Operaciones de Compras 2do Semestre Al Contado: #Fecha T.D Serie Número Número RUC

1.
Operaciones de compras 2do Semestre al contado
Documento
Período N° Fecha T.D Serie Número Número RUC

Julio 1 7/07/201X 01 001 313 10181206524
Julio 2 15/07/201X 01 001 2401867319 21348858183
Julio 3 14/07/201X 01 001 5789 20519794076
Julio 4 29/07/201X 01 001 2401867053 21348858183
Julio 5 29/07/201X 01 001 2401867055 21348858183
Agosto 6 10/08/201X 01 0001 642 20554626061
Agosto 7 11/08/201X 01 001 2230 20538404938
Agosto 8 19/08/201X 01 0001 653 20554626061
Agosto 9 21/08/201X 01 1 2017010297200490 20101047140
Agosto 10 16/08/201X 01 1 2017010697200260 20101047140
Setiembre 11 12/09/201X 01 001 1257 20922804275
Setiembre 12 14/09/201X 01 008 1356 20656739477
Setiembre 13 24/09/201X 01 FF01 263 20506718044
Setiembre 14 30/09/201X 01 0001 8960422 20202380621
Setiembre 15 28/09/201X 01 F11V 43560 20100037491
Octubre 16 18/10/201X 01 F11V 43561 20100037491
Octubre 17 30/10/201X 01 4279 7307282103 20100130234
Octubre 18 16/10/201X 01 001 11971 20557426889
Octubre 19 7/10/201X 01 001 11972 20557426889
Octubre 20 24/10/201X 01 0002 314 10181206524
Noviembre 21 12/11/201X 01 0001 915 20392592965

Noviembre 22 2/11/201X 01 0001 9861 20508068179
Noviembre 23 30/11/201X 01 1 420 20565997866
Noviembre 24 17/11/201X 01 001 756 20522951992
Noviembre 25 30/11/201X 01 E001 99 20600789877
Diciembre 26 20/12/201X 01 1 435 20565997866
Diciembre 27 20/12/201X 01 1 462 20565997866
Diciembre 28 31/12/201X 01 F301 56987 20101128777
Diciembre 29 13/12/201X 01 2 125 20518267958
Diciembre 30 24/12/201X 01 1 2017012497200420 20101047140
Adq.destinadas
Adquisiciones Constancia de Dep. de Detracción
a Ope. Grav. y/o
Importacion
Proveedor Base Imp. no Gravadas Numero Fecha

JORGE ROJAS MONZON 33,765.00 - 65324897 7/07/201X
TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 11,896.00 325.00
MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C 26,350.00 -
BUSINESS FURNISHED EIRL 69,780.00 -
ARQUITOLUTO S.A.C. 82,300.00 - 62729867 30/08/201X
BUSINESS FURNISHED EIRL 32,651.00 -
SCOTIABANK PERU S.A.A. 31,940.00 -
DIGITAL EIRL 4,569.00 - 96325478 15/09/201X
TIENDAS PERU S.A.C. 15,840.00 -
MEMORY PERU SRL 3,569.00 -
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 6,950.00 -
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 52,850.00 -
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 22,863.00 -
BBVA BANCO CONTINENTAL 26,890.00 -
FIBERLUX S.A.C. 12,350.00 - 78963254 17/10/201X
FIBERLUX S.A.C. 13,600.00 - 78963254 17/10/201X
JORGE ROJAS MONZON 12,560.00 - 52364789 24/10/201X
MV PROYECTA E.I.R.L. 69,245.00 - 96587456 12/11/201X

SEGURIDAD INTEGRAL SAC 4,689.00 - 9864571 7/11/201X
ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C. 6,500.00 - 32145698 30/11/201X
REAL DIGITAL SAC 4,560.00 - 89653214 17/11/201X
ESTUDIO CONTABLE 16,000.00 - 78541235 30/11/201X
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 5,689.00 -
OMEGA TRANS LOGISTICA SAC 69,250.00 -
Descripción de la compra
Asesoría contractual
Compra de bienes para el area de ventas
Adquisicón de licencias de antivirus
Compra de bienes para el area administrativa
Compra de bienes para el area operativa
Adquisición de mobiliario area administrativa
Servicio de pubicidad
Adquisición de mobiliario area de ventas
Gastos financieros prestamo
Cuota de leasing operativo maquinaria
Servicio de impresiones
Compra de bienes para el area administrativa
Adquisición de 2 computadoras
Poliza multiriesgo
Servicio de telefono, cable e internet
Servicio de telefono, cable e internet
Adquisición articulos de oficina
Adquisición articulos de oficina
Asesoría contractual
Servicio de analisis defensa civil y saneamiento de
local
Servicio monitoreo seguridad digital
Consultoria especializada en laboral
Licencia software area operativa
Servicio contable 1er semestre
Evaluación de contratos
Auditoría legal de contratos
Encomienda exterior
Servicio de transporte de materiales
1. Operaciones de ventas 2do Semestre al contado
Documento
Período N° Fecha T.D Serie Número Número

Julio 1 4/07/201X 01 E001 315 20611154407
Julio 2 8/07/201X 01 E001 316 20504681666
Julio 3 14/07/201X 01 E001 317 20775955065
Julio 4 21/07/201X 01 E001 318 20100017491
Julio 5 26/07/201X 01 E001 319 20100017491
Agosto 6 5/08/201X 01 E001 320 20423192229
Agosto 7 7/08/201X 01 E001 321 20477269962
Agosto 8 16/08/201X 01 E001 322 20775955065
Agosto 9 25/08/201X 01 E001 323 20517788142
Agosto 10 29/08/201X 01 E001 324 20775955065
Setiembre 11 12/09/201X 01 E001 325 20775955065
Setiembre 12 22/09/201X 01 E001 326 20775955065
Setiembre 13 24/09/201X 01 E001 327 20423192229
Setiembre 14 27/09/201X 01 E001 328 20423192229
Setiembre 15 28/09/201X 01 E001 329 20775955065
Octubre 16 05/10/201X 01 E001 330 20100017491
Octubre 17 08/10/201X 01 E001 331 20100017491
Octubre 18 12/10/201X 01 EB02 15 900926662
Octubre 19 26/10/201X 01 E001 332 20100001953
Octubre 20 28/10/201X 01 E001 333 20775955065
Noviembre 21 02/11/201X 01 E001 334 20518267956
Noviembre 22 08/11/201X 01 E001 335 20518267956
Noviembre 23 13/11/201X 01 E001 336 20518267956
Noviembre 24 22/11/201X 01 E001 337 20111298485
Noviembre 25 28/11/201X 01 E001 338 10158963
Diciembre 26 05/12/201X 01 E001 339 10158963
Diciembre 27 11/12/201X 01 E001 340 11111111
Diciembre 28 23/12/201X 01 E001 341 10158963
Diciembre 29 27/12/201X 01 E001 342 11111111
Diciembre 30 27/12/201X 01 E001 343 11111111
Costo de la venta
Valor de Ope.Grav.
Inafecto a considerar Descripción
Cliente Base Imp. %

BYTES PERU S.A.C. 68,900.00 - 23% Venta de bienes
TECNICOS DEL PERU EIRL. 560,000.00 - 28% Venta de bienes
NETWORKS S.A.C. 63,550.93 - 15% Servicios
TELEFONICA DEL PERU SAA 15,000.00 - 23% Venta de bienes

Venta de bienes
TELEFONICA DEL PERU SAA 164,997.83 - 23%
Venta de bienes
HOME PERU S.A. 68,500.00 - 20%
25% Venta de bienes
RADIO Y TELEVISION S.A.C. 191,158 -
Servicios
NETWORKS S.A.C. 298,060.30 - 15%
Venta de bienes
INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. 69,562.00 - 23%
Servicios
NETWORKS S.A.C. 52,930.30 - 15%
Servicios
NETWORKS S.A.C. 231,000.00 - 15%
Servicios
NETWORKS S.A.C. 54,442.96 - 15%
Venta de bienes
HOME PERU S.A. 310,000.00 - 20%
Venta de bienes
HOME PERU S.A. 19,158.00 20%
Servicios
NETWORKS S.A.C. 19,158.00 - 15%
Venta de bienes
Venta de bienes
Asesoría en el exterior
COLOMBIA SAS 811,411.90 23%
Servicios
SEGUROS Y REASEGUROS 43,568.00 23%
Servicios
NETWORKS S.A.C. 54,580.00 - 15%
Venta de bienes
NIX S.A.C. 965,234.00 - 20%
Venta de bienes
NIX S.A.C. 26,954.00 20%
Venta de bienes
NIX S.A.C. 79,256.00 20%
Servicio asesoría
RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 686,952.46 30%
Venta de bienes
OSORIO OSCAR MARTIN 95,275.31 23%
Servicio
TEODORA SALVATIERRA 41,780.72 23%
Venta de bienes
SANTIAGO JORGE FELIX 60,073.64 20%
Servicio
TEODORA SALVATIERRA 41,780.72 23%
Venta de bienes
Venta de bienes
PERIODO ENERO
NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTACIÓN
0,001 1/3/2020
0,002 1/5/2020
0,003 1/6/2020
0,004 1/8/2020
0,005 1/10/2020
0,006 1/12/2020
0,007 1/15/2020
0,008 1/17/2020
0,009 1/20/2020
0,010 1/27/2020
PERIODO FEBRERO -2020

0.11 2/2/2020
0.12 8/8/2020
0.13 2/10/2020
0.14 2/14/2020
0.15 2/18/2020
PERIODO MARZO 2020

0.11 2/2/2020
0.12 8/8/2020
0.13 2/10/2020
0.14 2/14/2020
0.15 2/18/2020
PERIODO ABRIL 2020

0.11 4/3/2021
0.12 4/7/2021
0.13 4/12/2021
4/15/2021
0.14 4/20/2021
4/25/2021
0.15 4/28/2021
REGISTRO MAYO

0.11 5/3/2021
0.12 5/6/2021
0.13 5/8/2021
5/12/2021
0.14 5/20/2021
MES DE JUNIO

0.11 2/15/2021
0.12 2/20/2021
0.13
0.14
MES DE JULIO

0.11 7/4/2021
0.12 7/8/2021
0.13 7/14/2021
21/72021
0.14 7/26/2021
MES DE AGOSTO

0.11 8/5/2021
0.12 8/7/2021
0.13 8/16/2021
8/25/2021
0.14 8/29/2021
MES DE SETIEMBRE

0.11 9/12/2021
0.12 9/22/2021
0.13 9/24/2021
9/27/2021
0.14 9/28/2021
MES DE OCTUBRE

0.11 10/5/2021
0.12 10/8/2021
0.13 10/12/2021
10/26/2021
0.14 10/28/2021
MES DE NOVIEMBRE

0.11 11/2/2021
0.12 11/8/2021
0.13 11/13/2021
11/22/2021
0.14 11/28/2021
MES DE DICIEMBRE

0.11 12/5/2021
0.12 12/11/2021
0.13 12/23/2021
12/27/2021
0.14 12/27/2021
COMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE ENTIDAD
N° SERIE O DE LA MÁQUINA
TIPO TABLA 10 REGISTRADORA NUMERO
TIPO TABLA 2
1 Ft. 01-001 6 10102020303

