CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

N00335543 ASTO SILVA SERGIO OLIVER

N00324894 ELIANA LEYSI SALVADOR BLAS
N00310654 VIGO CARBAJAL GUSTAVO EMANUEL
N00323374 ALVIS TAFUR CARLOMAN HARDYN
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
1 03/01/2022 3 B002 1 0 0 PORTADOR 7.63 1.37 9.00
2 03/01/2022 3 B002 2 0 0 PORTADOR 42.37 7.63 50.00
3 03/01/2022 3 B002 3 0 0 PORTADOR 13.14 2.36 15.50
4 03/01/2022 3 B002 4 0 0 PORTADOR 21.19 3.81 25.00
5 03/01/2022 3 B002 5 0 0 PORTADOR 33.90 6.10 40.00
6 03/01/2022 3 B002 6 0 0 PORTADOR 8.05 1.45 9.50
7 03/01/2022 3 B002 7 0 0 PORTADOR 101.69 18.31 120.00
8 03/01/2022 3 B002 8 0 0 PORTADOR 35.34 6.36 41.70
9 03/01/2022 3 B002 9 0 0 PORTADOR 2,639.49 475.11 3,114.60
10 03/01/2022 3 B002 10 0 0 PORTADOR 2,417.03 435.07 2,852.10
11 03/01/2022 3 B002 11 0 0 PORTADOR 2,719.11 489.44 3,208.55
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13 03/01/2022 3 B002 13 0 0 PORTADOR 1,335.85 240.45 1,576.30
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155 18/01/2022 3 B002 155 0 0 PORTADOR 114.41 20.59 135
156 18/01/2022 3 B002 156 0 0 PORTADOR 226.36 40.74 267.1
157 18/01/2022 3 B002 157 0 0 PORTADOR 148.73 26.77 175.5
158 18/01/2022 3 B002 158 0 0 PORTADOR 558.31 100.49 658.8
159 18/01/2022 3 B002 159 0 0 PORTADOR 121.86 21.94 143.8
160 18/01/2022 3 B002 160 0 0 PORTADOR 197.46 35.54 233
161 18/01/2022 3 B002 161 0 0 PORTADOR 71.19 12.81 84
162 19/01/2022 3 B002 162 0 0 PORTADOR 170.93 30.77 201.7
163 19/01/2022 3 B002 163 0 0 PORTADOR 98.31 17.69 116
164 19/01/2022 3 B002 164 0 0 PORTADOR 145.08 26.12 171.2
165 19/01/2022 3 B002 165 0 0 PORTADOR 233.90 42.10 276
166 20/01/2022 3 B002 166 0 0 PORTADOR 169.28 30.47 199.75
167 20/01/2022 3 B002 167 0 0 PORTADOR 589.24 106.06 695.3
168 20/01/2022 3 B002 168 0 0 PORTADOR 371.10 66.80 437.9
169 20/01/2022 3 B002 169 0 0 PORTADOR 36.27 6.53 42.8
170 21/01/2022 3 B002 170 0 0 PORTADOR 156.06 28.09 184.15
171 21/01/2022 3 B002 171 0 0 PORTADOR 123.90 22.30 146.2
172 21/01/2022 3 B002 172 0 0 PORTADOR 88.14 15.86 104
173 21/01/2022 3 B002 173 0 0 PORTADOR - 0.00 0
174 21/01/2022 3 B002 174 0 0 PORTADOR 160.34 28.86 189.2
175 22/01/2022 3 B002 175 0 0 PORTADOR 592.46 106.64 699.1
176 22/01/2022 3 B002 176 0 0 PORTADOR 271.95 48.95 320.9
177 22/01/2022 3 B002 177 0 0 PORTADOR 184.62 33.23 217.85
178 22/01/2022 3 B002 178 0 0 PORTADOR 8.47 1.53 10
179 22/01/2022 3 B002 179 0 0 PORTADOR 294.58 53.02 347.6
180 22/01/2022 3 B002 180 0 0 PORTADOR 90.47 16.28 106.75
181 22/01/2022 3 B002 181 0 0 PORTADOR 75.00 13.50 88.5
182 23/01/2022 3 B002 182 0 0 PORTADOR 137.37 24.73 162.1
183 23/01/2022 3 B002 183 0 0 PORTADOR 130.17 23.43 153.6
184 23/01/2022 3 B002 184 0 0 PORTADOR 163.98 29.52 193.5
185 23/01/2022 3 B002 185 0 0 PORTADOR 129.66 23.34 153
186 23/01/2022 3 B002 186 0 0 PORTADOR 132.97 23.93 156.9
187 24/01/2022 3 B002 187 0 0 PORTADOR 86.14 15.51 101.65
188 24/01/2022 3 B002 188 0 0 PORTADOR 9.75 1.75 11.5
189 24/01/2022 3 B002 189 0 0 PORTADOR 113.39 20.41 133.8
190 24/01/2022 3 B002 190 0 0 PORTADOR 247.29 44.51 291.8
191 24/01/2022 3 B002 191 0 0 PORTADOR 67.63 12.17 79.8
192 24/01/2022 3 B002 192 0 0 PORTADOR 241.31 43.44 284.75
193 25/01/2022 3 B002 193 0 0 PORTADOR 10.25 1.85 12.1
194 25/01/2022 3 B002 194 0 0 PORTADOR 115.00 20.70 135.7
195 25/01/2022 3 B002 195 0 0 PORTADOR 53.69 9.66 63.35
196 25/01/2022 3 B002 196 0 0 PORTADOR 199.75 35.95 235.7
197 25/01/2022 3 B002 197 0 0 PORTADOR 99.75 17.95 117.7
198 25/01/2022 3 B002 198 0 0 PORTADOR 566.61 101.99 668.6
199 25/01/2022 3 B002 199 0 0 PORTADOR 57.29 10.31 67.6
200 25/01/2022 3 B002 200 0 0 PORTADOR 138.73 24.97 163.7
201 25/01/2022 3 B002 201 0 0 PORTADOR 125.59 22.61 148.2
202 25/01/2022 3 B002 202 0 0 PORTADOR 71.10 12.80 83.9
203 25/01/2022 3 B002 203 0 0 PORTADOR 30.00 5.40 35.4
204 25/01/2022 3 B002 204 0 0 PORTADOR 71.02 12.78 83.8
205 25/01/2022 3 B002 205 0 0 PORTADOR 90.34 16.26 106.6
206 25/01/2022 3 B002 206 0 0 PORTADOR 84.24 15.16 99.4
207 25/01/2022 3 B002 207 0 0 PORTADOR 99.41 17.89 117.3
208 25/01/2022 3 B002 208 0 0 PORTADOR 71.44 12.86 84.3
209 25/01/2022 3 B002 209 0 0 PORTADOR 149.66 26.94 176.6
210 25/01/2022 3 B002 210 0 0 PORTADOR 38.73 6.97 45.7
211 25/01/2022 3 B002 211 0 0 PORTADOR 115.93 20.87 136.8
212 26/01/2022 3 B002 212 0 0 PORTADOR 220.72 39.73 260.45
213 26/01/2022 3 B002 213 0 0 PORTADOR 8.47 1.53 10
214 26/01/2022 3 B002 214 0 0 PORTADOR 108.81 19.59 128.4
215 27/01/2022 3 B002 215 0 0 PORTADOR 58.47 10.53 69
216 27/01/2022 3 B002 216 0 0 PORTADOR 51.02 9.18 60.2
217 27/01/2022 3 B002 217 0 0 PORTADOR 125.00 22.50 147.5
218 27/01/2022 3 B002 218 0 0 PORTADOR 30.08 5.42 35.5
219 27/01/2022 3 B002 219 0 0 PORTADOR 71.27 12.83 84.1
220 27/01/2022 3 B002 220 0 0 PORTADOR 154.66 27.84 182.5
221 27/01/2022 3 B002 221 0 0 PORTADOR 62.46 11.24 73.7
222 27/01/2022 3 B002 222 0 0 PORTADOR 120.59 21.71 142.3
223 28/01/2022 3 B002 223 0 0 PORTADOR 189.32 34.08 223.4
224 28/01/2022 3 B002 224 0 0 PORTADOR 124.07 22.33 146.4
225 28/01/2022 3 B002 225 0 0 PORTADOR 111.19 20.01 131.2
226 28/01/2022 3 B002 226 0 0 PORTADOR 156.61 28.19 184.8
227 28/01/2022 3 B002 227 0 0 PORTADOR 119.49 21.51 141
228 28/01/2022 3 B002 228 0 0 PORTADOR 134.41 24.19 158.6
229 28/01/2022 3 B002 229 0 0 PORTADOR 51.86 9.34 61.2
230 28/01/2022 3 B002 230 0 0 PORTADOR 72.54 13.06 85.6
231 28/01/2022 3 B002 231 0 0 PORTADOR 127.29 22.91 150.2
232 28/01/2022 3 B002 232 0 0 PORTADOR 157.29 28.31 185.6
233 28/01/2022 3 B002 233 0 0 PORTADOR 73.64 13.26 86.9
234 28/01/2022 3 B002 234 0 0 PORTADOR 97.03 17.47 114.5
235 28/01/2022 3 B002 235 0 0 PORTADOR 88.47 15.93 104.4
236 28/01/2022 3 B002 236 0 0 PORTADOR 57.88 10.42 68.3
237 28/01/2022 3 B002 237 0 0 PORTADOR 292.29 52.61 344.9
238 28/01/2022 3 B002 238 0 0 PORTADOR 158.90 28.60 187.5
239 28/01/2022 3 B002 239 0 0 PORTADOR 310.08 55.82 365.9
240 28/01/2022 3 B002 240 0 0 PORTADOR 103.05 18.55 121.6
241 28/01/2022 3 B002 241 0 0 PORTADOR 158.22 28.48 186.7
242 28/01/2022 3 B002 242 0 0 PORTADOR 203.56 36.64 240.2
243 28/01/2022 3 B002 243 0 0 PORTADOR 71.02 12.78 83.8
244 28/01/2022 3 B002 244 0 0 PORTADOR 283.81 51.09 334.9
245 28/01/2022 3 B002 245 0 0 PORTADOR 72.54 13.06 85.6
246 31/01/2022 3 B002 246 0 0 PORTADOR 120.93 21.77 142.7
247 31/01/2022 3 B002 247 0 0 PORTADOR 229.92 41.38 271.3
248 31/01/2022 3 B002 248 0 0 PORTADOR 592.12 106.58 698.7
249 31/01/2022 3 B002 249 0 0 PORTADOR 60.59 10.91 71.5
250 31/01/2022 3 B002 250 0 0 PORTADOR 121.44 21.86 143.3
251 31/01/2022 3 B002 251 0 0 PORTADOR 13.81 2.49 16.3
252 31/01/2022 3 B002 252 0 0 PORTADOR 87.46 15.74 103.2
253 31/01/2022 3 B002 253 0 0 PORTADOR 70.17 12.63 82.8
254 31/01/2022 3 B002 254 0 0 PORTADOR 31.44 5.66 37.1
255 31/01/2022 3 B002 255 0 0 PORTADOR 64.58 11.62 76.2
256 31/01/2022 3 B002 256 0 0 PORTADOR 69.75 12.55 82.3
TOTAL 49,074.78 8,833.46 57,908.24
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: FEBRERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)
1 01/02/2022 3
2 02/02/2022 3
3 02/02/2022 3
4 03/01/2022 3
5 03/02/2022 3
6 04/02/2022 3
7 05/02/2022 3
8 05/01/2022 3
9 06/02/2022 3
10 07/02/2022 3
11 07/02/2022 3
12 08/02/2022 3
13 08/02/2022 3
14 09/02/2022 3
15 09/02/2022 3
16 09/02/2022 3
17 10/02/2022 3
18 10/02/2022 3
19 10/02/2022 3
20 10/02/2022 3
21 10/02/2022 3
22 10/02/2022 3
23 10/02/2022 3
24 11/02/2022 3
25 11/02/2022 3
26 12/02/2022 3
27 12/02/2022 3
28 12/02/2022 3
29 13/02/2022 3
30 13/02/2022 3
31 14/02/2022 3
32 14/02/2022 3
33 15/02/2022 3
34 15/02/2022 3
35 15/02/2022 3
36 16/02/2022 3
37 16/02/2022 3
38 17/02/2022 3
39 18/02/2022 3
40 19/02/2022 3
41 19/02/2022 3
42 19/02/2022 3
43 19/02/2022 3
44 20/02/2022 3
45 20/02/2022 3
46 20/02/2022 3
47 20/02/2022 3
48 21/02/2022 3
49 21/02/2022 3
50 21/02/2022 3
51 21/02/2022 3
52 21/02/2022 3
53 22/02/2022 3
54 22/02/2022 3
55 22/02/2022 3
56 22/02/2022 3
57 22/02/2022 3
58 22/02/2022 3
59 22/02/2022 3
60 23/02/2022 3
61 23/02/2022 3
62 23/02/2022 3
63 23/02/2022 3
64 23/02/2022 3
65 24/02/2022 3
66 24/02/2022 3
67 24/02/2022 3
68 24/02/2022 3
69 24/02/2022 3
70 24/02/2022 3
71 25/02/2022 3
72 26/02/2022 3
73 26/02/2022 3
74 26/02/2022 3
75 27/02/2022 3
76 28/02/2022 3
L: SUPERMARKET OSCAR EIRL

