Yomar A.

Regalado Polanco
ID: A00134969
Actividad a Realizar:

1. Selecciona una empresa X que te sea cómodo acceder a ella.

2. Prepara para esa empresa un presupuesto de flujo de caja por un año.
3. El presupuesto preparado será expuesto en el curso en la parte presencial.

Presupuesto de flujo de caja

Trilogy Dominicana
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo inicial 150,000 377,448 560,433 583,904 691,850 763,439 809,228 888,030 919,340 957,550 998,907 1,049,497

Ingresos
ventas de contado 258,000 236,975 195,655 248,732 211,441 223,000 245,225 225,116 199,558 201,904 211,500 220,000
cobros de ventas a credito 150,000 189,363 122,550 115,200 123,878 118,000 115,287 93,800 113,570 114,000 115,300 120,369
Prestamos 80,000
cobros por ventas de activos 55,000 30,000 35,000 33,595 30,200 25,000 30,900 27,105 33,000 29,000 32,600 31,852
Total de ingresos 543,000 456,338 353,205 397,527 365,519 366,000 391,412 346,021 346,128 344,904 359,400 372,221

Egresos
Compra de mercancias 113,789 75,170 98,000 95,000 80,000 113,991 108,400 112,995 105,741 96,780 100,559 120,412
Pago de nomina 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
Pago de proveedores 42,000 35,965 62,993 40,366 49,700 46,332 43,100 40,332 42,449 42,565 41,336 41,625
Pago de impuestos 63,000 57,325 54,263 50,000 57,900 56,200 59,662 55,000 53,115 58,010 59,015 57,900
Gastos administrativos 12,350 11,785 16,594 10,115 11,500 11,700 9,700 12,554 13,445 12,884 13,500 14,000
Gastos financieros 11,555 13,220 15,600 12,700 12,556 10,888 11,448 12,995 11,665 12,063 14,200 13,229
Pago de prestamos 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
otros 15,858 10,388 12,784 11,900 12,774 11,600 10,800 11,335 12,003 11,745 10,700 12,600
Total de egresos 315,552 273,353 329,734 289,581 293,930 320,211 312,610 314,711 307,918 303,547 308,810 329,266

Total de flujo de caja 377,448 560,433 583,904 691,850 763,439 809,228 888,030 919,340 957,550 998,907 1,049,497 1,092,452