1 Ft. 01-002
1 Ft. 01-003 6 20508206010
3 BV 01-001 6 89562355
3 BV 01-002
3 BV 01-003 6 105071825
8 ND 02-001 6 20508206010
7 NCr 02-01 6 10102020303
1 Ft. 01-004 6 20741562130
1 Ft. 01-005 6 20508206010
TOTAL - MES ENERO

TIPO TABLA 10 N° SERIE O DE LA MÁQUINA NUMERO

REGISTRADORA TIPO TABLA 2
1 Ft. 01-001 6 10102020303
20508206010
1 Ft. 01-002 6 10640888
1 Ft. 01-003 6 20508206010
1 Ft. 01-004 6 20653585212

TIPO TABLA 10 NUMERO
1 Ft. 01-001 6 10102020303
1 Ft. 01-002 6 10640888

1 Ft. 01-002 6 20508206010
1 Ft. 01-003 6 20653585212
TIPO TABLA 2
1 Ft. 01-001 6 10102020303
1 Ft. 01-002 6 10640888
1 Ft. 01-003 6 20508206010
1 Ft. 01-004 6 20653585212


1 Ft. 01-001 6 10201060305
1 Ft. 01-002 6
1 Ft. 01-002 6


1 Ft. 01-001 6
1 Ft. 01-002 6
Ft. 01-003
1 Ft. 01-004 6

1 E001-315 6 20611154407
E001-316 20504681666
1 E001-317 6 20775955065
E001-318 20100017491
1 E001-319 6 20100017491

TIPO TABLA 2
1 E001-320 6 20423192229
E001-321 20477269962
1 E001-322 6 20775955065
E001-323 20517788142
1 E001-324 6 20775955065

TIPO TABLA 10 NUMERO
1 E001-325 6 20775955065
E001-326 20775955065
1 E001-327 6 20423192229
E001-328 20423192229
1 E001-329 6 20775955065

TIPO TABLA 2
1 E001-330 6 20775955065
E001-331 20775955065
1 EB02-15 6 20423192229
E001-332 20423192229
1 E001-333 6 20775955065
TIPO TABLA 2
1 E001-334 6 20518267956
E001-335 20518267956
1 E001-336 6 20518267956
E001-337 20111298485
1 E001-338 6 10158963

TIPO TABLA 2
1 E001-339 6 10158963
E001-340 11111111
1 E001-341 6 10158963
E001-342 11111111
1 E001-343 6 11111111
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
MACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES
UMENTO DE ENTIDAD OTROS IMPORTANTE
REQUISITORIOS TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES , BASE IMPONIBLE IGV Y CARGO
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
Javier Espejo 60,000.00 10800 70,800.00

Anulado 0 -
Muñoz Hnos. SA 70,000.00 12600 82,600.00
Luis Requena 30,000.00 5400 35,400.00
Anulado 0 -
Rosa Peláez 10,000.00 1800 11,800.00
Muñoz Hnos. SA 600.00 108 708.00
Javier Espejo - 20,000.00 -3600 - 23,600.00
La Virreina SAC 15,000.00 2700 17,700.00
Muñoz Hnos. SA 12,000.00 2160 14,160.00
OTAL - MES ENERO 177,600.00 31,968.00 209,568.00

UMENTO DE ENTIDAD OTROS
IMPORTANTE
REQUISITORIOS
APELLIDOS Y NOMBRES , TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV Y CARGO
SOCIAL
Javier Espejo 75,000.00 13500 88,500.00

Factura Acumulada 0 -
Muñoz hrmns 2,250.00 405 2,655.00
Luis Pinedo 10,000.00 1800 11,800.00
Muñoz hrmns 45,000.00 8100 53,100.00
Solis Hinos s.ac 10,000.00 1800 11,800.00
TOTAL-MES FEBRERO 142,250.00 25,605.00 167,855.00

REQUISITORIOS IMPORTANTE
APELLIDOS Y NOMBRES , Y CARGO TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
Rosa Peláez 8,000.00 1440 9,440.00

La Virreina SAC 17,000.00 3060 20,060.00
Javier Espejo 65,000.00 11700 76,700.00
Javier Espejo - 3,000.00 -540 - 3,540.00
-
TOTAL-MES MARZO 87,000.00 15,660.00 102,660.00

REQUISITORIOS
SOCIAL
Carlos Arroyo 6,000.00 1,080.00 7,080.00

Rosa Peláez 14,000.00 2,520.00 16,520.00
Luis Requena 8,000.00 1,440.00 9,440.00
BV anulada -
Ernesto Suyo 50,000.00 9,000.00 59,000.00
Ft. Anulada
Federico Blum 40,000.00 7,200.00 47,200.00
TOTAL-MES ABRIL 118,000.00 21,240.00 139,240.00

REQUISITORIOS TOTAL
SOCIAL
Javier Panta 25,000.00 4,500.00 29,500.00

Muñoz Hnos. 50,000.00 9,000.00 59,000.00
Muñoz Hnos. - 3,000.00 - 540.00 - 3,540.00
La Virreina SAC 20,000.00 3,600.00 23,600.00
Javier Espejo 30,000.00 5,400.00 35,400.00
TOTAL MES DE MAYO 122,000.00 18,360.00 143,960.00
MACIÓN DEL PROVEEDOR

IMPORTANTE
REQUISITORIOS
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
Federico Blum 45,000.00 8,100.00 53,100.00

Javier Panta 20,000.00 3,600.00 23,600.00
La Virreina SAC 35,000.00 6,300.00 41,300.00
Ernesto Suyo 15,000.00 2,700.00 17,700.00
Muñoz Hnos. 10,000.00 1,800.00 11,800.00
TOTAL MES DE JUNIO 125,000.00 19,800.00 147,500.00

REQUISITORIOS TOTAL
OTROS
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
BYTES PERU S.A.C. 68,900.00 12,402.00 81,302.00

TECNICOS DEL PERU EIRL. 560,000.00 100,800.00 660,800.00
NETWORKS S.A.C. 63,550.93 11,439.17 74,990.10
TELEFONICA DEL PERU SAA 15,000.00 2,700.00 17,700.00
TOTAL MES DE JULIO 872,448.76 154,340.78 1,029,489.54

BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
HOME PERU S.A. 68,500.00 12,330.00 80,830.00

RADIO Y TELEVISION S.A.C. 191,158 34,408.44 225,566.44
NETWORKS S.A.C. 298,060.30 53,650.85 351,711.15
INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. 69,562.00 12,521.16 82,083.16
NETWORKS S.A.C. 52,930.30 9,527.45 62,457.75
TOTAL MES DE AGOSTO 680,210.60 109,916.75 802,648.51

IMPORTANTE
REQUISITORIOS TOTAL
SOCIAL
NETWORKS S.A.C. 231,000.00 41,580.00 272,580.00

NETWORKS S.A.C. 54,443 9,799.73 64,242.69
HOME PERU S.A. 310,000.00 55,800.00 365,800.00
HOME PERU S.A. 19,158.00 3,448.44 22,606.44
NETWORKS S.A.C. 19,158.00 3,448.44 22,606.44
TOTAL MES DE SETIEMBRE 633,758.96 110,628.17 747,835.57

REQUISITORIOS TOTAL
SOCIAL

TELEFONICA DEL PERU SAA 284,218 51,159.28 335,377.48
COLOMBIA SAS 811,411.90 811,411.90
SEGUROS Y REASEGUROS 43,568.00 7,842.24 51,410.24
NETWORKS S.A.C. 54,580.00 9,824.40 64,404.40
TOTAL MES DE OCTUBRE 1,204,230.38 62,865.09 1,274,937.71
REQUISITORIOS TOTAL
SOCIAL
NIX S.A.C. 965,234.00 173,742.12 1,138,976.12

NIX S.A.C. 26,954.00 4,851.72 31,805.72
NIX S.A.C. 79,256.00 14,266.08 93,522.08
RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 686,952.46 123,651.44 810,603.90
OSORIO OSCAR MARTIN 95,275.31 17,149.56 112,424.87
TOTAL MES DE NOVIEMBRE 1,853,671.77 210,009.48 2,187,332.69

REQUISITORIOS
SOCIAL
TEODORA SALVATIERRA 41,780.72 7,520.53 49,301.25

SANTIAGO JORGE FELIX 60,073.64 10,813.26 70,886.90
TEODORA SALVATIERRA 41,780.72 7,520.53 49,301.25
TOTAL MES DE NOVIEMBRE 263,782.36 36,667.57 311,263.18
REFERENCIA DEL COMPROVANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
FECHA TIPO TABLA SERIE

N° DEL
COMPROVANTE
DE PAGO O DOC
392,818.48
REGISTRO DE COMPRA
PERIODO : ENERO -2020
RAZON SOCIAL : COLEGIO PERUANOS S.A.

