Aluminios y Persianas Alce, S.

A
Monte Mayo #427 Col. Francisco G Sada
San Nicolás de los Garza, N.L C.P 66460

Inventario de mercancías
Practicado del 31 de Mayo 2021
1 2 3 4
250 Articulo modelo A $1,900.00 $475,000.00
400 Articulo modelo B 1,400.00 560,000.00
500 Articulo modelo C 250.00 125,000.00
300 Articulo modelo D 800.00 240,000.00
500 Articulo modelo E 120.00 60,000.00
200 Articulo modelo F 1,600.00 320,000.00
Total $1,780,000.00

Relación de clientes
Practicado del 31 de Mayo 2021
1 2 3 4
1 Sepomex, S.A Monterrey N.L $24,000.00
2 Takana, S.A Monterrey N.L 36,000.00
3 Mistic, S.A Tijuana, B.C 18,000.00
4 Labson, S.A Reynosa, Tamps. 17,000.00

Total $95,000.00

Relación de proveedores
Practicado del 31 de Mayo 2021

1 2 3 4
1 Comercial Mabe, S.A Tijuana, B.C $140,000.00
2 Corporación Bramer, S.A Monterrey N.L 130,000.00
3 Cristalería Mónaco , S.A ,Reynosa Tapms 160,000.00
4 Miranda, S.A Guadalajara Jal. 240,000.00

Total $670,000.00

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S.A
Balance General al 31 de Mayo de 2021

Activo
Circulante
Caja $3,000.00
Bancos 687,000.00
Mercancías 1,780,000.00
Clientes 95,000.00
Documento por cobrar 67,000.00 $2,632,000
No circulante
Mobiliario y Equipo 125,000.00
Equipo de entrega 243,000.00 368,000.00
Otros Activos
Gasto de instalación $3,126,00.00
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores 670,000.00
Documento por pagar 610,000.00
Total pasivo 1,280,000.00
Capital contable 1,846,000.00 $3,126,000.00
Total pasivo más capital

Leslei Zuley Pérez Rosio Caballero

Elaboró Autorizó

L.Z.P.S
 Datos de los clientes
Nombre Dirección RFC

Abraham Morales Calvillo República Mexicana #610, Col. MOCA-701015-012

Riveras, C. P. 66460, San Nicolás
de los Garza, N. L.
Iván Márquez Torres Juan Pablo lo #245, Col. Las MATI-650522-R23
Puentes, C. P. 66460, San Nicolás
de los Garza, N. L.
Martha Flores López Hidalgo #801, Centro de San FOLM-751203-515
Nicolás, C. P. 66460, San Nicolás
de los Garza, N. L.
Francisco de la Rosa Aguirre Olmo #101, Col. Enramada, C. P. ROAF-800804-T34
66460, San Nicolás de los Garza,
N. L.
Raúl Flores Martínez Sierra Mixteca #700, Col. Las FOMR-810103-K02
Puentes, C. P. 66460, San Nicolás
de los Garza, N. L.

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S. A.

1 Junio Elaborar el asiento de apertura con las mismas cuentas y cantidades que aparecen en su
balance general.

2 Junio Venta al contado riguroso al Sr. Abraham Morales Calvillo, según factura 001, más IVA porlo
siguiente:
5 Art modelo A $2,660.00
4 Art modelo B 1,960.00
3 Art modelo C 350.00
5 Art modelo D 1,120.00
5 Art modelo E 168.00
10 Art modelo F 2,240.00

2 Junio Venta al contado riguroso al Sr. Iván Márquez torres, según factura 002, más IVA, por lo
siguiente:

10 Art modelo A $2,660.00

5 Art modelo F 2,240.00

3 Junio Venta de mercancías a crédito a Siva, S. A, según factura 003, más IVA, por lo siguiente:
5 Art modelo B $1,960.00
10 Art modelo D 1,120.00

3 Junio El cliente Takana, S. A. Nos pagó $6,000.00 con cheque según recibo 001

4 Junio Venta de mercancías a crédito a Sepomex, S. A. Según factura 004, más IVA, por lo
siguiente:
20 Art modelo D $1,120.00
4 Junio Al proveedor Comercial Mabe, S. A. Se le pagaron $40,000.00 con cheque 12346, según
recibo 1522.

