394,78 0,00 0,00 0,00 292.394,78
99 0000 01 682 0000 292.394,78 0,00 0,00 292.394,78 292.394,78 0,00 292.394,78
Memorandum No. 882 / Libreta: 05130102006 /.Pago de beneficios sociales a EX TRABAJADORES dependientes de la VPNO compo VIBORA 34H y 35D. En base HR YPFB-DNRH-12143/2010, nota DNRH-882/2010, informe legal DNRH-AL-064/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02379 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/06/2010 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00
00 0000 06 26990 0000 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00
Factura No. 157 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LUIS FRANSICO VALLE VELASCO por servicio de Traducción de documentos 35 pçaginas, de acuerdo a carta YPFB-DNA-333/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio YPFB-OS-065/2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 004 02381 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/06/2010 360.738,53 0,00 0,00 0,00 360.738,53
00 0000 06 398 0000 360.738,53 0,00 0,00 360.738,53 360.738,53 0,00 360.738,53
Memorandum No. 296 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EUROCOM saldo factura 16284 adquisición de tacógrafos vehículos de YPFB. En base HR YPFB-VU-6043, nota DVAD 296/10, inoforme DNA-027/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02382 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 3.405,00 0,00 0,00 0,00 3.405,00
00 0000 06 216 0000 3.405,00 0,00 0,00 3.405,00 3.405,00 0,00 3.405,00
Factura No. 9496 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a DATATEL por concepto de Servicio de Tansmisión de Datos por Fibra Optica, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta DNA-0678/2010, Informe DNTI-0127/2010, Contrato GNAF-DLG-001/2010 y d
O P 0513 YPFB 01 004 02383 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/06/2010 1.395,00 0,00 0,00 0,00 1.395,00
00 0000 06 31120 0000 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00 0,00 1.395,00
Factura No. 683 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio de Atención reunion 14/05/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 105.00), de acuerdo a carta DNA-614-10 SGT-132/10, Acta de Conformidad SGT-089/2010, Contrato GNAF-DLG-006/2010
O P 0513 YPFB 01 004 02384 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 43.323,83 0,00 0,00 0,00 43.323,83
99 0000 01 627 0000 10.992,58 0,00 0,00 10.992,58 10.992,58 0,00 10.992,58
99 0000 01 626 0000 32.331,25 0,00 0,00 32.331,25 32.331,25 0,00 32.331,25
Otros No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 441860 $us. 4.573.02 capital y 1.554.82 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0114/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02385 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 72.279,37 0,00 0,00 0,00 72.279,37
99 0000 01 627 0000 18.339,58 0,00 0,00 18.339,58 18.339,58 0,00 18.339,58
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 155 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02385 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 72.279,37 0,00 0,00 0,00 72.279,37
99 0000 01 626 0000 53.939,79 0,00 0,00 53.939,79 53.939,79 0,00 53.939,79
Otros No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 441998 y 442000 $us. 7.629.39 capital y 2.594 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0114/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02386 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 91.026,47 0,00 0,00 0,00 91.026,47
99 0000 01 627 0000 23.096,28 0,00 0,00 23.096,28 23.096,28 0,00 23.096,28
99 0000 01 626 0000 67.930,19 0,00 0,00 67.930,19 67.930,19 0,00 67.930,19
O P 0513 YPFB 01 004 02387 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 474.892,89 0,00 0,00 0,00 474.892,89
99 0000 01 627 0000 103.882,83 0,00 0,00 103.882,83 103.882,83 0,00 103.882,83
99 0000 01 626 0000 371.010,06 0,00 0,00 371.010,06 371.010,06 0,00 371.010,06
O P 0513 YPFB 01 004 02388 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 1.056.352,81 0,00 0,00 0,00 1.056.352,81
99 0000 01 626 0000 788.323,03 0,00 0,00 788.323,03 788.323,03 0,00 788.323,03
99 0000 01 627 0000 268.029,78 0,00 0,00 268.029,78 268.029,78 0,00 268.029,78
Otros No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 441866 y 441868 $us. 111.502.55 capital y 37.910.86 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0114/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02389 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/06/2010 7.035,04 0,00 0,00 0,00 7.035,04
99 0000 01 682 0000 7.035,04 0,00 0,00 7.035,04 7.035,04 0,00 7.035,04
Memorandum No. 881 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria CARMEN RUTH CAMACHO BORDA, correspodiente a las gestiones 2007 Bs. 1.770.02, y 2008 Bs. 5.265.02, de acuerdo a carta LP-DNRH-881/10, Finiquitos, Informe Leg
O P 0513 YPFB 01 004 02390 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/06/2010 1.670,61 0,00 0,00 0,00 1.670,61
99 0000 01 682 0000 1.670,61 0,00 0,00 1.670,61 1.670,61 0,00 1.670,61
Memorandum No. 883 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JUAN LARUTA QUISBERT, de acuerdo a carta LP-DNRH-883/2010, Finiquito, Informe legal DNRH-AL-059/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02391 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/06/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 407 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a SIEMBRA EL PARAISO por servicio de mantenimiento Complejo Villa Fatima, correspondiente al mes de MAYO/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 490.00), de acuerdo a carta DNA-695/10 SGT-156/10, Informe SGT-103/
O R 0513 YPFB 01 004 02401 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 292.153.032,73 0,00 0,00 0,00 292.153.032,73
99 0000 01 662 0000 292.153.032,73 0,00 0,00 292.153.032,73 292.153.032,73 0,00 292.153.032,73
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 22,891.433.21 (27110) y $us 18,431.485.14 (27120) correspondiente al mes de octubre/2009, de acuerdo a OP GAS 0106-09 FACT-EXB GAS 126-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02402 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 4.545.426,23 0,00 0,00 0,00 4.545.426,23
99 0000 01 662 0000 4.545.426,23 0,00 0,00 4.545.426,23 4.545.426,23 0,00 4.545.426,23
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 306.888.70 (27110) y $us 336.028.73 (27120) correspondiente al mes de octubre/2009, de acuerdo a OP GCT 092-09 FACT-GC T 105-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02403 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 60.225.479,33 0,00 0,00 0,00 60.225.479,33
99 0000 01 662 0000 60.225.479,33 0,00 0,00 60.225.479,33 60.225.479,33 0,00 60.225.479,33
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 7,627.180.74 (27110) y $us 891.274.61 (27120) correspondiente al mes de octubre/2009, de acuerdo a OP YCB 34-09 FACT EXA YCB 034-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02404 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 23.739.413,86 0,00 0,00 0,00 23.739.413,86
99 0000 01 662 0000 23.739.413,86 0,00 0,00 23.739.413,86 23.739.413,86 0,00 23.739.413,86
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 3,023.713.89 (27110) y $us 334.053.28 (27120) correspondiente al mes de octubre/2009, de acuerdo a OP MDJ 030-09 FACT-EXA MDJ 034-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02405 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 248.102.496,78 0,00 0,00 0,00 248.102.496,78
99 0000 01 662 0000 248.102.496,78 0,00 0,00 248.102.496,78 248.102.496,78 0,00 248.102.496,78
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 19.272.169.71 (27110) y $us 15.820.121.21 (27120) correspondiente al mes de noviembre/2009, de acuerdo a OP GAS 107-09 FACT EXB GAS 127-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02406 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 3.776.818,30 0,00 0,00 0,00 3.776.818,30
99 0000 01 662 0000 3.776.818,30 0,00 0,00 3.776.818,30 3.776.818,30 0,00 3.776.818,30
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 257.013.44 (27110) y $us 277.190 (27120) correspondiente al mes de noviembre/2009, de acuerdo a OP GCT 093-09 FACT-CGT 106-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02408 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 16.362.522,64 0,00 0,00 0,00 16.362.522,64
99 0000 01 662 0000 16.362.522,64 0,00 0,00 16.362.522,64 16.362.522,64 0,00 16.362.522,64
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 2,240.403.01 (27110) y $us 73.956.63 (27120) correspondiente al mes de noviembre/2009, de acuerdo a OP MDJ 031-09 FACT-EXA MDJ 035-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02409 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 40.709.488,99 0,00 0,00 0,00 40.709.488,99
99 0000 01 662 0000 40.709.488,99 0,00 0,00 40.709.488,99 40.709.488,99 0,00 40.709.488,99
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 5,570.208.10 (27110) y $us 187.852.58 (27120) correspondiente al mes de noviembre/2009, de acuerdo a OP YCB 035-09 FACT EXA YCB 035-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02410 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 251.158.756,06 0,00 0,00 0,00 251.158.756,06
99 0000 01 662 0000 251.158.756,06 0,00 0,00 251.158.756,06 251.158.756,06 0,00 251.158.756,06
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 22,924.743.94 (27110) y $us 12,599.832.59 (27120) correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a OP GAS 0108-09 FACT-EXB GAS 128-09 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02411 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 3.850.929,93 0,00 0,00 0,00 3.850.929,93
99 0000 01 662 0000 3.850.929,93 0,00 0,00 3.850.929,93 3.850.929,93 0,00 3.850.929,93
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 306.016.97 (27110) y $us 238.669.02 (27120) correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a OP GST 094-09 FACT-GCT 107-09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02412 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/06/2010 21.192,17 0,00 0,00 0,00 21.192,17
00 0000 06 256 0000 21.192,17 0,00 0,00 21.192,17 21.192,17 0,00 21.192,17
Factura No. 18493 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a COPYBOL LTDA. por servicio de Fotocopiado y Anillado Documentación de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 1.595.10), de acuerdo a carta DNA-670/10, Contrato GNAF-DLG-0
O P 0513 YPFB 01 004 02414 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/06/2010 1.972,00 0,00 0,00 0,00 1.972,00
00 0000 06 24110 0000 1.972,00 0,00 0,00 1.972,00 1.972,00 0,00 1.972,00
Factura No. 713 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación por Servicio de Mantenimiento EDIFICIO MARISCAL SANTA CRUZ, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta DNA-699/2010, Acta de confromidad SGT-0109/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02415 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/06/2010 2.478,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00
00 0000 06 342 0000 2.478,00 0,00 0,00 2.478,00 2.478,00 0,00 2.478,00
Factura No. 1643 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LABORATORIOS BAGO DE BOLIVIA S.A., de acuerdo a carta DVAD-373/2010, C.I. SVMD-11/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 02416 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 29.960.024,99 0,00 0,00 0,00 29.960.024,99
99 0000 01 662 0000 29.960.024,99 0,00 0,00 29.960.024,99 29.960.024,99 0,00 29.960.024,99
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 4,166.411.88 (27110) y 71.215.42 (27120) correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota OP YCB 036-09 FACT EXA YCB 036-09 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 02417 001 001 00 08 20 230 EGA 30/06/2010 17.897.242,61 0,00 0,00 0,00 17.897.242,61
99 0000 01 662 0000 17.897.242,61 0,00 0,00 17.897.242,61 17.897.242,61 0,00 17.897.242,61
Regularización por distribución de la retribución por titular y campos $us 2,492.972.39 (27110) y 38.462.21 (27120) correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a nota OP MDJ 032-09 FACT-EXA MDJ 036-09 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02428 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
00 0000 06 491 0000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Factura No. 711 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SISCOTEC SRL factura 711 adquisición licencias multiplataform trend micro. En base HR YPFB-DNA-17811/2010, nota DVAD-695/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02430 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/06/2010 318,06 0,00 0,00 0,00 318,06
00 0000 06 31120 0000 318,06 0,00 0,00 318,06 318,06 0,00 318,06
Factura No. 691 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio de atencion reuniones DNA, correspondiente a los meses de BARIL Y MAYO/10, (Desct. 7 % garantia Bs. 23.94), de acuerdo a carta DNA-692/10 SGT-161/10, Acta de Conformid
O P 0513 YPFB 01 004 02436 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 1.091,82 0,00 0,00 0,00 1.091,82
00 0000 06 24120 0000 1.091,82 0,00 0,00 1.091,82 1.091,82 0,00 1.091,82
Factura No. 719 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de Mantenimiento Vagoneta Ford, placa 856-FTK, (Desct.7% garantia Bs. 82.18), de acuerdo a carta DNA-0698/10, Informe DNA-SGT-0106/10, Conromidad LP-SGT-0111/1
O P 0513 YPFB 01 004 02438 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 7.971,25 0,00 0,00 0,00 7.971,25
00 0000 06 216 0000 7.971,25 0,00 0,00 7.971,25 7.971,25 0,00 7.971,25
Memorandum No. 708 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicios de Internet ADSL y DIAL UP, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta DNA-0708/2010, Acta de Conformidad SGT-0123/2010, Informe DNTI-0140/10, carta DNA-0676/1
O P 0513 YPFB 01 004 02439 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/06/2010 1.534,50 0,00 0,00 0,00 1.534,50
00 0000 06 24120 0000 1.534,50 0,00 0,00 1.534,50 1.534,50 0,00 1.534,50
Factura No. 631 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a S.T.I. SRL por servicio de mantenimiento de Fotocopiadoras de YPFB, correspondiente al mes de MAYO/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 115.50), de acuerdo a carta DNA-679/10 SGT-158/10, Informe SGT-105/10,
O P 0513 YPFB 01 004 02443 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/06/2010 1.750,26 0,00 0,00 0,00 1.750,26
00 0000 06 24120 0000 1.750,26 0,00 0,00 1.750,26 1.750,26 0,00 1.750,26
Memorandum No. 701 / Libreta: 05130102004 /.Cancelaciónde las Fact. 725 y 726 a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento JEEP SUZUKI, placas 847-FSE y 849-YEB, (Desct. 7% garantia Bs. 131.74), de acuerdo a carta DNA-701/10, Informe DNA-SG
O P 0513 YPFB 01 004 02447 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 594.833,17 0,00 0,00 0,00 594.833,17
99 0000 01 627 0000 130.119,74 0,00 0,00 130.119,74 130.119,74 0,00 130.119,74
99 0000 01 626 0000 464.713,43 0,00 0,00 464.713,43 464.713,43 0,00 464.713,43
Otros No. 121 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 376352 $us. 65.730.33 capital y $us. 18.404.49 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0121/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02448 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 672.342,44 0,00 0,00 0,00 672.342,44
99 0000 01 627 0000 147.074,95 0,00 0,00 147.074,95 147.074,95 0,00 147.074,95
99 0000 01 626 0000 525.267,49 0,00 0,00 525.267,49 525.267,49 0,00 525.267,49
O P 0513 YPFB 01 004 02449 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 56.903,95 0,00 0,00 0,00 56.903,95
99 0000 01 627 0000 12.447,72 0,00 0,00 12.447,72 12.447,72 0,00 12.447,72
99 0000 01 626 0000 44.456,23 0,00 0,00 44.456,23 44.456,23 0,00 44.456,23
O P 0513 YPFB 01 004 02450 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 2.922,24 0,00 0,00 0,00 2.922,24
99 0000 01 627 0000 639,20 0,00 0,00 639,20 639,20 0,00 639,20
99 0000 01 626 0000 2.283,04 0,00 0,00 2.283,04 2.283,04 0,00 2.283,04
Otros No. 121 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 376353 $us. 322.92 capital y $us. 90.41 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0121/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02451 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 45.139,19 0,00 0,00 0,00 45.139,19
99 0000 01 626 0000 35.265,02 0,00 0,00 35.265,02 35.265,02 0,00 35.265,02
99 0000 01 627 0000 9.874,17 0,00 0,00 9.874,17 9.874,17 0,00 9.874,17
O P 0513 YPFB 01 004 02453 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/06/2010 4.925,71 0,00 0,00 0,00 4.925,71
00 0000 06 214 0000 4.925,71 0,00 0,00 4.925,71 4.925,71 0,00 4.925,71
Memorandum No. 713 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. por Servicio de Lineas Entel Local, correspondiente al mes de MAYO/2010, de acuerdo a carta DNA-713/2010, Acta de Conformidad SGT-0125/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02459 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 304.717,00 0,00 0,00 0,00 304.717,00
00 0000 06 437 0000 304.717,00 0,00 0,00 304.717,00 0,00 304.717,00 0,00
Factura No. 2418 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COACOM SRL factura 2418 adquisición un equipo UPS modular de rack. En base HR YPFB-DNTI-29107/2010, nota YPFB-DVAD-1298/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02460 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/07/2010 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
00 0000 06 22210 0000 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00
Memorandum No. 85 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación al funcionario YAMIL MENA L. Viáticos por transferencia e Instalación en la Ciudad de Tarija, Distrito Comercial TRJ, de acuerdo acarta DNRH-TR-085/2010, Planilla de Viáticos UTS-007/2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 02463 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/07/2010 4.624,00 0,00 0,00 0,00 4.624,00
00 0000 06 83120 1201 4.624,00 0,00 0,00 4.624,00 4.624,00 0,00 4.624,00
Otros No. 56 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago de impuestos de vehículos de la empresa gestión 2009 con presupuesto de Oficina Central, de acuerdo a nota UAF-IV-056 DNA-710-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02466 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/07/2010 8.137,50 0,00 0,00 0,00 8.137,50
00 0000 06 24120 0000 8.137,50 0,00 0,00 8.137,50 8.137,50 0,00 8.137,50
Factura No. 723 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento y reparación del Automovil Nissan, placa 415-BLN, (Desct. 7% garantia Bs. 612.50), de acuerdo a carta DNA-0723/2010, Informe DNA-SGT-0118/2010
O R 0513 YPFB 01 004 02471 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 07/07/2010 631,13 0,00 0,00 0,00 631,13
00 0000 06 81960 0099 631,13 0,00 0,00 631,13 631,13 0,00 631,13
Regularización fondos para pago por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 06-1002.
O P 0513 YPFB 01 004 02484 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 06/07/2010 6.202,50 0,00 0,00 0,00 6.202,50
00 0000 06 216 0000 6.202,50 0,00 0,00 6.202,50 6.202,50 0,00 6.202,50
Memorandum No. 722 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a ENTEL S.A. las Fact. 605726-605725-605723 por servicio transmisiòn de datos instalados en oficinas YPFB a nivel nacional, correspondiente al mes de MAYO/10, de acuerdo a carta DNA-0722/2010, Infor
O R 0513 YPFB 01 004 02490 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 07/07/2010 30.619,00 0,00 0,00 0,00 30.619,00
00 0000 06 81960 0099 30.619,00 0,00 0,00 30.619,00 30.619,00 0,00 30.619,00
O R 0513 YPFB 01 004 02496 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 07/07/2010 126.119,08 0,00 0,00 0,00 126.119,08
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 02496 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 07/07/2010 126.119,08 0,00 0,00 0,00 126.119,08
00 0000 06 81960 0099 126.119,08 0,00 0,00 126.119,08 126.119,08 0,00 126.119,08
O P 0513 YPFB 01 004 02500 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 351.960,00 0,00 0,00 0,00 351.960,00
00 0000 06 43120 0000 351.960,00 0,00 0,00 351.960,00 351.960,00 0,00 351.960,00
Factura No. 762 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOUTHTEC DE BOLIVIA SRL por adquisición Equipo de Almacenamiento Masivo STORAGE, de acuerdo a carta DVAD-1091/10, Informe Comisión de recepción, Informe DNTI-357 URT-2010, Contrato DLG-0241/10, R.A. RPA-GNA
O P 0513 YPFB 01 004 02501 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 17.412,00 0,00 0,00 0,00 17.412,00
00 0000 06 398 0000 17.412,00 0,00 0,00 17.412,00 17.412,00 0,00 17.412,00
Factura No. 4281 / Libreta: 05130102004 /.Pago a REAL COMPUTER 2000 SRL factura 4281 adquisición accesorios equipos de computación. En base HR YPFB-DNA-15848/2010, nota DVAD 584/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02503 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 54.121,00 0,00 0,00 0,00 54.121,00
00 0000 06 24110 0000 54.121,00 0,00 0,00 54.121,00 54.121,00 0,00 54.121,00
Factura No. 259 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VALENTIN MINAYA por servicios mantenimiento, remodelación y adecuaciones Inmuebles YPFB, correspondiente al mes de SEP/10, de acuerdo a carta DNA-1244/10 SGT-281/10, Informe SGT-219/10, Contrato DLG-155/201
O P 0513 YPFB 01 004 02503 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 108.900,00 0,00 0,00 0,00 108.900,00
00 0000 06 24110 0000 108.900,00 0,00 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00 0,00
Factura No. 263 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VALENTIN MINAYA por servicios varios instalaciones de YPFB, de acuerdo a Informe SGT-249-A-2010, nota YPFB-DVAD 1161/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02506 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 21.857,80 0,00 0,00 0,00 21.857,80
00 0000 06 213 0000 21.857,80 0,00 0,00 21.857,80 21.857,80 0,00 21.857,80
Memorandum No. 726 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a EPSAS LAS fACT. 287861-288093-287839-288364 y 288591 por consumo de Agua Potable en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNA-726/2010 y documentación adjun
O R 0513 YPFB 01 004 02508 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00
00 0000 06 253 0000 74,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por pago de Retribución al Titular del mes de Febrero/10 de las empresas BG y PLUSPETROL, según facturas Nº 12822 y 12825.
O R 0513 YPFB 01 004 02509 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
Comisiones Bancarias por Transferencia Local por pago de Retribución al Titular a favor de la empresa Petrolera CHACO S.A., del mes de enero/10, según factura Nº 13552.
O R 0513 YPFB 01 004 02510 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 222,00 0,00 0,00 0,00 222,00
00 0000 06 253 0000 222,00 0,00 0,00 222,00 222,00 0,00 222,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por pago de Transporte de las empresas YPFB TRANSPORTE, GTB, GOB, PLUSPETROL y TRANSIERRA del mes de mayo/10, segun facturas Nº 13816, 13817, 13818, 13819, 13820 y 13821.
O R 0513 YPFB 01 004 02511 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 54.432,40 0,00 0,00 0,00 54.432,40
00 0000 06 253 0000 54.432,40 0,00 0,00 54.432,40 54.432,40 0,00 54.432,40
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por pago de Transporte de las empresas YPFB TRANSPORTE y YPFB ANDINA del mes de mayo/10, segun facturas Nº 13914 y 13919.
O R 0513 YPFB 01 004 02512 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/10.
O P 0513 YPFB 01 004 02514 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 6.231,50 0,00 0,00 0,00 6.231,50
00 0000 06 22220 0000 6.231,50 0,00 0,00 6.231,50 6.231,50 0,00 6.231,50
Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.CANCELACIÓN: VIATICOS Y HOSPEDAJE PARA EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE YPFB, POR VIAJE A LA CIUDAD DE HOUSTON-TEXAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2010, SEGUN NOTA YPFB-PRS 142/2010
O R 0513 YPFB 01 004 02515 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/10.
O P 0513 YPFB 01 004 02516 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/07/2010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
99 0000 01 682 0000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Memorandum No. 982 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario LUIS ENRIQUE HOYOS ARIAS, de acuerdo a carta LP-DNRH-0982/2010, Informe legal DNRH-AL-073/2010, Finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02519 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 6.231,49 0,00 0,00 0,00 6.231,49
00 0000 06 22220 0000 6.231,49 0,00 0,00 6.231,49 0,00 6.231,49 0,00
Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Viaticos al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de Servicios a HOUSTON-ESTADOS UNIDOS, de acuerdo a Nota Interna YPFB-PRS-142/2010, Formulario 2277/2010 y documentación adjun
V P 0513 YPFB 01 004 02519 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/07/2010 -6.231,49 0,00 0,00 0,00 -6.231,49
00 0000 06 22220 0000 0,00 -6.231,49 0,00 -6.231,49 0,00 -6.231,49 0,00
REVERSION P/EXISTIR PREVENTI.Memorandum No. 142 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de Viaticos al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de Servicios a HOUSTON-ESTADOS UNIDOS, de acuerdo a Nota Interna YPFB-PRS-142/2010, Formulario 22
O P 0513 YPFB 01 004 02523 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/11/2010 473.926,89 0,00 0,00 0,00 473.926,89
00 0000 06 225 0000 473.926,89 0,00 0,00 473.926,89 473.926,89 0,00 473.926,89
Memorandum No. 1436 / Libreta: 05130102004 /.Pago de las Facturas Nros. 339 y 341 por PRIMAS-POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES, correspondientes a la VPACF, de acuerdo a carta YPFB-DNA-1436 USG-520/10, Informe USG-089/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02542 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.723.098,29 0,00 0,00 0,00 2.723.098,29
00 0000 06 243 0000 2.723.098,29 0,00 0,00 2.723.098,29 0,00 2.723.098,29 0,00
Factura No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIGITAL NETWORK CORPORATION factura 1 cableado red de datos y energía eléctrica YPFB La Paz. En base HR YPFB-DNTI-29721/2010, nota DVAD - 1313/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02543 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 2.595,00 0,00 0,00 0,00 2.595,00
00 0000 06 437 0000 2.595,00 0,00 0,00 2.595,00 2.595,00 0,00 2.595,00
Factura No. 366 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DJ TECNOLOGY por adquisición 3 grabadoras reporteras, de acuerdo a carta YPFB-DNA-487/10, Informe Comision de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-120/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02545 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 412.756,14 0,00 0,00 0,00 412.756,14
99 0000 01 626 0000 312.694,08 0,00 0,00 312.694,08 312.694,08 0,00 312.694,08
99 0000 01 627 0000 100.062,06 0,00 0,00 100.062,06 100.062,06 0,00 100.062,06
Otros No. 128 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 380861, 380862 y 380863 $us. 44,228.30 Capital y $us. 14,153.05 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0128/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02546 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 151.663,31 0,00 0,00 0,00 151.663,31
99 0000 01 627 0000 38.481,73 0,00 0,00 38.481,73 38.481,73 0,00 38.481,73
99 0000 01 626 0000 113.181,58 0,00 0,00 113.181,58 113.181,58 0,00 113.181,58
Otros No. 128 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 445947 y 445948 $us. 16,008.71 Capital y $us. 5,442.96 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0128/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02547 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 765.337,90 0,00 0,00 0,00 765.337,90
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 158 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02547 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 765.337,90 0,00 0,00 0,00 765.337,90
99 0000 01 626 0000 571.147,69 0,00 0,00 571.147,69 571.147,69 0,00 571.147,69
99 0000 01 627 0000 194.190,21 0,00 0,00 194.190,21 194.190,21 0,00 194.190,21
Otros No. 128 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 445340 $us. 80,784.68 Capital y $us. 27,466.79 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0128/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02548 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 42.855,16 0,00 0,00 0,00 42.855,16
99 0000 01 627 0000 9.374,54 0,00 0,00 9.374,54 9.374,54 0,00 9.374,54
99 0000 01 626 0000 33.480,62 0,00 0,00 33.480,62 33.480,62 0,00 33.480,62
O P 0513 YPFB 01 004 02550 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 25.859,16 0,00 0,00 0,00 25.859,16
99 0000 01 627 0000 5.656,71 0,00 0,00 5.656,71 5.656,71 0,00 5.656,71
99 0000 01 626 0000 20.202,45 0,00 0,00 20.202,45 20.202,45 0,00 20.202,45
Otros No. 128 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 376357 $us. 2,857.49 Capital y $us. 800.10 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0128/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02551 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 721.289,04 0,00 0,00 0,00 721.289,04
99 0000 01 626 0000 563.507,07 0,00 0,00 563.507,07 563.507,07 0,00 563.507,07
99 0000 01 627 0000 157.781,97 0,00 0,00 157.781,97 157.781,97 0,00 157.781,97
O P 0513 YPFB 01 004 02553 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/07/2010 508.275,17 0,00 0,00 0,00 508.275,17
99 0000 01 627 0000 104.882,18 0,00 0,00 104.882,18 104.882,18 0,00 104.882,18
99 0000 01 626 0000 403.392,99 0,00 0,00 403.392,99 403.392,99 0,00 403.392,99
O P 0513 YPFB 01 004 02554 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00
00 0000 06 259 0000 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00
Factura No. 4853 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TECNOLIMP SRL factura 4853 servicio fumigado ambientes archivo Central, Entre Rios y El Alto. En base HR YPFB-DNA-13049/2010, nota DVAD 458/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02556 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00
00 0000 06 24120 0000 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00
Factura No. 17333 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EUROCOM factura 17333 servicio mantenimiento y reparación equipos de comunicación. En base HR YPFB-DNA-12417/2010, nota DVAD 436/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02560 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 505 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTER CLEAN SRL factura 505 servicio limpieza Junio 2010 (retención 7% Bs. 1,671.25). En base HR YPFB-VU-13418/2010, nota DNA-757/10 SGT-178/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02561 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 410 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SIEMBRA EL PARAISO JUAN MORALES factura 410 mantenimiento complejo Villa Fátima (ret. 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU-13602/2010, nota DNA-761/10 SGT-179/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02562 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 361 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JARDINERIA INTEGRAL por servicio de mantenimiento de Areas verdes y plantas ornamentales en YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/10, (DESCT. 7% Bs. 560.00), de acuerdo a carta DNA-749/10 SGT-173/10, Informe
O P 0513 YPFB 01 004 02564 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 5.448,50 0,00 0,00 0,00 5.448,50
00 0000 06 24120 0000 5.448,50 0,00 0,00 5.448,50 5.448,50 0,00 5.448,50
Otros No. 756 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIFRA LTDA. facturas 281-282 mantenimiento y rebobinado motor ascensores Schinler (ret. 7% Bs 241.50). En base HR YPFB-VU-13395/2010, nota DNA-756/10 SGT-177/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02567 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/07/2010 1.608,90 0,00 0,00 0,00 1.608,90
00 0000 06 24120 0000 1.608,90 0,00 0,00 1.608,90 1.608,90 0,00 1.608,90
Factura No. 647 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STI SRL por servicio mantenimiento Fotocopiadoras YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 121.10), de acuerdo a carta DNA-758/10 SGT-179/10, Informe SGT-126/10, Contrato GNAF-DLG-00
O P 0513 YPFB 01 004 02569 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 25.546,63 0,00 0,00 0,00 25.546,63
00 0000 06 26610 0000 25.546,63 0,00 0,00 25.546,63 25.546,63 0,00 25.546,63
Memorandum No. 772 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de ALIMENTACION Y TRANSPORTE al personal de SEGURIDAD POLICIAL en Oficina Central, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNA-772/2010, Informe SGT-136/10, Planilla y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 02573 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 43.243,80 0,00 0,00 0,00 43.243,80
00 0000 06 212 0000 43.243,80 0,00 0,00 43.243,80 43.243,80 0,00 43.243,80
Memorandum No. 753 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ por consumo de Energia Eléctrica en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNA-753/10 SGT-174/10, Acta de Conformidad SGT-134/2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 02575 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 3.405,00 0,00 0,00 0,00 3.405,00
00 0000 06 216 0000 3.405,00 0,00 0,00 3.405,00 3.405,00 0,00 3.405,00
Factura No. 9654 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL S.R.L. por servicio de Transmisión de Datos, Fibra Optica, correpondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNA-774-2010, informe DNTI-157/2010, Contrato GNAF-DLG-001/2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 004 02576 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/07/2010 244,59 0,00 0,00 0,00 244,59
00 0000 06 24120 0000 244,59 0,00 0,00 244,59 244,59 0,00 244,59
Factura No. 729 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento Automovil Toyota, placa 540-ULC, (Desct 7% Bs. 18.41 garantia), de acuerdo acarta DNA-0771/2010, Informe DNA-SGT-0135/0, Conformidad SGT-0144/10, Co
O P 0513 YPFB 01 004 02592 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 4.154,33 0,00 0,00 0,00 4.154,33
00 0000 06 22220 0000 4.154,33 0,00 0,00 4.154,33 4.154,33 0,00 4.154,33
Memorandum No. 105 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Viáticos al funcionario JORGE ORTIZ PAUCARA por viaje en comisión de Servicios a HOUSTON-ESTADOS UNIDOS, de acuerdo a Memo YPFB-PRS-AG-0105/2010, Formulario 2324/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02597 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 12.880,00 0,00 0,00 0,00 12.880,00
99 0000 01 682 0000 12.880,00 0,00 0,00 12.880,00 12.880,00 0,00 12.880,00
Memorandum No. 1022 / Libreta: 05130102004 /.Trapaso de Fondos para cancelación de Beneficios Sociales al ex-funcionario BISMARK ARMANDO DELGADILLO ARIAS, de acuerdo a cartas LP-DNRH-1022/10, URRH-286-7/2010, I. L. AL-SCZ-UJP-058/10, finiquito y documenta
O P 0513 YPFB 01 004 02598 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 21.216,72 0,00 0,00 0,00 21.216,72
99 0000 01 682 0000 21.216,72 0,00 0,00 21.216,72 21.216,72 0,00 21.216,72
Memorandum No. 1022 / Libreta: 05130102004 /.Traspasos de Fondos para cancelación de Beneficios Sociales a la ex-funcionaria SELVA CAMACHO GONZALES, de acuerdo a cartas LP-DNRH-1020/10, URRH-286/2010, I.L. AL-SCZ-UJP-059/10, finiquito y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 004 02603 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/07/2010 4.133,66 0,00 0,00 0,00 4.133,66
00 0000 06 256 0000 4.133,66 0,00 0,00 4.133,66 4.133,66 0,00 4.133,66
Factura No. 18609 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA por servicio de Fotocopiado y anillado de documentación de YPFB, correspondiente al mes de JUNIO/10, (Dest. 7% Bs. 311.14), de acuerdo a carta DNA-763/10, Acta de conformidad SGT-137/2010, Con
O P 0513 YPFB 01 004 02609 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 8.738,74 0,00 0,00 0,00 8.738,74
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 159 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02609 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 8.738,74 0,00 0,00 0,00 8.738,74
99 0000 01 626 0000 6.827,15 0,00 0,00 6.827,15 6.827,15 0,00 6.827,15
99 0000 01 627 0000 1.911,59 0,00 0,00 1.911,59 1.911,59 0,00 1.911,59
Otros No. 136 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 376358 $us. 965.65 capital y $us. 270.38 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0136/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02610 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 60.196,39 0,00 0,00 0,00 60.196,39
99 0000 01 626 0000 47.028,44 0,00 0,00 47.028,44 47.028,44 0,00 47.028,44
99 0000 01 627 0000 13.167,95 0,00 0,00 13.167,95 13.167,95 0,00 13.167,95
Otros No. 136 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 376359 $us. 6,651.83 capital y $us. 1,862.51 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0136/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02611 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 59.795,87 0,00 0,00 0,00 59.795,87
99 0000 01 626 0000 44.623,79 0,00 0,00 44.623,79 44.623,79 0,00 44.623,79
99 0000 01 627 0000 15.172,08 0,00 0,00 15.172,08 15.172,08 0,00 15.172,08
Otros No. 136 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 447200 y 474201 $us. 6,311.71 capital y $us. 2,145.98 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0136/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02618 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/08/2010 4.680,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00
00 0000 06 25120 0000 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 4.680,00
Orden de Servicio No. 1037 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la CAJA PETROLERA DE SALUD por Exámenes Médicos de Ingreso y Egreso, de acuerdo a carta LP-DNRH-1037/2010, Informe LP-OFTS-020/2010 y docuemntación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02620 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 3.892,29 0,00 0,00 0,00 3.892,29
00 0000 06 22220 0000 3.892,29 0,00 0,00 3.892,29 3.892,29 0,00 3.892,29
Memorandum No. 26 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario OSCAR CLAROS DULON por viaje en comisión de servicios s la República de Corea, de acuerdo a Memo YPFB-PRS-GNPISE-026/2010, N.Interna YPFB-PRS-GNPISE-0104-2010, R.A. PRS-022/2010, f
O P 0513 YPFB 01 004 02629 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 3.801,54 0,00 0,00 0,00 3.801,54
00 0000 06 22220 0000 3.801,54 0,00 0,00 3.801,54 3.801,54 0,00 3.801,54
Memorandum No. 150 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de servicios a BRASIL, de acuerdo a Nota Interna YPFB-PRS-150/2010, Formularo 2396/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02631 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 3.124,94 0,00 0,00 0,00 3.124,94
00 0000 06 22220 0000 3.124,94 0,00 0,00 3.124,94 3.124,94 0,00 3.124,94
Memorandum No. 109 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcionario JORGE ORTIZ PAUCARA por viaje en comisiónd e Servicios A BRASIL, de acuerdo a Memo YPFB-PRS-AG-109/2010, Formulario 2422/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02634 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/07/2010 3.124,94 0,00 0,00 0,00 3.124,94
00 0000 06 22220 0000 3.124,94 0,00 0,00 3.124,94 3.124,94 0,00 3.124,94
Memorandum No. 50 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario OSCAR CLAROS DULON por viaje con cimisión de servicios a BRASIL, de acuerdo a MEMO YPFB-PRS-GNPISE 050/2010, fORMULARIO 2504/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02641 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
00 0000 06 25120 0000 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Orden de Servicio No. 1037 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la CAJA PETROLERA DE SALUD por Exámenes de Ingreso y Egreso. En base HR YPFB-VU-14324/2010, carta LP-DNRH-1037/2010, informe LP-OFTS-020/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02647 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.150,50 0,00 0,00 0,00 3.150,50
00 0000 06 398 0000 3.150,50 0,00 0,00 3.150,50 3.150,50 0,00 3.150,50
Factura No. 4 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ETZEL RA. SRL por adquisición de material y accesorios para instalción de Red de Televisión, de acuerdo a carta DVAD-599/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-148/10 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 02648 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 1.802,85 0,00 0,00 0,00 1.802,85
00 0000 06 22220 0000 1.802,85 0,00 0,00 1.802,85 1.802,85 0,00 1.802,85
Memorandum No. 90 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario GARY ANDRES MEDRANO V. por viaje en comisión de Servicios a LIMA-PERU, de acuerdo a carta YPFB-PRS-090/10, Formilario 1158/10, R.A. PRS-073/10, Informe Legal UAJ-064/10 y document
O P 0513 YPFB 01 004 02649 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 63.347,31 0,00 0,00 0,00 63.347,31
00 0000 06 214 0000 63.347,31 0,00 0,00 63.347,31 63.347,31 0,00 63.347,31
Memorandum No. 809 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COTEL LA PAZ LTDA. por sercicio de Telefonía Fija de YPFB-LPZ, de las cuentas agrupadas No. 199010081 y 199010520, corresponiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a carta DNA-809/10, Acta de Contabilidad
O P 0513 YPFB 01 004 02650 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 2.164,00 0,00 0,00 0,00 2.164,00
00 0000 06 24110 0000 2.164,00 0,00 0,00 2.164,00 2.164,00 0,00 2.164,00
Factura No. 717 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDIFICIO MARISCAL SANTA CRUZ factura 717 servicio de mantenimiento Junio 2010. En base HR YPFB-VU-14494/2010, nota CITE: DNA-0810/2010, acta de conformidad SGT-0154-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02651 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 74.527,59 0,00 0,00 0,00 74.527,59
00 0000 06 214 0000 74.527,59 0,00 0,00 74.527,59 74.527,59 0,00 74.527,59
Otros No. 806 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. facturas 802435-14187-11072 servicios telefonía fija ENTEL Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-15424/2010, nota CITE: DNA-0806/2010, acta de conformidad SGT-0151-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02652 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 30.529,78 0,00 0,00 0,00 30.529,78
00 0000 06 214 0000 30.529,78 0,00 0,00 30.529,78 30.529,78 0,00 30.529,78
Otros No. 805 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. facturas 802182 facturas conjuntas 15092-2017-12404 servicios telefonía móvil ENTEL Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-15422/2010, nota CITE: DNA-0805/2010, acta de conformidad SGT-0150-2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 004 02654 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 920,70 0,00 0,00 0,00 920,70
00 0000 06 24120 0000 920,70 0,00 0,00 920,70 920,70 0,00 920,70
Factura No. 741 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY factura 741 mantenimiento automóvil Nissan 415-BLN (retención 7% Bs. 69.30). En base HR YPFB-VU-14117/2010, nota CITE: dna-0796/2010, informe CITE: DNA-SGT-0147/2010, y otros doc
O P 0513 YPFB 01 004 02656 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 3.004,75 0,00 0,00 0,00 3.004,75
00 0000 06 22220 0000 3.004,75 0,00 0,00 3.004,75 3.004,75 0,00 3.004,75
Memorandum No. 769 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS a la funcionaria CELFA ECHALAR OVANDO por viaje en comisión de servicios a ASUNCION-PARAGUAY, de acuerdo a Formulario 769/2010, R.A. PRS-079/2010, Hoja de Ruta GNAF-6043, papeleta de caminamien
O P 0513 YPFB 01 004 02657 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/07/2010 4.628,79 0,00 0,00 0,00 4.628,79
00 0000 06 214 0000 4.628,79 0,00 0,00 4.628,79 4.628,79 0,00 4.628,79
Otros No. 807 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. varias facturas servicios líneas otros operadores Entel-La Paz Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-15423/2010, CITE: DNA-0807/2010, acta de conformidad SGT-0152-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02660 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 811.226,30 0,00 0,00 0,00 811.226,30
99 0000 01 626 0000 605.392,72 0,00 0,00 605.392,72 605.392,72 0,00 605.392,72
99 0000 01 627 0000 205.833,58 0,00 0,00 205.833,58 205.833,58 0,00 205.833,58
O P 0513 YPFB 01 004 02661 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 67.973,17 0,00 0,00 0,00 67.973,17
99 0000 01 627 0000 16.478,33 0,00 0,00 16.478,33 16.478,33 0,00 16.478,33
99 0000 01 626 0000 51.494,84 0,00 0,00 51.494,84 51.494,84 0,00 51.494,84
O P 0513 YPFB 01 004 02663 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 253.732,62 0,00 0,00 0,00 253.732,62
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02663 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 253.732,62 0,00 0,00 0,00 253.732,62
99 0000 01 627 0000 61.510,91 0,00 0,00 61.510,91 61.510,91 0,00 61.510,91
99 0000 01 626 0000 192.221,71 0,00 0,00 192.221,71 192.221,71 0,00 192.221,71
Otros No. 142 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 380860 y 380864 $us. 27.188.36 capital y $us. 8.700.27 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0142/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02664 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 304.794,84 0,00 0,00 0,00 304.794,84
99 0000 01 626 0000 230.905,21 0,00 0,00 230.905,21 230.905,21 0,00 230.905,21
99 0000 01 627 0000 73.889,63 0,00 0,00 73.889,63 73.889,63 0,00 73.889,63
Otros No. 142 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 380867, 380868 y 380869 $us. 32.659.86 capital y $us. 10.451.15 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0142/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02669 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/07/2010 23.785,89 0,00 0,00 0,00 23.785,89
99 0000 01 682 0000 23.785,89 0,00 0,00 23.785,89 23.785,89 0,00 23.785,89
Memorandum No. 1034 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para pago de Beneficios Sociales a los ex-funcionarios Oscar Delon Manguta y Lorgio Sulzer Chavez, de acuerdo a carta LP-DNRH-1034/2010, finiquitos y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02696 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 148.050,00 0,00 0,00 0,00 148.050,00
00 0000 06 435 0000 148.050,00 0,00 0,00 148.050,00 148.050,00 0,00 148.050,00
Factura No. 14 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LOGOS ANGEL CLAURE RODRÍGUEZ factura 14 compra 9 televisores LG pantalla LED 42" modelo LE5500. En base HR YPFB-GNAF-20292/2010, nota Nº URAF-1258 DVCG-167/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02700 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 24.309,00 0,00 0,00 0,00 24.309,00
00 0000 06 398 0000 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00
00 0000 06 342 0000 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00
00 0000 06 346 0000 701,00 0,00 0,00 701,00 701,00 0,00 701,00
00 0000 06 397 0000 22.058,00 0,00 0,00 22.058,00 22.058,00 0,00 22.058,00
Factura No. 764 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISTRIBUIDORA DA VINCI factura 764 adquisición material eléctrico, plomería y carpintería. En base HR YPFB-DNA-23430/2010, nota YPFB-DVAD-929/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02700 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 13.955,00 0,00 0,00 0,00 13.955,00
00 0000 06 346 0000 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 8.610,00 0,00 8.610,00
00 0000 06 397 0000 5.125,00 0,00 0,00 5.125,00 5.125,00 0,00 5.125,00
00 0000 06 342 0000 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00
Factura No. 259 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ASEIN IMPORTACION factura 259 adquisición material eléctrico, plomería y carpintería. En base HR YPFB-DNA-23430/2010, nota YPFB-DVAD-929/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02700 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 4.737,00 0,00 0,00 0,00 4.737,00
00 0000 06 346 0000 812,50 0,00 0,00 812,50 812,50 0,00 812,50
00 0000 06 398 0000 1.687,50 0,00 0,00 1.687,50 1.687,50 0,00 1.687,50
00 0000 06 397 0000 2.237,00 0,00 0,00 2.237,00 2.237,00 0,00 2.237,00
Factura No. 551 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISTRIBUIDORA TAURO factura 551 adquisición material eléctrico, plomería y carpintería. En base HR YPFB-DNA-23430/2010, nota YPFB-DVAD-929/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02700 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 5.510,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00
00 0000 06 397 0000 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00
00 0000 06 346 0000 5.070,00 0,00 0,00 5.070,00 5.070,00 0,00 5.070,00
Factura No. 434 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPORTADORA DAYNICOM factura 434 adquisición material eléctrico, plomería y carpintería. En base HR YPFB-DNA-23430/2010, nota YPFB-DVAD-929/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02702 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/08/2010 52.255,90 0,00 0,00 0,00 52.255,90
00 0000 06 22210 0000 52.255,90 0,00 0,00 52.255,90 52.255,90 0,00 52.255,90
Otros No. 127 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ ORTEGA reposición de fondos para pago viátivos. En base HR YPFB-GNAF-14900/2010, informe UTS 127/10, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02704 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00
00 0000 06 253 0000 74,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por pago de Retribución al Titular del mes de Marzo/10 de las empresas BG y PLUSPETROL, según facturas Nº 16179 y 16181.
O R 0513 YPFB 01 004 02705 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 222,00 0,00 0,00 0,00 222,00
00 0000 06 253 0000 222,00 0,00 0,00 222,00 222,00 0,00 222,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por pago de Transporte de las empresas GTB, PLUSPETROL, GOB, YPFB TRANSPORTE y TRANSIERRA del mes de junio/10; según facturas Nº 370, 371, 372, 373 y 375.
O R 0513 YPFB 01 004 02706 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 52.594,27 0,00 0,00 0,00 52.594,27
00 0000 06 253 0000 52.594,27 0,00 0,00 52.594,27 52.594,27 0,00 52.594,27
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por pago de Transporte de las empresas YPFB TRANSPORTE y YPFB ANDINA del mes de junio/10; según facturas Nº 423 y 424.
O R 0513 YPFB 01 004 02709 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 31.462,92 0,00 0,00 0,00 31.462,92
00 0000 06 253 0000 31.462,92 0,00 0,00 31.462,92 31.462,92 0,00 31.462,92
Comisiones Bancarias por Tranferncia al Exterior correspondiente al Transporte de Hidrocarburos Liquidos por el mes de junio/10 de la empresa YPFB TRANSPORTE según factura Nº 1066.
O R 0513 YPFB 01 004 02710 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/10.
O P 0513 YPFB 01 004 02713 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.442,86 0,00 0,00 0,00 3.442,86
00 0000 06 31120 0000 3.442,86 0,00 0,00 3.442,86 3.442,86 0,00 3.442,86
Factura No. 704 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA CALLISAYA factura 704 atención reuniones a la DNA Junio 2010 (retención 7% Bs 259.14). En base HR YPFB-DNA-14899/2010, nota DNA-835/10 SGT-186/10, acta conformidad SGT-160-2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 004 02717 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 1.527,12 0,00 0,00 0,00 1.527,12
00 0000 06 22220 0000 1.527,12 0,00 0,00 1.527,12 1.527,12 0,00 1.527,12
Memorandum No. 155 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emision boletos aéreos internacionales al funcionario Edwin Vargas, de acuerdo a Informe UTS-155/2010,Formulario 909/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02718 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 931.538,11 0,00 0,00 0,00 931.538,11
99 0000 01 626 0000 727.764,17 0,00 0,00 727.764,17 727.764,17 0,00 727.764,17
99 0000 01 627 0000 203.773,94 0,00 0,00 203.773,94 203.773,94 0,00 203.773,94
Otros No. 159 / Libreta: 05130102006 /.Paga a PDVSA pagaré 02/15 factura 375376 $us. 102.936.94 capital y $us. 28.822.34 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0159/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02719 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 125.699,23 0,00 0,00 0,00 125.699,23
99 0000 01 627 0000 30.472,55 0,00 0,00 30.472,55 30.472,55 0,00 30.472,55
99 0000 01 626 0000 95.226,68 0,00 0,00 95.226,68 95.226,68 0,00 95.226,68
O P 0513 YPFB 01 004 02720 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 911.727,40 0,00 0,00 0,00 911.727,40
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02720 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 911.727,40 0,00 0,00 0,00 911.727,40
99 0000 01 627 0000 221.024,81 0,00 0,00 221.024,81 221.024,81 0,00 221.024,81
99 0000 01 626 0000 690.702,59 0,00 0,00 690.702,59 690.702,59 0,00 690.702,59
O P 0513 YPFB 01 004 02722 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 470.193,32 0,00 0,00 0,00 470.193,32
99 0000 01 627 0000 113.986,29 0,00 0,00 113.986,29 113.986,29 0,00 113.986,29
99 0000 01 626 0000 356.207,03 0,00 0,00 356.207,03 356.207,03 0,00 356.207,03
O P 0513 YPFB 01 004 02723 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 44.295,25 0,00 0,00 0,00 44.295,25
99 0000 01 626 0000 33.556,98 0,00 0,00 33.556,98 33.556,98 0,00 33.556,98
99 0000 01 627 0000 10.738,27 0,00 0,00 10.738,27 10.738,27 0,00 10.738,27
Otros No. 159 / Libreta: 05130102006 /.Paga a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389400 y 389401 $us. 4.746.39 capital y $us. 1.518.85 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0159/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02724 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 1.208.695,47 0,00 0,00 0,00 1.208.695,47
99 0000 01 626 0000 902.011,53 0,00 0,00 902.011,53 902.011,53 0,00 902.011,53
99 0000 01 627 0000 306.683,94 0,00 0,00 306.683,94 306.683,94 0,00 306.683,94
O P 0513 YPFB 01 004 02728 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/08/2010 4.350,00 0,00 0,00 0,00 4.350,00
00 0000 06 346 0000 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 4.350,00
Factura No. 23796 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LUMINAL REPRESENTACIONES por adquisición de Tres Chapas Eléctricas, de acuerdo a carta DVAD-585/2010, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-116/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02732 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 2.901,00 0,00 0,00 0,00 2.901,00
00 0000 06 22210 0000 2.901,00 0,00 0,00 2.901,00 2.901,00 0,00 2.901,00
Otros No. 166 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para reposición de viáticos al personal de la empresa que viaja en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-166/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02740 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 20.253,34 0,00 0,00 0,00 20.253,34
99 0000 01 682 0000 20.253,34 0,00 0,00 20.253,34 20.253,34 0,00 20.253,34
Memorandum No. 1098 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para pago de BENEFICIOS SOCIALES a los ex-funcionarios PATRICIO GAITHE, ROLANDO SANDOVAL, Y HENRY MEDRANO, de acuerdo a cartas LP-DNRH-1098/10, VPACF-URH-144/10, Finiquitos e Informes Legales
O P 0513 YPFB 01 004 02743 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 19.285,63 0,00 0,00 0,00 19.285,63
99 0000 01 682 0000 19.285,63 0,00 0,00 19.285,63 19.285,63 0,00 19.285,63
Memorandum No. 1070 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES a los ex-funcionarios GUIDO ARACENA, JOSE ROMERO, CARLOS CRUZ Y PAUL MELGAR, de acuerdo a cartas DNRH-1070/10,VPACF-URH-128/10, Finiquitos, I.L. 056-55
O P 0513 YPFB 01 004 02744 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 45.610,20 0,00 0,00 0,00 45.610,20
00 0000 06 212 0000 45.610,20 0,00 0,00 45.610,20 45.610,20 0,00 45.610,20
Memorandum No. 887 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ las Fact. 464699-465282-645457-645468-697814-785322-875245 y 875263 por consumo de ENERGIA ELECTRICA en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010
O P 0513 YPFB 01 004 02747 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 18.727,80 0,00 0,00 0,00 18.727,80
00 0000 06 437 0000 18.727,80 0,00 0,00 18.727,80 18.727,80 0,00 18.727,80
Factura No. 5827 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUVA COMPUTER factura 5827 Adquisición 6 discos duros externos. En base HR YPFB-DNA-22606/2010, nota DVAD 891/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02754 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 4.261,26 0,00 0,00 0,00 4.261,26
00 0000 06 24120 0000 4.261,26 0,00 0,00 4.261,26 4.261,26 0,00 4.261,26
Factura No. 747 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY factura 735 mantenimiento camioneta Mitsubishi 847-FTH (retención 7% Bs 320.74). En base HR YPFB-VU-15394/2010, CITE: DNA-0770/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02755 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 23.102,70 0,00 0,00 0,00 23.102,70
00 0000 06 213 0000 23.102,70 0,00 0,00 23.102,70 23.102,70 0,00 23.102,70
Otros No. 849 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EPSAS facturas 395643-395875-395621-396147-396373 consumo agua potable Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15290/2010, nota CITE: DNA-849/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02757 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 84.371,25 0,00 0,00 0,00 84.371,25
00 0000 06 22120 0000 84.371,25 0,00 0,00 84.371,25 84.371,25 0,00 84.371,25
Otros No. 148 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS boletos aéreos internacionales Abril 2010. En base HR YPFB-GNAF-16335/2010, informe UTS 148/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02760 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 10.132,99 0,00 0,00 0,00 10.132,99
99 0000 01 682 0000 10.132,99 0,00 0,00 10.132,99 10.132,99 0,00 10.132,99
Memorandum No. 1135 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JUAN HECTOR ESTRADA ERGUETA, de acuerdo a carta DNRH-1135/10, Finiquitos, gestiones 2009 y 2010, I.L. DNRH-AL-078/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02764 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 517 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTERCLEAN SRL por servicio Limpieza en instalaciones de YPFB-LPZ, correspondiente al mes de JULIO/10, (DEST. 7% garantia Bs. 1.671.25), de acuerdo a carta DNA-884/10 SGT-189/10, Informe SGT-157/10, Contrato
O P 0513 YPFB 01 004 02765 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 3.208,50 0,00 0,00 0,00 3.208,50
00 0000 06 24120 0000 3.208,50 0,00 0,00 3.208,50 3.208,50 0,00 3.208,50
Factura No. 388 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIFRA LTDA por mantenimiento de Ascensores Edif. Central YPFB, correspondiente al mes de JULIO/10, (Desct. 7% Bs. 241.50), de acuerdo a carta DNA-885/10 SGT-190/10, Informe SGT-158/10, Contrato GNAF-DLG-00
O P 0513 YPFB 01 004 02768 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/08/2010 21.679,97 0,00 0,00 0,00 21.679,97
00 0000 06 26610 0000 21.679,97 0,00 0,00 21.679,97 21.679,97 0,00 21.679,97
Otros No. 886 / Libreta: 05130102004 /.Pago alimentación y transporte Administración Central a cargo del batallón de seguridad física. En base HR YPFB-VU-15760/2010, CITE: DNA-886/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02779 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/08/2010 132.505,00 0,00 0,00 0,00 132.505,00
00 0000 06 22110 0000 132.505,00 0,00 0,00 132.505,00 132.505,00 0,00 132.505,00
Otros No. 157 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS emisión boletos aéreos personal YPFB Abril 2010. En base HR YPFB-GNAF-16641/2010, informe UTS 157/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02785 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/08/2010 8.696,10 0,00 0,00 0,00 8.696,10
00 0000 06 22120 0000 8.696,10 0,00 0,00 8.696,10 8.696,10 0,00 8.696,10
Otros No. 147 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TROPICAL TOURS boletos aéreos internacionales TACA Abril 2010. En base a HR YPFB-GNAF-16336/2010, informe UTS 147/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02787 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00
00 0000 06 435 0000 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 14.700,00
Factura No. 640 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOUTHTEC DE BOLIVIA SRL por adquisición de tres Switches CISCO-2060, de acuerdo a carta DVAD-985/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de compra YPFB-OC-183/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02788 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 11.510,00 0,00 0,00 0,00 11.510,00
00 0000 06 24110 0000 11.510,00 0,00 0,00 11.510,00 0,00 11.510,00 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02788 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 11.510,00 0,00 0,00 0,00 11.510,00
Otros No. 908 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SIEMBRA EL PARAISO facturas 413-416 mantenimiento áreas verdes y demolición muros Julio 2010 (retención 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU-16325/2010, nota DNA-908/10 SGT-196/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 02788 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 -11.510,00 0,00 0,00 0,00 -11.510,00
00 0000 06 24110 0000 0,00 -11.510,00 0,00 -11.510,00 0,00 -11.510,00 0,00
Otros No. 908 / Libreta: 05130102004 /.REVREVERSION S. EL PARAISO facturas 413-416 mantenimiento áreas verdes y demolición muros Julio 2010 (retención 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU-16325/2010, nota DNA-908/10 SGT-196/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02791 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 1.581,00 0,00 0,00 0,00 1.581,00
00 0000 06 24120 0000 1.581,00 0,00 0,00 1.581,00 1.581,00 0,00 1.581,00
Factura No. 668 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL factura 668 mantenimiento fotocopiadoras Julio 2010 (retención 7% Bs 119.-). En base HR YPFB-VU-16445/2010, nota DNA-907/10 SGT-195/10, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02797 001 001 00 04 20 230 OEP 17/08/2010 107.496,42 0,00 0,00 0,00 107.496,42
00 0000 06 395 0000 4.612,40 0,00 0,00 4.612,40 4.612,40 0,00 4.612,40
00 0000 06 391 0000 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00
00 0000 06 322 0000 30,60 0,00 0,00 30,60 30,60 0,00 30,60
00 0000 06 253 0000 15.692,82 0,00 0,00 15.692,82 15.692,82 0,00 15.692,82
00 0000 06 226 0000 2.206,50 0,00 0,00 2.206,50 2.206,50 0,00 2.206,50
00 0000 06 26990 0000 3.491,01 0,00 0,00 3.491,01 3.491,01 0,00 3.491,01
00 0000 06 22210 0000 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00
00 0000 06 397 0000 7.278,50 0,00 0,00 7.278,50 7.278,50 0,00 7.278,50
00 0000 06 346 0000 227,00 0,00 0,00 227,00 227,00 0,00 227,00
00 0000 06 234 0000 37.718,45 0,00 0,00 37.718,45 37.718,45 0,00 37.718,45
00 0000 06 223 0000 325,32 0,00 0,00 325,32 325,32 0,00 325,32
00 0000 06 22120 0000 7.139,52 0,00 0,00 7.139,52 7.139,52 0,00 7.139,52
00 0000 06 398 0000 1.045,50 0,00 0,00 1.045,50 1.045,50 0,00 1.045,50
00 0000 06 31120 0000 5.560,40 0,00 0,00 5.560,40 5.560,40 0,00 5.560,40
00 0000 06 24120 0000 364,50 0,00 0,00 364,50 364,50 0,00 364,50
00 0000 06 259 0000 4.096,63 0,00 0,00 4.096,63 4.096,63 0,00 4.096,63
00 0000 06 323 0000 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00
00 0000 06 22220 0000 14.890,07 0,00 0,00 14.890,07 14.890,07 0,00 14.890,07
00 0000 06 34110 0000 1.326,40 0,00 0,00 1.326,40 1.326,40 0,00 1.326,40
00 0000 06 342 0000 329,40 0,00 0,00 329,40 329,40 0,00 329,40
00 0000 06 348 0000 866,40 0,00 0,00 866,40 866,40 0,00 866,40
O R 0513 YPFB 01 004 02798 001 001 00 11 20 230 OEP 17/08/2010 9.846,20 0,00 0,00 0,00 9.846,20
00 0000 06 851 0000 9.846,20 0,00 0,00 9.846,20 9.846,20 0,00 9.846,20
O R 0513 YPFB 01 004 02807 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 5.057,93 0,00 0,00 0,00 5.057,93
00 0000 06 253 0000 5.057,93 0,00 0,00 5.057,93 5.057,93 0,00 5.057,93
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares de la empresa PDVSA correspondiente al mes de ENERO/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 02810 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 326.665,44 0,00 0,00 0,00 326.665,44
00 0000 06 253 0000 326.665,44 0,00 0,00 326.665,44 326.665,44 0,00 326.665,44
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares de la empresa PDVSA correspondiente al mes de FEBRERO/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 02814 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 70.928,00 0,00 0,00 0,00 70.928,00
00 0000 06 253 0000 70.928,00 0,00 0,00 70.928,00 70.928,00 0,00 70.928,00
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares de la empresa PDVSA correspondiente al mes de MARZO/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 02815 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 59.660,84 0,00 0,00 0,00 59.660,84
00 0000 06 253 0000 59.660,84 0,00 0,00 59.660,84 59.660,84 0,00 59.660,84
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de ABRIL/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 02816 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 4.411,94 0,00 0,00 0,00 4.411,94
00 0000 06 253 0000 4.411,94 0,00 0,00 4.411,94 4.411,94 0,00 4.411,94
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de MAYO/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 02817 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 6.656,45 0,00 0,00 0,00 6.656,45
00 0000 06 253 0000 6.656,45 0,00 0,00 6.656,45 6.656,45 0,00 6.656,45
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de JUNIO/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 02828 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 69.276,00 0,00 0,00 0,00 69.276,00
99 0000 01 682 0000 69.276,00 0,00 0,00 69.276,00 69.276,00 0,00 69.276,00
Memorandum No. 430 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos para cancelacion de beneficios sociales del exfuncionario Fidel Morales Vargas a nombre del heredero Diego Morales Gutierrez, de acuerdo a carta ADCO-430-10, finiquito, informe Legal DTCOR-AL-
O P 0513 YPFB 01 004 02830 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 23.600,00 0,00 0,00 0,00 23.600,00
00 0000 06 43120 0000 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00 23.600,00 0,00 23.600,00
Factura No. 238 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GLOBAL TECH S.A. por adq. de equipos de control de asistencia, de acuerdo a carta DVAD-1039/10, Informe Comisión de Recepción, Contrato DLG-0242/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02830 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 46.800,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00
00 0000 06 43120 0000 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00 0,00 46.800,00
Factura No. 811 / Libreta: 05130102004 /.Pago a XEROBOL S.A. por adquisición de equipos de control de asistencia, de acuerdo a cata DVAD-1039/10, Informe Comisión de Recepción, Contrato DLG-0241/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02831 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 14.175,49 0,00 0,00 0,00 14.175,49
99 0000 01 627 0000 3.436,51 0,00 0,00 3.436,51 3.436,51 0,00 3.436,51
99 0000 01 626 0000 10.738,98 0,00 0,00 10.738,98 10.738,98 0,00 10.738,98
Otros No. 172 / Libreta: 05130102006 /.Paga a PDVSA pagaré 02/15 factura 389402 $us. 1.518.95 capital y $us. 486.07 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0172/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02832 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 46.037,15 0,00 0,00 0,00 46.037,15
99 0000 01 626 0000 34.876,66 0,00 0,00 34.876,66 34.876,66 0,00 34.876,66
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 163 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02832 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 46.037,15 0,00 0,00 0,00 46.037,15
99 0000 01 627 0000 11.160,49 0,00 0,00 11.160,49 11.160,49 0,00 11.160,49
O P 0513 YPFB 01 004 02833 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 129.857,94 0,00 0,00 0,00 129.857,94
99 0000 01 626 0000 98.377,21 0,00 0,00 98.377,21 98.377,21 0,00 98.377,21
99 0000 01 627 0000 31.480,73 0,00 0,00 31.480,73 31.480,73 0,00 31.480,73
O P 0513 YPFB 01 004 02834 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 217.881,92 0,00 0,00 0,00 217.881,92
99 0000 01 626 0000 162.598,48 0,00 0,00 162.598,48 162.598,48 0,00 162.598,48
99 0000 01 627 0000 55.283,44 0,00 0,00 55.283,44 55.283,44 0,00 55.283,44
Otros No. 172 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 448166 - 448168 $us. 22,998.37 capital y $us. 7,819.44 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0172/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02835 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 217.861,77 0,00 0,00 0,00 217.861,77
99 0000 01 627 0000 55.278,35 0,00 0,00 55.278,35 55.278,35 0,00 55.278,35
99 0000 01 626 0000 162.583,42 0,00 0,00 162.583,42 162.583,42 0,00 162.583,42
Otros No. 172 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 448161 - 448164 $us. 22,996.24 capital y $us. 7,818.72 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0172/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02836 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 21.514,36 0,00 0,00 0,00 21.514,36
99 0000 01 627 0000 5.215,61 0,00 0,00 5.215,61 5.215,61 0,00 5.215,61
99 0000 01 626 0000 16.298,75 0,00 0,00 16.298,75 16.298,75 0,00 16.298,75
Otros No. 172 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 385287 $us. 2,305.34 capital y $us. 737.71 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0172/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02838 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/08/2010 7.765,26 0,00 0,00 0,00 7.765,26
99 0000 01 682 0000 7.765,26 0,00 0,00 7.765,26 7.765,26 0,00 7.765,26
Memorandum No. 1186 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario HUGO ERNESTO VEGA MORUNO, correspondiente a los periodos del 01/02/07 al 31/120/07 y del 10/01/2008 al 31/12/2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-1186/2010, Finiquitos,
O P 0513 YPFB 01 004 02842 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/08/2010 111,60 0,00 0,00 0,00 111,60
00 0000 06 24120 0000 111,60 0,00 0,00 111,60 111,60 0,00 111,60
Factura No. 749 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento de Vagoneta Toyota, placa 1105-DFA, (Desct. 7% garantia Bs. 8.40), de acuerdo a carta DNA-929/2010, Informe DNA-SGT-0165/09, Acta de Conformidad SGT-
O P 0513 YPFB 01 004 02848 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 24.236,60 0,00 0,00 0,00 24.236,60
00 0000 06 22210 0000 24.236,60 0,00 0,00 24.236,60 24.236,60 0,00 24.236,60
Otros No. 176 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a funcionarios de la empresa a ser abonados a sus cuentas, de acuerdo a Informe UTS-176/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02856 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/12/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
00 0000 06 395 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Factura No. 14936 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PROFIMA S.R.L. por adquisición de Tonners para impresoras y fotocopiadoras, de acuerdo a carta DVAD-1047/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio ANPE-1-OFC-40-UA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02865 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00
00 0000 06 25120 0000 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00
Otros No. 1196 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la CAJA PETROLERA DE SALUD exámenes médicos de Ingreso VPNO Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-17640/2010, nota LP-DNRH-1196/2010, informe LP-OFTS-021/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02873 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 30/08/2010 29.641,88 0,00 0,00 0,00 29.641,88
00 0000 06 81960 0099 29.641,88 0,00 0,00 29.641,88 29.641,88 0,00 29.641,88
O P 0513 YPFB 01 004 02876 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 447.500,00 0,00 0,00 0,00 447.500,00
00 0000 06 43120 0000 447.500,00 0,00 0,00 447.500,00 0,00 447.500,00 0,00
Factura No. 2398 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOACOM SRL factura 2398 adquisición 165 equipos de computación. En base HR YPFB-PRS-28276/2010, nota DVAD - 1220/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02876 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.138.165,00 0,00 0,00 0,00 1.138.165,00
00 0000 06 43120 0000 1.138.165,00 0,00 0,00 1.138.165,00 0,00 1.138.165,00 0,00
Factura No. 10009 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARTES ELECTRONICAS por compra de 165 équipos de computación, de acuerdo a Informe Comisión Recepción, nota DVAD-1314/10 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 02878 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 30/08/2010 121.963,50 0,00 0,00 0,00 121.963,50
00 0000 06 81960 0099 121.963,50 0,00 0,00 121.963,50 121.963,50 0,00 121.963,50
O P 0513 YPFB 01 004 02881 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 11.391,73 0,00 0,00 0,00 11.391,73
99 0000 01 682 0000 11.391,73 0,00 0,00 11.391,73 11.391,73 0,00 11.391,73
Otros No. 2319 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos a DRGND Santa Cruz para pago de indemnización a Ingrid Mancilla y Humberto Díaz, de acuerdo a Informe Legal ALG-RG-SCZ-143/10, nota RG-SCZ-2319-UA-436/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02883 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 85.645,16 0,00 0,00 0,00 85.645,16
99 0000 01 682 0000 85.645,16 0,00 0,00 85.645,16 85.645,16 0,00 85.645,16
Otros No. 1230 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Distrito Comercial Sud para pago de indemnización al ex funcionario Rodolfo TiconaTicona, de acuerdo a nota LP-DNRH-1230/2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 02889 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 194.990,51 0,00 0,00 0,00 194.990,51
00 0000 06 253 0000 194.990,51 0,00 0,00 194.990,51 194.990,51 0,00 194.990,51
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de ENERO/10 segun facturas Nº 18294, 18389, 18439, 18504, 18503, 18688, 286 y 464.
O P 0513 YPFB 01 004 02890 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/08/2010 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
00 0000 06 25120 0000 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00
Otros No. 1196 / Libreta: 05130102004 /.Pago a La Caja Petrolera De Salud por servicio de examenes médicos de ingreso del personal, de acuerdo a Informe LP-OFTS-021/2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 02891 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 65.079,73 0,00 0,00 0,00 65.079,73
00 0000 06 253 0000 65.079,73 0,00 0,00 65.079,73 65.079,73 0,00 65.079,73
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de FEBRERO/10 segun facturas Nº 1896,2168,2527,2167,2173,2171,2177, 2321, 2323, 2523, 2538, 2542,2629,2631,2829,2827,2523,3531,3529y2023.
V R 0513 YPFB 01 004 02891 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -65.079,73 0,00 0,00 0,00 -65.079,73
00 0000 06 253 0000 0,00 -65.079,73 0,00 -65.079,73 -65.079,73 0,00 -65.079,73
Reversion solicitada x Contaduria CO.Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales empresas proveedorasde transportes FEBRERO/10 sg facturas Nº 1896,2168,2527,2167,2173,2171,2177, 2321, 2323, 2523, 2538, 2542,2629,2631,2829,2827,2523,3531,3529y2023.
O R 0513 YPFB 01 004 02892 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 84.584,41 0,00 0,00 0,00 84.584,41
00 0000 06 253 0000 84.584,41 0,00 0,00 84.584,41 84.584,41 0,00 84.584,41
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 164 de 1001
Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 02892 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 84.584,41 0,00 0,00 0,00 84.584,41
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de MARZO/10 segun facturas
O R 0513 YPFB 01 004 02893 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 131.500,55 0,00 0,00 0,00 131.500,55
00 0000 06 253 0000 131.500,55 0,00 0,00 131.500,55 131.500,55 0,00 131.500,55
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de ABRIL/10 segun facturas Nº 7883, 7879, 8264,7875, 7873,7877,7881,7408,9458,8290, 8292,8371, 7833, 7419, 7410,8044 y 8470.
V R 0513 YPFB 01 004 02893 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -131.500,55 0,00 0,00 0,00 -131.500,55
00 0000 06 253 0000 0,00 -131.500,55 0,00 -131.500,55 -131.500,55 0,00 -131.500,55
REVERSION Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de ABRIL/10 segun facturas Nº 7883, 7879, 8264,7875, 7873,7877,7881,7408,9458,8290, 8292,8371, 7833, 7419, 7410,8044 y 8470.
O R 0513 YPFB 01 004 02894 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 121.707,68 0,00 0,00 0,00 121.707,68
00 0000 06 253 0000 121.707,68 0,00 0,00 121.707,68 121.707,68 0,00 121.707,68
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de JUNIO/10 segun facturas Nº 12747, 12749, 13450, 13593, 13714, 13924, 14601 y 14603.
O R 0513 YPFB 01 004 02895 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 137.024,20 0,00 0,00 0,00 137.024,20
00 0000 06 253 0000 137.024,20 0,00 0,00 137.024,20 137.024,20 0,00 137.024,20
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de MAYO/10 segun facturas 10042, 10044, 10344, 10338, 10494, 10958, 10960, 11147, 11145, 11389 y 11391.
O P 0513 YPFB 01 004 02896 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 65.091,57 0,00 0,00 0,00 65.091,57
00 0000 06 214 0000 65.091,57 0,00 0,00 65.091,57 65.091,57 0,00 65.091,57
Memorandum No. 957 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COTEL por servicio de Telefonía Fija de YPFB-LPZ, cuentas 199010081 y 19901052010, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DNA-0957/2010, Acta de Conformidad DNA-SGT-0181/2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 004 02897 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 77.471,46 0,00 0,00 0,00 77.471,46
00 0000 06 214 0000 77.471,46 0,00 0,00 77.471,46 77.471,46 0,00 77.471,46
Memorandum No. 955 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por servicio de Telefonia Fija Entel, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DNA-955/2010, Acta de Conformidad SGT-0180/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02898 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 4.732,38 0,00 0,00 0,00 4.732,38
00 0000 06 214 0000 4.732,38 0,00 0,00 4.732,38 4.732,38 0,00 4.732,38
Memorandum No. 959 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por servicios Lineas otros operadores Entel-LPZ, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DNA-959/2010, Acta de conformidad SGT-183/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02899 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/08/2010 4.825,26 0,00 0,00 0,00 4.825,26
00 0000 06 214 0000 4.825,26 0,00 0,00 4.825,26 4.825,26 0,00 4.825,26
Memorandum No. 958 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por servicios Lineas otros operadores Entel-LPZ, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DNA-958/2010, Acta de Conformidad SGT-182/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02902 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 52.330,51 0,00 0,00 0,00 52.330,51
99 0000 01 627 0000 13.277,88 0,00 0,00 13.277,88 13.277,88 0,00 13.277,88
99 0000 01 626 0000 39.052,63 0,00 0,00 39.052,63 39.052,63 0,00 39.052,63
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.fondos para pago a PDVSA factura 448407 pagaré 01/15 $us. 5.523.71 capital y $us. 1.878.06 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02903 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 20.814,93 0,00 0,00 0,00 20.814,93
99 0000 01 626 0000 15.768,86 0,00 0,00 15.768,86 15.768,86 0,00 15.768,86
99 0000 01 627 0000 5.046,07 0,00 0,00 5.046,07 5.046,07 0,00 5.046,07
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA facturas 385288 - 389404 pagaré 02/15 $us. 2.230.39 capital y $us. 713.73 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02904 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 994.981,74 0,00 0,00 0,00 994.981,74
99 0000 01 626 0000 742.523,71 0,00 0,00 742.523,71 742.523,71 0,00 742.523,71
99 0000 01 627 0000 252.458,03 0,00 0,00 252.458,03 252.458,03 0,00 252.458,03
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA facturas 447591- 448404 pagaré 01/15 $us. 105.024.57 capital y $us. 35.708.35 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02905 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 680.363,64 0,00 0,00 0,00 680.363,64
99 0000 01 627 0000 140.392,53 0,00 0,00 140.392,53 140.392,53 0,00 140.392,53
99 0000 01 626 0000 539.971,11 0,00 0,00 539.971,11 539.971,11 0,00 539.971,11
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA factura 347487 pagaré 03/15 $us. 76.374.98 capital y $us. 19.857.50 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02906 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 851.737,75 0,00 0,00 0,00 851.737,75
99 0000 01 626 0000 665.420,13 0,00 0,00 665.420,13 665.420,13 0,00 665.420,13
99 0000 01 627 0000 186.317,62 0,00 0,00 186.317,62 186.317,62 0,00 186.317,62
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA factura 377248 pagaré 02/15 $us. 94.118.83 capital y $us. 26.353.27 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02907 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 12.154,03 0,00 0,00 0,00 12.154,03
99 0000 01 627 0000 2.946,42 0,00 0,00 2.946,42 2.946,42 0,00 2.946,42
99 0000 01 626 0000 9.207,61 0,00 0,00 9.207,61 9.207,61 0,00 9.207,61
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA facturas 389406 - 389407 pagaré 02/15 $us. 1.302.35 capital y $us. 416.75 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02908 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 137.932,45 0,00 0,00 0,00 137.932,45
99 0000 01 626 0000 102.934,68 0,00 0,00 102.934,68 102.934,68 0,00 102.934,68
99 0000 01 627 0000 34.997,77 0,00 0,00 34.997,77 34.997,77 0,00 34.997,77
Otros No. 188 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA facturas 449989 - 449991 - 449993 - 449995 pagaré 01/15 $us. 14.559.36 capital y $us. 4.950.18 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0188/2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 02909 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 4.707,29 0,00 0,00 0,00 4.707,29
00 0000 06 253 0000 4.707,29 0,00 0,00 4.707,29 4.707,29 0,00 4.707,29
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por Representaciones de Argentina y Brasil, por el periodo ENERO-JUNIO/10. Según facturas Nº 18756, 1898, 2175, 2020, 7979, 10019, 10021, 10342, 10346, 10350, 10348, 12648 y 12650.
V R 0513 YPFB 01 004 02909 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -4.707,29 0,00 0,00 0,00 -4.707,29
00 0000 06 253 0000 0,00 -4.707,29 0,00 -4.707,29 -4.707,29 0,00 -4.707,29
Reversion solicitada por Contaduria Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por Representaciones de Argentina y Brasil, ENERO-JUNIO/10. Según facturas Nº 18756, 1898, 2175, 2020, 7979, 10019, 10021, 10342, 10346, 10350, 10348, 12648 y 12650.
O P 0513 YPFB 01 004 02914 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 9.281,40 0,00 0,00 0,00 9.281,40
00 0000 06 24120 0000 9.281,40 0,00 0,00 9.281,40 9.281,40 0,00 9.281,40
Factura No. 751 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY factura 751 mantenimiento vagoneta Mitsubishi 1276 SDC (7% retención Bs 698.60). En base HR YPFB-VU-17284/2010, nota CITE: DNA-0961/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02915 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 33.080,27 0,00 0,00 0,00 33.080,27
00 0000 06 214 0000 33.080,27 0,00 0,00 33.080,27 33.080,27 0,00 33.080,27
Otros No. 954 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. facturas 990682-( FC 18206-2743) servicios telefonía móvil ENTEL Julio 2010. En base HR YPFB-GNAF-18101/2010, nota CITE: DNA-0954/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02925 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 5.648,93 0,00 0,00 0,00 5.648,93
00 0000 06 22220 0000 5.648,93 0,00 0,00 5.648,93 5.648,93 0,00 5.648,93
Memorandum No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionaria MERCEDES ANA MARIA ELHAGE QUIROGA por viaje en comisión de servicios en BRASIL Y ARGENTINA, de acuerdo a Memorandun PRS-130/2010, formulario 3076/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02926 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 5.648,93 0,00 0,00 0,00 5.648,93
00 0000 06 22220 0000 5.648,93 0,00 0,00 5.648,93 5.648,93 0,00 5.648,93
Memorandum No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS a la funcionaria MONICA LOMA BERROCAL por viaje en comision de servicos en BRASIL Y ARGENTINA, de acuerdo a Memo PRS-130/2010, formulario 3077/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02927 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 5.648,93 0,00 0,00 0,00 5.648,93
00 0000 06 22220 0000 5.648,93 0,00 0,00 5.648,93 5.648,93 0,00 5.648,93
Memorandum No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario NATIVO REYES DORADO por viaje en comisión de servicios a BRASIL Y ARGENTINA, de acuerdo a Memo PRS-130/2010, formulario 2078/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02928 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/08/2010 5.648,93 0,00 0,00 0,00 5.648,93
00 0000 06 22220 0000 5.648,93 0,00 0,00 5.648,93 5.648,93 0,00 5.648,93
Memorandum No. 130 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionariio VICTOR HUGO LASTRA JORDAN por viaje en comisión de servicios a BRASIL Y ARGENTINA, de acuerdo a Memo PRS-130/2010, formulario 3079/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02940 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 124.168,00 0,00 0,00 0,00 124.168,00
00 0000 06 43120 0000 124.168,00 0,00 0,00 124.168,00 0,00 124.168,00 0,00
Factura No. 5 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOUTHTEC DE BOLIVIA SRL por adquisición de Impresoras, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1250/10, Informe de Recepción, I.L. DLG-1353 UAJ-232/10, Contrato GNAF-DLG-282/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02943 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 185,07 0,00 0,00 0,00 185,07
00 0000 06 31120 0000 185,07 0,00 0,00 185,07 185,07 0,00 185,07
Factura No. 709 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por atención reuniones GNAF, (desct, 7% garantia Bs. 13.93), de acuerdo a carta SGT, Acta de conformidad SGT-188/2010, Contrato GNAF-DLG-006/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02944 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/08/2010 303,25 0,00 0,00 0,00 303,25
99 0000 01 682 0000 303,25 0,00 0,00 303,25 303,25 0,00 303,25
Memorandum No. 1273 / Libreta: 05130102004 /.Pago Reliquidación BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria LIGIA REBECA MARIACA URIARTE, de acuerdo a carta LP-DNRH-1273/2010, Finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02948 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
00 0000 06 25210 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
Factura No. 5220 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CONSULTORES DE SEGUROS S.A. por servicio de Asesoramiento para la Contratación de Seguros Generales, de acuerdo a carta DVAD-1042/10, Informe USG-098/10, Contrato DLG-0192-A/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02952 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 19.372,40 0,00 0,00 0,00 19.372,40
00 0000 06 213 0000 19.372,40 0,00 0,00 19.372,40 19.372,40 0,00 19.372,40
Memorandum No. 210 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EPSAS las Fact. 508087-508318-508065-508591 y 508817 por consumo Agua Potable dependencias YPFB, correspodniente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta SGT-210/10, Acta de conformidad SGT-190/10 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 02953 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 11.800,64 0,00 0,00 0,00 11.800,64
00 0000 06 216 0000 11.800,64 0,00 0,00 11.800,64 11.800,64 0,00 11.800,64
Memorandum No. 963 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por Servicios de INTERNET ADSL en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DNA-963/2010, Acta de Conformidad SGT-186/2010, Informe DNTI-225/10 y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 02954 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 6.202,50 0,00 0,00 0,00 6.202,50
00 0000 06 216 0000 6.202,50 0,00 0,00 6.202,50 6.202,50 0,00 6.202,50
Memorandum No. 965 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. las Fact. 950984-950986 y 950985 por servicios transmisión de datos instalados en dependencias YPFB, correspondiente al mes de JULIO/2010, de acuerdo a carta DNA-965/10, Informe DNTI-227/10 y d
O P 0513 YPFB 01 004 02956 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 7.871,25 0,00 0,00 0,00 7.871,25
00 0000 06 216 0000 7.871,25 0,00 0,00 7.871,25 7.871,25 0,00 7.871,25
Factura No. 994185 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. factura 994185 servicios Internet ADSL y Dial Up Julio 2010. En base HR YPFB-DNTI-17838/2010, nota CITE: DNA-0964/2010, acta de conformidad SGT-0187/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02957 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 274.963,85 0,00 0,00 0,00 274.963,85
00 0000 06 216 0000 274.963,85 0,00 0,00 274.963,85 274.963,85 0,00 274.963,85
Otros No. 962 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicios transmisión datos Internet On Line y VPN Julio 2010. En base HR YPFB-DNTI-17841/2010, nota CITE: DNA-0962/2010, acta de conformidad SGT-0185-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02959 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/09/2010 378.137,00 0,00 0,00 0,00 378.137,00
00 0000 06 22110 0000 378.137,00 0,00 0,00 378.137,00 378.137,00 0,00 378.137,00
Otros No. 192 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS boletos aéreos nacionales personal YPFB AEROSUR, BOA, TAM y AEROCON Mayo 2010. En base HR YPFB-GNAF-18800/2010, informe No. UTS 192/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02967 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 4.642,96 0,00 0,00 0,00 4.642,96
00 0000 06 214 0000 4.642,96 0,00 0,00 4.642,96 4.642,96 0,00 4.642,96
Otros No. 877 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicios líneas otros operadores Entel - La Paz Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-16660/2010, nota CITE: DNA-0877/2010, acta de conformidad SGT-0167-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02968 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 45.560,36 0,00 0,00 0,00 45.560,36
99 0000 01 627 0000 11.044,97 0,00 0,00 11.044,97 11.044,97 0,00 11.044,97
99 0000 01 626 0000 34.515,39 0,00 0,00 34.515,39 34.515,39 0,00 34.515,39
Otros No. 194 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389403 - 389405 $us. 4.881.95 capital y $us 1.562.23 interes, de acuerdo a Informe UTS 0194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02969 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 264.366,39 0,00 0,00 0,00 264.366,39
99 0000 01 627 0000 67.078,04 0,00 0,00 67.078,04 67.078,04 0,00 67.078,04
99 0000 01 626 0000 197.288,35 0,00 0,00 197.288,35 197.288,35 0,00 197.288,35
Otros No. 194 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 448410 - 448412 $us. 27.905 capital y $us 9.487.70 interes, de acuerdo a Informe UTS 0194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02970 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 17.416,16 0,00 0,00 0,00 17.416,16
99 0000 01 627 0000 4.222,13 0,00 0,00 4.222,13 4.222,13 0,00 4.222,13
99 0000 01 626 0000 13.194,03 0,00 0,00 13.194,03 13.194,03 0,00 13.194,03
Otros No. 194 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389408 - 389410 $us. 1.866.20 capital y $us 597.19 interes, de acuerdo a Informe UTS 0194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02971 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 168.497,26 0,00 0,00 0,00 168.497,26
99 0000 01 627 0000 42.753,00 0,00 0,00 42.753,00 42.753,00 0,00 42.753,00
99 0000 01 626 0000 125.744,26 0,00 0,00 125.744,26 125.744,26 0,00 125.744,26
Otros No. 194 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 450250 - 450253 - 450256 - 450259 $us. 17.785.61 capital y $us 6.047.10 interes, de acuerdo a Informe UTS 0194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02972 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 110.169,69 0,00 0,00 0,00 110.169,69
99 0000 01 626 0000 83.461,92 0,00 0,00 83.461,92 83.461,92 0,00 83.461,92
99 0000 01 627 0000 26.707,77 0,00 0,00 26.707,77 26.707,77 0,00 26.707,77
Otros No. 194 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 389409 $us.11.805.08 capital y $us 3.777.62 interes, de acuerdo a Informe UTS 0194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02976 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/09/2010 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 02976 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/09/2010 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00
00 0000 06 25120 0000 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00
Otros No. 1295 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD por Exámenes Médicos de Ingreso personal VPNO Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17648/2010, nota LP-DNRH-1295/2010, informe LP-OFTS-022/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02979 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/09/2010 150.674,97 0,00 0,00 0,00 150.674,97
99 0000 01 682 0000 150.674,97 0,00 0,00 150.674,97 150.674,97 0,00 150.674,97
Memorandum No. 1241 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria YANEH ALE CUELLAR, de acuerdo a cartas URAF-1241 RRH-350-9-2010, URRH-347/2010, I.L. AL-SCZ-067/2010, finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02981 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 10.804,37 0,00 0,00 0,00 10.804,37
00 0000 06 22220 0000 10.804,37 0,00 0,00 10.804,37 10.804,37 0,00 10.804,37
Memorandum No. 178 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario CARLOS VILLEGAS QUIROGA por viaje en comisión de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a N.I. PRS-178/2010, Detalle Viáticos, Formulario 3214/2010 y documentación adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 02987 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 54.810,46 0,00 0,00 0,00 54.810,46
00 0000 06 253 0000 54.810,46 0,00 0,00 54.810,46 54.810,46 0,00 54.810,46
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior y Locales por Transporte, de las empresas PLUSPETROL,GOB,GTB,YPFB TRANSPORTE,YPFB ANDINA(Compresion) y TRANSIERRA correspondiente al mes de JULIO/10, s/g fac. Nº3142,3143,3144,3145,3146,3941,3175 y 3178.
O R 0513 YPFB 01 004 02989 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00
00 0000 06 253 0000 74,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por pago de Retribución al Titular del mes de Abril y Mayo/10 de las empresas BG y PLUSPETROL segun facturas N1 3942 y 4138.
O R 0513 YPFB 01 004 02991 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 33.784,26 0,00 0,00 0,00 33.784,26
00 0000 06 253 0000 33.784,26 0,00 0,00 33.784,26 33.784,26 0,00 33.784,26
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por pago de Transporte de las empresas YPFB ANDINA (Linea 12) y YPFB TRANSPORTE (Liquidos) del mes de julio/10 segun facturas Nº 4098 y 4100.
O R 0513 YPFB 01 004 02992 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/10.
