Proyecto Implementación Nuevo GL e IFRS

Equipo MM

Descripción Creación asiento contable VNR y reporte de seguimiento

Zoila Angulo
Líder presencial
Erika Morales
Consultor responsable Paola Andrea Hernandez Valencia

Tabla de Contenidos

1. INFORMACIÓN GENERAL................................................................................................................. 2

2. GESTIÓN DE VERSIONES................................................................................................................. 3

3. REQUERIMIENTO FUNCIONAL......................................................................................................... 4
3.1. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO................................................................................................... 4
3.2. COMO TRABAJARÁ EL DESARROLLO...............................................................................................5
3.2.1. OPCIONES DE PROCESAMIENTO...............................................................................................5
3.2.2. VOLUMEN DE DATOS................................................................................................................ 5
3.2.3. SEGURIDAD............................................................................................................................. 5
3.3. PREMISAS/DEPENDENCIAS/ RESTRICCIONES..................................................................................6
3.4. SAP REQUERIMIENTOS GENERALES............................................................................................. 6
3.4.1. RESTRICCIONES DE TIEMPO..................................................................................................... 6
3.4.2. OTRAS RESTRICCIONES........................................................................................................... 7
3.5. CONSIDERACIONES...................................................................................................................... 7
3.6. PLAN DE PRUEBAS....................................................................................................................... 7
4. CONVERSIÓN DE DATOS................................................................................................................. 9
4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONVERSIÓN DE DATOS..................................................................9
4.2. REQUERIMIENTOS DE CONTROL Y RECONCILIACIÓN....................................................................13
4.3. IMPORTAR/EXPORTAR A SAP..................................................................................................... 14
4.4. MATRIZ DE MAPEO DE DATOS PARA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN.................................................14
4.5. EJEMPLO DEL LAYOUT DEL ARCHIVO DE ENTRADA/SALIDA...........................................................14
4.6. MANEJO DE DUPLICIDAD............................................................................................................. 15
4.7. MANEJO DE ERRORES................................................................................................................ 15
4.8. VALIDACIONES........................................................................................................................... 16
4.9. Tecnología a utilizar................................................................................................................. 16

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1. Información General

identificador de Desarrollo A001

Título del desarrollo Ampliación cálculo del VNR

Documentos de Referencia

Componente o módulo de SAP MM-Valoración

✘ ✘
Tipo de desarrollo Reporte Conversión Formulario Interfaz
Enhancement/Mejora

Complejidad ✘
Alta Media Baja

Prioridad ✘
Alta Media Baja

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2. Gestión de Versiones
Sección Versión Descripción del cambio, Referencia Autor Fecha
modificada No. (Incluyendo el motivo del cambio) a
Requisición
de cambio
EF 2.0 Modificación Paola
Andrea
Hernandez

ET 1.0 Versión inicial

UTP 1.0 Versión inicial

1.1

EF - Especificación Funcional
ET – Especificación Técnica
UTP – Plan de pruebas unitarias

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3. Requerimiento Funcional

3.1. Descripción del Desarrollo

Se requiere que el sistema contabilice los resultados obtenidos a través del reporte R010 reporte de
información consolidada sobre el cálculo del VNR, a través de un asiento contable directo en la
transacción FB50L.

Adicionalmente, una vez se van presentando los consumos de los materiales objetos del ajuste, el
sistema debe ir compensando dicha provisión.

Posteriormente se debe poder ejecutar un reporte que permita visualizar el estado de los movimientos
realizados en el sistema para los materiales ajustados.

Transacciones SAP:

 FB50L Registrar documento de cuenta de mayor para grupo de ledgers.