6 Junio Compra de equipo de cómputo electrónico, según factura 2451, por $26,900.00 más
IVA, por el importe de expidió el cheque 12347.

7 Junio Venta de mercancías al contado riguroso a Martha Flores López según factura 005, más
IVA, por lo siguiente:
4 Art modelo B $1,960.00
5 Art modelo C 350.00
80 Art modelo F 2,240.00

7 Junio El cliente Siva, S. A. Nos abonó $7,000.00 con cheque, según recibo 002.

L.Z.P.S
8 Junio Venta de mercancías en efectivo al Sr. Francisco de la Rosa Aguirre, según factura 006,
más IVA por lo siguiente:
15 Art modelo A $2,660.00
10 Art modelo B 1,960.00
100 Art modelo C 350.00
50 Art modelo D 1,120.00
200 Art modelo E 168.00
10 Art modelo F 2,240.00

8 Junio A la Cristalería Mónaco S.A. Se le abonarán, $75,000.00 con cheque certificado 12348.
La certificación del cheque causó una comisión por $10.00 más IVA.

8 Junio Se le pagó a nuestro proveedor Miranda, S.A $50.000.00 con el cheque 12349, según
recibo 853.

9 Junio Se le pagó a nuestro proveedor comercial Mabe, S.A. $40,000.00 con el cheque 12350,
según recibo 4624.

9 Junio El cliente Takana, S. A. Nos depositó $16,000.00 en el banco según recibo 003

9 Junio El cliente Sepomex, S. A. Nos pagó con cheque la cantidad de $28,150.00, según recibo004.

10 Junio Venta de mercancías a crédito a Advance, S. A. Con factura 007, más IVA, por lo
siguiente:
10 Art modelo F $2,240.00

11 Junio Venta de mercancías al Sr. Raúl Flores Martínez que nos pagó con cheque, según factura
008, más IVA, por lo siguiente:
5 Art modelo A $2,260.00
10 Art modelo B 1,960.00
20 Art modelo C 350.00
20 Art modelo D 1,120.00
10 Art modelo E 168.00
5 Art modelo F 2,240.00
11 Junio Se compraron mercancías a MÁS, S. A. Según factura 8426, por lo siguiente con cheque
12351.
300 Art modelo B a $1,400.00 c/u
409 Art modelo C a 250.00 c/u

12 Junio Se pagó a Él Norte, S. A. $14,000.00 más IVA por concepto de publicidad con cheque
12352, según factura 6352.

12 Junio Pagamos con cheque 12353 el suministro de luz por $5,000.00 más IVA. Corresponde el
60% al departamento de ventas y el resto al apartamento administrativo.

L.Z.P.S
13 Junio Pagamos con cheque 12354 los servicios telefónicos por $2,990.00 más IVA, 20%
corresponde al departamento de ventas y el resto al departamento administrativo.

13 Junio Se devolvieron 20 artículos modelo B, defectuosos, a nuestro proveedor MÁS, S. A. Por

su importe más IVA nos expidió el cheque 545813, según nota de crédito 115.

14 Junio Se compraron a crédito 100 Art. Modelo F a $1,672.50 cada uno, más IVA a corporación
Bramer, S. A. Según factura 0149.

14 Junio Se compraron a crédito 100 Art. Modelo A $2,072.00 cada uno, más IVA a Miranda, S. A.
Según factura 6109.

15 Junio El cliente Advance, S. A. Dio un abono de $15,760.00 con cheque 000261, según recibo
005.

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S.A. Asientos Diarios del 1
al 15 de junio del 2021

Dia Concepto Parcial Debe Haber

01-jun 1 $3,000.00
Caja 687000.00
Bancos 1,780,000.00
Mercancías 95,000.00
Clientes 67,000.00
Documentos por Cobrar 125,000.00
Mobiliario y Equipo 243,000.00
Equipo de Entrega 125800.00
Gastos de Instalación $670,000.00
Proveedores 610,000.00
Documentos por PagarCapital Social 1,846,000.00
*Saldos Iniciales
2
02-jun Bancos 59,194.80
Ventas 51,030.00
Iva Trasladado 8,164.80

*Venta de mercancías al contado al Sr.

