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Estados Financieros

El documento presenta los estados financieros de la empresa Serv Cont MACOCHA para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, incluyendo el balance de comprobación, estado de resultados e estado de situación financiera.

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Tracy Rodriguez
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El documento presenta los estados financieros de la empresa Serv Cont MACOCHA para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, incluyendo el balance de comprobación, estado de resultados e estado de situación financiera.

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Balance de Comprobación

Serv Cont MACOCHA


Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021
En colones costarricenses
DEBE HABER
CAJA CHICA PRINCIPAL 325,000.00
BANCO DE COSTA RICA 38,631,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO 3,000,000.00
IVA SOPORTADO 492,050.00
SEGUROS PREPAGADOS 500,000.00
Total: PRE-PAGADOS 500,000.00
TERRENO 4,000,000.00
EDIFICIO 6,000,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000.00
PRESTAMO BANCARIO 8,000,000.00
PROVEEDORES LOCALES 1,356,000.00
RETENCIONES OBRERAS POR PAGAR CCSS 609,000.00
RETENCIONES OBRERAS POR PAGAR ASOC SOLIDARISTA 290,000.00
CARGAS PATRONALES POR PAGAR 1,537,000.00
IVA DEVENGADO 1,365,000.00
PROVISIÓN DÉCIMO TERCER MES 483,140.00
CAPITAL SOCIAL SOCIO 1 20,000,000.00
CAPITAL SOCIAL SOCIO 2 20,000,000.00
OTROS EN VTA 33,050.00
INGRESOS POR SERVICIOS 10,500,000.00
GASTO POR SALARIOS 5,800,000.00
GASTO POR CARGAS PATRONALES 1,537,000.00
GASTO POR DECIMO TERCER MES 483,140.00
GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS 30,000.00
GASTO POR SUMINISTROS OFICINA 60,000.00
GASTO POR MATERIALES DE LIMPIEZA 125,000.00
GASTO POR PUBLICIDAD 100,000.00
GASTO POR IMPUESTOS MUNICIPALES 90,000.00

64,673,190.00 64,173,190.00
Estado de Resultados Integral
Serv Cont MACOCHA
Del 01 de Octubre de 2021 al 31 de Octubre de 2021
En colones costarricenses

INGRESOS
OTROS EN VTA 33,050.00
INGRESOS POR SERVICIOS 10,500,000.00
Total: OTROS INGRESOS 10,533,050.00

GASTOS
GASTO POR SALARIOS 5,800,000.00
GASTO POR CARGAS PATRONALES 1,537,000.00
GASTO POR DECIMO TERCER MES 483,140.00
GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS 30,000.00
GASTO POR SUMINISTROS OFICINA 60,000.00
GASTO POR MATERIALES DE LIMPIEZA 125,000.00
GASTO POR PUBLICIDAD 100,000.00
GASTO POR IMPUESTOS MUNICIPALES 90,000.00
Total de Gastos 8,225,140.00
Utilidad Neta 2,307,910.00
Estado de situación financiera
Serv Cont MACOCHA
Al 31 de Octubre de 2021
En colones costarricenses
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA PRINCIPAL 325,000.00
BANCO DE COSTA RICA 38,631,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO 3,000,000.00
IVA SOPORTADO 492,050.00
SEGUROS PREPAGADOS 500,000.00
Activo Corriente Total 42,948,050.00

NO CORRIENTE
TERRENO 4,000,000.00
EDIFICIO 6,000,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000.00
Activo No corriente Total 13,000,000.00
ACTIVO TOTAL 55,948,050.00

PASIVO
CORRIENTE
PRESTAMO BANCARIO 8,000,000.00
PROVEEDORES LOCALES 1,356,000.00
RETENCIONES OBRERAS POR PAGAR CCSS 609,000.00
RETENCIONES OBRERAS POR PAGAR ASOC SOLIDARISTA 290,000.00
CARGAS PATRONALES POR PAGAR 1,537,000.00
IVA DEVENGADO 1,365,000.00
PROVISIÓN DÉCIMO TERCER MES 483,140.00
Pasivo Corriente Total 13,640,140.00
PASIVO TOTAL 13,640,140.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL SOCIO 1 20,000,000.00
CAPITAL SOCIAL SOCIO 2 20,000,000.00
UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO 2,307,910.00
PATRIMONIO TOTAL 42,307,910.00

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 55,948,050.00

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