REPORTE DE GANANCIAS / Período Julio 1 - Septiembre 30, 2023

Inviu S.A.U
Tte. Gral. Juan D. Perón 430 piso 22
C1038AAF Buenos Aires
ALyC y AN Propio registrado bajo Nº 205

152631 - Buxxrgi, Leonel Nicolas - 20326386317

Concertación Liquidación Nro. Boleto Moneda

Títulos Públicos Soberanos en U$S
09/06/2023 09/06/2023 1048747 PESOS
09/07/2023 09/07/2023 1054570 PESOS
Acciones
09/15/2023 09/15/2023 1085908 PESOS
Cedear
06/30/2023 06/30/2023 783514 PESOS
06/30/2023 06/30/2023 783515 PESOS
07/05/2023 07/05/2023 798867 PESOS
07/14/2023 07/14/2023 834514 Dólar MEP
08/02/2023 08/02/2023 902896 PESOS
08/02/2023 08/02/2023 902897 PESOS
08/03/2023 08/03/2023 909440 PESOS
08/03/2023 08/03/2023 909439 PESOS
09/14/2023 09/14/2023 1081287 PESOS
09/14/2023 09/14/2023 1081288 PESOS
09/14/2023 09/14/2023 1081289 PESOS
09/27/2023 09/27/2023 1124313 Dólar MEP
Obligaciones Negociables
06/30/2023 06/30/2023 783516 PESOS
07/13/2023 07/13/2023 829139 Dólar MEP
08/15/2023 08/15/2023 963747 PESOS
08/28/2023 08/28/2023 1009394 PESOS
09/13/2023 09/13/2023 1075805 PESOS
09/14/2023 09/14/2023 1081290 PESOS
 Boletos
Tipo Operación Cod.Instru Instrumento

Compra Contado 5921 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP

Compra Contado 5921 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP

Compra Contado 322 CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V

Compra Contado 8147 CEDEAR PFIZER INC. ESC.

Venta Contado 8027 CEDEAR JOHNSON & JOHSON ESCRIT.
Compra Contado 8260 CEDEAR BARRICK GOLD CORP
Compra Contado 8025 CEDEAR INTEL CORPORATION ESCRIT.
Compra Contado 8481 CEDEAR ADVANCED MICRO DEVICES, I
Compra Contado 8559 CEDEAR NIO INC.
Venta Contado 8064 Vodafone Group PLC
Compra Contado 8483 Tripadvisor Inc
Compra Contado 8147 CEDEAR PFIZER INC. ESC.
Compra Contado 8046 CEDEAR CITIGROUP INC. ESCRITURALE
Compra Contado 8017 CEDEAR THE WALT DISNEY COMPANY
Venta Contado 8481 CEDEAR ADVANCED MICRO DEVICES, I

Compra Contado 82120 ON GM/CTR REGS 9,625% V.01/12/20

Compra Contado 82120 ON GM/CTR REGS 9,625% V.01/12/20
Compra Contado 95612 ON YPF S.A. REGS 2,5% V.30/06/2029
Venta Contado 95612 ON YPF S.A. REGS 2,5% V.30/06/2029
Compra Contado 82120 ON GM/CTR REGS 9,625% V.01/12/20
Venta Contado 95612 ON YPF S.A. REGS 2,5% V.30/06/2029
tos
Cantidad Precio Tipo Cambio Bruto

100 214.7 1 21470

1 214.7 1 214.7

4 471 1 1884

10 9405.5 1 94055
-7 5575 1 -39025
5 8581 1 42905
10 7.2 498.73 72
1 6285 1 6285
2 2002.5 1 4005
-1 5371 1 -5371
2 4600 1 9200
4 12630 1 50520
9 10672 1 96048
8 5142 1 41136
-1 10.45 685.58 -10.45

14 371.5 1 5201
9 0.7642 488.65 6.88
305 647.5 1 197487.5
-27 739 1 -19953
88 615.12 1 54130.56
-278 697.6 1 -193932.8
Interés Gastos Neto

216.85 21686.85
2.17 216.87

24.62 1908.62

1229.12 95284.12
-509.98 -38515.02
560.68 43465.68
0.94 72.94
82.13 6367.13
52.34 4057.34
-70.19 -5300.81
120.23 9320.23
660.19 51180.19
1255.15 97303.15
537.57 41673.57
-0.13 -10.32

