CDIGO 1 1.1 1.1.01 1.1.01.001 1.1.01.001.0001 1.1.01.001.0002 1.1.01.002 1.1.01.002.0001 1.1.01.002.0002 1.1.02 1.1.02.001 1.1.02.001.0001 1.1.02.001.0002 1.1.02.002 1.1.02.002.

0001 1.1.02.002.0002 1.1.03 1.1.03.001 1.1.03.001.0001 1.1.04 1.1.04.001 1.1.04.001.0001 1.1.04.001.0002 1.1.04.002 1.1.04.003 1.1.04.003.0001 1.1.04.003.0002 1.1.04.004 1.1.04.004.0001 1.1.04.005 1.1.04.005.0001 1.1.04.005.0002 1.1.04.005.0003 1.1.05 1.1.05.001 1.1.05.001.0001 1.1.05.001.0002 1.1.05.001.0003 1.1.05.001.0004 1.1.05.001.0005 1.1.05.001.0006 1.1.06 1.1.06.001 1.1.06.001.0001 1.1.06.002

CUENTAS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA CAJA GENERAL CAJA GENERAL NORTE CAJA GENERAL SUR CAJA CHICA CAJA CHICA NORTE CAJA CHICA SUR BANCOS BANCOS LOCALES BANCO DE GUAYAQUIL BANCO PACFICO BANCOS INTERNACIONALES CITY BANK LLOYDS BANK INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CERTIFICADOS DE DEPSITO BANCO BOLIVARIANO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES STEEWARD MONCANA COMISARIATO ROSARIO PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL RODRGUEZ ISRAEL ALVARES JOSE ANDRES ANTICIPO A PROVEEDORES ALMACENES MARUN CRDITO TRIBUTARIO IVA PAGADO IVA RETENIDO IMPUESTOS RETENIDOS ACTIVO REALIZABLE INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO SUMINISTROS Y MATERIALES PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACN MERCADERA EN TRNSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PAGOS ANTICIPADOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS AMAZONAS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

AUX

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1.1.06.002.0001 1.1.06.003 1.1.06.003.0001 1.1.07 1.1.07.001 1.1.07.001.0001 1.2 1.2.01 1.2.01.001 1.2.01.001.0001 1.2.01.001.0002 1.2.01.002 1.2.01.002.0001 1.2.01.002.0002 1.2.01.002.0003 1.2.01.002.0004 1.2.01.002.0005 1.2.01.002.0006 1.2.01.002.0007 1.2.01.003 1.2.01.003.0001 1.2.01.003.0002 1.2.01.003.0003 1.2.01.003.0004 1.2.01.003.0005 1.2.01.003.0006 1.2.02 1.2.02.001 1.2.02.002 1.2.03 1.2.03.001 1.2.03.002 1.3 1.3.01 1.3.01.001 1.3.01.002 1.3.01.003 1.3.01.004 1.3.02 1.3.02.001 1.3.02.002 1.4 1.4.01 1.4.02

CAMPOVERDE PEAFIEL BRAULIO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO GOMEZ SANCHES JENNIFER OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVERSIONES EN ACCIONES ETAFASHION ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO NO DEPRECIABLE TERRENOS OBRAS EN PROCESO ACTIVO DEPRECIABLE EDIFICIO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACIN Y SOFTWARE VEHCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIN ACUMULADA EDIFICIOS INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACIN Y SOFTWARE VEHCULOS ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS Y PATENTES DERECHO DE LLAVE AMORTIZACIN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE AMORTIZACIN ACUMULADA PATENTES Y MARCAS AMORTIZACIN ACUMULADA DERECHO DE LLAVE OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN GASTOS DE INVESTIGACIN, EXPLOTACIN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIN ACUMULADA GASTO DE CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN AMORTIZACIN ACUMULADA GASTO DE INVESTIGACIN. EXPLOTACIN Y OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO

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1.4.02.001 1.4.02.001.0001 1.4.02.001.0002 2 2.1 2.1.01 2.1.01.001 2.1.01.002 2.1.01.001 2.1.01.001.0001 2.1.01.002 2.1.01.002.0001 2.1.02 2.1.02.001 2.1.02.001.0001 2.1.02.002 2.1.02.002.0001 2.1.03 2.1.03.001 2.1.03.002 2.1.03.003 2.1.03.004 2.1.04 2.1.04.001 2.1.04.002 2.1.04.002.0001 2.1.04.002.0002 2.1.04.003 2.1.04.003.0001 2.1.04.003.0002 2.1.04.003.0003 2.1.05 2.1.05.001 2.1.05.002 2.1.06 2.1.06.001 2.1.06.001.0001 2.1.06.001.0002 2.1.06.001.0003 2.1.06.001.0004 2.1.06.002 2.2 2.2.01 2.2.01.001 2.2.01.002 2.2.02

ACCIONES EN OTRAS COMPAAS COCA COLA COMPANY NESTLE S. A. PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES BAGUTA INC. EL BARATA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES PAPELESA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DURALLANA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES BANCO DE MACHALA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PACIFIC BANK PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES JESSICA GONZALEZ MANCHENO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR OMAYRA QUIMI CEDEO ADMINISTRACIN TRIBUTARIA IVA POR PAGAR(IVA COBRADO) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR RETENCIN DEL 1% I.R. Y DEMS RETENCIONES RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA POR PAGAR RETENCION DEL 30% IVA RETENCION DEL 70% IVA RETENCION DEL 100% IVA IESS APORTE INDIVIDUAL APORTE PATRONAL EMPLEADOS BENFICIOS SOCIALES BONO NAVIDEO BONO ESCOLAR VACACIONES FONDO DE RESERVA 15% PARTICIPACIN DE TRABAJADORES PASIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

