INVERSIONES DEL PROYECTO

Edificios
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Edificios M2 200.00 550.00 110,000.00 3,828.00 765,600.00
765,600.00
Maquinaria y equipos
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Destornillador electrico Pza. 3 100.00 300.00 696.00 2,088.00
Dispensador de agua electrico Juego 1 150.00 150.00 1,044.00 1,044.00
Termo electrico Pza. 3 150.00 450.00
3,582.00
Muebles y enseres
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Estantes metálicos Pza. 6 420.00 2,520.00
Escritorios Pza. 10 700.00 7,000.00
Sillones semiejecutivo Pza. 3 350.00 1,050.00
Sillones ejecutivos Pza. 3 650.00 1,950.00
Sofa de espera Pza. 1 2,000.00 2,000.00
Juego de mesas 6 sillas Pza. 2 3,000.00 6,000.00
Juego de mesas 12 sillas Pza. 1 5,000.00 5,000.00
Sillas Pza. 24 200.00 4,800.00
Vajilla 6 personas Juego 2 200.00 400.00
Vajilla 12 personas Juego 1 350.00 350.00
Cubiertos 6 personas Juego 2 100.00 200.00
Cubiertos 12 personas Juego 1 180.00 180.00
31,450.00

Equipos de computacion
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Computadoras completas Pza. 7 700.00 4,900.00 4,872.00 34,104.00
Camaras de seguridad 2 puntos + DVR 1 Tera Juego 2 280.00 560.00 1,948.80 3,897.60
Camaras de seguridad 8 puntos + DVR 1 Tera Juego 1 600.00 600.00 4,176.00 4,176.00
Telefonos Pza. 6 80.00 480.00 550.00 3,340.80
45,518.40

Vehiculos
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Motocicleta Und. 3 900.00 2,700.00 6,264.00 18,792.00
18,792.00
Herramientas
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Juego de destornilladores Juego 3 80.00 240.00
Alicate Pza. 3 40.00 120.00
Martillo Pza. 3 20.00 60.00
Llaves de boca Juego 3 85.00 255.00
Llave crecen Juego 3 200.00 600.00
1,275.00
Gastos de organización
 VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Protocolizacion Escritura Global 1 500.00 500.00
Certificado de Homonimia Global 1 220.00 220.00
Registro FUNDEMPRESA Global 1 455.00 455.00
SENAPI Global 1 250.00 250.00
Busqueda marca SENAPI Global 1 80.00 80.00
Licencia Funcionamiento Municipal Global 1 60.00 60.00
1,565.00
Publicidad antes de lanzamiento
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Publicación de reclutamiento Global 1 150.00 150.00
Banner (1.5x1) 3 170.00 510.00
Letrero luminoso 3 1,000.00 3,000.00
Creacion del sitio web 1 7,000.00 7,000.00
Folletos 1000 0.35 350.00
Tarjetas personales 1000 0.20 200.00
11,210.00

Sueldo por anticipado

VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Asesor Legal Global 1 4,500.00 4,500.00
4,500.00
Estudios de preinversión
VALOR VALOR
UNIDAD DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANTIDAD UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.

Materiales Impresos Und. 20 30.00 600.00

Tiempo en Línea Hrs. 100 4.00 400.00
Software Programas 5 10.00 50.00
Impresiones (500 hojas) Und. 10 270.00 2,700.00
Material de Escritorio Und. 15 25.00 375.00
Discos y CD`s Und. 10 4.50 45.00
Pasajes Redondos Pasajes 80 12.00 960.00
5,130.00
Costo de comercializacion
VALOR VALOR
VALOR TOTAL VALOR
DETALLE TIEMPO CANTIDAD UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Redes Sociales meses
Una vez al 12 700.00 8,400.00
Pago de dominio y hosting Unaaño
vez al 1 1,400.00 1,400.00
Material pop (Lapiceros) año 100 4.00 400.00
10,200.00

Impuestos
IVA 13%
IT 3%
IUE 25%
Valor Neto 87%
Para Calculo IVA precio facturado 14.94%
Reserva legal 5.00%
Calculo del Capital de trabajo
Meses de actividad 12
Tiempo estimado en meses acumulados 3

Alquileres

VALOR VALOR
VALOR TOTAL VALOR
DETALLE TIEMPO CANTIDAD UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Alquiler Oficina La Paz año 12 500.00 6,000.00 3,480.00 41,760.00
Alquiler Oficina Cochabamba año 12 400.00 4,800.00 2,784.00 33,408.00
75,168.00

Materiales indirectos
VALOR VALOR
UNID. DE VALOR TOTAL VALOR
DETALLE MEDICIÓN
CANT. UNITARIO
$US.
UNITARIO
TOTAL Bs.
$US. Bs.
Ropa de corporativa Uds. 20.00 250.00 5,000.00
5,000.00
 TC $b 6.96
IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
0.00 765,600.00
0.00 765,600.00

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
271.44 1,816.56
135.72 908.28
58.50 391.50
465.66 3,116.34

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
327.60 2,192.40
910.00 6,090.00
136.50 913.50
253.50 1,696.50
260.00 1,740.00
780.00 5,220.00
650.00 4,350.00
624.00 4,176.00
52.00 348.00
45.50 304.50
26.00 174.00
23.40 156.60
4,088.50 27,361.50

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
4,433.52 29,670.48
506.69 3,390.91
542.88 3,633.12
434.30 2,906.50
5,917.39 39,601.01

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
2,442.96 16,349.04
2,442.96 16,349.04

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
31.20 208.80
15.60 104.40
7.80 52.20
33.15 221.85
78.00 522.00
165.75 1,109.25
 IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
65.00 435.00
28.60 191.40
59.15 395.85
32.50 217.50
10.40 69.60
7.80 52.20
203.45 1,361.55

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
19.50 130.50
66.30 443.70
390.00 2,610.00
910.00 6,090.00
45.50 304.50
26.00 174.00
1,457.30 9,752.70

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
585.00 3,915.00
585.00 3,915.00

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL

78.00 522.00
52.00 348.00
6.50 43.50
351.00 2,349.00
48.75 326.25
5.85 39.15
124.80 835.20
666.90 4,463.10

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
1,092.00 7,308.00
182.00 1,218.00
52.00 348.00
1,326.00 8,874.00
 IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
5,428.80 36,331.20
4,343.04 29,064.96
9,771.84 65,396.16

IVA
VALOR
CRÉDITO
NETO Bs.
FISCAL
650.00 4,350.00
650.00 4,350.00
 SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DEMANDA TOTAL 17,134 19,053 21,187 23,560 26,199

Producto 1 tamaño 1 2,567 2,855 3,174 3,530 3,925

Producto 1 tamaño 2 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Producto 1 tamaño 3 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Producto 2 tamaño 1 2,567 2,855 3,174 3,530 3,925
Producto 2 tamaño 2 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Producto 2 tamaño 3 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587

Tasa de crecimiento 11.20%

Estructura de financiamiento
VALOR TOTAL FUENTE FUENTE
DETALLE
Bs. EXTERNA INTERNA
Inversión fija 866,217 382,800 483,417
Edificios 765,600 382,800 382,800
Maquinaria y equipos 3,582 3,582
Muebles y enseres 31,450 31,450
Equipo de computación 45,518 45,518
Vehiculos 18,792 18,792
Herramientas 1,275 1,275
Inversión diferida 22,405 0 22,405
Gastos de organización 1,565 1,565
Publicidad antes de lanzamiento 11,210 11,210
Sueldo por anticipado 4,500 4,500
Estudios de preinversión 5,130 5,130
Capital de trabajo 152,989 0 152,989
Capital de trabajo 152,989 152,989
TOTAL 1,041,612 382,800 658,812