52.53 5253.53
0.07 6.95
1994.63 199482.13
-201.53 -19751.47
546.72 54677.28
-1958.72 -191974.08
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Resultados
Concertación Liquidación Moneda Tipo Cambio
Resultados por FCI
Gastos Tipo Movimiento Cantidad Valor Cuotaparte
Resultado
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Posición de Títulos
Instrumento Código Ticker
Es Disponible : Sí
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030 5921 AL30
CEDEAR VALE S.A 8358 VALE
CEDEAR BARRICK GOLD CORP 8260 GOLD
ON GM/CTR REGS 9,625% V.01/12/2027 82120 MRCAO
CEDEAR NIO INC. 8559 NIO
CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. 322 CEPU
CEDEAR CITIGROUP INC. ESCRITURALES 8046 C
CEDEAR THE WALT DISNEY COMPANY 8017 DISN
CEDEAR PFIZER INC. ESC. 8147 PFE
CEDEAR INTEL CORPORATION ESCRIT. 8025 INTC
Tripadvisor Inc 8483 TRIP
e Títulos
Cantidad Importe Moneda

101 20694.9 PESOS

2 11032 PESOS
5 59772.5 PESOS
2326 1618663.4 PESOS
6 11139 PESOS
4 1891.8 PESOS
9 101371.5 PESOS
20 111030 PESOS
14 191527 PESOS
10 58520 PESOS
4 27268 PESOS
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Concertación Liquidación Moneda Tipo Operación

Títulos Públicos Soberanos en U$S
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030 - PESOS
Saldo Anterior 06/30/2023
09/08/2023 09/06/2023 PESOS Compra Contado
09/11/2023 09/07/2023 PESOS Compra Contado

Total

Acciones
CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. - PESOS
Saldo Anterior 06/30/2023
09/19/2023 09/15/2023 PESOS Compra Contado

Total

Cedear
CEDEAR JOHNSON & JOHSON ESCRIT. - PESOS
Saldo Anterior 06/30/2023
07/04/2023 06/30/2023 PESOS Venta Contado

Total

CEDEAR THE WALT DISNEY COMPANY - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/28/2023 07/28/2023 Transferencia Externa (
09/18/2023 09/14/2023 PESOS Compra Contado

Total

CEDEAR PFIZER INC. ESC. - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/04/2023 06/30/2023 PESOS Compra Contado
09/18/2023 09/14/2023 PESOS Compra Contado

Total

Tripadvisor Inc - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/28/2023 07/28/2023 Transferencia Externa (Cr
08/07/2023 08/03/2023 PESOS Compra Contado

Total

CEDEAR NIO INC. - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/28/2023 07/28/2023 Transferencia Externa (C
08/04/2023 08/02/2023 PESOS Compra Contado

Total

Vodafone Group PLC - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/28/2023 07/28/2023 Transferencia Externa (C
08/07/2023 08/03/2023 PESOS Venta Contado

Total

CEDEAR ADVANCED MICRO DEVICES, INC. - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
08/04/2023 08/02/2023 PESOS Compra Contado
09/29/2023 09/27/2023 Dólar MEP Venta Contado

Total

CEDEAR VALE S.A - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/28/2023 07/28/2023 Transferencia Externa (C

Total

CEDEAR BARRICK GOLD CORP - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/07/2023 07/05/2023 PESOS Compra Contado

Total

CEDEAR INTEL CORPORATION ESCRIT. - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/18/2023 07/14/2023 Dólar MEP Compra Contado

Total

CEDEAR CITIGROUP INC. ESCRITURALES - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
09/18/2023 09/14/2023 PESOS Compra Contado

Total

Obligaciones Negociables
ON YPF S.A. REGS 2,5% V.30/06/2029 - PESOS
Saldo Anterior 06/30/2023
08/17/2023 08/15/2023 PESOS Compra Contado
08/30/2023 08/28/2023 PESOS Venta Contado
09/18/2023 09/14/2023 PESOS Venta Contado

Total

ON GM/CTR REGS 9,625% V.01/12/2027 - PESOS

Saldo Anterior 06/30/2023
07/04/2023 06/30/2023 PESOS Compra Contado
07/17/2023 07/13/2023 Dólar MEP Compra Contado
09/15/2023 09/13/2023 PESOS Compra Contado