O P 0513 YPFB 01 004 02993 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/11/2010 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
00 0000 06 25210 0000 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Factura No. 204 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AGUILAR MURGUIA ARQUITECTOS por avalúo técnico de inmuebles propiedad de YPFB, de acuerdo a Informe Técnico de Rececpción YPFB/GNC/UTP/ES 015/2010, nota YPFB-DVAD 924/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 02994 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/09/2010 4.640,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00
00 0000 06 256 0000 4.640,00 0,00 0,00 4.640,00 4.640,00 0,00 4.640,00
Factura No. 10262 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PALACIO DE LAS LAMINAS por servicio Empastado Estados Financieros, Gestiones 2007-2008, de acuerdo a carta DVAD-600/10, Acta de Conformidad, Orden de Servicio CM-OFC-098-UCI-2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 02996 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/12/2010 4.233.853,76 0,00 0,00 0,00 4.233.853,76
00 0000 06 225 0000 4.233.853,76 0,00 0,00 4.233.853,76 4.233.853,76 0,00 4.233.853,76
Otros No. 1590 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. facturas 153194-153196 primas VPACF-VPNO convocatoria LPN-OFC-10-USG-10. En base HR YPFB-VU-26055/2010, nota YPFB/DNA 1590 USG 590/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03012 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 15.702,84 0,00 0,00 0,00 15.702,84
99 0000 01 682 0000 15.702,84 0,00 0,00 15.702,84 15.702,84 0,00 15.702,84
Memorandum No. 1314 / Libreta: 05130102004 /.Pabo de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria GLORIA DEL SALVADOR ZAMORANO LUJAN, de acuerdo a carta LP-DNRH-1314/2010, Finiquito, Informe Legal dnrh-al-087/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03014 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 47.984,09 0,00 0,00 0,00 47.984,09
99 0000 01 682 0000 47.984,09 0,00 0,00 47.984,09 47.984,09 0,00 47.984,09
Memorandum No. 1341 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria CECILIA BEATRIZ LUNA YAÑEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-1341/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-089/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03015 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 1.571,63 0,00 0,00 0,00 1.571,63
99 0000 01 682 0000 1.571,63 0,00 0,00 1.571,63 1.571,63 0,00 1.571,63
Memorandum No. 80 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario VICTOR GABRIEL MAMANI REAS, de acuerdo a Informe lEGAL dnrh-al-080/2010, Finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03016 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
00 0000 06 25120 0000 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00
Memorandum No. 1295 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la CPS por concepto Exámen médico de Ingreso a funcionarios dependientes de YPFB, de acuerdo a carta LP-DNRH-1295/10,Informe LP-OFTS-022/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03021 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 173,45 0,00 0,00 0,00 173,45
00 0000 06 31120 0000 173,45 0,00 0,00 173,45 173,45 0,00 173,45
Factura No. 713 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUSI VALENCIA por atención reuniones DNA, correspondiente al mes de JULIO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 13.05), de acuerdo a carta DNA-990-10, SGT-215/10, Acta de conformidad SGT-196/10, detalle, Contrat
O P 0513 YPFB 01 004 03023 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/09/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 364 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JARDINERIA INTEGRAL por servicio Mant. areas verdes y plantas ornamentales YPFB, correspondiente al mes de AGOSTO/10, (Desct. 7% garantia Bs. 560.00), de acuerdo a carta DNA-1004/10 SGT-219/10, Informe SGT-1
O P 0513 YPFB 01 004 03039 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 3.208,50 0,00 0,00 0,00 3.208,50
00 0000 06 24120 0000 3.208,50 0,00 0,00 3.208,50 3.208,50 0,00 3.208,50
Factura No. 486 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIFRA LTDA. factura 486 mantenimiento y conservación ascensores SCHINDLER agosto 2010 (retención 7% Bs 241.50). En base HR YPFB-VU-18280/2010, nota DNA-999/10 SGT-217/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03044 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 229.528,96 0,00 0,00 0,00 229.528,96
99 0000 01 627 0000 58.238,70 0,00 0,00 58.238,70 58.238,70 0,00 58.238,70
99 0000 01 626 0000 171.290,26 0,00 0,00 171.290,26 171.290,26 0,00 171.290,26
O P 0513 YPFB 01 004 03045 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 208.871,20 0,00 0,00 0,00 208.871,20
99 0000 01 627 0000 52.997,14 0,00 0,00 52.997,14 52.997,14 0,00 52.997,14
99 0000 01 626 0000 155.874,06 0,00 0,00 155.874,06 155.874,06 0,00 155.874,06
O P 0513 YPFB 01 004 03046 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 146.325,32 0,00 0,00 0,00 146.325,32
99 0000 01 627 0000 35.472,81 0,00 0,00 35.472,81 35.472,81 0,00 35.472,81
99 0000 01 626 0000 110.852,51 0,00 0,00 110.852,51 110.852,51 0,00 110.852,51
O P 0513 YPFB 01 004 03047 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 407.349,22 0,00 0,00 0,00 407.349,22
99 0000 01 626 0000 308.597,86 0,00 0,00 308.597,86 308.597,86 0,00 308.597,86
99 0000 01 627 0000 98.751,36 0,00 0,00 98.751,36 98.751,36 0,00 98.751,36
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 167 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03047 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 407.349,22 0,00 0,00 0,00 407.349,22
Otros No. 206 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389412 - 389414 - 389415 $us. 43.648.92 capital y $us. 13.967.66 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0206/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03048 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 34.838,98 0,00 0,00 0,00 34.838,98
99 0000 01 627 0000 8.445,82 0,00 0,00 8.445,82 8.445,82 0,00 8.445,82
99 0000 01 626 0000 26.393,16 0,00 0,00 26.393,16 26.393,16 0,00 26.393,16
Otros No. 206 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389416 - 389417 $us. 3.733.12 capital y $us 1.194.60 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0206/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03049 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 129.708,69 0,00 0,00 0,00 129.708,69
99 0000 01 626 0000 96.797,56 0,00 0,00 96.797,56 96.797,56 0,00 96.797,56
99 0000 01 627 0000 32.911,13 0,00 0,00 32.911,13 32.911,13 0,00 32.911,13
Otros No. 206 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 448570 - 448576 - 451440 -451446 $us. 13.691.31 capital y $us 4.655.04 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0206/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03050 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 19.909,41 0,00 0,00 0,00 19.909,41
99 0000 01 627 0000 4.826,48 0,00 0,00 4.826,48 4.826,48 0,00 4.826,48
99 0000 01 626 0000 15.082,93 0,00 0,00 15.082,93 15.082,93 0,00 15.082,93
Otros No. 206 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 385290 $us. 2.133.37 capital y $us 682.67 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0206/2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 03052 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 21/09/2010 157.111,68 0,00 0,00 0,00 157.111,68
00 0000 06 81960 0099 157.111,68 0,00 0,00 157.111,68 157.111,68 0,00 157.111,68
Regularización fondos para pago ITF por transferencia de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 08-1010
O P 0513 YPFB 01 004 03059 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 16/09/2010 22.766.903,21 0,00 0,00 0,00 22.766.903,21
99 0000 01 662 0000 22.766.903,21 0,00 0,00 22.766.903,21 0,00 22.766.903,21 0,00
C-31 Original No. 5130104978001001 / Libreta: 05130102010 /.Memorandum No. 4536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a REFICRUZ S.R.L. YPFB por compra de crudo reconstituido s/g. varias factura. En base a H.R. YPFB-GNAF-23004/2009, nota YPFB-DNHL-4536 UCCG-846/
O P 0513 YPFB 01 004 03060 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 16/09/2010 308.982.025,00 0,00 0,00 0,00 308.982.025,00
99 0000 01 662 0000 308.982.025,00 0,00 0,00 308.982.025,00 0,00 308.982.025,00 0,00
C-31 Original No. 5130105184001001 / Libreta: 05130102010 /.Otros No. 4 / Libreta: 05130102010 /.DEVENGADO DE COST. REC. Y RETR. TITULAR., (ME), SG: OP-GAS-107/09 Y OP-GC-T-093/09 (GSA); OP-YCB-035/09 Y OP-MDJ-031/09 (ENARSA); E INFORME TECNICO GNPT Nº00
V P 0513 YPFB 01 004 03060 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/11/2010 -308.982.025,00 0,00 0,00 0,00 -308.982.025,00
99 0000 01 662 0000 0,00 -308.982.025,00 0,00 -308.982.025,00 0,00 -308.982.025,00 0,00
REVERSION POR ELABORACION DE C-31 NACIONALIZACION HASTA ESTADO FIRMADO, GESTION 2009
O P 0513 YPFB 01 004 03061 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 16/09/2010 37.254.363,46 0,00 0,00 0,00 37.254.363,46
99 0000 01 662 0000 37.254.363,46 0,00 0,00 37.254.363,46 0,00 37.254.363,46 0,00
C-31 Original No. 5130105199001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 27 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte Gas Natural de YPFB TRANSPORTE S.A. correspondiente al mes de DIC/09 segun facturas Nº 3 y 4 por $us.5,344,958.89
V P 0513 YPFB 01 004 03061 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/11/2010 -37.254.363,46 0,00 0,00 0,00 -37.254.363,46
99 0000 01 662 0000 0,00 -37.254.363,46 0,00 -37.254.363,46 0,00 -37.254.363,46 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 03062 001 001 00 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 16/09/2010 29.697.364,49 0,00 0,00 0,00 29.697.364,49
99 0000 01 662 0000 29.697.364,49 0,00 0,00 29.697.364,49 0,00 29.697.364,49 0,00
C-31 Original No. 5130105202001001 / Libreta: 05130102010 /.Autorización de Pago No. 38 / Libreta: 05130102010 /.Devengado de Transporte por Gas Natural a TRANSIERRA S.A. segun factura Nº 4 e Informe Tecnico DNGN-40/2010 correpondiente al mes de DIC/09 po
V P 0513 YPFB 01 004 03062 001 001 01 08 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/11/2010 -29.697.364,49 0,00 0,00 0,00 -29.697.364,49
99 0000 01 662 0000 0,00 -29.697.364,49 0,00 -29.697.364,49 0,00 -29.697.364,49 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 03073 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
00 0000 06 216 0000 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00
Factura No. 9989 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL SRL factura 9989 servicio transmisión datos fibra óptica Santa Cruz Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18355/2010, nota DVAD 704/10, informe DNTI-0253/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03074 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 3.004,75 0,00 0,00 0,00 3.004,75
00 0000 06 22220 0000 3.004,75 0,00 0,00 3.004,75 3.004,75 0,00 3.004,75
Otros No. 768 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LINETH MUÑOZ RIVERA viáticos viaje a Asunción-Paraguay reunión con Petropar, Trafigura y otras. En base HR YPFB-GNAF-6043/2010, formulario 768-2010, nota YPFB/GNC-643/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03075 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 35.086,21 0,00 0,00 0,00 35.086,21
99 0000 01 682 0000 35.086,21 0,00 0,00 35.086,21 35.086,21 0,00 35.086,21
Otros No. 1262 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ex funcionario MANUEL LLORENTI BARRIENTOS beneficios sociales. En base HR YPFB-GNAF-20142/2010, nota URAF-1262 URRH-356-9/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03081 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 7.531,80 0,00 0,00 0,00 7.531,80
00 0000 06 395 0000 7.531,80 0,00 0,00 7.531,80 7.531,80 0,00 7.531,80
Factura No. 299 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL adquisición etiquetas adhesivas código de barras. En base HR YPFB-DNA-21892/2010, nota DVAD 779/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03082 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 20/09/2010 21.346,64 0,00 0,00 0,00 21.346,64
00 0000 06 26610 0000 21.346,64 0,00 0,00 21.346,64 21.346,64 0,00 21.346,64
Otros No. 1027 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BATALLON DE SEGURIDAD FÍSICA Administración Central servcio de seguridad policial. En base HR YPFB-VU-18374/2010, nota CITE: DNA-01027/2010, informe CITE: SGT-190/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03083 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 294.348,00 0,00 0,00 0,00 294.348,00
00 0000 06 43120 0000 294.348,00 0,00 0,00 294.348,00 0,00 294.348,00 0,00
Factura No. 5745 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATEC LTDA. factura 5745 compra 36 discos duros IBM. En base HR YPFB-DNTII-18236/2010, nota DVAD 1270/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03086 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 421 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES JUAN MORALE factura 421 mantenimiento complejo YPFB Villa Fátima Agosto 2010 (retención 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU18898/2010, nota DNA-1021/10 SGT-224/10, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 004 03087 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 22.203,75 0,00 0,00 0,00 22.203,75
00 0000 06 254 0000 22.203,75 0,00 0,00 22.203,75 22.203,75 0,00 22.203,75
Factura No. 530 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTER CLEAN SRL factura 530 servicio limpieza instalaciones YPFB La Paz Agosto 2010 (retención 7% Bs 1,671.25). En base HR YPFB-VU-18240/2010, nota DNA-1000/10 SGT-218/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03088 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/09/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 413 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES JUAN MORALES factura 413 mantenimiento complejo YPFB Villa Fátima Julio 2010 (retención 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU-16325/2010, nota DNA-1029/10 SGT-225/10, y otros documen
O P 0513 YPFB 01 004 03096 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 110.708,92 0,00 0,00 0,00 110.708,92
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 168 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03096 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 110.708,92 0,00 0,00 0,00 110.708,92
99 0000 01 626 0000 82.618,61 0,00 0,00 82.618,61 82.618,61 0,00 82.618,61
99 0000 01 627 0000 28.090,31 0,00 0,00 28.090,31 28.090,31 0,00 28.090,31
O P 0513 YPFB 01 004 03097 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 45.030,59 0,00 0,00 0,00 45.030,59
99 0000 01 626 0000 34.114,09 0,00 0,00 34.114,09 34.114,09 0,00 34.114,09
99 0000 01 627 0000 10.916,50 0,00 0,00 10.916,50 10.916,50 0,00 10.916,50
O P 0513 YPFB 01 004 03098 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 11.786,47 0,00 0,00 0,00 11.786,47
99 0000 01 626 0000 8.929,13 0,00 0,00 8.929,13 8.929,13 0,00 8.929,13
99 0000 01 627 0000 2.857,34 0,00 0,00 2.857,34 2.857,34 0,00 2.857,34
Otros No. 210 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 385289 $us. 1.262.96 capital y $us 404.15 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS 0210/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03099 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 1.040.154,31 0,00 0,00 0,00 1.040.154,31
99 0000 01 626 0000 776.234,53 0,00 0,00 776.234,53 776.234,53 0,00 776.234,53
99 0000 01 627 0000 263.919,78 0,00 0,00 263.919,78 263.919,78 0,00 263.919,78
O P 0513 YPFB 01 004 03103 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 11.022,00 0,00 0,00 0,00 11.022,00
00 0000 06 22210 0000 11.022,00 0,00 0,00 11.022,00 11.022,00 0,00 11.022,00
Otros No. 207 / Libreta: 05130102006 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ Fondo Rotativo para Viáticos personal YPFB. En base HR YPFB-GNAF-20138/2010, informe UTS-207/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03105 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/09/2010 2.028,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00
00 0000 06 24110 0000 2.028,00 0,00 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00 2.028,00
Otros No. 1030 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ADMINISTRACIÓN EDIFICIO MARISCAL SANTA CRUZ servicio de mantenimiento Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-19034/2010, nota CITE: DNA-01030/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03107 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/09/2010 40.489,71 0,00 0,00 0,00 40.489,71
99 0000 01 682 0000 40.489,71 0,00 0,00 40.489,71 40.489,71 0,00 40.489,71
Otros No. 1465 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajadora BETTY FILOMENA SILVA MAMANI. En base HR YPFB-GNAF-20386/2010, nota LP - DNRH-1465/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03108 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/09/2010 9.216,70 0,00 0,00 0,00 9.216,70
99 0000 01 682 0000 9.216,70 0,00 0,00 9.216,70 9.216,70 0,00 9.216,70
Otros No. 1570 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajador VLADIMIR PARY MONTESINOS. En base HR YPFB-DNRH-20319/2010, nota LP - DNRH-1570/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03109 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/09/2010 6.142,52 0,00 0,00 0,00 6.142,52
99 0000 01 682 0000 6.142,52 0,00 0,00 6.142,52 6.142,52 0,00 6.142,52
Otros No. 1570 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajadora ROCIO ISABEL DELGADO RODRIGUEZ. En base HR YPFB-DNRH-20319/2010, nota LP - DNRH-1570/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03111 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/09/2010 26.113,49 0,00 0,00 0,00 26.113,49
99 0000 01 682 0000 26.113,49 0,00 0,00 26.113,49 26.113,49 0,00 26.113,49
Otros No. 1570 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajador MARCELINO CUSICANQUI NINA. En base HR YPFB-DNRH-20319/2010, nota LP - DNRH-1570/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03115 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 151.500,00 0,00 0,00 0,00 151.500,00
00 0000 06 83110 1201 151.500,00 0,00 0,00 151.500,00 151.500,00 0,00 151.500,00
Otros No. 1068 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago de impuestos a inmuebles de propiedad de YPFB gestión 2009, de acuerdo a nota UAF-IV-117 DNA-1068-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03119 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 6.890,37 0,00 0,00 0,00 6.890,37
00 0000 06 24120 0000 6.890,37 0,00 0,00 6.890,37 6.890,37 0,00 6.890,37
Factura No. 755 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY por servicio de mantenimiento Camioneta Mitsubishi, placa 847-FTH, (Desct. 7% garantia Bs. 518.63), de acuerdo a carta DNA-1019/10, Informe DNA-SGT-185/10, Conformidad de Servici
O P 0513 YPFB 01 004 03132 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 39.827,00 0,00 0,00 0,00 39.827,00
00 0000 06 22110 0000 39.827,00 0,00 0,00 39.827,00 39.827,00 0,00 39.827,00
Memorandum No. 212 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emisión de Pasajes Aéreos al personal de PRS, correspondiente al mes de JUNIO/2010, de acuerdo a Informe UTS-212/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03134 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/09/2010 2.403,00 0,00 0,00 0,00 2.403,00
00 0000 06 243 0000 2.403,00 0,00 0,00 2.403,00 2.403,00 0,00 2.403,00
Factura No. 3241 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AMPER SRL por coantratación Servicio Mantenimiento UPS, marca MGE, modelo Galxy 3000, de acuerdo a carta DVAD-729/10, Informe DNTI-URT/245/10, Orden de Servicio CM-OFC-110-DNTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03136 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/09/2010 41.338,24 0,00 0,00 0,00 41.338,24
99 0000 01 682 0000 41.338,24 0,00 0,00 41.338,24 41.338,24 0,00 41.338,24
Memorandum No. 1587 / Libreta: 05130102004 /.Pago BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario HUGO AURELIO TORREZ SEGALES, de acuerdo a carta LP-DNRH-1587/2010, Finiquito, Informe Legal 001/2009 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03141 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 124.345,61 0,00 0,00 0,00 124.345,61
99 0000 01 626 0000 94.201,25 0,00 0,00 94.201,25 94.201,25 0,00 94.201,25
99 0000 01 627 0000 30.144,36 0,00 0,00 30.144,36 30.144,36 0,00 30.144,36
Otros No. 221 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 385291 - 385293 $us. 13.324.08 capital y $us. 4.263.70 interés T/C 7.07 de acuerdo a Informe UTS 0221/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03142 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 125.500,49 0,00 0,00 0,00 125.500,49
99 0000 01 627 0000 30.424,33 0,00 0,00 30.424,33 30.424,33 0,00 30.424,33
99 0000 01 626 0000 95.076,16 0,00 0,00 95.076,16 95.076,16 0,00 95.076,16
O P 0513 YPFB 01 004 03143 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 165.068,73 0,00 0,00 0,00 165.068,73
99 0000 01 626 0000 125.052,04 0,00 0,00 125.052,04 125.052,04 0,00 125.052,04
99 0000 01 627 0000 40.016,69 0,00 0,00 40.016,69 40.016,69 0,00 40.016,69
Otros No. 221 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 385296 $us. 17.687.70 capital y $us. 5.660.07 interés T/C 7.07 de acuerdo a Informe UTS 0221/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03144 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 33.697,81 0,00 0,00 0,00 33.697,81
99 0000 01 626 0000 25.528,64 0,00 0,00 25.528,64 25.528,64 0,00 25.528,64
99 0000 01 627 0000 8.169,17 0,00 0,00 8.169,17 8.169,17 0,00 8.169,17
O P 0513 YPFB 01 004 03145 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 39.123,69 0,00 0,00 0,00 39.123,69
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 169 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03145 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 39.123,69 0,00 0,00 0,00 39.123,69
99 0000 01 626 0000 29.639,14 0,00 0,00 29.639,14 29.639,14 0,00 29.639,14
99 0000 01 627 0000 9.484,55 0,00 0,00 9.484,55 9.484,55 0,00 9.484,55
O P 0513 YPFB 01 004 03146 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 78.366,71 0,00 0,00 0,00 78.366,71
99 0000 01 627 0000 19.884,09 0,00 0,00 19.884,09 19.884,09 0,00 19.884,09
99 0000 01 626 0000 58.482,62 0,00 0,00 58.482,62 58.482,62 0,00 58.482,62
Otros No. 221 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 452729 - 452738 - 452894 - 452896 $us. 8.271.94 capital y $us. 2.812.46 interés T/C 7.07 de acuerdo a Informe UTS 0221/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03147 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 443.731,02 0,00 0,00 0,00 443.731,02
99 0000 01 627 0000 112.588,48 0,00 0,00 112.588,48 112.588,48 0,00 112.588,48
99 0000 01 626 0000 331.142,54 0,00 0,00 331.142,54 331.142,54 0,00 331.142,54
O P 0513 YPFB 01 004 03148 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 773.402,01 0,00 0,00 0,00 773.402,01
99 0000 01 627 0000 169.181,71 0,00 0,00 169.181,71 169.181,71 0,00 169.181,71
99 0000 01 626 0000 604.220,30 0,00 0,00 604.220,30 604.220,30 0,00 604.220,30
Otros No. 221 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 380100 $us. 85.462.56 capital y $us. 23.929.52 interés T/C 7.07 de acuerdo a Informe UTS 0221/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03159 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
00 0000 06 491 0000 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00
Factura No. 484 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SISTEL NETY SRL por actualización Software, de acuerdo a carta DVAD-1217/10, Informe de Recepción, Orden de Servicio CD-OFC-136-DNTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03160 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 109.813,98 0,00 0,00 0,00 109.813,98
00 0000 06 491 0000 109.813,98 0,00 0,00 109.813,98 0,00 109.813,98 0,00
Factura No. 220 / Libreta: 05130102004 /.Pago a THASK CONSULTING GROUP factura 220 adquisición de software de desarrollo. En base HR YPFB-GANF-29685/2010, nota DVAD 1307/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03160 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 107.807,00 0,00 0,00 0,00 107.807,00
00 0000 06 491 0000 107.807,00 0,00 0,00 107.807,00 0,00 107.807,00 0,00
Factura No. 614 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOLUCIONES INTEGRALES factura 614 adquisición software de desarrollo. En base HR YPFB-GNAF-29687/2010, nota DVAD 1306/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03160 003 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 84.840,00 0,00 0,00 0,00 84.840,00
00 0000 06 491 0000 84.840,00 0,00 0,00 84.840,00 0,00 84.840,00 0,00
Factura No. 585 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ITEAM BUSINESS TECHNOLOGY adquisición de Software de Desarrollo, de acuerdo a carta DVAD-1305/10, Informe Comisión de Recepción, Contrato GNAF-DLG-313/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03177 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00
00 0000 06 24120 0000 880,00 0,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00
Factura No. 701 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ROBERTO VARGAS factura 701 reparación fotocopiadora Canon CLC-900. En base HR YPFB-VU-18638/2010, nota DVAD-763/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03197 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 6.871,24 0,00 0,00 0,00 6.871,24
99 0000 01 682 0000 6.871,24 0,00 0,00 6.871,24 6.871,24 0,00 6.871,24
Otros No. 424 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales a ex trabajador GUSTAVO MORON OSINAGA. En base HR YPFB-DNF-21248/2010, CITE: DTCP /424/2010, informe legal AL-DCP 060/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03199 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 27.412,77 0,00 0,00 0,00 27.412,77
99 0000 01 682 0000 27.412,77 0,00 0,00 27.412,77 27.412,77 0,00 27.412,77
Otros No. 22 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales a ex trabajador RUBEN REINOSO LIZARRAGA. En base HR YPFB-GNAF-21144/2010, fax DTCT-X-022/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03200 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/09/2010 800,27 0,00 0,00 0,00 800,27
00 0000 06 31120 0000 800,27 0,00 0,00 800,27 800,27 0,00 800,27
Factura No. 719 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA factura 719 atención reuniones DNA Agosto 2010 (retenció 7% Bs 60.24). En base HR YPFB-DNA-20114/2010, nota DNA-1085/10 SGT-233/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03210 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/10/2010 78.938,24 0,00 0,00 0,00 78.938,24
00 0000 06 214 0000 78.938,24 0,00 0,00 78.938,24 78.938,24 0,00 78.938,24
Memorandum No. 1089 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por servicios Telefonia Fija Entel, correspodiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta DNA-01089/2010, Acta de Conformidad SGT-0220/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03213 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/10/2010 1.288,98 0,00 0,00 0,00 1.288,98
00 0000 06 24120 0000 1.288,98 0,00 0,00 1.288,98 1.288,98 0,00 1.288,98
Otros No. 1052 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY facturas 764-760 servicio mantenimiento Jeep Susuki 849-YEB y aut. Toyota 540-ULC (retención 7% Bs 97.02). En base HR YPFB-VU-19340/2010, CITE: DNA-01052/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 004 03216 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 18.708,00 0,00 0,00 0,00 18.708,00
00 0000 06 398 0000 18.708,00 0,00 0,00 18.708,00 18.708,00 0,00 18.708,00
Factura No. 171 / Libreta: 05130102004 /.Pago a G5 SOPORTE TECNICO factura 171 repuestos y accesorios para equipos de computación. En base HR YPFB-DNA-25608/2010, nota DVAD-1111/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03218 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/10/2010 23.070,52 0,00 0,00 0,00 23.070,52
00 0000 06 256 0000 23.070,52 0,00 0,00 23.070,52 23.070,52 0,00 23.070,52
Factura No. 18885 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA por servicio de fotocopiado, anillado documentación YPFB, (Desct. 7 % Garantia Bs. 1.736.49), correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta DNA-1082/10 SGT-230/2010, Acta de confo
O P 0513 YPFB 01 004 03220 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 105.571,08 0,00 0,00 0,00 105.571,08
99 0000 01 627 0000 25.592,98 0,00 0,00 25.592,98 25.592,98 0,00 25.592,98
99 0000 01 626 0000 79.978,10 0,00 0,00 79.978,10 79.978,10 0,00 79.978,10
Otros No. 231 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 385297 $us. 11.312.32 capital y $us. 3.619.94 interés, de acuerdo a Informe UTS 0231/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03221 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 54.350,13 0,00 0,00 0,00 54.350,13
99 0000 01 627 0000 13.175,79 0,00 0,00 13.175,79 13.175,79 0,00 13.175,79
99 0000 01 626 0000 41.174,34 0,00 0,00 41.174,34 41.174,34 0,00 41.174,34
Otros No. 231 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389421 - 389422 - 389426 - 389430 $us. 5.823.81 capital y $us. 1.863.62 interés, de acuerdo a Informe UTS 0231/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03222 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 31.629,55 0,00 0,00 0,00 31.629,55
99 0000 01 627 0000 8.025,44 0,00 0,00 8.025,44 8.025,44 0,00 8.025,44
99 0000 01 626 0000 23.604,11 0,00 0,00 23.604,11 23.604,11 0,00 23.604,11
Otros No. 231 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 453667 - 453670 $us. 3.338.63 capital y $us. 1.135.14 interés, de acuerdo a Informe UTS 0231/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03223 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 129.550,18 0,00 0,00 0,00 129.550,18
99 0000 01 626 0000 96.679,28 0,00 0,00 96.679,28 96.679,28 0,00 96.679,28
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03223 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 129.550,18 0,00 0,00 0,00 129.550,18
99 0000 01 627 0000 32.870,90 0,00 0,00 32.870,90 32.870,90 0,00 32.870,90
Otros No. 231 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 01/15 factura 453652 - 453655 $us. 13.674.58 capital y $us. 4.649.35 interés, de acuerdo a Informe UTS 0231/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03224 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 46.538,77 0,00 0,00 0,00 46.538,77
99 0000 01 626 0000 34.730,46 0,00 0,00 34.730,46 34.730,46 0,00 34.730,46
99 0000 01 627 0000 11.808,31 0,00 0,00 11.808,31 11.808,31 0,00 11.808,31
O P 0513 YPFB 01 004 03225 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 75.352,41 0,00 0,00 0,00 75.352,41
99 0000 01 627 0000 18.267,25 0,00 0,00 18.267,25 18.267,25 0,00 18.267,25
99 0000 01 626 0000 57.085,16 0,00 0,00 57.085,16 57.085,16 0,00 57.085,16
O P 0513 YPFB 01 004 03226 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 85.550,75 0,00 0,00 0,00 85.550,75
99 0000 01 627 0000 21.706,88 0,00 0,00 21.706,88 21.706,88 0,00 21.706,88
99 0000 01 626 0000 63.843,87 0,00 0,00 63.843,87 63.843,87 0,00 63.843,87
Otros No. 231 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 454309 - 454311 - 454472 - 454478 $us. 9.030.25 capital y $us. 3.070.28 interés, de acuerdo a Informe UTS 0231/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03230 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
00 0000 06 24130 0000 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00
Factura No. 381 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INCOMET por servicio de mantenimiento y diagnostico de Estantes Metálicos de Archiv Central, de acuerdo a carta DVAD-1136/10, Informe Conformidad, Orden de Servicio CM-OFC-143-UAC-2010 y documentación adjunt
O P 0513 YPFB 01 004 03234 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 71.081,12 0,00 0,00 0,00 71.081,12
00 0000 06 214 0000 71.081,12 0,00 0,00 71.081,12 71.081,12 0,00 71.081,12
Memorandum No. 1103 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COTEL por servicio de Telefonia Fija de YPFB La Paz, de las cuentas agrapadas 199010081 y 199010520, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a carta DNA-1103/2010, Acta de Conformidad DNA-SGT-2
O P 0513 YPFB 01 004 03236 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/10/2010 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
00 0000 06 26990 0000 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00
Factura No. 203 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ARQUITECTOS AGUILAR MURGUIA factura 203 levantamiento topográfico georeferenciado Inmueble YPFB-La Paz. En base HR YPFB-VU-20763/2010, nota YPFB-DVAD 784/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03270 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/10/2010 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
00 0000 06 256 0000 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00
Factura No. 354 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPRENTA ARIES factura 354 impresión blocks de recetarios médicos. En base HR YPFB-DNA-16970/2010, nota DVAD 777/10, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03303 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 19/10/2010 20.666,05 0,00 0,00 0,00 20.666,05
00 0000 06 81960 0099 20.666,05 0,00 0,00 20.666,05 20.666,05 0,00 20.666,05
Regularización fondos para pago ITF por transferencias al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 09-1016.
O R 0513 YPFB 01 004 03307 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 19/10/2010 74.964,79 0,00 0,00 0,00 74.964,79
00 0000 06 81960 0099 74.964,79 0,00 0,00 74.964,79 74.964,79 0,00 74.964,79
Regularización fondos para pago ITF por transferencias de fondos al exterior, de acuerdo a documentación adjunta. CP 09-1022.
O P 0513 YPFB 01 004 03310 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/10/2010 2.555,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00
00 0000 06 216 0000 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00
Factura No. 10159 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por Servicio Transmisión de datos por Fibra Optica, correspondiente al mes SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-SGT-0253/2010, Informe DNTI-0287/2010, Contrato GNAF-DLG-001/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 03314 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/10/2010 148.053,70 0,00 0,00 0,00 148.053,70
00 0000 06 22210 0000 148.053,70 0,00 0,00 148.053,70 148.053,70 0,00 148.053,70
Otros No. 248 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago de viaticos por viaje en comision de servicios a funcionarios de la empresa, de acuerdo a informe UTS-248/10, y documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03315 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 18/10/2010 3.208,50 0,00 0,00 0,00 3.208,50
00 0000 06 24120 0000 3.208,50 0,00 0,00 3.208,50 3.208,50 0,00 3.208,50
Factura No. 580 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIFRA LTDA. por servicio de mantenimiento de Ascensores Edificio Central, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 241.60), de acuerdo a carta DNA-SGT-246/10, Informe SGT-205/10,
O P 0513 YPFB 01 004 03320 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 7.086,00 0,00 0,00 0,00 7.086,00
00 0000 06 342 0000 7.086,00 0,00 0,00 7.086,00 0,00 7.086,00 0,00
Factura No. 3120 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BAGO LTDA. factura 3120 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27238/2010, nota DVAD-1107/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03320 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -7.086,00 0,00 0,00 0,00 -7.086,00
00 0000 06 342 0000 0,00 -7.086,00 0,00 -7.086,00 0,00 -7.086,00 0,00
Factura No. 3120 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BAGO LTDA. factura 3120 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27238/2010, nota DVAD-1107/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
00 0000 06 342 0000 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2.280,00
Factura No. 228 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAICES IMPORT EXPORT LTDA. factura 228 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27232/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 1.462,00 0,00 0,00 0,00 1.462,00
00 0000 06 342 0000 1.462,00 0,00 0,00 1.462,00 1.462,00 0,00 1.462,00
Factura No. 349 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BIOFARMA S.A. factura 349 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27246/2010, nota DVAD-1105/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 4.900,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00
00 0000 06 342 0000 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00
Factura No. 255 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KADILA SRL factura 255 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27244/2010, nota DVAD-1110/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03320 004 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -4.900,00 0,00 0,00 0,00 -4.900,00
00 0000 06 342 0000 0,00 -4.900,00 0,00 -4.900,00 0,00 -4.900,00 0,00
Factura No. 255 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KADILA SRL factura 255 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27244/2010, nota DVAD-1110/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 13.025,00 0,00 0,00 0,00 13.025,00
00 0000 06 342 0000 13.025,00 0,00 0,00 13.025,00 13.025,00 0,00 13.025,00
Factura No. 4519 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FARMAVAL BOLIVIA SRL factura 4519 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27241/2010, nota DVAD-1109/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 6.990,00 0,00 0,00 0,00 6.990,00
00 0000 06 342 0000 6.990,00 0,00 0,00 6.990,00 6.990,00 0,00 6.990,00
Factura No. 40324 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LABORATORIOS CRESPAL S.A. factura 40324 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27233/2010, nota DVAD-1100/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03320 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 5.187,00 0,00 0,00 0,00 5.187,00
00 0000 06 342 0000 5.187,00 0,00 0,00 5.187,00 5.187,00 0,00 5.187,00
Factura No. 3069 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ALFA LTDA. factura 3069 adquisiciópn medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27236/2010, nota DVAD-1106/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00
00 0000 06 342 0000 158,00 0,00 0,00 158,00 158,00 0,00 158,00
Factura No. 233 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ABENDROTH INTERNACIONAL S.A. factura 233 adquisición medicamentos para atención personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27229/2010, nota DVAD-1102/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
00 0000 06 342 0000 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 7.600,00
Factura No. 786 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GRUPO ALCOS S.A. factura 786 adquisición medicamentos para atención personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27230/2010, nota DVAD-1099/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 6.581,00 0,00 0,00 0,00 6.581,00
00 0000 06 342 0000 6.581,00 0,00 0,00 6.581,00 6.581,00 0,00 6.581,00
Factura No. 4485 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TECNOFARMA S.A. factura 4485 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27240/2010, nota DVAD - 1108/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 5.214,00 0,00 0,00 0,00 5.214,00
00 0000 06 342 0000 5.214,00 0,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00
Factura No. 20970 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LABORATORIOS IFA S.A. factura 20970 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27228/2010, nota DVAD-1103/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 1.008,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00
00 0000 06 342 0000 1.008,00 0,00 0,00 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00
Factura No. 4735 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CORMESA LTDA. factura 4735 adquisición medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27234/2010, nota DVAD-1101/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.900,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00
00 0000 06 342 0000 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00
Factura No. 255 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KADILA SRL factura 255 medicamentos para atención médica personal YPFB. En base YPFB-DNA-27244/2010, nota DVAD-1110/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.086,00 0,00 0,00 0,00 7.086,00
00 0000 06 342 0000 7.086,00 0,00 0,00 7.086,00 0,00 7.086,00 0,00
Factura No. 3120 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BAGO LTDA. factura 3120 medicamentos para personal YPFB. En base HR YPFB-DNA-27238/2010, nota DVAD - 1107/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00
00 0000 06 342 0000 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
Factura No. 2136 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LABORATORIO GALENO por adquisición de medicamentos, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1255/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-180-SVMD-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
00 0000 06 342 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00
Factura No. 845 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BIOFARMA S.A. por adquisición de mediacmentos, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1255/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-180-SVMD-2010 y documentos adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03320 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.237,50 0,00 0,00 0,00 1.237,50
00 0000 06 342 0000 1.237,50 0,00 0,00 1.237,50 0,00 1.237,50 0,00
Factura No. 294 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KADILA PHARMACEUTICALS por adquisición de medicamentos, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1255/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-180-SVMD-2010 y documentación adjunta.
O R 0513 YPFB 01 004 03321 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/10/2010 13.256,35 0,00 0,00 0,00 13.256,35
00 0000 06 253 0000 13.256,35 0,00 0,00 13.256,35 13.256,35 0,00 13.256,35
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior y Locales por pago de Transporte Gas Natural de la empresa YPFB ANDINA, PLUSPETROL y GOB, segun facturas Nº 6214, 6215 y 6276 correspondiente al mes de septiembre/10.
O R 0513 YPFB 01 004 03322 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/10/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
Comisiones Bancarias por Transferencia Local por pago de transporte de Gas Natural de la empresa GTB, segun factura Nº 6224, correspondiente al mes de septiembre/10.
O R 0513 YPFB 01 004 03323 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/10/2010 32.530,23 0,00 0,00 0,00 32.530,23
00 0000 06 253 0000 32.530,23 0,00 0,00 32.530,23 32.530,23 0,00 32.530,23
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior correspondiente al Transporte de Hidrocarburos Liquidos por el mes de agosto/10 de la empresa YPFB TRANSPORTE, segun factura Nº 6307.
O R 0513 YPFB 01 004 03324 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/10/2010 343,37 0,00 0,00 0,00 343,37
00 0000 06 253 0000 343,37 0,00 0,00 343,37 343,37 0,00 343,37
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior y Locales por pago de Transporte Gas Natura de la empreda YPFB TRANSPORTE, TRANSIERRA y ANDINA, segun facturas Nº 6446, 6447, 6448 y 6450.
O P 0513 YPFB 01 004 03327 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 2.290,00 0,00 0,00 0,00 2.290,00
00 0000 06 436 0000 2.290,00 0,00 0,00 2.290,00 0,00 2.290,00 0,00
Factura No. 5883 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUVA COMPUTERS TRIFON APAZA factura 5883 equipo de computación y cámara fotográfica digital. En base HR YPFB-DNA-27056/2010, nota YPFB-DVAD 1083/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03327 001 001 01 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 -2.290,00 0,00 0,00 0,00 -2.290,00
00 0000 06 436 0000 0,00 -2.290,00 0,00 -2.290,00 0,00 -2.290,00 0,00
Factura No. 5883 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUVA COMPUTERS TRIFON APAZA factura 5883 equipo de computación y cámara fotográfica digital. En base HR YPFB-DNA-27056/2010, nota YPFB-DVAD 1083/10, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 03327 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
00 0000 06 43120 0000 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00
Factura No. 27 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SOURCETECH por adquisición equipo de computación de escritorio, de acuerdo a carta DVAD-1125/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CD-OFC-154-UA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03329 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 38.876,04 0,00 0,00 0,00 38.876,04
99 0000 01 682 0000 38.876,04 0,00 0,00 38.876,04 38.876,04 0,00 38.876,04
Memorandum No. 1685 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria CLAUDIA LISET ZULETA PEREZ, correspondiente al periodo del 09/04/2007 al 31/10/2008, de acuerdo a carta LP-DNRH-1685/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-103/20
O P 0513 YPFB 01 004 03332 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 82.067,64 0,00 0,00 0,00 82.067,64
99 0000 01 626 0000 62.172,45 0,00 0,00 62.172,45 62.172,45 0,00 62.172,45
99 0000 01 627 0000 19.895,19 0,00 0,00 19.895,19 19.895,19 0,00 19.895,19
Otros No. 249 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389425 - 389428 - 389431$us. 8.793.84 capital y $us 2.814.03 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0249/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03333 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 574.110,79 0,00 0,00 0,00 574.110,79
99 0000 01 626 0000 455.643,47 0,00 0,00 455.643,47 455.643,47 0,00 455.643,47
99 0000 01 627 0000 118.467,32 0,00 0,00 118.467,32 118.467,32 0,00 118.467,32
Otros No. 249 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 03/15 factura 351482 $us. 64.447.45 capital y $us 16.756.34 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0249/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03334 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 140.689,33 0,00 0,00 0,00 140.689,33
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 172 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03334 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 140.689,33 0,00 0,00 0,00 140.689,33
99 0000 01 626 0000 104.992,05 0,00 0,00 104.992,05 104.992,05 0,00 104.992,05
99 0000 01 627 0000 35.697,28 0,00 0,00 35.697,28 35.697,28 0,00 35.697,28
Otros No. 249 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 01/15 facturas 454548 - 454550 - 455163 - 455166 $us. 14.850.36 capital y $us 5.049.12 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0249/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03335 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 738.000,61 0,00 0,00 0,00 738.000,61
99 0000 01 627 0000 178.909,25 0,00 0,00 178.909,25 178.909,25 0,00 178.909,25
99 0000 01 626 0000 559.091,36 0,00 0,00 559.091,36 559.091,36 0,00 559.091,36
Otros No. 249 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 02/15 factura 389429 $us. 79.079.40 capital y $us 25.305.41 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0249/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03336 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 895.674,40 0,00 0,00 0,00 895.674,40
99 0000 01 627 0000 195.928,79 0,00 0,00 195.928,79 195.928,79 0,00 195.928,79
99 0000 01 626 0000 699.745,61 0,00 0,00 699.745,61 699.745,61 0,00 699.745,61
Otros No. 249 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 381820 $us. 98.973.92 capital y $us 27.712.70 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0249/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03338 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/10/2010 64.109,35 0,00 0,00 0,00 64.109,35
99 0000 01 627 0000 15.541,63 0,00 0,00 15.541,63 15.541,63 0,00 15.541,63
99 0000 01 626 0000 48.567,72 0,00 0,00 48.567,72 48.567,72 0,00 48.567,72
Otros No. 249 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PDVSA pagaré 02/15 facturas 389427 $us. 6.869.55 capital y $us 2.198.25 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0249/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03339 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 19.450,00 0,00 0,00 0,00 19.450,00
00 0000 06 398 0000 19.450,00 0,00 0,00 19.450,00 19.450,00 0,00 19.450,00
Factura No. 3388 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AMPER SRL por adq. banco de baterias para UPS de 30 KVA, de acuerdo a carta DVAD-1086/10, Informe Comisión de Recepción , Orden de Compra CM-OFC-152-DNTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03347 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/12/2010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
00 0000 06 25210 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Factura No. 389 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ANA CAROLA VALVERDE ORELLANA factura 389 análisis técnico legal en seguros. En base HR YPFB-VU-23779/2010, nota DVAD 1070/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03354 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/10/2010 5.632,96 0,00 0,00 0,00 5.632,96
99 0000 01 682 0000 5.632,96 0,00 0,00 5.632,96 5.632,96 0,00 5.632,96
Memorandum No. 1753 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex funcionario MARCELINO QUISPE QUISPE, de acuerdo a Hoja de Ruta GNAF-23050/10, carta LP-DNRH-1753/2010, Finitos 2007 y 2008, Informe Legal DNRH-AL-105/2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 004 03355 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
00 0000 06 216 0000 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Factura No. 100 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 100 servicio internet on line YPFB Tarija Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21390/2010, CITE: DNA - 01172/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03356 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 19.150,00 0,00 0,00 0,00 19.150,00
00 0000 06 259 0000 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00
00 0000 06 346 0000 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Factura No. 209 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TALLER AUTOMOTRIZ DEL CARPIO MOTORS por servicio de provisión e instalación de Cortina Metálica, de acuerdo a carta DVAD-1141/10, Informe de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-146-USG-2010 y documentación a
O P 0513 YPFB 01 004 03360 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/10/2010 308.814,22 0,00 0,00 0,00 308.814,22
00 0000 06 214 0000 308.814,22 0,00 0,00 308.814,22 0,00 308.814,22 0,00
Otros No. 1189 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. saldo a pagar de YPFB a ENTEL al 31 de Diciembre de 2009. En base a HR YPFB-GNAF-22598/2010, CITE: DNA-01189/2010, informe DNF-031 UCG-214/10 SGT-202/10, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03360 001 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 -308.814,22 0,00 0,00 0,00 -308.814,22
00 0000 06 214 0000 0,00 -308.814,22 0,00 -308.814,22 0,00 -308.814,22 0,00
Otros No. 1189 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. saldo a pagar de YPFB a ENTEL al 31 de Diciembre de 2009. En base a HR YPFB-GNAF-22598/2010, CITE: DNA-01189/2010, informe DNF-031 UCG-214/10 SGT-202/10, y otros document REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 004 03364 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 30.745,00 0,00 0,00 0,00 30.745,00
00 0000 06 43110 0000 2.605,00 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 2.605,00
00 0000 06 437 0000 28.140,00 0,00 0,00 28.140,00 28.140,00 0,00 28.140,00
Memorandum No. 1156 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DYNAMIC IMPORTACIONES las Fact. 18-19-20-21 por adquisición de herramientas e insumos, de acuerdo a carta DVAD-1156/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra ANPE-1-OFC-51-SGT-2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 004 03365 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 1.720,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00
00 0000 06 24120 0000 1.720,00 0,00 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 1.720,00
Factura No. 637 / Libreta: 05130102004 /.Pago a UNIVERSAL SECURITY SRL por servicio de traslado de lectores de tarjetas de aproximación, de acuerdo a carta DVAD-874/10, Informe de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-113-DNTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03367 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 19.980,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00
00 0000 06 398 0000 5.530,00 0,00 0,00 5.530,00 5.530,00 0,00 5.530,00
00 0000 06 348 0000 14.450,00 0,00 0,00 14.450,00 14.450,00 0,00 14.450,00
Otros No. 1148 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELEMEC JULIO LOZA facturas 233-235 adquisición de herramientas, equipos e insumos. En base HR YPFB-VU-26362/2010, nota DVAD 1148/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03370 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
00 0000 06 398 0000 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Factura No. 5868 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SISTEMAS ELECTRONICOS INDUSTRIALES factura 5868 equipos de comunicación y complementos de redes. En base HR YPFB-DNA-26933/2010, nota YPFB-DVAD-1068/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03371 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00
00 0000 06 435 0000 1.990,00 0,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 1.990,00
Factura No. 5868 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SISTEMAS ELECTRONICOS INDUSTRIALES factura 5868 equipos de comunicación y complementos de redes. En base HR YPFB-DNA-26933/2010, nota YPFB-DVAD-1068/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03372 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 21.613,30 0,00 0,00 0,00 21.613,30
00 0000 06 26610 0000 21.613,30 0,00 0,00 21.613,30 21.613,30 0,00 21.613,30
Otros No. 1131 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BATALLON DE SEGURIDAD FISICA seguridad policial intalaciones YPFB Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21012/2010, nota CITE: DNA-1131/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03373 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/10/2010 182.477,55 0,00 0,00 0,00 182.477,55
00 0000 06 214 0000 182.477,55 0,00 0,00 182.477,55 182.477,55 0,00 182.477,55
Otros No. 1189 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. saldo a pagar de YPFB a ENTEL al 31 de Diciembre de 2009. En base HR YPFB-GNAF-22598/2010, CITE: DNA - 01189/2010, informe DNF-031 UCG-214/10 SGT-202/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03378 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 24.140,94 0,00 0,00 0,00 24.140,94
00 0000 06 254 0000 24.140,94 0,00 0,00 24.140,94 24.140,94 0,00 24.140,94
Factura No. 552 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTER CLEAN SRL servicio de limpieza instalaciones YPFB Septiembre 2010 (retención 7% Bs 1,817.06). En base HR YPFB-VU-21110/2010, nota DNA-1134/10 SGT-257/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03380 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03380 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
Factura No. 422 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SIEMBRA EL PARAISO JUAN MORALES factura 422 mantenimiento área verdes complejo Villa Fátima Septiembre 2010 (retención 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU-21965/2010, nota DNA-1195/10 SGT-266/10, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 004 03382 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
00 0000 06 256 0000 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00
Factura No. 964 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AME GRAF LTDA. factura 964 impresión de facturas manuales. En base HR YPFB-DNA-23411/2010, nota DVAD 892/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03386 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 26/10/2010 77.720,00 0,00 0,00 0,00 77.720,00
00 0000 06 22210 0000 77.720,00 0,00 0,00 77.720,00 77.720,00 0,00 77.720,00
Otros No. 247 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL HOUSE INN servicio de hosedaje personal de YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-GNAF-23493/2010, informe No. UTS 247/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03389 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/10/2010 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
00 0000 06 25120 0000 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00
Memorandum No. 2396 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos a GNRGD-ORURO para cancelación Exámenes preocupacionales de los funcionarios Frddy Marcelino Andrade m. y David Benitez C. de acuerdo a cartas LP-UA-2396/10, ADM-RDGOR100/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 004 03390 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 103.801,74 0,00 0,00 0,00 103.801,74
99 0000 01 626 0000 78.637,70 0,00 0,00 78.637,70 78.637,70 0,00 78.637,70
99 0000 01 627 0000 25.164,04 0,00 0,00 25.164,04 25.164,04 0,00 25.164,04
Otros No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pago 02/15 facturas 389437 - 389438 - 389982 - 389983 $us. 11.122.73 capital y $us. 3.559.27 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0257/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03391 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 1.142.307,39 0,00 0,00 0,00 1.142.307,39
99 0000 01 626 0000 852.468,22 0,00 0,00 852.468,22 852.468,22 0,00 852.468,22
99 0000 01 627 0000 289.839,17 0,00 0,00 289.839,17 289.839,17 0,00 289.839,17
Otros No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pago 01/15 factura 454136 $us. 120.575.42 capital y $us. 40.995.64 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0257/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03392 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 72.580,62 0,00 0,00 0,00 72.580,62
99 0000 01 626 0000 54.164,61 0,00 0,00 54.164,61 54.164,61 0,00 54.164,61
99 0000 01 627 0000 18.416,01 0,00 0,00 18.416,01 18.416,01 0,00 18.416,01
Otros No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pago 01/15 facturas 455078 - 455085 - 456126 - 456128 $us. 7.661.19 capital y $us. 2.604.81 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0257/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03393 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 163.272,74 0,00 0,00 0,00 163.272,74
99 0000 01 627 0000 41.427,44 0,00 0,00 41.427,44 41.427,44 0,00 41.427,44
99 0000 01 626 0000 121.845,30 0,00 0,00 121.845,30 121.845,30 0,00 121.845,30
Otros No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pago 01/15 factura 457178 $us. 17.234.13 capital y $us. 5.859.61 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0257/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03394 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 301.476,47 0,00 0,00 0,00 301.476,47
99 0000 01 627 0000 76.494,08 0,00 0,00 76.494,08 76.494,08 0,00 76.494,08
99 0000 01 626 0000 224.982,39 0,00 0,00 224.982,39 224.982,39 0,00 224.982,39
Otros No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pago 01/15 facturas 457154 - 457176 $us. 31.822.12 capital y $us. 10.819.53 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0257/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03395 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 59.148,68 0,00 0,00 0,00 59.148,68
99 0000 01 627 0000 14.339,09 0,00 0,00 14.339,09 14.339,09 0,00 14.339,09
99 0000 01 626 0000 44.809,59 0,00 0,00 44.809,59 44.809,59 0,00 44.809,59
Otros No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA pago 02/15 facturas 389439 - 389984 - 389985 $us. 6.337.99 capital y $us. 2.028.16 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0257/2010 y adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03396 001 001 00 09 20 230 EGA 5968034001 01/11/2010 119.950.920,57 0,00 0,00 0,00 119.950.920,57
99 0000 01 692 0000 119.950.920,57 0,00 0,00 119.950.920,57 119.950.920,57 0,00 119.950.920,57
Regularización fondos para pago por FIDEICOMISO de YPFB planta de extracción de licuables saldo total por reembolsar incluyendo capital y cargo financiero, de acuerdo a nota LP GNAF-3218 DNF-2578 UTS-1015/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03397 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 44.270,40 0,00 0,00 0,00 44.270,40
00 0000 06 212 0000 44.270,40 0,00 0,00 44.270,40 44.270,40 0,00 44.270,40
Memorandum No. 1015 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ las Fact. 903477-904060-1084055-1084056-1137546-1225324-1315809 y 1315827 por consumo Enérgia Electrica en dependecnias YPFB, correspondiente al mes de /AGOSTO/2010, de acuerdo a carta DNA-101
O P 0513 YPFB 01 004 03398 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/10/2010 43.471,50 0,00 0,00 0,00 43.471,50
00 0000 06 212 0000 43.471,50 0,00 0,00 43.471,50 43.471,50 0,00 43.471,50
Memorandum No. 1137 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ las Fact. 1344123-1344708-1525154-1525155-1578873-1666928-1757943 y 1757961 por sonsumo enérgia eléctrica, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/10, de acuerdo a carta DNA-1137/10 SGT-258/10, A
O P 0513 YPFB 01 004 03399 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/10/2010 5.921,13 0,00 0,00 0,00 5.921,13
99 0000 01 682 0000 5.921,13 0,00 0,00 5.921,13 5.921,13 0,00 5.921,13
Memorandum No. 1788 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario FELIX EMNDOZA PARRA, correspondiente a las gestiones 2007,2008 y 2009, de acuerdo a carta LP-DNRH-1788/10, Informe Legal DNRH-l-110/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03400 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/10/2010 6.050,09 0,00 0,00 0,00 6.050,09
99 0000 01 682 0000 6.050,09 0,00 0,00 6.050,09 6.050,09 0,00 6.050,09
Memorandum No. 1788 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JIMMY TROCHE ZAMBRANA, por las gestiones 2007 y 2008, de acuerdo a carta LP-DNRH1788/2010, Informe Legal DNRH-AL-109/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03401 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/10/2010 54.779,72 0,00 0,00 0,00 54.779,72
99 0000 01 682 0000 54.779,72 0,00 0,00 54.779,72 54.779,72 0,00 54.779,72
Memorandum No. 1788 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario ROGER ARSENIO UZQUIANO ALCOREZA, de acuerdo a carta LP-DNRH-1788/2010, Informe Legal DNRH-AL-111/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03405 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
00 0000 06 25230 0000 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00
Factura No. 753 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PMA Consult por honorarios servicios de Audotia Externa /2008, de acuerdo a Hoja de Ruta GNAF-23159/10, Informe DNF-2989 UCG-867-2010, Contrato GNAF-DLG-094/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03406 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 325.726,00 0,00 0,00 0,00 325.726,00
00 0000 06 22110 0000 325.726,00 0,00 0,00 325.726,00 325.726,00 0,00 325.726,00
Memorandum No. 258 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS` por emisión de Boletos Aéreos para el personal en comisión de YPFB, correspondiente al mes de JUNIO Y JULIO/2010, de acuerdo a Informe UTS-258/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03410 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 78.032,03 0,00 0,00 0,00 78.032,03
00 0000 06 22210 0000 78.032,03 0,00 0,00 78.032,03 78.032,03 0,00 78.032,03
Memorandum No. 262 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de Viaticos a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-262/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03412 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 850,47 0,00 0,00 0,00 850,47
00 0000 06 22210 0000 850,47 0,00 0,00 850,47 850,47 0,00 850,47
Memorandum No. 262 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos por retencón del 13% a funcionarios de YPFB por Víaticos, de acuerdo a informe /2010, Hoja de Ruta GNAF-24167 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03415 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 2.950,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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O P 0513 YPFB 01 004 03415 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 2.950,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00
00 0000 06 256 0000 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 2.950,00
Factura No. 164 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PS SERVICIOS por Impresion Facturas, de acuerdo a carta DVAD-895/2010, Informe Comision Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-128-UFIC-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03420 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 18.486,00 0,00 0,00 0,00 18.486,00
00 0000 06 43120 0000 18.486,00 0,00 0,00 18.486,00 0,00 18.486,00 0,00
Factura No. 1647 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMAGEN BOL por compra de équipos de computación y otros, de acuerdo a Informe De Comisión de Recepción, nota DVAD 1214/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03420 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 65.155,00 0,00 0,00 0,00 65.155,00
00 0000 06 43120 0000 35.155,00 0,00 0,00 35.155,00 0,00 35.155,00 0,00
00 0000 06 435 0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Factura No. 500 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR SERVICIOS GENERALES por compra de impresoras, scaners y TV, de acuerdo a Informe Comisión de Recepción, nota DVAD 1215/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03423 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.918,00 0,00 0,00 0,00 7.918,00
00 0000 06 437 0000 7.918,00 0,00 0,00 7.918,00 0,00 7.918,00 0,00
Factura No. 504 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR SERVICIOS GENERALES por adq. Camaras Fotograficas, de acuerdo a carta DVAD-1297/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-158-DNTI-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03424 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 26.125,11 0,00 0,00 0,00 26.125,11
99 0000 01 682 0000 26.125,11 0,00 0,00 26.125,11 26.125,11 0,00 26.125,11
Memorandum No. 1812 / Libreta: 05130102004 /.Pago BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria RUTH CECILIA ZAVALETA LLANOS, de acuerdo a LP-DNRH-1812/10, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-114/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03426 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 8.420,06 0,00 0,00 0,00 8.420,06
99 0000 01 682 0000 8.420,06 0,00 0,00 8.420,06 8.420,06 0,00 8.420,06
Memorandum No. 1812 / Libreta: 05130102004 /.Pago BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria NELLY CALZADA ALVARADO, según 3 finiquitos, de acuerdo a carta LP-DNRH-1812/10, Finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-117/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03429 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 24.592,52 0,00 0,00 0,00 24.592,52
99 0000 01 682 0000 24.592,52 0,00 0,00 24.592,52 24.592,52 0,00 24.592,52
Memorandum No. 1812 / Libreta: 05130102004 /.Pago BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario FRANCISCO FERNANDO ESPAÑA RODRIGUEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-1812/10, finiquito, Informe Legal DNRH-AL-115/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03430 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 365 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JARDINERIA INTEGRAL factura 365 mantenimiento áreas verdes y plantas ornamentales Septiembre 2010 (ret. 7% Bs 560) . En base HR YPFB-VU-21767/2010, nota DNA-1226/10 SGT-270/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03432 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/11/2010 79.265,41 0,00 0,00 0,00 79.265,41
00 0000 06 214 0000 79.265,41 0,00 0,00 79.265,41 79.265,41 0,00 79.265,41
Otros No. 286 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COTEL LTDA. servicio de telefonía fija YPFB La Paz Septiembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-24011/2010, CITE: DNA - 0286/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03433 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 84.906,84 0,00 0,00 0,00 84.906,84
00 0000 06 214 0000 84.906,84 0,00 0,00 84.906,84 84.906,84 0,00 84.906,84
Otros No. 282 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicio telefonía fija ENTEL Septiembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-24014/2010, CITE: DNA-SGT 0282/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03436 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 15.668,91 0,00 0,00 0,00 15.668,91
99 0000 01 682 0000 15.668,91 0,00 0,00 15.668,91 15.668,91 0,00 15.668,91
Memorandum No. 1812 / Libreta: 05130102004 /.Pago BENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria ELIZABETH BENGOLEA ARGANDOÑA, de acuerdo a carta LP-DNRH-1812/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-112/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03437 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/10/2010 16.116,12 0,00 0,00 0,00 16.116,12
99 0000 01 682 0000 16.116,12 0,00 0,00 16.116,12 16.116,12 0,00 16.116,12
Memorandum No. 1808 / Libreta: 05130102004 /.Pago BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS. de acuerdo a carta LP-DNRH-1808/2010, 3 finiquitos, Informe Legal DNRH-AL-106/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03444 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/11/2010 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
00 0000 06 25120 0000 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00
Otros No. 2472 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD exámenes preocupacionales en Oruro para FREDDY MARCELINO ANDRADE M. y DAVID BENITEZ CALIZAYA. En base HR YPFB-DNF-24109/2010, nota LP-UA-2472/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03453 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 192.141,68 0,00 0,00 0,00 192.141,68
00 0000 06 225 0000 192.141,68 0,00 0,00 192.141,68 192.141,68 0,00 192.141,68
Factura No. 150777 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. factura 150777 primas póliza de seguros generales VPNO ampliación por 30 días. En base HR YPFB-GNAF-21741/2010, nota YPFB-DNA 1313 USG 492/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03454 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 170.255,92 0,00 0,00 0,00 170.255,92
00 0000 06 225 0000 170.255,92 0,00 0,00 170.255,92 170.255,92 0,00 170.255,92
Factura No. 150775 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. factura 150775 primas póliza de seguros generales VPACF ampliación por 30 días. En base HR YPFB-GNAF-21741/2010, nota YPFB-DNA 1313 USG 492/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03456 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 1.330,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00
00 0000 06 259 0000 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 1.330,00
Factura No. 1021 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TALLER DE LLAVES por servicio técnico en llaves por los meses de agosto y septiembre/2010, de acuerdo a Informe SGT-220-2010, nota DNA-1248/10 SGT-283/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03460 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 05/11/2010 37.925,80 0,00 0,00 0,00 37.925,80
00 0000 06 214 0000 37.925,80 0,00 0,00 37.925,80 37.925,80 0,00 37.925,80
Otros No. 284 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicio telefonía móvil ENTEL Septiembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-24141/2010, CITE: DNA-SGT 0284/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03461 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 24.462,20 0,00 0,00 0,00 24.462,20
00 0000 06 25230 0000 24.462,20 0,00 0,00 24.462,20 24.462,20 0,00 24.462,20
Factura No. 999 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PRICE WATERHOUSE COOPERS factura 999 20% anticipo honorarios profesionales auditoria Fideicomiso YPFB, BDP SAM. En base HR YPFB-GNAF-24791/2010, C.I. UTS-190/2010, CITE: BDP/GF 2195/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 004 03471 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 45.224,03 0,00 0,00 0,00 45.224,03
99 0000 01 682 0000 45.224,03 0,00 0,00 45.224,03 45.224,03 0,00 45.224,03
Otros No. 1843 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago de beneficios sociales al ex funcionario Alejandro Aspiazu Arce, de acuerdo a Informe Legal DNRH-AL-120/2010, nota LP-DNRH-1843/10, finiquito y docuementación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03472 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 39.836,78 0,00 0,00 0,00 39.836,78
99 0000 01 682 0000 39.836,78 0,00 0,00 39.836,78 39.836,78 0,00 39.836,78
Otros No. 1843 / Libreta: 05130102004 /.fondos para pago de beneficios sociales al ex funcionario Jorge Ortiz Paucara, de acuerdo a Informe Legal DNRH-AL-121/2010, nota LP-DNRH-1843/10, finiquito y docuementación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03482 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 66.198,80 0,00 0,00 0,00 66.198,80
99 0000 01 682 0000 66.198,80 0,00 0,00 66.198,80 66.198,80 0,00 66.198,80
Otros No. 1685 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos a DTCS para pago de beneficios sociales ex funcionario Raúl Vásquez Soliz, de acuerdo a nota LP DNRH-1685/2010, carta DNF-2971 UCG-863/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03483 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 49.715,63 0,00 0,00 0,00 49.715,63
99 0000 01 682 0000 49.715,63 0,00 0,00 49.715,63 49.715,63 0,00 49.715,63
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03483 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/11/2010 49.715,63 0,00 0,00 0,00 49.715,63
Otros No. 1848 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos para pago de beneficios sociales al ex funcionario Freddy Zenteno Lara, de acuerdo a Informe Legal DNRH-AL-122/2010, nota LP-DNRH-1848/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03499 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/11/2010 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
00 0000 06 216 0000 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00
Factura No. 10161 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por serv. transmisión datos por Fibra Optica, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010. de acuerdo a carta DNA-SGT-252/2010, Informe DNTI-289/10, cONTRATO dlg-119/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03503 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 23.407,40 0,00 0,00 0,00 23.407,40
00 0000 06 213 0000 23.407,40 0,00 0,00 23.407,40 23.407,40 0,00 23.407,40
Otros No. 1288 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EPSAS facturas 70862-71093-70839-71366-71592 consumo de agua YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-22878/2010, CITE: DNA-1288/2010SGT-293/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03504 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/11/2010 276.150,85 0,00 0,00 0,00 276.150,85
00 0000 06 216 0000 276.150,85 0,00 0,00 276.150,85 276.150,85 0,00 276.150,85
Otros No. 1293 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENTEL S.A. servicio transmisión de datos internet On Line y VPN Septiembre 2010. En base HR YPFB-DNTI-23698/2010, Cite: DNA - 01293/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03505 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 10.716,97 0,00 0,00 0,00 10.716,97
00 0000 06 216 0000 10.716,97 0,00 0,00 10.716,97 10.716,97 0,00 10.716,97
Otros No. 1294 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicio de Internet ADSL correspondiente a Septiembre 2010. En base HR YPFB-DNTI-23695/2010, CITE: DNA - 01294/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03506 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 14.746,56 0,00 0,00 0,00 14.746,56
00 0000 06 216 0000 14.746,56 0,00 0,00 14.746,56 14.746,56 0,00 14.746,56
Factura No. 237681 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. factura 237681 servicios Internet ADSL y Dial Up Septiembre 2010. En base HR YPFB-DNTI-23701/2010, CITE: DNA - 01296/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03507 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 67.510,00 0,00 0,00 0,00 67.510,00
00 0000 06 43110 0000 67.510,00 0,00 0,00 67.510,00 67.510,00 0,00 67.510,00
Factura No. 647 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LINEAS por adquisición de Muebles para la DNA, de acuerdo a carta DVAD-1122/10, Informe de recepción, Orden de servicio ANPE1-OFC-55-DNA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03508 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 18.019,00 0,00 0,00 0,00 18.019,00
00 0000 06 398 0000 18.019,00 0,00 0,00 18.019,00 0,00 18.019,00 0,00
Factura No. 887 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STI SERVICIO TECNICO INTEGRAL por adquisición de repuestos para fotocopiadoras, de acuerdo a DVAD-1234/10, Informe de Recepción, Orden de Compra CD-OFC-139-SGT-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03510 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 90.900,77 0,00 0,00 0,00 90.900,77
00 0000 06 22210 0000 90.900,77 0,00 0,00 90.900,77 90.900,77 0,00 90.900,77
Otros No. 287 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ reposición fondo rotativo de viáticos ejecutados. En base HR YPFB-GNAF-25034/2010, informe UTS-287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03513 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 40.040,00 0,00 0,00 0,00 40.040,00
00 0000 06 43120 0000 40.040,00 0,00 0,00 40.040,00 40.040,00 0,00 40.040,00
Factura No. 851 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CTI SRL adquisición equipos de computación, impresoras y scaners. En base HR YPFB-DNA-28243/2010, nota DVAD 1170/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03514 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 35.795,00 0,00 0,00 0,00 35.795,00
00 0000 06 343 0000 35.795,00 0,00 0,00 35.795,00 0,00 35.795,00 0,00
Factura No. 1383 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPORTADORA LLANCAR factura 1383 adquisición llantas vehículos YPFB. En base HR YPFB-DNA-29040/2010, nota DVAD - 130/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03518 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 103.357,60 0,00 0,00 0,00 103.357,60
99 0000 01 627 0000 26.225,03 0,00 0,00 26.225,03 26.225,03 0,00 26.225,03
99 0000 01 626 0000 77.132,57 0,00 0,00 77.132,57 77.132,57 0,00 77.132,57
Otros No. 269 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Pago No. 01/15 PDVSA facturas 456198 - 456201 $us. 10.909.84 y $us. 3.709.34 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03519 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 40.399,75 0,00 0,00 0,00 40.399,75
99 0000 01 626 0000 30.149,10 0,00 0,00 30.149,10 30.149,10 0,00 30.149,10
99 0000 01 627 0000 10.250,65 0,00 0,00 10.250,65 10.250,65 0,00 10.250,65
Otros No. 269 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Pago No. 01/15 PDVSA facturas 457150 - 457152 $us. 4.264.37 y $us. 1.449.88 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03520 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 106.885,25 0,00 0,00 0,00 106.885,25
99 0000 01 626 0000 80.973,63 0,00 0,00 80.973,63 80.973,63 0,00 80.973,63
99 0000 01 627 0000 25.911,62 0,00 0,00 25.911,62 25.911,62 0,00 25.911,62
Otros No. 269 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Pago No. 02/15 PDVSA factura 389436 $us. 11.453.13 y $us. 3.665.01 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03521 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 71.104,48 0,00 0,00 0,00 71.104,48
99 0000 01 626 0000 53.867,04 0,00 0,00 53.867,04 53.867,04 0,00 53.867,04
99 0000 01 627 0000 17.237,44 0,00 0,00 17.237,44 17.237,44 0,00 17.237,44
Otros No. 269 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Pago No. 02/15 PDVSA facturas 389440 - 389441 - 389442 - 389443 $us. 7.619.10 y $us. 2.438.11 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03522 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 8.102,00 0,00 0,00 0,00 8.102,00
00 0000 06 391 0000 8.102,00 0,00 0,00 8.102,00 8.102,00 0,00 8.102,00
Factura No. 75909 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LIMPITO por adquisición de Material de Limpieza, de acuerdo a carta DVAD-1087/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-165-SGT-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03523 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 107.013,64 0,00 0,00 0,00 107.013,64
99 0000 01 627 0000 25.942,73 0,00 0,00 25.942,73 25.942,73 0,00 25.942,73
99 0000 01 626 0000 81.070,91 0,00 0,00 81.070,91 81.070,91 0,00 81.070,91
Otros No. 269 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Pago No. 02/15 PDVSA factura 389434 $us. 11.466.89 y $us. 3.669.41 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03524 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 179.261,55 0,00 0,00 0,00 179.261,55
99 0000 01 627 0000 45.484,28 0,00 0,00 45.484,28 45.484,28 0,00 45.484,28
99 0000 01 626 0000 133.777,27 0,00 0,00 133.777,27 133.777,27 0,00 133.777,27
Otros No. 269 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos Pago No. 01/15 PDVSA facturas 457212 - 457214 - 457237 - 457240 $us. 18.921.82 y $us. 6.433.42 T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03526 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
00 0000 06 22110 0000 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00
Otros No. 287 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ reposición fondo rotativo pasajes terrestres ejecutados. En base HR YPFB-GNAF-25034/2010, informe UTS-287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03527 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 9.648,00 0,00 0,00 0,00 9.648,00
00 0000 06 259 0000 9.648,00 0,00 0,00 9.648,00 0,00 9.648,00 0,00
Factura No. 603 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOGAR & DISEÑO factura 603 provisión e instalación alfombras y planchas ejecutivas. En base HR YPFB-DNA-27287/2010, nota YPFB-DVAD-1256/10.
O P 0513 YPFB 01 004 03531 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 28.012,86 0,00 0,00 0,00 28.012,86
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03531 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 10/11/2010 28.012,86 0,00 0,00 0,00 28.012,86
99 0000 01 682 0000 28.012,86 0,00 0,00 28.012,86 0,00 28.012,86 0,00
Otros No. 1916 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago de beneficios sociales al ex funcionario Félix Peñaloza Ramírez, de acuerdo a Informe Legal DNRH-AL-126/2010, nota LP-DNRH-1916/2010, finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03535 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/11/2010 41.898,95 0,00 0,00 0,00 41.898,95
99 0000 01 682 0000 41.898,95 0,00 0,00 41.898,95 41.898,95 0,00 41.898,95
Otros No. 1892 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales (indemnización) a ex trabajador ALDO MARTIN CASTEDO VIDANGOS. En base HR YPFB-DNRH-24425/2010, nota LP - DNRH-1892/2010, informe legal DNRH-AL-124/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03536 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 11/11/2010 52.977,43 0,00 0,00 0,00 52.977,43
99 0000 01 682 0000 52.977,43 0,00 0,00 52.977,43 0,00 52.977,43 0,00
Memorandum No. 483 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-fucnionario JOSE LUIS ARCIENEGA MENDIETA, de acuerdo a cartas DTCP-483/2010, DTCP-CITE-CONT-058/2010, Finiquito, Informe Legal DTCP-AL-63/2010 y
V P 0513 YPFB 01 004 03536 001 001 01 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 12/11/2010 -52.977,43 0,00 0,00 0,00 -52.977,43
99 0000 01 682 0000 0,00 -52.977,43 0,00 -52.977,43 0,00 -52.977,43 0,00
REVERSION INST. ASESORIA DFN. Memorandum No. 483 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-fucnionario JOSE LUIS ARCIENEGA MENDIETA, de acuerdo a cartas DTCP-483/2010, DTCP-CITE-CONT-058/2010, Finiquito,
O P 0513 YPFB 01 004 03538 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00
00 0000 06 216 0000 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00
Factura No. 10160 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por servicio de Transmisión de Datos por Fibra Optica, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-SGT-0254/10, Informe DNTI-0288/2010, Orden de Servicio YPFB-OS-030-2010 y do
V P 0513 YPFB 01 004 03538 001 001 01 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 -850,00 0,00 0,00 0,00 -850,00
00 0000 06 216 0000 0,00 -850,00 0,00 -850,00 0,00 -850,00 0,00
REVERSION PARA EFECTUAR DESCT 7% GARANTIA. .Factura No. 10160 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por servicio de Transmisión de Datos por Fibra Optica, SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-SGT-0254/10, Informe DNTI-0288/2010, Orden de
O P 0513 YPFB 01 004 03543 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 2.555,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00
00 0000 06 216 0000 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00
Factura No. 10332 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL SRL factura 10332 servicio transmisión datos fibra óptica YPFB-Gestión 2010. En base HR YPFB-VU-23690/2010, nota DVAD 1004/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03545 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 4.900,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00
00 0000 06 43110 0000 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00
Factura No. 501 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR por adquisición de un Refrigerador, de acuerdo a carta DVAD-1152/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-174-SVMD-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03546 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
00 0000 06 43110 0000 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00
Factura No. 844 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTRO HOGAR SRL factura 844 adquisición de una fotocopiadora. En base HR YPFB-DNA-26876/2010, nota DVAD 1048/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03549 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
00 0000 06 22210 0000 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
Otros No. 276 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CESAR'S PLAZA facturas 581-498-547 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24862/2010, informe No. UTS 276/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03549 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 -1.600,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 -1.600,00 0,00 -1.600,00 0,00 -1.600,00 0,00
Otros No. 276 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CESAR'S PLAZA facturas 581-498-547 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24862/2010, informe No. UTS 276/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 03551 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 1.696,80 0,00 0,00 0,00 1.696,80
00 0000 06 22210 0000 1.696,80 0,00 0,00 1.696,80 0,00 1.696,80 0,00
Factura No. 856 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL EDEN factura 856 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24869/2010, informe No. UTS 279/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03551 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 -1.696,80 0,00 0,00 0,00 -1.696,80
00 0000 06 22210 0000 0,00 -1.696,80 0,00 -1.696,80 0,00 -1.696,80 0,00
Factura No. 856 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL EDEN factura 856 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24869/2010, informe No. UTS 279/2010, y otros REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 03556 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
00 0000 06 43110 0000 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00
Factura No. 1616 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMAGENBOL SRL factura 1616 adquisición ecram eléctrico y un data show. En base HR YPFB-DNF-25386/2010, nota DVAD-1247/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03556 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.700,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00
00 0000 06 43110 0000 10.700,00 0,00 0,00 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00
Factura No. 465 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TRIC por adquisición de un Ecram Eléctrico y un Data Show, de acuerdo a carta DVAD-1248/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CD-OFC-171-DNA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03557 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00
00 0000 06 437 0000 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 0,00 13.800,00
Factura No. 464 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TRIC por adquisición de seis camaras fotograficas, de acuerdo a carta DVAD-1189/10, Informe Comision de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-172-DNA-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03559 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.966,27 0,00 0,00 0,00 3.966,27
00 0000 06 22220 0000 3.966,27 0,00 0,00 3.966,27 0,00 3.966,27 0,00
Otros No. 4249 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR CLAROS DULON viáticos taller de oferta y demanda de Gas en el Conosur. En base HR YPFB-PRS-25013/2010, formulario 4249-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03560 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.966,27 0,00 0,00 0,00 3.966,27
00 0000 06 22220 0000 3.966,27 0,00 0,00 3.966,27 0,00 3.966,27 0,00
Otros No. 4247 / Libreta: 05130102004 /.Transferencia de fondos para pago de viáticos a Ximena Flores Orellana por viaje en comision a Buenos Aires - Argentina, de acuerdo a R.A. PRS No. 204, memorándum YPFB/PRS/GNPISE-092/2010, Formulario de Viáticos No.
O P 0513 YPFB 01 004 03561 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 16.150,00 0,00 0,00 0,00 16.150,00
00 0000 06 434 0000 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 16.150,00 0,00 16.150,00
Factura No. 6196 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BRASMEDICA factura 6196 adquisición 2 estufas de secado y 5 camillas plegables. En base HR YPFB-DNA-27440/2010, nota YPFB-DVAD 1081/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03561 002 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 1.209,60 0,00 0,00 0,00 1.209,60
00 0000 06 434 0000 1.209,60 0,00 0,00 1.209,60 1.209,60 0,00 1.209,60
Factura No. 31461 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPORT EXPORT SAN MARTIN DE PORRES factura 31461 insumos médicos para consultorios. En base HR YPFB-DNA-27444/2010, nota YPFB-DVAD 1082/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03563 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 23.230,00 0,00 0,00 0,00 23.230,00
00 0000 06 395 0000 23.230,00 0,00 0,00 23.230,00 0,00 23.230,00 0,00
Factura No. 7336 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MULTI OFFICE SRL factura 7336 adquisición tintas y toners stock La Paz. En base HR YPFB-DNA-29543/2010, nota DVAD - 1241/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 03565 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 314.944,60 0,00 0,00 0,00 314.944,60
99 0000 01 627 0000 76.350,20 0,00 0,00 76.350,20 76.350,20 0,00 76.350,20
99 0000 01 626 0000 238.594,40 0,00 0,00 238.594,40 238.594,40 0,00 238.594,40
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03565 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 314.944,60 0,00 0,00 0,00 314.944,60
Otros No. 290 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago No. 02/15 a PDVSA factura 384353 $us. 33.747.44 capital y $us. 10.799.19 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03566 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 177.459,97 0,00 0,00 0,00 177.459,97
99 0000 01 627 0000 43.020,60 0,00 0,00 43.020,60 43.020,60 0,00 43.020,60
99 0000 01 626 0000 134.439,37 0,00 0,00 134.439,37 134.439,37 0,00 134.439,37
Otros No. 290 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago No. 02/15 a PDVSA facturas 389435 - 389444 $us. 19.015.47 capital y $us. 6.084.95 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03567 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 166.868,61 0,00 0,00 0,00 166.868,61
99 0000 01 627 0000 40.452,98 0,00 0,00 40.452,98 40.452,98 0,00 40.452,98
99 0000 01 626 0000 126.415,63 0,00 0,00 126.415,63 126.415,63 0,00 126.415,63
O P 0513 YPFB 01 004 03568 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 86.583,81 0,00 0,00 0,00 86.583,81
99 0000 01 626 0000 65.593,83 0,00 0,00 65.593,83 65.593,83 0,00 65.593,83
99 0000 01 627 0000 20.989,98 0,00 0,00 20.989,98 20.989,98 0,00 20.989,98
Otros No. 290 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago No. 02/15 a PDVSA facturas 389446 - 389447 - 389448 -389449 $us. 9.277.77 capital y $us. 2.968.88 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03569 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 157.799,85 0,00 0,00 0,00 157.799,85
99 0000 01 627 0000 40.038,75 0,00 0,00 40.038,75 40.038,75 0,00 40.038,75
99 0000 01 626 0000 117.761,10 0,00 0,00 117.761,10 117.761,10 0,00 117.761,10
Otros No. 290 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago No. 01/15 a PDVSA facturas 457604 - 457606 - 458321 - 458324 $us. 16.656.45 capital y $us. 5.663.19 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03570 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 148.092,82 0,00 0,00 0,00 148.092,82
99 0000 01 626 0000 110.517,04 0,00 0,00 110.517,04 110.517,04 0,00 110.517,04
99 0000 01 627 0000 37.575,78 0,00 0,00 37.575,78 37.575,78 0,00 37.575,78
O P 0513 YPFB 01 004 03571 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 364.697,40 0,00 0,00 0,00 364.697,40
99 0000 01 626 0000 272.162,27 0,00 0,00 272.162,27 272.162,27 0,00 272.162,27
99 0000 01 627 0000 92.535,13 0,00 0,00 92.535,13 92.535,13 0,00 92.535,13
Otros No. 290 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago No. 01/15 a PDVSA facturas 458360 - 458408 - 458410 $us. 38.495.37 capital y $us. 13.088.42 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 03571 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -515,84 0,00 0,00 0,00 -515,84
99 0000 01 627 0000 0,00 -130,88 0,00 -130,88 -130,88 0,00 -130,88
99 0000 01 626 0000 0,00 -384,96 0,00 -384,96 -384,96 0,00 -384,96
REVERSION POR DIFERENCIA EN EL TIPO DE CAMBIO, Fondos para pago No. 01/15 a PDVSA facturas 458360 - 458408 - 458410 $us. 38.495.37 capital y $us. 13.088.42 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03572 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 521.779,22 0,00 0,00 0,00 521.779,22
99 0000 01 627 0000 107.668,75 0,00 0,00 107.668,75 107.668,75 0,00 107.668,75
99 0000 01 626 0000 414.110,47 0,00 0,00 414.110,47 414.110,47 0,00 414.110,47
V P 0513 YPFB 01 004 03572 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -738,02 0,00 0,00 0,00 -738,02
99 0000 01 626 0000 0,00 -585,73 0,00 -585,73 -585,73 0,00 -585,73
99 0000 01 627 0000 0,00 -152,29 0,00 -152,29 -152,29 0,00 -152,29
REVERSION POR DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO , Fondos para pago No. 03/15 a PDVSA factura 354080 $us. 58.572.91 capital y $us. 15.228.96 interés T/C 7.07, de acuerdo a Informe UTS-0290/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03578 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 16/11/2010 161,36 0,00 0,00 0,00 161,36
00 0000 06 31120 0000 161,36 0,00 0,00 161,36 161,36 0,00 161,36
Factura No. 733 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por atención reuniones GNAF, correspondiente a los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE/10, (Desct. 7% garantia Bs. 12.14), de acuerdo a carta DNA-1346/10 SGT-315/10, Acta de conformidad SGT-254/
O P 0513 YPFB 01 004 03583 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 5.365,50 0,00 0,00 0,00 5.365,50
00 0000 06 43110 0000 5.365,50 0,00 0,00 5.365,50 0,00 5.365,50 0,00
Factura No. 2245 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FABRICA NACIONALD E CAJAS FUERTES por adq. de una Caja Fuerte, de acuerdo a carta DVAD-1290/10, Infomre Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-181-DNF-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03584 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 103.500,00 0,00 0,00 0,00 103.500,00
00 0000 06 43110 0000 103.500,00 0,00 0,00 103.500,00 0,00 103.500,00 0,00
Factura No. 23 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DYNAMIC IMPORTACIONES por adquisición de Secadoras Eléctricas de Manos, de acuerdo a carta DVAD-1168/10, Informe de Recepción, Orden de Compra ANPE-1-OFC-061-SGT-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03589 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 18.321,03 0,00 0,00 0,00 18.321,03
99 0000 01 682 0000 18.321,03 0,00 0,00 18.321,03 18.321,03 0,00 18.321,03
Memorandum No. 1339 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación del 30% adicional a sus Beneficios Sociales por concepto de multa al ex-funcionario FREDDY LOPEZ RODRIGUEZ, de acuerdo a carta URAF-1339 URRH-411-11-2010, Informe Legal Jurid
O P 0513 YPFB 01 004 03590 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 790,50 0,00 0,00 0,00 790,50
00 0000 06 216 0000 790,50 0,00 0,00 790,50 790,50 0,00 790,50
Factura No. 10160 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL por servicio transmision datos por fibra oprtica, correspondiente al mes SEPTIEMBRE/10, (Desct. 7 % garantia Bs. 59.50), de acuerdo a carta DNA-SGT-0254/10, Informe DNTI-288/10, Orden de Servicio Y
O P 0513 YPFB 01 004 03591 001 001 00 11 92 230 EGA 3987069001 05130109201 30/12/2010 224.993.000,00 0,00 0,00 0,00 224.993.000,00
97 0000 01 55230 0000 224.993.000,00 0,00 0,00 224.993.000,00 224.993.000,00 0,00 224.993.000,00
Otros No. 246 / Libreta: 05130109201 /.Pago de bonos emitidos por YPFB TR para el financiamiento del proyecto Gasoducto Integracíon Juana Azurduy (GIJA), de acuerdo a Informe GNPISE 040/2010, Inf. Legal DLG 1368-UAJ 234/2010, memorándum PRS 246/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 004 03592 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 19/11/2010 52.977,43 0,00 0,00 0,00 52.977,43
99 0000 01 682 0000 52.977,43 0,00 0,00 52.977,43 52.977,43 0,00 52.977,43
Memorandum No. 483 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 483 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para cancelación de BENEFICIOS SOCIALES al ex-fucnionario JOSE LUIS ARCIENEGA MENDIETA, de acuerdo a cartas DTCP-483/2010, DTCP-CITE-CONT-058/2010,
O P 0513 YPFB 01 004 03593 001 001 00 11 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/12/2010 115.923.150,00 0,00 0,00 0,00 115.923.150,00
97 0000 01 511 0000 115.923.150,00 0,00 0,00 115.923.150,00 115.923.150,00 0,00 115.923.150,00
Otros No. 1823 / Libreta: 05130102006 /.Pago a OILTANKING GMBH GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. y GRAÑA Y MONTERO S.A.A. acciones en cumplimiento al D.S. 0621 DE 02 Septiembre 2010. En base HR YPFB-PRS-27849/2010, nota YPFB-DLG Nº 1823/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 004 03595 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 21/11/2010 13.297,50 0,00 0,00 0,00 13.297,50
99 0000 01 682 0000 13.297,50 0,00 0,00 13.297,50 0,00 13.297,50 0,00
Memorandum No. 1926 / Libreta: 05130102004 /.Pago deBENEFICIOS SOCIALES a la ex-funcionaria MILENKA CASSANDRA CORDEIRO BUTRON, de acuerdo a carta LP-DNRH-1926/2010, Informe legal DNRH-AL-123/2010, Finiquito y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03602 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 18.885,50 0,00 0,00 0,00 18.885,50
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 178 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03602 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 18.885,50 0,00 0,00 0,00 18.885,50
00 0000 06 243 0000 18.885,50 0,00 0,00 18.885,50 0,00 18.885,50 0,00
Factura No. 28 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "PANALED" por servicios traslado central telefónica, En base a H.R. YPFB-DNA-29694/2010, Nota YPFB-DVAD-1320/10, I.R CM-OFC-185-DNTI-2010, I.T. Nº 0409, O.C.SABS-012 y otros doc.adj.
O P 0513 YPFB 01 004 03605 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/11/2010 317.007,30 0,00 0,00 0,00 317.007,30
00 0000 06 22110 0000 317.007,30 0,00 0,00 317.007,30 317.007,30 0,00 317.007,30
Memorandum No. 278 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aéreos al personal de YPFB, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a Informe UTS-278/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03606 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/11/2010 7.020,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00
99 0000 01 682 0000 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00 7.020,00 0,00 7.020,00
Memorandum No. 1943 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario RODRIGO MARCELO MARTINEZ VELASQUEZ, de acuerdo a carta LP-DNRH-1943/10, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-128/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03607 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/11/2010 3.772.234,03 0,00 0,00 0,00 3.772.234,03
99 0000 01 627 0000 917.743,09 0,00 0,00 917.743,09 917.743,09 0,00 917.743,09
99 0000 01 626 0000 2.854.490,94 0,00 0,00 2.854.490,94 2.854.490,94 0,00 2.854.490,94
Otros No. 293 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para pago a PDVSA $us. 404,318.83 capital y $us 129,991.94 interés T/C 7.06, de acuerdo a Informe UTS-0293/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 03607 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -5.433,15 0,00 0,00 0,00 -5.433,15
99 0000 01 627 0000 0,00 -1.351,00 0,00 -1.351,00 -1.351,00 0,00 -1.351,00
99 0000 01 626 0000 0,00 -4.082,15 0,00 -4.082,15 -4.082,15 0,00 -4.082,15
Reversion por devolucion de diferencia T/C en la Transferencia de fondos para pago a PDVSA $us. 404,318.83 capital y $us 129,991.94 interés T/C 7.06, de acuerdo a Informe UTS-0293/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03608 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/11/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 426 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SIEMBRA EL PARAISO por servicio mantenimiento areas verdes Compljo Villa Fatima, correspondiente al mes de OCTUBRE/10, (Desct. 7% garantia Bs. 490.-), de acuerdo a carta DNA-1405-10 SGT-325/10, Informe SGT-2
O P 0513 YPFB 01 004 03609 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/11/2010 24.140,94 0,00 0,00 0,00 24.140,94
00 0000 06 254 0000 24.140,94 0,00 0,00 24.140,94 24.140,94 0,00 24.140,94
Factura No. 559 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTERCLEAN por servicio de Limpieza en instalaciones de YPFB-LPZ, correspondiente al mes de OCTUBRE/10, (Desct. 7% garantia Bs. 1.817.06), de acuerdo a carta DNA-1406-10 SGT-326/10, Informe SGT-233/10, Contr
O P 0513 YPFB 01 004 03611 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 24/11/2010 1.674,00 0,00 0,00 0,00 1.674,00
00 0000 06 24120 0000 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00 1.674,00 0,00 1.674,00
Factura No. 741 / Libreta: 05130102004 /.Pago a STI SERVICIO TECNICO INTEGRAL por serv. mantenimiento de fotocopiadoras en YPFB, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 126.-), de acuerdo a carta DNA-1407/10 SGT-327/10, Informe SG
O P 0513 YPFB 01 004 03612 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 42.446,00 0,00 0,00 0,00 42.446,00
00 0000 06 212 0000 42.446,00 0,00 0,00 42.446,00 42.446,00 0,00 42.446,00
Memorandum No. 1413 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ las Fact. 1785760-1786348-1967933-1967934-2021908-2110188-2201726 y 2201744 por consumo Energia Electica dependencias YPFB, correspondiente al mes de OCTUBRE/10, de acuerdo a carta DNA-1413/10
O R 0513 YPFB 01 004 03613 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 1.645.897,06 0,00 0,00 0,00 1.645.897,06
99 0000 01 627 0000 1.645.897,06 0,00 0,00 1.645.897,06 1.645.897,06 0,00 1.645.897,06
Pago de intereses del Credito Chino prestamo EXIMBANK 2004-08-118 equivalenete a RMY 1,556,571.89. Segun nota GNAF-2909 DNF-2552 UTS-993/2010 y otra documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03615 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 20.936,10 0,00 0,00 0,00 20.936,10
99 0000 01 682 0000 20.936,10 0,00 0,00 20.936,10 20.936,10 0,00 20.936,10
Otros No. 3508 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ex trabajador MANUEL LLORENTI BARRIENTOS 30% multa sobre beneficios sociales. En base HR YPFB-GNAF-25471/2010, nota GNA-3508/2010, nota URAF-1338 URRH-409-11/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03621 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 5.872,50 0,00 0,00 0,00 5.872,50
99 0000 01 682 0000 5.872,50 0,00 0,00 5.872,50 5.872,50 0,00 5.872,50
Otros No. 1984 / Libreta: 05130102004 /.Pago de beneficios sociales ex trabajador EDMUNDO GOMEZ BUSTILLOS. En base HR YPFB-VU-23094/2010, nota LP-DNRH-1984/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03622 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 12.271,66 0,00 0,00 0,00 12.271,66
99 0000 01 682 0000 12.271,66 0,00 0,00 12.271,66 12.271,66 0,00 12.271,66
Otros No. 1964 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Beneficios Sociales a ex trabajador DANTE OMAR AGUILAR GUTIERREZ. En base HR YPFB-DNRH-25560/2010, nota LP-DNRH-1964/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03622 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -12.271,66 0,00 0,00 0,00 -12.271,66
99 0000 01 682 0000 0,00 -12.271,66 0,00 -12.271,66 -12.271,66 0,00 -12.271,66
MONTO ERRADO P/DNRH. Otros No. 1964 / Libreta: 05130102004 /.Pago de Beneficios Sociales a ex trabajador DANTE OMAR AGUILAR GUTIERREZ. En base HR YPFB-DNRH-25560/2010, nota LP-DNRH-19
O P 0513 YPFB 01 004 03625 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 3.757,50 0,00 0,00 0,00 3.757,50
99 0000 01 682 0000 3.757,50 0,00 0,00 3.757,50 3.757,50 0,00 3.757,50
Otros No. 1981 / Libreta: 05130102004 /.Pago beneficios sociales a ex trabajador GUILLERMINA VENEGAS MIRANDA. En base HR YPFB-VU-23770/2010, nota LP-DNRH-1981/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03626 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 892,50 0,00 0,00 0,00 892,50
00 0000 06 342 0000 892,50 0,00 0,00 892,50 0,00 892,50 0,00
Factura No. 416 / Libreta: 05130102004 /.Pago a GRUPO ALCOS S.A. factura 416 compra ácido pipemídico 400 mg y fenezopidirina 100 mg. En base HR YPFB-DNA-28703/2010, nota YPFB-DVAD-1255/10.
O P 0513 YPFB 01 004 03626 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
00 0000 06 342 0000 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00
Factura No. 5651 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TERBOL S.A. factura 5651 compra vitamina B1, b6 y B12 y cabanuurin ampollas. En base HR YPFB-DNA-28706/2010, nota YPFB-DVAD-1255/10.
O P 0513 YPFB 01 004 03626 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
00 0000 06 342 0000 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00
Factura No. 601 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PARAMEDICAL PHARMA factura 2280 compra antisético bucofaríngeo blister x 10. En base HR YPFB-DNA-28705/2010, nota YPFB-DVAD-1255/10.
O P 0513 YPFB 01 004 03634 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/11/2010 36.744,60 0,00 0,00 0,00 36.744,60
00 0000 06 22210 0000 36.744,60 0,00 0,00 36.744,60 36.744,60 0,00 36.744,60
Otros No. 287 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUES ORTEGA reposición fondo rotativo para viáticos. En base HR YPFB-GNAF-25034/2010, informe UTS-287/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 03634 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -1.088,00 0,00 0,00 0,00 -1.088,00
00 0000 06 22210 0000 0,00 -1.088,00 0,00 -1.088,00 -1.088,00 0,00 -1.088,00
Reversion Parcial del Pago a RAMIRO VELASQUES ORTEGA reposición fondo rotativo para viáticos. En base HR YPFB-GNAF-25034/2010, informe UTS-287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03638 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 19.455,00 0,00 0,00 0,00 19.455,00
00 0000 06 43110 0000 19.455,00 0,00 0,00 19.455,00 0,00 19.455,00 0,00
Factura No. 131 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LA CUISINE S.A. factura 131 muebles de oficina para unidad de Contabilidad. En base HR YPFB-DNA-28101/2010, nota YPFB-DVAD 1274/10.
O P 0513 YPFB 01 004 03641 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 15.548,00 0,00 0,00 0,00 15.548,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03641 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 15.548,00 0,00 0,00 0,00 15.548,00
00 0000 06 26990 0000 15.548,00 0,00 0,00 15.548,00 15.548,00 0,00 15.548,00
Memorandum No. 1150 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de Fondos para Pago a personal transitorio contratado para realizar inventario, reordenamiento y clasificación de Bienes en depósitos de Activos Fijos, de acuerdo a carta DVAD-1150/10, Planilla, Inform
O P 0513 YPFB 01 004 03645 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 1.344,98 0,00 0,00 0,00 1.344,98
00 0000 06 398 0000 1.344,98 0,00 0,00 1.344,98 1.344,98 0,00 1.344,98
Factura No. 746 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL & IAM SRL factura 746 adquisición cilindro fotoconductor. En base HR YPFB-DNA-25750/2010, nota DVAD 1021/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03648 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 19.151,00 0,00 0,00 0,00 19.151,00
00 0000 06 397 0000 11.362,00 0,00 0,00 11.362,00 0,00 11.362,00 0,00
00 0000 06 346 0000 7.789,00 0,00 0,00 7.789,00 0,00 7.789,00 0,00
Factura No. 560 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DISTRIBUIDORA TAURO por compra de material eléctrico y chapas, de acuerdo a Informe de Recepción, nota YPFB DVAD 1199/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03649 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 20.103,70 0,00 0,00 0,00 20.103,70
00 0000 06 213 0000 20.103,70 0,00 0,00 20.103,70 20.103,70 0,00 20.103,70
Otros No. 1098 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EPSAS facturas 641413 641644 641391 641917 642143 consumo de agua potable oficinas YPFB Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-20343/2010, CITE: DNA-1098/2010 SGT-237/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03651 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 41.992,77 0,00 0,00 0,00 41.992,77
00 0000 06 253 0000 41.992,77 0,00 0,00 41.992,77 41.992,77 0,00 41.992,77
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior correspondiente al Transporte de Gas Natural de la empresa YPFB TRANSPORTE S.A. según factura Nº 7777 correspondiente al mes de agosto/10.
O R 0513 YPFB 01 004 03652 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 12.764,43 0,00 0,00 0,00 12.764,43
00 0000 06 253 0000 12.764,43 0,00 0,00 12.764,43 12.764,43 0,00 12.764,43
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por pago de Transporte de Gas Natural (Compresion) de la empresa YPFB ANDINA S.A., segun factura Nº 8865, correspondiente al mes de septiembre/10.
O R 0513 YPFB 01 004 03653 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
Comisiones Bancarias por Transferencia Local correspondiente al pago de Transporte de Gas Natural a la empresa GTB, segun factura Nº 8982 correspondiente al mes de septiembre/10.
O R 0513 YPFB 01 004 03654 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 73.160,45 0,00 0,00 0,00 73.160,45
00 0000 06 253 0000 73.160,45 0,00 0,00 73.160,45 73.160,45 0,00 73.160,45
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales y al Exterior por pago de Transporte de Gas Natural a las empresas YPFB TRANSPORTE, TRANSIERRA, PLUSPETROL, ANDINA Y GOB,s/g facturas Nº 9191 al 9195, 9218 al 9220 del mes de septiembre/10.
O P 0513 YPFB 01 004 03657 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/11/2010 1.702,00 0,00 0,00 0,00 1.702,00
00 0000 06 24110 0000 1.702,00 0,00 0,00 1.702,00 1.702,00 0,00 1.702,00
Factura No. 734 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDIF. MARISCAL SANTA CRUZ factura 734 mantenimiento pisos 6-7 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24396/2010, CITE: DNA - 01489/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03666 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
00 0000 06 25120 0000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00
Otros No. 1930 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD exámenes médicos de ingreso VPNO Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23598/2010, nota LP-DNRH-1930/2010, informe LP-OFTS-025/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03677 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/11/2010 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
00 0000 06 25230 0000 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00
Memorandum No. 25335 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PMA CONSULT por Honorarios por servicios de AUTORIA EXTERNA FINANCIERA, correspondiente a la gestión 2008, de acuerdo a Hoja de Ruta YPFB-VU-25335/10, Informe Comisión Recepción, Acta de Recepción de do
O P 0513 YPFB 01 004 03684 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 01/12/2010 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
00 0000 06 22210 0000 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Otros No. 265 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAPITAL PLAZA HOTEL facturas 7834 7751 servicios de hospedaje personal YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15692/2010, informe No. UTS 265/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03686 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 32.101,00 0,00 0,00 0,00 32.101,00
00 0000 06 225 0000 32.101,00 0,00 0,00 32.101,00 0,00 32.101,00 0,00
Factura No. 717453 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREDINFORM INTERNACIONAL S.A. por Contratación Seguro Obligatorio contra Accidentes gestión/2011, de acuerdo a carta DVAD-1276/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra ANPE-A-OFC-069-SGT-2010 y
O P 0513 YPFB 01 004 03687 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 2.792,65 0,00 0,00 0,00 2.792,65
00 0000 06 22210 0000 2.792,65 0,00 0,00 2.792,65 2.792,65 0,00 2.792,65
Factura No. 94002 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAMINO REAL SCA SRL factura 94002 servicio hospedaje personal YPFB Junio y Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16651/2010, informe No. UTS 292/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03688 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00
00 0000 06 25120 0000 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00
Otros No. 1930 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD exámenes médicos de ingreso PRS-VPACF Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU- 23598/2010, nota LP-DNRH-1930/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03690 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 7.317,45 0,00 0,00 0,00 7.317,45
00 0000 06 22210 0000 7.317,45 0,00 0,00 7.317,45 7.317,45 0,00 7.317,45
Otros No. 264 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PAULISTANIA CASA BLANCA facturas 10519 10525 10530 10517 10532 10531 10526 10516 servicio hospedaje personal YPFB Julio 2010. En base HR YPFB-VU-14092/2010, informe No. UTS 264/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 004 03691 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 65.400,00 0,00 0,00 0,00 65.400,00
00 0000 06 43120 0000 65.400,00 0,00 0,00 65.400,00 65.400,00 0,00 65.400,00
Factura No. 124 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SALE OFFICE factura 124 adquisición 6 equipos computación portatiles. En base HR YPFB-DNA-26070/2010, nota DVAD 1026/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03692 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 02/12/2010 483.169,86 0,00 0,00 0,00 483.169,86
00 0000 06 225 0000 483.169,86 0,00 0,00 483.169,86 483.169,86 0,00 483.169,86
Otros No. 1454 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. facturas 152780 152781 152783 primas pólizas de seguros generales VPACF-VPN. En base HR YPFB-VU-24173/2010, nota YPFB/DNA 1454 USG 531/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03698 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
00 0000 06 321 0000 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00
Factura No. 27568 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ALMACENES VIP'S por adquisicón de Rollos de papel para Plotter, de acuerdo a carta DVAD-1175/10, Informe Responsble recepción, orden de Compra CD-OFC-190-GNC-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03699 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
00 0000 06 22210 0000 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Otros No. 275 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAPITAL PLAZA facturas 8453 8395 8429 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24863/2010, informe No. UTS 275/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03700 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
00 0000 06 22210 0000 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00
Otros No. 277 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE facturas 7885 205240 205242 205239 205143 205144 servicio de hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23139/2010, informe No. UTS 277/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03701 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 975,60 0,00 0,00 0,00 975,60
00 0000 06 22210 0000 975,60 0,00 0,00 975,60 975,60 0,00 975,60
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03701 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 975,60 0,00 0,00 0,00 975,60
Otros No. 280 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL COLOSO POTOSI facturas 12666 12667 12668 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24868/2010, informe No. UTS 280/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03702 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 26.390,00 0,00 0,00 0,00 26.390,00
00 0000 06 22210 0000 26.390,00 0,00 0,00 26.390,00 26.390,00 0,00 26.390,00
Otros No. 273 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL HOUSE INN servicio de hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24865/2010, informe No. UTS 273/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03703 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
00 0000 06 22210 0000 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Otros No. 276 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CESAR'S PLAZA facturas 581 498 547 servicio de hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24862/2010, informe No. UTS 276/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03708 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 04/12/2010 23.016,00 0,00 0,00 0,00 23.016,00
00 0000 06 213 0000 23.016,00 0,00 0,00 23.016,00 23.016,00 0,00 23.016,00
Otros No. 1508 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EPSAS facturas 192623 192854 192600 193127 193354 consumo de agua potable oficina central Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-25422/2010, CITE: DNA-1508/2010 SGT-371/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03709 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.583,99 0,00 0,00 0,00 6.583,99
00 0000 06 22220 0000 6.583,99 0,00 0,00 6.583,99 0,00 6.583,99 0,00
Memorandum No. 404 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario CARLOS VILLEGAS Q. por viaje en comisión de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a N.I. PTS-404/10, Formulario 4635/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03712 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 17.168,85 0,00 0,00 0,00 17.168,85
00 0000 06 24120 0000 17.168,85 0,00 0,00 17.168,85 0,00 17.168,85 0,00
Otros No. 1202 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RES-KT SRL facturas 440 441442 444 449 450 451 452 453 servicio mantenimiento vehículos. En base HR YPFB-DNA-27375/2010, nota DVAD 1202/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03713 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 81.627,05 0,00 0,00 0,00 81.627,05
00 0000 06 214 0000 81.627,05 0,00 0,00 81.627,05 81.627,05 0,00 81.627,05
Memorandum No. 1523 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COTEL por servicio de Telefonía Fija de YPFB-LA PAZ, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-01523/2010, Acta de Conformidad DNA-SGT-0269/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03714 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 16.956,79 0,00 0,00 0,00 16.956,79
00 0000 06 214 0000 16.956,79 0,00 0,00 16.956,79 16.956,79 0,00 16.956,79
Memorandum No. 1515 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por Servicios Lineas otros Operadores La Paz, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-SGT-01515/2010, Acta de Conformidad SGT-0267/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03715 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 1.979,23 0,00 0,00 0,00 1.979,23
00 0000 06 214 0000 1.979,23 0,00 0,00 1.979,23 1.979,23 0,00 1.979,23
Memorandum No. 1521 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por Servicios Lineas Otros Operadores La Paz, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-1521/2010, Acta de Conformidad SGT-0268/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03718 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 07/12/2010 37.032,81 0,00 0,00 0,00 37.032,81
00 0000 06 214 0000 37.032,81 0,00 0,00 37.032,81 37.032,81 0,00 37.032,81
Memorandum No. 1514 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. por servicios Telefonía Movil, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-SGT-1514/2010, Acta de Conformidad SGT-0266/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03719 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
00 0000 06 26990 0000 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00
Factura No. 104 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DECORACIONES MARFIL ANGEL SIÑANI factura 104 decoración e iluminación edificio central YPFB. En base HR YPFB-DNA-29065/2010, nota YPFB-DVAD 1170/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03723 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
00 0000 06 216 0000 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Factura No. 132 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 132 servicio internet distrito comercial TARIJA Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24040/2010, CITE: DNA-01525/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03727 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/12/2010 72.394,92 0,00 0,00 0,00 72.394,92
00 0000 06 214 0000 72.394,92 0,00 0,00 72.394,92 72.394,92 0,00 72.394,92
Otros No. 1513 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. facturas 436851-39572-44772 servicios telefonía fija Entel Octubre 2010. En base HR YPFB-GNAF-26969/2010, CITE: DNA-SGT 01513/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03728 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 08/12/2010 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00
00 0000 06 398 0000 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00
00 0000 06 24120 0000 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00
Factura No. 8874 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DIATRONIC factura 8874 servicio reparación y provisión repuestos impresora. En base HR YPFB-DNA-27040/2010, nota DVAD 1051/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03731 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 17.800,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00
00 0000 06 437 0000 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 17.800,00 0,00
Factura No. 20 / Libreta: 05130102004 /.Pago a MULTIMARK QUALITY factura 20 automatización de puertas. En base YPFB-DNA-29672/2010, nota YPFB-DVAD 1285/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03732 001 001 00 11 20 230 C34 3987069001 05130102006 08/12/2010 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00
00 0000 06 851 0000 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00
V P 0513 YPFB 01 004 03732 001 001 01 11 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -216,00 0,00 0,00 0,00 -216,00
00 0000 06 851 0000 0,00 -216,00 0,00 -216,00 0,00 -216,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 03735 001 001 00 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 08/12/2010 15.241,75 0,00 0,00 0,00 15.241,75
00 0000 06 397 0000 967,00 0,00 0,00 967,00 0,00 967,00 0,00
00 0000 06 226 0000 833,50 0,00 0,00 833,50 0,00 833,50 0,00
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00 0000 06 223 0000 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
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00 0000 06 395 0000 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00
00 0000 06 348 0000 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00
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V P 0513 YPFB 01 004 03735 001 001 01 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -15.241,75 0,00 0,00 0,00 -15.241,75
00 0000 06 226 0000 0,00 -833,50 0,00 -833,50 0,00 -833,50 0,00
00 0000 06 395 0000 0,00 -320,00 0,00 -320,00 0,00 -320,00 0,00
00 0000 06 348 0000 0,00 -75,00 0,00 -75,00 0,00 -75,00 0,00
00 0000 06 31120 0000 0,00 -2.987,70 0,00 -2.987,70 0,00 -2.987,70 0,00
00 0000 06 223 0000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 004 03735 001 001 01 04 20 230 C34 3987069001 05130102006 16/12/2010 -15.241,75 0,00 0,00 0,00 -15.241,75
00 0000 06 397 0000 0,00 -967,00 0,00 -967,00 0,00 -967,00 0,00
00 0000 06 323 0000 0,00 -90,00 0,00 -90,00 0,00 -90,00 0,00
00 0000 06 253 0000 0,00 -9.868,55 0,00 -9.868,55 0,00 -9.868,55 0,00
O P 0513 YPFB 01 004 03739 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/12/2010 1.696,80 0,00 0,00 0,00 1.696,80
00 0000 06 22210 0000 1.696,80 0,00 0,00 1.696,80 1.696,80 0,00 1.696,80
Factura No. 856 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL EDEN factura 856 servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24869/2010, informe No. UTS 279/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03741 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/12/2010 19.087,20 0,00 0,00 0,00 19.087,20
00 0000 06 216 0000 19.087,20 0,00 0,00 19.087,20 19.087,20 0,00 19.087,20
Factura No. 436700 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. factura 436700 servicios de internet ADSL y Dial Up Octubre 2010. En base HR YPFB-DNTI-26315/2010, CITE: DNA-01549/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03747 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 09/12/2010 269.748,85 0,00 0,00 0,00 269.748,85
00 0000 06 216 0000 269.748,85 0,00 0,00 269.748,85 269.748,85 0,00 269.748,85
Otros No. 1553 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicios transmisión de datos Internet On line y VPN Octubre 2010. En base HR YPFB-DNTI-26314/2010, CITE: DNA-01553/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03748 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 165.201,66 0,00 0,00 0,00 165.201,66
00 0000 06 22110 0000 155.206,00 0,00 0,00 155.206,00 155.206,00 0,00 155.206,00
00 0000 06 22120 0000 9.995,66 0,00 0,00 9.995,66 9.995,66 0,00 9.995,66
Memorandum No. 302 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos aéreos al personal de YPFB, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UTS-302/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03751 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 13.365,00 0,00 0,00 0,00 13.365,00
00 0000 06 43120 0000 13.365,00 0,00 0,00 13.365,00 13.365,00 0,00 13.365,00
Factura No. 463 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TRIC ROSARIO RAMOS factura 463 adquisición 3 portátiles notebook. En base HR YPFB-DNF-25370/2010, nota YPFB-DVAD-1032/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03752 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 2.852,00 0,00 0,00 0,00 2.852,00
00 0000 06 234 0000 2.852,00 0,00 0,00 2.852,00 2.852,00 0,00 2.852,00
Factura No. 4980 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SAHANA SRL factura 4980 alquiler salon auditorium reunión YPFB. En base HR YPFB-VU-25031/2010, nota YPFB-DVAD-1031/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03757 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.027,27 0,00 0,00 0,00 3.027,27
00 0000 06 22220 0000 3.027,27 0,00 0,00 3.027,27 0,00 3.027,27 0,00
Otros No. 2113 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a Río de Janeiro - Brasil funcionaria Tania Torrez Sandoval, de acuerdo a Formulario de Comisión Viajes al Exterior No. 4667-2010 y documen
O P 0513 YPFB 01 004 03758 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.277,15 0,00 0,00 0,00 2.277,15
00 0000 06 22220 0000 2.277,15 0,00 0,00 2.277,15 0,00 2.277,15 0,00
Otros No. 2113 / Libreta: 05130102004 /.Traspaso de fondos para pago de viáticos por viaje en comisión de servicios a Río de Janeiro - Brasil funcionario Ernesto Mercado Quintela, de acuerdo a Formulario de Comisión Viajes al Exterior No. 4670-2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 004 03761 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 19.850,00 0,00 0,00 0,00 19.850,00
00 0000 06 256 0000 19.850,00 0,00 0,00 19.850,00 0,00 19.850,00 0,00
Factura No. 361 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMPRENTA ARIES Impresión membretados Full Color, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1282/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra CM-OFC-203-UA-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03763 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 18.101,69 0,00 0,00 0,00 18.101,69
00 0000 06 211 0000 18.101,69 0,00 0,00 18.101,69 18.101,69 0,00 18.101,69
Factura No. 5342 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LHS WORLDWIDE SRL por servicio de Courrier, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, (Desct. 7% Bs. 1.362.49), de acuerdo a carta DNA-1552/10 SGT-388/10, carta SG-VU-024/10, Informe SG-VU-022/10, Contrato GN
O P 0513 YPFB 01 004 03765 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
00 0000 06 25120 0000 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00
Otros No. 2101 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD exámenes médicos de ingreso VPNO Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25450/2010, nota LP-DNRH-2101/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03766 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 39.968,40 0,00 0,00 0,00 39.968,40
00 0000 06 212 0000 39.968,40 0,00 0,00 39.968,40 39.968,40 0,00 39.968,40
Memorandum No. 1585 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ Fact. 2229368-2229956-2337358-2337359-2466567-75781-167729-167747 por consumo de Energía Eléctrica en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10, de acuerdo a carta DNA-158
O P 0513 YPFB 01 004 03767 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
00 0000 06 25120 0000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Memorandum No. 2101 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CAJA PETROLERA DE SALUD por Exámenes Medicos de Ingreso para personal de YPFB-DNNI-DLG y PRS, de acuerdo a carta LP-DNRH-2101/10, Informe LP-OFTS-028/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03769 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 7.020,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00
00 0000 06 395 0000 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00
Factura No. 221 / Libreta: 05130102004 /.Pago a IMWARA IMOPORTACIONES Y REPRESENTACIONES por adq. Tonners p/fotocopiadora, de acuerdo a carta YPFB-DVAD-1271/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Compra YPFB-OC-338/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03773 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/12/2010 235,75 0,00 0,00 0,00 235,75
00 0000 06 31120 0000 235,75 0,00 0,00 235,75 0,00 235,75 0,00
Factura No. 757 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio atención refirgerio reuniones DNA, (Dest. 7% garantia Bs. 17.75), de acuerdo a carta DNA-1568-10 SGT-392/10, Acta de Conformidad SGT-273/10, Contrato GNAF-DLG-006/2010 y doc
V P 0513 YPFB 01 004 03773 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 -235,75 0,00 0,00 0,00 -235,75
00 0000 06 31120 0000 0,00 -235,75 0,00 -235,75 0,00 -235,75 0,00
REVERSION POR ERROR MONTOS ENVIA Factura No. 757 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR LUIS VALENCIA por servicio atención refirgerio reuniones DNA, (Dest. 7% garantia Bs. 17.75), de acuerdo a carta DNA-1568-10 SGT-392/10, Acta de Conformidad SGT-273/10,
O P 0513 YPFB 01 004 03785 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/12/2010 25.946,63 0,00 0,00 0,00 25.946,63
00 0000 06 26610 0000 25.946,63 0,00 0,00 25.946,63 25.946,63 0,00 25.946,63
Memorandum No. 1561 / Libreta: 05130102004 /.Pago a BATALLON DE SEGURIDAD FISICA por servicio de seguridad policial en instalaciones de YPFB-LPZ, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10, de acuerdo a DNA-1561/10 SGT-390/10, Informe SGT-243/10, Planilla y d
O R 0513 YPFB 01 004 03793 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 15/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
Comisiones Bancarias por Transferencia Local por pago de Retribución al Titular del mes de junio/10 de la empresa BG, segun factura Nº 9944.