Estructura de inversiones
IVA CRÉDITO VALOR NETO VALOR TOTAL
IVA CRÉDITO FISCAL
FISCAL Bs. Bs.
Inversión fija 13,080 853,137 866,217
Edificios 765,600 765,600
Maquinaria y equipos 466 3,116 3,582
Muebles y enseres 4,089 27,362 31,450
Equipo de computación 5,917 39,601 45,518
Vehiculos 2,443 16,349 18,792
Herramientas 166 1,109 1,275
Inversión diferida 2,913 19,492 22,405
Gastos de organización 203 1,362 1,565
Publicidad antes de lanzamiento 1,457 9,753 11,210
Sueldo por anticipado 585 3,915 4,500
Estudios de preinversión 667 4,463 5,130

FUENTE FUENTE
VALOR TOTAL EXTERNA INTERNA
DETALLE
Bs.
37% 63%
Monto total de inversión 1,041,612 382,800 658,812
Banco Union
Monto Total Inmueble 765,600

Monto del prestamo 382,800 en Bs

Plazo 20 Años 240 Meses
Interes 6.75% Anual 0.56% Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cuota del Banco 34,928 34,928 34,928 34,928 34,928
Intereses 25,552 24,900 24,201 23,455 22,656

Numero de Cuota Fecha Saldo Inicial Cuota Interes Amortizacion Saldo Final
1 1/28/2017 382,800 (2,911) 2,153 757 382,043
2 2/28/2017 382,043 (2,911) 2,149 762 381,281
3 3/28/2017 381,281 (2,911) 2,145 766 380,515
4 4/28/2017 380,515 (2,911) 2,140 770 379,745
5 5/28/2017 379,745 (2,911) 2,136 775 378,970
6 6/28/2017 378,970 (2,911) 2,132 779 378,191
7 7/28/2017 378,191 (2,911) 2,127 783 377,408
8 8/28/2017 377,408 (2,911) 2,123 788 376,620
9 9/28/2017 376,620 (2,911) 2,118 792 375,828
10 10/28/2017 375,828 (2,911) 2,114 797 375,031
11 11/28/2017 375,031 (2,911) 2,110 801 374,230
12 12/28/2017 374,230 (2,911) 2,105 806 373,424
13 1/28/2018 373,424 (2,911) 2,101 810 372,614
14 2/28/2018 372,614 (2,911) 2,096 815 371,800
15 3/28/2018 371,800 (2,911) 2,091 819 370,980
16 4/28/2018 370,980 (2,911) 2,087 824 370,156
17 5/28/2018 370,156 (2,911) 2,082 829 369,328
18 6/28/2018 369,328 (2,911) 2,077 833 368,495
19 7/28/2018 368,495 (2,911) 2,073 838 367,657
20 8/28/2018 367,657 (2,911) 2,068 843 366,814
21 9/28/2018 366,814 (2,911) 2,063 847 365,967
22 10/28/2018 365,967 (2,911) 2,059 852 365,115
23 11/28/2018 365,115 (2,911) 2,054 857 364,258
24 12/28/2018 364,258 (2,911) 2,049 862 363,396
25 1/28/2019 363,396 (2,911) 2,044 867 362,529
26 2/28/2019 362,529 (2,911) 2,039 871 361,658
27 3/28/2019 361,658 (2,911) 2,034 876 360,782
28 4/28/2019 360,782 (2,911) 2,029 881 359,900
29 5/28/2019 359,900 (2,911) 2,024 886 359,014
30 6/28/2019 359,014 (2,911) 2,019 891 358,123
31 7/28/2019 358,123 (2,911) 2,014 896 357,227
32 8/28/2019 357,227 (2,911) 2,009 901 356,325
33 9/28/2019 356,325 (2,911) 2,004 906 355,419
34 10/28/2019 355,419 (2,911) 1,999 911 354,508
35 11/28/2019 354,508 (2,911) 1,994 917 353,591
36 12/28/2019 353,591 (2,911) 1,989 922 352,669
37 1/28/2020 352,669 (2,911) 1,984 927 351,742
38 2/28/2020 351,742 (2,911) 1,979 932 350,810
39 3/28/2020 350,810 (2,911) 1,973 937 349,873
40 4/28/2020 349,873 (2,911) 1,968 943 348,930
41 5/28/2020 348,930 (2,911) 1,963 948 347,982
42 6/28/2020 347,982 (2,911) 1,957 953 347,029
43 7/28/2020 347,029 (2,911) 1,952 959 346,070
44 8/28/2020 346,070 (2,911) 1,947 964 345,106
45 9/28/2020 345,106 (2,911) 1,941 969 344,137
46 10/28/2020 344,137 (2,911) 1,936 975 343,162
47 11/28/2020 343,162 (2,911) 1,930 980 342,182
48 12/28/2020 342,182 (2,911) 1,925 986 341,196
49 1/28/2021 341,196 (2,911) 1,919 991 340,204
50 2/28/2021 340,204 (2,911) 1,914 997 339,207
51 3/28/2021 339,207 (2,911) 1,908 1,003 338,205
52 4/28/2021 338,205 (2,911) 1,902 1,008 337,196
53 5/28/2021 337,196 (2,911) 1,897 1,014 336,182
54 6/28/2021 336,182 (2,911) 1,891 1,020 335,163
55 7/28/2021 335,163 (2,911) 1,885 1,025 334,137
56 8/28/2021 334,137 (2,911) 1,880 1,031 333,106
57 9/28/2021 333,106 (2,911) 1,874 1,037 332,069
58 10/28/2021 332,069 (2,911) 1,868 1,043 331,027
59 11/28/2021 331,027 (2,911) 1,862 1,049 329,978
60 12/28/2021 329,978 (2,911) 1,856 1,055 328,923
61 1/28/2022 328,923 (2,911) 1,850 1,060 327,863
62 2/28/2022 327,863 (2,911) 1,844 1,066 326,796
63 3/28/2022 326,796 (2,911) 1,838 1,072 325,724
64 4/28/2022 325,724 (2,911) 1,832 1,078 324,645
65 5/28/2022 324,645 (2,911) 1,826 1,085 323,561
66 6/28/2022 323,561 (2,911) 1,820 1,091 322,470
67 7/28/2022 322,470 (2,911) 1,814 1,097 321,373
68 8/28/2022 321,373 (2,911) 1,808 1,103 320,271
69 9/28/2022 320,271 (2,911) 1,802 1,109 319,161
70 10/28/2022 319,161 (2,911) 1,795 1,115 318,046
71 11/28/2022 318,046 (2,911) 1,789 1,122 316,924
72 12/28/2022 316,924 (2,911) 1,783 1,128 315,796
73 1/28/2023 315,796 (2,911) 1,776 1,134 314,662
74 2/28/2023 314,662 (2,911) 1,770 1,141 313,521
75 3/28/2023 313,521 (2,911) 1,764 1,147 312,374
76 4/28/2023 312,374 (2,911) 1,757 1,154 311,221
77 5/28/2023 311,221 (2,911) 1,751 1,160 310,061
78 6/28/2023 310,061 (2,911) 1,744 1,167 308,894
 79 7/28/2023 308,894 (2,911) 1,738 1,173 307,721
80 8/28/2023 307,721 (2,911) 1,731 1,180 306,541
81 9/28/2023 306,541 (2,911) 1,724 1,186 305,355
82 10/28/2023 305,355 (2,911) 1,718 1,193 304,162
83 11/28/2023 304,162 (2,911) 1,711 1,200 302,962
84 12/28/2023 302,962 (2,911) 1,704 1,207 301,755
85 1/28/2024 301,755 (2,911) 1,697 1,213 300,542
86 2/28/2024 300,542 (2,911) 1,691 1,220 299,322
87 3/28/2024 299,322 (2,911) 1,684 1,227 298,095
88 4/28/2024 298,095 (2,911) 1,677 1,234 296,861
89 5/28/2024 296,861 (2,911) 1,670 1,241 295,620
90 6/28/2024 295,620 (2,911) 1,663 1,248 294,372
91 7/28/2024 294,372 (2,911) 1,656 1,255 293,118
92 8/28/2024 293,118 (2,911) 1,649 1,262 291,856
93 9/28/2024 291,856 (2,911) 1,642 1,269 290,587
94 10/28/2024 290,587 (2,911) 1,635 1,276 289,311
95 11/28/2024 289,311 (2,911) 1,627 1,283 288,027
96 12/28/2024 288,027 (2,911) 1,620 1,291 286,737
97 1/28/2025 286,737 (2,911) 1,613 1,298 285,439
98 2/28/2025 285,439 (2,911) 1,606 1,305 284,134
99 3/28/2025 284,134 (2,911) 1,598 1,312 282,822
100 4/28/2025 282,822 (2,911) 1,591 1,320 281,502
101 5/28/2025 281,502 (2,911) 1,583 1,327 280,175
102 6/28/2025 280,175 (2,911) 1,576 1,335 278,840
103 7/28/2025 278,840 (2,911) 1,568 1,342 277,498
104 8/28/2025 277,498 (2,911) 1,561 1,350 276,148
105 9/28/2025 276,148 (2,911) 1,553 1,357 274,791
106 10/28/2025 274,791 (2,911) 1,546 1,365 273,426
107 11/28/2025 273,426 (2,911) 1,538 1,373 272,053
108 12/28/2025 272,053 (2,911) 1,530 1,380 270,673
109 1/28/2026 270,673 (2,911) 1,523 1,388 269,284
110 2/28/2026 269,284 (2,911) 1,515 1,396 267,888