Total
 Resultado Ventas
Cantidad Precio Bruto Interés

0
100 214.7 -21470
1 214.7 -214.7

101

0
4 471 -1884

7 5574
-7 5575 39025

0
12
8 5142 -41136

20
 0
10 9405.5 -94055
4 12630 -50520

14

0
2
2 4600 -9200

0
4
2 2002.5 -4005

0
1
-1 5371 5371

0
1 6285 -6285
-1 10.45 7208.93

0
2

0
 5 8581 -42905

0
10 7.2 -35979.12

10

0
9 10672 -96048

0
305 647.5 -197487.5
-27 739 19953
-278 697.6 193932.8

2215 370.895
14 371.5 -5201
9 0.7642 -3431.26
88 615.12 -54130.56

2326
Tipo de Cambio Gastos IVA Resultado

0
1 216.85 0 0
1 2.17 0 0

0
1 24.62 4.28 0

1 0
1 -509.98 88.51 -502.98

-502.98

1 537.57 93.3 0

0
 0
1 1229.12 213.32 0
1 660.19 114.58 0

1 120.23 20.87 0

1 52.34 9.08 0

1 -70.19 12.18 0

0
1 82.13 14.26 0
689.85 0 15.59 752.12

752.12

0
 1 560.68 97.31 0

0
499.71 0 81.47 0

0
1 1255.15 217.84 0

0
1 1994.63 0 0
1 -201.53 0 2092.4
1 -1958.72 0 10151.02

12243.42

1 0
1 52.53 0 0
498.73 0 0 0
1 546.72 0 0

0
REPORTE DE GANANCIAS / Período Julio 1 - Septiembre 30, 2023

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Rentas y Divi
Concertación Liquidación Nro. NDC
Dividendos
Cedear
CEDEAR PFIZER INC. ESC. - PESOS
09/07/2023 09/07/2023 684231

CEDEAR VALE S.A - PESOS

09/13/2023 09/13/2023 714027

CEDEAR BARRICK GOLD CORP - PESOS

09/18/2023 09/18/2023 740759

CEDEAR INTEL CORPORATION ESCRIT. - PESOS

09/05/2023 09/05/2023 666153

Total

Total Dividendos
ptiembre 30, 2023

Rentas y Dividendos
Tipo Operación Cantidad Moneda

Dividendo en efectivo Dólar MEP

Dividendo en efectivo Dólar MEP

Dividendo en efectivo Dólar MEP

S
Dividendo en efectivo Dólar MEP
Cambio Gastos Importe

674.84 897.5372

682.33 209.7026

679.36 237.538

672.34 107.5744

1452.3522

1452.3522
REPORTE DE GANANCIAS / Período Julio 1 - Septiembre 30, 2023

Inviu S.A.U
Tte. Gral. Juan D. Perón 430 piso 22
C1038AAF Buenos Aires
ALyC y AN Propio registrado bajo Nº 205

152631 - Buxxrgi, Leonel Nicolas - 20326386317

Concertación Plazo Liquidación

lio 1 - Septiembre 30, 2023

05

26386317

Cauciones Co
Operación # Boleto Contado
auciones Colocadoras
Futuro cambio Tasa (%) Interés Bruto
Devengado Aranceles Derechos Costo financiero
REPORTE DE GANANCIAS / Período Julio 1 - Septiembre 30, 2023

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C1038AAF Buenos Aires
ALyC y AN Propio registrado bajo Nº 205

152631 - Buxxrgi, Leonel Nicolas - 20326386317

Concertación Plazo Liquidación

lio 1 - Septiembre 30, 2023

05

26386317

Cauciones T
Operación # Boleto Contado
Cauciones Tomadoras
Futuro cambio Tasa (%) Interés Bruto
Devengado Aranceles Derechos Costo financiero
REPORTE DE GANANCIAS / Período Julio 1 - Septiembre 30, 2023

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Tte. Gral. Juan D. Perón 430 piso 22
C1038AAF Buenos Aires
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R
Moneda Ventas FCI Opciones
Resultados
001 12492.56 0 0
 Resumen
Rentas Dividendos Ef CPD Pagarés

0 1452.35 0 0
Futuros Total

0 13944.91