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
B002 1 0 0
B002 2 0 0
B002 3 0 0
B002 4 0 0
B002 5 0 0
B002 6 0 0
B002 7 0 0
B002 8 0 0
B002 9 0 0
B002 10 0 0
B002 11 0 0
B002 12 0 0
B002 13 0 0
B002 14 0 0
B002 15 0 0
B002 16 0 0
B002 17 0 0
B002 18 0 0
B002 19 0 0
B002 20 0 0
B002 21 0 0
B002 22 0 0
B002 23 0 0
B002 24 0 0
B002 25 0 0
B002 26 0 0
B002 27 0 0
B002 28 0 0
B002 29 0 0
B002 30 0 0
B002 31 0 0
B002 32 0 0
B002 33 0 0
B002 34 0 0
B002 35 0 0
B002 36 0 0
B002 37 0 0
B002 38 0 0
B002 39 0 0
B002 40 0 0
B002 41 0 0
B002 42 0 0
B002 43 0 0
B002 44 0 0
B002 45 0 0
B002 46 0 0
B002 47 0 0
B002 48 0 0
B002 49 0 0
B002 50 0 0
B002 51 0 0
B002 52 0 0
B002 53 0 0
B002 54 0 0
B002 55 0 0
B002 56 0 0
B002 57 0 0
B002 58 0 0
B002 59 0 0
B002 60 0 0
B002 61 0 0
B002 62 0 0
B002 63 0 0
B002 64 0 0
B002 65 0 0
B002 66 0 0
B002 67 0 0
B002 68 0 0
B002 69 0 0
B002 70 0 0
B002 71 0 0
B002 72 0 0
B002 73 0 0
B002 74 0 0
B002 75 0 0
B002 76 0 0
ÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
PORTADOR 855.08
PORTADOR 42.37
PORTADOR 423.73
PORTADOR 21.19
PORTADOR 338.98
PORTADOR 72.88
PORTADOR 830.51
PORTADOR 97.54
PORTADOR 631.36
PORTADOR 138.90
PORTADOR 519.49
PORTADOR 65.68
PORTADOR 190.68
PORTADOR 128.81
PORTADOR 95.25
PORTADOR 1,338.98
PORTADOR 98.94
PORTADOR 961.02
PORTADOR 64.24
PORTADOR 265.51
PORTADOR 92.63
PORTADOR 91.61
PORTADOR 116.19
PORTADOR 55.17
PORTADOR 39.49
PORTADOR 1,355.93
PORTADOR 81.91
PORTADOR 101.36
PORTADOR 182.88
PORTADOR 88.98
PORTADOR 553.56
PORTADOR 49.49
PORTADOR 4,322.03
PORTADOR 218.39
PORTADOR 581.36
PORTADOR 101.31
PORTADOR 97.63
PORTADOR 144.58
PORTADOR 113.22
PORTADOR 170.93
PORTADOR 983.05
PORTADOR 145.08
PORTADOR 233.90
PORTADOR 169.28
PORTADOR 589.24
PORTADOR 371.10
PORTADOR 362.71
PORTADOR 156.06
PORTADOR 123.90
PORTADOR 850.85
PORTADOR 847.46
PORTADOR 160.34
PORTADOR 592.46
PORTADOR 271.95
PORTADOR 184.62
PORTADOR 847.46
PORTADOR 294.58
PORTADOR 90.47
PORTADOR 750.00
PORTADOR 137.37
PORTADOR 130.17
PORTADOR 163.98
PORTADOR 1,296.61
PORTADOR 132.97
PORTADOR 86.14
PORTADOR 974.58
PORTADOR 113.39
PORTADOR 247.29
PORTADOR 67.63
PORTADOR 1,025.42
PORTADOR 10,186.44
PORTADOR 220.72
PORTADOR 847.46
PORTADOR 108.81
PORTADOR 584.75
PORTADOR 1,889.83
TOTAL 41,977.84
E TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE
NERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL
INAFECTA DE LA COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO
153.92 1,009.00
7.63 50.00
76.27 500.00
3.81 25.00
61.02 400.00
13.12 86.00
149.49 980.00
17.56 115.10
113.64 745.00
25.00 163.90
93.51 613.00
11.82 77.50
34.32 225.00
23.19 152.00
17.15 112.40
241.02 1,580.00
17.81 116.75
172.98 1,134.00
11.56 75.80
47.79 313.30
16.67 109.30
16.49 108.10
20.91 137.10
9.93 65.10
7.11 46.60
244.07 1600
14.74 96.65
18.24 119.6
32.92 215.8
16.02 105
99.64 653.2
8.91 58.4
777.97 5100
39.31 257.7
104.64 686
18.24 119.55
17.57 115.2
26.02 170.6
20.38 133.6
 30.77 201.7
176.95 1160
26.12 171.2
42.10 276
30.47 199.75
106.06 695.3
66.80 437.9
65.29 428
28.09 184.15
22.30 146.2
153.15 1004
152.54 1000
28.86 189.2
106.64 699.1
48.95 320.9
33.23 217.85
152.54 1000
53.02 347.6
16.28 106.75
135.00 885
24.73 162.1
23.43 153.6
29.52 193.5
233.39 1530
23.93 156.9
15.51 101.65
175.42 1150
20.41 133.8
44.51 291.8
12.17 79.8
184.58 1210
1,833.56 12020
39.73 260.45
152.54 1000
19.59 128.4
105.25 690
340.17 2230
7,556.01 49,533.85
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE N° DEL
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES,
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN PCGE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL
1 03/01/2022 01 F001 60141 6 20538995879 DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6011
2 03/01/2022 01 F001 60142 6 20538995879 DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6011
3 03/01/2022 01 F700 128766 6 20570576535 DISTRIBUCIONES ALPER S.A.C. 6011
4 24/12/2021 1/4/2022 14 001 013 6 20550587644 HIDRANDINA SAC 6361
5 04/01/2022 01 FFF1 172 6 20603294492 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NOR ORIENTE S. 6011
6 05/01/2022 01 E001 761 6 20487859134 PROCESOS PLASTICOS ALVA S.R.L 6011
7 05/01/2022 01 F001 62119 6 20479945196 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C 6011
8 05/01/2022 01 F001 62120 6 20479945196 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C 6011
9 05/01/2022 01 F001 62121 6 20479945196 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C 6011
10 27-012-2021 1/5/2022 14 002 015 6 20789965472 SEDALIB SAC 6363
11 06/01/2022 01 F001 4703 6 20602519890 CORPORACION MP NORTE S.A.C. 6011
12 06/01/2022 01 F015 65109 6 20479513300 AGA REPRESENTACIONES S.A.C. 6011
13 07/01/2022 01 F425 34209 6 20531321970 ALMACENES DE LA SELVA S.A.C. 6011
14 07/01/2022 01 F430 13303 6 20271648201 TEXTILES Y COSTURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6011
15 28/12/2021 1/7/2022 14 003 020 6 20567894739 MOVISTAR PERU SA 6365
16 08/01/2022 01 F015 65217 6 20479513300 AGA REPRESENTACIONES S.A.C. 6011
17 10/01/2022 01 E001 10 6 10781054424 CHACON AMPUERO MELISSA MILAGROS 6011
18 10/01/2022 01 F001 60339 6 20538995879 DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6011
19 12/01/2022 01 F001 62394 6 20479945196 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C 6011
20 12/01/2022 01 F103 28796 6 20531321970 ALMACENES DE LA SELVA S.A.C. 6011
21 12/01/2022 01 F200 6153 6 20601577128 INVERSION Y SOLUCIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C. 6011
22 13/01/2022 01 F006 5287 6 20479945196 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C 6011
23 13/01/2022 01 F006 5295 6 20479945196 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C 6011
24 14/01/2022 01 F015 65693 6 20479513300 AGA REPRESENTACIONES S.A.C. 6011
25 14/01/2022 01 139 050 6 20765374926 VITRINAS VEGA EIRL 335
26 15/01/2022 01 F015 65737 6 20479513300 AGA REPRESENTACIONES S.A.C. 6011
27 15/01/2022 01 F200 6230 6 20601577128 INVERSION Y SOLUCIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C. 6011
28 17/01/2022 01 E001 161 6 10409957183 TINEO TORRES, MARIA 6011
29 17/01/2022 01 F001 2639 6 20487745473 DISTRIBUCIONES VM DAVIZA E.I.R.L. 6011
30 18/01/2022 01 F001 18065 6 20600048652 ALMACENES DE LA FRONTERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 6011
31 18/01/2022 01 F200 6272 6 20601577128 INVERSION Y SOLUCIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C. 6011
32 18/01/2022 02 678 345 6 10467389576 GAMONAL CASTREJOS ALBERTO 6323
33 18/01/2022 01 F425 34427 6 20531321970 ALMACENES DE LA SELVA S.A.C. 6011
34 19/01/2022 01 F103 28961 6 20531321970 ALMACENES DE LA SELVA S.A.C. 6011
35 20/01/2022 01 F001 4790 6 20602519890 CORPORACION MP NORTE S.A.C. 6011
36 20/01/2022 01 F700 129947 6 20570576535 DISTRIBUCIONES ALPER S.A.C. 6011
37 21/01/2022 01 F015 66134 6 20479513300 AGA REPRESENTACIONES S.A.C. 6011
38 22/01/2022 01 F001 18173 6 20600048652 ALMACENES DE LA FRONTERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 6011
39 24/01/2022 01 F001 60754 6 20538995879 DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6011
40 26/01/2022 01 E001 948 6 20488060580 AGROINDUSTRIAL MOLINERA CHAVO S.A.C. 6011
41 26/01/2022 01 F001 2651 6 20487745473 DISTRIBUCIONES VM DAVIZA E.I.R.L. 6011
42 27/01/2022 01 F700 130443 6 20570576535 DISTRIBUCIONES ALPER S.A.C. 6011
43 28/01/2022 01 F015 66577 6 20479513300 AGA REPRESENTACIONES S.A.C. 6011
44 30/01/2022 01 098 567 6 20674864895 COMPU SAC 3361
45 31/01/2022 01 F001 60933 6 20538995879 DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6011