111 3/28/2026 267,888 (2,911) 1,507 1,404 266,485
112 4/28/2026 266,485 (2,911) 1,499 1,412 265,073
113 5/28/2026 265,073 (2,911) 1,491 1,420 263,653
114 6/28/2026 263,653 (2,911) 1,483 1,428 262,226
115 7/28/2026 262,226 (2,911) 1,475 1,436 260,790
116 8/28/2026 260,790 (2,911) 1,467 1,444 259,346
117 9/28/2026 259,346 (2,911) 1,459 1,452 257,894
118 10/28/2026 257,894 (2,911) 1,451 1,460 256,434
119 11/28/2026 256,434 (2,911) 1,442 1,468 254,966
120 12/28/2026 254,966 (2,911) 1,434 1,476 253,490
121 1/28/2027 253,490 (2,911) 1,426 1,485 252,005
122 2/28/2027 252,005 (2,911) 1,418 1,493 250,512
123 3/28/2027 250,512 (2,911) 1,409 1,502 249,010
124 4/28/2027 249,010 (2,911) 1,401 1,510 247,500
125 5/28/2027 247,500 (2,911) 1,392 1,518 245,982
126 6/28/2027 245,982 (2,911) 1,384 1,527 244,455
127 7/28/2027 244,455 (2,911) 1,375 1,536 242,919
128 8/28/2027 242,919 (2,911) 1,366 1,544 241,375
129 9/28/2027 241,375 (2,911) 1,358 1,553 239,822
130 10/28/2027 239,822 (2,911) 1,349 1,562 238,260
131 11/28/2027 238,260 (2,911) 1,340 1,570 236,690
132 12/28/2027 236,690 (2,911) 1,331 1,579 235,111
133 1/28/2028 235,111 (2,911) 1,322 1,588 233,522
134 2/28/2028 233,522 (2,911) 1,314 1,597 231,925
135 3/28/2028 231,925 (2,911) 1,305 1,606 230,319
136 4/28/2028 230,319 (2,911) 1,296 1,615 228,704
137 5/28/2028 228,704 (2,911) 1,286 1,624 227,080
138 6/28/2028 227,080 (2,911) 1,277 1,633 225,446
139 7/28/2028 225,446 (2,911) 1,268 1,643 223,804
140 8/28/2028 223,804 (2,911) 1,259 1,652 222,152
141 9/28/2028 222,152 (2,911) 1,250 1,661 220,491
142 10/28/2028 220,491 (2,911) 1,240 1,670 218,821
143 11/28/2028 218,821 (2,911) 1,231 1,680 217,141
144 12/28/2028 217,141 (2,911) 1,221 1,689 215,452
145 1/28/2029 215,452 (2,911) 1,212 1,699 213,753
146 2/28/2029 213,753 (2,911) 1,202 1,708 212,045
147 3/28/2029 212,045 (2,911) 1,193 1,718 210,327
148 4/28/2029 210,327 (2,911) 1,183 1,728 208,599
149 5/28/2029 208,599 (2,911) 1,173 1,737 206,862
150 6/28/2029 206,862 (2,911) 1,164 1,747 205,115
151 7/28/2029 205,115 (2,911) 1,154 1,757 203,358
152 8/28/2029 203,358 (2,911) 1,144 1,767 201,591
153 9/28/2029 201,591 (2,911) 1,134 1,777 199,814
154 10/28/2029 199,814 (2,911) 1,124 1,787 198,027
155 11/28/2029 198,027 (2,911) 1,114 1,797 196,231
156 12/28/2029 196,231 (2,911) 1,104 1,807 194,424
157 1/28/2030 194,424 (2,911) 1,094 1,817 192,607
158 2/28/2030 192,607 (2,911) 1,083 1,827 190,780
159 3/28/2030 190,780 (2,911) 1,073 1,838 188,942
160 4/28/2030 188,942 (2,911) 1,063 1,848 187,094
161 5/28/2030 187,094 (2,911) 1,052 1,858 185,236
162 6/28/2030 185,236 (2,911) 1,042 1,869 183,367
163 7/28/2030 183,367 (2,911) 1,031 1,879 181,488
164 8/28/2030 181,488 (2,911) 1,021 1,890 179,598
165 9/28/2030 179,598 (2,911) 1,010 1,900 177,698
166 10/28/2030 177,698 (2,911) 1,000 1,911 175,787
167 11/28/2030 175,787 (2,911) 989 1,922 173,865
168 12/28/2030 173,865 (2,911) 978 1,933 171,932
169 1/28/2031 171,932 (2,911) 967 1,944 169,988
170 2/28/2031 169,988 (2,911) 956 1,954 168,034
171 3/28/2031 168,034 (2,911) 945 1,965 166,068
172 4/28/2031 166,068 (2,911) 934 1,977 164,092
173 5/28/2031 164,092 (2,911) 923 1,988 162,104
174 6/28/2031 162,104 (2,911) 912 1,999 160,105
175 7/28/2031 160,105 (2,911) 901 2,010 158,095
176 8/28/2031 158,095 (2,911) 889 2,021 156,074
177 9/28/2031 156,074 (2,911) 878 2,033 154,041
178 10/28/2031 154,041 (2,911) 866 2,044 151,997
179 11/28/2031 151,997 (2,911) 855 2,056 149,941
180 12/28/2031 149,941 (2,911) 843 2,067 147,874
181 1/28/2032 147,874 (2,911) 832 2,079 145,795
182 2/28/2032 145,795 (2,911) 820 2,091 143,705
183 3/28/2032 143,705 (2,911) 808 2,102 141,602
184 4/28/2032 141,602 (2,911) 797 2,114 139,488
185 5/28/2032 139,488 (2,911) 785 2,126 137,362
186 6/28/2032 137,362 (2,911) 773 2,138 135,224
187 7/28/2032 135,224 (2,911) 761 2,150 133,074
188 8/28/2032 133,074 (2,911) 749 2,162 130,912
189 9/28/2032 130,912 (2,911) 736 2,174 128,738
190 10/28/2032 128,738 (2,911) 724 2,187 126,551
191 11/28/2032 126,551 (2,911) 712 2,199 124,352
192 12/28/2032 124,352 (2,911) 699 2,211 122,141
193 1/28/2033 122,141 (2,911) 687 2,224 119,917
194 2/28/2033 119,917 (2,911) 675 2,236 117,681
195 3/28/2033 117,681 (2,911) 662 2,249 115,433
196 4/28/2033 115,433 (2,911) 649 2,261 113,171
197 5/28/2033 113,171 (2,911) 637 2,274 110,897
198 6/28/2033 110,897 (2,911) 624 2,287 108,610
199 7/28/2033 108,610 (2,911) 611 2,300 106,310
200 8/28/2033 106,310 (2,911) 598 2,313 103,998
201 9/28/2033 103,998 (2,911) 585 2,326 101,672
202 10/28/2033 101,672 (2,911) 572 2,339 99,333
203 11/28/2033 99,333 (2,911) 559 2,352 96,981
204 12/28/2033 96,981 (2,911) 546 2,365 94,616
205 1/28/2034 94,616 (2,911) 532 2,378 92,238
206 2/28/2034 92,238 (2,911) 519 2,392 89,846
207 3/28/2034 89,846 (2,911) 505 2,405 87,441
208 4/28/2034 87,441 (2,911) 492 2,419 85,022
209 5/28/2034 85,022 (2,911) 478 2,432 82,589
210 6/28/2034 82,589 (2,911) 465 2,446 80,143
211 7/28/2034 80,143 (2,911) 451 2,460 77,683
212 8/28/2034 77,683 (2,911) 437 2,474 75,210
213 9/28/2034 75,210 (2,911) 423 2,488 72,722
214 10/28/2034 72,722 (2,911) 409 2,502 70,221
215 11/28/2034 70,221 (2,911) 395 2,516 67,705
216 12/28/2034 67,705 (2,911) 381 2,530 65,175
217 1/28/2035 65,175 (2,911) 367 2,544 62,631
218 2/28/2035 62,631 (2,911) 352 2,558 60,073
219 3/28/2035 60,073 (2,911) 338 2,573 57,500
220 4/28/2035 57,500 (2,911) 323 2,587 54,913
221 5/28/2035 54,913 (2,911) 309 2,602 52,311
222 6/28/2035 52,311 (2,911) 294 2,616 49,694
223 7/28/2035 49,694 (2,911) 280 2,631 47,063
224 8/28/2035 47,063 (2,911) 265 2,646 44,417
225 9/28/2035 44,417 (2,911) 250 2,661 41,756
226 10/28/2035 41,756 (2,911) 235 2,676 39,081
227 11/28/2035 39,081 (2,911) 220 2,691 36,390
228 12/28/2035 36,390 (2,911) 205 2,706 33,684
229 1/28/2036 33,684 (2,911) 189 2,721 30,963
230 2/28/2036 30,963 (2,911) 174 2,737 28,226
231 3/28/2036 28,226 (2,911) 159 2,752 25,474
232 4/28/2036 25,474 (2,911) 143 2,767 22,707
233 5/28/2036 22,707 (2,911) 128 2,783 19,924
234 6/28/2036 19,924 (2,911) 112 2,799 17,125
235 7/28/2036 17,125 (2,911) 96 2,814 14,311
236 8/28/2036 14,311 (2,911) 80 2,830 11,481
237 9/28/2036 11,481 (2,911) 65 2,846 8,635
238 10/28/2036 8,635 (2,911) 49 2,862 5,773
239 11/28/2036 5,773 (2,911) 32 2,878 2,894
240 12/28/2036 2,894 (2,911) 16 2,894 (0)
Depreciacion en Bs.