Proceso:

El sistema debe tomar la información almacenada en el campo VJBWH de la tabla Z para cada material
y realizar el primer asiento contable con la siguiente información:

Sociedad BKPF-BUKRS
Fecha de documento BKPF-BLDAT
Fecha de contabilización BKPF-BUDAT
Moneda BKPF-WAERS
Referencia BKPF-XBLNR
Gpo ledgers BKPF-LDGRP
Fecha de conversión BKPF-WWERT
Cuenta de mayor BSEG-HKONT
Indicador D/H BSEG-SHKZG
Importe moneda, BSEG-PSWBT
Cuenta de mayor BSEG-HKONT
Indicador D/H BSEG-SHKZG

Los valores se extraen del reporte de la siguiente manera:

Sociedad BKPF-BUKRS La sociedad correspondiente a la asociada al centro

logístico para el cual se hizo el análisis de los valores
del material
Fecha de documento BKPF-BLDAT Fecha del día de ejecutar la transacción
Fecha de contabilización BKPF-BUDAT Fecha del día de ejecutar la transacción
Moneda BKPF-WAERS Valor fijo COP

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Referencia BKPF-XBLNR Texto fijo: Ajuste deterioro de inventarios

Gpo ledgers BKPF-LDGRP Valor fijo 0L ledger principal IFRS
Fecha de conversión BKPF-WWERT
Cuenta de mayor BSEG-HKONT Se debe leer de la tabla de contabilizaciones
automáticas de la operación FR4, con la relación
material categoría de valoración MBEW-MATNR Y
MBEW- VMBKL
Indicador D/H BSEG-SHKZG
Importe moneda, BSEG-PSWBT Se saca del valor incluido en el campo MBEW-VJBWH,
para cada material
Cuenta de mayor BSEG-HKONT Se debe leer de la tabla de contabilizaciones
automáticas de la operación FR3, con la relación
material categoría de valoración MBEW-MATNR Y
MBEW- VMBKL
Indicador D/H BSEG-SHKZG

El segundo asiento contable corresponde a la disminución de la provisión contabilizada en el asiento

descrito anteriormente, este se realiza de la siguiente manera:

Transacción FB50L

Sociedad BKPF-BUKRS
Fecha de documento BKPF-BLDAT
Fecha de contabilización BKPF-BUDAT
Moneda BKPF-WAERS
Referencia BKPF-XBLNR
Gpo ledgers BKPF-LDGRP
Cuenta de mayor BSEG-HKONT
Indicador D/H BSEG-SHKZG
Importe moneda, BSEG-PSWBT
Cuenta de mayor BSEG-HKONT
Indicador D/H BSEG-SHKZG

La información se extrae de la siguiente manera:

Para cada movimiento de consumo: 201, 202, 901, 902, 261, 262, 961, 962, 551 y 552 el sistema debe
realizar una reversión del asiento hecho originalmente como provisión, el sistema cada vez que se
realice un consumo con uno de los movimientos anteriormente mencionados debe ir ajustando la
provisión inicial.

Los valores se extraen así:

Sociedad BKPF-BUKRS
Fecha de documento BKPF-BLDAT
Fecha de contabilización BKPF-BUDAT
Moneda BKPF-WAERS Valor fijo COP
Referencia BKPF-XBLNR
Gpo ledgers BKPF-LDGRP Valor fijo 0L ledger principal IFRS

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Tipo de conversión BKPF-WWERT

Cuenta de mayor BSEG-HKONT Se debe leer de la tabla de contabilizaciones
automáticas de la operación FR4, con la relación
material categoría de valoración MBEW-MATNR Y
MBEW- VMBKL
Indicador D/H BSEG-SHKZG
Importe moneda, BSEG-PSWBT El importe ajustar corresponde a la multiplicación del
campo MSEG-MENGE de cada documento de salida
por el campo MBEW-BWPS1 de la vista de contabilidad
2 del maestro de materiales
Cuenta de mayor BSEG-HKONT Se debe leer de la tabla de contabilizaciones
automáticas de la operación FR3, con la relación
material categoría de valoración MBEW-MATNR Y
MBEW- VMBKL
Indicador D/H BSEG-SHKZG

Al finalizar el sistema debe arrojar un reporte que se debe poder visualizar tanto en COP como en USD
con la siguiente información: (Los dólares no se deben calcular sino tomar los reales que el mueve en
cada documento según material ledger).