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2.2.02.001 2.2.02.002 2.2.03 2.2.03.001 2.2.03.002 2.2.04 2.2.04.001 2.2.04.002 2.3 2.3.01 2.3.02 3 3.1 3.1.01 3.1.01.001 3.1.01.002 3.1.01.003 3.2 3.2.01 3.2.02 3.2.03 3.3 3.3.01 3.3.02 4 4.1 4.1.01 4.1.01.001 4.1.01.002 4.1.02 4.1.02.001 4.1.02.002 4.2 4.2.01 4.2.01.001 4.2.02 4.2.02.001 4.2.02.002 5 5.1 5.1.01 5.2 5.2.01 5.2.02

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON ISNTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS EN ACCIONISTAS Y COMPAAS RELACIONADAS PRESTAMOS EN ACCIONISTAS Y COMPAAS RELACIONADAS LOCALES PRESTAMOS EN ACCIONISTAS Y COMPAAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA RESERVA ESTATUTARIA RESULTADOS UTILIDAD, PRDIDA PRESENTE EJERCICIO UTILIDAD, PRDIDA EJERCICIO ANTERIOR INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS DESCUENTOS EN VENTAS DEVOLUCIN EN VENTAS INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS INGRESOS VARIOS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS VARIOS INTERESES GANADOS SISTEMA PERIDICO O CUENTAS MLTIPLES COSTOS COSTO DE VENTA COSTO DE MERCADERIA COMPRAS COMPRAS CON TARIFA 0% IVA COMPRAS CON TARIFA 12% IVA

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5.2.03 5.3 5.3.01 5.3.02 5 5.1 5.1.01 5.2 5.2.01 5.2.02 5.3 5.3.01 5.3.02 6 6.1 6.1.01 6.1.01.001 6.1.01.001.0001 6.1.01.001.0002 6.1.01.001.0003 6.1.01.001.0004 6.1.01.002 6.1.01.002.0001 6.1.01.002.0002 6.1.01.002.0003 6.1.01.002.0004 6.1.01.002.0005 6.1.01.002.0006 6.1.01.003 6.1.01.003.0001 6.1.01.003.0002 6.1.01.003.0003 6.1.01.003.0004 6.1.01.003.0005 6.1.01.003.0006 6.1.01.003.0007 6.1.01.003.0008 6.1.01.003.0009 6.1.01.003.0010 6.1.01.003.0011 6.1.01.003.0012 6.1.01.003.0013 6.1.01.003.0014 6.1.01.003.0015 6.1.01.003.0016

TRANSPORTE EN COMPRAS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS DESCUENTO EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS SISTEMA PERMANENTE DE INVENTARIO COSTOS COSTO DE VENTAS COSTOS DE INVENTARIO DE MERCADERA COMPRAS COMPRAS CON TARIFA 0% IVA COMPRAS CON TARIFA 12% IVA DESCUENTO Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS DECUENTO EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS GASTOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS REMUNERACIONES SUELDOS SOBRETIEMPOS MOVILIZACIN ALIMENTACIN BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES FONDO DE RESERVA APORTES PATRONAL, IECE Y SECAP INTERES Y MULTAS IESS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES UTILES DE OFICINA GUARDIANIA MATRICULACIN DE VEHCULOS SUMINISTROS DIVERSOS HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS EXTERNOS ASESORIAS DIVERSAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CUOTAS AFILIACIN Y SUSCRIPCIN GASTOS LEGALES GASTOS GESTIN GASTOS DE REPRESENTACIN DONACIONES Y COLABORACIONES TRMITES VARIOS VITICOS ATENCIN MDICA

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6.1.01.003.0017 6.1.01.003.0018 6.1.01.003.0019 6.1.01.004 6.1.01.004.0001 6.1.01.004.0002 6.1.01.004.0003 6.1.01.004.0004 6.1.01.004.0005 6.1.01.004.0006 6.1.01.005 6.1.01.005.0001 6.1.01.005.0002 6.1.01.005.0003 6.1.01.006 6.1.01.006.0001 6.1.01.006.0002 6.1.01.006.0003 6.1.01.006.0004 6.1.01.006.0005 6.1.01.006.0006 6.2 6.2.01 6.2.01.001 6.2.01.001.0001 6.2.02.002 6.2.02.002.0001 6.2.02.003 6.2.02.004 6.2.02.005 6.2.03 6.2.03.001

GASTOS DE PUBLICIDAD VARIOS COMBUSTIBLE DEPRECIACIONES DEPRECIACIN DE EDIFICIOS DEPRECIACIN DE MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIN DE EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACIN DE INSTALACIONES DEPRECIACIN DE VEHCULOS DEPRECIACIN DE EQUIPOS DE COMPUTACIN SERVICIOS BSICOS LUZ AGUA TELFONO GASTOS MANT. Y REPARACIN ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA INSTALACIONES VEHCULOS EQUIPOS DE COMPUTACIN GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS BANCO DE MACHALA COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS BANCO DE MACHALA INTERESES POR SOBREGIRO INTERESES POR MORA OTROS GASTOS BANCARIOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS

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