DETALLE VALOR NETO Bs. AÑOS DE VIDA UTIL

Edificios 765,600 40
Maquinaria y equipos 3,582 8
Muebles y enseres 31,450 10
Equipo de computación 45,518 4
Vehiculos 18,792 5
Herramientas 1,275 4
866,217

DETALLE DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2

Edificios 19,140 19,140
Maquinaria y equipos 448 448
Muebles y enseres 3,145 3,145
Equipo de computación 11,380 11,380
Vehiculos 3,758 3,758
Herramientas 319 319

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 38,190 38,190

COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN DEL
DEPRECIACIÓN PERIODO

2.5% 19,140
12.5% 448
10.0% 3,145
25.0% 11,380
20.0% 3,758
25.0% 319
38,190

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

19,140 19,140 19,140

448 448 448
3,145 3,145 3,145
11,380 11,380
3,758 3,758 3,758
319 319

38,190 38,190 26,491

Valor Libro

669,900
1,343
15,725
-
-
-

686,968 Valor Residual

 DISTRIBUCIÓN POR DISTRIBUCIÓN POR
DISTRIBUCIÓN POR AREAS A
AREAS AREAS MENSUAL
GLOBAL
ADMI. Bs.
DETALLE MENSUAL
Bs ADMI.% OPERA. % ADMI. Bs. OPERA. Bs. COSTO COSTO
TOTAL NETO

