Supuestos Datos

La recuperación de las inversiones es a 3 años. En la Recuperación de la inversión

medida que se quiere después de la prueba piloto de 6
meses, desarrollar un proyecto a largo plazo.
Se ha establecido que dichos eventos se realizarán una TIO
vez al mes por tal motivo el MEN solicita de ustedes Inversión intangible mes 2;
la elaboración del flujo de caja del proyecto recuperado periodo a periodo
estableciendo que este se hará por 12 meses
Inyección Periodo 2
empezando en el mes de agosto de 2020. Por tanto,
con una TIO del 19,62% EFECTIVA deberán estimar
la VAN del proyecto y la
TIR del mismo. Tengan en cuenta que en el mes 2 se
hará una inversión en intangibles por $300.000.000, Inyección Periodo 5
que serán recuperados periodo a periodo, se harán 2
inyecciones de financiación directa por $100.000.000
en los periodos 2 y 5, a su vez se esperan unas Utilidad neta periodo a periodo
utilidades netas de $50.000.000 por periodo de
evaluación.

Para el primer CER elegido se destinará un rubro de CER 1

$500.000.000
Para el segunda $350.000.000 CER 2
Para el tercero y cuarto habrá un presupuesto de CER 3
$200.000.000 en cada caso. CER 4
Inversión total Total inversión del proyecto
Si el proyecto no se hace en San Vicente del Caguán, Condicional 1, incremento si el
el proyecto tendrá un incremento en sus costos de proyecto NO se desarrolla en San
$50.000.000. Vicente del Caguan
Incremento en la inversión si no se desarrolla en San Total inversión del proyecto
Vicente del Cagua
Si el segundo CER elegido pertenece al municipio de Condicional 2, incremento de 3%
El Doncello, el proyecto tendrá un sobre costo del si se desarrolla en el Doncello
3%.
Incremento en la inversión si el segundo CER se Total inversión del proyecto
desarrolla en el Doncello

Descripción Resultado

Tasa de oportunidad mes a mes 0.0150

Tasa efectiva anual 1.0150

Recuperación de la inversión primer mes $ 8,823,529.41

Detalle
Año 0
Ingresos
Inversión en Intangibles
Recuperación mes a mes de la inversión
Inyección de Financiación
Inversión inicial $ (1,250,000,000)
Utilidades netas
Flujo de caja del proyecto $ (1,250,000,000)
Año 0
Flujo neto año a año $ (1,250,000,000)
Incremento en la inversión si no se desarrolla en San
Vicente del Cagua $ (1,300,000,000)
Incremento en la inversión si el segundo CER se
desarrolla en el Doncello $ (1,287,500,000)

VAN SIN los supuestos de San Vicente del Caguan

y el Doncello $207,583,711.67
TIR 29.49%
VAN si el proyecto no se desarrolla en San Vicente
del Caguan $ 157,583,711.67
TIR 26.87%
VAN si el segundo CER escogido es el Doncello
$ 170,083,711.67
TIR 27.51%
Datos

3 años
19.62%

$ 300,000,000

$ 100,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$ 500,000,000
$ 350,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 1,250,000,000

$ 50,000,000

$ 1,300,000,000

3%

$ 1,287,500,000

Formula
1+EA=(1+i)^n
EA= tasa efectiva anual
n= número de meses: 12
i= variable desconocida
Formula para encontrar
i
i=((1+EA)^(1/n))-1
1+EA
inversión de
intangibles/los 34 meses
restantes para recuperarlos
Serie 1 2 3
Año 1
Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
$ (300,000,000)
$ 8,956,245.46 $ 9,090,957.71 $ 9,227,696.18
$ 100,000,000 $ 100,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ (150,000,000) $ 58,956,245 $ 59,090,958 $ 159,227,696
Año 1 Año 2 Año 3
$ 595,874,170 $ 735,637,692 $ 762,249,807

