REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

MEDELLIN - LERIDA

Nombre del Funcionario Cargo

FERNANDO MONTAÑO RODRI 16499631 ASISTENTE DE GERENCIA

Propósito del Viaje:

TRABAJO DE INSPECCION DE EQUIPOS MECANICOS PARA ARROZ Y HENO
Empresas visitadas:

Autorizado por: PARTICULAR

DETALLE DE GASTOS
Pasajes (adjunto) $ 0
Transporte (relacionar al reverso) cuadro No.01 $ 254,000
Alimentación (adjuntar facturas) cuadro No.02 $ 36,000
Otros gastos (detállelos) cuadro No.03 $ 290,000
Total Gastos $ 580,000
DEDUCCIONES
Anticipos totales $ 0
Pasajes comprados por la Empresa $ 0
Total Gastos efectuados con Tarjeta Crédito Empresarial $ 0
Total Deducciones $ 0
SALDO A FAVOR DEL FUNCIONARIO $ 580,000
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA $ 0

Ciudad y Fecha Firma del Funcionario Aprobado Valor total a reembolsar

Medellín, 28 de enero de 2023 580,000

CUADRO No.01 RELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE

Fecha Desde Hasta TIPO DE GASTO Valor
3/27/2023 SABANETA MEDELLIN TERMINAL DEL NORTE TAXI 37,000
3/27/2023 MEDELLIN HONDA TERMINAL BUS 70,000
3/27/2023 HONDA CRUZE DE ARMERO BUS 20,000
4/5/2023 CRUZE DE ARMERI HONDA TERMINAL BUS 20,000
4/5/2023 HONDA MEDELLIN TERMINAL DEL NORTE BUS 70,000
4/6/2023 MEDELLIN TERMINAL DEL NORTE CASA TAXI 37,000
Total 254,000
CUADRO No.02 RELACION FACTURAS POR ALIMENTACION
Cantidad Fact Beneficiario Nit Valor
1 ASADERO DON LEÑO 14326507-3 18,000
1 CASA DEL PANDEBONO 70,909,506 18,000

Total 36,000
CUADRO No.03 RELACION OTROS GASTOS
Detalle Beneficiario NIT Valor

Total 290,000