Abraham Morales Calvillo. s/f 001
3
02-jun Bancos 43,848.00
Ventas 37,800.00
Iva Trasladado 6,048.00
*Venta de mercancías al contado al Sr. Iván
Marques Torres. s/f 002
4
03-jun Clientes 24,360.00
Silva, S.A. $24,360.00
Ventas 21,000.00
Iva Trasladado 3,360.00

*Venta de mercancías a crédito s/f 003

5
03-jun Bancos 6,000.00
Clientes 6,000.00

L.Z.P.S
 Takana, S.A. 6,000.00

*Abono del cliente según su recibo 001

6
04-jun Clientes 25,984.00
Sepomex, S.A. 25,984.00
Ventas 22,400.00
Iva Trasladado 3,584.00
*Venta de mercancías a crédito s/f 004

7
04-jun Proveedores 40,000.00
Comercial Mabe, S.A. 40,000.00
Bancos 40,000.00
*Abono al proveedor con cheque/
12346 según recibo 1522
8
06-jun Equipo de Cómputo 26,900.00
Iva Acreditable 4,304.00
Bancos 31,204.00
*Compra de equipo de cómputo con
cheque/12347 s/f 2451
07-jun 9
Bancos 218,996.40
Ventas 188,790.00
Iva Trasladado 30,206.00
*Venta de mercancías al contado a la Sra.
Martha Flores López s/f 005
10
07-jun Bancos 7,000.00
Clientes Silva, S.A. 7,000.00
7,000.00
*Abono del cliente según su recibo 002

11
07-jun Bancos 239,540.00
Ventas 206,500.00
Iva Trasladado 33,040.00

L.Z.P.S
 *Venta de mercancías en efectivo al Sr.
Francisco de la Rosa Aguirre s/f 006
12
08-jun Proveedores 75,000.00
Cristalería Manaco, S.A. 75,000.00
Bancos 75,000.00

*Pago a proveedores con cheque 12348

12 (A)
08-jun Gastos Financieros 10.00
Iva Acreditable 1.60
Bancos 11.60
*pago de comisión
13
08-jun Proveedores 50,000.00
Miranda, S.A, 50,000.00
Bancos 50,000.00
*Abono a proveedores con cheque 12349

14
09-jun Proveedores 40,000.00
Comercial Mabe, S.A. 40,000.00
Bancos 40,000.00

*Abono a proveedores con cheque 12350

15
09-jun Bancos 16,000.00
Clientes Takana, S.A. 16,000.00
*Abono a Takana, S.A. s/r 003 16,000.00

16
09-jun Bancos 28,150.00
Clientes Sepomex, S.A. 28,150.00
*Abono del cliente s/r 004 28,150.00

17
10-jun Clientes 25,984.00
Advance, S.A. 25,984.00

L.Z.P.S
 Ventas 22,400.00
Iva Trasladado 3,584.00

*Venta de mercancías a crédito s/f 007

18
11-jun Bancos 87,208.80
Ventas 75,180.00
Iva Trasladado 12,018.80
*Venta de mercancías al contado al Sr. Raúl
Flores Martínez s/f 008
19
11- jun Compras 520,000.00
Iva Acreditable 83,200.00
Bancos 603,200.00
*Compra de mercancías MAS, S.A. con
cheque 12351 s/f 8426
20
12- jun Propaganda y Publicidad 14,000.00
El Norte, S.A. 14,000.00
Iva Acreditable 2,240.00
Bancos 16,240.00
*Pago por anuncio publicitario con cheque
12352 s/f 6352
21
12- jun Gastos de Venta 3,000.00
Luz 3,000.00
Gastos de Administración 2,000.00
Luz 2,000.00
Iva Acreditable 8,000.00
Bancos 5,800.00