0,001 1/2/2020
0,002 1/3/2020
0,003 1/5/2020
0,004 1/7/2020
0,005 1/12/2020
0,006 1/15/2020
0,007 1/18/2020
0,008 1/20/2020
0,009 1/23/2020
0,010 1/25/2020
0,011 1/28/2020
MES DE FEBRERO

0,001 1/2/2020
0,002 1/3/2020
0,003 1/5/2020
0,004 1/7/2020
0,005 1/12/2020
MES DE MARZO

0,001 3/15/2021
0,002 3/20/2021
0,003
0,004
0,005
MES DE ABRIL

0,001 3/15/2021
0,002 3/20/2021
0,003
0,004
MES DE MAYO

0,001 5/5/2021
0,002 5/10/2021
0,003 5/15/2021
4.000 5/22/2021
5.000 5/25/2021
MES DE JUNIO

0,001 6/15/2021
0,002 6/20/2021
0,003 6/25/2021
0.004
0.005
0.006
JUILIO

0,001 7/07/201X
0,002 15/07/201X
0,003 14/07/201X
4.000 29/07/201X
5.000 29/07/201X
AGOSTO

0,001 10/08/201X
0,002 11/08/201X
0,003 19/08/201X
4.000 21/08/201X
5.000 16/08/201X
Setiembre

0,001 12/09/201X
0,002 14/09/201X
0,003 24/09/201X
4.000 30/09/201X
5.000 28/09/201X
OCTUBRE

0,001 18/10/201X
0,002 30/10/201X
0,003 16/10/201X
4.000 7/10/201X
5.000 24/10/201X
Noviembre

0,001 12/11/201X
0,002 2/11/201X
0,003 30/11/201X
4.000 17/11/201X
5.000 30/11/201X
Diciembre

0,001 20/12/201X
0,002 20/12/201X
0,003 31/12/201X
4.000 13/12/201X
5.000 24/12/201X
COMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO SERIE O CÓDIGO DE LA AÑO DE EMISIÓN DE LA DUA O
TIPO TABLA
DEPENDENCIA ADUANERA DSI
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
1 0.01
7 0.01
8 0.01
16 0.01
1 0.01
1 0.01
1 0.01
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
1 0.01
TIPO TABLA
TIPO TABLA DEPENDENCIA ADUANERA DSI
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
1 0.01
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
1 0.01
1 0.01
0.01
0.01
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
FECHA DE PAGO
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
TIPO TABLA
1 0.01
1 0.01
14 0.01
14 0.01
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
N° DEL COMPROVANTE DE PAGO , DOCUMENTO,N° DE
ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL ,N° DE
DUA O DSI O LIQUIDACIÓN DE COBRANZA Y OTROS
DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SUNAT APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIÓN O RAZ
TIPO TABLA 2 NÚMERO SOCIAL
Ft. 02-41482 6 20121314159 Notaría Abreu

Ft. 01-0512 6 20105020401 Benites EIRL
R. D-51248 6 20331898008 Luz del Sur
R. 0283-1211 6 20100152356 Sedapal
Ft. 012-3471 6 20201010303 Luis Salas
N.Cr. 02-012 6 20105020401 Benites EIRL
N.D. 01-0103 6 20201010303 Luis Salas
B.T.023-1266 6 20304050602 Perú Bus
Ft. 012-4871 6 20908070605 Crisol
Ft. 01-6851 6 10450321453 Carlos Salas
Ft. 01-2345 6 10306045126 Julio Liu
TOTAL - MES ENERO

TIPO TABLA 2 NÚMERO
SOCIAL
SJ - 45786 6 Luz del Sur

0301-8561 6 Sedapal
024-4126 6 Perú Bus
01-0742 6 Benites EIRL
TEAM Soltec
01-01245 6 20807090602 Import. Hiraoka
TOTAL - MES DE FEBRERO

N° DEL COMPROVANTE DE PAGO , DOCUMENTO,N° DE DOCUMENTO DE ENTIDAD
SOCIAL
DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SUNAT TIPO TABLA 2 NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIÓN O RAZ
SOCIAL
SQ-81451 6 Luz del Sur

0301-9758 6 Sedapal
012-5476 6 Luis Salas
02-1234 6 Sprinter SAC
02-045 6 20807090602 Benites EIRL
TOTAL - MES DE MARZO

SOCIAL
SQ-81451 6 Luz del Sur

0301-9758 6 Sedapal
02-1234 6 Carlos Salas
TOTAL - MES DE ABRIL

SOCIAL
SV-11521 6 Luz del Sur

0301-17581 6 Sedapal
01-1024 6 Paredes Asoc.
01-4152 Ruiz Hnos. SAC
024-6482 6 Perú Bus
TOTAL - MES DE MAYO

SOCIAL
SV-13621 6 Luz del Sur

0301-19845 6 Sedapal
DS1-14511 6 Movistar
01-4745 Ruiz Hnos. SAC
02-0078 Reátegui EIRL
TOTAL - MES DE JUNIO

TIPO TABLA 2 NÚMERO SOCIAL
0000313 6 10181206524 JORGE ROJAS MONZON

2401867319 6 21348858183 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A.
5789 6 20519794076 MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C
2401867053 21348858183 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A.
2401867055 6 21348858183 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A.
TOTAL - MES DE JULIO

SOCIAL
642 6 20554626061 BUSINESS FURNISHED EIRL

2230 6 20538404938 ARQUITOLUTO S.A.C.
653 6 20554626061 BUSINESS FURNISHED EIRL
2017010297200490 20101047140 SCOTIABANK PERU S.A.A.
2017010697200260 6 20101047140 SCOTIABANK PERU S.A.A.
TOTAL - MES DE AGOSTO

SOCIAL
642 6 20554626061 DIGITAL EIRL

2230 6 20538404938 TIENDAS PERU S.A.C.
653 6 20554626061 MEMORY PERU SRL
2017010297200490 20101047140 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUR
2017010697200260 6 20101047140 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TOTAL - MES DE SETIEMBRE

DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SUNAT
SOCIAL
642 6 20554626061 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

2230 6 20538404938 BBVA BANCO CONTINENTAL
653 6 20554626061 FIBERLUX S.A.C.
2017010297200490 20101047140 FIBERLUX S.A.C.
2017010697200260 6 20101047140 JORGE ROJAS MONZON
TOTAL - MES DE SETIEMBRE

SOCIAL
642 6 20554626061 MV PROYECTA E.I.R.L.

2230 6 20538404938 SEGURIDAD INTEGRAL SAC
653 6 20554626061 ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C.
2017010297200490 20101047140 REAL DIGITAL SAC
2017010697200260 6 20101047140 ESTUDIO CONTABLE
TOTAL - MES DE NOVIEMBRE

SOCIAL

653 6 20554626061 DHL EXPRESS PERÚ S.A.C.
2017010297200490 20101047140 OMEGA TRANS LOGISTICA SAC
2017010697200260 6 20101047140 SCOTIABANK PERU S.A.A.
TOTAL - MES DE DICIEMBRE
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
OVEEDOR
TIDAD
VALOR DE LAS OTROS
ADQUISCIONES REQUISITORIOS Y
NOMBRES , DENOMINACIÓN O RAZÓN NO GRABADAS CARGO
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV

Notaría Abreu 300.00 54
Benites EIRL 40,000.00 7200
Luz del Sur 1,000.00 180 2.00
Sedapal 1,200.00 216 4.00
Luis Salas 20,000.00 3600
Benites EIRL - 4,000.00 -720
Luis Salas 1,300.00 234
Perú Bus 100.00 18
Crisol 1500
Carlos Salas 50,000.00 9000
Julio Liu 120.00 21.6
ERO 110,020.00 19,803.60

OVEEDOR
TIDAD
OTROS
REQUISITORIOS Y
VALOR DE LAS CARGO
NOMBRES , DENOMINACIÓN O RAZÓN ADQUISCIONES
SOCIAL NO GRABADAS
BASE IMPONIBLE IGV

Luz del Sur 1,200.00 216.00 3.00
Sedapal 1,500.00 270.00 5.00
Perú Bus 150.00
Benites EIRL 45,000.00 8,100.00
TEAM Soltec 30,000.00 5,400.00
Import. Hiraoka 2,500.00 450.00
BRERO 80,200.00 14,436.00

OVEEDOR
TIDAD OTROS
REQUISITORIOS Y
NOMBRES , DENOMINACIÓN O RAZÓN CARGO
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
OTROS
REQUISITORIOS Y
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
Luz del Sur 1,100.00 198.00 4.00
Sedapal 1,400.00 252.00 3.00
Luis Salas 25,000.00 4,500.00
Sprinter SAC 1,200.00 216.00
Benites EIRL - 2,000.00 - 360.00
ARZO 26,700.00 4,806.00

OVEEDOR
TIDAD OTROS
REQUISITORIOS Y
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
Luz del Sur 1,300.00 234.00 4.00
Sedapal 1,200.00 216.00 2.00
Benites EIRL - 35,000.00 - 6,300.00
Carlos Salas 55,000.00 9,900.00
BRIL 22,500.00 4,050.00

OVEEDOR
TIDAD OTROS
ADQUICICIONES REQUISITORIOS Y
NO GRABADAS
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
Luz del Sur 1,250.00 225.00 3.00
Sedapal 1,100.00 198.00 3.00
Paredes Asoc. 1,400.00 252.00
Ruiz Hnos. SAC 45,000.00 8,100.00
Perú Bus - - 120.00
AYO 48,750.00 8,775.00 120.00 6.00

OVEEDOR
TIDAD OTROS
REQUISITORIOS Y
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
Luz del Sur 1,000.00 180.00 2.00
Sedapal 900.00 162.00 2.00
Movistar 600.00 108.00 4.00
Ruiz Hnos. SAC 35,000.00 6,300.00
Reátegui EIRL 1,000.00 180.00
Benites EIRL 25,000.00 4,500.00
UNIO 63,500.00 11,430.00

OVEEDOR
TIDAD OTROS
ADQUICICIONES
NO GRAVADAS REQUISITORIOS Y
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
JORGE ROJAS MONZON 33,765.00 6,077.70
ANS AMERICAN AIR LINES S.A. 11,896.00 2,141.28 325.00
ULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C 26,350.00 4,743.00
ANS AMERICAN AIR LINES S.A. 2,635.00 474.30 239.00
ANS AMERICAN AIR LINES S.A. 2,062.11 371.18 562.00
ULIO 76,708.11 13,807.46 1,126.00

OVEEDOR
TIDAD OTROS
ADQUICICIONES
NO GRABADAS REQUISITORIOS Y
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
BUSINESS FURNISHED EIRL 69,780.00 12,560.40
ARQUITOLUTO S.A.C. 82,300.00 14,814.00
BUSINESS FURNISHED EIRL 32,651.00 5,877.18
SCOTIABANK PERU S.A.A. 31,940.00 5,749.20
OSTO 245,621.00 44,211.78

OVEEDOR
TIDAD OTROS
ADQUICICIONES
REQUISITORIOS Y
NO GRABADAS CARGO
NOMBRES , DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
DIGITAL EIRL 4,569.00 822.42
TIENDAS PERU S.A.C. 15,840.00 2,851.20
MEMORY PERU SRL 3,569.00 642.42
OMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 6,950.00 1,251.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 52,850.00 9,513.00
EMBRE 83,778.00 15,080.04

