CODIGO: MG-CONT-F-01

VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos X Legalizacion de caja menor eta de credito

FECHA DE TURNO ELABORACION 12/28/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA MYLLER GALINDO IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . .

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/17/2022 811,009,788 DISTRACOM COMBUSTIBLEGMX 162 699,893.00

12/17/2022 811,009,788 DISTRACOM COMBUSTIBLE DBQ236 70,025.00

12/15/2022 830,100,814 ORDOÑEZ UBERLANDIA MANUTENCIÓN 10,357.00

12/18/2022 51,762,347 MARTHA ROCIO ROJAS ROPA 476,757.00

12/20/2022 1,032,431,225 SEBASTIAN CAMILO VARGAS MANUTENCIÓN 93,300.00

12/22/2022 900,458,729 DROIGAS LAS VILLAS DE COLOMBIA DROGUERIA 106,500.00

12/14/2022 860,530,704 AEROCENTRO EMPRESARIAL PARQUEADERO CARRO MYLLER 15,050.00

12/18/2022 901,426,001 INVERSIONES Y SOLUCIONES ESPA SAS MANUTENCIÓN 112,400.00

12/18/2022 800,242,106 HOMCENTER 0 1,187,700.00

-
TOTAL GASTOS 2,771,982.00
(-) AVANCES RECIBIDOS
TOTAL 2,771,982.00
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato -

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 1 de 1

 CODIGO: MG-CONT-F-01
VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos X Legalizacion de caja menor Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 10/21/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . .

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

9/15/2022 1,016,003,862 PAPEL DORADO PAPELERIA COMERCIAL AZ 3062 6,000.00

1,016,113,745 JUAN SEBASTIAN GALINDO GUERRERO COMPARENDO 230,000.00

9/2/2022 860,005,265 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS BOTELLON DE AGUA RG2575823 13,000.00

9/3/2022 901,556,181 PHARMA 26 EXPRESS CABLE VGA 1,8 M 12445 7,000.00

AEROCENTRO COMERCIAL EL DORADO PLAZA
9/12/2022 860,530,704 PH PARQUEADERO PA2322879 15,350.00

9/15/2022 900,236,520 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS GATORADE 395543 3,200.00

9/13/2022 800,167,161 SANFERRA SAS ALIMENTOS 1440 3,000.00

9/16/2022 860,005,265 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS BOTELLON DE AGUA RG2576284 13,000.00

AEROCENTRO COMERCIAL EL DORADO PLAZA
9/16/2022 860,530,704 PH PARQUEADERO PA2324673 23,150.00

9/14/2022 900,236,520 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS VASOS PLASTICOS 248403 7,150.00

9/9/2022 860,005,265 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS BOTELLON DE AGUA RG2576057 13,000.00

9/23/2022 860,005,265 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS BOTELLON DE AGUA RG2576513 13,000.00
9/20/2022 900,276,962 D1 SAS BATERIA C49M324 2,100.00
9/5/2022 1,016,032,424 DIEGO GUERRERO TRANSPORTE TAXI 12,000.00

6/9/2022 900,417,013 AUTOVIDRIOS ORIENTE PLUMILLAS PPAL7530 40,000.00

9/20/2022 800,251,569 INTER RAPIDISIMO MENSAJERIA 700083681985 6,800.00

9/16/2022 80,467,615 INDUCOL RECARGA EXTINTOR 2373 35,000.00

9/16/2022 800,079,035 ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO GAITAN ICA 227,000.00

8/30/2022 800,251,569 INTER RAPIDISIMO MENSAJERIA 70082271149 8,000.00

-
TOTAL GASTOS 677,750.00
(-) AVANCES RECIBIDOS
TOTAL 677,750.00
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 2 de 2

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VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos Legalizacion de caja menor x Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 12/14/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA CARLOS ANDRES SUAREZ IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . . RETIRO

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/6/2022 79,472,196 PHARMA 26 EXPRESS COMPRA ALCOHOL 8,000.00