TOTALES
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

950.67 171.12
77.97 14.03
13.31 2.40
508.47 91.53
610.97 109.98
1,817.80 327.20
4,102.73 738.49
330.67 59.52
93.69 16.87
254.24 45.76
106.78 19.22
108.21 19.48
432.98 77.94
605.30 108.95
211.86 38.14
1,277.07 229.87
25.42 4.58
459.92 82.78
321.15 57.81
39.86 7.17
584.75 105.25
32.19 5.79
523.32 94.20
430.00 77.40
2,118.64 381.36
365.98 65.88
225.25 40.55
2,458.31 442.49
385.59 69.41
70.85 12.75
241.78 43.52

688.24 123.88
1,222.25 220.00
55.93 10.07
318.20 57.28
879.42 158.30
413.31 74.39
501.47 90.26
2,652.54 477.46
63.56 11.44
375.76 67.64
307.41 55.33
4,237.29 762.71
132.47 23.84

31,633.58 5,694.04

ó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
IMPONIBLE IGV NO CARGOS PCGE SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
GRAVADAS DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

1,121.79 4212
92.00 4212
15.71 4212
600.00 4212
720.95 4212
2,145.00 4212
4,841.22 4212
390.19 4212
110.56 4212
300.00 4212
126.00 4212
127.69 4212
510.92 4212
714.25 4212
250.00 4212
1,506.94 4212
30.00 4212
542.70 4212
378.96 4212
47.03 4212
690.00 4212
37.98 4212
617.52 4212
507.40 4212
2,500.00 4654
431.86 4212
265.80 4212
2,900.80 4212
455.00 4212
83.60 4212
285.30 4212
800.00 800.00 424
812.12 4212
1,442.25 4212
66.00 4212
375.48 4212
1,037.72 4212
487.70 4212
591.73 4212
3,130.00 4212
75.00 4212
443.40 4212
362.74 4212
5,000.00 4654
156.31 4212

800 38,127.62
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: FEBRERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

COMPROBANTE DE P
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENT
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

1 01/02/2022 01
2 02/02/2022 01
3 03/02/2022 01
4 24/01/2021 2/4/2022 14
5 04/02/2022 01
6 05/02/2022 01
7 05/02/2022 01
8 05/02/2022 01
9 05/02/2022 01
10 27/01/2022 2/5/2022 14
11 06/02/2022 01
12 06/02/2022 01
13 07/02/2022 01
14 07/02/2022 01
15 28/01/2021 2/7/2022 14
16 08/02/2022 01
17 10/02/2022 01
18 10/02/2022 01
19 12/02/2022 01
20 12/02/2022 01
21 12/02/2022 01
22 13/02/2022 01
23 13/02/2022 01
24 14/02/2022 01
25 14/02/2022 01
26 15/02/2022 01
27 15/02/2022 01
28 17/02/2022 01
29 17/02/2022 01
30 18/02/2022 01
31 18/02/2022 01
32 18/02/2022 02
33 18/02/2022 01
34 19/02/2022 01
35 20/02/2022 01
36 20/02/2022 01
37 21/02/2022 01
38 22/02/2022 01
 39 24/02/2022 01
40 26/02/2022 01
41 26/02/2022 01
42 27/02/2022 01
43 28/02/2022 01
44 28/02/2022 01