O R 0513 YPFB 01 004 03794 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 15/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
Comisiones Bancarias por Transferencia Local por pago de Retribucion al Titular del mes de junio/10 de la empresa PLUSPETROL, segun factura Nº 10563.
O R 0513 YPFB 01 004 03795 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 15/12/2010 74.374,02 0,00 0,00 0,00 74.374,02
00 0000 06 253 0000 74.374,02 0,00 0,00 74.374,02 74.374,02 0,00 74.374,02
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior y Locales por pago deTransporte de las empresas TRANSIERRA, YPFB TRANSPORTE y ANDINA del mes de octubre/10, segun facturas Nº 11772,11773,11774,11825,11826 y 11827.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03798 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 15/12/2010 3.475,26 0,00 0,00 0,00 3.475,26
00 0000 06 22220 0000 3.475,26 0,00 0,00 3.475,26 0,00 3.475,26 0,00
Memorandum No. 364 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario GARY MEDRANO VILLAMOR por viaje en comisión de servicios a Lima-Peru, de acuerdo a H.R. PRS-3590/10, reliquidación de ViáticosForm-364/10, R.A. PRS-028/2010 y documentación adjunt
O R 0513 YPFB 01 004 03807 001 001 00 11 20 230 OEP 16/12/2010 247,00 0,00 0,00 0,00 247,00
00 0000 06 851 0000 247,00 0,00 0,00 247,00 247,00 0,00 247,00
O R 0513 YPFB 01 004 03813 001 001 00 04 20 230 OEP 16/12/2010 38.923,91 0,00 0,00 0,00 38.923,91
00 0000 06 226 0000 2.065,00 0,00 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 2.065,00
00 0000 06 253 0000 25.010,89 0,00 0,00 25.010,89 25.010,89 0,00 25.010,89
00 0000 06 223 0000 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
00 0000 06 391 0000 13,50 0,00 0,00 13,50 13,50 0,00 13,50
00 0000 06 243 0000 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00
00 0000 06 31120 0000 4.964,36 0,00 0,00 4.964,36 4.964,36 0,00 4.964,36
00 0000 06 348 0000 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00
00 0000 06 395 0000 3.235,16 0,00 0,00 3.235,16 3.235,16 0,00 3.235,16
00 0000 06 259 0000 710,00 0,00 0,00 710,00 710,00 0,00 710,00
00 0000 06 397 0000 1.937,00 0,00 0,00 1.937,00 1.937,00 0,00 1.937,00
00 0000 06 323 0000 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00
00 0000 06 34110 0000 403,00 0,00 0,00 403,00 403,00 0,00 403,00
00 0000 06 26990 0000 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00
O P 0513 YPFB 01 004 03816 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 2.555,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00
00 0000 06 216 0000 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00
Factura No. 10502 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL SRL factura 10502 servicio transmisión de datos por fibra óptica YPFB-Gestión 2010. En base HR YPFB-VU-25964/2010, nota DVAD 1119/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03823 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 50.446,63 0,00 0,00 0,00 50.446,63
99 0000 01 682 0000 50.446,63 0,00 0,00 50.446,63 50.446,63 0,00 50.446,63
Memorandum No. 2206 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario RAUL EDUARDO VELSQUEZ GUZMAN, de acuerdo a carta LP-DNRH-2206/2010, finiquitos gestiones 2007 y del 2008 al 2010, Informe Legal DNRH-AL-136/2010 y documentación adj
O P 0513 YPFB 01 004 03828 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 22/12/2010 5.462,52 0,00 0,00 0,00 5.462,52
99 0000 01 682 0000 5.462,52 0,00 0,00 5.462,52 5.462,52 0,00 5.462,52
Memorandum No. 2206 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario BORIS IGOR MIRANDA PRIETO, de acuerdo a carta LP-DNRH-2206/2010, Finiquito, Informe Legal DNRH-AL-137/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03851 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.410,40 0,00 0,00 0,00 3.410,40
00 0000 06 22210 0000 3.410,40 0,00 0,00 3.410,40 0,00 3.410,40 0,00
Memorandum No. 502 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario OSCAR CONTRERAS por viaje en comisión de servicios a SANTA CRUZ, de acuerdo a Reliquidación de Viáticos 0502/10, R.A. 02/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03855 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.077,00 0,00 0,00 0,00 3.077,00
00 0000 06 22210 0000 3.077,00 0,00 0,00 3.077,00 0,00 3.077,00 0,00
Memorandum No. 3116 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS al funcionario FRANKLIN RAMOS LLUSCO por viaje en comisión de servicios, de acuerdo a Reliquidación de Viáticos 3116/20, R.A. GNPISE-DNPG-004/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03870 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.966,27 0,00 0,00 0,00 3.966,27
00 0000 06 22220 0000 3.966,27 0,00 0,00 3.966,27 0,00 3.966,27 0,00
Otros No. 4285 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CLAUDA G. MENDIETA VALDA viáticos taller oferta y demanda de Gas en le Cono Sur. En base HR YPFB-DNF-25553/2010, formulario 4285-2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03877 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 150.312,55 0,00 0,00 0,00 150.312,55
00 0000 06 253 0000 150.312,55 0,00 0,00 150.312,55 150.312,55 0,00 150.312,55
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de JULIO/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 03879 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 146.350,93 0,00 0,00 0,00 146.350,93
00 0000 06 253 0000 146.350,93 0,00 0,00 146.350,93 146.350,93 0,00 146.350,93
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de AGOSTO/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 03882 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 9.182,45 0,00 0,00 0,00 9.182,45
00 0000 06 253 0000 9.182,45 0,00 0,00 9.182,45 9.182,45 0,00 9.182,45
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 03883 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 368 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JARDINERIA INTEGRAL factura 368 mantenimiento áreas verdes Octubre 2010 (ret. 7% Bs 560.-). En base HR YPFB-VU-26589/2010, nota DNA-1602/10 SGT-417/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03884 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 285,98 0,00 0,00 0,00 285,98
00 0000 06 31120 0000 285,98 0,00 0,00 285,98 285,98 0,00 285,98
Factura No. 758 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 758 atención reuniones varias GNAF (ret. 7% Bs 21.53). En base HR YPFB-GNAF-25910/2010, nota DNA-1598/10 SGT-408/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03888 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 1.364,00 0,00 0,00 0,00 1.364,00
00 0000 06 24110 0000 1.364,00 0,00 0,00 1.364,00 1.364,00 0,00 1.364,00
Factura No. 737 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDIF. MARISCAL SANTA CRUZ factura 767 servicio mantenimiento Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26639/2010, CITE: DNA-SGT-0410/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03890 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 260.734,87 0,00 0,00 0,00 260.734,87
00 0000 06 253 0000 260.734,87 0,00 0,00 260.734,87 260.734,87 0,00 260.734,87
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de Pagares y Facturas de la empresa PDVSA correspondiente al mes de OCTUBRE/2010.AA
O P 0513 YPFB 01 004 03891 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 3.458,00 0,00 0,00 0,00 3.458,00
00 0000 06 259 0000 3.458,00 0,00 0,00 3.458,00 3.458,00 0,00 3.458,00
Factura No. 1071 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TALLER DE LLAVES ISABEL BARCA factura 1071 servcio técnico en llaves cambio de sistemas. En base HR YPFB-VU-26839/2010, nota DAN-1601/10 SGT-416/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03893 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 6.510,00
Factura No. 430 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JUAN MORALES FERREYRA factura 430 mantenimiento complejo Villa Fátima Noviembre 2010 (ret. 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-VU-26732/2010, nota DNA-1603/10 AGT-418/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03899 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 15.950,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 183 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 03899 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 15.950,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00
00 0000 06 22210 0000 15.950,00 0,00 0,00 15.950,00 0,00 15.950,00 0,00
Otros No. 274 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL GRAN SANTA CRUZ servicio hospedaje personal YPFB Octubre 2010. En base HR YPFB-DNF-24870/2010, informe No. UTS 274/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03906 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 19.153,44 0,00 0,00 0,00 19.153,44
00 0000 06 253 0000 19.153,44 0,00 0,00 19.153,44 19.153,44 0,00 19.153,44
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de AGOSTO/10 segun facturas Nº 2204, 2202, 2481 y 3694.
O R 0513 YPFB 01 004 03909 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 31/12/2010 2.445.892,77 0,00 0,00 0,00 2.445.892,77
00 0000 06 961 0000 2.445.892,77 0,00 0,00 2.445.892,77 2.445.892,77 0,00 2.445.892,77
Regularización fondos para pago revalorización saldos de reserva y obligaciones dólares, de acuerdo a documentación adjunta. CP 11-1002.
O P 0513 YPFB 01 004 03915 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 24.140,94 0,00 0,00 0,00 24.140,94
00 0000 06 254 0000 24.140,94 0,00 0,00 24.140,94 24.140,94 0,00 24.140,94
Factura No. 579 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTERCLEAN SRL por servicio de limpieza en instalaciones de YPFB-LPZ, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10, (Desct. 7% garantia Bs. 1.817.06), de acuerdo a carta DNA-1569/10 SGT-402/10, Informe SGT-244/10,
O P 0513 YPFB 01 004 03916 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 3.876,16 0,00 0,00 0,00 3.876,16
00 0000 06 24120 0000 3.876,16 0,00 0,00 3.876,16 3.876,16 0,00 3.876,16
Memorandum No. 1577 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIFRA LTDA las facturas 171 y 172 por servicio de mantenimiento Ascensores y repuestos Shindler, (Desct. 7 % garantia fact 171 Bs. 241.50), de acuerdo a carta DNA-1577/10 SGT-404/10, Informe SGT-246/10
O P 0513 YPFB 01 004 03917 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 25/12/2010 1.488,00 0,00 0,00 0,00 1.488,00
00 0000 06 24120 0000 1.488,00 0,00 0,00 1.488,00 1.488,00 0,00 1.488,00
Factura No. 874 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SERVICIO TECNICO INTEGRAL SRL por servicio mantenimiento de fotocopiadoras, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10, de acuerdo a carta DNA-1570 SGT-403/10, Informe SGT-245/10, Informe GNAF-DLG-007/10 y docum
O R 0513 YPFB 01 004 03918 001 001 00 10 42 230 EGA 3987069001 05130102006 27/12/2010 70.700.000,00 0,00 0,00 0,00 70.700.000,00
00 0000 06 731 0099 70.700.000,00 0,00 0,00 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00
Registro de la transferencia de Fondos para el Bono Juancito Pinto a favor de la libreta CUT 00990201001 "Recursos Ordinarios TGN". Segun DS 648, nota ME/BJP No. 227/2010(Min Educacion) y nota GNAF-3273 DNF-2828 UTS-1188/10.
O R 0513 YPFB 01 004 03920 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102009 27/12/2010 5.284,56 0,00 0,00 0,00 5.284,56
00 0000 06 253 0000 5.284,56 0,00 0,00 5.284,56 5.284,56 0,00 5.284,56
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DELEGADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE/10
O R 0513 YPFB 01 004 03921 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 53.905,64 0,00 0,00 0,00 53.905,64
00 0000 06 253 0000 53.905,64 0,00 0,00 53.905,64 53.905,64 0,00 53.905,64
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de OCTUBRE/10 según facturas 8166, 8031, 8834, 8832, 9025 y 9023 .
O P 0513 YPFB 01 004 03922 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 66.020,00 0,00 0,00 0,00 66.020,00
00 0000 06 22110 0000 66.020,00 0,00 0,00 66.020,00 66.020,00 0,00 66.020,00
Otros No. 299 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TROPICAL TOURS emisión boletos aéreos personal YPFB Agosto 2010. En base HR YPFB-DNF-29140/2010, informe UTS 299/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03923 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 27/12/2010 1.172,89 0,00 0,00 0,00 1.172,89
00 0000 06 214 0000 1.172,89 0,00 0,00 1.172,89 1.172,89 0,00 1.172,89
Otros No. 1630 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicios líneas otros operadores Entel-La Paz Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-28990/2010, CITE: DNA-01630/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03924 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 101.895,01 0,00 0,00 0,00 101.895,01
00 0000 06 253 0000 101.895,01 0,00 0,00 101.895,01 101.895,01 0,00 101.895,01
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de SEPTIEMBRE/10 segun facturas 5486, 5560, 6226 y 6228.
O R 0513 YPFB 01 004 03928 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 2.686,42 0,00 0,00 0,00 2.686,42
00 0000 06 253 0000 2.686,42 0,00 0,00 2.686,42 2.686,42 0,00 2.686,42
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por pago de intereses de la Deuda con el EXIMBANK -Credito Chino de la gestion 2010. Según documentacion adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 03929 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 28/12/2010 31.729,92 0,00 0,00 0,00 31.729,92
00 0000 06 253 0000 31.729,92 0,00 0,00 31.729,92 31.729,92 0,00 31.729,92
Comisiones Bancarias por pago de Carta de Credito BCB -IMPO-2010-006CGO y BCB -IMPO-2010-007 CGO. Según documentacion adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03930 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 3.133.252,11 0,00 0,00 0,00 3.133.252,11
99 0000 01 626 0000 2.358.378,60 0,00 0,00 2.358.378,60 2.358.378,60 0,00 2.358.378,60
99 0000 01 627 0000 774.873,51 0,00 0,00 774.873,51 774.873,51 0,00 774.873,51
Otros No. 332 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por pagarés deuda a largo plazo con vencimientos enero 2011 (1ra quincena) T/C 7.04, de acuerdo a Informe UTS-0332/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 03931 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 28.677,02 0,00 0,00 0,00 28.677,02
00 0000 06 211 0000 28.677,02 0,00 0,00 28.677,02 28.677,02 0,00 28.677,02
Factura No. 5510 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LHS WORLDWIDE SRL por servicio de Courier Nacional Y Internacional, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10, (Desct. 7% garantia Bs. 2.158.48), de acuerdo a carta DNA-1613/10 SGT-421/10, carta SG-VU-025/10,
O P 0513 YPFB 01 004 03932 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 348.093,00 0,00 0,00 0,00 348.093,00
00 0000 06 22110 0000 348.093,00 0,00 0,00 348.093,00 348.093,00 0,00 348.093,00
Otros No. 298 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos a nivel nacional personal YPFB Agosto 2010. En base HR YPFB-DNF-29143/2010, informe UTS 298/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03933 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 88.148,02 0,00 0,00 0,00 88.148,02
00 0000 06 22120 0000 88.148,02 0,00 0,00 88.148,02 88.148,02 0,00 88.148,02
Otros No. 298 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos a nivel internacional personal YPFB Agosto 2010. En base HR YPFB-DNF-29143/2010, informe UTS 298/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03946 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 28/12/2010 1.794,90 0,00 0,00 0,00 1.794,90
00 0000 06 253 0000 1.794,90 0,00 0,00 1.794,90 1.794,90 0,00 1.794,90
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por Representaciones de Argentina y Brasil, por el periodo JULIO-OCTUBRE/10. Según facturas Nº 2051, 2484, 8972, 8970 y 8974.
O P 0513 YPFB 01 004 03947 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 122.169,60 0,00 0,00 0,00 122.169,60
00 0000 06 22210 0000 122.169,60 0,00 0,00 122.169,60 0,00 122.169,60 0,00
Otros No. 323 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para reposición de viáticos personal de YPFB en comisíon al interior del país, de acuerdo a Informe UTS-323/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 03947 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -122.169,60 0,00 0,00 0,00 -122.169,60
00 0000 06 22210 0000 0,00 -122.169,60 0,00 -122.169,60 0,00 -122.169,60 0,00
Otros No. 323 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para reposición de viáticos personal de YPFB en comisíon al interior del país, de acuerdo a Informe UTS-323/2010 y REVERSIÓN.
O R 0513 YPFB 01 004 03948 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 222,00 0,00 0,00 0,00 222,00
00 0000 06 253 0000 222,00 0,00 0,00 222,00 222,00 0,00 222,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 184 de 1001
Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 03948 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 222,00 0,00 0,00 0,00 222,00
Comisiones Bancarias por Transferencias Locales por devolución de depositos a favor de cuentas fiscales. Segun detalle adjunto.
O P 0513 YPFB 01 004 03949 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 5.154,05 0,00 0,00 0,00 5.154,05
99 0000 01 682 0000 5.154,05 0,00 0,00 5.154,05 0,00 5.154,05 0,00
Memorandum No. 2256 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario CHRISTIAN WALTER TORRICO ESCOBAR, de acuerdo a carta LP-DNRH-2256/2010, Finiquitos gestiones Sep/07 a Dic/07 y de Ene/08 a Dic/08, Informe Legal DNRH-AL-135/10 y d
O P 0513 YPFB 01 004 03960 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 8.604,37 0,00 0,00 0,00 8.604,37
00 0000 06 256 0000 8.604,37 0,00 0,00 8.604,37 8.604,37 0,00 8.604,37
Factura No. 19285 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA. factura 19285 servicio fotocopias y anillado 1ra. quincena Diciembre 2010 (ret. 7% Bs 647.64). En base HR YPFB-VU-27155/2010, CITE: DNA-SGT-444/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03962 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 7.440,00
Factura No. 370 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JARDINERIA INTEGRAL factura 370 mantenimiento áreas verdes y plantas 11/10 (ret. 7% Bs 560.-). En base HR YPFB-VU-27000/2010, nota DNA-SGT-440/2010, y otros documentos adjuntos.
O R 0513 YPFB 01 004 03976 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 37.473,40 0,00 0,00 0,00 37.473,40
00 0000 06 253 0000 37.473,40 0,00 0,00 37.473,40 37.473,40 0,00 37.473,40
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de JULIO/10 según facturas 299, 1786 y 1784.
O P 0513 YPFB 01 004 03986 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
00 0000 06 43110 0000 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00
Factura No. 466 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TRIC factura 466 adquisición de un microondas. En base HR YPFB-DNA-29077/2010, nota DVAD 1200/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03996 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 15.885,59 0,00 0,00 0,00 15.885,59
00 0000 06 22120 0000 15.885,59 0,00 0,00 15.885,59 15.885,59 0,00 15.885,59
Otros No. 443 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. pasajes aéreos internacional personal YPFB Mayo 2010. En base HR YPFB-DNF-29479/2010, informe UTS 443/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 03998 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 4.930,00 0,00 0,00 0,00 4.930,00
00 0000 06 22210 0000 4.930,00 0,00 0,00 4.930,00 4.930,00 0,00 4.930,00
Otros No. 336 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL HOUSE INN servicio hospedaje personal YPFB Agosto 2010. En base HR YPFB-DNF-29497/2010, informe UTS 336/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04000 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 15.907,50 0,00 0,00 0,00 15.907,50
00 0000 06 22210 0000 15.907,50 0,00 0,00 15.907,50 15.907,50 0,00 15.907,50
Otros No. 335 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PAULISTANIA por servicio de hospedaje personal YPFB, de acuerdo a Informe No. UTS 335/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04008 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 40.600,00 0,00 0,00 0,00 40.600,00
00 0000 06 22210 0000 40.600,00 0,00 0,00 40.600,00 40.600,00 0,00 40.600,00
Otros No. 327 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a HOTEL HOUSE INN por servicio de hospedaje personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 327/2010 y documentacíon adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04009 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 50.267,70 0,00 0,00 0,00 50.267,70
00 0000 06 22210 0000 50.267,70 0,00 0,00 50.267,70 50.267,70 0,00 50.267,70
Memorandum No. 272 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PAULISTANIA CASA BLANCA por servicio de hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-272/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04010 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 13.175,00 0,00 0,00 0,00 13.175,00
00 0000 06 22110 0000 13.175,00 0,00 0,00 13.175,00 0,00 13.175,00 0,00
Otros No. 446 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a TROPICAL TOURS por emisíon pasajes nacionales personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 446/2010 y documentacíon adjunta.
V P 0513 YPFB 01 004 04010 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 -13.175,00 0,00 0,00 0,00 -13.175,00
00 0000 06 22110 0000 0,00 -13.175,00 0,00 -13.175,00 0,00 -13.175,00 0,00
Otros No. 446 / Libreta: 05130102004 /REVERSION pago a TROPICAL TOURS por emisíon pasajes nacionales personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 446/2010 y documentacíon adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04011 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 7.391,82 0,00 0,00 0,00 7.391,82
00 0000 06 22120 0000 7.391,82 0,00 0,00 7.391,82 7.391,82 0,00 7.391,82
Otros No. 446 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a TROPICAL TOURS por emisíon pasajes internacionales personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 446/2010 y documentacíon adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04013 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 6.440,00 0,00 0,00 0,00 6.440,00
00 0000 06 22210 0000 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00 6.440,00 0,00 6.440,00
Otros No. 333 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a HOTEL CAPITAL PLAZA por servicio de hospedaje personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 333/2010 y documentacíon adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04014 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00
00 0000 06 22210 0000 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00
Otros No. 338 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a HOTEL PRESIDENTE por servicio de hospedaje personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 338/2010 y documentacíon adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04015 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 9.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00
00 0000 06 22210 0000 9.280,00 0,00 0,00 9.280,00 9.280,00 0,00 9.280,00
Otros No. 337 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a HOTEL HOUSE INN por servicio de hospedaje personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 337/2010 y documentacíon adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04016 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/12/2010 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00
00 0000 06 22210 0000 560,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00
Otros No. 329 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAPITAL PLAZA factura 7980 por servicio de hospedaje personal en comisíon, de acuerdo a Informe No. UTS 329/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04024 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 191.588,60 0,00 0,00 0,00 191.588,60
00 0000 06 22210 0000 191.588,60 0,00 0,00 191.588,60 191.588,60 0,00 191.588,60
Otros No. 444 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ viáticos personal YPFB. En base HR YPFB-GNAF-29600/2010, informe UTS-444/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04025 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 12.932,22 0,00 0,00 0,00 12.932,22
00 0000 06 216 0000 12.932,22 0,00 0,00 12.932,22 12.932,22 0,00 12.932,22
Otros No. 1548 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicios de internet ADSL Octubre 2010. En base HR YPFB-DNTI-26316/2010, CITE: DNA - 01548/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04031 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
00 0000 06 22210 0000 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00
Memorandum No. 330 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CESAR'S PLAZA las Fact. 307 y 305 por servicio de Hospedaje a funcioanrios de la GNRDG, de acuerdo a Informe UTS-330/10, planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04032 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
00 0000 06 22210 0000 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00
Otros No. 339 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE servicio de hospedaje personal YPFB Agosto 2010. En base HR YPFB-DNF-29510/2010, informe UTS 339/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 04035 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00
00 0000 06 259 0000 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00
Factura No. 372 / Libreta: 05130102004 /.Pago a JARDINERÍA INTEGRAL DAVID LEDESMA factura 372 mantenimiento áreas verdes y plantas Diciembre 2010 (ret. 7% Bs 560.-). En base HR YPFB-VU-27001/2010, nota DNA-SGT-442/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04036 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 22.106,30 0,00 0,00 0,00 22.106,30
00 0000 06 213 0000 22.106,30 0,00 0,00 22.106,30 22.106,30 0,00 22.106,30
Memorandum No. 1657 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EPSAS las Fact. 303720-304011-303757-304282-304509 por consumo Agua Potable en dependecnias de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10, de acuerdo a carta DNA-1657/10 SGT-447/10, Acta de Conformidad
O P 0513 YPFB 01 004 04037 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 3.592,59 0,00 0,00 0,00 3.592,59
00 0000 06 24120 0000 3.592,59 0,00 0,00 3.592,59 3.592,59 0,00 3.592,59
Factura No. 786 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUTOMOTRIX CRISTO REY factura 786 mantenimiento vagoneta Toyota 1105-DFA (ret. 7% Bs 270.41). En base HR YPFB-VU-27004/2010, CITE: DNA-SGT 0461/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04039 001 001 00 09 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 6.135,83 0,00 0,00 0,00 6.135,83
99 0000 01 682 0000 6.135,83 0,00 0,00 6.135,83 0,00 6.135,83 0,00
Memorandum No. 1964 / Libreta: 05130102004 /.Pago de BENEFICIOS SOCIALES al ex-funcionario DANTE OMAR AGUILAR GUTIERREZ, de acuerdo a C.I. DNRH-216/10, Informe Legal DNRH-AL-130/2010, Finiquito y documentaci{on adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04044 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00
00 0000 06 22210 0000 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00
Otros No. 3404 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TERESA CLAURAE gastos de traslado estaciones de servicio y plantas. En base HR YPFB-GNAF-29027/2010, nota DNF-3404 UCG-1006/10, y otros documentoas adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04046 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 13.175,00 0,00 0,00 0,00 13.175,00
00 0000 06 22110 0000 13.175,00 0,00 0,00 13.175,00 0,00 13.175,00 0,00
Otros No. 446 / Libreta: 05130102004 /.Fondos para pago a TROPICAL TOURS por emisión de pasajes nacionales personal en comisión, de acuerdo a Informe No. UTS 446/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04047 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 122.974,00 0,00 0,00 0,00 122.974,00
00 0000 06 22110 0000 122.974,00 0,00 0,00 122.974,00 0,00 122.974,00 0,00
Otros No. 455 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos nacional e internacional Septiembre 2010. En base UCG-1359, informe UTS 455/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04048 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 214.816,00 0,00 0,00 0,00 214.816,00
00 0000 06 22110 0000 214.816,00 0,00 0,00 214.816,00 0,00 214.816,00 0,00
Otros No. 456 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos nacional. Informe No. UTS 456/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04051 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 88.182,69 0,00 0,00 0,00 88.182,69
00 0000 06 22120 0000 88.182,69 0,00 0,00 88.182,69 0,00 88.182,69 0,00
Otros No. 328 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos internacionales personal YPFB Junio-Julio 2010. En base INFORME UTS 328/10, y otros adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 04051 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -88.182,69 0,00 0,00 0,00 -88.182,69
00 0000 06 22120 0000 0,00 -88.182,69 0,00 -88.182,69 0,00 -88.182,69 0,00
Otros No. 328 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos internacionales personal YPFB Junio-Julio 2010. En base INFORME UTS 328/10, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 04052 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 27.559,00 0,00 0,00 0,00 27.559,00
00 0000 06 24120 0000 27.559,00 0,00 0,00 27.559,00 0,00 27.559,00 0,00
Memorandum No. 27002 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RIVAS AUTOMOTRIX CRISTO REY las Fact. 796-793-789-792-798-795-797-791-787-794 y 799 por servicio de mantenimiento y reparación de Vehículos de YPFB, de acuerdo a cartas, Ordenes de servicio y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 04053 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 82.037,62 0,00 0,00 0,00 82.037,62
00 0000 06 22220 0000 82.037,62 0,00 0,00 82.037,62 0,00 82.037,62 0,00
Otros No. 328 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. servicio hospedaje internacional Julio Agosto Septiembre 2010. En base INFORME UTS 32/10, y otros adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 004 04053 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 -82.037,62 0,00 0,00 0,00 -82.037,62
00 0000 06 22220 0000 0,00 -82.037,62 0,00 -82.037,62 0,00 -82.037,62 0,00
Otros No. 328 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. servicio hospedaje internacional Julio Agosto Septiembre 2010. En base INFORME UTS 32/10, y REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 004 04055 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 49.101,15 0,00 0,00 0,00 49.101,15
00 0000 06 22210 0000 49.101,15 0,00 0,00 49.101,15 0,00 49.101,15 0,00
Otros No. 449 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PAULISTANIA CASA BLANCA servicio hospedaje Septiembre 2010. En base INFORME UTS 449/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04058 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 5.855,00 0,00 0,00 0,00 5.855,00
00 0000 06 22210 0000 5.855,00 0,00 0,00 5.855,00 0,00 5.855,00 0,00
Otros No. 451 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL HOUSE INN servicio hospedaje personal YPFB Septiembre 2010. En base INFORME UTS 451/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04062 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 5.440,00 0,00 0,00 0,00 5.440,00
00 0000 06 22210 0000 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00 0,00 5.440,00 0,00
Otros No. 452 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CESAR PLAZA servicio hospedaje personal YPFB Septiembre 2010. En base informe UTS 452/2010, y otros adjujntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04064 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 3.360,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
00 0000 06 22210 0000 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00
Otros No. 454 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAPITAL PLAZA servicio de hospedaje personal YPFB Septiembre 2010. En base INFORME UTS 457/2010, y otro adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04065 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
00 0000 06 256 0000 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00
Factura No. 682 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PAPELERIA COLOR PRINT por impresíon facturas manuales, de acuerdo a Informe Comisión de Recepcíon, nota YPFB DVAD 1169/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04066 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 30/12/2010 7.560,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00
00 0000 06 22210 0000 7.560,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00
Otros No. 453 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE servicio de hospedaje personal YPFB Septiembre 2010. En base INFORME UTS 453/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04083 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 13.631,76 0,00 0,00 0,00 13.631,76
00 0000 06 216 0000 13.631,76 0,00 0,00 13.631,76 0,00 13.631,76 0,00
Otros No. 1672 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicios internet ADSL Noviembre 2010. En base HR YPFB-DNTI-28969/2010, nota CITE: DNA-01672/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04084 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 24.413,27 0,00 0,00 0,00 24.413,27
00 0000 06 216 0000 24.413,27 0,00 0,00 24.413,27 0,00 24.413,27 0,00
Factura No. 637138 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. factura 637138 servicio ADSL y DIAL UP Noviembre 2010. En base HR YPFB-DNTI-28970/2010, CITE: DNA - 01673/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04085 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 269.748,85 0,00 0,00 0,00 269.748,85
00 0000 06 216 0000 269.748,85 0,00 0,00 269.748,85 0,00 269.748,85 0,00
Otros No. 1674 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ENTEL S.A. servicio transmisión datos Internet On Line y VPN Noviembre 2010. En base HR YPFB-DNTI-28971/2010, CITE: DNA-01674/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 04089 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 191.588,60 0,00 0,00 0,00 191.588,60
00 0000 06 22210 0000 191.588,60 0,00 0,00 191.588,60 0,00 191.588,60 0,00
Otros No. 444 / Libreta: 05130102006 /.Transferencia de fondos para reposición de viáticos personal de la empresa en comisión de servicios, de acuerdo a Informe UTS-444/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04101 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.290,00 0,00 0,00 0,00 2.290,00
00 0000 06 436 0000 2.290,00 0,00 0,00 2.290,00 0,00 2.290,00 0,00
Factura No. 5883 / Libreta: 05130102004 /.Pago a AUVA COMPUTERS factura 2883 equipo de computación de escritorio y cámara digital. En base HR YPFB-DNA-27056/2010, nota YPFB-DVAD 1083/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04111 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 30.051,23 0,00 0,00 0,00 30.051,23
00 0000 06 256 0000 30.051,23 0,00 0,00 30.051,23 0,00 30.051,23 0,00
Factura No. 19273 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA. factura 19273 servicio fotocopias y anillado Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26811/2010, CITE: DNA-SGT-468/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04113 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.210,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00
00 0000 06 435 0000 3.210,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 3.210,00 0,00
Factura No. 701 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CTE factura 701 provisión e instalación de cámaras de seguridad. En base HR YPFB-DNF-27094/2010, nota DVAD 1281/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04123 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
00 0000 06 24120 0000 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00
Memorandum No. 1291 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CONSULTORIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS las Fact.3790 y 3789 por reparación de Impresoras, de acuerdo a carta DVAD-1291/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-193-DNTI-2010 y docuemntac
O P 0513 YPFB 01 004 04134 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
00 0000 06 43110 0000 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00
Factura No. 508 / Libreta: 05130102004 /.Pago a LGAR factura 508 adquisición de etectores de metales. En base HR YPFB-DNA-29507/2010, nota DVAD 1243/140, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04142 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.170,00 0,00 0,00 0,00 4.170,00
00 0000 06 256 0000 4.170,00 0,00 0,00 4.170,00 0,00 4.170,00 0,00
Factura No. 4488 / Libreta: 05130102004 /.Pago a FOTOCOPIADORA EMANUEL por impresión y empastado de Libro de Compras y Ventas YPFB, de acuerdo a carta DVAD-1251/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-137-UFIC-2010 y documentación adju
O P 0513 YPFB 01 004 04144 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
00 0000 06 395 0000 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
Factura No. 1617 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SELLOS DE GOMA NANOS por elaboración de Sellos de Recepción, de acuerdo a carta DVAD-1273/10, Informe Comisión de Recepción, Orden de Servicio CM-OFC-198-DNA-10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04153 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 235,75 0,00 0,00 0,00 235,75
00 0000 06 31120 0000 235,75 0,00 0,00 235,75 0,00 235,75 0,00
Factura No. 757 / Libreta: 05130102004 /.Pago a OSCAR VALENCIA factura 757 atención reuniones DNA (ret. 7% Bs 17.75). En base HR YPFB-DNA-25907/2010, nota DNA-1568/10 SGT-392/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04154 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.510,00 0,00 0,00 0,00 6.510,00
00 0000 06 24110 0000 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00 0,00
Factura No. 436 / Libreta: 05130102004 /.Pago a SIEMBRA EL PARAISO factura 436 mantenimiento complejo Villa Fátima Diciembre 2010 (ret. 7% Bs 490.-). En base HR YPFB-GNAF-29617/2010, nota DNA-1700/10 SGT-462/10, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04155 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.674,00 0,00 0,00 0,00 1.674,00
00 0000 06 24120 0000 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00 0,00 1.674,00 0,00
Factura No. 888 / Libreta: 05130102004 /.Pago a S.T.I. SRL por mantenimiento de Fotocopidoaras (Desct. 7% garantia Bs. 126 Bs), de acuerdo a carta DNA-SGT-441/10, informe SGT-255/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04156 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.208,50 0,00 0,00 0,00 3.208,50
00 0000 06 24110 0000 3.208,50 0,00 0,00 3.208,50 0,00 3.208,50 0,00
Factura No. 266 / Libreta: 05130102004 /.Pago a KALIFRA LTDA por mantenimiento de Ascensores Edif. Central YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 241.50), de acuerdo a carta DNA-SGT-443/10, Infomre SGT-257/10 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 004 04157 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 24.140,94 0,00 0,00 0,00 24.140,94
00 0000 06 254 0000 24.140,94 0,00 0,00 24.140,94 0,00 24.140,94 0,00
Factura No. 586 / Libreta: 05130102004 /.Pago a INTERCLEAN SRL por servicio de Limpieza instalaciones YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, (Desct. 7% garantia Bs. 1.817.06), de acuerdo a carta DNA-1609/10 SGT-420/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04184 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.620,00 0,00 0,00 0,00 10.620,00
00 0000 06 234 0000 10.620,00 0,00 0,00 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00
Factura No. 3280 / Libreta: 05130102004 /.Pago a la empresa VISUAL.COM por servicio de alquiler de pantalla LED para transmisión en vivo, s/g fact.Nº 3280, conforme a solicitud de pago DVAD 1335/10, acta de conformidad y doc. adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04196 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 790,50 0,00 0,00 0,00 790,50
00 0000 06 216 0000 790,50 0,00 0,00 790,50 0,00 790,50 0,00
Factura No. 10503 / Libreta: 05130102004 /.Pago a DATATEL SRL factura 10503 servicio transmisión datos fibra óptica (ret. 7% Bs 59.50). En base HR YPFB-VU-25963/2010, nota DVAD-1219/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04199 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 238.517,14 0,00 0,00 0,00 238.517,14
00 0000 06 22110 0000 212.406,20 0,00 0,00 212.406,20 0,00 212.406,20 0,00
00 0000 06 22120 0000 26.110,94 0,00 0,00 26.110,94 0,00 26.110,94 0,00
Memorandum No. 448 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "TOPICAL TOURS" por provisión de pasajes aéreos a nivel nacional e internacional de diciembre/10, varias facturas, H.R. YPFB - DNF-29668/2010, Informe Nº UTS 448/2010 y otros doc.adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 004 04211 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 19.704,96 0,00 0,00 0,00 19.704,96
00 0000 06 22220 0000 19.704,96 0,00 0,00 19.704,96 0,00 19.704,96 0,00
Otros No. 467 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS servicio hospedaje internacional Dciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-344/2011, nota UTS 467/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04214 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.555,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00
00 0000 06 216 0000 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00
Factura No. 10605 / Libreta: 05130102004 /.Pago a "DATATEL SRL", servicios de transmision de datos fibra optica, segun H.R.YPFB-UC-28141/2010, nota DVAD 1310/10, Informe DNTI-0414/2010, Contrato GNAF-DLG/001/2010 y otros doc.adj.
O P 0513 YPFB 01 004 04215 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.672,43 0,00 0,00 0,00 1.672,43
00 0000 06 22210 0000 1.672,43 0,00 0,00 1.672,43 0,00 1.672,43 0,00
Otros No. 460 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CAMINO REAL facturas 101352-101483 servicio hospedaje Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-317/2011, informe UTS 460/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04216 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
00 0000 06 22210 0000 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00
Otros No. 461 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PLAZA facturas 8771-8765 servicio hospedaje Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-302/2011, informe UTS 461/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04217 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
00 0000 06 22210 0000 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00
Otros No. 463 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL CESAR'S PLAZA facturas 50-53 servicio hospedaje Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-311/2010, informe UTS 463/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04218 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.192,00 0,00 0,00 0,00 3.192,00
00 0000 06 22210 0000 3.192,00 0,00 0,00 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 04218 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.192,00 0,00 0,00 0,00 3.192,00
Otros No. 462 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL VIÑA DEL SUR facturas 6447-6449-6446-6450-6445-6444-6443-6442-6440 servicio hospedaje Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-315/2010, informe UTS 462/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04219 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 21.930,75 0,00 0,00 0,00 21.930,75
00 0000 06 22210 0000 21.930,75 0,00 0,00 21.930,75 0,00 21.930,75 0,00
Otros No. 454 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PAULISTANIA CASA BLANCA servicio hospedaje personal YPFB Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-304/2011, informe UTS 454/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04225 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 13.339,20 0,00 0,00 0,00 13.339,20
00 0000 06 22210 0000 13.339,20 0,00 0,00 13.339,20 0,00 13.339,20 0,00
Memorandum No. 458 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOUSE INN APART HOTEL por servicio de hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Informe UTS-458/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04226 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.610,00 0,00 0,00 0,00 2.610,00
00 0000 06 22210 0000 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00
Otros No. 464 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL HOUSE INN facturas 29529 29556 29327 29297 29296 29340 servicio hospedaje Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-309/2010, informe UTS 464/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04227 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00
00 0000 06 22210 0000 456,00 0,00 0,00 456,00 0,00 456,00 0,00
Otros No. 466 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL VIÑA DEL SUR facturas 6451-6441 servcio hospedaje personal YPFB Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-312/2011, informe UTS 466/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04228 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00
00 0000 06 22210 0000 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00
Factura No. 8834 / Libreta: 05130102006 /.Pago a HOTEL CAPITAL PLAZA factura 8834 servicio hospedaje personal YFPB Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-310/2011, informe UTS 465/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04230 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 19.152,64 0,00 0,00 0,00 19.152,64
00 0000 06 22120 0000 19.152,64 0,00 0,00 19.152,64 0,00 19.152,64 0,00
Memorandum No. 478 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS por emisión de Boletos Aèreos al exterior de país para personal de YPFB, de acuerdo a Hoja de Ruta DNF-525/2011, Informe UTS-478/2010, Planilla y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04231 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.908,90 0,00 0,00 0,00 1.908,90
00 0000 06 22210 0000 1.908,90 0,00 0,00 1.908,90 0,00 1.908,90 0,00
Memorandum No. 473 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PAULISTANIA CASA BLANCA por servicio de Hospedaje a funcionarios de YPFB, de acuerdo a Hoja de Ruta DNF-503/2011, Informe UTS-473/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04232 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.026,66 0,00 0,00 0,00 3.026,66
00 0000 06 22120 0000 3.026,66 0,00 0,00 3.026,66 0,00 3.026,66 0,00
Otros No. 480 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS factura 1469638 sevicio pasajes aéreos personal YPFB Abril 2010. En base HR YPFB-DNF-522/2011, informe UTS 480/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04233 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 10.647,42 0,00 0,00 0,00 10.647,42
00 0000 06 22120 0000 10.647,42 0,00 0,00 10.647,42 0,00 10.647,42 0,00
Otros No. 479 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS emisión pasajes aéreos TACA Marzo 2010. En base HR YPFB-540/2011, informe UTS 479/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04234 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 6.509,35 0,00 0,00 0,00 6.509,35
00 0000 06 22120 0000 6.509,35 0,00 0,00 6.509,35 0,00 6.509,35 0,00
Otros No. 477 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS pasajes aéreos internacionales Marzo 2010. En base HR YPFB-DNF-518/2011, informe UTS 477/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04236 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00
00 0000 06 22210 0000 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00
Otros No. 40 / Libreta: 05130102006 /.Reembolso facturas 6492 - 3286 alojamiento viaje comisión regional redes de gas Oruro. En base HR YFPB-DNF-17247/2010, comunicación interna SUP-RALP-40/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04237 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,20 0,00 0,00 0,00 1.200,20
00 0000 06 22220 0000 1.200,20 0,00 0,00 1.200,20 0,00 1.200,20 0,00
Otros No. 4585 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ROXANA CHAVEZ TORREZ viáticos inspección accidente cisterna 1917 IKH. En base HR YPFB-PRS-27149/2010, formulario 4585-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04238 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.154,33 0,00 0,00 0,00 4.154,33
00 0000 06 22220 0000 4.154,33 0,00 0,00 4.154,33 0,00 4.154,33 0,00
Otros No. 909 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDWIN VARGAS MALDONADO viáticos exposición técnica valuación CLHB S.A. En base HR YPFB-PRS-3394/2010, informe 909-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04239 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.004,75 0,00 0,00 0,00 3.004,75
00 0000 06 22220 0000 3.004,75 0,00 0,00 3.004,75 0,00 3.004,75 0,00
Otros No. 3568 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ADRIANA AGUIRRE CASTELLANOS viáticos verificación derrame Diesel Oil CHAVEZ & HYDRO TRANS. En base HR YPFB-DNF-757/2011, formulario 3568-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04240 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.000,50 0,00 0,00 0,00 3.000,50
00 0000 06 22220 0000 3.000,50 0,00 0,00 3.000,50 0,00 3.000,50 0,00
Otros No. 4562 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CELFA ECHALAR OVANDO viáticos reunión con PDVSA. En base HR YPFB-PRS-28024/2010, formulario 4562-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04241 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.994,55 0,00 0,00 0,00 3.994,55
00 0000 06 22220 0000 3.994,55 0,00 0,00 3.994,55 0,00 3.994,55 0,00
Otros No. 1290 / Libreta: 05130102004 /.Pago a EDWIN VARGAS MALDONADO viáticos reunión accionista CLHB. En base HR YPFB-PRS-8957/2010, formulario 1290-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04242 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.004,75 0,00 0,00 0,00 3.004,75
00 0000 06 22220 0000 3.004,75 0,00 0,00 3.004,75 0,00 3.004,75 0,00
Memorandum No. 3561 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VATICOS a la funcionaria NINOSKA ORELLANA COSIO por viaje en comisión de Servicios, de acuerdo a Hoja de Ruta DNF-756/2011, Formulario 3561/10, R.Administrativa PRS-236 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04243 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.000,50 0,00 0,00 0,00 3.000,50
00 0000 06 22220 0000 3.000,50 0,00 0,00 3.000,50 0,00 3.000,50 0,00
Memorandum No. 4560 / Libreta: 05130102004 /.Pago a VIATICOS a la funcionaria LINETH MUÑOZ RIVERA por viaje en comisión de Servicios a ARGENTINA, de acuerdo a Hoja de Ruta PRS-27009, Formulario 4560/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04244 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.200,20 0,00 0,00 0,00 1.200,20
00 0000 06 22220 0000 1.200,20 0,00 0,00 1.200,20 0,00 1.200,20 0,00
Memorandum No. 4599 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VIATICOS a la funcionaria NINOSKA ORELLANA COSIO por viaje en comisión de servicios a PERU, de acuerdo a Hoja de Ruta PRS-27263-5065, Formulario 4599/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04246 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 157.142,76 0,00 0,00 0,00 157.142,76
00 0000 06 22120 0000 157.142,76 0,00 0,00 157.142,76 0,00 157.142,76 0,00
Otros No. 468 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS hospedaje internacional y pasajes internacionales Junio, Julio, Septiembre y Noviembre 2010. En base HR YPFB-DNF-526/2011, informe UTS 468/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04247 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.283,61 0,00 0,00 0,00 2.283,61
00 0000 06 22220 0000 2.283,61 0,00 0,00 2.283,61 0,00 2.283,61 0,00
Memorandum No. 3296 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 3561 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VATICOS al funcionario OCASR CLAROS DULON por viaje en comisión de Servicios, de acuerdo a Hoja de Ruta PRS-3611, Formulario 3296/10, R.Administrativa PRS-15
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 004 04248 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 7.974,25 0,00 0,00 0,00 7.974,25
00 0000 06 22120 0000 7.974,25 0,00 0,00 7.974,25 0,00 7.974,25 0,00
Otros No. 468 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TROPICAL TOURS pasajes aéreos internacionales Junio, Julio, Septiembre y Noviembre 2010. En base HR YPFB-DNF-526/2011, informe UTS 468/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04249 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.198,50 0,00 0,00 0,00 1.198,50
00 0000 06 22220 0000 1.198,50 0,00 0,00 1.198,50 0,00 1.198,50 0,00
Memorandum No. 4746 / Libreta: 05130102004 /.Memorandum No. 3561 / Libreta: 05130102004 /.Pago de VATICOS a la funcionaria ROXANA CHAVEZ TORREZ por viaje en comisión de Servicios, de acuerdo a Hoja de Ruta PRS-5201/2011, Formulario 4746/10 y documentació
O P 0513 YPFB 01 004 04250 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
00 0000 06 31120 0000 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
Otros No. 5 / Libreta: 05130102004 /.Devengado servicio refrigerio y cafeteria Diciembre 2010 OSCAR VALENCIA. En base HR YPFB-GNAF-29500/2010, informe SGT-005/2011.
O P 0513 YPFB 01 004 04251 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 49.707,00 0,00 0,00 0,00 49.707,00
00 0000 06 24120 0000 49.707,00 0,00 0,00 49.707,00 0,00 49.707,00 0,00
Otros No. 6 / Libreta: 05130102004 /.Devengado servicio mantenimiento de vehículos RIVAS AUTOMOTRIX. En base HR YPFB-YPFB-GNAF-29503/2010, informe SGT-006/2011.
O P 0513 YPFB 01 004 04253 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
00 0000 06 24110 0000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Memorandum No. 1675 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ASOC. DE COOPROPIETARIOS EDIF.MARISCAL SANTA CRUZ, por servicio de mantenimiento Pisos 6 y 7, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta DNA-1675/2010, Informe SGT-002/2011 y documentac
O P 0513 YPFB 01 004 04254 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
00 0000 06 256 0000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
Memorandum No. 1668 / Libreta: 05130102004 /.Pago a COPYBOL LTDA. por servicio de Fotocopiado y anillado documentación YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10, de acuerdo a carta DNA-1668/10, Informe SGT-004/11 t documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 004 04255 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 16.948,89 0,00 0,00 0,00 16.948,89
00 0000 06 22120 0000 16.948,89 0,00 0,00 16.948,89 0,00 16.948,89 0,00
Otros No. 3509 / Libreta: 05130102004 /.Pago a TROPICAL TOURS LTDA. emisión pasajes aéreos internacionales Febrero 2010. En base nota DNF 3509/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04256 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 8.120,00 0,00 0,00 0,00 8.120,00
00 0000 06 22210 0000 8.120,00 0,00 0,00 8.120,00 0,00 8.120,00 0,00
Otros No. 459 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL GRAN SANTA CRUZ servicio hospedaje personal YPFB Diciembre 2010. En base HR YPFB-GNAF-314/2011, informe UTS 459/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04257 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 177.020,70 0,00 0,00 0,00 177.020,70
00 0000 06 22210 0000 177.020,70 0,00 0,00 177.020,70 0,00 177.020,70 0,00
Otros No. 472 / Libreta: 05130102006 /.Registro fondos para pago de viáticos pendientes al 31/12/2010 RAMIRO VELASQUEZ. En base HR YPFB-GNAF-477/2011, informe UTS-472/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04258 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00
00 0000 06 22110 0000 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00 570,00 0,00
Otros No. 481 / Libreta: 05130102004 /.Pago a RAMIRO VELASQUEZ fondos para pago de pasaje terrestre pendiente al 31/12/2010. En base HR YPFB-DNF-800/2011, informe UTS-481/2011.
O P 0513 YPFB 01 004 04259 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
00 0000 06 22110 0000 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00
Otros No. 481 / Libreta: 05130102006 /.Registro fondos para pago de viáticos pendientes al 31/12/2010 RAMIRO VELASQUEZ. En base HR YPFB-GNAF-477/2011, informe UTS-472/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04262 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 8.348,10 0,00 0,00 0,00 8.348,10
00 0000 06 22210 0000 8.348,10 0,00 0,00 8.348,10 0,00 8.348,10 0,00
Otros No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Viáticos devengados de la gestión 2010 JHONNY ARMANDO GARCÍA JOVÉ. En base HR YPFB-GNAF-830/2011, informe 01/2011.
O P 0513 YPFB 01 004 04263 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 3.027,27 0,00 0,00 0,00 3.027,27
00 0000 06 22220 0000 3.027,27 0,00 0,00 3.027,27 0,00 3.027,27 0,00
Otros No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Viáticos devengados de la gestión 2010 JHONNY ARMANDO GARCÍA JOVÉ. En base HR YPFB-GNAF-830/2011, informe 01/2011.
O P 0513 YPFB 01 004 04270 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.802,85 0,00 0,00 0,00 1.802,85
00 0000 06 22220 0000 1.802,85 0,00 0,00 1.802,85 0,00 1.802,85 0,00
Otros No. 3343 / Libreta: 05130102004 /.Devengado viáticos a JULIO RENE MUÑOZ RIVEROS inspección derrame Diesel Oil Cisterna 2445-AIS. En base HR YPFB-PRS-199/2011, formulario 3343-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04271 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.198,50 0,00 0,00 0,00 1.198,50
00 0000 06 22220 0000 1.198,50 0,00 0,00 1.198,50 0,00 1.198,50 0,00
Otros No. 4747 / Libreta: 05130102004 /.Pago a NINOSKA ORELLANA COSSIO viáticos viaje a carretera Moquegua Km 254 Perú. En base HR YPFB-PRS-28595/2010, formulario 4747-2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04274 001 001 00 05 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 39.845,10 0,00 0,00 0,00 39.845,10
00 0000 06 212 0000 39.845,10 0,00 0,00 39.845,10 0,00 39.845,10 0,00
Memorandum No. 1 / Libreta: 05130102004 /.Pago a ELECTROPAZ las Fact. 195498-196091-270239-270240-443973-510820-614936-614954 por consumo de Energia Eléctrica en dependencias de YPFB, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a carta SGT-001/20
O R 0513 YPFB 01 004 04275 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 192.360,22 0,00 0,00 0,00 192.360,22
00 0000 06 253 0000 192.360,22 0,00 0,00 192.360,22 192.360,22 0,00 192.360,22
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de la Deuda de Corto y Largo Plazo con la empresa PDVSA correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 04276 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 224.911,29 0,00 0,00 0,00 224.911,29
00 0000 06 253 0000 224.911,29 0,00 0,00 224.911,29 224.911,29 0,00 224.911,29
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pago de la Deuda de Corto y Largo Plazo con la empresa PDVSA correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 04277 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 16.725,44 0,00 0,00 0,00 16.725,44
00 0000 06 253 0000 16.725,44 0,00 0,00 16.725,44 16.725,44 0,00 16.725,44
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pagos por contrataciones, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 04278 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 21.040,98 0,00 0,00 0,00 21.040,98
00 0000 06 253 0000 21.040,98 0,00 0,00 21.040,98 21.040,98 0,00 21.040,98
Comisiones Bancarias por Transferencias al Exterior por el pagos por contrataciones, de GAS NATURAL, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010.
O P 0513 YPFB 01 004 04279 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
00 0000 06 22210 0000 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00
Otros No. 474 / Libreta: 05130102004 /.Pago a HOTEL PRESIDENTE servicio hospedaje personal YPFB Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-14931/2010, informe UTS 474/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 04280 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102009 31/12/2010 482,37 0,00 0,00 0,00 482,37
00 0000 06 253 0000 482,37 0,00 0,00 482,37 482,37 0,00 482,37
COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DELEGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2010.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 189 de 1001
Glosa:
O R 0513 YPFB 01 004 04281 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13
00 0000 06 253 0000 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13
Regularización del Diferencial Cambiario originados en transferencias al exterior en la gestion 2010. De la libreta 05130102006.
O R 0513 YPFB 01 004 04282 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22
00 0000 06 253 0000 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,22
O R 0513 YPFB 01 004 04283 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
00 0000 06 253 0000 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02
O R 0513 YPFB 01 004 04293 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
REGULARIZACION DE DEPOSITOS EN DEMASIA EFECTUADO EN LA CTA.RECAUDADORA1-637609 YPFB.DEBITAR LA LIBR.05130102006; REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO. SEGUN NOTA GNAF-3201 DNF-2750 UTS-1136/10.
O R 0513 YPFB 01 004 04294 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
REGULARIZACION DE DEPOSITOS EN DEMASIA EFECTUADO EN LA CTA.RECAUDADORA 3015033144371 YPFB.DEBITAR LA LIBR.05130102002; REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO. SEGUN NOTA MEFP/VTCP/DGPOT/ /0644/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 04295 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
REGULARIZACION DE DEPOSITOS EN DEMASIA EFECTUADO EN LA CTA.RECAUDADORA 403005408 YPFB.DEBITAR LA LIBR.05130102002; REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO. SEGUN NOTA GNAF-3330 DNF-2914 UTS-1233/10.
O R 0513 YPFB 01 004 04296 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
REGULARIZACION DE DEPOSITOS EN DEMASIA EFECTUADO EN LA CTA.RECAUDADORA 601-5012503-3-79 YPFB.DEBITAR LA LIBR.05130102006; REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO. SEGUN NOTA GNAF-3330 DNF-2914 UTS-1233/10.
O R 0513 YPFB 01 004 04297 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
REGULARIZACION DE DEPOSITOS EN DEMASIA EFECTUADO EN LA CTA.RECAUDADORA 403005415 YPFB.DEBITAR LA LIBR.05130102002; REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO. SEGUN NOTA GNAF-0136 DNF-0114/2010.
O R 0513 YPFB 01 004 04298 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00
00 0000 06 253 0000 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00
REGULARIZACION DE DEPOSITOS EN DEMASIA EFECTUADO EN LA CTA.RECAUDADORA 403005415 YPFB.DEBITAR LA LIBR.05130102006; REPOSICION UTILES DE ESCRITORIO. SEGUN NOTA GNAF-1548 DNF-1468 uts-425/10.
O R 0513 YPFB 01 004 04302 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 31/12/2010 706.189,39 0,00 0,00 0,00 706.189,39
00 0000 06 961 0000 706.189,39 0,00 0,00 706.189,39 706.189,39 0,00 706.189,39
Regularización revalorización de activos de reserva y obligaciones moneda extranjera CP 12-1003.
O R 0513 YPFB 01 004 04305 001 001 00 11 20 230 EGA 5968034001 31/12/2010 2.364.168,25 0,00 0,00 0,00 2.364.168,25
00 0000 06 961 0000 2.364.168,25 0,00 0,00 2.364.168,25 2.364.168,25 0,00 2.364.168,25
Regularización revalorización saldos de activos de reserva y obligaciones moneda extranjera, CP-12-1006.
O R 0513 YPFB 01 004 04410 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102002 31/12/2010 37.729,42 0,00 0,00 0,00 37.729,42
00 0000 06 253 0000 37.729,42 0,00 0,00 37.729,42 37.729,42 0,00 37.729,42
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por pagos en la gestion 2010. Según documentacion adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 04435 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 2.126,36 0,00 0,00 0,00 2.126,36
00 0000 06 253 0000 2.126,36 0,00 0,00 2.126,36 2.126,36 0,00 2.126,36
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por pagos en la gestion 2010 de la libreta 05130102004. Según documentacion adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 04441 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 57.909,70 0,00 0,00 0,00 57.909,70
00 0000 06 253 0000 57.909,70 0,00 0,00 57.909,70 57.909,70 0,00 57.909,70
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por pagos en la gestion 2010 de la libreta 05130102006. Según documentacion adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 04444 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 101.880,87 0,00 0,00 0,00 101.880,87
00 0000 06 253 0000 101.880,87 0,00 0,00 101.880,87 101.880,87 0,00 101.880,87
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de NOVIEMBRE/10. Segun documentacion adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 04445 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 181.006,39 0,00 0,00 0,00 181.006,39
00 0000 06 253 0000 181.006,39 0,00 0,00 181.006,39 181.006,39 0,00 181.006,39
sComisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de DICIEMBRE/10. Segun documentacion adjunta
O R 0513 YPFB 01 004 04446 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 65.079,72 0,00 0,00 0,00 65.079,72
00 0000 06 253 0000 65.079,72 0,00 0,00 65.079,72 65.079,72 0,00 65.079,72
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de FEBRERO/10 segun facturas Nº 1896,2168,2527,2167,2173,2171,2177, 2321, 2323, 2523, 2538, 2542,2629,2631,2829,2827,2523,3531,3529y2023.
O R 0513 YPFB 01 004 04447 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 31/12/2010 4.707,32 0,00 0,00 0,00 4.707,32
00 0000 06 253 0000 4.707,32 0,00 0,00 4.707,32 4.707,32 0,00 4.707,32
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior por Representaciones de Argentina y Brasil, por el periodo ENERO-JUNIO/10. Según facturas Nº18756, 1898, 2175, 2020, 7979, 10019, 10021, 10342, 10346, 10350, 10348, 12648 y 12650.
O R 0513 YPFB 01 004 04448 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 131.500,59 0,00 0,00 0,00 131.500,59
00 0000 06 253 0000 131.500,59 0,00 0,00 131.500,59 131.500,59 0,00 131.500,59
Comisiones Bancarias por Transferencia al Exterior y Locales de las empresas proveedoras y de transportes por el mes de ABRIL/10 segun facturas Nº 7883, 7879, 8264,7875, 7877,7881,7408,9458,8290, 8292,8371, 7833, 7419, 7410,8044 y 8470.
O P 0513 YPFB 01 005 00003 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00
16 0000 03 34120 0000 282.800,00 0,00 0,00 282.800,00 282.800,00 0,00 282.800,00
Otros No. 2718 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE S. PERU SAC facturas 75501-77262-77516-78612-80756 servicios inspección carga Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-16846/2010, nota GNC-2718 DNHL-3987-2010, informe legal DLG-1272 UGLD-071/2010, y otr
V P 0513 YPFB 01 005 00003 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -800,00 0,00 0,00 0,00 -800,00
16 0000 03 34120 0000 0,00 -800,00 0,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00
Reversion por devolucion de diferencia T/C en Pago a INSPECTORATE S. PERU SAC facturas 75501-77262-77516-78612-80756 servicios inspección carga Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-16846/2010, nota GNC-2718 DNHL-3987-2010, informe legal DLG-1272 UGLD-071/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00003 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 225.600,00 0,00 0,00 0,00 225.600,00
16 0000 03 34120 0000 225.600,00 0,00 0,00 225.600,00 225.600,00 0,00 225.600,00
Otros No. 3118 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE PERU SAC facturas 81617 81354 82803 83952 inspección descarga y despacho Diesel Oil Julio a Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23879/2010, nota GNC-3118 DNHL-4538-2010, informe legal DLG-1450 UGLD
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00004 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
16 0000 03 34120 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 0,00 22.624,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00004 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
16 0000 03 34120 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 0,00 22.624,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE la fact. 4131 por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, LPZ-ORU, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00004 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
16 0000 03 34120 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 0,00 22.624,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de OCTUBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00004 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
16 0000 03 34120 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 0,00 22.624,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00004 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 22.624,00 0,00 0,00 0,00 22.624,00
16 0000 03 34120 0000 22.624,00 0,00 0,00 22.624,00 0,00 22.624,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00005 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/01/2010 6.511.894,20 0,00 0,00 0,00 6.511.894,20
16 0000 03 34120 0000 6.511.894,20 0,00 0,00 6.511.894,20 6.511.894,20 0,00 6.511.894,20
Otros No. 95 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC $us. 921.060.- T/C 7.07 por compra de gasolina 93 S/P y 97S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-005/2010, Informe Legal DLG-037 UGJ-016/2010, nota YPFB/GNC-095-DNHL-0289/2010 y adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 005 00005 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 -6.511.894,20 0,00 0,00 0,00 -6.511.894,20
16 0000 03 34120 0000 0,00 -6.511.894,20 0,00 -6.511.894,20 -6.511.894,20 0,00 -6.511.894,20
REVERSION POR DUPLICIDAD por Pago a COPEC $us. 921.060.- T/C 7.07 por compra de gasolina 93 S/P y 97S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-005/2010, Informe Legal DLG-037 UGJ-016/2010, nota YPFB/GNC-095-DNHL-0289/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/01/2010 6.511.894,20 0,00 0,00 0,00 6.511.894,20
16 0000 03 34120 0000 6.511.894,20 0,00 0,00 6.511.894,20 6.511.894,20 0,00 6.511.894,20
Otros No. 95 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC $us. 921.060 T/C 7.07 por compra de gasolina 93 S/P y 97S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-005/2010, Informe Legal DLG-037 UGJ-016/2010, nota YPFB/GNC-095-DNHL-0289/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 2.751.870,24 0,00 0,00 0,00 2.751.870,24
16 0000 03 34120 0000 2.751.870,24 0,00 0,00 2.751.870,24 2.751.870,24 0,00 2.751.870,24
Otros No. 196 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC $us. 389.232.- T/C 7.07 por la compra de gasolina 97 S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-040/2010, Informe Legal DLG-115 UGJ-063/2010, nota YPFB/GNC-196-DNHL-0509/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 2.537.684,59 0,00 0,00 0,00 2.537.684,59
16 0000 03 34120 0000 2.537.684,59 0,00 0,00 2.537.684,59 2.537.684,59 0,00 2.537.684,59
Otros No. 369 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC $us. 358.937 T/C 7.07 por compra de gasolina 97 S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-070/2010, Informe Legal DLG-195 UGJ-100/2010, nota GNC-369 DNHL-659/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/02/2010 3.079.692,00 0,00 0,00 0,00 3.079.692,00
16 0000 03 34120 0000 3.079.692,00 0,00 0,00 3.079.692,00 3.079.692,00 0,00 3.079.692,00
Otros No. 425 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC $us 435.600 T/C 7.07 por la compra de gasolina 97 S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-083/2010, Informe Legal DLG-233 UGJ-128/2010, nota GNC-425 DNHL-782/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/03/2010 1.140.419,28 0,00 0,00 0,00 1.140.419,28
16 0000 03 34120 0000 1.140.419,28 0,00 0,00 1.140.419,28 1.140.419,28 0,00 1.140.419,28
Memorandum No. 537 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA COPEC S.A. por provisión de diesel oíl. En base a H.R. YPFB-GNC-4587/2010, nota GNC-537 DNHL-1050-2010, Informe Legal DLG-290 UGJ-166/2010, Informe Tecnico UIM-121/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/03/2010 1.150.218,30 0,00 0,00 0,00 1.150.218,30
16 0000 03 34120 0000 1.150.218,30 0,00 0,00 1.150.218,30 1.150.218,30 0,00 1.150.218,30
Memorandum No. 544 / Libreta: 05130102006 /.Pre-pago a la EMPRESA COPEC S.A. para la compra de gasolina. En base a H. R. YPFB-GNC-4825/2010, nota GNC-544 DNHL-1081-2010, Informe Legal DLG-295 UGJ-168/2010, Informe Tecnico UIM-149/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/04/2010 2.943.438,96 0,00 0,00 0,00 2.943.438,96
16 0000 03 34120 0000 2.943.438,96 0,00 0,00 2.943.438,96 2.943.438,96 0,00 2.943.438,96
Memorandum No. 685 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC S.A. compra de Gasolina 93 S/P y 97 S/P. En base a HR YPFB-GNC-6112/2010, nota GNC-685 DNHL-1321-2010, informe legal DLG-378 UGJ-196/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00005 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/04/2010 2.404.259,55 0,00 0,00 0,00 2.404.259,55
16 0000 03 34120 0000 2.404.259,55 0,00 0,00 2.404.259,55 2.404.259,55 0,00 2.404.259,55
Memorandum No. 902 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC S.A. factura exportación 10205 compra Gasolina 97 S/P (Iquique 495 m3). En base a HR YPFB-GNC-7760/2010, nota GNC-902 DNHL-1591-2010, Informe legal DLG-446 UCG-244/2010, y otros documentos adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00005 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 2.956.037,70 0,00 0,00 0,00 2.956.037,70
16 0000 03 34120 0000 2.956.037,70 0,00 0,00 2.956.037,70 2.956.037,70 0,00 2.956.037,70
Otros No. 1023 / Libreta: 05130102006 /.fondos para pago a COPEC $us. 418.110.00 T/C 7.07 por compra de gasolina por la 2da. quincena del mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-251/2010, Informe Legal DLG-485 UGJ-226/2010, nota GNC-1023 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00005 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 5.541.522,56 0,00 0,00 0,00 5.541.522,56
16 0000 03 34120 0000 5.541.522,56 0,00 0,00 5.541.522,56 5.541.522,56 0,00 5.541.522,56
Memorandum No. 1023 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC S.A. factura exportación 9090-10242 compra Diesel Oil. En base HR YPFB-GNC-11497/2010, nota GNC-1023 DNHL-1710-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00006 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 1.489.875,24 0,00 0,00 0,00 1.489.875,24
16 0000 03 34120 0000 1.489.875,24 0,00 0,00 1.489.875,24 1.489.875,24 0,00 1.489.875,24
Otros No. 349 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SHELL CHILE $us. 210.732.00 T/C 7.07 por compra de gasolina 93 S/P y 97 S/P, de acuerdo a Informe Técnico UIM-061/2010, Informe Legal DLG-174 UGJ-082/2010, nota YPFB/GNC-349-DNHL-0610/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00006 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 1.188.222,37 0,00 0,00 0,00 1.188.222,37
16 0000 03 34120 0000 1.188.222,37 0,00 0,00 1.188.222,37 1.188.222,37 0,00 1.188.222,37
Memorandum No. 409 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SHELL CHILE S.A.C. por compra de gasolina s/g. factura 1045-845. En base Instrucción H.R. YPFB-GNC-3600/2010, nota GNC-409-DNHL-0750/2010, Informe Legal DLG-230 UGJ-125/2010 I. T. UIM-078/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00006 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 1.328.747,11 0,00 0,00 0,00 1.328.747,11
16 0000 03 34120 0000 1.328.747,11 0,00 0,00 1.328.747,11 1.328.747,11 0,00 1.328.747,11
Memorandum No. 639 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SHELL CHILE factura 0001048 por compra Gasolina 93 S/P. En base HR YPFB-GNC-5574/2010, nota GNC-639 DNHL-1204/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00006 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 5.847.215,22 0,00 0,00 0,00 5.847.215,22
16 0000 03 34120 0000 5.847.215,22 0,00 0,00 5.847.215,22 5.847.215,22 0,00 5.847.215,22
Memorandum No. 978 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SHELL CHILE S.A.C.e I. factura exportación 1057-846 compra Gasolina 93 s/p y Gasolina 97 S/P. En base HR YPFB-GNC-7840/2010, nota GNC-978 dnhl-1661/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 391.870,17 0,00 0,00 0,00 391.870,17
16 0000 03 34120 0000 391.870,17 0,00 0,00 391.870,17 391.870,17 0,00 391.870,17
Memorandum No. 760 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2023-1365-459-625-293-527-234-309 servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-1883/2010, nota gnc-760 DNHL-1491/2010 y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00007 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 1.675.177,19 0,00 0,00 0,00 1.675.177,19
16 0000 03 34120 0000 1.675.177,19 0,00 0,00 1.675.177,19 1.675.177,19 0,00 1.675.177,19
Memorandum No. 773 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2038-1407-472-640-296-534-239-311 servicio transporte Diesel Oil. En base a HR YPFB-VU-5067/2010, nota GNC-773 DNHL-1520/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 777.701,52 0,00 0,00 0,00 777.701,52
16 0000 03 34120 0000 777.701,52 0,00 0,00 777.701,52 777.701,52 0,00 777.701,52
Memorandum No. 772 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2035-1406-473-641-297-535-240-312 servicio transporte Diesel Oil. En base a HR YPFB-VU-7153/2010, nota GNC-772 DNHL-1519/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 1.475.531,03 0,00 0,00 0,00 1.475.531,03
16 0000 03 34120 0000 1.475.531,03 0,00 0,00 1.475.531,03 1.475.531,03 0,00 1.475.531,03
Memorandum No. 1524 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS por Servicio de Logistica y Transporte Internacional de DIESEL OIL, de acuerdo a carta GNC-810 DNHL-1524/10, Informe Legal DLG-231 UGJ-418/2010, Informe UIM-218/09
O P 0513 YPFB 01 005 00007 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 178.751,52 0,00 0,00 0,00 178.751,52
16 0000 03 34120 0000 178.751,52 0,00 0,00 178.751,52 178.751,52 0,00 178.751,52
Otros No. 949 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2041, 485, 653, 537 y 242 por servicio de logística y transporte gasolina importada de acuerdo a Informe UIM-239/10, Informe Legal DLG-452 UGJ-250/2010, nota GNC-949 DNHL-1641/201
O P 0513 YPFB 01 005 00007 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 2.287.678,24 0,00 0,00 0,00 2.287.678,24
16 0000 03 34120 0000 2.287.678,24 0,00 0,00 2.287.678,24 2.287.678,24 0,00 2.287.678,24
Otros No. 957 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por servicio de logística y transporte Diesel Oil por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe UIM-233/10, Informe Legal DLG-453 UGJ-251/2010, nota GNC-957 DNHL-1650/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 305.746,41 0,00 0,00 0,00 305.746,41
16 0000 03 34120 0000 305.746,41 0,00 0,00 305.746,41 305.746,41 0,00 305.746,41
Otros No. 951 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2042, 1417, 480 y 304 por servicio de logística y transporte gasolina importada de acuerdo a Informe UIM-236/10, Informe Legal DLG-459 UGJ-256/2010, nota GNC-951 DNHL-1643/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00007 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 1.363.808,76 0,00 0,00 0,00 1.363.808,76
16 0000 03 34120 0000 1.363.808,76 0,00 0,00 1.363.808,76 1.363.808,76 0,00 1.363.808,76
Otros No. 950 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por servicio de logística y transporte gasolina importada por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe UIM-235/10, Informe Legal DLG-450 UGJ-248/2010, nota GNC-950 DNHL-1642/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00007 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 282.735,55 0,00 0,00 0,00 282.735,55
16 0000 03 34120 0000 282.735,55 0,00 0,00 282.735,55 282.735,55 0,00 282.735,55
Otros No. 952 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2040 y 1420 por servicio de logística y transporte gasolina importada por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe UIM-237/10, Informe Legal DLG-462 UGJ-259/2010, nota GNC-952
O P 0513 YPFB 01 005 00007 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 1.511.206,80 0,00 0,00 0,00 1.511.206,80
16 0000 03 34120 0000 1.511.206,80 0,00 0,00 1.511.206,80 1.511.206,80 0,00 1.511.206,80
Otros No. 956 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por servicio de logística y transporte Diesel Oil importado por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe UIM-234/10, Informe Legal DLG-458 UGJ-255/2010, nota GNC-956 DNHL-1649/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00007 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 2.545.198,65 0,00 0,00 0,00 2.545.198,65
16 0000 03 34120 0000 2.545.198,65 0,00 0,00 2.545.198,65 2.545.198,65 0,00 2.545.198,65
Otros No. 954 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por servicio de logística y transporte de diesel oil importado por el mes de enero y febrero/2010, de acuerdo a Informe UIM-230/10, Informe Legal DLG-457 UGJ-254/2010, nota GNC-954 DNHL-16
O P 0513 YPFB 01 005 00007 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 184.031,71 0,00 0,00 0,00 184.031,71
16 0000 03 34120 0000 184.031,71 0,00 0,00 184.031,71 184.031,71 0,00 184.031,71
Otros No. 948 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 1413, 475, 648 y 299 por servicio de logística y transporte gasolina importada por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe UIM-240/10, Informe Legal DLG-451 UGJ-249/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00007 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 549.292,36 0,00 0,00 0,00 549.292,36
16 0000 03 34120 0000 549.292,36 0,00 0,00 549.292,36 549.292,36 0,00 549.292,36
Otros No. 955 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por servicio de logística y transporte de Diesel Oil importado por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe UIM-232/10, Informe Legal DLG-464 UGJ-261/2010, nota GNC-955 DNHL-1648/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00007 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 183.116,57 0,00 0,00 0,00 183.116,57
16 0000 03 34120 0000 183.116,57 0,00 0,00 183.116,57 183.116,57 0,00 183.116,57
Otros No. 984 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDROTRANS facturas 2039, 1421, 497 y 654 por servicio de logística y transporte de Diesel Oil enero/2010, de acuerdo a Informe UIM-238/09, Informe Legal DLG-463 UGJ-260/2010, nota GNC-984 DNHL-1667/2
O P 0513 YPFB 01 005 00007 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/05/2010 1.548.685,68 0,00 0,00 0,00 1.548.685,68
16 0000 03 34120 0000 1.548.685,68 0,00 0,00 1.548.685,68 1.548.685,68 0,00 1.548.685,68
Otros No. 1083 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ HIDROTRANS por servicio de logística y transporte internacional de Diesel Oil por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe UIM-262/10, Informe Legal DLG-491 UGJ-229/2010, nota GNC-1083 DNHL-1800/20
O P 0513 YPFB 01 005 00007 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/05/2010 2.353.055,69 0,00 0,00 0,00 2.353.055,69
16 0000 03 34120 0000 2.353.055,69 0,00 0,00 2.353.055,69 2.353.055,69 0,00 2.353.055,69
Otros No. 1084 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ HIDROTRANS por servicio de logística y transporte internacional de Diesel Oil por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe UIM-261/10, Informe Legal DLG-490 UGJ-228/2010, nota GNC-1084 DNHL-1801/20
O P 0513 YPFB 01 005 00007 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/05/2010 290.804,22 0,00 0,00 0,00 290.804,22
16 0000 03 34120 0000 290.804,22 0,00 0,00 290.804,22 290.804,22 0,00 290.804,22
Otros No. 1085 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ HIDROTRANS por servicio de logística y transporte internacional de Diesel Oil del 26 de febrero al 13 de marzo/2010, de acuerdo a Informe UIM-263/10, Informe Legal DLG-489 UGJ-227/2010, nota GNC-1085 D
O P 0513 YPFB 01 005 00007 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 65.295,22 0,00 0,00 0,00 65.295,22
16 0000 03 34120 0000 65.295,22 0,00 0,00 65.295,22 65.295,22 0,00 65.295,22
Memorandum No. 1120 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 492-1440-2057 servicio logística y transporte. En base HR YPFB-VU-8312/2010, nota GNC-1120 DNHL-1879/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 90.193,60 0,00 0,00 0,00 90.193,60
16 0000 03 34120 0000 90.193,60 0,00 0,00 90.193,60 90.193,60 0,00 90.193,60
Memorandum No. 1118 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 1443-2062 servicio logística y transporte Gasolina. En base HR YPFB-VU-8310/2010, nota GNC-1118 dnhl-1877/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 93.943,06 0,00 0,00 0,00 93.943,06
16 0000 03 34120 0000 93.943,06 0,00 0,00 93.943,06 93.943,06 0,00 93.943,06
Memorandum No. 1121 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 491-1438-2056 servicio logística y transporte Gasolina. En base HR YPFB-VU 8313/2010, nota GNC-1121 DNHL-1880/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 20.301,67 0,00 0,00 0,00 20.301,67
16 0000 03 34120 0000 20.301,67 0,00 0,00 20.301,67 20.301,67 0,00 20.301,67
Factura No. 2058 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS factura 2058 servicio logística y transporte Gasolina. En base HR YPFB-VU-8315/2010, nota GNC-1119 DNHL-1878/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 154.327,14 0,00 0,00 0,00 154.327,14
16 0000 03 34120 0000 154.327,14 0,00 0,00 154.327,14 154.327,14 0,00 154.327,14
Memorandum No. 1316 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 1441-662 servicio de logística y transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-8309/2010, nota GNC-1316 DNHL-1985/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 210.501,95 0,00 0,00 0,00 210.501,95
16 0000 03 34120 0000 210.501,95 0,00 0,00 210.501,95 210.501,95 0,00 210.501,95
Memorandum No. 1314 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2052-1435-659 servicio logística y transporte Diesel Oil. En base a HR YPFB-VU-8316/2010, nota GNC-1314 DNHL-1983/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00007 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 69.306,95 0,00 0,00 0,00 69.306,95
16 0000 03 34120 0000 69.306,95 0,00 0,00 69.306,95 69.306,95 0,00 69.306,95
Memorandum No. 1329 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2055-1439-490 servicio de logística y transporte Diesel Oil. En base a HR YPFB-VU-8314/2010, nota GNC-1329 DNHL-2001/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/05/2010 107.301,39 0,00 0,00 0,00 107.301,39
16 0000 03 34120 0000 107.301,39 0,00 0,00 107.301,39 107.301,39 0,00 107.301,39
Memorandum No. 1328 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2059-493 servicio de logística y transporte Diesel Oil. En base a HR YPFB-VU-8308/2010, nota GNC-1328 DNHL-1999/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 92.498,44 0,00 0,00 0,00 92.498,44
16 0000 03 34120 0000 92.498,44 0,00 0,00 92.498,44 92.498,44 0,00 92.498,44
Memorandum No. 1315 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2053-1436-488 servicio logística y transporte Diesel. En base HR YPFB-VU-8306/2010, nota GNC-1315 DNHL-1984/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/06/2010 1.826.395,80 0,00 0,00 0,00 1.826.395,80
16 0000 03 34120 0000 1.826.395,80 0,00 0,00 1.826.395,80 1.826.395,80 0,00 1.826.395,80
Otros No. 1527 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte de Diesel Oil Importado por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe UIM-358/10, Informe Legal DLG-705 UGJ-351/2010, nota GNC-1527 DNHL-2315/2010y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/06/2010 1.284.638,21 0,00 0,00 0,00 1.284.638,21
16 0000 03 34120 0000 1.284.638,21 0,00 0,00 1.284.638,21 1.284.638,21 0,00 1.284.638,21
Otros No. 1530 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte de Diesel Oil Importado por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe UIM-363/10, Informe Legal DLG-702 UGJ-348/2010, nota GNC-1530 DNHL-2318/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/06/2010 1.055.306,70 0,00 0,00 0,00 1.055.306,70
16 0000 03 34120 0000 1.055.306,70 0,00 0,00 1.055.306,70 1.055.306,70 0,00 1.055.306,70
Otros No. 1528 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte de Diesel Oil Importado por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe UIM-365/10, Informe Legal DLG-703 UGJ-349/2010, nota GNC-1528 DNHL-2316/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/06/2010 738.361,43 0,00 0,00 0,00 738.361,43
16 0000 03 34120 0000 738.361,43 0,00 0,00 738.361,43 738.361,43 0,00 738.361,43
Otros No. 1529 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte de Diesel Oil Importado por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe UIM-366/10, Informe Legal DLG-704 UGJ-350/2010, nota GNC-1529 DNHL-2317/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/06/2010 1.181.296,82 0,00 0,00 0,00 1.181.296,82
16 0000 03 34120 0000 1.181.296,82 0,00 0,00 1.181.296,82 1.181.296,82 0,00 1.181.296,82
Otros No. 1524 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte de Diesel Oil Importado por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe UIM-364/10, Informe Legal DLG-706 UGJ-352/2010, nota GNC-1524 DNHL-2311/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 3.058.525,53 0,00 0,00 0,00 3.058.525,53
16 0000 03 34120 0000 3.058.525,53 0,00 0,00 3.058.525,53 3.058.525,53 0,00 3.058.525,53
Memorandum No. 1525 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio de transporte internacional y logistica. En base a H.R. VU 8402, nota GNC-1525 DNHL-2312/2010, Informe Legal DLG-707 UGJ-354/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 1.433.532,05 0,00 0,00 0,00 1.433.532,05
16 0000 03 34120 0000 1.433.532,05 0,00 0,00 1.433.532,05 1.433.532,05 0,00 1.433.532,05
Memorandum No. 1520 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio de transporte internacional y logistica de combustibles. En base a H.R. VU.8318,nota GNC-1520 DNHL-2302/2010, Informe Legal DLG-693 UGJ-341/2010 y o
O P 0513 YPFB 01 005 00007 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 1.792.746,27 0,00 0,00 0,00 1.792.746,27
16 0000 03 34120 0000 1.792.746,27 0,00 0,00 1.792.746,27 1.792.746,27 0,00 1.792.746,27
Memorandum No. 1519 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio de transporte internacional y logistica de combustibles. En base a H.R. 9884 VU-9884, nota GNC-1519 DNHL-2301/2010, Informe Legal DLG-691 UGJ-339/20
O P 0513 YPFB 01 005 00007 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 1.502.084,81 0,00 0,00 0,00 1.502.084,81
16 0000 03 34120 0000 1.502.084,81 0,00 0,00 1.502.084,81 1.502.084,81 0,00 1.502.084,81
Memorandum No. 1522 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CHAVEZE HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio de transporte internacional y logistica de combustibles. En base a H.R.VU-8591, nota GNC-1522 DNHL-2304/2010, Informe Legal DLG-692 UGJ-340/2010 y d
O P 0513 YPFB 01 005 00007 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/07/2010 3.096.063,96 0,00 0,00 0,00 3.096.063,96
16 0000 03 34120 0000 3.096.063,96 0,00 0,00 3.096.063,96 3.096.063,96 0,00 3.096.063,96
Otros No. 1655 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS varias facturas servicio transporte Diesel Oil 17 al 30 Abril 2010. En base HR YPFB-VU-12899/2010, nota GNC-1655 DNHL-2492/2010 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/07/2010 2.454.645,58 0,00 0,00 0,00 2.454.645,58
16 0000 03 34120 0000 2.454.645,58 0,00 0,00 2.454.645,58 2.454.645,58 0,00 2.454.645,58
Otros No. 1657 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS varias facturas servicio transporte Diesel Oil 16 al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-12898/2010, nota GNC-1657 DNHL-2494/2010 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/07/2010 2.488.719,95 0,00 0,00 0,00 2.488.719,95
16 0000 03 34120 0000 2.488.719,95 0,00 0,00 2.488.719,95 2.488.719,95 0,00 2.488.719,95
Otros No. 1656 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS varias facturas servicio transporte Diesel Oil 17 al 30 Abril 2010. En base a HR YPFB-VU-12901/2010, nota GNC-1656 DNHL-2493/2010 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/07/2010 2.027.245,12 0,00 0,00 0,00 2.027.245,12
16 0000 03 34120 0000 2.027.245,12 0,00 0,00 2.027.245,12 2.027.245,12 0,00 2.027.245,12
O P 0513 YPFB 01 005 00007 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/07/2010 1.578.731,42 0,00 0,00 0,00 1.578.731,42
16 0000 03 34120 0000 1.578.731,42 0,00 0,00 1.578.731,42 1.578.731,42 0,00 1.578.731,42
O P 0513 YPFB 01 005 00007 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/07/2010 32.565,85 0,00 0,00 0,00 32.565,85
16 0000 03 34120 0000 32.565,85 0,00 0,00 32.565,85 32.565,85 0,00 32.565,85
Otros No. 1685 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 282-1511 servicio transporte Gasolina 22 Febrero a 18 Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-12180/2010, nota GNC-1685 DNHL-2560/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/07/2010 82.875,25 0,00 0,00 0,00 82.875,25
16 0000 03 34120 0000 82.875,25 0,00 0,00 82.875,25 82.875,25 0,00 82.875,25
Factura No. 1508 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS factura 1508 logística y transporte Gasolina 31 Marzo al 16 Abril 2010. En base HR YPFB-VU-13332/2010, nota GNC-1704 DNHL-2593/2010, informe legal DLG-813 UGJ-420/2010, y otr
O P 0513 YPFB 01 005 00007 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/07/2010 101.083,30 0,00 0,00 0,00 101.083,30
16 0000 03 34120 0000 101.083,30 0,00 0,00 101.083,30 101.083,30 0,00 101.083,30
Otros No. 1703 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2114-1512-18-715-284 servicio transporte Diesel 17 al 23 Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-13334/2010, nota GNC-1703 DNHL-2592/2010, informe legal DLG-814 UGJ-421/2010, i
O P 0513 YPFB 01 005 00007 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 877.775,22 0,00 0,00 0,00 877.775,22
16 0000 03 34120 0000 877.775,22 0,00 0,00 877.775,22 877.775,22 0,00 877.775,22
Otros No. 1770 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2112-1509-19-713-340-279-567 servicio transporte Diesel 4 al 15 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-13338/2010, nota GNC-1770 DNHL-2667/2010, informe legal DLG-838 UGJ-436/2
O P 0513 YPFB 01 005 00007 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 2.498.006,66 0,00 0,00 0,00 2.498.006,66
16 0000 03 34120 0000 2.498.006,66 0,00 0,00 2.498.006,66 2.498.006,66 0,00 2.498.006,66
Otros No. 1771 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2123-1523-29-717-342-569-285-348 servicio transporte Diesel Oil 1 al 15 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13947/2010, nota GNC-1771 DNHL-2668/2010, informe legal DLG-846
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00007 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 1.348.591,19 0,00 0,00 0,00 1.348.591,19
16 0000 03 34120 0000 1.348.591,19 0,00 0,00 1.348.591,19 1.348.591,19 0,00 1.348.591,19
Otros No. 1772 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2111-1510-20-712-339-566-283-347 servicio transporte Diesel Oil 27 Mayo a 1 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13335/2010, nota GNC-1772 DNHL-2669/2010, informe legal DLG
O P 0513 YPFB 01 005 00007 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/08/2010 269.097,77 0,00 0,00 0,00 269.097,77
16 0000 03 34120 0000 269.097,77 0,00 0,00 269.097,77 269.097,77 0,00 269.097,77
Otros No. 1828 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2129-1525-720-568 servicio transporte Diesel Oil 22 Abril al 24 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-13949/2010, nota GNC-1828 DNHL-2741/2010, informe legal DLG-871 UGJ-453/2
O P 0513 YPFB 01 005 00007 049 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/08/2010 462.576,69 0,00 0,00 0,00 462.576,69
16 0000 03 34120 0000 462.576,69 0,00 0,00 462.576,69 462.576,69 0,00 462.576,69
Otros No. 1830 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2127-1524-30-718-343-841-676-1320 -2149 servicio transporte Diesel Oil 11 al 15 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13962/2010, nota GNC-1830 DNHL-2743/2010, informe legal
O P 0513 YPFB 01 005 00007 050 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/08/2010 1.513.854,54 0,00 0,00 0,00 1.513.854,54
16 0000 03 34120 0000 1.513.854,54 0,00 0,00 1.513.854,54 1.513.854,54 0,00 1.513.854,54
Otros No. 1829 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS varias facturas servicio logística y transporte Diesel Oil 4 al 14 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13946/2010, nota GNC-1829 DNHL-2742/2010, informe legal DLG-872 UGJ-454/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00007 051 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 47.317,28 0,00 0,00 0,00 47.317,28
16 0000 03 34120 0000 47.317,28 0,00 0,00 47.317,28 47.317,28 0,00 47.317,28
Otros No. 1852 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS factura 731-571 servicio logística y transporte Gasolina 28 Abril al 3 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-14868/2010, nota GNC-1852 DNHL-2773/2010, informe legal DLG-882 UGJ-463/201
O P 0513 YPFB 01 005 00007 052 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 1.586.671,91 0,00 0,00 0,00 1.586.671,91
16 0000 03 34120 0000 1.586.671,91 0,00 0,00 1.586.671,91 1.586.671,91 0,00 1.586.671,91
Otros No. 1920 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2090-1489-9-693-328-557-278-340 transporte Diesel Oil 8 al 29 Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-11563/2010, nota GNC-1920 DNHL-2926/2010, informe legal DLG-906 UGJ-479/20
O P 0513 YPFB 01 005 00007 053 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 2.859.571,70 0,00 0,00 0,00 2.859.571,70
16 0000 03 34120 0000 2.859.571,70 0,00 0,00 2.859.571,70 2.859.571,70 0,00 2.859.571,70
Otros No. 1921 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2136-1536-44-739-573-289-292-350-955-688-1330-2177-282 transporte Diesel Oil 11 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15454/2010, nota GNC-1921 DNHL-2927/2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00007 054 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 275.488,06 0,00 0,00 0,00 275.488,06
16 0000 03 34120 0000 275.488,06 0,00 0,00 275.488,06 275.488,06 0,00 275.488,06
Otros No. 1922 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 1540-36-732-572-288 servicio transporte Gasolina 1 al 28 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-15455/2010, nota GNC-1922 DNHL-2928/2010, informe legal DLG-903 UGJ-476/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00007 055 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 164.851,12 0,00 0,00 0,00 164.851,12
16 0000 03 34120 0000 164.851,12 0,00 0,00 164.851,12 164.851,12 0,00 164.851,12
Otros No. 1931 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2131-1530-733-345 servicio transporte Gasolina 17 Abril al 14 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-12856/2010, nota GNC-1931 DNHL-2963/2010, informe legal DLG-924 UGJ-488/201
O P 0513 YPFB 01 005 00007 056 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/08/2010 265.489,35 0,00 0,00 0,00 265.489,35
16 0000 03 34120 0000 265.489,35 0,00 0,00 265.489,35 265.489,35 0,00 265.489,35
Otros No. 1954 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2137-1537-41-740-574 servicio transporte Diesel Oil 31 Mayo al 10 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15452/2010, nota GNC-1954 DNHL-2985/2010, informe legal DLG-907 UGJ-48
O P 0513 YPFB 01 005 00007 057 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/09/2010 194.018,79 0,00 0,00 0,00 194.018,79
16 0000 03 34120 0000 194.018,79 0,00 0,00 194.018,79 194.018,79 0,00 194.018,79
Otros No. 2039 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 1538-2139-575-1331 servicio transporte Diesel Oil 1 al 5 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15453/2010, nota GNC-2039 DNHL-3083/2010, informe legal DLG-960 UGJ-513/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00007 058 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 2.703.426,46 0,00 0,00 0,00 2.703.426,46
16 0000 03 34120 0000 2.703.426,46 0,00 0,00 2.703.426,46 2.703.426,46 0,00 2.703.426,46
Otros No. 2056 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2152-1558-58-749-355-581-301-353 transporte Diesel 28 Junio al 21 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16831/2010, nota GNC-2056 DNHL-3105/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 059 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 267.582,80 0,00 0,00 0,00 267.582,80
16 0000 03 34120 0000 267.582,80 0,00 0,00 267.582,80 267.582,80 0,00 267.582,80
Otros No. 2057 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2145-1542-48-741-577-297 servicio transporte Gasolina del 21 Abril al 8 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-12853/2010, nota GNC-2057 DNHL-3106/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 005 00007 060 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 158.463,33 0,00 0,00 0,00 158.463,33
16 0000 03 34120 0000 158.463,33 0,00 0,00 158.463,33 158.463,33 0,00 158.463,33