12/1/2022 JORGE LEONARDO BARRIOS ENVIO PARA PASAJE 50,000.00

12/1/2022 650,473,182 PASTELERIA MADRID COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS SEBASTIAN 34,000.00

12/1/2022 650,473,182 PASTELERIA MADRID COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS SEBASTIAN 5,000.00

12/1/2022 1,016,031,424 DIEGO GUERRERO ENVIO DOCUMENTOS TRASPASO 8,000.00

12/1/2022 79,139,421 MYLLER GALINDO SARMIENTO PRESTAMO PERSONAL PAGO CREDITO BANCO OCCIEDENTE 132,000.00

12/2/2022 8,600,052,658 GASEOSAS COLOMBIANAS COMPRA BOTELLON AGUA 13,000.00

12/2/2022 860,530,704 AEROCENTRO COMERCIAL EL DORADO PARQUEADERO MOTO SEBASTIAN 3,650.00

12/5/2022 900,583,148 RECTIMOTORES PAGO REMISIÓN 8654 17,850.00

11/30/2022 INTERRAPIDISIMO DOCUEMNTOS ENVIADOS POR ANDERSON 8,000.00

12/2/2022 80,244,241 EDWIN MEDINA PAGO FACTURA 54429 30,000.00

12/2/2022 LUIS PULIDO LUIS PULIDO ANTICIPO 20,000.00
12/5/2022 900,583,148 RECTIMOTORES MILL SAS PAGO REMISION # 8846-8845 300,000.00
12/5/2022 800,007,813 VANTI PAGO GAS APARTAMENTO 99,150.00

12/9/2022 800,167,161 SANFERRA SAS COMPA CAFETERIA 40,000.00

12/6/2022 197,319,660 ADRIAN SALINAS ENVIO REPUESTOS A TERMINAL PARA PUERTO GAITAN 50,000.00

-
TOTAL GASTOS 818,650.00
(-) AVANCES RECIBIDOS 811,000.00
TOTAL 7,650.00
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 3 de 3

 CODIGO: MG-CONT-F-01
VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos Legalizacion de caja menor x Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 12/14/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA NANCY DUARTE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . . RETIRO

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/12/2022 1,054,556,951 GLORIA IRENE DEVIA REPARACIÓ PLACAS GZZ536 2169 195,930.00

12/11/2022 18,250,325 MULTISERVICIOS EL PAISANO CAMBIO JUZ 080 644 20,000.00

12/11/2022 18,250,325 MULTISERVICIOS EL PAISANO DESPINCHAR WNP 260 652 60,000.00

12/11/2022 LUIS PULIDO ANTICIPO LUIS PULIDO 20,000.00

12/12/2022 5,975,906 MANUEL RAMIREZ MANGUERA 2737 300,000.00

12/12/2022 4,055,387 MILTON DARIO VARGAS COMPRA REPUESTOS 27254 203,401.00

12/12/2022 4,055,387 MILTON DARIO VARGAS PAGO SERVICIO DOMICILIO 10,000.00

12/12/2022 80,244,241 EDWIN MEDINA ARREGLO FSV 066 55099 148,950.00

12/12/2022 YENNY GUERRERO SERVICIOS GENERALES BLANCA VARGAS 100,000.00

12/13/2022 860,508,791 DONUCOL COMPRA DONAS COMPARTIR SEBASTIAN 28,000.00

12/13/2022 860,508,791 DONUCOL COMPRA DONAS COMPARTIR SEBASTIAN 28,000.00

12/13/2022 79,139,421 MYLLER GALINDO EFECTIVO ANTICIPO MYLLER 150,000.00
12/13/2022 RECTIMOTORES PTE FACTURA WENDY 27,804.00
12/13/2022 AEROCENTRO EMPRESARIAL PAGO PERDIDA TARJETA PARQUEADERO MYLLER 21,200.00

12/13/2022 40,400,115 ALMACEN Y TALLER BRAYMAR PAGO ESPARRAGO 3611 99,300.00

-
TOTAL GASTOS 1,412,585.00
VIENE -7,650.00
(-) AVANCES RECIBIDOS 300,000.00
TOTAL 1,120,235.00
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 4 de 4