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform
OSCAR EIRL

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
DEPENDENCIA LA DUA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
F001
F001
F700
001
FFF1
E001
F001
F001
F001
002
F001
F015
F425
F430
003
F015
E001
F001
F001
F103
F200
F006
F006
F015
139
F015
F200
E001
F001
F001
F200
678
F425
F103
F001
F700
F015
F001
 F001
E001
F001
F700
F015
F001

al 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

rior.
e mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
60141 6 20538995879
60142 6 20538995879
128766 6 20570576535
013 6 20550587644
172 6 20603294492
761 6 20487859134
62119 6 20479945196
62120 6 20479945196
62121 6 20479945196
015 6 20789965472
4703 6 20602519890
65109 6 20479513300
34209 6 20531321970
13303 6 20271648201
020 6 20567894739
65217 6 20479513300
10 6 10781054424
60339 6 20538995879
62394 6 20479945196
28796 6 20531321970
6153 6 20601577128
5287 6 20479945196
5295 6 20479945196
65693 6 20479513300
050 6 20755277976
65737 6 20479513300
6230 6 20601577128
161 6 10409957183
2639 6 20487745473
18065 6 20600048652
6272 6 20601577128
345 6 10467389576
34427 6 20531321970
28961 6 20531321970
4790 6 20602519890
129947 6 20570576535
66134 6 20479513300
18173 6 20600048652
 60754 6 20538995879
948 6 20488060580
2651 6 20487745473
130443 6 20570576535
66577 6 20479513300
60933 6 20538995879

de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

 APELLIDOS
Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN
O RAZÓN
SOCIAL
DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DISTRIBUCIONES ALPER S.A.C.
HIDRANDINA SAC
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NOR ORIENTE S.
PROCESOS PLASTICOS ALVA S.R.L
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C
SEDALIB SAC
CORPORACION MP NORTE S.A.C.
AGA REPRESENTACIONES S.A.C.
ALMACENES DE LA SELVA S.A.C.
TEXTILES Y COSTURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MOVISTAR PERU SA
AGA REPRESENTACIONES S.A.C.
CHACON AMPUERO MELISSA MILAGROS
DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C
ALMACENES DE LA SELVA S.A.C.
INVERSION Y SOLUCIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C.
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 'CESAR' S.A.C
AGA REPRESENTACIONES S.A.C.
TIENDAS EFE SAC
AGA REPRESENTACIONES S.A.C.
INVERSION Y SOLUCIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C.
TINEO TORRES, MARIA
DISTRIBUCIONES VM DAVIZA E.I.R.L.
ALMACENES DE LA FRONTERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
INVERSION Y SOLUCIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C.
GAMONAL CASTREJOS ALBERTO
ALMACENES DE LA SELVA S.A.C.
ALMACENES DE LA SELVA S.A.C.
CORPORACION MP NORTE S.A.C.
DISTRIBUCIONES ALPER S.A.C.
AGA REPRESENTACIONES S.A.C.
ALMACENES DE LA FRONTERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AGROINDUSTRIAL MOLINERA CHAVO S.A.C.
DISTRIBUCIONES VM DAVIZA E.I.R.L.
DISTRIBUCIONES ALPER S.A.C.
AGA REPRESENTACIONES S.A.C.
DISTRIBUCIONES DEL NORTE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

TOTALES
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

BASE
PCGE IMPONIBLE IGV

6011 950.67 171.12

6011 77.97 14.03
6011 13.31 2.40
6361 423.73 76.27
6011 610.97 109.98
6011 1,817.80 327.20
6011 4,102.73 738.49
6011 330.67 59.52
6011 93.69 16.87
6363 211.86 38.14
6011 106.78 19.22
6011 108.21 19.48
6011 432.98 77.94
6011 605.30 108.95
6365 254.24 45.76
6011 1,277.07 229.87
6011 25.42 4.58
6011 459.92 82.78
6011 321.15 57.81
6011 39.86 7.17
6011 584.75 105.25
6011 32.19 5.79
6011 523.32 94.20
6011 430.00 77.40
335 2,542.37 457.63
6011 365.98 65.88
6011 225.25 40.55
6011 2,458.31 442.49
6011 385.59 69.41
6011 70.85 12.75
6011 241.78 43.52
6323
6011 688.24 123.88
6011 1,222.25 220.00
6011 55.93 10.07
6011 318.20 57.28
6011 879.42 158.30
6011 413.31 74.39
6011 501.47 90.26
6011 2,652.54 477.46
6011 63.56 11.44
6011 375.76 67.64
6011 307.41 55.33
6011 126.40 22.75

27,729.20 4,991.26
 VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL
NO CARGOS PCGE
GRAVADAS

1,121.79 4212
92.00 4212
15.71 4212
500.00 4212
720.95 4212
2,145.00 4212
4,841.22 4212
390.19 4212
110.56 4212
250.00 4212
126.00 4212
127.69 4212
510.92 4212
714.25 4212
300.00 4212
1,506.94 4212
30.00 4212
542.70 4212
378.96 4212
47.03 4212
690.00 4212
37.98 4212
617.52 4212
507.40 4212
3,000.00 4654
431.86 4212
265.80 4212
2,900.80 4212
455.00 4212
83.60 4212
285.30 4212
800.00 800.00 424
812.12 4212
1,442.25 4212
66.00 4212
375.48 4212
1,037.72 4212
487.70 4212
 591.73 4212
3,130.00 4212
75.00 4212
443.40 4212
362.74 4212
149.15 4212

800 33,520.46
 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COM
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGIN
DE PAGO TIPO
EMITIDO POR FECHA DE FECHA
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO
DOMICILIADO (2) EMISIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
 TARJETA DE CONTROL DE MERCADERIAS ENERO 2022
ARTICULO "A" PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA :_UNIDAD_______________________

UNIDADES Costo VALORES EN SOLES

Costo
DIA OPERACIÓN PEPS
Entradas Salidas Saldo unidad Entradas
/Promedio
SALDO INICIAL 2500 15.00
1/3/2022 COMPRA 501 3001 24.31 12,179.31
1/10/2022 VENTA 606 2395 16.55
1/15/2022 COMPRA 599 2994 20.24 12,123.76
1/20/2022 VENTA 555 2439 17.29
1/31/2022 VENTA 1250 1189 17.29

TOTALES 24,303.07
022
NDERADO

VALORES EN SOLES
Salidas Saldo
37,500.00
49,679.31
10,031.88 39,647.43
51,771.19
9,596.86 42,174.33
21,614.56 20,559.77

41,243.30
COSTO DE
VENTAS
 TARJETA DE CONTROL DE MERCADERIAS
ARTICULO "A" PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA : _UNIDAD_____________________

UNIDADES Costo VALORES EN SOLES

Costo
DIA OPERACIÓN PEPS
Entradas Salidas Saldo unidad Entradas
/Promedio
SALDO INICIAL 1189 17.29
COMPRA 1029 2218 18.00 18,522.00
VENTA 832 1386 17.62
COMPRA 330 1716 17.50 5,775.00
VENTA 1002 714 17.60

TOTALES 24,297.00
NDERADO

VALORES EN SOLES
Salidas Saldo
20,559.77
39,081.77
14,660.07 24,421.70
30,196.70
17,632.34 12,564.36

32,292.41
COSTO DE
VENTAS
EL CÁCULO QUE SE REALIZA CORREPONDE A UNA EMPRESA QUE CORRESPONDE AL RÉGIMEN
MYPE TRIBUTARIO Y SUS INGRESOS MENSUALES SON MENORES A 300 UIT, POR LO TANTO LA
TASA A PAGAR ES DEL 1% DE LOS INGRESOS NETOS

CÁLCULO DEL IGV - MES DE ENERO 2022

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS 49,074.78 8,833.46 Impuesto bruto o débito fiscal
COMPRAS 31,633.58 5,694.04 Crédito Fiscal
IGV A PAGAR 3139

BASE IMPONIBLE
VENTAS 49,074.78 1.00% 490.75

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 490.75

TOTAL DE IMPUESTOS A PAGAR 3630

débito fiscal
EL CÁCULO QUE SE REALIZA CORREPONDE A UNA EMPRESA QUE CORRESPONDE
AL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SUS INGRESOS MENSUALES SON MENORES A
300 UIT, POR LO TANTO LA TASA A PAGAR ES DEL 1% DE LOS INGRESOS NETOS

CÁLCULO DEL IGV - MES DE FEBRERO 2022

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS 41,977.84 7,556.01 Impuesto bruto o débito fiscal
COMPRAS 27,729.20 4,991.26 Crédito Fiscal
IGV A PAGAR 2565

BASE IMPONIBLE
VENTAS 41,977.84 1.00% 419.78

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 419.78

TOTAL DE IMPUESTOS A PAGAR 2985

PERIODO: ENERO 2022
RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

PLANILLA DE REMUNERACIO

Tardanza Remuneracion
TRABAJADOR CARGO Basico
y/o faltas según su jornada

GAMONAL CASTREJON OSCAR Gerente 2,000.00 2,000.00

PINO GUTIERREZ ZAIRA Cajero 1,300.00 1,300.00
ZAMORANO RUIZ MAX Reponedor 930.00 38.75 891.25
SOLANO CASTILLO LEOPOLDO Reponedor 930.00 42.63 887.38