*Pago de recibo de la luz con cheque 12353

22
13- jun Gastos de Venta 598.00
Teléfono 598.00
Gasto de Administración 2,392.00
Teléfono 2,392.00
Iva Acreditable 478.40
Bancos 3,468.00

L.Z.P.S
 *Pago de recibo del teléfono con cheque
12354
23
13-junProveedores 30,480.00
MAS, S.A. 30,480.00
Devoluciones sobre comprasIva 28,000.00
Acreditable 4,480.00
*Devoluciones de mercancías definitivos
nos expidieron el cheque 545813 según
nota de crédito 115
24
14-junCompras 167,250.00
Iva Acreditable 26,760.00
Proveedores Corporación Bramer, 194,010.00
S.A. 194,010.00

*Compra de mercancías a crédito s/f 0149

25
14-junCompras 207,200.00
Iva Acreditable 33,152.00
Proveedores Miranda, S.A. 240,352.00
240,352.00
*Compra de mercancías a crédito s/f 6209

26
15-junBancos 15,760.00
Clientes Advance, S.A. 15,760.00
*Abono de cliente con cheque 000261, s/r 15,760.00
005

SUMAS IGUALES $5,255,792.00 $5,255,792.00

Leslei Zuley Pérez Sánchez Rosio Caballero.

Elaboró: Autorizó:

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S. A. Cuentas T

1 Caja 2 Bancos
1) $3,000.00 1) $687,000.00 $40,000.00 (7
MD $3,000.00 2) 59,194.00 31,204.00
3) 43,848.00 75,000.00
3 Mercancía 5) 6,000.00 11.60
1) $1,780.000.00 9) 218,996.00 50,000.00
MD $1,780,000.00 10) 7,000.00 40,000.00
11) 239,540.00 603,200.00
4 Clientes 15) 16,000.00 16,240.00
1) $95,000.00 $6,000.00 (5 16) 28,150.00 5,800.00
4) 24,360.00 7,000.00 (10 18) 81,208.80 3,468.40
6) 25,984.00 16,000.00 (15 26) 15,760.00
17) 35,984.00 28,150.00 (16 MD $1,408,608.00 &864,924.00
15,760.00 (26 SD1 $538,774.00
MD $171,328.00
SA $98,418.00

5 Documentos por cobrar 6 IVA Acreditable

1) $67,000.00 8) $4,304.00 $4,480.00 (23

$67,000.00 1.60
MD 12A) 83,200.00
19) 2,240.00
7 Mobiliario y Equipo 20) 800.00
1) $125,200.00 21) 478.40
MD $125,200.00 22) 26,760.00
24) 33,152.00
8 Equipo de Computo 25) 150,936.00
8) $26,900.00 MD 146,456.00 $4,480.00 MA
MD SD
$26,900.00

L.Z.P.S
 9 Equipo de Entrega 10 Gastos de Instalación
1) $243,000.00 1) $125,800.00
MD $243,000.00 MD
125,800.00

11 Propaganda y Publicidad 12 Proveedores

20) $14,000.00 7) $40,000.00 $670,000 (1
MD 14,000.00 12) 75,000.00 194,010 (24
13) 50,000.00 240,352.00 (25
13 Documentos por pagar 14) 40,000.00
$610,000.00 23) 32,480.00
610,000.00 MD $237,480.00 $1,104,362.00
$866,882.00

14 IVA trasladado 15 Capital Social

$8,164.00 (2
$1,846,000.00
6,048.00 (3
3,360.00 (4 $1,846,000.00
3,584.00 (6 16 Ventas
30,306.40 (9 $51,030.00 (2
33,040.00 (11 37,800.00 (3
3,548.00 (17
12,028.80 (18 21,000.00 (4
$100,016.00 22,400.00 (6
$100,016.00
188,790.00 (9