$ 595,874,170 $ 735,637,692 $ 762,249,807

$ 595,874,170 $ 735,637,692 $ 762,249,807

 4 5 6 7 8
Año 1
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21

$ 9,366,491.36 $ 9,507,374.18 $ 9,650,376.04 $ 9,795,528.82 $ 9,942,864.85

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 59,366,491 $ 59,507,374 $ 59,650,376 $ 59,795,529 $ 59,942,865
 9 10 11 12 13
Año 2 Año 3 Año 4
Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21

$ 10,092,416.99 $ 10,244,218.57 $ 10,398,303.42 $ 10,554,705.88 $ 10,713,460.82

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 60,092,417 $ 60,244,219 $ 60,398,303 $ 60,554,706 $ 60,713,461
 14 15 16 17 18
Año 5
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

$ 10,874,603.61 $ 11,038,170.17 $ 11,204,196.97 $ 11,372,721.00 $ 11,543,779.82

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 60,874,604 $ 61,038,170 $ 61,204,197 $ 61,372,721 $ 61,543,780
 19 20 21 22 23

Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

$ 11,717,411.57 $ 11,893,654.94 $ 12,072,549.21 $ 12,254,134.26 $ 12,438,450.55

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 61,717,412 $ 61,893,655 $ 62,072,549 $ 62,254,134 $ 62,438,451
 24 25 26 27 28

Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23

$ 12,625,539.18 $ 12,815,441.83 $ 13,008,200.84 $ 13,203,859.16 $ 13,402,460.42

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 62,625,539 $ 62,815,442 $ 63,008,201 $ 63,203,859 $ 63,402,460
 29 30 31 32 33

Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23

$ 13,604,048.86 $ 13,808,669.42 $ 14,016,367.72 $ 14,227,190.04 $ 14,441,183.36

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 63,604,049 $ 63,808,669 $ 64,016,368 $ 64,227,190 $ 64,441,183
 34

Jul-23

$ 14,658,395.40

$ 50,000,000
$ 64,658,395
 Tipología de los productos Nivel de seguridad
Superior a Total
Alto Medio Bajo
la media
Cartagena
10 11 0 21
del Chairá
El
0 7 29 36
Doncello
El Paujil 1 8 16 25
Productos Municipio Florencia 16 0 2 18
alimenticio
s Morelia 4 13 7 24
Puerto Rico 0 22 6 28
San
Vicente del 24 2 32 58
Caguán
Total 55 63 92 210
Cartagena
1 0 2 21 24
del Chairá
El
0 0 8 8 16
Doncello
El Paujil 32 0 36 16 84
Productos Municipio Florencia 0 0 0 23 23
manufactur
ados Morelia 0 0 10 14 24
Puerto Rico 0 8 2 7 17
San
Vicente del 43 0 0 35 78
Caguán
Total 76 8 58 124 266
Cartagena
0 0 2 18 20
del Chairá
El
0 0 3 9 12
Doncello
El Paujil 2 0 19 0 21
Municipio Florencia 23 0 0 1 24
Servicios
Morelia 9 0 2 6 17
Puerto Rico 0 1 8 11 20
San
Vicente del 29 0 0 29 58
Caguán
Total 63 1 34 74 172
 Superior a la
Alto Medio Bajo
media
Cartagena del
10 11 0
Chairá
El Doncello 0 7 29
El Paujil 1 8 16
Florencia 16 0 2
Morelia 4 13 7
Puerto Rico 0 22 6
San Vicente
24 2 32
del Caguán
55 63 92
Cartagena del
1 0 2 21
Chairá
El Doncello 0 0 8 8
El Paujil 32 0 36 16
Florencia 0 0 0 23
Morelia 0 0 10 14
Puerto Rico 0 8 2 7
San Vicente
43 0 0 35
del Caguán
76 8 58 124
Cartagena del
0 0 2 18
Chairá
El Doncello 0 0 3 9
El Paujil 2 0 19 0
Florencia 23 0 0 1
Morelia 9 0 2 6
Puerto Rico 0 1 8 11
San Vicente
29 0 0 29
del Caguán
63 1 34 74