Otros No. 2058 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2144-1541-743-576-298 servicio transporte gasolina 16 al 27 Abril 2010. En base HR YPFB-VU-12855/2010, nota GNC-2058 DNHL-3107/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 061 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 641.616,86 0,00 0,00 0,00 641.616,86
16 0000 03 34120 0000 641.616,86 0,00 0,00 641.616,86 641.616,86 0,00 641.616,86
Otros No. 2055 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2150-1556-748-579-302-351 servicio transporte Diesel Oil 12 al 25 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15330/2010, nota GNC-2055 DNHL-3104/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 062 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 1.955.138,23 0,00 0,00 0,00 1.955.138,23
16 0000 03 34120 0000 1.955.138,23 0,00 0,00 1.955.138,23 0,00 1.955.138,23 0,00
Otros No. 2094 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2151-1557-59-747-354-580-303-352 servicio transporte Diesel Oil 18 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15331/2010, nota GNC-2094 DNHL-3133/2010, y otros documentos ad
V P 0513 YPFB 01 005 00007 062 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/09/2010 -1.955.138,23 0,00 0,00 0,00 -1.955.138,23
16 0000 03 34120 0000 0,00 -1.955.138,23 0,00 -1.955.138,23 0,00 -1.955.138,23 0,00
Otros No. 2094 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2151-1557-59-747-354-580-303-352 servicio transporte Diesel Oil 18 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15331/2010, nota GNC-2094 DNHL-3133/2010, y otros REVERSIÓN.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 063 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/09/2010 1.955.138,23 0,00 0,00 0,00 1.955.138,23
16 0000 03 34120 0000 1.955.138,23 0,00 0,00 1.955.138,23 1.955.138,23 0,00 1.955.138,23
Otros No. 2094 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2151-1557-59-747-354-580-303-352 servicio transporte Diesel Oil 18 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15331/2010, nota GNC-2094 DNHL-3133/2010, y otros documentos ad
O P 0513 YPFB 01 005 00007 064 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 2.391.471,35 0,00 0,00 0,00 2.391.471,35
16 0000 03 34120 0000 2.391.471,35 0,00 0,00 2.391.471,35 2.391.471,35 0,00 2.391.471,35
Otros No. 2291 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2161-1569-66-757-359-584-311-360 servicio transporte Diesel Oil 19 al 31 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-18797/2010, nota GNC-2291 DNHL-3367/2010, informe legal DLG 104
O P 0513 YPFB 01 005 00007 065 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 3.357.081,91 0,00 0,00 0,00 3.357.081,91
16 0000 03 34120 0000 3.357.081,91 0,00 0,00 3.357.081,91 3.357.081,91 0,00 3.357.081,91
Otros No. 2290 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2160-1570-65-756-360-585-312-359-981
O P 0513 YPFB 01 005 00007 066 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 871.798,43 0,00 0,00 0,00 871.798,43
16 0000 03 34120 0000 871.798,43 0,00 0,00 871.798,43 871.798,43 0,00 871.798,43
Otros No. 2375 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2158-1562-61-754-357-583-308-357-971 705-1354-2214 servicio transporte Diesel Oil 12 al 15 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17723/2010, nota GNC-2375 DNHL-3472/2010, inf
O P 0513 YPFB 01 005 00007 067 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 2.975.693,73 0,00 0,00 0,00 2.975.693,73
16 0000 03 34120 0000 2.975.693,73 0,00 0,00 2.975.693,73 2.975.693,73 0,00 2.975.693,73
Otros No. 2374 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2157-1561-62-755-356-582-309- 355-969-704-1355-2215-289 servicio transporte Diesel Oil 26 Junio al 17 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17722/2010, NOTA GNC-2374 DNHL-347
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00007 068 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 2.320.191,17 0,00 0,00 0,00 2.320.191,17
16 0000 03 34120 0000 2.320.191,17 0,00 0,00 2.320.191,17 2.320.191,17 0,00 2.320.191,17
Otros No. 2439 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2165-1574-69-758-364-586-317-361 servicio transporte Diesel Oil 29 Julio a 11 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20106/2010, nota GNC-2439 DNHL-3568/2010, informe legal
O P 0513 YPFB 01 005 00007 069 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/10/2010 1.565.367,88 0,00 0,00 0,00 1.565.367,88
16 0000 03 34120 0000 1.565.367,88 0,00 0,00 1.565.367,88 1.565.367,88 0,00 1.565.367,88
Otros No. 2502 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2167 1577 70 366 587 319 988 729 1372 2241 servicio transporte Diesel Oil 11 al 21 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20105/2010, nota GNC-2502 DNHL-3694/2010, informe le
O P 0513 YPFB 01 005 00007 070 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/10/2010 15.635.358,32 0,00 0,00 0,00 15.635.358,32
16 0000 03 34120 0000 15.635.358,32 0,00 0,00 15.635.358,32 15.635.358,32 0,00 15.635.358,32
Otros No. 2539 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 1-2 compra Gasolina Especial y Diesel Oil 2da. quincena Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21220/2010, nota GNC-2539 DNHL-3731/2010, informe legal DLG-1176 UGJ-022/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00007 071 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 3.351.029,86 0,00 0,00 0,00 3.351.029,86
16 0000 03 34120 0000 3.351.029,86 0,00 0,00 3.351.029,86 3.351.029,86 0,00 3.351.029,86
Otros No. 2687 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2177-1587-71-370-588-320-362 servicio transporte Diesel Oil 13 a 31 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-21676/2010, GNC-2687 DNHL-3942/2010, informe legal DLG-1206 UGLD-03
O P 0513 YPFB 01 005 00007 072 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 1.487.099,87 0,00 0,00 0,00 1.487.099,87
16 0000 03 34120 0000 1.487.099,87 0,00 0,00 1.487.099,87 1.487.099,87 0,00 1.487.099,87
Otros No. 2921 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2180 1601 73 372 590 328 364 servicio logística y transporte Diesel Oil 7-13 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23715/2010, nota GNC-2921 DNHL-4303/2010, informe lega
O P 0513 YPFB 01 005 00007 073 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 3.909.957,34 0,00 0,00 0,00 3.909.957,34
16 0000 03 34120 0000 3.909.957,34 0,00 0,00 3.909.957,34 3.909.957,34 0,00 3.909.957,34
Otros No. 2922 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2179 1600 72 2 371 589 329 365 1013 753 1393 2291 servicio transporte Diesel Oil 8 Agosto a 2 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23713/2010, nota GNC-2922 DNHL-4304/2
O P 0513 YPFB 01 005 00007 074 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 1.086.176,27 0,00 0,00 0,00 1.086.176,27
16 0000 03 34120 0000 1.086.176,27 0,00 0,00 1.086.176,27 1.086.176,27 0,00 1.086.176,27
Otros No. 2993 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2181 1599 74 373 591 323 363 servicio transporte Diesel Oil 29 Julio a 11 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-23716/2010, nota GNC-2993 DNHL-4383/2010, informe legal DLS-1
O P 0513 YPFB 01 005 00007 075 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 35.552,90 0,00 0,00 0,00 35.552,90
16 0000 03 34120 0000 35.552,90 0,00 0,00 35.552,90 35.552,90 0,00 35.552,90
Otros No. 2998 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS parte de recepción desaguadero Diesel Oil 30 Septiembre a 2 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-21221/2010, nota GNC-2998 DNHL-4388/2010, informe legal DLG-1395 UGJ-121/2010, y ot
O P 0513 YPFB 01 005 00007 076 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 348.922,53 0,00 0,00 0,00 348.922,53
16 0000 03 34120 0000 348.922,53 0,00 0,00 348.922,53 348.922,53 0,00 348.922,53
Otros No. 2986 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS reembolso precintos flexibles Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-20393/2010, nota GNC-2986 DNHL-4365/2010, informe legal DLG-1400 UGLD-124/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 077 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/12/2010 2.470.469,31 0,00 0,00 0,00 2.470.469,31
16 0000 03 34120 0000 2.470.469,31 0,00 0,00 2.470.469,31 2.470.469,31 0,00 2.470.469,31
Otros No. 3122 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2187 1613 83 379 596 336 369 servicio transporte Diesel Oil 14 a 30 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25054/2010, nota GNC-3122 DNHL-4542/2010, informe legal DLG-1461 U
O P 0513 YPFB 01 005 00007 078 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 1.769.407,13 0,00 0,00 0,00 1.769.407,13
16 0000 03 34120 0000 1.769.407,13 0,00 0,00 1.769.407,13 1.769.407,13 0,00 1.769.407,13
Otros No. 3125 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2186 1609 80 378 592 332 368 servicio transporte Diesel Oil 5 a 15 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25053/2010, nota GNC-3125 DNHL-4544/2010, informe legal DLG-1459 UG
O P 0513 YPFB 01 005 00007 079 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 2.260.755,45 0,00 0,00 0,00 2.260.755,45
16 0000 03 34120 0000 2.260.755,45 0,00 0,00 2.260.755,45 2.260.755,45 0,00 2.260.755,45
Otros No. 3123 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2184 1610 81 4 375 594 335 366 1022 758 1398 2309 3 servicio transporte Diesel Oil 3 a 20 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-25051/2010, nota GNC-3123 DNHL-4543/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00007 080 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 79.592,51 0,00 0,00 0,00 79.592,51
16 0000 03 34120 0000 79.592,51 0,00 0,00 79.592,51 79.592,51 0,00 79.592,51
Otros No. 3074 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas DAB servicio transporte Diesel Oil 05 al 11 Octubre 2010. En base HR YPFB-GNC-26239/2010, nota GNC-3074 DNHL-4492/2010, informe legal DLG-1436 UGLD-140/2010, y otros d
O P 0513 YPFB 01 005 00007 081 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/12/2010 2.942.893,71 0,00 0,00 0,00 2.942.893,71
16 0000 03 34120 0000 2.942.893,71 0,00 0,00 2.942.893,71 2.942.893,71 0,00 2.942.893,71
Otros No. 3247 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2185 1611 79 376 593 334 367 servicio transporte Diesel Oil 14 a 30 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25052/2010, nota GNC-3247 DNHL-4699/2010, informe legal DLG-1503 U
O P 0513 YPFB 01 005 00007 082 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/12/2010 652.462,21 0,00 0,00 0,00 652.462,21
16 0000 03 34120 0000 652.462,21 0,00 0,00 652.462,21 652.462,21 0,00 652.462,21
Otros No. 3246 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2193 1624 90 8 384 600 341 374 1031 764 1407 servicio transporte Diesel Oil 4 a 13 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25617/2010, nota GNC-3246 DNHL-4698/2010, informe l
O P 0513 YPFB 01 005 00007 083 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/12/2010 3.687.694,01 0,00 0,00 0,00 3.687.694,01
16 0000 03 34120 0000 3.687.694,01 0,00 0,00 3.687.694,01 3.687.694,01 0,00 3.687.694,01
Otros No. 3248 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2191 1622 88 6 381 598 338 339 372 1032 762 1405 2323 5 servicio transporte Diesel Oil 29/09 a 17/10/2010. En base HR YPFB-VU-25632/2010, nota GNC-3248 DNHL-4700/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00007 084 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 5.004.389,80 0,00 0,00 0,00 5.004.389,80
16 0000 03 34120 0000 5.004.389,80 0,00 0,00 5.004.389,80 5.004.389,80 0,00 5.004.389,80
Otros No. 3311 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2192 1625 86 7 383 599 344 343 373 1035 765 1406 2324 6 servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-25618/2010, nota GNC-3311 DNHL-4771/2010, informe legal
O P 0513 YPFB 01 005 00007 085 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 23/12/2010 4.624.847,08 0,00 0,00 0,00 4.624.847,08
16 0000 03 34120 0000 4.624.847,08 0,00 0,00 4.624.847,08 4.624.847,08 0,00 4.624.847,08
Otros No. 3336 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2190 1621 85 5 382 597 337 371 1028 761 1404 2322 4 transporte Diesel Oil 15 a 30 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-25619/2010, nota GNC-3336 DNHL-4795/2010, informe
O P 0513 YPFB 01 005 00007 086 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 185.562,34 0,00 0,00 0,00 185.562,34
16 0000 03 34120 0000 185.562,34 0,00 0,00 185.562,34 185.562,34 0,00 185.562,34
Otros No. 3337 / Libreta: 05130102006 /.P ago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS partes de recepción de cisternas Lotes 67, 68 y 69. En base HR YPFB-GNC-27407/2010, nota GNC-3337 DNHL-4796/2010, informe legal DLG-1544 UGJ-177/2010, y otros documentos adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00007 087 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 125.154,96 0,00 0,00 0,00 125.154,96
16 0000 03 34120 0000 125.154,96 0,00 0,00 125.154,96 0,00 125.154,96 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de 1/2 NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 088 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.488.541,93 0,00 0,00 0,00 2.488.541,93
16 0000 03 34120 0000 2.488.541,93 0,00 0,00 2.488.541,93 0,00 2.488.541,93 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA /CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de 1/2 NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 089 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.905.881,83 0,00 0,00 0,00 2.905.881,83
16 0000 03 34120 0000 2.905.881,83 0,00 0,00 2.905.881,83 0,00 2.905.881,83 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA / CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de 1/2 NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00007 090 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.956.679,02 0,00 0,00 0,00 1.956.679,02
16 0000 03 34120 0000 1.956.679,02 0,00 0,00 1.956.679,02 0,00 1.956.679,02 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA / CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de 1/2 NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 091 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 4.958.669,67 0,00 0,00 0,00 4.958.669,67
16 0000 03 34120 0000 4.958.669,67 0,00 0,00 4.958.669,67 0,00 4.958.669,67 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA/CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de 1/2 NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 092 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 7.399.145,00 0,00 0,00 0,00 7.399.145,00
16 0000 03 34120 0000 7.399.145,00 0,00 0,00 7.399.145,00 0,00 7.399.145,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA/CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 093 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.542.937,39 0,00 0,00 0,00 2.542.937,39
16 0000 03 34120 0000 2.542.937,39 0,00 0,00 2.542.937,39 0,00 2.542.937,39 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA/CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de 1/2 NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 094 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 4.283.808,08 0,00 0,00 0,00 4.283.808,08
16 0000 03 34120 0000 4.283.808,08 0,00 0,00 4.283.808,08 0,00 4.283.808,08 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA/CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 095 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 293.884,80 0,00 0,00 0,00 293.884,80
16 0000 03 34120 0000 293.884,80 0,00 0,00 293.884,80 0,00 293.884,80 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC/CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 INSUMOS GASOLINA-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00007 096 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 426.492,00 0,00 0,00 0,00 426.492,00
16 0000 03 34120 0000 426.492,00 0,00 0,00 426.492,00 0,00 426.492,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a COPEC/CHAVEZ HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 INSUMOS GASOLINA, LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00007 097 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.268.385,00 0,00 0,00 0,00 3.268.385,00
16 0000 03 34120 0000 3.268.385,00 0,00 0,00 3.268.385,00 0,00 3.268.385,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA/CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, DIESEL-SANTA CRUZ, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 098 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 73.319,60 0,00 0,00 0,00 73.319,60
16 0000 03 34120 0000 73.319,60 0,00 0,00 73.319,60 0,00 73.319,60 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ & HYDRO TRANS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de ENERO/09 GASOLINA, SANTA CRUZ, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 099 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 133.161,50 0,00 0,00 0,00 133.161,50
16 0000 03 34120 0000 133.161,50 0,00 0,00 133.161,50 0,00 133.161,50 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ& HYDRO TRANS por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de ENERO/09 GASOLINA SANTA CRUZ, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 100 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 107.519,71 0,00 0,00 0,00 107.519,71
16 0000 03 34120 0000 107.519,71 0,00 0,00 107.519,71 0,00 107.519,71 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SUNAT por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de OCTUBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 101 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 107.779,04 0,00 0,00 0,00 107.779,04
16 0000 03 34120 0000 107.779,04 0,00 0,00 107.779,04 0,00 107.779,04 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SUNAT por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de JNOV Y DIC/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 102 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 391.636,68 0,00 0,00 0,00 391.636,68
16 0000 03 34120 0000 391.636,68 0,00 0,00 391.636,68 0,00 391.636,68 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DAB por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00007 103 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
16 0000 03 34120 0000 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DAB por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00009 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 87.599,00 0,00 0,00 0,00 87.599,00
16 0000 02 223 0000 87.599,00 0,00 0,00 87.599,00 87.599,00 0,00 87.599,00
Factura No. 1042 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00009 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 122.463,57 0,00 0,00 0,00 122.463,57
16 0000 02 223 0000 122.463,57 0,00 0,00 122.463,57 122.463,57 0,00 122.463,57
Factura No. 461 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL $us. 17.321.58 T/C 7.07 por servicios de transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-059/2010, Informe Legal DLG-268 UGJ-151/2010, nota YP
O P 0513 YPFB 01 005 00009 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 8.467,03 0,00 0,00 0,00 8.467,03
16 0000 02 223 0000 8.467,03 0,00 0,00 8.467,03 8.467,03 0,00 8.467,03
Factura No. 287 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-060/2010, Informe Legal DLG-269 UGJ-152/2010, nota YPFB/GNC-486 DNHL-924/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00009 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 4.320,05 0,00 0,00 0,00 4.320,05
16 0000 02 223 0000 4.320,05 0,00 0,00 4.320,05 4.320,05 0,00 4.320,05
Factura No. 294 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-075/2010, Informe Legal DLG 342 UGJ-192/2010, nota YPFB/GNC-676
O P 0513 YPFB 01 005 00009 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 53.077,60 0,00 0,00 0,00 53.077,60
16 0000 02 223 0000 53.077,60 0,00 0,00 53.077,60 53.077,60 0,00 53.077,60
Factura No. 1052 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-1258/
O P 0513 YPFB 01 005 00009 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 3.787,26 0,00 0,00 0,00 3.787,26
16 0000 02 223 0000 3.787,26 0,00 0,00 3.787,26 3.787,26 0,00 3.787,26
Factura No. 298 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por servicio de transporte de GLP mercado interno Carrasco - CLHB - CBBA por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-130 UCCG-119/2010, Informe Legal DLG-468 UGJ-215/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00009 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 82.108,15 0,00 0,00 0,00 82.108,15
16 0000 02 223 0000 82.108,15 0,00 0,00 82.108,15 82.108,15 0,00 82.108,15
Factura No. 1073 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota YPFB/
O P 0513 YPFB 01 005 00009 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 126.212,65 0,00 0,00 0,00 126.212,65
16 0000 02 223 0000 126.212,65 0,00 0,00 126.212,65 126.212,65 0,00 126.212,65
Factura No. 474 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL S.A. por servicio de transporte de GLP durante el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-137 UCCG-126/2010, Informe Legal DLG-513 UGJ-240/2010, nota YPFB/GNC-1124 DNHL-1883/2010
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 196 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00009 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 150.208,51 0,00 0,00 0,00 150.208,51
16 0000 02 223 0000 150.208,51 0,00 0,00 150.208,51 150.208,51 0,00 150.208,51
Factura No. 483 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-157 UCCG-146/2010, Informe Legal DLG-595 UGJ-287/2010, nota YPFB/GNC-1331 DNHL-2003/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00009 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/06/2010 3.648,12 0,00 0,00 0,00 3.648,12
16 0000 02 223 0000 3.648,12 0,00 0,00 3.648,12 3.648,12 0,00 3.648,12
Factura No. 320 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP mercado interno correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-180 UCCG-170/2010, Informe Legal DLG-688 UGJ-338/2010, nota YPFB/GNC-1504 DNHL-2284/
O P 0513 YPFB 01 005 00009 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 149.738,92 0,00 0,00 0,00 149.738,92
16 0000 02 223 0000 149.738,92 0,00 0,00 149.738,92 149.738,92 0,00 149.738,92
Factura No. 1101 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFBGNC-1532 DNHL-2320/20
O P 0513 YPFB 01 005 00009 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 153.290,40 0,00 0,00 0,00 153.290,40
16 0000 02 223 0000 153.290,40 0,00 0,00 153.290,40 153.290,40 0,00 153.290,40
Otros No. 1598 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ factura 1116 por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 D
O P 0513 YPFB 01 005 00009 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
16 0000 02 223 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
Factura No. 488 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-198 UCCG-184/2010, Informe Legal DLG-752 UGJ-383/2010, nota GNC-1595 DNHL-2396/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00009 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 69.071,64 0,00 0,00 0,00 69.071,64
16 0000 02 223 0000 69.071,64 0,00 0,00 69.071,64 69.071,64 0,00 69.071,64
Factura No. 489 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-198 UCCG-184/2010, Informe Legal DLG-752 UGJ-383/2010, nota GNC-1595 DNHL-2396/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00009 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
16 0000 02 223 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
Factura No. 497 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-214 UCCG-200/2010, Informe Legal DLG-840 UGJ-438/2010, nota GNC-1769 DNHL-2666/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00009 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 99.526,65 0,00 0,00 0,00 99.526,65
16 0000 02 223 0000 99.526,65 0,00 0,00 99.526,65 99.526,65 0,00 99.526,65
Factura No. 498 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-214 UCCG-200/2010, Informe Legal DLG-840 UGJ-438/2010, nota GNC-1769 DNHL-2666/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00009 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 88.748,58 0,00 0,00 0,00 88.748,58
16 0000 02 223 0000 88.748,58 0,00 0,00 88.748,58 88.748,58 0,00 88.748,58
Factura No. 1135 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00009 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 49.478,69 0,00 0,00 0,00 49.478,69
16 0000 02 223 0000 49.478,69 0,00 0,00 49.478,69 49.478,69 0,00 49.478,69
Factura No. 1149 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00009 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 125.017,68 0,00 0,00 0,00 125.017,68
16 0000 02 223 0000 125.017,68 0,00 0,00 125.017,68 125.017,68 0,00 125.017,68
Factura No. 511 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-263 UCCG-273/2010, Informe Legal DLG-966 UGJ-515/2010, nota YPFB/GNC-2064 DNHL-3115/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00009 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/09/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
16 0000 02 223 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
Factura No. 503 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-247 UCCG-260/2010, Informe Legal DLG-946 UGJ-507/2010, nota YPFB/GNC-2059 DNHL-3108/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00009 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/09/2010 30.498,28 0,00 0,00 0,00 30.498,28
16 0000 02 223 0000 30.498,28 0,00 0,00 30.498,28 30.498,28 0,00 30.498,28
Factura No. 504 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-247 UCCG-260/2010, Informe Legal DLG-946 UGJ-507/2010, nota YPFB/GNC-2059 DNHL-3108/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00009 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/09/2010 7.336,96 0,00 0,00 0,00 7.336,96
16 0000 02 223 0000 7.336,96 0,00 0,00 7.336,96 7.336,96 0,00 7.336,96
Factura No. 346 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba correspondiente al mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-268 UCCG-277/2010, Informe Legal DLG-1022 UGJ-553/2010, nota YPFB/GNC-2222 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00009 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
16 0000 02 223 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
Factura No. 520 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-291 UCCG-299/2010, Informe Legal DLG-1092 UGJ-594/2010, nota YPFB/GNC-2370 DNHL-3467/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00009 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 47.856,55 0,00 0,00 0,00 47.856,55
16 0000 02 223 0000 47.856,55 0,00 0,00 47.856,55 47.856,55 0,00 47.856,55
Factura No. 521 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-291 UCCG-299/2010, Informe Legal DLG-1092 UGJ-594/2010, nota YPFB/GNC-2370 DNHL-3467/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00009 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 134.361,74 0,00 0,00 0,00 134.361,74
16 0000 02 223 0000 134.361,74 0,00 0,00 134.361,74 134.361,74 0,00 134.361,74
Factura No. 1164 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00009 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 90.623,12 0,00 0,00 0,00 90.623,12
16 0000 02 223 0000 90.623,12 0,00 0,00 90.623,12 90.623,12 0,00 90.623,12
Factura No. 1185 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 005 00009 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
16 0000 02 223 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
Factura No. 533 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265
O P 0513 YPFB 01 005 00009 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 27.157,28 0,00 0,00 0,00 27.157,28
16 0000 02 223 0000 27.157,28 0,00 0,00 27.157,28 27.157,28 0,00 27.157,28
Factura No. 534 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265
O P 0513 YPFB 01 005 00009 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 190.890,00 0,00 0,00 0,00 190.890,00
16 0000 02 223 0000 190.890,00 0,00 0,00 190.890,00 190.890,00 0,00 190.890,00
Factura No. 543 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-360 UCCG-360/2010, Informe Legal DLG-1437 UGLD-141/2010, nota YPFB/GNC-3047 DNHL-4466/20
O P 0513 YPFB 01 005 00009 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 46.716,30 0,00 0,00 0,00 46.716,30
16 0000 02 223 0000 46.716,30 0,00 0,00 46.716,30 46.716,30 0,00 46.716,30
Factura No. 544 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-360 UCCG-360/2010, Informe Legal DLG-1437 UGLD-141/2010, nota YPFB/GNC-3047 DNHL-4466/20
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 197 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00009 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 141.397,95 0,00 0,00 0,00 141.397,95
16 0000 02 223 0000 141.397,95 0,00 0,00 141.397,95 141.397,95 0,00 141.397,95
Factura No. 1201 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-3048
O P 0513 YPFB 01 005 00009 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/12/2010 7.618,63 0,00 0,00 0,00 7.618,63
16 0000 02 223 0000 7.618,63 0,00 0,00 7.618,63 7.618,63 0,00 7.618,63
Factura No. 739 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-370 UCCG-369/2010, Inf. Legal DLG-1470 UGLD-158/2010, nota GNC-327
O P 0513 YPFB 01 005 00009 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 7.632,61 0,00 0,00 0,00 7.632,61
16 0000 02 223 0000 7.632,61 0,00 0,00 7.632,61 0,00 7.632,61 0,00
Factura No. 379 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-389 UCCG-389/2010, Informe Legal DLG-1564 UGLD-193/2010, nota YPFB/GNC-3435 DNHL-4853/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00009 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 190.350,00 0,00 0,00 0,00 190.350,00
16 0000 02 223 0000 190.350,00 0,00 0,00 190.350,00 0,00 190.350,00 0,00
Factura No. 551 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-396 UCCG-398/2010, Informe Legal DLG-1563 UGLD-192/2010, nota YPFB/GNC-3416 DNHL-4831/
O P 0513 YPFB 01 005 00009 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 119.294,46 0,00 0,00 0,00 119.294,46
16 0000 02 223 0000 119.294,46 0,00 0,00 119.294,46 0,00 119.294,46 0,00
Factura No. 552 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-396 UCCG-398/2010, Informe Legal DLG-1563 UGLD-192/2010, nota YPFB/GNC-3416 DNHL-4831/
O P 0513 YPFB 01 005 00009 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 26.603,32 0,00 0,00 0,00 26.603,32
16 0000 02 223 0000 26.603,32 0,00 0,00 26.603,32 0,00 26.603,32 0,00
Factura No. 748 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-412 UCCG-412/2010, Inf. Legal DLG-1612 UGLD-215/2010, nota GNC-3504
O P 0513 YPFB 01 005 00009 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 94.072,87 0,00 0,00 0,00 94.072,87
16 0000 02 223 0000 94.072,87 0,00 0,00 94.072,87 0,00 94.072,87 0,00
Factura No. 1223 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ transporte de GLP Carrasco - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00009 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 554.651,17 0,00 0,00 0,00 554.651,17
16 0000 04 223 0000 554.651,17 0,00 0,00 554.651,17 0,00 554.651,17 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA S.R.L. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00009 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 443.256,15 0,00 0,00 0,00 443.256,15
16 0000 04 223 0000 140.290,72 0,00 0,00 140.290,72 0,00 140.290,72 0,00
16 0000 02 223 0000 302.965,43 0,00 0,00 302.965,43 0,00 302.965,43 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A TRANSOL S.A. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00010 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 117.012,39 0,00 0,00 0,00 117.012,39
16 0000 02 223 0000 117.012,39 0,00 0,00 117.012,39 117.012,39 0,00 117.012,39
Factura No. 1032 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00010 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 95.096,80 0,00 0,00 0,00 95.096,80
16 0000 02 223 0000 95.096,80 0,00 0,00 95.096,80 95.096,80 0,00 95.096,80
Factura No. 1061 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-1258/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00010 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 151.148,61 0,00 0,00 0,00 151.148,61
16 0000 02 223 0000 151.148,61 0,00 0,00 151.148,61 151.148,61 0,00 151.148,61
Factura No. 1074 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Oruro correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota YPFB/GNC-9
O P 0513 YPFB 01 005 00010 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 13.571,85 0,00 0,00 0,00 13.571,85
16 0000 02 223 0000 13.571,85 0,00 0,00 13.571,85 13.571,85 0,00 13.571,85
Factura No. 685 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP durante el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-133 UCCG-121/2010, Informe Legal DLG-526 UGJ-249/2010, nota YPFB/GNC-1122 DNHL-1881
O P 0513 YPFB 01 005 00010 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 103.879,58 0,00 0,00 0,00 103.879,58
16 0000 02 223 0000 103.879,58 0,00 0,00 103.879,58 103.879,58 0,00 103.879,58
Factura No. 1103 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-2320/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00010 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 72.616,82 0,00 0,00 0,00 72.616,82
16 0000 02 223 0000 72.616,82 0,00 0,00 72.616,82 72.616,82 0,00 72.616,82
Factura No. 1117 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-2399/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00010 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 43.497,68 0,00 0,00 0,00 43.497,68
16 0000 02 223 0000 43.497,68 0,00 0,00 43.497,68 43.497,68 0,00 43.497,68
Factura No. 1137 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Oruro junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00010 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 50.766,77 0,00 0,00 0,00 50.766,77
16 0000 02 223 0000 50.766,77 0,00 0,00 50.766,77 50.766,77 0,00 50.766,77
Factura No. 1150 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DNHL-311
O P 0513 YPFB 01 005 00010 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 30.188,12 0,00 0,00 0,00 30.188,12
16 0000 02 223 0000 30.188,12 0,00 0,00 30.188,12 30.188,12 0,00 30.188,12
Factura No. 1165 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DNHL-346
O P 0513 YPFB 01 005 00010 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 61.425,22 0,00 0,00 0,00 61.425,22
16 0000 02 223 0000 61.425,22 0,00 0,00 61.425,22 61.425,22 0,00 61.425,22
Factura No. 1186 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Oruro septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 005 00010 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 67.226,30 0,00 0,00 0,00 67.226,30
16 0000 02 223 0000 67.226,30 0,00 0,00 67.226,30 67.226,30 0,00 67.226,30
Factura No. 1202 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-3048 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00010 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 24.755,86 0,00 0,00 0,00 24.755,86
16 0000 02 223 0000 24.755,86 0,00 0,00 24.755,86 0,00 24.755,86 0,00
Factura No. 1224 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ transporte de GLP Carrasco - Oruro por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00011 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 21.489,27 0,00 0,00 0,00 21.489,27
16 0000 02 223 0000 21.489,27 0,00 0,00 21.489,27 21.489,27 0,00 21.489,27
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 198 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00011 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 21.489,27 0,00 0,00 0,00 21.489,27
Factura No. 1040 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00011 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 41.008,90 0,00 0,00 0,00 41.008,90
16 0000 02 223 0000 41.008,90 0,00 0,00 41.008,90 41.008,90 0,00 41.008,90
Factura No. 1060 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-1258/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00011 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 62.042,50 0,00 0,00 0,00 62.042,50
16 0000 02 223 0000 62.042,50 0,00 0,00 62.042,50 62.042,50 0,00 62.042,50
Factura No. 1075 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Potosí correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota YPFB/GNC-
O P 0513 YPFB 01 005 00011 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 10.205,69 0,00 0,00 0,00 10.205,69
16 0000 02 223 0000 10.205,69 0,00 0,00 10.205,69 10.205,69 0,00 10.205,69
Factura No. 1104 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-2320/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00011 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 41.523,38 0,00 0,00 0,00 41.523,38
16 0000 02 223 0000 41.523,38 0,00 0,00 41.523,38 41.523,38 0,00 41.523,38
Factura No. 1123 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-2399/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00011 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 52.385,59 0,00 0,00 0,00 52.385,59
16 0000 02 223 0000 52.385,59 0,00 0,00 52.385,59 52.385,59 0,00 52.385,59
Factura No. 1143 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Potosí junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00011 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 53.781,91 0,00 0,00 0,00 53.781,91
16 0000 02 223 0000 53.781,91 0,00 0,00 53.781,91 53.781,91 0,00 53.781,91
Factura No. 1157 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DNHL-31
O P 0513 YPFB 01 005 00011 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 10.092,99 0,00 0,00 0,00 10.092,99
16 0000 02 223 0000 10.092,99 0,00 0,00 10.092,99 10.092,99 0,00 10.092,99
Factura No. 1166 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DNHL-34
O P 0513 YPFB 01 005 00011 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 51.699,66 0,00 0,00 0,00 51.699,66
16 0000 02 223 0000 51.699,66 0,00 0,00 51.699,66 51.699,66 0,00 51.699,66
Factura No. 1187 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Potosí septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 005 00011 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 64.428,56 0,00 0,00 0,00 64.428,56
16 0000 02 223 0000 64.428,56 0,00 0,00 64.428,56 64.428,56 0,00 64.428,56
Factura No. 1203 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-3048 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00011 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 2.900,39 0,00 0,00 0,00 2.900,39
16 0000 02 223 0000 2.900,39 0,00 0,00 2.900,39 0,00 2.900,39 0,00
Factura No. 1225 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Potosí por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00012 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 43.914,60 0,00 0,00 0,00 43.914,60
16 0000 02 223 0000 43.914,60 0,00 0,00 43.914,60 43.914,60 0,00 43.914,60
Factura No. 664 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por Transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-054/2010, Informe Legal DLG-264 UGJ-148/2010, nota GNC-477 DNHL-914/20
O P 0513 YPFB 01 005 00012 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 3.266,34 0,00 0,00 0,00 3.266,34
16 0000 02 223 0000 3.266,34 0,00 0,00 3.266,34 3.266,34 0,00 3.266,34
Factura No. 297 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-075/2010, Informe Legal DLG 342 UGJ-192/2010, nota YPFB/GNC-676
O P 0513 YPFB 01 005 00012 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 3.257,86 0,00 0,00 0,00 3.257,86
16 0000 02 223 0000 3.257,86 0,00 0,00 3.257,86 3.257,86 0,00 3.257,86
Factura No. 328 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-195 UCCG-182/2010, Informe Legal DLG-763 UGJ-393/2010, nota YPFB/GNC-1621 DNHL-2431/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00012 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/07/2010 28.483,62 0,00 0,00 0,00 28.483,62
16 0000 02 223 0000 28.483,62 0,00 0,00 28.483,62 28.483,62 0,00 28.483,62
Factura No. 1432 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte de Carrasco - Palmasola por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-213 UCCG-199/2010, Informe Legal DLG-831 UGJ-429/2010, nota GNC-1735 DNHL-2636/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00012 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 5.968,49 0,00 0,00 0,00 5.968,49
16 0000 02 223 0000 5.968,49 0,00 0,00 5.968,49 5.968,49 0,00 5.968,49
Factura No. 1136 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Palmasola junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00012 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 28.856,91 0,00 0,00 0,00 28.856,91
16 0000 02 223 0000 28.856,91 0,00 0,00 28.856,91 28.856,91 0,00 28.856,91
Factura No. 698 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-231 UCCG-216/2010, Informe Legal DLG-885 UGJ-465/2010, nota GNC-1884 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00012 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 49.204,37 0,00 0,00 0,00 49.204,37
16 0000 02 223 0000 49.204,37 0,00 0,00 49.204,37 49.204,37 0,00 49.204,37
Factura No. 1152 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00012 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 32.202,44 0,00 0,00 0,00 32.202,44
16 0000 02 223 0000 32.202,44 0,00 0,00 32.202,44 32.202,44 0,00 32.202,44
Factura No. 515 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-263 UCCG-273/2010, Informe Legal DLG-966 UGJ-515/2010, nota YPFB/GNC-2064 DNHL-3115/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00012 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/09/2010 9.476,63 0,00 0,00 0,00 9.476,63
16 0000 02 223 0000 9.476,63 0,00 0,00 9.476,63 9.476,63 0,00 9.476,63
Factura No. 507 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Paloma por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-247 UCCG-260/2010, Informe Legal DLG-946 UGJ-507/2010, nota YPFB/GNC-2059 DNHL-3108/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00012 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/09/2010 126.705,71 0,00 0,00 0,00 126.705,71
16 0000 02 223 0000 126.705,71 0,00 0,00 126.705,71 126.705,71 0,00 126.705,71
Factura No. 708 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-281 UCCG-289/2010, Informe Legal DLG-1039 UGJ-560/2010, nota GNC-2256
O P 0513 YPFB 01 005 00012 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/09/2010 89.873,84 0,00 0,00 0,00 89.873,84
16 0000 02 223 0000 89.873,84 0,00 0,00 89.873,84 89.873,84 0,00 89.873,84
Factura No. 347 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola correspondiente al mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-268 UCCG-277/2010, Informe Legal DLG-1022 UGJ-553/2010, nota YPFB/GNC-2222 DNHL
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 199 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00012 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/10/2010 152.658,27 0,00 0,00 0,00 152.658,27
16 0000 02 223 0000 152.658,27 0,00 0,00 152.658,27 152.658,27 0,00 152.658,27
Factura No. 710 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de julio/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-290 UCCG-298/2010, Informe Legal DLG-1075 UGJ-585/2010, nota GNC-2371 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00012 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 13.165,75 0,00 0,00 0,00 13.165,75
16 0000 02 223 0000 13.165,75 0,00 0,00 13.165,75 13.165,75 0,00 13.165,75
Factura No. 524 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-291 UCCG-299/2010, Informe Legal DLG-1092 UGJ-594/2010, nota YPFB/GNC-2370 DNHL-3467/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00012 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 12.256,55 0,00 0,00 0,00 12.256,55
16 0000 02 223 0000 12.256,55 0,00 0,00 12.256,55 12.256,55 0,00 12.256,55
Factura No. 1173 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00012 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 12.926,79 0,00 0,00 0,00 12.926,79
16 0000 02 223 0000 12.926,79 0,00 0,00 12.926,79 0,00 12.926,79 0,00
Factura No. 351 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por servicio de transporte de gas Carrasco - Palmasola correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB
V P 0513 YPFB 01 005 00012 015 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/10/2010 -12.926,79 0,00 0,00 0,00 -12.926,79
16 0000 02 223 0000 0,00 -12.926,79 0,00 -12.926,79 0,00 -12.926,79 0,00
Factura No. 351 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECAGAS servicio de transporte de gas Carrasco - Palmasola correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB
O P 0513 YPFB 01 005 00012 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 108.245,94 0,00 0,00 0,00 108.245,94
16 0000 02 223 0000 108.245,94 0,00 0,00 108.245,94 108.245,94 0,00 108.245,94
Factura No. 721 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-308 UCCG-316/2010, Informe Legal DLG-1230 UGLD-045/2010, nota GNC
O P 0513 YPFB 01 005 00012 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 40.060,03 0,00 0,00 0,00 40.060,03
16 0000 02 223 0000 40.060,03 0,00 0,00 40.060,03 40.060,03 0,00 40.060,03
Factura No. 360 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-318 UCCG-326/2010, Informe Legal DLG-1244 UGLD-050/2010, nota GNC-2685 DNHL-3940/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00012 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 27.534,82 0,00 0,00 0,00 27.534,82
16 0000 02 223 0000 27.534,82 0,00 0,00 27.534,82 27.534,82 0,00 27.534,82
Factura No. 727 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-321 UCCG-329/2010, Informe Legal DLG-1259 UGLD-060/2010, nota GNC-2717 DNHL-3986
O P 0513 YPFB 01 005 00012 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 33.169,61 0,00 0,00 0,00 33.169,61
16 0000 02 223 0000 33.169,61 0,00 0,00 33.169,61 33.169,61 0,00 33.169,61
Factura No. 1193 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Palmasola septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 005 00012 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/11/2010 12.926,79 0,00 0,00 0,00 12.926,79
16 0000 02 223 0000 12.926,79 0,00 0,00 12.926,79 0,00 12.926,79 0,00
Factura No. 351 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECACAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688/2010
V P 0513 YPFB 01 005 00012 020 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 -12.926,79 0,00 0,00 0,00 -12.926,79
16 0000 02 223 0000 0,00 -12.926,79 0,00 -12.926,79 0,00 -12.926,79 0,00
Factura No. 351 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECACAS transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00012 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 6.604,79 0,00 0,00 0,00 6.604,79
16 0000 02 223 0000 6.604,79 0,00 0,00 6.604,79 6.604,79 0,00 6.604,79
Factura No. 538 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265/
O P 0513 YPFB 01 005 00012 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 8.984,56 0,00 0,00 0,00 8.984,56
16 0000 02 223 0000 8.984,56 0,00 0,00 8.984,56 8.984,56 0,00 8.984,56
Factura No. 1209 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-3048
O P 0513 YPFB 01 005 00012 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/12/2010 9.619,44 0,00 0,00 0,00 9.619,44
16 0000 02 223 0000 9.619,44 0,00 0,00 9.619,44 9.619,44 0,00 9.619,44
Factura No. 735 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-370 UCCG-369/2010, Inf. Legal DLG-1470 UGLD-158/2010, nota GNC-3276
O P 0513 YPFB 01 005 00012 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/12/2010 12.926,79 0,00 0,00 0,00 12.926,79
16 0000 02 223 0000 12.926,79 0,00 0,00 12.926,79 0,00 12.926,79 0,00
Factura No. 351 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Inf. Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688/2010, YPFB
O P 0513 YPFB 01 005 00012 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 22.819,44 0,00 0,00 0,00 22.819,44
16 0000 02 223 0000 22.819,44 0,00 0,00 22.819,44 0,00 22.819,44 0,00
Factura No. 381 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Palmasola octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-389 UCCG-389/2010, Informe Legal DLG-1564 UGLD-193/2010, nota YPFB/GNC-3435 DNHL-4853/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00012 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 3.255,69 0,00 0,00 0,00 3.255,69
16 0000 02 223 0000 3.255,69 0,00 0,00 3.255,69 0,00 3.255,69 0,00
Factura No. 555 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-396 UCCG-398/2010, Informe Legal DLG-1563 UGLD-192/2010, nota YPFB/GNC-3416 DNHL-4831/2
O P 0513 YPFB 01 005 00012 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 17.028,57 0,00 0,00 0,00 17.028,57
16 0000 02 223 0000 17.028,57 0,00 0,00 17.028,57 0,00 17.028,57 0,00
Factura No. 744 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-412 UCCG-412/2010, Inf. Legal DLG-1612 UGLD-215/2010, nota GNC-3504
O P 0513 YPFB 01 005 00012 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 3.238,77 0,00 0,00 0,00 3.238,77
16 0000 02 223 0000 3.238,77 0,00 0,00 3.238,77 0,00 3.238,77 0,00
Factura No. 1231 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y a
O P 0513 YPFB 01 005 00012 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 22.664,34 0,00 0,00 0,00 22.664,34
16 0000 02 223 0000 22.664,34 0,00 0,00 22.664,34 0,00 22.664,34 0,00
Factura No. 385 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por por transporte de GLP Carrasco - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-406 UCCG-406/2010, Informe Legal DLG-1635 UGLD-231/2010, nota YPFB/GNC-3551DNHL-498
O P 0513 YPFB 01 005 00013 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 21.827,64 0,00 0,00 0,00 21.827,64
16 0000 02 223 0000 21.827,64 0,00 0,00 21.827,64 21.827,64 0,00 21.827,64
Factura No. 667 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por Transporte de GLP Carrasco - Planta Trinidad por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-054/2010, Informe Legal DLG-264 UGJ-148/2010, nota GNC-477 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00013 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 270.035,54 0,00 0,00 0,00 270.035,54
16 0000 02 223 0000 270.035,54 0,00 0,00 270.035,54 270.035,54 0,00 270.035,54
Factura No. 286 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-060/2010, Informe Legal DLG-269 UGJ-152/2010, nota YPFB/GNC-486 DNHL-924/2010 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 200 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00013 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 21.633,07 0,00 0,00 0,00 21.633,07
16 0000 02 223 0000 21.633,07 0,00 0,00 21.633,07 21.633,07 0,00 21.633,07
Factura No. 675 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco a Trinidad por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-076/2010, Informe Legal DLG-337 UGJ-190/2010, nota GNC-668 DNHL-1244/
O P 0513 YPFB 01 005 00013 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 250.022,35 0,00 0,00 0,00 250.022,35
16 0000 02 223 0000 250.022,35 0,00 0,00 250.022,35 250.022,35 0,00 250.022,35
Factura No. 296 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-075/2010, Informe Legal DLG 342 UGJ-192/2010, nota YPFB/GNC-676 D
O P 0513 YPFB 01 005 00013 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 325.244,89 0,00 0,00 0,00 325.244,89
16 0000 02 223 0000 325.244,89 0,00 0,00 325.244,89 325.244,89 0,00 325.244,89
Factura No. 299 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por servicio de transporte de GLP mercado interno por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-130 UCCG-119/2010, Informe Legal DLG-468 UGJ-215/2010, nota YPFB/GNC-972 DNHL-1655/
O P 0513 YPFB 01 005 00013 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/06/2010 292.573,57 0,00 0,00 0,00 292.573,57
16 0000 02 223 0000 292.573,57 0,00 0,00 292.573,57 292.573,57 0,00 292.573,57
Factura No. 318 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-163 UCCG-153/2010, Informe Legal DLG-614 UGJ-294/2010, nota YPFB/GNC-1352 DNHL-2041/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00013 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 323.796,95 0,00 0,00 0,00 323.796,95
16 0000 02 223 0000 323.796,95 0,00 0,00 323.796,95 323.796,95 0,00 323.796,95
Factura No. 327 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-195 UCCG-182/2010, Informe Legal DLG-763 UGJ-393/2010, nota YPFB/GNC-1621 DNHL-2431/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00013 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 299.396,97 0,00 0,00 0,00 299.396,97
16 0000 02 223 0000 299.396,97 0,00 0,00 299.396,97 299.396,97 0,00 299.396,97
Factura No. 331 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por servicio de transporte de GLP correspondiente al mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-212 UCCG-198/2010, Informe Legal DLG-830 DLG-830 UGJ-428/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00013 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 10.511,11 0,00 0,00 0,00 10.511,11
16 0000 02 223 0000 10.511,11 0,00 0,00 10.511,11 10.511,11 0,00 10.511,11
Factura No. 695 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-231 UCCG-216/2010, Informe Legal DLG-885 UGJ-465/2010, nota GNC-1884 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00013 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/09/2010 285.840,67 0,00 0,00 0,00 285.840,67
16 0000 02 223 0000 285.840,67 0,00 0,00 285.840,67 285.840,67 0,00 285.840,67
Factura No. 345 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad correspondiente al mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-268 UCCG-277/2010, Informe Legal DLG-1022 UGJ-553/2010, nota YPFB/GNC-2222 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00013 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 330.301,35 0,00 0,00 0,00 330.301,35
16 0000 02 223 0000 330.301,35 0,00 0,00 330.301,35 0,00 330.301,35 0,00
Factura No. 348 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por servicio de transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota GNC-2496 DNHL-368
V P 0513 YPFB 01 005 00013 011 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/10/2010 -330.301,35 0,00 0,00 0,00 -330.301,35
16 0000 02 223 0000 0,00 -330.301,35 0,00 -330.301,35 0,00 -330.301,35 0,00
Factura No. 348 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECAGAS servicio de transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota GNC-2496 DNHL-368
O P 0513 YPFB 01 005 00013 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 242.226,12 0,00 0,00 0,00 242.226,12
16 0000 02 223 0000 242.226,12 0,00 0,00 242.226,12 242.226,12 0,00 242.226,12
Factura No. 361 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-318 UCCG-326/2010, Informe Legal DLG-1244 UGLD-050/2010, nota GNC-2685 DNHL-3940/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00013 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/11/2010 330.301,35 0,00 0,00 0,00 330.301,35
16 0000 02 223 0000 330.301,35 0,00 0,00 330.301,35 0,00 330.301,35 0,00
Factura No. 348 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECACAS por transporte de GLP Carrasco - Ttrinidad correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DN
V P 0513 YPFB 01 005 00013 013 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 -330.301,35 0,00 0,00 0,00 -330.301,35
16 0000 02 223 0000 0,00 -330.301,35 0,00 -330.301,35 0,00 -330.301,35 0,00
Factura No. 348 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECACAS transporte de GLP Carrasco - Ttrinidad correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00013 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/12/2010 107.731,05 0,00 0,00 0,00 107.731,05
16 0000 02 223 0000 107.731,05 0,00 0,00 107.731,05 0,00 107.731,05 0,00
Factura No. 348 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de agosto/2010 con descuento $us 31,615.10 T/C 7.04 (nota UFIC-1281/2010), de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Inf. Legal DLG-1
O P 0513 YPFB 01 005 00013 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 314.707,49 0,00 0,00 0,00 314.707,49
16 0000 02 223 0000 314.707,49 0,00 0,00 314.707,49 0,00 314.707,49 0,00
Factura No. 380 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Carrasco - Trinidad octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-389 UCCG-389/2010, Informe Legal DLG-1564 UGLD-193/2010, nota YPFB/GNC-3435 DNHL-4853/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00013 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 496.716,19 0,00 0,00 0,00 496.716,19
16 0000 02 223 0000 496.716,19 0,00 0,00 496.716,19 0,00 496.716,19 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A TRANSPORTES PECAGAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00013 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 244.800,76 0,00 0,00 0,00 244.800,76
16 0000 02 223 0000 244.800,76 0,00 0,00 244.800,76 0,00 244.800,76 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS S.R.L. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00013 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 301.460,26 0,00 0,00 0,00 301.460,26
16 0000 02 223 0000 301.460,26 0,00 0,00 301.460,26 0,00 301.460,26 0,00
Factura No. 384 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por por transporte de GLP Carrasco - Trinidad por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-406 UCCG-406/2010, Informe Legal DLG-1635 UGLD-231/2010, nota YPFB/GNC-3551DNHL-4988
O P 0513 YPFB 01 005 00014 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 3.335,63 0,00 0,00 0,00 3.335,63
16 0000 02 223 0000 3.335,63 0,00 0,00 3.335,63 3.335,63 0,00 3.335,63
Factura No. 665 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por Transporte de GLP Carrasco - Cruceña por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-054/2010, Informe Legal DLG-264 UGJ-148/2010, nota GNC-477 DNHL-914/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00014 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 3.134,84 0,00 0,00 0,00 3.134,84
16 0000 02 223 0000 3.134,84 0,00 0,00 3.134,84 3.134,84 0,00 3.134,84
Factura No. 697 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Cruceña por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-231 UCCG-216/2010, Informe Legal DLG-885 UGJ-465/2010, nota GNC-1884 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00014 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/09/2010 2.743,16 0,00 0,00 0,00 2.743,16
16 0000 02 223 0000 2.743,16 0,00 0,00 2.743,16 2.743,16 0,00 2.743,16
Factura No. 707 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Cruceña por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-281 UCCG-289/2010, Informe Legal DLG-1039 UGJ-560/2010, nota GNC-2256 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00015 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 20.046,99 0,00 0,00 0,00 20.046,99
16 0000 02 223 0000 20.046,99 0,00 0,00 20.046,99 20.046,99 0,00 20.046,99
Factura No. 666 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por Transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-054/2010, Informe Legal DLG-264 UGJ-148/2010, nota GNC-477 DNH
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 201 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00015 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 18.412,05 0,00 0,00 0,00 18.412,05
16 0000 02 223 0000 18.412,05 0,00 0,00 18.412,05 18.412,05 0,00 18.412,05
Factura No. 676 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-076/2010, Informe Legal DLG-337 UGJ-190/2010, nota GNC-668 D
O P 0513 YPFB 01 005 00015 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 29.573,81 0,00 0,00 0,00 29.573,81
16 0000 02 223 0000 29.573,81 0,00 0,00 29.573,81 29.573,81 0,00 29.573,81
O P 0513 YPFB 01 005 00015 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/07/2010 125.695,48 0,00 0,00 0,00 125.695,48
16 0000 02 223 0000 125.695,48 0,00 0,00 125.695,48 125.695,48 0,00 125.695,48
Otros No. 1578 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS facturas 690, 691 y 692 por servicio de transporte de GLP Carrasco - Senkata por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-179 UCCG-169/2010, Informe Legal
O P 0513 YPFB 01 005 00015 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 35.887,32 0,00 0,00 0,00 35.887,32
16 0000 02 223 0000 35.887,32 0,00 0,00 35.887,32 35.887,32 0,00 35.887,32
Factura No. 696 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-231 UCCG-216/2010, Informe Legal DLG-885 UGJ-465/2010, nota GNC
O P 0513 YPFB 01 005 00015 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/09/2010 38.041,48 0,00 0,00 0,00 38.041,48
16 0000 02 223 0000 38.041,48 0,00 0,00 38.041,48 38.041,48 0,00 38.041,48
Factura No. 706 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRASNPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-281 UCCG-289/2010, Informe Legal DLG-1039 UGJ-560/2010, nota G
O P 0513 YPFB 01 005 00015 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/10/2010 34.529,03 0,00 0,00 0,00 34.529,03
16 0000 02 223 0000 34.529,03 0,00 0,00 34.529,03 34.529,03 0,00 34.529,03
Factura No. 709 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-290 UCCG-298/2010, Informe Legal DLG-1075 UGJ-585/2010, no
O P 0513 YPFB 01 005 00015 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 40.862,83 0,00 0,00 0,00 40.862,83
16 0000 02 223 0000 40.862,83 0,00 0,00 40.862,83 40.862,83 0,00 40.862,83
Factura No. 720 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-308 UCCG-316/2010, Informe Legal DLG-1230 UGLD-045/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00015 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 37.240,38 0,00 0,00 0,00 37.240,38
16 0000 02 223 0000 37.240,38 0,00 0,00 37.240,38 37.240,38 0,00 37.240,38
Factura No. 726 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - P. Villarroel septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-321 UCCG-329/2010, Informe Legal DLG-1259 UGLD-060/2010, nota GNC-2717 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00015 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/12/2010 34.674,82 0,00 0,00 0,00 34.674,82
16 0000 02 223 0000 34.674,82 0,00 0,00 34.674,82 34.674,82 0,00 34.674,82
Factura No. 734 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Puerto Villarroel por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-370 UCCG-369/2010, Inf. Legal DLG-1470 UGLD-158/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00015 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 39.477,39 0,00 0,00 0,00 39.477,39
16 0000 02 223 0000 39.477,39 0,00 0,00 39.477,39 0,00 39.477,39 0,00
Factura No. 743 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS transporte de GLP Carrasco - P. Villarroel por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-412 UCCG-412/2010, Inf. Legal DLG-1612 UGLD-215/2010, nota GNC-3
O P 0513 YPFB 01 005 00016 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 47.061,24 0,00 0,00 0,00 47.061,24
16 0000 02 223 0000 47.061,24 0,00 0,00 47.061,24 47.061,24 0,00 47.061,24
Factura No. 1033 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Planta Paloma - Cochabamba por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/
O P 0513 YPFB 01 005 00016 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 16.822,36 0,00 0,00 0,00 16.822,36
16 0000 02 223 0000 16.822,36 0,00 0,00 16.822,36 16.822,36 0,00 16.822,36
Factura No. 465 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL $us. 2.379.40 T/C 7.07 por servicio de transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-059/2010, Informe Legal DLG-268 UGJ-151/2010, nota YPFB/G
O P 0513 YPFB 01 005 00016 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 25.822,89 0,00 0,00 0,00 25.822,89
16 0000 02 223 0000 25.822,89 0,00 0,00 25.822,89 25.822,89 0,00 25.822,89
Factura No. 1054 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-1258/20
O P 0513 YPFB 01 005 00016 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 11.039,88 0,00 0,00 0,00 11.039,88
16 0000 02 223 0000 11.039,88 0,00 0,00 11.039,88 11.039,88 0,00 11.039,88
Factura No. 1076 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Campo Paloma - Cochabamba correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota Y
O P 0513 YPFB 01 005 00016 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 4.204,10 0,00 0,00 0,00 4.204,10
16 0000 02 223 0000 4.204,10 0,00 0,00 4.204,10 4.204,10 0,00 4.204,10
O P 0513 YPFB 01 005 00016 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 29.547,93 0,00 0,00 0,00 29.547,93
16 0000 02 223 0000 29.547,93 0,00 0,00 29.547,93 29.547,93 0,00 29.547,93
Factura No. 484 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-157 UCCG-146/2010, Informe Legal DLG-595 UGJ-287/2010, nota YPFB/GNC-1331 DNHL-2003/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00016 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 41.062,56 0,00 0,00 0,00 41.062,56
16 0000 02 223 0000 41.062,56 0,00 0,00 41.062,56 41.062,56 0,00 41.062,56
Factura No. 1105 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Campo Paloma - Cochabamba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-23
O P 0513 YPFB 01 005 00016 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 65.156,48 0,00 0,00 0,00 65.156,48
16 0000 02 223 0000 65.156,48 0,00 0,00 65.156,48 65.156,48 0,00 65.156,48
Factura No. 1118 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-2399/201
O P 0513 YPFB 01 005 00016 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 75.980,30 0,00 0,00 0,00 75.980,30
16 0000 02 223 0000 75.980,30 0,00 0,00 75.980,30 75.980,30 0,00 75.980,30
Factura No. 490 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-198 UCCG-184/2010, Informe Legal DLG-752 UGJ-383/2010, nota GNC-1595 DNHL-2396/2010 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00016 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 121.104,01 0,00 0,00 0,00 121.104,01
16 0000 02 223 0000 121.104,01 0,00 0,00 121.104,01 121.104,01 0,00 121.104,01
Factura No. 499 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-214 UCCG-200/2010, Informe Legal DLG-840 UGJ-438/2010, nota GNC-1769 DNHL-2666/2010 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00016 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 40.260,61 0,00 0,00 0,00 40.260,61
16 0000 02 223 0000 40.260,61 0,00 0,00 40.260,61 40.260,61 0,00 40.260,61
Factura No. 1138 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Paloma - Cochabamba junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00016 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 29.773,11 0,00 0,00 0,00 29.773,11
16 0000 02 223 0000 29.773,11 0,00 0,00 29.773,11 29.773,11 0,00 29.773,11
Factura No. 1151 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DNHL-
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 202 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00016 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 65.872,32 0,00 0,00 0,00 65.872,32
16 0000 02 223 0000 65.872,32 0,00 0,00 65.872,32 65.872,32 0,00 65.872,32
Factura No. 512 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-263 UCCG-273/2010, Informe Legal DLG-966 UGJ-515/2010, nota YPFB/GNC-2064 DNHL-3115/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00016 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 55.441,24 0,00 0,00 0,00 55.441,24
16 0000 02 223 0000 55.441,24 0,00 0,00 55.441,24 55.441,24 0,00 55.441,24
Factura No. 513 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-263 UCCG-273/2010, Informe Legal DLG-966 UGJ-515/2010, nota YPFB/GNC-2064 DNHL-3115/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00016 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/09/2010 129.204,53 0,00 0,00 0,00 129.204,53
16 0000 02 223 0000 129.204,53 0,00 0,00 129.204,53 129.204,53 0,00 129.204,53
Factura No. 505 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-247 UCCG-260/2010, Informe Legal DLG-946 UGJ-507/2010, nota YPFB/GNC-2059 DNHL-3108/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00016 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 52.602,50 0,00 0,00 0,00 52.602,50
16 0000 02 223 0000 52.602,50 0,00 0,00 52.602,50 52.602,50 0,00 52.602,50
Factura No. 522 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-291 UCCG-299/2010, Informe Legal DLG-1092 UGJ-594/2010, nota YPFB/GNC-2370 DNHL-3467/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00016 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 38.418,52 0,00 0,00 0,00 38.418,52
16 0000 02 223 0000 38.418,52 0,00 0,00 38.418,52 38.418,52 0,00 38.418,52
Factura No. 1167 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00016 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 37.005,94 0,00 0,00 0,00 37.005,94
16 0000 02 223 0000 37.005,94 0,00 0,00 37.005,94 37.005,94 0,00 37.005,94
Factura No. 1188 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Paloma - Cochabamba septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 005 00016 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 53.328,73 0,00 0,00 0,00 53.328,73
16 0000 02 223 0000 53.328,73 0,00 0,00 53.328,73 53.328,73 0,00 53.328,73
Factura No. 535 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265/2
O P 0513 YPFB 01 005 00016 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 50.062,39 0,00 0,00 0,00 50.062,39
16 0000 02 223 0000 50.062,39 0,00 0,00 50.062,39 50.062,39 0,00 50.062,39
Factura No. 545 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-360 UCCG-360/2010, Informe Legal DLG-1437 UGLD-141/2010, nota YPFB/GNC-3047 DNHL-4466/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00016 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 37.076,56 0,00 0,00 0,00 37.076,56
16 0000 02 223 0000 37.076,56 0,00 0,00 37.076,56 37.076,56 0,00 37.076,56
Factura No. 1204 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-3048 D
O P 0513 YPFB 01 005 00016 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 76.449,14 0,00 0,00 0,00 76.449,14
16 0000 02 223 0000 76.449,14 0,00 0,00 76.449,14 0,00 76.449,14 0,00
Factura No. 554 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-396 UCCG-398/2010, Informe Legal DLG-1563 UGLD-192/2010, nota YPFB/GNC-3416 DNHL-4831/20
O P 0513 YPFB 01 005 00016 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 20.395,09 0,00 0,00 0,00 20.395,09
16 0000 02 223 0000 20.395,09 0,00 0,00 20.395,09 0,00 20.395,09 0,00
Factura No. 1226 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Paloma - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00017 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 6.658,53 0,00 0,00 0,00 6.658,53
16 0000 02 223 0000 6.658,53 0,00 0,00 6.658,53 6.658,53 0,00 6.658,53
Factura No. 699 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-231 UCCG-216/2010, Informe Legal DLG-885 UGJ-465/2010, nota GNC-1884 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00017 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 3.319,22 0,00 0,00 0,00 3.319,22
16 0000 02 223 0000 3.319,22 0,00 0,00 3.319,22 3.319,22 0,00 3.319,22
Factura No. 1158 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DNHL-3
O P 0513 YPFB 01 005 00017 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 28.182,43 0,00 0,00 0,00 28.182,43
16 0000 02 223 0000 28.182,43 0,00 0,00 28.182,43 28.182,43 0,00 28.182,43
Factura No. 516 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-263 UCCG-273/2010, Informe Legal DLG-966 UGJ-515/2010, nota YPFB/GNC-2064 DNHL-3115/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00017 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/09/2010 3.076,86 0,00 0,00 0,00 3.076,86
16 0000 02 223 0000 3.076,86 0,00 0,00 3.076,86 3.076,86 0,00 3.076,86
Factura No. 509 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-247 UCCG-260/2010, Informe Legal DLG-946 UGJ-507/2010, nota YPFB/GNC-2059 DNHL-3108/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00017 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 15.764,69 0,00 0,00 0,00 15.764,69
16 0000 02 223 0000 15.764,69 0,00 0,00 15.764,69 15.764,69 0,00 15.764,69
Factura No. 525 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-291 UCCG-299/2010, Informe Legal DLG-1092 UGJ-594/2010, nota YPFB/GNC-2370 DNHL-3467/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00017 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 20.171,98 0,00 0,00 0,00 20.171,98
16 0000 02 223 0000 20.171,98 0,00 0,00 20.171,98 20.171,98 0,00 20.171,98
Factura No. 1174 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DNHL-3
O P 0513 YPFB 01 005 00017 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 13.166,46 0,00 0,00 0,00 13.166,46
16 0000 02 223 0000 13.166,46 0,00 0,00 13.166,46 13.166,46 0,00 13.166,46
Factura No. 1196 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Paloma - Palmasola septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentaci
O P 0513 YPFB 01 005 00017 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 19.163,94 0,00 0,00 0,00 19.163,94
16 0000 02 223 0000 19.163,94 0,00 0,00 19.163,94 19.163,94 0,00 19.163,94
Factura No. 539 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265/20
O P 0513 YPFB 01 005 00017 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 16.043,24 0,00 0,00 0,00 16.043,24
16 0000 02 223 0000 16.043,24 0,00 0,00 16.043,24 16.043,24 0,00 16.043,24
Factura No. 547 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-360 UCCG-360/2010, Informe Legal DLG-1437 UGLD-141/2010, nota YPFB/GNC-3047 DNHL-4466/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00017 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 10.195,65 0,00 0,00 0,00 10.195,65
16 0000 02 223 0000 10.195,65 0,00 0,00 10.195,65 10.195,65 0,00 10.195,65
Factura No. 1210 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-3048 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00017 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 3.083,67 0,00 0,00 0,00 3.083,67
16 0000 02 223 0000 3.083,67 0,00 0,00 3.083,67 0,00 3.083,67 0,00
Factura No. 556 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-396 UCCG-398/2010, Informe Legal DLG-1563 UGLD-192/2010, nota YPFB/GNC-3416 DNHL-4831/201
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 203 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00017 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 10.183,87 0,00 0,00 0,00 10.183,87
16 0000 02 223 0000 10.183,87 0,00 0,00 10.183,87 0,00 10.183,87 0,00
Factura No. 1232 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Paloma - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00019 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 4.970,49 0,00 0,00 0,00 4.970,49
16 0000 02 223 0000 4.970,49 0,00 0,00 4.970,49 4.970,49 0,00 4.970,49
Factura No. 1325 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte GLP Palmasola - San José Chiquitos por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-053/2010, Informe Legal DLG-263 UGJ-147/2010, nota GNC-476 DNHL-913/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00019 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/04/2010 4.328,11 0,00 0,00 0,00 4.328,11
16 0000 02 223 0000 4.328,11 0,00 0,00 4.328,11 4.328,11 0,00 4.328,11
Factura No. 1351 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte terrestre de GLP Palmasola - San José de Chiquitos por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-084/2010, Informe Legal DLG-374 UGJ-213/2010, nota g
O P 0513 YPFB 01 005 00019 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/07/2010 4.996,23 0,00 0,00 0,00 4.996,23
16 0000 02 223 0000 4.996,23 0,00 0,00 4.996,23 4.996,23 0,00 4.996,23
Factura No. 1433 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte de GLP Palmasola - San José de Chiquitos por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-213 UCCG-199/2010, Informe Legal DLG-831 UGJ-429/2010, nota GNC-1735
O P 0513 YPFB 01 005 00019 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 5.082,76 0,00 0,00 0,00 5.082,76
16 0000 02 223 0000 5.082,76 0,00 0,00 5.082,76 5.082,76 0,00 5.082,76
Factura No. 1464 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte terrestre de GLP Palmasola - San José Chiquitos por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-271 UCCG-280/2010, Informe Legal DLG-1025 UGJ-555/2010, nota Y
O P 0513 YPFB 01 005 00019 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 24.808,06 0,00 0,00 0,00 24.808,06
16 0000 02 223 0000 24.808,06 0,00 0,00 24.808,06 24.808,06 0,00 24.808,06
Factura No. 1478 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte de GLP Palmasola - San José por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-296 UCCG-303/2010, Informe Legal DLG-1116 UGJ-606/2010, nota GNC-2494 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00019 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 5.120,94 0,00 0,00 0,00 5.120,94
16 0000 02 223 0000 5.120,94 0,00 0,00 5.120,94 5.120,94 0,00 5.120,94
Factura No. 1504 / Libreta: 05130102010 /.Pago a T.S.G. por transporte de GLP Palmasola - San José Chiquitos por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-316 UCCG-325/2010, Informe Legal DLG-1243 UGJ-049/2010, nota GNC-2686 DNHL-3
O P 0513 YPFB 01 005 00019 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 14.266,10 0,00 0,00 0,00 14.266,10
16 0000 02 223 0000 14.266,10 0,00 0,00 14.266,10 0,00 14.266,10 0,00
Factura No. 1570 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Palmasola - San José noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-395 UCCG-397/2010, Informe Legal DLG-1565 UGLD-194/2010, nota YPFB/GNC-3436 DNHL-48543/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00020 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 10.065,52 0,00 0,00 0,00 10.065,52
16 0000 02 223 0000 10.065,52 0,00 0,00 10.065,52 10.065,52 0,00 10.065,52
Factura No. 1386 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL por transporte terrestre de GLP Palmasola - Puerto Suárez por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-156 UCCG-145/2010, Informe Legal DLG-594 UGJ-286/2010, nota GNC-1337 DNHL-2
O P 0513 YPFB 01 005 00020 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 10.408,52 0,00 0,00 0,00 10.408,52
16 0000 02 223 0000 10.408,52 0,00 0,00 10.408,52 10.408,52 0,00 10.408,52
Factura No. 1463 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte terrestre de GLP Palmasola - Puerto Suárez por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-271 UCCG-280/2010, Informe Legal DLG-1025 UGJ-555/2010, nota YPFB/G
O P 0513 YPFB 01 005 00020 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 17.626,36 0,00 0,00 0,00 17.626,36
16 0000 02 223 0000 17.626,36 0,00 0,00 17.626,36 17.626,36 0,00 17.626,36
Factura No. 1477 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte de GLP Palmasola - Puerto Suárez por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-296 UCCG-303/2010, Informe Legal DLG-1116 UGJ-606/2010, nota GNC-2494 D
O P 0513 YPFB 01 005 00020 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 16.996,14 0,00 0,00 0,00 16.996,14
16 0000 02 223 0000 16.996,14 0,00 0,00 16.996,14 0,00 16.996,14 0,00
Factura No. 1569 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Palmasola - Puerto Suárez noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-395 UCCG-397/2010, Informe Legal DLG-1565 UGLD-194/2010, nota YPFB/GNC-3436 DNHL-48543/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00021 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 13.163,35 0,00 0,00 0,00 13.163,35
16 0000 02 223 0000 13.163,35 0,00 0,00 13.163,35 13.163,35 0,00 13.163,35
Factura No. 1034 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP vuelta Grande - Palmasola por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/2
O P 0513 YPFB 01 005 00021 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 129.777,63 0,00 0,00 0,00 129.777,63
16 0000 02 223 0000 129.777,63 0,00 0,00 129.777,63 129.777,63 0,00 129.777,63
Factura No. 1327 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-053/2010, Informe Legal DLG-263 UGJ-147/2010, nota GNC-476 DNHL-913/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00021 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 39.926,55 0,00 0,00 0,00 39.926,55
16 0000 02 223 0000 39.926,55 0,00 0,00 39.926,55 39.926,55 0,00 39.926,55
Factura No. 1055 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-1
O P 0513 YPFB 01 005 00021 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/04/2010 96.413,45 0,00 0,00 0,00 96.413,45
16 0000 02 223 0000 96.413,45 0,00 0,00 96.413,45 96.413,45 0,00 96.413,45
Factura No. 1352 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte terrestre de Vuelta Grande - Palmasola por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-084/2010, Informe Legal DLG-374 UGJ-213/2010, nota gnc-726 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00021 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 44.339,08 0,00 0,00 0,00 44.339,08
16 0000 02 223 0000 44.339,08 0,00 0,00 44.339,08 44.339,08 0,00 44.339,08
Factura No. 1077 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota Y
O P 0513 YPFB 01 005 00021 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 26/05/2010 324.057,48 0,00 0,00 0,00 324.057,48
16 0000 02 223 0000 324.057,48 0,00 0,00 324.057,48 324.057,48 0,00 324.057,48
Otros No. 1318 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. facturas 1365, 1366, 1367, 1368 y 1369 por servicio de transporte de GLP por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-132 UCCG-120/2010, Informe Legal DLG-574 UGJ-275/2010, nota G
O P 0513 YPFB 01 005 00021 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 141.174,18 0,00 0,00 0,00 141.174,18
16 0000 02 223 0000 141.174,18 0,00 0,00 141.174,18 141.174,18 0,00 141.174,18
Factura No. 1387 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL por transporte terrestre de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-156 UCCG-145/2010, Informe Legal DLG-594 UGJ-286/2010, nota GNC-1337 DNHL-2
O P 0513 YPFB 01 005 00021 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 103.073,81 0,00 0,00 0,00 103.073,81
16 0000 02 223 0000 103.073,81 0,00 0,00 103.073,81 103.073,81 0,00 103.073,81
Factura No. 1107 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-23
O P 0513 YPFB 01 005 00021 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 11/07/2010 6.565,34 0,00 0,00 0,00 6.565,34
16 0000 02 223 0000 6.565,34 0,00 0,00 6.565,34 6.565,34 0,00 6.565,34
Factura No. 329 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-195 UCCG-182/2010, Informe Legal DLG-763 UGJ-393/2010, nota YPFB/GNC-1621 DNHL-2431/20
O P 0513 YPFB 01 005 00021 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 109.265,01 0,00 0,00 0,00 109.265,01
16 0000 02 223 0000 109.265,01 0,00 0,00 109.265,01 109.265,01 0,00 109.265,01
Factura No. 1412 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-196 UCCG-183/2010, Informe Legal DLG-764 UGJ-394/2010, nota YPFB/GNC-1619 DNHL-2429/2
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00021 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/07/2010 49.618,67 0,00 0,00 0,00 49.618,67
16 0000 02 223 0000 49.618,67 0,00 0,00 49.618,67 49.618,67 0,00 49.618,67
Factura No. 1431 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-213 UCCG-199/2010, Informe Legal DLG-831 UGJ-429/2010, nota GNC-1735 DNHL-263
O P 0513 YPFB 01 005 00021 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 25.210,21 0,00 0,00 0,00 25.210,21
16 0000 02 223 0000 25.210,21 0,00 0,00 25.210,21 25.210,21 0,00 25.210,21
Factura No. 1465 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte terrestre de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-271 UCCG-280/2010, Informe Legal DLG-1025 UGJ-555/2010, nota YPFB/
O P 0513 YPFB 01 005 00021 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 7.263,15 0,00 0,00 0,00 7.263,15
16 0000 02 223 0000 7.263,15 0,00 0,00 7.263,15 7.263,15 0,00 7.263,15
Factura No. 1168 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369
O P 0513 YPFB 01 005 00021 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 57.193,61 0,00 0,00 0,00 57.193,61
16 0000 02 223 0000 57.193,61 0,00 0,00 57.193,61 57.193,61 0,00 57.193,61
Factura No. 1479 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-296 UCCG-303/2010, Informe Legal DLG-1116 UGJ-606/2010, nota GNC-2494 D
O P 0513 YPFB 01 005 00021 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 121.065,41 0,00 0,00 0,00 121.065,41
16 0000 02 223 0000 121.065,41 0,00 0,00 121.065,41 0,00 121.065,41 0,00
Factura No. 349 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por servicio de transporte de gas Vuelta Grande - Palmasola correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota
V P 0513 YPFB 01 005 00021 016 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/10/2010 -121.065,41 0,00 0,00 0,00 -121.065,41
16 0000 02 223 0000 0,00 -121.065,41 0,00 -121.065,41 0,00 -121.065,41 0,00
Factura No. 349 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECAGAS servicio de transporte de gas Vuelta Grande - Palmasola correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00021 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 13.133,66 0,00 0,00 0,00 13.133,66
16 0000 02 223 0000 13.133,66 0,00 0,00 13.133,66 13.133,66 0,00 13.133,66
Factura No. 359 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-318 UCCG-326/2010, Informe Legal DLG-1244 UGLD-050/2010, nota GNC-2685 DNHL-3940
O P 0513 YPFB 01 005 00021 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 19.119,97 0,00 0,00 0,00 19.119,97
16 0000 02 223 0000 19.119,97 0,00 0,00 19.119,97 19.119,97 0,00 19.119,97
Factura No. 1505 / Libreta: 05130102010 /.Pago a T.S.G. por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-316 UCCG-325/2010, Informe Legal DLG-1243 UGJ-049/2010, nota GNC-2686 DNHL-3941/2
O P 0513 YPFB 01 005 00021 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 46.396,88 0,00 0,00 0,00 46.396,88
16 0000 02 223 0000 46.396,88 0,00 0,00 46.396,88 46.396,88 0,00 46.396,88
Factura No. 1189 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Palmasola septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 005 00021 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/11/2010 121.065,41 0,00 0,00 0,00 121.065,41
16 0000 02 223 0000 121.065,41 0,00 0,00 121.065,41 0,00 121.065,41 0,00
Factura No. 349 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECACAS por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688
V P 0513 YPFB 01 005 00021 020 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 -121.065,41 0,00 0,00 0,00 -121.065,41
16 0000 02 223 0000 0,00 -121.065,41 0,00 -121.065,41 0,00 -121.065,41 0,00
Factura No. 349 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECACAS transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688
O P 0513 YPFB 01 005 00021 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/12/2010 25.290,38 0,00 0,00 0,00 25.290,38
16 0000 02 223 0000 25.290,38 0,00 0,00 25.290,38 25.290,38 0,00 25.290,38
Factura No. 1536 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-350 UCCG-350/2010, Informe Legal DLG-1428 UGJ-D 136/2010, nota GNC-3020 DNHL-4413/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00021 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 26.831,50 0,00 0,00 0,00 26.831,50
16 0000 02 223 0000 26.831,50 0,00 0,00 26.831,50 26.831,50 0,00 26.831,50
Factura No. 1205 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-
O P 0513 YPFB 01 005 00021 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/12/2010 121.065,41 0,00 0,00 0,00 121.065,41
16 0000 02 223 0000 121.065,41 0,00 0,00 121.065,41 0,00 121.065,41 0,00
Factura No. 349 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Inf. Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00021 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 33.648,80 0,00 0,00 0,00 33.648,80
16 0000 02 223 0000 33.648,80 0,00 0,00 33.648,80 0,00 33.648,80 0,00
Factura No. 382 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP V. Grande - Palmasola octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-389 UCCG-389/2010, Informe Legal DLG-1564 UGLD-193/2010, nota YPFB/GNC-3435 DNHL-4853/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00021 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 24.768,77 0,00 0,00 0,00 24.768,77
16 0000 02 223 0000 24.768,77 0,00 0,00 24.768,77 0,00 24.768,77 0,00
Factura No. 1571 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-395 UCCG-397/2010, Informe Legal DLG-1565 UGLD-194/2010, nota YPFB/GNC-3436 DNHL-48543/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00021 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 90.529,61 0,00 0,00 0,00 90.529,61
16 0000 02 223 0000 90.529,61 0,00 0,00 90.529,61 0,00 90.529,61 0,00
Factura No. 1227 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y
O P 0513 YPFB 01 005 00021 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 340.260,35 0,00 0,00 0,00 340.260,35
16 0000 04 223 0000 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00 0,00 296.000,00 0,00
16 0000 02 223 0000 44.260,35 0,00 0,00 44.260,35 0,00 44.260,35 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A TRANSPORTES TSG S.R.L. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00021 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 27.848,21 0,00 0,00 0,00 27.848,21
16 0000 02 223 0000 27.848,21 0,00 0,00 27.848,21 0,00 27.848,21 0,00
Factura No. 386 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por por transporte de GLP Vuelta Grande - Palmasola por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-406 UCCG-406/2010, Informe Legal DLG-1635 UGLD-231/2010, nota YPFB/GNC-3551DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00022 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 65.734,24 0,00 0,00 0,00 65.734,24
16 0000 02 223 0000 65.734,24 0,00 0,00 65.734,24 65.734,24 0,00 65.734,24
Factura No. 1035 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP vuelta Grande - Villamosntes por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-91
O P 0513 YPFB 01 005 00022 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 2.650,83 0,00 0,00 0,00 2.650,83
16 0000 02 223 0000 2.650,83 0,00 0,00 2.650,83 2.650,83 0,00 2.650,83
Factura No. 291 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP UGD - Villamontes por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-060/2010, Informe Legal DLG-269 UGJ-152/2010, nota YPFB/GNC-486 DNHL-924/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00022 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 48.837,30 0,00 0,00 0,00 48.837,30
16 0000 02 223 0000 48.837,30 0,00 0,00 48.837,30 48.837,30 0,00 48.837,30
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 205 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00022 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 48.837,30 0,00 0,00 0,00 48.837,30
Factura No. 1056 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00022 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 53.049,75 0,00 0,00 0,00 53.049,75
16 0000 02 223 0000 53.049,75 0,00 0,00 53.049,75 53.049,75 0,00 53.049,75
Factura No. 1078 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00022 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 33.012,52 0,00 0,00 0,00 33.012,52
16 0000 02 223 0000 33.012,52 0,00 0,00 33.012,52 33.012,52 0,00 33.012,52
Factura No. 1108 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00022 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 51.703,83 0,00 0,00 0,00 51.703,83
16 0000 02 223 0000 51.703,83 0,00 0,00 51.703,83 51.703,83 0,00 51.703,83
Factura No. 1119 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00022 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 56.332,91 0,00 0,00 0,00 56.332,91
16 0000 02 223 0000 56.332,91 0,00 0,00 56.332,91 56.332,91 0,00 56.332,91
Factura No. 1139 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00022 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 71.800,73 0,00 0,00 0,00 71.800,73
16 0000 02 223 0000 71.800,73 0,00 0,00 71.800,73 71.800,73 0,00 71.800,73
Factura No. 1153 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-20
O P 0513 YPFB 01 005 00022 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 63.770,62 0,00 0,00 0,00 63.770,62
16 0000 02 223 0000 63.770,62 0,00 0,00 63.770,62 63.770,62 0,00 63.770,62
Factura No. 1169 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-23
O P 0513 YPFB 01 005 00022 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 8.769,49 0,00 0,00 0,00 8.769,49
16 0000 02 223 0000 8.769,49 0,00 0,00 8.769,49 0,00 8.769,49 0,00
Factura No. 350 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por servicio de transporte de gas Vuelta Grande - Villamontes por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-
V P 0513 YPFB 01 005 00022 010 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/10/2010 -8.769,49 0,00 0,00 0,00 -8.769,49
16 0000 02 223 0000 0,00 -8.769,49 0,00 -8.769,49 0,00 -8.769,49 0,00
Factura No. 350 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECAGAS servicio de transporte de gas Vuelta Grande - Villamontes por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-
O P 0513 YPFB 01 005 00022 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 2.828,35 0,00 0,00 0,00 2.828,35
16 0000 02 223 0000 2.828,35 0,00 0,00 2.828,35 2.828,35 0,00 2.828,35
Factura No. 358 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECA GAS por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-318 UCCG-326/2010, Informe Legal DLG-1244 UGLD-050/2010, nota GNC-2685 DNHL-39
O P 0513 YPFB 01 005 00022 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 65.248,75 0,00 0,00 0,00 65.248,75
16 0000 02 223 0000 65.248,75 0,00 0,00 65.248,75 65.248,75 0,00 65.248,75
Factura No. 1190 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Villamontes septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y docume
O P 0513 YPFB 01 005 00022 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/11/2010 8.769,49 0,00 0,00 0,00 8.769,49
16 0000 02 223 0000 8.769,49 0,00 0,00 8.769,49 0,00 8.769,49 0,00
Factura No. 350 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECACAS por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-36
V P 0513 YPFB 01 005 00022 013 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 -8.769,49 0,00 0,00 0,00 -8.769,49
16 0000 02 223 0000 0,00 -8.769,49 0,00 -8.769,49 0,00 -8.769,49 0,00
Factura No. 350 / Libreta: 05130102010 /REVERSION PECACAS transporte de GLP Vuelta Grande - Villamontes por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Informe Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-36
O P 0513 YPFB 01 005 00022 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 53.353,76 0,00 0,00 0,00 53.353,76
16 0000 02 223 0000 53.353,76 0,00 0,00 53.353,76 53.353,76 0,00 53.353,76
Factura No. 1206 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Villamonte por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC
O P 0513 YPFB 01 005 00022 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/12/2010 8.769,49 0,00 0,00 0,00 8.769,49
16 0000 02 223 0000 8.769,49 0,00 0,00 8.769,49 0,00 8.769,49 0,00
Factura No. 350 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP V Grande - Villamontes por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-297 UCCG-304/2010, Inf. Legal DLG-1145 UGJD-004/2010, nota YPFB/GNC-2496 DNHL-3688/2010, YP
O P 0513 YPFB 01 005 00022 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 10.230,68 0,00 0,00 0,00 10.230,68
16 0000 02 223 0000 10.230,68 0,00 0,00 10.230,68 0,00 10.230,68 0,00
Factura No. 383 / Libreta: 05130102010 /.Pago a PECAGAS por transporte de GLP V. Grande - Villamontes octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-389 UCCG-389/2010, Informe Legal DLG-1564 UGLD-193/2010, nota YPFB/GNC-3435 DNHL-4853/2010 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00022 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 63.739,33 0,00 0,00 0,00 63.739,33
16 0000 02 223 0000 63.739,33 0,00 0,00 63.739,33 0,00 63.739,33 0,00
Factura No. 1228 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Villamontes por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00023 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 27.969,63 0,00 0,00 0,00 27.969,63
16 0000 02 223 0000 27.969,63 0,00 0,00 27.969,63 27.969,63 0,00 27.969,63
Factura No. 1037 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/201
O P 0513 YPFB 01 005 00023 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 22.464,57 0,00 0,00 0,00 22.464,57
16 0000 02 223 0000 22.464,57 0,00 0,00 22.464,57 22.464,57 0,00 22.464,57
Factura No. 1058 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP vuelta Grande - Yacuiba por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-12
O P 0513 YPFB 01 005 00023 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 25.035,22 0,00 0,00 0,00 25.035,22
16 0000 02 223 0000 25.035,22 0,00 0,00 25.035,22 25.035,22 0,00 25.035,22
Factura No. 1079 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota YPF
O P 0513 YPFB 01 005 00023 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 13.632,73 0,00 0,00 0,00 13.632,73
16 0000 02 223 0000 13.632,73 0,00 0,00 13.632,73 13.632,73 0,00 13.632,73
Factura No. 1109 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-2320
O P 0513 YPFB 01 005 00023 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 11.154,34 0,00 0,00 0,00 11.154,34
16 0000 02 223 0000 11.154,34 0,00 0,00 11.154,34 11.154,34 0,00 11.154,34
Factura No. 1121 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-2399
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 206 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00023 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 22.954,52 0,00 0,00 0,00 22.954,52
16 0000 02 223 0000 22.954,52 0,00 0,00 22.954,52 22.954,52 0,00 22.954,52
Factura No. 1141 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00023 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 31.497,91 0,00 0,00 0,00 31.497,91
16 0000 02 223 0000 31.497,91 0,00 0,00 31.497,91 31.497,91 0,00 31.497,91
Factura No. 1155 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 D
O P 0513 YPFB 01 005 00023 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 24.004,42 0,00 0,00 0,00 24.004,42
16 0000 02 223 0000 24.004,42 0,00 0,00 24.004,42 24.004,42 0,00 24.004,42
Factura No. 1170 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 D
O P 0513 YPFB 01 005 00023 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 35.644,47 0,00 0,00 0,00 35.644,47
16 0000 02 223 0000 35.644,47 0,00 0,00 35.644,47 35.644,47 0,00 35.644,47
Factura No. 1191 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Yacuiba septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 005 00023 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 26.821,11 0,00 0,00 0,00 26.821,11
16 0000 02 223 0000 26.821,11 0,00 0,00 26.821,11 26.821,11 0,00 26.821,11
Factura No. 1207 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Yacuiba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-30
O P 0513 YPFB 01 005 00023 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 20.075,58 0,00 0,00 0,00 20.075,58
16 0000 02 223 0000 20.075,58 0,00 0,00 20.075,58 0,00 20.075,58 0,00
Factura No. 1229 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Yacuiba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00024 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 28.354,94 0,00 0,00 0,00 28.354,94
16 0000 02 223 0000 28.354,94 0,00 0,00 28.354,94 28.354,94 0,00 28.354,94
Factura No. 1038 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/201
O P 0513 YPFB 01 005 00024 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 24.948,62 0,00 0,00 0,00 24.948,62
16 0000 02 223 0000 24.948,62 0,00 0,00 24.948,62 24.948,62 0,00 24.948,62
Factura No. 1059 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-125
O P 0513 YPFB 01 005 00024 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 28.631,80 0,00 0,00 0,00 28.631,80
16 0000 02 223 0000 28.631,80 0,00 0,00 28.631,80 28.631,80 0,00 28.631,80
Factura No. 1080 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota YPF
O P 0513 YPFB 01 005 00024 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 25.807,20 0,00 0,00 0,00 25.807,20
16 0000 02 223 0000 25.807,20 0,00 0,00 25.807,20 25.807,20 0,00 25.807,20
Factura No. 1110 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-2320
O P 0513 YPFB 01 005 00024 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 27.975,42 0,00 0,00 0,00 27.975,42
16 0000 02 223 0000 27.975,42 0,00 0,00 27.975,42 27.975,42 0,00 27.975,42
Factura No. 1122 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-2399
O P 0513 YPFB 01 005 00024 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 32.215,44 0,00 0,00 0,00 32.215,44
16 0000 02 223 0000 32.215,44 0,00 0,00 32.215,44 32.215,44 0,00 32.215,44
Factura No. 1142 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00024 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 39.476,05 0,00 0,00 0,00 39.476,05
16 0000 02 223 0000 39.476,05 0,00 0,00 39.476,05 39.476,05 0,00 39.476,05
Factura No. 1156 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 D
O P 0513 YPFB 01 005 00024 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 32.629,18 0,00 0,00 0,00 32.629,18
16 0000 02 223 0000 32.629,18 0,00 0,00 32.629,18 32.629,18 0,00 32.629,18
Factura No. 1171 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 D
O P 0513 YPFB 01 005 00024 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 34.840,96 0,00 0,00 0,00 34.840,96