206,500.00 (11
17 Compras 22,400.00 (17
19) $520,000.00
75,180.00 (18
21) 167,250.00
25) 207,200.00
MD $894,450.00
SD $894,450.00

L.Z.P.S
 18 Devoluciones sobre compra 19 Gastos de venta
$28,000.00 (23 21) $3,000.00
$28,000.00 MA 22) 598.00
MD $3,598.00
SD $$3,598.00
20 gastos de Administración
21) $2,000.00 21 Gastos Financieros
22) 2,392.00 12A) $10.00
MD $4.392.00 $10.00
SD $4,392.00

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S.A.
Balanza de Comprobación al 31 de Mayo del 2021
No. Cuentas Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja $3,000.00 $3,000.00
2 Bancos 1,408,698.00 $864,924.00 543,774.00
3 Mercancías 1,780,000.00 1,780,000.00
4 Clientes 171,328.00 72,910.00 98,418.00
5 Documentos por cobrar 67,000.00 67,000.00
6 Iva acreditable 150,936.00 4,480.00 146,456.00
7 Mobiliaria y equipo 125,200.00 125,200.00
8 Equipo de cómputo 26,900.00 26,900.00
9 Equipo de reparto 243,000.00 243,000.00
10 Gastos de instalación 125,000.00 125,000.00
11 Propaganda y publicidad 1,400.00 1,400.00
12 Proveedores 234,480.00 1,104,362.00 $866,882.00
13 Documentos por pagar 610,000.00 610,000.00
14 Iva trasladado 100,016.00 100,016.00
15 Capital social 1,846,000.00 1,846,000.00
16 Ventas 625,100.00 625,100.00
17 Compras 894,450.00 894,450.00
18 Devolución de compras 28,000.00 28,000.00
19 Gastos de venta 3,598.00 3,598.00
20 Gastos de administración 4,392.00 4,392.00
21 Gastos financieros 10.00 10.00
22 Sumas Iguales $5,255,792.00 $5,255,792.00 $4,075,998.00 $4,075,998.00

Leslei Zuley Pérez Sánchez Rosio Caballero.

Elaborado por. Autorizado por.

L.Z.P.S
 FACTURAS

Aluminios y Persianas Alce, S.A. Factura

Monte Maypo #427 Col. Francisco G. Sada Folio: 001

San Nicolas de los Garza, N.L. Fecha: 02/06/21

C.P. 66460
Nombre: Abraham Morales Calvillo.
Domicilio: República Mexicana #610. Población: San Nicolas de los Garza.
Colonia: Riveras C.P. 66460 RFC: MOCA-701015-Q12
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Total
5 Articulo Modelo A $2,660.00 $13,300.00
4 Articulo Modelo B 1,960.00 7,840.00
3 Articulo Modelo C 350.00 1,050.00
5 Articulo Modelo D 1,120.00 5,600.00
5 Articulo Modelo E 168.00 840.00
10 Articulo Modelo F 2,240.00 22,400.00

Subtotal $51,030.00
Total con Letra: (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
Iva $8,164.80
NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)
Total $59,194.80
Cadena Original

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L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S.A. Factura

Monte Mapo #427 Col. Francisco G. Sada Folio: 001

San Nicolas de los Garza, N.L. Fecha: 02/06/21

C.P. 66460
Nombre: Abraham Morales Calvillo.
Domicilio: República Mexicana #610. Población: San Nicolas de los Garza.
Colonia: Riveras C.P. 66460 RFC: MOCA-701015-Q12
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Total
10 Articulo Modelo A $2,660.00 $26,600
5 Artículo Modelo F 2,240.0011,200

Total con letra: (CUARENTA Y TRES MUL Subtotal $37,800

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 Iva $6,048.00
M.N.) Total $43,848.00
Cadena Original

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 Aluminios y Persianas Alce, S. A. Mate Maypo #427 Factura
Col. Francisco G. SadaSan Nicolás de los Garza, N. L. Folio: 003
C. P. 66460 Fecha: 02-06-21

