HOTEL MAX LTDA

DEBE
ACTIVOS CORRIENTES
1105 Caja
1110 banco
1115 remensa en transito
1205 inversiones en acciones
1215 inversiones en bonos
1305 clientes
1355 anticipo de impuesto
1405 inventario de productos no perecederos
1455 inventario de suministro y respuesto
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
1516 construcciones y edificios
1524 equipo de oficina
1524 planta electrica - maquinaria
1528 equipos de computacion
1540 flota y equipos de trnsporte
1592 depreciacion acumulada edificios
1592 depreciacion acumulada transporte
1592 depreciacion acumulada equipos
1592 depreciacion acumulada equipo computo
1592 depreciacion acumulada equipos de hotel
1592 depreciacion acumulada maquinaria - planta
1615 equipos de hoteles
1710 cargos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
2105 obligaciones financieras
2205 proveedores
2335 costos y gastos por pagar
2365 retenciones en la fuente por pagar
2367 reteiva
2368 reteica
2370 retenciones y aportes de nomina
2408 impuesto a las ventas por pagar
2610 pasivos laborales estimados
2905 bonos por pagar
TOTAL PASIVOS

39,400,000.00
128,000,000.00
2,000,000.00
48,000,000.00
32,000,000.00
24,000,000.00
8,000,000.00
20,800,000.00
4,000,000.00
306,200,000.00

120,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
12,000,000.00
48,000,000.00
(12,000,000.00)
(10,000,000.00)

(3,000,000.00)
(2,200,000.00)
24,000,000.00
6,000,000.00
210,800,000.00
517,000,000.00

PATRIMONIO
3115 aportes sociales
3305 reservas obligatorias
3605 utilidades del ejercicio
3705 utilidades acumulada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS + TOTAL PATRIMONIO
ESTADOS DE RESULTADO
4140 ingresos hoteles y restaurantes
6140 costos de hoteleria y resturante
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
5105 gastos de personal
5110 gastos honorarios
5120 gastos de arriendo
5135 Gastos de servicios publicos
5160 gastos depreciacion
5195 gastos de papeleria
5199 deterioro vehiculo
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
5305 gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
9% IMPUESTO CREEE
25% IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA

156,000,000.00
76,000,000.00
80,000,000.00
22,000,000.00
4,000,000.00
10,000,000.00
5,600,000.00
3,200,000.00
44,800,000.00
35,200,000.00
3,200,000.00
32,000,000.00
2,880,000.00
8,000,000.00
21,120,000.00

HABER

80,000,000.00
48,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
800,000.00
200,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
###

272,000,000.00
18,000,000.00
32,000,000.00
20,000,000.00
###
###

2404
3106

HOTEL MAX LTDA

DEBE
ACTIVOS CORRIENTES
1105 Caja
1110 banco
1115 remensa en transito
1205 inversiones en acciones
1215 inversiones en bonos
1299 provision -acciones
1305 clientes
1345 ingresos x cobrar intereses
1355 anticipo de impuesto
1405 inventario de productos no perecederos
1455 inventario de suministro y respuesto
1516 construcciones y edificios
1524 equipo de oficina
1524 planta electrica - maquinaria
1528 equipos de computacion
1540 flota y equipos de trnsporte
1592 depreciacion acumulada edificios
1592 depreciacion acumulada transporte
1592 depreciacion acumulada equipos
1592 depreciacion acumulada equipo computo
1592 depreciacion acumulada equipos de hotel
1592 depreciacion acumulada maquinaria - planta
1615 equipos de hoteles
1710 cargos diferidos
2105 obligaciones financieras
2205 proveedores
2335 costos y gastos por pagar
2365 retenciones en la fuente por pagar
2367 reteiva
2368 reteica
2370 retenciones y aportes de nomina
2408 impuesto a las ventas por pagar
2610 pasivos laborales estimados
2905 bonos por pagar
3115 aportes sociales
3305 reservas obligatorias
3705 utilidades acumulada
4140 ingresos hoteles y restaurantes
4210 financieros
6140 costos de hoteleria y resturante
5105 gastos de personal

39,400,000.00
128,000,000.00
2,000,000.00
48,000,000.00
32,000,000.00
24,000,000.00
8,000,000.00
20,800,000.00
4,000,000.00
120,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
12,000,000.00
48,000,000.00

24,000,000.00
6,000,000.00

76,000,000.00
22,000,000.00

5110 gastos honorarios

5120 gastos de arriendo
5135 Gastos de servicios publicos
5160 gastos depreciacion
5195 gastos de papeleria
5199 deterioro vehiculo
5160 depreciacion acumulada
5165 amortizacion
5305 gastos financieros
TOTAL

4,000,000.00
10,000,000.00
5,600,000.00
3,200,000.00

3,200,000.00
668,200,000.00

HABER

MOVIMIENTOS Y AJUSTE
DEBE
HABER
800,000.00
3,440,000.00
2,000,000.00

960,000.00
1,440,000.00

1,440,000.00

1,200,000.00

12,000,000.00
10,000,000.00

250,000.00
555,556.00
83,333.00
333,333.00
250,000.00
138,889.00

3,000,000.00
2,200,000.00

6,000,000.00
80,000,000.00
48,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
800,000.00
200,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
272,000,000.00
18,000,000.00
20,000,000.00
156,000,000.00

800,000.00

866,666.00

1,440,000.00
1,838,889.00

BALANCE DE PRUEBA
DEBE

###

960,000.00
972,222.00
6,000,000.00
866,666.00
16,317,777.00

16,317,777.00

ALANCE DE PRUEBA
HABER

20,000,000.00

8% semestral
mensual
1,600,000.00
800,000.00
133,333.33

12,000,000.00

3.00

4,000,000.00

333,333.33

24,000,000.00

8.00

3,000,000.00

250,000.00

120,000,000.00

40.00

3,000,000.00

250,000.00

valor residual
valor total
vida util
48,000,000.00
8,000,000.00
40,000,000.00

dp. Anual
6.00
6,666,666.67

8,000,000.00

8.00

1,000,000.00

83,333.33

48,000,000.00

47,040,000.00

960,000.00

20,000,000.00

12.00

1,666,666.67

138,888.89

80,000,000.00

11%

8,800,000.00

733,333.33

32,000,000.00

4.5%

1,440,000.00

240,000.00

dep. mensual
555,555.56