5,160.00 81.38 5,078.63

CÁLCULO DE HORAS EXTRAS

PINO GUTIERREZ ZAIRA
Remuneración Básica 1300.00
Asignación Familiar 0.00
Remuneración Computable 1300.00
Calculo por día 43.33
Calculo por hora 5.42

Horas Extras 02 primeras

Hora trabajada 5.42
Sobretasa del 25% 1.35
Total Hora Extra 25% 6.77 x 02 horas 13.54

Horas Extras 03
Hora trabajada 5.42
Sobretasa 35% 1.90
Total Hora Extra 25% 7.31 x 02 horas 14.63

TOTAL HORAS EXTRAS 28.17

SOLANO CASTILLO LEOPOLDO

Remuneración Básica 930.00
Asignación Familiar 93.00
Remuneración Computable 1023.00
Calculo por día 34.10
Calculo por hora 4.26

Horas Extras 02 primeras

Hora trabajada 4.26
Sobretasa del 25% 1.07
Total Hora Extra 25% 5.33 x 02 horas 10.66

Horas Extras 03, 04, 05, 06

Hora trabajada 4.26
Sobretasa 35% 1.49
Total Hora Extra 25% 5.75 x 03 horas 17.26

TOTAL HORAS EXTRAS 27.92

T OSCAR EIRL

ILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022

DESCUENTOS AL TRABAJADOR
Asignación Horas Remuneracion Total Neto a
Familiar Extras Bruta Renta de 5ta. Descuento Pagar
AFP ONP Categ. Prestamo
93.00 2,093.00 271.25 271.25 1,821.75
28.17 1,328.17 173.33 173.33 1,154.84
93.00 984.25 127.95 127.95 856.30
93.00 27.92 1,008.29 131.08 131.08 877.22

279.00 56.09 5,413.71 444.58 259.03 - - 703.61 4,710.10

Aportaciones del
Empleador

ESSALUD
188.37
119.54
88.58
90.75

487.23 5,900.95
PERIODO: ENERO 2022
RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE

Remuneraci
Tardanza on Asignación
TRABAJADOR CARGO Basico
y/o faltas según su Familiar
jornada
GAMONAL CASTREJON OSCAR Gerente 2,000.00 2,000.00 93.00
PINO GUTIERREZ ZAIRA Cajero 1,300.00 48.75 1,251.25
ZAMORANO RUIZ MAX Reponedor 930.00 930.00 93.00
SOLANO CASTILLO LEOPOLDO Reponedor 930.00 50.38 879.63 93.00

5,160.00 99.13 5,060.88 279.00

CÁLCULO DE HORAS EXTRAS

ZAMORANO RUIZ MAX
Remuneración Básica 930.00
Asignación Familiar 93.00
Remuneración Computable 1023.00
Calculo por día 34.10
Calculo por hora 4.26

Horas Extras 02 primeras

Hora trabajada 4.26
Sobretasa del 25% 1.07
Total Hora Extra 25% 5.33 x 02 horas 10.66

Horas Extras 03
Hora trabajada 4.26
Sobretasa 35% 1.49
Total Hora Extra 25% 5.75 x 02 horas 11.51

TOTAL HORAS EXTRAS 22.17

MARKET OSCAR EIRL

DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022

Remuneraci DESCUENTOS AL TRABAJADOR

Horas Total Neto a
on
Extras Descuento Pagar
Bruta Renta de 5ta.
AFP ONP Categ. Prestamo
2,093.00 271.25 271.25 1,821.75
1,251.25 163.29 163.29 1,087.96
22.17 1,045.17 135.87 135.87 909.29
972.63 126.44 126.44 846.18

22.17 5,362.04 434.54 262.31 - - 696.85 4,665.19

Aportaciones del
Empleador

ESSALUD
188.37
112.61
94.06
87.54

482.58 5,844.62
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE

PERIODO: ENERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO

SALDO INICIAL
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/1-37
1 03/01/2022 1212
PAGO DE RECIBO DE LUZ - HIDRNADINA
2 04/01/2022 001-013 4212
3 04/01/2022 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/38 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/39-40
4 05/01/2022 1212
PAGO DE RECIBO DE AGUA - SEDALIB 002-
5 05/01/2022 015 4212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/41-50
6 06/01/2022 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/51-68
7 07/01/2022 1212
PAGO DE RECIBO DE INTERNET - MOVISTAR
8 07/01/2022 003-020 4212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/69-80
9 08/01/2022 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
10 08/01/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/81-100
11 09/01/2022 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/101-
12 10/01/2022 120 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/121-
13 11/01/2022 150 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/151-
14 12/01/2022 165 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/166-
15 13/01/2022 170 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
16 13/01/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/171-
17 14/01/2022 187 1212
COMPRA DE VITRINA - VITRINAS VEGA EIRL
18 14/01/2022 F/139-050 4654
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/188-
19 15/01/2022 194 1212
 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/195-
20 16/01/2022 197 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
21 1/16/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/198-
22 17/01/2022 201 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/202-
23 18/01/2022 2010 1212
PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS
CONTADOR GAMONAL CASTREJON
24 18/01/2022 ALBERTO 424
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/211-
25 19/01/2022 215 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/216-
26 20/01/2022 220 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
27 20/01/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/221-
28 21/01/2022 229 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/230-
29 22/01/2022 237 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/238-
30 23/01/2022 241 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/242-
31 24/01/2022 245 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/246-
32 25/01/2022 249 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
33 25/01/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/250-
34 26/01/2022 251 1212
35 27/01/2022 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/252 1212
36 28/01/2022 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/253 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/254-
37 29/01/2022 256 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
38 29/01/2022 OSCAR MARKET 103
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

UPERMARKET OSCAR EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN INGRESOS
DEUDOR ACREEDOR
3519.00 101

EMITIDAS EN CARTERA 1241.29

EMITIDAS 600.00 1212

EMITIDAS EN CARTERA 1338.46

EMITIDAS EN CARTERA 1213.50

EGRESOS
EMITIDAS 300.00
103
EMITIDAS EN CARTERA 1174.50
4212
EMITIDAS EN CARTERA 1472.10
424
EMITIDAS 250.00
4654
EMITIDAS EN CARTERA 1673.40
101
EFECTIVO EN TRÁNSITO 6000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1423.00

EMITIDAS EN CARTERA 1973.80

EMITIDAS EN CARTERA 1672.05

EMITIDAS EN CARTERA 1232.25

EMITIDAS EN CARTERA 9876.30

EFECTIVO EN TRÁNSITO 12000.00

EMITIDAS EN CARTERA 4764.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2500.00

EMITIDAS EN CARTERA 1971.90

EMITIDAS EN CARTERA 3094.15

EFECTIVO EN TRÁNSITO 9000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1170.60

EMITIDAS EN CARTERA 2044.94

HONORARIOS PORPAGAR 800.00

EMITIDAS EN CARTERA 1764.90

EMITIDAS EN CARTERA 1375.75

EFECTIVO EN TRÁNSITO 4000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1623.55

EMITIDAS EN CARTERA 1790.70

EMITIDAS EN CARTERA 1819.10

EMITIDAS EN CARTERA 1903.30

EMITIDAS EN CARTERA 2582.45

EFECTIVO EN TRÁNSITO 6000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1398.85

EMITIDAS EN CARTERA 794.80
EMITIDAS EN CARTERA 3793.20

EMITIDAS EN CARTERA 1725.40

EFECTIVO EN TRÁNSITO 6000.00

61427.24 47450.00
13977.24 SALDO FINAL
 DEBE HABER

57908.24

57908.24

DEBE HABER

43000.00

1150.00

800.00

2500.00

47450.00

105358.24 105358.24
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE

PERIODO: FEBRERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO

SALDO INICIAL
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/1-37
1 01/02/2022 1212
PAGO DE RECIBO DE LUZ - HIDRNADINA
2 02/02/2022 002-015 4212
3 03/02/2022 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/38 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/39-40
4 04/02/2022 1212
PAGO DE RECIBO DE AGUA - SEDALIB 003-
5 05/02/2022 024 4212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/41-50
6 06/02/2022 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/51-68
7 07/02/2022 1212
PAGO DE RECIBO DE INTERNET - MOVISTAR
8 07/02/2022 004-050 4212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/69-80
9 08/02/2022 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
10 08/02/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/81-100
11 09/02/2022 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/101-
12 10/02/2022 120 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/121-
13 11/02/2022 150 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/151-
14 12/02/2022 165 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/166-
15 13/02/2022 170 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
16 13/02/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/171-
17 14/02/2022 187 1212
COMPRA CONGELADORA PARA VERDURAS
18 14/02/2022 - TIENDAS EFE SAC F/120-111 4654
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/188-
19 15/02/2022 194 1212
 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/195-
20 16/02/2022 197 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
21 2/16/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/198-
22 17/02/2022 201 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/202-
23 18/02/2022 2010 1212
PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS
CONTADOR GAMONAL CASTREJON
24 18/02/2022 ALBERTO 424
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/211-
25 19/02/2022 215 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/216-
26 20/02/2022 220 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
27 20/02/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/221-
28 21/02/2022 229 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/230-
29 22/02/2022 237 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/238-
30 23/02/2022 241 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/242-
31 24/02/2022 245 1212
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/246-
32 25/02/2022 249 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
33 25/02/2022 OSCAR MARKET 103
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/250-
34 26/02/2022 251 1212
35 27/02/2022 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/252 1212
36 28/02/2022 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS B002/253 1212
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
37 28/02/2022 OSCAR MARKET 103
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