Nombre: Martha Flores López

Domicilio: Hidalgo #801 Población: San Nicolás de los Garza
Colonia: Centro de San Nicolás C. P. 66460 RFC: FOLM-751203-515
Calidad Unidad Descripción Precio unitario Total
5 Art Modelo B $1,960.00 $7,840.00
10 Art Modelo D 350.00 1750.00
80 Art Modelo F 2,240.00 179,200.00

Total con letra:( DOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS Subtotal $188,790.00

NOVENTA Y SEIS 40/100 M. N) I. V. A 30,206.40
Total 218.996.00
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 Aluminios y Persianas Alce, S. A. Mate Maypo Factura
#427 Col. Francisco G. SadaSan Nicolás de los Folio: 003
Garza, N. L. Fecha: 02-06-21
C. P. 66460
Nombre: Francisco de la Rosa Aguirre
Domicilio: Olmo #101 Población: San Nicolás de los Garza
Colonia: Enramada C. P. 66460 RFC: ROAF-800804-T34
Calidad Unidad Descripción Precio unitario Total
15 Art Modelo A $2,660.00 $39,900.00
10 Art Modelo B 1960.00 19,600.00
100 Art Modelo C 350.00 35,000.00
50 Art Modelo D 1,120.00 56,000.00
200 Art Modelo E 168.00 33,000.00
10 Art Modelo F 2,240.00 22,400.00

Total con letra: (DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE Subtotal $206,000.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 M.N) I. V. A. 33,040.00
Total $239,540.00
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 Aluminios y Persianas Alce, S. A. Mate Maypo Factura
#427 Col. Francisco G. SadaSan Nicolás de los Folio: 005
Garza, N. L. Fecha: 02-06-21
C. P. 66460
Nombre: Raúl Flores Martínez
Domicilio: Sierra Mixteca #700 Población: San Nicolás de los Garza
Colonia: Las Puentes C. P. 66460 RFC: FOMR-810103-K02
Calidad Unidad Descripción Precio unitario Total
5 Art Modelo A $2,600.00 $13,300.00
10 Art Modelo B 1,960.00 19,600.0
20 Art Modelo C 350.00 7,000.00
20 Art Modelo D 1,120.00 22,400.00
10 Art Modelo E 168.00 1,680.00
5 Art Modelo F 2,240.00 11,200

Total con letra: (OCHENTA Y SIETE MIL Subtotal 75,180.00

DOCIENTOS OCHO 80/100 M.N) I. V. A. 12,028.80
Total 87,208.80
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 TARJETAS DE CLIENTES
No. 001
Nombre: Sepomex, S. A. Condiciones
Dirección: Monterrey, Nuevo León Límite de pago
Teléfono: 81-83-30-34-90 e-mail: sep001@gmail.com

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $24,000.00 $24,000.00

04-Junio-21 Fac. 004 Venta de 25,984.00 49,984.00
mercancías
09-Junio-21 Rec. 004 Abono $28,150.00

No. 002
Nombre: Takana, S. A. Condiciones
Dirección: Monterrey, Nuevo León Límite de pago
Teléfono: 81-83-57-23-18 e-mail: tak002@gmail.com

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $36,000.00 $36,000.00

03-Junio-21 Recibo 001 Abono $6,000.00 30,000.00
09-Junio-21 Ref. 004 Abono 16,000.00 $14,000.00

No. 003
Nombre: Mistic, S. A. Condiciones
Dirección: Tijuana, Baja California Límite de pago
Teléfono: 43-81-70-29-01 e-mail: mis003@gmail.com

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $18,000.00 $18,000.00

L.Z.P.S
 No. 004
Nombre: Labson, S. A. Condiciones
Dirección: Reynosa, Tamps. Límite de pago
Teléfono: 21-83-42-23-54 e-mail: lab004@gmail.com

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $17,000.00 $17,000.00

No. 005
Nombre: Siva, S. A. Condiciones
Dirección: Guajadara, Jalisco Límite de pago
Teléfono: 53-19-30-25-54 e-mail: siv005@gmail.com

