Anexos 1 Al 3 Rev Sup

“ACTUALIZACIÓN DEL INFORME MDRyT/UAI/RELEV.
N°006/2020
DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA A LAS CUENTAS POR COBRAR DEL MDRyT,
SALDOS EXPUESTOS EN ESTADOS COMPLEMENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA) ANEXO Nº 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO 1
11321 CUENTAS A COBRAR DE GESTIONES ANTERIORES
(Expresado en Bolivianos)
Cuenta y Datos del Deudor C-31 Desembolso y Documento de Cobro

Saldo s/g EEFF
Gestión Importe Cbte. Cheque Documentos que respaldan Original/ Firmas de autorización y Motivo del Desembolso de Recursos Observación
N° Descripción C.I. Cargo Desempeñado al 31/12/2020 Nro. Fecha
(Bs) Contable Nº la exigibilidad Fotoc. registro en doc. Exigibles
Fot. Solicitud que incluye autorización de Lic. Josué Mamani Fondos con cargo, para cubrir gastos de publicidad
desembolso. -DGAA informativa (Publicaciones, spots publicitarios a los j No se adjunta informe tecnico debidamente firmado
Fot. Cargo de Cuenta Documentada Nº Edgar Sucre Alarcón diferentes medios de comunicación), del Ministro de por el área contable sobre el analsis y confirmación del
- 30,000.00 583 14/07/98 479 131/98 y 132/98. Contador División Contabilidad Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, registro del importe llevado en las cuentas por cobrar, donde
MAGDR producto del análisis, se haya hecho conocer y aceptado por
Fot. de notas y Facturas de distintos medios Efrain Bravo Herrera el beneficiario el importe que no se encontraba
de comunicación. Sub-Contador Div. Contabilidad adecuadamente respaldado y registrado como deuda.
Álvaro Atristain Jefe de Gabinete del
1132101001 3192103 S.C. 1998 31,556.00 Fot. de facturas Nº 21 y 23 de Venta de F MAGDR Fondos con cargo, para cubrir gastos de la compra
Alday M.A.G.D.R. repuestos de proveedor Anastacio Mamani Ichuta - de repuestos para vehiculo del despacho "Ford
Fot. de Informe de la division de Técnico Contabilidad. Explorer".
- 14,320.00 591 15/07/98 488 contabilidad del MAGDR. sobre descargos.
Fot. Cargo de Cuenta Documentada Marcial Jimenez Flores Fondo Rotativo, y caja chica para cubrir gastos jNo se adjunta informe debidamente firmado por el
- 2,000.00 305 30/04/01 2769 Nota de Servicio para apertura de fondo Jefe de Unidad Financiera sin imputación Presupuestaria emergentes del área contable sobre el análisis y confirmación del
Rotativo. MAGDR Ministerio de Agricultura, Ganadería y registro y del importe llevado en las cuentas por
Marco Antonio Técnico Contabilidad Luis Gomez Sanchez Desarrollo Rural. cobrar.
1132101002 3364013 L.P. 2001 5,000.00 F Jefe U. de finanzas y Pptos.
Condori Quispe del M.A.G.D.R. Fot. Carta y Nota de debito sin firmas de
- 3,000.00 1467 31/12/01 - recepción.
Movimiento de cuentas y libro auxiliar
Fot. Cargo de Cuenta Documentada Nº Lic. Carmelo Herrera Alba Fondos con carga a cuenta documentada, para
218/98. (Sin firma) D.G.A.A- MAGDR cubrir gastos de portafolio del Estado.
- 3,000.00 873 06/11/98 743 Fot. Autorización de desembolso F Edgar Sucre Alarcón
Jefe Dpto. Contabilidad
Fot. Cargo de Cuenta Documentada (Sin Anastacio Mamani Ichuta - Fondos con carga a cuenta documentada, para
número, sin firma de autorización) Técnico Contabilidad. cubrir gastos urgentes del M.A.G.D.R.
- 1,000.00 191 12/03/99 1052 F Edgar Sucre Alarcón
Jefe Dpto. Contabilidad
Fot. Nota de Servicio Nº 0270/2001

Marcial Jimenez Flores Fondos con carga a cuenta documentada, para
27/06/01 autorizando el desembolso de fondos
- 4,000.00 593 2899 F Jefe de Unidad Financiera cubrir gastos de emergencia que demande la
Marcelo Pacheco MAGDR institución. jNo es Cpbte. Original y no se adjuntan otros
1132101003 - Cajero del M.A.G.D.R. 2001 34,047.33
Gorriti respaldos de la deuda.
24/12/01 Fot. Detalle de pagos sin firmas de su Carmen Pacheco Soruco Rendición de cuentas de Cpbte. Nº 593/01, por
- -3,988.67 1256 - elaboración (Menciona Elab. Aud. Interna)
F
Contador MAGDER fondos para gastos menores.
Fot.de movimiento de cuentas Carmen Pacheco Soruco Ajuste de saldos no utilizados de la G.1999,
- 2,341.00 1416 31/12/01 - F Contador MAGDER fondos por depósitos a Cta. Bancaria adm. por
el Func.
Solo se adjunta fot. de Cpbte. Contable Lic. Carmelo Herrera Alba Ajuste para efecto de exposición en balance
D.G.A.A- MAGDR 2001 hasta el cierre no realizó rendición de
- 3,000.00 1415 31/12/01 - F Edgar Sucre Alarcón cuentas para uso de caja chica según Res. Min.
Jefe Dpto. Contabilidad 014 22/05/00 y Cpte. Nº 794/00.
Orig. informe de revision de descargo Lic. Nelly Salvatierra Paesano Fondos con cargo a cuenta documentada, para j Descargo Económico MDRAMA/
emitido por tesoreria. DGAA cubrir gastos de evento en localidad de DESPACHO/813/06 de fecha 06/09/2006, que no se
Orig. De descargo con detalle de gastos que Lic. Loida Dávalos García Ucureña - Cochabamba, Proceso de encuentra debidamente justificado, ni cuenta con la
adjunta (Facturas compra de tonners, Jefe Unidad de Finanzas Implementación y Difusión de la Nueva documnetación respaldo pertinente. (Ejm. Paga
impresión, transporte, mat. escritorio, gastos Lic. Julio Rojas Fernández Revolución Agraria Mecanizada. transporte de personas ajenas a la entidad, compra de
Cindy Suarez de 28/07/06 de alimentación, combustible, devol. Contador General banderas partido politico, No adjunta Planilla de
1132102001 3900597 S.C. Asesora de Gabinete 2006 107,489.00 36 40,000.00 538 69 Pasajes, y otros)
O
Antelo Asistentes, ni Firmas de Participantes, ni Fotografias
Orig. De planilla de pago de entrega de del Evento, Tarjetas telefonicas , sin detalle y destino
fondos (incluye firmas de autorización) de llamadas, Etc).
Fotoc. de cheque con firma de recepción.
Orig. De solicitud de recursos del jefe de Lic. Victor Ochoa Moya Fondos con cargo a cuenta documentada, para
planificación a nombre de la deudora. Jefe Unidad de Planificación cubrir gastos de Transporte de participantes
Orig. Planilla de cálculo firmada por jefe de Lic. Juan Vargas Bueno Organizaciones Sociales de distintos
planificación. D.G.A.A- MDRAyMA departamentos en evento de Monitoreo y
Orig. De planilla de pago de entrega de Seguimiento de Proyectos en Salon j Descargo Económico de fecha 15/12/2006, que
628 20,000.00 970 07/12/06 287 fondos (incluye firmas de autorización) O Gandarillas del Ministerio en la ciudad de La no se encuentra debidamente justificado e insuficiente
Fot. Informe económico de descargo, el cual Paz. documentación de respaldo. (Ejm. Paga transporte de
fue observado. personas ajenas a la entidad, Compra de banderas
partido politico, No adjunta Planilla de Asistentes, ni
Firmas de Participantes, u otros.)
No se adjunta informe tecnico de resultados de la
actividad.
Ajuste de Bs185 restando la cuenta Refrigerios
e incrementando la cuenta Imprenta
628 - - - -
SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 178,092.33

“ACTUALIZACIÓN DEL INFORME MDRyT/UAI/RELEV. N°006/2020

ANEXO 1

Saldo s/g EEFF
SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 178,092.33

Fot. De solicitud de recursos del jefe de
planificación a nombre de la deudora.
Lic. Victor Ochoa Moya
Jefe Unidad de Planificación
Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
gastos de participantes pequeños productores de j No se adjuntan mayores respaldos sobre los gastos de
Fot. Planilla de cálculo firmada por jefe de Lic. Juan Vargas Bueno distintos departamentos para evento de analisis y transporte realizados como ser Planillas de los asistentes con
planificación. D.G.A.A- MDRAyMA redirección del Proyecto AT&C Fertilidad firmas de participantes u otros.
Orig. De planilla de pago de entrega de fondos Lic. Loida Dávalos García (Programa de Asistencia Técnica y Capacitación en
710 19,850.00 1037 15/12/06 330 (incluye firmas de autorización) FyO Jefe Unidad de Finanzas el Manejo de los Recursos Naturales Suelo, Agua y No se adjunta informe tecnico de resultados de la actividad.
Fot. Informe económico de descargo, el cual fue Lic. Julio Rojas Fernández Fertilidad).
observado. Contador General
Orig. Depósito por devolución de fondos a la Lic. Victor Ochoa Moya Disminución de Bs601 disminuyendo la cuenta
cuenta del Banco Central realizado por la Jefe Unidad de Planificación Pasajes por devolución de la Lic. Cindy Suarez
deudora. Lic. Juan Vargas Bueno según deposito Nº 524144 a la cuenta CUT por
D.G.A.A- MDRAyMA requerimiento de ajuste de saldos de Libretas entre
Lic. Loida Dávalos García proyectos y regularizacion en comprobante C-31 900
Cindy Suarez de 710 -601 - - - O Jefe Unidad de Finanzas de 31/12/2006.
1132102001 3900597 S.C. Asesora de Gabinete 2006
Antelo Lic. Julio Rojas Fernández
Contador General
834 28,240.00 - 09/01/07 361 Orig. Instrucción Nº 019/2006 29/12/2006 de