Santa Cruz

Agua 300 80% 20% 240 60 2,880 2,506

Energía eléctrica 300 70% 30% 210 90 2,520 2,192
Teléfono + internet 400 75% 25% 300 100 3,600 3,132
Material de limpieza 500 90% 10% 450 50 5,400 4,698
Suministros de Oficina 500 80% 20% 400 100 4,800 4,176
Patentes 208 100% 208 0 2,500 2,175
Plan Corporativo Celulares 600 67% 33% 402 198 4,824 4,197
Gasolina 600 0% 100% 0 600 0 0
Equipamento Botiquin 100 67% 33% 67 33 804 699
Gastos eventuales 100 25% 75% 25 75 300 261
La Paz
Agua 250 80% 20% 200 50 2,400 2,088
Energía eléctrica 250 70% 30% 175 75 2,100 1,827
Teléfono + internet 350 75% 25% 263 88 3,150 2,741
Material de limpieza 400 90% 10% 360 40 4,320 3,758
Suministros de Oficina 400 80% 20% 320 80 3,840 3,341
Patentes 208 100% 208 0 2,500 2,175
Plan Corporativo Celulares 200 50% 50% 100 100 1,200 1,044
Gasolina 500 0% 100% 0 500 0 0
Equipamento Botiquin 80 50% 50% 40 40 480 418
Gastos eventuales 100 25% 75% 25 75 300 261
Cochabamba
Agua 200 80% 20% 160 40 1,920 1,670
Energía eléctrica 180 70% 30% 126 54 1,512 1,315
Teléfono + internet 230 75% 25% 173 58 2,070 1,801
Material de limpieza 350 90% 10% 315 35 3,780 3,289
Suministros de Oficina 350 80% 20% 280 70 3,360 2,923
Patentes 208 100% 208 0 2,500 2,175
Plan Corporativo Celulares 200 67% 33% 134 66 1,608 1,399
Gasolina 450 0% 100% 0 450 0 0
Equipamento Botiquin 50 50% 50% 25 25 300 261
Gastos eventuales 100 25% 75% 25 75 300 261
TOTALES 8,665 5,439 3,226 65,268 56,783
 DISTRIBUCIÓN POR AREAS ANUAL

ADMI. Bs. OPERA. Bs.

TOTAL IVA
COSTO COSTO
IVA CF IVA CF
TOTAL NETO

374 720 626 94 468

328 1,080 940 140 468
468 1,200 1,044 156 624
702 600 522 78 780
624 1,200 1,044 156 780
325 0 0 0 325
627 2,376 2,067 309 936
0 7,200 6,264 936 936
105 396 345 51 156
39 900 783 117 156

312 600 522 78 390

273 900 783 117 390
410 1,050 914 137 546
562 480 418 62 624
499 960 835 125 624
325 0 0 0 325
156 1,200 1,044 156 312
0 6,000 5,220 780 780
62 480 418 62 125
39 900 783 117 156

250 480 418 62 312

197 648 564 84 281
269 690 600 90 359
491 420 365 55 546
437 840 731 109 546
325 0 0 0 325
209 792 689 103 312
0 5,400 4,698 702 702
39 300 261 39 78
39 900 783 117 156
8,485 38,712 33,679 5,033 13,517
Producto 1 tamaño 1

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda 2,567 2,855 3,174 3,530 3,925

Costo Unit. 8,812 8,812 8,812 8,812 8,812
Iva Credito Fiscal 2,940,519 3,269,857 3,636,081 4,043,322 4,496,174
Costo neto 19,678,858 21,882,890 24,333,773 27,059,156 30,089,782
Costo total 22,619,377 25,152,747 27,969,854 31,102,478 34,585,956
Producto 1 tamaño 2
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Costo Unit. 10,023 10,023 10,023 10,023 10,023
Iva Credito Fiscal 3,908,840 4,346,630 4,833,453 5,374,799 5,976,777
Costo neto 26,159,159 29,088,985 32,346,952 35,969,810 39,998,429
Costo total 30,067,999 33,435,615 37,180,404 41,344,609 45,975,206
Producto 1 tamaño 3
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Costo Unit. 10,023 10,023 10,023 10,023 10,023
Iva Credito Fiscal 3,908,840 4,346,630 4,833,453 5,374,799 5,976,777
Costo neto 26,159,159 29,088,985 32,346,952 35,969,810 39,998,429
Costo total 30,067,999 33,435,615 37,180,404 41,344,609 45,975,206
Producto 2 tamaño 1
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda 2,567 2,855 3,174 3,530 3,925
Costo Unit. 22,968 22,968 22,968 22,968 22,968
Iva Credito Fiscal
Costo neto 58,958,856 65,562,248 72,905,220 81,070,604 90,150,512
Costo total 58,958,856 65,562,248 72,905,220 81,070,604 90,150,512
Producto 2 tamaño 2
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Costo Unit. 32,016 32,016 32,016 32,016 32,016
Iva Credito Fiscal
Costo neto 96,048,000 106,805,376 118,767,578 132,069,547 146,861,336
Costo total 96,048,000 106,805,376 118,767,578 132,069,547 146,861,336
Producto 2 tamaño 3
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Demanda 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Costo Unit. 32,016 32,016 32,016 32,016 32,016
Iva Credito Fiscal
Costo neto 96,048,000 106,805,376 118,767,578 132,069,547 146,861,336
Costo total 96,048,000 106,805,376 118,767,578 132,069,547 146,861,336

Proyeccion de Gif
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flete terrestre 40 HQ 2,567 2,855 3,174 3,530 3,925

Flete terrestre 20 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Flete terrestre 40 ST 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Flete maritimo 40HQ 2,567 2,855 3,174 3,530 3,925
Flete maritimo 20 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Flete maritimo 40ST 3,000 3,336 3,710 4,125 4,587
Total servicios anuales 17,134 19,053 21,187 23,560 26,199
Agua 1,566 1,741 1,936 2,153 2,394
Energía eléctrica 2,286 2,542 2,827 3,144 3,496
Teléfono + internet 2,558 2,844 3,163 3,517 3,911
Material de limpieza 1,305 1,451 1,614 1,794 1,995
Suministros de Oficina 2,610 2,902 3,227 3,589 3,991
Patentes - - - - -
Plan Corporativo Celulares 3,800 4,226 4,699 5,225 5,811
Gasolina 16,182 17,994 20,010 22,251 24,743
Equipamento Botiquin 1,023 1,138 1,265 1,407 1,564
Gastos eventuales 2,349 2,612 2,905 3,230 3,592
Total GIF 33,679 37,452 41,646 46,310 51,497
 Precio de Venta
Promedio de
Costo variable Promedio Monto en Dolares Aproximado Sin
Ganancia en Dolares
Factura en Dolares
Flete terrestre 20 1,266 125 1,391
Flete terrestre 40 ST 1,440 125 1,565
Flete terrestre 40 HQ 1,440 170 1,610
Flete maritimo 20 3,300 200 3,500
Flete maritimo 40ST 4,600 150 4,750
Flete maritimo 40HQ 4,600 150 4,750

MEDIA DE PRECIO DE LOS CONTENEDORES

COMPRAMOS

PV
Flete terrestre 20 1,599 14.94% 11,128.03 9,681.60
Flete terrestre 40 ST 1,799 14.94% 12,520.03 10,892.67
Flete terrestre 40 HQ 1,851 14.94% 12,880.02 11,205.87
Flete maritimo 20 3,500 24,360.00 3,500.00 20,860.00
Flete maritimo 40ST 4,750 33,060.00 4,750.00 28,310.00
Flete maritimo 40HQ 4,750 33,060.00 4,750.00 28,310.00
20,860.00

PV Bolivianos Ganancia
24,360.00 1,392.00 22,968.00 € 3,300.00
33,060.00 1,044.00 32,016.00 € 4,600.00
33,060.00 1,044.60 32,015.40 € 4,599.91
% Ganancia
Sobre el costo
10%
9%
12%
6%
3%
3%

1,391.03 870.00 8,290.57 1,191.17 1,314.60

1,565.04 870.00 9,327.63 1,340.18 1,445.50
1,610.04 1,183.20 9,595.83 1,378.71 1,445.50
2,997.13 3,419.83 1,392.00 1,392.00 22,968.00 3,300.00
4,067.53 4,647.99 1,044.00 1,044.00 32,016.00 4,600.00
4,067.53 4,647.99 1,044.60 1,044.00 32,016.00 4,600.00