OVEEDOR
ADQUICICIONES OTROS
CARGO
TIDAD OTROS
NO GRABADAS CARGO
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 22,863.00 4,115.34
BBVA BANCO CONTINENTAL 26,890.00 4,840.20
FIBERLUX S.A.C. 12,350.00 2,223.00
FIBERLUX S.A.C. 13,600.00 2,448.00
JORGE ROJAS MONZON 12,560.00 2,260.80
EMBRE 88,263.00 15,887.34

OVEEDOR
TIDAD OTROS
NO GRABADAS CARGO
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
MV PROYECTA E.I.R.L. 69,245.00 12,464.10
SEGURIDAD INTEGRAL SAC 4,689.00 844.02
OGADOS Y CONSULTORES S.A.C. 6,500.00 1,170.00
REAL DIGITAL SAC 4,560.00 820.80
ESTUDIO CONTABLE 16,000.00 2,880.00
IEMBRE 100,994.00 18,178.92

OVEEDOR
TIDAD OTROS
ADQUICICIONES
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 5,689.00 1,024.02
MEGA TRANS LOGISTICA SAC 69,250.00 12,465.00
EMBRE 147,862.00 26,615.16
REFERENCIA DEL COMPROVANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC Concepto
354.00 Constitución empresa
47,200.00 Mercadería / Materia prima / Material auxiliar / Insumos
1,182.00 94 (60%) 95 (40%)
1,420.00 94 (30%) 95 (70%)
- 4,720.00 1/3/2020 1 1 ft,01-0512 Devolución Ft. 01-0512
1,534.00 1/12/2020 1 1 ft.012-3471 Intereses Ft. 012-3471
118.00 Pasaje Vendedor
1,500.00 Plan Contable General
141.60 Útiles oficina
131,329.60

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
1,419.00
1,775.00
150.00
53,100.00
35,400.00
2,950.00
94,794.00

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
1,302.00
1,655.00
29,500.00
1,416.00
- 2,360.00
31,513.00

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
1,538.00
1,418.00
- 41,300.00
64,900.00
26,556.00

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
1,478.00
1,301.00
1,652.00
53,100.00
120.00
57,651.00

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
1,182.00
1,064.00
712.00
41,300.00
1,180.00
29,500.00
74,938.00

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
39,842.70
14,362.28
31,093.00
3,348.30
2,995.29
91,641.57

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
82,340.40
97,114.00
38,528.18
37,689.20
34,161.00
289,832.78

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
5,391.42
18,691.20
4,211.42
8,201.00
62,363.00
98,858.04

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
26,978.34
31,730.20
14,573.00
16,048.00
14,820.80
104,150.34

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
81,709.10
5,533.02
7,670.00
5,380.80
18,880.00
119,172.92

MODIFICA
IMPORTANTE
TOTAL
N° DEL
COMPROVANTE DE
PAGO O DOC
42,480.00
21,240.00
6,713.02
81,715.00
22,329.14
174,477.16
a prima / Material auxiliar / Insumos para consumo

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE IMPUES
BASE IMPONIBLE
(+) VENTAS 872,448.76
(-) COMPRAS 76,708.11
(-) IMPUESTO RESULTANTE

(-) SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR
TRIBUTO A PAGAR
IMPUESTO POR PAGAR I.R (R.GENERAL 1.5%)
AGOSTO
BASE IMPONIBLE
(+) VENTAS 680,210.60
(-) COMPRAS 245,621.00
TRIBUTO A PAGAR
SETIEMBRE
BASE IMPONIBLE
(+) VENTAS 633,758.96
(-) COMPRAS 83,778.00
TRIBUTO A PAGAR IGV
OCTUBRE
BASE IMPONIBLE
(+) VENTAS 392,818.48
(-) COMPRAS 88,263.00
TRIBUTO A PAGAR IGV
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS
NOVIEMBRE
BASE IMPONIBLE
(+) VENTAS 1,853,671.77
(-) COMPRAS 100,994.00
TRIBUTO A PAGAR
DICIEMBRE
BASE IMPONIBLE
(+) VENTAS 263,782.36
(-) COMPRAS 147,862.00
TRIBUTO A PAGAR

N DE IMPUESTO - ENERO
I.G.V
157,041.00
13,807.00
143,234.00
0.00
143,234.00
13,086.73 POR PAGAR RENTA
156,320.73
I.G.V
122,438.00
44,212.00
78,226.00
143,234.00
221,460.00
I.G.V
114,077.00
15,080.00
98,997.00
221,460.00
320,457.00
329,963.38
I.G.V
70,707.00
15,887.00
54,820.00
0.00
54,820.00 |
I.G.V
333,661.00
18,179.00
315,482.00
0.00
315,482.00
27,805.08
I.G.V
47,481.00
26,615.00
74,096.00
0.00
74,096.00
3,956.74
63550.93
9,532.64
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO: JULIO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONADO CONTABLE MARCA
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
34311
PERÍODO: AGOSTO
RUC:

33511 Adqui.Mobilario área administrativa
33511 Adqui.Mobilario área de ventas
PERÍODO: SETIEMBRE
RUC:

33611 Adqui. De 2 Computadoras
PERÍODO: NOVIEMBRE
RUC:

33411 Licencia de Software
E LOS ACTIVOS FIJOS"
MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS
DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
TOTALES

69780
32651
TOTALES 102431

3569
TOTALES 3569

4560
TOTALES 4560
VALOR VALOR
RETIROS OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO
Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO

BAJAS AL 31.12 AL 31.12
0
0
VALOR VALOR

BAJAS AL 31.12 AL 31.12
69780
32651
102431
VALOR VALOR

BAJAS AL 31.12 AL 31.12
3569
3569
VALOR VALOR

BAJAS AL 31.12 AL 31.12
4560
4560
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN
FECHA DE DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE

AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN
Linea Recta
Linea Recta

AUTORIZACIÓN
Linea Recta

AUTORIZACIÓN
Linea Recta
DEPRECIACIÓN
PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN
DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO

DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR
0.00
0.00
DEPRECIACIÓN

10% 2907.50
10% 1360.46
4267.96
DEPRECIACIÓN

25% 297.42
297.42
DEPRECIACIÓN

25% 190.00
190.00
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR
DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN
RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA

RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES DEPRECIACIÓN
0
0

2907.5
1360.46
4267.95833333333

297.416666666667
297.416666666667

190
190
DEPRECIA
DEPRECIACIÓN
CIÒN
AGO-
ACUMULADA
DICIEMBRE
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
0.00
0.00
DEPRECIA
DEPRECIACIÓN
CIÒN
AGO-
ACUMULADA
DICIEMBRE
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
581.50
272.09
853.59
DEPRECIA
DEPRECIACIÓN
CIÒN
AGO-
ACUMULADA
DICIEMBRE
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
74.35
74.35
DEPRECIA
DEPRECIACIÓN
CIÒN
AGO-
ACUMULADA
DICIEMBRE
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
95.00
95.00
Nombre y Apellidos Fecha Ingreso Cargo u ocupación ASIG.FAMILIAR
Ernesto Tapia Siu 1/2/2020 Administrador NO
Julia Pineda Caripio 1/2/2020 Vendedora SI
Luis Cisnero Ruis 1/2/2020 AUX. CONTABLE SI
TOTAL S/.
INGRESO DEL TRABAJADOR
Horas Extra
SUELDO BÁSICO ASIG.FAMILIAR Aumento de Sueldo
N° HORA Monto Hrs 25% N° Horas
7,000.00
4,000.00 93.00
2,000.00 93.00 8 87.21 5.00
13,000.00 186.00 - 87.21
ADOR
xtra Horas Extra Domingo Total remuneración bruta
OTROS SNP/AFP
Monto hrs 35 % N° Horas Monto Hrs 50%
7,000.00 AFP
4,093.00 SNP
58.87 3 39.24 2,278.32 AFP
58.87 39.24 - 13,371.32 -
Retenciones a Cargps de Trabajador
Sistema Privado de pensiones - AFP Renta de 5ta
ONP/SNP
AFP Aporte obligatorio Comisión Sobre R.A Prima de Seguro Categoría
INTEGRA 700 108.50 94.50 684.67
532.09 209.85
PRIMA 227.83 36.45 30.76 11.98
532.09 927.83 144.95 125.26 906.50
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
Adelanto de TOTAL NETA (60%) SEGURO DE TOTAL
ESSALUD
Quincena(40%) DESCUENTO VIDA LEY APORTES
2800 4,387.67 2,612.33 630.00 630.00
1637.20 2,379.15 1,713.85 368.37 368.37
837.20 1,144.22 1,134.10 205.05 205.05
5,274.40 7,911.04 5,460.29 1,203.42 - 1,203.42
TRAMOS
Hasta 5 UIT 0.00
más de 5 UIT hasta 20 UIT 21,500.00
Más de 20 UIT HASTA 35 UIT 86,000.00
Más de 24 UTI hsta 45 UIT 150,500.00
Más de 45 UIT 193,500.00
% Fecha Ingreso
Ernesto Tapia Siu 1/2/2020
Julia Pineda Caripio 1/2/2020
Luis Cisnero Ruis 1/2/2020
Ernesto Tapia Siu
Concepto Julio
Remuneración Básica 8,000.00
Asig .Familiar -
Otros -
Horas Extra
Remuneración Computable Mensual 8,000.00
x resto de meses 6
Remuneraciones proyectada del periodo 48,000.00
Gratificaciones Julio 8,000.00
Grati Diciembre 8,000.00
Concepto recibidos en meses anteriores 42,000.00
Rem meses anteriores
Bonificacion julio( 9% de la rem . Computable
Bonificacion diciembre( 9% de la rem . Computable
TOTAL INGRESO ANUAL 106,000.00
(-) 7uit (7*4300) - 30,100.00
Renta neta Anual proyectada 75,900.00
Julia Pineda Carpio
Concepto Julio
Asig .Familiar 93.00
Otros
Remuneraicon 1,500.00
Horas Extra 93.00
x resto de meses 6
Concepto recibidos en meses anteriores 24,558.00
Rem meses anteriores
(-) 7uit (7*4300) - 30,100.00
Concepto Julio
Asig .Familiar 93.00
Otros
Horas Extra 273.86
x resto de meses 6
Concepto recibidos en meses anteriores
Rem meses anteriores 13,669.91
(-) 7uit (7*4300) - 30,100.00
Diferencia Tasa
21,500.00 21,500.00 8%
86,000.00 64,500.00 14%
150,500.00 64,500.00 17%
193,500.00 43,000.00 20%
A Más 30%
SUELDO BÁSICO ASIG.FAMILIAR