 CODIGO: MG-CONT-F-01
VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos Legalizacion de caja menor x Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 12/14/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA NANCY DUARTE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . . RETIRO

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/6/2022 4,055,387 DISTRIBUIDORA MITSUJAPO SERVICIO DOMICILIO REPUESTOS 10,000.00

12/14/2022 1,096,956,879 NANCY DUARTE TINRO ROD ULFO GALINDP 2,500.00

12/14/2022 79,139,421 MYLLER GALINDO PARQUEADERO REGOGIDA ROUTER AUTORIZA MYLLER CLARO 4,000.00

12/15/2022 900,236,520 OXXO CAFÉ SELLO ROJO 17,500.00

12/15/2022 900,276,962 D1 BOLSA Y VASO DESECHABLE 3,600.00

12/14/2022 79,472,196 PHARMA 26 EXPRESS ACETAMINOFEN LEIDY ENFERMA 1,500.00

12/14/2022 900,583,148 RECTIMOTORES CAMBIO ACEITE ENGRASE WNP 260 241,948.00

12/15/2022 901,250,395 M&O TRANSPORTES CAJA M&O 307,000.00

-
TOTAL GASTOS 588,048.00
VIENE 27,750.00
M&O (-) AVANCES RECIBIDOS 800,000.00
SEBASTIAN 200,000.00
TOTAL 439,702.00
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 5 de 5

 CODIGO: MG-CONT-F-01
VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos Legalizacion de caja menor x Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 12/14/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA NANCY DUARTE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . . RETIRO

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/27/2022 92,539,640 FREDY AGUILERA ENVIO ABOGADO 208,300.00

12/27/2022 79,731,966,354 AFRIAN SALINAS RADICACIÓN FINANDINA E IMPRESIONES+ LLEVAR REPUESTO WENDY 40,500.00

12/26/2022 1,022,372,912 JUAN DIEGO ALVARRADO DOMICILIO REPUESTOS MITSJAPON 10,000.00

12/16/2022 860,002,658 GASEOSA COLOMBINAS BOTELLON AGUA OFICINA BOGOTA 13,000.00

-
TOTAL GASTOS 271,800.00
M&O PRESTAMO (-) AVANCES RECIBIDOS 271,800.00
TOTAL -
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 6 de 6

 CODIGO: MG-CONT-F-01
VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos Legalizacion de caja menor x Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 12/14/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA NANCY DUARTE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . . RETIRO

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/21/2022 900,583,148 RECTIMOTORES MOTAJE LLANTAS FSV 053 37,700.00

-
TOTAL GASTOS 37,700.00
M&O PRESTAMO (-) AVANCES RECIBIDOS 37,700.00
TOTAL -
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 7 de 7

 CODIGO: MG-CONT-F-01
VERSION: 1
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
APROBADO: SI
FECHA: SEPTIEMBRE 2022
Legalizacion gastos Legalizacion de caja menor x Legalizacion Tarjeta de credito

FECHA DE TURNO N/A FECHA DE ELABORACION 12/14/2022

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA NANCY DUARTE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO TELÉFONO MONEDA REPORTADA

PESOS [ X ] DÓLARES [ ]
PROPÓSITO DEL VIAJE O DE LOS GASTOS DE NEGOCIOS, ENTRENAMIENTO . . . RETIRO

FECHA
NIT NOMBRE / BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO NO. FACTURA PROYECTO VALOR TOTAL
DD/MM/AA

12/26/2022 80,244,241 EDWIN MEDINA DESPINCHADA KNL 310 55345 30,000.00

12/26/2022 900,583,148 RECTIMOTORES MILLSAS MANTENIMIENTO FSV 053 2194 47,320.00

-
TOTAL GASTOS 77,320.00
M&O PRESTAMO (-) AVANCES RECIBIDOS 77,320.00
TOTAL -
REMITIDO POR: FECHA: APROBADO POR:
Jefe Inmediato

Revisión No. 1 Documento Impreso No Fecha de Revisión: 24/08/2007 Página 8 de 8