Orden de desembolso.
Lic. Juan Vargas Bueno
D.G.A.A.
j
gastos de trasporte y refrigerio de los participantes al El descargo presentado contiene documentos
Fot. Planilla de pago del importe entregado Lic. Loida Dávalos García Taller de Identificación de Proyectos Productivos en observados y mencionados en nota de devolución, como
firmado por la beneficiaria. Jefe Unidad de Finanzas área Rural de Santa Cruz . facturas de transporte de mudanzas, no adjunta planilla de
Fot. Nota de devolución de descargos por ausencia Lic. Julio Rojas Fernández asistentes, ni firmas de participantes, ni fotografias del
de doc. de realización de taller e indebidamente Contador General evento, el tipo de letra manuscrita en las facturas fueron
justificado FyO realizadas por la misma persona, Etc.
Orig. De descargo con detalle de gastos y facturas.
Orig. informe de revision de descargo emitido por Lic. Nelly Salvatierra Paesano Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
tesoreria. DGAA gastos de evento en localidad de Ucureña - j Descargo Económico MDRAMA/
Orig. De descargo con detalle de gastos que Lic. Loida Dávalos García Cochabamba, Proceso de Implementación y Difusión DESPACHO/1070/06 de fecha 08/11/2006, que no se
adjunta (Facturas impresión, tripticos, hospedaje, Jefe Unidad de Finanzas de la Nueva Revolución Agraria Mecanizada. encuentra debidamente justificado e insuficiente
gastos de alimentación, combustible, devol. Lic. Julio Rojas Fernández documentación de respaldo. (Ejm. Gastos por impresion de
Félix Edgar Analista I - 28/07/06
Pasajes, y otros) Contador General tripticos sin respaldos, Alquileres sin respaldos, cuñas
1132102002 468359 L.P. 2006 40,000.00 36 40,000.00 - 67 Fotoc. De planilla de pago de entrega de fondos O radiales sin respaldos, pasajes sin informe de viaje, No
Espada Rivero Planificación
(incluye firmas de autorización) adjunta Planilla de Asistentes, ni Firmas de Participantes, ni
Fotoc. de cheque con firma de recepción. Fotografias del Evento, Etc).
Orig. Planilla de pago por entrega de recursos

firmado.
Lic. Juan Vargas Bueno
D.G.A.A.
gastos para evento de Monitoreo y Seguimiento al j Descargo Económico de fecha 27/12/2006, que se
Fot. de cheque con firma de recepción. Lic. Loida Dávalos García Avance de Programas y Proyectos del MDRAMA en encuentra indebidamente justificado e insuficiente
Solicitud de fondos que realiza el Lic. Victor Jefe Unidad de Finanzas Macroregiones Amazonía, Chaco y Valles. documentación de respaldo. (Ejm. Adjunta de manera
Ochoa, Jefe de la Unidad de Planificación a Lic. Julio Rojas Fernández incoherente Facturas de Combustible Bs8.120, sin detalle de
nombre de la beneficiaria. Contador General vehiculos, y Refrigerios Bs11.393 sin respaldos).
Informe económico, descargo que adjunta
José David Sandi Responsable de Bienes
1132102003
Duran
3288219 S.C.
y Servicios
2006 20,000.00 550 20,000.00 907 22/11/06 254 (planilla de participantes de taller, memorandums
de viaje por devolución de viáticos, Facturas
O k El Requerimiento de fondos fue realizado por el Lic.
manuales y correlativas de gasolina, facturas de Victor Ochoa Moya Jefe de Unidad de Planificación a
mat. escritorio y otros) nombre de Sr. David Sandy con nota MDRAMA/UP/C-Nº
286/06 de 21/11/2006.
Orig. Instrucción de desembolso de fondos por Dr. Hugo Salvatierra Gutiérrez

Bs40.000,00. Ministro MDRAyMA
Lic. Nelly Salvatierra Paesano Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
Orig. Descargo de gastos efectuados, que incluye DGAA gastos para el Taller de Socialización del Plan
310 38,800.00 detalle de documentos de respaldo, facturas, Lic. Loida Dávalos García Sectorial Metodologia para el Análisis Comparado
recibos y otros. Jefe Unidad de Finanzas de Políticas Agropecuarias.
20/07/06 44 O Lic. Julio Rojas Fernández
Contador General
j Descargo Económico MDRAMA/DGAA/UF/165/2006
de fecha 12/09/2006, se encuentra indebidamente justificado
Ajuste de Bs1.200 incrementando la cuenta
311 1,200.00 Comunicaciones y Servicios telefónicos
e insuficiente documentación de respaldo. (Ejm. No adjunta
Jefe de la Unidad de Planilla de Asistentes, ni Firmas de Participantes, ni
Loida Dávalos Fotografias del Evento).
1132102004 1904548 B.N. Finanzas del 2006 25,416.78
García Orig. Comprobante de depósito a la CUT de Lic. Juan Vargas Bueno
MDRAMA Bs14.583,22 D.G.A.A.
Lic. Loida Dávalos García Disminución de Bs14.093,22 disminuyendo la k El Requerimiento de fondos fue realizado por el Dr.
cuenta Pasajes por devolución de fondos según Hugo Salvatierra Ministro de Desarrollo Rural a nombre de
310 -14,093.22 - - - Jefe Unidad de Finanzas
deposito Nº 502051 a la cuenta CUT por reversion Lic. Loida Dávalos con Instructivo MDRAMA-DGAA-Nº
Lic. Julio Rojas Fernández
Contador General parcial del C-31 Nº 310, como saldo no ejecutado. 032/2006 de 18/07/2006.
O

ANEXO 1 j Descargo Económico MDRAMA/DGAA/UF/165/2006
11321 CUENTAS A COBRAR DE GESTIONES ANTERIORES de fecha 12/09/2006, se encuentra indebidamente justificado
e insuficiente documentación de respaldo. (Ejm. No adjunta
(Expresado en Bolivianos) Planilla de Asistentes, ni Firmas de Participantes, ni
Jefe de la Unidad de
Loida Dávalos Fotografias del Evento).
1132102004 1904548 B.N. Finanzas del 2006 25,416.78
García Cuenta y Datos del Deudor C-31 Orig.Desembolso y Documento
Comprobante de dedeCobro
depósito a la CUT Lic. Juan Vargas Bueno
MDRAMA Bs14.583,22 D.G.A.A.
Lic. Loida Dávalos García
k El Requerimiento de fondos fue realizado por el Dr.
Saldo s/g EEFF Hugo Salvatierra Ministro de Desarrollo Rural a nombre de
Gestión Importe Cbte. Cheque Documentos que respaldan Original/ Jefe Unidad de Finanzas
Firmas de autorización y Motivo del Desembolso de Recursos Observación
N° Descripción C.I. Cargo Desempeñado al 31/12/2020 Nro. Fecha Lic. Julio Rojas Fernández Lic. Loida Dávalos con Instructivo MDRAMA-DGAA-Nº
(Bs) Contable Nº la exigibilidad Fotoc. registro en doc.
Contador Exigibles
General 032/2006 de 18/07/2006.
O
Reversión Parcial con disminucion parcial de

