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Semana 01 - Flujo de Caja Caso Sanguchon Power Solucion 1.2
Semana 01 - Flujo de Caja Caso Sanguchon Power Solucion 1.2
LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA, SEGÚN EL REGIMEN (RUS, RMT, RES, RG)
LIQUIDACION DEL IGV
COMPRADOR PAGA
FLUJO DE CAJA
DETALLE May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22
(+) ENTRADAS EFECTIVO 111,240.00 88,992.00 77,868.00 76,136.00
INGRESOS POR VENTAS 111,240.00 88,992.00 77,868.00 76,136.00
(-) SALIDAS DE EFECTIVO -72,924.00 -65,598.08 -56,853.91 -60,279.82
INVERSION ACTIVO FIJO - - - -
INVERSION INTANGIBLE - - - -
COSTO DE VENTAS -61,800.00 -49,440.00 -43,260.00 -47,585.00
GASTOS OPERATIVOS -11,124.00 -8,899.20 -7,786.80 -7,613.60
(ADMINISTRACION Y VENTAS)
PAGO DE TRIBUTOS -7,258.88 -5,807.11 -5,081.22
(=) FLUJO DE CAJA ECONOM. 38,316.00 23,393.92 21,014.09 15,856.18
(+/-) FINANCIAMIENTO
PRESTAMO - - - -
AMORTIZACION - - - -
(=) FLUJO DE CAJA FINANC. 38,316.00 23,393.92 21,014.09 15,856.18
(+) SALDO INICIAL DE CAJA - 38,316.00 61,709.92 82,724.01
(=) SALDO FINAL DE CAJA 38,316.00 61,709.92 82,724.01 98,580.20
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 49,440.00 S/ 43,260.00
Aug-22 Sep-22
TOTAL
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/ 57,102.00 14832 S/ 3.00 S/ 44,496.00 S/ 317,898.00
S/ 19,034.00 7416 S/ 2.00 S/ 14,832.00 S/ 95,666.00
S/ - 9888 S/ 5.00 S/ 49,440.00 S/ 49,440.00
S/ 76,136.00 S/ 108,768.00 S/ 463,004.00
Aug-22 Sep-22
TOTAL
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/ 33,309.50 14832 S/ 1.75 S/ 25,956.00 S/ 167,415.50
S/ 14,275.50 7416 S/ 1.50 S/ 11,124.00 S/ 71,749.50
9888 S/ 1.75 S/ 17,304.00 S/ 17,304.00
S/ - 9888 S/ 1.50 S/ 14,832.00 S/ 14,832.00
S/ 47,585.00 S/ 69,216.00 S/ 271,301.00
Aug-22 Sep-22
S/ 64,522.03 S/ 92,176.27
S/ 967.83 S/ 1,382.64 S/ 5,885.64
Aug-22 Sep-22
S/ 3,193.84 S/ 4,374.18
S/ 967.83 S/ 1,382.64
S/ 4,161.67 S/ 5,756.83
FLUJO DE CAJA
DETALLE May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
(+) ENTRADAS EFECTIVO 24,720.00 19,776.00 17,304.00 16,653.00 25,338.00
INGRESOS POR VENTAS 24,720.00 19,776.00 17,304.00 16,653.00 S/ 25,338.00
(-) SALIDAS DE EFECTIVO -16,377.00 -14,688.50 -12,733.42 -13,481.63 -19,157.71
INVERSION ACTIVO FIJO - - - - -
INVERSION INTANGIBLE - - - - -
COSTO DE VENTAS -13,905.00 -11,124.00 -9,733.50 -10,705.50 S/ -15,759.00
GASTOS OPERATIVOS -2,472.00 -1,977.60 -1,730.40 -1,665.30 S/ -2,533.80
(ADMINISTRACION Y VENTAS)
PAGO DE TRIBUTOS -1,586.90 -1,269.52 -1,110.83 S/ -864.91
(=) FLUJO DE CAJA ECONOM. 8,343.00 5,087.50 4,570.58 3,171.37 6,180.29
(+/-) FINANCIAMIENTO
PRESTAMO - - - - -
AMORTIZACION - - - - -
(=) FLUJO DE CAJA FINANC. 8,343.00 5,087.50 4,570.58 3,171.37 6,180.29
(+) SALDO INICIAL DE CAJA - 8,343.00 13,430.50 18,001.08 21,172.45
(=) SALDO FINAL DE CAJA 8,343.00 13,430.50 18,001.08 21,172.45 27,352.75
EL COSTO DE VENTAS
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 11,124.00 S/ 9,733.50 S/ 10,705.50
Sep-22
TOTAL
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3708 S/ 2.50 S/ 9,270.00 S/ 67,515.00
1854 S/ 2.00 S/ 3,708.00 S/ 23,916.00
2472 S/ 5.00 S/ 12,360.00 S/ 12,360.00
S/ 25,338.00 S/ 103,791.00
Sep-22
TOTAL
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3708 S/ 1.50 S/ 5,562.00 S/ 35,874.00
1854 S/ 1.50 S/ 2,781.00 S/ 17,937.00
2472 S/ 1.50 S/ 3,708.00 S/ 3,708.00
2472 S/ 1.50 S/ 3,708.00 S/ 3,708.00
S/ 15,759.00 S/ 61,227.00
Sep-22
S/ 25,338.00
S/ 21,472.88
S/ 3,865.12
S/ 15,759.00
S/ 13,355.08
S/ 2,403.92
S/ 2,533.80
S/ 2,147.29
S/ 386.51
S/ 1,074.69
Sep-22
S/ 21,472.88
S/ 322.09
Sep-22
S/ 1,074.69
S/ 322.09
S/ 1,396.78
FLUJO DE CAJA RICARDOS
DETALLE May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22
(+) ENTRADAS EFECTIVO 111,240.00 88,992.00 77,868.00 76,136.00
INGRESOS POR VENTAS 111,240.00 88,992.00 77,868.00 76,136.00
(-) SALIDAS DE EFECTIVO -72,924.00 -65,598.08 -56,853.91 -60,279.82
INVERSION ACTIVO FIJO - - - -
INVERSION INTANGIBLE - - - -
COSTO DE VENTAS -61,800.00 -49,440.00 -43,260.00 -47,585.00
GASTOS OPERATIVOS (ADMINISTRACION Y
-11,124.00 -8,899.20 -7,786.80 -7,613.60
VENTAS)
PAGO DE TRIBUTOS -7,258.88 -5,807.11 -5,081.22
(=) FLUJO DE CAJA ECONOM. 38,316.00 23,393.92 21,014.09 15,856.18
(+/-) FINANCIAMIENTO
PRESTAMO - - - -
AMORTIZACION - - - -
(=) FLUJO DE CAJA FINANC. 38,316.00 23,393.92 21,014.09 15,856.18
(+) SALDO INICIAL DE CAJA - 38,316.00 61,709.92 82,724.01
(=) SALDO FINAL DE CAJA 38,316.00 61,709.92 82,724.01 98,580.20
0.00%
0.00%
31.40%
-1.50%
29.90%
%
100.00%
-58.99%
41.01%
-10.00%
31.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
31.01%
-1.50%
29.51%