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Fac. 003 Saldo inicial $24,360.00 $24,360.00

07-Mayo-21 Rec. 002 Abono $7,000.00 $17,360.00

No. 006
Nombre: Advance, S. A. Condiciones
Dirección: Ciudad de México Límite de pago
Teléfono: 55-52-35-49-82 e-mail: adv006@gmail.com

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Venta de $25,984.00 $25,984.00

mercancías
15-Junio-21 Abono $15,760.00 $10,224.00

L.Z.P.S
 TARJETA DE PROVEEDORES
No. 001
Nombre: Comercial Mabe, S. A. Condiciones
Dirección: Tijuana, Baja California Límite de pago
Teléfono: 97-37-02-57-87 e-mail: coma001@gmail.com
Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $140,000.00 $140,000.00

04-Junio-21 Ref. 1522 Abono $140,000.00 100,000.00
09-Junio-21 Ref. 4624 Abono 40,000.00 $160,000.00

No. 002
Nombre: Corporación Bramer, S. A. Condiciones
Dirección: Monterrey, Nuevo León Límite de pago
Teléfono: 81-83-43-89-78 e-mail: cobr002@gmail.com
Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $130,000.00 $130,000.00

04-Mayo-21 S/f 0194 Compra de 194,010.00 $324,010.00
mercancías

No. 003
Nombre: Cristalería Mónaco, S. A. Condiciones
Dirección: Reynosa, Tamps. Límite de pago
Teléfono: 89-99-25-51-31 e-mail: crm003@gmail.com
Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $160,000.00 $160,000.00

06-Junio-21 S/f 0194 Compra de $75,000.00 $85,000.00
mercancías

No. 004
Nombre: Miranda, S. A. Condiciones
Dirección: Guadalajara, Jalisco Límite de pago
Teléfono: 33-36-58-26-28 e-mail: mira004@gmail.com
Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

31-Mayo-21 Saldo inicial $240,000.00 $240,000.00

08-Junio-21 Ch. 12348 Abono $50,000.00 190,000.00
14-Junio-21 S/f 6109 Compra de $240,352.00 $430,352.00
mercancías

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 Aluminios y Persianas Alce, S. A.

Relación de Clientes Practicada del 1 al 15 de

Junio del 2021

Clave Nombre Saldo

A 20 Sepomex, S. A. $21,834.00
A 21 Takana, S. A. 14,000.00
A 22 Mastic, S. A. 18,000.00
A 23 Labson, S. A. 17,000.00
A 24 Siva, S. A. 17,360.00
A 26 Advance, S. A. 10,224.00

TOTAL $98,418.00

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S. A.
Relación de Proveedores Practicada del 1 al 15 de
Junio del 2021

Clave Nombre Saldo

B 30 Comercial Mabe, S. A. $60,000.00
B 31 Corporación Bramer, S.A. 324,010.00
B 32 Cristalería Mónaco, S. A. 85,000.00
B 33 Miranda, S. A. 430,352.00

TOTAL $889,362.00

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S. A.
Reporte de ventas del 1 al 15 de Junio del 2021
Fecha No. De Detalle Imp. De IVA Trasladado
factura venta
2-Junio- 1 Venta de mercancía $51,030.00 $8,164.80
21 al contado

2-Junio- 2 Venta de mercancía 37,800.00 6,048.00

21 al contado
3-Junio- 3 Venta de mercancía 21,000.00 3,360.00
21 a crédito
4-Junio- 4 Venta de mercancía 22,400.00 3,584.00
21 a crédito
7-Junio- 5 Venta de mercancía 188,000.00 30,206.00
21 al contado
8-Junio- 6 Venta de mercancía 206,500.00 33,040.00
21 en efectivo
10-Junio- 7 Venta de mercancíaa 22,400.00 3,548.00
21 crédito
11-Junio- 8 Venta de mercancía 75,180.00 12,028.80
21 al contado
TOTAL $625,100.00 $100,016.00

L.Z.P.S
 Aluminios y Persianas Alce, S. A.

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