16 0000 02 223 0000 34.840,96 0,00 0,00 34.840,96 34.840,96 0,00 34.840,96
Factura No. 1192 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Bermejo septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 005 00024 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 34.175,25 0,00 0,00 0,00 34.175,25
16 0000 02 223 0000 34.175,25 0,00 0,00 34.175,25 34.175,25 0,00 34.175,25
Factura No. 1208 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Bermejo por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-358 UCCG-358/2010, Informe Legal DLG-1442 UGLD-146/2010, nota YPFB/GNC-30
O P 0513 YPFB 01 005 00024 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 26.729,93 0,00 0,00 0,00 26.729,93
16 0000 02 223 0000 26.729,93 0,00 0,00 26.729,93 0,00 26.729,93 0,00
Factura No. 1230 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP V. Grande - Bermejo por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-403 UCCG-403/2010, Inf. Legal DLG-1613 UGLD-216/2010, nota GNC-3507 DNHL-4915/2010y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00025 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 35.724,00 0,00 0,00 0,00 35.724,00
16 0000 02 223 0000 35.724,00 0,00 0,00 35.724,00 35.724,00 0,00 35.724,00
Factura No. 1322 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte GLP Río Grande - Palmasola por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-053/2010, Informe Legal DLG-263 UGJ-147/2010, nota GNC-476 DNHL-913/2010 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00025 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/04/2010 35.739,56 0,00 0,00 0,00 35.739,56
16 0000 02 223 0000 35.739,56 0,00 0,00 35.739,56 35.739,56 0,00 35.739,56
Factura No. 1348 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte terrestre de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-084/2010, Informe Legal DLG-374 UGJ-213/2010, nota gnc-726 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00025 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 30.417,26 0,00 0,00 0,00 30.417,26
16 0000 02 223 0000 30.417,26 0,00 0,00 30.417,26 30.417,26 0,00 30.417,26
Factura No. 1382 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL por transporte terrestre de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-156 UCCG-145/2010, Informe Legal DLG-594 UGJ-286/2010, nota GNC-1337 DNHL-2009
O P 0513 YPFB 01 005 00025 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/07/2010 56.475,87 0,00 0,00 0,00 56.475,87
16 0000 02 223 0000 56.475,87 0,00 0,00 56.475,87 56.475,87 0,00 56.475,87
Factura No. 1428 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-213 UCCG-199/2010, Informe Legal DLG-831 UGJ-429/2010, nota GNC-1735 DNHL-2636/2
O P 0513 YPFB 01 005 00025 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 47.484,95 0,00 0,00 0,00 47.484,95
16 0000 02 223 0000 47.484,95 0,00 0,00 47.484,95 47.484,95 0,00 47.484,95
Factura No. 1460 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte terrestre de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-271 UCCG-280/2010, Informe Legal DLG-1025 UGJ-555/2010, nota YPFB/GNC-
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 207 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00025 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 30.830,43 0,00 0,00 0,00 30.830,43
16 0000 02 223 0000 30.830,43 0,00 0,00 30.830,43 30.830,43 0,00 30.830,43
Factura No. 1474 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-296 UCCG-303/2010, Informe Legal DLG-1116 UGJ-606/2010, nota GNC-2494 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00025 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 45.373,85 0,00 0,00 0,00 45.373,85
16 0000 02 223 0000 45.373,85 0,00 0,00 45.373,85 45.373,85 0,00 45.373,85
Factura No. 1501 / Libreta: 05130102010 /.Pago a T.S.G. por transporte de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-316 UCCG-325/2010, Informe Legal DLG-1243 UGJ-049/2010, nota GNC-2686 DNHL-3941/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00025 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/12/2010 39.482,42 0,00 0,00 0,00 39.482,42
16 0000 02 223 0000 39.482,42 0,00 0,00 39.482,42 39.482,42 0,00 39.482,42
Factura No. 1533 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-350 UCCG-350/2010, Informe Legal DLG-1428 UGJ-D 136/2010, nota GNC-3020 DNHL-4413/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00025 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 29.509,89 0,00 0,00 0,00 29.509,89
16 0000 02 223 0000 29.509,89 0,00 0,00 29.509,89 0,00 29.509,89 0,00
Factura No. 1566 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG S.R.L. por transporte terrestre de GLP, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10. de acuerdo a carta GNC-3436 DNHL-4854/2010, Informe Legal DLG-1565 UGLD-194/2010, informe Técnico DNHL-395 UCCG-397/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00027 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 1.968,22 0,00 0,00 0,00 1.968,22
16 0000 02 223 0000 1.968,22 0,00 0,00 1.968,22 1.968,22 0,00 1.968,22
Factura No. 1410 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por transporte de GLP Río Grande - Cruceña por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-196 UCCG-183/2010, Informe Legal DLG-764 UGJ-394/2010, nota YPFB/GNC-1619 DNHL-2429/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00028 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 9.557,72 0,00 0,00 0,00 9.557,72
16 0000 02 223 0000 9.557,72 0,00 0,00 9.557,72 9.557,72 0,00 9.557,72
Factura No. 1328 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-053/2010, Informe Legal DLG-263 UGJ-147/2010, nota GNC-476 DNHL-913/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00028 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/04/2010 9.622,62 0,00 0,00 0,00 9.622,62
16 0000 02 223 0000 9.622,62 0,00 0,00 9.622,62 9.622,62 0,00 9.622,62
Factura No. 1350 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte terrestre de GLP Río Grande - Puerto Suarez por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-084/2010, Informe Legal DLG-374 UGJ-213/2010, nota gnc-726
O P 0513 YPFB 01 005 00028 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 21.246,52 0,00 0,00 0,00 21.246,52
16 0000 02 223 0000 21.246,52 0,00 0,00 21.246,52 21.246,52 0,00 21.246,52
Factura No. 1385 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL por transporte terrestre de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-156 UCCG-145/2010, Informe Legal DLG-594 UGJ-286/2010, nota GNC-1337 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00028 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 42.233,28 0,00 0,00 0,00 42.233,28
16 0000 02 223 0000 42.233,28 0,00 0,00 42.233,28 42.233,28 0,00 42.233,28
Factura No. 1411 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por transporte de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-196 UCCG-183/2010, Informe Legal DLG-764 UGJ-394/2010, nota YPFB/GNC-1619 DNHL-2429/
O P 0513 YPFB 01 005 00028 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/07/2010 39.777,45 0,00 0,00 0,00 39.777,45
16 0000 02 223 0000 39.777,45 0,00 0,00 39.777,45 39.777,45 0,00 39.777,45
Factura No. 1430 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-213 UCCG-199/2010, Informe Legal DLG-831 UGJ-429/2010, nota GNC-1735 DNHL-26
O P 0513 YPFB 01 005 00028 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 42.127,02 0,00 0,00 0,00 42.127,02
16 0000 02 223 0000 42.127,02 0,00 0,00 42.127,02 42.127,02 0,00 42.127,02
Factura No. 1462 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte terrestre de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-271 UCCG-280/2010, Informe Legal DLG-1025 UGJ-555/2010, nota YPFB/
O P 0513 YPFB 01 005 00028 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 19.623,07 0,00 0,00 0,00 19.623,07
16 0000 02 223 0000 19.623,07 0,00 0,00 19.623,07 19.623,07 0,00 19.623,07
Factura No. 1476 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-296 UCCG-303/2010, Informe Legal DLG-1116 UGJ-606/2010, nota GNC-2494
O P 0513 YPFB 01 005 00028 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 42.168,38 0,00 0,00 0,00 42.168,38
16 0000 02 223 0000 42.168,38 0,00 0,00 42.168,38 42.168,38 0,00 42.168,38
Factura No. 1503 / Libreta: 05130102010 /.Pago a T.S.G. por transporte de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-316 UCCG-325/2010, Informe Legal DLG-1243 UGJ-049/2010, nota GNC-2686 DNHL-3941/
O P 0513 YPFB 01 005 00028 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/12/2010 43.112,93 0,00 0,00 0,00 43.112,93
16 0000 02 223 0000 43.112,93 0,00 0,00 43.112,93 43.112,93 0,00 43.112,93
Factura No. 1535 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Río Grande - Puerto Suárez por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-350 UCCG-350/2010, Informe Legal DLG-1428 UGJ-D 136/2010, nota GNC-3020 DNHL-4413/201
O P 0513 YPFB 01 005 00028 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 30.246,12 0,00 0,00 0,00 30.246,12
16 0000 02 223 0000 30.246,12 0,00 0,00 30.246,12 0,00 30.246,12 0,00
Factura No. 1568 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Río Grande - Puerto Suárez noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-395 UCCG-397/2010, Informe Legal DLG-1565 UGLD-194/2010, nota YPFB/GNC-3436 DNHL-48543/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00029 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 2.064,09 0,00 0,00 0,00 2.064,09
16 0000 02 223 0000 2.064,09 0,00 0,00 2.064,09 2.064,09 0,00 2.064,09
Factura No. 1036 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por servicio de transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-052/2010, Informe Legal DLG-265 UGJ-149/2010, nota GNC-475 DNHL-912/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00029 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/03/2010 63.463,43 0,00 0,00 0,00 63.463,43
16 0000 02 223 0000 63.463,43 0,00 0,00 63.463,43 63.463,43 0,00 63.463,43
Factura No. 1323 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte GLP Río Grande - San José Chiquitos por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-053/2010, Informe Legal DLG-263 UGJ-147/2010, nota GNC-476 DNHL-913/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00029 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/04/2010 42.158,27 0,00 0,00 0,00 42.158,27
16 0000 02 223 0000 42.158,27 0,00 0,00 42.158,27 42.158,27 0,00 42.158,27
Factura No. 1349 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte terrestre de GLP Río Grande - San José de Chiquitos por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-084/2010, Informe Legal DLG-374 UGJ-213/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00029 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 59.619,33 0,00 0,00 0,00 59.619,33
16 0000 02 223 0000 59.619,33 0,00 0,00 59.619,33 59.619,33 0,00 59.619,33
Factura No. 1384 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL por transporte terrestre de GLP Río Grande - San José Chiquitos por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-156 UCCG-145/2010, Informe Legal DLG-594 UGJ-286/2010, nota GNC-1337
O P 0513 YPFB 01 005 00029 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 43.368,09 0,00 0,00 0,00 43.368,09
16 0000 02 223 0000 43.368,09 0,00 0,00 43.368,09 43.368,09 0,00 43.368,09
Factura No. 1409 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por transporte de GLP Río Grande - San José de Chiquitos por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-196 UCCG-183/2010, Informe Legal DLG-764 UGJ-394/2010, nota YPFB/GNC-1619 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00029 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/07/2010 55.641,89 0,00 0,00 0,00 55.641,89
16 0000 02 223 0000 55.641,89 0,00 0,00 55.641,89 55.641,89 0,00 55.641,89
Factura No. 1429 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte de GLP Río Grande - San José de Chiquitos por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-213 UCCG-199/2010, Informe Legal DLG-831 UGJ-429/2010, nota GNC-1735
O P 0513 YPFB 01 005 00029 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 53.905,22 0,00 0,00 0,00 53.905,22
16 0000 02 223 0000 53.905,22 0,00 0,00 53.905,22 53.905,22 0,00 53.905,22
Factura No. 1461 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por servicio de transporte terrestre de GLP Río Grande - San José Chiquitos por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-271 UCCG-280/2010, Informe Legal DLG-1025 UGJ-555/2010, nota
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00029 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 36.574,24 0,00 0,00 0,00 36.574,24
16 0000 02 223 0000 36.574,24 0,00 0,00 36.574,24 36.574,24 0,00 36.574,24
Factura No. 1475 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por servicio de transporte de GLP Río Grande - San José por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-296 UCCG-303/2010, Informe Legal DLG-1116 UGJ-606/2010, nota GNC-2494 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00029 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 43.540,45 0,00 0,00 0,00 43.540,45
16 0000 02 223 0000 43.540,45 0,00 0,00 43.540,45 43.540,45 0,00 43.540,45
Factura No. 1502 / Libreta: 05130102010 /.Pago a T.S.G. por transporte de GLP Río Grande - San José Chiquitos por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-316 UCCG-325/2010, Informe Legal DLG-1243 UGJ-049/2010, nota GNC-2686 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00029 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/12/2010 53.700,33 0,00 0,00 0,00 53.700,33
16 0000 02 223 0000 53.700,33 0,00 0,00 53.700,33 53.700,33 0,00 53.700,33
Factura No. 1534 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG por transporte de GLP Río Grande - San José por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-350 UCCG-350/2010, Informe Legal DLG-1428 UGJ-D 136/2010, nota GNC-3020 DNHL-4413/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00029 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 36.785,35 0,00 0,00 0,00 36.785,35
16 0000 02 223 0000 36.785,35 0,00 0,00 36.785,35 0,00 36.785,35 0,00
Factura No. 1567 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG S.R.L. por servicio transporte terrestre de GLP, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a carta GNC-3436 DNHL-4854/2010, Informe Legal DLG-1565 UGLG-194/2010, Informe Técnico DNHL-395 UCC
O P 0513 YPFB 01 005 00030 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 26.404,26 0,00 0,00 0,00 26.404,26
16 0000 03 34120 0000 26.404,26 0,00 0,00 26.404,26 26.404,26 0,00 26.404,26
Factura No. 2 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 2 almacenaje y despacho Diesel Oil Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-12942/2010, nota GNC-1633 DNHL-2444/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00030 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 23.265,39 0,00 0,00 0,00 23.265,39
16 0000 03 34120 0000 23.265,39 0,00 0,00 23.265,39 23.265,39 0,00 23.265,39
Factura No. 169 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 169 almacenaje y despacho Diesel Oil Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-10127/2010, nota GNC-1635 DNHL-2446/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00030 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 16.159,19 0,00 0,00 0,00 16.159,19
16 0000 03 34120 0000 16.159,19 0,00 0,00 16.159,19 16.159,19 0,00 16.159,19
Factura No. 33 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 33 almacenaje y despacho Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14490/2010, nota GNC-1788 DNHL-2688/2010, informe legal DTCOR-AL-0135/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00033 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 467.978,22 0,00 0,00 0,00 467.978,22
16 0000 03 34120 0000 467.978,22 0,00 0,00 467.978,22 467.978,22 0,00 467.978,22
Factura No. 54 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE (TRANSREDES) por servicio de almacenaje y despacho de Diesel Oil Terminal Arica por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe UIM-092/10, Informe Legal DLG-260 UGJ-144/2010, nota GNC-474 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00033 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 436.198,99 0,00 0,00 0,00 436.198,99
16 0000 03 34120 0000 436.198,99 0,00 0,00 436.198,99 436.198,99 0,00 436.198,99
Factura No. 106 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE (TRANSREDES) por almacenaje de Diesel Oil en Arica por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe UIM-182/10, Informe Legal DLG-354 UGJ-199/2010, nota GNC-691 DNHL-1327/2010 y documentación
O P 0513 YPFB 01 005 00033 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/05/2010 408.838,66 0,00 0,00 0,00 408.838,66
16 0000 03 34120 0000 408.838,66 0,00 0,00 408.838,66 408.838,66 0,00 408.838,66
Factura No. 146 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 146 almacenaje y despacho Diesel en Arica. En base HR YPFB-VU-8116/2010, nota GNC-1009 DNHL-1704/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00033 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 575.353,63 0,00 0,00 0,00 575.353,63
16 0000 03 34120 0000 575.353,63 0,00 0,00 575.353,63 575.353,63 0,00 575.353,63
Factura No. 168 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 168 almacen y despacho Diesel estación terminal Arica. En base a HR YPFB-VU-10236/2010, nota GNC-1387 DNHL-2093/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00033 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 568.753,36 0,00 0,00 0,00 568.753,36
16 0000 03 34120 0000 568.753,36 0,00 0,00 568.753,36 568.753,36 0,00 568.753,36
Factura No. 31 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 31 servicio almacenaje y despacho Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-VU-14540/2010, nota GNC-1815 DNHL-2720/2010, informe legal DLG-854 UGJ-446/2010, informe UIM-426/10, y ot
O P 0513 YPFB 01 005 00033 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 639.084,24 0,00 0,00 0,00 639.084,24
16 0000 03 34120 0000 639.084,24 0,00 0,00 639.084,24 639.084,24 0,00 639.084,24
Factura No. 23 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 23 recepción, despacho y almacenaje Diesel Oil Mayo 2010. En base HR YPFB-GNAF-12915/2010, nota GNC-1886 DNHL-2827/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00033 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 488.370,36 0,00 0,00 0,00 488.370,36
16 0000 03 34120 0000 488.370,36 0,00 0,00 488.370,36 488.370,36 0,00 488.370,36
Factura No. 86 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 86 servicio recepción, despacho y almacenaje Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16370/2010, nota GNC-2438 DNHL-3567/2010, informe legal DLG-1115 UGJ-605/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00033 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 579.428,64 0,00 0,00 0,00 579.428,64
16 0000 03 34120 0000 579.428,64 0,00 0,00 579.428,64 579.428,64 0,00 579.428,64
Factura No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 114 recepción, despacho y almacenaje Diesel Oil Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18820/2010, nota GNC-2498 DNHL-3690/2010, informe legal DLG-1150 UGLD-005/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00033 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/11/2010 804.477,91 0,00 0,00 0,00 804.477,91
16 0000 03 34120 0000 804.477,91 0,00 0,00 804.477,91 804.477,91 0,00 804.477,91
Factura No. 150 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 150 recepción, entrega y almacenaje Diesel Oil Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21686/2010, nota GNC-2743 DNHL-4038/2010, informe legal DLG-1274 UGL-D-072/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00033 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 929.270,05 0,00 0,00 0,00 929.270,05
16 0000 03 34120 0000 929.270,05 0,00 0,00 929.270,05 929.270,05 0,00 929.270,05
Factura No. 207 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE S.A. factura 207 recepción y despacho Diesel Oil Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24009/2010, nota GNC-3117 DNHL-4537/2010, informe legal DLG-1460 UGLD-152/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00033 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 930.361,87 0,00 0,00 0,00 930.361,87
16 0000 03 34120 0000 930.361,87 0,00 0,00 930.361,87 0,00 930.361,87 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago aYPFB TRANSPORTE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00033 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 989.800,00 0,00 0,00 0,00 989.800,00
16 0000 03 34120 0000 989.800,00 0,00 0,00 989.800,00 0,00 989.800,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00034 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 292.432,88 0,00 0,00 0,00 292.432,88
16 0000 03 34120 0000 292.432,88 0,00 0,00 292.432,88 292.432,88 0,00 292.432,88
Memorandum No. 1494 / Libreta: 05130102006 /.Cancelación a PETRO WORLD por Servicios deTransporte de Insumos y Aitivos para obtención de GASOLINA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a Informe Legal DLG-420 UGJ-233/2010, informe Técnico UIM-1
O P 0513 YPFB 01 005 00034 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 523.262,01 0,00 0,00 0,00 523.262,01
16 0000 03 34120 0000 523.262,01 0,00 0,00 523.262,01 523.262,01 0,00 523.262,01
Memorandum No. 162 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE TRANSPORTE INTERNACIONAL SRL factura 1-00000157 servicio transporte de Gasolina. En base a HR YPFB-GNC-5601/2010, informe técnico UIM-162/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00034 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/04/2010 2.843.160,89 0,00 0,00 0,00 2.843.160,89
16 0000 03 34120 0000 2.843.160,89 0,00 0,00 2.843.160,89 2.843.160,89 0,00 2.843.160,89
Factura No. 288 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA SRL factura 288 servicio transporte Insumos para Gasolina. En base a HR YPFB-VU-6130/2010, nota YPFB/GNC-836 DNHL-1565, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 209 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00035 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 215.210,09 0,00 0,00 0,00 215.210,09
16 0000 02 223 0000 215.210,09 0,00 0,00 215.210,09 215.210,09 0,00 215.210,09
Factura No. 549 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por servicio de transporte de petroleo crudo correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-083 UCCG-081/2010, Informe Legal DLG-465 UGJ-262/2010, nota YPFB/GNC-970 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00035 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 229.476,43 0,00 0,00 0,00 229.476,43
16 0000 02 223 0000 229.476,43 0,00 0,00 229.476,43 229.476,43 0,00 229.476,43
Otros No. 1123 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA factura 591 por transporte de crudo mercado interno Febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-136 UCCG-125/2010, Informe Legal DLG-522 UGJ-246/2010, nota GNC-1123 DNHL-1882/2010 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00035 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 227.292,94 0,00 0,00 0,00 227.292,94
16 0000 02 223 0000 227.292,94 0,00 0,00 227.292,94 227.292,94 0,00 227.292,94
Factura No. 593 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por trasnporte de petroleo crudo Bermejo - Yacuiba por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-147 UCCG-137/2010, Informe Legal DLG-554 UGJ-262/2010, nota GNC-1335 DNHL-2007/20
O P 0513 YPFB 01 005 00035 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 16/06/2010 211.004,77 0,00 0,00 0,00 211.004,77
16 0000 02 223 0000 211.004,77 0,00 0,00 211.004,77 211.004,77 0,00 211.004,77
Factura No. 614 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de petroleo crudo Bermejo - Yacuiba por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-168 UCCG-156/2010, Informe Legal DLG-650 UGJ-309/2010, nota GNC-1437 DNHL-2191/2
O P 0513 YPFB 01 005 00035 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 03/08/2010 189.114,09 0,00 0,00 0,00 189.114,09
16 0000 02 223 0000 189.114,09 0,00 0,00 189.114,09 189.114,09 0,00 189.114,09
Factura No. 643 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por servicio de transporte de petroleo crudo por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-223 UCCG-209/2010, Informe Legal DLG-845 UGJ-442/2010, nota GNC-1768 DNHL-2665/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00035 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/09/2010 227.115,83 0,00 0,00 0,00 227.115,83
16 0000 02 223 0000 227.115,83 0,00 0,00 227.115,83 227.115,83 0,00 227.115,83
Factura No. 686 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de petroleo crudo correspondiente al mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-265 UCCG-275/2010, Informe Legal DLG-989 UGJ-531/2010, nota GNC-2091 DNHL-3130/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00035 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/09/2010 286.097,31 0,00 0,00 0,00 286.097,31
16 0000 02 223 0000 286.097,31 0,00 0,00 286.097,31 286.097,31 0,00 286.097,31
Factura No. 687 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de petroleo crudo correspondiente al mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-270 UCCG-279/2010, Informe Legal DLG-990 UGJ-532/2010, nota GNC-2099 DNHL-3137/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00035 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/10/2010 172.902,08 0,00 0,00 0,00 172.902,08
16 0000 02 223 0000 172.902,08 0,00 0,00 172.902,08 172.902,08 0,00 172.902,08
Factura No. 724 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de petroleo crudo Bermejo - Yacuiba por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-299 UCCG-307/2010, Informe Legal DLG UGJ-601/2010, nota GNC-2423 DNHL-3548/2
O P 0513 YPFB 01 005 00035 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/11/2010 216.988,62 0,00 0,00 0,00 216.988,62
16 0000 02 223 0000 216.988,62 0,00 0,00 216.988,62 216.988,62 0,00 216.988,62
Factura No. 776 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de petroleo crudo Bermejo - Yacuiba correspondiente al mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-330 UCCG-336/2010, Informe Legal DLG-1293 UGLD 083/2010, nota GN
O P 0513 YPFB 01 005 00035 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/12/2010 193.834,02 0,00 0,00 0,00 193.834,02
16 0000 02 223 0000 193.834,02 0,00 0,00 193.834,02 193.834,02 0,00 193.834,02
Factura No. 804 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de crudo mercado interno por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-367 UCCG-367/2010, Informe Legal DLG-1469 UGLD-157/2010, nota GNC-3217 DNHL-4685/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00035 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 186.603,98 0,00 0,00 0,00 186.603,98
16 0000 02 223 0000 186.603,98 0,00 0,00 186.603,98 0,00 186.603,98 0,00
Factura No. 829 / Libreta: 05130102010 /.Pago a EMTRAPETA transporte de petroleo crudo Bermejo - Yacuiba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-407 UCCG-407/2010, Informe Legal DLG-1611UGLD-214/2010, nota GNC-3509 DNHL-4917/2
O P 0513 YPFB 01 005 00035 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
16 0000 02 223 0000 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A EMTRAPETA. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE PETROLEO CRUDO BERMEJO-TARIJA, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 262.677,58 0,00 0,00 0,00 262.677,58
16 0000 03 34120 0000 262.677,58 0,00 0,00 262.677,58 0,00 262.677,58 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Enero, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 231.078,15 0,00 0,00 0,00 231.078,15
16 0000 03 34120 0000 231.078,15 0,00 0,00 231.078,15 0,00 231.078,15 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Febrero, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 252.465,31 0,00 0,00 0,00 252.465,31
16 0000 03 34120 0000 252.465,31 0,00 0,00 252.465,31 0,00 252.465,31 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Marzo, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 241.730,37 0,00 0,00 0,00 241.730,37
16 0000 03 34120 0000 241.730,37 0,00 0,00 241.730,37 0,00 241.730,37 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Abril, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 244.118,18 0,00 0,00 0,00 244.118,18
16 0000 03 34120 0000 244.118,18 0,00 0,00 244.118,18 0,00 244.118,18 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Mayo, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 241.861,68 0,00 0,00 0,00 241.861,68
16 0000 03 34120 0000 241.861,68 0,00 0,00 241.861,68 0,00 241.861,68 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Junio, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 229.731,87 0,00 0,00 0,00 229.731,87
16 0000 03 34120 0000 229.731,87 0,00 0,00 229.731,87 0,00 229.731,87 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Julio, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 234.961,89 0,00 0,00 0,00 234.961,89
16 0000 03 34120 0000 234.961,89 0,00 0,00 234.961,89 0,00 234.961,89 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Agosto, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00036 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 220.395,35 0,00 0,00 0,00 220.395,35
16 0000 03 34120 0000 220.395,35 0,00 0,00 220.395,35 0,00 220.395,35 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS control logístico frontera DAB Diesel Desaguadero Septiembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00052 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 2.089.309,43 0,00 0,00 0,00 2.089.309,43
16 0000 03 34120 0000 2.089.309,43 0,00 0,00 2.089.309,43 2.089.309,43 0,00 2.089.309,43
Otros No. 980 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES $us. 295.517.60 T/C 7.07 por servicios de Trasvase Portuario y Transporte Internacional por enero y Febrero y Marzo 2010, de acuerdo a Inf. UIM-247/10, Inf. Legal DLG-477 UGJ-222/2010, not
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00052 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 798.857,12 0,00 0,00 0,00 798.857,12
16 0000 03 34120 0000 798.857,12 0,00 0,00 798.857,12 798.857,12 0,00 798.857,12
Memorandum No. 1334 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES (Oil Tanking) factura 001-0023360 servicios de Trasvase Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9370/2010, nota GNC-1334 DNHL-2006/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00052 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/07/2010 346.149,96 0,00 0,00 0,00 346.149,96
16 0000 03 34120 0000 346.149,96 0,00 0,00 346.149,96 346.149,96 0,00 346.149,96
Memorandum No. 1622 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CONSORCIO TERMINALES por servicio de transporte portuario y transporte internacional s/factura Nº 001-0023504. En base a H.R. VU- 11796, nota GNC91622 DNHL-2432/2010, Informe Legal DLG-759 UGJ
O P 0513 YPFB 01 005 00052 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/08/2010 811.256,98 0,00 0,00 0,00 811.256,98
16 0000 03 34120 0000 811.256,98 0,00 0,00 811.256,98 811.256,98 0,00 811.256,98
Otros No. 1826 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura 001-0023621 servicio Trasvase Terminal Puerto Ilo Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13925/2010, carta GNC-1826 DNHL-2739/2010, informe legal DLG-869 UGJ-451/2010, informe UIM-423/1
O P 0513 YPFB 01 005 00052 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 719.835,51 0,00 0,00 0,00 719.835,51
16 0000 03 34120 0000 719.835,51 0,00 0,00 719.835,51 719.835,51 0,00 719.835,51
Otros No. 2093 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura N.-001-0023715 servicio Trasvase Terminal puerto Ilo Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16270/2010, nota GNC-2093 DNHL-3132/2010, informe legal DLG-991 UGJ-533/2010, y otros document
O P 0513 YPFB 01 005 00052 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 719.948,14 0,00 0,00 0,00 719.948,14
16 0000 03 34120 0000 719.948,14 0,00 0,00 719.948,14 719.948,14 0,00 719.948,14
Otros No. 2301 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura N,-001-0023769 servicio de Trasvase Puerto Ilo Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18582/2010, nota GNC-2301 DNHL-3377/2010, informe técnico DLG-1055 UGJ-570/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00052 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 666.593,43 0,00 0,00 0,00 666.593,43
16 0000 03 34120 0000 666.593,43 0,00 0,00 666.593,43 0,00 666.593,43 0,00
Otros No. 3002 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura 001-0023903 servicio almacenaje líquidos Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21685/2010, nota GNC-3002 DNHL-4392/2010, informe legal DLG-1390 UGLD-116/2010, y otros documentos ad
V P 0513 YPFB 01 005 00052 007 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 -666.593,43 0,00 0,00 0,00 -666.593,43
16 0000 03 34120 0000 0,00 -666.593,43 0,00 -666.593,43 0,00 -666.593,43 0,00
Otros No. 3002 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura 001-0023903 servicio almacenaje líquidos Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21685/2010, nota GNC-3002 DNHL-4392/2010, informe legal DLG-1390 UGLD-116/2010, y REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 005 00052 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 818.086,79 0,00 0,00 0,00 818.086,79
16 0000 03 34120 0000 818.086,79 0,00 0,00 818.086,79 818.086,79 0,00 818.086,79
Otros No. 3041 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura 001-0023977 servicio trasvase líquidos Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24605/2010, nota GNC-3041 DNHL-4437/2010, informe legal DLG-1432 UGLD-139/2010, y otros documentos adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00052 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 666.593,43 0,00 0,00 0,00 666.593,43
16 0000 03 34120 0000 666.593,43 0,00 0,00 666.593,43 666.593,43 0,00 666.593,43
Otros No. 3002 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES factura 001-0023903 servicio almacenaje líquidos Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21685/2010, nota GNC-3002 DNHL-4392/2010, informe legal DLG-1390 UGLD-116/2010, y otros documentos ad
O P 0513 YPFB 01 005 00052 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 616.109,21 0,00 0,00 0,00 616.109,21
16 0000 03 34120 0000 616.109,21 0,00 0,00 616.109,21 0,00 616.109,21 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINAL por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00052 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 636.300,00 0,00 0,00 0,00 636.300,00
16 0000 03 34120 0000 636.300,00 0,00 0,00 636.300,00 0,00 636.300,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINAL por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00053 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 6.524.549,50 0,00 0,00 0,00 6.524.549,50
16 0000 03 34120 0000 6.524.549,50 0,00 0,00 6.524.549,50 6.524.549,50 0,00 6.524.549,50
Otros No. 108 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SANTA IZABEL $us. 922.850.- T/C 7.07 por servicio de transporte de cisternas insumos y/o aditivos por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-006/2010, Informe Legal DLG-041 UGJ-020/2010, nota Y
O P 0513 YPFB 01 005 00053 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 6.524.549,50 0,00 0,00 0,00 6.524.549,50
16 0000 03 34120 0000 6.524.549,50 0,00 0,00 6.524.549,50 6.524.549,50 0,00 6.524.549,50
Otros No. 203 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE BORGO $us. 922.850.00 T/C 7.07 por transporte internacional y logísitica insumos y aditivos por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-015/2010, Informe Legal DLG-114 UGJ-062/2010, n
O P 0513 YPFB 01 005 00053 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 11.186.861,00 0,00 0,00 0,00 11.186.861,00
16 0000 03 34120 0000 11.186.861,00 0,00 0,00 11.186.861,00 11.186.861,00 0,00 11.186.861,00
Memorandum No. 370 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSPORTADORA SANTA ISABEL LTDA por servicio de transporte insumos y aditivo s/g factura 0017. En base a H.R. YPFB-GNC-3021/2010, nota GNC-370 DNHL-660/2010, Informe Legal DLG-197 UGJ-102/201
O P 0513 YPFB 01 005 00053 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/03/2010 11.024.958,00 0,00 0,00 0,00 11.024.958,00
16 0000 03 34120 0000 11.024.958,00 0,00 0,00 11.024.958,00 11.024.958,00 0,00 11.024.958,00
Memorandum No. 579 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA BORGO S.A. para servicios de transporte s/g factura Nº 81778. En base H.R. YPFB-GNC-5132/2010, nota GNC-579 DNHL-1128/2010, Informe Legal DLG-316 UGJ-179/2010, Informe Técnico UIM-155/2010 y o
O P 0513 YPFB 01 005 00053 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 6.614.974,80 0,00 0,00 0,00 6.614.974,80
16 0000 03 34120 0000 6.614.974,80 0,00 0,00 6.614.974,80 6.614.974,80 0,00 6.614.974,80
Otros No. 757 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SANTA IZABEL $us. 935.640 T/C 7.07 por servicio internacional de transporte insumos y aditivos por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-173/2010, Informe Legal DLG-390 UGJ-223/2010, nota YPFB
O P 0513 YPFB 01 005 00053 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/04/2010 6.646.577,70 0,00 0,00 0,00 6.646.577,70
16 0000 03 34120 0000 6.646.577,70 0,00 0,00 6.646.577,70 6.646.577,70 0,00 6.646.577,70
Memorandum No. 843 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SANTA IZABEL LTDA. factura proforma 0019 servicio Transporte Internacional Cisternas Marzo 2010. En base a HR YPFB-GNC-7569/2010, nota YPFB/GNC-843 DNHL-1570/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00053 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/05/2010 11.414.868,50 0,00 0,00 0,00 11.414.868,50
16 0000 03 34120 0000 11.414.868,50 0,00 0,00 11.414.868,50 11.414.868,50 0,00 11.414.868,50
Memorandum No. 1155 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE BORGO S.A. factura pro forma 81791 servicio transporte Internacional y Logísticas Insumos y Aditivos. En base HR YPFB-GNC-8724/2010, nota YPFB/GNC-1155 DNHL-19112/2010, y otros documentos adj
O P 0513 YPFB 01 005 00053 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/05/2010 11.414.868,50 0,00 0,00 0,00 11.414.868,50
16 0000 03 34120 0000 11.414.868,50 0,00 0,00 11.414.868,50 11.414.868,50 0,00 11.414.868,50
Memorandum No. 1152 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SANTA IZABEL LTDA. factura proforma 21 servicio teransporte y logística Insumos y Aditivos. En base HR YPFB-GNC-9060/2010, nota YPFB/GNC-1152 DNHL-1909/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00053 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 11.245.188,50 0,00 0,00 0,00 11.245.188,50
16 0000 03 34120 0000 11.245.188,50 0,00 0,00 11.245.188,50 11.245.188,50 0,00 11.245.188,50
Otros No. 1673 / Libreta: 05130102006 /.Pago a Transportes BORGO S/A pre factura 81814 transporte internacional y logística de insumos y aditivos Julio 2010. En base HR YPFB-GNC-13753/2010, nota GNC-1673 DNHL-2543/2010, informe legal DLG-788 UGJ-407/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00053 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 11.245.188,50 0,00 0,00 0,00 11.245.188,50
16 0000 03 34120 0000 11.245.188,50 0,00 0,00 11.245.188,50 11.245.188,50 0,00 11.245.188,50
Otros No. 1825 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SANTA IZABEL LTDA. factura 22 servicio transporte Internacional por Cisternas Julio 2010. En base HR YPFB-GNC-13752/2010, nota YPFB/GNC-1825 DNHL-2738/2010, informe legal DLG-877 UGJ-458/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00054 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/07/2010 157.872,45 0,00 0,00 0,00 157.872,45
16 0000 03 34120 0000 157.872,45 0,00 0,00 157.872,45 157.872,45 0,00 157.872,45
Otros No. 1653 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 8654-8656, 8844-8846, 9323-9326 y 9680-9684 servicio inspección y certificación Enero a Abril 2010. En base HR YPFB-VU-10288/2010, nota GNC-1653 DNHL-2490/2010, y otros documentos a
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00054 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/07/2010 4.874,48 0,00 0,00 0,00 4.874,48
16 0000 03 34120 0000 4.874,48 0,00 0,00 4.874,48 4.874,48 0,00 4.874,48
Factura No. 8859 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA por servicio de muestras y análisis de Recom, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-110/UCCG-104/2010, Informe Legal DLG-797 UGJ-412/2010, nota GNC-1682 DNHL-2557/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/07/2010 7.311,72 0,00 0,00 0,00 7.311,72
16 0000 03 34120 0000 7.311,72 0,00 0,00 7.311,72 7.311,72 0,00 7.311,72
Factura No. 9694 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA por servicio de muestras y análisis de Recom, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-204/UCCG-190/2010, Informe Legal DLG-801 UGJ-415/2010, nota GNC-1683 DNHL-2558/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 73.911,91 0,00 0,00 0,00 73.911,91
16 0000 03 34120 0000 73.911,91 0,00 0,00 73.911,91 73.911,91 0,00 73.911,91
Otros No. 1765 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA facturas 9685-9686-9687-9688-9691-9692-9693 servicio control Diesel Oil y precintos Abril 2010. En base HR YPFB-GNC-14012/2010, nota GNC-1765 DNHL-2662/2010, informe legal DLG-842 UGJ-440/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00054 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 4.874,48 0,00 0,00 0,00 4.874,48
16 0000 03 34120 0000 4.874,48 0,00 0,00 4.874,48 4.874,48 0,00 4.874,48
Factura No. 8994 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA por muestreo y análisis de Recon Transredes Arica, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-203/UCCG-188/2010, Informe Legal DLG-841 UGJ-439/2010, nota GNC-1766 DNHL-2663/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 74.643,66 0,00 0,00 0,00 74.643,66
16 0000 03 34120 0000 74.643,66 0,00 0,00 74.643,66 74.643,66 0,00 74.643,66
Otros No. 1882 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. factura 10494-10496-10495-10500-10498-10502-10501 servicio control Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15124/2010, nota GNC-1882 DNHL-2823/2010, informe legal DLG 892 UGJ-472/2010, y o
O P 0513 YPFB 01 005 00054 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 74.357,32 0,00 0,00 0,00 74.357,32
16 0000 03 34120 0000 74.357,32 0,00 0,00 74.357,32 74.357,32 0,00 74.357,32
Otros No. 2076 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 10849-10850-10851-10852-10855-10856-10857 control volumen Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17036/2010, nota GNC-2076 DNHL-3121/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 105.248,30 0,00 0,00 0,00 105.248,30
16 0000 03 34120 0000 105.248,30 0,00 0,00 105.248,30 105.248,30 0,00 105.248,30
Otros No. 2216 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 10145-10144-1043-10141-10142-10490-10491-10492-10493 y 10499 servicio inspección Mayo-Junio 2010. En base HR YPFB-VU-12301/2010, nota GNC-2216 DNHL-3287/2010, informe legal DLG-1016
O P 0513 YPFB 01 005 00054 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/10/2010 73.979,08 0,00 0,00 0,00 73.979,08
16 0000 03 34120 0000 73.979,08 0,00 0,00 73.979,08 73.979,08 0,00 73.979,08
Otros No. 2462 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 11241-11242-11243-11244-11245-11246-11247 control volumen Diesel Oil Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20007/2010, nota GNC-2462 DNHL-3628/2010, informe legal DLG-1147 UGLD-002/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00054 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 42.099,32 0,00 0,00 0,00 42.099,32
16 0000 03 34120 0000 42.099,32 0,00 0,00 42.099,32 42.099,32 0,00 42.099,32
Otros No. 2500 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 10845-10846-10847-10848 servicio control volumen Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17035/2010, nota GNC-2500 DNHL-3692/2010, informe legal DLG-1146 UGLD-001/2010, y otros do
O P 0513 YPFB 01 005 00054 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 42.099,32 0,00 0,00 0,00 42.099,32
16 0000 03 34120 0000 42.099,32 0,00 0,00 42.099,32 42.099,32 0,00 42.099,32
Otros No. 2499 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 11240-11239-11238-11237 servicio control volumen Diesel Oil Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20004/2010, nota GNC-2499 DNHL-3691/2010, informe legal DLG-1148 UGLD-003/2010, y otros d
O P 0513 YPFB 01 005 00054 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 4.874,48 0,00 0,00 0,00 4.874,48
16 0000 03 34120 0000 4.874,48 0,00 0,00 4.874,48 4.874,48 0,00 4.874,48
Factura No. 11569 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA por servicio de muestreo y análisis Recon correspondiente al mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-324 UCCG-330/2010, Informe Legal DLG-1279 UGLD-076/2010, nota GNC-274
O P 0513 YPFB 01 005 00054 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/11/2010 75.636,99 0,00 0,00 0,00 75.636,99
16 0000 03 34120 0000 75.636,99 0,00 0,00 75.636,99 75.636,99 0,00 75.636,99
Otros No. 2762 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 11560-11561-11562-11563-11566-11567-11568 servicio control Diesel Oil Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-22365/2010, nota GNC-2762 DNHL-4086/2010, informe legal DLG-1275 UGL-D-073/
O P 0513 YPFB 01 005 00054 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/11/2010 141.217,24 0,00 0,00 0,00 141.217,24
16 0000 03 34120 0000 141.217,24 0,00 0,00 141.217,24 141.217,24 0,00 141.217,24
Otros No. 2813 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. facturas 227 228 229 230 231 232 233 234 250 logística importación Diesel Oil y GLP Enero a Julio 2010. En base HR YPFB-VU-20370/2010, nota GNC-2813 DNHL-4208/2010, informe legal DLG-1305 UGLD-085/
O P 0513 YPFB 01 005 00054 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 3.659,80 0,00 0,00 0,00 3.659,80
16 0000 03 34120 0000 3.659,80 0,00 0,00 3.659,80 3.659,80 0,00 3.659,80
Factura No. 71 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. factura 71 servicio logística aduanera Diesel Oil 20 al 28 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21245/2010, nota GNC-2901 DNHL-4287/2010, informe legal DLG-1337 UGLD-097/2010, y otros documentos adj
O P 0513 YPFB 01 005 00054 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/12/2010 52.624,15 0,00 0,00 0,00 52.624,15
16 0000 03 34120 0000 52.624,15 0,00 0,00 52.624,15 52.624,15 0,00 52.624,15
Otros No. 2995 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 11555 11556 11557 11558 11559 servicio control Diesel Oil Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-22363/2010, nota GNC-2995 DNHL-4385/2010, informe legal DLG-1389 UGLD-115/2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00054 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 7.445,77 0,00 0,00 0,00 7.445,77
16 0000 03 34120 0000 7.445,77 0,00 0,00 7.445,77 7.445,77 0,00 7.445,77
Factura No. 50 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. factura 50 servicio logística aduanera Diesel Oil 2 Agosto 7 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-20368/2010, nota GNC-2996 DNHL-4386/2010, informe legal DLG-1392 ugld-118/2010, y otros documentos a
O P 0513 YPFB 01 005 00054 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 126.297,96 0,00 0,00 0,00 126.297,96
16 0000 03 34120 0000 126.297,96 0,00 0,00 126.297,96 126.297,96 0,00 126.297,96
Otros No. 3001 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 8856 8857 9328 9329 9689 9690 10150 10151 10524 10525 10853 10854 inspección y certificación líquidos. En base HR YPFB-GNC-22013/2010, nota GNC-3001 DNHL-4391/2010, informe legal DL
O P 0513 YPFB 01 005 00054 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 7.319,57 0,00 0,00 0,00 7.319,57
16 0000 03 34120 0000 7.319,57 0,00 0,00 7.319,57 7.319,57 0,00 7.319,57
Factura No. 375 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. factura 375 servicio aduanero Diesel Oil 24 Mayo a 30 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16301/2010, nota GNC-2997 DNHL-4386/2010, informe legal DLG-1394 UGLD-120/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 76.798,61 0,00 0,00 0,00 76.798,61
16 0000 03 34120 0000 76.798,61 0,00 0,00 76.798,61 76.798,61 0,00 76.798,61
Otros No. 3245 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIAI S.A. facturas 12384 12385 12386 12387 12390 12391 12392 servicio control Diesel Oil Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25283/2010, nota GNC-3245 DNHL-4697/2010, informe legal DLG-1504 UGLD-165/201
O P 0513 YPFB 01 005 00054 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 63.148,98 0,00 0,00 0,00 63.148,98
16 0000 03 34120 0000 63.148,98 0,00 0,00 63.148,98 63.148,98 0,00 63.148,98
Otros No. 3413 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 11279 11280 11564 11565 12388 12389 servicio inspección Agosto, Septiembre y Octubre 2010. En base HR YPFB-GNC-28275/2010, nota GNC-3413 DNHL-4828/2010, informe legal DLG-1560 UGL-D
O P 0513 YPFB 01 005 00054 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/12/2010 72.881,48 0,00 0,00 0,00 72.881,48
16 0000 03 34120 0000 72.881,48 0,00 0,00 72.881,48 72.881,48 0,00 72.881,48
Otros No. 3455 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. facturas 12797 12798 12799 12800 12805 12806 12807 servicio inspección volumen Diesel Oil Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNC-28781/2010, nota GNC-3455 DNHL-4866/2010, informe legal dlg-1579
O P 0513 YPFB 01 005 00054 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS Bolivia por el servicio de inspección en las plantas de almacenaje (Diesel) correspondiente al mes de Nov/10 s/g fact Nº 12797, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 212 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00054 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 14.264,48 0,00 0,00 0,00 14.264,48
16 0000 03 34120 0000 14.264,48 0,00 0,00 14.264,48 0,00 14.264,48 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 14.264,48 0,00 0,00 0,00 14.264,48
16 0000 03 34120 0000 14.264,48 0,00 0,00 14.264,48 0,00 14.264,48 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.372,33 0,00 0,00 0,00 2.372,33
16 0000 03 34120 0000 2.372,33 0,00 0,00 2.372,33 0,00 2.372,33 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS Bolivia por el servicio de inspección en las plantas de almacenaje (Diesel) correspondiente al mes de Dic/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.495,05 0,00 0,00 0,00 10.495,05
16 0000 03 34120 0000 10.495,05 0,00 0,00 10.495,05 0,00 10.495,05 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 14.264,48 0,00 0,00 0,00 14.264,48
16 0000 03 34120 0000 14.264,48 0,00 0,00 14.264,48 0,00 14.264,48 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 14.264,48 0,00 0,00 0,00 14.264,48
16 0000 03 34120 0000 14.264,48 0,00 0,00 14.264,48 0,00 14.264,48 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 4.230,00 0,00 0,00 0,00 4.230,00
16 0000 03 34120 0000 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 0,00 4.230,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00054 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 30.174,07 0,00 0,00 0,00 30.174,07
16 0000 03 34120 0000 30.174,07 0,00 0,00 30.174,07 0,00 30.174,07 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A CAMIN CARGO POR CONCEPTO DE INSPECCION Y ANALISIS DE RECON, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 4.860,69 0,00 0,00 0,00 4.860,69
16 0000 03 34120 0000 4.860,69 0,00 0,00 4.860,69 0,00 4.860,69 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A SGS BOLIVIA S.A. POR CONCEPTO DE TOMA DE MUESTRAS, ANALISIS DE RECON, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00054 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 21.049,65 0,00 0,00 0,00 21.049,65
16 0000 03 34120 0000 21.049,65 0,00 0,00 21.049,65 0,00 21.049,65 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA las Fact. 11279-11280 por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de AGOSTO/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00054 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 21.049,65 0,00 0,00 0,00 21.049,65
16 0000 03 34120 0000 21.049,65 0,00 0,00 21.049,65 0,00 21.049,65 0,00
Acta No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00054 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 21.049,65 0,00 0,00 0,00 21.049,65
16 0000 03 34120 0000 21.049,65 0,00 0,00 21.049,65 0,00 21.049,65 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA las Fact. 12388-12389 por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de PCTUBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00054 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 21.049,65 0,00 0,00 0,00 21.049,65
16 0000 03 34120 0000 21.049,65 0,00 0,00 21.049,65 0,00 21.049,65 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00054 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 21.049,65 0,00 0,00 0,00 21.049,65
16 0000 03 34120 0000 21.049,65 0,00 0,00 21.049,65 0,00 21.049,65 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00055 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/06/2010 22.398.113,50 0,00 0,00 0,00 22.398.113,50
16 0000 03 34120 0000 22.398.113,50 0,00 0,00 22.398.113,50 22.398.113,50 0,00 22.398.113,50
Otros No. 1495 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $us. 3,168.050.00 T/C 7.07 por compra de Diesel Oil correspondiente al mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-345/2010, Informe Legal DLG-672 UGJ-324/2010, nota YPFB/GNC-1495 DNHL-2270/
O P 0513 YPFB 01 005 00055 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/06/2010 28.275,45 0,00 0,00 0,00 28.275,45
16 0000 03 34120 0000 28.275,45 0,00 0,00 28.275,45 28.275,45 0,00 28.275,45
Memorandum No. 1542 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA INTERTEK TESTING SERVICES S.A. por servicios de inspección de volumen de diesel oil importado segun facturas Nº 065 y 066. En base a H.R. VU-5307, nota GNC-1542 DNHL-2338-2010, Informe Legal D
O P 0513 YPFB 01 005 00055 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/06/2010 52.200.609,72 0,00 0,00 0,00 52.200.609,72
16 0000 03 34120 0000 52.200.609,72 0,00 0,00 52.200.609,72 52.200.609,72 0,00 52.200.609,72
Memorandum No. 1541 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA PDVSA por provisión de diesel oil. En base a H.R. GNC-9561, nota GNC-1541 DNHL-2337/2010, Informe Legal DLG-711 UGJ-355/2010, Informe Técnico UIM-314/2010, otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/07/2010 55.547.532,66 0,00 0,00 0,00 55.547.532,66
16 0000 03 34120 0000 55.547.532,66 0,00 0,00 55.547.532,66 55.547.532,66 0,00 55.547.532,66
Memorandum No. 1580 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA PDVSA por la provisión de diesel oil. En base a H.R. GNC-12907, nota GNC-1580 DNHL-2379/2010, Informe Legal DLG-741 UGJ-377/2010, Informe Técnico UIM-369/2010, y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 76.170,78 0,00 0,00 0,00 76.170,78
16 0000 03 34120 0000 76.170,78 0,00 0,00 76.170,78 76.170,78 0,00 76.170,78
Otros No. 1597 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA facturas del 9316 al 9322 por servicio de control de volumen Diesel Oil por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-381/2010, Informe Legal DLG-753 UGJ-384/2010, nota GNC-1597 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00055 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 74.813,34 0,00 0,00 0,00 74.813,34
16 0000 03 34120 0000 74.813,34 0,00 0,00 74.813,34 74.813,34 0,00 74.813,34
Otros No. 1616 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA factura del 8658 al 8663 y 8666 por control de Diesel Oil Importado por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-377/2010, Informe Legal DLG-758 UGJ-390/2010, nota GNC-1616 DNHL-2426
O P 0513 YPFB 01 005 00055 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/07/2010 75.527,41 0,00 0,00 0,00 75.527,41
16 0000 03 34120 0000 75.527,41 0,00 0,00 75.527,41 75.527,41 0,00 75.527,41
Otros No. 1618 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por control de D.O.I. facturas del 8849 al 8855 por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-380/2010, Informe Legal DLG-761 UGJ-388/2010, nota GNC-1616 DNHL-2428/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/07/2010 75.389,54 0,00 0,00 0,00 75.389,54
16 0000 03 34120 0000 75.389,54 0,00 0,00 75.389,54 75.389,54 0,00 75.389,54
Otros No. 1617 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS facturas 10146 al 10149, 10152, 10153 y 10140 por control volumen D. O. I. por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-382/2010, Informe Legal DLG-755 UGJ-386/2010, nota GNC-1617 DNHL-2427/2
O P 0513 YPFB 01 005 00055 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 22.840,34 0,00 0,00 0,00 22.840,34
16 0000 03 34120 0000 22.840,34 0,00 0,00 22.840,34 22.840,34 0,00 22.840,34
Factura No. 1407 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TSG SRL. por transporte de GLP Río Grande - Palmasola por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-196 UCCG-183/2010, Informe Legal DLG-764 UGJ-394/2010, nota YPFB/GNC-1619 DNHL-2429/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00055 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/07/2010 84.448.520,60 0,00 0,00 0,00 84.448.520,60
16 0000 03 34120 0000 84.448.520,60 0,00 0,00 84.448.520,60 84.448.520,60 0,00 84.448.520,60
Otros No. 1684 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 545981-0 y 551182-0 por la provisión de Diesel Oil. En base HR YPFB-GNC-13135/2010, nota GNC-1684 DNHL-2559/2010, informe legal DLG-796 UGJ-411/2010, informe técnico UIM-376/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00055 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/08/2010 116.252.010,71 0,00 0,00 0,00 116.252.010,71
16 0000 03 34120 0000 116.252.010,71 0,00 0,00 116.252.010,71 116.252.010,71 0,00 116.252.010,71
Otros No. 1696 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 547400-0 y 549406-1 compra Diesel Oil. En base HR YPFB-GNC-13947/2010, carta GNC-1696 DNHL-2576/2010, informe legal DLG-795 UGJ-410/2010, informe técnico UIM-400/2010, y otros documentos adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00055 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 85.208.841,26 0,00 0,00 0,00 85.208.841,26
16 0000 03 34120 0000 85.208.841,26 0,00 0,00 85.208.841,26 85.208.841,26 0,00 85.208.841,26
Otros No. 1885 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA varias facturas por provisión Diesel Oil 23 al 27 Abril y 27 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13853/2010, nota GNC-1885 DNHL-2826/2010, informe legal DLG-886 UGJ-466/2010, y otros documentos adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00055 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/09/2010 22.628.595,50 0,00 0,00 0,00 22.628.595,50
16 0000 03 34120 0000 22.628.595,50 0,00 0,00 22.628.595,50 22.628.595,50 0,00 22.628.595,50
Otros No. 2151 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $us. 3,200.650.00 T/C 7.07 por la compra de Diesel Oil por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-563/2010, Informe Legal DLG-1005 UGJ-542/2010, nota YPFB/GNC-2151 DNHL-3222/201
O P 0513 YPFB 01 005 00055 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/09/2010 22.628.595,50 0,00 0,00 0,00 22.628.595,50
16 0000 03 34120 0000 22.628.595,50 0,00 0,00 22.628.595,50 22.628.595,50 0,00 22.628.595,50
Otros No. 2150 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $us. 3,200.650.00 T/C 7.07 por la compra de Diesel Oil por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-562/2010, Informe Legal DLG-1004 UGJ-541/2010, nota YPFB/GNC-2150 DNHL-3221/201
O P 0513 YPFB 01 005 00055 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/09/2010 56.550,60 0,00 0,00 0,00 56.550,60
16 0000 03 34120 0000 56.550,60 0,00 0,00 56.550,60 56.550,60 0,00 56.550,60
Factura No. 103 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK TESTING SERVICES S.A. factura 103 servicio inspección barcazas con Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-GNAF-17560/2010, nota GNC-2221 DNHL-3292/2010, informe legal DLG-1023 UGJ-554/2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00055 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 25.310.199,13 0,00 0,00 0,00 25.310.199,13
16 0000 03 34120 0000 25.310.199,13 0,00 0,00 25.310.199,13 25.310.199,13 0,00 25.310.199,13
Otros No. 2298 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 550493-1 550487-1 550490-1 550491-1 551017-1 551018-1 551019-1 551022-1 551023-1 551024-1 551031-1 provisión Diesel Oil Marzo 2010. En base HR YPFB-GNC-15699/2010, nota GNC-2298 DNHL-3374/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00055 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/10/2010 124.045.907,30 0,00 0,00 0,00 124.045.907,30
16 0000 03 34120 0000 124.045.907,30 0,00 0,00 124.045.907,30 124.045.907,30 0,00 124.045.907,30
Otros No. 2381 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA provisión Diesel Oil Enero, Febrero, Abril, Mayo y Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-19429/2010, nota GNC-2381 DNHL-3479/2010, informe legal DLG-1060 UGJ-573/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 53.637.585,95 0,00 0,00 0,00 53.637.585,95
16 0000 03 34120 0000 53.637.585,95 0,00 0,00 53.637.585,95 53.637.585,95 0,00 53.637.585,95
Otros No. 2364 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA provisión Diesel Oil Marzo, Abril y Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-19288/2010, nota GNC-2364 DNHL-3461/2010, informe legal DLG-1062 UGJ-575/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 41.916.245,81 0,00 0,00 0,00 41.916.245,81
16 0000 03 34120 0000 41.916.245,81 0,00 0,00 41.916.245,81 41.916.245,81 0,00 41.916.245,81
Otros No. 2362 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factrua 553232-0 provisión Diesel Oil embarque 64 Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-19290/2010, nota GNC-2362 DNHL-3459/2010, informe legal DLG-1061 UGJ-574/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 58.685.280,11 0,00 0,00 0,00 58.685.280,11
16 0000 03 34120 0000 58.685.280,11 0,00 0,00 58.685.280,11 58.685.280,11 0,00 58.685.280,11
Otros No. 2382 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 553328-0 provisión Diesel Oil para Occidente embarque 8. En base HR YPFB-VU-11770/2010, nota GNC-2382 DNHL-3480/2010, informe legal DLG-1065 UGJ-578/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 57.751.718,85 0,00 0,00 0,00 57.751.718,85
16 0000 03 34120 0000 57.751.718,85 0,00 0,00 57.751.718,85 57.751.718,85 0,00 57.751.718,85
Otros No. 2365 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 555327-0 provisión Diesel Oil embarque 9. En base HR YPFB-GNC-20013/2010, nota GNC-2365 DNHL-3462/2010, informe legal DLG-1057 UGJ-572/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 84.248.468,09 0,00 0,00 0,00 84.248.468,09
16 0000 03 34120 0000 84.248.468,09 0,00 0,00 84.248.468,09 84.248.468,09 0,00 84.248.468,09
Otros No. 2526 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 539471-0 y 542670-0 provisión Diesel Oil embarques 60 y 61 vía Ilo-Perú. En base HR YPFB-GNC-10358/2010, nota GNC-2526 DNHL-3720/2010, informe legal DLG-1170 UGLD-018/2010, y otros documentos
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00055 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 443.462,40 0,00 0,00 0,00 443.462,40
16 0000 03 34120 0000 443.462,40 0,00 0,00 443.462,40 443.462,40 0,00 443.462,40
Factura No. 359 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA SRL factura 359 servicio transporte Diesel Oil Agosto 2010 (retención 7% Bs 33.378,89). En base HR YPFB-VU-19948/2010, nota GNC-2618 DNHL-3852/2010, informe legal DLG-1203 UGJD-032/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00055 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 28.018.811,29 0,00 0,00 0,00 28.018.811,29
16 0000 03 34120 0000 28.018.811,29 0,00 0,00 28.018.811,29 28.018.811,29 0,00 28.018.811,29
Otros No. 2497 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 561662-0 560910-0 560909-0 561663-0 561664-0 561665-0 560911-0 provisión Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-GNC-20014/2010, nota GNC-2497 DNHL-3689/2010, informe legal DLG-1117 UGJ-607/201
O P 0513 YPFB 01 005 00055 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/11/2010 158.368,00 0,00 0,00 0,00 158.368,00
16 0000 03 34120 0000 158.368,00 0,00 0,00 158.368,00 158.368,00 0,00 158.368,00
Otros No. 2763 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE S.A. facturas 3886-3887-3956-3967-4016-4018-4064 inspección y certificación Diesel Oil Enero a Julio 2010. En base HR YPFB-VU-21876/2010, nota GNC-2763 DNHL-4087/2010, informe legal DLG-1284 UGLD-0
V P 0513 YPFB 01 005 00055 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -448,00 0,00 0,00 0,00 -448,00
16 0000 03 34120 0000 0,00 -448,00 0,00 -448,00 -448,00 0,00 -448,00
Reversion por devolucion de diferencia T/C en Pago a SGS CHILE S.A. facturas 3886- 3887- 3956- 3967-4016-4018-4064 inspección y certificación Diesel Oil Enero a Julio 2010. En base HR YPFB-VU-21876/2010, nota GNC-2763 DNHL-4087/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00055 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 13.142.444,37 0,00 0,00 0,00 13.142.444,37
16 0000 03 34120 0000 13.142.444,37 0,00 0,00 13.142.444,37 13.142.444,37 0,00 13.142.444,37
Otros No. 2902 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 559129-1 559133-1 559131-1 558884-1 558886-1 556850-1 559322-1 provisión Diesel Oil 31 Mayo al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-23346/2010, nota GNC-2902 DNHL-4288/2010, informe legal DLG-13
V P 0513 YPFB 01 005 00055 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -18.615,36 0,00 0,00 0,00 -18.615,36
16 0000 03 34120 0000 0,00 -18.615,36 0,00 -18.615,36 -18.615,36 0,00 -18.615,36
Reversion parcial di. cambio Pago a PDVSA facturas 559129-1 559133-1 559131-1 558884-1 558886-1 556850-1 559322-1 provisión Diesel Oil 31 Mayo al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-23346/2010, nota GNC-2902 DNHL-4288/2010, informe legal DLG-13
O P 0513 YPFB 01 005 00055 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 17.650,00 0,00 0,00 0,00 17.650,00
16 0000 03 34120 0000 17.650,00 0,00 0,00 17.650,00 17.650,00 0,00 17.650,00
Otros No. 2961 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE ARGENTINA S.A. factura 0009-013669 servicio inspección Diesel Oil 3 al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-GNC-22744/2010, nota GNC-2961 DNHL-4333-2010, informe legal DLG-1335 UGLD-095/2010, y otros d
O P 0513 YPFB 01 005 00055 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 10.865,46 0,00 0,00 0,00 10.865,46
16 0000 03 34120 0000 10.865,46 0,00 0,00 10.865,46 10.865,46 0,00 10.865,46
Otros No. 3021 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ATLAS MARINE CARIBEAN INC. factura 2009203 C servicio inspección Diesel Oil 19 a 21 Enero 2010. En base HR YPFB-VU-2636/2010, nota GNC-3021 DNHL-4414/2010, informe legal DLG-1406 UGLD-127/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00055 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 51.767.429,48 0,00 0,00 0,00 51.767.429,48
16 0000 03 34120 0000 51.767.429,48 0,00 0,00 51.767.429,48 0,00 51.767.429,48 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de JULIO/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 52.941.751,24 0,00 0,00 0,00 52.941.751,24
16 0000 03 34120 0000 52.941.751,24 0,00 0,00 52.941.751,24 0,00 52.941.751,24 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de AGOSTO/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 49.680.474,71 0,00 0,00 0,00 49.680.474,71
16 0000 03 34120 0000 49.680.474,71 0,00 0,00 49.680.474,71 0,00 49.680.474,71 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 53.230.165,74 0,00 0,00 0,00 53.230.165,74
16 0000 03 34120 0000 53.230.165,74 0,00 0,00 53.230.165,74 0,00 53.230.165,74 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de OCTUBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 50.327.510,79 0,00 0,00 0,00 50.327.510,79
16 0000 03 34120 0000 50.327.510,79 0,00 0,00 50.327.510,79 0,00 50.327.510,79 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 53.093.417,80 0,00 0,00 0,00 53.093.417,80
16 0000 03 34120 0000 53.093.417,80 0,00 0,00 53.093.417,80 0,00 53.093.417,80 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 56.730.913,01 0,00 0,00 0,00 56.730.913,01
16 0000 03 34120 0000 56.730.913,01 0,00 0,00 56.730.913,01 0,00 56.730.913,01 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de JDICIEMBRE/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 79.955.833,46 0,00 0,00 0,00 79.955.833,46
16 0000 03 34120 0000 79.955.833,46 0,00 0,00 79.955.833,46 0,00 79.955.833,46 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al mes de JULIO/10 DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 9.294,01 0,00 0,00 0,00 9.294,01
16 0000 03 34120 0000 9.294,01 0,00 0,00 9.294,01 0,00 9.294,01 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a AIVEPET por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (Ll-61) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 9.230,95 0,00 0,00 0,00 9.230,95
16 0000 03 34120 0000 9.230,95 0,00 0,00 9.230,95 0,00 9.230,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a AIVEPET por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-62) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 6.363,00 0,00 0,00 0,00 6.363,00
16 0000 03 34120 0000 6.363,00 0,00 0,00 6.363,00 0,00 6.363,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CORE LABORATORIO por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-63) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 9.298,89 0,00 0,00 0,00 9.298,89
16 0000 03 34120 0000 9.298,89 0,00 0,00 9.298,89 0,00 9.298,89 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SAYBOLT por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (l-64) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 26.438,34 0,00 0,00 0,00 26.438,34
16 0000 03 34120 0000 26.438,34 0,00 0,00 26.438,34 0,00 26.438,34 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00055 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 12.528,04 0,00 0,00 0,00 12.528,04
16 0000 03 34120 0000 12.528,04 0,00 0,00 12.528,04 0,00 12.528,04 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-66) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 215 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00055 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 13.435,05 0,00 0,00 0,00 13.435,05
16 0000 03 34120 0000 13.435,05 0,00 0,00 13.435,05 0,00 13.435,05 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CORE LABORATORIO por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-67) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-68) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00055 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS VENEZUELA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-70) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 049 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK VENEZUELA por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (l-71) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 050 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.849,55 0,00 0,00 0,00 10.849,55
16 0000 03 34120 0000 10.849,55 0,00 0,00 10.849,55 0,00 10.849,55 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-5) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 051 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.566,82 0,00 0,00 0,00 10.566,82
16 0000 03 34120 0000 10.566,82 0,00 0,00 10.566,82 0,00 10.566,82 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK CHILE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-6) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 052 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 4.728,20 0,00 0,00 0,00 4.728,20
16 0000 03 34120 0000 4.728,20 0,00 0,00 4.728,20 0,00 4.728,20 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK CHILE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-7) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 053 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 13.918,07 0,00 0,00 0,00 13.918,07
16 0000 03 34120 0000 13.918,07 0,00 0,00 13.918,07 0,00 13.918,07 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAMIN CARGO por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-9) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 054 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAMIN CARGO por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-9) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 055 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a OTI CHILE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-10) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 056 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (L-11) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00055 057 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00055 058 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00055 059 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.571,95 0,00 0,00 0,00 19.571,95
16 0000 03 34120 0000 19.571,95 0,00 0,00 19.571,95 0,00 19.571,95 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00055 060 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.579,02 0,00 0,00 0,00 19.579,02
16 0000 03 34120 0000 19.579,02 0,00 0,00 19.579,02 0,00 19.579,02 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE por producto y servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones, correspondiente al (l-15) DIESEL-LPZ-ORU, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/02/2010 9.578.974,94 0,00 0,00 0,00 9.578.974,94
16 0000 03 34120 0000 9.578.974,94 0,00 0,00 9.578.974,94 9.578.974,94 0,00 9.578.974,94
Otros No. 382 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA $us. 1,354.876.23 T/C 7.07 por provisión de insumos y aditivos (Gasolina Ron 100) por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-024/2010, Informe Legal DLG-185 UGJ-092/2010, nota YPFB/GN
O P 0513 YPFB 01 005 00057 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 35.091.133,15 0,00 0,00 0,00 35.091.133,15
16 0000 03 34120 0000 35.091.133,15 0,00 0,00 35.091.133,15 35.091.133,15 0,00 35.091.133,15
Memorandum No. 468 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRAFIGURA BEHEER para suministro de insumo y/o aditivo s/g factura Nº 81788. En base a H.R. YPFB-GNC-3946/2010, nota GNC-468 DNHL-896-2010, Informe Legal DLG-258 UGJ-142/2010, I.T. UIM-093/201
O P 0513 YPFB 01 005 00057 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/03/2010 482.211,61 0,00 0,00 0,00 482.211,61
16 0000 03 34120 0000 482.211,61 0,00 0,00 482.211,61 482.211,61 0,00 482.211,61
Otros No. 493 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA $us. 68.205.32 T/C 7.07 por la compra de insumos y aditivos gasolina Ron 100 por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-053/10, Informe Legal DLG-272 UGJ 155/2010, nota GNC-493 DNHL-9
O P 0513 YPFB 01 005 00057 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/03/2010 23.368,97 0,00 0,00 0,00 23.368,97
16 0000 03 34120 0000 23.368,97 0,00 0,00 23.368,97 23.368,97 0,00 23.368,97
Factura No. 8331 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por inspección de insumos y aditivos correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-153/2010, Informe Legal DLG-331 UGJ-186/2010, nota GNC-663 DNHL-1235/2010 y documentac
O P 0513 YPFB 01 005 00057 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/04/2010 41.453.641,64 0,00 0,00 0,00 41.453.641,64
16 0000 03 34120 0000 41.453.641,64 0,00 0,00 41.453.641,64 41.453.641,64 0,00 41.453.641,64
Otros No. 713 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA $US. 5,863.315.65 T/C 7.07 factura 83249 por provisión de gasolina mercado interno corresponidente a marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-200/2010, Informe Legal DLG-385 UGJ-220/2010, nota GN
O P 0513 YPFB 01 005 00057 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 39.463.692,23 0,00 0,00 0,00 39.463.692,23
16 0000 03 34120 0000 39.463.692,23 0,00 0,00 39.463.692,23 39.463.692,23 0,00 39.463.692,23
Memorandum No. 1353 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA invoice No. 85404 provisión de Insumos y aditivos(Gasolina Alto Octanaje) periodo Abril-Mayo 2010. En base a HR YPFB-GNC-10270/2010, nota GNC-1353 DNHL-2042/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00057 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 31.809.725,78 0,00 0,00 0,00 31.809.725,78
16 0000 03 34120 0000 31.809.725,78 0,00 0,00 31.809.725,78 31.809.725,78 0,00 31.809.725,78
Memorandum No. 1354 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA invoice 81789 provisión Insumos y Aditivos (Gasolina Alto Octanaje) Abril-Mayo 2010. En base HR YPFB-GNC-8264/2010, nota GNC-1354 DNHL-2043-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/06/2010 21.186.688,87 0,00 0,00 0,00 21.186.688,87
16 0000 03 34120 0000 21.186.688,87 0,00 0,00 21.186.688,87 21.186.688,87 0,00 21.186.688,87
Otros No. 1494 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA $us. 2,996.702.81 T/C 7.07 por provisión de insumos y aditivos gasolina de (alto octanaje) por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-340/2010, Informe Legal DLG-676 UGJ-329/2010, not
O P 0513 YPFB 01 005 00057 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/07/2010 25.103.733,92 0,00 0,00 0,00 25.103.733,92
16 0000 03 34120 0000 25.103.733,92 0,00 0,00 25.103.733,92 25.103.733,92 0,00 25.103.733,92
Otros No. 1759 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA factura 87009 provisión insumos y aditivos para obtención Gasolina Alto Octanaje. En base HR YPFB-GNAF-15594/2010, nota GNC-1759 DNHL-2657-2010, informe legal DLG-836 UGJ-434/2010, informe técnico
O P 0513 YPFB 01 005 00057 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/09/2010 13.779,36 0,00 0,00 0,00 13.779,36
16 0000 03 34120 0000 13.779,36 0,00 0,00 13.779,36 13.779,36 0,00 13.779,36
Factura No. 8653 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA S.A. factura 8653 servicio inspección insumos y aditivos Gasolina Enero 2010. En base HR YPFB-VU-3840/2010, nota GNC-2122 DNHL-3161/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 35.118.902,13 0,00 0,00 0,00 35.118.902,13
16 0000 03 34120 0000 35.118.902,13 0,00 0,00 35.118.902,13 35.118.902,13 0,00 35.118.902,13
Otros No. 1955 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA facturas 546802-0, 546811-0, 546817-0, 551014-0, 551020-0, 551029-0, 552364-0, 552402-0 y 554052-0 provisión de Gasolina. En base HR YPFB-GNC-16538/2010, nota GNC-1955 DNHL-2986/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00057 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 11.494.123,20 0,00 0,00 0,00 11.494.123,20
16 0000 03 34120 0000 11.494.123,20 0,00 0,00 11.494.123,20 11.494.123,20 0,00 11.494.123,20
Otros No. 2442 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA factura 89604 provisión aditivos para Gasolina Alto Octanaje. En base HR YPFB-GNC-21035/2010, nota GNC-2442 DNHL-3569/2010, informe legal DLG-1112 UGJ-603/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/10/2010 2.714.880,00 0,00 0,00 0,00 2.714.880,00
16 0000 03 34120 0000 2.714.880,00 0,00 0,00 2.714.880,00 2.714.880,00 0,00 2.714.880,00
Otros No. 2466 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA facturas 87927-88709-89857-91271 servicio almacenaje Gasolina 21 Junio a 21 Octubre 2010. En base HR YPFB-GNC-21125/2010, nota GNC-2466 DNHL-3641/2010, informe legal DLG-1152 UGLD-008/2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00057 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/11/2010 15.023,75 0,00 0,00 0,00 15.023,75
16 0000 03 34120 0000 15.023,75 0,00 0,00 15.023,75 15.023,75 0,00 15.023,75
Otros No. 2682 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE DE ARGENTINA SRL factura 0013847 servicios inspección carga Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-DNHL-17453/2010, nota GNC-2682 DNHL-3937/2010, informe legal DLG-1204 UGJ-033/2010, y otros doc
V P 0513 YPFB 01 005 00057 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -83,75 0,00 0,00 0,00 -83,75
16 0000 03 34120 0000 0,00 -83,75 0,00 -83,75 -83,75 0,00 -83,75
Reversion por devolucion de diferencia de cambio por pago INSPECTORATE DE ARGENTINA SRL factura 0013847 servicios inspección carga Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-DNHL-17453/2010, nota GNC-2682 DNHL-3937/2010, informe legal DLG-1204 UGJ-033/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 22.452.320,00 0,00 0,00 0,00 22.452.320,00
16 0000 03 34120 0000 22.452.320,00 0,00 0,00 22.452.320,00 22.452.320,00 0,00 22.452.320,00
Otros No. 3415 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PETROBRAS $us. 3,189.250.00 T/C 7.04 compra de gasolina especial correspondiente al mes de diciembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-747/2010, Informe Legal DLG 1556-UGL-D-188/2010, nota YP
O P 0513 YPFB 01 005 00057 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 978.619,43 0,00 0,00 0,00 978.619,43
16 0000 03 34120 0000 978.619,43 0,00 0,00 978.619,43 0,00 978.619,43 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 550496-0 compra Gasolina Marzo semana 1-6 marzo, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 641.916,91 0,00 0,00 0,00 641.916,91
16 0000 03 34120 0000 641.916,91 0,00 0,00 641.916,91 0,00 641.916,91 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 551030-0 compra Gasolina Marzo semana 29-31 marzo, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 940.958,26 0,00 0,00 0,00 940.958,26
16 0000 03 34120 0000 940.958,26 0,00 0,00 940.958,26 0,00 940.958,26 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 552398-0 compra Gasolina Abril semana 12-17 abril, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 564.079,80 0,00 0,00 0,00 564.079,80
16 0000 03 34120 0000 564.079,80 0,00 0,00 564.079,80 0,00 564.079,80 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 556994-0 compra Gasolina Mayo semana 3-8 mayo, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 434.505,50 0,00 0,00 0,00 434.505,50
16 0000 03 34120 0000 434.505,50 0,00 0,00 434.505,50 0,00 434.505,50 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00057 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 393.480,32 0,00 0,00 0,00 393.480,32
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O P 0513 YPFB 01 005 00057 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 278.747,52 0,00 0,00 0,00 278.747,52
16 0000 03 34120 0000 278.747,52 0,00 0,00 278.747,52 0,00 278.747,52 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00057 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 212.902,88 0,00 0,00 0,00 212.902,88
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Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA factura 558989-0 compra Gasolina Junio semana 31 mayo - 5 junio, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.032.958,99 0,00 0,00 0,00 1.032.958,99
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Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA sin factura compra Gasolina Octubre semana octubre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.594.285,00 0,00 0,00 0,00 1.594.285,00
16 0000 03 34120 0000 1.594.285,00 0,00 0,00 1.594.285,00 0,00 1.594.285,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA sin factura compra Gasolina Noviembre semana 1-6 noviembre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.159.480,00 0,00 0,00 0,00 1.159.480,00
16 0000 03 34120 0000 1.159.480,00 0,00 0,00 1.159.480,00 0,00 1.159.480,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00057 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.449.350,00 0,00 0,00 0,00 1.449.350,00
16 0000 03 34120 0000 1.449.350,00 0,00 0,00 1.449.350,00 0,00 1.449.350,00 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00057 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.449.350,00 0,00 0,00 0,00 1.449.350,00
16 0000 03 34120 0000 1.449.350,00 0,00 0,00 1.449.350,00 0,00 1.449.350,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00057 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.391.427,50 0,00 0,00 0,00 2.391.427,50
16 0000 03 34120 0000 2.391.427,50 0,00 0,00 2.391.427,50 0,00 2.391.427,50 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA sin factura compra Gasolina Noviembre semana 29 nov - 4 dciembre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.029.090,00 0,00 0,00 0,00 2.029.090,00
16 0000 03 34120 0000 2.029.090,00 0,00 0,00 2.029.090,00 0,00 2.029.090,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA sin factura compra Gasolina Diciembre semana 6-11 diciembre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.884.155,00 0,00 0,00 0,00 1.884.155,00
16 0000 03 34120 0000 1.884.155,00 0,00 0,00 1.884.155,00 0,00 1.884.155,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00057 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.174.025,00 0,00 0,00 0,00 2.174.025,00
16 0000 03 34120 0000 2.174.025,00 0,00 0,00 2.174.025,00 0,00 2.174.025,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00057 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 552.656,97 0,00 0,00 0,00 552.656,97
16 0000 03 34120 0000 552.656,97 0,00 0,00 552.656,97 0,00 552.656,97 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "CRETA", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, S/factura de 04/10/10 a 08/10/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 28.178,93 0,00 0,00 0,00 28.178,93
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Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "RHINO EXPRESS", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, 08/10/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.108.446,38 0,00 0,00 0,00 3.108.446,38
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Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "TRANSBORDO", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, 01/11/2010 a 30/11/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 335.257,11 0,00 0,00 0,00 335.257,11
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Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "RHINO EXPRESS", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOA Y ADITIVOS, 01/11/2010 A 30/11/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.655.378,49 0,00 0,00 0,00 1.655.378,49
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Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "CRETA", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, 03/11/2010 a 30/11/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 112.939,80 0,00 0,00 0,00 112.939,80
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Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "TRANSPORTE SILVA", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, 01/11/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.004.870,90 0,00 0,00 0,00 1.004.870,90
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Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "TRANSBORDO", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, 01/11/2010 a 30/11/2010, s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
16 0000 03 34120 0000 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "RHINO EXPRESS", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
16 0000 03 34120 0000 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "CRETA", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
16 0000 03 34120 0000 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "TRANSPORTE SILVA", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, 01/11/2010 s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.004.870,90 0,00 0,00 0,00 1.004.870,90
16 0000 03 34120 0000 1.004.870,90 0,00 0,00 1.004.870,90 0,00 1.004.870,90 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "TRANSBORDO", POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSUMOS Y ADITIVOS, s/cuadro, HR. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM-778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.334.212,00 0,00 0,00 0,00 3.334.212,00
16 0000 03 34120 0000 3.334.212,00 0,00 0,00 3.334.212,00 0,00 3.334.212,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "PDVSA" COMPRA GASOLINA, s/cuadro, de febrero/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.982.531,00 0,00 0,00 0,00 3.982.531,00
16 0000 03 34120 0000 3.982.531,00 0,00 0,00 3.982.531,00 0,00 3.982.531,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "PDVSA" COMPRA GASOLINA, s/cuadro, de marzo/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.287.903,50 0,00 0,00 0,00 3.287.903,50
16 0000 03 34120 0000 3.287.903,50 0,00 0,00 3.287.903,50 0,00 3.287.903,50 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "PDVSA" COMPRA GASOLINA, s/cuadro, de abril/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.222.808,00 0,00 0,00 0,00 2.222.808,00
16 0000 03 34120 0000 2.222.808,00 0,00 0,00 2.222.808,00 0,00 2.222.808,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "PDVSA" COMPRA GASOLINA, s/cuadro, de mayo/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00057 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 287.112,70 0,00 0,00 0,00 287.112,70
16 0000 03 34120 0000 287.112,70 0,00 0,00 287.112,70 0,00 287.112,70 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "PDVSA" COMPRA GASOLINA, s/cuadro, de junio/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 2.272.510,10 0,00 0,00 0,00 2.272.510,10
16 0000 03 34120 0000 2.272.510,10 0,00 0,00 2.272.510,10 2.272.510,10 0,00 2.272.510,10
Otros No. 205 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA $US. 321.430.- T/C 7.07 factura 210 por compra de gas licuado (GLP) por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-027 2010, Informe Legal DLG-095 UGJ-053/2010, nota YPFB/GNC-205-D
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00058 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 2.714.597,20 0,00 0,00 0,00 2.714.597,20
16 0000 03 34120 0000 2.714.597,20 0,00 0,00 2.714.597,20 2.714.597,20 0,00 2.714.597,20
Memorandum No. 570 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA YPF SOCIEDAD ANÓNIMA por concepto de provision de GLP. En base a H.R.YPFB-GNC-4516/2010, nota GNC-570 DNHL-1121/2010, Informe Legal DLG-314 UGJ-177/2010, nforme Técnico UIM-111/2010 y otros d
O P 0513 YPFB 01 005 00058 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 3.172.846,53 0,00 0,00 0,00 3.172.846,53
16 0000 03 34120 0000 3.172.846,53 0,00 0,00 3.172.846,53 3.172.846,53 0,00 3.172.846,53
Memorandum No. 569 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA YPF SOCIEDAD ANÓNIMA por compra de GLP s/g detalle de facturas. En base a H.R. YPFB-GNC-4221/2010, nota GNC-569 DNHL-1120/2010, Informe Legal DLG-313 UGJ-176/2010, Informe Técnico YPFB/UIM-102
O P 0513 YPFB 01 005 00058 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 5.494.344,73 0,00 0,00 0,00 5.494.344,73
16 0000 03 34120 0000 5.494.344,73 0,00 0,00 5.494.344,73 5.494.344,73 0,00 5.494.344,73
Memorandum No. 628 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPF factura proforma 0088-00002449 por compra de GLP. En base HR YPFB-GNC-5118/2010, nota GNC-628 DNHL-1189/2010, informe DLG-319 UGJ-128/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/04/2010 17.591.984,06 0,00 0,00 0,00 17.591.984,06
16 0000 03 34120 0000 17.591.984,06 0,00 0,00 17.591.984,06 17.591.984,06 0,00 17.591.984,06
Memorandum No. 687 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPF S.A. factura proforma 008800002452-2417-2449 compra Butano y flete transportes. En baes a HR YPFB-GNC-6376/2010, nota GNC-687 DNHL-1323/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/05/2010 7.596.092,84 0,00 0,00 0,00 7.596.092,84
16 0000 03 34120 0000 7.596.092,84 0,00 0,00 7.596.092,84 7.596.092,84 0,00 7.596.092,84
Otros No. 1061 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a YPF S.A. ARGENTINA $us. 1,074.412.00 T/C 7.07 por compra de Butano correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-264/2010, Informe Legal DLG-504 UGJ-236/2010, nota YPFB/GNC
O P 0513 YPFB 01 005 00058 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/05/2010 7.596.092,84 0,00 0,00 0,00 7.596.092,84
16 0000 03 34120 0000 7.596.092,84 0,00 0,00 7.596.092,84 7.596.092,84 0,00 7.596.092,84
Memorandum No. 1307 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPF S.A. ARGENTINA factura pro forma 0088-00002524 compra 1000 TM Butano. En base HR YPFB-GNC-10048/2010, nota YPFB/GNC-1307 DNHL-1977/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/05/2010 15.189.419,83 0,00 0,00 0,00 15.189.419,83
16 0000 03 34120 0000 15.189.419,83 0,00 0,00 15.189.419,83 15.189.419,83 0,00 15.189.419,83
Memorandum No. 1308 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA factura 85230 provisión de GLP 24 al 30 Abril 2010. En base HR YPPF-GNC-9937/2010, nota GNC-1308 DNHL-1978-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 6.104.615,11 0,00 0,00 0,00 6.104.615,11
16 0000 03 34120 0000 6.104.615,11 0,00 0,00 6.104.615,11 6.104.615,11 0,00 6.104.615,11
Otros No. 1919 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA facturas 219-220-228 compra GLP Febrero y Marzo 2010. En base HR YPFB-GNC-5710/2010, nota GNC-1919 DNHL-2925/2010, informe legal DLG-913 UGJ-485/2010, informe técnico UIM-165/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00058 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/08/2010 12.006.132,60 0,00 0,00 0,00 12.006.132,60
16 0000 03 34120 0000 12.006.132,60 0,00 0,00 12.006.132,60 12.006.132,60 0,00 12.006.132,60
Otros No. 2006 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REPSOL YPFB COMERCIAL DEL PERU S.A. factura 6077 compra 2000 TM de GLP. En base HR YPFB-DNHL-14872/2010, nota GNC-2006 DNHL-3045/2010, informe legal DLG-951 UGJ-509/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/09/2010 9.371.774,88 0,00 0,00 0,00 9.371.774,88
16 0000 03 34120 0000 9.371.774,88 0,00 0,00 9.371.774,88 9.371.774,88 0,00 9.371.774,88
Otros No. 2179 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA facturas Nos. 240-241-243 compra de GLP. En base HR YPFB-GNC-12910, nota YPFB/GNC-2179 DNHL-3247/2010, informe legal DLG-1013 UGJ-548/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 14.367.060,12 0,00 0,00 0,00 14.367.060,12
16 0000 03 34120 0000 14.367.060,12 0,00 0,00 14.367.060,12 14.367.060,12 0,00 14.367.060,12
Otros No. 2372 / Libreta: 05130102006 /.pago a YPF S.A. ARGENTINA compra de GLP mes de SEPTIEMBRE, pago anticipago de acuerdo H.R.19578/10 I.TEC.UIM-577/10 I.LEGAL DLG-1069 UGJ-581/10,Nota GNC-2372 DNHL-3469/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 15.037.013,32 0,00 0,00 0,00 15.037.013,32
16 0000 03 34120 0000 15.037.013,32 0,00 0,00 15.037.013,32 15.037.013,32 0,00 15.037.013,32
Otros No. 2715 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPF S.A. ARGENTINA Pro-forma 0088-00002656 compra de GLP Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNC-23924/2010, nota YPFB/GNC-2715 DNHL-3984/2010, informe legal DLG-1262 UGJ-063/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 005 00058 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -21.268,76 0,00 0,00 0,00 -21.268,76
16 0000 03 34120 0000 0,00 -21.268,76 0,00 -21.268,76 -21.268,76 0,00 -21.268,76
REVERSION POR DEVOLUCION DE DIIFERENCIA EN TIPO CAMBIO del Pago a YPF S.A. ARGENTINA Pro-forma 0088-00002656 compra de GLP Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNC-23924/2010, nota YPFB/GNC-2715 DNHL-3984/2010, informe legal DLG-1262 UGJ-063/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/12/2010 4.652.709,96 0,00 0,00 0,00 4.652.709,96
16 0000 03 34120 0000 4.652.709,96 0,00 0,00 4.652.709,96 4.652.709,96 0,00 4.652.709,96
Otros No. 3084 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA facturas 251 9998-003 9998-004 compra de GLP 15 Junio a 27 Agosto 2010. En base HR YPFB-GNC-23107/2010, nota YPFB/GNC-3084 DNHL-4508/2010, informe legal DLG-1291 UGLD-081/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 005 00058 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 6.526.239,95 0,00 0,00 0,00 6.526.239,95
16 0000 03 34120 0000 6.526.239,95 0,00 0,00 6.526.239,95 6.526.239,95 0,00 6.526.239,95
Otros No. 3339 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA facturas 9998-00000011 9998-00000020 entregas de GLP Octubre y Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNC-28424/2010, nota YPFB/GNC-339 DNHL-4798/2010, informe legal DLG-1548 UGLD-182/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00058 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 17.805.755,62 0,00 0,00 0,00 17.805.755,62
16 0000 03 34120 0000 17.805.755,62 0,00 0,00 17.805.755,62 0,00 17.805.755,62 0,00
Otros No. 3529 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REPSOL PERU importación GLP Diciembre 2010 y Enero 2011. En base HR YPFB-GNC-29063/2010, nota GNC-3529 DNHL-4960/2010, informe legal DLG-1627 UGLD-224/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 74.092,02 0,00 0,00 0,00 74.092,02
16 0000 03 34120 0000 74.092,02 0,00 0,00 74.092,02 0,00 74.092,02 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /..PAGO A CRUCEÑA DEL NORTE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GLP. EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 73.920,18 0,00 0,00 0,00 73.920,18
16 0000 03 34120 0000 73.920,18 0,00 0,00 73.920,18 0,00 73.920,18 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 74.143,00 0,00 0,00 0,00 74.143,00
16 0000 03 34120 0000 74.143,00 0,00 0,00 74.143,00 0,00 74.143,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 76.915,46 0,00 0,00 0,00 76.915,46
16 0000 03 34120 0000 76.915,46 0,00 0,00 76.915,46 0,00 76.915,46 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 59.210,07 0,00 0,00 0,00 59.210,07
16 0000 03 34120 0000 59.210,07 0,00 0,00 59.210,07 0,00 59.210,07 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /..PAGO A PECAGAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GLP. EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 147.646,35 0,00 0,00 0,00 147.646,35
16 0000 03 34120 0000 147.646,35 0,00 0,00 147.646,35 0,00 147.646,35 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A PECAGAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GLP. EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00058 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 79.861,78 0,00 0,00 0,00 79.861,78
16 0000 03 34120 0000 79.861,78 0,00 0,00 79.861,78 0,00 79.861,78 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A CRUCEÑA DEL NORTE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GLP. EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 53.394,85 0,00 0,00 0,00 53.394,85
16 0000 03 34120 0000 53.394,85 0,00 0,00 53.394,85 0,00 53.394,85 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 19.331,66 0,00 0,00 0,00 19.331,66
16 0000 03 34120 0000 19.331,66 0,00 0,00 19.331,66 0,00 19.331,66 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 138.357,59 0,00 0,00 0,00 138.357,59
16 0000 03 34120 0000 138.357,59 0,00 0,00 138.357,59 0,00 138.357,59 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 109.765,31 0,00 0,00 0,00 109.765,31
16 0000 03 34120 0000 109.765,31 0,00 0,00 109.765,31 0,00 109.765,31 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 744.480,00 0,00 0,00 0,00 744.480,00
16 0000 03 34120 0000 744.480,00 0,00 0,00 744.480,00 0,00 744.480,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 744.480,00 0,00 0,00 0,00 744.480,00
16 0000 03 34120 0000 744.480,00 0,00 0,00 744.480,00 0,00 744.480,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.036.074,70 0,00 0,00 0,00 1.036.074,70
16 0000 03 34120 0000 1.036.074,70 0,00 0,00 1.036.074,70 0,00 1.036.074,70 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TRAFIGURA POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE DIESEL, EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.474.739,80 0,00 0,00 0,00 1.474.739,80
16 0000 03 34120 0000 1.474.739,80 0,00 0,00 1.474.739,80 0,00 1.474.739,80 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A MERCOPAR POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE GLP, EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 40.608,00 0,00 0,00 0,00 40.608,00
16 0000 03 34120 0000 40.608,00 0,00 0,00 40.608,00 0,00 40.608,00 0,00
Otros No. 77810 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A MODESTO GODOY POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE GLP, EN BASE A NOTA INFORME UIM-778/10, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 9.870,00 0,00 0,00 0,00 9.870,00
16 0000 03 34120 0000 9.870,00 0,00 0,00 9.870,00 0,00 9.870,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa OTI por importación de GLP correspondiente al mes de mayo/10 s/g factura Nº AB2010-0197, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.807,00 0,00 0,00 0,00 3.807,00