UPERMARKET OSCAR EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN INGRESOS
DEUDOR ACREEDOR
13977.24 101

EMITIDAS EN CARTERA 1241.29

EMITIDAS 500.00 1212

EMITIDAS EN CARTERA 1338.76

EMITIDAS EN CARTERA 1213.50

EGRESOS
EMITIDAS 250.00
103
EMITIDAS EN CARTERA 1174.50
4212
EMITIDAS EN CARTERA 1472.10
424
EMITIDAS 300.00
4654
EMITIDAS EN CARTERA 1673.40
101
EFECTIVO EN TRÁNSITO 10000.00

EMITIDAS EN CARTERA 3148.40

EMITIDAS EN CARTERA 1973.80

EMITIDAS EN CARTERA 1672.05

EMITIDAS EN CARTERA 1232.25

EMITIDAS EN CARTERA 1501.61

EFECTIVO EN TRÁNSITO 10000.00

EMITIDAS EN CARTERA 4764.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1971.90

EMITIDAS EN CARTERA 3094.15

EFECTIVO EN TRÁNSITO 10000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1170.60

EMITIDAS EN CARTERA 2044.94

HONORARIOS PORPAGAR 800.00

EMITIDAS EN CARTERA 1764.90

EMITIDAS EN CARTERA 1375.75

EFECTIVO EN TRÁNSITO 10000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1623.55

EMITIDAS EN CARTERA 1790.70

EMITIDAS EN CARTERA 1819.10

EMITIDAS EN CARTERA 1903.30

EMITIDAS EN CARTERA 2582.45

EFECTIVO EN TRÁNSITO 8000.00

EMITIDAS EN CARTERA 1398.85

EMITIDAS EN CARTERA 794.80
EMITIDAS EN CARTERA 3793.20

EFECTIVO EN TRÁNSITO 4000.00

63511.09 56850.00
6661.09 SALDO FINAL
 DEBE HABER

49533.85

49533.85

DEBE HABER

52000.00

1050.00

800.00

3000.00

56850.00

106383.85 106383.85
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L

PERIODO: ENERO 2022

RUC: 20603202229

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

ENTIDAD FINANCIERA: BBVA CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-09000200-485370

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO FECHA MEDIO

DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO DE LA DE PAGO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL

1 03-01-2022 003 COMPRA ARROZ F/100-233

2 04-01-2022 003 COMPRA DE AZUCAR F/150-115

05-01-2022 003 COMPRA DE LICORES F/200-235

06-01-2022 003 COMPRA DE FIDEOS F/100-236

07-01-2022 003 COMPRA DE PLASTIQUERÍA F/100-237

08-01-2022 003 COMPRA DE ACEITE F/100-238

08-01-2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

10-01-2022 003 COMPRA DE LEJÍA F/100-238

12-01-2022 003 COMPRA DE GASEOSAS F/100-239

13-01-2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

1 13/01/2022 003 COMPRA DE CERVEZA F/100-238

2 14/01/2022 003 COMPRA DE DETERGENTE F/100-239
16/01/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

3 16/01/2022 003 COMPRA DE ABARROTES VARIOS F/100-238

4 18/01/2022 003 COMPRA DE VERDRAS F/100-239

20/01/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

5 25/01/2022 003 COMPRA DE EMBUTIDOS F/100-239

25/01/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

6 28/01/2022 003 COMPRA DE LECHE F/100-238

7 29/01/2022 003 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS F/100-239
29/01/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

8 30/01/2022 003 COMPRA DE CARNES F/100-238

30/01/2022 003 COMPRA DE UNA MAQUINA REGISTRADORA

9 31/01/2022 003 COMPRA DE CONDIMENTOS F/100-239

31-01-2022 003 PAGO DE PLANILLA

31-01-2022 003 PAGO DE TRIBUTOS

31-01-2022 003 PAGO DE TRIBUTOS

31-01-2022 003 PAGO DE TRIBUTOS

DEPÓSITO EN CUENTA POR INCREMENTO DE
31-01-2022 001 CAPITAL

LIBRO DIARIO
CTA
E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

SUPERMARKET OSCAR EIRL

NCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,

DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SUSTENTATORIO O CÓDIGO
SOCIAL
DE

CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

DISTRIBUCIONES DEL
NORTE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA 220
CERRADA 4212
DISTRIBUCIONES DEL
NORTE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA 304
CERRADA 4212
DISTRIBUCIONES ALPER
S.A.C. 105 4212
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS NOR 405
ORIENTE S. 4212
PROCESOS PLASTICOS
ALVA S.R.L 607 4212
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 709
'CESAR' S.A.C 4212
OSCAR MARKET 052 103
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 810
'CESAR' S.A.C 4212
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 990
'CESAR' S.A.C 4212
OSCAR MARKET 053 103
CORPORACION MP
NORTE S.A.C. 112 4212
 AGA
REPRESENTACIONES 234
S.A.C. 4212
OSCAR MARKET 054 103
ALMACENES DE LA
SELVA S.A.C. 345 4212
AGA
REPRESENTACIONES 456
S.A.C. 4212
OSCAR MARKET 055 103
DISTRIBUCIONES DEL
NORTE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA 567
CERRADA 4212
OSCAR MARKET 056 103
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 678
'CESAR' S.A.C 4212
ALMACENES DE LA
789 4212
SELVA S.A.C.
OSCAR MARKET 057 103
INVERSION Y
SOLUCIONES
890
COMERCIALES DEL PERU
S.A.C. 4212
COMPU SAC F/098-567 101 4654
DISTRIBUCIONES VM
990
DAVIZA E.I.R.L. 4212
ADINISTRADOR, CAJERO
342
Y REPONEDORES
4111

ADINISTRADOR, CAJERO
562
Y REPONEDORES
4031

ADINISTRADOR, CAJERO
563
Y REPONEDORES
4032

ADINISTRADOR, CAJERO
564
Y REPONEDORES
417
GAMONAL CASTREJON
438
OSCAR 1421

LIBRO DIARIO
DEBE HABER
CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

12,000.00

EMITIDAS 1,229.50

EMITIDAS 720.95

EMITIDAS 5,028.97

EMITIDAS 253.69

EMITIDAS 1,225.17

EMITIDAS 1,506.94
EFECTIVO EN TRÁNSITO 6,000.00

EMITIDAS 572.20

EMITIDAS 1,115.99
EFECTIVO EN TRÁNSITO 12,000.00

EMITIDAS 2100.00
EMITIDAS 1000.00
EFECTIVO EN TRÁNSITO 9,000.00

EMITIDAS 2500.00

EMITIDAS 500.00
EFECTIVO EN TRÁNSITO 4,000.00

EMITIDAS 2900.00
EFECTIVO EN TRÁNSITO 6,000.00

EMITIDAS 2250.00
EMITIDAS 2000.00
EFECTIVO EN TRÁNSITO 6,000.00

EMITIDAS 2400.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5000.00

EMITIDAS 1375.00

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,710.10

ESSALUD 487.23

ONP 259.03

ADMINISTRADORES DE FONDO DE PENSIONES 444.58

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O
ACCIONISTAS 5,000.00
TOTALES 60,000.00 39,579.35
20,420.65
60,000.00 60,000.00

RESUMEN BANCOS
CUENTA DEBE HABER
 0.00 0.00
SALDO INICIAL 12,000.00 20,420.65
12,000.00 20,420.65

12095
241.9
12336.9
INGRESO
DEBE HABER
S

1041 48000.00

103 43000.00

1421 5000.00

EGRESO
DEBE HABER
S

4031 487.23

4032 259.03

4111 4,710.10

417 444.58

4212 28,678.41

4654 5000.00
 1041 39579.35

87,579.35 82579.35

SALDO FINAL
SALDO FINAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERIODO: FEBRERO 2022

RUC: 20603202229

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

ENTIDAD FINANCIERA: BBVA CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-09000200-485370

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO FECHA MEDIO

DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO DE LA DE PAGO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL

01/02/2022
1 003 COMPRA ARROZ F/100-233

02/02/2022
2 003 COMPRA DE AZUCAR F/150-115
03/02/2022
003 COMPRA DE LICORES F/200-235

03/02/2021
003 COMPRA DE FIDEOS F/100-236
04/02/2022
003 COMPRA DE PLASTIQUERÍA F/100-237

06/02/2022
003 COMPRA DE ACEITE F/100-238
08/02/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

09/02/2022
003 COMPRA DE LEJÍA F/100-238

10/02/2022
003 COMPRA DE GASEOSAS F/100-239
13/02/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA
 14/02/2022
1 003 COMPRA DE CERVEZA F/100-238

15/02/2022
2 003 COMPRA DE DETERGENTE F/100-239
16/02/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA
18/02/2022
3 003 COMPRA DE ABARROTES VARIOS F/100-238