Cargo u ocupación ASIG.FAMILIAR
Administrador NO 8,000.00
Vendedora SI 5,000.00 93.00
AUX. CONTABLE SI 3,000.00 93.00
TOTAL S/. 16,000.00 186.00
Agosto Setiembre Octubre Noviembre

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

5 4 3 2
40,000.00 32,000.00 24,000.00 16,000.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
50,000.00 58,000.00 66,000.00 74,000.00
720.00 720.00 720.00 720.00
106,720.00 106,720.00 106,720.00 106,720.00

- 30,100.00 - 30,100.00 - 30,100.00 - 30,100.00
76,620.00 76,620.00 76,620.00 76,620.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
93.00 93.00 93.00 93.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

93.00 93.00 93.00 93.00
6,686.00 6,686.00 6,686.00 6,686.00
5 4 3 2
33,430.00 26,744.00 20,058.00 13,372.00
6,686.00 6,686.00 6,686.00 6,686.00
6,686.00 6,686.00 6,686.00 6,686.00
29,558.00 34,558.00 39,558.00 44,558.00
76,360.00 74,674.00 72,988.00 71,302.00

- 30,100.00 - 30,100.00 - 30,100.00 - 30,100.00
46,260.00 44,574.00 42,888.00 41,202.00
Luis Sisncero Ruis

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
93.00 93.00 93.00 93.00
273.86 273.86 273.86 273.86

3,366.86 3,366.86 3,366.86 3,366.86
5 4 3 2
16,834.30 13,467.44 10,100.58 6,733.72
3,366.86 3,366.86 3,366.86 3,366.86
3,366.86 3,366.86 3,366.86 3,366.86
17,036.77 20,403.63 23,770.49 27,137.35
40,604.78 40,604.78 40,604.78 40,604.78

- 30,100.00 - 30,100.00 - 30,100.00 - 30,100.00
10,504.78 10,504.78 10,504.78 10,504.78
Total Remuneración
Aumento de Sueldo
Otros bruta
8,000.00
5,093.00
273.86 3,366.86
273.86 16,459.86
Diciembre
8,000.00
8,000.00
1
8,000.00
8,000.00
8,000.00
82,000.00
720.00
106,720.00
- 30,100.00
76,620.00
Diciembre
5,000.00
93.00
1,500.00
93.00
6,686.00
1
6,686.00
6,686.00
6,686.00
49,558.00
69,616.00
- 30,100.00
39,516.00
Diciembre
3,000.00
93.00
273.86
3,366.86
1
3,366.86
3,366.86
3,366.86
30,504.21
40,604.78
- 30,100.00
10,504.78
Cargo u SUELDO
Nombre y Apellidos Fecha Ingreso ASIG.FAMILIAR
ocupación BÁSICO
Ernesto Tapia Siu 1/2/2020 Administrador NO 8,000.00

Julia Pineda Caripio 1/2/2020 Vendedora SI 5,000.00
Luis Cisnero Ruis 1/2/2020 AUX. CONTABLE SI 3,000.00
TOTAL S/. 16,000.00
Horas Extra Horas Extra Domingo
Aumento de
ASIG.FAMILIAR Monto Hrs Monto hrs N° Horas Monto Hrs
Sueldo N° HORA N° Horas
25% 35 % 50%
93.00
93.00 8 87.21 5.00 58.87 3 39.24
186.00 - 87.21 58.87 39.24
Total
remuneración Meses Días Gratificaciones Bonificaciones Total grati
OTROS laborados laborados
bruta
8,000.00 8,000.00 720.00 8,720.00

5,093.00 5,093.00 458.37 5,551.37
3,278.32 3,278.32 295.05 3,573.37
- 16,371.32 16,371.32 1,473.42 17,844.74
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,453.33 1,453.33 1,453.33 1,453.33 1,453.33 1,453.33 8,720.00

925.23 925.23 925.23 925.23 925.23 925.23 5,551.37
595.56 595.56 595.56 595.56 595.56 595.56 3,573.37
2,974.12 2,974.12 2,974.12 2,974.12 2,974.12 2,974.12 17,844.74
Nombre y Apellidos Fecha Ingreso Cargo u ocupación ASIG.FAMILIAR
TOTAL S/.
Horas Extra
SUELDO BÁSICO ASIG.FAMILIAR Aumento de Sueldo
N° HORA Monto Hrs 2 N° Horas
8,000.00
5,000.00 93.00
3,000.00 93.00 8 87.21 5.00
16,000.00 186.00 - 87.21
Total
MESES DÍAS VACA. POR
xtra Horas Extra Domingo remuneraci
OTROS ón bruta LABORADOS LABORADOS PAGAR
Monto hrs 3 N° Horas Monto Hrs 5
8,000.00 12 8,000.00
5,093.00 12 5,093.00
58.87 3 39.24 3,278.32 12 3,278.32
58.87 39.24 - 16,371.32 16,371.32
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 4,000.00

424.42 424.42 424.42 424.42 424.42 424.42 2,546.50
273.19 273.19 273.19 273.19 273.19 273.19 1,639.16
1,364.28 1,364.28 1,364.28 1,364.28 1,364.28 1,364.28 8,185.66
Fecha
TRABAJADORES Cargo u ocupación ASIG.FAMILIAR
Ingreso

TOTAL S/.
MESES
Total LABORADOS
Aumento de
SUELDO BÁSICO ASIG.FAMILIAR Otros Remuneraci
Sueldo
ón bruta
8,000.00 8,000.00 4
5,000.00 93.00 5,093.00 4
3,000.00 93.00 273.86 3,366.86 4
16,000.00 186.00 273.86 16,459.86
DÍAS Total por TOTAL POR
Grati 1/6 cts x pagar cts x pagar días JULIO AGOSTO
LABORADOS pagar días PAGAR
1166.67 3,055.56 509.26 509.26

682.17 1,925.06 320.84 320.84
379.72 1,248.86 208.14 208.14
2228.55 6,229.47 1,038.25 1,038.25
Cts enero jun 2228.55

6,381.53 A pagar CTS
DÍAS
SETIEMBRE OCTUBRE
LABORADOS
509.26 509.26 2,037.04

320.84 320.84 1,283.37
208.14 208.14 832.57
1,038.25 1,038.25 4,152.98
Razón Social
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
ASIENTO DE APERTURA 10
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
POR CONCEPTO DEL GASTO NOTARIAL D 63

POR EL DESTINODEL GASTO NOTARIAL 94
POR EL PAGO GASTO NOTARIAL DE CON 42
POR EL PAGO GASTO NOTARIAL DE CON x/x
POR EL GASTO DE RECIBO DE AGUA DE 63
636
POR EL GASTO DE RECIBO DE LUZ DE L 63
POR EL GASTO DE RECIBO DE LUZ DE L x/x
POR EL GASTO DE RECIBO DE AGUA DE x/x
POR LA COMPRA DE MERCADERIA PARA 60
POR LA COMPRA DE MERCADERIA PARA x/x
POR EL GASTO DE ASESORIA LEGAL TRI 63
POR EL GASTO DE ASESORIA LEGAL TRI x/x
POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS 33
POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS x/x
POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS x/x
POR EL GASTO DE RECBIO E LUZ 63
POR EL GASTO DE RECBIO E LUZ x/x
POR EL GASTO DE RECBIO DE AGUA 63
POR LA EMISION DE NOTA CREDITO NC x/x
POR LA EMISION DE NOTA CREDITO NC 42
POR EL RECIBO DE GASTO DE LUZ ELEC 63
POR EL RECIBO DE GASTO DE LUZ ELEC x/x
POR EL RECIBO DE GASTO DE AGUA 63
POR EL RECIBO DE GASTO DE AGUA x/x
POR EL RECIBO DE GASTO DE TELEFONI 63
POR EL RECIBO DE GASTO DE TELEFONI x/x
POR LA VENTA DE MERCADERIA 12
POR LA VENTA DE MERCADERIA x/x
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR x/x
OTRAS CUENTAS POR COBRAR x/x
PROVISIONES DE PLANILLA DE TRABAJ 62
PROVISIONES DE PLANILLA DE TRABAJ x/x
PROVISIONES DE PLANILLA DE TRABAJADORES
PROVISIONES DE PLANILLA DE TRABAJ X/X
PRESTAMO DE LA EMPRESA ADQUIRID 10
PRESTAMO DE LA EMPRESA ADQUIRID x/x recibo prestamos
PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 45
PAGO DE LA PRIMERA CUOTA x/x pago cuoota de febrero
Cuenta
POR LA VENTA FT F001-001 12
POR LA VENTA FT F001-001 x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
JULIO
POR LA VENTA FT E001-315 12
POR LA VENTA FT E001-315 x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
AGOSTO
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
SETIEMBRE
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
OCTUBRE
x/x
x/x
POR LA VENTA INAFECTA FT EB02-15 12
POR LA VENTA INAFECTA FT EB02-15 x/x
POR LA VENTA INAFECTA FT EB02-15 x/x
x/x
x/x
x/x
NOVIEMBRE
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
DICIEMBRE
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
Julio - COMPRA
POR LA COMPRA FT 0000313 63
POR LA COMPRA FT 0000313 x/x
x/x
POR LA COMPRA 2401867319 33
POR LA COMPRA 2401867319 335
POR LA COMPRA 2401867319 4011
POR LA COMPRA 2401867319 4699
POR LA COMPRA 2401867319 X/X
POR LA COMPRA 2401867319 336
POR LA COMPRA 2401867319 104101
x/x
POR LA COMPRA 2401867319 335
POR LA COMPRA 2401867319 4699
POR LA COMPRA 2401867319 336
POR LA COMPRA 2401867319 104101
x/x
POR LA COMPRA 5789 x/x
x/x
POR LA COMPRA 2401867053 336
POR LA COMPRA 2401867053 4011
POR LA COMPRA 2401867053 465
POR LA COMPRA 2401867053 465
POR LA COMPRA 2401867053 1041
X/X
POR LA COMPRA 2401867053 336
POR LA COMPRA 2401867053 465
X/X
POR LA COMPRA 2401867053 465
POR LA COMPRA 2401867053 1041
X/X
POR LA COMPRA 2401867055 336
POR LA COMPRA 2401867055 4011
POR LA COMPRA 2401867055 465
46
POR LA COMPRA 2401867055 465
POR LA COMPRA 2401867055 104
X/X
POR LA COMPRA 2401867055 336
POR LA COMPRA 2401867055 465
X/X
POR LA COMPRA 2401867055 465
POR LA COMPRA 2401867055 104
x/x
COMPRA AGOSTO
Registro de la FT 642 33
Registro de la FT 642 x/x
x/x
Registro de la FT2230 63
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
2017010297200490 67
2017010297200490 671
2017010297200490 40
2017010297200490 401
2017010297200490 45
2017010297200490 455
2017010297200490 x/x
2017010297200490 97
2017010297200490 79
2017010297200490 X/X
2017010697200260 45
2017010697200260 451
2017010697200260 40
2017010697200260 401
2017010697200260 46
2017010697200260 461
2017010697200260 X/X
2017010697200260 97
2017010697200260 79
2017010697200260 X/X
2017010697200260 45
2017010697200260 451
2017010697200260 10
2017010697200260 104
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
Setiembre COMPRAS
Registro de la FT 1356 X/X
x/x
Registro de la FT 263 X/X
x/x
x/x
x/x
X/X
x/x
x/x
Octubre compras
X/X
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
Noviembre compra
x/x
Registro de la FT 0000915 x/x
42
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
Diciembre compra
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
x/x
Registro Pago 2017012497200420 45
Registro Pago 2017012497200420 451
Registro Pago 2017012497200420 10
Registro Pago 2017012497200420 104101
x/x
IADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO NUEVO SOLES
DENOMINACIÓN DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,029,000.00
Fondo restringido 41,319,000.00
PENSIONES POR COBRAR NETO 19,316,000.00
PENSIONES POR COBRAR 6,489,000.00
Provicion por Cobranza Dudosa 5,172,000.00
Cuentas por cobrar relacionadas 4,923,000.00
Cuentas por cobrar neto
impuesto pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81,248,000.00
Inmueble moviliario equipo neto 834,190,000.00