16 0000 03 34120 0000 3.807,00 0,00 0,00 3.807,00 0,00 3.807,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa OTI por importación de GLP correspondiente al mes de Agosto y Septiembre/10 s/g factura Nº AB2010-0310, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 6.979,50 0,00 0,00 0,00 6.979,50
16 0000 03 34120 0000 6.979,50 0,00 0,00 6.979,50 0,00 6.979,50 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa OTI por importación de GLP correspondiente al mes de Noviembre/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 6.554.050,63 0,00 0,00 0,00 6.554.050,63
16 0000 03 34120 0000 6.554.050,63 0,00 0,00 6.554.050,63 0,00 6.554.050,63 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA sin factura compra GLP Noviembre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.928.099,43 0,00 0,00 0,00 1.928.099,43
16 0000 03 34120 0000 1.928.099,43 0,00 0,00 1.928.099,43 0,00 1.928.099,43 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ENARSA sin factura compra GLP Diciembre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 11.050.410,00 0,00 0,00 0,00 11.050.410,00
16 0000 03 34120 0000 11.050.410,00 0,00 0,00 11.050.410,00 0,00 11.050.410,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPF sin factura compra BUTANO Diciembre, informe IUM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 212.457,69 0,00 0,00 0,00 212.457,69
16 0000 03 34120 0000 212.457,69 0,00 0,00 212.457,69 0,00 212.457,69 0,00
Otros No. 35412010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A CRUCEÑA DEL NORTE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A NOTA GNC-3541/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 43.983,91 0,00 0,00 0,00 43.983,91
16 0000 03 34120 0000 43.983,91 0,00 0,00 43.983,91 0,00 43.983,91 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 342.927,12 0,00 0,00 0,00 342.927,12
16 0000 03 34120 0000 342.927,12 0,00 0,00 342.927,12 0,00 342.927,12 0,00
Otros No. 35412010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A PECAGAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A NOTA GNC-3541/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 4.804.347,80 0,00 0,00 0,00 4.804.347,80
16 0000 03 34120 0000 4.804.347,80 0,00 0,00 4.804.347,80 0,00 4.804.347,80 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "YPFB - REPSOL" COMPRA BUTANO, s/cuadro, de diciembre/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.646,49 0,00 0,00 0,00 1.646,49
16 0000 03 34120 0000 1.646,49 0,00 0,00 1.646,49 0,00 1.646,49 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.642,67 0,00 0,00 0,00 1.642,67
16 0000 03 34120 0000 1.642,67 0,00 0,00 1.642,67 0,00 1.642,67 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 220 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00058 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.647,62 0,00 0,00 0,00 1.647,62
16 0000 03 34120 0000 1.647,62 0,00 0,00 1.647,62 0,00 1.647,62 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.709,23 0,00 0,00 0,00 1.709,23
16 0000 03 34120 0000 1.709,23 0,00 0,00 1.709,23 0,00 1.709,23 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.315,78 0,00 0,00 0,00 1.315,78
16 0000 03 34120 0000 1.315,78 0,00 0,00 1.315,78 0,00 1.315,78 0,00
Otros No. 25 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A PECAGAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE GLP. EN BASE A NOTA INFORME UIM-25/2011, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.281,03 0,00 0,00 0,00 3.281,03
16 0000 03 34120 0000 3.281,03 0,00 0,00 3.281,03 0,00 3.281,03 0,00
Otros No. 25 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A PECAGAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE GLP. EN BASE A NOTA INFORME UIM-25/2011, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00058 049 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.774,71 0,00 0,00 0,00 1.774,71
16 0000 03 34120 0000 1.774,71 0,00 0,00 1.774,71 0,00 1.774,71 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 050 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.186,55 0,00 0,00 0,00 1.186,55
16 0000 03 34120 0000 1.186,55 0,00 0,00 1.186,55 0,00 1.186,55 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 051 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 429,59 0,00 0,00 0,00 429,59
16 0000 03 34120 0000 429,59 0,00 0,00 429,59 0,00 429,59 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00058 052 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.074,41 0,00 0,00 0,00 3.074,41
16 0000 03 34120 0000 3.074,41 0,00 0,00 3.074,41 0,00 3.074,41 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00059 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/01/2010 49.903.453,60 0,00 0,00 0,00 49.903.453,60
16 0000 03 34120 0000 49.903.453,60 0,00 0,00 49.903.453,60 49.903.453,60 0,00 49.903.453,60
Otros No. 119 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $US. 7,058.480.- T/C 7.07 por provisión de gasolina correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-018/2009, Informe Legal DLG-056 UGJ-030/2010, nota YPFB-GNC-0119-DNHL-0362/2
O P 0513 YPFB 01 005 00059 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/03/2010 16.822.923,60 0,00 0,00 0,00 16.822.923,60
16 0000 03 34120 0000 16.822.923,60 0,00 0,00 16.822.923,60 16.822.923,60 0,00 16.822.923,60
Otros No. 526 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $us. 2,379.480.00 T/C 7.07 por compra de gasolina para abastecer al Oriente del País por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-128/2010, Informe Legal DLG-283 UGJ-161/2010, nota YPFB
O P 0513 YPFB 01 005 00059 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/04/2010 15.178.512,30 0,00 0,00 0,00 15.178.512,30
16 0000 03 34120 0000 15.178.512,30 0,00 0,00 15.178.512,30 15.178.512,30 0,00 15.178.512,30
Otros No. 686 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $us. 2,146.890.00 T/C 7.07 por compra de gasolina para abastecer al Oriente por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-164/2010, Inf Legal DLG-380 UGJ-198/2010, nota YPFB/GNC-686 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00059 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 15.188.268,90 0,00 0,00 0,00 15.188.268,90
16 0000 03 34120 0000 15.188.268,90 0,00 0,00 15.188.268,90 15.188.268,90 0,00 15.188.268,90
Otros No. 758 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROBRAS $us. 2,148.270 T/C 7.07 por la compra de gasolina para el Oriente del páis por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-210/2010, Informe LEgal DLG-409 UGJ-226/2010, nota YPFB/GNC-758 D
O P 0513 YPFB 01 005 00059 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 25.217.983,00 0,00 0,00 0,00 25.217.983,00
16 0000 03 34120 0000 25.217.983,00 0,00 0,00 25.217.983,00 25.217.983,00 0,00 25.217.983,00
Otros No. 981 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a PETROBRAS $us. 3,566.900.00 T/C 7.07 por compra de gasolina para el Oriente por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-228/2010, Informe Legal DLG-448 UGJ-246/2010, nota YPFB/GNC-98
O P 0513 YPFB 01 005 00059 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 25.596.228,00 0,00 0,00 0,00 25.596.228,00
16 0000 03 34120 0000 25.596.228,00 0,00 0,00 25.596.228,00 25.596.228,00 0,00 25.596.228,00
Memorandum No. 1173 / Libreta: 05130102006 /.Pago anticipado a PETROBRAS proforma commercial s/n compra 5000 M3 de Gasolina. En base HR YPFB-GNC-9825/2010, nota YPFB/GNC-1173 dnhl-1927/2010, informe legal DLG-579 UGJ-279/2010, y otros documentos adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00060 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/02/2010 357.371,04 0,00 0,00 0,00 357.371,04
16 0000 03 34120 0000 357.371,04 0,00 0,00 357.371,04 357.371,04 0,00 357.371,04
Factura No. 4067 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA por recepción y almacenaje de diesel oil por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-071/2010, Informe Legal DLG-226 UGJ-120/2010, nota GNC-426 DNHL-788-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00060 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 506.113,80 0,00 0,00 0,00 506.113,80
16 0000 03 34120 0000 506.113,80 0,00 0,00 506.113,80 506.113,80 0,00 506.113,80
Factura No. 4148 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4148 recepción, almacenaje y despacho Diesel Oil Febrero 2010. En base HR YPFB-VU-5786/2010, nota GNC-1151 DNHL-1908/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00060 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 422.082,96 0,00 0,00 0,00 422.082,96
16 0000 03 34120 0000 422.082,96 0,00 0,00 422.082,96 422.082,96 0,00 422.082,96
Factura No. 4333 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4333 almacenaje y despacho Diesel Oil Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9826/2010, nota GNC-1310 DNHL-1980/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00060 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/06/2010 307.963,35 0,00 0,00 0,00 307.963,35
16 0000 03 34120 0000 307.963,35 0,00 0,00 307.963,35 307.963,35 0,00 307.963,35
Factura No. 4428 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL por servicio de almacenaje de Diesel Oil correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM 355/2010, Informe Legal DLG-694 UGJ-342/2010, nota GNC-1521 DNHL-2303/2010 y documenta
O P 0513 YPFB 01 005 00060 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 477.766,14 0,00 0,00 0,00 477.766,14
16 0000 03 34120 0000 477.766,14 0,00 0,00 477.766,14 477.766,14 0,00 477.766,14
Factura No. 4213 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL por almacenaje y despacho de Diesel Oil por el mes de marzo2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-241/2010, Informe Legal DLG-762 UGJ-389/2010, nota YPFB/GNC-1623 DNHL-2433/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00060 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 513.309,22 0,00 0,00 0,00 513.309,22
16 0000 03 34120 0000 513.309,22 0,00 0,00 513.309,22 513.309,22 0,00 513.309,22
Factura No. 4494 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4494 recepción, almacenaje y despacho Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13709/2010, nota YPFB/GNC-1785 DNHL-2679/2010, informe legal DLG-848 UGJ-444/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00060 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/08/2010 413.374,20 0,00 0,00 0,00 413.374,20
16 0000 03 34120 0000 413.374,20 0,00 0,00 413.374,20 413.374,20 0,00 413.374,20
Factura No. 4560 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4560 servicio recepción, almacenaje y despacho Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16555/2010, nota YPFB/GNC-2023 DNHL-3060/2010, informe legal DLG-964 UGJ-514/2010, y o
O P 0513 YPFB 01 005 00060 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 530.961,00 0,00 0,00 0,00 530.961,00
16 0000 03 34120 0000 530.961,00 0,00 0,00 530.961,00 530.961,00 0,00 530.961,00
Factura No. 4629 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4629 servicio almacenaje y despacho Diesel Oil Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18952/2010, nota YPFB/GNC-2297 DNHL-3373/2010, informe legal DLG-1056 UGJ-571/2010, y otros docu
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00060 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/11/2010 538.544,59 0,00 0,00 0,00 538.544,59
16 0000 03 34120 0000 538.544,59 0,00 0,00 538.544,59 538.544,59 0,00 538.544,59
Factura No. 4688 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4688 servicio recepción, almacenaje y despacho Diesel Oil Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21893/2010, nota GNC-2719 DNHL-3988/2010, informe legal dlg-1246 ugld-052/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00060 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 759.554,56 0,00 0,00 0,00 759.554,56
16 0000 03 34120 0000 759.554,56 0,00 0,00 759.554,56 759.554,56 0,00 759.554,56
Factura No. 4749 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL BOLIVIA S.A. factura 4749 servicio recepción, almacenamiento y despacho Diesel Oil Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24939/2010, nota GNC-3055 DNHL-4474/2010, informe legal DLG-1441 UGJ-145/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00060 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 216.460,58 0,00 0,00 0,00 216.460,58
16 0000 03 34120 0000 216.460,58 0,00 0,00 216.460,58 0,00 216.460,58 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa GRAVETAL por el servicio de recepción almacenaje y despacho, correspondiente al mes de noviembre/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 160.209,91 0,00 0,00 0,00 160.209,91
16 0000 03 34120 0000 160.209,91 0,00 0,00 160.209,91 160.209,91 0,00 160.209,91
Otros No. 450 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL $us. 22.985.64 T/C 6.97 factura 412 por servicios de terminal gasolina correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-082/2010, Informe Legal DLG-249 UGJ-138/2010, no
O P 0513 YPFB 01 005 00061 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 236.831,82 0,00 0,00 0,00 236.831,82
16 0000 03 34120 0000 236.831,82 0,00 0,00 236.831,82 236.831,82 0,00 236.831,82
Otros No. 451 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL $us. 33.978.74 T/C 6.97 factura 411por servicio de terminal gasolina por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-081/2010, Informe Legal DLG-250 UGJ-139/2010, nota GNC-451 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00061 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 32.904,32 0,00 0,00 0,00 32.904,32
16 0000 03 34120 0000 32.904,32 0,00 0,00 32.904,32 32.904,32 0,00 32.904,32
Factura No. 414 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT $us. 4.720.85 T/C 6.97 por servicio de terminal correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-191/2010, Informe Legal DLG-373 UGJ-212/2010, nota GNC-720 DNHL-1422/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00061 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/04/2010 478.212,40 0,00 0,00 0,00 478.212,40
16 0000 03 34120 0000 478.212,40 0,00 0,00 478.212,40 478.212,40 0,00 478.212,40
Factura No. 413 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT $us. 68.610.10 T/C 6.97 por servicio de terminal gasolina correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-192/2010, Informe Legal DLG-369 UGJ-208/2010, nota GNC-725 DNHL-14
O P 0513 YPFB 01 005 00061 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/05/2010 54.630,23 0,00 0,00 0,00 54.630,23
16 0000 03 34120 0000 54.630,23 0,00 0,00 54.630,23 54.630,23 0,00 54.630,23
Otros No. 1004 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a FREE PORT $us. 7.837.91 T/C 6.97 por servicio de terminal correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-253/2010, Informe LEgal DLG-481 UGJ-224/2010, nota GNC-1004 DNHL-16
O P 0513 YPFB 01 005 00061 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 275.467,64 0,00 0,00 0,00 275.467,64
16 0000 03 34120 0000 275.467,64 0,00 0,00 275.467,64 275.467,64 0,00 275.467,64
Factura No. 416 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL COMPANY LIMITED factura 416 servicios de Terminal Abril 2010 Gasolina. En base HR YPFB 9858/2010, nota GNC-1355 DNHL-2044/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 364.720,24 0,00 0,00 0,00 364.720,24
16 0000 03 34120 0000 364.720,24 0,00 0,00 364.720,24 364.720,24 0,00 364.720,24
Otros No. 1579 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT factura 417 por servicios de terminal mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico UIM-373/2010, Informe Legal DLG-735 UGJ-371/2010, nota GNC-1579 DNHL-2378/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 282.483,23 0,00 0,00 0,00 282.483,23
16 0000 03 34120 0000 282.483,23 0,00 0,00 282.483,23 282.483,23 0,00 282.483,23
Factura No. 419 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL COMPANY factura 419 servicio Almacenaje Junio 2010. En base HR YPFB-DNHL-14622/2010, nota GNC-1790 DNHL-2695/2010, informe legal DLG-849 UGJ-445/2010, informe técnico UIM-421/2010, y otro
O P 0513 YPFB 01 005 00061 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/08/2010 234.502,30 0,00 0,00 0,00 234.502,30
16 0000 03 34120 0000 234.502,30 0,00 0,00 234.502,30 234.502,30 0,00 234.502,30
Factura No. 418 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL COMPANY LIMITED factura 418 servicio de Terminal Junio 2010. En base HR YPFB-DNHL-14620/2010, carta GNC-1828 DNHL-2740/2010, informe legal DLG-868 UGJ-450/2010, informe técnico UIM-422/20
O P 0513 YPFB 01 005 00061 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/09/2010 199.167,05 0,00 0,00 0,00 199.167,05
16 0000 03 34120 0000 199.167,05 0,00 0,00 199.167,05 199.167,05 0,00 199.167,05
Factura No. 420 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL COMPANY factura 420 servicio de Terminal Julio 2010. En base HR YPFB-DNHL-17450/2010, nota GNC-2098 DNHL-3136/2010, informe legal DLG-995 UGJ-535/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/09/2010 58.618,95 0,00 0,00 0,00 58.618,95
16 0000 03 34120 0000 58.618,95 0,00 0,00 58.618,95 58.618,95 0,00 58.618,95
Factura No. 421 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT TERMINAL COMPANY factura 421 servicio Terminal Julio 2010. En base HR YPFB-DNHL-17457/2010, nota GNC-2097 DNHL-3135/2010, informe legal DLG-994 UGJ-534/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 69.589,14 0,00 0,00 0,00 69.589,14
16 0000 03 34120 0000 69.589,14 0,00 0,00 69.589,14 0,00 69.589,14 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa FPTC por el servicio de almacenaje transbordo portuario y uso de zona franca Puero Aguirre s/g fact. Nº 2, correspondiente al mes de ago/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 94.107,83 0,00 0,00 0,00 94.107,83
16 0000 03 34120 0000 94.107,83 0,00 0,00 94.107,83 0,00 94.107,83 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa FPTC por el servicio de almacenaje transbordo portuario y uso de zona franca Puero Aguirre s/g fact. Nº3, correspondiente al mes de sept/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 80.679,90 0,00 0,00 0,00 80.679,90
16 0000 03 34120 0000 80.679,90 0,00 0,00 80.679,90 0,00 80.679,90 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa FPTC por el servicio de almacenaje transbordo portuario y uso de zona franca Puero Aguirre s/g fact. Nº 4, correspondiente al mes de octubre/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2
O P 0513 YPFB 01 005 00061 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 36.974,00 0,00 0,00 0,00 36.974,00
16 0000 03 34120 0000 36.974,00 0,00 0,00 36.974,00 0,00 36.974,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa FPTC por el servicio de almacenaje transbordo portuario y uso de zona franca Puero Aguirre, correspondiente al mes de Noviembre/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00061 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 36.974,00 0,00 0,00 0,00 36.974,00
16 0000 03 34120 0000 36.974,00 0,00 0,00 36.974,00 0,00 36.974,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la empresa FPTC por el servicio de almacenaje transbordo portuario y uso de zona franca Puero Aguirre, correspondiente al mes de diciembre/10, de acuerdo a Hoja de Ruta Nº28978 e Informe UIM-778/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00062 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/01/2010 3.284.980,00 0,00 0,00 0,00 3.284.980,00
16 0000 03 34120 0000 3.284.980,00 0,00 0,00 3.284.980,00 3.284.980,00 0,00 3.284.980,00
Otros No. 30 / Libreta: 05130102006 /.Prepago a FOSA por transporte nacional y logística Diesel Oil 1ra. quincena enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico SC-RDIO-CIO-004/2010, Informe Legal DTCOR-AL-SCZ-002/2010, nota DTCOR-030-005/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00062 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/02/2010 3.228.880,00 0,00 0,00 0,00 3.228.880,00
16 0000 03 34120 0000 3.228.880,00 0,00 0,00 3.228.880,00 3.228.880,00 0,00 3.228.880,00
Otros No. 143 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FOSA por servicio de transporte nacional y logística diesel oil 1ra. quincena Febrer/2010, de acuerdo a Informe Técnico SC-RDIO-CIO-021/2010, Informe Legal AL-DTCOR 15/10 SCZ-03-02/2010, nota DTCOR-143-028/10
O P 0513 YPFB 01 005 00062 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 3.415.880,00 0,00 0,00 0,00 3.415.880,00
16 0000 03 34120 0000 3.415.880,00 0,00 0,00 3.415.880,00 3.415.880,00 0,00 3.415.880,00
Memorandum No. 244 / Libreta: 05130102006 /.Pre-pago a FERROVIARIA ORIENTAL S.A. para servicio transporte diesel oil y gasolina 1ra.quincena de marzo/10. En base a H.R. YPFB-DTCOR-4061/2010, nota DTCOR-244-043/10, Informe Legal AL-DTCOR 23/10 SCZ-01-02/20
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00062 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/04/2010 3.228.880,00 0,00 0,00 0,00 3.228.880,00
16 0000 03 34120 0000 3.228.880,00 0,00 0,00 3.228.880,00 3.228.880,00 0,00 3.228.880,00
Otros No. 426 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FOSA por transporte de gasolina y diesel oil correspondiente a la 1ra quincena de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico SC-RDIO-CIO-047/2010, Informe Legal AL-DTCOR 25/10 SCZ-31-03/2010, nota DTCOR-426-070/
O P 0513 YPFB 01 005 00062 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/05/2010 3.091.760,00 0,00 0,00 0,00 3.091.760,00
16 0000 03 34120 0000 3.091.760,00 0,00 0,00 3.091.760,00 3.091.760,00 0,00 3.091.760,00
Memorandum No. 1189 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FOSA (FERROVIARIA ORIENTAL) Pro Forma 26 servicio transporte Diesel Oil 2da. quincena Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-9521/2010, nota YPFB/GNC-1189 DNHL-1943/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00062 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/07/2010 3.185.260,00 0,00 0,00 0,00 3.185.260,00
16 0000 03 34120 0000 3.185.260,00 0,00 0,00 3.185.260,00 3.185.260,00 0,00 3.185.260,00
Otros No. 1601 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FOSA por servicio de transporte Diesel Oil puntos de recepción a almacenaje en Santa Cruz por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico SC-RDIO-CIO-094/2010, Informe Legal DTCOR-AL-089/2010, nota DTC
O P 0513 YPFB 01 005 00062 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/07/2010 3.322.380,00 0,00 0,00 0,00 3.322.380,00
16 0000 03 34120 0000 3.322.380,00 0,00 0,00 3.322.380,00 3.322.380,00 0,00 3.322.380,00
Otros No. 1730 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FERROVIARIA ORIENTAL S.A. (FOSA) prepago factura Pro Forma 28 envios Segunda Quincena Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-13902/2010, nota YPFB/GNC-1730 DNHL-2631/2010, informe legal DTCOR-AL-0126/2010, y otro
O P 0513 YPFB 01 005 00062 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/08/2010 3.322.380,00 0,00 0,00 0,00 3.322.380,00
16 0000 03 34120 0000 3.322.380,00 0,00 0,00 3.322.380,00 3.322.380,00 0,00 3.322.380,00
Otros No. 1999 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FERROVIARIA ORIENTAL S.A. pago Pre-Factura 0029 transporte ferroviario Diesel Oil y Gasolina 1ra. quincena Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-18130/2010, nota GNC-1999 DNHL-3037/2010, informe legal DTCOR
O P 0513 YPFB 01 005 00062 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/09/2010 3.394.070,00 0,00 0,00 0,00 3.394.070,00
16 0000 03 34120 0000 3.394.070,00 0,00 0,00 3.394.070,00 3.394.070,00 0,00 3.394.070,00
Memorandum No. 2299 / Libreta: 05130102006 /.Pre Pago de la segunda quincena a FERROVIARIA ORIENTE S.A. - FOSA, por servicio de Transporte Ferroviario y Logistico de DIESEL OIL, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2010, de acuerdo a carta GNC-2299 DNHL-3
O P 0513 YPFB 01 005 00062 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/10/2010 3.322.380,00 0,00 0,00 0,00 3.322.380,00
16 0000 03 34120 0000 3.322.380,00 0,00 0,00 3.322.380,00 3.322.380,00 0,00 3.322.380,00
Otros No. 2613 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FOSA pre-factura N.-31 servicio de transporte ferroviario y logístico Diesel Oil y Gasolina 1ra. quincena Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-22239/2010, nota GNC-2613 DNHL-3844/2010, informe legal DTCOR-AL-
O P 0513 YPFB 01 005 00062 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/11/2010 3.091.760,00 0,00 0,00 0,00 3.091.760,00
16 0000 03 34120 0000 3.091.760,00 0,00 0,00 3.091.760,00 3.091.760,00 0,00 3.091.760,00
Otros No. 2972 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FOSA pro-forma N.- 32 servicio de transporte Diesel Oil primera quincena Diciembre 2010. En bse HR YPFB-DTCOR-24827/2010, nota GNC-2972 DNHL-4344/2010, informe legal DTCOR-AL-0280/2010, y otros documentos ad
O P 0513 YPFB 01 005 00063 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 7.319,57 0,00 0,00 0,00 7.319,57
16 0000 03 34120 0000 7.319,57 0,00 0,00 7.319,57 7.319,57 0,00 7.319,57
Otros No. 2234 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. facturas 93 y 179 servicio logística importación Diesel Oil 12 Febrero, 29 Marzo y 30 Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9481/2010, nota GNC-2234 DNHL-3310/2010, informe legal DLG-1032 UGJ-556/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00063 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 100.833,40 0,00 0,00 0,00 100.833,40
16 0000 03 34120 0000 100.833,40 0,00 0,00 100.833,40 100.833,40 0,00 100.833,40
Otros No. 2376 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. facturas 1640-1644-1647-1648-1641-1642-1643-246 servicio logística importaciones Diesel Oil y GLP 6 Enero a 24 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11411/2010, nota GNC-2376 DNHL-3473/2010, informe legal
O P 0513 YPFB 01 005 00063 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 385.413,30 0,00 0,00 0,00 385.413,30
16 0000 03 34120 0000 385.413,30 0,00 0,00 385.413,30 385.413,30 0,00 385.413,30
Otros No. 2260 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. servicio de logística en importaciones Diesel Oil Marzo a Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-5313/2010, nota GNC-2260 DNHL-3339/2010, informe legal DLG-1041 UGJ-561/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/12/2010 129.354,48 0,00 0,00 0,00 129.354,48
16 0000 03 34120 0000 129.354,48 0,00 0,00 129.354,48 129.354,48 0,00 129.354,48
Otros No. 3050 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. facturas 2684 2485 2683 2484 servicio logística Diesel Oil gestión 2009. En base HR YPFB-DNA-17594/2010, nota GNC-3050 DNHL-4469/2010, informe legal DLG-1426 UGLD-135/2010, y otros documentos adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00063 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/12/2010 7.950,60 0,00 0,00 0,00 7.950,60
16 0000 03 34120 0000 7.950,60 0,00 0,00 7.950,60 7.950,60 0,00 7.950,60
Factura No. 2347 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO S.A. factura 2347 servicio logística Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24588/2010, nota GNC-3244 DNHL-4696/2010, informe legal DLG-1507 UGLD-167/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.145,40 0,00 0,00 0,00 2.145,40
16 0000 03 34120 0000 2.145,40 0,00 0,00 2.145,40 0,00 2.145,40 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO factura 82 control logistico de frontera Diesel - Gasolina Enero 2010, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 72.565,07 0,00 0,00 0,00 72.565,07
16 0000 03 34120 0000 72.565,07 0,00 0,00 72.565,07 0,00 72.565,07 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel (L-8), informe UIM-778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 67.517,09 0,00 0,00 0,00 67.517,09
16 0000 03 34120 0000 67.517,09 0,00 0,00 67.517,09 0,00 67.517,09 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel (L-9), informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 72.690,91 0,00 0,00 0,00 72.690,91
16 0000 03 34120 0000 72.690,91 0,00 0,00 72.690,91 0,00 72.690,91 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel L-10, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 97.300,17 0,00 0,00 0,00 97.300,17
16 0000 03 34120 0000 97.300,17 0,00 0,00 97.300,17 0,00 97.300,17 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera L-11 Diesel, informe IUM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 103.357,74 0,00 0,00 0,00 103.357,74
16 0000 03 34120 0000 103.357,74 0,00 0,00 103.357,74 0,00 103.357,74 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00063 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 103.105,35 0,00 0,00 0,00 103.105,35
16 0000 03 34120 0000 103.105,35 0,00 0,00 103.105,35 0,00 103.105,35 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00063 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 96.921,22 0,00 0,00 0,00 96.921,22
16 0000 03 34120 0000 96.921,22 0,00 0,00 96.921,22 0,00 96.921,22 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00063 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 97.300,17 0,00 0,00 0,00 97.300,17
16 0000 03 34120 0000 97.300,17 0,00 0,00 97.300,17 0,00 97.300,17 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 223 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00063 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.468,50 0,00 0,00 0,00 1.468,50
16 0000 03 34120 0000 1.468,50 0,00 0,00 1.468,50 0,00 1.468,50 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel Noviembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.059,38 0,00 0,00 0,00 3.059,38
16 0000 03 34120 0000 3.059,38 0,00 0,00 3.059,38 0,00 3.059,38 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel Noviembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 7.740,24 0,00 0,00 0,00 7.740,24
16 0000 03 34120 0000 7.740,24 0,00 0,00 7.740,24 0,00 7.740,24 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel Diciembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.916,01 0,00 0,00 0,00 3.916,01
16 0000 03 34120 0000 3.916,01 0,00 0,00 3.916,01 0,00 3.916,01 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel Diciembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.514,39 0,00 0,00 0,00 1.514,39
16 0000 03 34120 0000 1.514,39 0,00 0,00 1.514,39 0,00 1.514,39 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel-Gasolina Diciembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.028,79 0,00 0,00 0,00 3.028,79
16 0000 03 34120 0000 3.028,79 0,00 0,00 3.028,79 0,00 3.028,79 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00063 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 378,60 0,00 0,00 0,00 378,60
16 0000 03 34120 0000 378,60 0,00 0,00 378,60 0,00 378,60 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00063 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.640,59 0,00 0,00 0,00 1.640,59
16 0000 03 34120 0000 1.640,59 0,00 0,00 1.640,59 0,00 1.640,59 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALBO control logístico de frontera Diesel-Gasolina Noviembre, informe UIM 778/10.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 2.902,60 0,00 0,00 0,00 2.902,60
16 0000 03 34120 0000 2.902,60 0,00 0,00 2.902,60 0,00 2.902,60 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago ALBO la Fact. 77 por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de DIC/09, ENE/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00063 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.893,00 0,00 0,00 0,00 1.893,00
16 0000 03 34120 0000 1.893,00 0,00 0,00 1.893,00 0,00 1.893,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago ALBO la Fact. 80 por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00063 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.893,00 0,00 0,00 0,00 1.893,00
16 0000 03 34120 0000 1.893,00 0,00 0,00 1.893,00 0,00 1.893,00 0,00
Otros No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago ALBO la Fact. 81 por Producto y Servicios devengados al 31-12-2010, Importaciones DIESEL-GASOLINA, correspondiente al mes de ENERO/2010, de acuerdo a Informe UIM-778/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 8.431,44 0,00 0,00 0,00 8.431,44
16 0000 03 34120 0000 8.431,44 0,00 0,00 8.431,44 0,00 8.431,44 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "EMPRESA ALBO S.A." POR SERVICIO LOGISTICO ADUANERO DIESEL, s/cuadro, de enero/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 24.665,13 0,00 0,00 0,00 24.665,13
16 0000 03 34120 0000 24.665,13 0,00 0,00 24.665,13 0,00 24.665,13 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "EMPRESA ALBO S.A." POR SERVICIO LOGISTICO ADUANERO DE IMP. DIESEL, s/cuadro, de enero/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 14.094,36 0,00 0,00 0,00 14.094,36
16 0000 03 34120 0000 14.094,36 0,00 0,00 14.094,36 0,00 14.094,36 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "ALBO S.A." POR SERVICIO LOGISTICO ADUANERO IMP. GASOLINA, s/cuadro, H.R. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00063 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 7.193,40 0,00 0,00 0,00 7.193,40
16 0000 03 34120 0000 7.193,40 0,00 0,00 7.193,40 0,00 7.193,40 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "ALBO S.A." POR SERVICIO LOGISTICO ADUANERO IMP. DIESEL, s/cuadro, H.R. YPFB-GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00473 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 42.740,34 0,00 0,00 0,00 42.740,34
16 0000 02 223 0000 42.740,34 0,00 0,00 42.740,34 42.740,34 0,00 42.740,34
Factura No. 467 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL $us. 6.045.31 T/C 7.07 por servicio de transporte de GLP Paloma - La Paz por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-059/2010, Informe Legal DLG-268 UGJ-151/2010, nota YPFB/GNC-4
O P 0513 YPFB 01 005 00473 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 42.761,27 0,00 0,00 0,00 42.761,27
16 0000 02 223 0000 42.761,27 0,00 0,00 42.761,27 42.761,27 0,00 42.761,27
Factura No. 678 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Paloma a Senkata por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-076/2010, Informe Legal DLG-337 UGJ-190/2010, nota GNC-668 DNHL-1244/201
O P 0513 YPFB 01 005 00473 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 65.198,05 0,00 0,00 0,00 65.198,05
16 0000 02 223 0000 65.198,05 0,00 0,00 65.198,05 65.198,05 0,00 65.198,05
O P 0513 YPFB 01 005 00473 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 21.148,77 0,00 0,00 0,00 21.148,77
16 0000 02 223 0000 21.148,77 0,00 0,00 21.148,77 21.148,77 0,00 21.148,77
Factura No. 486 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - La Paz por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-157 UCCG-146/2010, Informe Legal DLG-595 UGJ-287/2010, nota YPFB/GNC-1331 DNHL-2003/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00473 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 20.216,59 0,00 0,00 0,00 20.216,59
16 0000 02 223 0000 20.216,59 0,00 0,00 20.216,59 20.216,59 0,00 20.216,59
Factura No. 1106 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Campo Paloma - La Paz por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-2320/2
O P 0513 YPFB 01 005 00473 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 21.070,86 0,00 0,00 0,00 21.070,86
16 0000 02 223 0000 21.070,86 0,00 0,00 21.070,86 21.070,86 0,00 21.070,86
Factura No. 700 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Paloma - La Pazl por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-231 UCCG-216/2010, Informe Legal DLG-885 UGJ-465/2010, nota GNC-1884 DNHL-2
O P 0513 YPFB 01 005 00473 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/09/2010 32.459,08 0,00 0,00 0,00 32.459,08
16 0000 02 223 0000 32.459,08 0,00 0,00 32.459,08 32.459,08 0,00 32.459,08
Factura No. 506 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - La Paz por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-247 UCCG-260/2010, Informe Legal DLG-946 UGJ-507/2010, nota YPFB/GNC-2059 DNHL-3108/2010 y adjun
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00473 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 10.537,84 0,00 0,00 0,00 10.537,84
16 0000 02 223 0000 10.537,84 0,00 0,00 10.537,84 10.537,84 0,00 10.537,84
Factura No. 540 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - La Paz por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00473 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/12/2010 10.737,35 0,00 0,00 0,00 10.737,35
16 0000 02 223 0000 10.737,35 0,00 0,00 10.737,35 10.737,35 0,00 10.737,35
Factura No. 548 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Paloma - La Paz por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-360 UCCG-360/2010, Informe Legal DLG-1437 UGLD-141/2010, nota YPFB/GNC-3047 DNHL-4466/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00474 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/03/2010 43.738,06 0,00 0,00 0,00 43.738,06
16 0000 02 223 0000 43.738,06 0,00 0,00 43.738,06 43.738,06 0,00 43.738,06
Factura No. 466 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL $us. 6.186.43 T/C 7.07 por servicio de transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-059/2010, Informe Legal DLG-268 UGJ-151/2010, nota YPFB/GNC
O P 0513 YPFB 01 005 00474 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 150.337,19 0,00 0,00 0,00 150.337,19
16 0000 02 223 0000 150.337,19 0,00 0,00 150.337,19 150.337,19 0,00 150.337,19
Factura No. 677 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco a Senkata por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-076/2010, Informe Legal DLG-337 UGJ-190/2010, nota GNC-668 DNHL-1244/2
O P 0513 YPFB 01 005 00474 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 86.212,36 0,00 0,00 0,00 86.212,36
16 0000 02 223 0000 86.212,36 0,00 0,00 86.212,36 86.212,36 0,00 86.212,36
O P 0513 YPFB 01 005 00474 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/05/2010 111.772,95 0,00 0,00 0,00 111.772,95
16 0000 02 223 0000 111.772,95 0,00 0,00 111.772,95 111.772,95 0,00 111.772,95
O P 0513 YPFB 01 005 00474 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/05/2010 75.465,60 0,00 0,00 0,00 75.465,60
16 0000 02 223 0000 75.465,60 0,00 0,00 75.465,60 75.465,60 0,00 75.465,60
Factura No. 487 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-157 UCCG-146/2010, Informe Legal DLG-595 UGJ-287/2010, nota YPFB/GNC-1331 DNHL-2003/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00474 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 21.268,04 0,00 0,00 0,00 21.268,04
16 0000 02 223 0000 21.268,04 0,00 0,00 21.268,04 21.268,04 0,00 21.268,04
Factura No. 1102 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFBGNC-1532 DNHL-2320/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00474 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 21.351,19 0,00 0,00 0,00 21.351,19
16 0000 02 223 0000 21.351,19 0,00 0,00 21.351,19 21.351,19 0,00 21.351,19
Factura No. 491 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-198 UCCG-184/2010, Informe Legal DLG-752 UGJ-383/2010, nota GNC-1595 DNHL-2396/2010 y adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00474 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 10.628,05 0,00 0,00 0,00 10.628,05
16 0000 02 223 0000 10.628,05 0,00 0,00 10.628,05 10.628,05 0,00 10.628,05
Factura No. 500 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-214 UCCG-200/2010, Informe Legal DLG-840 UGJ-438/2010, nota GNC-1769 DNHL-2666/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00474 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 86.502,16 0,00 0,00 0,00 86.502,16
16 0000 02 223 0000 86.502,16 0,00 0,00 86.502,16 86.502,16 0,00 86.502,16
Factura No. 514 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-263 UCCG-273/2010, Informe Legal DLG-966 UGJ-515/2010, nota YPFB/GNC-2064 DNHL-3115/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00474 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 07/10/2010 22.358,38 0,00 0,00 0,00 22.358,38
16 0000 02 223 0000 22.358,38 0,00 0,00 22.358,38 22.358,38 0,00 22.358,38
Factura No. 711 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - Senkata por el mes de julio/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-290 UCCG-298/2010, Informe Legal DLG-1075 UGJ-585/2010, nota GNC-2371 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00474 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 42.407,77 0,00 0,00 0,00 42.407,77
16 0000 02 223 0000 42.407,77 0,00 0,00 42.407,77 42.407,77 0,00 42.407,77
Factura No. 523 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-291 UCCG-299/2010, Informe Legal DLG-1092 UGJ-594/2010, nota YPFB/GNC-2370 DNHL-3467/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00474 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 22.733,73 0,00 0,00 0,00 22.733,73
16 0000 02 223 0000 22.733,73 0,00 0,00 22.733,73 22.733,73 0,00 22.733,73
Factura No. 723 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-308 UCCG-316/2010, Informe Legal DLG-1230 UGLD-045/2010, nota GNC-26
O P 0513 YPFB 01 005 00474 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 43.310,47 0,00 0,00 0,00 43.310,47
16 0000 02 223 0000 43.310,47 0,00 0,00 43.310,47 43.310,47 0,00 43.310,47
Factura No. 728 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES HIDROCARBUROS por transporte de GLP Carrasco - La Paz septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-321 UCCG-329/2010, Informe Legal DLG-1259 UGLD-060/2010, nota GNC-2717 DNHL-3986/20
O P 0513 YPFB 01 005 00474 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 10/11/2010 10.219,47 0,00 0,00 0,00 10.219,47
16 0000 02 223 0000 10.219,47 0,00 0,00 10.219,47 10.219,47 0,00 10.219,47
Factura No. 1197 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Carrasco - La Paz septiembre/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB DNHL-319 UCCG-327/2010, Informe Legal DLG-1260 UGLD-061/2010, nota GNC-2616 DNHL-3985/2010 y documentació
O P 0513 YPFB 01 005 00474 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/11/2010 55.691,66 0,00 0,00 0,00 55.691,66
16 0000 02 223 0000 55.691,66 0,00 0,00 55.691,66 55.691,66 0,00 55.691,66
Factura No. 537 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-339 UCCG-342/2010, Informe Legal DLG-1330 UGLD-092/2010, nota YPFB/GNC-2884 DNHL-4265/201
O P 0513 YPFB 01 005 00474 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/12/2010 67.835,38 0,00 0,00 0,00 67.835,38
16 0000 02 223 0000 67.835,38 0,00 0,00 67.835,38 67.835,38 0,00 67.835,38
Factura No. 546 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSOL por transporte de GLP Carrasco - La Paz por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-360 UCCG-360/2010, Informe Legal DLG-1437 UGLD-141/2010, nota YPFB/GNC-3047 DNHL-4466/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00474 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/12/2010 97.344,07 0,00 0,00 0,00 97.344,07
16 0000 02 223 0000 97.344,07 0,00 0,00 97.344,07 97.344,07 0,00 97.344,07
Factura No. 736 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte GLP Carrasco - La Paz por el mes de octubre/10, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-370 UCCG-369/2010, Inf. Legal DLG-1470 UGLD-158/2010, nota GNC-3276 DNHL-47
O P 0513 YPFB 01 005 00481 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/02/2010 107.977.474,93 0,00 0,00 0,00 107.977.474,93
16 0000 03 34120 0000 107.977.474,93 0,00 0,00 107.977.474,93 107.977.474,93 0,00 107.977.474,93
Otros No. 145 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por entrega de productos por el mayoreo occidente Enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0145 DNHL-0410 UAB-036/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/02/2010 73.770.528,14 0,00 0,00 0,00 73.770.528,14
16 0000 03 34120 0000 73.770.528,14 0,00 0,00 73.770.528,14 73.770.528,14 0,00 73.770.528,14
Otros No. 146 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por entrega de productos mayoreo correspondiente al mes de Enero/2009, de acuerdo a nota DNF-375 UCG-083/10, carta YPFB/GNC-0146 DNHL-0411 UAB-037/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/02/2010 15.523.344,36 0,00 0,00 0,00 15.523.344,36
16 0000 03 34120 0000 15.523.344,36 0,00 0,00 15.523.344,36 15.523.344,36 0,00 15.523.344,36
Otros No. 189 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO facturas 2 y 3 por provisión de Gasolina especial y diesel oil por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-030 UAB-011/2010, Informe Legal DLG-101 UGJ 058/2010, nota YP
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00481 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/02/2010 91.618.274,55 0,00 0,00 0,00 91.618.274,55
16 0000 03 34120 0000 91.618.274,55 0,00 0,00 91.618.274,55 91.618.274,55 0,00 91.618.274,55
Memorandum No. 220 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA YPFB REFINACION S.A. por compra de producto s/g. detalle y varias facturas semana 25-31 enero/10. En base a H.R. YPFB-VU-2108/2010, nota YPFB/GNC-0220 DNHL-0562 UAB-052/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/02/2010 255.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
16 0000 03 34120 0000 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 255.000,00 0,00 255.000,00
Factura No. 552 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETI por compra de diesel oil correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-049 UAB-013/2010, Informe Legal DLG-181 UGJ-088/2010, nota YPFB/GNC-353-DNHL-0629/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00481 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 73.771.911,22 0,00 0,00 0,00 73.771.911,22
16 0000 03 34120 0000 73.771.911,22 0,00 0,00 73.771.911,22 73.771.911,22 0,00 73.771.911,22
Otros No. 359 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por entrega de productos por el mayoreo del 1 al 7 de febrero de 2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0359 DNHL-0646 UAB-060/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/02/2010 15.494.074,22 0,00 0,00 0,00 15.494.074,22
16 0000 03 34120 0000 15.494.074,22 0,00 0,00 15.494.074,22 15.494.074,22 0,00 15.494.074,22
Memorandum No. 364 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. por compra de Productos s/g. facturas 0004 y 0005. En base a H.R. YPFB-VU-2363/2010, nota GNC-364-DNHL-0654/2010, Informe Legal DLG-196 UGJ-101/2010, I.T. DNHL-048 UAB-012/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00481 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/02/2010 76.935.990,66 0,00 0,00 0,00 76.935.990,66
16 0000 03 34120 0000 76.935.990,66 0,00 0,00 76.935.990,66 76.935.990,66 0,00 76.935.990,66
Memorandum No. 377 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. por compra de Productos s/g facturas semana 18-24/01/10. En base a H.R. YPFB-VU-1685/2010, nota GNC-0377 DNHL-0688 UAB-064/2010, Certificacion Presupuestaria DNF-228/10 y otros doc. a
O P 0513 YPFB 01 005 00481 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 73.091.957,27 0,00 0,00 0,00 73.091.957,27
16 0000 03 34120 0000 73.091.957,27 0,00 0,00 73.091.957,27 73.091.957,27 0,00 73.091.957,27
Otros No. 395 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION po pago mayoreo 2da. semana febereo/2010, de acuerdo a notas YPFBR-COM SCZ-0140/2010, YPFB/GNC-0395 DNHL-0713 UAB-068/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 71.662.888,48 0,00 0,00 0,00 71.662.888,48
16 0000 03 34120 0000 71.662.888,48 0,00 0,00 71.662.888,48 71.662.888,48 0,00 71.662.888,48
Otros No. 421 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 3ra. semana febreo/2010, de acuerdo a notas YPFBR-COM/CBA-031/2010, YPFB/GNC-0421 DNHL-0772 UAB-072/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 308.786,90 0,00 0,00 0,00 308.786,90
16 0000 03 34120 0000 308.786,90 0,00 0,00 308.786,90 308.786,90 0,00 308.786,90
Factura No. 10 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO por provisión de GLP correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-054-014/2010, Informe Legal DLG-228 UGJ-122/2010, nota GNC-435 DNHL-798/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 16.409.117,38 0,00 0,00 0,00 16.409.117,38
16 0000 03 34120 0000 16.409.117,38 0,00 0,00 16.409.117,38 16.409.117,38 0,00 16.409.117,38
Otros No. 489 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO facturas 11 y 12 por provisión de Diesel Oil y Gasolina Especial por la 1ra. quincena de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-064 UAB-015/2010, Informe Legal DLG-267 UGJ-150/2010, not
O P 0513 YPFB 01 005 00481 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 1.942.120,00 0,00 0,00 0,00 1.942.120,00
16 0000 03 34120 0000 1.942.120,00 0,00 0,00 1.942.120,00 1.942.120,00 0,00 1.942.120,00
Otros No. 504 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 2110 y 2111 por provisión de Gasolina Especial y Diesel Oil correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0504 DNHL-0967 UAB-088/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 17.712,00 0,00 0,00 0,00 17.712,00
16 0000 03 34120 0000 17.712,00 0,00 0,00 17.712,00 17.712,00 0,00 17.712,00
Factura No. 2141 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por provisión de GLP correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0505 DNHL-0968 UAB-089/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/03/2010 106.626.770,51 0,00 0,00 0,00 106.626.770,51
16 0000 03 34120 0000 106.626.770,51 0,00 0,00 106.626.770,51 106.626.770,51 0,00 106.626.770,51
Otros No. 503 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION correspondiente al Mayoreo 4ta. semana de febrero de 2010, de acuerdo a nota YPFBR-COM/CBA-037/2010, carta YPFB/GNC-0503 DNHL-0966 UAB-087/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 52.233.771,88 0,00 0,00 0,00 52.233.771,88
16 0000 03 34120 0000 52.233.771,88 0,00 0,00 52.233.771,88 52.233.771,88 0,00 52.233.771,88
Otros No. 557 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo primera semana marzo/2010, de acuerdo a notas YPFBR-COM SCZ-0204/2010, YPFB/GNC-0557 DNHL-1102 UAB-097/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 11.552.297,76 0,00 0,00 0,00 11.552.297,76
16 0000 03 34120 0000 11.552.297,76 0,00 0,00 11.552.297,76 11.552.297,76 0,00 11.552.297,76
Otros No. 563 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO facturas 13 y 14 por compra de gasolina especial y diesel oil por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-074 UAB-016/2010, Informe Legal DLG-310 UGJ-174/2010, nota GNC-563 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00481 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00
16 0000 03 34120 0000 476.000,00 0,00 0,00 476.000,00 476.000,00 0,00 476.000,00
Factura No. 553 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETI por provisión de diesel oil correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-075 UAB-017/2010, Informe Legal DLG-315 UGJ-178/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 275.389,01 0,00 0,00 0,00 275.389,01
16 0000 03 34120 0000 275.389,01 0,00 0,00 275.389,01 275.389,01 0,00 275.389,01
Factura No. 15 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO por la compra de GLP correspondiente a febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UAB-018/2010, Informe Legal DLG-318 UGJ-181/2010, nota GNC-627 DNHL-1188/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 79.745.452,46 0,00 0,00 0,00 79.745.452,46
16 0000 03 34120 0000 79.745.452,46 0,00 0,00 79.745.452,46 79.745.452,46 0,00 79.745.452,46
Otros No. 594 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 2da. semana del mes de marzo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0594 DNHL-1154 UAB-099/2010y adjutnos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 18.732.495,62 0,00 0,00 0,00 18.732.495,62
16 0000 03 34120 0000 18.732.495,62 0,00 0,00 18.732.495,62 18.732.495,62 0,00 18.732.495,62
Otros No. 692 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO facturas 16 y 17 por provisión de Diesel Oil y Gasolina Especial 1ra. quincena por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-085 UAB-019/2010, Informe Legal DLG-356 UGJ-202/2010, n
O P 0513 YPFB 01 005 00481 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 87.246.784,34 0,00 0,00 0,00 87.246.784,34
16 0000 03 34120 0000 87.246.784,34 0,00 0,00 87.246.784,34 87.246.784,34 0,00 87.246.784,34
Memorandum No. 699 / Libreta: 05130102006 /.pago a YPFB REFINACION por la compra de diesel oil de la semamna de 15-21 de marzo segun hoja de ruta 5712-5714-5716-5715 nota YPFB/GNC-0699 DNHL-1351 UAB-112/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 54.994.915,90 0,00 0,00 0,00 54.994.915,90
16 0000 03 34120 0000 54.994.915,90 0,00 0,00 54.994.915,90 54.994.915,90 0,00 54.994.915,90
Memorandum No. 701 / Libreta: 05130102006 /.pago a YPFB REFINACION por la compra de diesel oil de la semana 29-31 de marzo segun hoja de ruta.6653,6654,6619,6618 y nota YPFB/GNC-0701 DNHL-1353 UAB-114/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 75.997.466,04 0,00 0,00 0,00 75.997.466,04
16 0000 03 34120 0000 75.997.466,04 0,00 0,00 75.997.466,04 75.997.466,04 0,00 75.997.466,04
Memorandum No. 700 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN varias facturas compra Gasolina, Diesel, Kerosene y GLP. En base a HR YPFB-VU-6272/2010, nota YPFB/GNC-0700 DNHL-1352 UAB-113/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 290.795,55 0,00 0,00 0,00 290.795,55
16 0000 03 34120 0000 290.795,55 0,00 0,00 290.795,55 290.795,55 0,00 290.795,55
Factura No. 28 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO por provisión de GLP correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UAB-026/2010, Informe Legal DLG-467 UGJ-214/2010, nota GNC-983 DNHL-1666/2010 y documentación adjunta.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 226 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00481 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 391.000,00 0,00 0,00 0,00 391.000,00
16 0000 03 34120 0000 391.000,00 0,00 0,00 391.000,00 391.000,00 0,00 391.000,00
Factura No. 554 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETI SRL factura 554 compra Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-6679/2010, nota GNC-990 DNHL-1673/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/05/2010 14.798.109,56 0,00 0,00 0,00 14.798.109,56
16 0000 03 34120 0000 14.798.109,56 0,00 0,00 14.798.109,56 14.798.109,56 0,00 14.798.109,56
Memorandum No. 1064 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 26-27 compra Diesel y Gasolina Especial. En base a HR YPFB-VU-6607/2010, nota GNC-1064 dnhl-1760/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 73.532.007,86 0,00 0,00 0,00 73.532.007,86
16 0000 03 34120 0000 73.532.007,86 0,00 0,00 73.532.007,86 0,00 73.532.007,86 0,00
Otros No. 1044 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION mayoreo 3ra. semana abril/2010, de acuerdo a nota YPFBR-COM SCZ-0327/2010, carta YPFB/GNC-1044 DNHL-1738 UAB-130/2010 y documentación adjunta.
V P 0513 YPFB 01 005 00481 028 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 -73.532.007,86 0,00 0,00 0,00 -73.532.007,86
16 0000 03 34120 0000 0,00 -73.532.007,86 0,00 -73.532.007,86 0,00 -73.532.007,86 0,00
Otros No. 1044 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a YPFB REFINACION mayoreo 3ra. semana abril/2010, de acuerdo a nota YPFBR-COM SCZ-0327/2010, carta YPFB/GNC-1044 DNHL-1738 UAB-130/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 97.175.319,70 0,00 0,00 0,00 97.175.319,70
16 0000 03 34120 0000 97.175.319,70 0,00 0,00 97.175.319,70 97.175.319,70 0,00 97.175.319,70
Memorandum No. 1069 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas compra Diesel, Gasolina, Kerosene y GLP. En base HR YPFB-VU-8538/2010, nota YPFB/GNC-1069 DNHL-1768 UAB-139/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 73.781.397,86 0,00 0,00 0,00 73.781.397,86
16 0000 03 34120 0000 73.781.397,86 0,00 0,00 73.781.397,86 73.781.397,86 0,00 73.781.397,86
Otros No. 1044 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION mayoreo 3ra. semana abril/2010, de acuerdo a nota YPFBR-COM SCZ-0327/2010, carta YPFB/GNC-1044 DNHL-1738 UAB-130/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/05/2010 86.889.640,76 0,00 0,00 0,00 86.889.640,76
16 0000 03 34120 0000 86.889.640,76 0,00 0,00 86.889.640,76 86.889.640,76 0,00 86.889.640,76
Memorandum No. 1093 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. Mayoreo semana 5, 26 al 30 Abril 2010. En base a HR YPFB-VU-9015/2010, nota YPFB/GNC-1093 DNHL-1811 UAB-143/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 16.423.142,20 0,00 0,00 0,00 16.423.142,20
16 0000 03 34120 0000 16.423.142,20 0,00 0,00 16.423.142,20 16.423.142,20 0,00 16.423.142,20
Memorandum No. 1147 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 29-30 compra Gasolina Especial y Diesel Oil. En base HR YPFB-8661/2010, nota GNC-1147 DNHL-1904/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/05/2010 87.643.280,95 0,00 0,00 0,00 87.643.280,95
16 0000 03 34120 0000 87.643.280,95 0,00 0,00 87.643.280,95 0,00 87.643.280,95 0,00
Memorandum No. 1197 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas compra Gasolina Especial, Diesel, GLP y Kerosene semana 1-9 Mayo. En base a HR YPFB-VU-9564/2010-9562/2010-9108/2010, nota YPFB/GNC-1197 DNHL-1964 UAB-147/2010, y ot
V P 0513 YPFB 01 005 00481 033 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 -87.643.280,95 0,00 0,00 0,00 -87.643.280,95
16 0000 03 34120 0000 0,00 -87.643.280,95 0,00 -87.643.280,95 0,00 -87.643.280,95 0,00
Memorandum No. 1197 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas compra Gasolina Especial, Diesel, GLP y Kerosene semana 1-9 Mayo. En base a HR YPFB-VU-9564/2010-9562/2010-9108/2010, YPFB/GNC-1197 DNHL-1964 UAB-147/10 REVERSION
O P 0513 YPFB 01 005 00481 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/05/2010 408.000,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00
16 0000 03 34120 0000 408.000,00 0,00 0,00 408.000,00 408.000,00 0,00 408.000,00
Factura No. 555 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETI SRL factura 555 compra Diesel Oil Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9196/2010, nota GNC-1317 DNHL-1986/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102009 27/05/2010 2.626.939,51 0,00 0,00 0,00 2.626.939,51
16 0000 03 34120 0000 2.626.939,51 0,00 0,00 2.626.939,51 0,00 2.626.939,51 0,00
Memorandum No. 1044 / Libreta: 05130102009 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 270 saldo mayoreo tercera semana Abril. En base a comunicación interna UTS-065/2010, y otros adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 005 00481 035 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102009 31/05/2010 -2.626.939,51 0,00 0,00 0,00 -2.626.939,51
16 0000 03 34120 0000 0,00 -2.626.939,51 0,00 -2.626.939,51 0,00 -2.626.939,51 0,00
Memorandum No. 1044 / Libreta: 05130102009 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 270 saldo mayoreo tercera semana Abril. En base a comunicación interna UTS-065/2010, y REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 11.529.765,46 0,00 0,00 0,00 11.529.765,46
16 0000 03 34120 0000 11.529.765,46 0,00 0,00 11.529.765,46 11.529.765,46 0,00 11.529.765,46
Memorandum No. 1333 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 31-32 Compra Gasolina Especial y Diesel Oil 2da. quincena Abril 2010. En base a HR YPFB-VU-9121/2010, nota GNC-1333 DNHL-2005/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/05/2010 2.626.939,51 0,00 0,00 0,00 2.626.939,51
16 0000 03 34120 0000 2.626.939,51 0,00 0,00 2.626.939,51 2.626.939,51 0,00 2.626.939,51
Memorandum No. 1044 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 270 saldo Mayoreo Tercera Semana Abril 2010. En base a comunicación interna UTS-065/2010, nota YPFB/GNC-1044 DNHL-1738 UAB-130/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 86.874.046,48 0,00 0,00 0,00 86.874.046,48
16 0000 03 34120 0000 86.874.046,48 0,00 0,00 86.874.046,48 86.874.046,48 0,00 86.874.046,48
Memorandum No. 1391 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas semana 17-23 Mayo compra Diesel, Gasolina y GLP. En base HR YPFB-VU-10706/2010, nota YPFB/GNC-1391 DNHL-2103 UAB-159/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 113.355.299,32 0,00 0,00 0,00 113.355.299,32
16 0000 03 34120 0000 113.355.299,32 0,00 0,00 113.355.299,32 113.355.299,32 0,00 113.355.299,32
Memorandum No. 1392 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas semana 24-30 Mayo compra Gasolina, Diesel, Kerosene y GLP. En base HR YPFB-VU-11089/2010, nota YPFB/GNC-1392 DNHL-2104 UAB-159/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 35.145.527,88 0,00 0,00 0,00 35.145.527,88
16 0000 03 34120 0000 35.145.527,88 0,00 0,00 35.145.527,88 35.145.527,88 0,00 35.145.527,88
Memorandum No. 1407 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas pago entregas semana 5, 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11176/2010, nota YPFB/GNC-1407 DNHL-2132 UAB-168/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/06/2010 208.318,32 0,00 0,00 0,00 208.318,32
16 0000 03 34120 0000 208.318,32 0,00 0,00 208.318,32 208.318,32 0,00 208.318,32
Factura No. 34 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 34 compra de GLP Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9483/2010, nota GNC-1402 DNHL-2114/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/06/2010 5.286.962,60 0,00 0,00 0,00 5.286.962,60
16 0000 03 34120 0000 5.286.962,60 0,00 0,00 5.286.962,60 5.286.962,60 0,00 5.286.962,60
Factura No. 36 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 36 compra Diesel Oil 1-15 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-10363/2010, nota GNC-1425 DNHL-2172/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/06/2010 4.298.255,58 0,00 0,00 0,00 4.298.255,58
16 0000 03 34120 0000 4.298.255,58 0,00 0,00 4.298.255,58 4.298.255,58 0,00 4.298.255,58
Factura No. 37 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 37 compra Gasolina Especial primera quincena Mayo 2010. En base HR YPFB-10823/2010, nota GNC-1409 DNHL-2155/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/06/2010 54.430.196,26 0,00 0,00 0,00 54.430.196,26
16 0000 03 34120 0000 54.430.196,26 0,00 0,00 54.430.196,26 54.430.196,26 0,00 54.430.196,26
Memorandum No. 1455 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. varias facturas compra Gasolina Especial, Diesel Oil, Kerosene y GLP semana 1-6 Junio. En base HR YPFB-VU-11445/2010, nota YPFB/GNC-1455 DNHL-2216 UAB-175/2010 y otros documentos ad
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00481 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 255.439,45 0,00 0,00 0,00 255.439,45
16 0000 03 34120 0000 255.439,45 0,00 0,00 255.439,45 255.439,45 0,00 255.439,45
Factura No. 38 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 38 compra GLP Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11375/2010, nota GNC-1493 DNHL-2268/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 14.907.387,71 0,00 0,00 0,00 14.907.387,71
16 0000 03 34120 0000 14.907.387,71 0,00 0,00 14.907.387,71 14.907.387,71 0,00 14.907.387,71
Memorandum No. 1499 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 39-40 compra Gasolina Especial y Diesel Oil 13-31 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11374/2010, nota GNC-1499 DNHL-2277/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 1.946,88 0,00 0,00 0,00 1.946,88
16 0000 03 34120 0000 1.946,88 0,00 0,00 1.946,88 1.946,88 0,00 1.946,88
Factura No. 33 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 33 compra Gasolina Especial 06 Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9484/2010, nota GNC-1500 DNHL-2278/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 98.157.764,46 0,00 0,00 0,00 98.157.764,46
16 0000 03 34120 0000 98.157.764,46 0,00 0,00 98.157.764,46 98.157.764,46 0,00 98.157.764,46
Otros No. 1639 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 2da. semana de junio/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1639 DNHL-2453 UAB-193/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 049 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 102.777.964,32 0,00 0,00 0,00 102.777.964,32
16 0000 03 34120 0000 102.777.964,32 0,00 0,00 102.777.964,32 102.777.964,32 0,00 102.777.964,32
Otros No. 1640 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 3ra. semana de junio/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1640 DNHL-2454 UAB-194/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 050 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 87.749.905,98 0,00 0,00 0,00 87.749.905,98
16 0000 03 34120 0000 87.749.905,98 0,00 0,00 87.749.905,98 87.749.905,98 0,00 87.749.905,98
Otros No. 1641 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 4ta. semana de junio/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1641 DNHL-2455 UAB-195/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 051 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 81.924.423,62 0,00 0,00 0,00 81.924.423,62
16 0000 03 34120 0000 81.924.423,62 0,00 0,00 81.924.423,62 81.924.423,62 0,00 81.924.423,62
Otros No. 1642 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION por mayoreo 5ta. semana de junio/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1642 DNHL-2456 UAB-196/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 052 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/07/2010 17.932.858,12 0,00 0,00 0,00 17.932.858,12
16 0000 03 34120 0000 17.932.858,12 0,00 0,00 17.932.858,12 17.932.858,12 0,00 17.932.858,12
Otros No. 1702 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 59-60 compra Gasolina Especial y Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-13424/2010, nota GNC-1702 DNHL-2591/2010, informe legal DLG-794 UGJ-409/2010, informe técnico YPFB/UAB-044/20
O P 0513 YPFB 01 005 00481 053 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/07/2010 17.698.659,43 0,00 0,00 0,00 17.698.659,43
16 0000 03 34120 0000 17.698.659,43 0,00 0,00 17.698.659,43 17.698.659,43 0,00 17.698.659,43
Otros No. 1538 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 56-57 compra Gasolina Especial y Diesel Oil. En base HR YPFB-VU-12436/2010, nota GNC-1538 DNHL-2334/2010, informe legal DLG-718 UGJ-362/2010, informe técnico YPFB/UAB-042/20
O P 0513 YPFB 01 005 00481 054 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/07/2010 442.000,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00
16 0000 03 34120 0000 442.000,00 0,00 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 442.000,00
Factura No. 556 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETI factura 556 compra Diesel Oil Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11531/2010, nota GNC-1540 DNHL-2336/2010, informe legal DLG-713 UGJ-357/2010, informe técnico YPFB/UAB-041/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00481 055 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/08/2010 126.826.454,96 0,00 0,00 0,00 126.826.454,96
16 0000 03 34120 0000 126.826.454,96 0,00 0,00 126.826.454,96 126.826.454,96 0,00 126.826.454,96
Otros No. 1832 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. compra Gasolina Especial, Diesel Oil, Kerosene y GLP semana 19-25 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15288/2010, nota YPFB/GNC-1832 DNHL-2745 UAB-219/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 056 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/08/2010 124.951.992,98 0,00 0,00 0,00 124.951.992,98
16 0000 03 34120 0000 124.951.992,98 0,00 0,00 124.951.992,98 124.951.992,98 0,00 124.951.992,98
Otros No. 1866 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. compra Gasolina Especial, Gasolina Premium, Diesel Oil, Kerosene y GLP seman 26-31 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15860/2010, nota YPFB/GNC-1866 DNHL-2794 UAB-230/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00481 057 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/08/2010 15.801.509,21 0,00 0,00 0,00 15.801.509,21
16 0000 03 34120 0000 15.801.509,21 0,00 0,00 15.801.509,21 15.801.509,21 0,00 15.801.509,21
Otros No. 1358 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. compra Gasolina Especial, Diesel Oil, Kerosene y GLP saldo segunda semana Mayo 2010. En base Comunicación Interna UTS-100/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 058 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/08/2010 254.619,46 0,00 0,00 0,00 254.619,46
16 0000 03 34120 0000 254.619,46 0,00 0,00 254.619,46 254.619,46 0,00 254.619,46
Factura No. 5 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 5 compra GLP Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15420/2010, nota GNC-1915 DNHL-2921/2010, informe legal DLG-908 UGJ-481/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 059 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/08/2010 15.915.587,63 0,00 0,00 0,00 15.915.587,63
16 0000 03 34120 0000 15.915.587,63 0,00 0,00 15.915.587,63 15.915.587,63 0,00 15.915.587,63
Otros No. 1916 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 2-3 compra Gasolina Especial y Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15421/2010, nota GNC-1916 DNHL-2922/2010, informe legal DLG-914 UGJ-486/2010, y otros documentos adj
O P 0513 YPFB 01 005 00481 060 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/08/2010 87.756.581,41 0,00 0,00 0,00 87.756.581,41
16 0000 03 34120 0000 87.756.581,41 0,00 0,00 87.756.581,41 87.756.581,41 0,00 87.756.581,41
Otros No. 1973 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. compra Gasolina, Diesel Oil, Kerosene y GLP semana 2-8 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-16504/2010, nota YPFB/GNC-1973 DNHL-3009 UAB-239/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 061 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 17.971.964,65 0,00 0,00 0,00 17.971.964,65
16 0000 03 34120 0000 17.971.964,65 0,00 0,00 17.971.964,65 17.971.964,65 0,00 17.971.964,65
Otros No. 1983 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 6-7 compra Gasolina Especial y Diesel Oil segunda quincena Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16061/2010, nota GNC-1983 DNHL-3029/2010, informe legal DLG-926 UGJ-491/2010, y otr
O P 0513 YPFB 01 005 00481 062 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/09/2010 96.661.014,09 0,00 0,00 0,00 96.661.014,09
16 0000 03 34120 0000 96.661.014,09 0,00 0,00 96.661.014,09 96.661.014,09 0,00 96.661.014,09
Otros No. 2026 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. compra Gasolina, Diesel, kerosene y GLP semana 9-15 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-16995/2010, nota YPFB/GNC-2026 DNHL-3066 UAB-243/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 063 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/09/2010 105.038.082,40 0,00 0,00 0,00 105.038.082,40
16 0000 03 34120 0000 105.038.082,40 0,00 0,00 105.038.082,40 105.038.082,40 0,00 105.038.082,40
Otros No. 2027 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. compra Gasolina, Diesel, Kerosene y GLP semana 16-22 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-17537/2010, nota YPFB/GNC-2027 DNHL-3067 UAB-244/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 064 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 15.608.149,99 0,00 0,00 0,00 15.608.149,99
16 0000 03 34120 0000 15.608.149,99 0,00 0,00 15.608.149,99 15.608.149,99 0,00 15.608.149,99
Otros No. 2169 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 9-10 compra Diesel Oil y Gasolina Especial 1-15 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-17129/2010, nota GNC-2169 DNHL-3231/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 065 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 203.310,57 0,00 0,00 0,00 203.310,57
16 0000 03 34120 0000 203.310,57 0,00 0,00 203.310,57 203.310,57 0,00 203.310,57
Factura No. 8 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 8 compra GLP Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16558/2010, nota GNC-2168 DNHL-3230/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 066 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 306.000,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00
16 0000 03 34120 0000 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00 306.000,00 0,00 306.000,00
Factura No. 558 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETI SRL factura 558 compra Diesel Oil Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16360/2010, nota GNC-2077 DNHL-3122/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 228 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00481 067 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 54.781.526,12 0,00 0,00 0,00 54.781.526,12
16 0000 03 34120 0000 54.781.526,12 0,00 0,00 54.781.526,12 54.781.526,12 0,00 54.781.526,12
O P 0513 YPFB 01 005 00481 068 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 108.294.668,72 0,00 0,00 0,00 108.294.668,72
16 0000 03 34120 0000 108.294.668,72 0,00 0,00 108.294.668,72 108.294.668,72 0,00 108.294.668,72
O P 0513 YPFB 01 005 00481 069 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/09/2010 38.486.350,53 0,00 0,00 0,00 38.486.350,53
16 0000 03 34120 0000 38.486.350,53 0,00 0,00 38.486.350,53 38.486.350,53 0,00 38.486.350,53
Otros No. 2180 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. compra Gasolina, Diesel, Kerosene y GLP mayoreo semana 01-05 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-18709/2010, nota YPFB/GNC-2180 DNHL-3248 UAB-270/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 070 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 15.596.359,06 0,00 0,00 0,00 15.596.359,06
16 0000 03 34120 0000 15.596.359,06 0,00 0,00 15.596.359,06 15.596.359,06 0,00 15.596.359,06
Otros No. 2233 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 11-12 compra Gasolina Especial y Diesel Oil segunda quincena Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18445/2010, nota GNC-2233 DNHL-3309/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 071 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/09/2010 104.778.853,37 0,00 0,00 0,00 104.778.853,37
16 0000 03 34120 0000 104.778.853,37 0,00 0,00 104.778.853,37 104.778.853,37 0,00 104.778.853,37
Otros No. 2258 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. varias facturas compra Gasolina, Diesel Oil, Kerosene y GLP semana 06-12 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-19439/2010, nota YPFB/GNC-2258 DNHL-3338 UAB-280/2010, y otros documentos adj
O P 0513 YPFB 01 005 00481 072 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/10/2010 88.410.816,93 0,00 0,00 0,00 88.410.816,93
16 0000 03 34120 0000 88.410.816,93 0,00 0,00 88.410.816,93 88.410.816,93 0,00 88.410.816,93
Otros No. 2335 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. compra Gasolina, Diesel Oil, Kerosene y GLP semana 13-19 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-20029/2010, nota YPFB/GNC-2335 DNHL-3423 UAB-283/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 073 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 207.954,35 0,00 0,00 0,00 207.954,35
16 0000 03 34120 0000 207.954,35 0,00 0,00 207.954,35 207.954,35 0,00 207.954,35
Factura No. 13 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERÍA ORO NEGRO S.A. factura 13 compra GLP Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18883/2010, nota GNC-2366 DNHL-3463/2010, informe legal DLG-1093 UGJ-595/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 075 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 13.754.848,76 0,00 0,00 0,00 13.754.848,76
16 0000 03 34120 0000 13.754.848,76 0,00 0,00 13.754.848,76 13.754.848,76 0,00 13.754.848,76
Otros No. 2391 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERÍA ORO NEGRO S.A. facturas 14-15 compra Gasolina Especial y Diesel Oil 1ra. quincena Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-19833/2010, nota GNC-2391 DNHL-3490/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 077 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 96.788.124,88 0,00 0,00 0,00 96.788.124,88
16 0000 03 34120 0000 96.788.124,88 0,00 0,00 96.788.124,88 96.788.124,88 0,00 96.788.124,88
Otros No. 2413 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. compra de DO-GE-GP-KN-GLP semana 20 al 26 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-20586/2010, nota YPFB/GNC-2413 DNHL-3522-293/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 078 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/10/2010 32.778.713,43 0,00 0,00 0,00 32.778.713,43
16 0000 03 34120 0000 32.778.713,43 0,00 0,00 32.778.713,43 32.778.713,43 0,00 32.778.713,43
Otros No. 2487 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YFPB REFINACIÓN S.A. varias facturas semana 01-03 Octubre 2010 entregas de DO-GE-GP-KN-GLP. En base HR YPFB-VU-21218/2010, nota YPFB/GNC-2487 DNHL-3662 UAB-303/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 079 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 78.445.403,36 0,00 0,00 0,00 78.445.403,36
16 0000 03 34120 0000 78.445.403,36 0,00 0,00 78.445.403,36 78.445.403,36 0,00 78.445.403,36
Otros No. 2533 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 04 al 10 Octubre 2010. En base HR YPFB-GNAF-23289/2010, nota YPFB/GNC-2533 DNHL-3725 UAB-306/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 080 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 105.597.786,91 0,00 0,00 0,00 105.597.786,91
16 0000 03 34120 0000 105.597.786,91 0,00 0,00 105.597.786,91 105.597.786,91 0,00 105.597.786,91
Otros No. 2620 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. entregas de DO-GE-GP-KN-GLP semana 11 al 17 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-22373/2010, nota YPFB/GNC-2620 DNHL-3854 UAB-314/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 081 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/11/2010 97.136.835,40 0,00 0,00 0,00 97.136.835,40
16 0000 03 34120 0000 97.136.835,40 0,00 0,00 97.136.835,40 97.136.835,40 0,00 97.136.835,40
Otros No. 2696 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. entregas de DO-GE-GP-KN-GLP semana 18 al 24 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23000/2010, nota YPFB/GNC-2696 DNHL-3963 UAB-323/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 082 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/11/2010 114.490.925,87 0,00 0,00 0,00 114.490.925,87
16 0000 03 34120 0000 114.490.925,87 0,00 0,00 114.490.925,87 114.490.925,87 0,00 114.490.925,87
Otros No. 2745 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. entregas de DO-GE-GP-KN-GLP semana 25 al 31 Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23492/2010, nota YPFB/GNC-2745 DNHL-4040 UAB-326/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 083 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/11/2010 7.905,48 0,00 0,00 0,00 7.905,48
16 0000 03 34120 0000 7.905,48 0,00 0,00 7.905,48 7.905,48 0,00 7.905,48
Factura No. 16 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 16 compra Gasolina Especial 1ra. quincena Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21114/2010, nota GNC-2740 DNHL-4035/2010, informe legal DLG-1280 UGLD-077/2010, y otros document
O P 0513 YPFB 01 005 00481 085 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/11/2010 238.342,30 0,00 0,00 0,00 238.342,30
16 0000 03 34120 0000 238.342,30 0,00 0,00 238.342,30 238.342,30 0,00 238.342,30
Factura No. 3 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 3 compra de GLP Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21616/2010, nota GNC-2706 DNHL-3971/2010, informe legal DLG-1250 UGLD-053/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 086 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/11/2010 80.182.876,40 0,00 0,00 0,00 80.182.876,40
16 0000 03 34120 0000 80.182.876,40 0,00 0,00 80.182.876,40 80.182.876,40 0,00 80.182.876,40
Otros No. 2851 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. entregas de DO-GE-GP-KN-GLP semana 01-07 Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-24008/2010, nota YPFB/GNC-2851 DNHL-4240 UAB-344/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 087 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/11/2010 37.369.565,23 0,00 0,00 0,00 37.369.565,23
16 0000 03 34120 0000 37.369.565,23 0,00 0,00 37.369.565,23 37.369.565,23 0,00 37.369.565,23
Otros No. 149 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. saldo mayoreo 1ra., 2da. y 3ra. Julio 2010. En base a comunicación interna UTS-149/2010, comprobante de pago 07-701 y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 088 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/11/2010 4.018.790,76 0,00 0,00 0,00 4.018.790,76
16 0000 03 34120 0000 4.018.790,76 0,00 0,00 4.018.790,76 4.018.790,76 0,00 4.018.790,76
Otros No. 2026 / Libreta: 05130102006 /.Pago saldo a YPFB REFINANCIÓN S.A. facturas 861-743 Gasolina Especial entregado en Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-16995/2010, nota YPFB/GNC-2026 DNHL-3066 UAB-243/2010, y facturas originales adjuntas.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 089 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 96.210.049,38 0,00 0,00 0,00 96.210.049,38
16 0000 03 34120 0000 96.210.049,38 0,00 0,00 96.210.049,38 96.210.049,38 0,00 96.210.049,38
Otros No. 2917 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. semana 08 al 14 Noviembre 2010 entregas DO-GE-GP-KN-GLP. En base HR YPFB-VU-24668/2010, nota YPFB/GNC-2917 DNHL-2499 UAB-348/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 090 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/12/2010 76.638.254,27 0,00 0,00 0,00 76.638.254,27
16 0000 03 34120 0000 76.638.254,27 0,00 0,00 76.638.254,27 76.638.254,27 0,00 76.638.254,27
Otros No. 2566 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. semana 27-30 Septiembre 2010 entregas DO-GE-GP-KN-GLP. En base HR YPFB-VU-21062/2010, notas YPFB/GNC-2566 DNHL-3778 UAB-308/2010 e YPFB/GNC-2534 DNHL-3726 UAB-307/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00481 091 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 239.229,38 0,00 0,00 0,00 239.229,38
16 0000 03 34120 0000 239.229,38 0,00 0,00 239.229,38 239.229,38 0,00 239.229,38
Factura No. 7 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 7 compra GLP Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23889/2010, nota GNC-3022 DNHL-4415/2010, informe legal DLG-1417 UGLD-132/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00481 092 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/12/2010 17.324.015,72 0,00 0,00 0,00 17.324.015,72
16 0000 03 34120 0000 17.324.015,72 0,00 0,00 17.324.015,72 17.324.015,72 0,00 17.324.015,72
Otros No. 3023 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 6-8 compra Gasolina Especial y Diesel Oil 2da. quincena Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23890/2010, nota GNC-3023 DNHL-4416/2010, informe legal DLG-1418 UGLD-133/2010, y ot
O P 0513 YPFB 01 005 00481 093 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 97.373.580,12 0,00 0,00 0,00 97.373.580,12
16 0000 03 34120 0000 97.373.580,12 0,00 0,00 97.373.580,12 97.373.580,12 0,00 97.373.580,12
Otros No. 3031 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. entregas de DO-GE-GP-KN-GLP semana 15-21 Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-25232/2010, nota YPFB/GNC-3031 DNHL-4423 UAB-362/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 094 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 17.327.818,66 0,00 0,00 0,00 17.327.818,66
16 0000 03 34120 0000 17.327.818,66 0,00 0,00 17.327.818,66 0,00 17.327.818,66 0,00
Otros No. 3120 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERÍA ORO NEGRO S.A. facturas 4 y 5 compra Diesel Oil y Gasolina Especial 1ra. quincena Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-22559/2010, nota GNC-3120 DNHL-4540/2010, informe legal DLG-1458 UGLD-150/2010, y
V P 0513 YPFB 01 005 00481 094 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/12/2010 -17.327.818,66 0,00 0,00 0,00 -17.327.818,66
16 0000 03 34120 0000 0,00 -17.327.818,66 0,00 -17.327.818,66 0,00 -17.327.818,66 0,00
Otros No. 3120 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERÍA ORO NEGRO S.A. facturas 4 y 5 compra Diesel Oil y Gasolina Especial 1ra. quincena Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-22559/2010, nota GNC-3120 DNHL-4540/2010, informe legal DLG-1458 REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 095 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 95.415.442,03 0,00 0,00 0,00 95.415.442,03
16 0000 03 34120 0000 95.415.442,03 0,00 0,00 95.415.442,03 95.415.442,03 0,00 95.415.442,03
Otros No. 3105 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 22-28 Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-25815/2010, nota YPFB/GNC-3105 DNHL-4525 UAB-370/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 096 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 45.965.419,18 0,00 0,00 0,00 45.965.419,18
16 0000 03 34120 0000 45.965.419,18 0,00 0,00 45.965.419,18 45.965.419,18 0,00 45.965.419,18
Otros No. 3154 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 29-30 Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26010/2010, nota YPFB/GNC-3154 DNHL-4598 UAB-375/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 098 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 59.026.070,61 0,00 0,00 0,00 59.026.070,61
16 0000 03 34120 0000 59.026.070,61 0,00 0,00 59.026.070,61 59.026.070,61 0,00 59.026.070,61
Otros No. 3219 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 01-05 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-26329/2010, nota YPFB/GNC-3219 DNHL-4683 UAB-388/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 099 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/12/2010 90.528.315,66 0,00 0,00 0,00 90.528.315,66
16 0000 03 34120 0000 90.528.315,66 0,00 0,00 90.528.315,66 90.528.315,66 0,00 90.528.315,66
Otros No. 3307 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 06-12 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-26935/2010, nota YPFB/GNC-3307 DNHL-4764 UAB-390/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 100 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 271.051,42 0,00 0,00 0,00 271.051,42
16 0000 03 34120 0000 271.051,42 0,00 0,00 271.051,42 271.051,42 0,00 271.051,42
Factura No. 39 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERÍA ORO NEGRO S.A. factura 39 compra de GLP Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26361/2010, nota GNC-3341 DNHL-4800/2010, informe legal DLG-1547 UGLD-180/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 101 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/12/2010 16.603.166,85 0,00 0,00 0,00 16.603.166,85
16 0000 03 34120 0000 16.603.166,85 0,00 0,00 16.603.166,85 16.603.166,85 0,00 16.603.166,85
Otros No. 3241 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 35-36 compra Diesel Oil y Gasolina Especial 1ra. quincena Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-25256/2010, nota GNC-3241 DNHL-3241, informe legal DLG-1501 UGLD-162/2010, y otr
O P 0513 YPFB 01 005 00481 102 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 17.327.818,66 0,00 0,00 0,00 17.327.818,66
16 0000 03 34120 0000 17.327.818,66 0,00 0,00 17.327.818,66 17.327.818,66 0,00 17.327.818,66
Otros No. 3120 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. factura 4-5 compra Diesel Oil y Gasolina Especial 1ra. quincena Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-22559/2010, nota GNC-3120 DNHL-4540/2010, informe legal DLG-1458 UGLD-150/2010, y otr
O P 0513 YPFB 01 005 00481 103 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 86.889.001,58 0,00 0,00 0,00 86.889.001,58
16 0000 03 34120 0000 86.889.001,58 0,00 0,00 86.889.001,58 0,00 86.889.001,58 0,00
Otros No. 3540 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 13-19 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-27570/2010, nota YPFB/GNC-3540 DNHL-4971 UAB-403/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 104 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.820.015,95 0,00 0,00 0,00 15.820.015,95
16 0000 03 34120 0000 15.820.015,95 0,00 0,00 15.820.015,95 0,00 15.820.015,95 0,00
Otros No. 3534 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO S.A. facturas 37-38 compra Gasolina Especial y Diesel Oil 2da. quincena Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26858/2010, nota GNC-3534 DNHL-4964/2010, informe legal DLG-1619 UGLD-219/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00481 105 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.820.015,95 0,00 0,00 0,00 15.820.015,95
16 0000 03 34120 0000 15.820.015,95 0,00 0,00 15.820.015,95 0,00 15.820.015,95 0,00
Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A ORO NEGRO POR SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTO, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 106 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.567.633,91 0,00 0,00 0,00 15.567.633,91
16 0000 03 34120 0000 15.567.633,91 0,00 0,00 15.567.633,91 0,00 15.567.633,91 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00481 107 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 18.758.841,58 0,00 0,00 0,00 18.758.841,58
16 0000 03 34120 0000 18.758.841,58 0,00 0,00 18.758.841,58 0,00 18.758.841,58 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00481 108 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 96.713.362,70 0,00 0,00 0,00 96.713.362,70
16 0000 03 34120 0000 96.713.362,70 0,00 0,00 96.713.362,70 0,00 96.713.362,70 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00481 109 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 42.243.814,85 0,00 0,00 0,00 42.243.814,85
16 0000 03 34120 0000 42.243.814,85 0,00 0,00 42.243.814,85 0,00 42.243.814,85 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00481 110 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 190.924,20 0,00 0,00 0,00 190.924,20
16 0000 03 34120 0000 190.924,20 0,00 0,00 190.924,20 0,00 190.924,20 0,00
Otros No. 3544 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 469-470 entregas de GLP. En base HR YPFB-VU-27125/2010, nota YPFB/GNC-3544 DNHL-4983 UAB-407/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00481 111 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 38.990.470,15 0,00 0,00 0,00 38.990.470,15
16 0000 03 34120 0000 38.990.470,15 0,00 0,00 38.990.470,15 0,00 38.990.470,15 0,00
Otros No. 3542 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. entregas DO-GE-GP-KN-GLP semana 20-26 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-27971/2010, nota YPFB/GNC-3542 DNHL-4978 UAB-406/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 62.897,41 0,00 0,00 0,00 62.897,41
16 0000 03 34120 0000 62.897,41 0,00 0,00 62.897,41 62.897,41 0,00 62.897,41
Otros No. 759 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ facturas 1063 y 1068 por servicio de transporte de GLP por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-086/2010, Informe Legal DLG-389 UGJ-222/2010, nota GNC-759 DNHL-1490/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00482 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/05/2010 10.671,25 0,00 0,00 0,00 10.671,25
16 0000 03 34120 0000 10.671,25 0,00 0,00 10.671,25 10.671,25 0,00 10.671,25
Factura No. 1082 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA SRL factura 1082 servicio transporte GLP de Planta Guemes hasta Villamontes. En base HR YPFB-GNC-8722/2010, nota GNC-1087 DNHL-1803/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 230 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00482 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 229.687,47 0,00 0,00 0,00 229.687,47
16 0000 03 34120 0000 229.687,47 0,00 0,00 229.687,47 229.687,47 0,00 229.687,47
Factura No. 1097 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA SRL factura 1097 servicio transporte GLP Abril 2010. En base HR YPFB-GNC-10195/2010, nota GNC-1336 DNHL-2008/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 226.476,00 0,00 0,00 0,00 226.476,00
16 0000 03 34120 0000 226.476,00 0,00 0,00 226.476,00 226.476,00 0,00 226.476,00
Memorandum No. 1327 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECAGAS TRANSPORTES facturas 311-312-313-314 servicio transporte GLP Febrero 2010. En base HR YPFB-GNC-9675/2010, nota YPFB/GNC-1327 DNHL-1998/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 359.649,63 0,00 0,00 0,00 359.649,63
16 0000 03 34120 0000 359.649,63 0,00 0,00 359.649,63 359.649,63 0,00 359.649,63
Memorandum No. 1326 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECAGAS TRANSPORTE facturas 315-316-317 servicio transporte GLP Marzo 2010. En base a HR YPFB-GNC-9674/2010, nota YPFB/GNC-1326 DNHL-1997/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 291.001,63 0,00 0,00 0,00 291.001,63
16 0000 03 34120 0000 291.001,63 0,00 0,00 291.001,63 291.001,63 0,00 291.001,63
Memorandum No. 1325 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECAGAS TRANSPORTE facturas 306-307-308-309-310 transporte GLP Enero 2010. En base a HR YPFB-GNC-9540/2010, nota YPFB/GNC-1325 DNHL-1996/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 318.654,73 0,00 0,00 0,00 318.654,73
16 0000 03 34120 0000 318.654,73 0,00 0,00 318.654,73 318.654,73 0,00 318.654,73
Memorandum No. 1440 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRUCEÑA DEL NORTE GLP SRL facturas 96-95-91 servicio transporte GLP Marzo 2010. En base HR YPFB-GNC-11167/2010, nota GNC-1440 DNHL-2194/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/06/2010 295.719,44 0,00 0,00 0,00 295.719,44
16 0000 03 34120 0000 295.719,44 0,00 0,00 295.719,44 295.719,44 0,00 295.719,44
Otros No. 1511 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRUCEÑA DEL NORTE facturas 97, 98, 99 y 100 por transporte de GLP por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-169 UCCG-157/2010, Informe Legal DLG-679 UGJ-344/2010, nota YPFB/GNC-1511 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00482 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 178.627,73 0,00 0,00 0,00 178.627,73
16 0000 03 34120 0000 178.627,73 0,00 0,00 178.627,73 178.627,73 0,00 178.627,73
Otros No. 1562 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ facturas 1125, 1126 y 1131 por servicio de transporte de GLP por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-193 UCCG-180/2010, Informe Legal DLG 728-UGJ-369/2010, nota YPFB/GNC-15
O P 0513 YPFB 01 005 00482 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 370.079,99 0,00 0,00 0,00 370.079,99
16 0000 03 34120 0000 370.079,99 0,00 0,00 370.079,99 370.079,99 0,00 370.079,99
Otros No. 1599 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECA GAS facturas 330, 325, 324, 322 y 321 por transporte de GLP por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-194 UCCG-181/2010, Informe Legal DLG-746 UGJ-378/2010, nota YPFB/GNC-1599 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00482 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 596.873,86 0,00 0,00 0,00 596.873,86
16 0000 03 34120 0000 596.873,86 0,00 0,00 596.873,86 596.873,86 0,00 596.873,86
Otros No. 1594 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRUCEÑA DEL NORTE por serivcio de transporte de GLP correspondiente Enero, Febrero, Marzo y Abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-172 UCCG-160/2010, Informe Legal DLG-381 UGJ-750/2010, nota GNC-1
O P 0513 YPFB 01 005 00482 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 235.821,47 0,00 0,00 0,00 235.821,47
16 0000 03 34120 0000 235.821,47 0,00 0,00 235.821,47 235.821,47 0,00 235.821,47
Otros No. 1736 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRUCEÑA DEL NORTE SRL facturas 108-109 servicio transporte Internacional GLP Mayo 2010. En base HR YPFB-GNC-14878/2010, nota GNC-1736 DNHL-2637/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 318.430,40 0,00 0,00 0,00 318.430,40
16 0000 03 34120 0000 318.430,40 0,00 0,00 318.430,40 318.430,40 0,00 318.430,40
Otros No. 1751 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECAGAS facturas 334-335-336 servicio transporte GLP Mayo 2010. En base HR YPFB-GNC-15535/2010, nota YPFB/GNC-1751 DNHL-2772/2010, informe legal DLG 883 UGJ-464/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 146.535,87 0,00 0,00 0,00 146.535,87
16 0000 03 34120 0000 146.535,87 0,00 0,00 146.535,87 146.535,87 0,00 146.535,87
Otros No. 2065 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRUCEÑA DEL NORTE DE GLP SRL facturas 111-112-113 servicio transporte GLP Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-15881/2010, nota GNC-2065 DNHL-3116/2010, informe legal DLG-947 UGJ-508/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 005 00482 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 21.640,70 0,00 0,00 0,00 21.640,70
16 0000 03 34120 0000 21.640,70 0,00 0,00 21.640,70 21.640,70 0,00 21.640,70
Factura No. 1148 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA SRL factura 1148 servicio transporte GLP Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-17723/2010, nota YPFB/GNC-2060 DNHL-3109/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 14/09/2010 229.620,52 0,00 0,00 0,00 229.620,52
16 0000 03 34120 0000 229.620,52 0,00 0,00 229.620,52 229.620,52 0,00 229.620,52
Otros No. 2121 / Libreta: 05130102004 /.Pago a PECAGAS TRANSPORTE facturas 341-343-344 servicio transporte GLP Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-18089/2010, nota YPFB/GNC-2121 DNHL-3160/2010, informe legal DLG-996 UGJ-536/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/11/2010 67.176,59 0,00 0,00 0,00 67.176,59
16 0000 03 34120 0000 67.176,59 0,00 0,00 67.176,59 67.176,59 0,00 67.176,59
Otros No. 2725 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECAGAS TRANSPORTE facturas 364-365 servicio transporte GLP Agosto 2010. En base HR YPFB-GNC-23941/2010, nota YPFB/GNC-2725 DNHL-3993/2010, informe legal DLG 1269 - UGLD-069/2010, y otros documentos adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00482 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/11/2010 44.964,70 0,00 0,00 0,00 44.964,70
16 0000 03 34120 0000 44.964,70 0,00 0,00 44.964,70 44.964,70 0,00 44.964,70
Otros No. 2723 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PECAGAS TRANSPORTE facturas 362-363 servicio transporte GLP Julio 2010. En base HR YPFB-GNC-23940/2010, nota YPFB/GNC-2723 DNHL-3992/2010, informe legal DLG-1261 UGLD-062/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 13/11/2010 62.135,46 0,00 0,00 0,00 62.135,46
16 0000 03 34120 0000 62.135,46 0,00 0,00 62.135,46 62.135,46 0,00 62.135,46
Otros No. 2761 / Libreta: 05130102004 /.Pago a CRUCEÑA DEL NORTE SRL facturas 117-119-120 servicio transporte GLP Julio 2010. En base HR YPFB-GNC-23507/2010, nota GNC-2761 DNHL-4085/2010, informe legal DLG-1282 UGLD-078/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/12/2010 53.800,93 0,00 0,00 0,00 53.800,93
16 0000 03 34120 0000 53.800,93 0,00 0,00 53.800,93 53.800,93 0,00 53.800,93
Factura No. 1212 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA SRL factura 121 servicio transporte GLP Octubre 2010. En base HR YPFB-GNC-26831/2010, nota YPFB/GNC-3216 DNHL-4684/2010, informe legal DLG-1472 UGLD-159/2010, y otros documentos adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00482 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/12/2010 11.186,86 0,00 0,00 0,00 11.186,86
16 0000 03 34120 0000 11.186,86 0,00 0,00 11.186,86 11.186,86 0,00 11.186,86
Factura No. 1211 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA SRL factura 1211 servicio transporte GLP Agosto 2010. En base HR YPFB-GNC-26833/2010, nota GNC-3275 DNHL-4738/2010, informe legal DLG-1517 UGJ-D 171/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 24.638,86 0,00 0,00 0,00 24.638,86
16 0000 03 34120 0000 24.638,86 0,00 0,00 24.638,86 0,00 24.638,86 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TRANS LOPEZ QUIROGA S.R.L. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GLP POR CISTERNAS MERCADO INTERNO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 35.215,03 0,00 0,00 0,00 35.215,03
16 0000 03 34120 0000 35.215,03 0,00 0,00 35.215,03 0,00 35.215,03 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00482 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 37.667,20 0,00 0,00 0,00 37.667,20
16 0000 03 34120 0000 37.667,20 0,00 0,00 37.667,20 0,00 37.667,20 0,00
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 231 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00482 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 456.952,19 0,00 0,00 0,00 456.952,19
16 0000 03 34120 0000 456.952,19 0,00 0,00 456.952,19 0,00 456.952,19 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00482 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 114.854,02 0,00 0,00 0,00 114.854,02
16 0000 03 34120 0000 114.854,02 0,00 0,00 114.854,02 0,00 114.854,02 0,00
Otros No. 3506 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA SRL facturas 1215-1216-1217 servicio transporte GLP Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNC-28842/2010, nota GNC-3506 DNHL-4914/2010, informe legal DLG-1614 UGLDE-2317/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 1.385.720,00 0,00 0,00 0,00 1.385.720,00
16 0000 03 34120 0000 1.385.720,00 0,00 0,00 1.385.720,00 0,00 1.385.720,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "ENARSA" COMPRA GLP, s/cuadro, de noviembre/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 374.710,00 0,00 0,00 0,00 374.710,00
16 0000 03 34120 0000 374.710,00 0,00 0,00 374.710,00 0,00 374.710,00 0,00
Memorandum No. 778 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "ENARSA" COMPRA GLP, s/cuadro, de diciembre/10, en base a H.R.YPFB - GNC-28978/2010, Informe UIM - 778/10 y sello presup.