311 -490.00 - - - partidas Bs.400 en comunicaciones y Bs90 en serv.
telefonicos


ANEXO 1

Saldo s/g EEFF

Orig. De nota de presentación de descargo
j Descargo Económico MDRAYMA/VBRFMA/DA/ Nº
Fotoc. De nota de devolución de descargos por 029/06 de fecha 01/11/2006, que se encuentra
observación a normas establecidas. indebidamente justificado e insuficiente documentación de
respaldo. (Ejm. Gasto Exesivo de Combustible, No adjunta
Orig. Detalle de gastos realizados adjuntando Planilla de Asistentes, ni Firmas de Participantes, Pago de
descargos, ( Factura de pago de alquiler de pasajes de avión, Cartillas y volantes, Etc).
equipos de sonido, pago viaticos, compra de
combustible, impresión de cartillas y otros ). Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
gastos de evento en localidad de Ucureña -
36 40,000.00 28/07/06 68 Fotoc. De planilla de pago de entrega de fondos Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Cochabamba, Proceso de Implementación y Difusión
(incluye firmas de autorización) DGAA
Pedro Rosales Jefe Unidad de de la Nueva Revolución Agraria Mecanizada.
1132102006 1989327 S.C. 2006 38,792.64 O
Antelo Administración Fotoc. de cheque con firma de recepción. Jefe Unidad de Finanzas
Contador General
Orig. de depósito de importe a la CUT por saldo

no utilizado. Reversión Parcial con disminucion de partida
36 -1,207.36 - - - Viáticos Bs1.207,36 como saldo sobrante devuelto a
la CUT el 26/10/2006.
Orig. De nota de presentación de descargo Juan Carlos Iporre Salguero Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
Viceministro de Biodiversidad, gastos de evento en localidad de Ucureña - j Descargo Económico MDRAYMA/VBRFMA Nº
Fotoc. De nota de devolución de descargos por Recursos Forestales y Medio Cochabamba, Proceso de Implementación y Difusión 1176/06 de fecha 11/10/2006, que se encuentra
observación a normas establecidas. Ambiente de la Nueva Revolución Agraria Mecanizada. indebidamente justificado e insuficiente documentación de
respaldo. (Ejm. Gasto Exesivo de Combustible, No adjunta
Orig. Detalle de gastos realizados adjuntando Lic. Nelly Salvatierra Paesano Planilla de Asistentes, ni Firmas de Participantes, no
descargos, ( Factura de pasajes en cantidad, lista DGAA coinciden con devolucion de pasajes, Etc).
de pasajeros, facturas de combustible en cantidad). Lic. Loida Dávalos García
Jefe Unidad de Finanzas
Fotoc. de Planilla de pago con firma de recepcion Lic. Julio Rojas Fernández
Víctor Ochoa Director de la Unidad 28/07/06 del importe y firmas de autorización. Contador General
1132102008 1824035 TJA. 2006 40,000.00 36 40,000.00 65 O
Moya de Planificación
Orig. De planilla de pago de entrega de fondos

(incluye firmas de autorización)
Marcelo Canseco Fuentes
D.G.A.A.
gastos para de emisión del Comunicado "Invitación a j No se adjunta informe por parte del Area de
Lic. Marcelo Yampasi Villalobos los Representantes de 20 Provincias Paceñas" Contabilidad respecto a que este descargo no hubiera sido
Nota de Solicitud de Recursos para difusión de Jefe Unidad de Finanzas difusion en Radio San Gabriel para reunion con presentado por el responsable de los fondos, ni se adjunta
No dirigentes sobre proceso de distribucion de tierras y comprobante contable del registro a cuentas por cobrar.
Gelgar Carolina Jefe de Unidad de 25/09/07
invitación en Radio San Gabriel. 22,23 y 24 de Lic. Julio Rojas Fernández
1132103001 3096986 OR. 2007 1,000.00 adjunt 1,000.00 - 1016 sep/2007 O Contador General Ley de Reconducción Comunitaria y su Decreto
Olmos Soza Comunicación Social
a Reglamentario.
Orig. Nota de solicitud de autorización de

desembolso por compra de 1400 litros de gasolina.
Orig. Nota de entrega de fondos con cargo a j No se adjunta informe por parte del Area de
rendicion de cuenta documentada. Yeshika Crespo Velasquez
Contabilidad respecto a que este descargo no hubiera sido
Asesora de Gabinete
presentado por el responsable de los fondos, ni se adjunta
Fotocopia de cheque con firma de recepción por Dr. Angel Flores Ayala
Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir comprobante contable del registro a cuentas por cobrar.
Félix Laguna parte del beneficiario. DGAA
1132102001
Valdez
2638821 L.P. Chofer del Ministerio 2008 5,236.00 1207 5,236.00 - 11/07/08 2718 O Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
gastos para de combustible en traslado de la Ministra
Dra. Susana Rivero Guzmán a varios Municipios del k El Requerimiento de fondos fue realizado por la Sra.
Jefe Unidad de Finanzas Yeshika Crespo Velasquez Asesora de Gabinete a nombre
Departamento de Beni, a distintas actividades.
de Sr. Felix Laguna con nota MDRAyMA/DESPACHO Cite
Contador General Nº 1280/08 de 11/07/2008. actividades que realizara la
Ministra no son mencionadas si son de indole personal u
oficial.
Orig. Nota de solicitud de fondos con cargo a

cuenta documentada.
Orig. De Hoja de Ruta interna con autorización de Lic. Mercedes Urquiola Mendez j No se adjunta informe por parte del Area de
otorgacion de fondos Jefe Unid. Adm. y Personal Contabilidad respecto a que este descargo no hubiera sido
Leonardo Ugarte Arraya presentado por el responsable de los fondos, ni se adjunta
Víctor Guerrero Funcionario de la (no se adjunta documento o fotocopia donde firme gastos de recarga de Bateria y Compra de Diesel
DGAA comprobante contable del registro a cuentas por cobrar.
1132102002 2371994 L.P. 2008 100.00 2039 100.00 - - - el beneficiario la conformidad de recepción del O para el retiro de Camión Lorry de Almacenes Ex
Arraya DGAA Lic. Jesusa Mamani Calizaya
DRIPAD, maquinaria de transporte del PCMA a ser k El Requerimiento de fondos fue realizado por la Lic.
importe) Jefe Unid. De Finanzas
entregada por el Sr. Presidente.
Lic. Julio Rojas Fernández Mercedes Urquiola Méndez Jefe Unidad de Adm. y Personal
Contador General a nombre de Sr. Victor Guerrero con nota
MDRAyMA/DGAA/UAP Nº 2075/08 de 07/11/2008.

ANEXO 1

Saldo s/g EEFF

Orig. Nota de Solicitud de Fondos por el jefe de
prensa par campaña solidaria.
Orig. De Hoja de Ruta interna con autorización de Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
93 640.00 - 15/02/08 1695 otorgacion de fondos gastos en Campaña de Solidaridad para
Damnificados en el Departamento de Beni y el Alto.
Orig. Nota de presentación de descargos Marcelo Canseco Fuentes j Descargo Económico de fecha 15/10/2008, que se
D.G.A.A.
Arsenio Álvarez Orig. De Informe de Gastos con doc. De respado encuentra indebidamente justificado e insuficiente
Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
1132102003 2209379 L.P. Ex Jefe de Prensa 2008 527.50 sujeto a análsis. O documentación de respaldo. (Ejm. Adjunta Recibos de
Beltrán Jefe Unidad de Finanzas
Reversión Parcial con disminucion de partida Alquiler de Amplificación). por lo que contabilidad no da
93 -80.00 - 28/05/08 2336 Orig. de depósito de importes a la CUT por Refrigerios Bs80.como saldo sobrante devuelto a la por válido su descargo
Contador General
reversión de partidas CUT el 30/05/2008.
Reversión Parcial con disminucion de partida

134 -12.50 - 29/05/08 2342 Refrigerios Bs12,50.como saldo sobrante devuelto a
la CUT el 30/05/2008.
Fotoc. De nota de solicitud de fondos en avance Fondos con cargo a cuenta documentada, para cubrir
para gastos de combustible. gastos de combustible para desplazamiento en la
ciudad de Santa Cruz en el mes de Junio 2015, por la
Fotoc. De Hoja de Ruta Interna con las Unidad Ejecutora Operativa Poblamiento y
autorizaciones de desembolso Lic. Roberto Vaca Chavez
Coord. Gral. Unid. Ejec. Operativa
Repoblamiento Ganadero. j No se adjunta informe por parte del Area de
Contabilidad respecto a que este descargo no hubiera sido
Poblamiento y Repoblamiento
presentado por el responsable de los fondos, documentación
Ganadero
insuficiente, que no justifica las actividades a ser realizadas
Edgar Dick - en la ciudad de Santa Cruz.
1132105001 4599339 S.C. - 2015 5,000.00 1274 5,000.00 - - F Lic. Oswaldo López Raya
Camacho Benegas DGAA k El Requerimiento de fondos fue realizado por EL Lic.
Lic. Paola Rodriguez Cámara Roberto Vaca Chavez Coordinador Gral. de la Unidad
Jefe Unidad de Finanzas Ejecutora Operativa Poblamiento y Repoblamiento
Ganadero a nombre de Ing. Edgar Camacho con nota
Contador General
NI/DESPACHO/UEOPRGB/0154-2015 de 02/06/2015.
Fotoc. De planilla de solicitud de materiales,

suministros y activos reales
Fotoc. De Memorandum de designación como

Responsable de la Administración de Fondo
Rotativo del VDRA. Lic. Wilbert Flores Ugarte j No se adjunta descargo del importe solicitado como
DGAA
Fondo Rotativo para cubrir gastos por talleres, fondo rotativo, ni informe que justifique su uso y cierre,
Fotoc. Informe Técnico de Requerimiento de habiendose imputado gastos sin el respaldo de su ejecución.
Juan Carlos Lic. Javier Villarroel Romero reuniones, Viajes y otros, del VDRA, con sus
Prof. En Gestión Adm. Fondo Rotativo. Direcciones, Dirección General de Desarrollo Rural
11310010001 Fernández 3323437 L.P.
y Financiera VDRA
2017 3,000.00 1860 1,860.00 - - - Fotoc. de Memoria de Cálculo F Jefe Unidad Financiera (DGDR) y la Dirección General de Producción k No se adjunta informe por parte del Area de
Palacios Agropecuaria y Soberanía Alimentaria (DGPASA). Contabilidad respecto a que este descargo no hubiera sido
Fotoc. De Hoja de Ruta Interna con las Lic. Julio Rojas Fernández Para el mes de Julio/17 presentado por el responsable de los fondos. y su
autorizaciones de desembolso Contador General
justificacion que corresponda al registro en las cuentas por
cobrar.
Fotoc. De Instructivo emitido por la MAE Comunicación de antecedentes respecto al pago de

