PROYECCION MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO POR ESPECIFICAS AÑO 2022

PROYECCION DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO TOTAL GASTO NIVEL DE
PROYECTO FTE. FTO. REQ. PARTIDAS
ASIGNADO 2022 PROYECTADO 2022 EJECUCION (%) SALDO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PERSONAL S/. 915,538.00 S/. - S/. 48,742.39 S/. 95,000.00 S/. 120,514.00 S/. 163,381.61 S/. 175,000.00 S/. 180,000.00 S/. 132,900.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 915,538.00 100.00% S/. -
BIENES S/. 726,992.00 S/. - S/. - S/. 22,000.00 S/. 148,983.75 S/. 556,008.25 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 726,992.00 100.00% S/. -0.00
1080 GASOLINA 84 OCTANOS S/. 22,000.00
1328 DIESSEL B5-S50 S/. 452,083.25 S/. 452,083.25
1172 HORMIGON S/. 8,000.00
1173 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) S/. 25,000.00
1175 MADERA S/. 20,520.00
1262 CLAVO S/. 2,160.00
1528 PINTURA S/. 800.00
1264 ACERO S/. 18,405.00
1530 SEGURIDAD S/. 5,450.00
1331 PREVENCION COVID S/. 6,595.75
1481 BIENES COVID S/. 1,800.00
1531 HERRAMIENTAS S/. 28,030.00
1252 EPPS PERSONAL OBRERO S/. 21,950.00
1265 CEMENTO EXPANSIVO DE 20 KG S/. 32,000.00
“CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE 1253 EPPS PERSONAL TECNICO S/. 15,675.00
LA CARRETERA
DESVIO 1507 UTILES DE ESCRITORIO S/. 6,820.00
VILQUECHICO 1548 AGUA DE MESA S/. 3,450.00
COJATA – SINA - R.D.
YANAHUAYA- 1176 ALIMENTOS CARNES S/. 21,620.00
TRAMO III – SUB 1677 S/. 28,383.00
TRAMO 002 ALIMENTOS VERDURAS
(CHALLHUANI – 1675 ALIMENTOS VARIOS S/. 6,250.00
PURUMPATA)”

S/. -
SERVICIOS S/. 3,014,289.00 S/. - S/. - S/. - S/. 144,995.50 S/. 481,337.50 S/. 24,400.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 650,733.00 21.59% S/. 2,363,556.00
1529 SERVICIO DE DISEÑO Y ROTURA BRIQUETAS S/. 1,290.00 S/. 1,290.00
1268 ALQUILER DE MAQUINARIA S/. 450,000.00 S/. 450,000.00
1272 ALQUILER DE CISTERNA DE 3000 GL S/. 28,866.00 S/. 28,866.00
1273 ALQUILER DE EQUIPOS S/. 10,864.50 S/. 10,864.50
1270 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 S/. 34,500.00 S/. 34,500.00
1266 GENERADOR ELECTRICO S/. 7,200.00 S/. 7,200.00
1532 SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA FIJA Y SUELTA S/. -
1533 SERVICIO DE ELABORACION DE UN TANQUE CISTERNA DE 4000 GALONES S/. 33,000.00 S/. 33,000.00
1534 Camioneta (GG) (3 UNIDADES) S/. 24,400.00 S/. 24,400.00 S/. 24,400.00 S/. 73,200.00
1535 EQUIPOS TOPOGRAFICOS S/. 4,875.00 S/. 2,437.50 S/. 7,312.50
1538 FOTOCOPIAS S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
S/. -
S/. -
TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,656,819.00 S/. - S/. 48,742.39 S/. 139,000.00 S/. 324,914.00 S/. 375,000.00 S/. 684,273.90 S/. 911,522.05 S/. 680,346.05 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. - S/. 3,126,056.00 67.13% S/. 2,363,556.00

PRESUPUESTO RESUMEN PROYECCION DE GASTOS 2017 TOTAL GASTO NIVEL DE

PROYECTO FTE. FTO. PARTIDAS
ASIGNADO 2022 PROYECTADO 2017 EJECUCION (%) SALDO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PERSONAL S/. 915,538.00 S/. - S/. - S/. 95,000.00 S/. 120,514.00 S/. 163,381.61 S/. 175,000.00 S/. 180,000.00 S/. 132,900.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 866,795.61 94.68% S/. 48,742.39

“NOMBRE DEL BIENES S/. 726,992.00 S/. - S/. - S/. 22,000.00 S/. 148,983.75 S/. 556,008.25 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 726,992.00 100.00% S/. -0.00
PROYECTO" R.O.

SERVICIOS S/. 3,014,289.00 S/. - S/. - S/. - S/. 144,995.50 S/. 481,337.50 S/. 24,400.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 650,733.00 21.59% S/. 2,363,556.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,656,819.00 S/. - S/. - S/. 117,000.00 S/. 414,493.25 S/. 1,200,727.36 S/. 199,400.00 S/. 180,000.00 S/. 132,900.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,244,520.61 48.20% S/. 2,412,298.39

Nota: los requerimentos con relacion al expediente tecnico se encuentran desfasados por lo que la justificacion correspondiente fue aprobada y de esta manera los mismos ya se encuentran en tramite