Flujo de Caja Mensual

Ayuda
En la plantilla de Excel Flujo de Caja Mensual podras registrar los movimientos men
tipo: operativo, de inversión y financiero
Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la celda D13 debe completar el saldo inicial de caja del mes de enero.

2. Complete las celdas en blanco correspondientes a flujos de ingresos y egresos op

inversion y financieros.
RESULTADO
En la fila 10 podrá ver el resultado de caja que por mes y el total anual.
Adicionalmente podrá ver los totales de ingresos y egresos de cada apertura por m

ACLARACIÓN
Puede adaptar la plantilla agregando más partidas. Recuerde actualizar el rango de
que arroje los resultados considerando estos cambios
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strar los movimientos mensuales de caja por

Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir
del mes de enero. error, sigue este link:

os de ingresos y egresos operativos, Ver más ayuda →

Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es po
y el total anual. que tengamos otra que se ajuste mejor. Aqu
os de cada apertura por mes. puedes acceder a muchas otras más:

erde actualizar el rango de las sumas para

Ver más plantillas →

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er más sobre cómo usar esta

aptarla, extenderla o corregir algún
ste link:

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la no es lo que necesitas, es posible
s otra que se ajuste mejor. Aquí
er a muchas otras más:

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Flujo de Caja Mensual

Flujo de caja
Ingrese los valores de cada partida para cada cada mes

ENERO

SALDO DE CAJA $ 0.00

Saldo inicial de caja $ 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Otros Cobros 1
Otros Cobros 2
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 0.00

EGRESOS
Costo de producción
Pagos de sueldos
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de alquileres
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN

INGRESOS
Inversiones inmobiliarias
Cobros por ventas de activo fijo
Otros activos financieros
 TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN $ 0.00

EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN $ 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS

INGRESOS
Cobros por intereses $ 0.00
Cobros por dividendos $ 0.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ 0.00

EGRESOS
Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS $ 0.00
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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 Planill

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

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DICIEMBRE TOTAL ANUAL

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