Activo por derecho de uso neto 167,323,000.00
Activo intangible neto 12,744,000.00
TOTAL ACTIVO 1,014,257,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,095,505,000.00
Pasivo y Patrimonio neto
Tributo por pagar

Remuneracion y beneficio sociales por pagar
cuentass por pagar y proviciones diversas
Cuentas por pagar relacionadas
Anticipos de clientes
Porcion corrientes de la deduda a largo plazo
Pasivo financiero por arrendamientio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
Deuda a largo plazo
Pasivo financiero por arrendamiento
Pasivo por impuesto a la renta deferido , neto
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
Capital Social
Prima de capital
perdida acumuladas
PASIVO PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 1,095,505,000.00
x/x Apertura del año 2020

GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS A TERCEROS
Asesoria y consultoría
Legal y Tributaria 300.00
Legal y Tributaria
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES Y APORTOS AL SISTEMA PÚBLICO
Gobierno Nacional
Impuesto general a las ventas 54.00
IGV-Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes a pagar
Emitidas
Facturas
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales 300.00
CARGA IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
Carga imputable a cuenta de costo y gasto
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
Factura. Boletas y otros comprobantes a pagar
Emitidas
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente en Instituf.F
Pago de asesoria por Constitucion.
Asesoria yBasico
Servicios consultoría 40,000.00
Agua
Gobierno Nacional
Impuesto general a las ventas
IGV-Cuenta propia 7,200.00
Emitidas
Facturas
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales 40,000.00
GASTO DE SERVICIO PRESTADO A TECEROS 1,000.00
Servicios Basico
Energía Electrica
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES Y APORTOS AL SISTEMA PÚBLICO 182.00
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,182.00
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Pago de Recibo de Luz
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia 3,600.00
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia 720.00
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
POR EL GASTO DE RECIBO DE LUZ DE LA ENTIDAD
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
POR EL GASTO DE RECIBO DE AGUA DE LA ENTIDAD
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
GASTO DE SERVICIO PRESTADO A TECEROS 100.00

Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100.00
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Factura. Boletas y otros comprobantes a pagar 50000
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
Impuesto general a las ventas 9000
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50000
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Factura. Boletas y otros comprobantes a pagar 120
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS A TERCEROS 1,100.00

Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS A TERCEROS 1400

Servicios Basico
Energía Electrica
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES Y APORTOS AL SISTEMA PÚBLICO 255
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1655
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS A TERCEROS
Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos de Ventas 500
Gastos de Ventas
Gastos de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gasto de Ventas 840
Gasto de Ventas
Gasto de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
COMPRAS 1,400
Mercaderias
Existencias
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 1,400
Mercaderias
Mercaderias
Variacion de Existencias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,652
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
COMPRAS 45000
Mercaderias
Existencias
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 45000
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Cuenta Corriente 1200
Cuenta Corriente
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gasto de Ventas 600
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Pago de Recibo de Agua
Transport.Correos y Vaije
Pasajeros
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Pago de Recibo de Transporte
COMPRAS 45,000
Mercaderias
Existencias
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES Y APORTOS AL SISTEMA PÚBLICO 8,100
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 45,000
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Compra de Mercaderia
GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS A TERCEROS 30,000
Asesoria y consultoría
Legal y Tributaria
Legal y Tributaria
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,000
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gasto de Ventas 21000
Gasto de Ventas
Gasto de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Pago de asesoria por Constitucion.
Propiedad Plata y Equipo 2500
Equipos de Computo
Equipos para proces.Infomracion
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Otras cuentas por pagar
Compra de Computadora para el procesamine,Infomrac.
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2950
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Compra de Computadora para el procesamine,Infomrac.
Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos de Ventas
Gastos de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gasto de Ventas 840
Gasto de Ventas
Gasto de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuentas por pagar Comerciales 41,300
facturas
facturas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
COMPRAS
Mercaderias
Existencias
POR LA EMISION DE NOTA CREDITO NC 001-012
variacion de existencias 35,000
Mercaderias
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
COMPRAS 55,000
Mercaderias
Existencias
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 55,000
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Energía Electrica
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos de Ventas
Gastos de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
Agua
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gasto de Ventas
Gasto de Ventas
Gasto de Ventas 630
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios Basico
TELEFONO
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gasto de Ventas 420
Gasto de Ventas
Gasto de Ventas
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Pago de Recibo de TELEFONO
COMPRAS 35,000
Mercaderias
Existencias
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 35,000
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
COMPRAS 1000
Mercaderias
Existencias
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 1000
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
COMPRAS 25,000
Mercaderias
Existencias
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Emitidas
Facturas
Existencias 25,000
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Destino
Emitidas
Emitidas
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 88,500
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Venta de mercaderias
Costo de Ventas 53100
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 88,500
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas
Facturas Emitidas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2610
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Emision de Nota debito
Cuentas por Cobrar diversas 11,200
Otras cuentas por cobrar
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ingresos por actividades Ordinarias
Servicios
Servicios
Servicio
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuentas por Cobrar diversas
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7080
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Existencias
Mercaderias
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Facturas
Facturas Emitidas
Gobierno Nacional
IGV-Cuenta propia
Ventas
Mercaderias
Mercaderias
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Mercaderias
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DEVOLUCION 3000

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Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Gastos personales 14,574.64

Remuneracion
Sueldo Y salario
Seguridad y provision total
Regimen de prestaciones de servicios+
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Nacional
RENTA DE 5TA CATEGORÍA
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
ONP
ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PENSIONES
AFP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
PROVISIONES
GASTOS PERSONALES 635.83
REMUNERACIONES
GRATIFICACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
BONIFICACIONES EXTRAORDINARIA

GRATIFICACIONES POR PAGAR
OTRA REMUNERACIONES Y PART POR PAGAR
PROVISIONES
REMUNERACIONES
GRATIFICACIONES

PROVISIONES
REMUNERACIONES
GRATIFICACIONES

por VACACIONES
REMUNERACIONES
VACACIONES
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneracioes por pagar
Reconocimiento por vacaciones
por VACACIONES
REMUNERACIONES
VACACIONES
por VACACIONES
REMUNERACIONES
VACACIONES
COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO
GASTOS PERSONALES Y DIRECTORES 194.44
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
COMPESACION POR TIEMPO DE SERVICIO
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES por pagar
ENERO
CUENTA POR COBRAR DIVERSAS 0
TRIBUTO POR ACREDITAR
PAGOS A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA
CTS CTES OPERATIVA
EFECTIVO
FEBRERO
CTS CTES OPERATIVA
EFECTIVO
MARZO
CTS CTES OPERATIVA
EFECTIVO
ABRIL
CTS CTES OPERATIVA
EFECTIVO
MAYO
CTS CTES OPERATIVA
EFECTIVO
MAYO
CUENTA POR COBRAR DIVERSAS 35,805.00
CTS CTES OPERATIVA
EFECTIVO
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 358,200.00
Activo diferido 1800
Interes diferido
Obligaciones financieras
Prestamos
Oblifaciones financieras 10,400.00

Prestamos
Efectivo equivalente de efectivo
Cuenta corriente
1,099,904,776.75
JUNIO
CONCEPTO DEBE
Facturas
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Venta
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Mercaderias
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Cuenta Corriente d
Facturas
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Facturas
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Cuenta Corriente
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Facturas
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Mercaderias
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
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Facturas
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Cuenta Corriente
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Facturas
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Facturas
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Cobranza de la Ft E001-315
Facturas
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Facturas Emitidas
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 811,411.90
Cuenta Corriente
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Cobranza de la Ft EB02-15
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Venta
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,138,976
Cuenta Corriente
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Facturas
Facturas Emitidas
Facturas
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Venta
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Mercaderias
Cuenta Corriente
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Cuenta Corriente
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Cuenta Corriente
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Existencias
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Existencias
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Facturas Emitidas
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Venta
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Existencias
Mercaderias
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Facturas
Facturas Emitidas
Gastos de servicio prestado por terceros 33,765.00

Asesoria y consultoria
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES Y APORTOS AL SISTEMA PÚBLICO 6,077.70
I.G.V
Registro de Gasto por consultoría
CARGAS TRANFERIDAS
Registro de Gasto por consultoría
Factura boleta y otros comprobante de pago
Cuenta corriente
Pago de Detracción 65324897
Cuentas corrientes e instituciones financiera
Cancelación de la Factura
Propiedad planta y equipo 11,896.00
muebeles y enseres
I.G.V
Compra de bienes área de ventas
equipo diversos
Cancelación de compra de bienes
Propiedad planta y equipo 325
muebeles y enseres
Compra no grava
equipo diversos
Cancelación compra no gravada
Intangibles 26,350.00
Programas de Computadoras
I.G.V
Cuentas por pagar diversos
intangible
Compra de activos Intangibles
Cargos imputables a cuenta de costo y gasto
Gasto de compras
Cuentas por pagar diversos 31,093.00
intangible
cta corriente operativas
Cancelación de Factura 5789
equipo diveros
I.G.V
CUENTA POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS
PASIVO POR LA COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZDO
Registro de Factura
CUENTA POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS 3,348.30
Cancelación de factura
equipo diveros
CUENTA POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS 239