instruyendo la aplicación de mecanismos alternos multas efectudao por el Vicministeri de Coca y
de recuperación, considerando que existe Desarrollo Integral al Servicio de Impuestos
compromiso de pago. por Bs5624. Nacionales por la no presentación de
documentación.
Fotoc. de Depósitos a la CUT N° 1575341
Bs1.000 G:2017 y N° 1595044 Bs700 G:2018 Lic. Wilbert Flores Ugarte
Informativo.- Corresponde a multas que fueron
canceladas por Bs5.624 al SIN indebidamente
j No se adjunta posterior al segundo pago realizado en la
DGAA respaldadas, según C-31 Nros. 257, 258 y 259 del gestion 2018, los seguimientos o acciones que se hubieran
German Loza Ex Viceministro de 23/05/2012. ejecutado para exigir el cumplimiento del compromiso de
11310010002 3352058 L.P. 2018 3,554.00 - - - - - Fotoc. De Hoja de Ruta Interna con las F Lic. Javier Villarroel Romero pago.
Navia Coca VCDI Jefe Unidad Financiera
autorizaciones de desembolso En Cumplimiento a Compromiso de pago, German
Loza realizo 2 depositos N° 1575341 Bs1.000 y N° k No se adjunta informe por parte del Area de
1595044 Bs700, disminuyendo su deuda. Contabilidad respecto a la justificacion que corresponda
sobre el caso y el registro en las cuentas por cobrar.
TOTAL 360,719.25
CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

ANEXO Nº 2
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ANEXO 2
11322 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO (VIÁTICOS)
Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31

Saldo s/g Origin
Importe Documentos que respaldan Firmas de autorización y registro
EEFF al Total Rc-Iva Liquido Motivos del Viaje al/ Observación y/o Aclaración
Cargo Cuenta/ Observado la exigibilidad en doc. Exigibles
N° Descripción C.I. Gestión 31/12/2020 Nro. Fecha Viático 13% Pagado Fotoc.
Desempeñado Partida
(Bs) (Bs) 87% (Bs)
Reunión de Negociaciones del Fotoc. Memorandum de viaje Oswaldo Antezana Vaca Diez Si bien presenta informe de viaje en fecha 08/02/2000.
Financiamiento con el BID para Fotoc. Planilla de calculo de viaticos Ministro de Agricultura, Ganadería y
el Programa de "Servicios Fotoc. Comp. Contable Desarrollo Rural
j No presenta fotocopias de pases a bordo de ida y vuelta
Agropecuarios", en la ciudad de Fotoc. Informe de contabilidad de Walter Nuñez Rodríguez siendo que originales estan en poder del BID.
Washington D.C. Estados observaciones a descargo. Viceministro de Agricultura, ganaderia k La Resolución de autorización de Viaje al Exterior debio
Unidos. Carmelo Herrera Alba
19 24/01/00 4,816.00 626.08 4,189.92 4,816.00 ser emitida por el Poder Ejecutivo.
D. G. A. A.
l Insuficiente documentación de sustento, e informe que
no describe actividades detalladas que demuestre la
realización del viaje.
Consultor BID -
11222
Director
1132201002 Raúl Añez Campos 2836777 SCZ 2000 5,416.00 Anticipo de F
Nacional
Viaticos
SENASAG Panelista en la XIII Mesa Si bien presenta informe de viaje en fecha 04/11/2000.
Redonda Nacional de Semillas ,
realizado en la ciudad de Yacuiba
j No presenta pases a bordo de ida y vuelta originales.
Tarija k Insuficiente documentación de sustento, e informe que
739 26/10/00 600.00 78.00 522.00 600.00 no describe actividades detalladas que demuestren la
realización del viaje.
Taller Departamental "Plan de Orig. Formulario de informe de viaje Simón Freddy Condo Riveros No adjunta informe por parte del area contable, respecto al
Desarrollo Nacional" Organizado Orig. Pases a bordo viaje aereo Viceministro de Asuntos Campesinos motivo por el cual no se acepta el descargo, si bien se
por el Gobierno Nacional y el Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y y Desarrollo Rural presentan difencias de fechas, invitacion para dias 23 y 24,
Ministerio de Planificación del pasajes. Lic. Nelly Salvatierra Paesano memorandum del 23 al 25, pasajes del 23 y 26, e informe de
Desarrollo en la ciudad de Fotoc. De Invitación a Taller DGAA viaje de fecha 28/03/2006 menciona viaje del 23 al 26.
Cochabamba. Orig. De Memorandum autorización Cinthya Quinteros Castro
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Jefe Unidad de Finanzas
j El informe presentado no detalla las actividades
Fotoc. De cheque con firma de recepción. Lic. Julio Rojas Fernández realizadas en cada día, menciona ampliación de dias por
Contador General viaje a oruro y no adjunta pasajes terrestres .
161 31/03/06 648.00 84.24 563.76 216.00 O k El importe observado de un día de viaticos Bs216 al no
contar con Resolución Administrativa no correspondía su
pago.
Analista III -
Dirección de
Félix Edgar Espada 11390 Fondos
1132202004 468359 L.P. Desarrollo 2006 432.00
Rivero en Avance
Productivo
Territorial
Viaje a la Ciudad de Santa Cruz Fotoc. De Reliquidacion de viáticos (sin firma Simón Freddy Condo Riveros Si bien presenta informe de viaje en fecha 22/10/2007 (error
para preparar firma de "Acuerdo de elaboración) Ministro MDRAyMA de año).
de incremento de precio de los Fotoc. De Formulario de Informe de viaje. Lic. Juan Vargas Bueno
Hidrocarburos", posteriormente a Fotoc. Memorandum autorización DGAA
j El informe presentado no detalla las actividades
poblaciones Municipio de San Orig. Liquidación de pasajes y viáticos Lic. Loida Dávalos García realizadas por día, Insuficiente documentación de sustento, e
Pedro y Peta Grande para Orig. Formulario de liq. De pasajes y viáticos Jefe Unidad de Finanzas informe que no describe actividades detalladas que
preparar entrega de tractores. (firmas autorizadas) Lic. Julio Rojas Fernández demuestren la realización del viaje.
851 01/11/06 1,080.00 140.40 939.60 216.00 F
Fotoc. De cheque con firma de recepción. Contador General k El importe observado de un día de viaticos Bs216 al no
contar con Resolución Administrativa no correspondía su
pago.
Actos de Homenaje de la Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Republica de Bolivia firma de elaboración) DGAA
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y
pasajes.
Jefe de Finanzas
j El informe de viaje presentado no cuenta con firmas de
11390 Fondos elaboracion ni de aprobación, no presenta pases a bordo del
556 04/08/06 1,200.00 156.00 1,044.00 1,200.00 Orig. De Memorandum autorización O Lic. Julio Rojas Fernández
en Avance viaje.
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Contador General
Fotoc. De cheque con firma de recepción.
Ministro de
Desarrollo
Hugo Salvatierra Rural, Reunion con sectores sociales, Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin Lic. Roxana de la Barra Muñoz
1132202005 1518205 SCZ 2006 prod. Agropecuarios, para tratar firma de elaboración) DGAA
Gutiérrez Agropecuario y
Medio tema de tierras, viajes a Santa Orig. Formulario de informe de viaje Lic. Loida Dávalos García
Ambiente Cruz y Coroico. Orig. Pases a bordo viaje aereo Jefe de Finanzas
pasajes.
Contador General
j Los informes de viaje no se encuentran firmados por
649 08/09/06 4,120.00 535.60 3,584.40 3,760.00 O quien realizó el viaje (Ministro).
Orig. De Memorandum autorización Yaquelin Vega Lira
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Encargada de Pasajes y Viáticos


ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)

Reunion con municipios de Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin
localidad de Pailon, reuniones firma de elaboración)
con el Presidente Orig. Formulario de informe de viaje
Orig. Pases a bordo viaje aereo
11390 Fondos Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y j no presenta pases a bordo de los viajes de retorno de
818 18/10/06 3,800.00 494.00 3,306.00 2,800.00 pasajes. O Sta. Cruz - La Paz realizados.
en Avance
Orig. De Memorandum autorización
Orig. Formulario de Liq. De viáticos
participacion cumbre Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

sudamericana con agenda social firma de elaboración)
en cochabamba. Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y
pasajes.
j No presenta informe de viaje, resolución Adm. De viaje
11390 Fondos de fin de semana y no presenta pases a bordo del viaje a
964 06/12/06 1,400.00 182.00 1,218.00 1,400.00 Orig. De Memorandum autorización O
en Avance Cochabamba.
Reuniones con autoridades Resolución de Viaje al Exterior.