Fecha TRM Entradas Salidas

Cantidad C. Unitario C. Total Cantidad C. Unitario C. Total

MKPF- Es la tasa MSEG- Corresponde MSEG- MSEG- Correspond MSEG-

BUDAT de cambio MENGE a la división DMBTR MENGE e a la DMBTR
utilizada en del costo división del
cada total entre las costo total
contabilizac cantidades entre las
ión cantidades

En la columna entrada solo se debe tener en cuenta el movimiento 101 y el 102, en la columna salida se
deben considerar los movimientos de consumo: 201, 202, 901, 902, 261, 262, 961, 962, 551 y 552. El
campo es: MSEG- BWART.

Saldo VNR Ajuste

Cantidad C. C. Total Cantidad C. C. Total
Unitario Unitario
Es la MBEW- Es la Es igual al MBEW- Es el Corresponde a la
diferencia PVPRS_1 diferencia campo BWPRH resultado diferencia entre el campo
entre el entre el cantidad de la costo total de la columna
campo campo de la multiplicaci saldo y el costo total de la
cantidad costo columna ón entre columna VNR, esto es solo
de total de saldo Cantidad y para el primer asiento,
entradas entradas Costo después de la primera
y el de y el de unitario corrida de la transacción
cantidad costo MRN0, el sistema debe
de total de comportarse diferente,
salidas salidas porque debe ir ajustando
el asiento con respecto al
valor de los consumos.

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3.2. Como trabajará el desarrollo

El desarrollo debe continuar completando la tabla de información solicitada en el requerimiento SAP-
MM-R010, para incluir columnas calculadas en este proceso.

3.2.1. Opciones de Procesamiento

Colocar una X para identificar la opción aplicable para el programa

Desarrollo ejecutable de la siguiente forma :

✘ On-line por el usuario final - Transacción
On-line - Vía desarrollo – ruta en menú especifica
Background – Calendarizado con intervalos de tiempo regulares. Favor especificar
Background - Disparado a consecuencia de eventos determinado. Se ejecutará al momento de
realizar la carga del dato maestro.
Otros:
Frecuencia
Tiempo Real (Requiere respuesta inmediata) X
Pseudo Tiempo Real (Requiere respuesta
con cierto tiempo de espera)
Batch (Requiere respuesta periódica)
El desarrollo se ejecuta a una determinada
hora:
El desarrollo se ejecuta en un intervalo de:
Otros:
Variaciones Específicas o reglas para la ejecución del desarrollo

Comentarios

3.2.2. Volumen de Datos

Volumen por ejecución

El volumen de datos es alto porque es una operación que se debe procesar para todos los materiales

3.2.3. Seguridad

Como ejecutar el desarrollo y restricciones

No existen restricciones.
Autorización restringida solo por transacción (desarrollo)
✘ Restricciones basadas en criterios específicos.
Otros:
Comentarios:
N/A.

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3.3. Premisas/Dependencias/ Restricciones

3.4. SAP Requerimientos Generales

Consideraciones de idiomas

Consideraciones de idioma
No aplica
✘
Master Data – consideraciones relacionadas: Español.
Requerimientos de traducción
✘ No aplica – Desarrollo será solo en español
Traducción requerida:
Comentarios

3.4.1. Restricciones de Tiempo

Prioridad media.

3.4.2. Otras Restricciones

3.5. Consideraciones
Las tablas a completar en SAP son:

 MBEW: precios unitarios de material

3.6. Plan de Pruebas

Escenarios Funcionales

Ejemplo de prueba:

Material: 40000239

ENTRADAS SALIDAS
TRM del
Fecha Costo Costo
día Cantidad Costo Total Cantidad Costo Unitario
Unitario Total

23/01/2013              

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14/11/2012 1819,3 10 37850 378500      

17/11/2012 1823,46       2 37869 75738
20/11/2012 1817,67 15 40000 600000      
23/11/2012 1815,76       5 39148 195738
29/11/2012 1825,08  9 36000 324000      
21/12/2012 1788,87 3 42000 126000      
21/12/2012 1788,87       5 38530 192648

SALDO VALOR NETO REALIZABLE

Costo Costo
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad
Unitario Total

2 37963 75926      
12 37869 454426      
10 37869 378688      
25 39148 978688      
20 39148 782950      
29 38171 1106950 29 36000 1044000
32 38530 1232950      
27 38530 1040302 27 42000 1134000

Ajuste

 
 
 
 
 
-62950
-10853.45
93698 -52096.55

Según el ejemplo el primer ajuste es un crédito a la cuenta de inventario por $62950 y un debito a la
cuenta de gasto, posteriormente viene la reducción de la provisión por $10853 porque se presentó un
consumo del material, como existe diferencia positiva entre el saldo final de la cuenta y la nueva
provisión solo se puede hacer una reversión hasta el saldo del valor inicial, según el ejemplo el asiento
en el próximo mes es por 52096.

