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  • Flujo de Caja Paso 4

    Cargado por

    Natalia Garrido
    9 vistas5 páginas
    El documento presenta un escenario de inversión en 3 municipios. El Municipio 5 recibirá $500 millones, el Municipio 4 recibirá $300 millones con $50 millones en sobrecostos, y el Municipio 3 recibirá $200 millones, para un total de $1,050 millones. Se muestran los flujos de ingresos, inversiones y financiamiento a lo largo de 24 meses, con ingresos netos mensuales de $55 millones. El valor actual neto es de $26.4 millones y la tasa interna de retorno es del 1

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    Flujo de caja paso 4

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    El documento presenta un escenario de inversión en 3 municipios. El Municipio 5 recibirá $500 millones, el Municipio 4 recibirá $300 millones con $50 millones en sobrecostos, y el Municipio 3 recibirá $200 millones, para un total de $1,050 millones. Se muestran los flujos de ingresos, inversiones y financiamiento a lo largo de 24 meses, con ingresos netos mensuales de $55 millones. El valor actual neto es de $26.4 millones y la tasa interna de retorno es del 1

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    de 5

    Escenario 1:

    Condición Cumplimiento
    Municipio 4 con mas de 20% si

    Municipio beneficada Inversión Sobrecostos Inversión total


    Municipio 5. (39,9%) $ 500,000,000 $ 500,000,000
    Municipio 4. (20,3%) $ 300,000,000 $ 50,000,000 $ 350,000,000
    Municipio 3. (15,8%) $ 200,000,000 $ 200,000,000
    $ -
    Total $ 1,050,000,000

    Meses Periodo Inicial (0) Jan-22 Feb-22


    Ingresos netos $ 55,000,000 $ 55,000,000
    Flujo de inversión -$ 1,050,000,000 -$ 50,000,000 $ 2,173,913
    Flujo de Financiación
    Flujo de evaluación -$ 1,050,000,000 $ 5,000,000 $ 57,173,913

    TIO efectiva anual 22.00% Efectiva Anual


    Tasa Nominal 20.05% Nominal
    TIO efectiva Mensual 1.67% mensual

    VAN $26,438,328
    TIR 1.88% mensual
    El VAN es cero cuando cuando la TIR es igual a cero
    Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22
    $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000
    $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913

    $ 57,173,913 $ 57,173,913 $ 57,173,913 $ 57,173,913 $ 57,173,913


    Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23
    $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000
    $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913
    $ 60,000,000 -$ 5,000,000
    $ 57,173,913 $ 57,173,913 $ 57,173,913 $ 57,173,913 $ 117,173,913 $ 52,173,913
    Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
    $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000
    $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913
    -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000
    $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913
    Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
    $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000
    $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913 $ 2,173,913
    -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000 -$ 5,000,000
    $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913 $ 52,173,913

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