19/02/2021
4 003 COMPRA DE VERDRAS F/100-239
20/02/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

21/02/2022
5 003 COMPRA DE EMBUTIDOS F/100-239
25/02/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

26/02/2022
6 003 COMPRA DE LECHE F/100-238
7 27/02/2022 003 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS F/100-239
28/02/2022 001 DEPÓSITO EN CUENTA

28/02/2022
8 003 COMPRA DE CARNES F/100-238
28/02/2022
9 003 COMPRA DE CONDIMENTOS F/100-239

28/02/2022
003 PAGO DE PLANILLA

28/02/2022
003 PAGO DE TRIBUTOS

28/02/2022
003 PAGO DE TRIBUTOS

28/02/2022
003 PAGO DE TRIBUTOS

LIBRO DIARIO
CTA
E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

SUPERMARKET OSCAR EIRL

NCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,

DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SUSTENTATORIO O CÓDIGO DENOMINACIÓN
SOCIAL
DE

CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

DISTRIBUCIONES DEL
NORTE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA 220
CERRADA 4212 EMITIDAS
DISTRIBUCIONES DEL
NORTE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA 304
CERRADA 4212 EMITIDAS
DISTRIBUCIONES ALPER
S.A.C. 105 4212 EMITIDAS
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS NOR 405
ORIENTE S. 4212 EMITIDAS
PROCESOS PLASTICOS
ALVA S.R.L 607 4212 EMITIDAS
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 709
'CESAR' S.A.C 4212 EMITIDAS
OSCAR MARKET 052 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 810
'CESAR' S.A.C 4212 EMITIDAS
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 990
'CESAR' S.A.C 4212 EMITIDAS
OSCAR MARKET 053 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
 CORPORACION MP
NORTE S.A.C. 112 4212 EMITIDAS
AGA
REPRESENTACIONES 234
S.A.C. 4212 EMITIDAS
OSCAR MARKET 054 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
ALMACENES DE LA
SELVA S.A.C. 345 4212 EMITIDAS
AGA
REPRESENTACIONES 456
S.A.C. 4212 EMITIDAS
OSCAR MARKET 055 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
DISTRIBUCIONES DEL
NORTE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA 567
CERRADA 4212 EMITIDAS
OSCAR MARKET 056 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES 678
'CESAR' S.A.C 4212 EMITIDAS
ALMACENES DE LA
789 4212 EMITIDAS
SELVA S.A.C.
OSCAR MARKET 057 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
INVERSION Y
SOLUCIONES
890
COMERCIALES DEL PERU
S.A.C. 4212 EMITIDAS
DISTRIBUCIONES VM
990
DAVIZA E.I.R.L. 4212 EMITIDAS
ADINISTRADOR, CAJERO
342
Y REPONEDORES
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
ADINISTRADOR, CAJERO
562
Y REPONEDORES
4031 ESSALUD

ADINISTRADOR, CAJERO
563
Y REPONEDORES
4032 ONP

ADINISTRADOR, CAJERO
564
Y REPONEDORES
417 ADMINISTRADORES DE FONDO DE PENSIONES

TOTALES

LIBRO DIARIO RESUMEN BANCOS

DEBE HABER CUENTA
SALDO INICIAL

12095
241.9
12336.9
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

INGRESO
DEBE HABER
S

20,420.65 1041 52000.00

1,229.50 103 52000.00

720.95

5,028.97

253.69
EGRESO
DEBE HABER
1,225.17 S

4031 482.58
1,506.94
10,000.00 4032 262.31

4111 4,665.19
572.20

417 434.54
1,115.99
10,000.00 4212 28,678.41
 2100.00

1041 34523.03
1000.00
10,000.00 86,523.03 86523.03

2500.00

500.00
10,000.00

2900.00
8,000.00

2250.00
2000.00
4,000.00

2400.00

1375.00

4,665.19

482.58

262.31

434.54

72,420.65 34,523.03
37,897.62 SALDO FINAL
72,420.65 72,420.65

N BANCOS
DEBE HABER
 SALDO FINAL

0.00 0.00
20,420.65 37,897.62
20,420.65 37,897.62
 SUPERMARKET OSCAR EIRL cuenta con un capital suscrito y pagado de 7759.5 acciones con un valor nominal d
15,519 acuerda realizar un aumento de capital con fecha 20 de enero del 2021., actuando de acuerdo al artículo 20
prorrata de su participación accionaria a la fecha del acuerdo) para tal efecto se tiene l

El aumento de capital es de s/. 5,000, el mismo que es celebrado en la notaria “CORCUERA”, quedando inscrito
CASTREJON OSCAR” aporta S/. 5000 en efectivo, depositando en Cta. Cte. a nom

N FECHA GLOSA

1 1/20/2022 POR EL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL

2 1/22/2022 POR LOS INGRESOS DE CUENTA CORRIENTE

4 1/31/2022 POR LA INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL EN REGISTROS PUBLICOS

 s con un valor nominal de s/. 2.00 c/u. que representa un capital social de s/.
de acuerdo al artículo 208º de la NLGS, (aumento de capital no efectuado a
para tal efecto se tiene la siguiente información.

UERA”, quedando inscrito en el registro de personas jurídicas “GAMONAL

itando en Cta. Cte. a nombre de la sociedad.

INCREMENTO
CAPITAL INICIAL ACCIONES INICIO ACCIONES FINAL
DE CAPITAL

S/ 15,519.00 7759.5 5000 10259.5

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5,000.00

5221 Aportes 5,000.00

1041 Cuentas corrientes operativas 5,000.00

1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5,000.00

5221 Aportes 5,000.00

5011 Acciones 5,000.00

15,000.00 15,000.00
CAPITAL FINAL

S/ 20,519.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: ENERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
1 1/1/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA 3 1031 EFECTIVO EN TRÁNSITO 3,519.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 12,000.00
2011 MERCADERÍA 37500.00
3351 MUEBLES 18014.53
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE
3361 12707.6
INFORMACIÓN
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
39 1115.37
PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
451 57626.95
OTRAS ENTIDADES
501 CAPITAL SOCIAL 24,998.81
2 1/31/2022 POR LA CENTRALIZACION 14 1212 EMITIDAS EN CARTERA 57,908.24
DEL REGISTRO DE VENTAS 40111 IGV CUENTA PROPIA 8,833.46
7012 MERCADERIA VENTA LOCAL 49,074.78
POR EL COSTO DE MERCADERIA
3 1/31/2021 13 69121 TERCEROS 41,243.30
VENDIDA
20111 COSTO 41,243.30
POR LA CENTRALIZACIÓN DE LAS
3 1/31/2022 8 335 MUEBLES Y ENSERES 2,118.64
COMPRAS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE
3361 4,237.29
INFORMACIÓN
6011 MERCADERIA MANUFACTURADAS 24,303.07
6323 AUDITORÍA Y CONTABLE 800.00
6361 ENERGÍA ELECTRICA 508.47
6363 AGUA 254.24
6365 INTERNET 211.86
40111 IGV CUENTA PROPIA 5,694.04
4212 EMITIDAS 29,827.62
424 HONORARIOS POR PAGAR 800.00
4654 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7,500.00
POR EL INGRESO DE MERCADERIA A
4 1/31/2022 20111 COSTO 24,303.07
ALMACÉN
6111 MERCADERÍAS 24,303.07
1/31/2022 CENTRALIZACIÓN POR DESTINO 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 800.00
95 GASTOS DE VENTAS 974.57
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 1,774.57
CENTRALIZACIÓN POR LOS
5 1/31/2022 101 CAJA 57,908.24
INGRESOS DE CAJA
1212 EMITIDAS EN CARTERA 57,908.24
CENTRALIZACIÓN POR LOS EGRESOS
6 1/31/2022 103 EFECTIVO Y CHEQUES EN TRÁNSITO 43,000.00
DE CAJA
4212 EMITIDAS 1,150.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 800.00
4654 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,500.00
101 CAJA 47,450.00
CENTRALIZACIÓN POR LOS
7 1/31/2022 1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 48,000.00
INGRESOS A CUENTA CORRIENTE
103 EFECTIVO Y CHEQUES EN TRÁNSITO 43,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
5000.00
CENTRALIZACIÓN POR LOS EGRESOS
8 1/31/2022 4031 ESSALUD 487.23
A CUENTA CORRIENTE
4032 ONP 259.03
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,710.10
417 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 444.58
4212 EMITIDAS 28,678.41
4654 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,000.00
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 39,579.35
1/31/2022 POR EL ACUERDO DE AUMENTO DE Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5,000.00
9 1421
CAPITAL
5221 Aportes 5,000.00
1/31/2022 POR LOS INGRESOS DE CUENTA Cuentas corrientes operativas 5,000.00
10 1041
CORRIENTE
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5,000.00
1/31/2022 POR LA INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO Aportes 5,000.00
11 DE CAPITAL EN REGISTROS 5221
PUBLICOS
5011 Acciones 5,000.00
POR LA PROVISIÓN DE PLANILLAS
12 1/31/2022 6211 Sueldos y salarios 5078.63
DEL MES ENERO 2022
622 Otras remuneraciones 335.09
6271 Régimen de prestaciones de salud 487.23
4031 ESSALUD 487.23
4032 ONP 259.03
4111 Sueldos y salarios por pagar 4,710.10
417 Administradoras de fondos de pensiones 444.58
13 1/31/2022 ASIENTO POR DESTINO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,281.37
95 GASTOS DE VENTAS 3,619.58
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
79 5,900.95
Y GASTOS

