PORTAFOLIO DE RENTA FIJA - SOLUCI

Código Estudiante:
Nombre de Estudiante:

ENTRADA DE DATOS
IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00%

DISPONIBLE 100
MES 1 2 3 4
REQUERIDO 0 10 6 3
STOCK 0 0 0 0
GENERACION DE MOVIMIENTOS ENTRE LOS ARCOS
MES 1 2 3 4 FINAL
SALDOINICIAL 100.00 - - - -
MADURACION
Inversión (1-2) 10.00
Inversión (1-2-3) 5.93 6.00
Inversión (1-2-3-4) 2.93 2.96 3.00
Inversión (1-2-3-4-F) 82.34 83.33 84.33 85.34
REQUERIDO - 10.00 6.00 3.00
STOCK SEGURIDAD PERIODO ACTUAL - - - - -
INVERSIONES
Inversión (1-2) 9.88
Inversión (1-3) 5.86 5.93
Inversión (1-4) 2.89 2.93 2.96
Inversión (1-2-3-4-F) 81.37 82.34 83.33 84.33
SALDO FINAL - - - - 85.34
EVALUACION DE LA DECISION DE INVERSION
MES 1 2 3 4 FINAL
INGRESOS - 101.20 92.29 87.33 85.34
EGRESOS 100.00 101.20 92.29 87.33 -
FLUJO NETO DE CAJA - 100.00 - - - 85.34
TIR MENSUAL -3.89%
TIR ANUAL Err:502
SALDO FINAL SIN INVERSIONES 81.00
SALDO FINAL CON INVERSIONES 100.37
TOTAL RENDIMIENTOS -19.37

¿QUÉ PASA SI SE AUMENTA LA INVERSIÓN A 120 ?

NTA FIJA - SOLUCIÓN MANUAL UTILIZANDO REDES

1059712726
Diego Alejandro Gaviria

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

TITULO PLAZO DEL TÍTULO (MESES) TASA EFECTIVA ANUAL

Título 1 1 15.39%
Título 2 2 13.95%
Título 3 3 14.31%

NODO NODO RUTA

ORIGEN DESTINO
1 2 1-2
1 3 1-2-3
1 3 1-3
1 4 1-2-3-4
1 4 1-4
1 4 1-3-4
1 F 1-2-3-4-F
1 F 1-3-F
1 F 1-2-F
1 F 1-2-3-F
1 F 1-2-4-F
1 F 1-4-F
 1 3

VALOR NOMINAL DEL

TASA EFECTIVA MENSUAL 2
TÍTULO
1.20%
1.09%
1.12%

INVERSIÓN INICIAL
9.88
5.86
5.94
2.89
2.97
2.93
85.34
83.16
83.26
84.24
84.24
83.26
 F

4
 PORTAFOLIO DE RENTA FIJA ÓPTIMO DE MERCADO PRIMARIO CON STOCK DE SEG
CAPITAL DISPONIBLE $ 100
IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.00%
REQUERIMIENTOS Y STOCK DE SEGURIDAD ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

TITULO
PERIODO (MESES) REQUERIMIENTOS STOCK
1 0 0.00 Título 1
2 10 0.00 Título 2
3 6 0.00 Título 3
4 3 0.00

0 1 2
FLUJO DE CAJA
MES 1 MES 2 MES 3
SALDO INICIAL $ 100 $0 $0
INGRESOS
MADURACIÓN $ 10 $ 87
RENDIMIENTOS $ 0.12 $ 0.95

EGRESOS
INVERSIÓN TIT 1 $ 10 $0 $0
INVERSIÓN TIT 2 $ 87 $0 $0
INVERSIÓN TIT 3 $3 $0 $ 82
REQUERIMIENTOS - 10 6
IMPUESTOS $0 $0 $0
SALDO FINAL $0 $0 $0
RENDIMIENTO TOTAL
TASA INTERNA DE RETORNO
FLUJO NETO DE INVERSIÓN
TIR MENSUAL
TIR ANUAL

¿QUÉ PASA SI SE AUMENTA LA INVERSIÓN A 120 ?

E MERCADO PRIMARIO CON STOCK DE SEGURIDAD FIJO

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
VALOR
PLAZO DEL TÍTULO TASA EFECTIVA TASA EFECTIVA
NOMINAL DEL
(MESES) ANUAL MENSUAL
TÍTULO
1 15.39% 1.20%
2 13.95% 1.09%
3 14.31% 1.12%

3 4

MES 4 FINAL
$0 $0

$3 $0
$ 0.03 $ 0.00

$0
$0
$0
3
$0 $0
$0 $0
$0
ORNO