Sr.

Yermedy Avila Santana & Darling Rodriguez

028-0084669-9
Estado de Resultados
Del 1ro de Enero Al 31 de Octubre 2015
RD$

A-) Ingresos:
Ventas, cuadros, joyas y objetos artesanales 3,502,785.00
Ingresos por intereses 500,000.00
Total Ingresos RD$ 4,002,785.00

B) Costos:
Costo de ventas 603,456.00

Utilidad Bruta en Operaciones RD$3,399,329.00

C-) Egresos:

Alimentación 120,000.00
Combustible 150,000.00
Teléfonos 16,250.00
seguros 30,000.00
Comision por ventas 1,220,000.00
Depreciación Activos Catg. I 258,333.33
Depreciación Activos Catg. II 127,500.00
Gastos Financieros 21,110.00
Total Egresos RD$1,943,193.33
Utilidad Neta del Período RD$1,456,135.67

Lic. Carolina A. Abreu Báez

C. P. A.
 Sr. Yermedy Avila Santana & Darling Rodriguez
028-0084669-9
Balance General
Al 31 de Octubre 2015
RD$

Activos Circulantes:

Efectivo en Banco A-1 1,255,657.00

Inventario A-2 601,456.00
Cuentas Por Cobrar A-3 230,000.00
Total Activos Circulantes RD$2,087,113.00

Activos Fijos:
Terreno A-4 500,000.00
Edificaciones A-5 6,200,000.00
Equipos de Transporte A-6 920,000.00
Mobiliarios y Equipos A-7 100,000.00
Total Activos Fijos RD$7,720,000.00

Provisiones para Riesgos y Gastos:

Depreciación acumulada Activos Fijos -367,000.00
Depreciación del período Ed y comp. -258,333.33
Depreciación del período Eq. y Transportes -115,000.00
Depreciación del período Mobiliarios -12,500.00
Total de Provisiones para Riegos y Gastos -RD$752,833.33

Total Activos RD$9,054,279.67

Pasivos y Capital

Pasivos:
Cuenta por Pagar A-8 35,000.00
Total Pasivos RD$35,000.00

Capital:
Patrimonio Sr. Yermedy Avila Santana 5,958,368.00
Utilidad del Periodo Anterior 1,604,776.00
Utilidad del Periodo 1,456,135.67
Total Capital RD$9,019,279.67
Total Pasivo y Capital RD$9,054,279.67

Lic. Carolina A. Abreu Báez

C. P. A.
 Sr. Yermedy Avila Santana & Darling Rodríguez
Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 de Octubre 2015

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación:

Ganancia Neta del Año 1,456,135.67

Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto

provisto por las actividades de operación:

Cuentas por Cobrar 270,000.00

Inventario 43,999.00
Depreciación 385,833.33
Efectivo neto usado en las actividades de Operación: 611,834.33

Flujos de efectivo provinientes de las actividades de Inversión:

Adquisicion de Edificios 0.00

Adquisición de Terreno 0.00
Adquisición de Equipos de Transporte -650,000.00
Mobiliarios -10,000.00
Efectivo neto provisto por las actividades de Inversión: -640,000.00

Flujos de efectivo provinientes de las actividades de financiamiento:

Aportes al Capital -1,566,001.00
Cuenta por Pagar 10,000.00
Efectivo Neto provisto por las actividades de financiamiento -1,556,001.00

Efectivo Neto Generado por la Empresa: -128,031.00

Aumento neto en el efectivo -128,031.00

Efectivo al inicio del año 1,383,688.00
Efectivo al final del año 1,255,657.00

Lic. Carolina A. Abreu Báez

C. P. A.
 Anexo -1
Efectivo en Banco:
1-En una Cuenta de Ahorro en el Banco Reservas Dominicano Sucursal Higüey,
que a la fecha indicada mantenía un balance de: RD$ 953,500.00

2-En una cuenta de Ahorro del Banco Ademi sucursal Higuey, que a la fecha
mantenia un balance: RD$ 150,000.00

3- En una cuenta del banco Reservas Dominicano sucursal Higuey, que a la fecha indicada
mantenia una cuenta con un balance en dolares de US$ 3,350 *45.42 de la tasa actual: RD$ 152,157.00

Total Efectivo en Banco: RD$ 1,255,657.00

Anexo -2
Inventario:
Este valor encierra las mercancias disponibles para la venta compuestas por prendas
joyas y objetos de artesania, por un valor de : RD$ 601,456.00

Total en Inventario: RD$ 601,456.00

Anexo -3
Cuentas por Cobrar a Clientes:
Esta cantidad encierra el valor de las Cuentas por Cobrar a Clientes, por concepto de
prestamos realizados, que a la fecha indicada mantenia un balance de: RD$ 230,000.00

Total Cuentas por Cobrar RD$:230,000RD$ 230,000.00

Anexo -4
Terreno:
1- Este Valor encierra un solar de 1,258 m2
incluyendo valor del terreno, que a la fecha estaba valorada en: RD$ 500,000.00

Total de Terrenos: RD$500,000.00

 Anexo -5
Edificaciones:
Este valor encierra un local (Giftshop) ubicado en Bavaro (Arena Gorda) entre los
hoteles Ocean Blue e Iberoestar valorado en :

Total de Edificaciones:
Depreciacion del periodo:
Depreciacion acumulada:
Total de Edificios neto:

Anexo -6
Equipos de Transporte:
1- Este valor encierra una Camioneta Isuzu Dimax, color blanca, del numero de matricu
L201277 con un valor de :

2- Un carro starlet, color azul, año 2000, matricula L201277 . valorado en :

3- Una pasola PGO Blanca, año 2012, matricula k0187505. Valorada en:

Total de Equipos de Transporte:

Depreciacion de Periodo:
Depreciacion acumulada:
Total de Equipos de Transporte neto :

Anexo -7
Mobiliarios:
1-Encierra el valor de los muebles, mesas y vitrinas dentro del negocio valorados en:

Total de Mobiliarios y Equipos :

Depreciacion de Periodo:
Depreciacion acumulada:
Total de Mobiliarios y Equipos neto :
 Anexo -8
Cuenta por Pagar:
Este valor encierrra una deuda con un proveedor valorada en :

Total de cuenta por pagar:

da) entre los
RD$6,200,000.00

RD$6,200,000.00
-RD$258,333.33
-RD$310,000.00
RD$5,631,666.67

umero de matricu RD$650,000.00

o en : RD$200,000.00

RD$70,000.00

RD$920,000.00
-RD$115,000.00
-RD$40,500.00
RD$764,500.00

valorados en: RD$100,000.00

RD$100,000.00
-RD$12,500.00
-RD$16,500.00
RD$71,000.00
RD$35,000.00

RD$35,000.00