TOTALES 163,356.80 163,356.80

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: FEBRERO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12 2/28/2021 POR LA CENTRALIZACION
DEL REGISTRO DE VENTAS

13 2/28/2021 POR EL COSTO DE MERCADERIA VENDIDA

14 2/28/2021 POR LA CENTRALIZACIÓN DE LAS COMPRAS

15 2/28/2021 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACÉN

16 2/28/2021 CENTRALIZACIÓN POR DESTINO DE GASTO

17 2/28/2021 CENTRALIZACIÓN POR LOS INGRESOS DE CAJA

18 2/28/2021 CENTRALIZACIÓN POR LOS EGRESOS DE CAJA

 CENTRALIZACIÓN POR LOS INGRESOS A CUENTA
19 2/28/2021
CORRIENTE

CENTRALIZACIÓN POR LOS EGRESOS A CUENTA

20 2/28/2021
CORRIENTE

POR LA PROVISIÓN DE PLANILLAS DEL MES ENERO

21 2/28/2021
2022

22 2/28/2021 ASIENTO POR DESTINO

KET OSCAR EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
14 1212
40111
7012
13 69121
20111

8 335

6011
6323
6361
6363
6365
40111
4212
424
4654
20111

6111

94

95

79

101

1212

103

4212
424
4654
101
1041
103
4031
4032
4111
417
4212
1041
6211
622
6271
4031
4032
4111
417
94
95
79
ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

EMITIDAS EN CARTERA 49,533.85

IGV CUENTA PROPIA 7,556.01
MERCADERIA VENTA LOCAL 41,977.84
TERCEROS 32,292.41
COSTO 32,292.41

MUEBLES Y ENSERES 2,542.37

MERCADERIA MANUFACTURADAS 24,297.00

AUDITORÍA Y CONTABLE 800.00
ENERGÍA ELECTRICA 423.73
AGUA 211.86
INTERNET 254.24
IGV CUENTA PROPIA 4,991.26
EMITIDAS 29,720.46
HONORARIOS POR PAGAR 800.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,000.00
COSTO 24,297.00

MERCADERÍAS 24,297.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 800.00

GASTOS DE VENTAS 889.83

CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 1,689.83

CAJA 49,533.85

EMITIDAS EN CARTERA 49,533.85

EFECTIVO Y CHEQUES EN TRÁNSITO 52,000.00

EMITIDAS 1,050.00
HONORARIOS POR PAGAR 800.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,000.00
CAJA 56,850.00
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 52,000.00
EFECTIVO Y CHEQUES EN TRÁNSITO 52,000.00
ESSALUD 482.58
ONP 262.31
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,665.19
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 434.54
EMITIDAS 28,678.41
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 34,523.03
Sueldos y salarios 5,060.88
Otras remuneraciones 301.17
Régimen de prestaciones de salud 482.58
ESSALUD 482.58
ONP 262.31
Sueldos y salarios por pagar 4,665.19
Administradoras de fondos de pensiones 434.54
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,281.37
GASTOS DE VENTAS 3,563.25
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
5,844.62
Y GASTOS

TOTALES 141,333.55 141,333.55

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPRO

EJERCICIO O PERÍODO: ENERO Y FEBRERO ACUMULADO 2022

RUC: 20603202229
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUPERMARKET O

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACIÓN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),
14 DIRECTORES Y GERENTES
20 MERCADERÍAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y

40 DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES
- BALANCE DE COMPROBACIÓN"

CIAL: SUPERMARKET OSCAR EIRL

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR

322,961.09 273,402.38 49,558.71
107,442.09 107,442.09 - -

5,000.00 10,000.00 5,000.00

86,100.07 73,535.71 12,564.36
39,620.44 39,620.44
1,115.37 1,115.37

12,176.46 17,880.63 5,704.18

10,254.41 10,254.41 -
61,156.82 61,148.08 8.74
57,626.95 57,626.95
10,500.00 10,500.00 - -
29,998.81 29,998.81
5,000.00 5,000.00
48,600.07 48,600.07
48,600.07 48,600.07 73,535.71
11,745.57 11,745.57
3,464.40 3,464.40
73,535.71 73,535.71
91,052.62 91,052.62
15,209.97 15,209.97 15,209.97
6,162.74 6,162.74
9,047.23 9,047.23
812,767.09 812,767.09 254,307.97 254,307.97 88,745.68
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
AJUSTES SALDO 'AJUSTES SALDOS FINALES DEL
BALANCE GENERAL
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
49,558.71 - 49,558.71
- - -

- 5,000.00 -
12,564.36 - 12,564.36
39,620.44 - 39,620.44
- 1,115.37 -

- 5,704.18 -
- - -
8.74 - 8.74
- 57,626.95 -
- -
- 29,998.81 -

48,600.07 -
24,935.64
11,745.57 -
3,464.40 -
73,535.71
- 91,052.62

6,162.74
9,047.23
88,745.68 190,497.93 190,497.93 101,752.25
UTILIDAD
101,752.25
SALDOS FINALES DEL ER X NATURALEZA
BALANCE GENERAL
PAS/ PATRIM PERDIDAS GANANCIAS
-
-

5,000.00
-
-
1,115.37

5,704.18
-
-
57,626.95

29,998.81

48,600.07 -
24,935.64 -
11,745.57 -
3,464.40 -

- 91,052.62

99,445.31 88,745.68 91,052.62

2,306.94 2,306.94
101,752.25 91,052.62 91,052.62
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS

73,535.71
91,052.62

6,162.74
9,047.23
88,745.68 91,052.62
2,306.94
91,052.62 91,052.62
 ACTIVO
Activo Corriente
10
14

20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo No corriente

33
39

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
 ACTIVO
Activo Corriente
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

MERCADERÍAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo No corriente

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
 SUPERMARKET OSCAR EIRL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DEL 2022
PASIVO
% Pasivo Corriente
S/. 49,558.71 52% 40 TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES –
S/. -5,000.00 -5.23% 42 TERCEROS

0.00%
S/. 12,564.36 13.14%
0.00%
0.00%

S/. 57,123.07 59.73% TOTAL PASIVO CORRIENTE

Pasivo No Corriente
0.00% 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
S/. 39,620.44 41.43% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

S/. -1,115.37 -1.17% TOTAL PASIVO

0.00% PATRIMONIO
0.00% 50 CAPITAL
S/. 38,505.07 40.27% 58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO

S/. 95,628.14 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 %
TOS POR PAGAR S/. 5,704.18 5.96%
TAS POR PAGAR COMERCIALES –
EROS S/. -8.74 -0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

VO CORRIENTE S/. 5,695.44 5.96%

Corriente
ACIONES FINANCIERAS S/. 57,626.95 60.26%
VO NO CORRIENTE S/. 57,626.95 60.26%

S/. 63,322.39 66.22%

S/. 29,998.81 31.37%

S/. - 0.00%
TADOS ACUMULADOS S/. 2,306.94 2.41%
S/. 32,305.75 33.78%

VO Y PATRIMONIO S/. 95,628.14 100.00%

 SUPERMARKET OSCAR EIRL
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
AL 28 FEBRERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN PERIODO %
Ventas Bruta 91,052.62

Devoluciones de ventas
Descuentos Rebajas y Bonificaciones Concedidas -
Ventas Netas 91,052.62 100.00%

Costo de ventas -73,535.71 -80.76%

Utilidad Bruta 17,516.91 19.24%

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -6,162.74 -6.77%
Gastos de Venta -9,047.23 -9.94%
Utilidad Operativa 2,306.94 2.53%

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 0.00%

Gastos Financieros 0.00%
Otros Ingresos - 0.00%
Otros Gastos - 0.00%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta - 2.53%
Impuesto a la Renta (29.5%) 0.00%
Utilidad Neta 2,306.94 2.53%
 SUPERMARKET OSCAR EIRL
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AL 28 FEBRERO DEL 2022

DESCRIPCION
Ventas Netas de Mercaderia

compras de mecaderia
(+/-) Variacion d existencias
MARGEN COMERCIAL
Gastos por servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de personal, directores y gerentes
Gastos por Tributos
EXCEDENTE (O INSUFIC.) BRUTO DE EXPLOTACION
Otros gasto de gestion
Valuacion y deterioro de activos y proviciones
Otros ingresos de gestion
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

Gastos financieros
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta (29.5%)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
RL
ATURALEZA

ACUMULADO
91,052.62

-48,600.07
-24,935.64
17,516.91
-3,464.40
14,052.51
-11,745.57

2,306.94
-
-
-
2,306.94

2,306.94

2,306.94