1,.

Sin filtrar por documento, solo por ejercicio

2.- Cuando se alimentar varios doc de compensación

3.- Cuando se alimenta solo un doc de compensación
Ejecutar la variante cambiando a la a Soc 120
Porque si es versión F85 las columnas son 21 o 22
Igual sucede con N85

}
Pienso que puede tener fijo si el doc no es una factura debiera irse a la columna 22, se tendrá que revisar

Ejecutar la variante con soc 150

Revisar por que no sale el siguiente doc

5100002147 2020 compensada con 1500000175 2020

Documento con 3 indicadores de impuesto se ve OK

Quitar los proveedores que inicien con E por ejemplo

Quitar registros si los indicadores son W3 y W4 y no están en la BSET con las

cuentas de IVA PAGADO
En BSET buscar por: No Doc de factura (columna1 del reporte

Sociedad de factura

Ejercicio de la factura

Indicador W3 o W4

Cuenta de IVA Pagado (0011120002)

Si no encuentra ningún registro se EXCLUYE

PARA LOS USUARIOS
1- No se consideran proveedores que inicien con “E” por ser empleados
2- Se consideran todos los doc con indicadores V0, W0 (0%), V5 y W5 (Exento) si están compensados en las fechas
del reporte, dado que estos indicadores no se trasladan con la tx F.38
3- Se consideran en el reporte los docu con ind V3(8%) y V4 (16%) que hayan sido trasladado su IVA en las fechas
del reporte
4- Se consideran en el reporte los doc con ind W3 y W4 que afecten las cuentas de impuestos pagados
(011120002)
5- Es importante que el traslado de impuestos se realice con clase “TR”

Validar que columnas se llenan del DIOT en base a los proveedores

Se llenaran las columnas 8, 13, 21, 22, 23 y 24 solamente?

21 agosto 2020

Revisar porque uno se va a la col 8 y otro a la 24

Solo despliega la 1er partida y el doc tiene 15 partidas y se deben sumar todas

27 de Agosto

Nacional W4 16% Col 8

MX N03 W4 VST 8
MX N06 W4 VST 8
MX N85 W4 VST 8

Nacional W3 8% Col 13 modificar Ana

MX N03 W3 VST 15
MX N06 W3 VST 15
MX N85 W3 VST 15
Nacional V0, W0 0% Col 21
MX N03 V0 VST 21
MX N03 W0 VST 21
MX N06 V0 VST 21
MX N06 W0 VST 21
MX N85 V0 VST 21
MX N85 W0 VST 21

Nacional Exento V5, W5 Col 22

MX N03 V5 VST 22
MX N03 W5 VST 22
MX N06 V5 VST 22
MX N85 V5 VST 22
MX N85 W5 VST 22

Extranjeros todos los ind Col 16

MX F03 V0 VST 16
MX F03 V3 VST 16
MX F03 V4 VST 16
MX F03 V5 VST 16
MX F03 W0 VST 16
MX F03 W3 VST 16
MX F03 W4 VST 16
MX F03 W5 VST 16
MX F06 V0 VST 16
MX F06 V3 VST 16
MX F06 V4 VST 16
MX F06 V5 VST 16
MX F06 W0 VST 16
MX F06 W3 VST 16
MX F06 W4 VST 16
MX F06 W5 VST 16
MX F85 V0 VST 16
MX F85 V3 VST 16
MX F85 V4 VST 16
MX F85 V5 VST 16
MX F85 W0 VST 16
MX F85 W3 VST 16
MX F85 W4 VST 16
MX F85 W5 VST 16
Extranjeros falta la columna 24 o habrá que asegurar que no se considere en el reprote

Nacional W0
Columna 24 no cuadra con el reporte nacional
  CASE wa_key-basgruno.
WHEN '08'.
   wa_accu_file-15_or_16_base_amt = wa_accu_file- 15_or_16_base_amt + wa_key-
15_or_16_base_amt.

      WHEN '09'.

        wa_accu_file-15_base_amt = wa_accu_file-15_base_amt + wa_key-15_base_amt.