€ 8,811.60 € 1,266.03
€ 10,022.67 € 1,440.04
€ 10,022.67 € 1,440.04
 INGRESO POR VENTA DE CONTRATOS

Producto 1 tamaño 1
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESO POR VENTA DE CONTRATOS
Cantidad de servicios 2,567 2,855 3,174 3,530
Costo 8,812 8,812 8,812 8,812
Ganancia 10% 10% 10% 10%
Total precio de mercado S/Fact 9,682 9,682 9,682 9,682
% Calculo Precio con IVA 14.94% 14.94% 14.94% 14.94%
Total precio de mercado C/F 11,128 11,128 11,128 11,128
INGRESO NETO (VENTAS) 24,852,120 27,635,557 30,730,740 34,172,583
IVA ventas 3,713,535 4,129,451 4,591,950 5,106,248
Total Factura 28,565,655 31,765,008 35,322,689 39,278,831
IT 856,970 952,950 1,059,681 1,178,365
Producto 1 tamaño 2
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Cantidad de servicios 3,000 3,336 3,710 4,125
Costo 10,023 10,023 10,023 10,023
Ganancia 9% 9% 9% 9%
Total precio de mercado S/Fact 10,893 10,893 10,893 10,893
% Calculo Precio con IVA 14.94% 14.94% 14.94% 14.94%
Total precio de mercado C/F 12,520 12,520 12,520 12,520
INGRESO NETO (VENTAS) 32,677,280 36,337,136 40,406,895 44,932,467
IVA ventas 4,882,812 5,429,687 6,037,812 6,714,047
Total Factura 37,560,092 41,766,823 46,444,707 51,646,514
IT 1,126,803 1,253,005 1,393,341 1,549,395
Producto 1 tamaño 3
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Cantidad de servicios 3,000 3,336 3,710 4,125
Costo 10,023 10,023 10,023 10,023
Ganancia 12% 12% 12% 12%
Total precio de mercado S/Fact 11,206 11,206 11,206 11,206
% Calculo Precio con IVA 14.94% 14.94% 14.94% 14.94%
Total precio de mercado C/F 12,880 12,880 12,880 12,880
INGRESO NETO (VENTAS) 33,616,860 37,381,948 41,568,726 46,224,424
IVA ventas 5,023,209 5,585,808 6,211,419 6,907,098
Total Factura 38,640,069 42,967,756 47,780,145 53,131,521
IT 1,159,202 1,289,033 1,433,404 1,593,946
Producto 2 tamaño 1
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Cantidad de servicios 2,567 2,855 3,174 3,530
Costo 22,968 22,968 22,968 22,968
Ganancia 6% 6% 6% 6%
Total precio de mercado S/Fact 24,360 24,360 24,360 24,360
% Calculo Precio con IVA 0 0 0 0
Total precio de mercado 24,360 24,360 24,360 24,360
INGRESO NETO (VENTAS) 54,402,944 60,496,074 67,271,634 74,806,058
IVA ventas 0 0 0 0
Total Ingreso 62,532,120 69,535,717 77,323,718 85,983,974
IT 0 0 0 0
Producto 2 tamaño 2
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Cantidad de servicios 3,000 3,336 3,710 4,125
Costo 32,016 32,016 32,016 32,016
Ganancia 3% 3% 3% 3%
Total precio de mercado S/Fact 33,060 33,060 33,060 33,060
% Calculo Precio con IVA 0 0 0 0
Total precio de mercado 33,060 33,060 33,060 33,060
INGRESO NETO (VENTAS) 86,286,600 95,950,699 106,697,178 118,647,261
IVA ventas 0 0 0 0
Total Ingreso 99,180,000 110,288,160 122,640,434 136,376,163
IT 0 0 0 0
Producto 2 tamaño 3
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Cantidad de servicios 3,000 3,336 3,710 4,125
Costo 32,016 32,016 32,016 32,016
Ganancia 3% 3% 3% 3%
Total precio de mercado S/Fact 33,060 33,060 33,060 33,060
% Calculo Precio con IVA 0 0 0 0
Total precio de mercado 33,060 33,060 33,060 33,060
INGRESO NETO (VENTAS) 86,286,600 95,950,699 106,697,178 118,647,261
IVA ventas 0 0 0 0
Total Ingreso 99,180,000 110,288,160 122,640,434 136,376,163
IT 0 0 0 0

INGRESO POR COMISIONES FLETES MARITIMOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Producto 2 tamaño 1 2,567 2,855 3,174 3,530
Producto 2 tamaño 2 3,000 3,336 3,710 4,125
Producto 2 tamaño 3 3,000 3,336 3,710 4,125
TOTAL FLETES MARITIMOS 101 9,527 10,593 11,780
Comision por Fletes Maritimos Monto Equivalente
según volumen de total fletes en Dolares en Bolivianos
De 11-50 50 348
De 51-100 100 696
Mas de 100 150 1,044
Producto 2 tamaño 1
Ingreso por comisiones de 11-50 fletes 13,920 13,920 13,920 13,920
Ingreso por comisiones de 51-100 fletes 34,800 34,800 34,800 34,800
Ingreso por comisiones de mas de 100 fletes 2,575,548 2,875,702 3,209,474 3,580,627
TOTAL INGRESO POR COMISIONES
2,624,268 2,924,422 3,258,194 3,629,347
FLETE MARITIMO 20
Producto 2 tamaño 2
Ingreso por comisiones de 11-50 fletes 13,920 13,920 13,920 13,920
Ingreso por comisiones de 51-100 fletes 34,800 34,800 34,800 34,800
Ingreso por comisiones de mas de 100 fletes 3,027,600 3,378,384 3,768,456 4,202,216
TOTAL INGRESO POR COMISIONES
3,076,320 3,427,104 3,817,176 4,250,936
FLETE MARITIMO 40 ST
Producto 2 tamaño 3
Ingreso por comisiones de 11-50 fletes 13,920 13,920 13,920 13,920
Ingreso por comisiones de 51-100 fletes 34,800 34,800 34,800 34,800
Ingreso por comisiones de mas de 100 fletes 3,027,600 3,378,384 3,768,456 4,202,216
TOTAL INGRESO POR COMISIONES
3,076,320 3,427,104 3,817,176 4,250,936
FLETE MARITIMO 40 HQ
AÑO 5

3,925
8,812
10%
9,682
14.94%
11,128 1,598.86
37,999,912
5,678,148
43,678,060
1,310,342

AÑO 5
4,587
10,023
9%
10,893
14.94%
12,520 1,798.86
49,964,904
7,466,020
57,430,924
1,722,928

AÑO 5
4,587
10,023
12%
11,206
14.94%
12,880 1,850.58
51,401,559
7,680,693
59,082,252
1,772,468

AÑO 5
3,925
22,968
6%
24,360
0
24,360
83,184,336
0
95,614,179
0
 AÑO 5
4,587
32,016
3%
33,060
0
33,060
131,935,755
0
151,650,293
0