argentinas por acuerdo suscrito Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin
para creación de credito prog. De firma de elaboración)
mecanizacion. Orig. Pases a bordo viaje aereo. Lic. Juan Mario Vargas Bueno
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y DGAA
j No se adjunta informe de viaje elaborado por el
498 21/07/06 8,815.63 1,146.03 7,669.60 8,815.63 pasajes. O Ministro.
Orig. De Memorandum autorización Jefe de Finanzas
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Lic. Julio Rojas Fernández
Fotoc. De cheque con firma de recepción. Contador General
Yaquelin Vega Lira
Encargada de Pasajes y Viáticos
Reuniones sostenidas en Tarija, Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin
Santa Cruz, participar en entrega firma de elaboración)
de tractores en Oruro, convenios Orig. Pases a bordo viaje aereo.
y otros. Orig. Informe de viaje
Ministro de Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
Desarrollo 960 05/12/06 7,920.00 1,029.60 6,890.40 960.00 pasajes. O semana de fecha 14/10/06 y de fecha 29/10/06.
Hugo Salvatierra Rural, Orig. De Memorandum autorización
1132202005 1518205 SCZ 2006 35,562.19
Gutiérrez Agropecuario y Orig. Formulario de Liq. De viáticos
Medio Fotoc. De cheque con firma de recepción.
Ambiente
Viaje de reunion estacion Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

operativa Transierra, y sectores firma de elaboración)
sociales en santa cruz, trinidad, Orig. Pases a bordo viaje aereo.
Entrega de maq. agrícola. Orig. Informe de viaje
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y j No se adjunta resolución Adm. De viaje de fin de
906 21/11/06 8,000.00 1,040.00 6,960.00 2,000.00 pasajes. O semana de fecha 27 y 28 de agosto 2006., de 23-24 de
Orig. De Memorandum autorización septiembre 2006 y de 01 de octubre de 2006.
Reunión con fundaciones SIBTA Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin Lic. Nelly Salvatierra Paesano
y la CAO, en Santa Cruz. firma de elaboración) DGAA
Orig. Pases a bordo viaje aereo. Cinthya Quinteros Castro
Orig. Informe de viaje Directora de Finanzas
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y Lic. Julio Rojas Fernández j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
141 27/03/06 1,400.00 182.00 1,218.00 800.00 pasajes. O Contador General semana de fecha 04 y 05 de febrero de 2006.
Orig. De Memorandum autorización Claudia Alcoba Soliz
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Encargada de Pasajes y Viáticos
Ministro de
Desarrollo
Hugo Salvatierra Rural,
1132202005 1518205 SCZ 2006 35,562.19
Gutiérrez Agropecuario y
Medio
Ambiente


ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)
Reunion con representantes de Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

organizaciones indigenas firma de elaboración)
cochabamba y santa cruz. Orig. Pases a bordo viaje aereo. Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Orig. Informe de viaje DGAA
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y Cinthya Quinteros Castro
pasajes. Directora de Finanzas j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
147 30/03/06 2,000.00 260.00 1,740.00 800.00 O semana de fechas 11 y 12 de marzo 2006.
Orig. De Memorandum autorización Lic. Julio Rojas Fernández
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Contador General
Fotoc. De cheque con firma de recepción. Palmira Aguilera Alvarez

Reunión del concejo agropecuario Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin
del sur CAS, Conferencia firma de elaboración)
Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Internacional trazabilidad en Orig. Pases a bordo viaje aereo.
DGAA
Brasilia - Brasil Orig. Informe de viaje
Cinthya Quinteros Castro
186 06/04/06 8,826.56 1,147.45 7,679.11 8,826.56 pasajes. O
Directora de Finanzas j No se cuenta con Resolución Suprema De viaje al
Lic. Julio Rojas Fernández exterior aprobada por el Poder Ejectivo.
Contador General
Palmira Aguilera Alvarez
Reuniones con CAO, Asociacion Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin Lic. Nelly Salvatierra Paesano
de Productores en Santa Cruz. firma de elaboración) DGAA
Fotoc. Pases a bordo viaje aereo.
Orig. Informe de viaje Lic. Julio Rojas Fernández
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y Contador General
247 12/05/06 800.00 104.00 696.00 800.00 pasajes.(Sin firma de elaboración) F j Reliquidacion por duplicidad de registro de viaje según
Orig. De Memorandum autorización cheque Nº 959
Reunion con Organizaciones Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Sociales de Mancomunidad de firma de elaboración) DGAA
Tropico de CBBA (MTC) Orig. Pases a bordo viaje aereo.
Orig. Informe de viaje Lic. Julio Rojas Fernández
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y Contador General j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
401 26/06/06 3,600.00 468.00 3,132.00 1,600.00 pasajes. O Palmira Aguilera Alvarez
semana de fecha 3,4,10 y 11 de junio de 2006.
Orig. De Memorandum autorización Encargada de Pasajes y Viáticos
Ministro de Fotoc. De cheque con firma de recepción.
Desarrollo
Hugo Salvatierra Rural, 11390 Fondos
1132202005 1518205 SCZ 2006
Gutiérrez Agropecuario y en Avance Reunion de la red de Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin
Medio coordinacion de politicas firma de elaboración)
Ambiente agropecuarias Sta. Cruz, y Orig. Pases a bordo viaje aereo.
reunion decreto nacionalizacion Orig. Informe de viaje
de hidrocarburos en Tarija, y Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
301 01/06/06 4,400.00 572.00 3,828.00 1,600.00 otros. pasajes. O semana de memorandums adjuntos.
Reunión con autoridades del Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

SENASAG, reingenieria en firma de elaboración)
trinidad, tarija y Santa Cruz. Orig. Pases a bordo viaje aereo. Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Orig. Informe de viaje DGAA
j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
402 26/06/06 4,360.00 566.80 3,793.20 1,600.00 pasajes. O semana de fechas 6 ,7, 27 y 28 de mayo de 2006.
Orig. De Memorandum autorización Contador General
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Palmira Aguilera Alvarez
Fotoc. De cheque con firma de recepción. Encargada de Pasajes y Viáticos
Ministro de
Desarrollo
Hugo Salvatierra Rural, 11390 Fondos
1132202005 1518205 SCZ 2006
Gutiérrez Agropecuario y en Avance
Medio
Ambiente “ACTUALIZACIÓN DEL INFORME MDRyT/UAI/RELEV. N°006/2020

ANEXO Nº 2
Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31 DGAA
Saldo s/g Origin Lic.deJulio Rojas Fernández

Importe Documentos que respaldan Firmas autorización y registro
EEFF al Total Rc-Iva Liquido Motivos del Viaje al/ Contador General Observación y/o Aclaración
Desempeñado Partida Encargada de Pasajes y Viáticos
(Bs) (Bs) 87% (Bs)
Reunión con la cámara Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

agropecuaria del oriente CAO en firma de elaboración)
Sta. Cruz y Reuniones en Cbba. Orig. Pases a bordo viaje aereo.
Orig. Informe de viaje
Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y j No se cuenta con resolución Adm. De viaje de fin de
307 01/06/06 1,600.00 208.00 1,392.00 800.00 pasajes. O semana de fecha 13 y 14 de mayo de 2006.
El monto observado corresponde Orig. Formulario de informe de viaje Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
11390 Fondos al resultado de un recalculo de 7 Orig. Form. Memorandum autorización Ministro MDRAyMA Si bien se adjunta documentacion de respaldo presentados en
296 01/06/06 3,924.00 510.12 3,413.88 memorandums de viaje con 7 Orig. Pases a bordo viaje aereo Lic. Nelly Salvatierra Paesano
en Avance sus informes de viaje por los 7 memorandums.
liquidaciones de víaticos. Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y DGAA
pasajes. Lic. Pedro Rosales Antelo
Analista II - Fotoc. De Invitación a Taller Jefe Unidad Administración
Jorge Gutiérrez
1132202006 2821144 SCZ Dirección de 2006 1,960.00 1,960.00 Orig. Formulario de Liq. De viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández
Ruiz 211 31/05/06 222 Viáticos 943.92 122.71 821.21
Planificación Fotoc. De cheque con firma de recepción. Contador General j El importe observado de Bs1.960 corresponde a 10,5
Palmira Aguilera Alvarez dias de viaticos de los 7 memorandums, que al no contar con
Enc. Pasajes y viáticos Resolución Administrativa por fin de semana no
228 06/06/06 222 Viáticos 2,980.08 387.41 2,592.67 correspondía su pago.