O P 0513 YPFB 01 005 00482 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 22.481,75 0,00 0,00 0,00 22.481,75
16 0000 03 34120 0000 22.481,75 0,00 0,00 22.481,75 0,00 22.481,75 0,00
Factura No. 126 / Libreta: 05130102006 /.Pago a " CRUCEÑA DEL NORTE GLP S.R.L.", servicios de transporte GLP internacional, en base a H.R. YPFB-GNC-28838/2010, nota GNC-3554 DNHL - 4991/2010, Informe Legal DLG-1630 UGLG-226/2010, I.T. YPFB/DNHL-405 UCCG-4
O P 0513 YPFB 01 005 00484 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/02/2010 21.338.777,43 0,00 0,00 0,00 21.338.777,43
16 0000 02 223 0000 21.338.777,43 0,00 0,00 21.338.777,43 21.338.777,43 0,00 21.338.777,43
Factura No. 41 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE $us. 3,018.214.63 T/C 7.07 por servicio de transporte de Crudo GLP por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe UCCG-045/2010, Informe Legal DLG-217 UGJ-116/2010, nota YPFB/GNC-397 DNHL-717
O P 0513 YPFB 01 005 00484 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/04/2010 22.289.368,77 0,00 0,00 0,00 22.289.368,77
16 0000 02 223 0000 22.289.368,77 0,00 0,00 22.289.368,77 22.289.368,77 0,00 22.289.368,77
Factura No. 135 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE $us. 3,152668.85 T/C 7.07 por compra de Petroleo Crudo MIN y Cargo Variable por el mes de MARZO/2010, de acuerdo a Informe DNHL-127 UCCG-117/2010, Informe Legal DLG-44*9 UGJ-247/2010, nota YP
O P 0513 YPFB 01 005 00484 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/06/2010 28.846.189,99 0,00 0,00 0,00 28.846.189,99
16 0000 02 223 0000 28.846.189,99 0,00 0,00 28.846.189,99 28.846.189,99 0,00 28.846.189,99
Factura No. 210 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE por servicio de transporte de líquidos por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe DNHL-186 UCCG-175/2010, Informe Legal DLG 699-UGJ-345/2010, nota YPFB/GNC-1518 DNHL-2299 UCCG-468/2010 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00484 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/07/2010 26.785.276,30 0,00 0,00 0,00 26.785.276,30
16 0000 02 223 0000 26.785.276,30 0,00 0,00 26.785.276,30 26.785.276,30 0,00 26.785.276,30
Otros No. 1767 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE factura 29 por servicio de transporte de Crudo y GLP por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe DNHL-220 UCCG-206/2010, Informe Legal DLG 835-UGJ-433/2010, nota YPFB/GNC-1767 DNHL-2664 UC
O P 0513 YPFB 01 005 00484 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/09/2010 24.798.651,19 0,00 0,00 0,00 24.798.651,19
16 0000 02 223 0000 24.798.651,19 0,00 0,00 24.798.651,19 24.798.651,19 0,00 24.798.651,19
Factura No. 109 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE por servicio de transporte de crudo y GLP por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe DNHL-289 UCCG-297/2010, Informe Legal DLG 1054-UGJ-569/2010, nota YPFB/GNC-2286 DNHL-3361 UCCG-656/20
O P 0513 YPFB 01 005 00484 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/11/2010 25.044.026,71 0,00 0,00 0,00 25.044.026,71
16 0000 02 223 0000 25.044.026,71 0,00 0,00 25.044.026,71 0,00 25.044.026,71 0,00
Factura No. 204 / Libreta: 05130102010 /.Fondos para pago a YPFB TRANSPORTE por servicio de transporte de Crudo y GLP por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe DNHL-356 UCCG-356/2010, Informe Legal DLG-1362 UGLD-109/2010, nota YPFB/GNC-2918 DNHL-43
V P 0513 YPFB 01 005 00484 006 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/12/2010 -25.044.026,71 0,00 0,00 0,00 -25.044.026,71
16 0000 02 223 0000 0,00 -25.044.026,71 0,00 -25.044.026,71 0,00 -25.044.026,71 0,00
Factura No. 204 / Libreta: 05130102010 /REVERSION pago a YPFB TRANSPORTE por servicio de transporte de Crudo y GLP por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe DNHL-356 UCCG-356/2010, Informe Legal DLG-1362 UGLD-109/2010, nota YPFB/GNC-2918 DNHL-43
O P 0513 YPFB 01 005 00484 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/11/2010 6.967.119,76 0,00 0,00 0,00 6.967.119,76
16 0000 02 223 0000 6.967.119,76 0,00 0,00 6.967.119,76 0,00 6.967.119,76 0,00
Factura No. 204 / Libreta: 05130102010 /.Fondos para pago a YPFB TRANSPORTE por servicio de transporte de Recon por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe DNHL-356 UCCG-356/2010, Informe Legal DLG-1362 UGLD-109/2010, nota YPFB/GNC-2918 DNHL-4300 UCC
V P 0513 YPFB 01 005 00484 007 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/12/2010 -6.967.119,76 0,00 0,00 0,00 -6.967.119,76
16 0000 02 223 0000 0,00 -6.967.119,76 0,00 -6.967.119,76 0,00 -6.967.119,76 0,00
Factura No. 204 / Libreta: 05130102010 /REVERSION pago a YPFB TRANSPORTE por servicio de transporte de Recon por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe DNHL-356 UCCG-356/2010, Informe Legal DLG-1362 UGLD-109/2010, nota YPFB/GNC-2918 DNHL-4300 UCC
O P 0513 YPFB 01 005 00484 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 67.300.067,67 0,00 0,00 0,00 67.300.067,67
16 0000 02 223 0000 67.300.067,67 0,00 0,00 67.300.067,67 0,00 67.300.067,67 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A YPFB TRANSPORTE. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS POR DUCTOS, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
V P 0513 YPFB 01 005 00484 008 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 -67.300.067,67 0,00 0,00 0,00 -67.300.067,67
16 0000 02 223 0000 0,00 -67.300.067,67 0,00 -67.300.067,67 0,00 -67.300.067,67 0,00
REVERSIÓN TOTAL S/G NOTA DNF-394 UCG-128/11 9/02/2011 PAGO A YPFB TRANSPORTE. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS POR DUCTOS, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00484 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 67.300.067,67 0,00 0,00 0,00 67.300.067,67
16 0000 02 223 0000 67.300.067,67 0,00 0,00 67.300.067,67 0,00 67.300.067,67 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA para transporte de hidrocarburos líquidos s/g nota GNC-064 DNHL-222 UCCG-041/2010, de 14.01.10
V P 0513 YPFB 01 005 00484 009 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 -36.943.396,46 0,00 0,00 0,00 -36.943.396,46
16 0000 02 223 0000 0,00 -36.943.396,46 0,00 -36.943.396,46 0,00 -36.943.396,46 0,00
REVERSION S/G NOTA DNF-394 UCG-128/11 PAGO A YPFB TRANSPORTES POR CONCEPTO DE TRANSP. DE HIDROCARBUROS LICUADOS POR PRODUCTO DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA
O P 0513 YPFB 01 005 00485 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/02/2010 30.097,63 0,00 0,00 0,00 30.097,63
16 0000 04 223 0000 30.097,63 0,00 0,00 30.097,63 30.097,63 0,00 30.097,63
Factura No. 1811 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por servicio de almacenaje RECON Refinería Cbba. de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-060 UCCG-048/2010, Informe Legal DLG-223 UGJ-118/2010, nota YPFB/GNC-416-DNHL-0761/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00485 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 20.613,08 0,00 0,00 0,00 20.613,08
16 0000 04 223 0000 20.613,08 0,00 0,00 20.613,08 20.613,08 0,00 20.613,08
Factura No. 2245 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por almacenaje de RECON correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-080 UCCG-077/2010, Informe Legal DLG-344 UGJ-193/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00485 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/06/2010 31.080,85 0,00 0,00 0,00 31.080,85
16 0000 04 223 0000 31.080,85 0,00 0,00 31.080,85 31.080,85 0,00 31.080,85
Factura No. 89 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por servicio almacenaje RECON por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe UCCG-281/2009, Informe Legal DLG-624 UGJ-300/2010, nota GNC-1361 DNHL-2049-2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00485 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/06/2010 22.948,73 0,00 0,00 0,00 22.948,73
16 0000 04 223 0000 22.948,73 0,00 0,00 22.948,73 22.948,73 0,00 22.948,73
Factura No. 218 / Libreta: 05130102010 /.Fondos para pago a YPFB REFINACION por almacenaje de Recon correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-154 UCCG-143/2010, Informe Legal DLG-655 UGJ-313/2010, nota GNC-1435 DNHL-2189
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 232 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00485 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/07/2010 83.222,24 0,00 0,00 0,00 83.222,24
16 0000 04 223 0000 83.222,24 0,00 0,00 83.222,24 83.222,24 0,00 83.222,24
Factura No. 443 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 443 servicio almacenaje RECON Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11737/2010, nota GNC-1535 DNHL-2331-2010, informe legal DLG-712 UGJ-356/2010, informe técnico DNHL-188 UCCG-177/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00485 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 91.707,16 0,00 0,00 0,00 91.707,16
16 0000 04 223 0000 91.707,16 0,00 0,00 91.707,16 91.707,16 0,00 91.707,16
Factura No. 662 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por servicio de almacenaje de Recon por el mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-226 UCCG-211/2010, Informe Legal DLG UGJ-460/2010, nota GNC-1848 DNHL-2767/2010 y document
O P 0513 YPFB 01 005 00485 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/09/2010 92.965,20 0,00 0,00 0,00 92.965,20
16 0000 04 223 0000 92.965,20 0,00 0,00 92.965,20 0,00 92.965,20 0,00
Otros No. 2092 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 113 por almacenaje crudo reconstituido Cbba. por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-257 UCCG-268/2010, Informe Legal DLG-987 UGJ-529/2010, nota GNC-2092 DNHL-
V P 0513 YPFB 01 005 00485 007 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 20/09/2010 -92.965,20 0,00 0,00 0,00 -92.965,20
16 0000 04 223 0000 0,00 -92.965,20 0,00 -92.965,20 0,00 -92.965,20 0,00
Otros No. 2092 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION YPFB REFINACION factura 113 almacenaje crudo reconstituido Cbba. por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-257 UCCG-268/2010, Informe Legal DLG-987 UGJ-529/2010, nota GNC-2092 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00485 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/09/2010 92.965,20 0,00 0,00 0,00 92.965,20
16 0000 04 223 0000 92.965,20 0,00 0,00 92.965,20 92.965,20 0,00 92.965,20
Factura No. 113 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por almacenaje crudo reconstituido correspondiente al mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-257 UCCG-268/2010, Informe Legal DLG-987 UGJ-529/2010, nota GNC-2092DNHL-3131/
O P 0513 YPFB 01 005 00485 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/10/2010 27.265,67 0,00 0,00 0,00 27.265,67
16 0000 04 223 0000 27.265,67 0,00 0,00 27.265,67 27.265,67 0,00 27.265,67
Factura No. 397 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por servicio de almacenaje crudo reconstituido cochabamba por el mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-295 UCCG-302/2010, Informe Legal DLG-1118 UGJ-608/2010, nota GNC-24
O P 0513 YPFB 01 005 00485 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 46.248,05 0,00 0,00 0,00 46.248,05
16 0000 04 223 0000 46.248,05 0,00 0,00 46.248,05 0,00 46.248,05 0,00
Factura No. 563 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por servicio de almacenaje crudo reconstituido Cbba. por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-307 UCCG-315/2010, Informe Legal DLG-1205 UGLD-034/2010, nota GNC-26
V P 0513 YPFB 01 005 00485 010 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 16/11/2010 -46.248,05 0,00 0,00 0,00 -46.248,05
16 0000 04 223 0000 0,00 -46.248,05 0,00 -46.248,05 0,00 -46.248,05 0,00
Factura No. 563 / Libreta: 05130102010 /.REVERSION YPFB REFINACION servicio de almacenaje crudo reconstituido Cbba. por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-307 UCCG-315/2010, Informe Legal DLG-1205 UGLD-034/2010, nota GNC-26
O P 0513 YPFB 01 005 00485 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/12/2010 62.402,01 0,00 0,00 0,00 62.402,01
16 0000 04 223 0000 62.402,01 0,00 0,00 62.402,01 0,00 62.402,01 0,00
Factura No. 780 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por almacenaje de Recon correspondiente al mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-352 UCCG-352/2010, Inf. Legal DLG-1361 UGLD-108/2010, nota GNC-2926 DNHL-4308/2010, YPFB/GN
O P 0513 YPFB 01 005 00485 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/12/2010 46.248,05 0,00 0,00 0,00 46.248,05
16 0000 04 223 0000 46.248,05 0,00 0,00 46.248,05 0,00 46.248,05 0,00
Factura No. 563 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION almacenaje Recon por el mes de septiembre/10, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-307 UCCG-315/2010, Inf. Legal DLG-1205 UGLD-034/2010, nota GNC-2677DNHL-3932/2010, YPFB/GNC-3262 DNHL-4728 UC
O P 0513 YPFB 01 005 00485 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 49.415,70 0,00 0,00 0,00 49.415,70
16 0000 04 223 0000 49.415,70 0,00 0,00 49.415,70 0,00 49.415,70 0,00
Factura No. 1092 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION almacenaje crudo reconstituido por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-410 UCCG-410/2010, Informe Legal DLG-1610 UGLD-213/2010, nota GNC-3505 DNHL-4913/2010 y do
O P 0513 YPFB 01 005 00485 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 91.520,00 0,00 0,00 0,00 91.520,00
16 0000 04 223 0000 91.520,00 0,00 0,00 91.520,00 0,00 91.520,00 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A YPFB REFINACION S.A. POR CONCEPTO DE ALMACENAJE DE CRUDO RECONSTITUIDO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00501 001 001 00 10 41 112 EGA 25/01/2010 9.005.086,21 0,00 0,00 0,00 9.005.086,21
16 0000 03 717 0000 9.005.086,21 0,00 0,00 9.005.086,21 9.005.086,21 0,00 9.005.086,21
Decreto Supremo No. 27695 /.TRANSFERENCIA DE NOCRES A FAVOR DE YPFB REFINACION, POR COMPENSACIÓN A LA SUBVENCION AL GLP, PERIODO JUL-SEP/2009, 2do PAGO COMPLEMENTARIO
O P 0513 YPFB 01 005 00508 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/02/2010 1.283.817,15 0,00 0,00 0,00 1.283.817,15
16 0000 04 34120 0000 1.283.817,15 0,00 0,00 1.283.817,15 1.283.817,15 0,00 1.283.817,15
Memorandum No. 371 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. por compra de gasolina blanca del 01-18/01/10, facturas Nos. 822 y 824 s/g I.T. C.2, En base a nota YPFB/GNC-371 DNHL-662 UCCG-141/2010, Informe Legal DLG-183 UGJ-090/2010, I.T.DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00508 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/03/2010 1.397.779,98 0,00 0,00 0,00 1.397.779,98
16 0000 04 34120 0000 1.397.779,98 0,00 0,00 1.397.779,98 1.397.779,98 0,00 1.397.779,98
Factura No. 896 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de gasolina blanca por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-058 UCCG-046/2010, Informe DLG-225 UGJ-124/2010, nota YPFB/GNC-417-DNHL-0763/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00508 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/03/2010 1.187.126,23 0,00 0,00 0,00 1.187.126,23
16 0000 04 34120 0000 1.187.126,23 0,00 0,00 1.187.126,23 1.187.126,23 0,00 1.187.126,23
Otros No. 533 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 975 y 976 por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-70 UCCG-64/2010, Informe Legal DLG-284 UGJ-162/2010, nota gnc-533
O P 0513 YPFB 01 005 00508 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/04/2010 1.783.415,18 0,00 0,00 0,00 1.783.415,18
16 0000 04 34120 0000 1.783.415,18 0,00 0,00 1.783.415,18 1.783.415,18 0,00 1.783.415,18
Otros No. 842 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 30 y 31 por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-103 UCCG-098/2010, Informe LEgal DLG-422 UGJ-234/2010, nota GNC-842 D
O P 0513 YPFB 01 005 00508 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/05/2010 1.210.077,96 0,00 0,00 0,00 1.210.077,96
16 0000 04 34120 0000 1.210.077,96 0,00 0,00 1.210.077,96 1.210.077,96 0,00 1.210.077,96
Otros No. 993 / Libreta: 05130102010 /.Fondos para pago a YPFB REFINACION por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-124 UCCG-114/2010, Informe Legal DLG-435 UGJ-241/2010, nota GNC-993 DNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00508 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 20/05/2010 834.959,24 0,00 0,00 0,00 834.959,24
16 0000 04 34120 0000 834.959,24 0,00 0,00 834.959,24 834.959,24 0,00 834.959,24
Otros No. 1154 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 201 por la compra de gasolina blanca por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-139 UCCG-128/2010, Informe Legal DLG-537 UGJ-252/2010, nota GNC-1154 DNHL-1911-201
O P 0513 YPFB 01 005 00508 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/06/2010 974.944,70 0,00 0,00 0,00 974.944,70
16 0000 04 34120 0000 974.944,70 0,00 0,00 974.944,70 974.944,70 0,00 974.944,70
Otros No. 1350 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 274 y 275 por compra de gasolina blanca por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-159 UCCG-148/2010, Informe Legal DLG-612 UGJ-293/2010, nota GNC-1350 DNHL-2035
O P 0513 YPFB 01 005 00508 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/06/2010 1.280.847,84 0,00 0,00 0,00 1.280.847,84
16 0000 04 34120 0000 1.280.847,84 0,00 0,00 1.280.847,84 0,00 1.280.847,84 0,00
Otros No. 1531 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 443 y 444 compra de gasolina blanca por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-185 UCCG-173/2010, Informe Legal DLG-701 UGJ-347/2010, nota YPFB/GNC-1531 DNHL-2319
O P 0513 YPFB 01 005 00508 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 888.530,93 0,00 0,00 0,00 888.530,93
16 0000 04 34120 0000 888.530,93 0,00 0,00 888.530,93 888.530,93 0,00 888.530,93
Factura No. 498 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-201 UCCG-185/2010, Informe Legal DLG-760 UGJ-392/2010, nota YPFB/GNC-1620 DNHL-2430/
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00508 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/07/2010 1.192.659,97 0,00 0,00 0,00 1.192.659,97
16 0000 04 34120 0000 1.192.659,97 0,00 0,00 1.192.659,97 1.192.659,97 0,00 1.192.659,97
Otros No. 1596 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 334 y 335 por compra de Recon y Gasolina Blanca por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-174 UCCG-162/2010, Informe Legal DLG-751 UGJ-382/2010, nota GNC-1596 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00508 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/07/2010 1.280.847,84 0,00 0,00 0,00 1.280.847,84
16 0000 04 34120 0000 1.280.847,84 0,00 0,00 1.280.847,84 1.280.847,84 0,00 1.280.847,84
Otros No. 1531 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 443 y 444 por compra de gasolina blanca, correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-185 UCCG-173/2010, Informe Legal DLG-701 UGJ-347/2010, nota YPFB/G
O P 0513 YPFB 01 005 00508 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 1.178.712,22 0,00 0,00 0,00 1.178.712,22
16 0000 04 34120 0000 1.178.712,22 0,00 0,00 1.178.712,22 1.178.712,22 0,00 1.178.712,22
Otros No. 1777 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 580 y 581 por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-222 UCCG-208/2010, Informe Legal DLG-832 UGJ-430/2010, nota GNC-17
O P 0513 YPFB 01 005 00508 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 12/08/2010 1.023.574,02 0,00 0,00 0,00 1.023.574,02
16 0000 04 34120 0000 1.023.574,02 0,00 0,00 1.023.574,02 1.023.574,02 0,00 1.023.574,02
Factura No. 642 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-237 UCCG-222/2010, Informe Legal DLG-887 UGJ-467/2010, nota GNC-1883 DNHL-2824/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00508 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 13/09/2010 1.362.235,72 0,00 0,00 0,00 1.362.235,72
16 0000 04 34120 0000 1.362.235,72 0,00 0,00 1.362.235,72 1.362.235,72 0,00 1.362.235,72
Otros No. 2090 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 738 y 739 por compra de gasolina blanca por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-255 UCCG-266/2010, Informe Legal DLG-988 UGJ-530/2010, nota GNC-2090 DNHL-3129
O P 0513 YPFB 01 005 00508 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 14/09/2010 1.389.489,80 0,00 0,00 0,00 1.389.489,80
16 0000 04 34120 0000 1.389.489,80 0,00 0,00 1.389.489,80 1.389.489,80 0,00 1.389.489,80
Otros No. 2177 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 800 y 801 por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de agosto/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-272 UCCG-281/2010, Informe Legal DLG-1010 UGJ-546/2010, nota GNC-
O P 0513 YPFB 01 005 00508 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/09/2010 893.089,28 0,00 0,00 0,00 893.089,28
16 0000 04 34120 0000 893.089,28 0,00 0,00 893.089,28 893.089,28 0,00 893.089,28
Otros No. 2360 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 865 compra de Gasolina Blanca 19 al 31 Agosto 2010. En base HR YPFB-GNC-19729/2010, nota GNC-2360 DNHL-3457/2010, informe legal DLG-1079 UGJ-587/2010, y otros documentos adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00508 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/11/2010 1.317.000,37 0,00 0,00 0,00 1.317.000,37
16 0000 04 34120 0000 1.317.000,37 0,00 0,00 1.317.000,37 1.317.000,37 0,00 1.317.000,37
Otros No. 2648 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 33 y 34 por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico DNHL-304 UCCG-312/2010, Informe Legal DLG-1227 UGLD-042/2010, nota GNC-26
O P 0513 YPFB 01 005 00508 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/11/2010 1.093.996,00 0,00 0,00 0,00 1.093.996,00
16 0000 04 34120 0000 1.093.996,00 0,00 0,00 1.093.996,00 0,00 1.093.996,00 0,00
Otros No. 2678 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de gasolina blanca por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-309 UCCG-318/2010, Informe Legal DLG-1208 UGLD-036/2010, nota GNC-2678 DNHL-3933/2010 y docu
V P 0513 YPFB 01 005 00508 019 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 22/11/2010 -1.093.996,00 0,00 0,00 0,00 -1.093.996,00
16 0000 04 34120 0000 0,00 -1.093.996,00 0,00 -1.093.996,00 0,00 -1.093.996,00 0,00
Otros No. 2678 / Libreta: 05130102010 /REVERSION YPFB REFINACION compra de gasolina blanca por el mes de septiembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-309 UCCG-318/2010, Informe Legal DLG-1208 UGLD-036/2010, nota GNC-2678 DNHL-3933/2010 y docu
O P 0513 YPFB 01 005 00508 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/11/2010 1.093.996,00 0,00 0,00 0,00 1.093.996,00
16 0000 04 34120 0000 1.093.996,00 0,00 0,00 1.093.996,00 1.093.996,00 0,00 1.093.996,00
Otros No. 2678 / Libreta: 05130102010 /.Fondos para pago a YPFB REFINACION facturas 114 y 115 por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de septiembre/2010, de acuerdo a Inf Técnico DNHL-309 UCCG-318/2010, Inf. Legal DLG-1208 UGL-D-036/2010, not
O P 0513 YPFB 01 005 00508 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/12/2010 965.126,72 0,00 0,00 0,00 965.126,72
16 0000 04 34120 0000 965.126,72 0,00 0,00 965.126,72 965.126,72 0,00 965.126,72
Factura No. 248 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de gasolina blanca correspondiente al mes de octubre/2010, de acuerdo a Informe Técnico DNHL-348 UCCG-348/2010, Informe Legal DLG-1393 UGLD-119/2010, nota GNC-2994 DNHL-4384/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00508 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 25/12/2010 1.616.509,59 0,00 0,00 0,00 1.616.509,59
16 0000 04 34120 0000 1.616.509,59 0,00 0,00 1.616.509,59 1.616.509,59 0,00 1.616.509,59
Otros No. 3243 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 347 y 348 por compra de gasolina blanca por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico DNHL-373 UCCG-372/2010, Informe Legal DLG-1500 UGLD-161/2010, nota GNC-3243 DNHL-469
O P 0513 YPFB 01 005 00508 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/12/2010 1.348.990,64 0,00 0,00 0,00 1.348.990,64
16 0000 04 34120 0000 1.348.990,64 0,00 0,00 1.348.990,64 1.348.990,64 0,00 1.348.990,64
Otros No. 2900 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION compra gasolina blanca por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico DNHL-325 UCCG-331/2010, Inf. Legal DLG-1334 UGLD-094/2010, nota GNC-2900 DNHL-4286/2010, YPFB/GNC-3262 DNHL-4728 UC
O P 0513 YPFB 01 005 00508 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 657.992,85 0,00 0,00 0,00 657.992,85
16 0000 04 34120 0000 657.992,85 0,00 0,00 657.992,85 0,00 657.992,85 0,00
Otros No. 3500 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 437 por compra de gasolina blanca por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico DNHL-399 UCCG-400/2010, Informe Legal DLG-1586 UGLD-202/2010, nota GNC-3500 DNHL-4906/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00508 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 35.980.000,00 0,00 0,00 0,00 35.980.000,00
16 0000 04 34120 0000 35.980.000,00 0,00 0,00 35.980.000,00 0,00 35.980.000,00 0,00
Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A YPFB REFINACION POR SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTO, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
V P 0513 YPFB 01 005 00508 025 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 -35.980.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.980.000,00
16 0000 04 34120 0000 0,00 -35.980.000,00 0,00 -35.980.000,00 0,00 -35.980.000,00 0,00
Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A YPFB REFINACION POR SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTO, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00508 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 2.334.020,31 0,00 0,00 0,00 2.334.020,31
16 0000 04 34120 0000 2.334.020,31 0,00 0,00 2.334.020,31 0,00 2.334.020,31 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A YPFB REFINACION S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA BLANCA, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00508 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 35.980.000,00 0,00 0,00 0,00 35.980.000,00
16 0000 04 34120 0000 35.980.000,00 0,00 0,00 35.980.000,00 0,00 35.980.000,00 0,00
Otros No. 107 / Libreta: 05130102006 /.Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A YPFB REFINACION POR SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTO, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00510 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 17/02/2010 5.631.161,15 0,00 0,00 0,00 5.631.161,15
16 0000 04 34120 0000 5.631.161,15 0,00 0,00 5.631.161,15 5.631.161,15 0,00 5.631.161,15
Factura No. 823 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por la compra de crudo reconstituido correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-042 UCCG-033/2010, Informe Legal DLG-161 UGJ-078/2010, nota YPFB/GNC-338-DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00510 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 03/03/2010 2.207.860,63 0,00 0,00 0,00 2.207.860,63
16 0000 04 34120 0000 2.207.860,63 0,00 0,00 2.207.860,63 2.207.860,63 0,00 2.207.860,63
Otros No. 433 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 898 por compra de Crudo B correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-059 UCCG-047/2010, Informe Legal DLG-229 UGJ-123/2010, nota YPFB/GNC-433 DNHL-796
O P 0513 YPFB 01 005 00510 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/03/2010 4.690.207,42 0,00 0,00 0,00 4.690.207,42
16 0000 04 34120 0000 4.690.207,42 0,00 0,00 4.690.207,42 4.690.207,42 0,00 4.690.207,42
Otros No. 545 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 974 por compra de Crudo B correspondiente al mes de Enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-71 UCCG-65/2010, Informe Legal DLG-299 UGJ-169/2010, nota GNC-545 DNHL-1082-2010 y
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00510 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/03/2010 4.004.822,02 0,00 0,00 0,00 4.004.822,02
16 0000 04 34120 0000 4.004.822,02 0,00 0,00 4.004.822,02 4.004.822,02 0,00 4.004.822,02
Otros No. 662 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 1055 por la compra de Crudo Reconstituido B por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-81 UCCG-79/2010, Informe Legal DLG-334 UGJ-189/2010, nota GNC-662 DNHL-123
O P 0513 YPFB 01 005 00510 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/05/2010 3.705.807,58 0,00 0,00 0,00 3.705.807,58
16 0000 04 34120 0000 3.705.807,58 0,00 0,00 3.705.807,58 3.705.807,58 0,00 3.705.807,58
Factura No. 200 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de Crudo B correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-138 UCCG-127/2010, Informe LEgal DLG-573 UGJ-274/2010, nota GNC-1324 DNHL-1995-2010 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00510 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/06/2010 11.533.600,39 0,00 0,00 0,00 11.533.600,39
16 0000 04 34120 0000 11.533.600,39 0,00 0,00 11.533.600,39 11.533.600,39 0,00 11.533.600,39
Factura No. 273 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de Crudo Reconstituido B correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-158 UCCG-147/2010, Informe Legal DLG-617 UGJ-295/2010, nota GNC-1362 DNHL-2050
O P 0513 YPFB 01 005 00510 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/06/2010 5.117.751,70 0,00 0,00 0,00 5.117.751,70
16 0000 04 34120 0000 5.117.751,70 0,00 0,00 5.117.751,70 5.117.751,70 0,00 5.117.751,70
Factura No. 336 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por la compra de Crudo B correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-173 UCCG-161/2010, Informe Legal DLG-674 UGJ-327/2010, nota GNC-1492 DNHL-2267-2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00510 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/07/2010 12.952.322,38 0,00 0,00 0,00 12.952.322,38
16 0000 04 34120 0000 12.952.322,38 0,00 0,00 12.952.322,38 12.952.322,38 0,00 12.952.322,38
Factura No. 442 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 442 compra de RECON-B 6 al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11649/2010, nota GNC-1536 DNHL-2332-2010, informe legal DLG-715 UGJ-359/2010, informe técnico YPFB/DNHL-184 UCCG-172/
O P 0513 YPFB 01 005 00510 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 26/07/2010 14.748.729,07 0,00 0,00 0,00 14.748.729,07
16 0000 04 34120 0000 14.748.729,07 0,00 0,00 14.748.729,07 14.748.729,07 0,00 14.748.729,07
Factura No. 497 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. por compra de Credo Reconstituido CRUDO B, de acuedo a carta YPFB-GNC-1637 DNRH-2448/2010, Informe Legal DLG-756 UGJ-387/2010, Informe Récino YPFB-DNHL-202 UCCG-186/2010, Acta de Concil
O P 0513 YPFB 01 005 00510 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/07/2010 15.675.087,85 0,00 0,00 0,00 15.675.087,85
16 0000 04 34120 0000 15.675.087,85 0,00 0,00 15.675.087,85 15.675.087,85 0,00 15.675.087,85
Otros No. 1778 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 579 por compra de Crudo Reconstituido B correspondiente al mes de junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-221 UCCG-207/2010, Informe Legal DLG-833 UGJ-431/2010, nota GNC-17
O P 0513 YPFB 01 005 00510 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/08/2010 4.431.582,16 0,00 0,00 0,00 4.431.582,16
16 0000 04 34120 0000 4.431.582,16 0,00 0,00 4.431.582,16 4.431.582,16 0,00 4.431.582,16
Factura No. 643 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de crudo reconstituido B por el mes de juluio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-238 UCCG-223/2010, Informe Legal DLG-902 UGJ-475/2010, nota GNC-1930 DNHL-2962/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00510 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/12/2010 48.715.481,03 0,00 0,00 0,00 48.715.481,03
16 0000 04 34120 0000 48.715.481,03 0,00 0,00 48.715.481,03 48.715.481,03 0,00 48.715.481,03
Otros No. 244 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINANCION S.A. saldo pagado en efectivo Crudo Reconstituido Octubre 2010. En base Comunicacióni interna DNF-244 UTS-210/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00510 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 11.949.187,46 0,00 0,00 0,00 11.949.187,46
16 0000 04 34120 0000 11.949.187,46 0,00 0,00 11.949.187,46 0,00 11.949.187,46 0,00
Factura No. 510 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por por compra de Crudo Reconstituido B por el mes de diciembre/2010, de acuerdo a Informe Técnico DNHL-426 UCCG-423/2010, Informe Legal DLG-1640 UGLD-236/2010, nota GNC-018 DNHL-019/2011 y a
O P 0513 YPFB 01 005 00511 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 03/03/2010 871.357,50 0,00 0,00 0,00 871.357,50
16 0000 04 34120 0000 871.357,50 0,00 0,00 871.357,50 871.357,50 0,00 871.357,50
Otros No. 434 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 714, 783, 787, 825, 827 y 860por compra de butano por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-061 UCCG-049/2010, Informe Legal DLG-227 UGJ-121/2010, nota YPFB GNC-
O P 0513 YPFB 01 005 00511 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/03/2010 960.200,00 0,00 0,00 0,00 960.200,00
16 0000 04 34120 0000 960.200,00 0,00 0,00 960.200,00 960.200,00 0,00 960.200,00
Otros No. 546 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 902, 937, 971, 977 por compra de Butano por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-69 UCCG-63/2010, Informe Legal DLG-0300 UGJ-0170/2010, nota GNC-546 DNHL-1083
O P 0513 YPFB 01 005 00511 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/04/2010 1.036.450,00 0,00 0,00 0,00 1.036.450,00
16 0000 04 34120 0000 1.036.450,00 0,00 0,00 1.036.450,00 1.036.450,00 0,00 1.036.450,00
Memorandum No. 862 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 37-1086-1056-1017 compra de Butano. En base a HR YPFB-VU-6008/2010, nota GNC -862 DNHL-1575-2010, Informe Legal DLG-417 UGJ-230/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/04/2010 556.216,25 0,00 0,00 0,00 556.216,25
16 0000 04 34120 0000 556.216,25 0,00 0,00 556.216,25 556.216,25 0,00 556.216,25
Memorandum No. 977 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 127-140 compra BUTANO. En base HR YPFB-7240/2010, nota GNC-977 DNHL-1660-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/05/2010 997.385,00 0,00 0,00 0,00 997.385,00
16 0000 04 34120 0000 997.385,00 0,00 0,00 997.385,00 997.385,00 0,00 997.385,00
Memorandum No. 1092 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 139-172-199-233 compra de BUTANO. En base a HR YPFB-VU-8748/2010, nota GNC-1092 DNHL-1807-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 1.360.556,25 0,00 0,00 0,00 1.360.556,25
16 0000 04 34120 0000 1.360.556,25 0,00 0,00 1.360.556,25 1.360.556,25 0,00 1.360.556,25
Memorandum No. 1436 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 272-306-330-333-364 compra BUTANO. En base HR YPFB-VU-10992/2010, nota GNC-1436 DNHL-2190-2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/07/2010 116.661,25 0,00 0,00 0,00 116.661,25
16 0000 04 34120 0000 116.661,25 0,00 0,00 116.661,25 116.661,25 0,00 116.661,25
Factura No. 555 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 555 compra Butano 25 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-13954/2010, nota GNC-1695 DNHL-2575/2010, informe legal DLG-800 UGJ-414/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/07/2010 1.376.775,00 0,00 0,00 0,00 1.376.775,00
16 0000 04 34120 0000 1.376.775,00 0,00 0,00 1.376.775,00 1.376.775,00 0,00 1.376.775,00
Otros No. 1705 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 441-471-499-525 compra Butano 1 al 24 Junio 2010. En base HR YPFB-GNAF-13953/2010, nota GNC-1705 DNHL-2594/2010, informe legal DLG-793 UGJ-408/2010, informe técnico DNHL-207 UCC
O P 0513 YPFB 01 005 00511 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/07/2010 273.926,25 0,00 0,00 0,00 273.926,25
16 0000 04 34120 0000 273.926,25 0,00 0,00 273.926,25 273.926,25 0,00 273.926,25
Factura No. 439 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 439 compra de Butano 25 al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11530/2010, nota GNC-1537 DNHL-2333-2010, informe legal DLG-714 UGJ-358/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 1.521.891,25 0,00 0,00 0,00 1.521.891,25
16 0000 04 34120 0000 1.521.891,25 0,00 0,00 1.521.891,25 1.521.891,25 0,00 1.521.891,25
Otros No. 1917 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 578-582-610-639-672 compra Butano 1 al 25 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-15611/2010, nota GNC-1917 DNHL-2923/2010, informe legal DLG-905 UGJ-478/2010, y otros documentos adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00511 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/09/2010 410.588,75 0,00 0,00 0,00 410.588,75
16 0000 04 34120 0000 410.588,75 0,00 0,00 410.588,75 410.588,75 0,00 410.588,75
Factura No. 704 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. factura 704 compra Butano 30 Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16128/2010, nota GNC-2178 DNHL-3246/2010, informe legal DLG-1009 UGJ-545/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 1.064.652,50 0,00 0,00 0,00 1.064.652,50
16 0000 04 34120 0000 1.064.652,50 0,00 0,00 1.064.652,50 1.064.652,50 0,00 1.064.652,50
Otros No. 2219 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. facturas 735-759-791-802 compra de Butano Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-17968/2010, nota GNC-2219 DNHL-3290/2010, informe legal DLG-1033 UGJ-557/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00511 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 254.815,00 0,00 0,00 0,00 254.815,00
16 0000 04 34120 0000 254.815,00 0,00 0,00 254.815,00 254.815,00 0,00 254.815,00
Factura No. 866 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 866 compra Butano 24 al 31 Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18577/2010, nota GNA-2361 DNHL-3458/2010, informe legal DLG-1068 UGJ-580/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 1.066.852,50 0,00 0,00 0,00 1.066.852,50
16 0000 04 34120 0000 1.066.852,50 0,00 0,00 1.066.852,50 1.066.852,50 0,00 1.066.852,50
Otros No. 2538 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACIÓN S.A. facturas 892-1-30-32 compra Butano 1 a 22 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-20546/2010, nota GNC-2538 DNHL-3730/2010, informe legal DLG-1164 UGJD-013/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/11/2010 360.998,75 0,00 0,00 0,00 360.998,75
16 0000 04 34120 0000 360.998,75 0,00 0,00 360.998,75 360.998,75 0,00 360.998,75
Factura No. 110 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 110 compra de Butano 23 al 30 Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21213/2010, nota GNC-2631 DNHL-3866/2010, informe legal DLG-1200 UGLD-029/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 196.982,50 0,00 0,00 0,00 196.982,50
16 0000 04 34120 0000 196.982,50 0,00 0,00 196.982,50 196.982,50 0,00 196.982,50
Factura No. 246 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 246 compra de Butano 27 al 31 Octubre 2010. en base HR YPFB-VU-23726/2010, nota GNC-2924 DNHL-4306/2010, informe legal DLG-1366 - UGLD 111/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/12/2010 1.420.113,75 0,00 0,00 0,00 1.420.113,75
16 0000 04 34120 0000 1.420.113,75 0,00 0,00 1.420.113,75 1.420.113,75 0,00 1.420.113,75
Otros No. 3185 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 119, 150, 179, 184, 212 y 215 compra de Butano por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico DNHL-335 UCCG-339/2010, Inf. Legal DLG-1360 UGLD-107/2010, notas GNC-2942 DNHL-431
O P 0513 YPFB 01 005 00511 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/12/2010 1.377.636,25 0,00 0,00 0,00 1.377.636,25
16 0000 04 34120 0000 1.377.636,25 0,00 0,00 1.377.636,25 1.377.636,25 0,00 1.377.636,25
Otros No. 3242 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 276 284 286 313 314 351 compra Butano 1 a 22 Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-25586/2010, nota GNC-3242 DNHL-4694/2010, informe legal DLG-1506 UGLD-166/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00511 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 366.607,50 0,00 0,00 0,00 366.607,50
16 0000 04 34120 0000 366.607,50 0,00 0,00 366.607,50 0,00 366.607,50 0,00
Factura No. 403 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 403 compra de Butano 23 al 30 Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26186/2010, nota GNC-3340 DNHL-4799/2010, informe legal DLG-1548 UGLD-181/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 1.800.000,50 0,00 0,00 0,00 1.800.000,50
16 0000 04 34120 0000 1.800.000,50 0,00 0,00 1.800.000,50 0,00 1.800.000,50 0,00
Otros No. 4154152010 / Libreta: 05130102010 /.PAGO A YPFB REFINACION S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BUTANO, DE ACUERDO A INFORME DNHL-415 UCCG-415, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 709.165,00 0,00 0,00 0,00 709.165,00
16 0000 04 34120 0000 709.165,00 0,00 0,00 709.165,00 0,00 709.165,00 0,00
Otros No. 3550 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. facturas 432-440-471 compra Butano 1 a 9 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-27230/2010, nota gnc-3550 dnhl-4987/2010, informe legal DLG-1632 UGLD-228/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 248.263,75 0,00 0,00 0,00 248.263,75
16 0000 04 34120 0000 248.263,75 0,00 0,00 248.263,75 0,00 248.263,75 0,00
Factura No. 513 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 513 compra Butano 16 a 20 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-27900/2010, nota GNC-020 DNHL-021/2011, informe legal DLG-1643 UGLD-239/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 213.976,25 0,00 0,00 0,00 213.976,25
16 0000 04 34120 0000 213.976,25 0,00 0,00 213.976,25 0,00 213.976,25 0,00
Factura No. 478 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. factura 478 compra Butano 10 al 13 Diciembre 2010. En base HR YPFB-VU-27571/2010, nota gnc-3555 dnhl-4992/2010, informe legal DLG-1637 ugld-233/2010, y otros adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00511 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 177.315,00 0,00 0,00 0,00 177.315,00
16 0000 04 34120 0000 177.315,00 0,00 0,00 177.315,00 0,00 177.315,00 0,00
Factura No. 508 / Libreta: 05130102006 /.Pago a "YPFB REFINACION S.A." por compra de Butano del 14 y 15/12/2010. En base a H.R YPFB-VU-27662/2010, Nota GNC-019 DNHL-020/10, IL DLG-1642 UGLD-238/2010, IT DNHL-425 UCCG-422/2010 y otros doc.adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00533 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/04/2010 2.096,96 0,00 0,00 0,00 2.096,96
16 0000 02 223 0000 2.096,96 0,00 0,00 2.096,96 2.096,96 0,00 2.096,96
Factura No. 1057 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTES LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/UCCG-074/2010, Informe Legal DLG-341 UGJ-191/2010, nota GNC-675 DNHL-1258
O P 0513 YPFB 01 005 00533 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/04/2010 2.069,18 0,00 0,00 0,00 2.069,18
16 0000 02 223 0000 2.069,18 0,00 0,00 2.069,18 2.069,18 0,00 2.069,18
Factura No. 1081 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri correspondiente al mes de marzo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-129 UCCG-118/2010, Informe Legal DLG-476 UGJ-221/2010, nota YPFB
O P 0513 YPFB 01 005 00533 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 29/06/2010 6.341,57 0,00 0,00 0,00 6.341,57
16 0000 02 223 0000 6.341,57 0,00 0,00 6.341,57 6.341,57 0,00 6.341,57
Factura No. 1111 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-167 UCCG-155/2010, Informe Legal DLG-700 UGJ-346/2010, nota YPFB-GNC-1532 DNHL-2320/
O P 0513 YPFB 01 005 00533 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/08/2010 11.127,83 0,00 0,00 0,00 11.127,83
16 0000 02 223 0000 11.127,83 0,00 0,00 11.127,83 11.127,83 0,00 11.127,83
Factura No. 1140 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri junio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-227 UCCG-212/2010, Informe Legal DLG 857-UGJ-448/2010, nota GNC-1814 DNHL-2719/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00533 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/09/2010 4.204,10 0,00 0,00 0,00 4.204,10
16 0000 02 223 0000 4.204,10 0,00 0,00 4.204,10 4.204,10 0,00 4.204,10
Factura No. 1154 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-259 UCCG-269/2010, Informe Legal DLG-974 UGJ-521/2010, nota YPFB/GNC-2061 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00533 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 06/10/2010 2.712,05 0,00 0,00 0,00 2.712,05
16 0000 02 223 0000 2.712,05 0,00 0,00 2.712,05 2.712,05 0,00 2.712,05
Factura No. 1172 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ QUIROGA por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri por el mes de agosto/10, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-292 UCCG-300/2010, Informe Legal DLG-1074 UGJ-584/2010, nota YPFB/GNC-2369 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00535 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 2.802.088,31 0,00 0,00 0,00 2.802.088,31
16 0000 03 223 0000 2.802.088,31 0,00 0,00 2.802.088,31 2.802.088,31 0,00 2.802.088,31
Factura No. 22 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. por servicio de transporte GLP (OCOLP, PCS, PSP y PVT) correspondiente al mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe GLP-013/09, nota LP DTCOC-0086/10 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00536 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 29/01/2010 353.500,00 0,00 0,00 0,00 353.500,00
16 0000 03 34120 0000 353.500,00 0,00 0,00 353.500,00 353.500,00 0,00 353.500,00
Factura No. 5020 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación a LATINA SEGUROS por Prima Seguro de Transporte de productos, Gestión 2010, de acuerdo a Informe USG-006/2010, Poliza de Seguro TRA-LP-00175-00-2010, Carta YPFB-DNHL-4396 SIM-1418/2009. H. Ruta 1397-13
O P 0513 YPFB 01 005 00541 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 641.604,83 0,00 0,00 0,00 641.604,83
16 0000 03 34120 0000 641.604,83 0,00 0,00 641.604,83 641.604,83 0,00 641.604,83
Otros No. 83 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE $us. 90.750.33 T/C 7.07 factura 149 por transporte internacional de insumos y aditivos del 30 de octubre al 15 de noviembre/09, de acuerdo a Informe Técnico UIM-002/2010, Informe Legal DLG-035 UGJ-015/201
O P 0513 YPFB 01 005 00542 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 4.324.610,75 0,00 0,00 0,00 4.324.610,75
16 0000 03 34120 0000 4.324.610,75 0,00 0,00 4.324.610,75 4.324.610,75 0,00 4.324.610,75
Otros No. 81 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA $us. 611.684.69 T/C 7.07 por provisión de Diesel Oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-01/2010, Informe Legal DLG-030 UGJ-013/2010, nota YPFB/GNC-081-DNHL-0281/2010 y adju
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 236 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00543 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 2.792.595,77 0,00 0,00 0,00 2.792.595,77
16 0000 03 34120 0000 2.792.595,77 0,00 0,00 2.792.595,77 2.792.595,77 0,00 2.792.595,77
Otros No. 115 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRAFIGURA $us 394.992.33 T/C 7.07 por la provisión de diesel oil del 30 de noviembre al 5 de diciembre/09, de acuerdo a Informe Técnico UIM-07/2010, Informe Legal DLG-050 UGJ-027/2010, nota YPFB/GNC-115-DNHL-0
O P 0513 YPFB 01 005 00544 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 72.479,80 0,00 0,00 0,00 72.479,80
16 0000 03 34120 0000 72.479,80 0,00 0,00 72.479,80 72.479,80 0,00 72.479,80
Otros No. 105 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROWORLD $us. 10.251.74 T/C 7.07 por transporte de insumos y aditivos para la obtención de gasolina por el mes de noviembre/09, de acuerdo a Informe Técnico UIM-011/2010, Informe Legal DLG-048 UGJ-025/2009,
O P 0513 YPFB 01 005 00545 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 63.983,50 0,00 0,00 0,00 63.983,50
16 0000 03 34120 0000 63.983,50 0,00 0,00 63.983,50 63.983,50 0,00 63.983,50
Otros No. 37 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAMIN CARGO $us. 9.050 T/C 7.07 facturas 193126, 196693 y 197178 por inspección de volumen diesel oil importado agosto, septimebre y octubre/09, de acuerdo a Informe Técnico SIM-785/2009, Informe Legal DLG-003
O P 0513 YPFB 01 005 00546 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 11.753,87 0,00 0,00 0,00 11.753,87
16 0000 03 34120 0000 11.753,87 0,00 0,00 11.753,87 11.753,87 0,00 11.753,87
Otros No. 106 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SAYBOLT ARGENTINA $us. 1.662.50 T/C 7.07 facturas 858 y 861 por servicio de inspección Diesel Oil por el mes de septiembre, de acuerdo a Informe Técnico UIM-009/2010, Informe Legal DLG-045 UGJ-023/2009, nota Y
O P 0513 YPFB 01 005 00549 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 43.621,90 0,00 0,00 0,00 43.621,90
16 0000 03 34120 0000 43.621,90 0,00 0,00 43.621,90 43.621,90 0,00 43.621,90
Otros No. 36 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CAMIN CARGO $us. 6.170 T/C 7.07 facturas 196114 y 196630 por por inspección diesel oil de septiembre a octubre de 2009, de acuerdo a Informe Técnico SIM-783/2009, Informe Legal DLG-002 UGJ-002/2009, nota GNC-36
O P 0513 YPFB 01 005 00551 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/01/2010 113.120,00 0,00 0,00 0,00 113.120,00
16 0000 03 34120 0000 113.120,00 0,00 0,00 113.120,00 113.120,00 0,00 113.120,00
Otros No. 38 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS CHILE $us 16.000 T/C 7.07 facturas 3712, 3713, 3714, 3784 y 3785 por inspección diesel oil importado de junio a octubre 2009, de acuerdo a Informe SIM-762/09, Informe Legal DLG-011 UGJ-007/2009, nota GNC-38
O P 0513 YPFB 01 005 00553 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/02/2010 19.739,01 0,00 0,00 0,00 19.739,01
16 0000 03 34120 0000 19.739,01 0,00 0,00 19.739,01 19.739,01 0,00 19.739,01
Factura No. 7392 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA $us. 2.791.94 T/C 7.07 por inspección de diesel oil importado por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe Técnico SIM-796/2009, Informe Legal DLG-006 UGJ-005/2009, nota GNC-29 DNHL-120/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00554 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/02/2010 14.130.264,10 0,00 0,00 0,00 14.130.264,10
16 0000 03 34120 0000 14.130.264,10 0,00 0,00 14.130.264,10 14.130.264,10 0,00 14.130.264,10
Otros No. 55 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA ORO NEGRO facturas 78 y 79 por provisión de gasolina especial y diesel oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-008 UAB-001/2009, Informe Legal DLG-025 UGJ-012/2010, no
O P 0513 YPFB 01 005 00562 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 18/02/2010 17.748.392,50 0,00 0,00 0,00 17.748.392,50
16 0000 04 34120 0000 17.748.392,50 0,00 0,00 17.748.392,50 17.748.392,50 0,00 17.748.392,50
Factura No. 1658 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por la compra de crudo reconstituido C correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-042 UCCG-033/2010, Informe Legal DLG-161 UGJ-078/2010, nota YPFB/GNC-338-D
O P 0513 YPFB 01 005 00562 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 03/03/2010 6.259.351,69 0,00 0,00 0,00 6.259.351,69
16 0000 04 34120 0000 6.259.351,69 0,00 0,00 6.259.351,69 6.259.351,69 0,00 6.259.351,69
Otros No. 433 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 1812 por compra de Crudo C correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-059 UCCG-047/2010, Informe Legal DLG-229 UGJ-123/2010, nota YPFB/GNC-433 DNHL-796
O P 0513 YPFB 01 005 00562 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 19/03/2010 10.491.708,76 0,00 0,00 0,00 10.491.708,76
16 0000 04 34120 0000 10.491.708,76 0,00 0,00 10.491.708,76 10.491.708,76 0,00 10.491.708,76
Otros No. 545 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 2057 por compra de Crudo C correspondiente al mes de Enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-71 UCCG-65/2010, Informe Legal DLG-299 UGJ-169/2010, nota GNC-545 DNHL-1082-2010
O P 0513 YPFB 01 005 00562 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/03/2010 11.110.021,32 0,00 0,00 0,00 11.110.021,32
16 0000 04 34120 0000 11.110.021,32 0,00 0,00 11.110.021,32 11.110.021,32 0,00 11.110.021,32
Otros No. 662 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 2246 por la compra de Crudo Reconstituido C por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-81 UCCG-79/2010, Informe Legal DLG-334 UGJ-189/2010, nota GNC-662 DNHL-123
O P 0513 YPFB 01 005 00562 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 28/05/2010 21.332.585,77 0,00 0,00 0,00 21.332.585,77
16 0000 04 34120 0000 21.332.585,77 0,00 0,00 21.332.585,77 21.332.585,77 0,00 21.332.585,77
Factura No. 297 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de Crudo C correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-138 UCCG-127/2010, Informe LEgal DLG-573 UGJ-274/2010, nota GNC-1324 DNHL-1995-2010 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00562 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 04/06/2010 10.814.556,42 0,00 0,00 0,00 10.814.556,42
16 0000 04 34120 0000 10.814.556,42 0,00 0,00 10.814.556,42 10.814.556,42 0,00 10.814.556,42
Factura No. 384 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de Crudo Reconstituido C correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-158 UCCG-147/2010, Informe Legal DLG-617 UGJ-295/2010, nota GNC-1362 DNHL-2050
O P 0513 YPFB 01 005 00562 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 09/06/2010 9.159.588,82 0,00 0,00 0,00 9.159.588,82
16 0000 04 34120 0000 9.159.588,82 0,00 0,00 9.159.588,82 9.159.588,82 0,00 9.159.588,82
Otros No. 991 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION facturas 135 Bs. 4,295.825.03 Crudo B y 235 Bs. 4,863.763.79 Crudo C por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-125 UCCG-115/10, Inf. Legal DLG-461 UGJ-258/2010, nota GNC-991
O P 0513 YPFB 01 005 00562 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/06/2010 6.650.867,45 0,00 0,00 0,00 6.650.867,45
16 0000 04 34120 0000 6.650.867,45 0,00 0,00 6.650.867,45 6.650.867,45 0,00 6.650.867,45
Factura No. 432 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por la compra de Crudo C correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-173 UCCG-161/2010, Informe Legal DLG-674 UGJ-327/2010, nota GNC-1492 DNHL-2267-2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00562 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 26/07/2010 22.285.208,45 0,00 0,00 0,00 22.285.208,45
16 0000 04 34120 0000 22.285.208,45 0,00 0,00 22.285.208,45 22.285.208,45 0,00 22.285.208,45
Factura No. 604 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION S.A. por compra de Crudo Reconstituido CRUDO C, de acuerdo a carta YPFB-GNC-1637 DNHL-2448/2010, Informe Legal DLG-756 UGJ-387/2010, Informe Técnico YPFB-DNHL-202 UCCG-186/2010, Acta de Conc
O P 0513 YPFB 01 005 00562 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/08/2010 5.087.367,36 0,00 0,00 0,00 5.087.367,36
16 0000 04 34120 0000 5.087.367,36 0,00 0,00 5.087.367,36 5.087.367,36 0,00 5.087.367,36
Factura No. 742 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION por compra de Crudo Reconstituido C por el mes de julio/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL 245 UCCG-259/2010, Informe Legal DLG-912 UGJ-484/2010, nota GNC-1918 DNHL-2924/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00565 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/02/2010 2.437,24 0,00 0,00 0,00 2.437,24
16 0000 04 26990 0000 2.437,24 0,00 0,00 2.437,24 2.437,24 0,00 2.437,24
Factura No. 6348 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por control de diesel oil y provisión de prescintos el día 15 de julio 2009, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-374 UCCG-307/2009, Informe Legal DLG-1534 UGJ-830/2009, nota GNC-07-DNHL-037/2
O P 0513 YPFB 01 005 00625 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/02/2010 25.918,87 0,00 0,00 0,00 25.918,87
16 0000 03 34120 0000 25.918,87 0,00 0,00 25.918,87 25.918,87 0,00 25.918,87
Factura No. 113 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK ARGENTINA por servicio de control de diesel oil importado por el mes de octubre/09, de acuerdo a Informe Técnico SIM-790/2009, Informe Legal DLG-034 UGJ-014/2010, nota YPFB/GNC-084-DNHL-0284/2009 y
O P 0513 YPFB 01 005 00626 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/04/2010 518.413,76 0,00 0,00 0,00 518.413,76
16 0000 03 34120 0000 518.413,76 0,00 0,00 518.413,76 518.413,76 0,00 518.413,76
Memorandum No. 826 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA TH AYALA factura 190 servicio transporte combustible Enero/2010. En base a HR YPFB-GNAF-7791/2010, nota GNC 826-DNHL 1560/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/04/2010 636.035,07 0,00 0,00 0,00 636.035,07
16 0000 03 34120 0000 636.035,07 0,00 0,00 636.035,07 636.035,07 0,00 636.035,07
Memorandum No. 469 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER facturas 854-857-860-858-859 servicio transporte Diesel Oil - Gasolina. En base a HR YPFB-DNHL-7783/2010, nota DTCOR-469-080/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00626 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 389.510,19 0,00 0,00 0,00 389.510,19
16 0000 03 34120 0000 389.510,19 0,00 0,00 389.510,19 389.510,19 0,00 389.510,19
Factura No. 472 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO factura 472 servicio transporte combustible. En base HR YPFB-DTCOR-7196/2010, nota GNC-938 dnhl-1636/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 307.233,04 0,00 0,00 0,00 307.233,04
16 0000 03 34120 0000 307.233,04 0,00 0,00 307.233,04 307.233,04 0,00 307.233,04
Factura No. 191 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 191 servicio transporte Diesel Oil y Gasolina. En base HR YPFB-DTCOR-7689/2010, nota GNC-1034 DNHL-1724/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/05/2010 648.666,60 0,00 0,00 0,00 648.666,60
16 0000 03 34120 0000 648.666,60 0,00 0,00 648.666,60 648.666,60 0,00 648.666,60
Factura No. 881 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 881 servicio transporte Diesel Febrero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-8925/2010, nota GNC-1141 DNHL-1894/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/05/2010 478.703,54 0,00 0,00 0,00 478.703,54
16 0000 03 34120 0000 478.703,54 0,00 0,00 478.703,54 478.703,54 0,00 478.703,54
Factura No. 475 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 475 servicio transporte Gasolina Especial. En base HR YPFB-DTCOR-7194/2010, nota YPFB/GNC-1177 DNHL-1934/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/05/2010 37.864,21 0,00 0,00 0,00 37.864,21
16 0000 03 34120 0000 37.864,21 0,00 0,00 37.864,21 37.864,21 0,00 37.864,21
Factura No. 153 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 153 servicio transporte Diesel Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-9315/2010, nota GNC-1194 DNHL-1953/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 274.986,57 0,00 0,00 0,00 274.986,57
16 0000 03 34120 0000 274.986,57 0,00 0,00 274.986,57 274.986,57 0,00 274.986,57
Factura No. 198 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH-AYALA SRL factura 198 transporte Diesel y Gasolina Enero-Febrero 2010. En base HR YPFB-GNC-10663/2010, nota GNC-1330 DNHL-2002/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 65.086,99 0,00 0,00 0,00 65.086,99
16 0000 03 34120 0000 65.086,99 0,00 0,00 65.086,99 65.086,99 0,00 65.086,99
Memorandum No. 1340 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 148 y hojas de ruta transporte Diesel 12-24 Febrero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-9284/2010, nota GNC-1340 DNHL-2015/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/06/2010 165.397,22 0,00 0,00 0,00 165.397,22
16 0000 03 34120 0000 165.397,22 0,00 0,00 165.397,22 165.397,22 0,00 165.397,22
Factura No. 199 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 199 servicio transporte Gasolina Febrero 2010. En base a HR YPFB-DTCOR-10715/2010, nota GNC-1374 DNHL-2078/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/06/2010 187.684,54 0,00 0,00 0,00 187.684,54
16 0000 03 34120 0000 187.684,54 0,00 0,00 187.684,54 187.684,54 0,00 187.684,54
Factura No. 878 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 878 servicio transporte Diesel Oil Marzo 2010. En base a HR YPFB-DTCOR-8926/2010, nota GNC-1374 DNHL-2079/2010, y otros documentos adjutos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/06/2010 155.377,23 0,00 0,00 0,00 155.377,23
16 0000 03 34120 0000 155.377,23 0,00 0,00 155.377,23 155.377,23 0,00 155.377,23
Factura No. 877 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 877 servicio de transporte Nafta Marzo 2010. En base a HR-YPFB-DTCOR-10809/2010, nota GNC-1375 DNHL-2080/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 48.077,00 0,00 0,00 0,00 48.077,00
16 0000 03 34120 0000 48.077,00 0,00 0,00 48.077,00 48.077,00 0,00 48.077,00
Memorandum No. 1431 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 156 servicio transporte Diesel y hojas de ruta Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-10573/2010, nota GNC-1431 dnhl-2179/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/06/2010 385.551,97 0,00 0,00 0,00 385.551,97
16 0000 03 34120 0000 385.551,97 0,00 0,00 385.551,97 0,00 385.551,97 0,00
Factura No. 880 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 880 servicio transporte Diesel Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-8926/10, nota GNC-1430 DNHL-2178/2010, y otros documentos adjuntos.
V P 0513 YPFB 01 005 00626 014 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 -385.551,97 0,00 0,00 0,00 -385.551,97
16 0000 03 34120 0000 0,00 -385.551,97 0,00 -385.551,97 0,00 -385.551,97 0,00
Factura No. 880 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago a WOLFER factura 880 servicio transporte Diesel Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-8926/10, nota GNC-1430 DNHL-2178/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/06/2010 538.830,64 0,00 0,00 0,00 538.830,64
16 0000 03 34120 0000 538.830,64 0,00 0,00 538.830,64 538.830,64 0,00 538.830,64
Factura No. 203 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA factura 203 servicio transporte Diesel Oil Marzo 2010. En base HR YPFB-GNC-12184/2010, nota GNC-1441 DNHL-2197/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 178.681,75 0,00 0,00 0,00 178.681,75
16 0000 03 34120 0000 178.681,75 0,00 0,00 178.681,75 178.681,75 0,00 178.681,75
Factura No. 160 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO por transporte de Diesel Oil Oruro - Santa Cruz por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-492/2010, Informe Legal DTCOR-AL-087/2010, nota GNC-1583 DNHL-2382/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00626 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 324.380,12 0,00 0,00 0,00 324.380,12
16 0000 03 34120 0000 324.380,12 0,00 0,00 324.380,12 324.380,12 0,00 324.380,12
Factura No. 159 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO por transporte de Diesel Oil Oruro - Santa Cruz por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-487/2010, Informe LEgal DTCOR-AL-078/2010, nota GNC-1587 DNHL-2386/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00626 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 496.819,93 0,00 0,00 0,00 496.819,93
16 0000 03 34120 0000 496.819,93 0,00 0,00 496.819,93 496.819,93 0,00 496.819,93
Factura No. 890 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER IMPORT - EXPORT por transporte de Diesel Oil correspondiente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-484/2010, Informe Legal DTCOR-AL-082/2010, nota GNC-1589 DNHL-2388/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00626 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/07/2010 88.382,75 0,00 0,00 0,00 88.382,75
16 0000 03 34120 0000 88.382,75 0,00 0,00 88.382,75 88.382,75 0,00 88.382,75
Factura No. 880 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER C-31 633 Bs. 636,035.07facturas 880 y 891servicio de transporte D. O. por el mes de marzo/2010, de acuerdo a Inf. Técnico DPOO-DCO-452/2010, Inf. Legal DTCOR-AL-0060/2010, nota GNC-1430 DNHL-2178/20
O P 0513 YPFB 01 005 00626 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/07/2010 69.795,30 0,00 0,00 0,00 69.795,30
16 0000 03 34120 0000 69.795,30 0,00 0,00 69.795,30 69.795,30 0,00 69.795,30
Factura No. 161 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 161 servicio transporte Diesel Oil 20-25 Mayo 2010 y hojas de ruta. En base HR YPFB-DTCOR-12718/2010, nota GNC-1627 DNHL-2438/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 462.315,72 0,00 0,00 0,00 462.315,72
16 0000 03 34120 0000 462.315,72 0,00 0,00 462.315,72 462.315,72 0,00 462.315,72
Factura No. 894 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 894 servicio transporte Diesel Oil 31 Marzo al 13 Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-12768/2010, nota GNC-1630 DNHL-2441/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/07/2010 229.972,44 0,00 0,00 0,00 229.972,44
16 0000 03 34120 0000 229.972,44 0,00 0,00 229.972,44 229.972,44 0,00 229.972,44
Factura No. 898 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 898 servicio transporte Diesel Oil 14 al 24 Mayo 2010. En base HR YPFB-GNC-14768/2010, nota GNC-1687 DNHL-2562/2010, informe legal DTCOR-AL-120/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 668.867,37 0,00 0,00 0,00 668.867,37
16 0000 03 34120 0000 668.867,37 0,00 0,00 668.867,37 668.867,37 0,00 668.867,37
Factura No. 900 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 900 servicio de transporte Diesel Oil 3 al 24 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14276/2010, nota GNC-1741 DNHL-2642/2010, informe legal DTCOR-AL-130/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00626 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 352.725,10 0,00 0,00 0,00 352.725,10
16 0000 03 34120 0000 352.725,10 0,00 0,00 352.725,10 352.725,10 0,00 352.725,10
Factura No. 209 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 209 servicio de transporte Diesel Oil 6 al 12 Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14418/2010, nota GNC-1738 DNHL-2639/2010, informe legal DTCOR-AL-132/2010, informe técnico DPOO-DCO-620/2
O P 0513 YPFB 01 005 00626 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 127.454,28 0,00 0,00 0,00 127.454,28
16 0000 03 34120 0000 127.454,28 0,00 0,00 127.454,28 127.454,28 0,00 127.454,28
Factura No. 210 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 210 servicio transporte Gasolina LSR Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14738/2010, nota GNC-1805 DNHL-2709/2010, informe legal DTCOR-AL-142/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 281.569,88 0,00 0,00 0,00 281.569,88
16 0000 03 34120 0000 281.569,88 0,00 0,00 281.569,88 281.569,88 0,00 281.569,88
Factura No. 492 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 492 y hojas de ruta servicio transporte Gasolina 1 Febrero al 25 Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14737/2010, nota YPFB/GNC-1804 DNHL-2708/2010, informe legal DTCOR-AL-140/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00626 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 364.841,59 0,00 0,00 0,00 364.841,59
16 0000 03 34120 0000 364.841,59 0,00 0,00 364.841,59 364.841,59 0,00 364.841,59
Factura No. 903 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 903 servicio transporte Diesel Oil 16 al 28 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14740/2010, nota GNC-1808 DNHL-2711/2010, informe legal DTCOR-AL-141/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 673.924,64 0,00 0,00 0,00 673.924,64
16 0000 03 34120 0000 673.924,64 0,00 0,00 673.924,64 673.924,64 0,00 673.924,64
Factura No. 491 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 491 y hojas de ruta servico transporte Diesel Oil 15 Abril al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14736/2010, nota YPFB/GNC-1806 DNHL-2710/2010, informe legal DTCOR-AL-139/2010, y o
O P 0513 YPFB 01 005 00626 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 18.636,10 0,00 0,00 0,00 18.636,10
16 0000 03 34120 0000 18.636,10 0,00 0,00 18.636,10 18.636,10 0,00 18.636,10
Factura No. 167 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 167 servicio transporte Diesel Oil 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14852/2010, nota GNC-1844 DNHL-2758/2010, informe legal DTCOR-AL-144/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/08/2010 1.096.629,46 0,00 0,00 0,00 1.096.629,46
16 0000 03 34120 0000 1.096.629,46 0,00 0,00 1.096.629,46 1.096.629,46 0,00 1.096.629,46
Factura No. 215 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 215 servicio transporte Diesel Oil 5 Abril al 1 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-15768/2010, nota GNC-1898 DNHL-2838/2010, informe legal DTCOR-AL-155/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/08/2010 609.361,79 0,00 0,00 0,00 609.361,79
16 0000 03 34120 0000 609.361,79 0,00 0,00 609.361,79 609.361,79 0,00 609.361,79
Factura No. 905 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 905 servicio transporte Diesel Oil 4 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-15741/2010, nota GNC-1896 DNHL-2836/2010, informe legal DTCOR-AL-157/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/08/2010 480.369,46 0,00 0,00 0,00 480.369,46
16 0000 03 34120 0000 480.369,46 0,00 0,00 480.369,46 480.369,46 0,00 480.369,46
Otros No. 1908 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL facturas 218-219 servicio transporte Diesel Oil 13 Abril al 21 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-16221/2010, nota GNC-1908 DNHL-2906/2010, informe legal DTCOR-AL-159/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 005 00626 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 27/08/2010 165.683,56 0,00 0,00 0,00 165.683,56
16 0000 03 34120 0000 165.683,56 0,00 0,00 165.683,56 165.683,56 0,00 165.683,56
Factura No. 909 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 909 servicio transporte Diesel Oil 9 al 17 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17757/2010, nota GNC-1968 DNHL-3001/2010, informe legal DTCOR-AL-171/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 34.372,23 0,00 0,00 0,00 34.372,23
16 0000 03 34120 0000 34.372,23 0,00 0,00 34.372,23 34.372,23 0,00 34.372,23
Factura No. 174 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 174 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 12 al 28 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17057/2010, nota GNC-2036 DNHL-3080/2010, informe legal DTCOR-AL-180/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00626 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 123.665,93 0,00 0,00 0,00 123.665,93
16 0000 03 34120 0000 123.665,93 0,00 0,00 123.665,93 123.665,93 0,00 123.665,93
Factura No. 172 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 172 servicio transporte Diesel Oil 12 al 28 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17053/2010, nota GNC-2035 DNHL-3079/2010, informe legal DTCOR-AL-183/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 512.851,44 0,00 0,00 0,00 512.851,44
16 0000 03 34120 0000 512.851,44 0,00 0,00 512.851,44 512.851,44 0,00 512.851,44
Factura No. 912 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 912 servicio transporte Diesel Oil 2 al 23 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17098/2010, nota GNC-2033 DNHL-3077/2010, informe legal DTCOR-AL-176/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 485.232,14 0,00 0,00 0,00 485.232,14
16 0000 03 34120 0000 485.232,14 0,00 0,00 485.232,14 485.232,14 0,00 485.232,14
Factura No. 496 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 496 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 26 Marzo al 12 Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17469/2010, nota YPFB/GNC-2080 DNHL-3125/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 94.545,23 0,00 0,00 0,00 94.545,23
16 0000 03 34120 0000 94.545,23 0,00 0,00 94.545,23 94.545,23 0,00 94.545,23
Factura No. 501 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO factura 501 servicio transporte Diesel Oil 19 Junio al 02 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19776/25010, nota YPFB/GNC-2338 DNHL-3426/2010, informe legal DTCOR-AL-219/2010, y otros documentos a
O P 0513 YPFB 01 005 00626 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 55.722,57 0,00 0,00 0,00 55.722,57
16 0000 03 34120 0000 55.722,57 0,00 0,00 55.722,57 55.722,57 0,00 55.722,57
Factura No. 500 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 500 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 9 al 12 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19699/2010, nota YPFB/GNC-2337 DNHL-3425/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 979.108,82 0,00 0,00 0,00 979.108,82
16 0000 03 34120 0000 979.108,82 0,00 0,00 979.108,82 979.108,82 0,00 979.108,82
Factura No. 918 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 918 servicio transporte Diesel Oil 05 al 31 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-20313/2010, nota GNC-2411 DNHL-3513/2010, informe legal DTCOR-AL-233/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/10/2010 17.342,33 0,00 0,00 0,00 17.342,33
16 0000 03 34120 0000 17.342,33 0,00 0,00 17.342,33 17.342,33 0,00 17.342,33
Factura No. 861 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 861 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 26 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21050/2010, nota GNC-2470 DNHL-3644/2010, informe legal DTCOR-AL-240/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 005 00626 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/10/2010 536.961,97 0,00 0,00 0,00 536.961,97
16 0000 03 34120 0000 536.961,97 0,00 0,00 536.961,97 536.961,97 0,00 536.961,97
Factura No. 919 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 919 servicio transporte Diesel Oil 12 al 31 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21112/2010, nota GNC-2471 DNHL-3645/2010, informe legal DTCOR-AL-241/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 27.915,70 0,00 0,00 0,00 27.915,70
16 0000 03 34120 0000 27.915,70 0,00 0,00 27.915,70 27.915,70 0,00 27.915,70
Factura No. 506 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 506 servicio transporte Diesel Oil 11 Agosto 2010. En base HR YPFB-21259/2010, nota YPFB/GNC-2544 DNHL-3737/2010, informe legal DTCOR-AL-245/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 183.945,05 0,00 0,00 0,00 183.945,05
16 0000 03 34120 0000 183.945,05 0,00 0,00 183.945,05 183.945,05 0,00 183.945,05
Factura No. 507 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 507 servicio transporte Diesel Oil 19 a 28 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21257/2010, nota YPFB/GNC-2578 DNHL-3788/2010, informe legal DTCOR-AL-255/2010, y otros documentos adju
O P 0513 YPFB 01 005 00626 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 66.225,76 0,00 0,00 0,00 66.225,76
16 0000 03 34120 0000 66.225,76 0,00 0,00 66.225,76 66.225,76 0,00 66.225,76
Factura No. 190 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 190 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 26 al 29 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21524/2010, nota GNC-2576 DNHL-3786/2010, informe legal DTCOR-AL-257/2010, y otros doc
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 239 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00626 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 518.625,00 0,00 0,00 0,00 518.625,00
16 0000 03 34120 0000 518.625,00 0,00 0,00 518.625,00 518.625,00 0,00 518.625,00
Factura No. 921 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 921 servicio transporte Diesel Oil del 01 al 29 Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-22426/2010, nota GNC-2633 DNHL-3879/2010, informe legal DTCOR-AL-264/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 1.254.804,26 0,00 0,00 0,00 1.254.804,26
16 0000 03 34120 0000 1.254.804,26 0,00 0,00 1.254.804,26 1.254.804,26 0,00 1.254.804,26
Factura No. 923 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 923 servico transporte Diesel Oil 1 al 29 Septiembre 2010. En base YPFB-DTCOR-22874/2010, nota GNC-2683 DNHL-3938/2010, informe legal DTCOR-AL-0266/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/11/2010 353.268,39 0,00 0,00 0,00 353.268,39
16 0000 03 34120 0000 353.268,39 0,00 0,00 353.268,39 353.268,39 0,00 353.268,39
Factura No. 512 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 512 servicio transporte Diesel Oil 3 al 25 Septiembre 2010 y hojas de ruta. En Base HR YPFB-DTCOR-23573/2010, nota YPFB/GNC-2833 DNHL-4226/2010, informe legal DTCOR-AL-272/2010, y o
O P 0513 YPFB 01 005 00626 049 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 163.021,82 0,00 0,00 0,00 163.021,82
16 0000 03 34120 0000 163.021,82 0,00 0,00 163.021,82 163.021,82 0,00 163.021,82
Factura No. 196 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 196 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 1 al 20 Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-24437/2010, nota GNC-2897 DNHL-4283/2010, informe legal DTCOR-AL-278/2010, y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00626 050 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 356.236,96 0,00 0,00 0,00 356.236,96
16 0000 03 34120 0000 356.236,96 0,00 0,00 356.236,96 356.236,96 0,00 356.236,96
Factura No. 521 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 521 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 24 Septiembre a 08 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-25394/2010, nota YPFB/GNC-3126 DNHL-4553/2010, informe legal DTCOR-AL-289/2
O P 0513 YPFB 01 005 00626 051 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 334.656,89 0,00 0,00 0,00 334.656,89
16 0000 03 34120 0000 334.656,89 0,00 0,00 334.656,89 334.656,89 0,00 334.656,89
Factura No. 925 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 925 servicio transporte Diesel Oil 02 al 30 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-25410/2010, nota GNC-3127 DNHL-5554/2010, informe legal DTCOR-AL-0290/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 052 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/12/2010 1.172.931,33 0,00 0,00 0,00 1.172.931,33
16 0000 03 34120 0000 1.172.931,33 0,00 0,00 1.172.931,33 1.172.931,33 0,00 1.172.931,33
Factura No. 927 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 927 servicio transporte Diesel Oil 01 al 30 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-25845/2010, nota GNC-3170 DNHL-4625/2010, informe legal DTCOR-AL-0292/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 053 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 9.397,84 0,00 0,00 0,00 9.397,84
16 0000 03 34120 0000 9.397,84 0,00 0,00 9.397,84 9.397,84 0,00 9.397,84
Factura No. 200 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 200 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 2 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-26689/2010, nota YPFB/GNC-3308 DNHL-4768/2010, informe legal DTCOR-AL-304/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00626 054 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 391.299,35 0,00 0,00 0,00 391.299,35
16 0000 03 34120 0000 391.299,35 0,00 0,00 391.299,35 391.299,35 0,00 391.299,35
Factura No. 930 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 930 servicio transporte Diesel Oil Noviembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-26829/2010, nota GNC-3309 DNHL-4769/2010, informe legal DTCOR-AL-0303/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 055 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 640.692,27 0,00 0,00 0,00 640.692,27
16 0000 03 34120 0000 640.692,27 0,00 0,00 640.692,27 640.692,27 0,00 640.692,27
Factura No. 931 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 931 servicio transporte Diesel Oil 3 al 30 Noviembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-26990/2010, nota GNC-3407 DNHL-4820/2010, informe legal DTCOR-AL-0313/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 056 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
16 0000 03 34120 0000 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A WOLFER POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 057 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16 0000 03 34120 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Otros No. 3496200 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A WOLFER POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 058 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16 0000 03 34120 0000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TRANS LAND CARGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 059 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00
16 0000 03 34120 0000 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 060 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00
16 0000 03 34120 0000 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 061 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
16 0000 03 34120 0000 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 062 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
16 0000 03 34120 0000 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 063 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
16 0000 03 34120 0000 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 064 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
16 0000 03 34120 0000 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 065 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
16 0000 03 34120 0000 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00626 066 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16 0000 03 34120 0000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TRANS BORDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00626 067 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16 0000 03 34120 0000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TRANS ANGULO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00626 068 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16 0000 03 34120 0000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TH AYALA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 112.915,18 0,00 0,00 0,00 112.915,18
16 0000 03 34120 0000 112.915,18 0,00 0,00 112.915,18 112.915,18 0,00 112.915,18
Factura No. 141 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 141 servicio transporte Diesel Oil. En base a HR YPFB-DTCOR-7326/2010, nota GNC-932 DNHL-1630/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/04/2010 67.327,28 0,00 0,00 0,00 67.327,28
16 0000 03 34120 0000 67.327,28 0,00 0,00 67.327,28 67.327,28 0,00 67.327,28
Memorandum No. 935 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 817 y hojas de ruta, servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-DTCOR-7578/2010, nota GNC-935 DNHL-1633/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 71.460,04 0,00 0,00 0,00 71.460,04
16 0000 03 34120 0000 71.460,04 0,00 0,00 71.460,04 71.460,04 0,00 71.460,04
Factura No. 816 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 816 servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-DTCOR-7574/2010, nota GNC-1031 DNHL-1720/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 50.467,32 0,00 0,00 0,00 50.467,32
16 0000 03 34120 0000 50.467,32 0,00 0,00 50.467,32 50.467,32 0,00 50.467,32
Memorandum No. 1027 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 818 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil. HR YPFB-DTCOR-7580/2010, nota GNC-1027 DNHL-1716/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 42.985,40 0,00 0,00 0,00 42.985,40
16 0000 03 34120 0000 42.985,40 0,00 0,00 42.985,40 42.985,40 0,00 42.985,40
Factura No. 819 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 819 servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-DTCOR-7798/2010, nota GNC-1028 DNHL-1717/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 362.645,94 0,00 0,00 0,00 362.645,94
16 0000 03 34120 0000 362.645,94 0,00 0,00 362.645,94 362.645,94 0,00 362.645,94
Memorandum No. 1418 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 150 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta. En base HR YPFB-DTCOR-9281/2010, nota GNC-1418 DNHL-2158/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/06/2010 235.113,07 0,00 0,00 0,00 235.113,07
16 0000 03 34120 0000 235.113,07 0,00 0,00 235.113,07 235.113,07 0,00 235.113,07
Memorandum No. 1507 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 158 servicio de transporte Diesel Oil Abril 2010 y hojas de ruta. En base HR YPFB-DTCOR-12470/2010, nota GNC-1507 DNHL-2287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/06/2010 548.933,20 0,00 0,00 0,00 548.933,20
16 0000 03 34120 0000 548.933,20 0,00 0,00 548.933,20 548.933,20 0,00 548.933,20
Factura No. 149 / Libreta: 05130102006 /.Fondos para pago a TRANS LAND CARGO por servicio de transporte de Diesel Oil Puerto Quijarro - Santa Cruz por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Inf. Técnico DPOO-DCO-455/2010, Inf. Legal DTCOR-AL-058/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00628 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/07/2010 28.455,43 0,00 0,00 0,00 28.455,43
16 0000 03 34120 0000 28.455,43 0,00 0,00 28.455,43 28.455,43 0,00 28.455,43
Factura No. 827 / Libreta: 05130102006 /.pago a TRANSBORDO segun inf.tecnico DPOO-DCO-460/2010,Inf.legal DTCOR-AL-065/2010 y solicitud de pago GNC-1557/2010 hoja de ruta DTCOR -9953/10 y doc.adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00628 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/07/2010 73.461,08 0,00 0,00 0,00 73.461,08
16 0000 03 34120 0000 73.461,08 0,00 0,00 73.461,08 73.461,08 0,00 73.461,08
Factura No. 826 / Libreta: 05130102006 /.pago a TRANSBORDO segun informe tecnico DPOO-DCO-459/2010, informe legal DTCOR-AL-064/2010 y solicitud de pago GNC-1556-2010 y hoja de ruta-DTCOR 7442 y doc.adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 126.203,26 0,00 0,00 0,00 126.203,26
16 0000 03 34120 0000 126.203,26 0,00 0,00 126.203,26 126.203,26 0,00 126.203,26
Factura No. 835 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por transporte de Diesel Oil P. Quijarro - Santa Cruz por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-483/2010, Informe Legal DTCOR-AL-077/2010, nota GNC-1590 DNHL-2389/201
O P 0513 YPFB 01 005 00628 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 32.636,30 0,00 0,00 0,00 32.636,30
16 0000 03 34120 0000 32.636,30 0,00 0,00 32.636,30 32.636,30 0,00 32.636,30
Factura No. 836 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por transporte de Diesel Oil corresponidente al mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-497/2010, Informe Legal DTCOR-AL-106/2010, nota GNC-1628 DNHL-2439/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/07/2010 27.261,08 0,00 0,00 0,00 27.261,08
16 0000 03 34120 0000 27.261,08 0,00 0,00 27.261,08 27.261,08 0,00 27.261,08
Factura No. 837 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO TRANSPORTE Y SERVICIOS factura 837 servicio transporte Diesel envío 4 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-13256/2010, nota GNC-1697 DNHL-2577/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 74.933,76 0,00 0,00 0,00 74.933,76
16 0000 03 34120 0000 74.933,76 0,00 0,00 74.933,76 74.933,76 0,00 74.933,76
Factura No. 164 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 164 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 16 al 27 Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14430/2010, GNC-1801 DNHL-2705/2010, informe legal DTCOR-AL-137/2010, y otros documento
O P 0513 YPFB 01 005 00628 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 97.573,31 0,00 0,00 0,00 97.573,31
16 0000 03 34120 0000 97.573,31 0,00 0,00 97.573,31 97.573,31 0,00 97.573,31
Factura No. 166 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 166 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 7 al 11 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14851/2010, nota GNC-1840 DNHL-2754/2010, informe legal DTCOR-AL-147/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 005 00628 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 58.650,77 0,00 0,00 0,00 58.650,77
16 0000 03 34120 0000 58.650,77 0,00 0,00 58.650,77 58.650,77 0,00 58.650,77
Factura No. 165 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 165 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 5 al 8 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14848/2010, nota gnc-1842 dnhl-2756/2010, informe legal DTCOR-AL-146/2010, y otros documen
O P 0513 YPFB 01 005 00628 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 80.388,54 0,00 0,00 0,00 80.388,54
16 0000 03 34120 0000 80.388,54 0,00 0,00 80.388,54 80.388,54 0,00 80.388,54
Factura No. 855 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 855 servicio transporte Diesel Oil 11 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-16146/2010, nota GNC-1943 DNHL-2971/2010, informe legal DTCOR-AL-164/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/08/2010 70.337,37 0,00 0,00 0,00 70.337,37
16 0000 03 34120 0000 70.337,37 0,00 0,00 70.337,37 70.337,37 0,00 70.337,37
Factura No. 854 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 854 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 18 al 24 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-16338/2010, nota GNC-1956 DNHL-2987/2010, informe legal DTCOR-AL-169/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00628 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 44.464,41 0,00 0,00 0,00 44.464,41
16 0000 03 34120 0000 44.464,41 0,00 0,00 44.464,41 44.464,41 0,00 44.464,41
Factura No. 176 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 176 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 17 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17242/2010, nota GNC-2063 DNHL-3114/2010, informe legal DTCOR-AL-184/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00628 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 161.255,94 0,00 0,00 0,00 161.255,94
16 0000 03 34120 0000 161.255,94 0,00 0,00 161.255,94 161.255,94 0,00 161.255,94
Factura No. 175 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 175 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 15 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17243/2010, nota GNC-2037 DNHL-3081/2010, informe legal DTCOR-AL-185/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00628 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 52.122,52 0,00 0,00 0,00 52.122,52
16 0000 03 34120 0000 52.122,52 0,00 0,00 52.122,52 52.122,52 0,00 52.122,52
Factura No. 857 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 857 servicio transporte y hojas de ruta 6 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-16984/2010, nota GNC-2079 DNHL-3124/2010, informe legal DTCOR-AL-192/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00628 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/09/2010 175.584,15 0,00 0,00 0,00 175.584,15
16 0000 03 34120 0000 175.584,15 0,00 0,00 175.584,15 175.584,15 0,00 175.584,15
Factura No. 181 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 181 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 01 al 17 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19144/2010, nota GNC-2287 DNHL-3363/2010, informe legal DTCOR-AL-206/2010, y otros docu
O P 0513 YPFB 01 005 00628 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/09/2010 96.446,61 0,00 0,00 0,00 96.446,61
16 0000 03 34120 0000 96.446,61 0,00 0,00 96.446,61 0,00 96.446,61 0,00
Factura No. 182 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 182 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 5 al 26 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19621/2010, nota GNC-2336 DNHL-3424/2010, informe legal DTCOR-AL-217/2010, y otros docum
V P 0513 YPFB 01 005 00628 023 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 -96.446,61 0,00 0,00 0,00 -96.446,61
16 0000 03 34120 0000 0,00 -96.446,61 0,00 -96.446,61 0,00 -96.446,61 0,00
Factura No. 182 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 182 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 5 al 26 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19621/2010, nota GNC-2336 DNHL-3424/2010, informe legal DTCOR-AL-217/2010, REVERSION.
O P 0513 YPFB 01 005 00628 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/10/2010 96.446,61 0,00 0,00 0,00 96.446,61
16 0000 03 34120 0000 96.446,61 0,00 0,00 96.446,61 96.446,61 0,00 96.446,61
Factura No. 182 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 182 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 05 a 26 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19621/2010, nota GNC-2336 DNHL-3424/2010, informe legal DTCOR-AL-217/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00628 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 36.768,32 0,00 0,00 0,00 36.768,32
16 0000 03 34120 0000 36.768,32 0,00 0,00 36.768,32 36.768,32 0,00 36.768,32
Factura No. 869 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 869 servcio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 10 Noviembre 2010. En base HR YPFB-DTC0R-27066/2010, nota GNC-3404 DNHL-4817/2010, informe legal DTCOR-AL-0315/2010, y otros documentos a
O P 0513 YPFB 01 005 00629 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/02/2010 2.485.119,18 0,00 0,00 0,00 2.485.119,18
16 0000 03 223 0000 2.485.119,18 0,00 0,00 2.485.119,18 2.485.119,18 0,00 2.485.119,18
Factura No. 46 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de transporte de GLP Tarija y Sucre correspondiente la mes de enero/2010, de acuerdo a nota ZCOR 127-116 ZONA, Informe GLP-029/09, nota LP DTCOC-0216/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/03/2010 285.729,31 0,00 0,00 0,00 285.729,31
16 0000 03 223 0000 285.729,31 0,00 0,00 285.729,31 285.729,31 0,00 285.729,31
Factura No. 56 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB $us 40.414.33 T/C 7.07 por despacho de productos Distrito Sud correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0459 DNHL-0879 UAB-078/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 78.123,29 0,00 0,00 0,00 78.123,29
16 0000 03 223 0000 78.123,29 0,00 0,00 78.123,29 78.123,29 0,00 78.123,29
Factura No. 61 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de gasolina especial importada Senkata por el mes de enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0463 DNHL-0888 UAB-081/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 638.874,33 0,00 0,00 0,00 638.874,33
16 0000 03 223 0000 638.874,33 0,00 0,00 638.874,33 638.874,33 0,00 638.874,33
Factura No. 62 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de despacho de productos correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0464 DNHL-0889 UAB-082/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 501.158,36 0,00 0,00 0,00 501.158,36
16 0000 03 223 0000 501.158,36 0,00 0,00 501.158,36 501.158,36 0,00 501.158,36
Factura No. 60 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de Diesel Oil Importado correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0462 DNHL-0887 UAB-080/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 467.029,78 0,00 0,00 0,00 467.029,78
16 0000 03 223 0000 467.029,78 0,00 0,00 467.029,78 467.029,78 0,00 467.029,78
Factura No. 59 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos DTCO correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0461 DNHL-0886 UAB-078/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/03/2010 68.999,38 0,00 0,00 0,00 68.999,38
16 0000 03 223 0000 68.999,38 0,00 0,00 68.999,38 68.999,38 0,00 68.999,38
Factura No. 63 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos DTCT correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a not YPFB/GNC-0465 DNHL-0890 UAB-083/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/03/2010 2.252.357,57 0,00 0,00 0,00 2.252.357,57
16 0000 03 223 0000 2.252.357,57 0,00 0,00 2.252.357,57 2.252.357,57 0,00 2.252.357,57
Factura No. 72 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de transporte de GLP por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe GLP-044/10, nota LP-DTCOC-0312/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 460.980,26 0,00 0,00 0,00 460.980,26
16 0000 03 223 0000 460.980,26 0,00 0,00 460.980,26 460.980,26 0,00 460.980,26
Otros No. 369 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB facturas 79 y 80 por despacho de productos correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota DTCOR-369-061/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 420.713,09 0,00 0,00 0,00 420.713,09
16 0000 03 223 0000 420.713,09 0,00 0,00 420.713,09 420.713,09 0,00 420.713,09
Factura No. 74 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de transporte de prodcutos a Tarija correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0586/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/03/2010 54.211,70 0,00 0,00 0,00 54.211,70
16 0000 03 223 0000 54.211,70 0,00 0,00 54.211,70 54.211,70 0,00 54.211,70
Factura No. 81 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos a Villamontes y Tarija correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0648 DNHL-1218 UAB-100/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/03/2010 581.902,85 0,00 0,00 0,00 581.902,85
16 0000 03 223 0000 581.902,85 0,00 0,00 581.902,85 581.902,85 0,00 581.902,85
Factura No. 83 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos a Cochabamba correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0649 DNHL-1219 UAB-101/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/04/2010 62.250,64 0,00 0,00 0,00 62.250,64
16 0000 03 223 0000 62.250,64 0,00 0,00 62.250,64 62.250,64 0,00 62.250,64
Factura No. 86 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de Gasolina Especial Importada Senkata por el mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0673 DNHL-1254 UAB-0105/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/04/2010 264.604,79 0,00 0,00 0,00 264.604,79
16 0000 03 223 0000 264.604,79 0,00 0,00 264.604,79 264.604,79 0,00 264.604,79
Factura No. 82 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos Sucre correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YOFB/GNC-0670 DNHL-1251 UAB-0102/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/04/2010 478.915,51 0,00 0,00 0,00 478.915,51
16 0000 03 223 0000 478.915,51 0,00 0,00 478.915,51 478.915,51 0,00 478.915,51
Factura No. 85 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de Diesel Oil Senkata y Oruro correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0672 DNHL-1253 UAB-0104/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/04/2010 474.981,26 0,00 0,00 0,00 474.981,26
16 0000 03 223 0000 474.981,26 0,00 0,00 474.981,26 474.981,26 0,00 474.981,26
Factura No. 84 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos Senkata y Oruro correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0671 DNHL-1252 UAB-0103/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 88.950,50 0,00 0,00 0,00 88.950,50
16 0000 03 223 0000 88.950,50 0,00 0,00 88.950,50 88.950,50 0,00 88.950,50
Factura No. 115 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 115 servcicio despacho Gasolina Especial Planta Senkata Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-8960/2010, nota YPFB/GNC-1068 DNHL-1767 UAB-138/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00629 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 496.521,58 0,00 0,00 0,00 496.521,58
16 0000 03 223 0000 496.521,58 0,00 0,00 496.521,58 496.521,58 0,00 496.521,58
Factura No. 113 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 113 servicos Despacho distrito occidente Senkata y Oruro. En base HR YPFB-VU-8957/2010, nota YPFB GNC-1066 DNHL-1765 UAB-136/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 553.026,08 0,00 0,00 0,00 553.026,08
16 0000 03 223 0000 553.026,08 0,00 0,00 553.026,08 553.026,08 0,00 553.026,08
Factura No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 114 servicio despacho Diesel Oil Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-8959/2010, nota YPFB GNC-1067 DNHL-1766 UAB-137/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 309.029,06 0,00 0,00 0,00 309.029,06
16 0000 03 223 0000 309.029,06 0,00 0,00 309.029,06 309.029,06 0,00 309.029,06
Factura No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 112 servicios despacho distrito comercial sur Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-8671/2010, nota YPFB GNC-1052 DNHL-1746 UAB-133/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 48.450,43 0,00 0,00 0,00 48.450,43
16 0000 03 223 0000 48.450,43 0,00 0,00 48.450,43 48.450,43 0,00 48.450,43
Factura No. 110 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 110 servicio despacho distrito Tarija Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-8482/2010, YPFB GNC-1053 DNHL-1747 UAB-134/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 656.606,24 0,00 0,00 0,00 656.606,24
16 0000 03 223 0000 656.606,24 0,00 0,00 656.606,24 656.606,24 0,00 656.606,24
Factura No. 108 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 108 servicio despacho distrito centro Marzo 2010. En base HR YPFB-VU-8271/2010, nota YPFB GNC-1054 DNHL-1748 UAB-135/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 1.025.202,25 0,00 0,00 0,00 1.025.202,25
16 0000 03 223 0000 1.025.202,25 0,00 0,00 1.025.202,25 1.025.202,25 0,00 1.025.202,25
Factura No. 139 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 139 servicio despacho Diesel Planta Senkata, Oruro, Santa Cruz, San José de Chiquitos, Camiri, Villamontes y Taija Abril 2010. En base HR YPFB-VU-11077/2010, nota GNC-1396 DNHL-2108 UAB-1
O P 0513 YPFB 01 005 00629 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 68.555,88 0,00 0,00 0,00 68.555,88
16 0000 03 223 0000 68.555,88 0,00 0,00 68.555,88 68.555,88 0,00 68.555,88
Factura No. 140 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 140 servicio despacho Gasolina Especial Planta Senkata y Santa Cruz Abril 2010. En base HR YPFB-VU-11078/2010, nota GNC-1397 DNHL-2109 UAB-164/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/06/2010 694.620,50 0,00 0,00 0,00 694.620,50
16 0000 03 223 0000 694.620,50 0,00 0,00 694.620,50 694.620,50 0,00 694.620,50
Factura No. 135 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 135 servicio despacho productos distrito comercial CENTRO Abril 2010. En base HR YPFB-VU-10856/2010, nota GNC-1393 DNHL-2105 UAB-160/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 568.473,04 0,00 0,00 0,00 568.473,04
16 0000 03 223 0000 568.473,04 0,00 0,00 568.473,04 568.473,04 0,00 568.473,04
Factura No. 138 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 138 despacho productos distrito comercial OCCIDENTE. En base HR YPFB-VU-11076/2010, nota YPFB/GNC-1395 DNHL-2107 UAB-162/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 44.215,00 0,00 0,00 0,00 44.215,00
16 0000 03 223 0000 44.215,00 0,00 0,00 44.215,00 44.215,00 0,00 44.215,00
Factura No. 136 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 136 servicio despacho productos distrito comercial Tarija. En base HR YPFB-VU-10993/2010, nota YPFB/GNC-1394 DNHL-2106 UAB-161/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/06/2010 297.980,28 0,00 0,00 0,00 297.980,28
16 0000 03 223 0000 297.980,28 0,00 0,00 297.980,28 297.980,28 0,00 297.980,28
Factura No. 141 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 141 despacho productos distrito comercial Sur. En base HR YPFB-VU-11138/2010, nota YPFB/GNC-1404 DNHL-2120 UAB-166/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/07/2010 1.014.627,65 0,00 0,00 0,00 1.014.627,65
16 0000 03 223 0000 1.014.627,65 0,00 0,00 1.014.627,65 1.014.627,65 0,00 1.014.627,65
Memorandum No. 1555 / Libreta: 05130102006 /.pago a CLHB fact.106-107 segun informe tecnico DPOO-DCO-322/2010, e informe legal DTCOR-AL-052/2010 y solicitud de pago GNC-1364 DNHL-2052/2010. y hoja de ruta DTCOR-7261.Producto diesel oil mes MARZO/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00629 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 49.060,21 0,00 0,00 0,00 49.060,21
16 0000 03 223 0000 49.060,21 0,00 0,00 49.060,21 49.060,21 0,00 49.060,21
Factura No. 8 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos Tarija - Villamontes correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1605 DNHL-2413 UAB-190/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 291.043,13 0,00 0,00 0,00 291.043,13
16 0000 03 223 0000 291.043,13 0,00 0,00 291.043,13 291.043,13 0,00 291.043,13
Factura No. 3 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos DTCS correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1606 DNHL-2414 UAB-191/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 664.294,80 0,00 0,00 0,00 664.294,80
16 0000 03 223 0000 664.294,80 0,00 0,00 664.294,80 664.294,80 0,00 664.294,80
Factura No. 9 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos DTCC correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1607 DNHL-2415 UAB-192/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 531.063,19 0,00 0,00 0,00 531.063,19
16 0000 03 223 0000 531.063,19 0,00 0,00 531.063,19 531.063,19 0,00 531.063,19
Factura No. 5 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos ZCOR correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1603 DNHL-2411 UAB-188/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 1.041.604,44 0,00 0,00 0,00 1.041.604,44
16 0000 03 223 0000 1.041.604,44 0,00 0,00 1.041.604,44 1.041.604,44 0,00 1.041.604,44
Factura No. 6 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de almacenaje DOI correspondiente al mes de mayo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1604 DNHL-2142 UAB-189/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 77.691,52 0,00 0,00 0,00 77.691,52
16 0000 03 223 0000 77.691,52 0,00 0,00 77.691,52 77.691,52 0,00 77.691,52
Factura No. 4 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por almacenaje de productos por el mes de mayo/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-1602 DNHL-2410 UAB-187/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 806.074,60 0,00 0,00 0,00 806.074,60
16 0000 03 223 0000 806.074,60 0,00 0,00 806.074,60 806.074,60 0,00 806.074,60
Factura No. 2 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 2 despacho productos distrito comercial Oriente. En base HR YPFB-DTCOR-12449/2010, nota GNC-1624 DNHL-2435/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 703.210,76 0,00 0,00 0,00 703.210,76
16 0000 03 223 0000 703.210,76 0,00 0,00 703.210,76 703.210,76 0,00 703.210,76
Factura No. 130 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 130 despacho Diesel, Gasolina y Kerosene Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-10079/2010, nota GNC-1625 DNHL-2436/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 038 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 122.092,25 0,00 0,00 0,00 122.092,25
16 0000 03 223 0000 122.092,25 0,00 0,00 122.092,25 122.092,25 0,00 122.092,25
Factura No. 123 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 123 despacho Diesel, Gasolina y Kerosene Febrero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-8630/2010, nota GNC-1634 DNHL-2445/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 039 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 745.598,74 0,00 0,00 0,00 745.598,74
16 0000 03 223 0000 745.598,74 0,00 0,00 745.598,74 745.598,74 0,00 745.598,74
Factura No. 34 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 34 servicio despacho Diesel, Gasolina y Kerosena Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-15044/2010, nota GNC-1846 DNHL-2760/2010, informe legal DTCOR-AL-0150/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 243 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00629 040 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 306.307,26 0,00 0,00 0,00 306.307,26
16 0000 03 223 0000 306.307,26 0,00 0,00 306.307,26 306.307,26 0,00 306.307,26
Factura No. 32 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 32 despcho productos distrito comercial SUR. En base HR YPFB-VU-14890/2010, nota YPFB/GNC-1856 DNHL-2778 UAB-223/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 041 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 42.931,44 0,00 0,00 0,00 42.931,44
16 0000 03 223 0000 42.931,44 0,00 0,00 42.931,44 42.931,44 0,00 42.931,44
Factura No. 37 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 37 despacho productos distrito comercial TARIJA Junio 2010. En base HR YPRB-VU-15313/2010, nota YPFB/GNC-1858 DNHL-2780 UAB-225/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 042 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 681.661,54 0,00 0,00 0,00 681.661,54
16 0000 03 223 0000 681.661,54 0,00 0,00 681.661,54 681.661,54 0,00 681.661,54
Factura No. 38 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 38 despacho productos distrito comercial CENTRO Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15594/2010, nota YPFB/GNC-1859 DNHL-2781 UAB-226/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 043 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 538.336,17 0,00 0,00 0,00 538.336,17
16 0000 03 223 0000 538.336,17 0,00 0,00 538.336,17 538.336,17 0,00 538.336,17
Factura No. 39 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 39 despacho productos distrito comercial OCCIDENTE Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15813/2010, nota YPFB/GNC-1860 DNHL-2782 UAB-227/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 044 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 1.057.225,18 0,00 0,00 0,00 1.057.225,18
16 0000 03 223 0000 1.057.225,18 0,00 0,00 1.057.225,18 1.057.225,18 0,00 1.057.225,18
Factura No. 40 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 40 servicios despacho Diesel Oil importado Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15811/2010, nota YPFB/GNC-1861 DNHL-2783 UAB-228/2010, y otros documentos. adjuntos
O P 0513 YPFB 01 005 00629 045 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 48.473,33 0,00 0,00 0,00 48.473,33
16 0000 03 223 0000 48.473,33 0,00 0,00 48.473,33 48.473,33 0,00 48.473,33
Factura No. 41 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura servicios despacho Gasolina Especial importada Planta Senkata Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15814/2010, nota YPFB/GNC-1862 DNHL-2784 UAB-229/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 046 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/08/2010 804.160,04 0,00 0,00 0,00 804.160,04
16 0000 03 223 0000 804.160,04 0,00 0,00 804.160,04 804.160,04 0,00 804.160,04
Factura No. 59 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 59 servicios despacho productos distrito comercial ORIENTE. En base HR YPFB-DTCOR-17231/2010, nota GNC-2000 DNHL-3038/2010, informe legal DTCOR-AL-0177/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 047 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/09/2010 327.235,23 0,00 0,00 0,00 327.235,23
16 0000 03 223 0000 327.235,23 0,00 0,00 327.235,23 327.235,23 0,00 327.235,23
Factura No. 58 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 58 servicios despacho productos distrito comercial SUR Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17125/2010, nota YPFB/GNC-2030 DNHL-3071 UAB-247/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 048 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/09/2010 752.294,45 0,00 0,00 0,00 752.294,45
16 0000 03 223 0000 752.294,45 0,00 0,00 752.294,45 752.294,45 0,00 752.294,45
Factura No. 60 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 60 servicios despacho productos distrito comercial CENTRO Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17733/2010, nota YPFB/GNC-2045 DNHL-3090 UAB-250/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 049 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 46.442,12 0,00 0,00 0,00 46.442,12
16 0000 03 223 0000 46.442,12 0,00 0,00 46.442,12 46.442,12 0,00 46.442,12
Factura No. 62 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 62 servicios despacho productos distrito comercial TARIJA Julio 2010. En base HR YPFB-VU-17840/2010, nota YPFB/GNC-2081 DNHL-3126 UAB-255/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 050 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 26.249,50 0,00 0,00 0,00 26.249,50
16 0000 03 223 0000 26.249,50 0,00 0,00 26.249,50 26.249,50 0,00 26.249,50
Factura No. 66 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 66 despacho Gasolina Especial Planta Senkata Julio 2010. En base HR YPFB-VU-18219/2010, nota YPFB/GNC-2113 DNHL-3150 UAB-263/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 051 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 1.066.492,25 0,00 0,00 0,00 1.066.492,25
16 0000 03 223 0000 1.066.492,25 0,00 0,00 1.066.492,25 1.066.492,25 0,00 1.066.492,25
Factura No. 65 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 65 despacho Diesel Oil Senkata, Oruto, Santa Cruz, San José, Camiri, Villamontes y Tarija Julio 2010. En base HR YPFB-VU-18220/2010, nota YPFB/GNC-2112 DNHL-3149 UAB-262/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00629 052 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 579.591,74 0,00 0,00 0,00 579.591,74
16 0000 03 223 0000 579.591,74 0,00 0,00 579.591,74 579.591,74 0,00 579.591,74
Factura No. 64 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 64 despacho productos distrito comercial OCCIDENTE Julio 2010. En base HR YPFB-VU-18221/2010, nota YPFB/ GNC-2111 DNHL-3148 UAB-261/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 053 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/09/2010 871.395,03 0,00 0,00 0,00 871.395,03
16 0000 03 223 0000 871.395,03 0,00 0,00 871.395,03 871.395,03 0,00 871.395,03
Factura No. 84 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 84 despacho productos distrito comercial ORIENTE Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19470/2010, nota GNC-2300 DNHL-3376/2010, informe legal DTCOR - AL - 0213/2010, y otros documentos adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00629 054 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 127.199,76 0,00 0,00 0,00 127.199,76
16 0000 03 223 0000 127.199,76 0,00 0,00 127.199,76 127.199,76 0,00 127.199,76
Factura No. 85 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 85 servicio despacho productos distrito comercial SUR Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-19619/2010, nota YPFB/GNC-2396 DNHL-3494 UAB-186/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 055 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 53.948,20 0,00 0,00 0,00 53.948,20
16 0000 03 223 0000 53.948,20 0,00 0,00 53.948,20 53.948,20 0,00 53.948,20
Factura No. 86 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 86 servicios despacho productos distrito comercial TARIJA Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20100/2010, nota YPFB/GNC-2397 DNHL-3495 UAB-287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 056 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 41.442,22 0,00 0,00 0,00 41.442,22
16 0000 03 223 0000 41.442,22 0,00 0,00 41.442,22 41.442,22 0,00 41.442,22
Factura No. 90 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 90 servicio despacho Gasolina Especial Planta Senkata Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20396/2010, nota YPFB/GNC-2400 DNHL-3498 UAB-290/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 057 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 118.541,21 0,00 0,00 0,00 118.541,21
16 0000 03 223 0000 118.541,21 0,00 0,00 118.541,21 118.541,21 0,00 118.541,21
Factura No. 87 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 87 servicio despacho productos distrito comercial POTOSÍ Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20397/2010, nota YPFB/GNC-2398 DNHL-3496 UAB-288/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 058 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 42.793,08 0,00 0,00 0,00 42.793,08
16 0000 03 223 0000 42.793,08 0,00 0,00 42.793,08 42.793,08 0,00 42.793,08
Factura No. 93 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 93 servicios despacho productos distrito comercial AMAZONICO Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20626/2010, nota YPFB/GNC-2426 DNHL-3554 UAB-297/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 059 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 658.455,05 0,00 0,00 0,00 658.455,05
16 0000 03 223 0000 658.455,05 0,00 0,00 658.455,05 658.455,05 0,00 658.455,05
Factura No. 91 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 91 servicio despacho productos distrito comercial CENTRO Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20627/2010, nota YPFB/GNC-2425 DNHL-3553 UAB-296/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 060 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 1.027.908,01 0,00 0,00 0,00 1.027.908,01
16 0000 03 223 0000 1.027.908,01 0,00 0,00 1.027.908,01 0,00 1.027.908,01 0,00
Factura No. 89 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 89 servicio despacho Diesel Oil Planta Senkaa, Oruro, Santa Cruz, San José, Villamontes y Tarija Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20395/2010, nota YPFB/GNC-2417 DNHL-3529 UAB-294/2010, y otr
V P 0513 YPFB 01 005 00629 060 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/10/2010 -1.027.908,01 0,00 0,00 0,00 -1.027.908,01
16 0000 03 223 0000 0,00 -1.027.908,01 0,00 -1.027.908,01 0,00 -1.027.908,01 0,00
Factura No. 89 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 89 servicio despacho Diesel Oil Planta Senkaa, Oruro, Santa Cruz, San José, Villamontes y Tarija Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20395/2010, nota YPFB/GNC-2417 DNHL-3529 UAB-294/2010 REVERS
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00629 061 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 613.605,02 0,00 0,00 0,00 613.605,02
16 0000 03 223 0000 613.605,02 0,00 0,00 613.605,02 613.605,02 0,00 613.605,02
Factura No. 88 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 88 servicio despacho productos distrito comercial OCCIDENTE Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-20394/2010, nota YPFB/GNC-2399 DNHL-3497 UAB-289/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 062 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 795.483,81 0,00 0,00 0,00 795.483,81