AÑO 5
4,587
32,016
3%
33,060
0
33,060
131,935,755
0
151,650,293
0

AÑO 5
3,925
4,587
4,587
13,099

13,920
34,800
3,993,351
4,042,071

13,920
34,800
4,684,557
4,733,277

13,920
34,800
4,684,557
4,733,277
Costos totales sin IVA en Bs

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

COSTOS FIJOS 664,841 702,597 743,094 786,544

Costo Fijo de Administración 312,447 328,701 345,982 364,367
Sueldo y Salarios de Administración 141,600 148,680 156,114 163,920
Cargas Sociales Administración 48,668 51,101 53,656 56,339
Agua 6,264 6,264 6,264 6,264
Energía eléctrica 5,335 5,335 5,335 5,335
Teléfono + internet 7,673 7,673 7,673 7,673
Material de limpieza 11,745 13,060 14,523 16,150
Suministros de Oficina 10,440 11,609 12,910 14,355
Patentes 6,525 6,525 6,525 6,525
Plan Corporativo Celulares 6,640 7,384 8,210 9,130
Gasolina 0 0 0 0
Equipamento Botiquin 1,378 1,532 1,704 1,895
Gastos eventuales 783 871 968 1,077
Alquiler ambientes La Paz 36,331 38,148 40,055 42,058
Alquiler ambientes Cochabamba 29,065 30,518 32,044 33,646
Costo Fijo Comercialización 8,874 8,874 8,874 8,874
Publicidad 8,874 8,874 8,874 8,874
Costo fijo operación 270,403 291,904 315,120 340,185
Sueldos y salarios operación 198,000 213,840 230,947 249,423
Cargas sociales operación 68,053 73,497 79,377 85,727
Costos indirectos de operación 4,350 4,568 4,796 5,036
Servicio deuda 34,928 34,928 34,928 34,928
Depreciación 38,190 38,190 38,190 38,190
COSTOS VARIABLES 323,085,712 359,271,312 399,509,699 444,254,785
Costos de operación 323,052,032 359,233,860 399,468,052 444,208,474
Costo de productos 323,052,032 359,233,860 399,468,052 444,208,474
Producto 1 tamaño 1 19,678,858 21,882,890 24,333,773 27,059,156
Producto 1 tamaño 2 26,159,159 29,088,985 32,346,952 35,969,810
Producto 1 tamaño 3 26,159,159 29,088,985 32,346,952 35,969,810
Producto 2 tamaño 1 58,958,856 65,562,248 72,905,220 81,070,604
Producto 2 tamaño 2 96,048,000 106,805,376 118,767,578 132,069,547
Producto 2 tamaño 3 96,048,000 106,805,376 118,767,578 132,069,547
Gastos indirectos de fabricación 33,679 37,452 41,646 46,310

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

DETALLE AÑO 1

Costo Fijo de Administración 330,704

Costo Fijo Comercialización 10,200
Costo fijo operación 271,053

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 611,957

Total Egreso Fijo Año 1 611,957

Meses de actividad Año 1 12
Total Egreso Estimado Mes 50,996
Meses Acumulados Capital Trabajo 3.00
Capital de Trabajo Inicial Estimado 152,989
 AÑO 5

821,480
383,937
172,116
59,156
6,264
5,335
7,673
17,959
15,963
6,525
10,153
0
2,107
1,197
44,161
35,329
8,874
8,874
367,249
269,377
92,585
5,287
34,928
26,491
494,011,321
493,959,823
493,959,823
30,089,782
39,998,429
39,998,429
90,150,512
146,861,336
146,861,336
51,497
Estado de perdidas y ganacias sin IVA en Bs.

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS NETOS 326,899,312 363,530,744 404,264,896

INGRESOS NETO POR VENTA CONTRATOS 318,122,404 353,752,114 393,372,350
Producto 1 tamaño 1 24,852,120 27,635,557 30,730,740
Producto 1 tamaño 2 32,677,280 36,337,136 40,406,895
Producto 1 tamaño 3 33,616,860 37,381,948 41,568,726
Producto 2 tamaño 1 54,402,944 60,496,074 67,271,634
Producto 2 tamaño 2 86,286,600 95,950,699 106,697,178
Producto 2 tamaño 3 86,286,600 95,950,699 106,697,178
INGRESOS NETO POR COMISIONES
EN FLETES MARITIMOS 8,776,908 9,778,630 10,892,545
Producto 2 tamaño 1 2,624,268 2,924,422 3,258,194
Producto 2 tamaño 2 3,076,320 3,427,104 3,817,176
Producto 2 tamaño 3 3,076,320 3,427,104 3,817,176
COSTOS NETOS 323,715,625 359,938,980 400,217,864
COSTOS FIJOS 629,913 667,669 708,165
Costo fijo administración 312,447 328,701 345,982
Costo fijo comercialización 8,874 8,874 8,874
Costo fijo operación 270,403 291,904 315,120
Depreciación 38,190 38,190 38,190
COSTOS VARIABLES 323,085,712 359,271,312 399,509,699
Costo operación 323,052,032 359,233,860 399,468,052
Gastos indirectos de produccion 33,679 37,452 41,646
UTILIDAD BUTA 3,183,687 3,591,764 4,047,032
Impuestos Transacciones 3% 3,142,974 3,494,988 3,886,426
Intereses 25,552 24,900 24,201
UTILIDAD IMPONIBLE 15,160 71,876 136,404
Impuestos a las utilidades 25% 3,790 17,969 34,101
Reserva legal 5% 758 3,594 6,820
UTILIDAD NETA 10,612 50,313 95,483
AÑO 4 AÑO 5

449,561,272 499,930,843
437,430,054 486,422,220
34,172,583 37,999,912
44,932,467 49,964,904
46,224,424 51,401,559
74,806,058 83,184,336
118,647,261 131,935,755
118,647,261 131,935,755

12,131,219 13,508,624
3,629,347 4,042,071
4,250,936 4,733,277
4,250,936 4,733,277
445,006,401 494,797,872
751,616 786,551
364,367 383,937
8,874 8,874
340,185 367,249
38,190 26,491
444,254,785 494,011,321
444,208,474 493,959,823
46,310 51,497
4,554,872 5,132,971
4,321,706 4,805,737
23,455 22,656
209,711 304,579
52,428 76,145
10,486 15,229
146,798 213,205
 INSTALACIÓN FUNCIONAMIENTO
DETALLE
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DEBITO FISCAL(Ventas) 13,619,556 15,144,946 16,841,180

Producto 1 tamaño 1 3,713,535 4,129,451 4,591,950

Producto 1 tamaño 2 4,882,812 5,429,687 6,037,812
Producto 1 tamaño 3 5,023,209 5,585,808 6,211,419
Producto 2 tamaño 1 - - -
Producto 2 tamaño 2 - - -
Producto 2 tamaño 3 - - -
CREDITO FISCAL(Compras) 15,993 10,788,497 11,995,582 13,337,828
IVA inversion fija 13,080
Maquinaria y equipos 466
Muebles y enseres 4,089
Equipo de computación 5,917
Vehiculos 2,443
Herramientas 166
IVA Inversion diferida 2,913
Gastos de organización 203
Publicidad antes de lanzamiento 1,457
Sueldo por anticipado 585
Estudio de preinversión 667
IVA COSTOS FIJOS 20,233 21,272 22,396
IVA costos fijos administración 18,257 19,264 20,354
IVA costos fijos comercialización 1,326 1,326 1,326
IVA costos fijos operación 650 683 717
IVA COSTOS VARIABLES 10,763,231 11,968,713 13,309,209
IVA costos de operación 10,758,199 11,963,117 13,302,986
Producto 1 tamaño 1 2,940,519 3,269,857 3,636,081
Producto 1 tamaño 2 3,908,840 4,346,630 4,833,453
Producto 1 tamaño 3 3,908,840 4,346,630 4,833,453
Producto 2 tamaño 1 - - -
Producto 2 tamaño 2 - - -
Producto 2 tamaño 3 - - -
IVA costos indirectos 5,033 5,596 6,223
RECUPERACIÓN CREDITO FISCAL
DE INVERSIÓN (15,993)
PAGO IVA A IMPUESTOS
2,815,067 3,149,365 3,503,352
NACIONALES
CIONAMIENTO
AÑO 4 AÑO 5