      WHEN '10'.

        wa_accu_file-15_non_credit_amt = wa_accu_file-15_non_credit_amt + wa_key-
15_non_credit_amt.

      WHEN '11'.

        wa_accu_file-10_or_11_base_amt = wa_accu_file-10_or_11_base_amt + wa_key-
10_or_11_base_amt.

      WHEN '12'.

        wa_accu_file-10_base_amt = wa_accu_file-10_base_amt + wa_key-10_base_amt.

      WHEN '13'.

        wa_accu_file-8_base_amt = wa_accu_file-8_base_amt + wa_key-8_base_amt.

      WHEN '14'.

        wa_accu_file-10_tax_amt = wa_accu_file-10_tax_amt + wa_key-10_tax_amt.

      WHEN '15'.

        wa_accu_file-8_non_credit_amt = wa_accu_file-8_non_credit_amt + wa_key-
8_non_credit_amt.

      WHEN '16'.

        wa_accu_file-15_import_base_amt = wa_accu_file-15_import_base_amt + wa_key-
paid_amt.

      WHEN '17'.

        wa_accu_file-15_import_tax_amt = wa_accu_file-15_import_tax_amt + wa_key-
15_import_tax_amt.

      WHEN '18'.

        wa_accu_file-10_import_base_amt = wa_accu_file-10_import_base_amt + wa_key-
paid_amt.

      WHEN '19'.

        wa_accu_file-10_import_tax_amt = wa_accu_file-10_import_tax_amt + wa_key-
10_import_tax_amt.

      WHEN '20'.
        wa_accu_file-vat_exempt_import =  wa_accu_file-vat_exempt_import + wa_key-
paid_amt.

      WHEN '21'.

        wa_accu_file-0_vat_import = wa_accu_file-0_vat_import + wa_key-paid_amt.

      WHEN '22'.

        wa_accu_file-vat_exempt = wa_accu_file-vat_exempt + wa_key-paid_amt.

      WHEN '23'.

        wa_accu_file-vat_withheld = wa_accu_file-vat_withheld + wa_key-vat_withheld.

      WHEN '24'.

        wa_accu_file-vat_return = wa_accu_file-vat_return + wa_key-vat_return.

        CASE wa_key-tax_indicator.

          WHEN '1'.
            wa_accu_file-15_base_amt = wa_accu_file-15_base_amt + wa_key-15_base_amt.

          WHEN '2'. Indicador 4 y Nacional

            wa_accu_file-15_or_16_base_amt = wa_accu_file-15_or_16_base_amt + wa_key-
15_or_16_base_amt.

Ana***
WHEN '08'.
   wa_accu_file-15_or_16_base_amt = wa_accu_file- 15_or_16_base_amt + wa_key-
15_or_16_base_amt.
ANA ***

          WHEN '3'.
            wa_accu_file-10_base_amt = wa_accu_file-10_base_amt + wa_key-10_base_amt.

          WHEN '4'.
            wa_accu_file-10_or_11_base_amt = wa_accu_file-10_or_11_base_amt + wa_key-
10_or_11_base_amt.

          

WHEN '5'. Indicador 3 y Nacional

            wa_accu_file-8_base_amt = wa_accu_file-8_base_amt + wa_key-8_base_amt.

Ana ****
wa_accu_file-8_base_amt = wa_accu_file-8_base_amt + wa_key-8_base_amt.
ana ****

          WHEN '6'. Foráneos sin importer indicador

            wa_accu_file-15_import_base_amt = wa_accu_file-15_import_base_amt 
+ wa_key-15_import_base_amt.

        ENDCASE.

    ENDCASE
 Cuando se generan los registros de salida
El doc 12 genera 1 regi con base del 16% w4 y exento
El doc 15 al no tene

Genera 3 registros en lugar de solo 2 cuando se ejecuta completo o con los 2

docuemntos

27 Agosto

Como se trae el monto en el reporte?

Al parecer se trae las 2da partida del doc de pago

Y la factura trae un importe mucho mayor

Si vemos el proveedor en el 2020