El análisis en USD es el siguiente:

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 Proyecto Implementación Nuevo GL e IFRS

40000239 USD
ENTRADAS SALIDAS
TRM del
Fecha Costo Costo
día Cantidad Costo Total Cantidad Costo Unitario
Unitario Total

23/01/2013              
14/11/2012 1819,3 10 20.81 208.05      
17/11/2012 1823,46       2 20.82 41.64
20/11/2012 1817,67 15 22.01 330.09      
23/11/2012 1815,76       5 21.53 107.66
29/11/2012 1825,08  9 19.73 177.53      
21/12/2012 1788,87 3 23.48 70.44      
          5 21.21 106.03

SALDO VALOR NETO REALIZABLE

Costo Costo
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad
Unitario Total

2 20.91 41.81      
12 20.82 249.86      
10 20.82 208.22      
25 21.53 538.31      
20 21.53 430.65      
29 20.97 608.18 29 19.73 572.17
32 21.21 678.62      
27 21.21 572.59 27 23.48 633.96

Ajuste

 
 
 
 
 
-36.01
-6.21
61.37 -29.8

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 Proyecto Implementación Nuevo GL e IFRS

Modificaciones:

Se requiere incluir dentro de los parámetros de selección la moneda de análisis de la información, para
poder visualizar el reporte ya sea en pesos o en dólares en todas las columnas que involucren valores.
El campo a incluir: WAERS.

En el reporte para que tenga sentido la columna de cantidad se debe incluir una línea de saldo inicial
para cada material, este saldo inicial debe corresponder al que se tenía en el sistema el día del cálculo
del VNR que queda almacenado en la tabla Z.

En este reporte no se requiere tener las columnas Valor total stock, precio unitario y diferencia.

Se requiere que al momento de realizar el asiento contable, el sistema realice una sumatoria de los
valores de los diferentes materiales que pertenecen a la misma categoría de valoración y realice un
asiento unificado.

De igual manera al realizar la contabilización para el ajuste de la provisión también se debe realizar un
asiento unificado.

Escenarios

Tipo de Prueba:

 Prueba Unitaria Técnica: PUT

 Prueba Unitaria Funcional: PUF

 Pruebas Integrales: PI

ID Tipo de Descripción del Escenario de Prueba

Escenario Prueba*
1 PUF Se debe ejecutar el reporte aplicando los parámetros de selección definidos,
es decir que se pueda correr el proceso por un tipo de material específico, un
grupo de artículos, una clase de valoración, un centro logístico entre otros.
2 PUF Se debe probar un escenario en el cual si se requiera hacer el asiento del
ajuste del VNR y otro donde el sistema no encuentre valores y no deba
calcular nada

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 Especificación RICEF

Proyecto BACK-SAP

4. Conversión de Datos

4.1. Descripción Detallada de Conversión de Datos

4.2. Requerimientos de Control y Reconciliación

4.3. Importar/Exportar a SAP

Se requiere que el reporte se visualice como ALV y pueda ser exportado a Excel.

Sistema Origen/Destino:
Ruta de Archivo/ Nombre de
Archivo o Base de Datos
Origen/Destino:
Tipo de Archivo Origen:
Delimitador de Archivo:
Descripción de Archivo
Origen:

4.4. Matriz de mapeo de datos para Importación/Exportación

4.5. Ejemplo del Layout del archivo de Entrada/Salida

4.6. Manejo de Duplicidad

No aplica.

4.7. Manejo de Errores

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 Especificación RICEF

Proyecto BACK-SAP

4.8. Validaciones

Validación Acción Mensaje

4.9. Tecnología a utilizar

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