18,727,393 20,824,861

5,106,248 5,678,148
6,714,047 7,466,020
6,907,098 7,680,693
- -
- -
- -
14,830,372 16,490,046

23,612 24,928
21,533 22,812
1,326 1,326
752 790
14,799,841 16,457,423
14,792,921 16,449,728
4,043,322 4,496,174
5,374,799 5,976,777
5,374,799 5,976,777
- -
- -
- -
6,920 7,695

3,897,020 4,334,815
Flujo de caja finaciero con IVA en Bs
DETALLE AÑO 0 AÑO 1

INGRESOS EFECTIVOS 326,899,312

Ingresos por Ventas 318,122,404
Ingresos por Comisiones 8,776,908
EGRESOS EFECTIVOS 658,812 329,703,767
Inversión Total 658,812
Inversión Fija 483,417
Inversión Diferida 22,405
Capital de Trabajo 152,989
Costo Efectivo 323,715,625
Costos Fijos 629,913
Costos Variables 323,085,712
Costo Financiero 25,552
Impuestos Nacionales 5,962,589
Pago IVA 2,831,060
Credito Fiscal Inversiones (15,993)
Impuestos a las Transacciones 3,142,974
Impuestos a las Utilidades 3,790
Reserva legal 758
(+) Depreciacion 38,190
(-) Amortizacion al capital 9,376
(+) Valor Prestamo Bancario 382,800
(+) Valor Residual
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (276,012) (2,775,641)

Tasa de Descuento = 17.00%

VAN = -10,549,449
TIR = Err:523
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

363,530,744 404,264,896 449,561,272 499,930,843

353,752,114 393,372,350 437,430,054 486,422,220
9,778,630 10,892,545 12,131,219 13,508,624
366,629,795 407,672,765 453,311,495 504,052,453

359,938,980 400,217,864 445,006,401 494,797,872

667,669 708,165 751,616 786,551
359,271,312 399,509,699 444,254,785 494,011,321
24,900 24,201 23,455 22,656
6,665,915 7,430,700 8,281,640 9,231,925
3,149,365 3,503,352 3,897,020 4,334,815

3,494,988 3,886,426 4,321,706 4,805,737

17,969 34,101 52,428 76,145
3,594 6,820 10,486 15,229
38,190 38,190 38,190 26,491
10,028 10,727 11,474 12,272

686,968
(3,070,890) (3,380,406) (3,723,506) (3,420,423)
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS (LABORAL)
PERSONAL PERMANENTE
Cochabamba, 08 de Febrero de 2017
HABER BONO DE HORAS EXTRAS BONOS Dominicales DESCUENTOS TOTAL LÍQUIDO

TOTAL GANADO
BÁSICO AFP RC-IVA
OCUPACIÓN QUE MONTO BONO DE OTROS NUMERO DE DOMINICA- OTROS DCTOS. PAGABLE MESES DE LIQUIDO FIRMA DEL
Nº ANTIGÜE-
DESEMPEÑA DIAS TRABAJO PAGABLE ANUAL EMPLEADO
DAD
NÚMERO PAGADO PRODUCCIÓN BONOS DOMINICALES LES (G) 12.71% 13% DCTOS. (K) (L)

(A) (B) (C) (D) (F) (E) A+B+C+D+E+F (H) (I) (J) H+I+J G-K
ADMINIS
TRACION
1 Director general 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 610.08 0.00 0.00 610.08 4,189.92 12.00 50,279.04
2 Secretaria 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 254.20 0.00 0.00 254.20 1,745.80 12.00 20,949.60
3 Contador General 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 317.75 0.00 0.00 317.75 2,182.25 12.00 26,187.00
4 Ayudante de Contabilidad 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 317.75 0.00 0.00 317.75 2,182.25 12.00 26,187.00
OPERACIONES 11,800.00 123,602.64
5 Encargado de ventas Cochabamba 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 444.85 0.00 0.00 444.85 3,055.15 12.00 36,661.80
6 Encargado de ventas Santa Cruz 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 444.85 0.00 0.00 444.85 3,055.15 12.00 36,661.80
7 Encargado de ventas La Paz 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 444.85 0.00 0.00 444.85 3,055.15 12.00 36,661.80
8 Ayudante de ventas Cochabamba 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 254.20 0.00 0.00 254.20 1,745.80 12.00 20,949.60
9 Ayudante de ventas Santa cruz 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 254.20 0.00 0.00 254.20 1,745.80 12.00 20,949.60
9 Ayudante de ventas La Paz 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 254.20 0.00 0.00 254.20 1,745.80 12.00 20,949.60
16,500.00 172,834.20

TOTALES 296,436.84

Contador
 PLANILLA DE APORTES PATRONALES
PERSONAL PERMANENTE

HORAS EXTRAS BONOS DESCUENTOS TOTAL

OCUPACIÓN QUE TOTAL MESES DE TOTAL
Nº MONTO BONO DE OTROS DOMINICALES GANADO AFP INFOC CNSS AFS PNSV AGUINALDO INDEMNIZACION APORTES
DESEMPEÑA TRABAJO ANUAL
NÚMEROPAGADO PRODUCCIÓN BONOS 1.71% 1% 10% 3% 2% 8.33% 8.33%

1 Director general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 82.08 48.00 480.00 144.00 96.00 399.84 399.84 1,649.76 12.00 19,797.12

2 Secretaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 34.20 20.00 200.00 60.00 40.00 166.60 166.60 687.40 12.00 8,248.80

3 Contador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 42.75 25.00 250.00 75.00 50.00 208.25 208.25 859.25 12.00 10,311.00

4 Ayudante de Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 42.75 25.00 250.00 75.00 50.00 208.25 208.25 859.25 12.00 10,311.00

48,667.92

5 Encargado de ventas Cochabamba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 59.85 35.00 350.00 105.00 70.00 291.55 291.55 1,202.95 12.00 14,435.40

6 Encargado de ventas Santa Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 59.85 35.00 350.00 105.00 70.00 291.55 291.55 1,202.95 12.00 14,435.40

7 Encargado de ventas La Paz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 59.85 35.00 350.00 105.00 70.00 291.55 291.55 1,202.95 12.00 14,435.40

8 Ayudante de ventas Cochabamba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 34.20 20.00 200.00 60.00 40.00 166.60 166.60 687.40 12.00 8,248.80

9 Ayudante de ventas Santa cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 34.20 20.00 200.00 60.00 40.00 166.60 166.60 687.40 12.00 8,248.80

10 Ayudante de ventas La Paz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 34.20 20.00 200.00 60.00 40.00 166.60 166.60 687.40 12.00 8,248.80

€ - 68,052.60

TOTALES 116,720.52

Representante Legal Contador

Cochabamba, 08 de Febrero de 2017