Participar de sesión del Comité Fotoc. Form. Memorandum autorización
Intergubernamental sobre Fotoc. Tickets internacional viaje aereo j No adjunta informe de Viaje ni se menciona que haya
Propiedad Intelectual y Recursos Orig. Planilla de cálculo gastos de sido presentado y de conformidad aprobado por el Ministro
Genéticos, Conocimientos representación viajes al exterior del MDRAyMA.
203 21/04/06 4,035.00 524.55 3,510.45 4,034.96 tradicionales y Folklore. Fotoc. De Invitación a evento
Realizado en Ginebra. Orig. Formulario de Liq. De viáticos
k Se adjunta planilla de recálculo de viáticos sin firma de
quien lo elaboró
Inauguración de Centro de Orig. Formulario de informe de viaje

Acopio de Jatata de Fotoc. Form. Memorandum autorización Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
l El importe observado de un medio día de viaticos Bs168
almacenamiento en Fotoc. Tickets de viaje aereo Ministro MDRAyMA al no contar con Resolución Administrativa por fin de
Viceministro de Rurrenabaque. Orig. Calculo de liquidacion de viáticos y Lic. Nelly Salvatierra Paesano semana no correspondía su pago.
Biodiversidad, pasajes. DGAA
259 19/05/06 504.00 65.52 438.48 168.00 Fotoc. De Invitación a evento
Juan Carlos Iporre Recursos 11390 Fondos Lic. Pedro Rosales Antelo
1132202008 3007663 SCZ 2006 10,643.00 Orig. Formulario de Liq. De viáticos O
Salguero Forestales y en Avance Jefe Unidad Administración
Medio Fotoc. De cheque con firma de recepción. Lic. Julio Rojas Fernández
Ambiente Contador General
Enc. Pasajes y viáticos
Participar en el VI Foro Orig. Form. Memorandum autorización
Iberoamericano de Ministros de Fotoc. Tickets internacional viaje aereo m Si bien el área contable realiza una reliquidación de
Medio Ambiente en la ciudad de Fotoc. Planilla de cálculo para pago de pasajes viaticos cargando el importe total a cuentas por cobrar con el
Buenos Aires - Argentina y viáticos viajes al exterior argumento de "Falta de Resolución Suprema de autorización
Fotoc. De Invitación a evento de viaje", en la doc. Se adjunta el trámite de la Resolución
955 04/12/06 6,440.00 837.20 5,602.80 6,440.00 Orig. Formulario de Liq. De viáticos ante el Min.de la Presidencia. el cual debio seguir un
Fotoc. de cheque con firma de recepción. procedimiento de su conclusión por parte del área contable.
Traslado de comisión del pais de Orig. Formulario de informe de viaje Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Venezuela, desde la localidad de Orig. Form. Memorandum autorización DGAA
Chulumani. Orig. Planilla de cálculo para pago de pasajes Lic. Pedro Rosales Antelo
Chofer de Traslado de comision del y viáticos Jefe Unidad Administración j El importe observado de Bs448 corresponde a 4 dias de
Julio Bohórquez 11390 Fondos
1132202010 516333 SCZ Apoyo del 2006 448.00 404 26/06/06 448.00 58.24 389.76 448.00 Ministerio en Encuentro en los Orig. Formulario de Liq. De viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández viaticos de 2 memorandums, que al no contar con
Ortuño en Avance Yungas en localidad de Irupana. Fotoc. de cheque con firma de recepción. Contador General Resolución Administrativa por fin de semana no
MDRAyMA
Palmira Aguilera Alvarez correspondía su pago.
Reunión con los señores de la Dr. Luis Almaraz Cossio

Asociación de Pueblos Guaranies Orig. Form. Memorandum autorización Viceministro de Tierras
(APG) para definir estrategias de Orig. Planilla de cálculo para pago de pasajes Lic. Nelly Salvatierra Paesano
la problemática de tierra y y viáticos DGAA j El importe observado de Bs432 corresponde a 2 dias de
Jefe de la viaticos, que al no contar con Informe de Viaje y originales
Manuel Dosapey 11390 Fondos territorio. Viaje a Santa Cruz y Fotoc. Nota de debito agencia de viaje aereo. Lic. Julio Rojas Fernández
1132202012 3898790 SCZ Unidad de 2006 432.00 196 17/04/06 432.00 56.16 375.84 432.00 O de pases a bordo, no se tendría la certeza que el viaje
Nurumine en Avance Camiri. Orig. Formulario de Liq. De viáticos Contador General
Tierras Bajas realizado, por lo que el costo de los pasajes de igual forma
Fotoc. de cheque Palmira Aguilera Alvarez
Enc. Pasajes y viáticos corresponderia su cobro al designado.

ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)
Viaje a Caracas - Venezuela en Orig. Formulario de informe de viaje Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
representación del Ministerio para Orig. Form. Memorandum autorización Ministro MDRAyMA
realizar el Proyecto de Orig. Planilla de cálculo para pago de pasajes Lic. Nelly Salvatierra Paesano
elaboración de tratado de y viáticos DGAA j El área contable realiza una reliquidación de viaticos
Mery Arancibia Responsable de 11390 Fondos
1132202013 3291418 SCZ 2006 2,421.00 202 21/04/06 2,421.00 314.73 2,106.27 2,421.00 comercio de los pueblos para Orig. Formulario de Liq. De viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández cargando el importe total a cuentas por cobrar por motivo de
Correa TCP - ALBA en Avance Bolivia. Fotoc. de cheque con firma de recepción. Contador General ausencia de Resolución Ministerial que autorice el viaje al
Palmira Aguilera Alvarez Exterior.
Participar de actos centrales de la Orig. Formulario de informe de viaje Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
Funcación de la Republica de Orig. Form. Memorandum autorización Ministro MDRAyMA
Bolivia, instalacion de Magna Orig. Planilla de cálculo para pago de pasajes Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Asamblea y dia de Fuerzas
Armadas de la Nación en la
y viáticos
DGAA
Lic. Pedro Rosales Antelo
j El importe observado de Bs432 corresponde a 2 dias de
ciudad de Sucre. Fotoc. de cheque con firma de recepción. Jefe Unidad Administración viaticos, que al no contar con Resolución Administrativa por
Morgan Velasco Oficial de 11390 Fondos
1132202014 - 2006 432.00 553 04/08/06 864.00 112.32 751.68 432.00 O Lic. Julio Rojas Fernández fin de semana no correspondía su pago.
Tapia Enlace en Avance
Contador General k Se adjunta planilla de reliquidación de viáticos sin
Yaquelin Vega Lira firma de quien lo elaboró

Participar del Seminario Taller Orig. Formulario de informe de viaje Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
Departamental "Plan de Orig. Form. Memorandum autorización Ministro MDRAyMA
Desarrollo Nacional" organizado Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Lic. Nelly Salvatierra Paesano
por el Gobierno Nacional y el pago de pasajes y viáticos DGAA j El importe observado de Bs216 corresponde a 1 dia de
Analista III - Ministerio de Desarrollo. Fotoc. Nota de debito agencia de viaje aereo. Cinthya Quinteros Castro viatico, que al no contar con Resolución Administrativa por
Pedro Rosales Dirección de 11390 Fondos Orig. Tickets a bordo línea aérea Directora de Finanzas fin de semana no correspondía su pago.
1132202016 1989327 SCZ 2006 216.00 160 31/03/06 648.00 84.24 563.76 216.00 Orig. Formulario de Liq. De viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández
Antelo Tecnología y en Avance
Sanidad Fotoc. de cheque con firma de recepción. Contador General
Palmira Aguilera Alvarez k Se adjunta planilla de reliquidación de viáticos sin firma
Enc. Pasajes y viáticos de quien lo elaboró
Trasladarse a la ciudad de Santa Orig. Formulario de informe de viaje

279 30/05/06 188.00 24.44 163.56 0.00 Cruz con objeto de entregar el Orig. Form. Memorandum autorización Con documentación de respaldo
vehiculo Toyota Hilux placa Orig. Planilla de cálculo para pago de pasajes
NGY 1198 al Responsable de la y viáticos
Unidad de Subregiones. Orig. Pasaje terrestre de retorno O
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
327 05/06/06 590.00 76.70 513.30 590.00 Fotoc. de cheque con firma de recepción. Ministro MDRAyMA j Observado por no contar con Resolución Administrativa
Lic. Nelly Salvatierra Paesano por fin de semana no correspondía su pago.
Chofer del
Teodocio Quispe 11390 Fondos DGAA
1132202017 490562 L.P. Despacho 2006 966.00
Mayta en Avance Lic. Julio Rojas Fernández
Ministerial Trasladarse a la localidad de Orig. Formulario de informe de viaje
Pocoata y Llallagua del Orig. Form. Memorandum autorización
Contador General kObservado por no contar con Resolución Administrativa
departamento de Potosi Orig. Planilla de cálculo para pago de pasajes por fin de semana no correspondía su pago.
520 24/07/06 376.00 48.88 327.12 376.00
trasladando personal del y viáticos
O l Se adjunta planilla de reliquidación de viáticos sin
Ministerio a encuentro con Orig. Formulario de Liq. De viáticos
firma de quien lo elaboró
comunidades. Fotoc. de cheque con firma de recepción.
Monto determinado en base a una Orig. Formulario de informe de viaje Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
Reliquidación de viáticos, para Orig. Form. Memorandum autorización Ministro MDRAyMA
Participar en representación del Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Lic. Nelly Salvatierra Paesano
Ministerio del taller "Plan de pago de pasajes y viáticos DGAA
Analista III - Desarrollo Nacional", organizado Orig. Tickets a bordo línea aérea Cinthya Quinteros Castro
Víctor Ochoa Dirección de 11390 Fondos por el Gobierno Nacional y el Fotoc. invitación a taller Directora de Finanzas j El importe observado de Bs432 corresponde a 2 dias de
1132202018 1824035 SCZ 2006 432.00 158 31/03/06 864.00 112.32 751.68 432.00 Min. De Planificación en la Orig. Formulario de Liq. De viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández viaticos, que al no contar con Resolución Administrativa por
Moya Servicios en Avance
Financieros ciudad de Tarija. Fotoc. de cheque con firma de recepción. Contador General fin de semana no correspondía su pago.

ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)
Reunion con Coordinador Orig. Formulario de informe de viaje Dr. Hugo Salvatierra Gutierrez
Regional MDRAyMA Santa Orig. Form. Memorandum autorización Ministro MDRAyMA
Cruz, apoyo y asesoramiento Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Lic. Juan Mario Vargas Bueno
sobre nuevas oficinas. pago de pasajes y viáticos DGAA
Director Fotoc. Nota de debito agencia de viaje aereo.
Orig. Tickets a bordo línea aérea
j No se adjunta el Formulario de Liquidación de viáticos y
Juan Mario Vargas General de pasajes y copia del cheque con firma de recepción.
1132102020 - 2006 536.00 840 30/12/06 222 Viáticos 45,625.00 5,931.25 39,693.75 536.00 O Lic. Julio Rojas Fernández
Chávez Asuntos No se adjunta informe o nota por parte del área Contable por
Administrativos Contador General
Lic. Yaquelin Vega Lira el cual sea observado el pago de Viáticos.
Respecto al importe de Bs4.692,40 considerado en "Otros

Otros (S/G Estado (S/g estado ctas. Auxiliares 2008)", no se adjunta el calculo o
1132202000 Ctas. Auxiliares 2008 4,692.40 8,078.40 1,050.19 7,028.21 reliquidación que llego a su determinación, los comprobantes
2008) adjuntos por concepto de viáticos según formularios de
liquidación suman Bs7.028,21.
Reunion con representantes de Orig. Form. Memorandum autorización Remmy Rubén Gonzáles Atila
comunidad San Juan de Dios, Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Viceministro de Desarrollo Rural y
Fondesif, en Santa Cruz. pago de pasajes y viáticos Agrop.
Orig. Formulario de Liq. De viáticos Marcelo Canseco Fuentes
Fotoc. de cheque con firma de recepción.Orig. DGAA
Formulario de informe de viaje Lic. Marcelo Yampasi Villalobos j No se adjunta Informe de Viaje
Analista
Abdón Vásquez Jefe Unidad de Finanzas
4248439 SCZ UIPTLM- 2008 - - - 222 Viáticos 86.40 11.23 75.17 86.40 O
Espinoza Lic. Julio Rojas Fernández
DGDR
Contador General
k No se adjunta Formulario de Informe de viaje aprobado
Lic. Walkiria Cuentas Herrera por su inmediato superior.


ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)

Realizar evaluación de campo de Orig. Formulario de informe de viaje Ing. Ramiro Villarpando Camargo
los requerimiento de maquinaria Orig. Form. Memorandum autorización Director General de Des. Rural
agricola y que cumpla con la Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Dr. Angel Flores Ayala
presentación de la doc. pago de pasajes y viáticos DGAA
Orig. Tickets a bordo línea aérea Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
Analista Orig. Pasajes via terrestre Jefe Unidad de Finanzas
l El importe observado de Bs64 corresponde a 1/2 dia de
Abdón Vásquez viaticos, que al no contar con Resolución Administrativa por
4248439 SCZ UIPTLM- 2008 - 1135 09/07/08 222 Viáticos 448.00 58.24 389.76 64.00 Orig. Formulario de Liq. De viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández
Espinoza fin de semana no correspondía su pago.
DGDR Fotoc. de cheque con firma de recepción. Contador General
Lic. Walkiria Cuentas Herrera
Reunión en la localidad de Orig. Form. Memorandum autorización Ing. Alfredo Zárate

Ancoraimes con autoridades Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Director Gral. De Desarrollo Rural
Municipales. pago de pasajes y viáticos Marcelo Canseco Fuentes
Orig. Formulario de Liq. De viáticos DGAA
Fotoc. de cheque con firma de recepción. Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
- - - 51.20 6.66 44.54 51.20 Lic. Julio Rojas Fernández j No se adjunta Informe de Viaje
Contador General
Carlos Aquino
3499509 SCZ Analista UCIP 2008 222 Viáticos O
Tarqui Viaje a la ciudad de Santa Cruz Orig. Form. Memorandum autorización Ing. Ramiro Villarpando Camargo
para realizar Proyectos con la Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Director General de Des. Rural
delegación Presidencial del Dpto. pago de pasajes y viáticos Marcelo Canseco Fuentes
de Santa Cruz. Orig. Formulario de Liq. De viáticos DGAA
Fotoc. de cheque con firma de recepción. Lic. Marcelo Yampasi Villalobos k El importe observado de Bs216 corresponde a 1 dia de
Jefe Unidad de Finanzas viaticos, que al no contar con Resolución Administrativa por
- - - 1,080.00 140.40 939.60 216.00 Lic. Julio Rojas Fernández fin de semana no correspondía su pago.
Contador General
Lic. Walkiria Cuentas Herrera l No se adjunta Informe de Viaje
Participar en la Feria "Precio Orig. Formulario de informe de viaje Remmy Rubén Gonzáles Atila
Justo" en la ciudad de Oruro. Orig. Form. Memorandum autorización Viceministro de Desarrollo Rural y
Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Agrop.
pago de pasajes y viáticos Dr. Angel Flores Ayala
Orig. Pasajes via terrestre DGAA
Consultor Orig. Formulario de Liq. De viáticos Lic. Marcelo Yampasi Villalobos Con documentación de respaldo.
Felix Portada Unidad de Fotoc. de cheque con firma de recepción. Jefe Unidad de Finanzas
- 2008 - 1184 11/07/08 222 Viáticos 216.00 28.08 187.92 216.00 O No se adjunta informe o nota por parte del área Contable por
Cossio Contingencia Lic. Julio Rojas Fernández el cual sea observado el pago de Viáticos.
Rural Contador General
Revisión de 400 Files Orig. Formulario de informe de viaje Dra. Elizabeth Guzmán de Peñaranda
EXUNEPCA Fondo Rotatorio en Orig. Form. Memorandum autorización DGAJ
la Ciudad de Oruro. Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Marcelo Canseco Fuentes
pago de pasajes y viáticos DGAA
Orig. Pasajes via terrestre Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
Juan Carlos Abogado Orig. Formulario de Liq. De viáticos Jefe Unidad de Finanzas j El importe observado de Bs108 corresponde a 1/2 dia de
2015104 LP 2008 - - - 222 Viáticos 540.00 70.20 469.80 108.00 Fotoc. de cheque con firma de recepción. O Lic. Julio Rojas Fernández viaticos, que al mencionar en informe de viaje que la
Zambrana Analista III
Contador General comisión le tomo 2 días.
Reunión Inspección en la Fot.Form. Memorandum autorización Abog. Cliver Rocha Rojo

Hacienda Condoriri del Fot. Planilla de cálculo o liquidación para el Director Gral. De Tierras
Departamento de Oruro. pago de pasajes y viáticos Marcelo Canseco Fuentes
152 28/02/08 86.40 11.23 75.17 86.40 Orig. Formulario de Liq. De viáticos DGAA j No se adjunta Informe de Viaje
Jefe Unidad Jefe Unidad de Finanzas
Liz Pereira Alvarez 3772847 LP Saneamiento y 2008 - 222 Viáticos O Lic. Julio Rojas Fernández
Titulación Asistencia a Asamblea en Fot.Form. Memorandum autorización Contador General
Ambientes de la Federación de Fot. Planilla de cálculo o liquidación para el Lic. Walkiria Cuentas Herrera
Colonizadores de Yapacani, sobre pago de pasajes y viáticos Enc. Pasajes y viáticos
388 04/04/08 86.40 11.23 75.17 86.40 el caso "El Chore". Orig. Formulario de Liq. De viáticos j No se adjunta Informe de Viaje

ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)


ANEXO Nº 2

Saldo s/g Origin
(Bs) (Bs) 87% (Bs)