16 0000 03 223 0000 795.483,81 0,00 0,00 795.483,81 795.483,81 0,00 795.483,81
Factura No. 112 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 112 servicio despacho productos distrito comercial ORIENTE Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-22112/2010, nota GNC-2614 DNHL-3845/2010, informe legal DTCOR-AL-261/2010, y otros documen
O P 0513 YPFB 01 005 00629 063 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 41.559,58 0,00 0,00 0,00 41.559,58
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Factura No. 117 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 117 servicio depacho productoas distrito comercial AMAZONICO Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-22948/2010, nota YPFB/GNC-2691 DNHL-3954 UAB-321/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 064 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/11/2010 634.122,09 0,00 0,00 0,00 634.122,09
16 0000 03 223 0000 634.122,09 0,00 0,00 634.122,09 634.122,09 0,00 634.122,09
Factura No. 119 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 119 servicios despacho productos distrito comercial OCCIDENTE Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23062/2010, nota YPFB/GNC-2826 DNHL-4217 UAB-339/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 065 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/11/2010 661.457,46 0,00 0,00 0,00 661.457,46
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Factura No. 115 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 115 servicio despacho productos distrito comercial CENTRO Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23146/2010, nota YPFB/GNC-2824 DNHL-4215 UAB-337/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 066 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/11/2010 198.186,81 0,00 0,00 0,00 198.186,81
16 0000 03 223 0000 198.186,81 0,00 0,00 198.186,81 198.186,81 0,00 198.186,81
Factura No. 116 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 116 servicio despacho productos distrito comercial POTOSI Septiembre 2010. En base YPFB-VU-23148/2010, nota YPFB/GNC-2825 DNHL-4216 UAB-338/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 067 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/11/2010 1.265.449,05 0,00 0,00 0,00 1.265.449,05
16 0000 03 223 0000 1.265.449,05 0,00 0,00 1.265.449,05 1.265.449,05 0,00 1.265.449,05
Factura No. 120 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 120 servicio despacho Diesel Oil Planta Senkata, Oruro, San José, Villamontes y Tarija Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23059/2010, nota YPFB/GNC-2827 DNHL-4218 UAB-340/2010, y otros do
O P 0513 YPFB 01 005 00629 068 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/11/2010 48.894,28 0,00 0,00 0,00 48.894,28
16 0000 03 223 0000 48.894,28 0,00 0,00 48.894,28 48.894,28 0,00 48.894,28
Factura No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 114 servicios despacho productos distrito comercial TARIJA Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23145/2010, nota YPFB/GNC-2823 DNHL-4214 UAB-336/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 069 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 2.205,84 0,00 0,00 0,00 2.205,84
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Factura No. 121 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 121 servicio despacho Gasolina Especial Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23061/2010, nota YPFB/GNC-2966 DNHL-4336 UAB-353/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 070 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 135.138,95 0,00 0,00 0,00 135.138,95
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Factura No. 122 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 122 servicio despacho productos distrito comercial SUR Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-23255/2010, nota YPFB/GNC-2967 DNHL-4337 UAB-354/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 071 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 135.249,24 0,00 0,00 0,00 135.249,24
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Factura No. 141 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 141 servicio despacho productos distrito comercial SUR Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24553/2010, nota YPFB/GNC-2935 DNHL-4315 UAB-350/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 072 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 860.923,73 0,00 0,00 0,00 860.923,73
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Factura No. 140 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 140 servicio despacho productos distrito comercial ORIENTE Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-24445/2010, nota GNC-2984 DNHL-4363/2010, informe legal DTCOR-AL-283/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00629 073 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 47.351,61 0,00 0,00 0,00 47.351,61
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Factura No. 146 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 146 servicio despacho productos distrito comercial TARIJA Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25333/2010, nota YPFB/GNC-3037 DNHL-4433 UAB-363/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 074 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 197.908,95 0,00 0,00 0,00 197.908,95
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Factura No. 143 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 143 servicio despacho productos distrito comercial POTOSÍ Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24938/2010, nota YPFB/GNC-3039 DNHL-4435 UAB-365/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 075 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 708.451,61 0,00 0,00 0,00 708.451,61
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Factura No. 145 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 145 servicio despacho productos distrito comercial CENTRO Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25334/2010, nota YPFB/GNC-3038 DNHL-4434 UAB-364/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 076 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 590.163,97 0,00 0,00 0,00 590.163,97
16 0000 03 223 0000 590.163,97 0,00 0,00 590.163,97 590.163,97 0,00 590.163,97
Factura No. 148 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 148 servicios despacho productos distrito comercial OCCIDENTE Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25957/2010, nota YPFB/GNC-3136 DNHL-4547 UAB-372/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 077 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 37.115,83 0,00 0,00 0,00 37.115,83
16 0000 03 223 0000 37.115,83 0,00 0,00 37.115,83 37.115,83 0,00 37.115,83
Factura No. 150 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 150 servicio despacho Gasolina Especial planta Senkata Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25955/2010, nota YPFB/GNC-3138 DNHL-4549 UAB-374/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 078 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 1.306.626,53 0,00 0,00 0,00 1.306.626,53
16 0000 03 223 0000 1.306.626,53 0,00 0,00 1.306.626,53 1.306.626,53 0,00 1.306.626,53
Factura No. 149 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 149 servicio despacho Diesel Oil Senkata, Oruro, Santa Cruz, San José de Chiquitos, Villamontes y Tarija Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-25958/2010, nota YPFB/GNC-3137 DNHL-4548 UAB-373/2
O P 0513 YPFB 01 005 00629 079 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 33.427,55 0,00 0,00 0,00 33.427,55
16 0000 03 223 0000 33.427,55 0,00 0,00 33.427,55 33.427,55 0,00 33.427,55
Factura No. 151 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 151 servicios despacho productos distrito comercial AMAZÓNICO Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-26057/2010, nota YPFB/GNC-3155 DNHL-4599 UAB-376/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00629 080 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/12/2010 861.060,92 0,00 0,00 0,00 861.060,92
16 0000 03 223 0000 861.060,92 0,00 0,00 861.060,92 861.060,92 0,00 861.060,92
Factura No. 1 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 1 servicio despacho productos distrito comercial ORIENTE Noviembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR/26991/2010, nota GNC-3408 DNHL-4821/2010, informe legal DTCOR-AL-0311/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00629 081 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 3.427,68 0,00 0,00 0,00 3.427,68
16 0000 03 223 0000 3.427,68 0,00 0,00 3.427,68 0,00 3.427,68 0,00
Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A YPFB TRANSPORTE POR SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTO, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00630 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/04/2010 209.916,38 0,00 0,00 0,00 209.916,38
16 0000 03 34120 0000 209.916,38 0,00 0,00 209.916,38 209.916,38 0,00 209.916,38
Memorandum No. 924 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA S.A. facturas 202-1601 servicio recepción, almacenaje y entrega Diesel Enero 2010. En base a HR YPFB-DTCOR-3482/2010, nota GNC-924 dnhl-1618/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 245 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00630 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/04/2010 144.731,45 0,00 0,00 0,00 144.731,45
16 0000 03 34120 0000 144.731,45 0,00 0,00 144.731,45 144.731,45 0,00 144.731,45
Memorandum No. 925 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA S.A. facturas 203-1602-1603 servicio recepción, almcenaje y entrega Diesel Febrero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-5183/2010, nota GNC-925 DNHL-1619/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00630 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/04/2010 214.223,33 0,00 0,00 0,00 214.223,33
16 0000 03 34120 0000 214.223,33 0,00 0,00 214.223,33 214.223,33 0,00 214.223,33
Memorandum No. 926 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA S.A. facturas 204-1604-1605 servicio recepción, almacenaje y entrega Diesel Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-7467/2010, nota GNC-926 DNHL-1620/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00630 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/06/2010 125.488,03 0,00 0,00 0,00 125.488,03
16 0000 03 34120 0000 125.488,03 0,00 0,00 125.488,03 125.488,03 0,00 125.488,03
Memorandum No. 1506 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA S.A. facturas 205-1606-1607 servicio almacenaje Diesel y Gasolina Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-9394/2010, nota GNC-1506 DNHL-2286/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00630 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 220.718,26 0,00 0,00 0,00 220.718,26
16 0000 03 34120 0000 220.718,26 0,00 0,00 220.718,26 220.718,26 0,00 220.718,26
Otros No. 1584 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA por almacenaje de Diesel Oil facturas 207, 1608 y 1609 Gasolina Especial por el mes de mayol/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-479/2010, Informe Legal DTCOR-AL-081/2010, nota GNC-1584 DNHL-2383/2
O P 0513 YPFB 01 005 00630 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 177.009,25 0,00 0,00 0,00 177.009,25
16 0000 03 34120 0000 177.009,25 0,00 0,00 177.009,25 177.009,25 0,00 177.009,25
Otros No. 1739 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA facturas 208-1610-1611 servicio almacenaje y despacho Diesel Oil y Gasolina Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14054/2010, nota GNC-1739 DNHL-2640/2010, informe legal DTCOR-AL-129/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 005 00630 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 247.455,00 0,00 0,00 0,00 247.455,00
16 0000 03 34120 0000 247.455,00 0,00 0,00 247.455,00 0,00 247.455,00 0,00
Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A ALCASA POR SERVICIO DE ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00631 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 168.706,28 0,00 0,00 0,00 168.706,28
16 0000 03 34120 0000 168.706,28 0,00 0,00 168.706,28 168.706,28 0,00 168.706,28
Memorandum No. 1039 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DISCAR SRL facturas 3583-3584 servicio almacenaje y despacho Diesel Oil y Gasolina. HR YPFB-DTCOR-4724/2010, nota GNC-1039 DNHL-1731/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00631 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 231.427,08 0,00 0,00 0,00 231.427,08
16 0000 03 34120 0000 231.427,08 0,00 0,00 231.427,08 231.427,08 0,00 231.427,08
Memorandum No. 1040 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DISCAR SRL facturas 3589-3590 servicio almacenaje, despacho Diesel y Gasolina Marzo 2010. En base HR YPFB-CTCOR-7051/2010, GNC-1040 DNHL-1732/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00631 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 104.678,71 0,00 0,00 0,00 104.678,71
16 0000 03 34120 0000 104.678,71 0,00 0,00 104.678,71 104.678,71 0,00 104.678,71
Otros No. 1585 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DISCAR facturas 3608 y 3609 por servicio de almacenaje de Diesel Oil por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-RL-329/2010, Informe Legal DTCOR-AL-084/2010, nota GNC-1585 DNHL-2384/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00631 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 74.776,14 0,00 0,00 0,00 74.776,14
16 0000 03 34120 0000 74.776,14 0,00 0,00 74.776,14 74.776,14 0,00 74.776,14
Otros No. 1592 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DISCAR facturas 3580 y 3581 por servicio de almacenaje de Diesel Oil y Gasolina Especial por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-RL-222/2010, Informe Legal DTCOR-AL-079/2010, nota GNC-1592
O P 0513 YPFB 01 005 00631 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/07/2010 232.188,74 0,00 0,00 0,00 232.188,74
16 0000 03 34120 0000 232.188,74 0,00 0,00 232.188,74 232.188,74 0,00 232.188,74
Otros No. 1591 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DISCAR facturas 3604, 3605 y 3606 por almacenaje de productos por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-RL-225/2010, Informe Legal DTCOR-AL-080/2010, nota GNC-1591 DNHL-2390/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00631 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 149.488,38 0,00 0,00 0,00 149.488,38
16 0000 03 34120 0000 149.488,38 0,00 0,00 149.488,38 149.488,38 0,00 149.488,38
Otros No. 1733 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DISCAR SRL facturas 3616-3617 servicio de almacenaje y despachos Diesel Oil y Gasolina Especial Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14019/2010, nota GNC-1733 DNHL-2634/2010, informe legal DTCOR-AL-128/2010, y
O P 0513 YPFB 01 005 00632 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 41.472,00 0,00 0,00 0,00 41.472,00
16 0000 03 34120 0000 41.472,00 0,00 0,00 41.472,00 41.472,00 0,00 41.472,00
Factura No. 595 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA SRL factura 595 servicio transporte Diesel Oil Abril 2010. En base HR YPFB-GNC-16235/2010, nota GNC-1877 DNHL-2817/2010, nota DTCT 330/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00632 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/08/2010 87.696,00 0,00 0,00 0,00 87.696,00
16 0000 03 34120 0000 87.696,00 0,00 0,00 87.696,00 87.696,00 0,00 87.696,00
Factura No. 582 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA SRL factura 582 servicio transporte Diesel Oil Marzo 2010. En base HR YPFB-GNC-16238/2010, nota GNC-1878 DNHL-2818/2010, nota DTCT 331/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00632 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/11/2010 152.327,72 0,00 0,00 0,00 152.327,72
16 0000 03 34120 0000 152.327,72 0,00 0,00 152.327,72 152.327,72 0,00 152.327,72
Factura No. 698 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA SRL factura 698 servicio transporte Diesel Oil Mayo, Junio y Julio 2010. En base HR YPFB-GNC-21173/2010, nota GNC-2589 DNHL-3794/2010, informe legal Nº AJDT-022/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00632 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 101.472,00 0,00 0,00 0,00 101.472,00
16 0000 03 34120 0000 101.472,00 0,00 0,00 101.472,00 101.472,00 0,00 101.472,00
Otros No. 2656 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA SRL factura 751-752 servicio transporte Diesel Oil Agosto y Septiembre 2010. En base HR YPFB-GNC-24085/2010, nota GNC-2656 DNHL-3909/2010, informe legal Nº AJDT-026/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00632 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 101.712,00 0,00 0,00 0,00 101.712,00
16 0000 03 34120 0000 101.712,00 0,00 0,00 101.712,00 101.712,00 0,00 101.712,00
Factura No. 800 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA SRL factura 800 servicio transporte Diesel Oil Octubre 2010. En base HR YPFB-GNC-26248/2010, nota GNC-2962 DNHL-4334/2010, informe legal No. AJDT-028/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00632 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/12/2010 38.400,00 0,00 0,00 0,00 38.400,00
16 0000 03 34120 0000 38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 38.400,00 0,00 38.400,00
Factura No. 807 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA SRL factura 807 servicio transporte Diesel Oil Noviembre 2010. En base HR YPFB-GNC-28784/2010, nota GNC-3398 DNHL-4808/2010, informe legal Nº AJDT-038/10, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00632 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00
16 0000 03 34120 0000 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A EMTRAPETA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 636.035,07 0,00 0,00 0,00 636.035,07
16 0000 03 34120 0000 636.035,07 0,00 0,00 636.035,07 636.035,07 0,00 636.035,07
Otros No. 765 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER facturas 854, 858, 857, 859 y 860 por transporte de diesel y gasolina por el mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-228/2010, Informe Legal DTCOR-AL-004/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 9.163,77 0,00 0,00 0,00 9.163,77
16 0000 03 34120 0000 9.163,77 0,00 0,00 9.163,77 9.163,77 0,00 9.163,77
Factura No. 815 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por servicio de transporte de Combustible. En base a H.R. YPFB-DTCOR-7146/2010, nota GNC 768-DNHL 1512/2010, Informe Legal DTCOR-AL-007/2010, Informe Técnico DPOO-DCO-259/2010 y otros d
O P 0513 YPFB 01 005 00633 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/04/2010 51.884,67 0,00 0,00 0,00 51.884,67
16 0000 03 34120 0000 51.884,67 0,00 0,00 51.884,67 51.884,67 0,00 51.884,67
Factura No. 814 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSBORDO por servicios de transporte de Combustible. En base a H.R. YPFB-DTCOR-7141/2010, nota GNC 769-DNHL 1513/2010, Informe Legal DTCOR-AL-006/2010, I.T. DPOO-DCO-255/2010, y otros doc. adj.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Página 246 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00633 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/04/2010 414.998,21 0,00 0,00 0,00 414.998,21
16 0000 03 34120 0000 414.998,21 0,00 0,00 414.998,21 414.998,21 0,00 414.998,21
O P 0513 YPFB 01 005 00633 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/04/2010 309.980,26 0,00 0,00 0,00 309.980,26
16 0000 03 34120 0000 309.980,26 0,00 0,00 309.980,26 309.980,26 0,00 309.980,26
O P 0513 YPFB 01 005 00633 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 204.790,53 0,00 0,00 0,00 204.790,53
16 0000 03 34120 0000 204.790,53 0,00 0,00 204.790,53 204.790,53 0,00 204.790,53
Memorandum No. 1029 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 813 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-DTCOR-1978/2010, nota GNC-1029 DNHL-1718/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 135.171,12 0,00 0,00 0,00 135.171,12
16 0000 03 34120 0000 135.171,12 0,00 0,00 135.171,12 135.171,12 0,00 135.171,12
Factura No. 864 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 864 servicio transporte Diesel Oil. En base HR YPFB-DTCOR-7330/2010, nota GNC-1033 DNHL-1723/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/05/2010 1.027.151,91 0,00 0,00 0,00 1.027.151,91
16 0000 03 34120 0000 1.027.151,91 0,00 0,00 1.027.151,91 1.027.151,91 0,00 1.027.151,91
Factura No. 151 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 151 servicio transporte Diesel Oil Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-9287/2010, nota YPFB/GNC-1172 DNHL-1926/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 136.607,12 0,00 0,00 0,00 136.607,12
16 0000 03 34120 0000 136.607,12 0,00 0,00 136.607,12 136.607,12 0,00 136.607,12
Memorandum No. 1343 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 825 servicio transporte Diesel 8-22 Marzo 2010 y hojas de ruta. En base a HR YPFB-DTCOR-7799/2010, nota GNC-1343 DNHL-2018/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/06/2010 37.223,14 0,00 0,00 0,00 37.223,14
16 0000 03 34120 0000 37.223,14 0,00 0,00 37.223,14 37.223,14 0,00 37.223,14
Memorandum No. 1363 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 155 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta. En base a HR YPFB-DTCOR-10205/2010, nota GNC-1363 DNHL-2051/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/06/2010 167.713,12 0,00 0,00 0,00 167.713,12
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Memorandum No. 1508 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 157 servicio de transporte Diesel Oil y hojas de ruta Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-12340/2010, nota GNC-1508 DNHL-2288/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/07/2010 25.398,33 0,00 0,00 0,00 25.398,33
16 0000 03 34120 0000 25.398,33 0,00 0,00 25.398,33 25.398,33 0,00 25.398,33
Factura No. 162 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO por servicio de transporte de Diesel Oil por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-489/2010, Informe Legal DTCOR-AL-085/2010, nota GNC-1586 DNHL-2385/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 08/07/2010 5.159,54 0,00 0,00 0,00 5.159,54
16 0000 03 34120 0000 5.159,54 0,00 0,00 5.159,54 5.159,54 0,00 5.159,54
Factura No. 1120 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANS LOPEZ por transporte de GLP Vuelta Grande - Camiri por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-192 UCCG-179/2010, Informe Legal DLG-748 UGJ-379/2010, nota YPFB GNC-1598 DFNHL-
O P 0513 YPFB 01 005 00633 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 7.218,69 0,00 0,00 0,00 7.218,69
16 0000 03 34120 0000 7.218,69 0,00 0,00 7.218,69 7.218,69 0,00 7.218,69
Factura No. 897 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 897 servicio transporte Diesel Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-12803/2010, nota GNC-1632 DNHL-2443/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/07/2010 15.153,51 0,00 0,00 0,00 15.153,51
16 0000 03 34120 0000 15.153,51 0,00 0,00 15.153,51 15.153,51 0,00 15.153,51
Factura No. 839 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO TRANSPORTE Y SERVICIOS factura 839 transporte Diesel Oil 9 Junio 2010 y hojas de ruta. En base HR YPFB-DTCOR-13516/2010, nota GNC-1686 DNHL-2561/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 89.122,19 0,00 0,00 0,00 89.122,19
16 0000 03 34120 0000 89.122,19 0,00 0,00 89.122,19 89.122,19 0,00 89.122,19
Otros No. 1711 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 154 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 7 al 29 Enero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-10204/2010, nota GNC-1711 DNHL-2601/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/07/2010 868.984,03 0,00 0,00 0,00 868.984,03
16 0000 03 34120 0000 868.984,03 0,00 0,00 868.984,03 868.984,03 0,00 868.984,03
Otros No. 1712 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 163 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 7 al 30 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-13544/2010, nota GNC-1712 DNHL-2604/2010, informe legal DTCOR-AL-163/2010, informe técnico
O P 0513 YPFB 01 005 00633 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 231.451,64 0,00 0,00 0,00 231.451,64
16 0000 03 34120 0000 231.451,64 0,00 0,00 231.451,64 231.451,64 0,00 231.451,64
Factura No. 850 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 850 y hojas de ruta servicio de transporte Diesel Oil 4 al 16 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14360/2010, nota GNC-1740 DNHL-2641/2010, informe legal DTCOR-AL-131/2010, y otros document
O P 0513 YPFB 01 005 00633 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 30.596,94 0,00 0,00 0,00 30.596,94
16 0000 03 34120 0000 30.596,94 0,00 0,00 30.596,94 30.596,94 0,00 30.596,94
Factura No. 169 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 169 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 20 al 22 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14981/2010, nota GNC-1841 DNHL-2755/2010, informe legal DTCOR-AL-148/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 00633 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/08/2010 30.338,18 0,00 0,00 0,00 30.338,18
16 0000 03 34120 0000 30.338,18 0,00 0,00 30.338,18 30.338,18 0,00 30.338,18
Factura No. 168 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 168 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil 4 al 5 Enero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14980/2010, nota GNC-1843 DNHL-2757/2010, informe legal DTCOR-AL-145/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 005 00633 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/08/2010 231.970,46 0,00 0,00 0,00 231.970,46
16 0000 03 34120 0000 231.970,46 0,00 0,00 231.970,46 231.970,46 0,00 231.970,46
Factura No. 851 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO TRANSPORTES Y SERVICIOS factura 851 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 6 al 25 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-15744/2010, nota GNC-1897 DNHL-2837/2010, informe legal DTCOR-AL-153/20
O P 0513 YPFB 01 005 00633 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/08/2010 572.299,10 0,00 0,00 0,00 572.299,10
16 0000 03 34120 0000 572.299,10 0,00 0,00 572.299,10 572.299,10 0,00 572.299,10
Factura No. 170 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 170 y hojas de ruta servicio transporte Diesel Oil Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-16563/2010, nota GNC-1957 DNHL-2988/2010, informe legal DTCOR-AL-170/2010, y otros documentos ad
O P 0513 YPFB 01 005 00633 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 57.650,28 0,00 0,00 0,00 57.650,28
16 0000 03 34120 0000 57.650,28 0,00 0,00 57.650,28 57.650,28 0,00 57.650,28
Factura No. 173 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 173 servicio transporte Diesel Oil 4 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17058/2010, nota GNC-2034 DNHL-3078/2010, informe legal DTCOR-AL-181/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/09/2010 10.915,65 0,00 0,00 0,00 10.915,65
16 0000 03 34120 0000 10.915,65 0,00 0,00 10.915,65 10.915,65 0,00 10.915,65
Factura No. 180 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 180 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 01 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19139/2010, nota GNC-2264 DNHL-3343/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 200.510,17 0,00 0,00 0,00 200.510,17
16 0000 03 34120 0000 200.510,17 0,00 0,00 200.510,17 200.510,17 0,00 200.510,17
Factura No. 864 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 864 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta15 al 25 Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21517/2010, nota GNC-2605 DNHL-3825/2010, informe legal DTCOR-AL-0258/2010, y otros docum
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Página 247 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00633 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 20.484,27 0,00 0,00 0,00 20.484,27
16 0000 03 34120 0000 20.484,27 0,00 0,00 20.484,27 20.484,27 0,00 20.484,27
O P 0513 YPFB 01 005 00633 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/11/2010 41.181,68 0,00 0,00 0,00 41.181,68
16 0000 03 34120 0000 41.181,68 0,00 0,00 41.181,68 41.181,68 0,00 41.181,68
Factura No. 922 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 922 servicio transporte Diesel Oil envío 30 Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-22463/2010, nota GNC-2640 DNHL-3878/2010, informe legal DTCOR-AL-263/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/11/2010 223.018,94 0,00 0,00 0,00 223.018,94
16 0000 03 34120 0000 223.018,94 0,00 0,00 223.018,94 223.018,94 0,00 223.018,94
Factura No. 866 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 866 servicio transporte Diesel Oil 1 al 14 Octubre 2010 y hojas de ruta. En base HR YPFB-DTCOR-23543/2010, nota GNC-2832 DNHL-4225/2010, informe legal DTCOR-AL-0271/2010, y otros document
O P 0513 YPFB 01 005 00633 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/12/2010 347.825,21 0,00 0,00 0,00 347.825,21
16 0000 03 34120 0000 347.825,21 0,00 0,00 347.825,21 347.825,21 0,00 347.825,21
Factura No. 198 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 198 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 18 a 30 Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-24441/2010, nota YPFB/GNC-2985 DNHL-4364/2010, informe legal DTCOR-AL-284/2010, y o
O P 0513 YPFB 01 005 00633 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 378.929,76 0,00 0,00 0,00 378.929,76
16 0000 03 34120 0000 378.929,76 0,00 0,00 378.929,76 378.929,76 0,00 378.929,76
Factura No. 199 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 199 servicio transporte Diesel Oil y hojas ruta 1 a 25 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-26692/2010, nota YPFB/GNC-3310 DNHL-4770/2010, informe legal DTCOR-AL-305/2010, y otros do
O P 0513 YPFB 01 005 00633 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 21.225,08 0,00 0,00 0,00 21.225,08
16 0000 03 34120 0000 21.225,08 0,00 0,00 21.225,08 21.225,08 0,00 21.225,08
Factura No. 928 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 928 servicio transporte Diesel Oil 9 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-26453/2010, nota GNC-3289 DNHL-474/2010, informe legal DTCOR-AL-299/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00633 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 320.062,50 0,00 0,00 0,00 320.062,50
16 0000 03 34120 0000 320.062,50 0,00 0,00 320.062,50 0,00 320.062,50 0,00
O P 0513 YPFB 01 005 00633 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 177.812,50 0,00 0,00 0,00 177.812,50
16 0000 03 34120 0000 177.812,50 0,00 0,00 177.812,50 0,00 177.812,50 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A TRANS BORDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CISTERNAS, DE ACUERDO A NOTA GNC-3496/2010, DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00635 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 129.017,35 0,00 0,00 0,00 129.017,35
16 0000 03 34120 0000 129.017,35 0,00 0,00 129.017,35 129.017,35 0,00 129.017,35
Factura No. 4 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTES SILVA factura 4 transporte NAFTA REFORMADO PESADO 25-26 Enero 2010. En base HR YPFB-VU-11378/2010, nota GNC-1505 DNHL-2285/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00637 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/02/2010 402.990,00 0,00 0,00 0,00 402.990,00
16 0000 03 34120 0000 402.990,00 0,00 0,00 402.990,00 402.990,00 0,00 402.990,00
Factura No. 4005 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GRAVETAL $us. 57.000 T/C 7.07 por servicio de almacenaje y despacho de diesel oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-14/2010, Informe Legal DLG 042-UGJ-079/2010, nota GNC-170 DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00639 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/02/2010 677.047,60 0,00 0,00 0,00 677.047,60
16 0000 03 34120 0000 677.047,60 0,00 0,00 677.047,60 677.047,60 0,00 677.047,60
Factura No. 786 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por servicio de transporte de diesel oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-024/2010, Informe Legal AL-DCO 11/2010 SCZ-26-01/2010, nota DTCOR-106-021/10 y
O P 0513 YPFB 01 005 00641 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102004 03/02/2010 3.035,86 0,00 0,00 0,00 3.035,86
16 0000 01 22220 0000 3.035,86 0,00 0,00 3.035,86 3.035,86 0,00 3.035,86
Memorandum No. 22 / Libreta: 05130102004 /.Cancelación de VIATICOS al funcionario GARY ANDRES MEDRANO VILLAMOR por viaje en comiisón de servicios a BUENOS AIRES-ARGENTINA, de acuerdo a Nota Interna PRS-022-10, Formulario 456 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/04/2010 2.780.772,78 0,00 0,00 0,00 2.780.772,78
16 0000 03 223 0000 2.780.772,78 0,00 0,00 2.780.772,78 2.780.772,78 0,00 2.780.772,78
Factura No. 93 / Libreta: 05130102006 /.Pago a C.L.H.B. factura 93 servicio de Transporte GLP Marzo 2010. En base a HR YPFB-VU-6874/2010, nota YPFB/GNC-0841 DNHL-1568 UAB-120/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/05/2010 2.737.848,66 0,00 0,00 0,00 2.737.848,66
16 0000 03 223 0000 2.737.848,66 0,00 0,00 2.737.848,66 2.737.848,66 0,00 2.737.848,66
Factura No. 122 / Libreta: 05130102006 /.Pago a C.L.H.B. factura 122 servicio transporte GLP(OCOLP,PCS,PSP y PVT) Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9547/2010, nota YPFB/GNC-1198 DNHL-1965 UAB-148/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 15/06/2010 2.653.862,70 0,00 0,00 0,00 2.653.862,70
16 0000 03 223 0000 2.653.862,70 0,00 0,00 2.653.862,70 2.653.862,70 0,00 2.653.862,70
Factura No. 146 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 146 servicio transporte de GLP(OCOLP,PCS,PSP y PVT) Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11387/2010, nota YPFB/GNC-1419 DNHL-2159 UAB-170/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/07/2010 2.700.951,88 0,00 0,00 0,00 2.700.951,88
16 0000 03 223 0000 2.700.951,88 0,00 0,00 2.700.951,88 2.700.951,88 0,00 2.700.951,88
Factura No. 16 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 16 servicio transporte GLP (OCOLP, PCS, PSP y PVT) 1 AL 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13691/2010, nota YPFB/GNC-1714 DNHL-2605 UAB-208/2010, y otros documentos adjuntios.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/08/2010 2.829.490,66 0,00 0,00 0,00 2.829.490,66
16 0000 03 223 0000 2.829.490,66 0,00 0,00 2.829.490,66 2.829.490,66 0,00 2.829.490,66
Factura No. 48 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 48 servicio transporte GLP OCOLP, PCD, PSP y PVT Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16077/2010, nota YPFB/GNC-1904 DNHL-2871 UAB-234/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/09/2010 2.713.157,79 0,00 0,00 0,00 2.713.157,79
16 0000 03 223 0000 2.713.157,79 0,00 0,00 2.713.157,79 2.713.157,79 0,00 2.713.157,79
Factura No. 78 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 78 servicio transporte de GLP (OCOLP, PCS, PSP y PVT) Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18761/2010, nota YPFB/ GNC-2241 DNHL-3325 UAB-277/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 21/10/2010 2.502.498,47 0,00 0,00 0,00 2.502.498,47
16 0000 03 223 0000 2.502.498,47 0,00 0,00 2.502.498,47 2.502.498,47 0,00 2.502.498,47
Factura No. 104 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 104 servicio transporte GLP (OCOLP, PCS, PSP y PVT) Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21389/2010, nota YPFB/GNC-2514 DNHL-3714 UAB-305/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/11/2010 2.632.322,31 0,00 0,00 0,00 2.632.322,31
16 0000 03 223 0000 2.632.322,31 0,00 0,00 2.632.322,31 2.632.322,31 0,00 2.632.322,31
Factura No. 127 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 127 servicio transporte GLP (OCOLP PCS PSP y PVT) Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-23767/2010, nota YPFB/GNC-2818 DNHL-4211 UAB-335/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00649 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/12/2010 2.691.895,64 0,00 0,00 0,00 2.691.895,64
16 0000 03 223 0000 2.691.895,64 0,00 0,00 2.691.895,64 2.691.895,64 0,00 2.691.895,64
Factura No. 164 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 164 servicio transporte GLP (OCOLP, PCS, PSP y PVT) Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26467/2010, nota YPFB/GNC-3249 DNHL-4702 UAB-389/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/02/2010 232.734,26 0,00 0,00 0,00 232.734,26
16 0000 03 34120 0000 232.734,26 0,00 0,00 232.734,26 232.734,26 0,00 232.734,26
Factura No. 53 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de transporte de Diesel Oil correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0396 DNHL-0714 UAB-069/2010 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 248 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00650 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 818.825,10 0,00 0,00 0,00 818.825,10
16 0000 03 34120 0000 818.825,10 0,00 0,00 818.825,10 818.825,10 0,00 818.825,10
Memorandum No. 1051 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. facturas 95-96-97-98 servico transporte GLSR Octubre-Noviembre 2009, Enero-Febrero 2010. En base HR YPFB-VU-7086/2010, nota YPFB GNC-1051 DNHL-1745 UAB-132/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 784.863,81 0,00 0,00 0,00 784.863,81
16 0000 03 34120 0000 784.863,81 0,00 0,00 784.863,81 784.863,81 0,00 784.863,81
Factura No. 94 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 94 servicio transporte Diesel por Poliducto ACSZ-1, PCS y PVT. En base HR YPFB-VU-7087/2010, nota YPFB GNC-1050 DNHL-1744 UAB-131/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/05/2010 239.494,49 0,00 0,00 0,00 239.494,49
16 0000 03 34120 0000 239.494,49 0,00 0,00 239.494,49 239.494,49 0,00 239.494,49
Factura No. 125 / Libreta: 05130102006 /.Pago a C.L.H.B. factura 125 servicio transporte Diesel Oil poliducto PVT Abril 2010. En base HR YPFB-VU-9548/2010, nota YPFB/GNC-1199 DNHL-1966 UAB-149/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 356.981,63 0,00 0,00 0,00 356.981,63
16 0000 03 34120 0000 356.981,63 0,00 0,00 356.981,63 356.981,63 0,00 356.981,63
Factura No. 149 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 149 servicio transporte de GLSR y Diesel Oil por Poliducto Mayo 2010. En base HR YPFB-VU-11390/2010, YPFB/GNC-1420 DNHL-2160 UAB-171/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/07/2010 463.127,53 0,00 0,00 0,00 463.127,53
16 0000 03 34120 0000 463.127,53 0,00 0,00 463.127,53 463.127,53 0,00 463.127,53
Factura No. 24 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 24 servicio transporte GLSR y Diesel Oil Poliductos OCOLP y PVT 1 al 30 Junio 2010. En base HR YPFB-VU-13940/2010, nota YPFB/GNC-1715 DNHL-2606 UAB-209/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/08/2010 11.416,35 0,00 0,00 0,00 11.416,35
16 0000 03 34120 0000 11.416,35 0,00 0,00 11.416,35 11.416,35 0,00 11.416,35
Factura No. 35 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 35 servicio transporte Diesel Oil poliducto PVT Junio 2010. En base HR YPFB-VU-15234/2010, nota YPFB/GNC-1857 DNHL-2779 UAB-224/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/08/2010 401.009,12 0,00 0,00 0,00 401.009,12
16 0000 03 34120 0000 401.009,12 0,00 0,00 401.009,12 401.009,12 0,00 401.009,12
Factura No. 50 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 50 servicio transporte GLSR y Diesel Oil OCOLP y PVT Julio 2010. En base HR YPFB-VU-16349/2010, nota YPFB/GNC-1978 DNHL-3022 UAB-242/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/09/2010 280.054,56 0,00 0,00 0,00 280.054,56
16 0000 03 34120 0000 280.054,56 0,00 0,00 280.054,56 280.054,56 0,00 280.054,56
Factura No. 81 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 81 servicio transporte Diesel Oil por Poliducto PVT Agosto 2010. En base HR YPFB-VU-18910/2010, nota YPFB/GNC-2246 DNHL-3329 UAB-278/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 09/12/2010 420.750,98 0,00 0,00 0,00 420.750,98
16 0000 03 34120 0000 420.750,98 0,00 0,00 420.750,98 420.750,98 0,00 420.750,98
Factura No. 133 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 133 servicios transporte combustibles por Poliducto PVT y OCOLP Octubre 2010. En base HR YPFB-VU-24041/2010, nota YPFB/GNC-3183/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/12/2010 244.057,38 0,00 0,00 0,00 244.057,38
16 0000 03 34120 0000 244.057,38 0,00 0,00 244.057,38 244.057,38 0,00 244.057,38
Factura No. 105 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 105 servicios transporte Diesel Oil poliducto PVT Septiembre 2010. En base HR YPFB-VU-21552/2010, nota YPFB/GNC-2693 DNHL-3956 UAB-322/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00650 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 363.522,72 0,00 0,00 0,00 363.522,72
16 0000 03 34120 0000 363.522,72 0,00 0,00 363.522,72 363.522,72 0,00 363.522,72
Factura No. 163 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB S.A. factura 163 servicio transporte Diesel Oil Poliducto PVT y Gasolina por poliducto OCOLP Noviembre 2010. En base HR YPFB-VU-26367/2010, nota YPFB/GNC-3213 DNHL-4673 UAB-386/2010, y otros documentos
O P 0513 YPFB 01 005 00650 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 537.260,88 0,00 0,00 0,00 537.260,88
16 0000 03 34120 0000 537.260,88 0,00 0,00 537.260,88 0,00 537.260,88 0,00
Otros No. 34012010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A CLHB POR SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTO, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3401/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 00654 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/02/2010 88.809,80 0,00 0,00 0,00 88.809,80
16 0000 03 34120 0000 88.809,80 0,00 0,00 88.809,80 0,00 88.809,80 0,00
Memorandum No. 114 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA S.G.C. PERU, servicios de inspección de carga de las gestiones 2006-2008 s/g varias faturas. En base a H.R. YPFB-VU-6058/2009, nota GNC-114-DNHL-0342/2010, Informe Legal DLG-051 UGJ-028/2010, i. S
V P 0513 YPFB 01 005 00654 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -88.809,80 0,00 0,00 0,00 -88.809,80
16 0000 03 34120 0000 0,00 -88.809,80 0,00 -88.809,80 0,00 -88.809,80 0,00
Memorandum No. 114 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION Pago S.G.C. PERU, servicios de inspección de carga de las gestiones 2006-2008 s/g varias faturas. En base a H.R. YPFB-VU-6058/2009, nota GNC-114-DNHL-0342/2010, Informe Legal DLG-051 UGJ-028/2010, i. S
O P 0513 YPFB 01 005 00676 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 10.524,82 0,00 0,00 0,00 10.524,82
16 0000 03 34120 0000 10.524,82 0,00 0,00 10.524,82 10.524,82 0,00 10.524,82
Factura No. 1038 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA $us. 1.488.66 T/C 7.07 por inspección de diesel oil importado por el mes de febrero 2008, de acuerdo a Informe Técnico SIM-348/2009, Informe Legal DLG-070 UGJ-036/2010, nota YPFB/GNC-157-DNHL-0
O P 0513 YPFB 01 005 00677 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 93.930,65 0,00 0,00 0,00 93.930,65
16 0000 03 34120 0000 93.930,65 0,00 0,00 93.930,65 93.930,65 0,00 93.930,65
Factura No. 409 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT $us. 13.476.42 T/C 6.97 por servicio de terminal mes de diciembre/09, de acuerdo a Informe Técnico UIM-027/2010, Inforrme Legal DLG-081 UGJ-043/2010, nota GNC-168 DNHL-451/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00678 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 771.767,84 0,00 0,00 0,00 771.767,84
16 0000 03 34120 0000 771.767,84 0,00 0,00 771.767,84 771.767,84 0,00 771.767,84
Otros No. 153 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES $US. 109.160.94 T/C 7.07 por uso terminal, área portuaria y transvase, de acuerdo a Informe UIM-013/09, Informe Legal DLG-072 DLG-072 UGJ-037/2010, nota YPFB/GNC-153-DNHL-0427/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00679 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 867.388,95 0,00 0,00 0,00 867.388,95
16 0000 03 34120 0000 867.388,95 0,00 0,00 867.388,95 867.388,95 0,00 867.388,95
Factura No. 272 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA por servicio de transporte de diesel oil mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-004/2010, Informe Legal DLG-078 UGJ-041/2010, nota YPFB/GNC-172-DNHL-0457/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00680 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 1.556.372,12 0,00 0,00 0,00 1.556.372,12
16 0000 03 34120 0000 1.556.372,12 0,00 0,00 1.556.372,12 1.556.372,12 0,00 1.556.372,12
Otros No. 23 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDROTRANS por logística y transporte internacional de diesel oilmes de noviembe y diciembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-810/09, Informe Legal DLG-075 UGJ-038/2010, nota YPFB/GNC-178-DNHL-0463/2010
O P 0513 YPFB 01 005 00681 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 2.278.269,95 0,00 0,00 0,00 2.278.269,95
16 0000 03 34120 0000 2.278.269,95 0,00 0,00 2.278.269,95 2.278.269,95 0,00 2.278.269,95
Otros No. 171 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS CHAVEZ por servicios de logística y transporte enternacional de diesel oil mes de noviembre y diciembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-810/09, Informe Legal DLG-076 UGJ-039/2010, nota YPFB/GNC-171-DNHL-0
O P 0513 YPFB 01 005 00682 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/02/2010 209.049,75 0,00 0,00 0,00 209.049,75
16 0000 03 34120 0000 209.049,75 0,00 0,00 209.049,75 209.049,75 0,00 209.049,75
Factura No. 410 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FREE PORT $us. 29.992.79 T/C 6.97 por servicio de terminal mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-028/2010, Informe Legal DLG-082 UGJ-044/2010, nota GNC-169 DNHL-452/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00723 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 10/02/2010 2.578.941,31 0,00 0,00 0,00 2.578.941,31
16 0000 03 34120 0000 2.578.941,31 0,00 0,00 2.578.941,31 2.578.941,31 0,00 2.578.941,31
Otros No. 190 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE CHAVEZ por servicios de logística y transporte internacional diesel oil por el mes de noviembre/09, de acuerdo a Informe SIM-810/09, Informe Legal DLG-077 UGJ-040/2010, nota YPFB/GNC-190-DNHL-0495/2
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 249 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00734 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 140.114,28 0,00 0,00 0,00 140.114,28
16 0000 03 34120 0000 140.114,28 0,00 0,00 140.114,28 140.114,28 0,00 140.114,28
Factura No. 785 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por transporte de diesel oil P. Quijarro - CLHB, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-010/2010, Informe Legal AL-DCO 03/2010, SCZ-15-01/2010, nota DTCOR-063-011/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00735 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 37.425,68 0,00 0,00 0,00 37.425,68
16 0000 03 223 0000 37.425,68 0,00 0,00 37.425,68 37.425,68 0,00 37.425,68
Factura No. 783 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por transporte de productos Villamontes - Santa Cruz, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-006/2010, Informe Legal AL-DCO 02/2010 SCZ-12-01/2010, nota DTCOR-041-008/10 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00736 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 206.148,79 0,00 0,00 0,00 206.148,79
16 0000 03 34120 0000 206.148,79 0,00 0,00 206.148,79 206.148,79 0,00 206.148,79
Factura No. 820 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER por transporte de Diesel Oil Yacuiba - Santa Cruz, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-011/2010, Informe Legal AL-DCO 07/10 SCZ-20-01/2010, nota DTCOR-093-016/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00737 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 398.939,91 0,00 0,00 0,00 398.939,91
16 0000 03 34120 0000 398.939,91 0,00 0,00 398.939,91 398.939,91 0,00 398.939,91
Factura No. 818 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER por transporte de gasolina La Paz - Santa Cruz, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-013/2010, Informe Legal AL-DCO 08/10 SCZ-21-01/2010, nota DTCOR-095-018/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00738 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 34.104,99 0,00 0,00 0,00 34.104,99
16 0000 03 34120 0000 34.104,99 0,00 0,00 34.104,99 34.104,99 0,00 34.104,99
Factura No. 817 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER por transporte de Diesel Oil Yacuiba - Camiri, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-018/2010, Informe Legal AL-DCO 09/10 SCZ-21-01/2010, nota DTCOR-094-017/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00739 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 64.548,15 0,00 0,00 0,00 64.548,15
16 0000 03 34120 0000 64.548,15 0,00 0,00 64.548,15 64.548,15 0,00 64.548,15
Factura No. 819 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER por transporte de productos Villamontes - Santa Cruz, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-012/2010, Informe Legal AL-DCO 06/10, SCZ-20-01/2010, nota DTCOR-092-015/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00740 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 1.114.796,26 0,00 0,00 0,00 1.114.796,26
16 0000 03 34120 0000 1.114.796,26 0,00 0,00 1.114.796,26 1.114.796,26 0,00 1.114.796,26
Factura No. 104 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO por transporte de Diesel Oil Yacuiba - Santa Cruz, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-023/2010, Informe Legal AL-DCO 10/10 SCZ -25-01/2010, nota DTCOR-096-019/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00743 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 11/02/2010 837.649,00 0,00 0,00 0,00 837.649,00
16 0000 03 34120 0000 837.649,00 0,00 0,00 837.649,00 837.649,00 0,00 837.649,00
Otros No. 132 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER por transporte de Diesel Oil y Gasolina Especial por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Inf. Técnicos DPOO-DCO-035/2010, DPOO-DCO-033/2010, DPOO-DCO-037/2010, Inf. Legal AL-DCO 14/10 SCZ-02-02/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00755 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/02/2010 251.913,97 0,00 0,00 0,00 251.913,97
16 0000 03 34120 0000 251.913,97 0,00 0,00 251.913,97 251.913,97 0,00 251.913,97
Factura No. 201 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALCASA por servicio de almacenaje de diesel oil planta yacuiba por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-022/2010, Informe Legal AL-DCO 05/10 SCZ-20-01/2010, nota DTCOR-091-014/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00758 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/02/2010 531.918,66 0,00 0,00 0,00 531.918,66
16 0000 03 34120 0000 531.918,66 0,00 0,00 531.918,66 531.918,66 0,00 531.918,66
Otros No. 339 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE $us. 75.236.02 T/C 7.07 por transporte internacional y logística de insumos y aditivos por el mes de noviembre/09, de acuerdo a Informe Técnico UIM-031/2010, Informe Legal DLG-167 UGJ-080/2010, nota YPFB
O P 0513 YPFB 01 005 00760 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/02/2010 360.612,98 0,00 0,00 0,00 360.612,98
16 0000 03 34120 0000 360.612,98 0,00 0,00 360.612,98 360.612,98 0,00 360.612,98
Otros No. 351 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PETROWORLD $us. 51.006.08 T/C 7.07 por transporte de insumos y aditivos por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-052/2010, Informe Legal DLG-180 UGJ-087/2010, nota YPFB/GNC-351-DNHL-0627/
O P 0513 YPFB 01 005 00767 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 17/02/2010 13.643.968,80 0,00 0,00 0,00 13.643.968,80
16 0000 03 34120 0000 13.643.968,80 0,00 0,00 13.643.968,80 13.643.968,80 0,00 13.643.968,80
Otros No. 375 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REPSOL PERU $us. 1.929.840 T/C 7.07 por compra de GLP para el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-057/2010, Informe Legal DLG-201 UGJ-103/2010, nota YPFB/GNC-375-DNHL-0678/2010 y adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 00771 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 52.505,22 0,00 0,00 0,00 52.505,22
16 0000 03 34120 0000 52.505,22 0,00 0,00 52.505,22 52.505,22 0,00 52.505,22
Otros No. 350 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA facturas 8156, 8158, 8162, 8163 y 8167 por control volumen diesel oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-054/2010, Informe Legal DLG-175 UGJ-083/2010, nota YPFB/GNC-350-
O P 0513 YPFB 01 005 00772 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 22.775,79 0,00 0,00 0,00 22.775,79
16 0000 03 34120 0000 22.775,79 0,00 0,00 22.775,79 22.775,79 0,00 22.775,79
Factura No. 7473 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por servicio de control volumen diesel oil por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-019/2010, Informe Legal DLG-099 UGJ-056/2010, nota YPFB/GNC-191-DNHL-0497/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00773 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 690.253,86 0,00 0,00 0,00 690.253,86
16 0000 03 223 0000 690.253,86 0,00 0,00 690.253,86 690.253,86 0,00 690.253,86
Otros No. 58 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB facturas 29 y 30 por servicio de despacho de productos a Santa Cruz, de acuerdo a CI DPOO-022-10 SCZ-18-01-10, nota DTCOR-058-010/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00777 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 65.322.475,49 0,00 0,00 0,00 65.322.475,49
16 0000 03 34120 0000 65.322.475,49 0,00 0,00 65.322.475,49 65.322.475,49 0,00 65.322.475,49
Otros No. 388 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 9,239.388.33 T/C 7.07 por la provisión de diesel oil correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe SIM-810/09, Informe Legal DLG-208-UGJ-108/2010, nota YPFB/GNC-388-DNHL-0697/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00778 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 155.660.048,10 0,00 0,00 0,00 155.660.048,10
16 0000 03 34120 0000 155.660.048,10 0,00 0,00 155.660.048,10 155.660.048,10 0,00 155.660.048,10
Otros No. 386 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $US. 22,016.979.93 T/C 7.07, por provisión de diesel oil correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a Informe Técnico uim-010/2010, Informe Legal DLG-206 UGJ-106/2010, nota YPFB/GNC-386-DNHL-0694/2
O P 0513 YPFB 01 005 00779 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 18/02/2010 76.349.255,36 0,00 0,00 0,00 76.349.255,36
16 0000 03 34120 0000 76.349.255,36 0,00 0,00 76.349.255,36 76.349.255,36 0,00 76.349.255,36
Otros No. 387 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 10,799.046.02 T/C 7.07 por provisión de diesel oil correspondiente a los meses de octubre y noviembre/2009, de auerdo a Informe Técnico UIM-075/2010, Informe Legal DLG-207 UGJ-107/2010, nota YPFB/GN
O P 0513 YPFB 01 005 00781 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 20/02/2010 398.755,86 0,00 0,00 0,00 398.755,86
16 0000 03 34120 0000 398.755,86 0,00 0,00 398.755,86 398.755,86 0,00 398.755,86
Factura No. 278 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA TRANSPORTE CRETA S.R.L. por servicios de transportes de insumos y aditivos.En base H.R. YPFB-VU-541/2010, nota GNC-354-DNHL-0630/2010, Informe Legal DLG-182 UGJ-089/2010, I.T. UIM-064/2010 y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00786 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/02/2010 76.541,52 0,00 0,00 0,00 76.541,52
16 0000 03 34120 0000 76.541,52 0,00 0,00 76.541,52 76.541,52 0,00 76.541,52
Memorandum No. 357 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA SGS. DO BRASIL por servicios de inspección Invoice Nº 180355, desde dic/07 a julio/08. En base a H.R. DLG-1131/2010, nota GNC-357-DNHL-0633/2010, Informe Legal DLG-177 UGJ-084/2010 y otros doc.
O P 0513 YPFB 01 005 00789 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 22/02/2010 24.509,35 0,00 0,00 0,00 24.509,35
16 0000 03 34120 0000 24.509,35 0,00 0,00 24.509,35 24.509,35 0,00 24.509,35
Memorandum No. 336 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMBRESA SGS DO BRASIL por servicios control s/g Invoice Nº 18510 de 01/12/2008 a 28/02/2009. En base a H.R.VU-506/09, nota GNC-336-DNHL-0585/2010, Informe Legal DLG-162 UGJ-079/2010, I.T. SIM-440/2009
O P 0513 YPFB 01 005 00795 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
16 0000 01 25210 0000 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
Factura No. 312 / Libreta: 05130102006 /.Pago a DAVID QUIROGA & ASOCIADOS por SERVICIO DE CONSULTORIA (2do pag), de acuerdo a carta YPFB/GNC-3510/2010, Informe SGC-007-2010, I.Tecnico SGC-003/2010 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 250 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00807 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 251.208,00 0,00 0,00 0,00 251.208,00
16 0000 03 34120 0000 251.208,00 0,00 0,00 251.208,00 251.208,00 0,00 251.208,00
Factura No. 508 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA por servicio de transporte diesel oil tramo Bermejo - Tarija por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a notas RES-MAY 005/2010, DTCT 079/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00808 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 312.310,44 0,00 0,00 0,00 312.310,44
16 0000 03 34120 0000 312.310,44 0,00 0,00 312.310,44 312.310,44 0,00 312.310,44
Factura No. 781 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por servicio de transporte de Diesel Oil Yacuiba - Santa Cruz por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-005/2010, Informe Legal AL-DCO 01/2010 SCZ-11-01/2010, not
O P 0513 YPFB 01 005 00810 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 279.711,49 0,00 0,00 0,00 279.711,49
16 0000 03 34120 0000 279.711,49 0,00 0,00 279.711,49 279.711,49 0,00 279.711,49
Otros No. 341 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDROTRANS por logística y transporte internacional de diesel oil por septiembre y octubre 2009, de acuerdo a Informe UIM-042/10, Informe Legal DLG-071 UGJ-027/2010, nota YPFB/GNC-341-DNHL-590/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 00811 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 557.281,47 0,00 0,00 0,00 557.281,47
16 0000 03 34120 0000 557.281,47 0,00 0,00 557.281,47 557.281,47 0,00 557.281,47
Otros No. 216 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2013, 1299 y 595 por transporte internacional gasolina alto octanaje octubre y noviembre 2009, de acuerdo a Informe UIM-038/10, Informe Legal DLG-137 UGJ-76/2010, nota YPFB/GNC-21
O P 0513 YPFB 01 005 00813 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 226.487,08 0,00 0,00 0,00 226.487,08
16 0000 03 34120 0000 226.487,08 0,00 0,00 226.487,08 226.487,08 0,00 226.487,08
Otros No. 215 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2012, 1300 y 519 por transporte internacional gasolina alto octanaje octubre y noviembre 2009, de acuerdo a Informe UIM-043/10, Informe Legal DLG-135 UGJ-074/2010, nota YPFB/GNC-2
O P 0513 YPFB 01 005 00814 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 282.406,29 0,00 0,00 0,00 282.406,29
16 0000 03 34120 0000 282.406,29 0,00 0,00 282.406,29 282.406,29 0,00 282.406,29
Otros No. 218 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2011, 1298, 449 y 585 por transporte internacional gasolina alto octanaje por el mes de noviembre 2009, de acuerdo a Informe UIM-041/10, Informe Legal DLG-136 UGJ-075/2010, nota Y
O P 0513 YPFB 01 005 00815 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 187.274,28 0,00 0,00 0,00 187.274,28
16 0000 03 34120 0000 187.274,28 0,00 0,00 187.274,28 187.274,28 0,00 187.274,28
Otros No. 217 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte internacional gasolina alto octanaje octubre y noviembre 2009, de acuerdo a Informe UIM-046/10, Informe Legal DLG-138 UGJ-77/2010, nota YPFB/GNC-217-DNHL-0555/2010 y adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 00816 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 127.952,47 0,00 0,00 0,00 127.952,47
16 0000 03 34120 0000 127.952,47 0,00 0,00 127.952,47 127.952,47 0,00 127.952,47
Otros No. 343 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 1303, 447, 589 y 520 por transporte internacional diesel oil por el mes de octubre 2009, de acuerdo a Informe UIM-048/10, Informe Legal DLG-073 UGJ-029/2010, nota YPFB/GNC-343-DNH
O P 0513 YPFB 01 005 00817 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 207.082,80 0,00 0,00 0,00 207.082,80
16 0000 03 34120 0000 207.082,80 0,00 0,00 207.082,80 207.082,80 0,00 207.082,80
Otros No. 337 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2007, 1305 y 591 por transporte internacional diesel oil octubre 2009, de acuerdo a Informe UIM-045/10, Informe Legal DLG-072 UGJ-028/2010, nota YPFB/GNC-337-DNHL-586/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00818 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 584.655,33 0,00 0,00 0,00 584.655,33
16 0000 03 34120 0000 584.655,33 0,00 0,00 584.655,33 584.655,33 0,00 584.655,33
Memorandum No. 366 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio de logística y transporte s/g varias facturas. En base a H.R. YPFB-VU-1520/2010, GNC-366 DNHL-656/2010, Informe Legal DLG-189 UGJ-94/2010, Informe UI
O P 0513 YPFB 01 005 00819 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 164.720,00 0,00 0,00 0,00 164.720,00
16 0000 03 34120 0000 164.720,00 0,00 0,00 164.720,00 164.720,00 0,00 164.720,00
Otros No. 358 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2010, 1301, 587 y 226 transporte internacional gasolina alto octanaje por el mes de noviembre 2009, de acuerdo a Informe UIM-047/10, Informe Legal DLG-178 UGJ-085/2010, nota YPF
O P 0513 YPFB 01 005 00820 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 451.311,65 0,00 0,00 0,00 451.311,65
16 0000 03 34120 0000 451.311,65 0,00 0,00 451.311,65 451.311,65 0,00 451.311,65
Otros No. 368 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS facturas 2014, 442, 586, 282 y 518 transporte internacional gasolina alto octanaje octubre 2009, de acuerdo a Informe UIM-039/10, Informe Legal DLG-191 UGJ-096/2010, nota GNC-368 DNHL-65
O P 0513 YPFB 01 005 00822 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 221.402,12 0,00 0,00 0,00 221.402,12
16 0000 03 34120 0000 221.402,12 0,00 0,00 221.402,12 221.402,12 0,00 221.402,12
Memorandum No. 367 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicios de logística y trasporte s/g fac. 2008-1311-443-590. En base a H.R.Ypfb-VU-1525/2010, Informe Legal DLG-190 UGJ-095/2010, Informe UIM-044/10 y otros
O P 0513 YPFB 01 005 00823 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/02/2010 765.185,01 0,00 0,00 0,00 765.185,01
16 0000 03 34120 0000 765.185,01 0,00 0,00 765.185,01 765.185,01 0,00 765.185,01
Otros No. 342 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDRO TRANS por transporte internacional diesel oil noviembre 2009, de acuerdo a Informe UIM-036/10, Informe Legal DLG-070 UGJ-026/2010, nota YPFB/GNC-342-DNHL-0591/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00833 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/02/2010 75.720,38 0,00 0,00 0,00 75.720,38
16 0000 03 34120 0000 75.720,38 0,00 0,00 75.720,38 75.720,38 0,00 75.720,38
Factura No. 798 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO BOLIVIA por servicio de transporte de diesel oil por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-043/2010, Informe Legal AL-DCO 18/2010 SCZ-05-02/2010, nota DTCOR-151-031/10 y
O P 0513 YPFB 01 005 00834 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/02/2010 141.601,53 0,00 0,00 0,00 141.601,53
16 0000 03 34120 0000 141.601,53 0,00 0,00 141.601,53 141.601,53 0,00 141.601,53
Factura No. 186 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA por servicio de transporte de diesel oil Oruro - Santa Cruz por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-045/2010, Informe Legal AL-DTCOR 17/10 SCZ-05-02/2010, nota DTCOR-150-
O P 0513 YPFB 01 005 00835 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/02/2010 354.695,77 0,00 0,00 0,00 354.695,77
16 0000 03 34120 0000 354.695,77 0,00 0,00 354.695,77 354.695,77 0,00 354.695,77
Factura No. 454 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO por servicio de transporte de gasolina especial por el mes de noviembre y diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-028/2010, Informe Legal AL-DTCOR 16/10 SCZ-02-02/2010, nota DTCOR-
O P 0513 YPFB 01 005 00836 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 24/02/2010 4.650.419,20 0,00 0,00 0,00 4.650.419,20
16 0000 03 223 0000 1.128.497,57 0,00 0,00 1.128.497,57 1.128.497,57 0,00 1.128.497,57
16 0000 04 223 0000 3.521.921,63 0,00 0,00 3.521.921,63 3.521.921,63 0,00 3.521.921,63
Factura No. 41 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE $us. 159.617.76 Transporte Diesel Oil y $us. 498.150.16 Transporte Recon T/C 7.07, de acuerdo a Informe UCCG-045/2010, Informe Legal DLG-217 UGJ-116/2010, nota YPFB/GNC-397 DNHL-717 UCCG-157/2
O P 0513 YPFB 01 005 00837 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 19/05/2010 4.941.808,96 0,00 0,00 0,00 4.941.808,96
16 0000 03 34120 0000 4.941.808,96 0,00 0,00 4.941.808,96 4.941.808,96 0,00 4.941.808,96
Memorandum No. 1153 / Libreta: 05130102006 /.Pago a FLUVIALBA factura exportación 0001-00000109 servicio transporte fluvial Naptha Enero 2010. En base HR YPFB-VU-3085/2010, nota GNC-1153 DNHL-1910/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00842 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 142.815,23 0,00 0,00 0,00 142.815,23
16 0000 03 34120 0000 142.815,23 0,00 0,00 142.815,23 142.815,23 0,00 142.815,23
Factura No. 274 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA CRETA S.R.L. por servicios transporte internacional de insumos y aditivos. En base a H.R. VU-546/2010, GNC-408-DNHL-733/2010, Informe Legal DLG-205 UGJ-105/2010, I.T. UIM-065/2010 y otros doc. adj
O P 0513 YPFB 01 005 00843 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 68.673,31 0,00 0,00 0,00 68.673,31
16 0000 03 223 0000 68.673,31 0,00 0,00 68.673,31 68.673,31 0,00 68.673,31
Factura No. 31 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA BOLIVIA S.A. CLHB por servicios de despacho de productos del 01 al 31/12/2009. En base a H.R. YPFB-VU-1473/2010, nota GNC-0200 DNHL-0518 JUA-048/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00844 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 101.018,28 0,00 0,00 0,00 101.018,28
16 0000 03 223 0000 101.018,28 0,00 0,00 101.018,28 101.018,28 0,00 101.018,28
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
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Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00844 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 101.018,28 0,00 0,00 0,00 101.018,28
Factura No. 41 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA BOLIVIANA S.A. CLHB por despacho de productos 01 al 31/12/09. En base a H.R. YPFB-VU-2048/2010, nots GNC-0224 DNHL-0566 JUA-056/2010, Informe Tëcnico UIM-022/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00845 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 562.273,21 0,00 0,00 0,00 562.273,21
16 0000 03 223 0000 562.273,21 0,00 0,00 562.273,21 562.273,21 0,00 562.273,21
Factura No. 40 / Libreta: 05130102006 /.Pago a la EMPRESA BOLIVIANA S.A. CLHB por servicios de despacho productos 01 al 31/12/09. En base a H.R. YPFB-VU-2051/2010, nota GNC-0223 DNHL-0565 JUA-055/2010 y otros doc. adj.
O P 0513 YPFB 01 005 00849 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 308.855,64 0,00 0,00 0,00 308.855,64
16 0000 03 223 0000 308.855,64 0,00 0,00 308.855,64 308.855,64 0,00 308.855,64
Factura No. 38 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por servicio de despacho de productos Distrito Comercila Sud por el mes de Diciembre/2009, de acuerdo a nota YPFB/GNC-0221 DNHL-0563 JUA-053/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00850 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 536.767,62 0,00 0,00 0,00 536.767,62
16 0000 03 223 0000 536.767,62 0,00 0,00 536.767,62 536.767,62 0,00 536.767,62
Factura No. 39 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de prodcutos Distrito Occidente por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-022/2010, nota YPFB/GNC-022 DNHL-0564 JUA-054/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00851 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 686.091,68 0,00 0,00 0,00 686.091,68
16 0000 03 223 0000 686.091,68 0,00 0,00 686.091,68 686.091,68 0,00 686.091,68
Factura No. 37 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB por despacho de productos Distrito Centro por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-022/2010, nota YPFB/GNC-0345 DNHL-0598 JUA-057/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00852 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 141.799,16 0,00 0,00 0,00 141.799,16
16 0000 03 34120 0000 141.799,16 0,00 0,00 141.799,16 141.799,16 0,00 141.799,16
Factura No. 275 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA por servicio de transporte de gasolina por el mes de octubre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-066/2010, Informe Legal DLG-0210 UGJ-0113/2010, nota YPFB/GNC-399-DNHL-0722/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00853 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 173.597,87 0,00 0,00 0,00 173.597,87
16 0000 03 34120 0000 173.597,87 0,00 0,00 173.597,87 173.597,87 0,00 173.597,87
Factura No. 276 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA por transporte de gasolina por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-072/2010, Informe Legal DLG-0209 UGJ-0112/2010, nota YPFB/GNC-400-DNHL-0723/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00854 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 498.996,25 0,00 0,00 0,00 498.996,25
16 0000 03 34120 0000 498.996,25 0,00 0,00 498.996,25 498.996,25 0,00 498.996,25
Otros No. 393 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA facturas 279 y 280 por Transporte de Diesel Oil por el mes de noviembre/2009con multa a favor de YPFB 1% Bs. 5.040.37, de acuerdo a Informe Técnico UIM-067/2010, Informe Legal DLG-205 UGJ-105/2010, nota
O P 0513 YPFB 01 005 00856 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/02/2010 75.788,30 0,00 0,00 0,00 75.788,30
16 0000 03 34120 0000 75.788,30 0,00 0,00 75.788,30 75.788,30 0,00 75.788,30
Factura No. 800 / Libreta: 05130102006 /.PAgo a TRANSBORDO BOLIVIA por servicio de transporte Diesel Oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-056/2010, Informe Legal AL-DTCOR 19/2010 SCZ-12-02/2010, nota DTCOR-213-036/10 y
O P 0513 YPFB 01 005 00862 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/02/2010 395.708,25 0,00 0,00 0,00 395.708,25
16 0000 03 34120 0000 395.708,25 0,00 0,00 395.708,25 395.708,25 0,00 395.708,25
Factura No. 39 / Libreta: 05130102006 /.Pago a YPFB TRANSPORTE $us. 55.970.05 T/C 7.07 por despacho y almacenaje de Diesel Oil correpsondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe UIM-063/10, Informe Legal DLG-188 UGJ-093/2010, nota GNC-365 DNHL
O P 0513 YPFB 01 005 00863 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/02/2010 7.307,27 0,00 0,00 0,00 7.307,27
16 0000 03 34120 0000 7.307,27 0,00 0,00 7.307,27 7.307,27 0,00 7.307,27
Factura No. 7940 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por servicio de control de volumen Diesel Oil por el mes de novimebre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-068/2010, Informe Legal DLG-0211 UGJ-0114/2010, nota YPFB/GNC-401-DNHL-0724/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00868 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 01/03/2010 4.874,48 0,00 0,00 0,00 4.874,48
16 0000 04 26990 0000 4.874,48 0,00 0,00 4.874,48 4.874,48 0,00 4.874,48
Factura No. 7394 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA por análisis de RECON correspondiente al mes de octubre/2009, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-046/UCCG-037/2010, Informe Legal DLG-214 UGJ-111/2010, nota YPFB/GNC-407-DNHL-0732/2010 y adj
O P 0513 YPFB 01 005 00869 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 15.127,32 0,00 0,00 0,00 15.127,32
16 0000 03 34120 0000 15.127,32 0,00 0,00 15.127,32 15.127,32 0,00 15.127,32
Otros No. 177 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE SERVICE PERU $us. 2.139.65 T/C 7.07 por por servicio de inspección Diesel Oil por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe UIM-026/2009, Informe Legal DLG-083 UGJ-045/2010, nota YPFB/GNC-177
O P 0513 YPFB 01 005 00870 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 14.794,82 0,00 0,00 0,00 14.794,82
16 0000 03 34120 0000 14.794,82 0,00 0,00 14.794,82 14.794,82 0,00 14.794,82
Otros No. 196 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INSPECTORATE SERVICE PERU $us. 2.092.62 T/C 7.07 por por servicio de inspección Diesel Oil por el mes de octubre/2009, de acuerdo a Informe UIM-025/2009, Informe Legal DLG-122 UGJ-067/2010, nota YPFB/GNC-196-D
O P 0513 YPFB 01 005 00871 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 84.303,10 0,00 0,00 0,00 84.303,10
16 0000 03 34120 0000 84.303,10 0,00 0,00 84.303,10 84.303,10 0,00 84.303,10
Otros No. 59 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES $us. 11.924.06 T/C 7.07 por servicio logístico y almacenaje de productos gastos reembolsables, de acuerdo a Informe Técnico SIM 732/2009, Informe Legal DLG-1342 UGJ-693/2009, nota GNC-20 DN
O P 0513 YPFB 01 005 00872 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 01/03/2010 18.850,28 0,00 0,00 0,00 18.850,28
16 0000 03 34120 0000 18.850,28 0,00 0,00 18.850,28 18.850,28 0,00 18.850,28
Factura No. 142 / Libreta: 05130102006 /.Pago a INTERTEK por servico de muestras Diesel Oil correspondiente al mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-021/2010, Informe Legal DLG-212 UGJ-109/2010, nota GNC-427 DNHL-789-2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00882 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 86.253.882,77 0,00 0,00 0,00 86.253.882,77
16 0000 03 34120 0000 86.253.882,77 0,00 0,00 86.253.882,77 86.253.882,77 0,00 86.253.882,77
Otros No. 442 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $US. 12,199.983.42 t/c 7.07 por compra de Diesel Oil, de acuerdo a Informe Técnico UIM-076/2010, Informe Legal DLG-238 UGJ-130/2010, nota GNC-442 DNHL-847/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00883 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 02/03/2010 9.632.192,81 0,00 0,00 0,00 9.632.192,81
16 0000 03 34120 0000 9.632.192,81 0,00 0,00 9.632.192,81 9.632.192,81 0,00 9.632.192,81
Otros No. 441 / Libreta: 05130102006 /.Pago a PDVSA $us. 1,362.403.51 T/C 7.07 por la compra de Diesel Oil, de acuerdo a Informe Técnico UIM-022/2010, Informe Legal DLG-237 UGJ-129/2010, nota GNC-441 DNHL-846/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00885 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 17.317.064,20 0,00 0,00 0,00 17.317.064,20
16 0000 03 34120 0000 17.317.064,20 0,00 0,00 17.317.064,20 17.317.064,20 0,00 17.317.064,20
Otros No. 113 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO facturas 80 y 81 por provisión de productos correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-013 UAB-005/2010, Informe Legal DLG-038 UGJ-017/2010, nota YPFB/GNC-113-DN
O P 0513 YPFB 01 005 00888 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 272.000,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00
16 0000 03 34120 0000 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00 272.000,00 0,00 272.000,00
Factura No. 551 / Libreta: 05130102006 /.Pago a REFINERIA PARAPETY por provisión de Diesel Oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-014 UAB-006/2010, Informe Legal DLG-046 UGJ-024/2009, nota YPFB/GNC-107-DNHL-0323/2010 y ad
O P 0513 YPFB 01 005 00889 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 294.325,59 0,00 0,00 0,00 294.325,59
16 0000 03 34120 0000 294.325,59 0,00 0,00 294.325,59 294.325,59 0,00 294.325,59
Factura No. 1 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ORO NEGRO por provisión de GLP correspondiente al mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-015 UAB-007/2010, Informe Legal DLG-039 UGJ-018/2010, nota YPFB/GNC-101-DNHL-0291/2010y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00890 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 547.876,86 0,00 0,00 0,00 547.876,86
16 0000 03 34120 0000 547.876,86 0,00 0,00 547.876,86 547.876,86 0,00 547.876,86
Otros No. 235 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CLHB facturas 57 y 58 por despacho de productos correspondiente al mes de enero/2010, de acuerdo a CI DPOO-098-10 SCZ-25-02-10, nota DTCOR-235-039/2010 y adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 252 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 00891 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 198.285,52 0,00 0,00 0,00 198.285,52
16 0000 03 34120 0000 198.285,52 0,00 0,00 198.285,52 198.285,52 0,00 198.285,52
Factura No. 1330 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES por transporte de Diesel Oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPOO-DCO-063/2010, Informe Legal AL-DTCOR 20/10 SCZ-25-02/2010, nota DTCOR-237-041/09
O P 0513 YPFB 01 005 00892 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 221.669,79 0,00 0,00 0,00 221.669,79
16 0000 03 34120 0000 221.669,79 0,00 0,00 221.669,79 221.669,79 0,00 221.669,79
Factura No. 1329 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES por servicio de transporte de Diesel Oil correspondiente al mes de noviembre/09, de acuerdo a Informe Técnico CPOO-DCO-062/2010, Informe Legal AL-DTCOR 21/10 SCZ-25-02/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 00894 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 2.377.256,81 0,00 0,00 0,00 2.377.256,81
16 0000 03 34120 0000 2.377.256,81 0,00 0,00 2.377.256,81 2.377.256,81 0,00 2.377.256,81
Otros No. 452 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS CHAVEZ por servicios de logística y transporte de diesel oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-810/09, Informe Legal DLG-246 UGJ-135/2010, nota GNC-452 DNHL-861/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00895 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 1.731.318,33 0,00 0,00 0,00 1.731.318,33
16 0000 03 34120 0000 1.731.318,33 0,00 0,00 1.731.318,33 1.731.318,33 0,00 1.731.318,33
Otros No. 453 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS CHAVEZ por servicios de logística y transporte de diesel oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe SIM-087/10, Informe Legal DLG-245 UGJ-134/2010, nota GNC-453 DNHL-862/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00897 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 1.518.231,39 0,00 0,00 0,00 1.518.231,39
16 0000 03 34120 0000 1.518.231,39 0,00 0,00 1.518.231,39 1.518.231,39 0,00 1.518.231,39
Factura No. 283 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA por servicio de transporte y logística de Diesel Oil por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-088/2010, Informe Legal DLG-247 UGJ-136/2010, nota GNC-448 DNHL-857/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00898 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/03/2010 1.229.531,53 0,00 0,00 0,00 1.229.531,53
16 0000 03 34120 0000 1.229.531,53 0,00 0,00 1.229.531,53 1.229.531,53 0,00 1.229.531,53
Factura No. 284 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA por servicio de transporte y logística insumos y aditivos por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-089/2010, Informe Legal DLG-248 UGJ-137/2010, nota GNC-449 DNHL-858/2010 y adjun
O P 0513 YPFB 01 005 00902 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/03/2010 840.932,91 0,00 0,00 0,00 840.932,91
16 0000 03 34120 0000 840.932,91 0,00 0,00 840.932,91 840.932,91 0,00 840.932,91
Factura No. 282 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CRETA por servicio de transporte de insumos y aditivos para obtención gasolina por el mes de noviembre y diciembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-073/2010, Informe Legal DLG-232 UGJ-127/2010, nota GN
O P 0513 YPFB 01 005 00904 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/03/2010 680.308,77 0,00 0,00 0,00 680.308,77
16 0000 03 34120 0000 680.308,77 0,00 0,00 680.308,77 0,00 680.308,77 0,00
Otros No. 363 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CONSORCIO TERMINALES $us. 96.224.72 T/C 7.07 por uso de área portuaria por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe UIM-056/09, Informe Legal DLG-193 UGJ-098/2010, nota YPFB/GNC-363-DNHL-0653/2010 y adju
V P 0513 YPFB 01 005 00904 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -680.308,77 0,00 0,00 0,00 -680.308,77
16 0000 03 34120 0000 0,00 -680.308,77 0,00 -680.308,77 0,00 -680.308,77 0,00
Otros No. 363 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION CONS. TERMINALES $us. 96.224.72 T/C 7.07 por uso de área portuaria por el mes de diciembre/2009, de acuerdo a Informe UIM-056/09, Informe Legal DLG-193 UGJ-098/2010, nota YPFB/GNC-363-DNHL-0653/2010 y adju
O P 0513 YPFB 01 005 00907 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/03/2010 60.679,76 0,00 0,00 0,00 60.679,76
16 0000 03 34120 0000 60.679,76 0,00 0,00 60.679,76 60.679,76 0,00 60.679,76
Factura No. 5034 / Libreta: 05130102006 /.Pago a LATINA SEGUROS PATRIMONIALES por poliza seguro de transportes, de acuerdo a Informe 008/2010, nota DNA-0251/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00909 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/03/2010 197.781,78 0,00 0,00 0,00 197.781,78
16 0000 03 223 0000 197.781,78 0,00 0,00 197.781,78 197.781,78 0,00 197.781,78
Factura No. 672 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por serviciode transporte de GLP de agosto a noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico DPCO-28-09 SCZ-19/08/09, Informe Legal AL-DCO 54/09 SCZ-22-09/2009, nota YPFB/DNHL-0
O P 0513 YPFB 01 005 00910 001 001 00 06 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/10/2010 9.765.000,00 0,00 0,00 0,00 9.765.000,00
16 0001 00 432 0000 9.765.000,00 0,00 0,00 9.765.000,00 9.765.000,00 0,00 9.765.000,00
Otros No. 2574 / Libreta: 05130102006 /.Pago a GASCORP SRL 70% adquisición e instalación sistemas de compresión GNV E.S. propiedad de YPFB. En base HR YPFB-GNAF-23582/2010, nota YPFB/GNC: 2574 UTP: 272/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00921 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 05/03/2010 2.437,24 0,00 0,00 0,00 2.437,24
16 0000 04 26990 0000 2.437,24 0,00 0,00 2.437,24 2.437,24 0,00 2.437,24
Factura No. 8166 / Libreta: 05130102010 /.Pago a SGS BOLIVIA $us. 344.73 T/C 7.07 por muestreo y análisis de RECON Arica, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-039/UCCG-031/2010, Informe Legal DLG-252 UGJ-141/2010, nota GNC-456 DNHL-872/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 00922 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/03/2010 336.687,25 0,00 0,00 0,00 336.687,25
16 0000 03 34120 0000 336.687,25 0,00 0,00 336.687,25 0,00 336.687,25 0,00
Otros No. 472 / Libreta: 05130102006 /.Pago a MOLVE $us. 47.621.96 T/C 7.07 por servicio de transporte de insumos y aditivos por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-100/2010, Informe Legal DLG-261 UGJ-145/2010, nota GNC-472 DNHL-908
V P 0513 YPFB 01 005 00922 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -336.687,25 0,00 0,00 0,00 -336.687,25
16 0000 03 34120 0000 0,00 -336.687,25 0,00 -336.687,25 0,00 -336.687,25 0,00
Otros No. 472 / Libreta: 05130102006 /.REVERSION MOLVE $us. 47.621.96 T/C 7.07 servicio de transporte de insumos y aditivos por el mes de noviembre/2009, de acuerdo a Informe Técnico UIM-100/2010, Informe Legal DLG-261 UGJ-145/2010, nota GNC-472 DNHL-908
O P 0513 YPFB 01 005 00992 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/03/2010 1.728.966,75 0,00 0,00 0,00 1.728.966,75
16 0000 03 34120 0000 1.728.966,75 0,00 0,00 1.728.966,75 0,00 1.728.966,75 0,00
Memorandum No. 530 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS por servicios logística y tranporte int. de diesel oil, s/g varias facturas. En base a H.R.VU-3041-1884/2010, nota GNC-530 DNHL-1032/2010, Informe Legal DLG-262 UGJ-
V P 0513 YPFB 01 005 00992 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -1.728.966,75 0,00 0,00 0,00 -1.728.966,75
16 0000 03 34120 0000 0,00 -1.728.966,75 0,00 -1.728.966,75 0,00 -1.728.966,75 0,00
Reversión pago a EMPRESA CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS para pagar en la gestión 2009.
O P 0513 YPFB 01 005 00993 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/03/2010 1.063.871,87 0,00 0,00 0,00 1.063.871,87
16 0000 03 34120 0000 1.063.871,87 0,00 0,00 1.063.871,87 0,00 1.063.871,87 0,00
Memorandum No. 517 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio logística y transporte diesel oil s/g varias facturas. En base a YPFB-VU-3029-1885/2010, nota GNC-517 DNHL-987/2010, Informe Legal DLG-275 UGJ-157/2010,
V P 0513 YPFB 01 005 00993 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -1.063.871,87 0,00 0,00 0,00 -1.063.871,87
16 0000 03 34120 0000 0,00 -1.063.871,87 0,00 -1.063.871,87 0,00 -1.063.871,87 0,00
Reversión pago a EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS para pago en la gestión 2009.
O P 0513 YPFB 01 005 00994 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/03/2010 422.745,83 0,00 0,00 0,00 422.745,83
16 0000 03 34120 0000 422.745,83 0,00 0,00 422.745,83 0,00 422.745,83 0,00
Memorandum No. 518 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio logística y transporte diesel oil s/g varias facturas. En base a H.R.YPFB-VU-2459/2010, nota GNC-518 DNHL-988/2010, Informe Legal DLG-276 UGJ-158/2010,
V P 0513 YPFB 01 005 00994 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -422.745,83 0,00 0,00 0,00 -422.745,83
16 0000 03 34120 0000 0,00 -422.745,83 0,00 -422.745,83 0,00 -422.745,83 0,00
Reversión pago a EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS para pago en gestión 2009.
O P 0513 YPFB 01 005 00995 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 12/03/2010 914.642,93 0,00 0,00 0,00 914.642,93
16 0000 03 34120 0000 914.642,93 0,00 0,00 914.642,93 0,00 914.642,93 0,00
Memorandum No. 519 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio logítica y transporte de diesel oil s/g varias facturas. En base a H.R.VU-759-3030/10, nota GNC-519 DNHL-989/2010, nforme Legal DLG-274 UGJ-456/2010, I.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
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Glosa:
V P 0513 YPFB 01 005 00995 001 001 01 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/03/2010 -914.642,93 0,00 0,00 0,00 -914.642,93
16 0000 03 34120 0000 0,00 -914.642,93 0,00 -914.642,93 0,00 -914.642,93 0,00
Reversión pago CHAVEZ E HIDRO TRANS ASOCIADOS para pagar en la gestion 2009.
O P 0513 YPFB 01 005 01057 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/03/2010 372,23 0,00 0,00 0,00 372,23
16 0000 02 223 0000 372,23 0,00 0,00 372,23 372,23 0,00 372,23
Factura No. 76 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE $us. 52.65 T/C 7.07 por sobre cargo cuenta diferida exportación línea 12, de acuerdo a Informe Técnico DNGN-306/2010, Informe Legal DLG-309 UGJ-173/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 01058 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/03/2010 275,74 0,00 0,00 0,00 275,74
16 0000 02 223 0000 275,74 0,00 0,00 275,74 275,74 0,00 275,74
Factura No. 76 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE $us. 39 T/C 7.07 por servicio de transporte mercado exportación, de acuerdo a Informe Técnico DNGN-306/2010, Informe Legal DLG-309 UGJ-173/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 01059 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 23/03/2010 1.463.744,94 0,00 0,00 0,00 1.463.744,94
16 0000 02 223 0000 1.463.744,94 0,00 0,00 1.463.744,94 1.463.744,94 0,00 1.463.744,94
Factura No. 2350 / Libreta: 05130102010 /.Pago a CHACO S.A. por transporte de gas mercado interno Carrasco - Bulo Bulo por el mes de enero/10, de acuerdo a Informe Técnico DNGN-307/2010, Informe Legal DLG-309 UGJ-173/2010 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01102 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 914.642,93 0,00 0,00 0,00 914.642,93
16 0000 03 34120 0000 914.642,93 0,00 0,00 914.642,93 914.642,93 0,00 914.642,93
Memorandum No. 519 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRES CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio logística y transporte de diesel oil s/g varias facturas. En base a HR vu-759-3030/10, nota GNC-519 DNHL-989/2010, informe legal DLG-274 UGJ-456/201, y
O P 0513 YPFB 01 005 01103 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 1.728.966,75 0,00 0,00 0,00 1.728.966,75
16 0000 03 34120 0000 1.728.966,75 0,00 0,00 1.728.966,75 1.728.966,75 0,00 1.728.966,75
Memorandum No. 530 / Libreta: 05130102006 /.pago a la empresa HIDROTRANS ASOCIADOS por servicios logistica y transporte int.de diesel oil s/g varias facturas . en base hoja de ruta VU-3041-1884/10 nota GNC-530 DNHL-1032/10, informe legal DLG-262 UGJ-146/
O P 0513 YPFB 01 005 01105 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 1.063.871,87 0,00 0,00 0,00 1.063.871,87
16 0000 03 34120 0000 1.063.871,87 0,00 0,00 1.063.871,87 1.063.871,87 0,00 1.063.871,87
Memorandum No. 517 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HIDROTRANS ASOCIADOS por servicio logistica y trasnporte de diesel oil s/g.varias facturas . en base a YPFB -VU-3029-1885/2010, nota GNC-517 DNHL-987/10, informe legal DLG-275 UGJ-157/2010.
O P 0513 YPFB 01 005 01106 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/03/2010 422.745,83 0,00 0,00 0,00 422.745,83
16 0000 03 34120 0000 422.745,83 0,00 0,00 422.745,83 422.745,83 0,00 422.745,83
Memorandum No. 518 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMPRESA CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS por servicio logística y transporte diesel oil s/g varias facturas. En base a HR ypfb-vu-2459/2010, nota GNC-518 dnhl-988/2010, informe legal DLG-276 UGJ-158/2010,
O P 0513 YPFB 01 005 01125 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/03/2010 21.389.053,83 0,00 0,00 0,00 21.389.053,83
16 0000 02 223 0000 21.389.053,83 0,00 0,00 21.389.053,83 21.389.053,83 0,00 21.389.053,83
Otros No. 660 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE (TRANSREDES) por compra de Crudo correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe DNHL-076 UCCG-070/2010, Informe Legal DLG-333 UGJ-188/2010, nota YPFB/GNC-660 DNHL-1233 UCCG-261/20
O P 0513 YPFB 01 005 01126 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/03/2010 3.029.402,88 0,00 0,00 0,00 3.029.402,88
16 0000 04 223 0000 3.029.402,88 0,00 0,00 3.029.402,88 3.029.402,88 0,00 3.029.402,88
Otros No. 660 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE (TRANSREDES) por compra de Recon correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe DNHL-076 UCCG-070/2010, Informe Legal DLG-333 UGJ-188/2010, nota YPFB/GNC-660 DNHL-1233 UCCG-261/20
O P 0513 YPFB 01 005 01127 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/03/2010 391.193,49 0,00 0,00 0,00 391.193,49
16 0000 03 223 0000 391.193,49 0,00 0,00 391.193,49 391.193,49 0,00 391.193,49
Otros No. 660 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB TRANSPORTE (TRANSREDES) por compra de Diesel Oil correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe DNHL-076 UCCG-070/2010, Informe Legal DLG-333 UGJ-188/2010, nota YPFB/GNC-660 DNHL-1233 UCCG-2
O P 0513 YPFB 01 005 01130 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/03/2010 148.032,00 0,00 0,00 0,00 148.032,00
16 0000 03 34120 0000 148.032,00 0,00 0,00 148.032,00 148.032,00 0,00 148.032,00
Factura No. 548 / Libreta: 05130102006 /.Pago a EMTRAPETA por transporte de Diesel Oil Importado correspondiente al mes de febrero/2010, de acuerdo a notas RES-MAY 0017/2010, DTCT 151/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 01131 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 30/03/2010 739.253,47 0,00 0,00 0,00 739.253,47
16 0000 04 34120 0000 739.253,47 0,00 0,00 739.253,47 739.253,47 0,00 739.253,47
Otros No. 653 / Libreta: 05130102010 /.Pago a YPFB REFINACION factura 1054 por compra de gasolina blanca por el mes de febrero/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-82 UCCG-80/2010, Informe Legal DLG-329 UGJ-185/2010, nota GNC-653 DNHL-1223-2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 01133 001 001 00 02 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 80.500,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00
16 0000 01 25210 0000 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00 0,00 80.500,00 0,00
Factura No. 139 / Libreta: 05130102006 /.Pago a NEMETEC S.R.L. por SERVICIO DE CONSULTORIA, de acuerdo a carta YPFB-GCM-3510/2010,Informe UGEP-022/2010, ADDENDA DLG-0129/2009 y adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01151 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 05/04/2010 902,10 0,00 0,00 0,00 902,10
16 0000 01 31120 0000 902,10 0,00 0,00 902,10 902,10 0,00 902,10
Factura No. 651 / Libreta: 05130102006 /.Pago a OSCAR VALENCIA por atención de refrigerio reuniones GNC por los meses de Diciembre 2009, Enero y Febrero 2010 con retención del 7% Bs. 67.90, de acuerdo a Acta de Conformidad SGT-027-2010, nota DNA-365/10 SG
O P 0513 YPFB 01 005 01157 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/06/2010 60.912,58 0,00 0,00 0,00 60.912,58
16 0000 02 223 0000 60.912,58 0,00 0,00 60.912,58 60.912,58 0,00 60.912,58
Factura No. 2 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TGH S.R.L. factura 2 servicio transporte de GLP Palmasola-Senkata Abril 2010 (retención 7% Bs 4.584.82). En base HR YPFB-GNC-11897/2010, nota GNC-1496 DNHL-2271/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01157 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 15.580,94 0,00 0,00 0,00 15.580,94
16 0000 02 223 0000 15.580,94 0,00 0,00 15.580,94 15.580,94 0,00 15.580,94
Factura No. 680 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALANOCA LTDA. factura 680 servicio transporte GLP Junio 2010. En base HR YPFB-GNC-14875/2010, nota GNC-1758 DNHL-2655/2010, informe legal DLG-843 UGJ-441/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01157 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/07/2010 40.582,58 0,00 0,00 0,00 40.582,58
16 0000 02 223 0000 40.582,58 0,00 0,00 40.582,58 40.582,58 0,00 40.582,58
Factura No. 678 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALANOCA LTDA. factura 678 servicio de transporte GLP Abril 2010. En base HR YPFB-GNC-14877/2010, nota GNC-1764 DNHL-2661/2010, informe legal DLG-839 UGJ-437/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01157 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 15.378,66 0,00 0,00 0,00 15.378,66
16 0000 02 223 0000 15.378,66 0,00 0,00 15.378,66 15.378,66 0,00 15.378,66
Factura No. 679 / Libreta: 05130102006 /.Pago a ALANOCA LTDA. factura 679 servicio transporte GLP Mayo 2010. En base HR YPFB-GNC-14876/2010, nota GNC-1776 DNHL-2673/2010, informe legal DLG-834 UGJ-432/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01157 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 14.813,04 0,00 0,00 0,00 14.813,04
16 0000 02 223 0000 14.813,04 0,00 0,00 14.813,04 14.813,04 0,00 14.813,04
Factura No. 101 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TGH SRL factura 101 servicio transporte GLP Abril 2010 (retención 7% Bs.1,114.96). En base HR YPFB-GNC-20392/2010, nota GNC-2390 DNHL-3489/2010, informe legal DLG-1088 UGJ-590/2010, y otros documentos adjun
O P 0513 YPFB 01 005 01157 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 14.222,47 0,00 0,00 0,00 14.222,47
16 0000 02 223 0000 14.222,47 0,00 0,00 14.222,47 14.222,47 0,00 14.222,47
Factura No. 104 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TGH SRL factura 104 servicio transporte GLP Mayo 2010 (retención 7% Bs 1,070.51). En base HR YPFB-GNC-20393/2010, nota GNC-2389 DNHL-3488/2010, informe legal DLG-1089 UGJ-591/2010, y otros documentos adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 01157 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/12/2010 41.515,39 0,00 0,00 0,00 41.515,39
16 0000 02 223 0000 41.515,39 0,00 0,00 41.515,39 41.515,39 0,00 41.515,39
Factura No. 738 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Palmasola - La Paz por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-370 UCCG-369/2010, Inf. Legal DLG-1470 UGLD-158/2010, nota GNC-3276 D
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 254 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 01157 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 152.450,05 0,00 0,00 0,00 152.450,05
16 0000 02 223 0000 152.450,05 0,00 0,00 152.450,05 0,00 152.450,05 0,00
Factura No. 750 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBURO por transporte de GLP por el mes de abril/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-413 UCCG-413/2010, Informe Legal DLG-1615 UGLD-218/2010, nota GNC-3508 DNHL-4916/2010 y
O P 0513 YPFB 01 005 01157 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 27.940,84 0,00 0,00 0,00 27.940,84
16 0000 02 223 0000 27.940,84 0,00 0,00 27.940,84 0,00 27.940,84 0,00
Factura No. 745 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS transporte de GLP Palmasola - La Paz por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-412 UCCG-412/2010, Inf. Legal DLG-1612 UGLD-215/2010, nota GNC-3504 DN
O P 0513 YPFB 01 005 01157 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 100.231,12 0,00 0,00 0,00 100.231,12
16 0000 02 223 0000 100.231,12 0,00 0,00 100.231,12 0,00 100.231,12 0,00
Factura No. 751 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por por transporte de GLP Palmasola - La Paz por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-414 UCCG-414/2010, Informe Legal DLG-1631 UGLD-227/2010, nota YP
O P 0513 YPFB 01 005 01159 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 27/12/2010 37.594,02 0,00 0,00 0,00 37.594,02
16 0000 02 223 0000 37.594,02 0,00 0,00 37.594,02 37.594,02 0,00 37.594,02
Factura No. 737 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Palmasola - Cochabamba por el mes de octubre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-370 UCCG-369/2010, Inf. Legal DLG-1470 UGLD-158/2010, nota GNC-32
O P 0513 YPFB 01 005 01159 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 41.591,62 0,00 0,00 0,00 41.591,62
16 0000 02 223 0000 41.591,62 0,00 0,00 41.591,62 0,00 41.591,62 0,00
Factura No. 749 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS transporte de GLP Palmasola - Cochabamba por el mes de noviembre/2010, de acuerdo a Inf. Técnico YPFB/DNHL-412 UCCG-412/2010, Inf. Legal DLG-1612 UGLD-215/2010, nota GNC-350
O P 0513 YPFB 01 005 01159 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102010 31/12/2010 68.919,60 0,00 0,00 0,00 68.919,60
16 0000 02 223 0000 68.919,60 0,00 0,00 68.919,60 0,00 68.919,60 0,00
Factura No. 754 / Libreta: 05130102010 /.Pago a TRANSPORTADORES DE HIDROCARBUROS por transporte de GLP Palmasola - Cochabamba por el mes de mayo/2010, de acuerdo a Informe Técnico YPFB/DNHL-414 UCCG-414/2010, Informe Legal DLG-1631 UGLD-227/2010, nota YPF
O P 0513 YPFB 01 005 01174 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 256.100,40 0,00 0,00 0,00 256.100,40
16 0000 03 34120 0000 256.100,40 0,00 0,00 256.100,40 256.100,40 0,00 256.100,40
Acta No. 688 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2026-1371-462-626-236 pago transporte de Gasolina. En base a HR YPFB-VU-5515/2010, nota GNC-688 DNHL-1324/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01175 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 108.571,90 0,00 0,00 0,00 108.571,90
16 0000 03 34120 0000 108.571,90 0,00 0,00 108.571,90 108.571,90 0,00 108.571,90
Memorandum No. 693 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 1369-464 servicio transporte gasolina. En base a YPFB-VU-5408/2010, nota GNC-693 DNHL-1329/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01176 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 169.294,11 0,00 0,00 0,00 169.294,11
16 0000 03 34120 0000 169.294,11 0,00 0,00 169.294,11 169.294,11 0,00 169.294,11
Memorandum No. 689 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2025-1370-461-294-529-235 servicio transporte Gasolina. En base a YPFB-VU-5407/2010, nota GNC-689 DNHL-1325/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01177 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 362.758,96 0,00 0,00 0,00 362.758,96
16 0000 03 34120 0000 362.758,96 0,00 0,00 362.758,96 362.758,96 0,00 362.758,96
Memorandum No. 690 / Libreta: 05130102006 /.Pago a CHAVEZ E HYDRO TRANS ASOCIADOS facturas 2028-1373-627 servicio transporte Gasolina. En base a YPFB-VU-5514/2010, nota GNC-690 DNHL-1326/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01179 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/04/2010 25.988,72 0,00 0,00 0,00 25.988,72
16 0000 03 34120 0000 25.988,72 0,00 0,00 25.988,72 25.988,72 0,00 25.988,72
Otros No. 1150 / Libreta: 05130102006 /.Pago a SGS BOLIVIA por servicio de inspección y certificación de Diesel Oil correspondiente al mes de marzo/2008, de acuerdo a Informe UCG No. 290/2009, nota YPFB/DNHL-1150/UIM-512/2010 y documentación adjunta.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 001 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/05/2010 135.097,83 0,00 0,00 0,00 135.097,83
16 0000 03 34120 0000 135.097,83 0,00 0,00 135.097,83 135.097,83 0,00 135.097,83
Memorandum No. 1030 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER facturas 862-863 servicio transporte Gasolina Especial. En base HR YPFB-DTCOR-6849/2010, nota GNC-1030 DNHL-1719/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 002 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/05/2010 401.121,79 0,00 0,00 0,00 401.121,79
16 0000 03 34120 0000 401.121,79 0,00 0,00 401.121,79 401.121,79 0,00 401.121,79
Factura No. 879 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 879 servicio transporte Gasolina Marzo 2010. En base HR YPFB-GNAF-10548/2010, nota GNC-1195 dnhl-1953/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 003 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 549.029,69 0,00 0,00 0,00 549.029,69
16 0000 03 34120 0000 549.029,69 0,00 0,00 549.029,69 549.029,69 0,00 549.029,69
Factura No. 480 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS ANGULO SRL factura 480 transporte Gasolina Especial Febrero-Marzo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-10024/2010, nota YPFB/GNC-1342 DNHL-2017/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 004 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/05/2010 52.269,88 0,00 0,00 0,00 52.269,88
16 0000 03 34120 0000 52.269,88 0,00 0,00 52.269,88 52.269,88 0,00 52.269,88
Memorandum No. 1341 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANSBORDO factura 823 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta 9-11 Febrero 2010. En base HR YPFB-9267/2010, nota GNC-1341 DNHL-2016/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 005 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 205.983,46 0,00 0,00 0,00 205.983,46
16 0000 03 34120 0000 205.983,46 0,00 0,00 205.983,46 205.983,46 0,00 205.983,46
Factura No. 896 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 896 servicio transporte gasolina Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-12803/2010, nota GNC-1636 DNHL-2447/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 006 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/07/2010 105.694,48 0,00 0,00 0,00 105.694,48
16 0000 03 34120 0000 105.694,48 0,00 0,00 105.694,48 105.694,48 0,00 105.694,48
Factura No. 895 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 895 servicio transporte Gasolina 31 Marzo al 30 Abril 2010. En base HR YPFB-DTCOR-12768/2010, nota GNC-1631 DNHL-2442/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 007 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 03/08/2010 210.392,23 0,00 0,00 0,00 210.392,23
16 0000 03 34120 0000 210.392,23 0,00 0,00 210.392,23 210.392,23 0,00 210.392,23
Factura No. 901 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 901 servicio transporte Gasolina 7 al 26 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14453/2010, nota GNC-1803 DNHL-2707/2010, informe legal DTCOR-AL-136/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 008 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 317.761,37 0,00 0,00 0,00 317.761,37
16 0000 03 34120 0000 317.761,37 0,00 0,00 317.761,37 317.761,37 0,00 317.761,37
Factura No. 902 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 902 servicio transporte Gasolina Blanca Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-14689/2010, nota GNC-1934 DNHL-2964/2010, informe legal DTCOR-AL-138/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 009 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 24/08/2010 165.970,40 0,00 0,00 0,00 165.970,40
16 0000 03 34120 0000 165.970,40 0,00 0,00 165.970,40 165.970,40 0,00 165.970,40
Factura No. 907 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 907 servicio transporte Gasolina 1 al 25 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-15741/2010, nota GNC-1895 DNHL-2835/2010, informe legal DTCOR-AL-156/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 010 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/09/2010 115.145,90 0,00 0,00 0,00 115.145,90
16 0000 03 34120 0000 115.145,90 0,00 0,00 115.145,90 115.145,90 0,00 115.145,90
Factura No. 914 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 914 servicio transporte Gasolina 7 al 10 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-17278/2010, nota GNC-2032 DNHL-3076/2010, informe legal DTCOR-AL-182/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 011 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 13/09/2010 330.764,51 0,00 0,00 0,00 330.764,51
16 0000 03 34120 0000 330.764,51 0,00 0,00 330.764,51 330.764,51 0,00 330.764,51
Factura No. 904 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 904 servicio transporte Gasolina 20 al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-15138/2010, nota GNC-2025 DNHL-3064/2010, informe legal DTCOR-AL-143/2010, y otros documentos adjuntos.
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 255 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 01625 012 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 16/09/2010 60.469,19 0,00 0,00 0,00 60.469,19
16 0000 03 34120 0000 60.469,19 0,00 0,00 60.469,19 60.469,19 0,00 60.469,19
Factura No. 915 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 915 servicio transporte Gasolina 6 al 7 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-18186/2010, nota GNC-2171 DNHL-3233/2010, informe legal DTCOR-AL-196/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 013 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 26/09/2010 244.365,92 0,00 0,00 0,00 244.365,92
16 0000 03 34120 0000 244.365,92 0,00 0,00 244.365,92 244.365,92 0,00 244.365,92
Factura No. 178 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 178 servico transporte Diesel Oil y hojas de ruta 2 al 21 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19045/2010, nota GNC-2255 DNHL-3335/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 014 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/09/2010 298.412,45 0,00 0,00 0,00 298.412,45
16 0000 03 34120 0000 298.412,45 0,00 0,00 298.412,45 298.412,45 0,00 298.412,45
Factura No. 251 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 251 servicio transporte Diesel Oil 07 al 15 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19420/2010, nota GNC-2288 DNHL-3364/2010, informe legal DTCOR -AL- 210/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 015 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/09/2010 68.744,71 0,00 0,00 0,00 68.744,71
16 0000 03 34120 0000 68.744,71 0,00 0,00 68.744,71 68.744,71 0,00 68.744,71
Factura No. 253 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 253 servico transporte Gasolina Especial Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19424/2010, nota GNC-2289 DNHL-3365/2010, informe legal DTCOR-AL-209/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 016 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/10/2010 246.775,02 0,00 0,00 0,00 246.775,02
16 0000 03 34120 0000 246.775,02 0,00 0,00 246.775,02 246.775,02 0,00 246.775,02
Factura No. 256 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 256 servicio transporte Gasolina 17 al 22 Febrero 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19637/2010, nota GNC-2315 DNHL-3388/2010, informe legal DTCOR-AL-215/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 017 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/10/2010 418.565,93 0,00 0,00 0,00 418.565,93
16 0000 03 34120 0000 418.565,93 0,00 0,00 418.565,93 418.565,93 0,00 418.565,93
Factura No. 257 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 257 servicio transporte Gasolina 21 Abril al 31 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19633/2010, nota GNC-2316 DNHL-3389/2010, informe legal DTCOR-AL-216/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 018 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 04/10/2010 565.702,67 0,00 0,00 0,00 565.702,67
16 0000 03 34120 0000 565.702,67 0,00 0,00 565.702,67 565.702,67 0,00 565.702,67
Factura No. 252 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 252 servicio transporte Diesel Oil 19 Junio al 03 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-19432/2010, nota GNC-2314 DNHL-3387/2010, informe legal DTCOR-AL-214/2010, y otros documentos adjunto
O P 0513 YPFB 01 005 01625 019 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 553.236,51 0,00 0,00 0,00 553.236,51
16 0000 03 34120 0000 553.236,51 0,00 0,00 553.236,51 553.236,51 0,00 553.236,51
Factura No. 261 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 261 servicio transporte Diesel 01 al 22 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-20142/2010, nota GNC-2402 DNHL-3500/2010, informe legal DTCOR-AL-261/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 020 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 06/10/2010 10.448,36 0,00 0,00 0,00 10.448,36
16 0000 03 34120 0000 10.448,36 0,00 0,00 10.448,36 10.448,36 0,00 10.448,36
Factura No. 260 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 260 servicio transporte Diesel Oil 13 de Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-20140/2010, nota GNC-2401 DNHL-3499/2010, informe legal DTCOR-AL-228/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 021 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 08/10/2010 302.265,80 0,00 0,00 0,00 302.265,80
16 0000 03 34120 0000 302.265,80 0,00 0,00 302.265,80 302.265,80 0,00 302.265,80
Factura No. 917 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 917 servicio transporte Gasolina Especial 19 al 21 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-20313/2010, nota GNC-2410 DNHL-3512/2010, informe legal DTCOR-AL-232/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 022 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 07/10/2010 449.150,13 0,00 0,00 0,00 449.150,13
16 0000 03 34120 0000 449.150,13 0,00 0,00 449.150,13 449.150,13 0,00 449.150,13
Factura No. 259 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 259 servicio transporte Diesel Oil 18 al 30 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-20150/2010, nota GNC-2378 DNHL-3475/2010, informe legal DTCOR-AL-227/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 023 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/10/2010 265.598,65 0,00 0,00 0,00 265.598,65
16 0000 03 34120 0000 265.598,65 0,00 0,00 265.598,65 265.598,65 0,00 265.598,65
Factura No. 194 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 194 servicio transporte Gasolina Especial y hojas de ruta 19 al 31 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21527/2010, nota GNC-2547 DNHL-3758/2010, informe legal DTCOR-AL-249/2010, y ot
O P 0513 YPFB 01 005 01625 024 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/10/2010 437.001,85 0,00 0,00 0,00 437.001,85
16 0000 03 34120 0000 437.001,85 0,00 0,00 437.001,85 437.001,85 0,00 437.001,85
O P 0513 YPFB 01 005 01625 025 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 25/10/2010 79.870,30 0,00 0,00 0,00 79.870,30
16 0000 03 34120 0000 79.870,30 0,00 0,00 79.870,30 79.870,30 0,00 79.870,30
Factura No. 195 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 195 servicio transporte Gasolina y hojas de ruta 05 al 13 Julio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21528/2010, nota GNC-2549 DNHL-3760/2010, informe legal DTCOR-AL-248/2010, y otros docume
O P 0513 YPFB 01 005 01625 026 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 47.471,97 0,00 0,00 0,00 47.471,97
16 0000 03 34120 0000 47.471,97 0,00 0,00 47.471,97 47.471,97 0,00 47.471,97
Factura No. 192 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 192 servicio transporte Gasolina Especial y hojas de ruta 9 al 28 Junio 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21526/2010, nota GNC-2548 DNHL-3759/2010, informe legal DTCOR-AL-252/2010, y otro
O P 0513 YPFB 01 005 01625 027 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 28/10/2010 47.238,77 0,00 0,00 0,00 47.238,77
16 0000 03 34120 0000 47.238,77 0,00 0,00 47.238,77 47.238,77 0,00 47.238,77
Factura No. 191 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 191 servicio transporte Gasolina Especial 24 al 27 Mayo 2010. En base HR YPFB-DTCOR-21525/2010, nota GNC-2577 DNHL-3787/2010, informe legal DTCOR-AL-256/2010, y otros documentos adj
O P 0513 YPFB 01 005 01625 028 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/11/2010 237.339,11 0,00 0,00 0,00 237.339,11
16 0000 03 34120 0000 237.339,11 0,00 0,00 237.339,11 237.339,11 0,00 237.339,11
Factura No. 270 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 270 servicio transporte Diesel Oil 05 al 20 Agosto 2010. En base HR YPFB-DTCOR-23518/2010, nota GNC-2834 DNHL-4227/2010, informe legal DTCOR-AL-273/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 029 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/11/2010 516.635,24 0,00 0,00 0,00 516.635,24
16 0000 03 34120 0000 516.635,24 0,00 0,00 516.635,24 516.635,24 0,00 516.635,24
Factura No. 197 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 197 servicio transporte Diesel Oil y hojas de ruta Septiembre 2010. En bae HR YPFB-DTCOR-24439/2010, nota GNC-2898 DNHL-4284/2010, informe legal DTCOR-AL- 279/2010, y otros document
O P 0513 YPFB 01 005 01625 030 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 83.827,13 0,00 0,00 0,00 83.827,13
16 0000 03 34120 0000 83.827,13 0,00 0,00 83.827,13 83.827,13 0,00 83.827,13
Factura No. 275 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 275 servicio transporte Diesel Oil 7 al 30 Septiembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-25361/2010, nota GNC-3057 DNHL-4476/2010, informe legal DTCOR-AL-288/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 031 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 14/12/2010 372.425,14 0,00 0,00 0,00 372.425,14
16 0000 03 34120 0000 372.425,14 0,00 0,00 372.425,14 372.425,14 0,00 372.425,14
Factura No. 924 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 924 servicio transporte Gasolina Especial 7 al 16 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-25093/2010, nota GNC-3056 DNHL-4475/2010, informe legal DTCOR-AL-0287/2010, y otros documentos adjuntos.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 032 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 23/12/2010 516.256,58 0,00 0,00 0,00 516.256,58
16 0000 03 34120 0000 516.256,58 0,00 0,00 516.256,58 516.256,58 0,00 516.256,58
Factura No. 278 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TH AYALA SRL factura 278 servicio transporte Diesel Oil 30 Agosto a 5 Octubre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-26473/2010, nota GNC-3290 DNHL-4745/2010, informe legal DTCOR-AL-300/2010, y otros documentos adjunt
O P 0513 YPFB 01 005 01625 033 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 29/12/2010 259.321,13 0,00 0,00 0,00 259.321,13
16 0000 03 34120 0000 259.321,13 0,00 0,00 259.321,13 259.321,13 0,00 259.321,13
Factura No. 932 / Libreta: 05130102006 /.Pago a WOLFER factura 932 servicio transporte Gasolina Especial 4 al 26 Noviembre 2010. En base HR YPFB-DTCOR-27031/2010, nota GNC-3405 DNHL-4818/2010, informe legal DTCOR-AL-0312/2010, y otros documentos adjuntos
Gestión: 2010
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010
R_EGA_C31_XCATPRO
Página 256 de 1001
Glosa:
O P 0513 YPFB 01 005 01625 034 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 30/12/2010 854.823,68 0,00 0,00 0,00 854.823,68
16 0000 03 34120 0000 854.823,68 0,00 0,00 854.823,68 854.823,68 0,00 854.823,68
Factura No. 202 / Libreta: 05130102006 /.Pago a TRANS LAND CARGO factura 202 servicio transporte Diesel Oil Octubre 2010 y hojas de ruta. En base HR YPFB-DTCOR-27028/2010, nota YPFB/GNC-3406 DNHL-4819/2010, informe legal DTCOR-AL-0314/2010, y otros docum
O P 0513 YPFB 01 005 01625 035 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 231.941,71 0,00 0,00 0,00 231.941,71
16 0000 03 34120 0000 231.941,71 0,00 0,00 231.941,71 0,00 231.941,71 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A DON JUVE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR CISTERNAS, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3496/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 036 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2010 183.567,19 0,00 0,00 0,00 183.567,19
16 0000 03 34120 0000 183.567,19 0,00 0,00 183.567,19 0,00 183.567,19 0,00
Otros No. 34962010 / Libreta: 05130102006 /.PAGO A DON JUVE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR CISTERNAS, EN BASE A NOTA INFORME GNC-3496/2010, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.
O P 0513 YPFB 01 005 01625 037 001 00 04 20 230 EGA 3987069001 05130102006 31/12/2

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