Cancelación de factura no gravada
equipo diveros
I.G.V
Registro de compra
Cancelación de factura
equipo diveros
Compra no gravadas
CUENTA POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS 562
Cancelac.factura no gravada
Inmueble, maquinaria y Equipo 69780

Muebles y enseres
Tributos y Contrasprestacion 12560.4
IGV
Cuentas por pagar Comerciales
fact , boletas y otros comprob por pagar
Registro de la compra
Cuentas comericales terceros 82340.4
fact , boletas y otros comprob por pagar
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuenta Corriente
Cancelación de la factura 642
Servicios prestados por terceros 82,300.00
Publicidad
TRIBUTO POR PAGAR 14,814.00
IGV
CXP COMERCIALES TERCEROS
Factura por pagar
Registro de la FT2230
Cuenta corriente
Pago de la detracción 96325478
Gastos de ventas 82,300.00
Cargo imputable a cta a costo

Cuenta corriente
Pago de la factura F2230
Intangibles 32,651.00
Patentes y propiedad industrial
TRIBUTOS CONT Y APORT 5,877.18
I.G.V
CUENTAS DIVERSAS
Pasivos por compra de activos inmobilizado
Registro de la compra
CUENTAS DIVERSAS 38,528.18
Pasivos por compra de activos inmobilizado
Tributos por areditar
Cancelación de la factura 653
Gastos Financieros 31,940.00
Gastos en operaciones de e
TRIBUTOS CONTRA, Y APORTES 5,749.20
Gobierno nacional
OBLIGACIONES FINANCIERAS
costo de financiación por pagar
Gastos Financieros de la deuda
GASTOS FINANCIEROS 31,940.00
CARGA IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
Gastos Financieros
Obligaciones financieras 28,950.00
Cuentas por pagar diversas 5,211.00
Gobierno nacional
Cuentas por pagar diversas
Otras cuetas por pagar
Leasing Financiero
GASTOS FINANCIEROS 28,950.00
Gastos Financieros
OBLIGACIONES FINANCIERAS 28,950.00
prestamos de instituciones financieras
EFECTIVO Y EQUVALENTE DE EFECTIVO
cts corriente e instituciones financiera
Cuota de Leasing Operativo
Servicios prestados por terceros 4,569.00
Impresiones
TRIBUTO POR PAGAR 822.42
IGV
CXP COMERCIALES TERCEROS
Factura por pagar
Registro de la FT1257
Cuenta corriente
Pago de la detracción 96325478
Gastos de ventas 4,569.00
Cargo imputable a cta a costo

Cuenta corriente
Pago de la factura F2230

equipo diveros
I.G.V
Registro de Compra de Bienes
Cuentas corrientes
Cancelacion de la factura 1356
equipo diveros para proces.informacion
I.G.V
Registro de Compra de Bienes
Cuentas corrientes
Cancelacion de la factura 263
Seguros y Contratacions de Servicios 6,950.00
Seguros
Tributos y Contraprestaciones de Servicios 1,251.00
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS -
Cuentas por Pagar Comerciales
Factura , boleta y otro comprobantes a pagar
Registro del Seguro
Cuentas por Pagar Comerciales 8,201.00
Efectivo y Equivalente Efectivo
Cuentas corrientes
Cancelacion del Seguro
Gastos de servicios prestados por terceros 52,850.00
telefono
internet
Cuenta por cobrar diversas terceros 9,513.00
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS
Cuenta por pagar comerciales
Registro del Servicio
Cuenta por pagar comerciales 62,363.00
cta corriente operativa
Cancelacion del Recibo
GASTOS DE ADMINISTRACION 52,850.00
Destino del Gasto
Gastos de servicios prestados por terceros 22,863.00

telefono
internet
Cuenta por cobrar diversas terceros 4,115.34
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS
Cuenta por pagar comerciales
Registro del Servicio
Cuenta por pagar comerciales 26,978.34
cta corriente operativa
Cancelacion del Recibo
Destino del Gasto
Obligaciones financieras 26,890.00
Contrato de arrendamiento financeiro
Efectivo y Equivalente de efectivo
Cuenta Corriente
Cuota del Leasing Maquinario
Utiles de Escritorio y Oficina 12,350.00
Utiles de Escritorio y Oficina
Tributos Contraprestaciones 2,223.00
Gobierno Central
Cuenta por pagar comerciales terceros
factura , boletas y otro comprobantes
Compra de articulos de Oficina
Destino del Gasto
Cuenta por pagar comerciales terceros 14,573.00
Cuenta Corriente
Cancelacion de la factura
Utiles de Escritorio y Oficina 13,600.00
Utiles de Escritorio y Oficina
Tributos Contraprestaciones 2,448.00
Gobierno Central
Cuenta por pagar comerciales terceros
Compra de articulos de Oficina
Destino del Gasto
Cuenta por pagar comerciales terceros 16,048.00
Cuenta Corriente
Cancelacion de la factura

I.G.V
Registro de Asesoria
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cancelacion de la detraccion 52364789
Cuenta corirente
Cancelacion de la Factura 314

I.G.V
Serv.Analisi de Defensa Civil
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Otros servicios
I.G.V
Serv.Seguridad
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES 1,170.00
I.G.V
Serv.Analisi de Defensa Civil
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Intangibles
TRIBUTO, CONTRAPRESTACIONES 820.80
I.G.V
Ser.Instalacion Intangible
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Legal y tributaria
I.G.V
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente

Legal y tributaria
I.G.V
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Detracciones Nª 89654785
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Legal y tributaria
I.G.V
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Detracciones N ª89654785
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Gastos de servicio prestado por terceros
I.G.V
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Cancelacion de la ft 56987
Gastos de servicio prestado por terceros
I.G.V
Ser.transporte de Carga
CARGAS TRANFERIDAS
Destino del gasto
Cuenta corirente
Cuenta corirente
Cancelacion de la ft 125
Obligaciones financieras 18923
Cuenta Corriente
Pago de la Cuota de Leasing Maquinario
Totales S/ 1,120,917,877.46
16,613,323.95
16,613,323.95
HABER
S/. 7,905,135.28
3,876,135.28
2,657,000.00
8,769,000.00
40,684,000.00
1,172,000.00
10,118,000.00
31,217,000.00
1,153,000.00
95,770,000.00
467,676,000.00
172,136,000.00
12,575,000.00 -
748,157,000.00
1,095,505,000.00
311,410,000.00
120,457,000.00
- 84,519,000.00
347,348,000.00
1,095,505,000.00
1,095,505,000.00
354.00
300.00
354.00
47,200.00
40,000.00
1,182.00
1,000.00
1,182.00
1,420.00
1,200.00
1,420.00
23,600.00
20,000.00
23,600.00
4,720.00
4,000.00
4,720.00
1,534.00
-
1,300.00
-
-
-
-
-
-
-
1,534.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,534.00
-
-
1,300.00
-
1,534.00
118.00
100.00
100.00
1,500.00
1,500.00
59,000.00
50,000.00
59,000.00
141.60
120.00
141.60
1,302.00
1,100.00
1,302.00
1655
1400
1655
29500
25000
29500
1416
1200
1416
1416
1200
1416
2360
2000
2360
1478
1250
1478
1301
1170
1301
1,652
1,400
1,652
53100
45000
94 60
95 40
94 30
1419 95 70
1200
1419
1775
1500
1775
150
150
150
53,100
45,000
53,100
35,400
30,000
35,400
2950
2950
1538
1300
1538
1416
1200
1416
6,300
35,000
35,000
64,900
55,000
64,900
1182
1000
1182
1064
900
1064
712
600
712
41,300
35,000
41,300
1180
1000
1180
29,500
25,000
29,500
13,500
75,000
53100
88,500
405
2205
1200
10,000
11,200
8100
45,000
31860
53,100
1800
10,000
7080
11,800
1080
6000
4248
7080
2520
14000
9912
16520
1440
8000
5664
9440
9,000
50,000
35400
59,000
7,200
40,000
28320
47,200
8100
45000
31860
53,100
3,600
20,000
23,600
6300
35000
24780
41,300
2700
15,000
10620
17,700
10800
60000
42480
70,800
12600
70000
3600
30,000
1200
10,000
108
600
424.8
708
23600
12000
20,000
27,000
150,000
106200
177,000
2,700
15,000
10620
17,700
2,160
12,000
8496
14,160
1,440
8,000
5664
9,440
3,060
17,000
12036
10,030
3,060
17,000
12036
10,030
3540
4500
25000
4,500
25,000
29,500
9,000
50,000
35400
59,000
3540
3,600
20,000
14160
23,600
5,400
30,000
21240
35,400
3006.98
11,567.66
14,574.64
635.83
371.78
206.95
583.33
333.33
189.83
194.44
113.69
63.29
21338
30677
30677
6360
S/. 35,805.00
S/. 360,000.00
S/. 10,400.00
1,099,904,776.75
HABER
8100
45000
27000
53,100
3600
20,000
12000
23,600
6,300
35,000
21000
41,300
2,700
15,000
9000
17,700
1,800
10,000
6000
11,800
12,402
68,900
15847
81,302
100,800
560,000
156800
660,800
11,439
63,550.93
9532.6395
74,990
2,700
15,000
3450
17,700
29,700
164,997.83
37949.5009
194,697
12,330
68,500.00
13700
80,830
34,408
191,158.00
47789.5
225,566
53,651
298,060.30
44709.045
351,711
12,521
69,562.00
15999.26
82,083
9,527
52,930.30
7939.545
62,458
41,580
231,000.00
34650
272,580
9,800
54,442.96
8166.444
64,243
55,800
310,000.00
62000
365,800
3,448
19,158.00
3831.6
22,606
3,448
19,158.00
2873.7
22,606
1,881
10,452.28
2404.0244
12,334
51,159
284,218.20
65370.186
335,377
811,411.90
186624.737
811,411.90
7,842
43,568.00
10020.64
51,410
9,824
54,580.00
8187
64,404
173,742
965,234.00
193046.8
1,138,976
4,852
26,954.00
5390.8
31,806
14,266
79,256.00
15851.2
93,522
123,651
686,952.46
206085.738
810,604
17,150
95,275.31
21913.32
112,425
7,521
41,780.72
9609.57
49,301
10,813
60,073.64
12014.73
70,887
7,521
41,780.72
9609.57
49,301
10,813
60,073.64
12014.73
70,887
10,813
60,073.64
12014.73
70,887
39,842.70
pendiente
33,765.00
4,781
35,061.58
35,061.58
14,362.28
14,362.28
325
325
31,093.00
26,350.00
31,093.00
3,348.30
3,348.30
239
239
2,995.29
2,995.29
562
562
82340.4
82340.4
97,114.00
11,654
82,300.00
85,460.32
38,528.18
38,528.18
37,689.20
31,940.00
34,161.00
28,950.00 Registro de la FT2230 63 Servicios prest 82,300.00