Socialización de Políticas y Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Marcelo Canseco Fuentes
Programas MDRAyMA con pago de pasajes y viáticos DGAA
Organizaciones
Tarija.
Sociales de Orig. Formulario de Liq. De viáticos
j No se adjunta Informe de Viaje
695 16/05/08 540.00 70.20 469.80 540.00 Contador General k El Formulario de Memorandum de autorización de viaje
Lic. Walkiria Cuentas Herrera no se encuentra firmado .
Coordinadora
Martha Isabel
de Socialización
Castellon de 4295863 LP 2008 - 222 Viáticos O
de Políticas Participar de talleres regionales Fotoc. Formulario de informe de viaje Dr. Angel Flores Ayala
Montenegro
MDRAyMA socializacion de planes y Orig. Form. Memorandum autorización DGAA
proyectos del MDRAyMA con Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
organizaciones sociales del pago de pasajes y viáticos Jefe Unidad de Finanzas
departamento de Beni. Orig. Formulario de Liq. De viáticos Lic. Julio Rojas Fernández j El importe observado de Bs432 corresponde a 2 dias de
1350 28/07/08 2,484.00 322.92 2,161.08 432.00 Fotoc. de cheque con firma de recepción. Contador General viaticos, que al no contar con Resolución Administrativa por
Lic. Walkiria Cuentas Herrera fin de semana no correspondía su pago.
Reuniones con Autoridades Fotoc. Formulario de informe de viaje Dra. Susana Rivero Guzmán
Municipales, Dirigentes de Fotoc. Form. Memorandum autorización Ministra MDRAyMA
Organizaciones Sociales y Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Marcelo Canseco Fuentes
Pequeños Productores de la pago de pasajes y viáticos DGAA
Viceministra de Ciudad de Cobija. Fotoc. Tickets a bordo línea aérea Lic. Marcelo Yampasi Villalobos j El importe observado de Bs43,68 corresponde al
Roxana Liendo Desarrollo Orig. Formulario de Liq. De viáticos Jefe Unidad de Finanzas
669044 LP 2008 - - - 222 Viáticos 840.00 109.20 730.80 43.68 O impuesto que no fue considerado en la devolucion de 1 dia
Bustos Rural y Fotoc. de cheque con firma de recepción. Lic. Julio Rojas Fernández
de viatico, depositando en cuenta unica Bs.292,32,
Agropecuario Contador General
correspondiendo Bs336
Recuperación de maquinaria Orig. Form. Memorandum autorización Ing. Carlos Espinoza Serrano
agricola que se encuentra en Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Director General de Desarrollo Rural
depósitos particulares en la pago de pasajes y viáticos Marcelo Canseco Fuentes
ciudad de Cochabamba. Orig. Formulario de Liq. De viáticos DGAA
- - - 648.00 84.24 563.76 648.00 O
Jefe Unidad de Finanzas j No se adjunta Informe de Viaje ni pasajes por via
terrestre
Contador General
Técnico
Claudio Victor
2371994 L.P. UIPTLM- 2008 222 Viáticos Recuperación de maquinaria Orig. Form. Memorandum autorización Remmy Rubén Gonzáles Atila
Guerrero Arraya
DGDR agricola que se encuentra en Orig. Planilla de cálculo o liquidación para el Viceministro de Desarrollo Rural y
depósitos particulares en la pago de pasajes y viáticos Agrop.
ciudad de Cochabamba. Orig. Formulario de Liq. De viáticos Marcelo Canseco Fuentes
Fotoc. de cheque con firma de recepción. DGAA
- - - 972.00 126.36 845.64 972.00 O Jefe Unidad de Finanzas j No se adjunta Informe de Viaje ni pasajes por via
Lic. Julio Rojas Fernández terrestre
Contador General
TOTAL 64,588.59

11380 FONDOS EN DEPÓSITOS POR GARANTÍAS Y OTROS (GARANTÍA DE ALQUILERES)
Cuenta y Datos del Deudor C-31 Contrato de Alquiler

Saldo s/g EEFF Documentos que respaldan Original/ Firmas de autorización y Observación y/o
Propietario del Motivo del Alquiler Nº Recibo Canon Fecha firma
N° Descripción C.I. Gestión al 31/12/2020 Nro. Fecha Importe (Bs) Fecha Plazo Garantía ($us) T.c. Importe (Bs) la exigibilidad Fotoc. registro en doc. Exigibles Aclaración
Inmueble Mes Mensual ($us) Garantía
FyO Lic. Rodolfo Quinteros Salazar

DGAA- MACA
Lic. Luis Gomez Sanchez Subieta
Fotoc. del Contrato de Director Financiero.
arrendamiento. Jose Antonio Estrada Arancibia y
Calle Rosendo
Fotoc. Resol. Minis. Para Aylin Agramont de Estrada-
José Antonio Estrada Gutierrez Nº 1061 del 20/10/04 a 6 Propietarios.
1138101001 2014476 L.P. 2,004.00 10,290.00 481 29/10/04 12,045.00 10/20/2004 99626 1,500.00 27/10/04 1,500.00 8.02 12,030.00 autorizacion de alquiler.
Arancibia Zona Sopocachi - La meses plazo
Orig. de Recibo de Garantía de
Paz
alquiler.
Alquiler de inmuebles
para traslado de las
oficinas que
actualmente se Fotoc. del Contrato de
encuentran en la Av. arrendamiento. Lic. Rodolfo Quinteros Salazar
Calle Pedro Salazar Nº Fotoc. Resol. Minis. Para DGAA- MACA
Juan Carlos Castro Camacho 1471, para del 15/10/04 a 6 Lic. Luis Gomez Sanchez Subieta
1138101002 490493 L.P. 2441 y 2451 Zona 2,004 13,377.00 425 20/10/04 15,639.00 el funcionamiento del 10/13/2004 323744 1,950.00 20/10/04 1,950.00 8.02 15,639.00 autorizacion de alquiler. FyO Director Financiero. ❶ En consulta con el
Montealegre meses plazo
Sopocachi - La Paz MACA, de forma Orig. Acuse de Recibo de Juan Carlos Castro Montealegre y contador señala que
temporal mientras se Garantía de alquiler. Wanda Vargas - Propietarios. corresponden a fondos de
ejecuten los garantía por alquileres que
mantenimientos y no fue reclamada en su
refacciones del oportunidad, el mismo que
se actualiza al tipo de
edificio. cambio del dolar americano
del 22/10/04 al
22/04/05 - 6 a fin de gestión. Sin
meses plazo embargo, no se adjunta un
Fotoc. de la minuta de Informe emitido por el área
arrendamiento. Lic. Rodolfo Quinteros Salazar contable aclarando los
Calle Rosendo Fotoc. Resol. Minis. Para DGAA- MACA motivos por los cuales no
243757 L.P. Lic. Luis Gomez Sanchez Subieta fueron recuperados los
1138101003 Elena y Elida Flores Vela Gutierrez Nº 713 Zona 2,004 11,662.00 452 26/10/04 13,634.00 10/22/2004 39242 1,700.00 26/10/04 1,700.00 8.02 13,634.00 autorizacion de alquiler. FyO
328139 L.P. Director Financiero. importes, ni sobre las
Sopocachi - La Paz Orig. del Recibo de depósito de Elida Flores Vela y Elena Flores Vela acciones administrativas de
Garantía por el alquiler. - Propietarios. recuperació, .
Orig. del contrato de Marcelo Canseco Fuentes

Alquiler para arrendamiento de inmueble. DGAA - MDRAyMA
Inmueble Zona Sud funcionamiento de Fotoc. Resol. Minis. Para Ing. Remmy Gonzales Atila
07/09/07 al COORDINADOR REGIONAL TCP-
María Teresa Cabrera de UV-27 manzana Nº 58 oficinas del autorizacion de alquiler.
1138101004 1052359 CH. 2,007 4,069.80 746 14/09/07 8,139.60 9/7/2007 31/12/07 por 24 658376 Bs. 4069,80 14/09/07 Bs. 4069,80 - 4,069.80 O ALBA STA.CRUZ
Córdova Calle Buceta s/n de la MDRAyMA y el Orig. del Recibo de importe en Lic. Marcelo Yampasi Villalobos
dias
ciudad de Santa Cruz TCP-ALBA Regional calidad de Garantía por el Jefe Unidad de Finanzas
Santa Cruz alquiler. Maria Teresa Cabrera de Cordova -
Propietaria
TOTAL 39,398.80

Anexos 1 Al 3 Rev Sup

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“ACTUALIZACIÓN DEL INFORME MDRyT/UAI/RELEV.

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA) ANEXO Nº 1

Cuenta y Datos del Deudor C-31 Desembolso y Documento de Cobro

Fot. Nota de Servicio Nº 0270/2001

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 178,092.33

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA) ANEXO Nº 1

Cuenta y Datos del Deudor C-31 Desembolso y Documento de Cobro

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 178,092.33

834 28,240.00 - 09/01/07 361 Orig. Instrucción Nº 019/2006 29/12/2006 de

Orig. Planilla de pago por entrega de recursos

Orig. Instrucción de desembolso de fondos por Dr. Hugo Salvatierra Gutiérrez

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA) ANEXO Nº 1

Reversión Parcial con disminucion parcial de

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 263,509.11

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA) ANEXO Nº 1

Cuenta y Datos del Deudor C-31 Desembolso y Documento de Cobro

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 263,509.11

Orig. de depósito de importe a la CUT por saldo

Orig. De planilla de pago de entrega de fondos

Orig. Nota de solicitud de autorización de

Orig. Nota de solicitud de fondos con cargo a

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA) ANEXO Nº 1

Cuenta y Datos del Deudor C-31 Desembolso y Documento de Cobro

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 348,637.75

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 348,637.75

Reversión Parcial con disminucion de partida

Fotoc. De planilla de solicitud de materiales,

Fotoc. De Memorandum de designación como

Fotoc. De Instructivo emitido por la MAE Comunicación de antecedentes respecto al pago de

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 5,848.00

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 5,848.00

participacion cumbre Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

Reuniones con autoridades Resolución de Viaje al Exterior.

Viaje de reunion estacion Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

“ACTUALIZACIÓN DEL INFORME MDRyT/UAI/RELEV. N°006/2020

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31

Reunion con representantes de Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 41,410.19

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 41,410.19

Reunión con autoridades del Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Saldo s/g Origin Lic.deJulio Rojas Fernández

Reunión con la cámara Formulario de Reliquidación de viáticos (Sin

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 43,370.19

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 43,370.19

Inauguración de Centro de Orig. Formulario de informe de viaje

Reunión con los señores de la Dr. Luis Almaraz Cossio

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 57,746.19

SUB TOTAL DE PÁGINA ANTERIOR 57,746.19

Trasladarse a la ciudad de Santa Orig. Formulario de informe de viaje

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31

Respecto al importe de Bs4.692,40 considerado en "Otros

SUB TOTAL A PÁGINA SIGUIENTE 64,588.59

CUENTAS POR COBRAR - DA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MDRyT (DGAA)

Cuenta y Datos del Deudor Comprobante Contable / C-31