Registro de la FT2230 637 Publicidad
Registro de la FT2230 40 TRIBUTO POR 14,814.00
Registro de la FT2230 4011 IGV
28,950.00 Registro de la FT2230 42 CXP COMERCIALES TERCEROS
Registro de la FT2230 421 Factura por pagar
x/x Registro de la FT2230
Registro de la FT2230 42 CUENTAS POR 11,654
Registro de la FT2230 421203 Factura boleta y otros comprobante de pago
Registro de la FT2230 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
Registro de la FT2230 104101 Cuenta corriente
5,391.42 x/x Pago de la detracción 96325478
Registro de la FT2230 95 Gastos de vent 82,300.00
Registro de la FT2230 79 Cargo imputable a cta a costo
x/x
Registro de la FT2230 42 CUENTAS POR 85,460.32
647 Registro de la FT2230 421201 Factura boleta y otros comprobante de pago
Registro de la FT2230 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
Registro de la FT2230 104101 Cuenta corriente
x/x Pago de la factura F2230
4,569.00
4,744.45
18,691.20
18,691.20
4,211.42
4,211.42
8,201.00
-
8,201.00
62,363.00
62,363.00
52,850.00
26,978.34
26,978.34
22,863.00
26,890.00
14,573.00
12,350.00
14,573.00
16,048.00
13,600.00
16,048.00
14,820.80
12,560.00
1,778.50
13,042.30
81,709.10
69,245.00
9,805
71,904.01
5,533.02
4,689.00
664
4,869.06
7,670.00
6,500.00
920
6,749.60
5,380.80
4,560.00
646
4,735.10
18,880.00
16,000.00
2,266
16,614.40
42,480.00
36,000.00
5,098
37,382.40
42,480.00
36,000.00
5,098
37,382.40
6,723.64
5,698.00
807
5,916.80
81,715.00
69,250.00
3,269
78,446.40
18923
S/ 1,120,917,877.45
16,613,323.95
16,613,323.95
97,114.00
y otros comprobante de pago

11,654
acción 96325478
82,300.00
y otros comprobante de pago

85,460.32
Cuenta CONCEPTO
Total 10
Total 12
Total 16
Total 18
Total 20
Total 33
Total 34
Total 40
Total 42
Total 45
Total 46
Total 63
Total 65
Total 67
Total 69
Total 70
Total 75
Total 79
Total 94
Total 95
Total 97
Total general
DEBE HABER
10,530,007.20 752,888.73
4,627,398.02 4,627,398.02
1,873,609.18 1,873,609.18
6,950.00 -
- 959,012.11
121,595.39 -
59,001.00 -
129,901.98 867,904.37
695,305.80 660,244.22
103,713.00 37,689.20
99,668.39 148,516.67 148516.67
456,849.00 -
25,950.00 -
31,940.00 -
959,012.11 -
- 4,045,298.44
- 1,587,804.39
- 921,422.88
422,280.00 -
438,252.88 131,535.74
60,890.00 -
16,613,323.95 16,613,323.95
MOVIMIENTO
COD. CTA DEBE HABER
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 10,530,007.20 752,888.73
12 Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros 4,627,398.02 4,627,398.02
14 Ctas. xCobrara acc

16 Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros 1,873,609.18 1,873,609.18
18 Servic y Otros Contratos por anticipa 6,950.00
20 Mercaderias 959,012.11
24 Materias primas y aux

25 Suminis. Diversos
32 Activo Ad, en arredamiento financiero
33 Inmueble Maq y.Eq 121,595.39
34 59,001.00
39 Deprec.Amortiz.ac
40 Tributos por pagar 129,901.98 867,904.37
41 Remun.y part.por pa
42 Proveedores 695,305.80 660,244.22
45 Obligaciones Financieras 103,713.00 37,689.20
46 Ctas por pagar dive 99,668.39 148,516.67
50 Capital
58 Reservas
59 Resultados acumula
60 Compras
61 Variac. Existencias
62 Cargas personal
63 Serv. Prest. Terceros 456,849.00
64 Tributos
65 Cargas diver gest 25,950.00
66 Cargas excepcion
67 Cargas financieras 31,940.00
68 Provisionesejercicio
69 Costo ventas 959,012.11
70 Ventas 4,045,298.44
71 Producc. Almacen
75 Ingresos diversos 1,587,804.39
76 Ingresos excepcion
77 Ingresos financieros
79 Cargas imp. A cta c 921,422.88
90 Costo Obras
94 Gsstos administ 422,280.00
95 Gastos venta 438,252.88
97 Gastos fiancieros 60,890.00 131,535.74
89 Resultado ejercicio
891 Resultadoejercicio
898 R.E.I.
20,642,323.95 16,613,323.95
89 Resultado ejercicio ((Utilidad)

-4,029,000.00
SALDOS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION
SALDOS EE.GG.PP.NATURAL.
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS
DEUDORPERDIAS GANANCIAS
9,777,118.46 9,777,118.46 ###
6,950.00 6,950.00 ###

959,012.11 959,012.11
121,595.39 121,595.39 ###

59,001.00 59,001.00 ###
738,002.39 738,002.39
35,061.58 35,061.58 ###

66,023.80 66,023.80 ###
48,848.28 48,848.28
959,012.11
-
456,849.00 ### 456,849.00
-
25,950.00 ### 25,950.00
- -
31,940.00 ### 31,940.00
-
959,012.11 959,012.11###
4,045,298.44 4,045,298.44
1,587,804.39 1,587,804.39
921,422.88
422,280.00 422,280.00
438,252.88 438,252.88
70,645.74
12,400,034.23 8,371,034.23 10,065,750.23 1,745,862.78 1,412,861.12 ### 1,342,215.38 5,633,102.83
0.00 8,319,887.45 4,290,887.45 4,290,887.45 0.00
10,065,750.23 10,065,750.23 5,633,102.83 5,633,102.83
Estado de Situacion Financiera
Colegios Peruanos S.A
Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Expresado en soles
2019
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 9,777,118.46
Fondo restringuido 41,319,000.00
PENSIONES POR COBRAR NETO 19,316,000.00
PENSIONES POR COBRAR 6,489,000.00
Provicion por Cobranza Dudosa 5,172,000.00
Cuentas por cobrar relacionadas 4,923,000.00
Servic y Otros Contratos por anticipa 6,950.00
Mercaderias 959,012.11
Total Activo Corriente 87,962,080.58
Activo No Corriente
Inmueble moviliario equipo neto 834,311,595.39
Activo por derecho de uso neto 167,323,000.00
Activo intangible neto 12,803,001.00
Total Activo No Corriente 1,014,437,596.39
Total Activo Corriente y No Corriente 1,102,399,676.97

Pasivo Corriente
Tributo por pagar 3,395,002.39
Remuneracion y beneficio sociales por pagar 8,769,000.00
cuentass por pagar y proviciones diversas 40,732,848.28
Cuentas por pagar relacionadas 1,172,000.00
Anticipos de clientes 10,118,000.00
Porcion corrientes de la deduda a largo plazo 31,217,000.00
Pasivo financiero por arrendamientio 1,153,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales 35,061.58
Total Pasivo Corriente 96,591,912.24
Pasivo No Corriente
Deuda a largo plazo 467,676,000.00
Pasivo financiero por arrendamiento 172,136,000.00
Pasivo por impuesto a la renta deferido , neto 12,575,000.00
Total Pasivo No Corriente 652,387,000.00
Patrimonio
Capital Social 311,410,000.00
Prima de capital 120,457,000.00
perdida acumuladas - 92,838,887.45
Total Patrimonio 339,028,112.55
Total Pasivo y Patrimonio 1,088,007,024.79

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Período N° Fecha T.D Serie Número Número RUC

Noviembre 21 12/11/201X 01 0001 915 20392592965

Proveedor Base Imp. no Gravadas Numero Fecha

MV PROYECTA E.I.R.L. 69,245.00 - 96587456 12/11/201X

Período N° Fecha T.D Serie Número Número

Cliente Base Imp. %

TECNICOS DEL PERU EIRL. 560,000.00 - 28% Venta de bienes

NETWORKS S.A.C. 63,550.93 - 15% Servicios

TELEFONICA DEL PERU SAA 15,000.00 - 23% Venta de bienes

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

PERIODO FEBRERO -2020

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

PERIODO MARZO 2020

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

NÚMERO CORRELATIVO DE REGISRO DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROVANTE DE PAGO

1 Ft. 01-001 6 10102020303

COMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

TIPO TABLA 10 N° SERIE O DE LA MÁQUINA NUMERO

1 Ft. 01-001 6 10102020303

COMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

1 Ft. 01-001 6 10102020303

1 Ft. 01-002 6 10640888

1 Ft. 01-001 6 10102020303

1 Ft. 01-002 6 10640888

1 Ft. 01-003 6 20508206010

1 Ft. 01-004 6 20653585212

COMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

TIPO TABLA 10 N° SERIE O DE LA MÁQUINA NUMERO

1 Ft. 01-001 6 10201060305

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TIPO TABLA 10 N° SERIE O DE LA MÁQUINA NUMERO

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Javier Espejo 60,000.00 10800 70,800.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

Javier Espejo 75,000.00 13500 88,500.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

Rosa Peláez 8,000.00 1440 9,440.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

Carlos Arroyo 6,000.00 1,080.00 7,080.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

Javier Panta 25,000.00 4,500.00 29,500.00

MACIÓN DEL PROVEEDOR

Federico Blum 45,000.00 8,100.00 53,100.00

MACIÓN DEL PROVEEDOR

BYTES PERU S.A.C. 68,900.00 12,402.00 81,302.00

MACIÓN DEL PROVEEDOR

HOME PERU S.A. 68,500.00 12,330.00 80,830.00

MACIÓN DEL PROVEEDOR

NETWORKS S.A.C. 231,000.00 41,580.00 272,580.00